Розглянувши лист комунального підприємства теплових мереж «Бориспільтепломережа» від 25.01.2012 № 71 щодо затвердження фінансового плану підприємства на 2012 рік, відповідно до пп. 4 п. а) ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства економіки України від 16.03.2009 № 216 «Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану державного комерційного та казенного підприємства, господарського товариства, у статутному фонді якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі», виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства теплових мереж «Бориспільтепломережа» на 2012 рік (додається).
2. Комунальному підприємству теплових мереж «Бориспільтепломережа» щоквартально до 30 квітня, 30 липня, 30 жовтня та до 01 лютого 2013 року надавати до виконавчого комітету міської ради звіт про виконання фінансового плану з пояснюючою запискою згідно з додатком, з урахуванням господарської діяльності та розвитку підприємства за звітний період.
3. Визнати такими, що втратило чинність рішення виконавчого комітету міської ради від 06.06. 2011 № 703 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства теплових мереж «Бориспільтепломережа» на 2011 рік».
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Ковальову Л.О.
Міський голова А.С. Федорчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого
комітету міської ради
від 20.02.2012 № 152
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
|
|
|
|
|
|
| коди |
| |||||||||||
|
| Рік |
|
| |||||||||||||||
| Підприємство | КПТМ "Бориспільтепломережа" | за ЄДРПОУ | 13712452 |
| ||||||||||||||
| Організаційно-правова форма | комунальне підприємство | за КОПФГ |
150 |
| ||||||||||||||
| Територія |
08300,Київська обл.,м.Бориспіль ,вул.Київський шлях,41а |
|
|
|
| за КОАТУУ | 3210500000 |
| ||||||||||
| Орган державного управління | Міністерство житлово-комунального господарства | за СПОДУ |
|
| ||||||||||||||
| Галузь | теплова енергетика | за ЗКГНГ |
|
| ||||||||||||||
| Вид економічної діяльності | виробництво теплової енергії | за КВЕД | 40.30.10.132 |
| ||||||||||||||
| Одиниця виміру: тис. гривень | тис.грн |
|
|
| ||||||||||||||
| Форма власності | комунальна |
| 150 |
| ||||||||||||||
| Чисельність працівників | 368 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| Місцезнаходження | м.Бориспіль, вул..Київський шлях,41а |
|
| |||||||||||||||
| Телефон | 6-25-08 | ф.6-47-31 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
| Прізвище та ініціали керівника | Палінка В.І. |
|
| |||||||||||||||
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2012 рік
Основні фінансові показники підприємства
1. Формування прибутку підприємств
|
| Код рядка | Факт | Факт | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | ||||||||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| Доходи |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 001 | 48 441,0 | 58 449,4 | 72 040,9 | 31 777,6 | 8 886,5 | 5 974,1 | 25 402,7 | |||||
| Податок на додану вартість | 002 | 8 073,5 | 9 436,9 | 12 006,9 | 5 296,3 | 1 481,1 | 995,7 | 4 233,8 | |||||
| Акцизний збір | 003 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
| Інші непрямі податки (розшифрувати) | 004 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
| Інші вирахування з доходу (розшифрувати) | 005 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати) | 006 | 40 367,5 | 49 012,5 | 60 034,0 | 26 481,3 | 7 405,4 | 4 978,4 | 21 168,9 | |||||
