ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
міської ради
								_________________ № _______

ПРОЄКТ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
	Рік 2020	коди	
Підприємство  : Комунальне підприємство "Житлове-ремонтно-експлуатаційне управління	заЄДРПОУ	3803774	
Організаційно-правова форма  -  комунальне підприємство 	заКОПФГ	150	
Територія : м. Бориспіль 	заКОАТУУ	3210500000	
Орган державного управління	заСПОДУ		
Галузь	заЗКГНГ		
Вид економічної діяльності    : комплексне обслуговування об’єктів 	заКВЕД	81,10	
Одиниця виміру, тис. грн
 	СтандартизвітностіП(с)БОУ		
Форма власності :  комунальна 
 	СтандартизвітностіМСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників 116,1	
Місцезнаходження   вул.Броварська м. Бориспіль ,08300	
Телефон  (044-95)6-84-72	
Прізвище та ініціали керівника Хворостянка І.М.	

Основні фінансові показники	
Найменування показника	Код рядка 	Факт 2018 року	План 2019 року	Очікуваний факт 2019 року	План 2020 року (усього)	У тому числі за кварталами	
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Формування фінансових результатів	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	29631,7	25551,0	26404,0	26722,0	5172,0	8532,0	7996,0	5022,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(29670,6)	(23537,7)	(24336,6)	(24829,1)	(4729,2)	(8027,3)	(7503,4)	(4569,2)	
Валовий прибуток/збиток	1020	(38,9)	2013,3	67,4	1892,9	442,8	504,7	492,6	452,8	
Адміністративні витрати	1030	(1771,2)	(1769,0)	(1588,7)	(1756,0)	(439,0)	(439,0)	(439,0)	(439,0)	
Витрати на збут	1060									
Інші операційні доходи	1070	371,6	50,0	43,3						
Інші операційні витрати	1080	(405,0)	(162,0)							
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1843,5)	132,3	90,3	136,9	3,8	65,7	53,6	13,8	
EBITDA	1310	(942,4)	897,0	1266,4	1349,3	129,9	545,8	533,7	139,9	
Рентабельність EBITDA	5010	(3,2)	12,4	3,6	18,4	2,5	6,4	6,7	2,8	
Дохід від участі в капіталі	1110									
Втрати від участі в капіталі	1120									
Інші фінансові доходи	1130									
Фінансові витрати	1140									
Інші доходи	1150	58,4		183,4						
Інші витрати	1160	(154,0)								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(1939,1)	132,3	273,7	136,9	3,8	65,7	53,6	13,8	
Витрати з податку на прибуток	1180	-	(23,8)	(49,0)	(24,6)	(0,7)	(11,8)	(9,6)	(2,5)	
Дохід з податку на прибуток	1181									
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 	1190									
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 	1191									
Чистий фінансовий результат	1200	(1939,1)	108,5	224,7	112,3	3,1	53,9	44,0	11,3	
Прибуток 	1201		108,5	224,7	112,3	3,1	53,9	44,0	11,3	
Збиток	1202	(1939,1)	-							
2.Розрахунки з бюджетом	
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2649,4	5332,2	5502,8	5566,6	1386,2	1397,3	1395,1	1388,0	
податок на прибуток підприємств	2111	-	23,8	9,0	24,6	0,7	11,8	9,6	2,5	
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2566,0	5120,0	5280,8	5344,0	1336,0	1336,0	1336,0	1336,0	
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	-			()	()	()	()	
акцизний податок	2114									
відрахування частини чистого прибутку комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115									
рентна плата за транспортування	2116									
рентна плата за користування надрами	2117									
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1049,0	2300,8	2112,7	2403,3	600,5	601,2	601,0	600,6	
Інші податки, збори та платежі на користь держави,
усього, у тому числі:	2130	1098,0	2720,2	2558,4	2444,0	611,0	611,0	611,0	611,0	
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131									
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування               	2133	1098,0	2720,2	2558,4	2444,0	611,0	611,0	611,0	611,0	
Усього виплат на користь держави	2200	4796,4	10353,2	10173,9	10413,9	2597,7	2609,5	2607,1	2599,6	
3.Рух грошових коштів	
Залишок коштів на початок періоду	3405	32,0	29,1	29,1	39,3	39,3	45,9	52,5	59,1	
Цільове фінансування	3040		-							
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(2,9)	42,8	10,2	26,5	6,6	6,6	6,6	6,6	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 	3295		-			x	x	x	x	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		-			x	x	x	x	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 	3410	-	-			x	x	x	x	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	29,1	71,9	39,3	65,8	45,9	52,5	59,1	65,8	
4.Капітальні інвестиції	
Капітальні інвестиції	4000									
5.Коефіцієнтний аналіз	
Рентабельність діяльності	5040	-3,9	-20,4	-6,5	0,4	0,84	0,84	0,6	0,2	
Рентабельність активів	5020	-0,3		-0,5		x	x	x	x	
Рентабельність власного капіталу	5030	-0,3		-0,5		x	x	x	x	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	150,3		151,3		x	x	x	x	
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,7		0,7		x	x	x	x	
6.Звіт про фінансовий стан	
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	415703,0		415703,0		x	x	x	x	
основні засоби	6001	415703,0	-	415703,0	-	x	x	x	x	
первісна вартість	6002	14956,46,0		1495646,0		x	x	x	x	
знос	6003	1079943,0		1079943,0		x	x	x	x	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	3988,0		3988,0		x	x	x	x	
гроші та їх еквіваленти	6011	32,0		26,0		x	x	x	x	
Усього активи	6020	419691,0		419691,0		x	x	x	x	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					x	x	x	x	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	2774,0		2774,0		x	x	x	x	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	2774,0	-	2774,0	-	x	x	x	x	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060									
У тому числі фінансові запозичення	6070					x	x	x	x	
Власний капітал	6080	416917,0		416917,0		x	x	x	x	
7.Кредитна політика		7.Кредитнаполітика	
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000									
довгострокові зобов'язання	7001									
короткострокові зобов'язання	7002									
інші фінансові зобов'язання	7003									
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010									
довгострокові зобов'язання	7011									
короткострокові зобов'язання	7012									
інші фінансові зобов'язання	7013									
8.Дані про персонал та витрати на оплату праці		8.Даніпроперсоналтавитратинаоплатупраці	
Середнякількістьпрацівників(штатних працівників,зовнішніх сумісників та працівників,що працюють зацивільно-правовими договорами),у тому числі:	8000	61,0	116,1	97,0	116,1	x	x	x		
керівник	8001	1	1	1	1,0	x	x	x	x	
адміністративно-управлінський персонал	8002	12	18,0	12	18,0	x	x	x	x	
працівники	8003	48	97,1	84	97,1	x	x	x	x	
Витрати на оплату праці	8010	5068,7	12565,9	11525	13149,6	x	x	x	x	
Середньомісячнівитрати на оплату праці одного працівника(грн),усього,у тому числі:	8020	6924,6	9019	9901	9438	x	x	x	x	
керівник	8021	21666,7	35800	34917	34917	x	x	x	x	
адміністративно-управлінський персонал	8022	10769,4	10816	10769	11947	x	x	x	x	
працівник	8023	5656,3	8411	9480	8711	x	x	x	x	

