Розглянувши лист комунального підприємства «ТелеРадіоСтудія «Бориспіль» від 22.02.2012 № 11 щодо затвердження фінансового плану підприємства на 2012 рік, відповідно до пп. 4 п. а ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства економіки України від 16.03.2009 № 216 «Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану державного комерційного та казенного підприємства, господарського товариства, у статутному фонді якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі», виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «ТелеРадіоСтудія «Бориспіль» на 2012 рік (додається).
2. Комунальному підприємству «ТелеРадіоСтудія «Бориспіль» щоквартально до 30 квітня, 30 липня, 30 жовтня та до 01 лютого 2013 року надавати до виконавчого комітету міської ради звіт про виконання фінансового плану з пояснюючою запискою згідно з додатком, з урахуванням господарської діяльності та розвитку підприємства за звітний період.
3. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету міської ради від 21.03.2011 № 371 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «ТелеРадіоСтудія «Бориспіль» на 2011 рік .
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Ковальову Л.О.
Міський голова А.С. Федорчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого
комітету міської ради
19.03.2012 № 223
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
|
|
|
|
|
|
| коди |
| |||
|
| Рік | 2012 |
| |||||||
| Підприємство | за ЄДРПОУ | 35145162 |
| |||||||
| Організаційно-правова форма –комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 |
| |||||||
| Територія – м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 33 | за КОАТУУ | 32105000 |
| |||||||
| Орган державного управління | за СПОДУ |
|
| |||||||
| Галузь | за ЗКГНГ |
|
| |||||||
| Вид економічної діяльності –Телебачення та радіомовлення | за КВЕД | 92.20.0 |
| |||||||
| Одиниця виміру: тис. гривень |
|
| ||||||||
| Форма власності –комунальна |
|
| ||||||||
| Чисельність працівників – | 15 |
| ||||||||
| Місцезнаходження – 08300, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 33 | ||||||||||
| Телефон – (04595) 5-44-04 | ||||||||||
| Прізвище та ініціали керівника – Рак Б.М. | ||||||||||
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2012 рік
Основні фінансові показники підприємства
1. Формування прибутку підприємств
|
| Код рядка | Факт минулого 2010 року | Факт 2011 року | Плановий 2012 рік (усього) | У тому числі за кварталами | |||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Доходи |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 001 | 143,6 | 62,7 | 642,0 | 147,6 | 154,4 | 170,0 | 170,0 |
| Податок на додану вартість | 002 |
|
| 56,7 |
|
| 28,4 | 28,3 |
| Акцизний збір | 003 |
|
|
|
|
|
|
|
| Інші непрямі податки (розшифрувати) | 004 |
|
|
|
|
|
|
|
| Інші вирахування з доходу (розшифрувати) | 005 |
|
|
|
|
|
|
|
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати) | 006 | 143,6 | 62,7 | 585,3 | 147,6 | 154,4 | 141,6 | 141,7 |
| Інші операційні доходи (субсидії та поточні трансферти) | 007 | 536,0 | 552,2 | 51,2 | 15,2 | 10,9 | 10,3 | 14,8 |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 008 |
|
|
|
|
|
|
|
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 009 |
|
|
|
|
|
|
|
| Інші доходи (б/о необоротні активи) | 010 | 1,0 | 2,0 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) | 011 |
|
|
|
|
|
|
|
| Усього доходів | 012 | 680,6 | 616,9 | 637,4 | 163,0 | 165,5 | 152,2 | 156,7 |
| Витрати |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати) | 013 | 460,6 | 492,9 | 475,4 | 119,1 | 119,1 | 119,1 | 118,1 |
| Адміністративні витрати, усього, у тому числі: | 014 | 252,0 | 152,8 | 158,3 | 43,9 | 42,7 | 33,1 | 38,6 |
| витрати, пов’язані з використанням службових автомобілів | 014/1 | 35,4 | 17,2 | 20,3 | 4,4 | 4,1 | 6,4 | 5,4 |
| витрати на консалтингові послуги | 014/2 |
|
|
|
|
|
|
|
| витрати на страхові послуги | 014/3 | 0,9 |
