01 квітня 2013 року № 204 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» на 2013 рік»
Розглянувши лист комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» від 19.03. 2013 № 1-08/148 щодо затвердження фінансового плану підприємства на 2013 рік, відповідно до пп. 4 п. а) ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства економіки України від 16.03.2009 № 216 «Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану державного комерційного та казенного підприємства, господарського товариства, у статутному фонді якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі», виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» на 2013 рік (додається).
Визнати таким, що втратив чинність п. 1 рішення відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради 07 квітня 2014 року № 206 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» на 2014 рік»
2. Комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» щоквартально до 30 квітня, 30 липня, 30 жовтня 2013 року та до 20 лютого 2014 року надавати до виконавчого комітету міської ради звіт про виконання фінансового плану з пояснюючою запискою згідно з додатком, з урахуванням господарської діяльності та розвитку підприємства за звітний період.
3. Визнати таким, що втратив чинність п. 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 26.03.2012 № 293 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» на 2012 рік.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Ковальову Л.О.
Міський голова А.С. Федорчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого
комітету міської ради
01.04.2013 № 204
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
коди
Рік
2013
Підприємство:
Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал»
за ЄДРПОУ
20578712
Організаційно-правова форма: комунальне підприємство
за КОПФГ
150
Територія: м. Бориспіль, вул. Дзержинського, 10
за КОАТУУ
321050000000
Орган державного управління
за СПОДУ
7084
Галузь
за ЗКГНГ
90213
Вид економічної діяльності: Збирання, очищення та розподіл води
за КВЕД
36.00
Одиниця виміру: тис. гривень
Форма власності: комунальна
Чисельність працівників
239
Місцезнаходження: вул. Дзержинського, 10 м. Бориспіль, 08300.
Телефон: (04595) 6-10-16, 6-00-80, 6-74-03
Прізвище та ініціали керівника: Гануш О.М
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2013 рік
Основні фінансові показники підприємства
1. Формування прибутку підприємств
Код рядка
Факт 2011 року
Факт 2012 року
Плановий 2013 рік (усього)
У тому числі за кварталами
І
ІІ
ІІІ
ІV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Доходи
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
001
20364,7
24397,2
24247,7
6061,9
6061,9
6061,9
6062,0
Податок на додану вартість
002
3394,1
4066,2
4041,3
1010,3
1010,3
1010,3
1010,4
Акцизний збір
003
Інші непрямі податки (розшифрувати)
004
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)
005
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)
006
16970,6
20331,0
20206,4
5051,6
5051,6
5051,6
5051,6
водопостачання
9671,1
11391,5
11260,4
2815,1
2815,1
2815,1
2815,1
водовідведення
7299,5
8939,5
8946,0
2236,5
2236,5
2236,5
2236,5
Інші операційні доходи (субсидії та поточні трансферти)
007
799,4
572,1
550,0
90,0
150,0
160,0
150,0
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)
008
Інші фінансові доходи (розшифрувати)
009
44,1
407,6
702,0
185,5
165,5
175,5
175,5
Інші доходи (б/о необоротні активи)
010
404,7
339,1
239,6
59,9
59,9
59,9
59,9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)
011
Усього доходів
012
18218,8
21649,8
21698,0
5387,0
5427,0
5447,0
5437,0
Витрати
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)
013
16318,1
19091,7
19241,2
4789,3
4794,3
4833,8
4823,8
Водопостачання
013/1
9430,5
10768,3
10197,8
2538,3
2541,0
2561,9
2556,6
Водовідведення
013/2
6477,8
8053,3
8851,0
2203,1
2205,4
2223,6
2218,9
Інша діяльність
013/3
409,8
270,1
192,4
47,9
47,9
48,3
48,2
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:
014
903,6
975,5
972,4
237,7
258,4
238,4
237,9
витрати, пов’язані з використанням службових автомобілів
014/1
44,4
68,8
72,8
18,2
18,2
18,2
18,2
витрати на консалтингові послуги
014/2
витрати на страхові послуги
014/3
витрати на аудиторські послуги
014/4
20,0
20,0
20,0
20,0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)
014/5
839,2
886,7
879,6
219,5
220,2
220,2
219,7
Витрати на збут (розшифрувати)
015
915,7
1120,6
1071,4
267,3
268,4
268,3
267,4
Інші операційні витрати (розшифрувати)
016
175,6
301,3
150,0
30,0
40,0
40,0
40,0
Фінансові витрати (розшифрувати)
017
5,1
110,3
236,0
59,0
59,0
59,0
59,0
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)
018
Інші витрати (розшифрувати)
019
2,9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Податок на прибуток від звичайної діяльності
020
13,9
40,9
15,0
5,0
5,0
5,0
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)
021
Усього витрати
022
18332,0
21643,2
21686,0
5383,3
5425,1
5444,5
5433,1
Фінансові результати діяльності:
Валовий прибуток (збиток)
023
652,5
1239,3
965,2
262,3
257,3
217,8
227,8
Фінансовий результат від операційної діяльності
024
-543,0
-586,0
-678,6
-182,7
-159,5
-168,9
-167,5
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування
025
-99,3
47,5
27,0
3,7
6,9
7,5
8,9
Частка меншості
026
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:
027
-113,2
6,6
12,0
3,7
1,9
2,5
3,9
прибуток
027/1
6,6
12,0
3,7
1,9
2,5
3,9
збиток
027/2
113,2
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:
028
2,9
0,12
0,04
0,02
0,02
0,04
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями
028/1
2,9
0,12
0,04
0,02
0,02
0,04
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі
028/2
Відрахування до фонду на виплату дивідендів: господарськими
1
2
3
4
5
6
7
8
9
товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік
029
у тому числі на державну частку
029/1
Довідково: Відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році від чистого прибутку планового року
030
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду
031
-113,2
-825,0
-818,4
-818,4
-814,7
-812,8
-810,3
Розвиток виробництва
032
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД
032/1
Резервний фонд
033
Інші фонди (розшифрувати)
034
Інші цілі
035
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду
036
-113,2
-818,4
-806,4
-814,7
-812,8
-810,3
-806,4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:
037
899,8
2089,5
1515,2
197,8
197,1
260,4
859,9
податок на прибуток
037/1
77,2
32,1
10,0
5,0
5,0
акцизний збір
037/2
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду
037/3
2396,4
3312,2
2937,3
729,3
734,0
736,9
737,2
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду
037/4
-1830,9
-1647,2
-1902,7
-649,1
-654,5
-599,1
рентні платежі
037/5
ресурсні платежі
037/6
257,1
392,4
470,6
117,6
117,6
117,6
117,7
інші податки, у тому числі (розшифрувати):
037/7
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами
037/7/1
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами
037/7/2
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:
038
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету
038/1
до державних цільових фондів
038/2
неустойки (штрафи, пені)
038/3
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:
039
3102,9
3785,6
3767,2
941,8
941,8
941,8
941,8
внески до Пенсійного фонду України (єдиний
039/1
3102,9
3785,6
3767,2
941,8
941,8
941,8
941,8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
соціальний внесок)
внески до фондів соціального страхування
039/2
Інші обов’язкові платежі, у тому числі:
040
1221,3
1515,5
1556,4
389,1
389,1
389,1
389,1
місцеві податки та збори
040/1
102,0
124,1
125,2
31,3
31,3
31,3
31,3
інші платежі (розшифрувати)
040/2
1119,3
1391,4
1431,2
357,8
357,8
357,8
357,8
Директор комунального підприємства
