ЗАТВЕРДЖЕНО
								Рішення виконавчого комітету
міської ради
								28.12.2019 № 953

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН 
	Рік 2020	коди	
Підприємство:
КПТМ «Бориспільтепломережа»	за ЄДРПОУ	13712452	
Організаційно-правова форма: комунальне підприємство	за КОПФГ	150	
Територія: 08300, Київська обл., м. Бориспіль, 	за КОАТУУ	3210500000	
Орган державного управління: Міністерство житлово-комунального господарства	за СПОДУ		
Галузь:  теплова енергетика	за ЗКГНГ		
Вид економічної діяльності: виробництво теплової енергії	за КВЕД	35.30	
Одиниця виміру - тис. гривень  	Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності – комунальна 	Стандарти звітності П(с)БОУ		
Середньооблікова кількість штатних працівників: 253	
Місцезнаходження: вул. Київський шлях 41а, м. Бориспіль, 
Київська обл., 08300	
Телефон: (04595) 6-25-08, факс 6-47-31	
Прізвище та ініціали керівника: Палінка В.І.	

Основні фінансові показники	
Найменування показника	Код рядка 	Факт 2018 року	План 2019 року	Очікуваний факт 2019 року	План 2020 року	У тому числі за кварталами	
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Формування фінансових результатів	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	137346,2	168218,9	156441,5	181103,3	100331,2	5795,3	181,1	74795,7	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(133520,5)	(158607,5)	(146770,9)	(171488,9)	(84156,4)	(12581,5)	(8699,5)	(66051,5)	
Валовий прибуток/збиток	1020	3825,7	9611,4	9670,6	9614,4	16174,8	(6786,2)	(8518,4)	8744,2	
Адміністративні витрати	1030	(3434,5)	(4961,0)	(4691,0)	(7094,8)	(1763,9)	(1776,9)	(1776,1)	(1777,9)	
Витрати на збут	1060	(1394,4)	(2179,3)	(2123,9)	(2767,4)	(979,5)	(602,8)	(482,9)	(702,2)	
Інші операційні доходи	1070	3196,8	1755,1	3557,4	2365,1	576,0	586,4	601,6	601,1	
Інші операційні витрати	1080	(2624,1)	(1604,1)	(1879,0)	(1866,7)	(464,5)	(432,7)	(445,7)	(523,8)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(430,5)	2622,1	4534,1	250,6	13542,9	(9012,2)	(10621,5)	6341,4	
EBITDA	1310	1459,9	4568,4	6989,3	2556,2	14119,3	(8435,8)	(10045,1)	6917,8	
Рентабельність EBITDA	5010	1,1	2,7	4,5	1,4	14,1	(145,6)		9,2	
Дохід від участі в капіталі	1110									
Втрати від участі в капіталі	1120									
Інші фінансові доходи	1130									
Фінансові витрати	1140									
Інші доходи	1150									
Інші витрати	1160									
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(430,5)	2622,1	4534,1	250,6	13542,9	(9012,2)	(10621,5)	6341,4	
Витрати з податку на прибуток	1180		(472,0)		(3579,2)	(2437,7)			(1141,5)	
Дохід з податку на прибуток	1181				3534,1		1622,2	1911,9		
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 	1190									
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 	1191									
Чистий фінансовий результат	1200	(430,5)	2150,1	4534,1	205,5	11105,2	(7390,0)	(8709,6)	5199,9	
Прибуток 	1201		2150,1	4534,1	205,5	11105,2			5199,9	
Збиток	1202	 	 	 			(7390,0)	(8709)6		
2. Розрахунки з бюджетом	
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	4589,0	8460,3	8745,5	9151,6	3682,1	5026,3	170,8	272,4	
податок на прибуток підприємств	2111		2129,3	2142,2	2437,7		2437,7			
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	4318,9	5912,2	6198,7	6178,3	3521,7	2471,4	61,7	123,5	
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113									
акцизний податок	2114									
відрахування частини чистого прибутку комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115									
рентна плата за транспортування	2116									
рентна плата за користування надрами	2117	4,7	4,7	4,7	4,8	1,2	1,2	1,2	1,2	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	4913,2	5197,5	5029,6	6649,2	1962,4	1594,5	1313,9	1778,4	
Інші податки, збори та платежі на користь держави,
усього, у тому числі:	2130	3798,8	5928,2	5714,2	7786,9	2335,4	1702,0	1583,2	2166,3	
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131									
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування               	2133	3798,8	5928,2	5714,2	7786,9	2335,4	1702,0	1583,2	2166,3	
Усього виплат на користь держави	2200	13301,0	19586,0	19489,3	23587,7	7979,9	8322,8	3067,9	4217,1	
3. Рух грошових коштів	
Залишок коштів на початок періоду	3405	13557,8	5184,4	7940,0	5349,1	5439,1	5349,4	5499,4	5561,0	
Цільове фінансування	3040	315,9	258,2	260,7	258,0	64,5	64,5	64,5	64,5	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(1217,9)	2131,3	717,8	2609,4	100,3	464,4	1893,0	151,7	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 	3295	(4121,5)	(3308,7)	(3308,7)	(2347,2)		(414,4)	(1831,4)	(101,4)	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(278,4)								
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410									
Залишок коштів на кінець періоду	3415	7940,0	4007,0	5349,1	5611,3	5449,4	5499,4	5561,0	5611,3	
4. Капітальні інвестиції	
Капітальні інвестиції	4000	5294,0	3308,7	3308,7	2347,2		414,4	1831,4	101,4	
5. Коефіцієнтний аналіз	
Рентабельність діяльності	5040	(0,3)	1,3	2,9	0,1					
Рентабельність активів	5020	(0,4)	7,4	3,1	0,1					
Рентабельність власного капіталу	5030	(0,8)	7,4	3,1	0,1					
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,1								
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,4	0,5	0,4	0,4					
6. Звіт про фінансовий стан	
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	25504,0	25192,0	36405,0	37964,0					
основні засоби	6001	24761,0	25192,0	35664,0	37223,0					
первісна вартість	6002	44847,0	47216,0	58040,0	61328,0					
знос	6003	20086,0	22024,0	22376,0	24105,0					
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	72772,0	4007,0	48800,0	52000,0					
гроші та їх еквіваленти	6011	7940,0	4007,0	2593,5	2855,7					
Усього активи	6020	98276,0	29199,0	85205,0	89964,0					
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030									
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	47451,0								
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	47451,0								
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	 								
У тому числі фінансові запозичення	6070									
Власний капітал	6080	50825,0	29199,0	85205,0	89964,0					
7. Кредитна політика	
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000									
довгострокові зобов'язання	7001									
короткострокові зобов'язання	7002									
інші фінансові зобов'язання	7003									
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010									
довгострокові зобов'язання	7011									
короткострокові зобов'язання	7012									
інші фінансові зобов'язання	7013									
8. Дані про персонал та витрати на оплату праці	
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	209	252	248	253					
керівник	8001	1	1	1	1	х	х	х	х	
адміністративно-управлінський персонал	8002	51	50	47	54	х	х	х	х	
працівники	8003	157	201	200	198	х	х	х	х	
Витрати на оплату праці	8010	17795,9	26935,8	25195,5	37591,4	х	х	х	х	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	7096	8907	8466	12382	х	х	х	х	
керівник	8021	28050	28558	33508	38233	х	х	х	х	
адміністративно-управлінський персонал	8022	8451	12062	13195	15448	х	х	х	х	
працівник	8023	6522	8025	7230	11415	х	х	х	х	

