Розглянувши лист комунального підприємства «Бориспільське бюро технічної інвентаризації» від 30.10.2012 № 43 щодо затвердження фінансового плану підприємства на 2013 рік, відповідно до пп. 4 п. а) ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства економіки України від 16.03.2009 № 216 «Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану державного комерційного та казенного підприємства, господарського товариства, у статутному фонді якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі», виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Бориспільське бюро технічної інвентаризації» на 2013 рік (додається).
2. Комунальному підприємству «Бориспільське бюро технічної інвентаризації» щоквартально до 30.04. 2013, 30.07. 2013, 30,10, 2013, 01.02. 2014 надавати до виконавчого комітету міської ради звіт про виконання фінансового плану з пояснюючою запискою згідно з додатком, з урахуванням господарської діяльності та розвитку підприємства за звітний період.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Ковальову Л.О.
Міський голова А.С. Федорчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого
комітету міської ради
03.12.2012 № 1125
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
|
| коди | ||
| Рік | 2013 | ||
| Підприємство | за ЄДРПОУ | 35023220 | |
| Організаційно-правова форма – комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 | |
| Територія – вул. Шевченка, 6-а, м. Бориспіль, 08300 | за КОАТУУ | 3210500000 | |
| Орган державного управління – виконавчий комітет міської ради | за СПОДУ |
| |
| Галузь | за ЗКГНГ |
| |
| Вид економічної діяльності – Організація будівництва будівель | за КВЕД | 41.10 | |
| Одиниця виміру: тис. гривень |
| ||
| Форма власності –комунальна |
| ||
| Чисельність працівників – | 18 |
| |
| Місцезнаходження – вул. Шевченка, 6-а, м. Бориспіль, 08300 | |||
| Телефон – (04595) 6-12-43 | |||
| Прізвище та ініціали керівника – Манько А.І. | |||
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2013 рік
Основні фінансові показники підприємства
1. Формування прибутку підприємств
|
|
| Код рядка | Факт 2011 року | Фінансовий план поточного року | Плановий 2013 рік | У тому числі за кварталами | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| І | ІІ | ІІІ | ІV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| Доходи |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 001 | 1669,9 | 1837,0 | 1380,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| Податок на додану вартість | 002 | 278,3 | 306,2 | 230,0 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| Акцизний збір | 003 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
| Інші непрямі податки (розшифрувати) | 004 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
| Інші вирахування з доходу (розшифрувати) | 005 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати) | 006 | 1391,6 | 1530,8 | 1150,0 | 287,5 | 287,5 | 287,5 | 287,5 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| Інші операційні доходи (субсидії та поточні трансферти) | 007 | 1,3 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 008 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 009 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
| Інші доходи (б/о необоротні активи) | 010 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) | 011 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
| Усього доходів | 012 | 1392,9 | 1531,6 | 1150,8 | 287,7 | 287,7 | 287,7 | 287,7 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| Витрати |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати) | 013 | 683,3 | 795,6 | 643,2 | 160,8 | 160,8 | 160,8 | 160,8 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| Адміністративні витрати, усього, у тому числі: | 014 | 452,5 | 386,8 | 408,8 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | 102,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| витрати, пов’язані з використанням службових автомобілів | 014/1 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| витрати на консалтингові послуги | 014/2 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
| витрати на страхові послуги | 014/3 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
| витрати на аудиторські послуги | 014/4 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 014/5 | 444,5 | 378,8 | 400,8 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| Витрати на збут (розшифрувати) | 015 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
| Інші операційні витрати (розшифрувати) | 016 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 017 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 018 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Інші витрати (розшифрувати) | 019 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 020 | 68,4 | 78,0 | 49,6 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) | 021 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Усього витрати | 022 | 1204,2 | 1260,4 | 1101,6 | 275,4 | 275,4 | 275,4 | 275,4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Фінансові результати діяльності: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Валовий прибуток (збиток) | 023 | 708,3 | 735,2 | 506,8 | 126,7 | 126,7 | 126,7 | 126,7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 024 | 257,1 | 349,2 | 98,8 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | 025 | 257,1 | 271,2 | 98,8 | 24,7 | 24,7 | 24,7 | 24,7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Частка меншості | 026 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Чистий