водопровідно-каналізаційного господарства
«Бориспільводоканал» О.М. Гануш
Додаток до фінансового плану
Таблиця 1
Елементи операційних витрат
Код рядка
Факт 2011 року
Факт 2012 року
Плановий 2013 рік (усього)
У тому числі за кварталами
І
ІІ
ІІІ
ІV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Матеріальні затрати, у тому числі:
001
5095,1
4882,0
4852,6
1206,7
1212,2
1222,1
1211,6
витрати на сировину і основні матеріали
001/1
1583,3
1454,1
1375,4
348,6
339,1
349,1
338,6
витрати на паливо та енергію
001/2
3511,8
3427,9
3477,2
858,1
873,1
873,0
873,0
Витрати на оплату праці
002
7509,3
9374,4
9512,4
2378,1
2378,1
2378,1
2378,1
Відрахування на соціальні заходи
003
2886,0
3552,7
3424,8
856,2
856,2
856,2
856,2
Амортизація
004
1183,5
1781,1
1837,5
447,2
447,4
471,4
471,5
Інші операційні витрати
005
1589,9
1865,6
1757,7
423,6
454,7
440,2
439,2
Операційні витрати, усього
006
18263,8
21455,8
21385,0
5311,8
5348,6
5368,0
5356,6
Довідково
Податок на прибуток
13,9
40,9
15,0
5,0
5,0
5,0
Використання прибутку, 1%
2,9
Реалізовані запаси
54,2
33,2
50,0
12,5
12,5
12,5
12,5
Фінансові витрати
110,3
236,0
59,0
59,0
59,0
59,0
Всього витрат
18331,9
21643,1
21686,0
5383,3
5425,1
5444,5
5433,1
Директор комунального підприємства
водопровідно-каналізаційного господарства
«Бориспільводоканал» О.М. Гануш
Продовження додатку
Таблиця 2
Капітальні інвестиції
Код рядка
Факт 2011 року
Факт 2012 року
Плановий 2013 рік (усього)
У тому числі за кварталами
І
ІІ
ІІІ
ІV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Капітальні інвестиції, усього, тому числі:
001
9144,5
2915,6
11586,1
3929,3
3992,3
3629,5
35,0
капітальне будівництво
001/1
придбання (виготовлення) основних засобів
001/2
756,7
111,5
150,0
30,0
60,0
30,0
30,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів
001/3
15,4
57,8
20,0
5,0
5,0
5,0
5,0
придбання (створення) нематеріальних активів
001/4
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів
001/5
8372,4
2746,3
11416,1
3894,3
3927,3
3594,5
капітальний ремонт
001/6
Директор комунального підприємства
водопровідно-каналізаційного господарства
«Бориспільводоканал» О.М. Гануш
Продовження додатку
Таблиця 3
Коефіцієнтний аналіз
Оптимальне значення
На 01.01 факту 2012 року
На 01.04 факту 2012 року
На 01.07 факту 2012 року
На 01.10 факту 2012 року
На 01.01 факту 2013 року
Примітки
1
2
3
4
5
6
7
8
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф.2 р. 220 / .1 р.280
збільшення
0,0
0,0039
0,0066
0,0053
0,0002
характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) 2 р. 220 / ф.2 р. 035
> 0
0,0
0,0247
0,0284
0,0139
0,0003
характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф.1( р.230 + р.240) ф.1 р.620
0,2-0,35 та більше
1,5118
1,3537
2,3356
2,9873
3,9352
характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Продовження додатку
1
2
3
4
5
6
7
8
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання)ф.1 р. 260 / ф.1 р.620
> 1
3,1696
3,4395
5,3756
7,2493
10,1965
показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф.1 (р. 380 + р. 430) / ф.1 (р. 480 + р. 620)
> 1
1,4782
1,2515
1,2001
1,2053
1,0297
характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви) (р.380 + р.430) / ф.1 р.640
> 0,5
0,5965
0,5558
0,5455
0,5465
0,5073
характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел
Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал /власний капітал) ф.1 (р. 480 + р. 620) / ф.1( р. 380 + р. 430)
0,5-0,7
0,6765
0,7990
0,7990
0,8297
0,9711
відображає незалежність підприємства від залучених коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів
Продовження додатку
1
2
3
4
5
6
7
8
Зменшення/приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф.1( р. 480 + р.620)
< 100 %
112,7
707,7
131,6
145,5
178,4
показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства та його залежність від позикових коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) / ф.1 р. 031)
зменшення
0,3436
0,3544
0,3666
0,3407
0,3494
характеризує інвестиційну політику підприємства
Директор комунального підприємства
водопровідно-каналізаційного господарства
«Бориспільводоканал» О.М. Гануш
Продовження додатку
Таблиця 4
Рух грошових коштів
Код рядка
Факт 2011 року
План 2012 року
Факт 2012 року
Плановий 2013 рік (усього)
У тому числі за кварталами
І
ІІ
ІІІ
ІV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Надходження грошових коштів від основної діяльності
001
20385,9
22609,0
24587,6
24370,0
6091,5
6093,5
6091,5
6093,5
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
002
17961,0
20896,0
22412,3
22536,0
5633,0
5635,0
5633,0
5635,0
Відсотки банків
Цільове фінансування
003
1784,4
1588,0
1499,6
1588,0
397,0
397,0
397,0
397,0
Отримання короткострокових кредитів
004
Аванси одержані
005
45,1
113,3
Інші надходження (розшифрувати)
006
595,4
125,0
562,4
246,0
61,5
61,5
61,5
61,5
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності
007
Виручка від реалізації основних фондів
008
Виручка від реалізації нематеріальних активів
009
Продовження додатку
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Надходження від продажу акцій та облігацій
010
Інші надходження (внесок до статутного фонду)
011
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності
012
10078,4
22779,3
10302,2
12118,1
4079,8
4092,8
3770,0
175,5
Отримання довгострокових кредитів
013
10034,3
22608,3
9894,6
11416,1
3894,3
3927,3
3594,5
Інші надходження (відсотки)
014
44,1
171,0
407,6
702,0
185,5
165,5
175,5
175,5
Видатки грошових коштів основної діяльності
015
18232,9
20846,9
22238,5
22014,0
5363,1
5354,1
5360,1
5936,7
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)
016
6596,9
7125,3
6793,0
7125,3
1781,5
1781,6
1781,3
1780,9
Розрахунки з оплати праці
017
6055,3
7717,7
7782,0
7747,7
1939,5
1939,4
1939,4
1929,4
Повернення короткострокових кредитів
018
Платежі в бюджет
019
5226,0
5950,7
7390,5
6848,4
1569,4
1560,4
1565,5
2153,1
ПДВ
019/1
565,5
343,2
1665,0
1186,0
149,6
149,6
149,6
737,2
Податок на прибуток
019/2
77,2
4,0
32,1
19,0
9,0
5,0
5,0
Відрахування на соціальні заходи
019/3
3102,9
3905,9
3785,6
3785,8
946,4
946,4
946,5
946,5
Інші податки і збори
019/4
1480,4
1697,6
1907,8
1857,6
464,4
464,4
464,4
464,4
Інші витрати (розшифрувати)
020
354,7
53,2
273,0
292,6
72,7
72,7
73,9
73,3
Продовження додатку
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності
021
10203,0
22748,3
9971,0
11586,1
3929,3
3992,3
3629,5
35,0
Придбання основних засобів
022
10203,0
22748,3
9971,0
11586,1
3929,3
3992,3
3629,5
35,0
Капітальне будівництво
023
Придбання нематеріальних активів
024
Придбання акцій та облігацій
025
Інші витрати (розшифрувати)
026
Видатки грошових коштів фінансової діяльності
027
5,1
135,0
110,3
2819,0
1350,5
59,0
1350,5
59,0
Сплата дивідендів
028
Повернення довгострокових кредитів
029
5,1
135,0
110,3
2819,0
1350,5
59,0
1350,5
59,0
Грошові кошти:
на початок періоду
030
994,4
3017,7
3017,7
5587,7
5587,7
5116,1
5897,0
5418,4
на кінець періоду
031
3017,7
4675,8
5587,7
5656,7
5116,1
5897,0
5418,4
5656,7
Чистий грошовий потік
032
2023,3
1658,1
2570,0
69,0
-471,6
780,9
-478,6
238,3
Директор комунального підприємства
водопровідно-каналізаційного господарства
«Бориспільводоканал» О.М. Гануш
Продовження додатку
Таблиця 4
ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на 2013 рік комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал»
1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці
Загальна інформація про підприємство: КП ВКГ«Бориспільводоканал» передано до комунальної власності територіальної громади м. Бориспіль у 2009 році. Основним завданням КП ВКГ «Бориспільводоканал» є забезпечення водою та прийом каналізаційних стоків від житлового фонду та підприємств, організацій, установ, що знаходяться в зоні діяльності підприємства, а також забезпечення своєчасного збору плати за надані послуги.
