ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету міської ради
28.12.2019  № 952
	
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

	Рік 2019	Коди	
Підприємство: КНП «Бориспільський МЦПМСД»	за ЄДРПОУ 	41750202 	
Організаційно-правова форма: Комунальне підприємство	за КОПФГ	150	
Територія: м.Бориспіль	за КОАТУУ	3210500000	
Орган державного управління:	за СПОДУ	 	
Галузь: Медицина	за ЗКГНГ	 	
Вид економічної діяльності: Загальна медична практика	за  КВЕД  	86.21	
Одиниця виміру: тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	х	
Форма власності: комунальна	Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників:		121	
Місцезнаходження: 08301, м. Бориспіль, вул. Лютнева, 12	
Телефон: (04595) 5-56-03	
Прізвище та ініціали керівника: Черенок Є.П.	
						
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 рік
	
Основні фінансові показники	
Найменування показника	Код рядка 	Факт 2017 року	План 2018 року	Факт 2018 року	План 2019 року	У тому числі за кварталами	
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Формування фінансових результатів	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000			9175,5	19881,1	4741,1	4550,0	5100,0	5490,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010			(5986,2)	(19204,7)	(4106,8)	(4629,2)	(5093,2)	(5375,5)	
Валовий прибуток/збиток	1020			3189,3	676,4	634,3	(79,2)	6,8	114,5	
Адміністративні витрати	1030			(1951,3)	(3355,1)	(648,0)	(687,7)	(1221,1)	(798,3)	
Витрати на збут	1060					 	 	 	 	
Інші операційні доходи	1070			2401,8	6378,6	1297,6	1175,8	2208,6	1696,6	
Інші операційні витрати	1080			(183,5)	(4886,2)	(988,7)	(745,0)	(1240,0)	(1912,5)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100			3456,3	(1186,3)	295,2	(336,1)	(245,7)	(899,7)	
EBITDA	1310									
Рентабельність EBITDA	5010									
Дохід від участі в капіталі	1110					 	 	 	 	
Втрати від участі в капіталі	1120	 (   ) 		 (    ) 	 (   ) 	 (   ) 	 (   ) 	 (   ) 	 (   ) 	
Інші фінансові доходи	1130					 	 	 	 	
Фінансові витрати	1140	 (   ) 	 	 (   ) 	 (    ) 	 (   ) 	 (   ) 	 (   ) 	 (   ) 	
Інші доходи	1150			934,8	1877,3	247,3 	339,6 	322,1 	968,3 	
Інші витрати	1160							 	 	
Фінансовий результат до оподаткування	1170			4391,1	691,0	542,5	3,5	76,4	68,6	
Витрати з податку на прибуток	1180	 (   ) 	 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
Дохід з податку на прибуток	1181					 	 	 	 	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 	1190					 	 	 	 	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 	1191	 (   ) 	  	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
Чистий фінансовий результат	1200			4391,1	691,0	542,5	3,5	76,4	68,6	
Прибуток 	1201			4391,1	691,0	542,5	3,5	76,4	68,6	
Збиток	1202	 (   ) 	  	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
2. Розрахунки з бюджетом	
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110			(53,5)	(229,3)	(42,5)	(56,2)	(65,0)	(65,6)	
податок на прибуток підприємств	2111									
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112									
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	 (  ) 	(   )	 (    ) 	   (    )                	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
акцизний податок
	2114									
відрахування частини чистого прибутку комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115									
рентна плата за транспортування	2116					 	 	 	 	
рентна плата за користування надрами	2117					 	 	 	 	
військовий збір	2119			(53,5)	(229,3)	(42,5)	(56,2)	(65,0)	(65,6)	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120			(662,9)	(2752,0)	(513,0)	(798,0)	(822,5)	(618,5)	
Інші податки, збори та платежі на користь держави,
усього, у тому числі:	2130			(811,5)	(3318,2)	(579,3)	(818,7)	(842,2)	(1078,0)	
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131					 	 	 	 	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування               	2133			(811,5)	(3318,2)	(579,3)	(818,7)	(842,2)	(1078,0)	
Усього виплат на користь держави	2200			(1527,8)	(6299,5)	(1134,8)	(1672,9)	(1729,7)	(1762,1)	

3. Рух грошових коштів	
Залишок коштів на початок періоду	3405				4518,5	x	x	x	x	
Цільове фінансування	3040			10543,7	9427,7		 	 	 	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195			4517,4	(1284,8)	x	x	x	x	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 	3295			1,1	(2624,4)	x	x	x	x	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395					x	x	x	x	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 	3410					x	x	x	x	
Залишок коштів на кінець періоду	3415			4518,5	609,3	x	x	x	x	
4. Капітальні інвестиції	
Капітальні інвестиції	4000			(19016,3)	(6180,6)	(592,8)	(656,0)	(3642,9)	(1288,9)	
5. Коефіцієнтний аналіз	
Рентабельність діяльності	5040									
Рентабельність активів	5020					x	x	x	x	
Рентабельність власного капіталу	5030					x	x	x	x	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110					x	x	x	x	
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220					x	x	x	x	
6. Звіт про фінансовий стан	
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000			24772,7		x	x	x	x	
основні засоби	6001			8189,5		x	x	x	x	
первісна вартість	6002			9153,8		x	x	x	x	
знос	6003			(969,4)		x	x	x	x	