|
|
|
|
|
|
| витрати на аудиторські послуги | 014/4 |
|
|
|
|
|
|
|
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 014/5 | 215,7 | 135,6 | 138,0 | 39,5 | 38,6 | 26,7 | 33,2 |
| Витрати на збут (розшифрувати) | 015 |
|
|
|
|
|
|
|
| Інші операційні витрати (розшифрувати) | 016 |
|
|
|
|
|
|
|
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 017 |
|
|
|
|
|
|
|
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 018 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Інші витрати (розшифрувати) | 019 |
|
|
|
|
|
|
|
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 020 | 5,8 | 10,1 | 3,2 |
| 3,2 |
|
|
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) | 021 |
|
|
|
|
|
|
|
| Усього витрати | 022 | 718,4 | 655,8 | 636,9 | 163,0 | 165,0 | 152,2 | 156,7 |
| Фінансові результати діяльності: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Валовий прибуток (збиток) | 023 | -317,0 | -430,2 | 109,9 | 28,5 | 35,3 | 22,5 | 23,6 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 024 | -33,0 | -30,8 | 2,8 | -0,2 | 3,5 | -0,3 | -0,2 |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | 025 | -32,0 | -28,8 | 3,7 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 0,0 |
| Частка меншості | 026 |
|
|
|
|
|
|
|
| Чистий прибуток (збиток), у тому числі: | 027 | -37,8 | -38,9 | 0,5 |
| 0,5 |
|
|
| прибуток | 027/1 |
|
| 0,5 |
| 0,5 |
|
|
| збиток | 027/2 | -37,8 | -38,9 |
|
|
|
|
|
| Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету: | 028 |
|
|
|
|
|
|
|
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 028/1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі | 028/2 |
|
|
|
|
|
|
|
| Відрахування до фонду на виплату дивідендів: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік | 029 |
|
|
|
|
|
|
|
| у тому числі на державну частку | 029/1 |
|
|
|
|
|
|
|
| Довідково: Відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році від чистого прибутку планового року | 030 |
|
|
|
|
|
|
|
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 031 |
|
|
|
|
|
|
|
| Розвиток виробництва | 032 |
|
|
|
|
|
|
|
| у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД | 032/1 |
|
|
|
|
|
|
|
| Резервний фонд | 033 |
|
|
|
|
|
|
|
| Інші фонди (розшифрувати) | 034 |
|
|
|
|
|
|
|
| Інші цілі (розшифрувати) | 035 |
|
|
|
|
|
|
|
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 036 | -37,8 | -38,9 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до державного бюджету, у тому числі: | 037 | 5,8 | 6,9 | 51,2 |
| 3,2 | 24,0 | 24,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| податок на прибуток | 037/1 | 5,8 | 6,9 | 3,2 |
| 3,2 |
|
|
| акцизний збір | 037/2 |
|
|
|
|
|
|
|
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 037/3 |
|
| 48,0 |
|
| 24,0 | 24.0 |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 037/4 |
|
|
|
|
|
|
|
| рентні платежі | 037/5 |
|
|
|
|
|
|
|
| ресурсні платежі | 037/6 |
|
|
|
|
|
|
|
| інші податки, у тому числі (розшифрувати): | 037/7 |
|
|
|
|
|
|
|
| відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами | 037/7/1 |
|
|
|
|
|
|
|
| відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами | 037/7/2 |
|
|
|
|
|
|
|
| Погашення податкової заборгованості, у тому числі: | 038 |
|
|
|
|
|
|
|
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету | 038/1 |
|
|
|
|
|
|
|
| до державних цільових фондів | 038/2 |
|
|
|
|
|
|
|
| неустойки (штрафи, пені) | 038/3 |
|
|
|
|
|
|
|
| Внески до державних цільових фондів, у тому числі: | 039 | 124,7 | 128,1 | 123,1 | 30,6 | 30,7 | 30,9 | 30,9 |
| внески до Пенсійного фонду України | 039/1 | 111,2 | 128,1 | 123,1 | 30,6 | 30,7 | 30,9 | 30,9 |
| внески до фондів соціального страхування | 039/2 | 13,5 |
|
|
|
|
|
|
| Інші обов’язкові платежі, у тому числі: | 040 |
|
|
|
|
|
|
|
| місцеві податки та збори | 040/1 |
|
|
|
|
|
|
|
| інші платежі (розшифрувати) | 040/2 |
|
|
|
|
|
|
|
Директор
