Інформаційне повідомлення власнику (користувачу) земельної ділянки за адресою: вул. Народна, 75, с. Іванків, Бориспольський р- н, Київська обл. Оголошення про умови проведення конкурсу з визначення підтримки надання дотації фізичним особам за утримання корів Оголошення про умови проведення конкурсу з визначення підтримки фізичним особам для часткового відшкодування закуплених фізичними особами телиць, нетелей, корів 28 березня 2024 року у приміщенні Центру надання адміністративних послуг міста Борисполя відбудеться безоплатна консультація нотаріуса Євгенії ОСТАПЕНКО Оголошення про умови проведення конкурсу з визначення підтримки суб’єктам господарювання для часткового відшкодування вартості закуплених суб’єктами господарювання племінних телиць, нетелей, корів Оголошення щодо диспансеризації великої рогатої худоби в приватному секторі Міністерство економіки України розпочинає збір пропозицій щодо економічно доцільних інвестиційних проєктів у ключових сферах економіки Виконавчий комітет Бориспільської міської ради оголошує конкурс по відбору експертів – суб’єктів оціночної діяльності для комплексу робіт по оцінці земельних ділянок, що підлягають продажу суб’єктам підприємницької діяльності Власнику (користувачу) тимчасової споруди (металевий гараж Позиція №1), розташованої біля будинку № 87/1 по вул. Київський Шлях в м. Борисполі. Інформаційне повідомлення власнику (користувачу) тимчасової споруди (металевий гараж Позиція № 2), розташованої біля будинку № 87/1 по вул. Київський Шлях в м. Борисполі Інформаційне повідомлення власнику (користувачу) залізобетонного паркану, металевих воріт та металевої хвіртки розташованих навколо будинку № 32 по вул. Броварська в м. Борисполі Держкомтелерадіо розпочав прийом творів на здобуття премії імені Івана Франка Про скликання п’ятдесят другої позачергової сесії міської ради Запрошуємо на етнофестиваль «Бориспільська весна»! 5 березня у КНП «Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» заплановано забір крові! До уваги ВПО, які оформлять довідки внутрішньо переміщеної особи чи подовження виплат на наступний шестимісячний термін До уваги роботодавців! Міністерство економіки України проводить онлайн-опитування щодо ринку праці в Україні та становища підприємств Виконавчий комітет Бориспільської міської ради оголошує конкурс по відбору експертів – суб’єктів оціночної діяльності для комплексу робіт по оцінці земельних ділянок, що підлягають продажу суб’єктам підприємницької діяльності Запрошуємо на семінар суб’єктів господарювання сільськогосподарських підприємств, які використовують засоби захисту рослин, та власників пасік Запрошуємо громаду відвідати виставку, присвячену пам’яті Героя україни Валерія Гудзя Запрошуємо підприємців взяти участь в опитуванні, спрямованому на збір даних про вплив регуляторного навантаження на бізнес Проведений демонтаж самовільно встановленої тимчасової споруди (торгівельний кіоск «Ковбасні вироби по цінам виробника») на Привокзальній площі, 4 (біля будинку) в м. Борисполі Проведений демонтаж самовільно встановленої тимчасової споруди (металевого кіоску «Преса» на Привокзальній площі (залізничний вокзал) в м. Борисполі Запрошуємо на Відкритий турнір з боксу пам’яті Героя України Валерія Гудзя та усіх загиблих українських воїнів Підготовка документів для виходу на пенсію: що потрібно знати? Оголошено прийом заявок на Національний конкурс «Благодійна Україна-2023» – «Благодійність на захисті України» Повідомлення ТОВ "БІСКВІТНИЙ КОМПЛЕКС "РОШЕН" про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля До уваги власників земельних часток (паїв)! До 1 січня 2025 року необхідно оформити право власності на земельну ділянку (пай) Про скликання п’ятдесят першої сесії міської ради Програма «Власний дім»: підтримки індивідуального житлового будівництва на селі з метою поліпшення житлових умов сільських мешканців До уваги батьків та учнів закладів загальної середньої освіти! Дистанційну форму навчання продовжено до 2 лютого 2024 року включно До уваги власників земельних ділянок та землекористувачів! Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель за 2023 рік Запрошуємо поділитися історіями боротьби за Незалежність України у рамках проекту «Герої серед нас» Запрошуємо ветеранів й ветеранок на програму професійного розвитку з кібербезпеки З 23 до 30 січня 2024 року заклади загальної середньої освіти Бориспільської територіальної громади переведено на дистанційну форму навчання Повідомлення про початок проведення перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади" щодо Гопанчука Дмитра Олександровича 25 січня відбудеться БЕЗОПЛАТНА консультація нотаріуса ХМІЛЬ Тетяни Михайлівни УВАГА! Тимчасове обмеження руху транспортних засобів по вул. Соборна 20 січня 2024 року Оголошується набір в Молодіжну раду Про скликання п’ятдесятої позачергової сесії міської ради Про проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади» Інформація про рішення конкурсної комісії з визначення програм, розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів, зареєстрованими у місті Борисполі, на виконання яких надається фінансова підтримка з міського бюджету у 2024 році Інформаційне повідомлення власнику тимчасової споруди (кіоск), розташованої на площі Привокзальній в м. Борисполі Запрошуємо жителів громади взяти участь у благодійному спортивному заході, приуроченому до Дня Соборності України: Пробіг Соборності Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг проводить аналіз ефективності Закону України «Про ринок природного газу» Інформація щодо зняття зони нагляду з метою недопущення поширення захворювання африканської чуми свиней із населених пунктів громади Про скликання сорок дев’ятої позачергової сесії міської ради До уваги суб’єктів господарювання! Наявність куточка споживача (покупця) в об’єктах торгівлі, побутового обслуговування населення та закладах ресторанного господарства обов’язкова Інформація щодо ЗАБОРОНИ реалізації та використання піротехнічних засобів на території Київської області Запрошуємо дітей взяти участь у конкурсі малюнку "Різдво завдяки тобі"
logo diia

