ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                             Рішенням виконавчого комітету
                                                                              міської рад 

Фінансовий план
	
	Рік  2021	Коди	
Підприємство: Комунальне підприємство Центр стерилізації  та адопції тварин " Бориспільської міської ради Київської оласті	за ЄДРПОУ 	43756452 	
Організаційно-правова форма: комунальне підприємство	за КОПФГ	150 	
Територія: м. Бориспіль	за КОАТУУ	3210500000 	
Орган державного управління : Бориспільська міська рада	за СПОДУ	 	
Галузь : житлово-комунальне господарство	за ЗКГНГ	2010 	
Вид економічної діяльності :Ветеринарна діяльність ( основний)	за КВЕД	75.00 	
Оптова торгівля фармацевтичними  товарами	за КВЕД	46.46	
Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах	за КВЕД	47.19	
Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах	за КВЕД	47.73	
Роздрібна торгівля квітами,рослинами, насінням,добривами,домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах	за КВЕД	47.76	
Рекламні агенства	за КВЕД	73.11	
Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації	за КВЕД	73.12	
Надання в оренду  автомобілів і легкових автотранспортних засобів	за КВЕД	77.11	
Інші види діяльності із прибирання	за КВЕД	81.29	
Організування поховань і надання суміжних послуг	за КВЕД	96.03	
Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у.	за КВЕД	96.09	
Одиниця виміру: тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	 	
Форма власності : комунальна 	Стандарти звітності МСФЗ	 	
Середньооблікова кількість штатних працівників : 12	
Місцезнаходження:  08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Гоголя, 63	
Телефон:  +38(068) 9170909	
Прізвище та ініціали керівника : Хамракулов О.Р.	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік	
Основні фінансові показники	
Найменування показника	Код рядка 	Факт 2019 року	План 2020 року	Очікуваний факт 2020 року	План 2021року	У тому числі за кварталами	
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Формування фінансових результатів	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000				3244,1	739,3	 816,4	862,3	826,1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010				1940,1	445,7	520,5	501,1	472,9	
Валовий прибуток/збиток	1020				1304,0	293,6	296,0	361,2	353,2	
Адміністративні витрати	1030				1161,0	287,8 	280,9	298,1	294,4	
Витрати на збут	1060				12,4	 3,1	3,1	3,1 	3,1 	
Інші операційні доходи	1070				-	- 	- 	 -	- 	
Інші операційні витрати	1080				-	 -	 -	 - 	- 	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100				130,6	2,8	12,0	60,1	55,7	
EBITDA	1310				293,2	103,1	93,9	45,8	50,4	
Рентабельність EBITDA	5010				9,0	13,9	11,5	5,3	6,1	
Дохід від участі в капіталі	1110					 	 	 	 	
Втрати від участі в капіталі	1120	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
Інші фінансові доходи	1130					 	 	 	 	
Фінансові витрати	1140	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
Інші доходи	1150					 	 	 	 	
Інші витрати	1160					 	 	 	 	
Фінансовий                результат до оподаткування	1170				130,6	2,8	12,0	60,1	55,7	
Витрати з податку на прибуток	1180	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    )    	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
Дохід з податку на прибуток	1181				 	 	 	 	 	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 	1190					 	 	 	 	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 	1191	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
Чистий фінансовий результат	1200				130,6	2,8	12,0	60,1	81,4	
Прибуток 	1201				130,6	2,8	12,0	60,1	55,7	