КП «ТелеРадіоСтудія «Бориспіль» Б.М.Рак
Додаток до фінансового плану
Таблиця 1
Елементи операційних витрат
|
| Код рядка | Факт минулого 2010 року | Факт 2011 року | Плановий 2012 рік (усього) | У тому числі за кварталами | |||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | |||||
| Матеріальні затрати, у тому числі: | 001 | 52,6 | 32,0 | 36,6 | 11,7 | 11,7 | 4,4 | 8,8 |
| витрати на сировину і основні матеріали | 001/1 | 35,8 | 14,7 | 15,0 | 4,3 | 8,0 | 1,3 | 1,4 |
| витрати на паливо та енергію | 001/2 | 16,8 | 17,3 | 21,6 | 7,4 | 3,7 | 3,1 | 7,4 |
| Витрати на оплату праці | 002 | 367,9 | 379,5 | 355,7 | 87,0 | 88,7 | 90,0 | 90,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 003 | 124,7 | 128,1 | 123,1 | 30,6 | 30,7 | 30,9 | 30,9 |
| Амортизація | 004 | 54,8 | 62,5 | 64,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| Інші операційні витрати | 005 | 118,4 | 53,7 | 57,5 | 17,7 | 17,9 | 10,9 | 11,0 |
| Операційні витрати, усього | 006 | 718,4 | 655,8 | 636,9 | 163,0 | 165,0 | 152,2 | 156,7 |
Директор
КП «ТелеРадіоСтудія «Бориспіль» Б.М.Рак
Додаток до фінансового плану
Таблиця 2
Капітальні інвестиції
|
| Код рядка | Факт минулого 2010 року | Факт 2011 року | Плановий 2012 рік (усього) | У тому числі за кварталами | |||
|
І | ІІ | ІІІ | ІV | |||||
| Капітальні інвестиції, усього, тому числі: | 001 | 7,9 | 80,5 | 85,0 |
| 52,0 | 33,0 |
|
| капітальне будівництво | 001/1 |
|
|
|
|
|
|
|
| придбання (виготовлення) основних засобів | 001/2 | 7,9 | 77,7 | 85,0 |
| 52,0 | 33,0 |
|
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 001/3 |
| 2,8 |
|
|
|
|
|
| придбання (створення) нематеріальних активів | 001/4 |
|
|
|
|
|
|
|
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 001/5 |
|
|
|
|
|
|
|
| капітальний ремонт | 001/6 |
|
|
|
|
|
|
|
Директор
КП «ТелеРадіоСтудія «Бориспіль» Б.М.Рак
Додаток до фінансового плану
Таблиця 3
Коефіцієнтний аналіз
|
| Оптимальне значення | На 01.01 факту 2010 року | На 01.01 факту 2011 року | На 01.04 факту 2011 року | На 01.07 факту 2011 року | На 01.10 факту 2011 року | На 01.01 факту 2012 року | Примітки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф.2 р. 220 / .1 р.280 | збільшення |
|
|
|
|
|
| характеризує ефективність використання активів підприємства |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2 р. 220 / ф.2 р. 035 | > 0 |
|
|
|
|
|
| характеризує ефективність господарської діяльності підприємства |
| Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф.1( р.230 + р.240) ф.1 р.620 | 0,2-0,35 та більше | 0,94 |
| 0,12 | 8,66 |
| 5,0 | характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання)ф.1 р. 260 / ф.1 р.620 | > 1 | 0,94 |
| 0,17 | 9,37 |
| 5,58 | показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5 |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф.1 (р. 380 + р. 430) / ф.1 (р. 480 + р. 620) | > 1 | 45,6 |
| 3,3 | 68,6 |
| 62,5 | характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел |
| Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви) (р.380 + р.430) / ф.1 р.640 | > 0,5 | 0,98 | 1,0 | 0,77 | 0,98 | 1,0 | 0,98 | характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел відображає незалежність підприємства від залучених коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал /власний капітал) ф.1 (р. 480 + р. 620) / ф.1( р. 380 + р. 430) | 0,5-0,7 |
|
| 0,3 | 0,01 |
| 0,02 |
|
| Зменшення/приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф.1( р. 480 + р.620) | < 100 % |
|
| 55,7 | 3,5 |
| 3,3 | показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства та його залежність від позикових коштів |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) / ф.1 р. 031) | зменшення | 0,25 | 0,42 | 0,38 | 0,41 | 0,45 | 0,49 | характеризує інвестиційну політику підприємства |
Директор
КП «ТелеРадіоСтудія «Бориспіль» Б.М.Рак
Додаток до фінансового плану
Таблиця 4
Рух грошових коштів
|
