Розглянувши лист комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» від.21.03.2012 № 1-08/120 щодо затвердження фінансового плану підприємства на 2012 рік, відповідно до пп. 4 п. а ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства економіки України від 16.03.2009 № 216 «Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану державного комерційного та казенного підприємства, господарського товариства, у статутному фонді якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі», виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» на 2012 рік (додається).
2. Комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» щоквартально до 30 квітня, 30 липня, 30 жовтня та до 01 лютого 2013 року надавати до виконавчого комітету міської ради звіт про виконання фінансового плану з пояснюючою запискою згідно з додатком, з урахуванням господарської діяльності та розвитку підприємства за звітний період.
3. Визнати такими, що втратило чинність рішення виконавчого комітету міської ради від 26.04.2011 № 523 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» на 2011 рік.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Ковальову Л.О.
Міський голова А.С. Федорчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого
комітету міської ради
26.03.2012 № 293
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
|
|
|
|
|
|
| коди | ||||||
|
| Рік | 2012 | ||||||||||
| Підприємство: | за ЄДРПОУ | 20578712 | ||||||||||
| Організаційно-правова форма: комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 | ||||||||||
| Територія: м. Бориспіль, вул. Дзержинського, 10 |
|
| за КОАТУУ | 321050000000 | ||||||||
| Орган державного управління |
| за СПОДУ | 7084 | |||||||||
| Галузь |
| за ЗКГНГ | 90213 | |||||||||
| Вид економічної діяльності: Збирання, очищення та розподіл води | за КВЕД | 41.00.0 | ||||||||||
| Одиниця виміру: тис. гривень |
|
|
| |||||||||
| Форма власності: комунальна |
|
|
| |||||||||
| Чисельність працівників | 239 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Місцезнаходження: 08300, м. Бориспіль, вул. Дзержинського, 10 | ||||||||||||
| Телефон: (04595) 6-10-16, 6-00-80, 6-74-03 | ||||||||||||
| Прізвище та ініціали керівника: Гануш О.М | ||||||||||||
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2012 рік
Основні фінансові показники підприємства
1. Формування прибутку підприємств
|
| Код рядка | Факт минулого 2010 року | Факт 2011 року | Плановий 2012 рік (усього) | У тому числі за кварталами | |||||||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| Доходи |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 001 | 16849,8 | 20364,7 | 25367,8 | 6263,9 | 6367,1 | 6368,2 | 6368,6 | ||||
| Податок на додану вартість | 002 | 2808,3 | 3394,1 | 4228,0 | 1044,0 | 1061,2 | 1061,4 | 1061,4 | ||||
| Акцизний збір | 003 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Інші непрямі податки (розшифрувати) | 004 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Інші вирахування з доходу (розшифрувати) | 005 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати) | 006 | 14041,5 | 16970,6 | 21139,8 | 5219,9 | 5305,9 | 5306,8 | 5307,2 | ||||
| водопостачання |
| 8070,7 | 9671,1 | 11933,1 | 2932,7 | 2999,8 | 3000,3 | 3000,3 | ||||
| водовідведення |
| 5970,8 | 7299,5 | 9206,7 | 2287,2 | 2306,1 | 2306,5 | 2306,9 | ||||
| Інші операційні доходи (субсидії та поточні трансферти) | 007 | 520,2 | 799,4 | 390,0 | 70,0 | 110,0 | 120,0 | 90,0 | ||||
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 008 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 009 | 9,2 | 44,1 | 171,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 45,0 | ||||
| Інші доходи (б/о необоротні активи) | 010 | 426,6 | 404,7 | 239,6 | 59,9 | 59,9 | 59,9 | 59,9 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) | 011 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Усього доходів | 012 | 14997,5 | 18218,8 | 21940,4 | 5391,8 | 5517,8 | 5528,7 | 5502,1 | ||||
| Витрати |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати) | 013 | 13055,0 | 16318,1 | 19578,7 | 4776,6 | 4907,6 | 4895,1 | 4999,4 | |||||||||
| Водопостачання |
| 7874,7 | 9430,5 | 11551,4 | 2818,2 | 2895,5 | 2888,1 | 2949,6 | |||||||||
| Водовідведення |
| 4889,0 | 6477,8 | 7831,4 | 1910,6 | 1963,0 | 1958,0 | 1999,8 | |||||||||
| Інша діяльність |
