ЗАТВЕРДЖЕНО
								Рішення виконавчого комітету
міської ради
								_________________№ ________

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН 
	Рік 2020	коди	
Підприємство:
КПТМ «Бориспільтепломережа»	за ЄДРПОУ	13712452	
Організаційно-правова форма: комунальне підприємство	за КОПФГ	150	
Територія: 08300, Київська обл., м. Бориспіль, 	за КОАТУУ	3210500000	
Орган державного управління: Міністерство житлово-комунального господарства	за СПОДУ		
Галузь:  теплова енергетика	за ЗКГНГ		
Вид економічної діяльності: виробництво теплової енергії	за КВЕД	35.30	
Одиниця виміру - тис. гривень  	Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності – комунальна 	Стандарти звітності П(с)БОУ		
Середньооблікова кількість штатних працівників: 253	
Місцезнаходження: вул. Київський шлях 41а, м. Бориспіль, 
Київська обл., 08300	
Телефон: (04595) 6-25-08, факс 6-47-31	
Прізвище та ініціали керівника: Палінка В.І.	

Основні фінансові показники	
Наймену вання показника	Код рядка	Факт 2018 року	План 2019 року	Факт 2019 року	План 2020 року (усього)	У тому числі за кварталами	
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Формування фінансових результатів	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	137346,2	168218,9	132026,5	111288,9	100331,2	5795,3	181,1	4981,3	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(133520,5)	(158607,5)	(121989,9)	(110686,6)	(84156,4)	(12581,5)	(8699,5)	(5249,2)	
Валовий прибуток/ збиток	1020	3825,7	9611,4	10036,6	602,3	16174,8	(6786,2)	(8518,4)	(267,9)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3434,5)	(4961,0)	(4674,3)	(5451,6)	(1763,9)	(1776,9)	(1776,1)	(134,7)	
Витрати на збут	1060	(1394,4)	(2179,3)	(1976,1)	(2082,2)	(979,5)	(602,8)	(482,9)	(17,0)	
Інші операційні доходи	1070	3196,8	1755,1	10081,7	9499,4	576,0	586,4	601,6	7735,4	
Інші операційні витрати	1080	(2624,1)	(1604,1)	(2342,7)	(2267,9)	(464,5)	(432,7)	(445,7)	(925,0)	
Фінансовий резуль тат від операційної діяльно сті	1100	(430,5)	2622,1	11125,2	300,0	13542,9	(9012,2)	(10621,5)	6390,8	
EBITDA	1310	1459,9	4568,4	13880,4	3367,2	14119,3	(8435,8)	(10045,1)	7728,8	
Рентабельність EBITDA	5010	1,1	2,7	10,5	3,0	14,1	(145,6)	 	155,2	
Дохід від участі в капіталі	1110	 	 	 	 	 	 	 	 	
Втрати від участі в капіталі	1120	 	 	 	 	 	 	 	 	
Інші фінансові доходи	1130	 	 	 	 	 	 	 	 	
Фінансові витрати	1140	 	 	 	 	 	 	 	 	
Інші доходи	1150	 	 	 	 	 	 	 	 	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	 	 	 	 	 	 	 	 	
Фінансовий резуль
тат до оподаткування	1170	(430,5)	2622,1	11125,2	300,0	13542,9	(9012,2)	(10621,5)	6390,8	
Витрати з податку на прибуток	1180	 	(472,0)	(2023,3)	(3588,0)	(2437,7)	 	 	(1150,3)	
Дохід з податку на прибуток	1181	 	 	 	3534,1	 	1622,2	1911,9	 	
Прибуток від припине ної діяльнос ті після оподаткування 	1190	 	 	 	 	 	 	 	 	
Збиток від припине ної діяльно сті після оподаткування 	1191	 	 	 	 	 	 	 	 	
Чистий фінансовий резуль тат	1200	(430,5)	2150,1	9101,9	246,1	11105,2	(7390,0)	(8709,6)	5240,5	
прибуток 	1201	 	2150,1	9101,9	246,1	11105,2	 	 	5240,5	
збиток	1202	 	 	 	 	 	(7390,0)	(8709,6)	 	
2. Розрахунки з бюджетом	
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	4589,0	8460,3	6455,6	6573,8	3682,1	5026,3	170,8	(2305,4)	
податок на прибуток підприємств	2111	 	2129,3	 	 	 	2437,7	 	(2437,7)	
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	4318,9	5912,2	6074,3	6178,3	3521,7	2471,4	61,7	123,5	
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	 	 	 	 	 	 	 	 	
акцизний податок	2114	 	 	 	 	 	 	 	 	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	 	 	 	 	 	 	 	 	
рентна плата за транспортування	2116	 	 	 	 	 	 	 	 	
рентна плата за користування надрами	2117	4,7	4,7	5,5	4,7	1,2	1,2	1,2	1,1	
Сплата податків та зборів до місцевих бюдже тів (податкові платежі)	2120	4913,2	5197,5	4770,2	7670,5	1962,4	1594,5	1313,9	2799,7	