| Інші операційні доходи (розшифрувати) | 007 | 1 331,6 | 1 719,9 | 1 237,4 | 306,2 | 312,5 | 312,5 | 306,2 | |||||
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 008 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 009 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
| Інші доходи (розшифрувати) | 010 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ||||
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) | 011 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Усього доходів | 012 | 41 669,1 | 50 732,4 | 61 271,4 | 26 787,5 | 7 717,9 | 5 290,9 | 21 475,1 |
| ||||
| Витрати |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати) | 013 | 39 529,3 | 45 666,0 | 59 609,9 | 26 559,1 | 7 192,2 | 5 196,1 | 20 662,5 |
| Адміністративні витрати, усього, у тому числі: | 014 | 1 577,8 | 1 756,9 | 2 305,4 | 574,8 | 586,5 | 565,7 | 578,4 |
| витрати, пов’язані з використанням службових автомобілів | 014/1 | 170,0 | 190,9 | 190,9 | 48,4 | 48,4 | 47,7 | 46,4 |
| у тому числі витрати на зарплату водіїв |
| 88,2 | 78,1 | 77,0 | 19,2 | 19,3 | 19,2 | 19,3 |
| витрати на консалтингові послуги | 014/2 | 88,2 | 78,1 | 77,0 | 19,2 | 19,3 | 19,2 | 19,3 |
| витрати на страхові послуги | 014/3 |
|
|
|
|
|
|
|
| витрати на аудиторські послуги | 014/4 | 0,5 | 2,1 | 0,7 | 0,7 |
|
|
|
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 014/5 | 1407,3 | 1563,9 | 2113,8 | 525,7 | 538,1 | 518,0 | 532,0 |
| Витрати на збут (розшифрувати) | 015 | 770,6 | 972,2 | 1285,7 | 361,5 | 294,8 | 281,4 | 348,0 |
| Інші операційні витрати (розшифрувати) | 016 | 1201,7 | 1448,2 | 1237,4 | 445,1 | 243,0 | 277,5 | 271,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 017 |
|
|
|
|
|
|
|
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 018 |
|
|
|
|
|
|
|
| Інші витрати (розшифрувати) | 019 |
|
|
|
|
|
|
|
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 020 | 10,5 | 496,7 |
|
|
|
|
|
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) | 021 |
|
|
|
|
|
|
|
| Усього витрати | 022 | 43 089,9 | 50 340,0 | 64 438,4 | 27 940,5 | 8 316,5 | 6 320,7 | 21 860,7 |
| Фінансові результати діяльності: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Валовий прибуток (збиток) | 023 | 838,2 | 3 346,5 | 424,1 | -77,8 | 213,2 | -217,7 | 506,4 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 024 | -1 380,3 | 889,1 | -3 167,0 | - 1 153,0 | -598,6 | -1 029,8 | -385,6 |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | 025 | -1 380,3 | 889,1 | -3 167,0 | - 1 153,0 | -598,6 | -1 029,8 | -385,6 |
| Частка меншості | 026 |
|
|
|
|
|
|
|
| Чистий прибуток (збиток), у тому числі: | 027 | -1 390,8 | 392,4 | -3 167,0 | -1 153,0 | -598,6 | -1 029,8 | -385,6 |
| прибуток | 027/1 |
| 392,4 |
|
|
|
|
|
| збиток | 027/2 | -1 390,8 |
| -3 167,0 | -1 153,0 | -598,6 | -1 029,8 | -385,6 |
| Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету: | 028 |
| 3,9 |
|
|
|
| 3,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 028/1 |
| 3,9 |
|
|
|
|
|
| господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі | 028/2 |
|
|
|
|
|
|
|
| Відрахування до фонду на виплату дивідендів: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік | 029 | 3,9 |
|
|
|
|
|
|
| у тому числі на державну частку | 029/1 |
|
|
|
|
|
|
|
| Довідково: Відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році від чистого прибутку планового року | 030 |
|
|
|
|
|
|
|
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 031 | 4 163,2 | 2 772,4 | 3 160,9 | 3 160,9 | 2 007,9 | 1 409,3 | 379,5 |
