Розглянувши лист комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна контора–1» від 29.11.2012 № 1140 щодо затвердження фінансового плану підприємства на 2013 рік, відповідно до пп. 4 п. а) ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства економіки України від 16.03.2009 № 216 «Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану державного комерційного та казенного підприємства, господарського товариства, у статутному фонді якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі», виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна контора–1» на 2013 рік (додається).
2. Комунальному підприємству «Житлово-експлуатаційна контора–1» щоквартально до 15 травня, 30 липня, 30 жовтня та до 20 лютого 2014 року надавати до виконавчого комітету міської ради звіт про виконання фінансового плану з пояснюючою запискою згідно з додатком, з урахуванням господарської діяльності та розвитку підприємства за звітний період.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Ковальову Л.О.
Міський голова А.С. Федорчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого
комітету міської ради
24.12.2012 № 1230
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
|
|
|
|
|
|
| коди |
| |||
|
| Рік | 2012 |
| |||||||
| Підприємство : | за ЄДРПОУ | 05447786 |
| |||||||
| Організаційно-правова форма: комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 |
| |||||||
| Територія: м. Бориспіль, вул. Радянська,32 | за КОАТУУ | 32105000 |
| |||||||
| Орган державного управління: виконавчий комітет міської ради | за СПОДУ | 1009 |
| |||||||
| Галузь: житлове господарство | за ЗКГНГ | 90110 |
| |||||||
| Вид економічної діяльності: загальне прибирання будинків | за КВЕД | 81.21 |
| |||||||
| Одиниця виміру: тис. гривень |
|
| ||||||||
| Форма власності: комунальна |
|
| ||||||||
| Чисельність працівників: | 189 |
| ||||||||
| Місцезнаходження: 08300, м. Бориспіль, вул. Радянська, 32 | ||||||||||
| Телефон: (04595) 6-12-44 | ||||||||||
| Прізвище та ініціали керівника: Вошкулат В.В | ||||||||||
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2013 рік
Основні фінансові показники підприємства
1. Формування прибутку підприємств
|
| Код рядка | Факт 2011 року | Очікуваний факт 2012 року | Плановий 2013 рік (усього) | У тому числі за кварталами | |||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Доходи |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 001 | 7816,0 | 10718,4 | 11467,2 | 2866,8 | 2866,8 | 2866,8 | 2866,8 |
| Податок на додану вартість | 002 | 1303,0 | 1786,4 | 1911,2 | 477,8 | 477,8 | 477,8 | 477,8 |
| Акцизний збір | 003 |
|
|
|
|
|
|
|
| Інші непрямі податки (розшифрувати) | 004 |
|
|
|
|
|
|
|
| Інші вирахування з доходу (розшифрувати) | 005 |
|
|
|
|
|
|
|
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати) | 006 | 6513,0 | 8932,0 | 9556,0 | 2389,0 | 2389,0 | 2389,0 | 2389,0 |
| Інші операційні доходи (субсидії та поточні трансферти) | 007 | 980,0 | 805,5 | 1222,0 | 305,5 | 305,5 | 305,5 | 305,5 |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 008 |
|
|
|
|
|
|
|
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 009 |
|
|
|
|
|
|
|
| Інші доходи (б/о необоротні активи) | 010 | 24,0 | 9,0 |
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) | 011 |
|
|
|
|
|
|
|
| Усього доходів | 012 | 7517,0 | 9746,5 | 10778,0 | 2694,5 | 2694,5 | 2694,5 | 2694,5 |
| Витрати |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати) | 013 | 6595,0 | 8406,1 | 9364,8 | 2341,2 | 2341,2 | 2341,2 | 2341,2 |
| Адміністративні витрати, усього, у тому числі: | 014 | 904,0 | 1089,1 | 1308,4 | 327,1 | 327,1 | 327,1 | 327,1 |
| витрати, пов’язані з використанням службових автомобілів | 014/1 | 54,0 | 56,4 | 85,2 | 21,3 | 21,3 | 21,3 | 21,3 |
| витрати на консалтингові послуги | 014/2 |
|
|
|
|
|
|
|
| витрати на страхові послуги | 014/3 |
|
|
|
|
|
|
|
| витрати на аудиторські послуги | 014/4 |
|
|
|
|
|
|
|
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 014/5 | 850,0 | 1032,7 | 1223,2 | 305,8 | 305,8 | 305,8 | 305,8 |
| Витрати на збут (розшифрувати) | 015 |
|
|
|
|
|
|
|
