Розглянувши лист комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна контора-1» від 20.04.2012 № 401 щодо затвердження фінансового плану підприємства на 2012 рік, відповідно до пп. 4 п. а ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства економіки України від 16.03.2009 № 216 «Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану державного комерційного та казенного підприємства, господарського товариства, у статутному фонді якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі», виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна контора-1» на 2012 рік (додається).
2. Комунальному підприємству «Житлово-експлуатаційна контора-1» щоквартально до 15 травня, 30 липня, 30 жовтня та до 20 лютого 2013 року надавати до виконавчого комітету міської ради звіт про виконання фінансового плану з пояснюючою запискою згідно з додатком, з урахуванням господарської діяльності та розвитку підприємства за звітний період.
3. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету міської ради від 26.04.2011 № 522 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна контора-1» на 2011 рік .
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Ковальову Л.О.
Міський голова А.С. Федорчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого
комітету міської ради
14.05.2012 № 399
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
|
|
|
|
|
|
| коди |
| |||
|
| Рік | 2012 |
| |||||||
| Підприємство | за ЄДРПОУ | 05447786 |
| |||||||
| Організаційно-правова форма –комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 |
| |||||||
| Територія – м. Бориспіль, вул. Радянська,32 | за КОАТУУ | 32105000 |
| |||||||
| Орган державного управління міська рада | за СПОДУ | 1009 |
| |||||||
| Галузь житлове господарство | за ЗКГНГ | 90110 |
| |||||||
| Вид економічної діяльності – загальне прибирання будинків | за КВЕД | 81.21 |
| |||||||
| Одиниця виміру: тис. гривень |
|
| ||||||||
| Форма власності –комунальна |
|
| ||||||||
| Чисельність працівників – | 189 |
| ||||||||
| Місцезнаходження – 08300, м. Бориспіль, вул. Радянська, 32 | ||||||||||
| Телефон – (04595) 6-12-44 | ||||||||||
| Прізвище та ініціали керівника – Вошкулат В.В | ||||||||||
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2012 рік
Основні фінансові показники підприємства
1. Формування прибутку підприємств
|
| Код рядка | Факт 2010 року | Факт 2011 року | Плановий 2012 рік (усього) | У тому числі за кварталами | |||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Доходи |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 001 | 6949,0 | 7816,0 | 10814,0 | 2040,0 | 2924,0 | 2925,0 | 2925,0 |
| Податок на додану вартість | 002 | 1161,0 | 1303,0 | 1803,0 | 340,0 | 487,0 | 488,0 | 488,0 |
| Акцизний збір | 003 |
|
|
|
|
|
|
|
| Інші непрямі податки (розшифрувати) | 004 |
|
|
|
|
|
|
|
| Інші вирахування з доходу (розшифрувати) | 005 |
|
|
|
|
|
|
|
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати) | 006 | 5788,0 | 6513,0 | 9011,0 | 1700,0 | 2437,0 | 2437,0 | 2437,0 |
| Інші операційні доходи (субсидії та поточні трансферти) | 007 | 1063,0 | 980,0 | 1215,0 | 186,0 | 343,0 | 343,0 | 343,0 |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 008 |
|
|
|
|
|
|
|
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 009 |
|
|
|
|
|
|
|
| Інші доходи (б/о необоротні активи) | 010 |
| 24,0 |
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) | 011 |
|
|
|
|
|
|
|
| Усього доходів | 012 | 6851,0 | 7517,0 | 10226,0 | 1886,0 | 2780,0 | 2780,0 | 2780,0 |
| Витрати |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати) | 013 | 5854,0 | 6595,0 | 8953,0 | 1603,0 | 2450,0 | 2450,0 | 2450,0 |
| Адміністративні витрати, усього, у тому числі: | 014 | 845,0 | 904,0 | 1182,0 | 266,0 | 305,0 | 305,0 | 306,0 |
| витрати, пов’язані з використанням службових автомобілів | 014/1 | 16,9 | 54,0 | 9,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 |
| витрати на консалтингові послуги | 014/2 |
|
|
|
|
|
|
|
| витрати на страхові послуги | 014/3 |