| Розвиток виробництва | 032 |
|
|
|
|
|
|
|
| у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД | 032/1 |
|
|
|
|
|
|
|
| Резервний фонд | 033 |
|
|
|
|
|
|
|
| Інші фонди (розшифрувати) | 034 |
|
|
|
|
|
|
|
| Інші цілі (розшифрувати) | 035 |
|
|
|
|
|
|
|
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 036 | 2 772,4 | 3 160,9 | -6,1 | 2 007,9 | 1 409,3 | 379,5 | -6,1 |
| Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до державного бюджету, у тому числі: | 037 | 8 089,1 | 9 939,6 | 12 014,8 | 5 298,8 | 1 482,9 | 996,9 | 4 236,2 |
| податок на прибуток | 037/1 | 10,5 | 496,7 |
|
|
|
|
|
| акцизний збір | 037/2 |
|
|
|
|
|
|
|
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 037/3 | 8 073,5 | 9 436,9 | 12 006,9 | 5 296,3 | 1 481,1 | 995,7 | 4 233,8 |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню | 037/4 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| з бюджету за підсумками звітного періоду |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| рентні платежі | 037/5 |
|
|
|
|
|
|
| |
| ресурсні платежі | 037/6 | 3,2 | 3,9 | 5,8 | 2,0 | 1,2 | 0,7 | 1,9 | |
| інші податки, у тому числі (розшифрувати): | 037/7 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | |
| відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами | 037/7/1 |
|
|
|
|
|
|
| |
| відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами | 037/7/2 |
|
|
|
|
|
|
| |
| Погашення податкової заборгованості, у тому числі: | 038 |
|
|
|
|
|
|
| |
| погашення ре структури-зованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету | 038/1 |
|
|
|
|
|
|
| |
| до державних цільових фондів | 038/2 |
|
|
|
|
|
|
| |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| неустойки (штрафи, пені) | 038/3 |
|
|
|
|
|
|
| |
| Внески до державних цільових фондів, | 039 | 3 497,9 | 3 806,1 | 5 338,3 | 1 503,4 | 1 225,7 | 1 184,7 | 1 424,5 | |
| внески до Пенсійного фонду України | 039/1 | 3 131,1 | 3 806,1 | 5 338,3 | 1 503,4 | 1 225,7 | 1 184,7 | 1 424,5 | |
| внески до фондів соціального страхування | 039/2 | 366,8 |
|
|
|
|
|
| |
| Інші обов’язкові платежі, у тому числі: | 040 | 1 461,3 | 1 678,7 | 2 249,5 | 635,1 | 514,9 | 498,9 | 600,6 | |
| місцеві податки та збори | 040/1 | 58,0 | 112,9 | 114,2 | 33,7 | 25,2 | 24,4 | 30,9 | |
| інші платежі (розшифрувати) | 040/2 | 1 403,3 | 1 565,8 | 2 135,3 | 601,4 | 489,7 | 474,5 | 569,7 | |
Додаток до фінансового плану
Таблиця 1
Елементи операційних витрат
|
| Код рядка | Факт | Факт | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | |||
|
І | ІІ | ІІІ | ІV | |||||
| Матеріальні затрати, у тому числі: | 001 | 27 114,0 | 32 478,1 | 41 933,9 | 21 627,1 | 3 130,2 | 1 264,6 | 15912,0 |
| витрати на сировину і основні матеріали | 001/1 | 1 268,0 | 1 193,0 | 1 699,0 | 408,8 | 415,1 | 397,9 | 477,2 |
| витрати на паливо та енергію | 001/2 | 25 846,0 | 31 285,1 | 40 234,9 | 21 218,3 | 2 715,1 | 866,7 | 15434,8 |
| Витрати на оплату праці | 002 | 9 611,0 | 10 407,7 | 14 235,0 | 4 009,0 | 3 264,7 | 3 163,5 | 3 797,8 |
| Відрахування на соціальні заходи | 003 | 3 498,0 | 3 806,1 | 5 338,3 | 1 503,4 | 1 225,7 | 1 184,7 | 1 424,5 |
| Амортизація | 004 | 1 007,0 | 1 176,1 | 1 133,5 | 283,5 | 283,5 | 283,3 | 283,2 |
| Інші операційні витрати | 005 | 1 850,0 | 2 472,0 | 1 797,7 | 517,5 | 412,4 | 424,6 | 443,2 |
| Операційні витрати, усього | 006 | 43 080,0 | 50 340,0 | 64 438,4 | 27 940,5 | 8 316,5 | 6 320,7 | 21860,7 |
Директор
КПТМ «Бориспільтепломережа» Палінка В.І.