23 квітня 2012 року № 362 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Житлове ремонтно-експлуатаційне управління» на 2012 рік»

24 квіт. 2012

 

Розглянувши лист комунального підприємства «Житлове ремонтно-експлуатаційне управління» від 09.04.2012 № 203/1-08 щодо затвердження фінансового плану підприємства на 2012 рік, відповідно до пп. 4 п. а ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства економіки України від 16.03.2009 № 216 «Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану державного комерційного та казенного підприємства, господарського товариства, у статутному фонді якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі», виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Житлове ремонтно-експлуатаційне управління» на 2012 рік (додається).

2. Комунальному підприємству «Житлове ремонтно-експлуатаційне управління» щоквартально до 30 квітня, 30 липня, 30 жовтня та до 20 лютого 2013 року надавати до виконавчого комітету міської ради звіт про виконання фінансового плану з пояснюючою запискою згідно з додатком, з урахуванням господарської діяльності та розвитку підприємства за звітний період.

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету міської ради від 26.04. 2011 року № 524 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Житлове ремонтно-експлуатаційне управління» на 2011 рік .

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Ковальову Л.О.

 

Міський голова                                                         А.С. Федорчук

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                           Рішення виконавчого
                                                                           комітету міської ради
                                                                           23.04.2012 № 362

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

 

коди

Рік

2012

Підприємство
Комунальне підприємство «Житлове ремонтно-експлуатаційне управління»

за ЄДРПОУ

03803774

Організаційно-правова форма – комунальне підприємство

за КОПФГ

150

Територія – м. Бориспіль, вул. Броварська,1

за КОАТУУ

3210500000

Орган державного управління

за СПОДУ

 

Галузь

за ЗКГНГ

 

Вид економічної діяльності – Управління нерухомим майном

за КВЕД

70.32.0

Одиниця виміру: тис. гривень 

 

Форма власності –комунальна 

 

Чисельність працівників – 172

 

 

Місцезнаходження – 08300, м. Бориспіль, вул. Броварська, 1

Телефон – (04595) 6-84-72

Прізвище та ініціали керівника – Хворостянка І.М.

 

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2012 рік
Основні фінансові показники підприємства
1. Формування прибутку підприємств

 

Код рядка

Факт 2010 року

Факт 2011 року

Плановий 2012 рік (усього)

У тому числі за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Доходи

 

 

 

 

 

 

 

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

001

10098,0

11430,0

13092,8

3273,2

3273,2

3273,2

3273,2

Податок на додану вартість

002

1683,0

1905,0

2182,0

545,5

545,5

545,5

545,5

Акцизний збір

003

 

 

 

 

 

 

 

Інші непрямі податки (розшифрувати)

004

 

 

 

 

 

 

 

Інші вирахування з доходу (розшифрувати)

005

 

 

 

 

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)

006

8415,0

9525,0

10910,8

2727,7

2727,7

2727,7

2727,7

Інші операційні доходи (субсидії та поточні трансферти)

