Розглянувши лист комунального підприємства «Бориспільська центральна аптека № 24» від 20.02. 2012 № 02/58 щодо затвердження фінансового плану підприємства на 2012 рік, відповідно до пп. 4 п. а ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства економіки України від 16.03.2009 № 216 «Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану державного комерційного та казенного підприємства, господарського товариства, у статутному фонді якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі», виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Бориспільська центральна аптека № 24» на 2012 рік (додається).
2. Комунальному підприємству «Бориспільська центральна аптека № 24» щоквартально до 30 квітня, 30 липня, 30 жовтня та до 01 лютого 2013 року надавати до виконавчого комітету міської ради звіт про виконання фінансового плану з пояснюючою запискою згідно з додатком, з урахуванням господарської діяльності та розвитку підприємства за звітний період.
3. Визнати такими, що втратило чинність рішення виконавчого комітету міської ради від 14.03. 2012 № 289 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Бориспільська центральна аптека № 24» на 2011 рік».
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Ковальову Л.О.
Міський голова А.С. Федорчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого
комітету міської ради
05.03.2012 № 200
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
|
|
|
|
|
|
| коди | |
|
| Рік | 2012 | |||||
| Підприємство – КП «Бориспільська центральна аптека | за ЄДРПОУ | 1977748 | |||||
| Організаційно-правова форма – | за КОПФГ | 150 | |||||
| Територія – 08300 Київська область, | за КОАТУУ | 3210500000 | |||||
| Орган державного управління | за СПОДУ |
| |||||
| Галузь |
| за ЗКГНГ |
| ||||
| Вид економічної діяльності |
| за КВЕД | 47.73 | ||||
| Одиниця виміру – тис. гривень |
| ||||||
| Форма власності – комунальна |
| ||||||
| Чисельність працівників – 49 чол. | |||||||
| Місцезнаходження – 08300 Київська область , м. Бориспіль, вул. Шевченка, 4 | |||||||
| Телефон – 5-06-43 | |||||||
| Прізвище та ініціали керівника – Хомич Олена Олексіївна | |||||||
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2012 рік
Основні фінансові показники підприємства
1. Формування прибутку підприємств
|
| Код рядка |
Факт
|
Факт
| Плановий 2012 рік (усього) | У тому числі за кварталами | |||||||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | |||||||||
| Доходи |
| 12850,2 | 14458,6 | 15000,0 | 3765,0 | 3730,0 | 3735,0 | 3770,0 | ||||
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 001 | 12850,2 | 14458,6 | 15000,0 | 3765,0 | 3730,0 | 3735,0 | 3770,0 | ||||
| Податок на додану вартість | 002 | 70,4 | 86,9 | 85,0 | 20,0 | 20,0 | 22,0 | 23,0 | ||||
| Акцизний збір | 003 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Інші непрямі податки (розшифрувати) | 004 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Інші вирахування з доходу (розшифрувати) | 005 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати) | 006 | 12779,8 | 14371,7 | 14915,0 | 3745,0 | 3710,0 | 3713,0 | 3747,0 | ||||
| Інші операційні доходи (розшифрувати) | 007 |
| 54,8 |
|
|
|
|
| ||||
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 008 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 009 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Інші доходи (розшифрувати) | 010 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) | 011 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Усього доходів | 012 | 12779,8 | 14426,5 | 14915,0 | 3745,0 | 3710,0 | 3713,0 | 3747,0 | ||||
| Витрати |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати) | 013 | 9572,3 | 10988,7 | 10626,3 | 2657,0 | 2655,0 | 2657,0 | 2657,3 | ||||
| Адміністративні витрати, усього, у тому числі: | 014 | 647,5 | 764,4 | 925,7 | 231,4 | 234,0 | 230,0 | 230,3 | ||||
| витрати, пов’язані з використанням службових автомобілів | 014/1 | 70,0 | 71,2 | 76,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | ||||
| витрати на консалтингові послуги | 014/2 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
| витрати на страхові послуги | 014/3 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
| витрати на аудиторські послуги | 014/4 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 014/5 | 577,5 | 693,2 | 849,7 | 212,4 | 215,0 | 211,0 | 211,3 | ||||
| Витрати на збут (розшифрувати) | 015 | 2347,6 | 2468,9 | 3160,0 | 805,0 | 775,0 | 775,0 | 805,0 | ||||