Оборотні активи, усього, у тому числі 	6010			4958,5		x	x	x	x	
гроші та їх еквіваленти	6011			4518,5		x	x	x	x	
Усього активи	6020			29731,3		x	x	x	x	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					x	x	x	x	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050					x	x	x	x	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	 	 	 	 	 	 	 	 	
У тому числі фінансові запозичення	6070	 	 	 	 	x	x	x	x	
Власний капітал	6080	 	 	21778,5 	 	x	x	x	x	
7. Кредитна політика	
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000									
довгострокові зобов'язання	7001									
короткострокові зобов'язання	7002									
інші фінансові зобов'язання	7003									
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010									
довгострокові зобов'язання	7011									
короткострокові зобов'язання	7012									
інші фінансові зобов'язання	7013									
8. Дані про персонал та витрати на оплату праці	
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000			75	121	x	x	x	x	
керівник	8001			1	1	x	x	x	x	
адміністративно-управлінський персонал	8002			9	12	x	x	x	x	
працівники	8003			65	108	x	x	x	x	
Витрати на оплату праці	8010			4049,8	15289,7	x	x	x	x	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020			4500	10530	x	x	x	x	
керівник	8021			21444	40267	x	x	x	x	
адміністративно-управлінський персонал	8022			11367	11217	x	x	x	x	
працівники	8023			3288	10178	x	x	x	x	

Директор 					(підпис)				Є.П.Черенок

1. Формування фінансових результатів	
Найменування показника	Код рядка 	Факт 2017 року	План 2018 року	Факт 2018 року	План 2019 року (усього)	У тому числі за кварталами 	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат	
						І	ІІ	ІІІ	ІV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Доходи і витрати (деталізація)	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
	1000	 		9175,5	19881,1	4741,1	4550,0	5100,0	5490,0		
Оплата за надання медичних послуг (НСЗУ)	1000/1				19780,7	4741,1	4550,0	5100,0	5389,6		
Оплата за надання медичних послуг (платні послуги)	1000/2				100,4				100,4		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010			(5986,2)	(19204,7)	(4106,8)	(4629,2)	(5093,2)	(5375,5)	 	
Витрати на сировину та основні матеріали 	1011			(107,1)	(536,0)	(136,0)	(150,0)	(100,0)	(150,0)	Медикаменти, медичні та перев.матедеззасоби, розчини, медобладнання, друкована продукція, госптовари, тощо)	
Витрати на паливо 	1012			 (10,6) 	(44,0)	 (9,0) 	(15,0)	(15,0)	(5,0)	 (Авт. Рено Доккер -2 шт.)	
Витрати на електроенергію	1013			(14,9)	(170,3)	 (14,0) 	(122,1)	(32,1)	(2,1)	 	
Витрати на оплату праці	1014			(2566,2) 	(13191,3)	(2933,5)	(3336,6)	(3460,6)	(3460,6)	 	
Відрахування на соціальні заходи	1015			(555,3)	(2709,0)	(549,8)	(685,5)	(735,5)	(738,2)	 	
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані 	1016			(1610,1)	(   )	(    )	(    )	(    )	(    )	 (проведення ремон
ту, техніч
ного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	
Амортизація основних засобів і нематеріаль
них активів	1017			(834,2)	(1568,5)	(166,9)	(200,0)	(350,0)	(851,6)	 	
Інші витрати 	1018		(    )	(287,9)	(985,6)	(297,6)	(120,0)	(400,0)	(168,0)	(Послу
ги зв`язку, інтер
нет, охоро
на, експл. витрати,ремонт та обслугов, оф. техніки, теплопостачан
ня,водопос тачання та водовідведення вивіз сміття, утилізація,лаб. дослідження, ремонт автотранспорту, госп. товари, канцелярія, охорона праці, тощо)	
Валовий прибуток (збиток)	1020			3189,3	676,4	634,3	(79,2)	6,8	114,5	 	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030			(1951,3)	(3355,1)	(648,0)	(687,7)	(1221,1)	(798,3)	 	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (Амортизація, запчастини, витратні матеріали, шини, акумулятори, ПММ)	1031		 (    ) 	 (13,1) 	(58,1)	(14,6)	(20,0)	(20,0)	(3,5)	Згідно табл.5.10	
витрати на оренду службових автомобілів	1032		 (    ) 	 (    ) 	(   )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 	
витрати на консалтингові послуги	1033		 (    ) 	 (    ) 	(   )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 	
витрати на страхові послуги	1034		 (    ) 	 (    ) 	 (     )	 (   ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 	
витрати на аудиторські послуги	1035		 (    ) 	 (    ) 	(   )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 	
витрати на службові відрядження	1036		 (   ) 	 (1,6) 	(37,0)	(2,0)	(25,0)	(5,0)	(5,0)	 	
витрати на зв’язок	1037		(   )	(4,8)	(   )	 (   )	(    )	(    )	(    )	 	