| Інші операційні витрати (розшифрувати) | 016 | 47,0 | 76,8 | 45,6 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 017 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 018 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Інші витрати (розшифрувати) | 019 | 1,0 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 020 | 44,0 | 39,0 | 11,2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ||||||||||||
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) | 021 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Усього витрати | 022 | 7591,0 | 9611,0 | 10730,0 | 2682,5 | 2682,5 | 2682,5 | 2682,5 | ||||||||||||
| Фінансові результати діяльності: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Валовий прибуток (збиток) | 023 | -82,0 | 525,9 | 191,2 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | ||||||||||||
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 024 | -53,0 | 165,5 | 59,2 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | ||||||||||||
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | 025 | -30,0 | 174,5 | 59,2 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | ||||||||||||
| Частка меншості | 026 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Чистий прибуток (збиток), у тому числі: | 027 | -74,0 | 135,5 | 48,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | ||||||||||||
| прибуток | 027/1 |
| 135,5 | 48,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | ||||||||||||
| збиток | 027/2 | -74,0 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 2. Розподіл чистого прибутку | ||||||||||||||||||||
| Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету: | 028 |
| 1,36 | 0,48 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | ||||||||||||
| державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями | 028/1 |
| 1,36 | 0,48 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі | 028/2 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Відрахування до фонду на виплату дивідендів: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік | 029 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| у тому числі на державну частку | 029/1 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Довідково: Відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році від чистого прибутку планового року | 030 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 031 |
|
| -531,86 | -531,86 | -519,98 | -508,10 | -496,22 | ||||||||||||
| Розвиток виробництва | 032 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД | 032/1 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Резервний фонд | 033 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Інші фонди | 034 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| Інші цілі (розшифрувати) | 035 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 036 | -666,0 | -531,86 | -484,34 | -519,98 | -508,10 | -496,22 | -484,34 | ||||||||||||
| 3. Обов’язкові платежі до бюджету та державних цільових фондів | ||||||||||||||||||||
| Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до державного бюджету, у тому числі: | 037 | 914,6 | 1247,0 | 1922,4 | 480,6 | 480,6 | 480,6 | 480,6 | ||||||||||||
| податок на прибуток | 037/1 | 17,2 | 56,0 | 11,2 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ||||||||||||
| акцизний збір | 037/2 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 037/3 | 884,0 | 1191,0 | 1911,2 | 477,8 | 477,8 | 477,8 | 477,8 | ||||||||||||
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 037/4 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| рентні платежі | 037/5 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| ресурсні платежі | 037/6 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| інші податки, у тому числі (розшифрувати) | 037/7 | 13,4 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами | 037/7/1 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами | 037/7/2 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
| Погашення податкової заборгованості, у тому числі: | 038 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету | 038/1 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| до державних цільових фондів | 038/2 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| неустойки (штрафи, пені) | 038/3 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Внески до державних цільових фондів | 039 | 1089,0 | 1637,8 | 1936,0 | 484,0 | 484,0 | 484,0 | 484,0 | ||||||||||||