Директор                                     (підпис)                             В.І. Палінка

1. Формування фінансових результатів	
											
Найменування показника	Код рядка 	Факт 2018 року	План 2019 року	Очікуваний факт 2019 року	План 2020 року (усього)	У тому числі за кварталами 	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат	
						І  	ІІ  	ІІІ  	ІV 		
Доходи і витрати (деталізація)	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	137346,2	168218,9	156441,5	181103,3	100331,2 	5795,3 	181,1	74795,7	Наведено в Пояснювальній записці	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(133520,5)	(158607,5)	(146770,9)	(171488,9)	(84156,4)	(12581,5)	(8699,5)	(66051,5)		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(786,9)	(789,7)	(1520,5)	(1817,5)	(422,2)	(494,2)	(502,9)	(398,2)	вода та стоки, хім. реактиви, поточний ремонт	
Витрати на паливо 	1012	(105438,2)	(119932,7)	(109449,9)	(120883,1)	(67447,7)	(3167,7)	(36,5)	(50231,2)	Наведено в Пояснювальній записці	
Витрати на електроенергію	1013	(5976,8)	(7268,9)	(7470,7)	(7999,3)	(4138,2)	(357,2)	(43,0)	(3460,9)	Наведено в Пояснювальній записці	
Витрати на оплату праці	1014	(14514,9)	(22098,2)	(20523,9)	(30671,5)	(9205,2)	(6369,0)	(6019,7)	(9077,6)	Наведено в Пояснювальній записці	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(3114,3)	(4757,9)	(4374,8)	(6747,9)	(2025,2)	(1401,2)	(1324,4)	(1997,1)		
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016										
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(1843,3)	(1903,9)	(2391,6)	(2225,6)	(556,4)	(556,4)	(556,4)	(556,4)	 	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(1846,1)	(1856,2)	(1039,5)	(1144,0)	(361,5)	(235,8)	(216,6)	(330,1)	Охорона праці, ПММ, запчастини, зв'язок, послуги банку, обслуг-ня оргтехніки, ремонт та випробування електрообладнання, повірка, ремонт приладів  обліку та контролю газу, податки на землю, радіочастоти, екологічний;. технічне діагностування та опосвідчення котлів, автокранаавтомобілів та ін	
Валовий прибуток (збиток)	1020	3825,7	9611,4	9670,6	9614,4	16174,8	(6786,2)	(8518,4)	8744,2	 	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3434,5)	(4961,0)	(4691,0)	(7094,8)	(1763,9)	(1776,9)	(1776,1)	(1777,9)	 	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(263,4)	(432,5)	(305,1)	(511,5)	(126,7)	(125,5)	(129,2)	(130,1)	Наведено в Пояснювальній записці	
витрати на оренду службових автомобілів	1032									 	
витрати на консалтингові послуги	1033									 	
витрати на страхові послуги	1034		(1,2)	(1,0)						 	
витрати на аудиторські послуги	1035	(42,7)	(43,0)	(49,3)	(43,0)		(43,0)			 	
витрати на службові відрядження	1036				(4,0)	(4,0)				 	
витрати на зв’язок	1037	(14,6)	(16,8)	(15,3)	(16,8)	(4,2)	(4,2)	(4,2)	(4,2)	 	
витрати на оплату праці	1038	(2171,7)	(3282,9)	(3101,0)	(4854,3)	(1194,6)	(1194,6)	(1228,3)	(1236,8)	Наведено в Пояснювальній записці	
відрахування на соціальні заходи	1039	(464,2)	(722,2)	(682,2)	(1067,9)	(262,8)	(262,8)	(270,2)	(272,1)		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(35,0)	(30,4)	(51,6)	(68,0)	(17,0)	(17,0)	(17,0)	(17,0)		
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041										
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042										
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043										
організаційно-технічні послуги 	1044	(65,9)	(66,0)	(103,1)	(100,8)	(25,2)	(25,2)	(25,2)	(25,2)	тех. супровід комп-в,1-С,обслуговування  комп'ютерних програм,ІВК,орг. техніки,запр.картріджів	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(45,2)	(43,0)	(54,0)	(68,0)	(47,0)	(7,0)	(7,0)	(7,0)		
юридичні послуги	1046	(94,0)									
послуги з оцінки майна	1047										