| Інші операційні витрати (розшифрувати) | 016 | 11,8 | 2,3 | 3,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | ||||
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 017 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 018 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Інші витрати (розшифрувати) | 019 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 020 | 50,2 | 48,5 | 50,0 | 14,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | ||||
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) | 021 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Усього витрати | 022 | 12629,4 | 14272,8 | 14765,0 | 3708,4 | 3674,5 | 3674,5 | 3707,6 | ||||
| Фінансові результати діяльності: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Валовий прибуток (збиток) | 023 | 3207,5 | 3383,0 | 4288,7 | 1088,0 | 1055,0 | 1056,0 | 1089,7 | ||||
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 024 | 200,6 | 202,2 | 200,0 | 50,6 | 45,5 | 50,5 | 53,4 | ||||
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | 025 | 200,6 | 202,2 | 200,0 | 50,6 | 45,5 | 50,5 | 53,4 | ||||
| Частка меншості | 026 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Чистий прибуток (збиток), у тому числі: | 027 | 150,4 | 153,7 | 150,0 | 36,6 | 35,5 | 38,5 | 39,4 | ||||
| прибуток | 027/1 | 150,4 | 153,7 | 150,0 | 36,6 | 35,5 | 38,5 | 39,4 | ||||
| збиток | 027/2 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету: | 028 | 37,0 | 38,4 | 37,5 | 9,1 | 8,9 | 9,6 | 9,9 | ||||
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 028/1 | 37,0 | 38,4 | 37,5 | 9,1 | 8,9 | 9,6 | 9,9 | ||||
| господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі | 028/2 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Відрахування до фонду на виплату дивідендів: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік | 029 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
| у тому числі на державну частку | 029/1 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Довідково: Відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році від чистого прибутку планового року | 030 |
|
|
|
|
|
|
|
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 031 | 67,0 | 171,4 | 115,3 | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 28,9 |
| Розвиток виробництва | 032 |
| 82,9 | 52,5 | 13,0 | 12,8 | 13,2 | 13,5 |
| у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД | 032/1 |
|
|
|
|
|
|
|
| Резервний фонд | 033 |
| 88,5 |
|
|
|
|
|
| Інші фонди (розшифрувати): | 034 |
| 0,0 | 62,8 | 14,5 | 13,8 | 15,7 | 16,0 |
| Інші цілі (розшифрувати) | 035 |
|
|
|
|
|
|
|
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 036 | 171,4 | 115,3 | 112,5 | 27,5 | 26,6 | 28,9 | 29,5 |
| Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до державного бюджету, у тому числі: | 037 | 295,0 | 359,8 | 434,8 | 110,7 | 104,8 | 107,9 | 111,4 |
| податок на прибуток | 037/1 | 9,0 | 48,5 | 50,0 | 14,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 |
| акцизний збір | 037/2 |
|
|
|
|
|
|
|
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 037/3 | 18,0 | 24,0 | 26,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 037/4 |
|
|
|
|
|
|
|
| рентні платежі | 037/5 |
|
|
|
|
|
|
|
| сурсні платежі | 037/6 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| інші податки, у тому числі (розшифрувати): | 037/7 | 266,0 | 287,3 | 356,8 | 89,7 | 87,8 | 88,9 | 90.4 |
| відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами | 037/7/1 | 37,0 | 38,4 | 37,5 | 9,1 | 8,9 | 9,6 | 9,9 |
| відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами | 037/7/2 |
|
|
|
|
|
|
|
| Погашення податкової заборгованості, у тому числі: | 038 |
|
|
|
|
|
|
|
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету | 038/1 |
|
|
|
|
|
|
|
| до державних цільових фондів | 038/2 |
|
|
|
|
|
|
|
| неустойки (штрафи, пені) | 038/3 |
|
|
|
|
|
|
|
| Внески до державних цільових фондів, у тому числі: | 039 | 668,0 | 647,8 | 861,3 | 216,0 | 214,3 | 215,0 | 216,0 |
| внески до Пенсійного фонду України | 039/1 | 603,0 | 647,8 | 861,3 | 216,0 | 214,3 | 215,0 | 216,0 |
| внески до фондів соціального страхування | 039/2 | 65,0 |
|
|
|
|
|
|
| Інші обов’язкові платежі, у тому числі: | 040 |
|
|
|
|
|
|
|
| місцеві податки та збори | 040/1 |
|
|
|
|
|
|
|
| інші платежі (розшифрувати) | 040/2 |
|
|
|
|
|
|
|
Директор
КП «Бориспільська центральна аптека № 24» Хомич О.О.