|
|
|
|
|
|
|
| витрати на аудиторські послуги | 014/4 |
|
|
|
|
|
|
|
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 014/5 | 828,1 | 850,0 | 1173,0 | 264,0 | 303,0 | 303,0 | 303,0 |
| Витрати на збут (розшифрувати) | 015 |
|
|
|
|
|
|
|
| Інші операційні витрати (розшифрувати) | 016 | 150,0 | 47,0 | 44,0 | 8,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 017 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| |||||||
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 018 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| Інші витрати (розшифрувати) | 019 | 3,0 | 1,0 |
|
|
|
|
|
| |||||||
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 020 | 14,0 | 44,0 | 11,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| |||||||
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) | 021 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| Усього витрати | 022 | 6866,0 | 7591,0 | 10190,0 | 1879,0 | 2770,0 | 2770,0 | 2771,0 |
| |||||||
| Фінансові результати діяльності: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| Валовий прибуток (збиток) | 023 | -66,0 | -82,0 | 58,0 | 97,0 | -13,0 | -13,0 | -13,0 |
| |||||||
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 024 | 2,0 | -53,0 | 47,0 | 9,0 | 13,0 | 13,0 | 12,0 |
| |||||||
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | 025 | -1,0 | -30,0 | 47,0 | 9,0 | 13,0 | 13,0 | 12,0 |
| |||||||
| Частка меншості | 026 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| Чистий прибуток (збиток), у тому числі: | 027 | -15,0 | -74,0 | 36,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 |
| |||||||
| прибуток | 027/1 |
|
| 36,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 9,0 |
| |||||||
| збиток | 027/2 | -15,0 | -74,0 |
|
|
|
|
|
| |||||||
| Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету: | 028 | 0,0 |
| 0,36 | 0,07 | 0,1 | 0,1 | 0,09 |
| |||||||
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 028/1 |
|
| 0,36 | 0,07 | 0,1 | 0,1 | 0,09 |
| |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі | 028/2 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| Відрахування до фонду на виплату дивідендів: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік | 029 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| у тому числі на державну частку | 029/1 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| Довідково: Відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році від чистого прибутку планового року | 030 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 031 | -24,0 | -15,0 | -74,0 | -74,0 | 6,93 | 9,9 | 9,9 | ||||||||
| Розвиток виробництва | 032 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД | 032/1 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| Резервний фонд | 033 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| Інші фонди (розшифрувати) | 034 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| Інші цілі (розшифрувати) | 035 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 036 | -15,0 | -74,0 | 35,64 | 6,93 | 9,9 | 9,9 | 8,91 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до державного бюджету, у тому числі: | 037 | 870,0 | 914,6 | 1247,0 | 266,0 | 327,0 | 327,0 | 327,0 |
| податок на прибуток | 037/1 | 12,0 | 17,2 | 11,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| акцизний збір | 037/2 |
|
|
|
|
|
|
|
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 037/3 | 830,0 | 884,0 | 1236,0 | 264,0 | 324,0 | 324,0 | 324,0 |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 037/4 |
|
|
|
|
|
|
|
| рентні платежі | 037/5 |
|
|
|
|
|
|
|
| ресурсні платежі | 037/6 |
|
|
|
|
|
|
|
| інші податки, у тому числі (розшифрувати) | 037/7 | 28,0 | 13,4 |
|
|
|
|
|
| відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами | 037/7/1 |
|
|
|
|
|
|
|
| відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами | 037/7/2 |
|
|
|
|
|
|
|
| Погашення податкової заборгованості, у тому числі: | 038 |
|
|
|
|
|
|
|