прибуток (збиток), у тому числі: | 027 | 188,7 | 271,2 | 49,2 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| прибуток | 027/1 | 188,7 | 271,2 | 49,2 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| збиток | 027/2 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету: | 028 | 94,4 | 135,6 | 24,6 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 028/1 | 94,4 | 135,6 | 24,6 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі | 028/2 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Відрахування до фонду на виплату дивідендів: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік | 029 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| у тому числі на державну частку | 029/1 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Довідково: Відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році від чистого прибутку планового року | 030 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого | 031 | 34,4 | 96,3 | 185,2 | 185,2 | 71,35 | 67,8 | 63,65 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| збитку) на початок звітного періоду |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Розвиток виробництва | 032 | 9,5 | 93,2 | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД | 032/1 | 9,5 | 93,2 | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Резервний фонд | 033 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Інші фонди (розшифрувати) | 034 |
| 138,7 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Інші цілі (розшифрувати) | 035 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 036 | 119,2 | 0,0 | 59,8 | 71,35 | 67,5 | 63,65 | 59,8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до державного бюджету, у тому числі: | 037 | 602,6 | 604,2 | 392,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| податок на прибуток | 037/1 | 72,2 | 78,0 | 49,6 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| акцизний збір | 037/2 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 037/3 | 274,2 | 306,2 | 230,0 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 037/4 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| рентні платежі | 037/5 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| ресурсні платежі | 037/6 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| інші податки, у тому числі (розшифрувати): | 037/7 | 256,2 |
220,0 | 112,4 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами | 037/7/1 | 101,6 | 135,6 | 24,6 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами | 037/7/2 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Погашення податкової заборгованості, у тому числі: | 038 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету | 038/1 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| до державних цільових фондів | 038/2 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| неустойки (штрафи, пені) | 038/3 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Внески до державних цільових фондів, у тому числі: | 039 | 328,3 | 346,0 | 234,0 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| внески до Пенсійного фонду України | 039/1 | 328,3 | 346,0 | 234,0 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| внески до фондів соціального страхування | 039/2 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Інші обов’язкові платежі, у тому числі: | 040 | 0,1 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| місцеві податки та збори | 040/1 | 0,1 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| інші платежі (розшифрувати) | 040/2 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Директор КП «Бориспільське БТІ»
Манько А.І.
Додаток
до фінансового плану
Таблиця 1
Елементи операційних витрат
|
| Код рядка | Факт 2011 року | Фінансовий план поточного року | Плановий 2013 рік | У тому числі за кварталами | |||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | |||||
| Матеріальні затрати, у тому числі: | 001 | 22,7 | 50.0 | 56,4 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| витрати на сировину і основні матеріали | 001/1 | 14,7 | 34.0 | 38,0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| витрати на паливо та енергію | 001/2 | 8,0 | 16.0 | 18,4 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Витрати на оплату праці | 002 | 725,5 | 750.0 | 632,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 | 158,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 003 | 269,7 | 277.6 | 234,0 | 58,5 | 58,5 | 58,5 | 58,5 |
| Амортизація | 004 | 23,2 | 16.0 | 20,8 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Інші операційні витрати | 005 | 94,7 | 88.8 | 108,8 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| Операційні витрати, усього | 006 | 1 135,8 | 1182.4 | 1052,0 | 263,0 | 263,0 | 263,0 | 263,0 |
Директор КП «Бориспільське БТІ» Манько А.І.
Додаток
до фінансового плану
Таблиця 2
Капітальні інвестиції
|
| Код рядка | Факт 2011 року | Фінансовий план поточного року | Плановий 2013 рік (усього) | У тому числі за кварталами | |||
|
І | ІІ | ІІІ | ІV | |||||
| Капітальні інвестиції, усього, тому числі: | 001 | 9.5 | 93,2 | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| капітальне будівництво | 001/1 |
|
|
|
|
|
|
|
| придбання (виготовлення) основних засобів | 001/2 | 9.5 | 93,2 | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 001/3 |
|
|
|
|
|
|
|
| придбання (створення) нематеріальних активів | 001/4 |
|
|
|
|
|
|
|
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 001/5 |
|
|
|
|
|
|
|
| капітальний ремонт | 001/6 |
|
|
|
|
|
|
|
Директор КП «Бориспільське БТІ» Манько А.І.