Додаток до фінансового плану
Таблиця 2
Капітальні інвестиції
|
| Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | |||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | |||||
| Капітальні інвестиції, усього, тому числі: | 001 | 1 622,0 | 1 698,0 | 1 215,0 | 182,5 | 400,0 | 400,0 | 232,5 |
| капітальне будівництво | 001/1 |
|
|
|
|
|
|
|
| придбання (виготовлення) основних засобів | 001/2 | 440,0 | 464,0 | 300,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 001/3 | 31,0 | 22,0 | 15,0 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 2,5 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 001/4 |
|
|
|
|
|
|
|
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 001/5 | 1135,0 | 1 167,0 | 850,0 | 100,0 | 300,0 | 300,0 | 150,0 |
| капітальний ремонт | 001/6 | 16,0 | 45,0 | 50,0 | 5,0 | 20,0 | 20,0 | 5,0 |
Директор
КПТМ «Бориспільтепломережа» Палінка В.І.
Додаток до фінансового плану
Таблиця 3
Коефіцієнтний аналіз
|
| Оптимальне значення | На 01.01 факту минулого року | На 01.04 факту минулого року | На 01.07 факту минулого року | На 01.10 факту минулого року | Факт 01.01.2011 року | Факт 01.01.2012 року | Примітки
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф.2 р. 220 / .1 р.280 | збільшення | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | характеризує ефективність використання активів підприємства |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) 2 р. 220 / ф.2 р. 035 | > 0 | 0,05 | 0,07 | 0,06 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | характеризує ефективність господарської діяльності підприємства |
| Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф.1( р.230 + р.240) ф.1 р.620 | 0,2-0,35 та більше | 0,36 | 0,32 | 0,49 | 0,69 | 0,46 | 0,03 | характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання)ф.1 р. 260 / ф.1 р.620 | > 1 | 1,78 | 1,74 | 2,27 | 2,21 | 1,37 | 1,41 | показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5 |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф.1 (р. 380 + р. 430) / ф.1 (р. 480 + р. 620) | > 1 | 2,30 | 2,08 | 3,70 | 4,10 | 1,72 | 1,97 | характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел |
| Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви) (р.380 + р.430) / ф.1 р.640 | > 0,5 | 0,70 | 0,67 | 0,77 | 0,82 | 0,63 | 0,66 | характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел |
| Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал /власний капітал) ф.1 (р. 480 + р. 620) / ф.1( р. 380 + р. 430) | 0,5-0,7 | 0,43 | 0,48 | 0,26 | 0,25 | 0,58 | 0,51 | відображає незалежність підприємства від залучених коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Зменшення/ | < 100 % | 108,00 | 100,00 | 111,00 | 110,00 | 150,0 | 99,00 | показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства та його залежність від позикових коштів |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) / ф.1 р. 031) | зменшення | 0,47 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,43 | характеризує інвестиційну політику підприємства |
Директор
КПТМ «Бориспільтепломережа» Палінка В.І.
Додаток до фінансового плану
Таблиця 4
Рух грошових коштів
|
| Код рядка | Факт | Факт | Плановий рік (усього) | У тому числі за кварталами | |||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Надходження грошових коштів від основної діяльності | 001 | 45114,0 | 58126,0 | 78089,8 | 33816,2 | 10040,4 | 6945,8 | 27287,4 |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 002 | 44712,0 | 54773,0 | 73525,7 | 33 145,0 | 9261,5 | 6349,1 | 25770,1 |
| Цільове фінансування | 003 | 34,0 | 3254,0 | 4544,1 | 1666,2 | 773,9 | 591,7 | 1512,3 |
| Отримання короткострокових кредитів | 004 |
|
|
|
|
|
|
|
| Аванси одержані | 005 | 247,0 |
|
|
|
|
|
|
| Інші надходження (розшифрувати) | 006 | 121,0 | 99,0 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності | 007 |
|
|
|
|
|
|
|
| Виручка від реалізації основних фондів | 008 |
|
|
|
|
|
|
|
| Виручка від реалізації нематеріальних активів | 009 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Надходження від продажу акцій та облігацій | 010 |