007

570,0

438,0

342,0

85,5

85,5

85,5

85,5

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)

008

 

 

 

 

 

 

 

Інші фінансові доходи (розшифрувати)

009

 

10,0

 

 

 

 

 

Інші доходи (б/о необоротні активи)

010

 

 

 

 

 

 

 

Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від

011

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього доходів

012

8985,0

9973,0

11252,8

2813,2

2813,2

2813,2

2813,2

 

Витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)

013

7675,0

8606,0

9871,6

2467,9

2467,9

2467,9

2467,9

 

Адміністративні витрати, усього, у тому числі:

014

1066,0

1277,0

1042,4

260,6

260,6

260,6

260,6

 

витрати, пов’язані з використанням службових автомобілів

014/1

79,4

102,5

80,8

20,2

20,2

20,2

20,2

 

витрати на консалтингові послуги

014/2

 

 

 

 

 

 

 

 

витрати на страхові послуги

014/3

14,0

13,6

 

 

 

 

 

 

витрати на аудиторські послуги

014/4

 

 

 

 

 

 

 

 

інші адміністративні витрати (розшифрувати)

014/5

972,6

1160,9

961,6

240,4

240,4

240,4

240,4

 

Витрати на збут (розшифрувати)

015

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші операційні витрати (розшифрувати)

016

392,0

371,0

298,0

74,5

74,5

74,5

74,5

 

Фінансові витрати (розшифрувати)

017

 

 

 

 

 

 

 

 

Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)

018

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші витрати (розшифрувати)

019

 

 

 

 

 

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної

020

25,0

0,0

8,8

2,2

2,2

2,2

2,2

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)

021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього витрати

022

9158,0

10254,0

11220,8

2805,2

2805,2

2805,2

2805,2

 

 

Фінансові результати діяльності:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валовий прибуток (збиток)

023

740,0

919,0

1039,2

259,8

259,8

259,8

259,8

 

 

Фінансовий результат від операційної діяльності

024

-148,0

-291,0

40,8

10,2

10,2

10,2

10,2

 

 

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

025

-148,0

-281,0

40,8

10,2

10,2

10,2

10,2

 

 

Частка меншості

026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий прибуток (збиток), у тому числі:

027

-173,0

-281,0

32,0

8,0

8,0

8,0

8,0

 

 

прибуток

027/1

 

 

32,0

8,0

0,8

8,0

8,0

 

 

збиток

027/2

-173,0

-281,0

 

 

 

 

 

 

 

Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:

028

 

 

0,3

0,0

0,1

0,1

0,1

 

 

державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

028/1

 

 

0,3

0,0

0,1

0,1

0,1

 

 

господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать

028/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

державі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відрахування до фонду на виплату дивідендів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік

029

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі на державну частку

029/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідково: Відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році від чистого прибутку планового року

030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду

031

-71,0

-173,0

-281,0

-281,0

8,0

8,0

8,0

 

 

Розвиток виробництва

032

 

 

233

 

 

 

 

 

 

у тому числі за основними видами діяльності згідно з

032/1

 

 

25

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

КВЕД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резервний фонд

033

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші фонди (розшифрувати)

034

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші цілі (розшифрувати)

035

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду

036

-173,0

-281,0

31,7

8,0

7,9

7,9

7,9

 

 

Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:

037

1462,7

1055,2

2259,2

564,8

564,8

564,8

564,8

 

 

податок на прибуток

037/1

25,0

8,5

8,8

2,2

2,2

2,2

2,2

 

 

акцизний збір

037/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

037/3

1437,7

1046,7

2250,4

562,6

562,6

562,6

562,6

 

 

ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

037/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рентні платежі

037/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ресурсні платежі

037/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші податки, у тому числі (розшифрувати):

037/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами

037/7/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами

037/7/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Погашення податкової заборгованості, у тому числі:

038

 

 

 

 

 

 

 

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету

038/1

 

 

 

 

 

 

 

до державних цільових фондів

038/2

 

 

 

 

 

 

 

неустойки (штрафи, пені)

038/3

 

 

 

 

 

 

 

Внески до державних цільових фондів, у тому числі:

039

1379,3

2002,6

1626,8

406,7

406,7

406,7

406,7

внески до Пенсійного фонду України

039/1

1379,3

2002,6

1626,8

406,7

406,7

406,7

406,7

внески до фондів соціального страхування

039/2

 

 

 

 

 

 

 