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(5,9)	(7,0)	(9,8)	(6,5)	(1,7)	(1,3)		(3,5)	Медикаменти, миючі засоби, навчання з охорони праці	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів 	1049	(16,0)	(17,0)	(11,2)	(12,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	Витрати на навчання 	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання,  у тому числі:	1050		(62,0)								
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1		(62,0)	(23,9)							
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(215,9)	(237,0)	(283,5)	(342,0)	(77,7)	(93,3)	(92,0)	(79,0)	Витрати на розв'язання спорів у судах, послуги банку, преса,канцтовари, витрати е/енергії, води, матеріалів	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(1394,4)	(2179,3)	(2123,9)	(2767,4)	(979,5)	(602,8)	(482,9)	(702,2)		
транспортні витрати	1061										
витрати на зберігання та упаковку	1062										
витрати на оплату праці	1063	(496,8)	(788,6)	(806,3)	(1106,3)	(269,7)	(269,8)	(281,8)	(285,0)	Наведено в Пояснювальній записці	
відрахування на соціальні заходи	1064	(110,0)	(173,4)	(177,4)	(243,5)	(59,4)	(59,4)	(62,0)	(62,7)		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(10,1)	(10,0)	(10,1)	(10,0)	(2,5)	(2,5)	(2,5)	(2,5)		
витрати на рекламу	1066										
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(777,5)	(1207,3)	(1130,1)	(1407,6)	(647,9)	(271,1)	(136,6)	(352,0)		
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	3196,8	1755,1	3557,4	2365,1	576,0	586,4	601,6	601,1		
курсові різниці	1071										
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072										
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	3196,8	1755,1	3557,4	2365,1	576,0	586,4	601,6	601,1	Наведено в Пояснювальній записці	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(2624,1)	(1604,1)	(1879,0)	(1866,7)	(464,5)	(432,7)	(445,7)	(523,8)	Розшировка додається	
курсові різниці	1081										
нетипові операційні витрати  (розшифрувати)	1082										
витрати на благодійну допомогу	1083										
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084										
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085										
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(2624,1)	(1604,1)	(1879,0)	(1866,7)	(464,5)	(432,7)	(445,7)	(523,8)	                	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(430,5)	2622,1	4534,1	250,6	13542,9	(9012,2)	(10621,5)	6341,4		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110										
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120										
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130										
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140										
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150										
курсові різниці	1151										
інші доходи (розшифрувати)	1152										
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160										
курсові різниці	1161										
інші витрати (розшифрувати)	1162										
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(430,5)	2622,1	4534,1	250,6	13542,9	(9012,2)	(10621,5)	6341,4		
Витрати з податку на прибуток	1180		(472,0)		(3579,2)	(2437,7)			(1141,5)		
Дохід з податку на прибуток	1181				3534,1		1622,2	1911,9			
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 	1190										
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 	1191										
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(430,5)	2150,1	4534,1	205,5	11105,2	(7390,0)	(8709,6)	5199,9		
прибуток 	1201		2150,1	4534,1	205,5	11105,2			5199,9		
збиток	1202	(430,5)					(7390,0)	(8709,6)			
Усього доходів	1210	140543,0	169974,0	159998,9	187002,5	100907,2	8003,9	2694,6	75396,8		
Усього витрат	1220	(140973,5)	(167823,9)	(155464,8)	(186797,0)	(89802,0)	(15393,9)	(11404,2)	(70196,9)		
Неконтрольована частка	1230										
	