| внески до Пенсійного фонду України | 039/1 | 1089,0 | 1637,8 | 1936,0 | 484,0 | 484,0 | 484,0 | 484,0 | ||||||||||||
| внески до фондів соціального страхування | 039/2 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Інші обов’язкові платежі, у тому числі: | 040 |
| 23,0 | 30,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | ||||||||||||
| місцеві податки та збори | 040/1 |
| 23,0 | 30,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | ||||||||||||
| інші платежі (розшифрувати) | 040/2 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
Директор КП «ЖЕК - 1» В.В Вошкулат
Додаток до фінансового плану
Таблиця 1
Елементи операційних витрат
|
| Код рядка | Факт 2011 року | Очікуваний факт 2012 року | Плановий 2013 рік (усього) | У тому числі за кварталами | |||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | |||||
| Матеріальні затрати, у тому числі: | 001 | 2776,0 | 2768,5 | 2812,0 | 703,0 | 703,0 | 703,0 | 703,0 |
| витрати на сировину і основні матеріали | 001/1 | 1139,0 | 798,3 | 824,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 | 206,0 |
| витрати на паливо та енергію | 001/2 | 542,0 | 616,8 | 650,0 | 162,5 | 162,5 | 162,5 | 162,5 |
| Витрати на оплату праці | 002 |
3086,0 | 4524,0 |
5249,2 |
1312,3 |
1312,3 |
1312,3 |
1312,3 |
| Відрахування на соціальні заходи | 003 | 1089,0 | 1637,8 | 1936,0 | 484,0 | 484,0 | 484,0 | 484,0 |
| Амортизація | 004 | 136,0 | 121,7 | 121,2 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 |
| Інші операційні витрати | 005 | 459,0 | 520,0 | 600,4 | 150,1 |
150,1 |
150,1 |
150,1 |
| Операційні витрати, усього | 006 | 7546,0 | 9572,0 | 10718,8 | 2679,7 | 2679,7 | 2679,7 | 2679,7 |
Директор КП «ЖЕК - 1» В.В Вошкулат
Додаток до фінансового плану
Таблиця 2
Капітальні інвестиції
|
| Код рядка | Факт 2011 року | Очікуваний факт 2012 року | Плановий 2013 рік (усього) | У тому числі за кварталами | |||
|
І | ІІ | ІІІ | ІV | |||||
| Капітальні інвестиції, усього, тому числі: | 001 | 396,0 | 360,0 | 360,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| капітальне будівництво | 001/1 |
|
|
|
|
|
|
|
| придбання (виготовлення) основних засобів | 001/2 |
|
|
|
|
|
|
|
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 001/3 |
|
|
|
|
|
|
|
| придбання (створення) нематеріальних активів | 001/4 |
|
|
|
|
|
|
|
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 001/5 |
|
|
|
|
|
|
|
| капітальний ремонт | 001/6 | 396,0 | 360,0 | 360,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
Директор КП «ЖЕК – 1» В.В Вошкулат
Додаток до фінансового плану
Таблиця 3
Коефіцієнтний аналіз
|
| Оптимальне значення | На 01.01 факту 2011 року | На 01.04 факту 2011 року | На 01.07 факту 2011 року | На 01.10 факту 2011 року | На 01.01 факту 2012 року | На 01.04 факту 2012 року | Примітки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф.2 р. 220 / .1 р.280 | збільшення | - | - | - | - | - | 0,00005 | характеризує ефективність використання активів підприємства |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2 р. 220 / ф.2 р. 035 | > 0 | - | - | - | - | - | 0,02 | характеризує ефективність господарської діяльності підприємства |
| Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф.1( р.230 + р.240) ф.1 р.620 | 0,2-0,35 та більше | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,001 | 0,01 | характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання)ф.1 р. 260 / ф.1 р.620 | > 1 | 0,8 | 0,74 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,84 | показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5 |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф.1 (р. 380 + р. 430) / ф.1 (р. 480 + р. 620) | > 1 | 384 | 412 | 395 | 392 | 447 | 357 | характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел |
| Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви) (р.380 + р.430) / ф.1 р.640 | > 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел відображає незалежність підприємства від залучених коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал /власний капітал) ф.1 (р. 480 + р. 620) / ф.1( р. 380 + р. 430) | 0,5-0,7 | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,003 |
|