Інші податки, збори та платежі на користь держави,
усього, у тому числі:	2130	3798,8	5928,2	5343,0	6168,2	2335,4	1702,0	1583,2	547,6	
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	 	 	 	 	 	 	 	 	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування               	2133	3798,8	5928,2	5343,0	6168,2	2335,4	1702,0	1583,2	547,6	
Усього виплат на користь держави	2200	13301,0	19586,0	16568,8	20412,5	7979,9	8322,8	3067,9	1041,9	
3. Рух грошових коштів	
Залишок коштів на початок періоду	3405	13557,8	5184,4	7940,0	12935,8	12935,8	13036,1	13086,1	13147,7	
Цільове фінансування	3040	315,9	258,2	304,3	7304,4	64,5	64,5	64,5	7110,9	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(1217,9)	2131,3	6028,2	3591,4	100,3	464,4	1893,0	1133,7	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 	3295	(4121,5)	(3308,7)	(5162,9)	(7545,8)	 	(414,4)	(1831,4)	(5300,0)	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(278,4)	 	4130,5	 	 	 	 	 	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 	3410	 	 	 	 	 	 	 	 	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	7940,0	4007,0	12935,8	8981,4	13036,1	13086,1	13147,7	8981,4	
4. Капітальні інвестиції	
Капітальні інвести ції	4000	5294,0	3308,7	4298,1	4745,8	 	414,4	1831,4	2500,0	
5. Коефіцієнтний аналіз	
Рентабельність діяльно сті	5040	(0,3)	1,3	6,9	0,2	 	 	 	 	
Рентабе льність активів	5020	(0,4)	7,4	10,7	0,3	 	 	 	 	
Рентабе льність власного капіталу	5030	(0,8)	7,4	10,7	0,3	 	 	 	 	
Коефіці єнт фінансо вої стійкості	5110	1,1	 	 	 	 	 	 	 	
Коефіці єнт зносу основних засобів	5220	0,4	0,5	0,4	0,4	 	 	 	 	
6. Звіт про фінансовий стан	
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	25504,0	25192,0	36405,0	39964,0	 	 	 	 	
основні засоби	6001	24761,0	25192,0	35664,0	37223,0	 	 	 	 	
первісна вартість	6002	44847,0	47216,0	58040,0	63328,0	 	 	 	 	
знос	6003	20086,0	22024,0	22376,0	25805,0	 	 	 	 	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	72772,0	4007,0	48800,0	47000,0	 	 	 	 	
Гроші та їх еквіваленти	6011	7940,0	4007,0	12935,8	8981,4	 	 	 	 	
Усього активи	6020	98276,0	29199,0	85205,0	86964,0	 	 	 	 	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	 	 	 	 	 	 	 	 	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	47451,0	 	 	14658,0	 	 	 	 	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	47451,0	 	 	14658,0	 	 	 	 	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	 	 	 	 	 	 	 	 	
У тому числі фінансові запозичення	6070	 	 	 	 	 	 	 	 	
Власний капітал	6080	50825,0	29199,0	85205,0	72306,0	 	 	 	 	
7. Кредитна політика	
Отрима но залуче них коштів, усього, у тому числі:	7000	 	 	 	 	 	 	 	 	
довгострокові зобов'язання	7001	 	 	 	 	 	 	 	 	
короткострокові зобов'язання	7002	 	 	 	 	 	 	 	 	
інші фінансові зобов'язання	7003	 	 	 	 	 	 	 	 	
Повернено залуче них коштів, усього, у тому числі:	7010	 	 	 	 	 	 	 	 	
довгострокові зобов'язання	7011	 	 	 	 	 	 	 	 	
короткострокові зобов'язання	7012	 	 	 	 	 	 	 	 	
інші фінансові зобов'язання	7013	 	 	 	 	 	 	 	 	
8. Дані про персонал та витрати на оплату праці	
Середня кількі сть працівників (штатних працівників, зовніш ніх сумісни ків та працівників, що працю ють за цивільно-правови ми договорами), у тому числі:	8000	209	252	209	253	 х 	 х 	 х 	 х 	
директор	8001	1	1	1	1	 х 	 х 	 х 	 х 	
адміністративно-управлінський персонал	8002	51	50	51	54	 х 	 х 	 х 	 х 	
працівники	8003	157	201	157	198	 х 	 х 	 х 	 х 	
Витрати на оплату праці	8010	17795,9	26935,8	24840,4	27185,3	 х 	 х 	 х 	 х 	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	7096	8907	9905	8954	х	х	х	х	
керівник	8021	28050	28558	37383	35733	х	х	х	х	
адміністративно-управлінський персонал	8022	8451	12062	12402	12896	х	х	х	х	
працівники	8023	6522	8025	8918	7744	х	х	х	х	