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(430,5)	2622,1	4534,1	250,6	13542,9	(9012,2)	(10621,5)	6341,4		
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1890,4	1946,3	2455,2	2305,6	576,4	576,4	576,4	576,4		
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302										
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303										
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304										
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305										
EBITDA	1310	1459,9	4568,4	6989,3	2556,2	14119,3	(8435,8)	(10045,1)	6917,8		
	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	114565,5	128926,9	119262,4	131872,2	72294,1	4309,1	880,0	54389,0		
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2321,7	897,3	1408,4	2078,5	488,3	558,6	567,3	464,3		
витрати на паливо та енергію	1402	112243,8	128029,6	117854,0	129793,7	71805,8	3750,5	312,7	53924,7		
Витрати на оплату праці	1410	17795,9	26935,8	25195,5	37591,4	10922,0	8064,4	7766,4	10838,6		
Відрахування на соціальні заходи	1420	3876,0	5817,0	5444,5	8270,5	2403,0	1774,3	1708,7	2384,5		
Амортизація	1430	1890,4	1946,3	2455,2	2305,6	576,4	576,4 	576,4	576,4		
Інші операційні витрати	1440	2845,7	4197,9	3107,2	6757,3	3606,5	669,7	472,7	2008,4		
Усього	1450	140973,5	167823,9	155464,8	186797,0	89802,0	15393,9	11402,2	70196,9		

Директор                                     (підпис)                             В.І. Палінка

2. Розрахунки з бюджетом	
Найменування показника	Код рядка 	Факт 2018 року	План 2019 року	Очікуваний факт 2019 року	План 2020 року (усього)	У тому числі за кварталами 	
						І  	ІІ  	ІІІ  	ІV 	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Розподіл чистого прибутку	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	19404,8 	18662,9	18859,3	23296,0	23296,0	34290,2	26900,1	18190,5	
Фонд розвитку виробництва	2000/1									
Фонд матеріального заохочення	2000/2									
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	2009	(430,5)	2150,1	4534,1	205,5	11105,2	(7390,0)	(8709,6)	5199,9	
прибуток	2009/1		17631,0	4534,1	16305,1	11105,2			5199,9	
збиток	2009/2	(430,5)	(15480,9)		(16099,6)		(7390,0)	(8709,6)		
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(106,3)	(114,3)	(97,4)	(111,1)	(111,1)				
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(106,3)	(114,3)	(97,4)	(111,1)	(111,1)				
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012									
у тому числі на державну частку	2012/1									
Перенесено з додаткового капіталу	2020									
Витрати з фонду на розвиток виробництва	2030									
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031									
Витрати з резервного фонду	2040									
Інші фонди (витрати з фонду на матеріальне заохочення)	2050									
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(8,7)								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	18859,3	20698,7	23296,0	23390,4	34290,2	26900,1	18190,5	23390,4	
Фонд розвитку виробництва	2070/1									
Фонд матеріального заохочення	2070/2									
	
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	4589,0	8460,3	8745,5	9151,6	3682,1	5026,3	170,8	272,4	
податок на прибуток підприємств	2111		2129,3	2142,2	2437,7		2437,7			
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	4318,9	5912,2	6198,7	6178,3	3521,7	2471,4	61,7	123,5	
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113									
акцизний податок	2114									
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115									
рентна плата за транспортування	2116									
рентна плата за користування надрами	2117	4,7	4,7	4,7	4,8	1,2	1,2	1,2	1,2	
податок на доходи фізичних осіб	2118									
інші податки та збори (військовий збір)	2119	265,4	414,1	399,9	530,8	159,2	116,0	107,9	147,7	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	4913,2	5197,5	5029,6	6649,2	1962,4	1594,5	1313,9	1778,4	
податок на доходи фізичних осіб	2121	3172,1	4968,9	4794,0	6371,1	1910,8	1392,6	1295,3	1772,4	
земельний податок	2122	23,9	23,9	23,9	24,0	6,0	6,0	6,0	6,0	
орендна плата	2123									
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	87,8	90,4	114,3	143,0	45,6	84,8	12,6		
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	2125	135,3	114,3	97,4	111,1		111,1			
податок на прибуток підприємств	2126	1494,1								
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3798,8	5928,2	5714,2	7786,9	2335,4	1702,0	1583,2	2166,3	
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131									
митні платежі	2132									
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                      	2133	3798,8	5928,2	5714,2	7786,9	2335,4	1702,0	1583,2	2166,3	
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134									
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140									
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141									
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142									
Усього виплат на користь держави	2200	13301,0	19586,0	19489,3	23587,7	7979,9	8322,8	3067,9	4217,1	