| Код рядка | Факт 2010 року | План 2011 року | Факт 2011 року | Плановий 2012 рік (усього) | У тому числі за кварталами | |||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Надходження грошових коштів від основної діяльності | 001 | 680,6 | 740,0 | 613,5 | 693,2 | 162,8 | 165,3 | 180,3 | 184,8 |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 002 | 143,6 | 130,0 | 61,3 | 642,0 | 147,6 | 154,4 | 170,0 | 170,0 |
| Цільове фінансування | 003 | 537,0 | 610,0 | 552,2 | 51,2 | 15,2 | 10,9 | 10,3 | 14,8 |
| Отримання короткострокових кредитів | 004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Аванси одержані | 005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Інші надходження (розшифрувати) | 006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності | 007 |
| 58,0 | 55,6 | 85,0 |
| 52,0 | 33,0 |
|
| Виручка від реалізації основних фондів | 008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Виручка від реалізації нематеріальних активів | 009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Надходження від продажу акцій та облігацій | 010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Інші надходження (внесок до статутного фонду) | 011 |
| 58,0 | 55,6 | 85,0 |
| 52,0 | 33,0 |
|
| Надходження грошових коштів від фінансової діяльності | 012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Отримання довгострокових кредитів | 013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Інші надходження (розшифрувати) | 014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Видатки грошових коштів основної діяльності | 015 | 676,1 | 722,8 | 587,6 | 693,2 | 165,3 | 163,2 | 183,3 | 181,4 |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 016 | 177,7 | 167,0 | 73,1 | 163,2 | 47,7 | 40,6 | 38,4 | 36,5 |
| Розрахунки з оплати праці | 017 | 492,6 | 549,8 | 507,6 | 355,7 | 87,0 | 88,7 | 90,0 | 90,0 |
| Повернення короткострокових кредитів | 018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Платежі в бюджет (податок на прибуток) | 019 | 5,8 | 6,0 | 6,9 | 174,3 | 30,6 | 33,9 | 54,9 | 54,9 |
| Інші витрати (розшифрувати) | 020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності | 021 | 7,9 | 58,0 | 66,2 | 85,0 |
| 52,0 | 33,0 |
|
| Придбання основних засобів | 022 | 7,9 | 58,0 | 66,2 | 85,0 |
| 52,0 | 33,0 |
|
| Капітальне будівництво | 023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Придбання нематеріальних активів | 024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Придбання акцій та облігацій | 025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Інші витрати (розшифрувати) | 026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Видатки грошових коштів фінансової діяльності | 027 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сплата дивідендів | 028 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Повернення довгострокових кредитів | 029 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Грошові кошти: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| на початок періоду | 030 | 4,6 | 1,2 | 1,2 | 16,5 | 16,5 | 14,0 | 16,1 | 13,1 |
| на кінець періоду | 031 | 1,2 | 18,4 | 16,5 | 16,5 | 14,0 | 16,1 | 13,1 | 16,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Чистий грошовий потік | 032 | -3,4 | 17,2 | 15,3 | 0,0 | -2,5 | 2,1 | -3,0 | 3,4 |
Директор
КП «ТелеРадіоСтудія «Бориспіль» Б.М.Рак
Додаток до фінансового плану
Таблиця 5
ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на 2012 рік
Комунального підприємства «ТелеРадіостудія «Бориспіль»
(назва підприємства)
| 1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці |
| Загальна інформація про підприємство: КП «ТРС «Бориспіль» створено на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади м.Бориспіль в 2007 році. ТелеРадвостудія веде інформаційне мовлення в межах ефірного часу згідно ліцензії на мовлення Національної ради з питань телебачення та радіомовлення серія НР № 0647-м від 09.07.2008. Мета діяльності підприємства: розповсюдження інформації, забезпечення права громадян міста бути поінформованими про важливі події суспільного життя міста, району, країни. |