витрати на оплату праці	1038		(   )	(1485,0)	(2098,4)	(471,7)	(485,0)	(485,0)	(656,7)	 	
відрахування на соціальні заходи	1039		(     )	(317,9)	(451,9)	(111,4)	(106,7)	(106,7)	(127,1)	 	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначен ня	1040		(    ) 	(85,0)	(89,0)	 (30,0) 	(18,0)	(38,0)	(3,0)	 	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначен
ня	1041		 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 	
витрати на страхуван ня майна загальногосподарського призначен ня	1042		 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 	
витрати на страхуван ня загальногосподарського персоналу	1043		 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 	
організаційно-технічні послуги 	1044		 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 	
консультаційні та інформаційні послуги 	1045		 (    ) 	(11,4) 	(7,9)	 (1,9) 	(3,0)	(3,0)	(    )	 (участь у семінарах)	
юридичні послуги	1046		 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 	
послуги з оцінки майна 	1047		 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 	
витрати на охорону праці загальногос подарського персоналу	1048		 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів 	1049		 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 	
витрати на утримання основних фондів, інших необорот них активів загальногосподарсько го використання, у тому числі:	1050		(    ) 	(     ) 	(   )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1		(     ) 	(     ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 	
інші адміністративні витрати 	1051		(     )  	(32,5) 	(612,8)	(16,4)	(30,0)	(563,4)	(3,0)	(канцелярія, періодичні видан
ня, послуги банку,облаштування адмінприміщення, тощо)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060									 	
транспортні витрати	1061	 (   ) 	 (    ) 	 (    ) 	(   )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (   ) 	 	
витрати на зберігання та упаковку	1062	 (   ) 	 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (   ) 	 	
витрати на оплату праці	1063	 (  ) 	 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (   ) 	 	
Відрахуван ня на соціальні заходи	1064	 (   ) 	 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (   ) 	 	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	 (   ) 	 (    ) 	 (    ) 	(   )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (   ) 	 	
Витрати на рекламу	 (    ) 	 (    ) 	 (   ) 	(     )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (   ) 			
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	 (    ) 	 (   ) 	 (    ) 	(     )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (   ) 	 	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070			2401,8	6378,6	1297,6	1175,8	2208,6	1696,6	 	
курсові різниці	1071	 	 	 		 	 	 	 	 	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	 	 	 		 	 	 	 	 	
інші операційні доходи, в т.ч.:	1073	 	 	2401,8	6378,6	1297,6	1175,8	2208,6	1696,6		
вакцини, листки непрацездатнос
ті, лікарські засоби, тощо	1073/1				1620,1	755,1	365,0	500,0			
відшкодування вартості комунальних послуг орендарями	1073/2			4,6	10,5		3,0	1,5	6,0		
цільове фінансування на поточні потреби(оплата комунальних)	1073/3			69,5	560,6	152,8	67,8	129,7	210,3		
цільове фінансування на поточні потреби(відшкодування вартості пільгових ліків Постанова 1303)	1073/4			167,7	2800,0	389,7	520,0	750,0	1140,3		
цільове фінансування на поточні потреби(відшкодування вартості пільгових ліків Постанова 1303 ниркова недостатність діаліз)	1073/5				860,0		220,0	300,0	340,0		
цільове фінансування на поточні потреби	1073/6			2160,0	527,4			527,4			
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080			(183,5)	(4886,2)	(988,7)	(745,0)	(1240,0)	(1912,5)	 	
курсові різниці	1081	 (    ) 	 (   ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (   ) 	 	
нетипові операційні витрати  (розшифрувати)	1082	 (    ) 	 (   ) 	 (    ) 	(     )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (   ) 	 	
витрати на благодійну допомогу	1083	 (    ) 	 (   ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (   ) 	 	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	 (    ) 	 (   ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (   ) 	 	
Відрахуван ня до недержавних пенсійних фондів	1085	 (    ) 	 (   ) 	 (    ) 	(     )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (   ) 	 	
інші операційні витрати, в т. ч.:	1086	 (    ) 	 (   ) 	(183,5)	(4886,2)	(988,7)	(745,0)	(1240,0)	(1912,5)		
вакцини, листки непрацездатності, лікарські засоби, тощо	1086/1				(1131,7)	(573,8)	(5,0)	(190,0)	(362,9)		
обов`язкові платежі, лікарняні	1086/2			(15,8)	(94,5)	(25,2)	(    )	(    )	(69,3)		
цільове фінансування на поточні потреби(відшкодування вартості пільгових ліків Постанова 1303)	1086/3			(167,7)	(2800,0)	(389,7)	(520,0)	(750,0)	(1140,3)		
цільове фінансування на поточні потреби(відшкодування вартості пільгових ліків Постанова 1303 ниркова недостатність
	1086/4				(860,0)		(220,0)	(300,0)	(340,0)		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100			3456,3	(1186,3)	295,2	(336,1)	(245,7)	(899,7)		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	 	 	 		 	 	 	 	 	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	 (    ) 	 (   ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (  ) 	 	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	 	 (   ) 	 		 	 	 	 	 	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	 (    ) 	 (   ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (   ) 	 	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150		 (   ) 	934,8	1877,3	247,3	339,6	322,1	968,3	 	
курсові різниці	1151	 	 (   ) 	 		 	 	 	 	 	
інші доходи, в т.ч.:	1152	 	 (   ) 	934,8	1877,3	247,3	339,6	322,1	968,3		
дохід в сумі амортизації б/о активів	1152/1		 (   ) 	933,7	1501,7	174,2	266,5	249,0	812,0		
відсотки банку	1152/2		 (   ) 	1,1	375,6	73,1	73,1	73,1	156,3		
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	 (    ) 	 (   ) 	(     )	(      )	(     )	(     )	 (    ) 	 (    ) 	 	
курсові різниці	1161	 (    ) 	 (   ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (  )  	 	
інші витрати (розшифрувати)	1162	 (    ) 	 (   ) 	(      ) 	(      )	(     ) 	(     ) 	 (    ) 	 (    ) 	 	
Фінансо вий результат до оподаткування	1170	 (    ) 	 (   ) 	 4391,1 	691,0	542,5	3,5	76,4	68,6	 	
Витрати з податку на прибуток	1180	 (    ) 	 (   ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 	
Дохід з податку на прибуток 	1181	 	 	 		 	 	 	 	 	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	 	 	 		 	 	 	 	 	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування

	1191	 (    ) 	 (   ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 	
Чистий фінансо вий результат, у тому числі:	1200		 (   ) 	 4391,1 	691,0	542,5	3,5	76,4	68,6		
прибуток 	1201	 	 (   ) 	 4391,1 	691,0	542,5	3,5	76,4	68,6	 	
збиток	1202	 (   ) 	 (   ) 							 	
Усього доходів	1210		 (   ) 	12512,1	28137,0	6286,0	6065,4	7630,7	8154,9	 	
Усього витрат	1220			(8121,0)	(27446,0)	(5743,5)	(6061,9)	(7554,3)	(8086,3)	 	
Неконтрольова
на частка	1230	 	 	 		 	 	 	 	 	
	
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300									 	
плюс амортизація, рядок 1430	1301									 	
мінус операційні доходи від курсових 	1302									 	
різниць, рядок 1071											
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303									 	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304									 	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305									 	
EBITDA	1310									 	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	 		(223,6)	(1909,3)	(739,7)	(304,4)	(349,4)	(515,8)	 	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	 		(198,1)	(1671,9)	(711,5)	(159,3)	(294,3)	(506,8)	 Медикаменти і медичне обладнання та перев`язувальні матеріали ; деззасоби ; друкована продукція ; госптовари та інвентар; вакцина ; лікарські засоби; тощо	
витрати на паливо та енергію	1402	 		(25,5)	(237,4)	(28,2)	(145,1)	(55,1)	(9,0)	 ПММ +ел-ія	
Витрати на оплату праці	1410	 		(4049,8)	(15289,7)	(3414,4)	(3821,6)	(3945,6)	(4108,1)	 	
Відрахування на соціальні заходи	1420	 		(881,9)	(3160,9)	(674,0)	(792,2)	(842,2)	(852,5)	 	
Амортизація	1430	 		(919,2)	(1688,3)	(204,6)	(225,7)	(395,7)	(862,3)	 	
Інші операційні витрати	1440	 		(2046,5)	(5397,8)	(710,8)	(918,0)	(2021,4)	(1747,6)		
Усього	1450			(8121,0)	(27446,0)	(5743,5)	(6061,9)	(7554,3)	(8086,3)	 	

Директор 					(підпис)				Є.П.Черенок

2. Розрахунки з бюджетом	
Найменування показника	Код рядка 	Факт 2017 року	План 2018 року	Факт 2018 року	План 2019 року (усього)	У тому числі за кварталами 	
						І	ІІ	ІІІ	ІV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Розподіл чистого прибутку	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	 	 							
Фонд розвитку виробництва	2000/1									
Фонд матеріального заохочення	2000/2									
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	2009			4391,1 	 691,0	 542,5	 3,5	76,4 	 68,6	
прибуток	2009/1			4391,1 	 691,0	 542,5	 3,5	76,4 	 68,6	
збиток	2009/2									
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010									
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 	2012	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(     )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів										
у тому числі на державну частку	2012/1	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
Перенесено з додаткового капіталу	2020	 	 	 		 	 	 	 	
Витрати з фонду на розвиток виробництва	2030	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
Формування резервного фонду	2040									
Формування резервного фонду на початок звітного періоду	2040/1				4391,1					
Формування резервного фонду на кінець звітного періоду	2040/2				4391,1					
Інші фонди (витрати з фонду на матеріальне заохочення)	2050	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
Інші цілі (розшифрувати)	2060	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070				691,0				691,0	
Фонд розвитку виробництва	2070/1				691,0				691,0	
Фонд матеріального заохочення	2070/2									
Сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів 
	