Директор  					 (підпис)				В.І. Палінка

1. Формування фінансових результатів	
	
Найменування показника	Код рядка	Факт 2018 року	План 2019 року	Факт 2019 року	План 2020 року (усього)	   У тому числі за кварталами	 Пояснення та обгрунтування до запланованого рівня  доходів / витрат	
						I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Доходи і витрати (деталізація)	
Чистий дохід від реалізації продукції (това рів, робіт, послуг)	1000	137346,2	168218,9	132026,5	111288,9	100331,2	5795,3	181,1	4981,3	наведен. в пояснювальній записці	
Собівартість реалізованої продукції (това рів, робіт, послуг)	1010	(133520,5)	(158607,5)	(121989,9)	(110686,6)	(84156,4)	(12581,5)	(8699,5)	(5249,2)	 	
Витра ти на сирови ну та основні матеріали	1011	(786,9)	(789,7)	(1533,3)	(1606,0)	(422,3)	(494,3)	(503,0)	(186,4)	вода та стоки, хім. реактиви, поточний ремонт	
Витра ти на паливо 	1012	(105438,2)	(119932,7)	(86236,4)	(72370,9)	(67447,7)	(3167,7)	(36,5)	(1719,0)	наведен.в пояснювальній записці	
Витра ти на електроенергію	1013	(5976,8)	(7268,9)	(6035,7)	(6077,4)	(4138,2)	(357,2)	(43,0)	(1539,0)	наведен в пояснювальній записці	
Витра ти на оплату праці	1014	(14514,9)	(22098,2)	(20069,7)	(21693,9)	(9205,2)	(6369,0)	(6019,7)	(100,0)	наведен в пояснювальній записці	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(3114,3)	(4757,9)	(4262,9)	(4772,8)	(2025,2)	(1401,2)	(1324,4)	(22,0)	 	
Витра ти, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремо нту, технічного огляду, нагляду,обслуговування тощо)	1016	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Амортизація основ них засобів і немате ріаль них активів	1017	(1843,3)	(1903,9)	(2684,5)	(2998,7)	(556,4)	(556,4)	(556,4)	(1329,5)	 	
Інші витрати (розшифрував ти)	1018	(1846,1)	(1856,2)	(1167,4)	(1166,9)	(361,4)	(235,7)	(216,5)	(353,3)	Охорона праці, ПММ, запчастини, зв'язок, послуги банку, обслуг-ня оргтехніки, ремонт та випробування електрообладнан ня, повірка, ремонт приладів  обліку та контролю газу, податки на землю, радіочас тоти, екологіч ний; технічне діагностування та опосвідчення котлів, автокра на, автомобілів та ін.	
Вало вий прибу ток (збиток)	1020	3825,7	9611,4	10036,6	602,3	16174,8	(6786,2)	(8518,4)	(267,9)	 	
Адміністративні витра ти, у тому числі:	1030	(3434,5)	(4961,0)	(4674,3)	(5451,6)	(1763,9)	(1776,9)	(1776,1)	(134,7)	 	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(263,4)	(432,5)	(267,7)	(382,5)	(126,7)	(125,5)	(129,2)	(1,1)	наведен. в пояснювальній записці	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
витрати на консалтингові послуги	1033	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
витрати на страхо ві послуги	1034	 	(1,2)	(1,3)	 	 	 	 	 	 	
витрати на аудиторські послуги	1035	(42,7)	(43,0)	(49,3)	(62,7)	 	(43,0)	 	(19,7)	 	
витрати на службові відрядження	1036	 	 	 	(5,4)	(4,0)	 	 	(1,4)	 	
витрати на зв’язок	1037	(14,6)	(16,8)	(14,8)	(12,6)	(4,2)	(4,2)	(4,2)	 	 	
витрати на оплату праці	1038	(2171,7)	(3282,9)	(3140,7)	(3617,5)	(1194,6)	(1194,6)	(1228,3)	 	наведен в пояснювальній записці	
відрахування на соціальні заходи	1039	(464,2)	(722,2)	(690,9)	(795,8)	(262,8)	(262,8)	(270,2)	 	 	
амортизація основ них засобів і нематеріальних активів загальногосподарсько го призначення	1040	(35,0)	(30,4)	(58,7)	(56,5)	(17,0)	(17,0)	(17,0)	(5,5)	 	
витрати на операційну оренду основ них засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
витрати на страхування майна загальногосподарсько го призначення	1042	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
витрати на страхування загальногосподарсько го персоналу	1043	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
організаційно-технічні послуги 	1044	(65,9)	(66,0)	(119,3)	(106,6)	(25,2)	(25,2)	(25,2)	(31,0)	тех. супровід комп-в,1-С,обслуговування  комп'ютерних програм, ІВК, орг.техніки, запр.картріджів	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(45,2)	(43,0)	(21,7)	(68,0)	(47,0)	(7,0)	(7,0)	(7,0)	 	
юридичні послуги	1046	(94,0)	 	 	 	 	 	 	 	 	
послуги з оцінки майна	1047	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
витрати на охорону праці загальногосподарсько го персоналу	1048	(5,9)	(7,0)	(8,6)	(7,5)	(1,7)	(1,3)	 	(4,5)	медика менти, миючі засоби, навчання з охорони праці	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів 	1049	(16,0)	(17,0)	(8,9)	(9,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	 	витрати на навчан ня 	
витрати на утримання основ них фондів, інших необоротних активів загальногосподарсько го використання,  у тому числі:	1050	 	(62,0)	(23,9)	 	 	 	 	 	 	