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету | 038/1 |
|
|
|
|
|
|
|
| до державних цільових фондів | 038/2 |
|
|
|
|
|
|
|
| неустойки (штрафи, пені) | 038/3 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Внески до державних цільових фондів, у тому числі: | 039 | 1037,0 | 1089,0 | 1807,0 | 367,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 |
| внески до Пенсійного фонду України | 039/1 | 1037,0 | 1089,0 | 1807,0 | 367,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 |
| внески до фондів соціального страхування | 039/2 |
|
|
|
|
|
|
|
| Інші обов’язкові платежі, у тому числі: | 040 | 28,0 | 13,4 | 12,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| місцеві податки та збори | 040/1 | 28,0 | 13,4 | 12,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| інші платежі (розшифрувати) | 040/2 |
|
|
|
|
|
|
|
Директор КП «ЖЕК-1» В.В Вошкулат
Додаток до фінансового плану
Таблиця 1
Елементи операційних витрат
|
| Код рядка | Факт 2010 року | Факт 2011 року | Плановий 2012 рік (усього) | У тому числі за кварталами | |||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | |||||
| Матеріальні затрати, у тому числі: | 001 | 1981,0 | 2776,0 | 2996,0 | 395,0 | 867,0 | 867,0 | 867,0 |
| витрати на сировину і основні матеріали | 001/1 | 365,0 | 1139,0 | 370,0 | 58,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| витрати на паливо та енергію | 001/2 | 440,0 | 542,0 | 781,0 | 154,0 | 209,0 | 209,0 | 209,0 |
| Витрати на оплату праці | 002 |
2846,0 |
3086,0 |
4904,0 |
995,0 |
1303,0 |
1303,0 |
1303,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 003 | 1037,0 | 1089,0 | 1807,0 | 367,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 |
| Амортизація | 004 | 172,0 | 136,0 | 118,0 | 30,0 | 30,0 | 29,0 | 29,0 |
| Інші операційні витрати | 005 | 813,0 | 459,0 | 354,0 |
90,0 |
88,0 |
88,0 |
88,0 |
| Операційні витрати, усього | 006 | 6849,0 | 7546,0 | 10179,0 | 1877,0 | 2768,0 | 2767,0 | 2767,0 |
Директор КП «ЖЕК - 1» В.В Вошкулат
Додаток до фінансового плану
Таблиця 2
Капітальні інвестиції
|
| Код рядка | Факт 2010 року | Факт 2011 року | Плановий 2012 рік (усього) | У тому числі за кварталами | |||
|
І | ІІ | ІІІ | ІV | |||||
| Капітальні інвестиції, усього, тому числі: | 001 | 475,0 | 396,0 | 360,0 |
| 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| капітальне будівництво | 001/1 |
|
|
|
|
|
|
|
| придбання (виготовлення) основних засобів | 001/2 |
|
|
|
|
|
|
|
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 001/3 |
|
|
|
|
|
|
|
| придбання (створення) нематеріальних активів | 001/4 |
|
|
|
|
|
|
|
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 001/5 |
|
|
|
|
|
|
|
| капітальний ремонт | 001/6 | 475,0 | 396,0 | 360,0 |
| 120,0 | 120,0 | 120,0 |
Директор КП «ЖЕК – 1» В.В Вошкулат
Додаток до фінансового плану
Таблиця 3
Коефіцієнтний аналіз
|
| Оптимальне значення | На 01.01 факту 2010 року | На 01.01 факту 2011 року | На 01.04 факту 2011 року | На 01.07 факту 2011 року | На 01.10 факту 2011 року | На 01.01 факту 2012 року | Примітки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф.2 р. 220 / .1 р.280 | збільшення | - | - | - | - | - | - | характеризує ефективність використання активів підприємства |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2 р. 220 / ф.2 р. 035 | > 0 | - | - | - | - | - | - | характеризує ефективність господарської діяльності підприємства |
| Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф.1( р.230 + р.240) ф.1 р.620 | 0,2-0,35 та більше | 0,01 | 0,02 | 0,004 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання)ф.1 р. 260 / ф.1 р.620 | > 1 | 0,7 | 0,8 | 0,73 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5 |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф.1 (р. 380 + р. 430) / ф.1 (р. 480 + р. 620) | > 1 | 333 | 384 | 303 | 395 | 392 | 447 | характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел |
| Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви) (р.380 + р.430) / ф.1 р.640 | > 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел відображає незалежність підприємства від залучених коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал /власний капітал) ф.1 (р. 480 + р. 620) / ф.1( р. 380 + р. 430) | 0,5-0,7 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,002 |
|
| Зменшення/приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф.1( р. 480 + р.620) | < 100 % | 105 | 86 | 99 | 88 | 0 | 97 | показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства та його залежність від позикових коштів |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів)/ ф.1 р. 031) | зменшення | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | характеризує інвестиційну політику підприємства |
Директор КП «ЖЕК – 1» В.В Вошкулат
Додаток до фінансового плану
Таблиця 4
Рух грошових коштів
|
| Код рядка | Факт 2010 року | План 2011 року | Факт 2011 року | Плановий 2012 рік (усього) | У тому числі за кварталами | |||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Надходження грошових коштів від основної діяльності | 001 | 8206,0 | 8986,2 | 8895,0 | 10286,0 | 1886,0 | 2800,0 | 2800,0 | 2800,0 |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 002 | 6712,0 | 8566,2 | 6979,0 | 9011,0 | 1700,0 | 2437,0 | 2437,0 | 2437,0 |
| Цільове фінансування | 003 | 670,0 | 420,0 | 673,0 | 915,0 | 186,0 | 243,0 | 243,0 | 243,0 |
| Отримання короткострокових кредитів | 004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Аванси одержані | 005 | 614,0 |
| 548,0 |
|
|
|
|
|
| Інші надходження (розшифрувати) | 006 | 210,0 |
| 695,0 | 360,0 |
| 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності | 007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Виручка від реалізації основних фондів | 008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Виручка від реалізації нематеріальних активів | 009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Надходження від продажу акцій та облігацій | 010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Інші надходження (внесок до статутного фонду) | 011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Надходження грошових коштів від фінансової діяльності | 012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Отримання довгострокових кредитів | 013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Інші надходження (розшифрувати) | 014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Видатки грошових коштів основної діяльності | 015 | 7723,0 | 8494,7 | 8922,0 | 10249,0 | 1849,0 | 2805,0 | 2795,0 | 2800,0 |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 016 | 2700,0 | 2687,7 | 3902,0 | 2463,0 | 378,0 | 700,0 | 690,0 | 695,0 |
| Розрахунки з оплати праці | 017 | 3169,0 | 4243,4 | 2460,0 | 4905,0 | 996,0 | 1303,0 | 1303,0 | 1303,0 |
| Повернення короткострокових кредитів | 018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Платежі в бюджет (податок на прибуток) | 019 | 1270,0 | 1563,6 | 2541,0 | 2837,0 | 467,0 | 790,0 | 790,0 | 790,0 |
| Інші витрати (розшифрувати) | 020 | 584,0 |
| 19,0 | 44,0 | 8,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності | 021 | 475,0 | 420,0 |
|
|
|
|
|
|
| Придбання основних засобів | 022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Капітальне будівництво | 023 | 475,0 | 420,0 |
|
|
|
|
|
|
| Придбання нематеріальних активів | 024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Придбання акцій та облігацій | 025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Інші витрати (розшифрувати) | 026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Видатки грошових коштів фінансової діяльності | 027 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сплата дивідендів | 028 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Повернення довгострокових кредитів
| 029 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Грошові кошти: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| на початок періоду | 030 | 20,0 | 28,0 | 28,0 | 1,0 | 1,0 | 38,0 | 33,0 | 38,0 |
| на кінець періоду | 031 | 28,0 | 99,5 | 1,0 | 38,0 | 38,0 | 33,0 | 38,0 | 38,0 |