Збиток	1202	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
2. Розрахунки з бюджетом	
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110				45,9	6,1	7,8	16,4	15,6	
податок на прибуток підприємств	2111				23,5	0,5	2,2	10,8	10,0	
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112									
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	   (    )                	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
акцизний податок	2114									
відрахування частини чистого прибутку комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115									
рентна плата за транспортування	2116					 	 	 	 	
рентна плата за користування надрами	2117					 	 	 	 	
інші податки та збори (військовий збір)	2019				22,4	5,6	5,6	5,6	5,6	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120				269,2	67,3	67,3	67,3	67,3	
Інші податки, збори та платежі на користь держави,
усього, у тому числі:	2130				329,2	82,3	82,3	82,3	82,3	
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131					 	 	 	 	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування               	2133				329,2	82,3	82,3	82,3	82,3	
Усього виплат на користь держави	2200				644,3	155,7	157,4	166,0	165,2	
3. Рух грошових коштів	
Залишок коштів на початок періоду	3405					x	x	x	x	
Цільове фінансування	3040				0,00	0,00	 	 	 	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195				1103,6	x	x	x	x	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 	3295				0,00	x	x	x	x	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395				0,00	x	x	x	x	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 	3410				0,00	x	x	x	x	
Залишок коштів на кінець періоду	3415				1003,6	x	x	x	x	
4. Капітальні інвестиції	
Капітальні інвестиції	4000		0,0	0,00	0,00	 	 	 	 	
5. Коефіцієнтний аналіз	
Рентабельність діяльності	5040				4,0	0,4	1,5	7,0	6,7	
Рентабельність активів	5020					x	x	x	x	
Рентабельність власного капіталу	5030					x	x	x	x	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110					x	x	x	x	
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220		0.00	0.00		x	x	x	x	
6. Звіт про фінансовий стан	
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000				185,1	x	x	x	x	
основні засоби	6001				9716,6	x	x	x	x	
первісна вартість	6002				9716,6	x	x	x	x	
знос	6003				423,8	x	x	x	x	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010					x	x	x	x	
гроші та їх еквіваленти	6011					x	x	x	x	
Усього активи	6020					x	x	x	x	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030					x	x	x	x	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050					x	x	x	x	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	 	 	 	 	 	 	 	 	
У тому числі фінансові запозичення	6070	 	 	 	 	x	x	x	x	
Власний капітал	6080	 				x	x	x	x	
7. Кредитна політика	
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000									
довгострокові зобов'язання	7001									
короткострокові зобов'язання	7002									
інші фінансові зобов'язання	7003									
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010									
довгострокові зобов'язання	7011									
короткострокові зобов'язання	7012									
інші фінансові зобов'язання	7013									
8. Дані про персонал та витрати на оплату праці	
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000				14	x	x	x	x	
керівник	8001				1	x	x	x	x	
адміністративно-управлінський персонал	8002				3	x	x	x	x	
працівники	8003				10	x	x	x	x	
Витрати на оплату праці	8010				1496,1	x	x	x	x	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020				8905	x	x	x	x	
керівник	8021				18800	x	x	x	x	
адміністративно-управлінський персонал	8022				13456	x	x	x	x	
працівник	8023				   4913	x	x	x	x	