витрати на поліп шення основ них фондів	1050/1	 	(62,0)	(23,9)	 	 	 	 	 	 	
інші адміністратив ні витрати (розшифрува ти)	1051	(215,9)	(237,0)	(268,5)	(327,5)	(77,7)	(93,3)	(92,0)	(64,5)	витрати на розв'язання спорів у судах, послуги банку, преса,канцтовари, витрати е/енергії, води, матеріа лів	
Витра ти на збут, у тому числі:	1060	(1394,4)	(2179,3)	(1976,1)	(2082,2)	(979,5)	(602,8)	(482,9)	(17,0)	 	
транс портні витрати	1061	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
витрати на зберігання та упаков ку	1062	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
витрати на оплату праці	1063	(496,8)	(788,6)	(826,2)	(821,3)	(269,7)	(269,8)	(281,8)	 	наведен в пояснювальній записці	
відрахування на соціальні заходи	1064	(110,0)	(173,4)	(181,8)	(180,8)	(59,4)	(59,4)	(62,0)	 	 	
амортизація основ них засобів і нематеріальних активів	1065	(10,1)	(10,0)	(10,1)	(10,0)	(2,5)	(2,5)	(2,5)	(2,5)	 	
витрати на рекламу	1066	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
інші витрати на збут (розшифрува ти)	1067	(777,5)	(1207,3)	(958,0)	(1070,1)	(647,9)	(271,1)	(136,6)	(14,5)	 	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	3196,8	1755,1	10081,7	9499,4	576,0	586,4	601,6	7735,4	 	
курсові різниці	1071	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
нетипо ві операційні доходи (розшифрува ти)	1072	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	3196,8	1755,1	10081,7	9499,4	576,0	586,4	601,6	7735,4	наведен. в пояснювальній записці	
Інші операційні витра ти, усього, у тому числі:	1080	(2624,1)	(1604,1)	(2342,7)	(2267,9)	(464,5)	(432,7)	(445,7)	(925,0)	 	
курсові різниці	1081	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Нетипо ві операційні витрати (розшифрува ти)	1082	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
витрати на благодійну допомогу	1083	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(2624,1)	(1604,1)	(2342,7)	(2267,9)	(464,5)	(432,7)	(445,7)	(925,0)	 	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(430,5)	2622,1	11125,2	300,0	13542,9	(9012,2)	(10621,5)	6390,8	 	
Дохід від участі в капіталі (розшифрува ти)	1110	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Втрати від участі в капіталі (розшифрува ти)	1120	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Інші фінансові доходи (розшифрува ти)	1130	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Фінансові витрати (розшифрува ти)	1140	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
курсові різниці	1151	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
інші доходи (дотація з місцевого бюдже ту)	1152	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
курсові різниці	1161	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
інші витрати (розшифрувати)	1162	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(430,5)	2622,1	11125,2	300,0	13542,9	(9012,2)	(10621,5)	6390,8	 	
Витра ти з податку на прибу ток	1180	 	(472,0)	(2023,3)	(3588,0)	(2437,7)	 	 	(1150,3)	 	
Дохід з податку на прибу ток	1181	 	 	 	3534,1	 	1622,2	1911,9	 	 	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 	1190	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 	1191	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Чистий фінансовий резуль тат, у тому числі:	1200	(430,5)	2150,1	9101,9	246,1	11105,2	(7390,0)	(8709,6)	5240,5	 	
прибу ток 	1201	 	2150,1	9101,9	246,1	11105,2	 	 	5240,5	 	
збиток	1202	(430,0)	 	 	 	 	(7390,0)	(8709,6)	 	 	
Усього доходів	1210	140543,0	169974,0	142108,2	124322,4	100907,2	8003,9	2694,6	12716,7	 	
Усього витрат	1220	(140973,5)	(167823,9)	(133006,3)	(124076,3)	(89802,0)	(15393,9)	(11404,2)	(7476,2)	 	
Неконтрольована частка	1230	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	
Фінансовий резуль тат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(430,5)	2622,1	11125,2	300,0	13542,9	(9012,2)	(10621,5)	6390,8	 	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1890,4	1946,3	2755,2	3067,2	576,4	576,4	576,4	1338,0	 	
мінус операційні доходи від курсо вих різниць, рядок 1071	1302	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
плюс операційні витрати від курсо вих різниць, рядок 1081	1303	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
мінус значні нетипо ві операційні доходи, рядок 1072	1304	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
плюс значні нетипо ві операційні витрати, рядок 1082	1305	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
EBIT DA	1310	1459,9	4568,4	13880,4	3367,2	14119,3	(8435,8)	(10045,1)	7728,8	 	