Директор КП«ЖРЕУ»			(підпис)			І.М.Хворостянка

1.Формування фінансових результатів	
Найменування показника	Код рядка 	Факт 2018 року	План 2019 року	Очікуваний факт 2019 року	План 2020 року (усього)	У тому числі за кварталами	Поясненнятаобґрунтуваннядозапланованогорівнядоходів/витрат	
						І	ІІ	ІІІ	ІV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Доходи і витрати (деталізація)	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	29631,7	25551,0	26177,3	26722,0	5172,0	8532,0	7996,0	5022,0		
експлуатація житлового фонду	1000/1	14481,0	16715,0	17500,0	17688,0	4422,0	4422,0	4422,0	4422,0	Збіль шення ціни на послу гу	
дохід від РБД  та капітальний ремонт (тендер)	1000/2	15119,0	8800,0	8646,0	9000,0	750,0	4100,0	3550,0	600,0	Збіль шення об’єму робіт	
база відпочинку	1000/3	31,7	36,0	31,3	34,0		10,0	24,0			
готель	1000/4										
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(29670,6)	(23537,7)	(24336,6)	(24829,1)	(4729,2)	(8027,3)	(7503,4)	(4569,2)		
від основної діяльності 	1010/1	(15006,1)	(14617,4)	(16066,0)	(16424,0)	(4106,0)	(4106,0)	(4106,0)	(4106,0)		
від РБД  та капітальний ремонт (тендер)	1010/2	(14515,7)	(8707,8)	(8154,7)	(8379,6)	(620,2)	(3912,2)	(3387,0)	(460,2)		
 від готелю 	1010/3	0,4	-		-	-	-	-	-		
  бази відпочинку 	1010/4	(148,4)	(212,5)	(115,9)	(212,5)	(3,0)	(9,1)	(10,4)	(3,0)		
Витрати на сировину та основні матеріали	101/1	(20286,2)	(6048,0)	(6623,8)	(6389,0)	(560,0)	(2974,0)	(2455,0)	(400,0)	Зменьшення витрат відпо відно до кошторисів	
Витрати на паливо 	101/2	(997,6)	(798,0)	(913,5)	(802,5)	(75,0)	(326,1)	(326,4)	(75,0)	Зменьшення витрат відповідно до кошторисів	
Витрати на еэлектроэнергию	101/3	(2095,0)	(1990,5)	(1994,6)	(1986,0)	(496,0)	(497,0)	(497,0)	(496,0)	Змен шення обсягу вико рис тання	
Витрати на оплату праці	1014	(4032,7)	(11233,9)	(10405,0)	11823,6)	(2846,2)	(3068,2)	(3063,0)	(2846,2)	Збіль шення ФОП (зміна прожиткового мініму му	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(824,7)	(2076,5)	(2288,5)	(2240,0)	(601,7)	(601,2)	(416,6)	(457,0)	За раху нок збільшення ФОП	
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	()	()	()	()	()	()	()	()		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(699,1)	(684,0)	(917,7)	(1138,4)	(107,6)	(461,6)	(461,6)	(107,6)		
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(735,3)	(706,8)	(1193,5)	(449,6)	(102,4)	(122,4)	(122,4)	(102,4)	*роз шифровка додає ться	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(38,9)	2013,3	1840,7	1892,9	442,8	504,7	492,6	452,8		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1771,2)	(1769,0)	(1588,7)	(1756,0)	(439,0)	(439,0)	(439,0)	(439,0)		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(108,0)	-		-	-	-	-	-		
витрати на оренду службових автомобілів	1032		-		-	()	()	()	()		
витрати на консалтингові послуги	1033		-		-	()	()	()	()		
витрати на страхові послуги	1034		-		-	()	()	()	()		
витрати на аудиторські послуги	1035		-		-	()	()	()	()		
витрати на службові відрядження	1036	(5,0)	(3,0)	(15,3)	(16,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)		
витрати на зв’язок	1037	(9,7)	(4,0)								
витрати на оплату праці	1038	(1024,9)	(1332,0)	(1120,0)	(1326,0)	(331,5)	(331,5)	(331,5)	(331,5)		
відрахування на соціальні заходи	1039	(159,3)	(203,0)	(246,4)	(204,0)	(51,0)	(51,0)	(51,0)	(51,0)		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(49,0)	(75,0)	(75,0)	(74,0)	(18,5)	(18,5)	(18,5)	(18,5)		
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041		-		-		()	()	()		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042		-		-	()	()	()	()		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043		-		-	()	()	()	()		
організаційно-технічні послуги 	1044	(57,3)	(16,0)								
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(82,8)	(19,0)	(19,0)	(16,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)		
юридичні послуги	1046	(55,4)	(12,0)	(12,0)	(12,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)		
послуги з оцінки майна	1047										
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048										
витрати на підвищення кваліфікації та 	1049	(2,9)	(4,0)								
перепідготовку кадрів											
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання,  у тому числі:	1050	(119,9)	(61,0)	(61,0)	(64,0)	(16,0)	(16,0)	(16,0)	(16,0)	елек-30,34мат	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1		-		-						
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(97,0)	(40,0)	(40,0)	(44,0)	(11,0)	(11,0)	(11,0)	(11,0)	обовяз. плат.-10(земля)(канцттовари 20) 14газета,об’яви	
Витрати на збут, у тому числі:	1060										
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	()	()	()	()		
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()	()	()	()	()		
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	()	()	()	()		
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	()	()	()	()		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	()	()	()	()		
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	()	()	()	()		
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()	()	()	()	()		
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	371,6	50,0	43,3							
курсові різниці	1071										
нетипові операційні 	1072										