Додаток
до фінансового плану
Таблиця 3
Коефіцієнтний аналіз
|
| Оптимальне значення | На 01.01 2011 | На 01.04. 2011 | На 01.07. 2011 | На 01.10.2012 | На 01.01. 2012 | На 01.04 2012 | Примітки | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
| Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф.2 р. 220 / .1 р.280 | збільшення | 0,29 | 0,02 | 0,03 | 0,24 | 0,78 | 0,21 | характеризує ефективність використання активів підприємства | |||||||||||||||||
| Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2 р. 220 / ф.2 р. 035 | > 0 | 0,06 | 0,007 | 0,006 | 0,05 | 0,14 | 0,12 | характеризує ефективність господарської діяльності підприємства | |||||||||||||||||
| Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф.1( р.230 + р.240) ф.1 р.620 | 0,2-0,35 та більше | 1,66 | 2,28 | 1,17 | 1,31 | 1,58 | 1,87 | характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно | |||||||||||||||||
| Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання)ф.1 р. 260 / ф.1 р.620 | > 1 | 1,82 | 2,63 | 1,22 | 1,39 | 1,89 | 2,23 | показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5 |
| ||||||||||||||||
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф.1 (р. 380 + р. 430) / ф.1 (р. 480 + р. 620) | > 1 | 1,59 | 4,67 | 0,92 | 1,1 | 1,58 | 2,12 | характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел |
| ||||||||||||||||
| Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви) (р.380 + р.430) / ф.1 р.640 | > 0,5 | 1,59 | 0,82 | 0,48 | 0,50 | 0,61 | 0,68 | характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел відображає незалежність підприємства від залучених коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів |
| ||||||||||||||||
| Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал /власний капітал) ф.1 (р. 480 + р. 620) / ф.1( р. 380 + р. 430) | 0,5-0,7 | 0,63 | 0,23 | 1,09 | 1,003 | 0,64 | 2,12 |
| |||||||||||||||||
| Зменшення/приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф.1( р. 480 + р.620) | < 100 % | 63,34 | 15,73 | 0,62 | 0,91 | 4,68 | 0,77 | показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства та його залежність від позикових коштів | |||||||||||||||||
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) / ф.1 р. 031) | зменшення | 0,43 | 0,45 | 0,45 | 0,50 | 0,52 | 0,53 | характеризує інвестиційну політику підприємства | |||||||||||||||||
Директор КП «Бориспільське БТІ» Манько А.І.
Додаток
до фінансового плану
Таблиця 4
Рух грошових коштів
|
| Код рядка | Факт 2011 року | План поточного 2012 року | Плановий 2013 рік (усього) | У тому числі за кварталами |
| ||||
| І | ІІ | ІІІ | ІV |
| ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| |
| Надходження грошових коштів від основної діяльності | 001 | 1392.9 | 1531,6 | 1150,8 | 287,7 | 287,7 | 287,7 | 287,7 |
| |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 002 | 1391.7 | 1530,8 | 1150,0 | 287,5 | 287,5 | 287,5 | 287,5 |
| |
| Цільове фінансування | 003 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Отримання короткострокових кредитів | 004 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Аванси одержані | 005 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Інші надходження (розшифрувати) | 006 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| |
| Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності | 007 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Виручка від реалізації основних фондів | 008 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Виручка від реалізації нематеріальних активів | 009 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Надходження від продажу акцій та облігацій | 010 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Інші надходження (внесок до статутного фонду) | 011 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Надходження грошових коштів від фінансової діяльності | 012 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Отримання довгострокових кредитів | 013 |
|
|
|
|
|
|
| ||
| Інші надходження (розшифрувати) | 014 |
|
|
|
|
|
|
| ||
| Видатки грошових коштів основної діяльності | 015 | 1244.9 | 1508,0 | 1168,8 | 292,2 | 292,2 | 292,2 | 292,2 | ||
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 016 | 90.9 | 180,0 | 134,4 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | 33,6 | ||
| Розрахунки з оплати праці | 017 | 725.5 | 800,0 | 604,8 | 151,2 | 151,2 | 151,2 | 151,2 | ||