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110			(53,5)	(229,3)	(42,5)	(56,2)	(65,0)	(65,6)	
податок на прибуток підприємств	2111	 	 	 		 	 	 	 	
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	 	 	 		 	 	 	 	
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
акцизний податок	2114	 	 	 		 	 	 	 	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	 	 	 		 	 	 	 	
рентна плата за транспортування	2116	 	 	 		 	 	 	 	
рентна плата за користування надрами	2117	 	 	 		 	 	 	 	
податок на доходи фізичних осіб	2118	 								
інші податки та збори (військовий збір)

	2119	 		(53,5)	(229,3)	(42,5)	(56,2)	(65,0)	(65,6)	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120			(662,9)	(2752,0)	(513,0)	(798,0)	(822,5)	(618,5)	
податок на доходи фізичних осіб	2121			(634,1)	(2752,0)	(513,0)	(798,0)	(822,5)	(618,5)	
земельний податок	2122									
орендна плата	2123									
інші податки та збори (пенсійний при купівлі авто)	2124			(28,8)						
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	2125									
податок на прибуток підприємств	2126									
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130			(811,5)	(3318,2)	(579,3)	(818,7)	(842,2)	(1078,0)	
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	 	 	 		 	 	 	 	
митні платежі	2132	 	 	 		 	 	 	 	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування     
	2133	 		(811,5)	(3318,2)	(579,3)	(818,7)	(842,2)	(1078,0)	
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	 								
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140									
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	 	 	 		 	 	 	 	
інші (штрафи, пені, неустойки) 	2142	 	 	 		 	 	 	 	
Усього виплат на користь держави	2200			(1527,8)	(6299,5)	(1134,8)	(1672,9)	(1729,7)	(1762,1)	

Директор 					(підпис)				Є.П.Черенок

3. Рух грошових коштів (за прямим методом)
	
Найменування показника	Код рядка	Факт 2017 року	План 2018 року	Факт  2018 року	План 2019 року (усього)	У тому числі за кварталами 	
						І	ІІ	ІІІ	ІV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Рух коштів у результаті операційної діяльності	 	 	 	 	
Надходження грошових коштів від операційної діяльності 	3000			19758,2	29411,3	5405,8	5720,5	10386,0	7899,0	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	 		9175,5	19881,1	4741,1	4550,0	5100,0	5490,0	
Оплата за надання медичних послуг (НСЗУ)	3010/1				19780,7	4741,1	4550,0	5100,0	5389,6	
Оплата за надання медичних послуг (платні послуги)	3010/2				100,4				100,4	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	 		 		 	 	 	 	
податку на додану вартість	3030	 		 		 	 	 	 	
Цільове фінансування (з місцевого бюджету по програмі розвитку)	3040	 		10543,7	9427,7	622,2	1167,5	5285,0	2353,0	
оплата комунальних послуг	3040/1			69,5	562,3	152,8	69,5	129,7	210,3	
відшкодування вартості пільгових ліків Постанова 1303
	3040/2			167,7	2800,0	389,7	520,0	750,0	1140,3	
відшкодування вартості пільгових ліків Постанова 1303 (ниркова недостатність)  діаліз	3040/3				860,0		220,0	300,0	340,0	
капітальні видатки	3040/4			8146,5	4678,0	79,7	358,0	3577,9	662,4	
поточні видатки	3040/5			2160,0	527,4			527,4		
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	 	 	 		 	 	 	 	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060									
кредити	3061	 	 	 		 	 	 	 	
позики 	3062	 	 	 		 	 	 	 	
облігації	3063	 	 	 		 	 	 	 	
Інші надходження(лікарняні, відшкодування ком. послуг орендарями) 	3070	 		38,9	102,5	42,5	3,0	1,0	56,0	
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100			(15240,8)	(30696,0)	(4898,0)	(6477,9)	(11310,1)	(8010,0)	
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) 	3110	 (    ) 	 (    ) 	(10357,8) 	(11084,5)	 (1147,1) 	(1487,5) 	(5905,0) 	(2545,0) 	
Розрахунки з оплати праці 	3120	 (    ) 	 (     ) 	 (2859,1) 	(12310,1)	(2326,3)	 (3134,5) 	(3434,4) 	(3414,9) 	
Відрахування на соціальні заходи	3130			(811,5)	(3318,2)	(579,3)	(818,7)	(842,2)	(1078,0)	
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140									
кредити	3141	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(   )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
позики 	3142	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(   )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
облігації	3143	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(   )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі:	3150			 (716,3)	(2981,3)	(555,5)	(854,2)	(887,5)	(684,1)	
податок на прибуток підприємств	3151	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
податок на додану вартість	3152	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
акцизний податок	3153	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
рентна плата	3154	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
податок на доходи фізичних осіб	3155	 (    ) 	(    ) 	(634,1) 	(2752,0)	(513,0)	(798,0)	(822,5)	(618,5)	
інші обов’язкові 	3156			(28,8)						
платежі, у тому числі:										
відрахування частини чистого прибутку 	3156/1	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
комунальними підприємствами										
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами 	3156/2	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
пенсійний при купівлі авто	3156/3			(28,8)						
інші платежі (військовий збір)	3157	 (   ) 	 (    ) 	 (53,5) 	(229,3)	(42,5)	(56,2)	(65,0)	(65,6)	
Повернення коштів до бюджету