доходи (розшифрувати)											
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	371,6	50,0	43,3							
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(405,0)	(162,0)	(205,0)							
курсові різниці	1081	()	()	()	()	()	()	()	()		
нетипові операційні витрати  (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	()	()	()	()		
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	()	()	()	()		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	()	()	()	()		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	()	()	()	()		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(405,0)	(162,0)	(205,0)							
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(1843,5)	132,3	90,3	136,9	3,8	65,7	53,6	13,8		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110										
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	()	()	()	()		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130										
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140		()		()	()	()	()	()		
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	58,4		183,4							
курсові різниці	1151										
інші доходи (розшифрувати)	1152	58,4		183,4							
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(154,0)									
курсові різниці	1161	()	()	()	()	()	()	()	()		
інші витрати (розшифрувати)	1162	(154,0)	()		()	()	()	()	()		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(1939,1)	132,3	273,7	136,9	3,8	65,7	53,6	13,8		
Витрати з податку на прибуток	1180		(23,8)	(49,0)	(24,6)	(0,7)	(11,8)	(9,6)	(2,5)		
Дохід з податку на прибуток	1181										
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 	1190										
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 	1191	()	()	()	()	()	()	()	()		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(1939,1)	108,5	224,7	112,3	3,1	53,9	44,0	11,3		
прибуток 	1201		108,5	224,7	112,3	3,1	53,9	44,0	11,3		
збиток	1202	(1939,1)	(   )	(   )	(   )	(   )	(   )	(   )	(   )		
Усього доходів	1210	30061,7	25601,0	26404,0	26722,0	5172,0	8532,0	7996,0	5022,0		
Усього витрат	1220	(32000,8)	(25492,5)	(26179,3)	(26609,7)	(5168,9)	(8478,1)	(7952,0)	(5010,7)		
Неконтрольована частка	1230										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(1843,5)	132,3	90,3	136,9	3,8	65,7	53,6	13,8		
плюс амортизація, рядок 1430	1301	901,1	765,0	992,7	1212,4	126,1	480,1	480,1	126,1		
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302										
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	-	()	-	()	()	()	()		
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304										
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	()	-	()	-	()	()	()	()		
EBITDA	1310	(942,4)	897,3	1083,0	1349,3	136,9	129,9	545,8	533,7		
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	23693,1	8890,6	9640,9	9241,5	1147,0	3813,1	3294,4	987,0		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	20461,0	6079,0	6671,4	6423,0	568,5	2982,5	2463,5	408,5		
в т.ч. основної діяльності 	1401/1	9511,6	966,0	1200,0	960,0	240,0	240,0	240,0	240,0		
 в т.ч.  РБД 	1401/2	10820,8	5043,0	5431,0	5454,0	328,5	2738,5	2218,5	168,5		
 в т.ч. інша 	1401/3	110,0	-	16,6							
 в т.ч  готелю 	1401/4		-								
 в т.ч.  бази відпочинку 	1401/5	18,6	70,0	23,8	9,0		4,0	5,0			
витрати на паливо та енергію	1402	3232,1	2811,6	2969,5	2818,5	578,5	830,6	830,9	578,5		
в т.ч. основної діяльності 	1402/1	2412,1	2302,6	2371,8	2214,0	553,5	553,5	553,5	553,5		
 в т.ч.  РБД 	1401/2	817,1	500,0	564,0	600,0	25,0	275,0	275,0	25,0		
 в т.ч. інша 	1401/3		-	31,4							
 в т.ч  готелю 	1402/4		-								
 в т.ч.  бази відпочинку 	1402/5	2,9	9,0	2,3	4,5		2,1	2,4			
Витрати на оплату праці	1410	5068,8	12565,9	11525,0	13149,6	3177,7	3399,7	3394,5	3177,7		
в т.ч. основної діяльності 	1410/1	3456,2	10509,7	10370,0	11746,0	2936,5	2936,5	2936,5	2936,5		
 в т.ч.  РБД 	1410/2	1538,3	1968,8	1090,7	1403,6	241,2	463,2	458,0	241,2		
 в т.ч. інша 	1410/3										
 в т.ч  готелю 	1410/4		-								
 в т.ч.  бази відпочинку 	1410/5	74,3	87,4	64,3							
Відрахування на соціальні заходи	1420	997,8	2279,5	2558,4	2444,0	593,0	629,0	629,0	593,0		
в т.ч. основної діяльності 	1420/1	650,7	1839,2	2201,4	2164,0	541,0	541,0	541,0	541,0		
 в т.ч.  РБД 	1420/2	319,7	421,0	320,0	280,0	52,0	88,0	88,0	52,0		
 в т.ч. інша 	1420/3	11,4		23,5		-	-				
 в т.ч  готелю 	1420/4		-			-	-	-	-		
 в т.ч.  бази відпочинку 	1420/5	16,0	19,3	13,5		4,8	4,7	4,8	5,0		
Амортизація	1430	901,1	759,0	992,7	1212,4	126,1	480,1	480,1	126,1		
в т.ч. основної діяльності 	1430/1	104,6	156,0	190,2	154,0	38,5	38,5	38,5	38,5		
 в т.ч.  РБД 	1430/2	642,0	600,0	800,0	1056,0	87,0	441,0	441,0	87,0		
 в т.ч. інша 	1430/3	153,0									
 в т.ч  готелю 	1430/4										
 в т.ч.  бази відпочинку 	1430/5	1,5	3,0	2,5	2,4	1,0	1,0	0,5	0,5		
Інші операційні витрати	1440	1340,0	997,5	1462,0	562,2	125,1	156,2	154,0	126,9		
в т.ч. основної діяльності 	1440/1	614,1	612,9	1109,0	380,0	95,0	95,0	95,	95,		
 в т.ч.  РБД 	1440/2	405,8	175,0	154,3	144,0	26,0	46,0	46,	26,		
 в т.ч. інша 	1440/3	284,6	185,8	182,5	24,6	0,7	11,8	9,60	2,5		
 в т.ч  готелю 	1440/4	0,4	-								
 в т.ч.  бази відпочинку 	1440/5	35,1	23,8	16,2	13,6	3,4	3,4	3,4	3,4		
Усього	1450	32000,8	25492,5	26179,0	26609,7	5168,9	8478,10	7952,0	5010,7		