Фонд оплати праці 9512,4 тис. гривень
Середньомісячна заробітна плата 3317 гривень
Середньооблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості 222 осіб,
Штатний розпис затверджено 16.11.2012 року. Згідно штатного розпису 239 осіб.
2. Перелік підприємств, які входять до консолідованого (зведеного) фінансового плану
Підприємство
Вид діяльності
3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)
Види діяльності (указати всі види діяльності)
Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)
Фактичний показник отриманого чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за минулий 2012 рік
Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2013 рік
за минулий 2012 рік
за плановий 2013 рік
Водопостачання
57,5
55,7
11391,5
11260,4
Водовідведення
42,5
44,3
8939,5
8946,0
Разом
100
100
20331,0
20206,4
Продовження додатку
4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства
Назва банку
Вид кредитного продукту та цільове призначення
Сума, валюта за договорами (грн.)
Відсоткова ставка
Дата видачі/ погашення (графік)
Заборгованість на останню дату
(тис. грн.)
Забезпечення
Міжнародний банк реконструкції та розвитку
Теплові насоси
678408,0
0,81
2013 р.
678,4
За рахунок тарифів, ПДВ та економії електроенергії
Заглибні насоси на свердловини
9480182,31
0,81
2013 р.
9480,1
Гідродинамічний автомобіль
750490,65
0,81
2013-2025 рр.
750,8
Реконструкція водопр. мереж
4471855,46
0,81
2013-2025 рр
3809,0
Реконструкція КНС
12261371,13
0,81
2013-2025 рр
4826,9
Реконструкція КНС
3720889,58
0,81
2013-2025 рр
372,1
Усього
х
31363197,13
х
19917,3
5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів
Зобов'язання
Заборгованість за кредитами на початок 2013 року
План по залученню коштів
План по поверненню коштів
Заборгованість за кредитами на кінець 2013 року
1
2
3
4
5
Довгострокові кредити, усього:
19917,3
11446,1
2583,0
28780,4
у тому числі: (розшифрувати)
По курсу 8,0 161438,56$-15.04 161438,56$-15.10
Теплові насоси
678,4
678,4
-
Заглибні насоси на свердловини
9480,1
1153,8
8326,3
Гідродинамічний автомобіль
750,8
750,8
-
Реконструкція водопровідних мереж
3809,0
662,9
4471,9
Реконструкція КНС 6 шт.
4826,9
7434,4
12261,3
Реконструкція КНС 3 шт.
372,1
3348,8
3720,9
Продовження додатку
1
2
3
4
5
Короткострокові кредити, усього:
у тому числі: (розшифрувати)
Інші фінансові зобов'язання, усього:
у тому числі: (розшифрувати)
Усього
19917,3
11446,1
2583,0
28780,4
6. Аналіз окремих статей фінансового плану
Код рядка
Факт 2011 року
Факт 2012 року
Плановий 2013 рік усього
Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1
2
3
4
5
6
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)
005
Інші операційні доходи (розшифрувати)
007
799,4
572,1
550,0
Пломбування, транспорт, ремонти сторонні
Дохід від участі в капіталі
008
Інші фінансові доходи (розшифрувати)
009
44,1
407,6
702,0
Відсотки за депозитом
Інші доходи (розшифрувати)
010
404,7
339,1
239,6
Амортизація безоплатно переданих засобів
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)
011
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:
013
16318,1
19091,7
19241,2
витрати на сировину і основні матеріали
013/1
1544,4
1419,9
1340,0
витрати на паливо
013/2
598,1
652,0
646,4
витрати на електроенергію
013/3
2869,3
2713,8
2765,0
За рахунок росту ціни
Продовження додатку
1
2
3
4
5
6
витрати на оплату праці
013/4
6569,2
8181,9
8411,2
Згідно діючого штатного розпису
єдиний соціальний внесок
013/5
2553,4
3068,4
3028,4
амортизація основних засобів і нематеріальних активів
013/6
1123,0
1728,9
1783,2
Вводяться в експлуатацію нові основні засоби за позикою
підвищувальні насоси
013/7
408,9
456,3
476,0
податки
013/8
368,4
535,4
540,0
Оформл.тех.документації
013/9
60,1
87,9
21,0
інші витрати (розшифрувати)
013/10
223,3
247,2
230,0
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:
014/5
839,2
886,7
879,6
витрати на службові відрядження
014/5/1
14,4
6,6
8,0
витрати на зв’язок
014/5/2
16,1
13,0
13,0
витрати на оплату праці
014/5/3
463,2
544,5
544,4
Згідно діючого штатного розпису
єдиний соціальний внесок
014/5/4
149,1
198,3
195,6
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення
014/5/5
38,3
18,9
20,7
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення
014/5/6
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення
014/5/7
витрати на страхування загальногосподарського персоналу
014/5/8
організаційно-технічні послуги
014/5/9
консультаційні та інформаційні послуги
014/5/10
5,2
4,0
юридичні послуги
014/5/11
послуги з оцінки майна
014/5/12
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу
014/5/13
витрати на підвищення
014/5/14
9,2
21,9
14,0
Продовження додатку
1
2
3
4
5
6
кваліфікації та перепідготовку кадрів витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:
014/5/15
витрати на поліпшення основних фондів, матеріальні
014/5/15/1
2,3
2,4
інші адміністративні витрати (розшифрувати)
014/5/16
86,6
3,6
5,5
Оголошення, відправка кореспонденції
Банківське обслуговування
014/5/17
40,1
51,3
50,0
Матеріальні витрати
014/5/18
22,1
21,1
22,0
Витрати на збут, усього,
у тому числі:
015
915,7
1020,6
1071,4
витрати на рекламу
015/1
матеріальні витрати
015/2
16,8
11,1
11,0
витрати на оплату праці
015/3
458,5
576,4
538,4
Згідно діючого штатного розпису
єдиний соціальний внесок
015/4
176,6
225,0
194,0
амортизація
015/5
21,5
25,3
25,4
збір абон.плати
015/6
208,0
246,7
247,0
З 2 півріччя 2011 року збільшились тарифи
повірка лічильників
015/7
27,2
33,1
32,0
інші витрати на збут (розшифрувати)
015/8
7,1
3,0
23,6
ТО комп’ютерів та «1-С абонвідділ»
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:
016
175,6
301,3
150,0
витрати на благодійну допомогу
016/1
відрахування до резерву сумнівних боргів
016/2
відрахування до недержавних пенсійних фондів
016/3
інші операційні витрати
в тому числі
016/4
175,6
301,3
150,0
Продовження додатку
1
2
3
4
5
6
поховання, ювілейні, асоціація Укрводоканалекологія, база відпочинку
016/4/1
95,5
134,4
73,6
витрати на оплату праці
016/4/2
18,3
22,3
18,4
єдиний соціальний внесок
016/4/3
6,9
8,5
6,8
амортизація
016/4/4
0,7
1,0
1,2
реалізовані запаси
016/4/5
54,2
33,2
50,0
лікарняні перші 5 днів
49,3
лікарняні ФСС
52,6
Фінансові витрати (розшифрувати)
017
5,1
110,3
236,0
Погашення відсотків за кредитом
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)
018
Інші витрати (розшифрувати)
019
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)
021
Інші фонди (розшифрувати)
034
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)
035
Інші податки (розшифрувати)
037/7
Інші платежі (розшифрувати)
040/2
7. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)
№ з/п
Марка
Рік придбання
Ціль використання
Витрати, усього
У тому числі за їх видами
матеріальні витрати (ПММ)
оплата праці
відрахування на соціальні заходи
амортизація
інші витрати (ТО)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Нива 21230 02-31
2007
Автомобіль головного інженера
22,4
15,4
7,0
2
АМ Шкода «Октавія»
2003
Автомобіль директора
50,4
50,4
Усього
72,8
65,8
7,0
8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти
Кредитні кошти залучаються згідно договору про субкредитування №28010-02/22 від 12 лютого 2010 року між Міністерством фінансів України, Міністерством з питань житлово-комунального господарства України та комунальним підприємством «Бориспільводоканал» про використання сум позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку (Угода про позику (Проект розвитку міської інфраструктури) №4869-UA від 26 травня 2008 року).