Додаток
до фінансового плану
Таблиця 1
Елементи операційних витрат
|
| Код ряд. |
Факт 2010 року |
Факт 2011 року | Плановий 2012 рік (усього) | У тому числі за кварталами | |||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | |||||
| Матеріальні затрати, у тому числі: | 001 | 168,7 | 183,5 | 250,0 | 71,5 | 53,5 | 48,5 | 76,5 |
| витрати на сировину і основні матеріали | 001/1 | 19,0 | 51,5 | 74,0 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| витрати на паливо та енергію | 001/2 | 149,7 | 132 | 176,0 | 53,0 | 35,0 | 30,0 | 58,0 |
| Витрати на оплату праці | 002 | 1715,3 | 1934,8 | 2475,2 | 619,0 | 617,8 | 619,8 | 618,6 |
| Відрахування на соціальні заходи | 003 | 613,1 | 647,8 | 861,3 | 216,0 | 214,3 | 215,0 | 216,0 |
| Амортизація | 004 | 196,8 | 161,9 | 165,0 | 41,3 | 41,2 | 41,2 | 41,3 |
| Інші операційні витрати | 005 | 313,0 | 307,6 | 337,2 | 89,6 | 82,7 | 81,0 | 83,9 |
| Операційні витрати, усього | 006 | 3006,9 | 3235,6 | 4088,7 | 1037,4 | 1009,5 | 1005,5 | 1036,3 |
Директор
КП «Бориспільська центральна аптека № 24» Хомич О.О.
Додаток
до фінансового плану
Таблиця 2
Капітальні інвестиції
|
| Код рядка | Факт | Факт | Плановий 2012 рік (усього) | У тому числі за кварталами | |||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | |||||
| Капітальні інвестиції, усього, тому числі: | 001 | 27,0 | 103,5 | 86,0 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| капітальне будівництво | 001/1 |
|
|
|
|
|
|
|
| придбання (виготовлення) основних засобів | 001/2 | 10,0 | 79,7 | 70,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 001/3 | 11.0 | 17,7 | 10,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 001/4 | 6,0 | 6,1 | 6,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 001/5 |
|
|
|
|
|
|
|
| капітальний ремонт | 001/6 |
|
|
|
|
|
|
|
Директор
КП «Бориспільська центральна аптека № 24» Хомич О.О.