| 291,3 | 409,8 | 195,9 | 47,8 | 49,1 | 49,0 | 50,0 | |||||||||
| Адміністративні витрати, усього, у тому числі: | 014 | 929,5 | 903,6 | 976,3 | 239,0 | 259,1 | 239,1 | 239,1 | |||||||||
| витрати, пов’язані з використанням службових автомобілів | 014/1 | 36,1 | 44,4 | 56,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | |||||||||
| витрати на консалтингові послуги | 014/2 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| витрати на страхові послуги | 014/3 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| витрати на аудиторські послуги | 014/4 | 8,3 | 20,0 | 20,0 |
| 20,0 |
|
| |||||||||
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 014/5 | 885,1 | 839,2 | 900,3 | 225,0 | 225,1 | 225,1 | 225,1 | |||||||||
| Витрати на збут (розшифрувати) | 015 | 740,3 | 915,7 | 1093,3 | 273,1 | 273,2 | 273,1 | 273,9 | |||||||||
| Інші операційні витрати (розшифрувати) | 016 | 179,3 | 175,6 | 150,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | |||||||||
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 017 | 0,3 | 5,1 | 135,0 | 41,0 |
| 94,0 |
| |||||||||
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 018 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| Інші витрати (розшифрувати) | 019 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 020 | 68,2 | 13,9 | 4,0 | 2,0 | 2,0 |
|
| |||||||||
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) | 021 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| Усього витрати | 022 | 14972,6 | 18332,0 | 21937,3 | 5361,7 | 5481,9 | 5541,3 | 5552,4 | |||||||||
| Фінансові результати діяльності: |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| Валовий прибуток (збиток) | 023 | 986,5 | 652,5 | 1561,1 | 443,3 | 398,3 | 411,7 | 307,8 | |||||||||
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 024 | -342,4 | -543,0 | -268,5 | -28,8 | -64,0 | -20,5 | -155,2 | |||||||||
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | 025 | 93,1 | -99,3 | 7,1 | 32,1 | 37,9 | -12,6 | -50,3 | |||||||||
| Частка меншості | 026 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| Чистий прибуток (збиток), у тому числі: | 027 | 24,9 | -113,2 | 3,1 | 30,1 | 35,9 | -12,6 | -50,3 | |||||||||
| прибуток | 027/1 | 24,9 |
| 3,1 | 30,1 | 35,9 |
|
| |||||||||
| збиток | 027/2 |
| 113,2 |
|
|
| 12,6 | 50,3 | |||||||||
| Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету: | 028 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 028/1 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі | 028/2 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| Відрахування до фонду на виплату дивідендів: |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| господарськими товариствами, у | 029 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ||||||||
| статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| у тому числі на державну частку | 029/1 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| Довідково: Відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році від чистого прибутку планового року | 030 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 031 |
| -113,2 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
| Розвиток виробництва | 032 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД | 032/1 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| Резервний фонд | 033 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| Інші фонди (розшифрувати) | 034 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| Інші цілі (розшифрувати) | 035 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 036 |
| -113,2 | 3,1 | 30,1 | 66,0 | 53,4 | 3,1 |
| ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до державного бюджету, у тому числі: | 037 | 2125,1 | 899,8 | 299,0 | 115,0 | 62,0 | 62,0 | 60,0 |
| податок на прибуток | 037/1 | 113,6 | 77,2 | 4,0 |
| 2,0 | 2,0 |
|
| акцизний збір | 037/2 |
|
|
|
|
|
|
|
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 037/3 | 1796,2 | 2396,4 | 2900,0 | 720,0 | 720,0 | 730,0 | 730,0 |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 037/4 |
| -1830,9 | -2845,0 | -665,0 | -720,0 | -730,0 | -730,0 |
| рентні платежі | 037/5 |
|
|
|
|
|
|
|
| ресурсні платежі | 037/6 | 215,3 | 257,1 | 240,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| інші податки, у тому числі (розшифрувати): | 037/7 |
|
|
|
|
|
|
|
| відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами | 037/7/1 |
|
|
|
|
|
|
|
| відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами | 037/7/2 |
|
|
|
|
|
|
|
| Погашення податкової заборгованості, у тому числі: | 038 |
|
|
|
|
|
|
|
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету | 038/1 |
|
|
|
|
|
|
|
| до державних цільових фондів | 038/2 |
|
|
|
|
|
|
|
| неустойки (штрафи, пені) | 038/3 |
|
|
|
|
|
|
|
| Внески до державних цільових фондів, у тому числі: | 039 | 2402,8 | 3102,9 | 3367,1 | 841,7 | 841,7 | 841,7 | 842,0 |
| внески до Пенсійного | 039/1 | 2022,1 | 3102,9 | 3367,1 | 841,7 | 841,7 | 841,7 | 842,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| фонду України (єдиний) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| внески до фондів соціального страхування | 039/2 | 380,7 |
|
|
|
|
|
|
| Інші обов’язкові платежі, у тому числі: | 040 | 968,9 | 1221,3 | 1457,6 | 364,4 | 364,4 | 364,4 | 364,4 |
| місцеві податки та збори | 040/1 | 94,5 | 102,0 | 95,6 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 |
| інші платежі (розшифрувати) | 040/2 | 874,4 | 1119,3 | 1362,0 | 340,5 | 340,5 | 340,5 | 340,5 |
Директор
КП ВКГ«Бориспільводоканал» О.М. Гануш
Додаток до фінансового плану
Таблиця 1
Елементи операційних витрат
|
| Код рядка | Факт минулого 2010 року | Факт 2011 року | Плановий 2012 рік (усього) | У тому числі за кварталами | |||||||||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | |||||||||||
| Матеріальні затрати, у тому числі: | 001 | 4570,2 | 5095,1 | 5212,5 | 1228,7 | 1314,6 | 1324,6 | 1344,6 | ||||||
| витрати на сировину і основні матеріали | 001/1 | 1189,4 | 1583,3 | 1386,0 | 351,5 | 341,5 | 351,5 | 341,5 | ||||||
| витрати на паливо та енергію | 001/2 | 3380,8 | 3511,8 | 3826,5 | 877,2 | 973,1 | 973,1 | 1003,1 | ||||||
| Витрати на оплату праці | 002 | 5958,5 | 7509,3 | 9419,3 | 2354,7 | 2354,7 | 2354,7 | 2355,2 | ||||||
| Відрахування на соціальні заходи | 003 | 2007,4 | 2886,0 | 3567,4 | 891,8 | 891,8 | 891,8 | 892,0 | ||||||
| Амортизація | 004 | 933,6 | 1183,5 | 1821,2 | 434,1 | 434,3 | 434,2 | 518,6 | ||||||
| Інші операційні витрати | 005 | 1379,9 | 1589,9 | 1862,9 | 437,9 | 472,0 | 523,5 | 429,5 | ||||||
| Операційні витрати, усього | 006 | 14849,6 | 18263,8 | 21883,3 | 5347,2 | 5467,4 | 5528,8 | 5539,9 | ||||||
|
Довідково | ||||||||||||||
| Податок на прибуток |
|
|
| 4,0 | 2,0 | 2,0 |
|
| ||||||
| Реалізовані запаси |
|
|
| 50,0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | ||||||
| Всього витрат |
|
|
| 21937,3 | 5361,7 | 5481,9 | 5541,3 | 5552,4 | ||||||
Директор
КП ВКГ«Бориспільводоканал» О.М.Гануш
Продовження додатку
Таблиця 2
Капітальні інвестиції
|
| Код рядка | Факт минулого 2010 року | Факт 2011 року | Плановий 2012 рік (усього) | У тому числі за кварталами | |||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | |||||
| Капітальні інвестиції, усього, тому числі: | 001 | 140,0 | 9144,5 | 22748,3 | 2694,8 | 2236,7 | 10897,2 | 5919,6 |
| капітальне будівництво | 001/1 | 14,0 |
|
|
|
|
|
|
| придбання (виготовлення) основних засобів | 001/2 | 114,0 | 756,7 | 140,0 | 20,0 | 80,0 | 20,0 | 20,0 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 001/3 | 7,0 | 15,4 |
|
|
|
|
|
| придбання (створення) нематеріальних активів | 001/4 | 5,0 |
|
|
|
|
|
|
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 001/5 |
| 8372,4 | 22608,3 | 2674,8 | 3156,7 | 10877,2 | 5899,6 |
| капітальний ремонт | 001/6 |
|
|
|
|
|
|
|
Директор
КП ВКГ«Бориспільводоканал» О.М.Гануш
Продовження додатку
Таблиця 3
Коефіцієнтний аналіз
|
| Оптимальне значення | На 01.01 факту 2010 року | На 01.01 факту 2011 року | На 01.04 факту 2011 року | На 01.07 факту 2011 року | На 01.10 факту 2011 року | На 01.01 факту 2012 року | Примітки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф.2 р. 220 / .1 р.280 | збільшення | 0,0043 | 0,0002 | 0 | 0,0003 | 0,0013 | 0 | характеризує ефективність використання активів підприємства |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) 2 р. 220 / ф.2 р. 035 | > 0 | 0,0061 | 0,0012 | 0 | 0,0006 | 0,0019 | 0 | характеризує ефективність господарської діяльності підприємства |
| Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф.1( р.230 + р.240) ф.1 р.620 | 0,2-0,35 та більше | 0,6992 | 0,7155 | 0,5818 | 0,5355 | 0,6480 | 0,5374 | характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно |
Продовження додатку
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання)ф.1 р. 260 / ф.1 р.620 | > 1 | 2,3747 | 2,7854 | 2,7282 | 2,5728 | 2,6454 | 2,0475 | показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5 |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф.1 (р. 380 + р. 430) / ф.1 (р. 480 + р. 620) | > 1 | 11,2396 | 13,8158 | 12,5473 | 11,9717 | 11,7855 | 8,7699 | характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел |
| Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви) (р.380 + р.430) / ф.1 р.640 | > 0,5 | 0,9095 | 0,9325 | 0,9262 | 0,9229 | 0,9218 | 0,8976 | характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел |
Продовження додатку
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал /власний капітал) ф.1 (р. 480 + р. 620) / ф.1( р. 380 + р. 430) | 0,5-0,7 | 0,0890 | 0,0724 | 0,0797 | 0,0835 | 0,0848 | 0,1140 | відображає незалежність підприємства від залучених коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів |
| Зменшення/приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф.1( р. 480 + р.620) | < 100 % | 144,8 | 112,5 | 103,3 | 104,8 | 106,8 | 133,3 | показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства та його залежність від позикових коштів |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) / ф.1 р. 031) | зменшення | 0,4288 | 0,4249 | 0,4345 | 0,4324 | 0,4259 | 0,4355 | характеризує інвестиційну політику підприємства |
Директор
КП ВКГ«Бориспільводоканал» О.М.Гануш
Продовження додатку
Таблиця 4
Рух грошових коштів
|
| Код рядка | Факт 2010 року | План 2011 року | Факт 2011 року | Плановий 2012 рік (усього) | У тому числі за кварталами | |||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Надходження грошових коштів від основної діяльності | 001 | 16780,0 | 23137,5 | 20385,9 | 22609,0 | 5651,5 | 5653,0 | 5651,0 | 5653,5 |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 002 | 15280,0 | 21053,1 | 17961,0 | 20896,0 | 5223,0 | 5225,0 | 5223,0 | 5225,0 |
| Відсотки банків |
| 9,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| Цільове фінансування | 003 | 1293,0 | 2074,4 | 1784,4 | 1588,0 | 397,0 | 397,0 | 397,0 | 397,0 |
| Отримання короткострокових кредитів | 004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Аванси одержані | 005 |
|
| 45,1 |
|
|
|
|
|
| Інші надходження (розшифрувати) | 006 | 198,0 | 10,0 | 595,4 | 125,0 | 31,5 | 31,0 | 31,0 | 31,5 |
| Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності | 007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Виручка від реалізації основних фондів | 008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Виручка від реалізації нематеріальних активів | 009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Продовження додатку
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Надходження від продажу акцій та облігацій | 010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Інші надходження (внесок до статутного фонду) | 011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Надходження грошових коштів від фінансової діяльності | 012 |
|
| 10078,4 | 22779,3 | 2716,8 | 3198,7 | 10919,2 | 5944,6 |
| Отримання довгострокових кредитів | 013 |
|
| 10034,3 | 22608,3 | 2674,8 | 3156,7 | 10877,2 | 5899,6 |
| Інші надходження (розшифрувати) | 014 |
|
| 44,1 | 171,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 45,0 |
| Видатки грошових коштів основної діяльності | 015 | 16663,0 | 21768,2 | 18232,9 | 20846,9 | 5467,7 | 5126,6 | 5127,5 | 5125,1 |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 016 | 6188,0 | 8233,2 | 6596,9 | 7125,3 | 1781,5 | 1781,6 | 1781,3 | 1780,9 |
| Розрахунки з оплати праці | 017 | 4979,0 | 6586,0 | 5226,0 | 7717,7 | 1929,5 | 1929,4 | 1929,4 | 1929,4 |
| Повернення короткострокових кредитів | 018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Платежі в бюджет | 019 | 5383,0 | 6827,0 | 5226,0 | 5950,7 | 1744,0 | 1402,9 | 1402,9 | 1400,9 |
| ПДВ |
| 1796,0 | 427,3 | 565,5 | 343,2 | 343,2 |
|
|
|
| Податок на прибуток |
| 114,0 | 58,6 | 77,2 | 4,0 |
| 2,0 | 2,0 |
|
| Відрахування на соціальні заходи |
| 2289,0 | 4671,1 | 3102,9 | 3905,9 | 976,4 | 976,5 | 976,5 | 976,5 |
| Інші податки і збори |
| 1184,0 | 670,0 | 1480,4 | 1697,6 | 424,4 | 424,4 | 424,4 | 424,4 |
Продовження додатку