9. Джерела капітальних інвестицій, з ПДВ
№ з/п
Назва об’єкта
Залучення кредитних коштів
Амортизація
Інші джерела (внесок доСФ)
Усього
рік
у тому числі за кварталами
рік
у тому числі
за кварталами
рік
у тому числі
за кварталами
рік
у тому числі за кварталами
І
ІІ
ІІІ
ІV
І
ІІ
ІІІ
ІV
І
ІІ
ІІІ
ІV
І
ІІ
ІІІ
ІV
1
Реконструкція водопровідних мереж
632,9
300,0
332,9
632,9
300,0
332,9
2
Реконструкція КНС (6 шт)
7434,4
2478,1
2478,1
2478,2
7434,4
2478,1
2478,1
2478,2
3
Реконструкція КНС (3 шт)
3348,8
1116,2
1116,3
1116,3
3348,8
1116,2
1116,3
1116,3
4
Придбання інших основних засобів
170,0
35,0
65,0
35,0
35,0
170,0
35,0
65,0
35,0
35,0
Усього
11416,1
3894,3
3927,3
3594,5
170
35
65
35
35
11586,1
3929,3
3992,3
3629,5
35,0
Відсоток
98,5
1,5
100,0
Директор комунального підприємства
водопровідно-каналізаційного господарства
«Бориспільводоканал» О.М. Гануш
_________________________________________________________________________________________
РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.
www.borispol-rada.gov.ua.E-mail: inf@Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. тел. 6-02-35
Про затвердження фінансового плану комунального підприємства
водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» на 2013 рік
ст. 24 з 26
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ НА 2013 РІК
Первісна вартість основних засобів станом на 01.01.13 р. складає 39152 тис. грн.
Фонди зношені на 34,9 %.
Всього абонентів населення – 15438 та приладами обліку серед населення користується 10049 абонентів або 65,1%.
Протяжність водопровідних мереж – 102,9 км.
Протяжність каналізаційних мереж – 137,2 км.
У 2013 році планується реалізувати води 2241,6 тис.м3, у тому числі 1 групі споживачів – населенню 1938,0 тис.м3, бюджетним організаціям 73,2 тис.м3 (райлікарні зроблена реконструкція водопровідної системи) та іншим споживачам 230,4 тис.м3.
Середньомісячний обсяг реалізації води становитиме 186,8 тис.м3.
Пропуск стоків становитиме 2365,2 тис.м3, у тому числі 1 групі споживачів – населенню 1747,2 тис.м3, бюджетним організаціям – 73,2 тис.м3 (після реконструкції водопровідної системи рай лікарні) та іншим споживачам 544,8 тис.м3.
Середньомісячний пропуск стоків становитиме 197,1 тис.м3.
Формування дохідної частини
В 2013 році діятимуть тарифи згідно рішення № 797 від 20 червня 2011 р., без ПДВ
по водопостачанню по водовідведенню
населення – 4,50 грн населення – 3,00 грн
бюджетні організації – 6,60 грн бюджетні організації – 4,275 грн
підприємства – 8,925 грн підприємства – 6,225 грн.
рядок 006 від водопостачання та водовідведення планується отримати чистий дохід - в сумі 20 206,4 тис.грн.
Виходячи із планових об’ємів послуг та тарифів, планові доходи від реалізації води становитимуть – 11260,4 тис.грн, від пропуску стічних вод – 8945,9 тис.грн.
рядок 007 Інші операційні доходи плануємо отримати дохід в сумі 550,0 тис.грн (без ПДВ). Це доходи від пломбування лічильників, врізки в водопровідну мережу, надання послуг автотранспорту та механізмів, а також від ремонтів, промивок та обслуговування інших водопровідних об’єктів та обслуговування бюветів.
рядок 009 Інші фінансові доходи – (депозит) - 702 тис. грн.
рядок 010 Інші доходи – 239,6 тис. грн амортизаційні нарахування від безоплатно переданих основних засобів.
рядок 012 У цілому по підприємству планується отримати 21698,0 тис. грн.
Формування витрат
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) є основною статтею витрат на підприємстві, яка складається з собівартості водопостачання, водовідведення та за іншими видами діяльності, що включають витрати на пломбування лічильників, врізки в водопровідну мережу, надання послуг автотранспорту та механізмів, а також на ремонти, промивки та обслуговування об’єктів.
Заробітна плата в фінансовому плані установлена згідно планового штатного розпису, з розрахунку мінімальної на 01.04.2011 року 960 грн. Штатний розпис зі змінами введено в дію 01.12.2012 року, тому в плані на 2013 рік витрати на оплату праці зростуть.
рядок 013 Водопостачання, водовідведення та інша діяльність – 19241,2 тис.грн, у тому числі собівартість водопостачання – 10197,8 тис. грн, водовідведення – 8851,0 тис. грн, інша діяльність – 192,4 тис. грн. У таблиці 5 розділ 6 наведений аналіз та розшифровка рядку 013. Основними складовими собівартості є електроенергія 2765,0 тис. грн, заробітна плата 8412,2 тис. грн, нарахування 3028,4 тис. грн, амортизація 1783,2 тис. грн, підвищувальні насоси 476 тис. грн, матеріали 1340,0 тис. грн, паливо 646,4 тис. грн, податки 540,0 тис. грн та інші витрати на обслуговування виробничого процесу 255,0 тис. грн. Відхилення від попереднього року планується по електроенергії за рахунок росту ціни, заробітна плата з нарахуваннями згідно штатного розпису.
рядок 014 Адміністративні витрати – 972,4 тис. грн. У таблиці 5 розділ 6 наведений аналіз та розшифровка рядку 014/5. Значних відхилень від попереднього року не планується.
рядок 015 Витрати на збут – 1071,4 тис. грн.У таблиці 5 розділ 6 наведений аналіз та розшифровка рядку 015. Основними складовими є заробітна плата 538,4 тис. грн та нарахування 194,0 тис. грн, збір абонплати 260,0 тис. грн, канцтовари, договора, розрахункові книжки, повірка лічильників 81,4 тис. грн.
рядок 016 Інші операційні витрати становлять 150,0 тис. грн на обслуговування бази відпочинку, відрахування профорганізації, асоціації Укрводоканалекологія, витрати на поховання, матеріальні допомоги.
рядок 017 Інші фінансові витрати становлять 236 тис. грн – це виплата відсотків за використання позики Світового банку.
рядок 018 Податок на прибуток від звичайної діяльності – 15,0 тис. грн.
рядок 019 В цілому планові витрати становлять 21 686,0 тис. грн.
Для розрахунку беззбиткового фінансового плану було завищено доходи від основної діяльності за рахунок росту обсягів наданих послуг та занижено витрати в частині нарахування амортизації.
Чистий прибуток з урахуванням виплат відсотків за кредит планується в розмірі 12,0 тис. грн.