Директор КП «ЖРЕУ»			(підпис)			І.М.Хворостянка

2.Розрахунки з бюджетом	
Найменування показника	Код рядка 	Факт 2018 року	План 2019 року	Очікуваний факт 2019 року	План 2020 року (усього)	У тому числі за кварталами	
						І	ІІ	ІІІ	ІV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Розподіл чистого прибутку	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(2468,0)	((4407,1)	(4407,1)	(4185,1)	(4185,1)	(4182,0)	(4128,8)	(4085,3)	
Фонд розвитку виробництва	2000/1									
Фонд матеріального заохочення	2000/2									
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	2009	(1939,1)	108,5	224,7	112,3	3,1	53,9	44,0	11,3	
прибуток	2009/1		108,5	224,7	112,3	3,1	53,9	44,0	11,3	
збиток	2009/2	(1939,1)								
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010		(1,1)	(2,7)	(1,3)	(0,04)	(0,7)	(0,5)	(0,1)	
відрахування чистого прибутку комунальними підприємствами 	2011	()	(1,1)	(2,7)	(1,3)	(0,04)	(0,7)	(0,5)	(0,1)	
господарськими товариствами, у статутному 	2012	()	()	()	()	()	()	()	()	
капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів										
у тому числі на державну частку	2012/1	()	()	()	()	()	()	()	()	
Перенесено з додаткового капіталу	2020									
Витрати з фонду на розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	()	()	()	()	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	()	()	()	()	
Витрати з резервного фонду	2040	()	()	()	()	()	()	()	()	
Інші фонди (витрати з фонду на матеріальне заохочення)	2050	()	()	()	()	()	()	()	()	
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	()	()	()	()	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(4407,1)	(4299,7)	(4185,1)	(4074,1)	(4182,0)	(4128,8)	(4085,3)	(4074,1)	
Фонд розвитку виробництва	2070/1									
Фонд матеріального заохочення	2070/2									
Сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів	
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2649,4	5332,2	5502,8	5566,6	1386,2	1397,3	1395,1	1388,0	
податок на прибуток підприємств	2111		23,8	49,0	24,6	0,7	11,8	9,6	2,5	
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2566,0	5120,0	5280,8	5344,0	1336,0	1336,0	1336,0	1336,0	
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	()	()	()		()	()	()	()	
акцизний податок	2114									
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115									
рентна плата за транспортування	2116									
рентна плата за користування надрами	2117									
податок на доходи фізичних осіб	2118									
інші податки та збори (військовий збір)	2119	83,4	188,4	173,0	198,0	49,5	49,5	49,5	49,5	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1049,0	2300,8	2112,7	2403,3	600,5	601,2	601,0	600,6	
податок на доходи фізичних осіб	2121	983,9	2225,7	2074,5	2366,0	591,5	591,5	591,5	591,5	
земельний податок	2122	64,7	74,0	35,5	36,0	9,0	9,0	9,0	9,0	
орендна плата	2123									
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	0,4		-						
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	2125		1,1	2,7	1,3	0,04	0,7	0,5	0,1	
податок на прибуток підприємств	2126									
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1098,0	2720,2	2558,4	2444,0	611,0	611,0	611,0	611,0	
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать 	2131									
державі, на виплату дивідендів на державну частку										
митні платежі	2132									
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                      	2133	1098,0	2720,2	(558,4	(2444,0	611,0	611,0	611,0	611,0	
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134									
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140									
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141									
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142									
Усього виплат на користь держави	2200	4796,4	10353,2	10173,9	10413,9	2597,7	2609,5	2607,1	2599,6	

Директор КП «ЖРЕУ»			(підпис)			І.М.Хворостянка

3.Рух грошових коштів (за прямим методом)	
Найменування показника	Код рядка	Факт 2018 року	План 201 9року	ОчікуванийФакт 2019року	План 2020року (усього)	У тому числі за кварталами	
						І	ІІ	ІІІ	ІV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.Рухкоштівурезультатіопераційноїдіяльності					
Надходження грошових коштів від операційної діяльності 	3000	37304,0	42300,0	31350,0	32834,0	8208,5	8208,5	8208,5	8208,5	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	37304,0	42300,0	31350,0	32834,0	8208,5	8208,5	8208,5	8208,5	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020									
податку на додану вартість	3030									