Додаток
до фінансового плану
Таблиця 3
Коефіцієнтний аналіз
|
| Оптимальне значення | На 01.01 факту 2011 року | На 01.04 факту 2011 року | На 01.07 факту 2011 року | На 01.10 факту 2011 року | На 01.01 факту 2012 року | Примітки | ||||||
| Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф.2 р. 220 / .1 р.280 | збільшення | 0,08 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
характеризує ефективність використання активів підприємства | ||||||
| Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) 2 р. 220 / ф.2 р. 035 | > 0 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | характеризує ефективність господарської діяльності підприємства | ||||||
| Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф.1( р.230 + р.240) ф.1 р.620 | 0,2-0,35 та більше | 0,24 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,27 | характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно | ||||||
| Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання)ф.1 р. 260 / ф.1 р.620 | > 1 | 1,84 | 1,89 | 1,76 | 1,59 | 1,62 | показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань. Нормативним | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
| значенням для цього показника є > 1-1,5 | ||||||
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф.1 (р. 380 + р. 430) / ф.1 (р. 480 + р. 620) | > 1 | 4,8 | 4,7 | 4,2 | 3,3 | 3,2 | характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел | ||||||
| Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви) (р.380 + р.430) / ф.1 р.640 | > 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел | ||||||
| Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал /власний капітал) ф.1 (р. 480 + р. 620) / ф.1( р. 380 + р. 430) | 0,5-0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | відображає незалежність підприємства від залучених коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів | ||||||
| Зменшення/приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф.1( р. 480 + р.620) | < 100 % | 51,9 | 101,8 |
112,8 | 149,3 | 147,7 | показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства та його залежність від позикових коштів | ||||||
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) / ф.1 р. 031) | зменшення | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | характеризує інвестиційну політику підприємства | ||||||
Директор
КП «Бориспільська центральна аптека № 24» Хомич О.О.
Додаток
до фінансового плану
Таблиця 4
Рух грошових коштів
|
| Код рядка |
Факт | Факт | Плановий 2012 рік (усього) | У тому числі за кварталами | |||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | |||||
| Надходження грошових коштів від основної діяльності | 001 | 12805,0 | 14434,0 | 15080,0 | 3790,0 | 3755,0 | 3765,0 | 3770,0 |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 002 | 12780,0 | 14427,0 | 15040,0 | 3780,0 | 3745,0 | 3755,0 | 3760,0 |
| Цільове фінансування | 003 | 3,0 | 5,0 | 10,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Отримання короткострокових кредитів | 004 |
|
|
|
|
|
|
|
| Аванси одержані | 005 |
|
|
|
|
|
|
|
| Інші надходження (розшифрувати) | 006 | 22,0 | 2,0 | 30,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності | 007 |
|
|
|
|
|
|
|
| Виручка від реалізації основних фондів | 008 |
|
|
|
|
|
|
|
| Виручка від реалізації нематеріальних активів | 009 |
|
|
|
|
|
|
|
| Надходження від продажу акцій та облігацій | 010 |
|
|
|
|
|
|
|
| Інші надходження (розшифрувати) | 011 |
|
|
|
|
|
|
|
| Надходження грошових коштів від фінансової діяльності | 012 |
|
|
|
|
|
|
|
| Отримання довгострокових кредитів | 013 |
|
|
|
|
|
|
|
| Інші надходження (розшифрувати) | 014 |
|
|
|
|
|
|
|
| Видатки грошових коштів основної діяльності | 015 | 12769,0 | 14197,0 | 14836,1 | 3743,5 | 3717,6 | 3746,5 | 3628,5 |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 016 | 10023,0 | 11011,0 | 10850,0 | 2712,5 | 2692,5 | 2715,5 | 2729,5 |
| Розрахунки з оплати праці | 017 | 1450,0 | 1639,0 | 2220,0 | 582,0 | 585,0 | 588,0 | 465,0 |
| Повернення короткострокових кредитів | 018 |
|
|
|
|
|
|
|
| Платежі в бюджет (розшифрувати) | 019 | 954,0 | 1146,0 | 1296,1 | 324,0 | 320,1 | 324,0 | 328,0 |
| Інші витрати (розшифрувати) | 020 | 342,0 | 401,0 | 470,0 | 125,0 | 120,0 | 119,0 | 106,0 |
| Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності | 021 | 29,0 | 103,5 | 86,0 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| Придбання основних засобів | 022 | 29,0 | 79,7 | 70,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Капітальне будівництво | 023 |
|
|
|
|
|
|
|
| Придбання нематеріальних активів | 024 |
| 23,8 | 16,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Придбання акцій та облігацій | 025 |
|
|
|
|
|
|
|
| Інші витрати (розшифрувати) | 026 |
|
|
|
|
|
|
|
| Видатки грошових коштів фінансової діяльності | 027 | 37,0 | 49,0 | 40,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 |
| Сплата дивідендів | 028 | 37,0 | 49,0 | 40,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 |
| Повернення довгострокових кредитів | 029 |
|
|
|
|
|
|
|
| Грошові кошти: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| на початок періоду | 030 | 165,0 | 135,0 | 219,5 | 219,5 | 234,5 | 242,4 | 229,4 |
| на кінець періоду | 031 | 135,0 | 219,5 | 337,4 | 234,5 | 242,4 | 229,4 | 337,4 |
| Чистий грошовий потік | 032 | -30,0 | 84,5 | 117,9 | 15,0 | 7,9 | -13,0 | 108,0 |
Директор
КП «Бориспільська центральна аптека № 24» Хомич О.О.