Матері альні витрати, у тому числі:	1400	114565,5	128926,9	94970,0	81139,3	72294,5	4309,5	880,4	3654,9	 	
витрати на сирови ну та основні матеріали	1401	2321,7	897,3	1761,9	1854,3	488,7	559,0	567,7	238,9	 	
витрати на паливо та енергію	1402	112243,8	128029,6	93208,1	79285,0	71805,8	3750,5	312,7	3416,0	 	
Витра ти на оплату праці	1410	17795,9	26935,8	24840,4	27185,3	10922,0	8064,4	7766,4	432,5	 	
Відрахування на соціальні заходи	1420	3876,0	5817,0	5368,0	6088,3	2403,0	1774,3	1708,7	202,3	 	
Амортизація	1430	1890,4	1946,3	2755,2	3067,2	576,4	576,4	576,4	1338,0	 	
Інші операційні витрати	1440	2845,7	4197,9	5072,7	6596,2	3606,1	669,3	472,3	1848,5	 	
Усього	1450	140973,5	167823,9	133006,3	124076,3	89802,0	15393,9	11404,2	7476,2	 	

Директор 					(підпис) 				 В.І. Палінка

2. Розрахунки з бюджетом	
	
Найменування показника	Код рядка	Факт 2018 року	План 2019 року	Факт 2019 року	План 2020 року (усього)	   У тому числі за кварталами	
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	6	9	10	
Розподіл чистого прибутку	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	19404,8	18662,9	18859,1	28123,1	28123,1	39117,2	31727,2	23017,6	
Фонд розвитку виробницт ва	2000/1	 	 	 	 	 	 	 	 	
Фонд  матеріального заохочення	2000/2	 	 	 	 	 	 	 	 	
Чистий фінансовий результат, у тому числі	2009	(430,5)	2150,1	9101,9	246,1	11105,2	(7390,0)	(8709,6)	5240,5	
прибуток	2009/1	 	17631,0	9101,9	16345,7	11105,2	 	 	5240,5	
збиток	2009/2	(430,5)	(15480,9)	 	(16099,6)	 	(7390,0)	(8709,6)	 	
Нараховані до сплати відрахуван ня частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(106,3)	(114,3)	162,1	(111,1)	(111,1)	 	 	 	
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(106,3)	(114,3)	162,1	(111,1)	(111,1)	 	 	 	
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	 	 	 	 	 	 	 	 	
у тому числі на державну частку	2012/1	 	 	 	 	 	 	 	 	
Перенесено з додаткового капіталу	2020	 	 	 	 	 	 	 	 	
Витрати з фонду на розвиток виробниц тва	2030	 	 	 	 	 	 	 	 	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	 	 	 	 	 	 	 	 	
Витрати з резервного фонду	2040	 	 	 	 	 	 	 	 	
Інші фонди (витрати з фонду на матеріальне заохочення)	2050	 	 	 	 	 	 	 	 	
Інші цілі (розшифру вати)	2060	(8,7)	 	 	 	 	 	 	 	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	18859,3	20698,7	28123,1	28258,1	39117,2	31727,2	23017,6	28258,1	
Фонд розвитку виробни цтва	2070/1	 	 	 	 	 	 	 	 	
Фонд матеріального заохочення	2070/2	 	 	 	 	 	 	 	 	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 	
Сплата податків та зборів до Державно го бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	4589,0	8460,3	6455,6	6573,8	3682,1	5026,3	170,8	(2305,4)	
податок на прибуток підприємств	2111	 	2129,3	 	 	 	2437,7	 	(2437,7)	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	4318,9	5912,2	6074,3	6178,3	3521,7	2471,4	61,7	123,5	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	 	 	 	 	 	 	 	 	
акцизний податок	2114	 	 	 	 	 	 	 	 	
Відрахуван ня частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднання ми	2115	 	 	 	 	 	 	 	 	
рентна плата за транспортування	2116	 	 	 	 	 	 	 	 	
рентна плата за користуван ня надрами	2117	4,7	4,7	5,5	4,7	1,2	1,2	1,2	1,1	
податок на доходи фізичних осіб	2118	 	 	 	 	 	 	 	 	
інші податки та збори (військовий збір)	2119	265,4	414,1	375,8	390,8	159,2	116,0	107,9	7,7	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	4913,2	5197,5	4770,2	7670,5	1962,4	1594,5	1313,9	2799,7	
податок на доходи фізичних осіб	2121	3172,1	4968,9	4496,8	4798,7	1910,8	1392,6	1295,3	200,0	
земельний податок	2122	23,9	23,9	25,7	23,0	6,0	6,0	6,0	5,0	
орендна плата	2123	 	 	 	 	 	 	 	 	
інші податки та збори (екологіч ний)	2124	87,8	90,4	247,7	300,0	45,6	84,8	12,6	157,0	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	2125	135,3	114,3		111,1		111,1			
податок на прибуток підприємств	2126	1494,1			2437,7				2437,7	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3798,8	5928,2	5343,0	6168,2	2335,4	1702,0	1583,2	547,6	
відрахуван ня частини чистого прибутку господарськими товариства ми, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	 	 	 	 	 	 	 	 	
митні платежі	2132	 	 	 	 	 	 	 	 	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                      	2133	3798,8	5928,2	5343,0	6168,2	2335,4	1702,0	1583,2	547,6	
інші податки, збори та платежі 	2134	 	 	 	 	 	 	 	 	
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	 	 	 	 	 	 	 	 	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	 	 	 	 	 	 	 	 	
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	 	 	 	 	 	 	 	 	
Усього виплат на користь держави	2200	13301,0	19586,0	16568,8	20412,5	7979,9	8322,8	3067,9	1041,9	

Директор 					(підпис) 				В.І. Палінка

3. Рух грошових коштів (за прямим методом)	
	