| Чистий грошовий потік | 032 | 8,0 | 71,5 | -27,0 | 37,0 | 37,0 | -5,0 | 5,0 | 0,0 |
Директор КП «ЖЕК – 1» В.В Вошкулат
Додаток до фінансового плану
Таблиця 5
ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на 2012 рік
Комунального підприємства «ЖЕК-1»
(назва підприємства)
| 1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці |
| КП «ЖЕК-1» належить до комунальної власності територіальної громади міста Бориспіль. Основною метою діяльності підприємства є забезпечення утримання і збереження житлового фонду, який знаходиться у його віданні, в належному технічному стані, капітальному та поточному ремонтах житлових будинків, об’єктів соціального культурного призначення. |
2. Перелік підприємств, які входять до консолідованого (зведеного) фінансового плану
| Підприємство | Вид діяльності |
|
|
|
Продовження додатку
3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)
| Види діяльності (указати всі види діяльності) | Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %) | Фактичний показник отриманого чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за минулий 2011 рік | Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2012 рік | |
| за минулий 2011 рік | за плановий 2012 рік | |||
| Діяльність загальне прибирання будинків 81.21 | 100 | 100 | 6513,0 | 9011,0 |
| Разом | 100 | 100 | 6513,0 | 9011,0 |
4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства
| Назва банку | Вид кредитного продукту та цільове призначення | Сума, валюта за договорами | Процентна ставка | Дата видачі/ погашення (графік) | Заборгова- ність на останню дату | Забезпечення |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього | х | х | х |
|
|
|
5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів
| Зобов'язання | Заборгованість за кредитами на початок ____ року | План по залученню коштів | План по поверненню коштів | Заборгованість за кредитами на кінець ____ року |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Довгострокові кредити, усього: |
|
|
|
|
| у тому числі: (розшифрувати) |
|
|
|
|
| Короткострокові кредити, усього: |
|
|
|
|
| у тому числі: (розшифрувати) |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Інші фінансові зобов'язання, усього: |
|
|
|
|
| у тому числі: (розшифрувати) |
|
|
|
|
| Усього |
|
|
|
|
6. Аналіз окремих статей фінансового плану
|
| Код рядка | Факт 2010 року | Факт 2011 року | Плановий 2012 рік усього | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| Чистий дохід (виручка ) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати) | 006 | 5788,0 | 6513,0 | 9011,0 |
| |||||
| квартплата (сплачено населенням) | 006/1 | 3739,0 | 3749,0 | 5878,0 |
| |||||
| орендна плата (30%) та оренда квартир | 006/2 | 594,0 | 561,0 | 611,0 |
| |||||
| відшкодування витрат по обслуговуванню будинків та територій | 006/3 | 295,0 | 324,5 | 308,0 |
| |||||
| відшкодування витрат по технічному обслуговуванню внутрішньо будинкових мереж | 006/4 | 113,5 | 109,0 | 169,0 |
| |||||
| вивіз сміття | 006/5 | 362,0 | 360,0 | 501,0 |
| |||||
| утримання ліфтів | 006/5 | 225,0 | 223,0 | 776,0 |
| |||||
| інші доходи | 006/7 | 459,5 | 1186,5 | 768,0 |
| |||||
| послуги автотранспорту | 006/7/1 | 18,0 | 25,0 | 22,0 |
| |||||
| збір коштів згідно договору | 006/7/2 | 10,0 | 9,0 | 8,0 |
| |||||
| обслуговування димовентиляційних каналів | 006/7/3 | 56,0 | 56,0 | 54,0 |
| |||||
| база відпочинку | 006/7/4 | 16,0 | 16,0 | 44,0 |
| |||||
| приватизація житла | 006/7/5 | 4,5 |
|
|
| |||||
| виконання робіт на замовлення населення та юридичних осіб | 006/7/6 | 355,0 | 1080,5 | 640,0 |
| |||||
| Інші відрахування з | 005 |
|
|
|
| |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| доходу (розшифрувати) |
|
|
|
|
| |||||
| Інші операційні доходи (розшифрувати) | 007 | 1063,0 | 980,0 | 1215,0 |
| |||||
| пільги | 007/1 | 439,0 | 429,5 | 783,0 |
| |||||
| субсидія | 007/2 | 58,0 | 86,2 | 132,0 |
| |||||
| % банку | 007/3 |
| 0,5 |
|
| |||||