|
|
|
|
|
|
|
| Інші надходження (розшифрувати) | 011 |
|
|
|
|
|
|
|
| Надходження грошових коштів від фінансової діяльності | 012 |
|
|
|
|
|
|
|
| Отримання довгострокових кредитів | 013 |
|
|
|
|
|
|
|
| Інші надходження (розшифрувати) | 014 |
|
|
|
|
|
|
|
| Видатки грошових коштів основної діяльності | 015 | 42512,0 | 59290,0 | 77265,1 | 32445,0 | 10845,3 | 7350,7 | 26624,1 |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 016 | 25 801,0 | 40906,0 | 50320,6 | 25952,5 | 3756,2 | 1517,5 | 19094,4 |
| Розрахунки з оплати праці | 017 | 7979,0 | 8603,0 | 11388,0 | 3207,2 | 2611,8 | 2530,8 | 3038,2 |
| Повернення короткострокових кредитів | 018 |
|
|
|
|
|
|
|
| Платежі в бюджет (розшифрувати) | 019 | 8195,0 | 9367,0 | 15115,7 | 3132,8 | 4395,3 | 3234,5 | 4353,1 |
| Інші витрати (розшифрувати) | 020 | 537,0 | 414,0 | 440,8 | 152,5 | 82,0 | 67,9 | 138,4 |
| Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності | 021 | 471,0 | 458,0 | 300,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Придбання основних засобів | 022 | 440,0 | 458,0 | 300,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Капітальне будівництво | 023 |
|
|
|
|
|
|
|
| Придбання нематеріальних активів | 024 | 31,0 |
|
|
|
|
|
|
| Придбання акцій та облігацій | 025 |
|
|
|
|
|
|
|
| Інші витрати (розшифрувати) | 026 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Видатки грошових коштів фінансової діяльності | 027 |
|
|
|
|
|
|
|
| Сплата дивідендів | 028 |
|
|
|
|
|
|
|
| Повернення довгострокових кредитів | 029 |
|
|
|
|
|
|
|
| Грошові кошти: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| на початок періоду | 030 | 2378,0 | 4509,0 | 2887,0 | 4509,0 | 5805,2 | 4925,3 | 4445,4 |
| на кінець періоду | 031 | 4509,0 | 2887,0 | 3441,7 | 5805,2 | 4925,3 | 4445,4 | 5033,7 |
| Чистий грошовий потік | 032 | 2131,0 | -1622,0 | 524,7 | 1296,2 | -879,9 | -479,9 | 588,3 |
Директор
КПТМ «Бориспільтепломережа» Палінка В.І.
Додаток до фінансового плану
Таблиця 5
ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на 2012 рік
КПТМ «Бориспільтепломережа»
1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці
Загальна інформація про підприємство (додається)
Фонд оплати праці 14235,0 тис. гривень
Середньомісячна заробітна плата 3224 гривень
Середньооблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості 368 осіб,
у тому числі з відокремленням чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорій працівників (порівняно з фактичними даними року, що минув, запланованим рівнем поточного року та даними планового року). У разі збільшення фонду оплати праці в плановому році порівняно з установленим рівнем попереднього року надати обґрунтування.
2. Перелік підприємств, які входять до консолідованого (зведеного) фінансового плану
| Підприємство | Вид діяльності |
| КПТМ"Бориспільтепломережа" | Виробництво теплової енергії |
3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)
| Види діяльності | Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %) | Фактичний показник отриманого чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2012 рік | |
| за минулий рік | за плановий рік | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Виробництво | 100 | 100 | 49012,5 | 60034,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| теплової енергії |
|
|
|
|
| Разом | 100 | 100 | 49012,5 | 60034,0 |
4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства КПТМ «Бориспільтепломережа» не користувалось кредитом і не має фінансових зобов’язань перед банком
| Назва банку | Вид кредитного продукту та цільове призначення | Сума, валюта за договорами | Процентна ставка | Дата видачі/ погашення (графік) | Заборгованість на останню дату | Забезпечення |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього | х | х | х |
|
|
|
5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів КПТМ «Бориспільтепломережа» не користувалось кредитом і не має заборгованості по кредиту.