Додаток
до фінансового плану
Таблиця 5
ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на 2012 рік
Комунальне підприємство «Бориспільська центральна аптека №24»
(назва підприємства)
1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці |
| Загальна інформація про підприємство (резюме) |
| Фонд оплати праці – 2475,2 тис. гривень |
| Середньомісячна заробітна плата – 3173,3 гривень |
| Середньооблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості – |
| 2. Перелік підприємств, які входять до консолідованого (зведеного) фінансового плану | |
| Підприємство | Вид діяльності |
|
|
|
3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)
| Види діяльності (указати всі види діяльності) | Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %) | Фактичний показник отриманого чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2011 рік | Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2012 рік | |
| за минулий рік | за плановий рік | |||
|
|
|
| 14371,7 | 14915,0 |
| Разом |
|
| 14371,7 | 14915,0 |
Продовження Таблиці 5
4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства
| Назва банку | Вид кредитного продукту та цільове призначення | Сума, валюта за договорами | Процентна ставка |
Дата видачі/ | Заборговність на останню дату | Забезпечення |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього | х | х | х |
|
|
|
5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів
| Зобов'язання | Заборгованість за кредитами на початок ____ року | План по залученню коштів | План по поверненню коштів | Заборгованість за кредитами на кінець ____ року |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Довгострокові кредити, усього: |
|
|
|
|
| у тому числі: (розшифрувати) |
|
|
|
|
| 1. |
|
|
|
|
| Короткострокові кредити, усього: |
|
|
|
|
| у тому числі: (розшифрувати) |
|
|
|
|
| 1. |
|
|
|
|
| Інші фінансові зобов'язання, усього: |
|
|
|
|
| у тому числі: (розшифрувати) |
|
|
|
|
| 1. |
|
|
|
|
| Усього |
|
|
|
|
Продовження Таблиці 5
6. Аналіз окремих статей фінансового плану
|
| Код рядка | Факт 2010 року | Факт | Плановий 2012 рік, усього | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
| Інші відрахування з доходу (розшифрувати) | 005 |
|
|
|
|
| Інші операційні доходи (розшифрувати) | 007 |
| 54,0 |
|
|
| Дохід від участі в капіталі | 008 |
|
|
|
|
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 009 |
|
|
|
|
| Інші доходи (розшифрувати) | 010 |
|
|
|
|
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) | 011 |
|
|
|
|
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі: | 013 | 9572,3 | 10988,7 | 10626,3 |
|
| витрати на сировину і основні матеріали | 013/1 | 9572,3 | 10988,7 | 10626,3 |
|
| витрати на паливо | 013/2 |
|
|
|
|
| витрати на електроенергію | 013/3 |
|
|
|
|
| витрати на оплату праці | 013/4 |
|
|
|
|
| відрахування на соціальні заходи | 013/5 |
|
|
|
|
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 013/6 |
|
|
|
|
| інші витрати (розшифрувати) | 013/7 |
|
|
|
|
| Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі: | 014/5 | 577,5 | 693,2 | 849,7 |
|
| витрати на службові | 014/5/1 | 1,0 | 2,4 | 3,0 |
|
| відрядження |
|
|
|
|
|
| витрати на зв’язок | 014/5/2 | 3,0 | 3,2 | 4,0 |
|