| капітальний ремонт житлового фонду | 007/4 | 396,0 | 330,5 | 300,0 |
| |||||
| списання заборгованості | 007/5 | 157,0 | 130,9 |
|
| |||||
| продаж металобрухту | 007/6 | 9,0 | 2,4 |
|
| |||||
| безоплатна передача |
| 4,0 |
|
|
| |||||
| Дохід від участі в капіталі | 008 |
|
|
|
| |||||
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 009 |
|
|
|
| |||||
| Інші доходи (розшифрувати) | 010 |
| 24,0 |
| безоплатно отримані запаси та ОЗ, за рішенням ради | |||||
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) | 011 |
|
|
|
| |||||
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі: | 013 | 5854,0 | 6595,0 | 8953,0 |
| |||||
| витрати на сировину і основні матеріали | 013/1 | 355,1 | 491,0 | 367,0 |
| |||||
| витрати на паливо | 013/2 | 190,0 | 225,9 | 328,0 |
| |||||
| витрати на електроенергію | 013/3 | 212,0 | 296,2 | 407,0 |
| |||||
| витрати на оплату праці | 013/4 | 2284,0 | 2503,0 | 4237,0 |
| |||||
| відрахування на соціальні заходи | 013/5 | 834,0 | 878,0 | 1561,0 |
| |||||
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 013/6 | 150,2 | 121,7 | 107,0 |
| |||||
| інші витрати (розшифрувати) | 013/7 | 1828,7 | 2079,2 | 1946,0 |
| |||||
| витрати на вивезення та утилізацію ТПВ, відкачування фекалій з дворового туалету | 013/7/1 | 410,4 | 410,0 | 588,0 |
| |||||
| витрати на технічне | 013/7/2 | 256,0 | 250,0 | 47,0 |
| |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| обслуговування ліфтів |
|
|
|
|
| |||||
| витрати на дератизацію та дезинсекцію | 013/7/3 | 10,0 | 10,0 | 11,0 |
| |||||
| ремонтні роботи | 013/7/4 | 310,0 | 393,0 | 819,0 |
| |||||
| капітальний ремонт житлових будинків | 013/7/5 | 379,0 | 332,3 | 300,0 |
| |||||
| ремонтні роботи стороннім організаціям | 013/7/7 |
| 557,0 | 81,0 |
| |||||
| інші | 013/7/7 | 463,3 | 126,9 | 100,00 |
| |||||
| Адміністративні витрати, усього, в тому числі: | 014 | 845,0 | 904,0 | 1182,0 |
| |||||
| витрати, пов’язані з використанням службових автомобілів | 014/1 | 16,9 | 54,0 | 9,0 |
| |||||
| витрати на паливо | 014/1/1 | 2,6 | 18,4 | 6,0 |
| |||||
| запасні частини | 014/1/2 |
| 5,6 | 3,0 |
| |||||
| амортизація | 014/1/3 |
| 4,0 |
|
| |||||
| інші витрати | 014/1/4 | 14,3 | 26,0 |
|
| |||||
| Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі: | 014/5 | 828,1 | 850,0 | 1173,0 |
| |||||
| витрати на службові відрядження | 014/5/1 |
| 8,0 | 4,0 |
| |||||
| витрати на зв’язок | 014/5/2 |
|
| 5,0 |
| |||||
| витрати на оплату праці | 014/5/3 | 535,1 | 561,0 | 630,0 |
| |||||
| відрахування на соціальні заходи | 014/5/4 | 201,2 | 204,0 | 232,0 |
| |||||
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення |
|
|
|
|
| |||||
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 014/5/5 | 21,4 | 9,8 | 11,0 |
| |||||
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 014/5/6 |
|
|
|
| |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 014/5/7 | 0,9 |
|
|
|
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 014/5/8 |
|
|
|
|
| організаційно-технічні послуги | 014/5/9 |
|
|
|
|
| консультаційні та інформаційні послуги | 014/5/10 | 24,0 | 9,0 | 41,0 |
|
| юридичні послуги | 014/5/11 |
|
|
|
|
| послуги з оцінки майна | 014/5/12 |
|
|
|
|
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 014/5/13 |
|
|
|
|
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 014/5/14 |
|
| 5,0 |
|
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 014/5/15 |
|
|
|
|
| витрати на поліпшення основних фондів | 014/5/15/1 |
|
|
|
|
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 014/5/16 | 46,4 | 58,2 | 245,0 |
|
| Прибирання службового приміщення | 014/5/16/1 |
|
| 21,0 |
|
| оплата праці |
|
|
| 15,0 |
|
| ЄСВ |
|
|
| 6,0 |
|
| інші адмінвитрати | 014/5/16/2 | 46,4 | 58,2 | 224,0 |
|
| канцтовари |
| 7,8 |
| 15,0 |
|
| матеріали |
| 1,9 | 2,2 | 2,0 |
|
| послуги банку |
|
|
| 103,00 |
|
| комунальні послуги |
| 26,7 | 19,2 | 48,0 |
|
| електроенергія |
|
|
| 36,0 |
|
| податки |
| 2,6 | 3,0 | 10,0 |
|
| інші(в т.ч. судові витрати) |
| 7,4 | 33,8 | 10,0 |