Найменування показника	Код рядка	Факт 2018 року	План 2019 року	Факт 2019 року	План 2020 року (усього)	У тому числі за кварталами	
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Рух коштів у результаті операційної діяльності	
Надходження грошових коштів від операційної діяльності 	3000	155996,6	186422,8	175600,8	173658,1	91264,5	36964,5	25064,5	20364,6	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	154726,0	185800,0	166461,5	153200,0	90900,0	36600,0	24700,0	1000,0	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	 	 	 	 	 	 	 	 	
податку на додану вартість	3030	 	 	 	 	 	 	 	 	
Цільове фінансування  (соц.страх-ня)	3040	315,9	258,2	304,3	7304,4	64,5	64,5	64,5	7110,9	
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	7,5	 	 	 	 	 	 	 	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	 	 	 	 	 	 	 	 	
кредити	3061	 	 	 	 	 	 	 	 	
позики 	3062	 	 	 	 	 	 	 	 	
облігації	3063	 	 	 	 	 	 	 	 	
Інші надходження (виплата процентів по залишку коштів на рахунках в банках, дохід від оренди, стягнення судових витрат, стягнення штрафів, пені) 	3070	947,2	364,6	8835,0	13153,7	300,0	300,0	300,0	12253,7	
Витрачан ня грошових коштів від операційної діяльності	3100	(157214,5)	(184291,5)	(169572,6)	(170066,7)	(91164,2)	(36500,1)	(23171,5)	(19230,9)	
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) 	3110	(126744,8)	(135487,7)	(131749,1)	(119800,0)	(72000,0)	(20300,0)	(12500,0)	(15000,0)	
Розрахунки з оплати праці 	3120	(14094,6)	(27604,9)	(19897,3)	(28185,2)	(10275,3)	(7822,3)	(7598,6)	(2489,0)	
Відрахуван ня на соціальні заходи	3130	 	(5928,2)	(5343,0)	(6168,2)	(2335,4)	(1702,0)	(1583,2)	(547,6)	
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	 	 	 	 	 	 	 	 	
кредити	3141	 	 	 	 	 	 	 	 	
позики 	3142	 	 	 	 	 	 	 	 	
облігації	3143	 	 	 	 	 	 	 	 	
Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язко вих платежів, у тому числі:	3150	(13301,0)	(13657,8)	(11225,8)	(14244,3)	(5644,5)	(6620,8)	(1484,7)	(494,3)	
податок на прибуток підприємств	3151	(1494,1)	(2129,3)	 	(2437,7)	 	(2437,7)	 	 	
податок на додану вартість	3152	(4318,9)	(5912,2)	(6074,3)	(6178,3)	(3521,7)	(2471,4)	(61,7)	(123,5)	
акцизний податок	3153	 	 	 	 	 	 	 	 	
рентна плата (податок за воду та радіочасто ти)	3154	(4,7)	(4,7)	(5,5)	(4,7)	(1,2)	(1,2)	(1,2)	(1,1)	
податок на доходи фізичних осіб	3155	(3172,1)	(4968,9)	(4496,8)	(4798,7)	(1910,8)	(1392,6)	(1295,3)	(200,0)	
інші обов’язкові платежі, у тому числі:	3156	(135,3)	(114,3)	 	(111,1)	 	(111,1)	 	 	
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3156/1	(135,3)	(114,3)	 	(111,1)	 	(111,1)	 	 	
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами 	3156/2	 	 	 	 	 	 	 	 	
інші платежі (військовий збір, земельний податок, екологічний податок)	3157	(4175,9)	(528,4)	(649,2)	(713,8)	(210,8)	(206,8)	(126,5)	(169,7)	
Повернення коштів до бюджету	3160	 	 	 	 	 	 	 	 	
Інші витрати ( послуги банку )	3170	(3074,1)	(1612,9)	(1357,4)	(1669,0)	(909,0)	(55,0)	(5,0)	(700,0)	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(1217,9)	2131,3	6028,2	3591,4	100,3	464,4	1893,0	1133,7	
2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності	
Надходження грошових коштів від інвестицій ної діяльності 	3200	 	 	 	 	 	 	 	 	
Надходжен ня  від реалізації фінансових інвестицій	3210	 	 	 	 	 	 	 	 	
Надходжен ня від продажу акцій та облігацій	3215	 	 	 	 	 	 	 	 	
Надходжен ня від реалізації необоротних активів 	3220	 	 	 	 	 	 	 	 	
Надходжен ня дивідендів 	3230	 	 	 	 	 	 	 	 	
Надходжен ня від деривативів	3235	 	 	 	 	 	 	 	 	
Інші надходжен ня (розшифрувати) 	3240	 	 	 	 	 	 	 	 	
Витрачан ня грошових коштів від інвестицій ної діяльності 	3255	(4121,5)	(3308,7)	(5162,9)	(7545,8)	 	(414,4)	(1831,4)	(5300,0)	
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	 	 	 	 	 	 	 	 	
витрачання на придбання акцій та облігацій 	3265	 	 	 	 	 	 	 	 	
Витрачання на придбання необорот них активів, у тому числі:	3270	(4067,5)	(3266,3)	(5103,9)	(7545,8)	 	(414,4)	(1831,4)	(5300,0)	
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(4054,3)	(3266,3)	(5103,9)	(7545,8)	 	(414,4)	(1831,4)	(5300,0)	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	 	 	 	 	 	 	 	 	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(13,2)							 	
Виплати за деривативами  	3280	 	 	 	 	 	 	 	 	
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(54,0)	(42,4)	(59,0)	 	 	 	 	 	
Чистий рух коштів від інвестицій ної діяльності 	3295	(4121,5)	(3308,7)	(5162,9)	(7545,8)	 	(414,4)	(1831,4)	(5300,0)	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності 	3300	49,4	 	4130,5	 	 	 	 	 	
Надходження від власного капіталу	3305	49,4	 	4130,5	 	 	 	 	 	
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	 	 	 	 	 	 	 	 	
кредити	3311	 	 	 	 	 	 	 	 	
позики 	3312	 	 	 	 	 	 	 	 	
облігації	3313	 	 	 	 	 	 	 	 	
Інші надходжен ня (розшифрувати) 	3320	 	 	 	 	 	 	 	 	
Витрачан ня грошових коштів від фінансової діяльності 	3330	(327,8)	 	 	 	 	 	 	 	
Витрачання на викуп власних акцій	3335	 	 	 	 	 	 	 	 	
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	 	 	 	 	 	 	 	 	
кредити	3341	 	 	 	 	 	 	 	 	
позики 	3342	 	 	 	 	 	 	 	 	
облігації	3343	 	 	 	 	 	 	 	 	
Сплата дивідендів 	3350	 	 	 	 	 	 	 	 	
Витрачання на сплату відсотків	3360	 	 	 	 	 	 	 	 	
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	 	 	 	 	 	 	 	 	
Інші витрати (розшифрувати)	3380	(327,8)	 	 	 	 	 	 	 	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 	3395	(278,4)	 	4130,5	 	 	 	 	 	
Чистий грошовий потік	3400	(5617,8)	(1177,4)	4995,8	(3954,4)	100,3	50,0	61,6	(4166,3)	
Залишок коштів на початок періоду	3405	13557,8	5184,4	7940,0	12935,8	12935,8	13036,1	13086,1	13147,7	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 	3410	 	 	 	 	 	 	 	 	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	7940,0	4007,0	12935,8	8981,4	13036,1	13086,1	13147,7	8981,4	

Директор 				 (підпис) 					 В.І. Палінка

4. Капітальні інвестиції 	
	
Найменування показника	Код рядка	Факт 2018 року	План 2019 року	Факт 2019 року	План 2020 року (усього)	   У тому числі за кварталами	
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Капітальні інвестиції, усього,
у тому числі:	4000	5294,0	3308,7	4298,1	4745,8	 	414,4	1831,4	2500,0	
капітальне будівництво	4010	 	 	 	 	 	 	 	 	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	5196,8	3266,3	4237,0	4745,8	 	414,4	1831,4	2500,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	55,0	42,4	49,0	 	 	 	 	 	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	13,2	 	0,9	 	 	 	 	 	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	29,0	 	11,2	 	 	 	 	 	
капітальний ремонт	4060	 	 	 	 	 	 	 	 	

Директор					 (підпис) 				В.І. Палінка

5.Інформація
до фінансового плану на 2020 рік
КПТМ «Бориспільтепломережа»