Директор комунального підприємства
водопровідно-каналізаційного господарства
«Бориспільводоканал» О.М. Гануш
Розглянувши лист комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» від 19.03. 2013 № 1-08/148 щодо затвердження фінансового плану підприємства на 2013 рік, відповідно до пп. 4 п. а) ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства економіки України від 16.03.2009 № 216 «Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану державного комерційного та казенного підприємства, господарського товариства, у статутному фонді якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі», виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» на 2013 рік (додається).
Визнати таким, що втратив чинність п. 1 рішення відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради 07 квітня 2014 року № 206 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» на 2014 рік»
2. Комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» щоквартально до 30 квітня, 30 липня, 30 жовтня 2013 року та до 20 лютого 2014 року надавати до виконавчого комітету міської ради звіт про виконання фінансового плану з пояснюючою запискою згідно з додатком, з урахуванням господарської діяльності та розвитку підприємства за звітний період.
3. Визнати таким, що втратив чинність п. 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 26.03.2012 № 293 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» на 2012 рік.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Ковальову Л.О.
Міський голова А.С. Федорчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого
комітету міської ради
01.04.2013 № 204
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
|
| коди |
| ||||||||
| Рік | 2013 |
| ||||||||
| Підприємство: | за ЄДРПОУ | 20578712 |
| |||||||
| Організаційно-правова форма: комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 |
| |||||||
| Територія: м. Бориспіль, вул. Дзержинського, 10 | за КОАТУУ | 321050000000 |
| |||||||
| Орган державного управління | за СПОДУ | 7084 |
| |||||||
| Галузь | за ЗКГНГ | 90213 |
| |||||||
| Вид економічної діяльності: Збирання, очищення та розподіл води | за КВЕД | 36.00 |
| |||||||
| Одиниця виміру: тис. гривень |
|
|
| |||||||
| Форма власності: комунальна |
|
|
| |||||||
| Чисельність працівників | 239 |
|
|
|
|
|
|
| ||
| Місцезнаходження: вул. Дзержинського, 10 м. Бориспіль, 08300. |
| |||||||||
| Телефон: (04595) 6-10-16, 6-00-80, 6-74-03 |
| |||||||||
| Прізвище та ініціали керівника: Гануш О.М |
| |||||||||
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2013 рік
Основні фінансові показники підприємства
1. Формування прибутку підприємств
|
| Код рядка | Факт 2011 року | Факт 2012 року | Плановий 2013 рік (усього) | У тому числі за кварталами | |||||||||||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| Доходи |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 001 | 20364,7 | 24397,2 | 24247,7 | 6061,9 | 6061,9 | 6061,9 | 6062,0 | ||||||||
| Податок на додану вартість | 002 | 3394,1 | 4066,2 | 4041,3 | 1010,3 | 1010,3 | 1010,3 | 1010,4 | ||||||||
| Акцизний збір | 003 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| Інші непрямі податки (розшифрувати) | 004 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| Інші вирахування з доходу (розшифрувати) | 005 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати) | 006 | 16970,6 | 20331,0 | 20206,4 | 5051,6 | 5051,6 | 5051,6 | 5051,6 | ||||||||
| водопостачання |
| 9671,1 | 11391,5 | 11260,4 | 2815,1 | 2815,1 | 2815,1 | 2815,1 | ||||||||
| водовідведення |
| 7299,5 | 8939,5 | 8946,0 | 2236,5 | 2236,5 | 2236,5 | 2236,5 | ||||||||
| Інші операційні доходи (субсидії та поточні трансферти) | 007 | 799,4 | 572,1 | 550,0 | 90,0 | 150,0 | 160,0 | 150,0 | ||||||||
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 008 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 009 | 44,1 | 407,6 | 702,0 | 185,5 | 165,5 | 175,5 | 175,5 | ||||||||
| Інші доходи (б/о необоротні активи) | 010 | 404,7 | 339,1 | 239,6 | 59,9 | 59,9 | 59,9 | 59,9 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) | 011 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| Усього доходів | 012 | 18218,8 | 21649,8 | 21698,0 | 5387,0 | 5427,0 | 5447,0 | 5437,0 | ||||||||
| Витрати |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати) | 013 | 16318,1 | 19091,7 | 19241,2 | 4789,3 | 4794,3 | 4833,8 | 4823,8 | |||||
| Водопостачання | 013/1 | 9430,5 | 10768,3 | 10197,8 | 2538,3 | 2541,0 | 2561,9 | 2556,6 | |||||
| Водовідведення | 013/2 | 6477,8 | 8053,3 | 8851,0 | 2203,1 | 2205,4 | 2223,6 | 2218,9 | |||||
| Інша діяльність | 013/3 | 409,8 | 270,1 | 192,4 | 47,9 | 47,9 | 48,3 | 48,2 | |||||
| Адміністративні витрати, усього, у тому числі: | 014 | 903,6 | 975,5 | 972,4 | 237,7 | 258,4 | 238,4 | 237,9 | |||||
| витрати, пов’язані з використанням службових автомобілів | 014/1 | 44,4 | 68,8 | 72,8 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | |||||
| витрати на консалтингові послуги | 014/2 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
| витрати на страхові послуги | 014/3 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
| витрати на аудиторські послуги | 014/4 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 20,0 |
|
| |||||
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 014/5 | 839,2 | 886,7 | 879,6 | 219,5 | 220,2 | 220,2 | 219,7 | |||||
| Витрати на збут (розшифрувати) | 015 | 915,7 | 1120,6 | 1071,4 | 267,3 | 268,4 | 268,3 | 267,4 | |||||
| Інші операційні витрати (розшифрувати) | 016 | 175,6 | 301,3 | 150,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | |||||
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 017 | 5,1 | 110,3 | 236,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | |||||
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 018 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
| Інші витрати (розшифрувати) | 019 |
| 2,9 |
|
|
|
|
| |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 020 | 13,9 | 40,9 | 15,0 |
| 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) | 021 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
| Усього витрати | 022 | 18332,0 | 21643,2 | 21686,0 | 5383,3 | 5425,1 | 5444,5 | 5433,1 | |||||
| Фінансові результати діяльності: |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| Валовий прибуток (збиток) | 023 | 652,5 | 1239,3 | 965,2 | 262,3 | 257,3 | 217,8 | 227,8 | |||||
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 024 | -543,0 | -586,0 | -678,6 | -182,7 | -159,5 | -168,9 | -167,5 | |||||
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | 025 | -99,3 | 47,5 | 27,0 | 3,7 | 6,9 | 7,5 | 8,9 | |||||
| Частка меншості | 026 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
| Чистий прибуток (збиток), у тому числі: | 027 | -113,2 | 6,6 | 12,0 | 3,7 | 1,9 | 2,5 | 3,9 | |||||
| прибуток | 027/1 |
| 6,6 | 12,0 | 3,7 | 1,9 | 2,5 | 3,9 | |||||
| збиток | 027/2 | 113,2 |
|
|
|
|
|
| |||||
| Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету: | 028 |
| 2,9 | 0,12 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | |||||
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 028/1 |
| 2,9 | 0,12 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | |||||
| господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі | 028/2 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
| Відрахування до фонду на виплату дивідендів: господарськими |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік | 029 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