Інші обов’язкові платежі, у тому числі:

040

45,9

32,9

660,0

165,0

165,0

165,0

165,0

місцеві податки та збори

040/1

45,9

32,9

660,0

165,0

165,0

165,0

165,0

інші платежі (розшифрувати)

040/2

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор КП «ЖРЕУ»                                                      І.М.Хворостянка

 

Додаток
до фінансового плану
Таблиця 1

Елементи операційних витрат

 

Код рядка

Факт 2010 року

Факт 2011 року

Плановий 2012 рік (усього)

У тому числі за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

Матеріальні затрати, у тому числі:

001

3712,0

4406,0

4780,0

1195,0

1195,0

1195,0

1195,0

витрати на сировину і основні матеріали

001/1

1158,7

3650,6

3978,8

994,7

994,7

994,7

994,7

витрати на паливо та енергію

001/2

773,4

755,4

801,2

200,3

200,3

200,3

200,3

Витрати на оплату праці

002

3564,0

3861,0

4424,4

1106,1

1106,1

1106,1

1106,1

Відрахування на соціальні заходи

003

1284,0

1387,0

1626,8

406,7

406,7

406,7

406,7

Амортизація

004

186,0

207,0

147,2

36,8

36,8

36,8

36,8

Інші операційні витрати

005

387,0

393,0

242,4

 

60,6

 

60,6

 

60,6

 

60,6

Операційні витрати, усього

006

9133,0

10254,0

11220,8

2805,2

2805,2

2805,2

2805,2

 

Директор КП «ЖРЕУ»                                                      І.М.Хворостянка

 

 

 

 

 

 

Додаток
до фінансового плану
Таблиця 2

Капітальні інвестиції

 

Код рядка

Факт 2010 року

Факт 2011 року

Плановий 2012 рік (усього)

У тому числі за кварталами

 

І

ІІ

ІІІ

ІV

Капітальні інвестиції, усього, тому числі:

001

484,9

171,1

360,0

90,0

90,0

90,0

90,0

капітальне будівництво

001/1

 

 

 

 

 

 

 

придбання (виготовлення) основних засобів

001/2

 

 

 

 

 

 

 

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

001/3

 

 

 

 

 

 

 

придбання (створення) нематеріальних активів

001/4

 

 

 

 

 

 

 

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

001/5

484,9

171,1

360,0

90,0

90,0

90,0

90,0

капітальний ремонт

001/6

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор КП «ЖРЕУ»                                                      І.М. Хворостянка

 

 

 

Додаток
до фінансового плану
Таблиця 3

Коефіцієнтний аналіз

 

Оптимальне значення

На 01.01 факту 2010 року

На 01.01 факту 2011 року

На 01.04 факту 2011 року

На 01.07 факту 2011 року

На 01.10 факту 2011 року

На 01.01 факту 2012 року

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф.2 р. 220 / .1 р.280

збільшення

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

характеризує ефективність використання активів підприємства

Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2 р. 220 / ф.2 р. 035

> 0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

характеризує ефективність господарської діяльності підприємства

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф.1( р.230 + р.240) ф.1 р.620

 0,2-0,35 та більше

0,00

0,02

0,00

0,01

0,01

0,00

характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання)ф.1 р. 260 / ф.1 р.620

> 1

0,84

0,82

0,72

0,77

0,98

0,97

показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань.  Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5

Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф.1 (р. 380 + р. 430) / ф.1 (р. 480 + р. 620)

> 1

206,98

199,14

199,2

151,58

166,69

164,54

характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви) (р.380 + р.430) / ф.1 р.640

> 0,5

1,00

1,0

1,00

0,99

0,99

1,00

характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел відображає незалежність підприємства від залучених коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал /власний капітал) ф.1 (р. 480 + р. 620) / ф.1( р. 380 + р. 430)

0,5-0,7

0,00

0,01

0,01

0,01

0,01

0,06

 

Зменшення/приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф.1( р. 480 + р.620)

< 100 %

1525

1503

1684

2174

1951

1954

показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства та його залежність від позикових коштів

Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) / ф.1 р. 031)

зменшення

0,45

0,48

0,49

0,50

0,51

0,51

характеризує інвестиційну політику підприємства

 

Директор КП «ЖРЕУ»                                                      І.М. Хворостянка

 

Додаток
до фінансового плану
Таблиця 4

Рух грошових коштів

 

Код рядка

Факт 2010 року

План 2011 року

Факт 2011 року

Плановий 2012 рік (усього)