Директор                                     (підпис)                             В.І. Палінка

3. Рух грошових коштів (за прямим методом)	
Найменування показника	Код рядка	Факт 2018 року	План 2019 року	Очікуваний факт 2019 року	План 2020 року (усього)	У тому числі за кварталами 	
						І	ІІ	ІІІ	ІV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Надходження грошових коштів від операційної діяльності 	3000	155996,6	186422,8	176050,0	198958,0	91264,5	36964,5	25064,5	45664,5	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	154726,0	185800,0	174919,1	197500,0	90900,0	36600,0	24700,0	45300,0	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020									
податку на додану вартість	3030									
Цільове фінансування  (розшифрувати)	3040	315,9	258,2	260,7	258,0	64,5	64,5	64,5	64,5	
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	8								
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060									
кредити	3061									
позики 	3062									
облігації	3063									
Інші надходження (розшифрувати) 	3070	947,2	364,6	870,2	1200,0	300,0	300,0	300,0	300,0	
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100									
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) 	3110	(157214,5)	(184291,5)	(175332,2)	(196348,6)	(91164,2)	(36500,0)	(23171,5)	(45512,8)	
Розрахунки з оплати праці 	3120	(126744,8)	(135487,7)	(129392,1)	(134800,0)	(72000,0)	(20300,0)	(12500,0)	(30000,0)	
Відрахування на соціальні заходи	3130	(14094,6)	(27604,9)	(25209,1)	(36291,9)	(10275,3)	(7822,3)	(7598,6)	(10595,7)	
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140		(5928,2)	(5714,2)	(7786,9)	(2335,4)	(1702,0)	(1583,2)	(2166,3)	
кредити	3141									
позики 	3142									
облігації	3143									
Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі:	3150	(13301,0)	(13657,8)	(13775,1)	(15800,8)	(5644,5)	(6620,8)	(1484,7)	(2050,8)	
податок на прибуток підприємств	3151	(1494,1)	(2129,3)	(2142,2)	(2437,7)		(2437,7)			
податок на додану вартість	3152	(4318,9)	(5912,2)	(6198,7)	(6178,3)	(3521,7)	(2471,4)	(61,7)	(123,5)	
акцизний податок	3153									
рентна плата	3154	(4,7)	(4,7)	(4,7)	(4,8)	(1,2)	(1,2)	(1,2)	(1,2)	
податок на доходи фізичних осіб	3155	(3172,1)	(4968,9)	(4794,0)	(6371,1)	(1910,8)	(1392,6)	(1295,3)	(1772,4)	
інші обов’язкові платежі, у тому числі:	3156	(135,3)	(114,3)	(97,4)	(111,1)		(111,1)			
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	3156/1	(135,3)	(114,3)	(97,4)	(111,1)		(111,1)			
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами 	3156/2									
інші платежі (розшифрувати)	3157	(4175,9)	(528,4)	(538,1)	(697,8)	(210,8)	(206,8)	(126,5)	(153,7)	
Повернення коштів до бюджету	3160									
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(3074,1)	(1612,9)	(1241,7)	(1669,0)	(909,0)	(55,0)	(5,0)	(700,0)	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(1217,9)	2131,3	717,8	2609,4	100,3	464,4	1893,0	151,7	
2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності		
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності 	3200									
Надходження  від реалізації фінансових інвестицій	3210									
надходження від продажу акцій та облігацій	3215									
Надходження від реалізації необоротних активів 	3220									
Надходження дивідендів 	3230									
Надходження від деривативів	3235									
Інші надходження (розшифрувати) 	3240									
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності 	3255	(4121,5)	(3308,7)	(3308,7)	(2347,2)		(414,4)	(1831,4)	(101,4)	
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260									
витрачання на придбання акцій та облігацій 	3265									
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(4067,5)	(3266,3)	(3266,3)	(2347,2)		(414,4)	(1831,4)	(101,4)	
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) 	3270/1	(4054,3)	(3266,3)	(3266,3)	(2347,2)		(414,4)	(1831,4)	(101,4)	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2									
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	-13,2								
Виплати за деривативами  	3280									
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(54,0)	(42,4)	(42,4)						
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 	3295	(4121,5)	(3308,7)	(3308,7)	(2347,2)		(414,4)	(1831,4)	(101,4)	
3. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності 	3300	49,4								
Надходження від власного капіталу	3305	49,4								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310									
кредити	3311									
позики 	3312									
облігації	3313									
Інші надходження (розшифрувати) 	3320									
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності 	3330	(327,8)								
Витрачання на викуп власних акцій	3335									
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340									
кредити	3341									
позики 	3342									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
облігації	3343									
Сплата дивідендів 	3350									
Витрачання на сплату відсотків	3360									
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370									
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(327,8)								
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 	3395	(278,4)								
Чистий грошовий потік	3400	(5617,8)	(1177,4)	(2590,9)	262,2	100,3	50,0	61,6	50,3	
Залишок коштів на початок періоду	3405	13557,8	5184,4	7940,0	5349,1	5349,1	5449,4	5499,4	5561,0	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 	3410									
Залишок коштів на кінець періоду	3415	7940,0	4007,0	5349,1	5611,3	5449,4	5499,4	5561,0	5611,3	