| Фонд оплати праці 355,7 тис. гривень |
| Середньомісячна заробітна плата 1976 гривень |
| Середньооблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості 15 осіб, |
2. Перелік підприємств, які входять до консолідованого (зведеного) фінансового плану
| Підприємство | Вид діяльності |
|
|
|
3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)
| Види діяльності (указати всі види діяльності) | Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %) | Фактичний показник отриманого чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за минулий 2011 рік | Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2012 рік | |
| за минулий 2011 рік | за плановий 2012 рік | |||
| Діяльність у сфері радіомовлення та телебачення 92.20.0 | 100 | 100 | 62,7 | 585,3 |
| Разом | 100 | 100 | 62,7 | 585,3 |
4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства
| Назва банку | Вид кредитного продукту та цільове призначення | Сума, валюта за договорами | Процентна ставка | Дата видачі/ погашення (графік) | Заборгова- ність на останню дату | Забезпечення |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього | х | х | х |
|
|
|
5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів
| Зобов'язання | Заборгованість за кредитами на початок ____ року | План по залученню коштів | План по поверненню коштів | Заборгованість за кредитами на кінець ____ року |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Довгострокові кредити, усього: |
|
|
|
|
| у тому числі: (розшифрувати) |
|
|
|
|
| Короткострокові кредити, усього: |
|
|
|
|
| у тому числі: (розшифрувати) |
|
|
|
|
| Інші фінансові зобов'язання, усього: |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| у тому числі: (розшифрувати) |
|
|
|
|
| Усього |
|
|
|
|
6. Аналіз окремих статей фінансового плану
|
| Код рядка | Факт минулого 2010 року | Факт 2011 року | Плановий 2012 рік усього | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Інші відрахування з доходу (розшифрувати) | 005 |
|
|
|
|
| Інші операційні доходи (розшифрувати) | 007 | 536,0 | 552,2 | 51,2 | Субсидії та поточні трансферти з бюджету |
| Дохід від участі в капіталі | 008 |
|
|
|
|
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 009 |
|
|
|
|
| Інші доходи (розшифрувати) | 010 | 1,0 | 2,0 | 0,9 | Дохід в сумі амортизаціх від безоплатно одержаних активів |
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) | 011 |
|
|
|
|
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі: | 013 | 460,6 | 492,9 | 475,4 |
|
| витрати на сировину і основні матеріали | 013/1 | 5,2 | 4,1 | 4,5 | Придбання МШП(дисків, касет, ін. матеріалів) |
| витрати на паливо | 013/2 | 6,8 | 8,9 | 9,3 | Теплопостачання та водопостачання |
| витрати на електроенергію | 013/3 | 10,0 | 8,4 | 12,3 | Електропостачання |
| витрати на оплату праці | 013/4 | 269,9 | 293,3 | 270,1 | З/плата телерадіопрацівників |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| відрахування на соціальні заходи | 013/5 | 88,5 | 96,3 | 91,5 | Нарахування ЄСВ на ФОП |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 013/6 | 48,0 | 55,9 | 57,4 | Амортизація |
| інші витрати (розшифрувати) | 013/7 | 32,2 | 26,0 | 30,3 | Оренда та експ. витрати-(8),трансляція програм ТБ та Р (19,3), посл. ін. кредиторів (3) оформл. дисків) |
| Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі: | 014/5 | 161,8 | 135,6 | 138,0 |
|
| витрати на службові відрядження | 014/5/1 |
|
|
|
|
| витрати на зв’язок | 014/5/2 | 10,1 | 8,3 | 9,2 | Зв’язок, інтернет |
| витрати на оплату праці | 014/5/3 | 98,0 | 86,2 | 85,6 | З/плата адмін.персоналу |
| відрахування на соціальні заходи | 014/5/4 | 36,2 | 31,8 | 31,6 | Нарахування ЄСВ |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 014/5/5 |
