ЗАТВЕРДЖЕНО
								Рішення виконавчого комітету
міської ради
								__________________ № ______

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН 
	Рік 2021	коди	
Підприємство:
КПТМ «Бориспільтепломережа»	за ЄДРПОУ	13712452	
Організаційно-правова форма: комунальне підприємство	за КОПФГ	150	
Територія: 08300, Київська обл., м. Бориспіль, 	за КОАТУУ	3210500000	
Орган державного управління: Міністерство житлово-комунального господарства	за СПОДУ		
Галузь:  теплова енергетика	за ЗКГНГ		
Вид економічної діяльності: виробництво теплової енергії	за КВЕД	35.30	
Одиниця виміру - тис. гривень  	Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності – комунальна 	Стандарти звітності П(с)БОУ		
Середньооблікова кількість штатних працівників: 253	
Місцезнаходження: вул. Київський шлях 41а, м. Бориспіль, 
Київська обл., 08300	
Телефон: (04595) 6-25-08, факс 6-47-31	
Прізвище та ініціали керівника: Палінка В.І.	

Основні фінансові показники	
Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	План 2020 року	Очікуваний факт 2020 року	План 2021 року (усього)	   У тому числі за кварталами	
						І	ІІ	ІІІ	ІV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Формування фінансових результатів	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	132026,5	111288,9	108861,4	133400,3	70799,1	7923,9	3697,5	50979,8	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(121989,9)	(110686,6)	(109479,5)	(122988,4)	(56078,6)	(12553,1)	(9392,9)	(44963,8)	
Валовий прибу ток/зби ток	1020	10036,6	602,3	(618,1)	10411,9	14720,5	(4629,2)	(5695,4)	6016,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(4674,3)	(5451,6)	(4823,2)	(4944,9)	(1253,1)	(1304,8)	(1200,8)	(1186,2)	
Витрати на збут	1060	(1976,1)	(2082,2)	(1596,2)	(2123,7)	(826,2)	(577,8)	(297,0)	(422,7)	
Інші операційні доходи	1070	10081,7	9499,4	9580,0	2170,9	578,2	528,0	520,0	544,7	
Інші операційні витрати	1080	(2342,7)	(2267,9)	(2190,3)	(2030,9)	(549,6)	(470,4)	(459,9)	(551,0)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	11125,2	300,0	352,2	3483,3	12669,8	(6454,2)	(7133,1)	4400,8	
EBITDA	1310	13880,4	3367,2	3409,0	6686,1	13470,5	(5653,5)	(6332,4)	5201,5	
Рентабельність EBITDA	5010	10,5	3,0	3,1	5,0	19,0	(71,3)	 	10,2	
Дохід від участі в капіталі	1110	 	 	 	 	 	 	 	 	
Втрати від участі в капіталі	1120	 	 	 	 	 	 	 	 	
Інші фінансові доходи	1130	 	 	 	 	 	 	 	 	
Фінансові витрати	1140	 	 	 	 	 	 	 	 	
Інші доходи	1150	 	 	 	 	 	 	 	 	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	 	 	 	 	 	 	 	 	
Фінансовий резуль тат до оподаткування	1170	11125,2	300,0	352,2	3483,3	12669,8	(6454,2)	(7133,1)	4400,8	
Витрати з податку на прибуток	1180	(2023,3)	(3588,0)	(63,4)	(3072,7)	(2280,6)	 	 	(792,1)	
Дохід з податку на прибуток	1181	 	3534,1	 	2445,8	 	1161,8	1284,0	 	
Прибуток від припине ної діяльності після оподаткування 	1190	 	 	 	 	 	 	 	 	
Збиток від припине ної діяльнос ті після оподаткування 	1191	 	 	 	 	 	 	 	 	
Чистий фінансо вий резуль тат	1200	9101,9	246,1	288,8	2856,4	10389,2	(5292,4)	(5849,1)	3608,7	
Прибуток 	1201	9101,9	246,1	14015,6	13997,9	10389,2	 	 	3608,7	
Збиток	1202	 	 	 	(11141,5)	 	(5292,4)	(5849,1)	 	
2. Розрахунки з бюджетом	
Сплата податків та зборів до Держав ного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	6455,6	6573,8	6370,7	6514,7	3726,1	2416,2	71,2	301,2	
податок на прибуток підприємств	2111	 	 	 	 	 	 	 	 	
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	6074,3	6178,3	5943,2	6100,0	3600,0	2300,0	 	200,0	
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	 	 	 	 	 	 	 	 	
акцизний податок	2114	 	 	 	 	 	 	 	 	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднан нями	2115	 	 	 	 	 	 	 	 	
рентна плата за транспортування	2116	 	 	 	 	 	 	 	 	
рентна плата за користування надрами	2117	5,5	4,7	4,7	4,7	1,1	1,2	1,2	1,2	
Сплата податків та зборів до місцевих бюдже тів (податкові платежі)	2120	4770,2	7670,5	6747,4	7748,5	1531,0	3800,5	911,0	1506,0	
Інші податки, збори та платежі на користь держави,
усього, у тому числі:	2130	5343,0	6168,2	5579,0	5953,2	1804,0	1386,0	1157,2	1606,0	
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивіден дів на державну частку	2131	 	 	 	 	 	 	 	 	
єдиний внесок на загальнообов'язко ве державне соціальне страхування	2133	5343,0	6168,2	5579,0	5953,2	1804,0	1386,0	1157,2	1606,0	
Усього виплат на користь держави	2200	16568,8	20412,5	18697,1	20216,4	7061,1	7602,7	2139,4	3413,2	
3. Рух грошових коштів	
Залишок коштів на початок періоду	3405	7940,0	12935,8	12935,8	8262,0	8262,0	17820,9	3188,2	4524,6	
Цільове фінансування	3040	304,3	7304,4	7304,0	480,0	120,0	120,0	120,0	120,0	
Чистий рух коштів від операційної діяльно сті	3195	6028,2	(2842,6)	1034,8	(4996,4)	9558,9	(13732,7)	2820,6	(3643,2)	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльно сті 	3295	(5162,9)	(4745,8)	(5708,6)	(2384,2)	 	(900,0)	(1484,2)	 	
Чистий рух коштів від фінансо вої діяльнос ті	3395	4130,5	 	 	 	 	 	 	 	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 	3410	 	 	 	 	 	 	 	 	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	12935,8	5347,4	8262,0	881,4	17820,9	3188,2	4524,6	881,4	
4. Капітальні інвестиції	
Капітальні інвести ції	4000	4298,1	4745,8	4722,6	2384,2	 	900,0	1484,2	 	
5. Коефіцієнтний аналіз	
Рентабе льність діяльно сті	5040	6,9	0,2	0,3	2,1	 	 	 	 	
Рентабе льність активів	5020	8,9	0,3	0,3	2,9	 	 	 	 	
Рентабе льність власного капіталу	5030	12,4	0,3	0,4	4,0	 	 	 	 	
Коефіці єнт фінансо вої стійкості	5110	2,5	 	 	 	 	 	 	 	
Коефіці єнт зносу основних засобів	5220	0,4	0,4	0,4	0,4	 	 	 	 	
5. Звіт про фінансовий стан	
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	36977,0	37964,0	40328,0	42968,0	 	 	 	 	
основні засоби	6001	36173,0	37223,0	38247,0	39052,0	 	 	 	 	
первісна вартість	6002	58829,0	61328,0	64047,0	66547,0	 	 	 	 	
знос	6003	22656,0	24105,0	25800,0	27495,0	 	 	 	 	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	65555,0	52000,0	54114,0	54914,0	 	 	 	 	
Гроші та їх еквіваленти	6011	12936,0	5611,3	11551,0	13500,0	 	 	 	 	
Усього активи	6020	102532,0	89964,0	94442,0	97882,0	 	 	 	 	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	 	 	 	 	 	 	 	 	

Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	29283,0	 	23658,0	26629,0	 	 	 	 	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	29283,0	 	23658,0	26629,0	 	 	 	 	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	 	 	 	 	 	 	 	 	
У тому числі фінансові запозичення	6070	 	 	 	 	 	 	 	 	
Власний капітал	6080	73249,0	89964,0	70784,0	71253,0	 	 	 	 	
6. Кредитна політика	
Отрима но залуче них коштів, усього, у тому числі:	7000	 	 	 	 	 	 	 	 	
довгострокові зобов'язання	7001	 	 	 	 	 	 	 	 	
короткострокові зобов'язання	7002	 	 	 	 	 	 	 	 	
інші фінансові зобов'язання	7003	 	 	 	 	 	 	 	 	
Повернено залуче них коштів, усього, у тому числі:	7010	 	 	 	 	 	 	 	 	
Довгост рокові зобов'язання	7011	 	 	 	 	 	 	 	 	
Коротко строкові зобов'язання	7012	 	 	 	 	 	 	 	 	
інші фінансові зобов'язання	7013	 	 	 	 	 	 	 	 	
7. Дані про персонал та витрати на оплату праці	
Середня кількі сть працівників (штатних працівників, зовніш ніх сумісни ків та працівників, що працю ють за цивільно-правови ми договорами), у тому числі:	8000	209	253	203	253	 х 	 х 	 х 	 х 	
директор	8001	1	1	1	1	 х 	 х 	 х 	 х 	
адміністративно-управлін ський персонал	8002	51	54	49	55	 х 	 х 	 х 	 х 	
працівники	8003	157	198	153	197	 х 	 х 	 х 	 х 	
Витрати на оплату праці	8010	24840,4	27185,3	26475,9	27524,1	 х 	 х 	 х 	 х 	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гри вень), усього, у тому числі:	8020	9905	8954	10869	9066	х	х	х	х	
керівник	8021	37383	35733	33967	35667	х	х	х	х	
адміністративно-управлін ський персонал	8022	12402	12896	13346	12131	х	х	х	х	
працівники	8023	8918	7744	9924	7980	х	х	х	х	