Цільове фінансування  (розшифрувати)	3040									
Надходження авансів від покупців і замовників	3050									
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060									
кредити	3061									
позики 	3062									
облігації	3063									
Інші надходження (розшифрувати) 	3070									
Витрачання грошових 	3100	(37306,9)	(42257,2)	(31339,8)	(32807,5)	(8201,9)	(8201,9)	(8201,9)	(8201,9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
коштів від операційної діяльності										
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) 	3110	(26955,0)	(19538,1)	(9640,9)	(9244,0)	(2311,0)	(2311,0)	(2311,0)	(2311,0)	
Розрахунки з оплати праці 	3120	(4020,0)	(12365,9)	(11525,0)	(13149,6)	(3287,4)	(3287,4)	(3287,4)	(3287,4)	
Відрахування на соціальні заходи	3130		(2720,2)	(2558,4)	(2444,0)	(611,0)	(611,0)	(611,0)	(611,0)	
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140									
кредити	3141	()	()			()	()	()	()	
позики 	3142	()	()			()	()	()	()	
облігації	3143	()	()			()	()	()	()	
Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі:	3150	(4647,9)	(7633,0)	(7615,5)	(7969,9)	(1992,5)	(1992,5)	(1992,5)	(1992,5)	
податок на прибуток підприємств	3151		(23,8)	(49,0)	(24,6)	(6,2)	(6,2)	(6,2)	(6,2)	
податок на додану вартість	3152	(2566,0)	(5120,0)	(5280,8)	(5344,0)	(1336,0)	(1336,0)	(1336,0)	(1336,0)	
акцизний податок	3153	()	()			()	()	()	()	
рентна плата	3154	()	()			()	()	()	()	
податок на доходи фізичних осіб	3155	(983,9)	(2225,7)	(2074,5)	(2366,0)	(591,5)	(591,5)	(591,5)	(591,5)	
інші обов’язкові платежі, у тому числі:	3156		(1,1)	(2,7)	(1,3)	0,04	(0,7)	(0,5)	(0,1)	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	3156/1	()	(1,1)	(2,7)	(1,3)	0,04	(0,7)	(0,5)	(0,1)	
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами 	3156/2	()	()	()	()	()	()	()	()	
інші платежі (розшифрувати)	3157	(1098,0)								
Повернення коштів до бюджету	3160	()	()			()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати) (військовий збір, земельний податок)	3170	(1684,0)	(262,4)	(208,5)	(234,0)	(58,5)	(58,5)	(58,5)	(58,5)	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(2,9)	42,8	10,20	26,5	6,6	6,6	6,6	6,6	
2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 		
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності 	3200									
Надходження  від реалізації фінансових інвестицій	3210									
надходження від продажу акцій та облігацій	3215									
Надходження від реалізації необоротних активів 	3220									
Надходження дивідендів 	3230									
Надходження від деривативів	3235									
Інші надходження (розшифрувати) 	3240									
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності 	3255									
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260									
витрачання на придбання акцій та облігацій 	3265	()	()	()	()	()	()	()	()	
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	()	()	()	()	()	()	()	()	
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) 	3270/1	()	()	()	()	()	()	()	()	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2									
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3									
Виплати за деривативами  	3280									
Інші платежі (розшифрувати)	3290	()	()	()	()	()	()	()	()	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 	3295	()	()	()	()	()	()	()	()	
3.Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності 	3300									
Надходження від власного капіталу	3305									
Отримання коштів за довгострокови ми зобов'язаннями, у тому числі:	3310									
кредити	3311									
позики 	3312									
облігації	3313									
Інші надходження (розшифрувати) 	3320									
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності 	3330									
Витрачання на викуп власних акцій	3335	()	()	()	()	()	()	()	()	
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340									
кредити	3341	()	()	()	()	()	()	()	()	
позики 	3342	()	()	()	()	()	()	()	()	
облігації	3343	()	()	()	()	()	()	()	()	
Сплата дивідендів 	3350	()	()	()	()	()	()	()	()	
Витрачання на сплату відсотків	3360									
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370									
Інші платежі (розшифрувати)	3380	()	()	()	()	()	()	()	()	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 	3395									
Чистий грошовий потік	3400	(2,9)	42,8	10,2	26,5	6,6	6,6	6,6	6,6	
Залишок коштів на початок періоду	3405	32,0	29,1	29,1	39,3	39,3	45,9	52,5	59,1	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 	3410									
Залишок коштів на кінець періоду	3415	29,1	71,9	39,3	65,8	45,9	52,5	59,1	65,8	