| Зобов’язання | Заборгованість за кредитами на початок ____ року | План по залученню коштів | План по поверненню коштів | Заборгованість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Довгострокові кредити, усього: |
|
|
|
|
| у тому числі: (розшифрувати) |
|
|
|
|
| 1. |
|
|
|
|
| Короткострокові кредити, усього: |
|
|
|
|
| у тому числі: (розшифрувати) |
|
|
|
|
| 1. |
|
|
|
|
| Інші фінансові зобов'язання, усього: |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| у тому числі: (розшифрувати) |
|
|
|
|
| 1. |
|
|
|
|
| Усього |
|
|
|
|
6. Аналіз окремих статей фінансового плану
|
| Код рядка | Факт | Факт | План | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Інші відрахування з доходу (розшифрувати) | 005 |
|
|
|
|
| Інші операційні доходи (розшифрувати) | 007 | 1 331,6 | 1 719,9 | 1 237,4 | надаються |
| Дохід від участі в капіталі | 008 |
|
|
|
|
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 009 |
|
|
|
|
| Інші доходи (розшифрувати) | 010 |
|
|
|
|
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) | 011 |
|
|
|
|
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому | 013 | 39 529,3 | 45 666,0 | 59 609,9 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| числі: |
|
|
|
|
|
| витрати на сировину і основні матеріали | 013/1 | 690,5 | 669,8 | 1 008,4 | зрост. варт.води та стоків, хім.матеріалів та матер. для ремонту |
| витрати на паливо | 013/2 | 23 015,6 | 27 821,0 | 36 247,5 | зростання вартості |
| витрати на електроенергію | 013/3 | 2 828,9 | 3 249,2 | 3 769,8 | зростання вартості |
| витрати на оплату праці | 013/4 | 7 945,5 | 8 551,7 | 11 550,2 | зростання мін. зарплати до 985 грн. |
| відрахування на соціальні заходи | 013/5 | 2 862,9 | 3 086,9 | 4 280,5 | 37,06% |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 013/6 | 951,4 | 1 132,9 | 1 101,3 | амортиз.23 та 91 рахунку |
| інші витрати (розшифрувати) | 013/7 | 1 234,5 | 1 154,5 | 1 652,2 | надаються |
| Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі: | 014/5 | 1 407,3 | 1 563,9 | 2 113,8 |
|
| витрати на службові відрядження | 014/5/1 | 0,7 | 1,3 | 1,6 |
|
| витрати на зв’язок | 014/5/2 | 21,8 | 18,5 | 19,1 |
|
| витрати на оплату праці | 014/5/3 | 852,8 | 938,9 | 1 327,9 | зростання мін. зарплати 985 грн |
| відрахування на соціальні заходи | 014/5/4 | 299,2 | 332,0 | 492,1 | 37,06% |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 014/5/5 | 24,0 | 14,4 | 13,9 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 014/5/6 |
|
|
|
|
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 014/5/7 |
|
|
|
|
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 014/5/8 | 0,0 |
| 0,0 |
|
| організаційно-технічні послуги | 014/5/9 | 65,7 | 59,8 | 58,8 | обслуг. комп'ютерів, прог.АБК, орг.тех., заправка картриджів |
| консультаційні та інформаційні послуги | 014/5/10 | 0,6 | 2,2 | 4,0 |
|
| юридичні послуги | 014/5/11 |
| 33,7 | 36,0 | Інформаційно-тех. забезпеч. судового процесу та держмито |
| послуги з оцінки майна | 014/5/12 |
|
|
|
|
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 014/5/13 |
| 2,8 | 3,2 | навчання з охорони праці |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 014/5/14 | 44,1 | 11,7 | 12,0 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 014/5/15 |
|
|
|
|
| витрати на поліпшення основних фондів | 014/5/15/1 |
|
|
|
|
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 014/5/16 | 98,4 | 148,6 | 145,2 | послуги банку, канцтовари, преса, електрон., для адмін. будівлі, оформлення ліцензії |
| Витрати на збут, усього, | 015 | 770,6 | 972,2 | 1 285,7 |
|
| витрати на рекламу | 015/1 |
|
|
|
|
| витрати на оплату праці |
| 347,3 | 430,4 | 632,6 |
|
| відрахування на соціальні заходи |
| 128,7 | 159,5 | 234,5 |
|
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 015/2 |
294,6 |
382,3 |
418,6 | надаються |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 016 | 1 208,5 | 1448,2 | 1 237,4 |
|
| витрати на оплату праці |
| 376,9 | 408,6 | 647,3 |
|
| відрахування на соціальні заходи |
| 174,9 | 198,8 | 302,7 |
|
| витрати на благодійну допомогу | 016/1 | 6,8 | 1,0 | 0,0 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 016/2 |
|
|
|
|