Директор					(підпис)			Хамракулов  О. Р.

1. Формування фінансових результатів	
Найменування показника	Код рядка 	Факт 2019 року	План 2020 року	Очікуваний факт 2020 року	План 2021 року (усього)	У тому числі за кварталами 	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат	
						І  	ІІ  	ІІІ  	ІV 		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Доходи і витрати (деталізація)	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	 	 	 	3244,1	739,3 	816,4 	862,3 	 826,1	 	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010				1940,1	445,7	520,5	501,1	472,9	 	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(670,2)	(136,8)	(198,6)	(180,0)	(154,8)	 	
Витрати на паливо 	1012	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	( 39,3)	(0,00	(13,1)	(13,1)	(13,1)	 	
Витрати на електроенергію	1013	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(39,6)	(9,9 )	( 9,9)	(9,9)	(9,0)	 	
Витрати на оплату праці	1014	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(786,1)	(196,5)	(196,5)	(196,5)	(196,5)		
Відрахування на соціальні заходи	1015	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(173,0)	(43,0)	(43,0)	(43,0)	(43,0)	 	
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	( 10,4)	(2,6 )	(2,6)	(2,6 )	(2,6)	 	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	 (    ) 	 (    ) 	(    )	(184,2)	(46,0)	(46,0)	(46,0)	(46,0)		
Інші витрати (розшифрувати)	1018	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(37,3)	(10,6)	(10,5)	(9,7)	(6,5)		
податки і збори ( страхування автотранспорту)	1018/1				(1,8)	(1,8)					
транспортні витрати	1018/2				(1,1)	(1,1)					
послуги інших організацій	1018/3										
ремонт основних засобів 	1018/4										
утилізація ТВП. БВ.	1018/5				(18,0)	(3,0)	(7,0)	(5,0)	(3,0)		
послуги шиномонтажу	1018/6				(2,4)	(1,2)		  (1,2)			
інші витрати (охорона, СЕС зв'язок, сміття,дератизація)	1018/7				(14,0)	(3,5)	(3,5)	(3,5)	(3,5)		
Валовий прибуток (збиток)	1020				1304,0	293,6	296,0	361,2	353,2	 	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030				(1161,0)	(287,8)	(280,9)	(298,1)	(294,4)	 	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(   )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(   )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 	
витрати на консалтингові послуги	1033	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(   )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 	
витрати на страхові послуги	1034	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(   )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 	
витрати на аудиторські послуги	1035	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	( 20 )	 (    ) 	 (    ) 	 (  10  ) 	 (10) 	 	
витрати на службові відрядження	1036	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(12,6 )	 ( 5,4   ) 	 (    ) 	 (7,2 ) 	 (    ) 	 	
витрати на зв’язок	1037	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	( 6,0 )	(1,5 )	(1,5 )	(1,5)	(1,5)	 	
витрати на оплату праці	1038	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(710,0)	(177,5)	(177,5)	(177,5)	(177,5)	 	
відрахування на соціальні заходи	1039	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(156,2)	(39,1)	(39,1)	(39,1)	(39,1)	 	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(239,6)	 (59,9) 	 (59,9) 	 (59,9) 	(59,9) 	 	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 	
організаційно-технічні послуги 	1044	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 	
юридичні послуги	1046	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 	
послуги з оцінки майна	1047	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів 	1049	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання,  у тому числі:	1050	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(   )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(16,6)	 (4,4) 	 ( 2,9) 	 (2,9 ) 	 (6,4) 	 	
матеріальні витрати	1051/1										
електроенергія	1051/2				(0,8)	(0,2)	(0,2)	(0,2)	(0,2)		
банківське обслугов.	1051/3				(4,8)	(1,2)	(1,2)	(1,2)	(1,2)		
судові витрати	1051/4										
інші (оголошення, кореспо нденція,)	1051/5				(11,0)	(3,0)	(1,5)	(1,5)	(5,0)		
Витрати на збут, у тому числі:	1060				(12,4)	(3,1)	(3,1)	(3,1)	(3,1)	 	
транспортні витрати	1061	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(   )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 	
витрати на зберігання та упаковку	1062	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 	
витрати на оплату праці	1063	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 	
відрахування на соціальні заходи	1064	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(   )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 	
витрати на рекламу	1066	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 	
інші витрати на збут (розшифрувати) 	1067	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	( 12,4)	 ( 3,1 ) 	 (3,1 ) 	 (3,1 ) 	 (3,1) 	 	
банкам за збір абонплати	1067/1				4,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
програмне та комп. забезпечення	1067/2				8,4	2,1	2,1	2,1	2,1		
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070									 	
курсові різниці	1071	 	 	 		 	 	 	 	 	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	 	 	 		 	 	 	 	 	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	 	 	 		 	 	 	 	 	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080									 	
курсові різниці	1081	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 	
нетипові операційні витрати  (розшифрувати)	1082	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(     )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 	
витрати на благодійну допомогу	1083	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(     )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100				130,6	2,8	12,0	60,1	55,7	 	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	 	 	 		 	 	 	 	 	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	 	 	 		 	 	 	 	 	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150									 	
курсові різниці	1151	 	 	 		 	 	 	 	 	
інші доходи (розшифрувати)	1152	 	 	 		 	 	 	 	 	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160									 	
курсові різниці	1161	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 	
інші витрати (розшифрувати)	1162	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 	
Фінансовий результат до оподаткування	1170				130,6	2,8	12,0	60,1	55,7	 	
Витрати з податку на прибуток	1180	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 	
Дохід з податку на прибуток	1181	 	 	 		 	 	 	 	 	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 	1190	 	 	 		 	 	 	 	 	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 	1191	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200				130,6	2,8	12,0	60,1	55,7	 	
прибуток 	1201	 	 	 	130,6	2,8	12,0 	60,1 	55,7 	 	
збиток	1202	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 	
Усього доходів	1210				3244,1	739,3	816,4	862,3	826,1	 	
Усього витрат	1220				(3113,5)	(736,5)	(804,4)	(802,2)	(770,3)	 	
Неконтрольована частка	1230	 	 	 		 	 	 	 	 	
	