Директор					(підпис)				В.І. Палінка

1. Формування фінансових результатів	
	
Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	План 2020 року	Очікуваний факт 2020 року	План 2021 року (усього)	   У тому числі за кварталами	Пояснення та обгрунтування до заплановано го рівня  дохо дів/витрат	
						І	ІІ	ІІІ	ІV		
Доходи і витрати (деталізація)	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	132026,5	111288,9	108861,4	133400,3	70799,1	7923,9	3697,5	50979,8	Наве ден в Пояснювальній записці	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(121989,9)	(110686,6)	(109479,5)	(122988,4)	(56078,6)	(12553,1)	(9392,9)	(44963,8)	 	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1533,3)	(1606,0)	(1321,2)	(1512,1)	(377,0)	(291,9)	(464,1)	(379,1)	вода та стоки, хім. реактиви, поточний ремонт	
Витрати на паливо 	1012	(86236,4)	(72370,9)	(72364,3)	(80452,0)	(41516,3)	(4429,1)	(2553,7)	(31952,9)	Наве ден в Пояснювальній записці	
Витрати на електроенергію	1013	(6035,7)	(6077,4)	(5803,2)	(8418,8)	(4665,1)	(535,5)	(286,3)	(2931,9)	Наве ден в Пояснювальній записці	
Витрати на оплату праці	1014	(20069,7)	(21693,9)	(21404,5)	(22532,1)	(6886,9)	(4594,9)	(4078,3)	(6972,0)	Наве ден в Пояснювальній записці	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(4262,9)	(4772,8)	(4596,3)	(5609,4)	(1515,1)	(1663,2)	(897,3)	(1533,8)	 	
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(2684,5)	(2998,7)	(2988,4)	(3132,4)	(783,1)	(783,1)	(783,1)	(783,1)	 	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(1167,4)	(1166,9)	(1001,6)	(1331,6)	(335,1)	(255,4)	(330,1)	(411,0)	Охоро на праці, ПММ, запчастини, зв'я зок, послуги банку, обслуг-ня оргтехніки, ремонт та випробування електрообладнан ня, повір ка, ремо нт приладів обліку та контролю газу, податки на землю, радіочастоти, екологічний; техніч не діагностування та опосвідчен ня котлів,автокра на, автомо білів та ін.	
Валовий прибуток (збиток)	1020	10036,6	602,3	(618,1)	10411,9	14720,5	(4629,2)	(5695,4)	6016,0	 	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(4674,3)	(5451,6)	(4823,2)	(4944,9)	(1253,1)	(1304,8)	(1200,8)	(1186,2)	 	
витрати, пов'язані з використанням власних службо вих автомобі лів	1031	(267,7)	(382,5)	(209,7)	(245,2)	(60,8)	(64,0)	(59,6)	(60,8)	З/частини для автотранспорту, з/п водія+ ЄСВ, ПММ, ремонт , ТО, страхування автотранспорту	
витрати на оренду службо вих автомобілів	1032	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
витрати на консалтингові послуги	1033	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
витрати на страхові послуги	1034	(1,3)	 	 	 	 	 	 	 	 	
витрати на аудиторські послуги	1035	(49,3)	(62,7)	(62,7)	(63,0)	(63,0)	 	 	 	 	
витрати на службові відрядження	1036	 	(5,4)	(5,4)	(5,4)	(5,4)	 	 	 	 	
витрати на зв’язок	1037	(14,8)	(12,6)	(12,3)	(18,4)	(4,6)	(4,6)	(4,6)	(4,6)	 	
витрати на оплату праці	1038	(3140,7)	(3617,5)	(3332,1)	(3383,7)	(830,0)	(877,0)	(846,7)	(830,0)	наведен в пояснювальній записці	
відрахування на соціальні заходи	1039	(690,9)	(795,8)	(724,0)	(744,4)	(182,6)	(192,9)	(186,3)	(182,6)	 	
Амортиза ція основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(58,7)	(56,5)	(56,4)	(58,0)	(14,5)	(14,5)	(14,5)	(14,5)	 	
витрати на операцій ну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
організаційно-технічні послуги 	1044	(119,3)	(106,6)	(102,5)	(118,8)	(29,7)	(29,7)	(29,7)	(29,7)	Тех. супровід комп-в,1-С,обслуговування  комп'ютерних програм, ІВК, орг.техніки, запр.картрід жів	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(21,7)	(68,0)	(65,9)	(78,0)	(7,0)	(60,0)	(4,0)	(7,0)	 	
юридичні послуги	1046	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
послуги з оцінки майна	1047	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(8,6)	(7,5)	(7,3)	(17,0)	(1,7)	(5,9)	(5,1)	(4,3)	Медикамен ти,миючі засоби,навчан ня з охоро ни праці	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів 	1049	(8,9)	(9,0)	(4,6)	(10,0)	(2,5)	(2,5)	(2,5)	(2,5)	витрати на навчан ня 	
витрати на утриман ня основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання,  у тому числі:	1050	(23,9)	 	 	 	 	 	 	 	 	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(23,9)	 	 	 	 	 	 	 	 	
інші адміністративні витрати (розшиф рувати)	1051	(268,5)	(327,5)	(240,3)	(203,0)	(51,3)	(53,7)	(47,8)	(50,2)	витра ти на розв'язання спорів у судах, послуги банку, преса,канцтовари, витрати /енергії, води, матеріалів	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(1976,1)	(2082,2)	(1596,2)	(2123,7)	(826,2)	(577,8)	(297,0)	(422,7)	 	
транспортні витрати	1061	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
витрати на зберігання та упаковку	1062	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
витрати на оплату праці	1063	(826,2)	(821,3)	(808,3)	(828,9)	(214,3)	(219,5)	(180,8)	(214,3)	наведен в пояснювальній записці	
відрахування на соціальні заходи	1064	(181,8)	(180,8)	(177,7)	(182,3)	(47,1)	(48,3)	(39,8)	(47,1)	 	
амортиза ція основних засобів і нематеріальних активів	1065	(10,1)	(10,0)	(10,1)	(10,4)	(2,6)	(2,6)	(2,6)	(2,6)	 	
витрати на рекламу	1066	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
інші витрати на збут (розшиф рувати)	1067	(958,0)	(1070,1)	(600,1)	(1102,1)	(562,2)	(307,4)	(73,8)	(158,7)	 	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	10081,7	9499,4	9580,0	2170,9	578,2	528,0	520,0	544,7	 	
курсові різниці	1071	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
нетипові операцій ні доходи (розшифрувати)	1072	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
інші операцій ні доходи (розшифрувати)	1073	10081,7	9499,4	9580,0	2170,9	578,2	528,0	520,0	544,7	наве ден. в пояснювальній записці	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(2342,7)	(2267,9)	(2190,3)	(2030,9)	(549,6)	(470,4)	(459,9)	(551,0)	 	
курсові різниці	1081	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
нетипові операцій ні витрати (розшифрувати)	1082	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
витрати на благодій ну допомогу	1083	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(2342,7)	(2267,9)	(2190,3)	(2030,9)	(549,6)	(470,4)	(459,9)	(551,0)	 	
Фінансовий результат від операційної діяльно сті	1100	11125,2	300,0	352,2	3483,3	12669,8	(6454,2)	(7133,1)	4400,8	 	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
курсові різниці	1151	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
інші доходи (дотація з місцевого бюджету)	1152	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
курсові різниці	1161	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
інші витрати (розшифрувати)	1162	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Фінансо вий результат до оподаткування	1170	11125,2	300,0	352,2	3483,3	12669,8	(6454,2)	(7133,1)	4400,8	 	
Витрати з податку на прибуток	1180	(2023,3)	(3588,0)	(63,4)	(3072,7)	(2280,6)	 	 	(792,1)	 	
Дохід з податку на прибуток	1181	 	3534,1	 	2445,8	 	1161,8	1284,0	 	 	
Прибуток від припине ної діяльності після оподатку вання 	1190	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Збиток від припине ної діяльності після оподатку вання 	1191	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	9101,9	246,1	288,8	2856,4	10389,2	(5292,4)	(5849,1)	3608,7	 	
прибуток 	1201	9101,9	246,1	14015,6	13997,9	10389,2	 	 	3608,7	 	
збиток	1202	 	 	(13712,4)	(11141,5)	 	(5292,4)	(5849,1)	 	 	
Прибуток (збиток) від основної діяльності	 	3386,2	(6931,5)	(7037,5)	3343,3	12641,2	(6511,8)	(7193,2)	4407,1	 	
Прибуток (збиток) від іншої діяльності	 	5715,7	7177,6	7326,3	(486,9)	(2252,0)	1219,4	1344,1	(798,4)	 	
Усього доходів	1210	142108,2	124322,4	118441,4	138017,0	71377,3	9613,7	5501,5	51524,5	 	
Усього витрат	1220	(133006,3)	(124076,3)	(118152,6)	(135160,6)	(60988,1)	(14906,1)	(11350,6)	(47915,8)	 	
Неконтрольована частка	1230	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Фінансо вий результат від операцій ної діяльності, рядок 1100	1300	11125,2	300,0	352,2	3483,3	12669,8	(6454,2)	(7133,1)	4400,8	 	
плюс амортиза ція, рядок 1430	1301	2755,2	3067,2	3056,8	3202,8	800,7	800,7	800,7	800,7	 	
мінус операцій ні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
плюс операцій ні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
мінус значні нетипові операцій ні доходи, рядок 1072	1304	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
плюс значні нетипові операцій ні витрати, рядок 1082	1305	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
EBITDA	1310	13880,4	3367,2	3409,0	6686,1	13470,5	(5653,5)	(6332,4)	5201,5	 	
 	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	94970,0	81139,3	80468,0	91613,0	46901,0	5545,0	3592,0	35575,0	 	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	1761,9	1854,3	1477,8	1658,0	414,8	329,9	497,2	415,8	 	
витрати на паливо та енергію	1402	93208,1	79285,0	78990,3	89956,0	46486,5	5215,0	3094,5	35159,6	 	
Витрати на оплату праці	1410	24840,4	27185,3	26475,9	27524,0	8143,0	5887,9	5289,1	8204,1	 	
Відрахування на соціальні заходи	1420	5368,0	6088,3	5795,3	6708,0	1791,4	1947,6	1163,7	1804,8	 	
Амортизація	1430	2755,2	3067,2	3056,8	3203,0	800,7	800,7	800,7	800,7	 	
Інші операційні витрати	1440	5072,7	6596,2	2356,5	6113,0	3351,7	725,1	505,4	1530,8	 	
Усього	1450	133006,3	124076,3	118152,6	135160,6	60988,1	14906,1	11350,6	47915,8	 	