| Повернення короткострокових кредитів | 018 |
|
|
|
|
|
|
| ||
| Платежі в бюджет (ПДФО)) | 019 | 100.2 | 200,0 | 129,6 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | ||
| Інші витрати (розшифрувати) | 020 | 328.3 | 328,0 | 300,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | ||
| Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності | 021 |
|
|
|
|
|
|
| ||
| Придбання основних засобів | 022 |
|
|
|
|
|
|
| ||
| Капітальне будівництво | 023 |
|
|
|
|
|
|
| ||
| Придбання нематеріальних активів | 024 |
|
|
|
|
|
|
| ||
| Придбання акцій та облігацій | 025 |
|
|
|
|
|
|
| ||
| Інші витрати (розшифрувати) | 026 |
|
|
|
|
|
|
| ||
| Видатки грошових коштів фінансової діяльності | 027 |
|
|
|
|
|
|
| ||
| Сплата дивідендів | 028 |
|
|
|
|
|
|
| ||
| Повернення довгострокових кредитів | 029 |
|
|
|
|
|
|
| ||
| Грошові кошти: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| на початок періоду | 030 | 136.9 | 148,0 | 169,0 | 169,0 | 164,5 | 160,0 | 155,5 | ||
| на кінець періоду | 031 | 148.0 | 171,6 | 151,0 | 164,5 | 160,0 | 155,5 | 151,0 | ||
| Чистий грошовий потік | 032 | 11.1 | 23,6 | -18,0 | -4,5 | -4,5 | -4,5 | -4,5 | ||
Директор КП «Бориспільське БТІ» Манько А.І.
Додаток
до фінансового плану
Таблиця 5
ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на 2013 рік
Комунального підприємства «Бориспільське бюро технічної інвентаризації»
| 1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці |
| Загальна інформація про підприємство: КП «Бориспільське БТІ» – підприємство засновано на власності територіальної громади міста Бориспіль Київської області. |
| Фонд оплати праці 632,0 тис. грн (на 118,0 тис. грн менше від плану 2012 та на 93,5 тис. грн від факту 2011). |
| Середньомісячна заробітна плата 2925,93 грн (2397,51 грн за вирахуванням податків і зборів). |
2. Перелік підприємств, які входять до консолідованого (зведеного) фінансового плану
| Підприємство | Вид діяльності |
|
|
|
3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)
| Види діяльності (указати всі види діяльності) | Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %) | Очікуваний фактичний показник отриманого чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | |
| за минулий 2011 рік | за плановий 2012 рік | |||
| Технічна інвентаризація об’єктів нерухомості | 100 | 100 | 1530,8 | 1150,0. |
| Разом | 100 | 100 | 1530,8. | 1150,0 |
4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства
| Назва банку | Вид кредитного продукту та цільове призначення | Сума, валюта за договорами | Процентна ставка | Дата видачі/ погашення (графік) | Заборгова- ність на останню дату | Забезпечення |
| Усього | х | х | х | - | - | - |
5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів
| Зобов'язання | Заборгованість за кредитами на початок ____ року | План по залученню коштів | План по поверненню коштів | Заборгованість за кредитами на кінець ____ року |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Довгострокові кредити, усього: | - | - | - | - |
| у тому числі: (розшифрувати) | - | - | - | - |
| Короткострокові кредити, усього: | - | - | - | - |
| у тому числі: (розшифрувати) | - | - | - | - |
| Інші фінансові зобов'язання, усього: | - | - | - | - |
| у тому числі: (розшифрувати) | - | - | - | - |
| Усього | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6. Аналіз окремих статей фінансового плану
|
| Код рядка | Факт минулого 2011 року | Фінансовий план поточного року | Плановий 2013 рік усього |
Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
| ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| Інші відрахування з доходу (розшифрувати) | 005 |
|
|
|
| ||||||
| Інші операційні доходи | 007 | 1,2 | 0,8 | 0,8 |
| ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| (розшифрувати) |
|
|
|
|
| ||||||
| Дохід від участі в капіталі | 008 |
|
|
|
| ||||||
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 009 |
|
|
|
| ||||||
| Інші доходи (розшифрувати) | 010 |
|
|
|
| ||||||
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій | 011 |
|
|
|
| ||||||
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі: | 013 | 683,3 | 795,6 | 643,2 |
| ||||||
| витрати на сировину і основні матеріали | 013/1 | 14,7 | 34,0 | 38,0 |
| ||||||
| витрати на паливо | 013/2 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| ||||||
| витрати на електроенергію | 013/3 |
| 8,0 | 10,4 |
| ||||||