| у тому числі на державну частку | 029/1 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
| Довідково: Відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році від чистого прибутку планового року | 030 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 031 | -113,2 | -825,0 | -818,4 | -818,4 | -814,7 | -812,8 | -810,3 | |||||
| Розвиток виробництва | 032 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
| у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД | 032/1 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
| Резервний фонд | 033 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
| Інші фонди (розшифрувати) | 034 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
| Інші цілі | 035 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 036 | -113,2 | -818,4 | -806,4 | -814,7 | -812,8 | -810,3 | -806,4 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до державного бюджету, у тому числі: | 037 | 899,8 | 2089,5 | 1515,2 | 197,8 | 197,1 | 260,4 | 859,9 | |||||||||
| податок на прибуток | 037/1 | 77,2 | 32,1 | 10,0 |
|
| 5,0 | 5,0 | |||||||||
| акцизний збір | 037/2 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 037/3 | 2396,4 | 3312,2 | 2937,3 | 729,3 | 734,0 | 736,9 | 737,2 | |||||||||
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 037/4 | -1830,9 | -1647,2 | -1902,7 | -649,1 | -654,5 | -599,1 |
| |||||||||
| рентні платежі | 037/5 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| ресурсні платежі | 037/6 | 257,1 | 392,4 | 470,6 | 117,6 | 117,6 | 117,6 | 117,7 | |||||||||
| інші податки, у тому числі (розшифрувати): | 037/7 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами | 037/7/1 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами | 037/7/2 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| Погашення податкової заборгованості, у тому числі: | 038 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету | 038/1 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| до державних цільових фондів | 038/2 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| неустойки (штрафи, пені) | 038/3 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
| Внески до державних цільових фондів, у тому числі: | 039 | 3102,9 | 3785,6 | 3767,2 | 941,8 | 941,8 | 941,8 | 941,8 | |||||||||
| внески до Пенсійного фонду України (єдиний | 039/1 | 3102,9 | 3785,6 | 3767,2 | 941,8 | 941,8 | 941,8 | 941,8 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ||||||||
| соціальний внесок) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| внески до фондів соціального страхування | 039/2 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
| Інші обов’язкові платежі, у тому числі: | 040 | 1221,3 | 1515,5 | 1556,4 | 389,1 | 389,1 | 389,1 | 389,1 |
| ||||||||
| місцеві податки та збори | 040/1 | 102,0 | 124,1 | 125,2 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 |
| ||||||||
| інші платежі (розшифрувати) | 040/2 | 1119,3 | 1391,4 | 1431,2 | 357,8 | 357,8 | 357,8 | 357,8 |
| ||||||||
Директор комунального підприємства
водопровідно-каналізаційного господарства
«Бориспільводоканал» О.М. Гануш
Додаток до фінансового плану
Таблиця 1
Елементи операційних витрат
|
| Код рядка | Факт 2011 року | Факт 2012 року | Плановий 2013 рік (усього) | У тому числі за кварталами | |||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Матеріальні затрати, у тому числі: | 001 | 5095,1 | 4882,0 | 4852,6 | 1206,7 | 1212,2 | 1222,1 | 1211,6 |
| витрати на сировину і основні матеріали | 001/1 | 1583,3 | 1454,1 | 1375,4 | 348,6 | 339,1 | 349,1 | 338,6 |
| витрати на паливо та енергію | 001/2 | 3511,8 | 3427,9 | 3477,2 | 858,1 | 873,1 | 873,0 | 873,0 |
| Витрати на оплату праці | 002 | 7509,3 | 9374,4 | 9512,4 | 2378,1 | 2378,1 | 2378,1 | 2378,1 |
| Відрахування на соціальні заходи | 003 | 2886,0 | 3552,7 | 3424,8 | 856,2 | 856,2 | 856,2 | 856,2 |
| Амортизація | 004 | 1183,5 | 1781,1 | 1837,5 | 447,2 | 447,4 | 471,4 | 471,5 |
| Інші операційні витрати | 005 | 1589,9 | 1865,6 | 1757,7 | 423,6 | 454,7 | 440,2 | 439,2 |
| Операційні витрати, усього | 006 | 18263,8 | 21455,8 | 21385,0 | 5311,8 | 5348,6 | 5368,0 | 5356,6 |
| Довідково | ||||||||
| Податок на прибуток |
| 13,9 | 40,9 | 15,0 |
| 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Використання прибутку, 1% |
|
| 2,9 |
|
|
|
|
|
| Реалізовані запаси |
| 54,2 | 33,2 | 50,0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Фінансові витрати |
|
| 110,3 | 236,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 |
| Всього витрат |
| 18331,9 | 21643,1 | 21686,0 | 5383,3 | 5425,1 | 5444,5 | 5433,1 |
Директор комунального підприємства
водопровідно-каналізаційного господарства
«Бориспільводоканал» О.М. Гануш
Продовження додатку
Таблиця 2
Капітальні інвестиції
|
| Код рядка | Факт 2011 року | Факт 2012 року | Плановий 2013 рік (усього) | У тому числі за кварталами | |||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Капітальні інвестиції, усього, тому числі: | 001 | 9144,5 | 2915,6 | 11586,1 | 3929,3 | 3992,3 | 3629,5 | 35,0 |
| капітальне будівництво | 001/1 |
|
|
|
|
|
|
|
| придбання (виготовлення) основних засобів | 001/2 | 756,7 | 111,5 | 150,0 | 30,0 | 60,0 | 30,0 | 30,0 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 001/3 | 15,4 | 57,8 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 001/4 |
|
|
|
|
|
|
|
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 001/5 | 8372,4 | 2746,3 | 11416,1 | 3894,3 | 3927,3 | 3594,5 |
|
| капітальний ремонт | 001/6 |
|
|
|
|
|
|
|
Директор комунального підприємства
водопровідно-каналізаційного господарства
«Бориспільводоканал» О.М. Гануш
Продовження додатку
Таблиця 3
Коефіцієнтний аналіз
|
| Оптимальне значення | На 01.01 факту 2012 року | На 01.04 факту 2012 року | На 01.07 факту 2012 року | На 01.10 факту 2012 року | На 01.01 факту 2013 року | Примітки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф.2 р. 220 / .1 р.280 | збільшення | 0,0 | 0,0039 | 0,0066 | 0,0053 | 0,0002 | характеризує ефективність використання активів підприємства |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) 2 р. 220 / ф.2 р. 035 | > 0 | 0,0 | 0,0247 | 0,0284 | 0,0139 | 0,0003 | характеризує ефективність господарської діяльності підприємства |
| Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф.1( р.230 + р.240) ф.1 р.620 | 0,2-0,35 та більше | 1,5118 | 1,3537 | 2,3356 | 2,9873 | 3,9352 | характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно |
Продовження додатку
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання)ф.1 р. 260 / ф.1 р.620 | > 1 | 3,1696 | 3,4395 | 5,3756 | 7,2493 | 10,1965 | показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5 |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф.1 (р. 380 + р. 430) / ф.1 (р. 480 + р. 620) | > 1 | 1,4782 | 1,2515 | 1,2001 | 1,2053 | 1,0297 | характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел |
| Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви) (р.380 + р.430) / ф.1 р.640 | > 0,5 | 0,5965 | 0,5558 | 0,5455 | 0,5465 | 0,5073 | характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел |
| Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал /власний капітал) ф.1 (р. 480 + р. 620) / ф.1( р. 380 + р. 430) | 0,5-0,7 | 0,6765 | 0,7990 | 0,7990 | 0,8297 | 0,9711 | відображає незалежність підприємства від залучених коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів |
Продовження додатку