Директор 					(підпис) 				В.І. Палінка

2. Розрахунки з бюджетом	
	
Найменування показників	Код рядка	Факт 2019 року	План 2020 року	Очікуваний факт 2020 року	План 2021 року (усього)	У тому числі за кварталами	
						І	ІІ	ІІІ	ІV	
1	2	3	4	5	6	7	6	9	10	
Розподіл чистого прибутку	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	18859,1	28123,1	28123,1	28411,9	28411,9	38697,2	33404,8	27555,7	
Фонд розвитку виробниц тва	2000/1	 	 	 	 	 	 	 	 	
Фонд  матеріаль ного заохочення	2000/2	 	 	 	 	 	 	 	 	
Чистий фінансо вий результат, у тому числі	2009	9101,9	246,1	288,8	2856,4	10389,2	(5292,4)	(5849,1)	3608,7	
прибуток	2009/1	9101,9	16345,7	14015,6	13997,9	10389,2	 	 	3608,7	
збиток	2009/2	 	(16099,6)	(13712,4)	(11141,5)	 	(5292,4)	(5849,1)	 	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	162,1	(111,1)	 	(103,9)	(103,9)	 	 	 	
Державни ми унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	162,1	(111,1)	 	(103,9)	(103,9)	 	 	 	
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	 	 	-	-	 	 	 	 	
у тому числі на державну частку	2012/1	 	 	-	-	-	-	-	-	
Перенесено з додатково го капіталу	2020	 	 	 	 	 	 	 	 	
Витрати з фонду на розвиток виробниц тва	2030	 	 	-	-	-	-	-	-	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	 	 	-	-	-	-	-	-	
Витрати з резервного фонду	2040	 	 	-	-	-	-	-	-	
Інші фонди (витрати з фонду на матеріальне заохочення)	2050	 	 	-	-	-	-	-	-	
Інші цілі (розшифру вати)	2060	 	 	-	-	-	-	-	-	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	28123,1	28258,1	28411,9	31164,4	38697,2	33404,8	27555,7	31164,4	
Фонд розвитку виробниц тва	2070/1	 	 	 	 	 	 	 	 	
Фонд матеріаль ного заохочення	2070/2	 	 	 	 	 	 	 	 	
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів 	
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	6455,6	6573,8	6370,7	6514,7	3726,1	2416,2	71,2	301,2	
податок на прибуток підприєм ств	2111	 	 	 	 	 	 	 	 	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	6074,3	6178,3	5943,2	6100,0	3600,0	2300,0	 	200,0	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	 	 	 	 	 	 	 	 	
акцизний податок	2114	 	 	 	 	 	 	 	 	
відрахування частини чистого прибутку державни ми унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	 	 	 	 	 	 	 	 	
рентна плата за транспортування	2116	 	 	 	 	 	 	 	 	
рентна плата за користування надрами	2117	5,5	4,7	4,7	4,7	1,1	1,2	1,2	1,2	
податок на доходи фізичних осіб	2118	 	 	 	 	 	 	 	 	
інші податки та збори (військовий збір)	2119	375,8	390,8	422,8	410,0	125,0	115,0	70,0	100,0	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	4770,2	7670,5	6747,4	7748,5	1531,0	3800,5	911,0	1506,0	
податок на доходи фізичних осіб	2121	4496,8	4798,7	5109,4	5040,0	1400,0	1240,0	900,0	1500,0	
земельний податок	2122	25,7	23,0	23,0	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0	
орендна плата	2123	 	 	 	 	 	 	 	 	
інші податки та збори (екологіч ний)	2124	247,7	300,0	300,0	300,0	125,0	170,0	5,0	 	
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	2125	 	111,1	 	103,9	 	103,9	 	 	
податок на прибуток підприєм ств	2126	 	2437,7	1315,0	2280,6	 	2280,6	 	 	
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	5343,0	6168,2	5579,0	5953,2	1804,0	1386,0	1157,2	1606,0	
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	 	 	 	 	 	 	 	 	
митні платежі	2132	 	 	 	 	 	 	 	 	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхуван ня 	2133	5343,0	6168,2	5579,0	5953,2	1804,0	1386,0	1157,2	1606,0	
інші податки, збори та платежі 	2134	 	 	 	 	 	 	 	 	
Погашен ня податково го боргу, усього, у тому числі:	2140	 	 	 	 	 	 	 	 	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	 	 	 	 	 	 	 	 	
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	 	 	 	 	 	 	 	 	
Усього виплат на користь держави	2200	16568,8	20412,5	18697,1	20216,4	7061,1	7602,7	2139,4	3413,2	