| Інші витрати (розшифрувати) | 020 | 120,0 | 122,0 | 354,7 | 53,2 | 12,7 | 12,7 | 13,9 | 13,9 |
| Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності | 021 |
| 350,0 | 10203,0 | 22748,3 | 2694,8 | 3236,7 | 10897,2 | 5919,6 |
| Придбання основних засобів | 022 | 120,0 | 350,0 | 10203,0 | 22748,3 | 2694,8 | 3236,7 | 10897,2 | 5919,6 |
| Капітальне будівництво | 023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Придбання нематеріальних активів | 024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Придбання акцій та облігацій | 025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Інші витрати (розшифрувати) | 026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Видатки грошових коштів фінансової діяльності | 027 |
|
| 5,1 | 135,0 | 41,0 |
| 94,0 |
|
| Сплата дивідендів | 028 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Повернення довгострокових кредитів | 029 |
|
| 5,1 | 135,0 | 41,0 |
| 94,0 |
|
| Грошові кошти: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| на початок періоду | 030 | 1004,0 | 994,0 | 994,4 | 3017,7 | 3017,7 | 3182,5 | 3670,9 | 4122,4 |
| на кінець періоду | 031 | 994,0 | 2013,3 | 3017,7 | 4675,8 | 3182,5 | 3670,9 | 4122,4 | 4675,8 |
| Чистий грошовий потік | 032 | -10,0 | 1019,3 | 2023,3 | 1658,1 | 164,8 | 488,4 | 451,5 | 553,4 |
Директор
КП ВКГ«Бориспільводоканал» О.М.Гануш
Продовження додатку
Таблиця 4
ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на 2012 рік комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал»
(назва підприємства)
| 1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці | ||
| Загальна інформація про підприємство: КП ВКГ«Бориспільводоканал» передано до комунальної власності територіальної громади м. Бориспіль в 2009 році. Основним завданням КП ВКГ «Бориспільводоканал» є забезпечення водою та прийом каналізаційних стоків від житлового фонду та підприємств, організацій, установ, що знаходяться в зоні діяльності підприємства, а також забезпечення своєчасного збору плати за надані послуги. | ||
| Фонд оплати праці 9419,3 тис. гривень | ||
| Середньомісячна заробітна плата 3568 гривень | ||
| Середньооблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості 223 осіб, | ||
| 2. Перелік підприємств, які входять до консолідованого (зведеного) фінансового плану | ||
| Підприємство | Вид діяльності |
|
|
|
|
|
3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)
| Види діяльності (указати всі види діяльності) | Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %) | Фактичний показник отриманого чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за минулий 2011 рік | Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2012 рік | |
| за минулий 2011 рік | за плановий 2012 рік | |||
| Водопостачання | 57,5 | 56,4 | 9671,1 | 11933,1 |
| Водовідведення | 42,5 | 43,6 | 7299,5 | 9206,7 |
| Разом | 100 | 100 | 16970,6 | 21139,8 |
Продовження додатку
| 4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства | ||||||
|
Назва банку
| Вид кредитного продукту та цільове призначення | Сума, валюта за договорами | Процентна ставка | Дата видачі/ погашення (графік) | Заборгованість на останню дату | Забезпечення |
| Міжнародний банк реконструкції та розвитку | Теплові насоси | 678408,0 | 0,68 | 2013 рік | 678,4 | За рахунок тарифів, амортизації, ПДВ економії електроенергії |
| Заглибні насоси на свердловини | 9480182,31 | 0,68 | 2013 рік | 8591,1 | ||
| Гідродинамічний автомобіль | 750490,65 | 0,68 | 2013 рік | 750,8 | ||
|
| Залишок коштів |
|
|
| 14,0 |
|
| Усього | х | х | х |
| 10034,3 |
|
5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів
| Зобов'язання | Заборгованість за кредитами на початок 2012 року | План по залученню коштів | План по поверненню коштів | Заборгованість за кредитами на кінець 2012 року |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Довгострокові кредити, усього: | 10034,3 | 22608,3 |
| 32642,6 |
| у тому числі: (розшифрувати) |
|
|
|
|
| Теплові насоси | 678,4 |
|
| 678,4 |
| Заглибні насоси на свердловини | 8591,1 | 889,0 |
| 9480,1 |
| Гідродинамічний автомобіль | 750,8 |
|
| 750,8 |
| Реконструкція водопровідних мереж |
| 4471,9 |
| 4471,9 |
| Реконструкція каналізаційних насосних станцій (КНС) (6 шт) |
| 12261,4 |
| 12261,4 |
| Реконструкція КНС (3 шт), використання залишку | 14,0 | 4986,0 |
| 5000,0 |
Продовження додатку