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300				130,6	2,8	12,0	60,1	55,7	 	
плюс амортизація, рядок 1430	1301				(423,8)	(105,9)	(105,9)	(105,9)	(106,1)	 	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302									 	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303									 	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304									 	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305									 	
EBITDA	1310				(293,2)	(103,1)	(93,9)	(45,8)	(50,4)	 	
	
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	 	 	 	749,9	146,9 	221,8 	 203,2 	178,0 	 	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	 	 	 	670,2	136,8 	198,6 	 180,0 	 154,8	 	
витрати на паливо та енергію	1402	 	 	 	79,7	10,1 	23,2 	23,2 	23,2 	 	
Витрати на оплату праці	1410	 	 	 	1496,2	374,0 	374,0 	 374,0 	374,0 	 	
Відрахування на соціальні заходи	1420	 	 	 	329,2	 82,3	82,3 	82,3 	82,3 	 	
Амортизація	1430	 	 	 	423,8	105,9 	105,9 	105,9	106,1 	 	
Інші операційні витрати	1440	 	 	 	114,5	27,4	20,4 	36,8 	29,9 	 	
Усього	1450				3113,5	736,5	804,4	802,2	770,3	 	

Директор				(підпис)				Хамракулов О.Р.

2. Розрахунки з бюджетом	
Найменування показника	Код рядка 	Факт 2019 року	План 2020 року	Очікуваний факт 2020 року	План 2021 року (усього)	У тому числі за кварталами 	
						І	ІІ	ІІІ	ІV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Розподіл чистого прибутку	
Залишок нерозподілено го прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	 	 	 	 	 	2,8	14,8	74,8	
Фонд розвитку виробництва	2000/1									
Фонд матеріального заохочення	2000/2									
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	2009				130,6	2,8	12,0	60,1	55,7	
прибуток	2009/1				130,6	2,8	12,0	60,1	55,7	
збиток	2009/2									
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010									
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(     )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
у тому числі на державну частку	2012/1	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
Перенесено з додаткового капіталу	2020	 	 	 		 	 	 	 	
Витрати з фонду на розвиток виробництва	2030	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
Витрати з резервного фонду	2040	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
Інші фонди (витрати з фонду на матеріальне заохочення)	2050	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
Інші цілі (розшифрувати)	2060	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070				130,6	2,8	14,8	74,8	130,6	
Фонд розвитку виробництва	2070/1									
Фонд матеріального заохочення	2070/2									
Сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів 	
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110				45,9	6,1	7,8	16,4	15,6	
податок на прибуток підприємств	2111	 	 	 	23,5	0,5 	2,2	10,8	10,0 	
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	 	 	 		 	 	 	 	
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
акцизний податок	2114	 	 	 		 	 	 	 	
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	 	 	 		 	 	 	 	
рентна плата за транспортування	2116	 	 	 		 	 	 	 	
рентна плата за користування надрами	2117	 	 	 		 	 	 	 	
податок на доходи фізичних осіб	2118	 	 	 		 	 	 	 	
інші податки та збори (військовий збір)	2119	 	 	 	22,4	5,6 	5,6 	5,6 	5,6 	
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120				269,2	67,3	67,3	67,3	67,3	
податок на доходи фізичних осіб	2121				269,2	67,3	67,3	67,3	67,3	
земельний податок	2122									
орендна плата	2123									
інші податки та збори (розшифрувати)	2124									
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	2125									
податок на прибуток підприємств	2126									
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130				329,2	82,3	82,3	82,3	82,3	
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	 	 	 		 	 	 	 	
митні платежі	2132	 	 	 		 	 	 	 	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                      	2133	 	 	 	329,2	82,3	82,3 	82,3 	82,3 	
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	 	 	 		 	 	 	 	
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140				-	-	-	-	-	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	 	 	 		 	 	 	 	
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	 	 	 		 	 	 	 	
Усього виплат на користь держави	2200				644,3	155,7	157,4	166,0	165,2	