Директор					(підпис)				В.І. Палінка

3. Рух грошових коштів (за прямим методом)	
	
Найменування  показника	Код рядка	Факт 2019 року	План 2020 року	Очікуваний факт 2020 року	План 2021 року (усього)	   У тому числі за кварталами	
						І	ІІ	ІІІ	ІV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Рух коштів у результаті операційної діяльності	
Надходження грошових коштів від операційної діяльності 	3000	175600,8	167224,1	139294,0	136630,0	65470,0	15320,0	15370,0	40470,0	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	166461,5	153200,0	125000,0	135000,0	65000,0	15000,0	15000,0	40000,0	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	 	 	 	 	 	 	 	 	
податку на додану вартість	3030	 	 	 	 	 	 	 	 	
Цільове фінансування  (соц.страх-ня, поповнення статутного капіталу)	3040	304,3	7304,4	7304,0	480,0	120,0	120,0	120,0	120,0	
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	 	 	 	 	 	 	 	 	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	 	 	 	 	 	 	 	 	
кредити	3061	 	 	 	 	 	 	 	 	
позики 	3062	 	 	 	 	 	 	 	 	
облігації	3063	 	 	 	 	 	 	 	 	
Інші надходження (виплата процентів по залишку коштів на рахунках в банках, дохід від оренди, стягнення судових витрат, стягнення штрафів, пені, компенс.різн.в тарифі) 	3070	8835,0	6719,7	6990,0	1150,0	350,0	200,0	250,0	350,0	
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(169572,6)	(170066,7)	(138259,2)	(141626,4)	(55911,1)	(29052,7)	(12549,4)	(44113,2)	
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) 	3110	(131749,1)	(119800,0)	(94258,0)	(93000,0)	(40000,0)	(15000,0)	(5000,0)	(33000,0)	
Розрахунки з оплати праці 	3120	(19897,3)	(28185,2)	(24675,0)	(27060,0)	(8200,0)	(6300,0)	(5260,0)	(7300,0)	
Відрахування на соціальні заходи	3130	(5343,0)	(6168,2)	(5428,5)	(5953,2)	(1804,0)	(1386,0)	(1157,2)	(1606,0)	
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	 	 	 	 	 	 	 	 	
кредити	3141	 	 	 	 	 	 	 	 	
позики 	3142	 	 	 	 	 	 	 	 	
облігації	3143	 	 	 	 	 	 	 	 	
Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі:	3150	(11225,8)	(14244,3)	(12643,7)	(14263,2)	(5257,1)	(6216,7)	(982,2)	(1807,2)	
податок на прибуток підприємств	3151	 	(2437,7)	(1315,0)	(2280,6)	 	(2280,6)	 	 	
податок на додану вартість	3152	(6074,3)	(6178,3)	(5900,0)	(6100,0)	(3600,0)	(2300,0)	 	(200,0)	
акцизний податок	3153	 	 	 	 	 	 	 	 	
рентна плата (податок за воду та радіочастоти)	3154	(5,5)	(4,7)	(4,7)	(4,7)	(1,1)	(1,2)	(1,2)	(1,2)	
податок на доходи фізичних осіб	3155	(4496,8)	(4798,7)	(4706,0)	(5040,0)	(1400,0)	(1240,0)	(900,0)	(1500,0)	
інші обов’язкові платежі, у тому числі:	3156	 	(111,1)	 	(103,9)	 	(103,9)	 	 	
відрахування частини чистого прибутку державними підприємства ми	3156/1	 	(111,1)	 	(103,9)	 	(103,9)	 	 	
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськи ми товариствами 	3156/2	 	 	 	 	 	 	 	 	
інші платежі (військовий збір, земельний податок, екологічний податок)	3157	(649,2)	(713,8)	(718,0)	(734,0)	(256,0)	(291,0)	(81,0)	(106,0)	
Повернення коштів до бюджету	3160	 	 	 	 	 	 	 	 	
Інші витрати (послуги банку)	3170	(1357,4)	(1669,0)	(1254,0)	(1350,0)	(650,0)	(150,0)	(150,0)	(400,0)	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6028,2	(2842,6)	1034,8	(4996,4)	9558,9	(13732,7)	2820,6	(3643,2)	
2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності	
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності 	3200	 	 	 	 	 	 	 	 	
Надходження  від реалізації фінансових інвестицій	3210	 	 	 	 	 	 	 	 	
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	 	 	 	 	 	 	 	 	
Надходження від реалізації необоротних активів 	3220	 	 	 	 	 	 	 	 	
Надходження дивідендів 	3230	 	 	 	 	 	 	 	 	
Надходження від деривативів	3235	 	 	 	 	 	 	 	 	
Інші надходження (розшифрува ти) 	3240	 	 	 	 	 	 	 	 	
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності 	3255	(5162,9)	(4745,8)	(5708,6)	(2384,2)	 	(900,0)	(1484,2)	 	
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	 	 	 	 	 	 	 	 	
витрачання на придбання акцій та облігацій 	3265	 	 	 	 	 	 	 	 	
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(5103,9)	(4745,8)	(5612,6)	(2384,2)	 	(900,0)	(1484,2)	 	
придбання (створення) основних засобів (розшифрува ти)	3270/1	(5103,9)	(4745,8)	(5612,6)	(2384,2)	 	(900,0)	(1484,2)	 	
капітальне будівництво (розшифрува ти)	3270/2	 	 	 	 	 	 	 	 	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3		 	 	 	 	 	 	 	
Виплати за деривативами  	3280	 	 	 	 	 	 	 	 	
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(59,0)	 	(96,0)	 	 	 	 	 	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 	3295	(5162,9)	(4745,8)	(5708,6)	(2384,2)	 	(900,0)	(1484,2)	 	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності 	3300	4130,5	 	 	 	 	 	 	 	
Надходження від власного капіталу	3305	4130,5	 	 	 	 	 	 	 	
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	 	 	 	 	 	 	 	 	
кредити	3311	 	 	 	 	 	 	 	 	
позики 	3312	 	 	 	 	 	 	 	 	
облігації	3313	 	 	 	 	 	 	 	 	
Інші надходження (розшифрува ти) 	3320	 	 	 	 	 	 	 	 	
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності 	3330	 	 	 	 	 	 	 	 	
Витрачання на викуп власних акцій	3335	-	 	-	-	-	-	-	-	
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	 	 	 	 	 	 	 	 	
кредити	3341	 	 	-	-	-	-	-	-	
позики 	3342	 	 	-	-	-	-	-	-	
облігації	3343	 	 	-	-	-	-	-	-	
Сплата дивідендів 	3350	 	 	-	-	-	-	-	-	
Витрачання на сплату відсотків	3360	 	 	 	 	 	 	 	 	
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	 	 	 	 	 	 	 	 	
Інші витрати (розшифрувати)	3380	 	 	 	-	-	-	-	-	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 	3395	4130,5	 	 	 	 	 	 	 	
Чистий грошовий потік	3400	4995,8	(7588,4)	(4673,8)	(7380,6)	9558,9	(14632,7)	1336,4	(3643,2)	
Залишок коштів на початок періоду	3405	7940,0	12935,8	12935,8	8262,0	8262,0	17820,9	3188,2	4524,6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 	3410	 	 	 	 	 	 	 	 	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	12935,8	5347,4	8262,0	881,4	17820,9	3188,2	4524,6	881,4	