5.1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці
Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт 2018 року	План 2019 року	Факт 2019 року	План 2020 року	План  2020 року до факту  2019 року,%	План  2020 року до факту  2018 року,%	
1	2	3	4	 	6	7	
Загальна кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	209	252	209	253	121,1	121,1 	
директор	1	1	1	1	100,0	100,0	
адміністративно-управлінський персонал	51	50	51	54	105,9	105,9	
працівники	157	201	157	198	126,1	126,1	
Фонд оплати праці, тис. грн,
у тому числі:	17257,3	26376,6	24143,4	26334,9	109,1	152,6	
директор	311,4	324,7	448,6	428,8	95,6	137,7	
адміністративно-управлінський персонал	5114,5	7144,4	7518,1	8175,4	108,7	159,8	
працівники	11831,4	18907,5	16176,7	17730,7	109,6	149,9	
Витрати на оплату праці,
тис. грн, у тому числі:	17795,9	26935,8	24840,4	27185,3	109,4	152,8	
директор	336,6	342,7	448,6	428,8	95,6	127,4	
1	2	3	4	5	6	7	
адміністративно-управлінський персонал	5172,2	7237,1	7589,8	8356,7	110,1	161,6	
працівники	12287,1	19356,0	16802,0	18399,8	109,5	149,7	
Середньомісячні витрати на оплату праці
одного працівника (грн), усього,
у тому числі:	7095,7	8907,3	9904,5	8954,3	90,4	126,2	
директор	28050,0	28558,3	37383,3	35733,3	95,6	127,4	
адміністративно-управлінський персонал	8451,3	12061,8	12401,6	12896,1	104,0	152,6	
працівники	6521,8	8024,9	8918,3	7744,0	86,8	118,7	

Відповідно до Статуту підприємства, у разі збиткової діяльності підприємства за звітний період винагорода (премія) керівнику підприємства не надається. 
          У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування. 
 
5.2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану
	
Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності	
1	2	3	

			

5.3 Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %	Фактичний  показник  за 2018 рік	 Плановий показник 2019 року	Фактичний показник 2019 року 	Плановий 2020 рік	
Нараховані доходи  по групам споживачів	за          2018             рік	за         2020             рік	чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн	кількість продукції/             наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн	чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн	кількість продукції/             наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн	чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн	кількість продукції/             наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн	чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн	кількість продукції/             наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн	
1	2 	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
населення	83%	83%	107972,7	90,500	1193,1	134551,5	91,596	1469,0	107952,8	76,498	1411,2	86517,0	72,216	1198,0	
бюджет	13%	13%	22773,0	13,880	1640,7	25132,1	17,422	1442,5	18885,2	12,328	1531,9	18598,5	11,318	1643,3	
інші	4%	4%	6600,5	4,130	1598,2	8535,3	5,909	1444,5	5188,5	3,533	1468,6	6173,4	3,619	1705,8	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Усього	100%	100%	137346,2	108,510	1265,7	168218,9	114,927	1463,7	132026,5	92,359	1429,5	111288,9	87,153	1276,9	

5.4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства	
Найменування  банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення 	Сума, валюта за договорами 	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення	
1	2	3	4	5	6	7	

							
Усього							

5.5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів	
Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2020 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2020 року	
1	2	3	4	5	
Довгострокові зобов'язання, усього 					
у тому числі:					
 					
Короткострокові зобов'язання, усього					
у тому числі: 					
 					
Інші фінансові зобов'язання, усього					
у тому числі:					
 					
Усього					

5.6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)
	
№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	2020 рік до плану
2019 року, %	2020 рік до факту
2018 року, %	
				факт
2018 року	план
2019 року	план  2020 року			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	ЛАНОС АІ 60-54 АВ	2004	закріплена за головним інженером	202,6	224,9	220,8	98,2	109,0	
2	НИВА АІ 12-19 АХ	2008	закріплена за директором	60,8	207,6	161,7	77,9	266,0	

Усього	263,4	432,5	382,5	118,3	145,2	

5.7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)	
№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього	2020 рік до плану
2019 року, %	2020 рік до факту
2018 року, %	
					факт
2018 року	план
2019 року	план 2020 року			
										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

 										
 										
Усього							

5.8. Джерела капітальних інвестицій	
тис. грн. (без ПДВ)						
№ з/п	Найменування об’єкта	Залучення кредитних коштів	Бюджетне фінансування	Власні кошти (амортизація, невиконання минулого періоду)	Інші джерела ( за рахунок коштів місцевого бюджету)	Усього	
		рік	у тому числі за кварталами	рік	у тому числі за кварталами	рік	у тому числі за кварталами	рік	у тому числі за кварталами	рік	у тому числі за кварталами	
			І	ІІ	ІІІ	ІV		І	ІІ	ІІІ	ІV		І	ІІ	ІІІ	ІV		І	ІІ	ІІІ	ІV		І	ІІ	ІІІ	ІV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	Необоротні активи											2245,8		414,4	1831,4		2500,0				2500,0	4745,8		414,4	1831,4	2500,0	
Усього											2245,8					2500,0					4745,8					
Відсоток											47,3%					52,7%					100,0%					

5.9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)
	
тис. грн. (без ПДВ)	
№	Найменування об’єктів 	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий 2020 рік	Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив	
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі 			
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

 													
Усього											

5.10. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів  (у складі адміністративних витрат,по витратах) на 2020рік
тис.грн. (без ПДВ)	
№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами	
					матеріальні витрати (ПММ; з.ч.)	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	ЛАНОС АІ 60-54 АВ	2004	закріплена за головним інженером	220,8	75,0	109,0	24,0		12,8	
2	НИВА АІ 12-19 АХ	2008	закріплена за директором	161,7	38,0	93,2	20,5		10,0	
Усього	382,5	113,0	202,2	44,5		22,8	

Директор									 (підпис) 							 В.І. Палінка

Пояснювальна записка до змін у фінансовому плані 
КПТМ «Бориспільтепломережа» на 2020 рік