| Зменшення/приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф.1( р. 480 + р.620) | < 100 % | 86 | 92 | 88 | 98 | 97 | 115 | показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства та його залежність від позикових коштів |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) / ф.1 р. 031) | зменшення | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | характеризує інвестиційну політику підприємства |
Директор КП «ЖЕК – 1» В.В Вошкулат
Додаток до фінансового плану
Таблиця 4
Рух грошових коштів
|
| Код рядка | Факт 2011 року | План 2012 року | Прогнозний рух котко на кінець 2012 року | Плановий 2013 рік (усього) | У тому числі за кварталами | |||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Надходження грошових коштів від основної діяльності | 001 | 8895,0 | 10286,0 | 10296,0 | 10778,0 | 2694,5 | 2694,5 | 2694,5 | 2694,5 |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 002 | 6979,0 | 9011,0 | 9190,5 | 9556,0 | 2389,0 | 2389,0 | 2389,0 | 2389,0 |
| Цільове фінансування | 003 | 673,0 | 915,0 | 805,5 | 922,0 | 230,5 | 230,5 | 230,5 | 230,5 |
| Отримання короткострокових кредитів | 004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Аванси одержані | 005 | 548,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| Інші надходження (розшифрувати) | 006 | 695,0 | 360,0 | 300,0 | 300,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності | 007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Виручка від реалізації основних фондів | 008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Виручка від реалізації нематеріальних активів | 009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Надходження від продажу акцій та облігацій | 010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Інші надходження (внесок до статутного фонду) | 011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Надходження грошових коштів від фінансової діяльності | 012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Надходження грошових коштів від фінансової діяльності | 012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Отримання довгострокових кредитів | 013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Інші надходження (розшифрувати) | 014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Видатки грошових коштів основної діяльності | 015 | 8922,0 | 10249,0 | 10293,0 | 10776,0 | 2694,0 | 2694,0 | 2694,0 | 2694,0 |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 016 | 3902,0 | 2463,0 | 4335,0 | 4452,0 | 1113,0 | 1113,0 | 1113,0 | 1113,0 |
| Розрахунки з оплати праці | 017 | 2460,0 | 4905,0 | 3957,0 | 4340,0 | 1085,0 | 1085,0 | 1085,0 | 1085,0 |
| Повернення короткострокових кредитів | 018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Платежі в бюджет (податок на прибуток) | 019 | 2541,0 | 2837,0 | 1962,0 | 1936,0 | 484,0 | 484,0 | 484,0 | 484,0 |
| Інші витрати (розшифрувати) | 020 | 19,0 | 44,0 | 39,0 | 48,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності | 021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Придбання основних засобів | 022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Капітальне будівництво | 023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Придбання нематеріальних активів | 024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Придбання акцій та облігацій | 025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Інші витрати (розшифрувати) | 026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Видатки грошових коштів фінансової діяльності | 027 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Сплата дивідендів | 028 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Повернення довгострокових кредитів | 029 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Грошові кошти: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| на початок періоду | 030 | 28,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 |
| на кінець періоду | 031 | 1,0 | 38,0 | 4,0 | 6,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
| Чистий грошовий потік | 032 | -27,0 | 37,0 | 3,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Директор КП «ЖЕК – 1» В.В Вошкулат
Додаток до фінансового плану
Таблиця 5
ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на 2013 рік
Комунального підприємства «ЖЕК - 1»
1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці |
|