Директор					(підпис)			Хамракулов О.Р

3. Рух грошових коштів (за прямим методом)	
Найменування показника	Код рядка	Факт 2019 року	План 2020 року	Очікуваний факт  2020 року	План 2021 року (усього)	У тому числі за кварталами 	
						І  	ІІ  	ІІІ  	ІV 	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Рух коштів у результаті операційної діяльності	 	 	 	 	
Надходження грошових коштів від операційної діяльності 	3000				3244,1	739,3	816,4	862,3	826,1	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	 	 	 	3244,1	739,3 	816,4 	862,3 	826,1 	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	 	 	 		 	 	 	 	
податку на додану вартість	3030	 	 	 		 	 	 	 	
Цільове фінансування  (розшифрувати)	3040	 	 	 		 	 	 	 	
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	 	 	 		 	 	 	 	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060									
кредити	3061	 	 	 		 	 	 	 	
позики 	3062	 	 	 		 	 	 	 	
облігації	3063	 	 	 		 	 	 	 	
Інші надходження (розшифрувати) 	3070	 	 	 		 	 	 	 	
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100				(2140,5)	(529,7)	(531,4)	(540,1)	(539,3)	
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) 	3110	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(   )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
Розрахунки з оплати праці 	3120	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(1496,2)	(374,0)	(374,0)	(374,0)	(374,0)	
Відрахування на соціальні заходи	3130				(329,2)	(82,3)	(82,3)	(82,3)	(82,3)	
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140				(315,1)	(73,4)	(75,1)	(83,7)	(82,9)	
кредити	3141	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(   )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
позики 	3142	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(   )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
облігації	3143	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(   )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі: ВЗ	3150				(45,9)	(6,1)	(7,8)	(16,4)	(15,6)	
податок на прибуток підприємств	3151	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
податок на додану вартість	3152	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
акцизний податок	3153	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
рентна плата	3154	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
податок на доходи фізичних осіб	3155	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(269,2)	 (67,3) 	 (67,3 ) 	 (67,3) 	 (67,3 ) 	
інші обов’язкові платежі, у тому числі:	3156									
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами	3156/1	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3156/2	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
інші платежі (розшифрувати)	3157	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(     )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
Повернення коштів до бюджету	3160	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(     )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
Інші витрати (розшифрувати)	3170	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(     )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195				1103,6	209,6	285,00	322,2	286,8	
2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 	 	
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності 	3200									
Надходження  від реалізації фінансових інвестицій	3210	 	 	 		 	 	 	 	
надходження від продажу акцій та облігацій	3215									
Надходження від реалізації необоротних активів 	3220	 	 	 		 	 	 	 	
Надходження дивідендів 	3230	 	 	 		 	 	 	 	
Надходження від деривативів	3235									
Інші надходження (розшифрувати) 	3240	 	 	 		 	 	 	 	
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності 	3255									
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(     )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
витрачання на придбання акцій та облігацій 	3265	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(      )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(     )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) 	3270/1									
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2									
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3									
Виплати за деривативами  	3280	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
Інші платежі (розшифрувати)	3290	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(     )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 	3295									
3. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	 	 	
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності 	3300									
Надходження від власного капіталу	3305	 	 	 		 	 	 	 	
Отримання коштів за довгострокови ми зобов'язаннями, у тому числі:	3310									
кредити	3311	 	 	 		 	 	 	 	
позики 	3312	 	 	 		 	 	 	 	
облігації	3313	 	 	 		 	 	 	 	
Інші надходження (розшифрувати) 	3320	 	 	 		 	 	 	 	
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності 	3330									
Витрачання на викуп власних акцій	3335	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(     )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340									
кредити	3341	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
позики 	3342	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
облігації	3343	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
Сплата дивідендів 	3350	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
Витрачання на сплату відсотків	3360									
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370									
Інші платежі (розшифрувати)	3380	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	(    )	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	 (    ) 	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 	3395									
Чистий грошовий потік	3400				1103,6	209,6	285,0	322,2	286,8	
Залишок коштів на початок періоду	3405	 	 	 		 	209,6 	494,6 	816,8	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 	3410	 	 	 		 	 	 	 	
Залишок коштів на кінець періоду	3415				1103,6	209,6	494,6	816,4	1052,6	