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Зменшення/приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф.1( р. 480 + р.620) | < 100 % | 112,7 | 707,7 | 131,6 | 145,5 | 178,4 | показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства та його залежність від позикових коштів |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) / ф.1 р. 031) | зменшення | 0,3436 | 0,3544 | 0,3666 | 0,3407 | 0,3494 | характеризує інвестиційну політику підприємства |
Директор комунального підприємства
водопровідно-каналізаційного господарства
«Бориспільводоканал» О.М. Гануш
Продовження додатку
Таблиця 4
Рух грошових коштів
|
| Код рядка | Факт 2011 року | План 2012 року | Факт 2012 року | Плановий 2013 рік (усього) | У тому числі за кварталами | |||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Надходження грошових коштів від основної діяльності | 001 | 20385,9 | 22609,0 | 24587,6 | 24370,0 | 6091,5 | 6093,5 | 6091,5 | 6093,5 |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 002 | 17961,0 | 20896,0 | 22412,3 | 22536,0 | 5633,0 | 5635,0 | 5633,0 | 5635,0 |
| Відсотки банків |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цільове фінансування | 003 | 1784,4 | 1588,0 | 1499,6 | 1588,0 | 397,0 | 397,0 | 397,0 | 397,0 |
| Отримання короткострокових кредитів | 004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Аванси одержані | 005 | 45,1 |
| 113,3 |
|
|
|
|
|
| Інші надходження (розшифрувати) | 006 | 595,4 | 125,0 | 562,4 | 246,0 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 |
| Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності | 007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Виручка від реалізації основних фондів | 008 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Виручка від реалізації нематеріальних активів | 009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Продовження додатку
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Надходження від продажу акцій та облігацій | 010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Інші надходження (внесок до статутного фонду) | 011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Надходження грошових коштів від фінансової діяльності | 012 | 10078,4 | 22779,3 | 10302,2 | 12118,1 | 4079,8 | 4092,8 | 3770,0 | 175,5 |
| Отримання довгострокових кредитів | 013 | 10034,3 | 22608,3 | 9894,6 | 11416,1 | 3894,3 | 3927,3 | 3594,5 |
|
| Інші надходження (відсотки) | 014 | 44,1 | 171,0 | 407,6 | 702,0 | 185,5 | 165,5 | 175,5 | 175,5 |
| Видатки грошових коштів основної діяльності | 015 | 18232,9 | 20846,9 | 22238,5 | 22014,0 | 5363,1 | 5354,1 | 5360,1 | 5936,7 |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 016 | 6596,9 | 7125,3 | 6793,0 | 7125,3 | 1781,5 | 1781,6 | 1781,3 | 1780,9 |
| Розрахунки з оплати праці | 017 | 6055,3 | 7717,7 | 7782,0 | 7747,7 | 1939,5 | 1939,4 | 1939,4 | 1929,4 |
| Повернення короткострокових кредитів | 018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Платежі в бюджет | 019 | 5226,0 | 5950,7 | 7390,5 | 6848,4 | 1569,4 | 1560,4 | 1565,5 | 2153,1 |
| ПДВ | 019/1 | 565,5 | 343,2 | 1665,0 | 1186,0 | 149,6 | 149,6 | 149,6 | 737,2 |
| Податок на прибуток | 019/2 | 77,2 | 4,0 | 32,1 | 19,0 | 9,0 |
| 5,0 | 5,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 019/3 | 3102,9 | 3905,9 | 3785,6 | 3785,8 | 946,4 | 946,4 | 946,5 | 946,5 |
| Інші податки і збори | 019/4 | 1480,4 | 1697,6 | 1907,8 | 1857,6 | 464,4 | 464,4 | 464,4 | 464,4 |
| Інші витрати (розшифрувати) | 020 | 354,7 | 53,2 | 273,0 | 292,6 | 72,7 | 72,7 | 73,9 | 73,3 |
Продовження додатку
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності | 021 | 10203,0 | 22748,3 | 9971,0 | 11586,1 | 3929,3 | 3992,3 | 3629,5 | 35,0 |
| Придбання основних засобів | 022 | 10203,0 | 22748,3 | 9971,0 | 11586,1 | 3929,3 | 3992,3 | 3629,5 | 35,0 |
| Капітальне будівництво | 023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Придбання нематеріальних активів | 024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Придбання акцій та облігацій | 025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Інші витрати (розшифрувати) | 026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Видатки грошових коштів фінансової діяльності | 027 | 5,1 | 135,0 | 110,3 | 2819,0 | 1350,5 | 59,0 | 1350,5 | 59,0 |
| Сплата дивідендів | 028 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Повернення довгострокових кредитів | 029 | 5,1 | 135,0 | 110,3 | 2819,0 | 1350,5 | 59,0 | 1350,5 | 59,0 |
| Грошові кошти: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| на початок періоду | 030 | 994,4 | 3017,7 | 3017,7 | 5587,7 | 5587,7 | 5116,1 | 5897,0 | 5418,4 |
| на кінець періоду | 031 | 3017,7 | 4675,8 | 5587,7 | 5656,7 | 5116,1 | 5897,0 | 5418,4 | 5656,7 |
| Чистий грошовий потік | 032 | 2023,3 | 1658,1 | 2570,0 | 69,0 | -471,6 | 780,9 | -478,6 | 238,3 |
Директор комунального підприємства
водопровідно-каналізаційного господарства
«Бориспільводоканал» О.М. Гануш
Продовження додатку
Таблиця 4
ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на 2013 рік комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал»
| 1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці |
| Загальна інформація про підприємство: КП ВКГ«Бориспільводоканал» передано до комунальної власності територіальної громади м. Бориспіль у 2009 році. Основним завданням КП ВКГ «Бориспільводоканал» є забезпечення водою та прийом каналізаційних стоків від житлового фонду та підприємств, організацій, установ, що знаходяться в зоні діяльності підприємства, а також забезпечення своєчасного збору плати за надані послуги. |
| Фонд оплати праці 9512,4 тис. гривень |
| Середньомісячна заробітна плата 3317 гривень |
| Середньооблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості 222 осіб, |
| 2. Перелік підприємств, які входять до консолідованого (зведеного) фінансового плану | ||
| Підприємство | Вид діяльності |
|
|
|
|
|
3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)
| Види діяльності (указати всі види діяльності) | Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %) | Фактичний показник отриманого чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за минулий 2012 рік | Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2013 рік | |
| за минулий 2012 рік | за плановий 2013 рік | |||
| Водопостачання | 57,5 | 55,7 | 11391,5 | 11260,4 |
| Водовідведення | 42,5 | 44,3 | 8939,5 | 8946,0 |
| Разом | 100 | 100 | 20331,0 | 20206,4 |
Продовження додатку
| 4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства | ||||||
|
Назва банку
| Вид кредитного продукту та цільове призначення | Сума, валюта за договорами (грн.) | Відсоткова ставка | Дата видачі/ погашення (графік) | Заборгованість на останню дату | Забезпечення |
| Міжнародний банк реконструкції та розвитку | Теплові насоси | 678408,0 | 0,81 | 2013 р. | 678,4 | За рахунок тарифів, ПДВ та економії електроенергії |
| Заглибні насоси на свердловини | 9480182,31 | 0,81 | 2013 р. | 9480,1 | ||
| Гідродинамічний автомобіль | 750490,65 | 0,81 | 2013-2025 рр. | 750,8 | ||
| Реконструкція водопр. мереж | 4471855,46 | 0,81 | 2013-2025 рр | 3809,0 | ||
| Реконструкція КНС | 12261371,13 | 0,81 | 2013-2025 рр | 4826,9 | ||
| Реконструкція КНС | 3720889,58 | 0,81 | 2013-2025 рр | 372,1 | ||
| Усього | х | 31363197,13 | х |
| 19917,3 |
|
5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів
| Зобов'язання | Заборгованість за кредитами на початок 2013 року | План по залученню коштів | План по поверненню коштів | Заборгованість за кредитами на кінець 2013 року |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Довгострокові кредити, усього: | 19917,3 | 11446,1 | 2583,0 | 28780,4 |