Директор 					(підпис) 				В.І. Палінка

4. Капітальні інвестиції 	
      Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	План 2020 року	Очікуваний факт 2020 року	План 2021 року (усього)	   У тому числі за кварталами	
						І	ІІ	ІІІ	ІV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Капітальні інвестиції, усього,
у тому числі:	4000	4298,1	4745,8	4722,6	2384,2	0,0	900,0	1484,2	0,0	
капітальне будівництво	4010	 	 	 	0,0	 	 	 	 	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	4237,0	4745,8	4675,4	2384,2	0,0	900,0	1484,2	 	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	49,0	0,0	47,2	0,0	 	 	 	 	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0,9	0,0	 	0,0	 	 	 	 	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	11,2	0,0	 	0,0	 	 	 	 	
капітальний ремонт	4060	 	           - 	 	           - 	 	 	 	 	

Директор					 (підпис) 				В.І. Палінка

5.Інформація
до фінансового плану на 2021 рік
КПТМ «Бориспільтепломережа»

5.1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці
Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт 2019 року	План 2020 року	Очікуваний факт 2020 року	План 2021 року	План  2021 року до очікуваного факту  2020 року,%	План  2021 року до факту  2019 року,%	
1	2	3	4	 	6	7	
Загальна кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	209	253	203	253	124,6	121,1	
директор	1	1	1	1	100,0	100,0	
адміністративно-управлінський персонал	51	54	49	55	112,2	107,8	
працівники	157	198	153	197	128,8	125,5	
Фонд оплати праці, тис. грн,
у тому числі:	24143,4	26334,9	25655,2	27062,6	105,5	112,1	
директор	448,6	428,8	407,6	428,0	105,0	95,4	
адміністративно-управлінський персонал	7518,1	8175,4	7702,9	8339,0	237,5	243,4	
працівники	16176,7	17730,7	17544,7	18295,6	47,5	51,5	

Витрати на оплату праці,
тис. грн, у тому числі:	24840,4	27185,3	26475,9	27524,0	104,0	110,8	
директор	448,6	428,8	407,6	428,0	105,0	95,4	
адміністративно-управлінський персонал	7589,8	8356,7	7847,5	8006,2	102,0	105,5	
працівники	16802,0	18399,8	18220,8	18865,4	103,5	112,3	
Середньомісячні витрати на оплату праці
одного працівника (грн), усього,
у тому числі:	9904,5	8954,3	10868,6	9065,9	83,4	91,5	
директор	37383,3	35733,3	33966,7	35666,7	105,0	95,4	
адміністративно-управлінський персонал	12401,6	12896,1	13346,1	12130,6	90,9	97,8	
працівник	8918,3	7744,0	9924,2	7980,3	80,4	89,5	

Відповідно до Статуту підприємства, у разі збиткової діяльності підприємства за звітний період винагорода (премія) керівнику підприємства не надається. 
 У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування. 