| витрати на оплату праці | 013/4 | 453,7 | 514,1 | 394,0 |
| ||||||
| відрахування на соціальні заходи | 013/5 | 167,8 | 190,2 | 145,8 |
| ||||||
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 013/6 | 1,0 | 1,0 | 2,8 |
| ||||||
| інші витрати (розшифрувати) обслуг. тех.. засобів виробничого призначення., комун. послуги та ін. | 013/7 | 38,1 | 40,3 | 44,2 |
| ||||||
| Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі: | 014/5 | 444,5 | 378,8 | 400,8 |
| ||||||
| витрати на службові відрядження | 014/5/1 | 2,0 | 2,2 | 2,2 |
| ||||||
| витрати на зв’язок | 014/5/2 | 2,9 | 5,6 | 5,7 |
| ||||||
| витрати на оплату праці | 014/5/3 | 271,8 | 235,9 | 238,0 |
| ||||||
| відрахування на соціальні заходи | 014/5/4 | 101,9 | 87,4 | 88,2 |
| ||||||
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 014/5/5 | 22,2 | 15,0 | 18,0 |
| ||||||
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають | 014/5/6 |
|
|
|
| ||||||
| загальногосподарське призначення |
|
|
|
|
|
| |||||
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 014/5/7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|
| |||||
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 014/5/8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|
| |||||
| організаційно-технічні послуги | 014/5/9 | 2,5 | 5,0 | 5,0 |
|
| |||||
| консультаційні та інформаційні послуги | 014/5/10 | 1,8 | 5,0 | 5,0 |
|
| |||||
| юридичні послуги | 014/5/11 | 0,2 |
|
|
|
| |||||
| послуги з оцінки майна | 014/5/12 |
|
|
|
|
| |||||
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 014/5/13 | 0,5 | 3,8 | 3,8 |
|
| |||||
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 014/5/14 | 2,1 | 2,4 | 2,4 |
|
| |||||
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 014/5/15 | 16,0 | 4,0 | 16,0 |
|
| |||||
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 014/5/15 | 16,0 | 4,0 | 16,0 |
|
| |||||
| витрати на поліпшення основних фондів | 014/5/15/1 | 16,0 | 4,0 | 16,0 | Заміна лінолеуму та шпалер в коридорному приміщенні |
| |||||
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 014/5/16 | 18,1 | 10,0 | 14,0 |
|
| |||||
| Витрати на збут, усього, у тому числі: | 015 |
|
|
|
|
| |||||
| витрати на рекламу | 015/1 |
|
|
|
|
| |||||
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 015/2 |
|
|
|
|
| |||||
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 016 |
|
|
|
| ||||||
| витрати на благодійну допомогу | 016/1 |
|
|
|
| ||||||
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 016/2 |
|
|
|
| ||||||
| відрахування до недержавних пенсійних фондів | 016/3 |
|
|
|
| ||||||
| інші операційні витрати (розшифрувати) | 016/4 |
|
|
|
| ||||||
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 017 |
|
|
|
| ||||||
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 018 |
|
|
|
| ||||||
| Інші витрати (розшифрувати) | 019 |
|
|
|
| ||||||
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) | 021 |
|
|
|
| ||||||
| Інші фонди (розшифрувати) | 034 |
| 138,7 | 110,0 | фонд матеріального заохочення | ||||||
| Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати) | 035 |
|
| 40,0 | розвиток виробництва | ||||||
| Інші податки (розшифрувати) | 037/7 |
|
220,0 | 112,4 | ПДФО (податок з доходів з фізичних осіб)і частина чистого прибутку, що спрям. до місцевого бюджету | ||||||
| Інші платежі (розшифрувати) | 040/2 |
|
|
|
| ||||||
7. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)
| № з/п | Марка | Рік придбання | Ціль використання | Витрати, усього
| У тому числі за їх видами | ||||
| матеріальні витрати (ПММ) | оплата праці | відрахування на соціальні заходи | амортизація | інші витрати (ТО) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Автомобіль HYUNDAI | 2007 | Службова | 8,0 |
|
|
|
| 8,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього | 8,0 |
|
|
|
| 8,0 | |||
8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти
Джерела капітальних інвестицій
| № з/п | Назва об’єкта | Залучення кредитних коштів | Амортизація | Інші джерела | Усього | ||||||||||||||||
| рік | у тому числі | рік | у тому числі | рік | у тому числі | рік | у тому числі | ||||||||||||||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV | ||||||
| 1 | Придбання основних засобів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| Відсоток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100,0 |
|
|
|
| 100,0 |
|
|
|
| |
Директор КП «Бориспільське БТІ» Манько А.І.