Директор                                     (підпис)                             В.І. Палінка

4. Капітальні інвестиції 	
	
Найменування показника	Код рядка 	Факт 2018 року	План 2019 року	Очікуваний факт 2019 року	План 2020 року (усього)	У тому числі за кварталами 	
						І  	ІІ  	ІІІ  	ІV 	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Капітальні інвестиції, усього,
у тому числі:	4000	5294,0	3308,7	3308,7	2347,2		414,4	1831,4	101,4	
капітальне будівництво	4010									
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	5196,8	3266,3	3266,3	2347,2		414,4	1831,4	101,4	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	55,0	42,4	42,4						
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	13,2								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	29,0								
капітальний ремонт	4060									

Директор                                     (підпис)                             В.І. Палінка

5.Інформація
до фінансового плану на 2020 рік
КПТМ «Бориспільтепломережа»

5.1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці
Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт 2018 року	План
2019 року	Очікуваний факт 2019 року	План 2020 року	План 2020 року до очікуваного факту на 2019 рік, %	План 2020 року до факту 2018року, %	
1	2	3	4	5	6	7	
Загальна кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	209	252	248	253	102,0	121,1	
керівник	1	1	1	1	100,0	100,0	
адміністративно-управлінський персонал	51	50	47	54	114,9	105,9	
працівники	157	201	200	198	99,0	126,1	
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	17257,3	26376,6	24562,5	36904,5	150,2	213,8	
керівник	311,4	324,7	402,1	458,8	114,1	147,3	
адміністративно-управлінський персонал	5114,5	7144,4	7372,6	9890,6	134,2	193,4	
працівники	11831,4	18907,5	16787,8	26555,1	158,2	224,4	
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	17795,9	26935,8	25195,5	37591,4	149,2	211,2	
керівник	336,6	342,7	402,1	458,8	114,1	136,3	
адміністративно-управлінський персонал	5172,2	7237,1	7442,0	10010,0	134,5	193,5	
працівники	12287,1	19356,0	17351,4	27122,6	156,3	220,7	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	7095,7	8907,3	8466,2	12381,9	146,3	174,5	
керівник	28050,0	28558,3	33508,3	38233,3	114,1	136,3	
адміністративно-управлінський персонал	8451,3	12061,8	13195,0	15447,5	117,1	182,8
	
працівник	6521,8	8024,9	7229,8	11415,2	157,9	175,0	
Відповідно до Статуту підприємства, у разі збиткової діяльності підприємства за звітний період винагорода (премія) керівнику підприємства не надається. 
 У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування. 

5.2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану
	
Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності	
1	2	3	

			

5.3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)						
															
Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %	Фактичний показник за 2018 рік	Плановий показник 2019 року	Фактичний показник 2019 року за останній звітний період _________________________	Плановий 2020  рік	
	за 2018 рік	за 2020 рік	чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн	кількість продукції/             наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн	чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн	кількість продукції/             наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн	чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн	кількість продукції/             наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн	чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн	кількість продукції/             наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
населення	83%	80%	107972,7	90,500	1193,1	134551,0	91,596	1469,0	127871,5	87,174	1466,9	141267,4	96,168	1469,0	
бюджет	13%	15%	22773,0	13,880	1640,7	25129,9	17,420	1442,5	21767,0	14,970	1454,0	30025,6	18,116	1657,4	
інші	4%	5%	6600,5	4,130	1598,2	8535,3	5,909	1444,5	6803,0	4,780	1423,2	9810,3	5,919	1657,4	
Усього	100%	100%	137346,2	108,510	1265,7	168216,2	114,925	1463,7	156441,5	106,924	1463,1	181103,3	120,203	1506,6	

5.4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства	
Найменування  банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення 	Сума, валюта за договорами 	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення	
1	2	3	4	5	6	7	

							
Усього							

5.5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів	
Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2020 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2020 року	
1	2	3	4	5	
Довгострокові зобов'язання, усього 					
у тому числі:					
 					
Короткострокові зобов'язання, усього					
у тому числі: 					
 					
Інші фінансові зобов'язання, усього					
у тому числі:					
 					
Усього					

5.6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)
	
№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	2020 рік до плану
2019 року, %	2020 рік до факту
2018 року, %	
				факт
2018 року	план
2019 року	план  2020 року			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	ЛАНОС АІ 60-54 АВ	2004	закріплена за головним інженером	202,6	224,9	259,3	115,3	128,0	
2	НИВА АІ 12-19 АХ	2008	закріплена за директором	60,8	207,6	252,2	121,5	414,8	