5.2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану
	
Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності	
1	2	3	

			

5.3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)	
	
Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %	Фактичний показник за
 2019 рік	Плановий показник 2020 року	Оікуваний показник 2020 року	Плановий 2021 рік	

Нараховані доходи  по групам споживачів	за          2020             рік	за         2021             рік	чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн	кількість продукції/             наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн	чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн	кількість продукції/             наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн	чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн	кількість продукції/             наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн	чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн	кількість продукції/             наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн	
1	 	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
населення	82,9%	83,6%	107952,8	76,5	1411,1	86517,0	72,2	1198,3	87432,8	72,3	1209,3	106171,5	72,3	1468,5	
бюджет	13,3%	12,9%	18885,2	12,3	1535,4	18598,5	11,3	1645,9	15252,2	11,0	1386,6	17425,4	11,1	1569,9	
інші	3,8%	3,5%	5188,5	3,5	1482,4	6173,4	3,6	1714,8	4176,4	3,1	1347,2	6994,7	3,1	2256,4	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Усього	100,0%	100,0%	132026,5	92,3	1430,4	111288,9	87,1	1277,7	106861,4	86,4	1236,8	130591,6	86,5	1509,7	

5.4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства	
Найменування  банку	Вид кредитного продукту та цільове призначен ня 	Сума, валюта за договорами 	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення	
1	2	3	4	5	6	7	

							
Усього							

5.5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів	
Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2020 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2020 року	
1	2	3	4	5	
Довгострокові зобов'язання, усього 					
у тому числі:					
 					
Короткострокові зобов'язання, усього					
у тому числі: 					
 					
Інші фінансові зобов'язання, усього					
у тому числі:					
 					
Усього					

5.6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)
	
№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	2021 рік до плану
2020 року, %	2021 рік до факту
2019 року, %	
				факт
2019 року	план
2020 року	план  2021 року			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	ЛАНОС АІ 60-54 АВ	2004	закріплена за головним інженером	208,9	220,8	192,5	87,2	92,1	
2	НИВА АІ 12-19 АХ	2008	закріплена за директором	58,8	161,7	52,9	32,7	90	

Усього	267,7	382,5	245,4	64,2	91,7	

5.7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)	
№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього	2021 рік до плану
2020 року, %	2021 рік до факту
2019 року, %	
					факт
2019 року	план
2020 року	план 2021 року			
										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

 										
 										
Усього							

5.8. Джерела капітальних інвестицій					
 тис. грн (без ПДВ)		тис. грн (без ПДВ)	
№ з/п	Найменування об’єкта	Залучення кредитних коштів	Бюджетне фінансування	Власні кошти 	Інші джерела 	Усього							
		рік	у тому числі за кварталами	рік	у тому числі за кварталами	рік	у тому числі за кварталами	рік	у тому числі за кварталами	рік	у тому числі за кварталами							
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
 	Необоротні активи		 	 	 	 		 	 	 	 	2384,2	 	900,0	1484,2 	 		 	 	 	 	2384,2		900,0	1484,2								
Усього		 	 	 	 		 	 	 	 	2384,2	 	 	 	 		 	 	 	 	2384,2	 	 	 								
Відсоток	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	100,0%	 	 	 	 	0,0%	 	 	 	 	100,0 	 	 	 								

Джерелом капітальних інвестицій є власні амортизаційні відрахування та отриманий прибуток

5.9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)
КПТМ" Бориспільтепломережа" не планує капітального будівництва у 2021 році	
тис. грн. (без ПДВ)	
№	Найменування об’єктів 	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий 2021 рік	Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив	
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі 			
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

 													
Усього											

5.10. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, по витратах)	

№	
	
Рік	
Мета використання	
Витрати всього	
У тому числі за їх  видами	

п/п	
Марка	
придбання	

матеріальні витрати 	
 оплата праці	
відрахування на соціальні заходи	
амортизація	
 інші витрати	

 	

	

	

	

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

1	
ЛАНОС АІ 60-54 АВ	
2004	
закріплена за головним інженером	
192,5	
47,0	
114,4	
25,2	
	
5,9	

2	
НИВА АІ 12-19 АХ	
2008	
закріплена за директором	
52,9	
47,0	

	
5,9	

Усього	
245,4	
94,0	
114,4	
25,2	
 	
11,8	

	

Директор									(підпис) 							В.І. Палінка

Пояснювальна записка до проекту фінансового плану 
КПТМ «Бориспільтепломережа» на 2021 рік