|
| Витрати на збут, усього, у тому числі: | 015 |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| витрати на рекламу | 015/1 |
|
|
|
|
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 015/2 |
|
|
|
|
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 016 | 150,0 | 47,0 | 44,0 |
|
| витрати на благодійну допомогу | 016/1 |
|
|
|
|
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 016/2 |
|
|
|
|
| відрахування до недержавних пенсійних фондів | 016/3 |
|
|
|
|
| інші операційні витрати (розшифрувати – утримання ) | 016/4 | 150,0 | 47,0 | 44,0 |
|
| утримання бази відпочинку | 016/4/1 | 39,6 | 39,2 | 44,0 |
|
| оплата праці |
| 16,1 | 22,0 | 22,0 |
|
| ЄСВ |
| 5,9 | 7,0 | 8,0 |
|
| матеріали |
| 8,0 |
| 1,0 |
|
| витрати на паливо |
|
|
| 2,0 |
|
| витрати на електроенергію |
| 1,0 | 1,5 | 2,0 |
|
| податок на землю |
| 8,2 | 8,2 | 9,0 |
|
| амортизація |
| 0,4 | 0,5 |
|
|
| інші | 016/4/2 | 110,4 | 7,8 |
|
|
| штрафи, пені, неустойки |
| 1,0 | 0,4 |
|
|
| інші витрати (навчання спеціалістів) |
| 109,4 | 7,4 |
|
|
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 017 |
|
|
|
|
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 018 |
|
|
|
|
| Інші витрати (розшифрувати) | 019 | 3,0 | 1,0 |
|
|
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 020 | 14,0 | 44,0 | 11,0 |
|
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) | 021 |
|
|
|
|
| Інші фонди (розшифрувати) | 034 |
|
|
|
|
| Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати) | 035 |
|
|
|
|
| Інші податки (розшифрувати) | 037/7 | 28,0 |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Інші платежі (розшифрувати) | 040/2 | 36,0 | 13,4 | 12,0 |
|
| комунальний | 040/2/1 | 3,5 | 0,7 |
|
|
| транспорт, вода | 040/2/2 | 5,7 | 1,1 |
|
|
| земля | 040/2/3 | 26,0 | 11,4 | 12,0 |
|
| забруднення | 040/2/4 | 0,8 | 0,2 |
|
|
7. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)
| № з/п | Марка | Рік придбання | Ціль використання | Витрати, усього
| У тому числі за їх видами | ||||
| матеріальні витрати (ПММ) | оплата праці | відрахування на соціальні заходи | амортизація | інші витрати (ТО) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ВАЗ 3110 | 2008 | Службовий автомобіль | 9,0 | 9,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього | 9,0 | 9,0 |
|
|
|
| |||
8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти
Джерела капітальних інвестицій
| № з/п | Назва об’єкта | Залучення кредитних коштів | Амортизація | Інші джерела | Усього | ||||||||||||||||
| рік | у тому числі | рік | у тому числі | рік | у тому числі | рік | у тому числі | ||||||||||||||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV | ||||||
| 1 | Житлові будинки(капітальний ремонт) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 360,0 |
| 120,0 | 120,0 | 120,0 | 360,0 |
| 120,0 | 120,0 | 120,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 360,0 |
| 120,0 | 120,0 | 120,0 | 360,0 |
| 120,0 | 120,0 | 120,0 | |
| Відсоток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100 |
|
|
|
| 100 |
|
|
|
| |
Директор КП «ЖЕК – 1»» В.В Вошкулат
_________________________________________________________________________________________
РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.
www.borispol-rada.gov.ua.E-mail: inf@Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. тел. 6-02-35
Про затвердження фінансового плану комунального підприємства
«Житлово-експлуатаційна контора - 1» на 2012 рік
ст. 25 з 27
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до фінансового плану КП «ЖЕК -1» на 2012 рік
КП «ЖЕК-1» – належить до комунальної власності територіальної громади міста Бориспіль.
Основною метою діяльності підприємства є забезпечення утримання і збереження житлового фонду, який знаходиться у його відданні, в належному технічному стані, забезпечення безперебійної роботи інженерного обладнання та виконання робіт по капітальному та поточному ремонту житлових будинків, об’єктів соціального культурного призначення.