Усього	263,4	432,5	511,5	118,3	194,2	

5.7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)	
№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього	2020 рік до плану
2019 року, %	2020 рік до факту
2018 року, %	
					факт
2018 року	план
2019 року	план 2020 року			
										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

 										
 										
Усього							

5.8. Джерела капітальних інвестицій	
тис. грн. (без ПДВ)						
№ з/п	Найменування об’єкта	Залучення кредитних коштів	Бюджетне фінансування	Власні кошти (амортизація)	Інші джерела ( невиконання минулого періоду)	Усього	
		рік	у тому числі за кварталами	рік	у тому числі за кварталами	рік	у тому числі за кварталами	рік	у тому числі за кварталами	рік	у тому числі за кварталами	
			І	ІІ	ІІІ	ІV		І	ІІ	ІІІ	ІV		І	ІІ	ІІІ	ІV		І	ІІ	ІІІ	ІV		І	ІІ	ІІІ	ІV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	Необоротні активи											1544,5		272,7	1205,1	66,7	802,7		141,7	626,3	34,7	2347,2		414,4	1831,4	101,4	
Усього											1544,5					802,7					2347,2					
Відсоток											65,8%					34,2%					100,0%					

5.9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)
КПТМ" Бориспільтепломережа" не планує капітального будівництва у 2020 році	
тис. грн. (без ПДВ)	
№	Найменування об’єктів 	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий 2020 рік	Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив	
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі 			
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

 													
Усього											

5.10. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів  (у складі адміністративних витрат,по витратах) на 2020рік
тис.грн. (без ПДВ)	
№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами	
					матеріальні витрати (ПММ; з.ч.)	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	ЛАНОС АІ 60-54 АВ	2004	закріплена за головним інженером	259,3	78,0	136,2	29,9		15,2	
2	НИВА АІ 12-19 АХ	2008	закріплена за директором	252,2	72,0	136,2	30,0		14,0	
Усього	511,5	150,0	272,4	59,9		29,2	

Директор                                                        (підпис)                                                     В.І. Палінка

Пояснювальна записка до проекту фінансового плану 
КПТМ «Бориспільтепломережа»  на 2020 рік

Проект фінансового плану на 2020 рік розроблено згідно виробничої програми підприємства та рекомендацій до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 №205 зі змінами, внесеними від 03.11.2015р. та від 31.07.2018р. щодо складання фінансового плану.
Основним джерелом надходжень доходів є тарифи, за якими  проводиться нарахування плати споживачам за спожиті послуги. Дохідна частина плану розрахована згідно відпуску тепла споживачам всіх груп по тарифам, встановленим рішеннями  виконавчого комітету Бориспільської міської ради.
Тариф на послуги централізованого опалення для населення встановлено рішенням  виконавчого комітету Бориспільської міської ради від 14.12.2018р. № 871, згідно якого для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними  приладами обліку теплової енергії  вартість 1 Гкал становить 1762,76 грн. з ПДВ, для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії вартість за 1 кв. м – 44,67 грн.з ПДВ в місяць  протягом опалювального сезону.
Тариф на теплову енергію для потреб бюджетних установ та інших споживачів  складає 1988,89 грн. з ПДВ за 1 Гкал, згідно рішення  виконавчого комітету Бориспільської міської ради від 10.04.2019р. № 283.
Загальний дохід підприємства від надання послуг по теплопостачанню  на 2020 рік при запланованому відпуску  тепла в обсязі 120,203 тис.Гкал становить 181103,3 тис.грн.(розрахунок додається).
Планована собівартість реалізованої продукції на 2020 рік складає          171 488,9 тис.грн.
Витрати на енергоносії в загальній вартості складають 75 відсотків.                                                                                                                                            Вартість палива для усіх груп споживачів розрахована як середня фактична вартість за опалювальний період 2019р. За період з січня по квітень 2019р вартість газу складала 6968,21 грн за 1 тис. м3 та 5623,4 грн за 1 тис. м3 за листопад 2019р. Таким чином, середня розрахункова вартість газу для планованого періоду 2020р дорівнює 6699,25 грн за 1 тис. м3 без ПДВ. 
Вартість електроенергії  розрахована на підставі заключених договорів та по «універсальній ціні» становить 2,33234 грн. за 1 кВт активної електроенергії та по «вільним цінам» 1,79224 + ціна за розподіл 0,55724 грн. за 1 кВт активної електроенергії та 0,137705грн. за 1 кВАр реактивної енергії (згідно актів за квітень 2019р) без ПДВ. Вартість за  централізоване водопостачання та водовідведення складає 13,9083*1,2=16,69 грн.  та 10,1416*1,2 = 12,17 грн. за 1 куб.м. відповідно без ПДВ. 
Кошторис адміністративних витрат на 2020 рік склав  7094,8 тис.грн., приріст у порівнянні з 2019р складає 43%. Основні причини збільшення адміністративних витрат наступні:
- витрати на оплату праці та відрахування на ЄСВ збільшились на 48% у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 
дизельне пальне 28,99 грн. за 1 літр, на бензин А-92   30,49 грн. за літр., на бензин А-95 26,24 грн. за 1 літр. 