| 0,3 | 0,3 | Амортизація ОЗ(0,3) |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 014/5/6 |
|
|
|
|
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 014/5/7 | 0,9 |
|
|
|
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 014/5/8 |
|
|
|
|
| організаційно-технічні послуги | 014/5/9 |
|
|
|
|
| консультаційні та інформаційні послуги | 014/5/10 | 2,4 | 1,5 | 3,0 | Інформаційно-правове забезпечення «Ліга:Закон» |
| юридичні послуги | 014/5/11 |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| послуги з оцінки майна | 014/5/12 |
|
|
|
|
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 014/5/13 |
|
|
|
|
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 014/5/14 |
|
|
|
|
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 014/5/15 |
|
|
|
|
| витрати на поліпшення основних фондів | 014/5/15/1 |
|
|
|
|
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 014/5/16 | 14,2 | 7,5 | 8,3 | Послуги банку(2), обслуговування орг. техніки, страхування (1,8),канцтовари(1,5),періодичні видання(3) |
| Витрати на збут, усього, у тому числі: | 015 |
|
|
|
|
| витрати на рекламу | 015/1 |
|
|
|
|
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 015/2 |
|
|
|
|
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 016 |
|
|
|
|
| витрати на благодійну допомогу | 016/1 |
|
|
|
|
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 016/2 |
|
|
|
|
| відрахування до недержавних пенсійних фондів | 016/3 |
|
|
|
|
| інші операційні витрати (розшифрувати) | 016/4 |
|
|
|
|
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 017 |
|
|
|
|
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 018 |
|
|
|
|
| Інші витрати (розшифрувати) | 019 |
|
|
|
|
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) | 021 |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Інші фонди (розшифрувати) | 034 |
|
|
|
|
| Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати) | 035 |
|
|
|
|
| Інші податки (розшифрувати) | 037/7 | 7,8 | 10,1 | 3,2 | Податок на прибуток |
| Інші платежі (розшифрувати) | 040/2 |
|
|
|
|
7. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)
| № з/п | Марка | Рік придбання | Ціль використання | Витрати, усього
| У тому числі за їх видами | ||||
| матеріальні витрати (ПММ) | оплата праці | відрахування на соціальні заходи | амортизація | інші витрати (ТО) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ВАЗ 21102 | 2007 | Виробничі потреби:доставка журналістів на місце зйомок, ін. | 20,3 | 9,0 |
|
| 6,3 | 5,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього | 20,3 | 9,0 |
|
| 6,3 | 5,0 | |||
8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти
Джерела капітальних інвестицій
| № з/п | Назва об’єкта | Залучення кредитних коштів | Амортизація | Інші джерела | Усього | ||||||||||||||||
| рік | у тому числі | рік | у тому числі | рік | у тому числі | рік | у тому числі | ||||||||||||||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV | ||||||
| 1 | Софіти, пульт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 28,2 |
| 28,2 |
|
| 28,2 |
| 28,2 |
|
|
| 2 | М»який кут., стіл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10,0 |
| 10,0 |
|
| 10,0 |
| 10,0 |
|
|
| 3 | Штатив, зв.монітор |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13,8 |
| 13,8 |
|
| 13,8 |
| 13,8 |
|
|
| 4 | Програм.забезпеч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8,0 |
|
| 8,0 |
| 8,0 |
|
| 8,0 |
|
| 5 | Контент для трансляцій |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25,0 |
|
| 25,0 |
| 25,0 |
|
| 25,0 |
|
| Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 85,0 |
| 52,0 | 33,0 |
| 85,0 |
|
| 52,0 | 33,0 | |
| Відсоток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100,0 |
|
|
|
| 100,0 |
|
|
|
| |
Директор
КП «ТелеРадіоСтудія «Бориспіль» Б.М.Рак
_________________________________________________________________________________________
РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.