Директор КП«ЖРЕУ»			(підпис)			І.М.Хворостянка

4.Капітальні інвестиції	
Найменування показника	Кодрядка	Факт 2018 року	План 2019 року	Очікуваний факт2019 року	План 2020 року(усього)	У тому числі за кварталами	
						І	ІІ	ІІІ	ІV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Капітальні інвестиції, усього,
у тому числі:	4000									
капітальне будівництво	4010									
придбання (виготовлення) основних засобів	4020									
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030									
придбання (створення) нематеріальних активів	4040									
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050									
капітальний ремонт	4060									

Директор КП«ЖРЕУ»			(підпис)			І.М.Хворостянка

5. Інформація
до фінансового плану на 2020 рік
Комунальне підприємство "Житлове-ремонтно-експлуатаційне управління
(найменування підприємства)
 5.1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці   
Загальна інформація про підприємство ,що засновано на власності територіальної громади міста Бориспіль Київської області.
      КП «ЖРЕУ» - підприємство, що засновано на власності територіальної громади міста Бориспіль Київської області. Предметом діяльності КП «ЖРЕУ» є надання послуг з управління багатоквартирними будинками, виконання робіт по капітальному та поточному ремонту доріг, житлових будинків, об’єктів соціально-культурного призначення.
У зв’язку із введенням в дію Закону України «Про житлово-комунальні послуги», з 10.06.2018 року підприємство КП «ЖРЕУ» з січня  2019року  надає послуги  з управління багатоквартирним будинком, що здійснюється на підставі договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком відповідно до Закону України « Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку.
 За даною послугою обслуговуються 135 житлових будинків, загальною площею 228,5тис.м2, кількість квартир – 6 265  кількість проживаючих мешканців – 13 895 чоловік	
Найменування показника	Факт 2018ро ку	План
2019року	Очікуванийфакт 2019 року	План2020року	План 2020року доочікуваногофактуна2019рік,%	План2020року до факту 2018року,%	
1	2	3	4	5	6	7	
Загальна кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	61,0	116,1	97,0	116,1	119,7	190,3	
керівник	1,0	1,0	1	1,0	100,0	100,0	
адміністративно-управлінський персонал	12,0	18,0	12	18,0	150,0	150,0	
працівники	48,0	97,1	84	97,1	115,6	202,3	
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	5068,8	12565,9	11525	13149,6	114,1	259,4	
керівник	260,0	429,6	419	419,0	100,0	161,2	
адміністративно-управлінський персонал	1550,8	2336,3	1551	2580,6	166,4	166,4	
працівники	3258,0	9800,0	9556	10150,0	106,2	311,5	
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	5068,8	12565,9	11525	13149,6	114,1	259,4	
керівник	260,0	429,6	419	419,0	100,0	161,2	
адміністративно-управлінський персонал	1550,8	2336,3	1551	2580,6	166,4	166,4	
працівники	3258,0	9800,0	9556	10150,0	106,2	311,5	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	6924,6	9019	9901	9438	95,3	136,3	
керівник	21666,7	35800	34917	34917	100,0	161,2	
адміністративно-управлінський персонал	10769,4	10816	10769	11947	110,9	110,9	
працівник	5656,3	8411	9480	8711	91,9	154,0	