КП «ЖЕК – 1» належить до комунальної власності територіальної громади міста Бориспіль. Основною метою діяльності підприємства є забезпечення утримання і збереження житлового фонду, який знаходиться у його віданні, в належному технічному стані, капітальному та поточному ремонтах житлових будинків, об’єктів соціального культурного призначення. |
2. Перелік підприємств, які входять до консолідованого (зведеного) фінансового плану
| Підприємство | Вид діяльності |
|
|
|
3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)
| Види діяльності (указати всі види діяльності) | Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %) | Очікуваний показник отриманого чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2012 рік | Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2013 рік | |
| за 2012 рік | за плановий 2013 рік | |||
| загальне прибирання будинків 81.21 | 100 | 100 | 8932,0 | 9556,0 |
| Разом | 100 | 100 | 8932,0 | 9556,0 |
4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства
| Назва банку | Вид кредитного продукту та цільове призначення | Сума, валюта за договорами | Процент-на ставка | Дата видачі/ погашення (графік) | Заборгова- ність на останню дату | Забезпечення |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього | х | х | х |
|
|
|
5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів
| Зобов'язання | Заборгованість за кредитами на початок ____ року | План по залученню коштів | План по поверненню коштів | Заборгованість за кредитами на кінець ____ року |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Довгострокові кредити, усього: |
|
|
|
|
| у тому числі: (розшифрувати) |
|
|
|
|
| Короткострокові кредити, усього: |
|
|
|
|
| у тому числі: (розшифрувати) |
|
|
|
|
| Інші фінансові зобов'язання, усього: |
|
|
|
|
| у тому числі: (розшифрувати) |
|
|
|
|
| Усього |
|
|
|
|
6. Аналіз окремих статей фінансового плану
|
| Код рядка | Факт 2011 року | Очікуванийфакт 2012 року | Плановий 2013 рік усього | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Інші відрахування з доходу (розшифрувати) | 005 |
|
|
|
|
| Чистий дохід (виручка ) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати) | 006 | 6513,0 | 8932,0 | 9556,0 |
|
| квартплата (сплачено населенням) | 006/1 | 3749,0 | 5857,0 | 6336,0 |
|
| орендна плата (30%) | 006/2 | 561,0 | 611,0 | 624,0 |
|
| Оформлення державних актів на землю | 006/3 |
|
| 102,0 |
|
| відшкодування витрат по обслуговуванню будинків та територій | 006/4 | 324,5 | 331,5 | 336,0 |
|
| відшкодування витрат по технічному обслуговуванню внутрішньо будинкових мереж | 006/5 | 109,0 | 145,5 | 130,0 |
|
| вивіз сміття | 006/6 | 360,0 | 501,5 | 600,0 |
|
| утримання ліфтів | 006/7 | 223,0 | 292,0 | 312,0 |
|
| інші доходи | 006/8 | 1186,5 | 1193,5 | 1116,0 |
|
| послуги автотранспорту | 006/8/1 | 25,0 | 11,0 | 24,0 |
|
| збір коштів згідно договору | 006/8/2 | 9,0 | 9,5 | 12,0 |
|
| обслуговування димовентиляційних каналів | 006/8/3 | 56,0 | 34,0 | 46,0 |
|
| база відпочинку | 006/8/4 | 16,0 | 24,0 | 45,6 |
|
| виконання робіт на замовлення населення та юридичних осіб | 006/8/5 | 1080,5 | 1115,0 | 988,4 |
|
| Інші операційні доходи (розшифрувати) | 007 | 980,0 | 805,5 | 1222,0 |
|
| пільги | 007/1 | 429,5 | 395,0 | 790,0 |
|
| субсидія | 007/2 | 86,2 | 93,0 | 132,0 |
|
| % банку | 007/3 | 0,5 |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| капітальний ремонт житлового фонду | 007/4 | 330,5 | 313,5 | 300,0 |
|
| списання заборгованості | 007/5 | 130,9 | 4,0 |
|
|
| продаж металобрухту | 007/6 | 2,4 |
|
|
|
| безоплатна передача |
|
|
|
|
|
| Дохід від участі в капіталі | 008 |
|
|
|
|
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 009 |
|
|
|
|
| Інші доходи (розшифрувати) | 010 | 24,0 | 9,0 |
| Реалізація основних засобів |
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) | 011 |
|
|
|
|
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі: | 013 | 6595,0 | 8406,1 | 9364,8 |
|
| витрати на сировину і основні матеріали | 013/1 | 491,0 | 491,1 | 532,0 |
|
| витрати на паливо | 013/2 | 225,9 | 282,0 | 300,0 |
|
| витрати на електроенергію | 013/3 | 296,2 | 298,0 | 312,0 |
|
| витрати на оплату праці | 013/4 | 2503,0 | 3923,0 | 4506,8 |
|
| відрахування на соціальні заходи | 013/5 | 878,0 | 1407,0 | 1662,0 |
|
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 013/6 | 121,7 | 111,0 | 110,8 |
|
| інші витрати (розшифрувати) | 013/7 | 2079,2 | 1894,0 | 1941,2 |
|