www.borispol-rada.gov.ua.E-mail: inf@Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. тел. 6-02-35
Про затвердження фінансового плану комунального підприємства
«ТелеРадіоСтудія «Бориспіль» на 2012 рік
ст. 21 з 25
Пояснювальна записка до фінансового плану
КП «ТелеРадіоСтудія «Бориспіль» на 2012 рік
Комунальне підприємство «ТелеРадіоСтудія «Бориспіль» створено відповідно до рішення Бориспільської міської ради від 31 травня 2007 року № 1349-18-V на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади м. Борисполя. КП «ТелеРадіоСтудія» здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України на основі права господарського відання.
Метою діяльності КП «ТелеРадіоСтудія» є:
розповсюдження новин та іншої інформації, забезпечення права громадян бути поінформованими про важливі для суспільства події, утвердження принципів журналістики, відповідальною перед власною аудиторією, шляхом достовірного та об’єктивного інформування про діяльність та рішення органів виконавчої влади, приватних структур, посадових та інших публічних осіб для забезпечення формування громадянами власної думки.
Основними напрямками діяльності підприємства є:
діяльність у сфері радіомовлення та телебачення;
створення радіо та телевізійних програм, пов’язаних або не пов’язаних з їх трансляцією;
виробництво та розповсюдження фільмів;
рекламна діяльність;
передавання звуку, зображення, даних та іншої інформації, трансляція радіо та телевізійних програм;
інші послуги, що не заборонені чинним законодавством.
КП «ТелеРадіоСтудія» веде інформаційне мовлення в межах ефірного часу згідно з ліцензією на мовлення.
КП «ТелеРадіоСтудія» планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з необхідності забезпечення інформаційних потреб громадян, захисту інтересів держави, національних мовників, розвитку національної бази телебачення і радіомовлення, попиту на продукцію, послуги і роботи та необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку підприємства, підвищення його доходів.
Формування доходу(виручки) від реалізації наданих послуг на 2012 рік планується за рахунок розміщення оголошень, вітань, рекламних повідомлень, виготовлення фільмів для випускників шкіл м. Борисполя 2012 року, висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевих рад, тощо на суму 585,3 тис. грн. Заплановано отримати субсидій та поточних трансфертів підприємству на суму 51,2 тис. грн, дохід у сумі амортизації від безоплатно одержаних активів - 0,9 тис. грн.
Основними плановими витратами 2012 року є:
витрати на заробітну плату працівникам – 355,7 тис. грн;
нарахування єдиного соціального внеску – 123,1 тис. грн;
орендна плата та експлуатаційні послуги – 8,0 тис. грн;
тепло, електро, водопостачання – 21,6 тис. грн;
послуги трансляції та зв’язку – 28,5 тис. грн;
витрати на придбання ПММ – 9,0 тис. грн;
придбання предметів, матеріалів, інвентарю – 6,0 тис. грн;
оплата інших послуг та інші видатки – 21,0 тис. грн;
амортизація ОЗ – 64,0 тис. грн.