Фонд оплати праці збільшився за рахунок підняття прожиткового мінімуму з 01.07.2019року з 1921грн на 2007грн

          Відповідно до Статуту підприємства основним показником діяльності підприємства є прибуток. В разі допущення збитків від господарської діяльності підприємства за звітний період винагорода (премія) керівнику підприємства не надається

5.2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового план	
КодзаЄДРПОУ	Найменуванняпідприємства	Виддіяльності	
1	2	3	

			

5.3.Інформація про бизнес підприємства (кодрядка1000фінансовогоплану)	
тис. грн (без ПДВ)	
Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %	Фактичний показник за 2018 рік	Плановий показник 2019 року	Очікуваний факт показник 2019 року 	Плановий 2020 рік	
	за 2018 рік	за 2020 рік	чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн	кількість продукції/             наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн	чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн	кількість продукції/             наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн	чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн	кількість продукції/             наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн	чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн	кількість продукції/             наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Житлово-комунальне господарство	48,9	65,4	14481,0			16715,0			17500,0			17 688,0			
Ремонтно-будівельна дільниця	51,0	34,4	15119,0			8 800,0			8 646,0			9 000,0			
Кімнати для приїжджих									-			-			
 База відпочинку			31,7			36,0			31,3			34,0			
Усього	100,0	100,0	29631,7			25551,0			26177,3			26 722,0			

5.4.Діючіфінансовізобов'язанняпідприємства	
Найменуваннябанку	Видкредитногопродуктутацільовепризначення	Сума,валютазадоговорами	Процентнаставка	Датавидачі/погашення(графік)	Заборгованістьнаостаннюдату	Забезпечення	
1	2	3	4	5	6	7	

							
Усього	х	х	х				

5.5.Інформаціящодоотриманнятаповерненнязалученихкоштів	
Зобов'язання	Заборгованістьзакредитаминапочаток2020року	Планіззалученнякоштів	Планзповерненнякоштів	Заборгованістьзакредитаминакінець2020року	
1	2	3	4	5	
Довгостроковізобов'язан ня,усього					
утомучислі:					
					
Короткостроковізобов'язання,усього					
утомучислі:					
					
Іншіфінансовізобов'язання,усього					
утомучислі:					
					
Усього					

5.6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)
	
№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	2020 рік до плану
2019 року, %	2020 рік до факту
2018 року, %	
				факт
2018 року	план
2019року	план  2020 року			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
 1	Ланос 	 2006	 Обслуговування директора	108,0		-			
Усього	108,0		-			

5.7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)	
№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього	2020 рік до плану
2019 року, %	2020 рік до факту
2018року, %	
					факт
2018 року	план
2019 року	план 2020 року			
										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

 	 	 	 	 	 	 	 			
 	 	 	 	 	 	 	 			
Усього	 						

5.8. Джерела капітальних інвестицій	
тис. грн (без ПДВ)						
№ з/п	Найменування об’єкта	Залучення кредитних коштів	Бюджетне фінансування	Власні кошти (розшифрувати)	Інші джерела ( розшифрувати)	Усього	
		рік	у тому числі за кварталами	рік	у тому числі за кварталами	рік	у тому числі за кварталами	рік	у тому числі за кварталами	рік	у тому числі за кварталами	
			І	ІІ	ІІІ	ІV		І	ІІ	ІІІ	ІV		І	ІІ	ІІІ	ІV		І	ІІ	ІІІ	ІV		І	ІІ	ІІІ	ІV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			 	 	 												
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			 	 	 												
Усього	 	 	 	 	 	 	 	 	 			 	 	 												
Відсоток																										

5.9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)	
тис. грн (без ПДВ)	
№	Найменування об’єктів 	Рік початку і закінчення будів
ництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівни цтво на початок планового року	Плановий 2020 рік	Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затверджен ня, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив	
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвести цій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі 			
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Усього	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

5.10. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів  (у складі адміністративних витрат,по витратах) на 2020рік
тис.грн (без ПДВ)	
№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами	
					матеріальні витрати (ПММ; з.ч.)	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Усього							

Директор  КП «ЖРЕУ»							(підпис)						І.М. Хворостянка

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ НА 2020 РІК.

КП «ЖРЕУ» - підприємство, що засновано на власності територіальної громади міста Бориспіль Київської області. Предметом діяльності КП «ЖРЕУ» є надання послуг з управління багатоквартирними будинками, виконання робіт по капітальному та поточному ремонту доріг, житлових будинків, об’єктів соціально-культурного призначення.
У зв’язку із введенням в дію Закону України «Про житлово-комунальні послуги», з 10.06.2018 року підприємство КП «ЖРЕУ» з січня  2019року  надає послуги  з управління багатоквартирним будинком, що здійснюється на підставі договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком відповідно до Закону України « Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку.
Крім послуги  з управління багатоквартирними будинками   КП «ЖРЕУ»  виконує роботи по  поточному ремонту житлових будинків , капітальному та поточному ремонту доріг .