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Короткострокові кредити, усього: |
|
|
|
|
| у тому числі: (розшифрувати) |
|
|
|
|
| Інші фінансові зобов'язання, усього: |
|
|
|
|
| у тому числі: (розшифрувати) |
|
|
|
|
| Усього | 10034,3 | 22608,3 |
| 32642,6 |
6. Аналіз окремих статей фінансового плану
|
| Код рядка | Факт минулого 2010 року | Факт 2011 року | Плановий 2012 рік усього | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Інші відрахування з доходу (розшифрувати) | 005 |
|
|
|
|
| Інші операційні доходи (розшифрувати) | 007 | 520,2 | 799,4 | 390,0 | Пломбування, транспорт, ремонти сторонні |
| Дохід від участі в капіталі | 008 |
|
|
|
|
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 009 | 9,2 | 44,1 | 171,0 | Відсотки за депозитом |
| Інші доходи (розшифрувати) | 010 | 426,6 | 404,7 | 239,6 | Амортизація безоплатно переданих основних засобів |
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) | 011 |
|
|
|
|
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі: | 013 | 13055,0 | 16318,1 | 19578,7 |
|
| витрати на сировину і основні матеріали | 013/1 | 1268,2 | 1544,4 | 1340,0 |
|
| витрати на паливо | 013/2 | 461,0 | 598,1 | 646,4 |
|
Продовження додатку
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| витрати на електроенергію | 013/3 | 2753,0 | 2869,3 | 3131,3 | За рахунок росту ціни |
| витрати на оплату праці | 013/4 | 4974,5 | 6569,2 | 8328,0 | Згідно діючого штатного розпису |
| єдиний соціальний внесок | 013/5 | 1700,7 | 2553,4 | 3154,0 |
|
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 013/6 | 887,2 | 1123,0 | 1766,7 | Вводяться в експлуатацію нові основні засоби за позикою |
| підвищувальні насоси | 013/7 | 367,3 | 408,9 | 480,0 |
|
| податки | 013/8 | 324,1 | 368,4 | 402,3 |
|
| Оформл.тех.документації | 013/9 | 106,3 | 60,1 | 100,0 |
|
| інші витрати (розшифрувати) | 013/10 | 212,1 | 223,3 | 230,0 |
|
| Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі: | 014/5 | 885,1 | 839,2 | 900,3 |
|
| витрати на службові відрядження | 014/5/1 | 2,9 | 14,4 | 14,4 |
|
| витрати на зв’язок | 014/5/2 | 10,7 | 16,1 | 16,0 |
|
| витрати на оплату праці | 014/5/3 | 576,3 | 463,2 | 543,6 | Згідно діючого штатного розпису |
| єдиний соціальний внесок | 014/5/4 | 171,3 | 149,1 | 206,0 |
|
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 014/5/5 | 40,7 | 38,3 | 20,8 |
|
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 014/5/6 |
|
|
|
|
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 014/5/7 |
|
|
|
|
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 014/5/8 |
|
|
|
|
| організаційно-технічні послуги | 014/5/9 |
|
|
|
|
| консультаційні та інформаційні послуги | 014/5/10 | 6,6 |
| 6,0 |
|
Продовження додатку
| юридичні послуги | 014/5/11 |
|
|
|
|
| послуги з оцінки майна | 014/5/12 |
|
|
|
|
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 014/5/13 |
|
|
|
|
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 014/5/14 | 5,7 | 9,2 | 14,0 |
|
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 014/5/15 |
|
|
|
|
| витрати на поліпшення основних фондів, матеріальні | 014/5/15/1 | 9,2 |
| 4,0 |
|
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 014/5/16 | 4,4 | 86,6 | 5,5 | Оголошення, відправка кореспонденції |
| Банківське обслуговування | 014/5/17 | 34,8 | 40,1 | 48,0 |
|
| Матеріальні витрати | 014/5/18 | 22,2 | 22,1 | 22,0 |
|
| Витрати на збут, усього, | 015 | 740,3 | 915,7 | 1093,3 |
|
| витрати на рекламу | 015/1 |
|
|
|
|
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 015/2 | 4,6 | 7,1 | 8,0 |
|
| матеріальні витрати | 015/3 | 16,1 | 16,8 | 20,0 |
|
| витрати на оплату праці | 015/4 | 382,9 | 458,5 | 529,3 | Згідно діючого штатного розпису |
| єдиний соціальний внесок | 015/5 | 125,7 | 176,6 | 200,6 |
|
| амортизація | 015/6 | 5,7 | 21,5 | 25,4 |
|
| збір абон.плати | 015/7 | 189,7 | 208,0 | 282,0 | З 2 півріччя 2011 року збільшились тарифи |
| повірка лічильників | 015/8 | 15,6 | 27,2 | 28,0 |
|
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 016 | 179,3 | 175,6 | 150,0 |
|
| витрати на благодійну допомогу | 016/1 | 2,3 |
|
|
|
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 016/2 | 31 |
|
|
|
Продовження додатку
| відрахування до недержавних пенсійних фондів | 016/3 |
|
|
|
|
| інші операційні витрати | 016/4 | 91,2 | 175,6 | 150,0 |
|