| витрати на оплату праці | 014/5/3 | 403,8 | 450,3 | 538,0 |
|
| відрахування на соціальні заходи | 014/5/4 | 133,9 | 152,8 | 189,1 |
|
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 014/5/5 | 8,0 | 2,9 | 7,0 |
|
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 014/5/6 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
|
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 014/5/7 |
|
|
|
|
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 014/5/8 |
|
|
|
|
| організаційно-технічні послуги | 014/5/9 |
|
|
|
|
| консультаційні та інформаційні послуги | 014/5/10 | 10,3 | 16,1 | 16,5 |
|
| юридичні послуги | 014/5/11 |
|
|
|
|
| послуги з оцінки майна | 014/5/12 |
|
|
|
|
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 014/5/13 |
|
|
|
|
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 014/5/14 |
|
|
|
|
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 014/5/15 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| витрати на поліпшення основних фондів | 014/5/15/1 |
|
|
|
|
| інші адміністративні витрати | 014/5/16 | 15,3 | 65,5 | 92,1 |
|
| (розшифрувати) |
|
|
|
|
|
| Водопостачання | 014/5/16/1 |
| 1,3 | 2,0 |
|
| Охорона | 014/5/16/2 |
| 1,3 | 2,0 |
|
| Утримання осн. засобів | 014/5/16/3 |
| 0,8 | 2,0 |
|
| Канцтовари | 014/5/16/4 |
| 2,5 | 2,0 |
|
| Теплоенергія, електроенергія | 014/5/16/5 |
| 6,6 | 7,0 |
|
| Пошта, передплата періодики | 014/5/16/6 |
| 3,2 | 4,0 |
|
| Послуги банку | 014/5/16/7 |
| 25,2 | 28,0 |
|
| Експлуатаційні витрати | 014/5/16/8 |
| 0,9 | 2,0 |
|
| Матеріали | 014/5/16/9 |
| 7,2 | 31,0 |
|
| Невідшкодований ПДВ | 014/5/16/10 |
| 11,4 | 10,0 |
|
| Дозволи, семінари, тендери | 014/5/16/11 |
| 1,2 | 1,5 |
|
| Податки | 014/5/16/12 |
|
| 0,6 |
|
| Господарчі витрати | 014/5/16/13 |
| 3,9 |
|
|
| Витрати на збут, усього, | 015 | 2347,6 | 2468,9 | 3160,0 |
|
| витрати на рекламу | 015/1 |
|
|
|
|
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 015/2 | 2347,6 | 2468,9 | 3160,0 |
|
| Заробітна плата | 015/2/1 |
| 1447,4 | 1899,2 |
|
| Відрахування на соц.зах. | 015/2/2 |
| 488,4 | 665,6 |
|
| Амортизація | 015/2/3 |
| 156,1 | 155,0 |
|
| Податки, дозволи, страхування | 015/2/4 |
| 5,8 | 8,0 |
|
| Експлуатаційні витрати, вивіз сміття | 015/2/5 |
| 7,1 | 8,0 |
|
| Утримання принтерів. ксероксу | 015/2/6 |
| 2,9 | 5,0 |
|
| Звязок | 015/2/7 |
| 11,0 | 11,0 |
|
| Газ, електроенергія. теплоенергія | 015/2/8 |
| 102,9 | 145,0 |
|
| Водопостачання | 015/2/9 |
| 4,4 | 5,0 |
|
| Санітарні виплати, аналіз товару | 015/2/10 |
| 2,4 | 3,2 |
|
| Ослуговування РРО | 015/2/11 |
| 16,9 | 18,0 |
|
| Канцтовари | 015/2/12 |
| 22,5 | 23,0 |
|
| Оренда | 015/2/13 |
| 51,8 | 53,0 |
|
| Охорона | 015/2/14 |
| 12,5 | 13,0 |
|
| Оплата інформ.послуг | 015/2/15 |
| 17,2 | 18,0 |
|
| Невідшкодований ПДВ | 015/2/16 |
| 70,0 | 42,0 |
|
| Матеріали | 015/2/17 |
| 37,4 | 40,0 |
|
| Послуги інкасації | 015/2/18 |
| 6,7 | 48,0 |
|
| Передплата періодики | 015/2/19 |
| 0,5 | - |
|
| Відряджувальні | 015/2/20 |
| 1,2 | - |
|
| Господарчі витрати | 015/2/21 |
| 2,6 | - |
|
| Плата за ліцензію | 015/2/22 |
| 1,2 | - |
|
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 016 | 11,8 | 2,3 | 3,0 |
|