	3160	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(     )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
Інші витрати (розрахунки з постачальниками)	3170	 (   ) 	 (    ) 	(496,0) 	(1001,8)	 (289,8) 	 (183,0) 	 (241,0) 	(288,0) 	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195			4517,4	(1284,8)	507,7	(757,4)	(924,1)	(111,0)	
2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 	 	
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності 	3200			1,1	375,6	73,1	73,1	73,1	156,2	
Надходження  від реалізації фінансових інвестицій	3210	 	 	 		 	 	 	 	
надходження від продажу акцій та облігацій	3215									
Надходження від реалізації необоротних активів 	3220	 	 	 		 	 	 	 	
Надходження дивідендів 	3230	 	 	 		 	 	 	 	
Надходження від деривативів	3235									
Інші надходження (відсотки банку) 	3240	 	 	1,1	375,6	73,1	73,1	73,1 	156,2 	
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255			(   )	(3000,0)	(3000,0)	(    )	(   )	(   )	
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(     )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
витрачання на придбання акцій та облігацій 	3265	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(      )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:
 	3270	 (    ) 	(    )	(     )	   (       )	(       )	 (      )	 (    ) 	 (    ) 	
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) 	3270/1			(     )	(      )	(       )	(      )	 (    ) 	 (    ) 	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2									
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3									
Виплати за деривативами  	3280	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
Інші платежі (розшифрувати)
Капітальний ремонт	3290	 (    ) 	 (    ) 	 (     ) 	(      )	(      )	(    )	 (    ) 	 (    ) 	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 	3295			1,1	(2624,4)	(2926,9)	73,1	73,1	156,2	
3. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	 	 	
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності 	3300									
Надходження від власного капіталу	3305	 	 	 		 	 	 	 	
Отримання коштів за довгострокови ми зобов'язаннями, у тому числі:	3310									
кредити	3311	 	 	 		 	 	 	 	
позики 	3312	 	 	 		 	 	 	 	
облігації	3313	 	 	 		 	 	 	 	
Інші надходження (розшифрувати) 	3320	 	 	 		 	 	 	 	
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності 
	3330									
Витрачання на викуп власних акцій	3335	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(     )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
Повернення 	3340									
коштів за довгострокови ми зобов'язаннями, у тому числі:										
кредити	3341	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
позики 	3342	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
облігації	3343	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
Сплата дивідендів 	3350	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
Витрачання на сплату відсотків	3360									
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370									
Інші платежі (розшифрувати)	3380	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 	3395									
Чистий грошовий потік	3400			4518,5	(3909,2)	(2419,1)	(684,3)	(851,0)	45,2	
Залишок коштів на початок 	3405	 	 		4518,5	4518,5	2099,3	1415,1	564,1	
періоду										
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 	3410	 	 	 		 	 	 	 	
Залишок коштів на кінець періоду	3415			4518,5	609,3	2099,3	1415,1	564,1	609,3	

Директор 					(підпис)				Є.П.Черенок

4. Капітальні інвестиції 
	
Найменування показника	Код рядка 	Факт 2017 року	План 2018 року	Факт 2018 року	План 2019 року (усього)	У тому числі за кварталами 	
						І	ІІ	ІІІ	ІV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Капітальні інвестиції, усього,
у тому числі:	4000			(19016,3)	(6180,6)	(592,8)	(656,0)	(3642,9)	(1288,9)	
капітальне будівництво	4010	 					 	 	 	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	 		(16554,8)	(1768,7)	(245,9)	(426,0)	 (124,9)	(971,9) 	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	 		(1445,2) 	(466,8)	(56,8) 	(103,0) 	(18,0) 	(289,0) 	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	 	 	(569,0) 	(296,4)	(210,4) 	(58,0)	 	(28,0)	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	 	 	(447,0) 	 	 	 	 	 	
капітальний ремонт	4060	 	 	 	(3648,7)	(79,7)	 (69,0)	(3500,0)	 	

Директор 					(підпис)				Є.П.Черенок

Інформація
до фінансового плану на 2019 рік
КНП «Бориспільський МЦПМСД»
(найменування підприємства)

5.1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці
Загальна інформація про підприємство (резюме):
Комунальне некомерційне підприємство «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бориспільської міської ради Київської області діє відповідно до Рішення Бориспільської міської ради №2500-35-VII від 16.11.2017 року «Про створення комунального некомерційного підприємства «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бориспільської міської ради Київської області
Метою діяльності підприємства є:
Надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки здоров`я громадян.