грудня 2019р, з липня 2020 р., та з грудня 2020р.та введенням надбавки за безперервний стаж;
- витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів збільшуються на 18% по причині збільшення зарплати водіїв;
- амортизація – у зв’язку з отриманням нових основних засобів;
- витрати на консультаційні та інформаційні послуги заплановані більші на 53%  порівняно з 2019р, по причині планованих витрат на розрахунок нових тарифів на 2020р. фахівцями Інституту місцевого розвитку (у 2019р.ці послуги не надавались);
- інші адміністративні витрати збільшуються на 44%, тому що збільшилась ціна на електроенергію, також збільшилися витрати на судовий збір по причині здорожчання (у 2019р на 33 % порівняно з 2018р) та збільшенння кількості звернень до суду(на 27% у 2019р порівняно з 2018р, також подорожчали послуги супроводження веб-сайту та канцтовари.
Кошторис витрат на збут – 2767,4 тис.грн. Приріст у порівнянні з 2019р складає 27%, основна причина-збільшення витрат на оплату праці та ЄСВ. 
Загальні витрати на оплату праці  заплановані у сумі 37591,4 тис.грн. (36904,5 тис.грн. в витратах по собівартісті та 686,9 тис.грн. в інших витратах) і розраховані з застосуванням коефіцієнтів 1,6 та 1,66, що відповідає підгалузі «Експлуатація обладнання котелень, електричних та теплових мереж» та встановленого розміру мінімальної зарплати  4723 грн. з 1 січня 2020 року та прожиткового мінімуму - 2102 грн. з грудня 2019 р., 2197 грн з липня 2020 р., 2270 грн з грудня 2020р, а також з урахуванням надбавки до тарифної ставки чи посадового окладу працівникам основних професій за безперервний стаж роботи, яка вводиться на підприємстві з 01.01.2020р.  Середня зарплата за рік по підприємству запланована на рівні  12382 грн. при середній чисельності 253 чоловіка (252 чол.- основна діяльність  та 1 чол.- інша). Підприємство на даний час має 45вакантних посад, що може призвести до економії фактичного фонду оплати праці. 
Єдиний соціальний внесок нараховано в розмірі 22 відсотки на витрати  по  заробітній  платі,  що складає 8270,5 тис.грн, військовий збір в розмірі  1,5 відсотки складає 564 тис.грн.
При складанні фінплану, з фонду зарплати робітників, що задіяні  в теплопостачанні, було знято витрати у розмірі зарплати слюсарів теплових пунктів (499,1тис.грн) та 50% річної зарплати майстра (95,4) тис.грн по причині відшкодування їх КП «Бориспільводоканал» згідно договору по обслуговуванню підвищувальних насосів. Ці витрати було додано в інші 
операційні  витрати підприємства .
Вартість  паливно-мастильних матеріалів обрахована з об’ємів, наданих начальником транспортної служби по кожній транспортній одиниці та цінах на  
дизельне пальне 28,99 грн. за 1 літр, на бензин А-92   30,49 грн. за літр., на бензин А-95 26,24 грн. за 1 літр. 
Витрати, пов’язані з використанням власних службових автомобілів. Факт за 2018р  складається з ФОП 1 водія, т.к. друга вакансія водія була вакантна. Очікуваний факт по з/п 1 водія 106,6 тис.грн/рік , план по з/пл 1 водія – 136,2 тис.грн/рік. (Збільшення на 27,7% обумовлено збільшенням коеф-та для формування тарифної ставки та збільшенням прож.мінімуму). Таким чином, план з/п 2 водіїв складає 272,4 тис .грн, а факт з/п 1 водія - 106,6 тис.грн. Фактор впливу складає 165,8 тис.грн. 
Комісія банку в витратах на збут закладена в розмірі 1 проценту від запланованого доходу споживачів першої групи (населення). 
Крім витрат та доходів по основному виду діяльності  підприємство має інші операційні витрати в сумі 1866,7 тис.грн. та інші операційні доходи в сумі 2365,1 тис.грн (розрахунки додаються). 
У 2019р. у складі інших операційних доходів  не планувались, але підприємство фактично планує отримати, доходи від безкоштовно отриманих основних засобів у сумі більше ніж 600 тис.грн. та процентів банку 1050 тис.грн. На 2020р.ці складові не плануються.
В структурі відпуску теплової енергії населення складає 80 відсотків, бюджетні організації 15 відсотків та інші 5 відсотків.
Чистий  прибуток  по  підприємству  на  2020 рік  заплановано у сумі      205,5 тис.грн., крім того податок на прибуток 45,1 тис.грн.

Директор                                     (підпис)                             В.І. Палінка