У тому числі за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Надходження грошових коштів від основної діяльності

001

8985,0

11250,8

11571,0

11252,8

2813,2

2813,2

2813,2

2813,2

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

002

8985,0

11250,8

11571,0

11252,8

2813,2

2813,2

2813,2

2813,2

Цільове фінансування 

003

 

 

 

 

 

 

 

 

Отримання короткострокових кредитів

004

 

 

 

 

 

 

 

 

Аванси одержані

005

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші надходження (розшифрувати)

006

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності

007

 

 

 

 

 

 

 

 

Виручка від реалізації основних фондів

008

 

 

 

 

 

 

 

 

Виручка від реалізації нематеріальних активів

009

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження від продажу акцій та облігацій

010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Інші надходження (внесок до статутного фонду)

011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження грошових коштів від фінансової діяльності

012

51,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Отримання довгострокових кредитів

013

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші надходження (розшифрувати)

014

0,51

 

 

 

 

 

 

 

Видатки грошових коштів основної діяльності

015

8983,0

11249,8

11591,0

11246,4

2811,6

2811,6

2811,6

2811,6

Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)

016

3036,0

3199,6

5195,0

5174,0

1293,5

1293,5

1293,5

1293,5

Розрахунки з оплати праці

017

3564,0

5862,6

3267,0

3626,0

906,5

906,5

906,5

906,5

Повернення короткострокових кредитів

018

 

 

 

 

 

 

 

 

Платежі в бюджет (ЄСВ))

019

2383,0

2155,6

3087,0

1786,4

446,6

446,6

446,6

446,6

Інші витрати (розшифрувати)

020

 

32,0

42,0

660,0

165,0

165,0

165,0

165,0

Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності

021

32,0

 

 

 

 

 

 

 

Придбання основних засобів 

022

32,0

 

 

 

 

 

 

 

Капітальне будівництво

023

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання нематеріальних активів

024

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Придбання акцій та облігацій 

025

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші витрати (розшифрувати)

026

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки грошових коштів фінансової діяльності

027

 

 

 

 

 

 

 

 

Сплата дивідендів

028

 

 

 

 

 

 

 

 

Повернення довгострокових кредитів

029

 

 

 

 

 

 

 

 

Грошові кошти:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на початок періоду

030

2,0

23,0

24,0

4,0

4,0

5,6

7,2

8,8

на кінець періоду

031

23,0

24,0

4,0

10,4

5,6

7,2

8,8

10,4

Чистий грошовий потік

032

21,0

1,0

-20,0

6,4

1,6

1,6

1,6

1,6

 

Директор КП «ЖРЕУ»                                                      І.М.Хворостянка

 

 

 

Додаток
до фінансового плану
Таблиця 5

ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на 2012 рік
Комунального підприємства «Житлове ремонтно-експлуатаційне управління»
(назва підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство: КП «ЖРЕУ» – підприємство, що  засновано на власності територіальної громади міста Бориспіль Київської області.
Предметом діяльності КП «ЖРЕУ» є експлуатація та утримання в належному технічному стані будинків та прибудинкових територій, виконання робіт по капітальному та поточному ремонту житлового фонду, об’єктів соціального-культурного призначення..
На балансі КП «ЖРЕУ» станом на 01.01.2012 року знаходиться 181 житлових будинків,де проживає 15733 чоловіки,з них 3288 осіб що користуються пільгами або 20,9% із загальної кількості. Підприємство обслуговує6781 квартиру, з яких 1002 – державні або 15%, 5779 – приватизовані або 85%. Загальна площа житлового фонду становить 339691,47 м2, кількість особових рахунків по яких ведеться облік 6906.

Фонд оплати праці 4424,4 тис. гривень

Середньомісячна заробітна плата 2144 гривень

Середньооблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості 172 осіб,
Фонд оплати праці працівників збільшився в порівняні з минулим роком в зв’язку з переходом з мінімальної заробітної плати 630 грн. на 1073 грн.