| відрахування до недержавних пенсійних фондів | 016/3 |
|
|
|
|
| інші операційні витрати (розшифрувати) | 016/4 | 649,9 | 839,8 | 287,4 | надаються |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 017 |
|
|
|
|
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 018 |
|
|
|
|
| Інші витрати (розшифрувати) | 019 |
|
|
|
|
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) | 021 |
|
|
|
|
| Інші фонди (розшифрувати) | 034 |
|
|
|
|
| Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати) | 035 |
|
|
|
|
| Інші податки (розшифрувати) | 037/7 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | Податок на користування радіочастотами |
| Інші платежі (розшифрувати) | 040/2 | 1 403,3 | 1 565,8 | 2 135,3 | Прибутковий податок |
7. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)
| № з/п | Марка | Рік придбання | Ціль використання | Витрати, усього | У тому числі за їх видами | ||||
| матеріальні витрати | оплата праці | відрахування на соціальні заходи | амортизація | інші витрати | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ЛАНОС АІ 60-54 АВ | 2004 | закріплена за головним інженером | 94,6 | 37,8 | 38,5 | 14,3 | 0,00 | 4,0 |
| 2 | НІВА АІ 12-19 АХ | 2008 | закріплена за директором | 96,4 | 34,4 | 38,5 | 14,3 | 5,60 | 3,6 |
| Усього | 190,9 | 72,2 | 77,0 | 28,5 | 5,6 | 7,6 | |||
8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти
Розроблено в 2011 році ТОВ «Техекономоптим» бізнес-план для залучення кредитних коштів під проект «Реконструкція енергоємного обладнання системи теплозабезпечення м.Бориспіль».
9. Джерела капітальних інвестицій
| № з/п | Назва об’єкта | Залучення кредитних коштів | Амортизація | Інші джерела (розшифрувати) | Усього | ||||||||||||||||
| рік | у тому числі | рік | у тому числі за кварталами | рік | у тому числі за кварталами | рік | у тому числі за кварталами | ||||||||||||||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV | ||||||
|
| 3 група | 0,0 |
|
|
|
| 533,6 | 133,4 | 133,4 | 133,4 | 133,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 група | 0,0 |
|
|
|
| 420,7 | 105,2 | 105,2 | 105,2 | 105,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 група | 0,0 |
|
|
|
| 149,9 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 група | 0,0 |
|
|
|
| 28,7 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 група |
|
|
|
|
| 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього | 0,0 |
|
|
|
| 1133,5 | 283,5 | 283,5 | 283,4 | 283,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Відсоток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Директор
КПТМ «Бориспільтепломережа» Палінка В.І.
_________________________________________________________________________________________
РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль, Київської обл.
www.borispol-rada.gov.ua.E-mail: inf@Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. тел. 6-02-35
Про затвердження фінансового плану комунального
підприємства теплових мереж «Бориспільтепломережа» на 2012 рік
ст. 266 з 288
10. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до фінансового плану КПТМ «Бориспільтепломережа» на 2012 рік
Фінансовий план на 2012 рік розроблено згідно виробничої програми підприємства та рекомендацій до Наказу Міністерства економіки України від 16.03.2009 № 216 щодо складання фінансового плану.
Основним джерелом надходжень для здійснення безперебійного теплопостачання міста є тарифи за якими проводиться нарахування плати споживачам за спожиті послуги.
Дохідна частина плану розрахована відповідно до опалювальних площ та відпуску тепла споживачам всіх груп по тарифам, погоджених рішеннями виконавчого комітету.
Тарифи для населення встановлено рішенням Бориспільської міської ради від 30.12.2010 № 1616. Тарифи для населення діють з 1 лютого 2011 року і складають – за одиницю приєднаного теплового навантаження щомісячно протягом року 1,91 грн/м2;
за фактично спожиту теплову енергію для споживачів без лічильника протягом опалювального періоду – 4,03 грн/м2;
за фактично спожиту теплову енергію для споживачів з лічильниками 165,04 грн за 1 Гкал протягом опалювального періоду;
підігрів води 15,43 грн за 1 м3 та 33,95 грн. за особу в місяць при подачі по графіку.