| витрати на вивезення та утилізацію ТПВ, відкачування фекалій з дворового туалету | 013/7/1 | 410,0 | 585,0 | 602,0 |
|
| витрати на технічне обслуговування ліфтів | 013/7/2 | 250,0 | 37,0 |
|
|
| витрати на дератизацію та дезинсекцію | 013/7/3 | 10,0 | 11,0 | 11,0 |
|
| оформлення державних актів на землю | 013/7/4 |
|
| 102,0 |
|
| ремонтні роботи | 013/7/5 | 393,0 | 306,0 | 312,0 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ремонтні роботи сторонніми організаціями | 013/7/6 | 557,0 | 305,0 | 282,0 |
|
| в т.ч. матеріали | 013/7/6/1 |
| 137,0 | 156,0 |
|
| капітальний ремонт житлових будинків | 013/7/7 | 332,3 | 300,0 | 300,0 |
|
| в т.ч. матеріали | 013/7/7/1 |
| 150,0 | 123,0 |
|
| інші | 013/7/8 | 126,9 | 350,0 | 332,2 |
|
| Адміністративні витрати, усього, в тому числі: | 014 | 904,0 | 1089,1 | 1308,4 |
|
| витрати, пов’язані з використанням службових автомобілів | 014/1 | 54,0 | 56,4 | 85,2 |
|
| витрати на паливо | 014/1/1 | 18,4 | 35,2 | 36,0 |
|
| запасні частини | 014/1/2 | 5,6 | 17,0 | 8,0 |
|
| витрати на оплату праці | 014/1/3 |
|
| 27,0 |
|
| ЄСВ | 014/1/4 |
|
| 10,0 |
|
| амортизація | 014/1/5 | 4,0 | 3,6 | 3,6 |
|
| інші витрати | 014/1/6 | 26,0 | 0,6 | 0,6 |
|
| Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі: | 014/5 | 850,0 | 1032,7 | 1223,2 |
|
| витрати на службові відрядження | 014/5/1 | 8,0 | 7,5 | 8,0 |
|
| витрати на зв’язок | 014/5/2 |
| 2,0 | 6,0 |
|
| витрати на оплату праці | 014/5/3 | 561,0 | 571,0 | 676,4 |
|
| відрахування на соціальні заходи | 014/5/4 | 204,0 | 220,0 | 249,0 |
|
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 014/5/5 | 9,8 | 6,7 | 6,4 |
|
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 014/5/6 |
|
|
|
|
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 014/5/7 |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 014/5/8 |
|
|
|
|
| організаційно-технічні послуги | 014/5/9 |
|
|
|
|
| консультаційні та інформаційні послуги | 014/5/10 | 9,0 | 32,0 | 42,0 |
|
| юридичні послуги | 014/5/11 |
|
|
|
|
| послуги з оцінки майна | 014/5/12 |
|
|
|
|
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 014/5/13 |
|
|
|
|
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 014/5/14 |
| 5,4 | 5,0 |
|
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 014/5/15 |
|
|
|
|
| витрати на поліпшення основних фондів | 014/5/15/1 |
|
|
|
|
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 014/5/16 | 58,2 | 188,1 | 230,4 |
|
| прибирання службового приміщення | 014/5/16/1 |
|
| 21,0 |
|
| оплата праці | 014/5/16/1/1 |
|
| 15,0 |
|
| ЄСВ | 014/5/16/1/2 |
|
| 6,0 |
|
| інші адмінвитрати | 014/5/16/2 | 58,2 | 188,1 | 209,4 |
|
| канцтовари | 014/5/16/2/1 |
| 12,0 | 14,4 |
|
| матеріали | 014/5/16/2/2 | 2,2 | 3,2 | 4,0 |
|
| послуги банку | 014/5/16/2/3 |
| 122,0 | 144,0 |
|
| комунальні послуги | 014/5/16/2/4 | 19,2 | 19,4 | 16,0 |
|
| електроенергія | 014/5/16/2/5 |
|
|
|
|
| податки | 014/5/16/2/6 | 3,0 | 16,0 | 20,0 |
|
| інші(в т.ч. судові витрати) | 014/5/16/2/7 | 33,8 | 15,5 | 11,0 |
|
| Витрати на збут, усього, у тому числі: | 015 |
|
|
|
|
| витрати на рекламу | 015/1 |
|
|
|
|
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 015/2 |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 016 | 47,0 | 76,8 | 45,6 |
|
| витрати на благодійну допомогу | 016/1 |
|
|
|
|
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 016/2 |
|
|
|
|
| відрахування до недержавних пенсійних фондів | 016/3 |
|
|
|
|
| інші операційні витрати (розшифрувати – утримання ) | 016/4 | 47,0 | 76,8 | 45,6 |
|
| утримання бази відпочинку | 016/4/1 | 39,2 | 52,0 | 45,6 |
|
| оплата праці | 016/4/1/1 | 22,0 | 30,0 | 24,0 |
|
| ЄСВ | 016/4/1/2 | 7,0 | 10,8 | 9,0 |
|
| витрати на паливо | 016/4/1/4 |
|
| 1,0 |
|
| витрати на електроенергію | 016/4/1/5 | 1,5 | 1,6 | 2,0 |
|
| податок на землю | 016/4/1/6 | 8,2 | 9,2 | 9,2 |
|
| амортизація | 016/4/1/7 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
|
| інші | 016/4/2 | 7,8 | 24,8 |
|
|
| штрафи, пені, неустойки | 016/4/2/1 | 0,4 | 1,3 |
|
|
| інші витрати (навчання спеціалістів) | 016/4/2/2 | 7,4 | 23,5 |
|
|
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 017 |
|
|
|
|
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 018 |
|
|
|
|
| Інші витрати (розшифрувати) | 019 | 1,0 |
|
|
|