2. Перелік підприємств, які входять до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Підприємство

Вид діяльності

 

 

 

 

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)

Види діяльності (указати всі види діяльності)

Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)

Фактичний показник отриманого  чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за минулий 2011 рік

Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2012 рік

за минулий 2011 рік

за плановий 2012 рік

Житлово комунальне господарство

69

85

6569,8 

9235,8 

Ремонтно-будівельна дільниця

91

15

2955,2

1675,0

Разом

100 

100 

9525,0 

10910,8 

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку

Вид кредитного продукту та цільове призначення

Сума, валюта за договорами

Процентна ставка

Дата видачі/ погашення (графік)

Заборгованість на останню дату

Забезпечення

Усього

х

х

х

 

 

 

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання

Заборгованість за кредитами на початок ____ року

План по залученню коштів

План по поверненню коштів

Заборгованість за кредитами на кінець ____ року

1

2

3

4

5

Довгострокові кредити, усього:

 

 

 

 

у тому числі: (розшифрувати)

 

 

 

 

Короткострокові кредити, усього:

 

 

 

 

у тому числі: (розшифрувати)

 

 

 

 

Інші фінансові зобов'язання, усього:

 

 

 

 

1

2

3

4

5

у тому числі: (розшифрувати)

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

 

Код рядка

Факт минулого 2010 року

Факт 2011 року

Плановий 2012 рік усього

Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат

1

2

3

4

5

6

Інші відрахування з доходу (розшифрувати)

005

 

 

 

 

Інші операційні доходи (розшифрувати)

007

570,0

438,0

342,0

Готель, база відпочинку, податок на прибуток

Дохід від участі в капіталі

008

 

 

 

 

Інші фінансові доходи (розшифрувати)

009

 

10,0

 

 

Інші доходи (розшифрувати)

010

 

 

 

 

Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій

011

 

 

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:

013

7675,0

8606,0

9871,6

 

витрати на сировину і основні матеріали

013/1

3095,2

3569,5

3968,8

 

витрати на паливо

013/2

210,0

370,9

388,4

 

витрати на електроенергію

013/3

129,1

331,8

368,0

 

витрати на оплату праці

013/4

3008,4

3076,3

3664,0

 

відрахування на соціальні заходи

013/5

1098,2

1127,6

1347,4

 

амортизація основних засобів і нематеріальних активів

013/6

134,1

129,9

92,4

 

інші витрати (розшифрувати)

013/7

 

 

42,6

(тепло-16,0; газ-2,0; вода  - 1,6; обслуг.  авт. - 6,0 канцт. - 2,4; пошт.. тел. - 4,2;  охор. праці - 2,4; підг. кадрів - 4,4; обов. 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

плат..-2,0 стр. тр. засоб.- 1,6)

Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:

014/5

972,6

1160,9

961,6

 

витрати на службові відрядження

014/5/1

1,8

7,7

2,2

 

витрати на зв’язок

014/5/2

33,2

18,7

18,4

 

витрати на оплату праці

014/5/3

527,0

635,0

570,0

Скорочення чисельності

відрахування на соціальні заходи

014/5/4

169,1

195,2

209,6

В 2011 році економія за рахунок лікарняних та ФОП інвалідів

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення

014/5/5

42,7

48,5

32,8

 

витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення

014/5/6

 

 

 

 

витрати на страхування майна загальногосподарського призначення

014/5/7

14,0

 

9,6

Обов’язкові платежі

витрати на страхування загальногосподарського персоналу

014/5/8

 

 

 

 

організаційно-технічні послуги

014/5/9

18,2

24,6

17,0

 Програмно-інформаційне забезпечення та ремонт оргтехніки(11,6+5,4)

консультаційні та інформаційні послуги

014/5/10

21,1

27,5

13,6

 Канцтовари,преса,оголошення в газеті(8,4;2,8;2,4)

юридичні послуги

014/5/11

 

 

 

 

послуги з оцінки майна

014/5/12

 

 

 

 

витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу

014/5/13

 

 

 

 

витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

014/5/14

 

 

 

 

витрати на утримання основних фондів, інших

014/5/15

96,2

122,2

54,4

 

1

2

3

4

5

6

необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:

 

 

 

 

 

водопостачання

014/5/15/1

 

 

4,0

 

газопостачання

014/5/15/2

 

 

42,0

 

електроенергія

014/5/15/3

 

 

8,4

 

інші адміністративні витрати (розшифрувати)

014/5/16

49,3

81,5

34,0

Послуги банку

Витрати на збут, усього, у тому числі:

015

 

 

 

 

витрати на рекламу

015/1

 

 

 

 

інші витрати на збут (розшифрувати)

015/2

 

 

 

 

Інші операційні витрати, усього, у тому числі:

016

417,0

371,0

298,0

 

витрати на благодійну допомогу

016/1

 

 

 

 

відрахування до резерву сумнівних боргів

016/2

 

 

 

 

відрахування до недержавних пенсійних фондів

016/3

 