| поховання, ювілейні, асоціація Укрводоканалекологія, база відпочинку | 016/4/1 |
| 95,5 | 73,6 |
|
| витрати на оплату праці | 016/4/2 |
| 18,3 | 18,4 |
|
| єдиний соціальний внесок | 016/4/3 |
| 6,9 | 6,8 |
|
| амортизація | 016/4/4 |
| 0,7 | 1,2 |
|
| реалізовані запаси | 016/4/5 |
| 54,2 | 50,0 |
|
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 017 | 0,3 | 5,1 | 135,0 | Погашення відсотків за кредитом |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 018 |
|
|
|
|
| Інші витрати (розшифрувати) | 019 |
|
|
|
|
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) | 021 |
|
|
|
|
| Інші фонди (розшифрувати) | 034 |
|
|
|
|
| Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати) | 035 |
|
|
|
|
| Інші податки (розшифрувати) | 037/7 |
|
|
|
|
| Інші платежі (розшифрувати) | 040/2 |
|
|
|
|
Продовження додатку
7. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)
|
№ з/п
| Марка | Рік придбання | Ціль використання | Витрати, усього | У тому числі за їх видами | ||||
| матеріальні витрати (ПММ) | оплата праці | відрахування на соціальні заходи | амортизація | інші витрати (ТО) | |||||
| 1 | Нива 21230 02-31 | 2007 | Автомобіль директора | 48,5 | 41,4 |
|
| 7,1 |
|
| 2 | ВАЗ 2106 11-81 | 2003 | Автомобіль головного інженера | 7,5 | 7,5 |
|
|
|
|
| Усього | 56,0 | 48,9 |
|
| 7,1 |
| |||
8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти
Кредитні кошти залучаються згідно договору про субкредитування №28010-02/22 від 12 лютого 2010 року між Міністерством фінансів України, Міністерством з питань житлово-комунального господарства України та комунальним підприємством «Бориспільводоканал» про використання сум позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку (Угода про позику (Проект розвитку міської інфраструктури) №4869-UA від 26 травня 2008 року).
Джерела капітальних інвестицій, з ПДВ
| № з/п | Назва об’єкта | Залучення кредитних коштів | Амортизація | Інші джерела (внесок доСФ) | Усього | ||||||||||||||||
| рік | у тому числі за кварталами | рік | у тому числі | рік | у тому числі | рік | у тому числі за кварталами | ||||||||||||||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV | ||||||
| 1 | Реконструкція водо провідних мереж | 4471,9 | 447,2 | 1907,0 | 2117,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4471,9 | 447,2 | 1907,0 | 2117,7 |
|
| 2 | Реконструкція КНС | 12261,4 | 1338,6 | 1249,7 | 8759,5 | 913,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12261,4 | 1338,6 | 1249,7 | 8759,5 | 913,6 |
| 3 | Реконструкція КНС (3 шт) | 4986,0 |
|
|
| 4986,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4986,0 |
|
|
| 4986,0 |
| 3 | Закупівля глибинних насосів | 889,0 | 889,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 889,0 | 889,0 |
|
|
|
| 4 | Обладнання лабораторії |
|
|
|
|
| 80 |
| 80 |
|
|
|
|
|
|
| 80,0 |
| 80,0 |
|
|
| 5 | Придбання інших основних засобів |
|
|
|
|
| 60 | 20 |
| 20 | 20 |
|
|
|
|
| 60,0 | 20,0 |
| 20,0 | 20,0 |
| Усього | 22608,3 | 2674,8 | 3156,7 | 10877,2 | 5899,6 | 140 | 20 | 80 | 20 | 20 |
|
|
|
|
| 22748,3 | 2694,8 | 3236,7 | 10897,2 | 5919,6 | |
| Відсоток | 99,4 |
|
|
|
| 0,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100,0 |
|
|
|
| |
Директор КП ВКГ«Бориспільводоканал О.М.Гануш
_________________________________________________________________________________________
РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.
www.borispol-rada.gov.ua.E-mail: inf@Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. тел. 6-02-35
Про затвердження фінансового плану комунального підприємства
водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» на 2012 рік
ст. 24 з 27
Продовження додатку
Пояснювальна записка до фінансового плану
КП ВКГ«Бориспільводоканал» на 2012 рік.
Первісна вартість основних засобів станом на 01.01.12 р. складає 34 438 тис.грн.
Фонди зношені на 34,03 %.
Всього абонентів населення – 15387 та приладами обліку серед населення користується 9812 абонентів або 63,8%.
Протяжність водопровідних мереж – 102,3 км.
Протяжність каналізаційних мереж – 137,7 км.
В 2012 році планується реалізувати води 2370,0 тис.м3 (на рівні факту 2011 року)
У тому числі 1 групі споживачів – населенню 2023,0 тис.м3, бюджетним організаціям – 115,0 тис.м3 та іншим споживачам 232,0 тис.м3. Середньомісячний обсяг реалізації води становитиме 197,5 тис.м3.