Проект фінансового плану на 2020 рік розроблено згідно виробничої програми підприємства та рекомендацій до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 №205 зі змінами, внесеними від 03.11.2015р. та від 31.07.2018р. щодо складання фінансового плану.
Необхідність коригування фінансового плану на 2020 рік виникла в зв’язку з прийняттям низки нових законодавчих актів, що призвело до змін ціни природного газу на початку 2020р у порівнянні з ціною, закладеною у діючому плані та щомісячному перерахунку в сторону зменшення діючих тарифів (Постанова КМУ від 24.12.2019 №1082 “Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для споживачів у зв’язку із зміною ціни природного газу”, а також встановленням нових тарифів та їх коригуванням на період з 01.10.2020 по 31.12.2020, розрахованих  згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869, зі змінами, внесеними Постановою КМУ від 10.06.2020 №467. 
I групі споживачів,  вартість послуг з централізованого опалення була зменшена у січні 2020р. на 16,2%, у лютому на 23,3%, у березні на 29%, у квітні на 34,1%. Вартість теплової енергії зменшилась на 16,4% у січні, на 23,7% у лютому, на 29,5% у березні, на 34,6% у квітні 2020р. Зменшення вартості теплової енергії по II та III групі споживачів складало у січні 2020р. 22,9%, у лютому 29,2%, у березні 34,2%, у квітні 38,7%.
Нові двоставкові тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії  для потреб населення, бюджетних установ, організацій та інших споживачів міста Борисполя на період з 01.10.2020 по 30.09.2021 встановлені рішенням  виконавчого комітету Бориспільської міської ради від 21.09.2020р. № 562 та складають:
-	для населення: 
умовно-змінна частина тарифу - 824,68 грн/Гкал;
умовно-постійна частина тарифу - 95 694,40 грн/Гкал/год в місяць;
-	для бюджетних установ та організацій:
умовно-змінна частина тарифу - 824,68 грн/Гкал;
умовно-постійна частина тарифу - 95 755,09 грн/Гкал/год в місяць;
-	для інших споживачів: 
умовно-змінна частина тарифу - 824,68 грн/Гкал;
умовно-постійна частина тарифу – 94 660,93 грн/Гкал/год в місяць;

Рішенням  виконавчого комітету Бориспільської міської ради від 23.11.2020р. № 692 скореговані встановлені двоставкові тарифи для бюджетних установ та організацій, інших споживачів та введені в дію з 01.11.2020 на рівні:
-	для бюджетних установ та організацій:
умовно-змінна частина тарифу – 1062,55 грн/Гкал;
умовно-постійна частина тарифу - 95 755,09 грн/Гкал/год в місяць;
-	для інших споживачів: 
умовно-змінна частина тарифу – 1062,55 грн/Гкал;
умовно-постійна частина тарифу – 94 660,93 грн/Гкал/год в місяць;
Відповідно до Закону України від 09.11.2017 №2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги», Закону України від 30.03.2020 №540-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» та у зв’язку з неприйняттям Верховною Радою України проекту Закону від 15.11.2019 №2458 «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг», для населення діє тариф на послугу з централізованого опалення, встановлений  рішенням виконавчого комітету Бориспільської міської ради від 14.12.2018р. № 871, згідно якого для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними  приладами обліку теплової енергії  вартість 1 Гкал становить 1762,76 грн. з ПДВ, для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії вартість за 1 кв. м – 44,67 грн.з ПДВ в місяць  протягом опалювального сезону.
Загальний скоригований дохід підприємства від надання послуг по теплопостачанню  на 2020 рік при скоригованому відпуску  тепла (в зв’язку з аномально теплою зимою 2019-2020рр. та значним зменшенням фактично вироблених ГКал відносно запланованих) в обсязі 87,153 тис.Гкал становить 111288,9 тис.грн.(розрахунок додається).
Планована собівартість реалізованої продукції на 2020 рік складає   110686,6 тис.грн.
Витрати на енергоносії, централізоване водопостачання та водовідведення скореговані з урахуванням фактичних даних за 10 місяців. 
Кошторис адміністративних витрат на 2020 рік планується  5451,6 тис.грн., витрат на збут – 2082,2 тис.грн. Дані витрати також скориговані з урахуванням фактичних даних за 10 місяців 2020 року.
Загальні витрати на оплату праці  заплановані у сумі 27185,3 тис.грн. (26334,9 тис.грн. в витратах по собівартісті та 850,4 тис.грн. в інших витратах) і розраховані з застосуванням коефіцієнтів 1,6 та 1,66, що відповідає підгалузі «Експлуатація обладнання котелень, електричних та теплових мереж» та встановленого розміру мінімальної зарплати  4723 грн. з 1 січня 2020 року та прожиткового мінімуму - 2102 грн. з грудня 2019 р., 2197 грн з липня 2020 р., 2270 грн з грудня 2020р, а також без урахування надбавки до тарифної ставки чи посадового окладу працівникам основних професій за безперервний стаж роботи, яка не вводиться на підприємстві з 01.01.2020р.  Середня зарплата за рік по підприємству запланована на рівні  8954,3 грн. при середній чисельності 253 чоловіка (252 чол.- основна діяльність  та 1 чол.- інша). 
Єдиний соціальний внесок нараховано в розмірі 22 відсотки на витрати  по  заробітній  платі,  що складає 6088,3 тис.грн.
При складанні фінплану, з фонду зарплати робітників, що задіяні  в теплопостачанні, було знято витрати у розмірі зарплати слюсарів теплових пунктів та 50% річної зарплати майстра по причині відшкодування їх КП «Бориспільводоканал» згідно договору по обслуговуванню підвищувальних насосів. Ці витрати було додано в інші операційні  витрати підприємства .
Крім витрат та доходів по основному виду діяльності , скориговані інші операційні витрати – 2267,9 тис.грн. та інші операційні доходи – 9499,4 тис.грн (розшифровки додаються). 
Чистий  прибуток  по  підприємству  на  2020 рік  заплановано у сумі      246,1 тис.грн., крім того податок на прибуток 53,9 тис.грн.

Директор 						(підпис)			В.І. Палінка