Директор				(підпис)				_Хамракулов О.Р

4. Капітальні інвестиції 		
		
Найменування показника	Код рядка 	Факт 2019року	План 2020 року	Очікуваний факт 2020 року	План 2021 року (усього)	У тому числі за кварталами 		
						І  	ІІ  	ІІІ  	ІV 		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Капітальні інвестиції, усього,
у тому числі:	4000										
капітальне будівництво	4010	 	 	 		 	 	 	 		
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	 	 	 		 	 	 	 		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	 	 	 		 	 	 	 		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	 	 	 		 	 	 	 		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	 	 	 	 	 	 	 	 		
капітальний ремонт	4060	 	 	 	                       	 	 	 	 		

Директор				(підпис)				Хамракулов О.Р

Інформація
до фінансового плану на 2021 рік
комунального підприємства " Центр стерилізації  та адопції тварин " Бориспільської міської ради Київської області
5.1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці
      Загальна  інформація про підприємство (резюме)	
Найменування показника	Факт 2019 року	План
2020 року	Очікуваний факт 2020року	План 2021 року	План 2021 року до очікуваного факту на 2020 рік, %	План 2021 року до факту 2019 року, %	
1	2	3	4	5	6	7	
Загальна кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:				14			
керівник	 	 	 	 1			
адміністративно-управлінський персонал	 	 	 	 3			
працівники	 	 	 	 10			
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:				1 496,1			
керівник	 	 	 	 225,6			
адміністративно-управлінський персонал	 	 	 	 484,4			
працівники	 	 	 	 786,1			
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:				1 496,1			
керівник	 	 	 	 225,6			
адміністративно-управлінський персонал				484,4			
працівники				786,1			
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:				8 906
			
керівник				18 800			
адміністративно-управлінський персонал				13 456			
працівник				4 913			

       У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування. 
       Відповідно до Статуту підприємства основним показником діяльності підприємства є прибуток. В разі допущення збитків від господарської діяльності підприємства за звітний період винагорода (премія) керівнику підприємства не надається.