| витрати на благодійну допомогу | 016/1 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
|
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 016/2 |
|
|
|
|
| відрахування до недержавних пенсійних фондів | 016/3 |
|
|
|
|
| інші операційні витрати (розшифрувати) | 016/4 | 8,8 | 0,3 | 1,0 |
|
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 017 |
|
|
|
|
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 018 |
|
|
|
|
| Інші витрати (розшифрувати) | 019 |
|
|
|
|
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) | 021 |
|
|
|
|
| Інші фонди (розшифрувати) | 034 |
|
|
|
|
| Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати) | 035 |
|
|
|
|
| Інші податки (розшифрувати) | 037/7 |
|
|
|
|
| Інші платежі (розшифрувати) | 040/2 |
|
|
|
|
7. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)
| № з/п
| Марка | Рік придбання | Ціль використання | Витрати, усього | У тому числі за їх видами | ||||
| матеріальні витрати | оплата праці | відрахування на соціальні заходи | амортизація | інші витрати | |||||
| 1 | ДЕУ Нексія | 07.06.2007 | службова | 76,0 | 27,0 | 38,0 | 6,6 | 3,0 | 1,4 |
| Усього | 76,0 | 27,0 | 38,0 | 6,6 | 3,0 | 1,4 | |||
8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти
9. Джерела капітальних інвестицій
| № з/п | Назва об’єкта | № з/п | Амортизація | Інші джерела (розшифрувати) | Усього | ||||||||||||||||
| рік | у тому числі за кварталами | рік | у тому числі за кварталами | рік | у тому числі за кварталами | рік | у тому числі за кварталами | ||||||||||||||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV |
| І | ІІ | ІІІ | ІV |
| І | ІІ | ІІІ | ІV | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1. | Придбання основних засобів |
|
|
|
|
| 70,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
|
|
|
|
| 70,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| 2. | Придбання інших необоротних матеріальних активів |
|
|
|
|
| 10,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|
|
|
|
| 10,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 3. | Придбання нематеріальних активів |
|
|
|
|
| 6,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|
|
|
|
| 6,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Усього |
|
|
|
|
| 86,0 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
|
|
|
|
| 86,0 | 86,0 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | |
| Відсоток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Директор
КП «Бориспільська центральна аптека № 24» Хомич О.О.
_________________________________________________________________________________________
РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль, Київської обл.
www.borispol-rada.gov.ua.E-mail: inf@Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. тел. 6-02-35
Про затвердження фінансового плану комунального
підприємства «Бориспільська центральна аптека № 24»на 2011 рік
ст. 24 з 26
Продовження Таблиці 5
ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА
до фінансового плану
КП „Бориспільська центральна аптека №24” на 2012 рік
Комунальне підприємство «Бориспільська центральна аптека № 24» безпосередньо підпорядковане виконавчому комітету Бориспільської міської ради та належить до комунальної власності міста.