Рядок 013. Собівартість реалізованої продукції – 475,4 тис. грн::
витрати на тепло,водо,електропостачання – 21,6 тис. грн;
заробітна плата виробничого персоналу – 270,1 тис. грн;
нарахування ЄСВ – 91,5 тис. грн;
придбання МШП та ін. матеріалів – 4,5 тис. грн;
інші витрати:
оренда, експлуатаційні послуги – 8,0 тис. грн;
трансляція теле та радіопрограм – 19,3 тис. грн;
послуги інших кредиторів(оформлення дисків) – 3,0 тис. грн;
амортизація ОЗ – 57,4 тис. грн.
Рядок 014. Адміністративні витрати – 158,3 тис. грн:
заробітна плата адмінперсоналу – 85,6 тис. грн;
нарахування ЄСВ – 31,6 тис. грн;
витрати, пов’язані з використанням автомобіля (ПММ – 9,0, з/частини, технічне обслуговування – 5,0, його амортизація – 6,3) – 20,3 тис. грн;
витрати на зв’язок – 9,2 тис. грн;
послуги банку – 2,0 тис. грн;
інформаційно-консультаційні послуги, періодичні видання – 6,0 тис. грн;
витрати на обслуговування офісної техніки, канцтовари – 3,0 тис. грн;
послуги страхування – 0,3 тис. грн;
амортизація ОЗ – 0,3 тис. грн.
Елементи операційних витрат(табл. 1 дод. 1)
рядок 001/1 Витрати на сировину та основні матеріали - 15,0 тис. грн:
ПММ – 9,0 тис. грн;
МШП, канцтовари – 6,0 тис. грн.
рядок 005. Інші операційні витрати – 57,5 тис. грн:
витрати на зв’язок та трансляцію програм – 28,5 тис. грн;
послуги банку – 2,0 тис. грн;
періодичні видання, інформаційно-консультаційні послуги – 6,0 тис. грн;
обслуговування офісної техніки – 1,5 тис. грн;
оренда та експлуатаційні послуги – 8,0 тис. грн;
послуги інших кредиторів (ТО автомобіля (5,0), оформлення дисків (3,0)) – 8,0;
очікуваний обсяг платежів до бюджету(податковий податок на прибуток) – 3,2 тис. грн.
Запланована середньоспискова чисельність працівників 15 осіб, середньомісячна заробітна плата 1976 грн. Частка заробітної плати в структурі собівартості становить 59 %.
Джерелом фінансування капітальних інвестицій є поповнення засновниками статутного фонду підприємства. Згідно з Програмою підтримки та розвитку КП «ТРС «Бориспіль», затвердженою відповідним рішенням міської ради від 20.12.2011 № 1437-19-VI, заплановано виділення коштів на поповнення статутного фонду в сумі 85 тис. грн для придбання студійного обладнання, меблів.
Станом на 01.01.2012 року виникла дебіторська заборгованість за надані послуги замовникам в сумі 1,4 тис. грн. Оплата за надані послуги буде здійснена в поточному звітному періоді.
Проблемними питаннями в діяльності ТелеРадіоСтудії є:
недостатнє покриття території міста мережею кабельного мовлення (невелика кількість глядачів);
великий обсяг ефіру (багато годин), який майже неможливо закрити силами нашої студії.
Шляхи вирішення даних проблем полягають в плідній співпраці з регіональними студіями Київщини, щодо обміну матеріалами. Це надасть можливість урізноманітнити наш ефір та транслювати власний продукт на теренах інших регіонів. Планується задіяти десять телестудій Київщини, що значно розширить мережу нашого мовлення.
Діяльність підприємства 2012 року спрямовуватиметься на зростання фінансових показників.
Директор
КП «ТелеРадіоСтудія «Бориспіль» Б.М.Рак