Загальний дохід за 2020рік  підприємство планує  отримати 26722,0тис.грн а саме:
1. Від надання послуг з управління  багатоквартирним будинкам на суму 17688,0тис.грн
2. Від діяльності ремонтно-будівельний  дільниці на суму 9000,0тис.грн а саме :
капітальні ремонти доріг; 
проведення поточних ремонтів доріг ;
проведення поточний ремонт під’їзних доріг 
проведення капітальних та поточних ремонтів будинків за рахунок співфінансування ;
Ці роботи плануються з урахуванням того, що підприємство планує брати участь в тендерах по системі ПРОЗОРО.
1. Від бази відпочинку на суму 34,0
Запланована загальна сума витрат  складає – 26609,7 тис.грн а самє :
1.Витрати виробничої собівартості на рівні  -24829,1 тис.грн.
2.Адміністративні витрати -1756,0 тис.грн.
3.Податок на прибуток -24,6тис.грн.

 На 2020рік  фінансовим планом  планується отримати прибутку – 112,3тис.грн

Фінансовим планом КП «ЖРЕУ» на 2019 рік заплановано:
(всі суми вказані без урахування ПДВ)
Код рядка	Показники	Сума
тис. грн	
1	2	3	
1000	Надходження доходів від надання послуг 	26722,0	
Із загальної кількості доходів заплановано надходження:	
	доходів від надання послуг з управління  багатоквартирним будинкам 	17688,0	
	в т.ч. чистий дохід від РБД та капітальний ремонт (тендер)	9000,0	
	доходів від бази відпочинку	34,0	
	Запланована загальна сума витрат,
у тому числі:	26609,7	
1010	витрати виробничої собівартості на рівні	24829,1	
	витрати на сировину і матеріали	6389,0	
	витрати на паливо	802,5	
	витрати на електроенергію	1986,0	
	витрати на оплату праці 	11823,6	
	відрахування на соціальні заходи	2240,0	
	амортизація о/засобів і нематеріальних активів	1138,4	
	інші витрати (розшифровка додається*)	449,6	
1030	Адміністративні витрати у тому числі:	1756,0	
	заробітна плата	1326,0	
	ЄСВ	204,0	
	канцелярські товари	20,0	
	Сировина та матеріали( вугілля та дрова)  	34,0	
	відрядження	16,0	
	консультаційні та інформаційні послуги	16,0	
	юридичні послуги	12,0	
	амортизація о/з	74,0	
	Витрати на об’яви та газети 	14,0	
	Обов’язкові платежі (податок на землю)	10,0	
	комунальні послуги	30,0	
1170	Фінансовий результат від операційної діяльності  	136,9	
1180	Податок на прибуток	24,6	
100	Планується отримати прибутку	112,3	
*Інші витрати в складі собівартості становлять – 449,6тис.грн а самє: банківські послуги – 140,5 тис.грн  (відсотки банку ); програмно-інформаційне забезпечення - 35, 3 тис.грн ,канцтовари - 41, 3 тис.грн; навчання - 14 ,5 тис.грн; науково-тех. упорядкування - 0,5 тис.грн; підписка журналів, газет поштово-телеграфні послуги - 16,6 тис.грн; податок на землю - 7,7 тис.грн ; ремонт та обслуговування комп’ютерної техніки, витрати катріджі до принтера - 58 ,2 тис.грн; страхування транспорту - 20,2 тис.грн; юридичні послуги - 23, 0 тис.грн виготовлення техдокументауії  0, 4 тис.грн науково-тех. упорядкування   0,5тис.грн, послуги автотранспорту - 67,8тис.грн, ремонт та обслуговування транспорту -  23,1тис.грн
*Витрати по базі відпочинок на рік  склали 29,5 тис.грн а самє :
витрати на сировину  та основні матеріали  -9,0 тис.грн ( почний ремонт) 
витрати  на паливо -2,5 тис.грн (вивоз сміття) 
витрати на електроенергію -2,0тис.грн
витрати на амортизація основних засобів і нематеріальних активів – 2,4тис.грн
інші витрати – 13,6тис. грн(податок на землю, витрати на тех. документацію)

Сплата податків та зборів до державного бюджету та до місцевих бюджетів прогнозовано в сумі 10413,9тис.грн у тому числі:
Податок на прибуток -24,6тис.грн
Податок на додану вартість -5344,0тис.грн
Військовий збір - 198,0тис.грн
Земельний податок  36,0тис.грн
Податок на доходи фізичних осіб- 2366,0тис.грн
Відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами -1,3тис.грн.
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування -2720,2тис.грн. 
Запланований фонд заробітної плати 13149,6 тис. грн. Запланована середньо кількість  чисельність працівників у еквіваленті повної зайнятості 116,1 особи, середньомісячна заробітна плата одного працівника становить 9438,0 грн Частка заробітної плати з ЄСВ в структурі собівартості становить 56,6 %.

Директор КП «ЖРЕУ»			(підпис)			І.М. Хворостянка