КП «Бориспільська центральна аптека № 24» являється госпрозрахунковим підприємством, має самостійний баланс та розрахунковий рахунок: № 26009114103 в АБ «Укргазбанк» м. Київ МФО 320478.
Основною діяльністю КП «Бориспільська центральна аптека № 24» є роздрібна торгівля лікарськими засобами та виробами медичного призначення. До складу КП «Бориспільська центральна аптека № 24» входить аптечна мережа, яка складається з: 7-ми аптек, 4-х аптечних пунктів, 1 – аптечного кіоску.
На підставі фінансово-господарської діяльності за 2011 рік, та враховуючи можливість підприємства на 2012 рік планується :
штат в кількості: – 62 чоловіки, з річним фондом оплати праці – 2475,2 тис. грн (у тому числі на заробітну плату – 2335,2 та на оздоровчі – 140,0).
Плановий дохід (виручка) від реалізації продукції (медикаментів та лікарських засобів) становить 15000,00 тис. грн, у тому числі – ПДВ 85,00 тис.грн.
Витрати на придбання продукції (собівартість) плануються в сумі 10626,3 тис. грн. Розшифровка запланованих на 2012 рік адміністративних витрат (в сумі 925,7 тис. грн), витрат на збут (в сумі 3160,0 тис. грн) та операційних витрат (3,00 тис. грн) наведено в таблиці:
| Код рядка | Показники | План на 2012, тис. грн |
|
| Адміністративні витрати |
|
| 014 | Основна зарплата та відрахування | 576,0 |
|
| Запасні частини | 3,0 |
|
| Амортизація | 10,0 |
|
| Бензин, масло | 24,0 |
|
| Факс, комп’ютер, ксерокс | 2,0 |
|
| Тепло енергія ,електроенергія | 7,0 |
|
| Водопостачання | 2,0 |
|
| Зв’язок | 4,0 |
_________________________________________________________________________________________
РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль, Київської обл.
www.borispol-rada.gov.ua.E-mail: inf@Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. тел. 6-02-35
Про затвердження фінансового плану комунального
підприємства «Бориспільська центральна аптека № 24»на 2011 рік
ст. 25 з 26
Продовження Таблиці 5
|
| Охорона | 2,0 |
|
| Оплата професійних послуг | 16,5 |
|
| Канцелярські витрати | 2,0 |
|
| Пошта, періодика | 4,0 |
|
| Послуги банку | 28,0 |
|
| Дозволи, семінари | 1,5 |
|
| Експлуатаційні витрати | 2,0 |
|
| Відрядження | 3,0 |
|
| Матеріали | 31,0 |
|
| Податки | 0,6 |
|
| Невідшкодований ПДВ | 10,0 |
|
| Утримання транспорту | 1,4 |
| 014 | Всього адміністративні витрати | 925,7 |
| 015 | Витрати на збут |
|
|
| Зарплата та відрахування | 1899,2 |
|
| Амортизація | 155,0 |
|
| Податки, дозволи ,страхування | 8,0 |
|
| Експлуатаційні витрати, вивіз сміття | 8,0 |
|
| Утримання ксероксу , факсу | 5,0 |
|
| Зв'язок | 11,0 |
|
| Газ, електроенергія ,тепло енергія | 145,0 |
|
| Вода | 5,0 |
|
| Санітарні витрати, аналіз товару | 3,2 |
|
| Обслуговування РРО | 18,0 |
|
| Канцтовари | 23,0 |
|
| Оренда | 53,0 |
|
| Охорона | 13,0 |
|
| Оплата професійних послуг | 18,0 |
|
| Невідшкодований ПДВ | 42,0 |
|
| Матеріали | 40,0 |
|
| Послуги інкасації | 48,0 |
| 015 | Всього витрат на збут: | 3160,0 |
| 016 | Операційні витрати: | 3,0 |
| 1 | 2 | 3 |
|
| Публікація в газеті ( Вітання) | 1,0 |
|
| Благодійні внески | 2,0 |
Директор
КП «Бориспільська центральна аптека № 24» Хомич О.О.