Тариф для бюджетних організацій та інших споживачів встановлено рішенням виконавчого комітету Бориспільської міської ради від 10.10.2011 № 1170, відповідно до якого вартість 1 Гкал в опалювальний період становить 1002,57 грн та 1199,88 грн відповідно.
Загальний дохід підприємства від надання послуг по теплопостачанню на 2012 рік заплановано в сумі 60034,0 тис. грн.
Витратна частина по собівартості в загальному обсязі на 2012 рік склала 63201,0 тис. грн. Кошторис адміністративних витрат склав на рік 2305,4 тис. грн витрат на збут – 1285,7 тис. грн.
Витрати на енергоносії в загальній собівартості складають 63 відсотки. Витрати на паливо для населення розраховані відповідно до постанови НКРЕ від 13.07.2010 № 813 і складають 1309,20 грн з ПДВ за 1000 куб. м газу. Витрати на паливо для споживачів бюджетних та інших організацій відповідно до постанов НКРЕ від 28.12.2011 № № 129 та 130 складають 3994,26 грн за 1000 куб. м. Витрати на електроенергію відповідно до постанови НКРЕ від 18.11.2011 № 2227 становлять 1,05144 грн за 1 кВт активної електроенергії. Витрати за воду та стоки згідно з рішенням виконавчого комітету Бориспільської міської ради від 20.06.2011 № 797 складають за 10,71 грн та 7,47 грн за 1 куб. м відповідно.
_________________________________________________________________________________________
РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль, Київської обл.
www.borispol-rada.gov.ua.E-mail: inf@Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. тел. 6-02-35
Про затвердження фінансового плану комунального
підприємства теплових мереж «Бориспільтепломережа» на 2012 рік
ст. 27 з 288
Загальні витрати на оплату праці складають 14235,0 тис. грн (13587,7 тис. грн у витратах по собівартості та 647,3 тис. грн в інших витратах) і розраховані з мінімальної заробітної плати 985 грн із застосуванням коефіцієнтів 1,2 та 1,42, що відповідає підгалузі «Експлуатація обладнання котелень, електричних та теплових мереж». Загалом за рік середня зарплата по підприємству запланована на рівні 3224 грн при середній чисельності 368 чоловік (364 чол. – основна діяльність та 4 чол. – інша).
При складанні фінплану з фонду зарплати робітників, що задіяні в теплопостачанні було знято витрати у розмірі 50% зарплати слюсарів теплових пунктів (224,6 тис. грн), по причині відшкодування їх КП «Бориспільводоканал» згідно з договором по обслуговуванню підвищувальних насосів. Ці витрати було додано в інші операційні витрати підприємства.
Вартість паливно-мастильних матеріалів обрахована з об’ємів, наданих начальником транспортної служби по кожній транспортній одиниці в цінах грудня 2011 року, а саме: дизельне пальне 9,74 грн за 1 літр, бензин А-80 9,54 грн, бензин А-95 10,25 грн.
Послуги з обслуговування банку по зарплаті складають 0,75% згідно з договором від фонду зарплати без відрахувань у відповідні фонди та прибуткового податку. Збори з абонентів в витратах на збут закладалися в розмірі 1 проценту від запланованого доходу споживачів першої групи (населення).
Крім витрат та доходів по основному виду діяльності підприємство має інші операційні витрати в сумі 1237,4 тис. грн та інші операційні доходи в сумі 1237,4 тис. грн.
У структурі послуг на теплопостачання послуги для населення складають 79,4%, послуги для бюджетних організацій та інших 14,4% та 6,2% відсотків відповідно.
Загальний плановий збиток по підприємству на 2012 рік складає 3167 тис. грн. Основною причиною збитку є невідповідність тарифів по населенню. На даний час інформація по коригуванню тарифів для населення знаходиться на розгляді в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг. Джерелом покриття збитку можливе надання дотації з державного бюджету з різниці в тарифах по населенню.
Директор
КПТМ «Бориспільтепломережа» В.І. Палінка