 

 

 

інші операційні витрати (розшифрувати)

016/4

417,0

371,0

298,0

На утримання готелю та бази відпочинку

витрати на оплату праці

016/4/1

 

 

158,0

 

ЄСВ

016/4/2

 

 

57,8

 

електроенергія

016/4/3

 

 

10,4

 

амортизація

016/4/4

 

 

12,8

 

сировина та матеріали

016/4/5

 

 

10,0

 

інші

016/4/6

 

 

49,0

 

Фінансові витрати (розшифрувати)

017

 

 

 

 

Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)

018

 

 

 

 

Інші витрати (розшифрувати

019

 

 

 

 

Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)

021

 

 

 

 

Інші фонди

034

 

 

 

 

Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати) 

035

 

 

 

 

Інші  податки (розшифрувати) 

037/7

 

 

 

 

Інші платежі (розшифрувати) 

040/2

 

 

 

 

7. Витрати на утримання транспорту  (у складі адміністративних витрат)

№ з/п

Марка

Рік придбання

Ціль використання

Витрати, усього

 

 

 

У тому числі за їх видами

матеріальні витрати (ПММ)

оплата праці

відрахування на соціальні заходи

амортизація

інші витрати (ТО)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 Ланос

2006

Обслуговування директор підприємства 

80,8

26,0

32,4

12,0 

9,2 

 1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

80,8

26,0

32,4

12,0 

9,2 

1,2

 


8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти
Джерела капітальних інвестицій

№ з/п

Назва об’єкта

Залучення кредитних коштів

Амортизація

Інші джерела
(внесок до СФ)

Усього

рік

у тому числі
за кварталами

рік

у тому числі
за кварталами

рік

у тому числі
за кварталами

рік

у тому числі
за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

І

ІІ

ІІІ

ІV

І

ІІ

ІІІ

ІV

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

Капітальний ремонт житловогофонду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360,0

90,0

90,0

90,0

90,0

360,0

90,0

90,0

90,0

90,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360,0

90,0

90,0

90,0

90,0

85,0

360,0

90,0

90,0

90,0

Відсоток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,0

 

 

 

 

100,0

 

 

 

 

 

Директор КП «ЖРЕУ»                                                               І.М. Хворостянка
_________________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________________
РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.
www.borispol-rada.gov.ua.E-mail: inf@Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  тел. 6-02-35
Про затвердження фінансового плану комунального підприємства
«Житлове ремонтно-експлуатаційне управління» на 2012 рік
ст. 23 з 26


 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КП «ЖРЕУ» НА 2012 РІК

КП «ЖРЕУ» – підприємство, що засновано на власності територіальної громади міста Бориспіль відповідно до рішень виконавчого комітету Бориспільської міської ради від 09 вересня 2009 року №820 «Про передачу права участі у засновництві комунального підприємства «Житлове ремонтно-експлуатаційне управління» та Бориспільської міської ради від 15 вересня 2009 року № 6407-56-V.
Основна діяльність КП «ЖРЕУ» включає експлуатацію та утримання житлових будинків та прибудинкових територій, виконання робіт по капітальному та поточному ремонту житлових будинків, об’єктів соціально-культурного призначення.
На 01.01.2012 року на балансі КП “ЖРЕУ” знаходиться 181 житловий будинок, де в 6779 квартирах проживає 15676 чоловік.
Фінансовим планом КП «ЖРЕУ» на 2012 рік  заплановано:

Код рядка

Показники

Сума
тис. грн

012

Надходження доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

11252,8

Із загальної кількості доходів заплановано надходження:

006

доходів від експлуатації житлового фонду

9235,8

006

доходів ремонтно-будівельної дільниці

1675,0

007

Інших операційних доходів

342,0

Із загальної кількості запланованого надходження доходів від експлуатації житлового фонду:

006

доходи  від експлуатації житлового фонду  очікуються у сумі

9235,8

 

у тому числі оплата населення ( квартплата)

5430,3

 

субсидії

124,6

 

пільги

686,8

 

ліфти

323,0

 

сміття

607,0

 

Вода, тепло, електроенергія по гуртожитках

456,4

 

відшкодування витрат по утриманню орендних нежитлових приміщень

222,0

 

отримання коштів від орендної плати (30%) на

600,0

________________________________________________________________________________________
РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.
www.borispol-rada.gov.ua.E-mail: inf@Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  тел. 6-02-35
Про затвердження фінансового плану комунального підприємства
«Житлове ремонтно-експлуатаційне управління» на 2012 рік
ст. 24 з 26