      5.2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану
	
Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності	
1	2	3	

 	 	 	

5.3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)	
Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %	Фактичний показник за 2019 рік	Плановий показник 2020 року	Очікувані фактичні показники за 2020 рік 	Плановий 2021 рік	
	за 2020 рік	за 2021 рік	чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн	кількість продукції/             наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн	чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн	кількість продукції/             наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн	чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн	кількість продукції/             наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн	чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн	кількість продукції/             наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Ветеринарніпослуги (бюджет)												2 617,9	985,0	2643	
Ветеринарніпослуги (господ.)												268,6	275,0	998	
Ветеринарніпослуги (інші)												357,6	125,0	2643	
Усього												3 244,1	1 385	6 284	

5.4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства	
Найменуван
ня  банку	Вид кредитно го продукту та цільове призначення 	Сума, валюта за договорами 	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення	
1	2	3	4	5	6	7	

 						 	
Усього	х	х	х			 	

5.5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів	
Зобов'язання	Заборговані
сть за кредитами на початок 2021 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2021 року	
1	2	3	4	5	
Довгострокові зобов'язання, усього 					
у тому числі:					
 					
Короткострокові зобов'язання, усього					
у тому числі: 					
 					
Інші фінансові зобов'язання, усього					
у тому числі:					
 					
Усього:					

5.6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)
тис.грн	
№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	2021 рік до плану
2020 року, %	2021 рік до факту
2019 року, %	
				факт
2019 року	план
2020 року	план  2021 року			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
						-			

 	 	 	 			 			
Усього			-			

5.7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)
тис.грн	
№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього	2021 рік до плану
2020 року, %	2021 рік до факту
2019 року, %	
					факт
2019 року	 план
2020 року	план 2021 року			
										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

										
										
Усього							

5.8. Джерела капітальних інвестицій	
тис. грн. (без ПДВ)						
№ з/п	Найменування об’єкта	Залучення кредитних коштів	Бюджетне фінансування	Власні кошти (амортизаційні відрахування)	Інші джерела ( розшифрувати)	Усього	
		рік	у тому числі за кварталами	рік	у тому числі за кварталами	рік	у тому числі за кварталами	рік	у тому числі за кварталами	рік	у тому числі за кварталами	
			І	ІІ	ІІІ	ІV		І	ІІ	ІІІ	ІV		І	ІІ	ІІІ	ІV		І	ІІ	ІІІ	ІV		І	ІІ	ІІІ	ІV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1		 	 	 	 	 	 	 	 	 																	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																	
Усього	 	 	 	 	 	 	 	 	 																	
Відсоток																										

5.9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)	
тис. грн. (без ПДВ)	
№	Найменування об’єктів 	Рік початку і закінчення будівницт ва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужнос тей на початок планового року	Незавершене будівницт во на початок планового року	Плановий 2021 рік	Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затверджен ня, у разі затверджен ня зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначен ням органу, який його погодив	
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвести цій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі 			
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Усього	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
5.10. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів  (у складі адміністративних витрат,по витратах) на 2021рік
тис.грн. (без ПДВ)	
№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами	
					матеріаль ні витрати (ПММ; з.ч.)	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Усього							

Директор									(підпис)						Хамракуло О.Р.

  Пояснювальна записка до фінансового плану
Комунальне підприємство " Центр стерилізації та адопції тварин " Бориспільської міської ради Київської області
на 2021 рік.
Комунальне підприємство " Центр стерилізації та адопції тварин " Бориспільської міської ради Київської області  це ветеринарно- стерилізаційний центр для тварин, що засновано на комунальній власності територіальної громади міста Бориспіль, від імені якої виступають Бориспільська міська рада  та уповноважений ним орган виконавчий комітет Бориспільської міської ради . Основним завданням нашого підприємства  є зменшення кількості безпритульних собак та котів на вулицях міста Бориспіль , безпека співіснування безпритульних тварин та мешканців міста, відповідальність власників тварин за своїх улюбленців та популяризація гуманного ставлення до тварин.
Основними напрямками діяльності підприємства є:
-  відлов безпритульних тварин з метою регулювання їх чисельності; 
-  біостерилізація тварин;
-  надання необхідної ветеринарної допомоги тваринам;
- проведення інформаційно-просвітницької роботи серед населення з питань правильного поводження з тваринами;
- організація та проведення конференцій, зустрічей, зборів щодо утримання та поводження з тваринами;
- повернення відловлених тварин їх власникам або уповноваженим особам
- облік, реєстрація, ідентифікація тварин;
- тимчасове утримання відловлених тварин;
- проведення ветеринарної практики;
- надання платних послуг населенню та організаціям;
-  готельні послуги для тварин;
- евтаназія тварин за ветеринарними показниками; 
- організація збору, утилізації, захоронення а також кремація трупів тварин;
- оптова та роздрібна торгівля товарами для тварин, ветеринарними медикаментами і препаратами.
Дохід від реалізації наданих послуг на 2021рік планується отримати  в розмірі  3244,1 тис. грн. без ПДВ. За відповідний період минулого року порівняльні дані  відсутні, так як підприємство є новоствореним.  Собівартість, адміністративні витрати, витрат на збут та інші витрати на період 2021 року плануємо знижувати за рахунок  ефективного використання  існуючої матеріальної бази та доукомплектації  підприємства. 

Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції  на 2021 рік  не плануються.

Рух грошових коштів
Надходження грошових коштів на рівні 100, %  планується отримати від надання ветеринарних послуг громаді , юридичним особам  та реалізації програми контролю відлову, утримання та розмноження безпритульних тварин наданих Бориспільській міській раді (рядок 1000) . Видатки грошових коштів плануються на рівні 100 % оплати всіх поточних зобов’язань.
Залишок грошових коштів на кінець 2021 року у частині запланованого  розмірі прибутку по підприємству у сумі 55,7 тис.грн. залишити на розвиток.

Основними  витратами підприємства  2021 року є:
Статті витрат	План на 2021 рік тис. грн.	
витрати на заробітну плату працівникам	1496,1	
нарахування єдиного соціального внеску	329,2	
матеріальні затрати	749,9	
амортизація	423,8	
інші операційні витрати	114,5	
Усього 	3113,5	

Ріст витрат на заробітну плату з нарахуваннями розраховано з урахуванням зміни мінімальної заробітної плати на 2021 рік, а розрахунок матеріальних витрат без урахування зміни вартості і  збільшення обсягу послуг. 
        Рядок 1010. Собівартість реалізованої продукції
Статті витрат	План на 2021  рік тис. грн.	
1	2	
Всього собівартість	1940,1	
придбання сировини та матеріалів 	670,2	
витрати  на ПММ та енергоносії	78,9	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	184,2	
заробітна плата виробничого  персоналу	786,1	
нарахування ЄСВ	173,0	
інші витрати		
           Рядок 1030. Адміністративні витрати
Статті витрат	План на 2021 рік  тис. грн.	
Всього адміністративні витрати	1161,0	
витрати пов’язані з використанням службових автомобілів	0,00	
інші адміністративні витрати в т.ч.	1161,0	
витрати на оплату праці 	710,0	
нарахування ЄСВ	156,2	
інші витрати	294,8	

Ріст витрат по заробітній платі з нарахуванням планується тільки за рахунок зміни мінімальної заробітної плати  та зміни  чисельності основних працівників .

Можливе збільшення інших витрат за рахунок  оплати непередбачених планом витрат на заробітну плату з нарахуваннями , інших послуг  на збут, поштових зборів, послуг банку, та ймовірності виникнення непередбачених матеріальних витрат.    
Рядок 1060. Витрати на збут
Статті витрат	План на 2021рік тис. грн.	
Всього	12,4	
- витрати на оплату праці 	0,00	
- нарахування ЄСВ	0,00	
- інші витрати	12,4	
       Операційні витрати на 2021 р планом не передбачені , але не виключено можливість їх отримання   у процесі  здійснення господарської діяльності  . 
                  Рядок 1080. Інші операційні витрати
Статті витрат	План на 2021рік тис. грн.	
Відрахування до недержавних пенсійних фондів 	0,00	

Директор 					(підпис)			О.Р.Хамракулов