Проект фінансового плану на 2021 рік розроблено згідно рекомендацій до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 №205 зі змінами, внесеними від 03.11.2015р. та від 31.07.2018р. щодо складання фінансового плану.
Основним джерелом надходжень доходів є тарифи, за якими  проводиться нарахування плати споживачам за спожиті послуги. Дохідна частина плану розрахована згідно планованого відпуску тепла споживачам всіх груп по тарифам, встановленим рішеннями  виконавчого комітету Бориспільської міської ради.
Нові двоставкові тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з постачання теплової енергії  для потреб населення міста Борисполя на період з 01.10.2020 по 30.09.2021 встановлені рішенням  виконавчого комітету Бориспільської міської ради від 21.09.2020р. № 562 та складають:
- умовно-змінна частина тарифу - 824,68 грн/Гкал;
- умовно-постійна частина тарифу - 95 694,40 грн/Гкал/год в місяць.
Відповідно до Закону України від 09.11.2017 №2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги», Закону України від 30.03.2020 №540-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» та у зв’язку з неприйняттям Верховною Радою України проекту Закону від 15.11.2019 №2458 «Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг», для населення діє тариф на послугу з централізованого опалення, встановлений  рішенням виконавчого комітету Бориспільської міської ради від 14.12.2018р. № 871, згідно якого для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними  приладами обліку теплової енергії  вартість 1 Гкал становить 1762,76 грн. з ПДВ, для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії вартість за 1 кв. м – 44,67 грн.з ПДВ в місяць  протягом опалювального сезону.
Двоставкові тарифи на  теплову енергію для потреб бюджетних установ та організацій, інших споживачів міста Бориспіль встановлені рішенням  виконавчого комітету Бориспільської міської ради від 23.11.2020р. № 692 на рівні:
- для бюджетних установ та організацій:
умовно-змінна частина тарифу – 1062,55 грн/Гкал;
умовно-постійна частина тарифу - 95 755,09 грн/Гкал/год в місяць;
- для інших споживачів: 

умовно-змінна частина тарифу – 1062,55 грн/Гкал;
умовно-постійна частина тарифу – 94 660,93 грн/Гкал/год в місяць;
Відпуск тепла на 2021р планувався з урахуванням фактичного відпуску за попередні роки.  
Загальний дохід підприємства від надання послуг по теплопостачанню  на 2021 рік при запланованому відпуску  тепла в обсязі 86449,06 тис.Гкал становить 133400,3 тис.грн.(розрахунок додається).
Планована собівартість реалізованої продукції на 2021 рік складає          122988,4 тис.грн. Кошторис адміністративних витрат на 2021 рік склав  4944,9 тис.грн, витрат на збут – 2123,7 тис.грн.
Витрати на енергоносії в загальній вартості складають 66,6 відсотків.                                                                                                                                            Витрати на природний газ для усіх груп споживачів розраховані згідно  постанови КМУ від 19.10.2018 №867 та договорів № 20/21-1031-ТЕ-17 від 22.09.2020, 20/21-1032-БО-17 від 22.09.2020, 20/21-1033-КП-17 від 22.09.2020. Ціна за 1000 куб.м. газу з 1 листопада  2020р. становить: 5375,37*1,2=6450,44 грн. До ціни газу додається тариф на послуги транспортування  природного газу, встановлений Постановою НКРЕКП від 24.12.2019 № 3013 «Про встановлення тарифів для ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на регуляторний період  2020 – 2024 роки» -124,16*1,2=148,99 грн. за 1000 куб.м. та тариф на послуги з розподілу природного газу, який розраховано відповідно до величини місячної замовленої потужності об’єктів споживання на 2021р (1038859,01м3) та тарифу 972 грн за 1000 куб.м. на місяць з ПДВ і складає 1009,8 тис.грн. за місяць. Кількість використаного газу планувалась з урахуванням фактичних витрат газу за попередні роки.
Вартість електроенергії  розрахована на підставі фактичної ціни за жовтень 2020р та становить 2,1365*1,2=2,56 грн. за 1 кВт активної електроенергії  + ціна за розподіл 0,599*1,2=0,72 грн. за 1 кВт активної електроенергії та 0,13*1,2=0,16 грн. за 1 кВАр реактивної енергії. Кількість спожитої електроенергії планувалась на підставі фактичних даних за попередні роки.  Ціна на  централізоване водопостачання та водовідведення складає 13,9083*1,2=16,69 грн.  та 10,1416*1,2 = 12,17 грн. за 1 куб.м. відповідно. 
Загальні витрати на оплату праці  складають  27524,1 тис.грн. (26 859,1 тис.грн. в витратах по собівартісті та 665,0 тис.грн. в інших витратах) і розраховані з застосуванням коефіцієнтів 1,6 та 1,66, що відповідає підгалузі «Експлуатація обладнання котелень, електричних та теплових мереж» та встановленого розміру мінімальної зарплати  6000 грн. з 1 січня 2021 року та прожиткового мінімуму - 2197 грн. з 1 січня 2021р. Витрати на оплату праці 
планувались без урахування вакансій.  Середня зарплата за рік по підприємству запланована на рівні  9065,9 грн. при середній чисельності 253 чоловіка (252 чол.- основна діяльність  та 1 чол.- інша).
Єдиний соціальний внесок нараховано в розмірі 22 відсотки на витрати  по  заробітній  платі,  що складає 6707,5 тис.грн.
При складанні фінплану, з фонду зарплати робітників, що задіяні  в теплопостачанні було знято витрати у розмірі 50% річної зарплати слюсарів теплових пунктів (482,8 тис.грн) та зарплата майстра (80,2) тис.грн по причині відшкодування їх КП «Бориспільводоканал» згідно договору по обслуговуванню підвищувальних насосів. Ці витрати було додано в інші операційні  витрати підприємства .
Комісія банку в витратах на збут закладена в розмірі 1 проценту від запланованого доходу споживачів першої групи (населення). 
Крім витрат та доходів по основному виду діяльності  підприємство має інші операційні витрати в сумі 2030,9 тис.грн. та інші операційні доходи в сумі 2170,9 тис.грн (розрахунки додаються).
В структурі відпуску теплової енергії населення складає 83,6 відсотків, бюджетні організації 12,9 відсотків та інші 3,5 відсотків.
Чистий  прибуток  по  підприємству  на  2021  рік  заплановано у сумі 2856,4 тис.грн., крім того податок на прибуток 626,9 тис.грн.

Директор 					 (підпис) 				В.І. Палінка