Станом на 01 січня 2012 року на балансі та обслуговуванні КП «ЖЕК-1» знаходиться 103 будинки, де проживає 15 511 чоловік. Загальна площа житлового фонду становить 343,0 тис. кв. м (6 619 квартир):
317,0 тис. кв. м приватизовано (6 088 квартири)
26,0 тис. кв. м державні квартири (531 квартир).
Всього приватизовано 92,0 % загальної площі.
КП «ЖЕК-1» в 2012 році планує надати послуг на загальну суму 10814,0 тис. грн., а саме:
006 «Чистий дохід від реалізації послуг»9011,0 тис. грн:
квартплата (сплачено населенням) – 5878,0 тис. грн;
орендна плата (30%) – 611,0 тис. грн;
відшкодування витрат по обслуговуванню будинків та територій – 308,0 тис.грн;
відшкодування витрат по технічному обслуговуванню внутрішньобудинкових мереж – 169,0 тис. грн;
вивіз сміття (згідно договору з КП ВУКГ) – 501,0 тис. грн;
утримання ліфтів – 776,0 тис. грн;
інші доходи – 768,0 тис. грн;
послуги автотранспорту – 22,0 тис. грн;
збір коштів згідно договору (КП «ВУКГ, банк) – 8,0 тис. грн;
обстеження димовентиляційних каналів – 54,0 тис. грн;
виконання робіт на замовлення населення та юридичних осіб – 640,0 тис. грн;
база відпочинку «Мрія» - 44,0 тис. грн.
007 «Інші операційні доходи» 1215,0 тис. грн, у тому числі:
суми одержаних субсидій – 132,0 тис. грн;
пільги – 783,0 тис. грн;
капітальний ремонт житлових будинків – 300,0 тис. грн.
Витрати підприємства на цей же період становлять 10190,0 тис. грн, а саме:
080 «Собівартість реалізованої продукції» 8953,0 тис. грн:
_________________________________________________________________________________________
РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.
www.borispol-rada.gov.ua.E-mail: inf@Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. тел. 6-02-35
Про затвердження фінансового плану комунального підприємства
«Житлово-експлуатаційна контора - 1» на 2012 рік
ст. 26 з 27
витрати на оплату праці – 4237,0 тис. грн;
витрати на ЄСВ – 1561,0 тис. грн;
витрати на сировину і матеріали -367,0 тис. грн;
витрати на паливо -328,0 тис. грн;
витрати на електроенергію – 407,0тис.грн;
амортизація основних засобів – 107 тис. грн;
інші витрати -1946,0 тис. грн.
014 «Адміністративні витрати» 1182,0 – тис. грн:
014/1 «Витрати, пов’язані з використанням службових автомобілів – 9,0 тис. грн;
014/5 «Інші адміністративні витрати» – 1173,0 тис. грн;
заробітна плата – 630,0 тис. грн;
нарахування на заробітну плату – 232,0 тис. грн;
канцтовари, господарчі матеріали – 17,0 тис. грн;
зв'язок, періодика, та наочні посібники – 5,0 тис. грн;
інформаційно-консультативні послуги, інтернет, комп’ютерне обслуговування – 41,0 тис. грн;
судові витрати – 10,0 тис. грн;
підготовка кадрів (навчальні семінари), службові відрядження – 9,0 тис. грн;
прибирання службового приміщення (заробітна плата прибиральниці та нарахування на заробітну плату) – 21,0 тис. грн;
послуги банку -103,0 тис. грн;
опалення, водопостачання – 48,0 тис. грн;
електроенергія –36,0 тис. грн;
податки – 10 тис. грн;
амортизація основних засобів – 11,0 тис. грн.
016 «Інші операційні витрати» 44,0 тис. грн:
витрати на утримання бази відпочинку – 44,0 тис. грн.
020 «Податок на прибуток від звичайної діяльності» – 11,0 тис. грн.
У цілому по підприємству КП «ЖЕК -1» планує отримати чистий прибуток в сумі 36,0 тис. грн.
Станом на 01.01.2012 року дебіторська заборгованість за надані послуги становить 934,3 тис. грн, у т.ч. населення 795,3 тис. грн. Кредиторська заборгованість складає 590,9 тис. грн.
Директор КП «ЖЕК -1» В.В. Вошкулат