Найменування показника	Факт 2017 року	План
2018 року	Факт 2018 року	План 2019 року	План 2019 року до факту на 2018 рік, %	План 2019 року до факту 2017 року, %	
1	2	3	4	5	6	7	
Загальна кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:			75	121	161,3		
керівник	 		1	1	100,0		
адміністративно-управлінський персонал	 		9	12	133,3		
працівники	 		65	108	166,2		
Фонд оплати праці, тис. грн, у 
тому числі:			4049,8	15289,7	377,5		
керівник	 		257,3	483,2	187,8		
адміністративно-управлінський персонал
	 		1227,7	1615,2	131,6		
працівники	 		2564,8	13191,3	514,3		
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:			4049,8	15289,7	377,5		
керівник	 		257,3	483,2	187,8		
адміністративно-управлінський персонал			1227,7	1615,2	131,6		
працівники			2564,8	13191,3	514,3		
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:			4500	10530	234,0		
керівник			21444	40267	187,8		
адміністративно-управлінський персонал			11367	11217	98,7		
працівники			3288	10178	309,5		

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування:
Збільшення витрат на оплату праці в плановому році пояснюється збільшенням фактичної кількості штатних одиниць, мінімальної заробітної плати, преміювання у зв`язку із зростанням кількості підписаних декларацій та збільшенням обсягів фінансування оплати за надання медичних послуг.
Відповідно до Статуту підприємства, у разі збиткової діяльності підприємства за звітний період винагорода (премія) керівнику підприємства не надається. 
5.2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану
	
Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності	
1	2	3	

		5.3. Інформація про бізнес підприємства 
(код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %	Фактичний показник за 2017 рік	Плановий показник 2018 року	Фактичний показник 2018 року 	Плановий 2019 рік	
	за 2017 рік	за 2019 рік	чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн	чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),   тис. грн	кількість продукції/   наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість  продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/   наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість  продукції/  наданих послуг), грн	чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/  наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість  продукції/   наданих послуг), грн	
 Загальна медична практика (НСЗУ)	 	 	 	 	 		 	 	9175,5	20180 	 	19780,7	35951	 	
 Загальна медична практика (платні послуги)												100,4	605		
Усього		100,0							9175,5	20180		19881,1	 36497	 	

Найменування  банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення 	Сума, валюта за договорами 	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення	

 	 	 	 	 	 	 	
Усього	х	х	х	 	                                         	 	

5.5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2017 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2017 року	
1	2	3	4	5	
Довгострокові зобов'язання, усього 	 	 	 		
у тому числі:	 	 	 		
	 	 	 		
Короткострокові зобов'язання, усього	 	 	 		
у тому числі: 	 	 	 		
	 	 	 		
Інші фінансові зобов'язання, усього	 	 	 		
у тому числі:	 	 	 		
	 	 	 		
Усього					

5.6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	2019 рік до плану
2018 року, %	2019 рік до факту
2017 року, %		
				факт
2017 року	план
2018 року	план  2019 року				
 1	ЗАЗ Sens 	 2015	 Госп. потреби	 		58,1				
Усього			58,1				

5.7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього	2019 рік до плану
2018 року, %	2019 рік до факту
2017 року, %		
					факт
2017 року	  план
2018 року	план 2019 року				

Усього								

5.8. Джерела капітальних інвестицій	
тис. грн. (без ПДВ)	
№
з/п	Найменування об’єкта	Залучення кредитних коштів	Бюджетне фінансування	Власні кошти (надходження від надання медичних послуг)	Інші джерела (безоплатно)	Усього	
		рік	у тому числі за кварталами	рік	у тому числі за кварталами	рік	у тому числі за кварталами	рік	у тому числі за кварталами	рік	у тому числі за кварталами	
			І 	ІІ 	ІІІ 	ІV 		І 	ІІ 	ІІІ 	ІV 	І	І 	ІІ 	ІІІ 	ІV 		І 	ІІ 	ІІІ 	ІV 		І 	ІІ 	ІІІ 	ІV 	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	Капіталь
ні інвести
ції 	 	 	 	 	 	(5258,5)	(79,7)	(358,0)	(3588,9)	(1231,9)	(922,1)	(512,7)	(298,4)	(54,0)	(57,0) 	(8369,5) 	 	 	 	8369,5	(14550,1)	(592,8)	(656,0)	(3642,9)	(9658,4) 	
Усього	 	 	 	 	 	(5258,5)	(79,7)	(358,0)	(3588,9)	(1231,9)	(922,1)	(512,7)	(298,4)	(54,0) 	(57,0) 	 (8369,5)	 	 	 	8369,5	(14550,1)	(592,8)	(656,0)	(3642,9)	 (9658,4)	
Відсоток																									 	

5.9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)	
тис. грн. (без ПДВ)	
№	Найменування об’єктів 	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий 2019 рік	Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив	
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі 			
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Усього	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

5.10. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, по витратах)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами	
					матеріальні витрати (ПММ-23,1; запчастини, витратні матеріали, тощо – 4,2)	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати	
 1	ЗАЗ Sens 	 2015	 Госп. потреби	58,1 	27,3			30,8	 	
 	 	 	 					 	 	
Усього	58,1	27,3			 30,8	 	

Директор 										(підпис)						Є.П.Черенок

Пояснювальна записка
до фінансового плану КНП «Бориспільський МЦПМСД» на 2019 рік

Комунальне некомерційне підприємство «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бориспільської міської ради Київської області, діє відповідно до Рішення Бориспільської міської ради №2500-35-VII від 16.11.2017 року «Про створення комунального некомерційного підприємства «Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бориспільської міської ради Київської області
Метою діяльності підприємства є:
Надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки здоров`я громадян.
Основними напрямками діяльності підприємства є:
медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню;
забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря;
проведення профілактичних щеплень;
планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров`я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час пологів) станів;
консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час пологів) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;
проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;
участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз`яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя та вміння надання першої допомоги;
участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров`я та ін..
Кількість штатних посад по КНП «Бориспільський МЦПМСД» становить 121 од.   