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 020 | 44,0 | 39,0 | 11,2 |
|
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) | 021 |
|
|
|
|
| Інші фонди (розшифрувати) | 034 |
|
|
|
|
| Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати) | 035 |
|
|
|
|
| Інші податки (розшифрувати) | 037/7 |
|
|
|
|
| Інші платежі (розшифрувати) | 040/2 | 13,4 | 23,0 | 30,0 |
|
| комунальний | 040/2/1 | 0,7 |
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| транспорт, вода | 040/2/2 | 1,1 |
|
|
|
| земля | 040/2/3 | 11,4 | 23,0 | 30,0 |
|
| забруднення | 040/2/4 | 0,2 |
|
|
|
7. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)
| № з/п | Марка | Рік придбання | Ціль використання | Витрати, усього
| У тому числі за їх видами | ||||
| матеріальні витрати (ПММ) | оплата праці | відрахування на соціальні заходи | амортизація | інші витрати (ТО) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ВАЗ 3110 | 2008 | Службовий автомобіль | 85,2 | 44,0 | 27,0 | 10,0 | 3,6 | 0,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього | 85,2 | 44,0 | 27,0 | 10,0 | 3,6 | 0,6 | |||
8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти
Джерела капітальних інвестицій
| № з/п | Назва об’єкта | Залучення кредитних коштів | Амортизація | Інші джерела | Усього | ||||||||||||||||
| рік | у тому числі | рік | у тому числі | рік | у тому числі | рік | у тому числі | ||||||||||||||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV | ||||||
| 1 | Житлові будинки (капітальний ремонт) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 360,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 360,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 360,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 360,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | |
| Відсоток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100 |
|
|
|
| 100 |
|
|
|
| |
Директор КП «ЖЕК – 1»» В.В Вошкулат
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до фінансового плану
комунального підприємства
«Житлово – експлуатаційна контора – 1»
на 2013 рік
КП «ЖЕК – 1» належить до комунальної власності територіальної громади міста Бориспіль.
Основною метою діяльності підприємства є забезпечення утримання і збереження житлового фонду, який знаходиться у його віданні, в належному технічному стані,капітальному та поточному ремонтах житлових будинків, об’єктів соціального культурного призначення.
Станом на 01 жовтня 2012 року на балансі та обслуговуванні КП «ЖЕК – 1» знаходиться 103 будинки, де проживає 15 436 чоловік.
Загальна площа житлового фонду становить 343,0 тис. кв. м (6 579 квартир) з них:
319,0 тис. кв. м приватизовано (6 103 квартир),
24,0 тис. кв. м (476 квартир) - державні
Всього приватизовано 93% загальної площі.
Фонд оплати праці на 2013 рік за планом становить 5 249,2 тис. гривень, чисельність працюючих 189 чол.
Середньомісячна заробітна плата одного працівника за планом на 2013 рік становить 2314 грн.
КП «ЖЕК – 1» в 2013 році планує отримати дохід у сумі 10 778,0 тис. грн, а саме:
006 «Чистий дохід від реалізації послуг» - 9 556,0 тис. грн у тому числі:
квартирна плата (сплачено населенням) – 6336,0 тис. грн;
вивезення сміття (договір) – 600,0 тис. грн;
утримання ліфтів – 312,0 тис. грн;
орендна плата (30%) – 624,0 тис. грн;
оформлення державних актів на землю – 102,0 тис. грн;
відшкодування витрат по технічному обслуговуванню внутрішньо-будинкових мереж – 130,0 тис. грн;
відшкодування витрат по обслуговуванню будинків та прибудинкових територій – 336,0 тис. грн;
інші доходи – 1 116,0 тис. грн, У тому числі:
послуги автотранспорту – 24,0 тис. грн;
збір коштів згідно договору – 12,0 тис. грн;
обслуговування димовентиляційних каналів – 46,0 тис. грн;
база відпочинку – 45,6 тис. грн;
виконання робіт на замовлення населення та юридичних осіб – 988,4 тис. грн;
007 «Інші операційні доходи» - 1 222,0 тис. грн У тому числі:
одержані субсидії – 132,0 тис. грн;
надані пільги – 790,0 тис. грн;
капітальний ремонт житлових будинків – 300,0 тис. грн;
Витрати підприємства на 2013 рік становлять 10 730,0 тис. грн, а саме:
080 «Собівартість реалізованої продукції» - 9 364,8 тис. грн У тому числі:
витрати на оплату праці – 4 506,8 тис. грн;
витрати на ЄСВ – 1 662,0 тис. грн;
витрати на сировину і матеріали – 532,0 тис. грн.