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до фінансового плану КП «Бориспільське БТІ» на 2013 рік
1. Загальні відомості
Підприємство зареєстровано 25.04.2007р. Основний напрямок діяльності – технічна інвентаризація нерухомого майна в м. Борисполі. Персонал БТІ – 18 чол.
2. Формування дохідної частини фінансового плану
Дохідна частина фінансового плану сформована на базі діючих цін на послуги на рівні очікуваного факту 2012 збільшеного на 10% за вирахуванням середнього доходу, отриманого від надання реєстраційних послуг 2009-2012. Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг визначається як різниця між доходом від реалізації послуг та податком на додану вартість.
3. Формування витратної частини фінансового плану
Розрахунок річної собівартості реалізованих послуг – 643,2 тис. грн у тому числі:
з/п працівників основного виробництва – 394,0 тис. грн.
нарахування єдиного соціального внеску 37,4 % - 145,8 тис. грн.
сировина і матеріали – 38,0 тис. грн.
амортизація – 2,8 тис. грн.
інші – 62,6 тис. грн.
Розрахунок інших адміністративних витрат – 404,8
з/п адміністративного та допоміжного персоналу – 238,0 тис. грн.
нарахування єдиного соціального внеску 37,4 % - 88,2 тис. грн.
амортизація – 18,0 тис. грн..
інші – 60,6 тис. грн.
4. Очікувані результати
У 2013 році планується отримати дохід від реалізації послуг на 24,9 % менше ніж було заплановано на 2012 рік та на 17,4 % менше від факту 2011 року. Зменшення виручки від реалізації послуг обумовлено значним звуженням видів діяльності бюро в 2013 (відповідно до Закону України про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та інших законодавчих актів України № 1878-VI). При цьому, плановані витрати виробництва на 2013 менші від плану 2012 на 12,3 % та менші від факту 2011 на 8,2 %
Фонд оплати праці 632,0 тис. гривень (на 18,0 тис. грн менше від плану 2012 та на 93,5 тис. грн від факту 2011).
Середньомісячна заробітна плата 2925,93 гривень (2397,51 грн. за вирахуванням податків і зборів). (факт 2011 – 3023,00 грн).
5. Розподіл чистого прибутку
Чистий прибуток за результатами діяльності 2013р. планується отримати на 139,5 тис. грн. менше ніж фактично отриманий в 2011 р. та на 222,0 тис. грн. менше ніж було заплановано на 2012р. Це обумовлено сталими цінами на послуги бюро та значним зменшенням обсягів робіт.
Частина прибутку, яку планується відрахувати до місцевого бюджету в 2013 році за рішенням Бориспільської міської ради становить 24,6 тис. грн. Решту чистого прибутку планується направити на розвиток виробництва та матеріальне заохочення працівників.
6. Очікуваний/фактичний обсяг платежів до бюджету та державних цільових фондів
У 2013 році планується сплатити:
податок на прибуток – 49,6 тис. грн;
податок на додану вартість – 230,0 тис. грн;
податок з доходів фізичних осіб – 89,8 тис. грн;
єдиний соціальний внесок –234,0 тис. грн.
7. Інвестиційна діяльність підприємства
40,0 тис. грн запланованих інвестицій очікується спрямувати на купівлю основних виробничих засобів.
Директор КП «Бориспільське БТІ» Манько А.І.
Головний бухгалтер Барабаш Т.Г.