Пропуск стоків становитиме 2475,0 тис.м3, у тому чсислі 1 групі споживачів – населенню 1856 тис.м3, бюджетним організаціям – 110,0 тис.м3 та іншим споживачам 509,0 тис.м3. Середньомісячний пропуск стоків становитиме 206,25 тис.м3.
Формування дохідної частини
У 2012 року будуть діяти тарифи відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 20 червня 2011 року № 797 «Про тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення» без ПДВ
по водопостачанню по водовідведенню
населення – 4,50 грн населення – 3,00 грн
бюджетні організації – 6,60 грн бюджетні організації – 4,275 грн
підприємства – 8,925 грн підприємства – 6,225 грн
рядок 006 від водопостачання та водовідведення планується отримати чистий дохід – в сумі 21139,8 тис.грн.
Виходячи із планових об’ємів послуг та тарифів, планові доходи від реалізації води становитимуть – 11933,1 тис.грн, від пропуску стічних вод – 9206,7 тис.грн.
рядок 007 Інші операційні доход плануємо отримати дохід в сумі 390,0 тис.грн (без ПДВ). Це доходи від пломбування лічильників, врізки в водопровідну мережу, надання послуг автотранспорту та механізмів, а також від ремонтів, промивок та обслуговування інших водопровідних об’єктів та обслуговування бюветів.
_________________________________________________________________________________________
РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.
www.borispol-rada.gov.ua.E-mail: inf@Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. тел. 6-02-35
Про затвердження фінансового плану комунального підприємства
водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» на 2012 рік
ст. 25 з 27
рядок 009 Інші фінансові доходи – (банківський відсоток) – 171,0 тис. грн;
рядок 010 Інші доходи – 239,6 тис.грн амортизаційні нарахування від безоплатно переданих основних засобів.
рядок 012УВ цілому по підприємству планується отримати дохід в сумі 21940,4 тис. грн.
Формування витрат
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) є основною статтею витрат на підприємстві, яка складається з собівартості водопостачання, водовідведення та за іншими видами діяльності, що включають витрати на пломбування лічильників, врізки в водопровідну мережу, надання послуг автотранспорту та механізмів, а також на ремонти, промивки та обслуговування об’єктів.
Заробітна плата в фінансовому плані установлена згідно діючого на підприємстві штатного розпису, затвердженого 05.04.2011 року, з розрахунку мінімальної на 01.04.2011 року 960 грн. Штатний розпис введено в дію 01.07.2011 року, тому в плані на 2012 рік витрати на оплату праці зросли.
рядок 013 Водопостачання, водовідведення та інша діяльність – 19578,7 тис.грн, у тому числі собівартість водопостачання – 11551,4 тис.грн, водовідведення – 7831,5 тис.грн, інша діяльність – 195,8 тис.грн. У таблиці 5 розділ 6 наведений аналіз та розшифровка рядку 013. Основними складовими собівартості є електроенергія 3131,3 тис.грн, заробітна плата 8328,0 тис.грн, нарахування 3154,0 тис.грн, амортизація 1766,7 тис.грн, підвищувальні насоси 480 тис.грн, матеріали 1340,0 тис.грн, паливо 646,4 тис.грн, податки 402,3 тис.грн та інші витрати на обслуговування виробничого процесу 330,0 тис.грн. Відхилення від попереднього року планується по електроенергії за рахунок росту цін, амортизація – ввод в експлуатацію нових основних засобів, придбаних за позикою, заробітна плата з нарахуваннями згідно штатного розпису.
рядок 014 Адміністративні витрати – 900,3 тис.грн. У таблиці 5 розділ 6 наведений аналіз та розшифровка рядку 014/5. Відхилень від попереднього року не планується, окрім заробітної плати та нарахувань.
рядок 015 Витрати на збут – 1093,3 тис.грн.У таблиці 5 розділ 6 наведений аналіз та розшифровка рядку 015. Основними складовими є заробітна плата 529,3 тис.грн та нарахування 200,6 тис.грн, збір абонплати 282,0 тис.грн, канцтовари, договора, розрахункові книжки, повірка лічильників.
рядок 016 Інші операційні витрати становлять 150,0 тис.грн на обслуговування бази відпочинку, відрахування профорганізації, асоціації Укрводоканалекологія, витрати на поховання, матеріальні допомоги.
рядок 017 Інші фінансові витрати становлять 135,0 тис.грн – це виплата відсотків за використання позики Світового банку.
рядок 018 Податок на прибуток від звичайної діяльності – 4,0 тис.грн
рядок 019 У цілому по підприємству планові витрати становлять 21937,3 тис.грн.
Чистий прибуток з урахуванням виплат відсотків за кредит та податку на прибуток планується в розмірі 3,1 тис.грн.
Директор
КП ВКГ«Бориспільводоканал» О.М.Гануш