Дохідна частина фінансового плану на 2019 рік :
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):
оплата за надання медичних послуг, в тому числі: 
-	(НСЗУ) – 19 780,7 тис. грн (з поквартальною розбивкою відповідно кількості підписаних декларацій);
-	(платні послуги) – 100,4 тис. грн
Інші операційні доходи:
фінансування з місцевого бюджету відповідно програми розвитку підприємства: дохід з місцевого бюджету на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, дохід з місцевого бюджету для відшкодування вартості ліків згідно Постанови 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань», поточні потреби (загальний фонд) – 4748,0 тис. грн 
відшкодування вартості комунальних послуг орендарями – 10,5 тис. грн
надходження вакцин, лікарських засобів, листків непрацездатності, тощо) – 1620,1 тис. грн
Інші доходи – 1877,3 тис. грн (дохід від безоплатно одержаних активів (амортизація); відсотки банку. 
Резервний фонд на початок звітного періоду складає – 4391,1 тис. грн
Витратна частина фінансового плану на 2019 рік:
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) – 19 204,7 тис. грн:
«Витрати на сировину та основні матеріали» -536,0 тис. грн (в т.ч. медикаменти, лікарські засоби, медичне обладнання та перев`язувальні матеріали, деззасоби, друкована продукція, госптовари, медичні розчини, реактиви, тощо);
«Витрати на паливо та енергію» - 214,3 тис. грн (ПММ - 44,0 тис. грн , електроенергія – 170,3 тис. грн)
Витрати на оплату праці – 13 191,3 тис. грн
Відрахування на соціальні заходи – 2709,0 тис. грн
Амортизація – 1568,5 тис. грн (амортизаційні витрати мамографа, УЗД, медичного обладнання, устаткування та техніки);
Інші операційні витрати – 985,6 тис. грн. (послуги зв`язку, інтернет, експлуатаційні витрати, охоронні послуги, ремонт та обслуговування оф. техніки, комунальні послуги, вивіз сміття, утилізація, лабораторні дослідження, ремонт автотранспорту та обладнання, запчастини, госптовари та канцелярія, витрати на охорону праці, облаштування приміщень, витратні матеріали, тощо).
Код рядка «1030» «Адміністративні витрати» становлять – 3355,1 тис. грн
Витрати на автомобіль – 58,1 тис. грн ( запчастини, витратні матеріали, тощо – 4,2; амортизація – 30,8; ПММ – 23,1)
Витрати на відрядження - 37,00 тис. грн
Консультаційні та інформаційні послуги – 7,9 тис. грн

Витрати на оплату праці – 2098,4 тис. грн
Відрахування на соціальні заходи – 451,9 тис. грн
Амортизація – 89,0 тис. грн
Код рядка «1051» «Інші адміністративні витрати» - 612,8 тис. грн (супровід ПЗ, госптовари та канцелярія, періодичні видання, послуги банку, обслуговування сайту, облаштування адмінприміщення, тощо)
Капітальні інвестиції:
Код рядка «4020» «Придбання (виготовлення) основних засобів» – 1768,7 тис. грн (придбання комп`ютерної техніки (комп`ютери, ноутбуки, ДБЖ, вивіска композит, дефібрилятори, електрокардіографи, кондиціонер, стабілізатор напруги, жалюзі, ролети, генератор, медичне обладнання, техніка, устаткування для облаштування амбулаторій,  тощо ).
Код рядка «4030» «Придбання (виготовлення) інших необоротних активів матеріальних активів» – 466,8 тис. грн (придбання телефонів для амбулаторій, жалюзі, оргтехніка, додаткове медичне обладнання, меблі, вогнегасники, тощо ).
Код рядка «4040» «Придбання (створення) нематеріальних активів» – 296,4 тис. грн (придбання ПЗ, створення веб-сайту, тощо ).
Код рядка «4060» «Капітальний ремонт» – 3648,7 тис. грн (виготовлення проектно-кошторисної документації приміщень, капітальний ремонт приміщень та амбулаторії №4 (м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 11), тощо ).
Обов’язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів до інших видатків віднесено :
Податок на доходи фізичних осіб – 2752,0 тис. грн
Інші податки та збори (військовий збір) – 229,3 тис. грн
Єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 3318,2 тис. грн 
Підприємство за 2019 рік в результаті фінансової діяльності планує отримати фінансовий результат  в сумі 691,0 тис. грн
Резервний фонд на кінець звітного періоду з врахуванням витрат складає – 4391,1 тис. грн

Директор  
КНП «Бориспільський МЦПМСД»		(підпис)			 Є. П. Черенок