витрати на паливо – 300,0 тис. грн;
витрати на електроенергію – 312,0 тис. грн;
амортизація основних засобів – 110,8 тис. грн;
інші витрати – 1 941,2 тис. грн., в тому числі:
витрати на вивезення та утилізацію ТПВ – 602,0 тис. грн;
витрати на проведення дератизації (договір із СЕС) – 11,0 тис. грн;
оформлення державних актів на землю – 102,0 тис. грн;
ремонтні роботи – 312,0 тис. грн;
ремонтні роботи сторонніми організаціями – 282,0 тис. грн., в тому числі матеріали – 156,0 тис. грн;
капітальний ремонт житлових будинків – 300,0 тис. грн., в тому числі витрати на матеріали – 123,0 тис. грн;
інші (витрати на: зв'язок, канцтовари, теплопостачання, послуги банку, технічне обслуговування приладів, автомобіля, охорона праці, підготовка кадрів, послуги страхування, водопостачання та водовідведення, нарахування на з/п) – 332,2 тис. грн.
014 «Адміністративні витрати» -1 308,4 тис. грн У тому числі:
014/1 «Витрати, пов’язані з використанням службових автомобілів» - 85,2 тис. грн, У тому числі:
витрати на паливо – 36,0 тис. грн;
витрати на запасні частини – 8,0 тис. грн;
витрати на оплату праці – 27,0;
витрати на ЄСВ – 10,0 тис. грн;
амортизація – 3,6 тис. грн;
інші витрати – 0,6 тис. грн.
014/5 «Інші адміністративні витрати» - 1 223,2 тис. грн, а саме:
витрати на службові відрядження – 8,0 тис. грн;
витрати на зв'язок – 6,0 тис. грн;
витрати на оплату праці – 676,4 тис грн;
витрати на ЄСВ – 249,0 тис. грн;
амортизація основних засобів – 6,4 тис. грн;
витрати на консультаційні та інформаційні послуги – 42,0 тис. грн;
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів – 5,0 тис. грн;
інші адміністративні витрати – 230,4 тис. грн, а саме:
витрати на прибирання службового приміщення – 21,0 тис. грн;
витрати на оплату праці – 15,0 тис. грн;
витрати на ЄСВ – 6,0 тис. грн;
витрати на придбання канцтоварів – 14,4 тис. грн;
витрати на матеріали – 4,0 тис. грн;
послуги банку – 144,0 тис. грн;
витрати на комунальні послуги – 16,0 тис. грн;
податки – 20,0 тис. грн;
інші витрати (у тому числі судові витрати) – 11,0 тис. грн.
016 «Інші операційні витрати» - 45,6 тис. грн, а саме:
витрати на утримання бази відпочинку – 45,6 тис. грн;
витрати на оплату праці – 24,0 тис грн;
витрати на ЄСВ – 9,0 тис. грн;
витрати на паливо – 1,0 тис. грн;
витрати на електроенергію – 2,0 тис. грн;
податок на землю – 9,2 тис. грн;
амортизація основних засобів – 0,4 тис. грн.
020 «Податок на прибуток від звичайної діяльності» - 11,2 тис. грн.
Діяльність підприємства в 2013 році спрямовується на зростання фінансових показників.
За результатами роботи у 2013 році КП «ЖЕК-1» планує отримати чистий прибуток у розмірі – 48,0 тис. грн.
Директор КП «ЖЕК-1» В.В. Вошкулат