1

2

3

 

 

поточний ремонт житлового фонду очікується в сумі

 

 

 

капітальний ремонт житлового фонду

300,0

 

 

поточний ремонт житлового фонду

333,3

 

 

дохід від РЕМ від спільного використання .електромереж

152,4

 

Із загальної кількості запланованого надходження доходів від іншої операційної діяльності

 

007

дохід від іншої операційної діяльності

342,0

 

 

бази відпочинку с. Кийлів

42,0

 

 

дохід від кімнат для приїжджих

300,0

 

022

Запланована загальна сума витрат,
у тому числі:

 

11220,8

013

витрати виробничої собівартості на рівні

9871,4

 

014

Адміністративні витрати
у тому числі:

1042,4

 

014/1

витрати,пов’язані з використанням службових автомобілів

80,8

 

014/5

Інші адміністративні витрати в т.ч.

961,6

 

 

заробітна плата

570,0

 

 

ЄСВ

209,6

 

 

канцелярські товари

8,4

 

 

почтово-телеграфні витрати

18,4

 

 

підписка газет 

2,8

 

 

програмно-інформаційне забезпечення

11,6

 

 

ремонт та обслуговування оргтехніки

5,4

 

 

відрядження

2,2

 

 

оголошення та статті в газету

2,4

 

 

банківське обслуговування

34,0

 

 

амортизація о/з

32,8

 

 

комунальні послуги

54,4

 

 

обов’язкові платежі

9,6

 

016

Інші операційні витрати

298,0

 

 

заробітна плата

158,0

 

 

ЄСВ

57,8

 

 

податок на землю

3,6

 

 

побутові послуги в т.ч.

48,8

 

 

* прання білизни

24,0

 

 

* електроенергія

10,4

 

1

2

3

 

 

* теплопостачання

10,0

 

 

* водопостачання,водовідведення

4,4

 

 

канцтовари

0,8

 

 

амортизація ОЗ

12,8

 

 

туристичний збір

1,6

 

 

засоби для прибирання

2,4

 

 

сировина та матеріали

10,0

 

 

знос МШП

2,2

 

024

Фінансовий результат від операційної діяльності

40,8

 

020

Податок на прибуток

8,8

 

027

Планується отримати прибутку

32,0

 

 

Запланована середньоспискова чисельність працівників у еквіваленті повної зайнятості 172 особи, середньомісячна заробітна плата 2144 грн. Частка заробітної плати з ЄСВ в структурі собівартості становить 51%.
Джерелом фінансування капітальних інвестицій є повноваження засновниками статутного фонду підприємства. В 2012 році заплановано виділення коштів на капітальний ремонт житлових будинків в сумі 360 тис. грн для ремонту покрівлі по вул. Київський шлях, 17, 2/3; Горького, 46; Екскаваторна, 10, 22 для ремонту фасаду по вул. Екскаваторна, 2; Тельмана, 10.
Станом на 01.01.2012 року дебіторська заборгованість становить 1664,0 тис. грн. у т.ч. населення – 855,1 тис. грн; орендарі – 54,5 тис. грн, заборгованість бюджету по пільгах та субсидіях – 9,7 тис. грн. Головне управління ЖКГ – 281, 3 тис. грн. ЗАТ А.Е.С.» Київобленерго» – 15,2 тис. грн, ТОВ «Лігена» – 7,5 тис. грн. Управління освіти і науки 187,6 тис. грн. Гірська сільська рада – 62,2 тис. грн; МНВК – 11,2 тис. грн інші 179,7 тис. грн.
Станом на 01.01.2012 року кредиторська заборгованість становить 1091,0 тис. грн, у т. ч. КП «Бориспільводоканал» – 116,3 тис. грн, КП «ВУКГ» – 289,4 тис. грн, ЗАТ «А.Е.С.» «Київобленерго» – 11,8 тис. грн, КП «Бориспільтепломережа» – 199,8 тис. грн, СКП «Пантус» – 58,1 тис. грн, Комбінат будівельних матеріалів – 10,5 тис. грн, ТОВ «Баланс» – 91,0 тис та інші – 430,4 тис. грн.
Проблемним питанням протягом багатьох років залишається питання стягнення боргів за наданні комунальні послуги в зв’язку з невідповідністю норм діючого житлового законодавства.
Діяльність підприємства 2012 року спрямовуватиметься на зростання фінансових показників.

Директор КП «ЖРЕУ»                                                     Хворостянка І.М.