| у тому числі: (розшифрувати) |
|
| По курсу 8,0 161438,56$-15.04 161438,56$-15.10 |
|
| Теплові насоси | 678,4 |
| 678,4 | - |
| Заглибні насоси на свердловини | 9480,1 |
| 1153,8 | 8326,3 |
| Гідродинамічний автомобіль | 750,8 |
| 750,8 | - |
| Реконструкція водопровідних мереж | 3809,0 | 662,9 |
| 4471,9 |
| Реконструкція КНС 6 шт. | 4826,9 | 7434,4 |
| 12261,3 |
| Реконструкція КНС 3 шт. | 372,1 | 3348,8 |
| 3720,9 |
Продовження додатку
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Короткострокові кредити, усього: |
|
|
|
|
| у тому числі: (розшифрувати) |
|
|
|
|
| Інші фінансові зобов'язання, усього: |
|
|
|
|
| у тому числі: (розшифрувати) |
|
|
|
|
| Усього | 19917,3 | 11446,1 | 2583,0 | 28780,4 |
6. Аналіз окремих статей фінансового плану
|
| Код рядка | Факт 2011 року | Факт 2012 року | Плановий 2013 рік усього | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Інші відрахування з доходу (розшифрувати) | 005 |
|
|
|
|
| Інші операційні доходи (розшифрувати) | 007 | 799,4 | 572,1 | 550,0 | Пломбування, транспорт, ремонти сторонні |
| Дохід від участі в капіталі | 008 |
|
|
|
|
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 009 | 44,1 | 407,6 | 702,0 | Відсотки за депозитом |
| Інші доходи (розшифрувати) | 010 | 404,7 | 339,1 | 239,6 | Амортизація безоплатно переданих засобів |
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) | 011 |
|
|
|
|
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі: | 013 | 16318,1 | 19091,7 | 19241,2 |
|
| витрати на сировину і основні матеріали | 013/1 | 1544,4 | 1419,9 | 1340,0 |
|
| витрати на паливо | 013/2 | 598,1 | 652,0 | 646,4 |
|
| витрати на електроенергію | 013/3 | 2869,3 | 2713,8 | 2765,0 | За рахунок росту ціни |
Продовження додатку
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| витрати на оплату праці | 013/4 | 6569,2 | 8181,9 | 8411,2 | Згідно діючого штатного розпису |
| єдиний соціальний внесок | 013/5 | 2553,4 | 3068,4 | 3028,4 |
|
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 013/6 | 1123,0 | 1728,9 | 1783,2 | Вводяться в експлуатацію нові основні засоби за позикою |
| підвищувальні насоси | 013/7 | 408,9 | 456,3 | 476,0 |
|
| податки | 013/8 | 368,4 | 535,4 | 540,0 |
|
| Оформл.тех.документації | 013/9 | 60,1 | 87,9 | 21,0 |
|
| інші витрати (розшифрувати) | 013/10 | 223,3 | 247,2 | 230,0 |
|
| Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі: | 014/5 | 839,2 | 886,7 | 879,6 |
|
| витрати на службові відрядження | 014/5/1 | 14,4 | 6,6 | 8,0 |
|
| витрати на зв’язок | 014/5/2 | 16,1 | 13,0 | 13,0 |
|
| витрати на оплату праці | 014/5/3 | 463,2 | 544,5 | 544,4 | Згідно діючого штатного розпису |
| єдиний соціальний внесок | 014/5/4 | 149,1 | 198,3 | 195,6 |
|
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 014/5/5 | 38,3 | 18,9 | 20,7 |
|
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 014/5/6 |
|
|
|
|
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 014/5/7 |
|
|
|
|
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 014/5/8 |
|
|
|
|
| організаційно-технічні послуги | 014/5/9 |
|
|
|
|
| консультаційні та інформаційні послуги | 014/5/10 |
| 5,2 | 4,0 |
|
| юридичні послуги | 014/5/11 |
|
|
|
|
| послуги з оцінки майна | 014/5/12 |
|
|
|
|
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 014/5/13 |
|
|
|
|
| витрати на підвищення | 014/5/14 | 9,2 | 21,9 | 14,0 |
|
Продовження додатку
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| кваліфікації та перепідготовку кадрів витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 014/5/15 |
|
|
|
|
| витрати на поліпшення основних фондів, матеріальні | 014/5/15/1 |
| 2,3 | 2,4 |
|
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 014/5/16 | 86,6 | 3,6 | 5,5 | Оголошення, відправка кореспонденції |
| Банківське обслуговування | 014/5/17 | 40,1 | 51,3 | 50,0 |
|
| Матеріальні витрати | 014/5/18 | 22,1 | 21,1 | 22,0 |
|
| Витрати на збут, усього, | 015 | 915,7 | 1020,6 | 1071,4 |
|
| витрати на рекламу | 015/1 |
|
|
|
|
| матеріальні витрати | 015/2 | 16,8 | 11,1 | 11,0 |
|
| витрати на оплату праці | 015/3 | 458,5 | 576,4 | 538,4 | Згідно діючого штатного розпису |
| єдиний соціальний внесок | 015/4 | 176,6 | 225,0 | 194,0 |
|
| амортизація | 015/5 | 21,5 | 25,3 | 25,4 |
|
| збір абон.плати | 015/6 | 208,0 | 246,7 | 247,0 | З 2 півріччя 2011 року збільшились тарифи |
| повірка лічильників | 015/7 | 27,2 | 33,1 | 32,0 |
|
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 015/8 | 7,1 | 3,0 | 23,6 | ТО комп’ютерів та «1-С абонвідділ» |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 016 | 175,6 | 301,3 | 150,0 |
|
| витрати на благодійну допомогу | 016/1 |
|
|
|
|
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 016/2 |
|
|
|
|
| відрахування до недержавних пенсійних фондів | 016/3 |
|
|
|
|
| інші операційні витрати | 016/4 | 175,6 | 301,3 | 150,0 |
|
Продовження додатку
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| поховання, ювілейні, асоціація Укрводоканалекологія, база відпочинку | 016/4/1 | 95,5 | 134,4 | 73,6 |
|
| витрати на оплату праці | 016/4/2 | 18,3 | 22,3 | 18,4 |
|
| єдиний соціальний внесок | 016/4/3 | 6,9 | 8,5 | 6,8 |
|
| амортизація | 016/4/4 | 0,7 | 1,0 | 1,2 |
|
| реалізовані запаси | 016/4/5 | 54,2 | 33,2 | 50,0 |
|
| лікарняні перші 5 днів |
|
| 49,3 |
|
|
| лікарняні ФСС |
|
| 52,6 |
|
|
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 017 | 5,1 | 110,3 | 236,0 | Погашення відсотків за кредитом |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 018 |
|
|
|
|
| Інші витрати (розшифрувати) | 019 |
|
|
|
|
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) | 021 |
|
|
|
|
| Інші фонди (розшифрувати) | 034 |
|
|
|
|
| Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати) | 035 |
|
|
|
|
| Інші податки (розшифрувати) | 037/7 |
|
|
|
|
| Інші платежі (розшифрувати) | 040/2 |
|
|
|
|
7. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)
|
№ з/п
| Марка | Рік придбання | Ціль використання | Витрати, усього | У тому числі за їх видами | ||||
| матеріальні витрати (ПММ) | оплата праці | відрахування на соціальні заходи | амортизація | інші витрати (ТО) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Нива 21230 02-31 | 2007 | Автомобіль головного інженера | 22,4 | 15,4 |
|
| 7,0 |
|
| 2 | АМ Шкода «Октавія» | 2003 | Автомобіль директора | 50,4 | 50,4 |
|
|
|
|
| Усього | 72,8 | 65,8 |
|
| 7,0 |
| |||
8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти
Кредитні кошти залучаються згідно договору про субкредитування №28010-02/22 від 12 лютого 2010 року між Міністерством фінансів України, Міністерством з питань житлово-комунального господарства України та комунальним підприємством «Бориспільводоканал» про використання сум позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку (Угода про позику (Проект розвитку міської інфраструктури) №4869-UA від 26 травня 2008 року).
9. Джерела капітальних інвестицій, з ПДВ
| № з/п | Назва об’єкта | Залучення кредитних коштів | Амортизація | Інші джерела (внесок доСФ) | Усього | ||||||||||||||||
| рік | у тому числі за кварталами | рік | у тому числі | рік | у тому числі | рік | у тому числі за кварталами | ||||||||||||||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV | ||||||
| 1 | Реконструкція водопровідних мереж | 632,9 | 300,0 | 332,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 632,9 | 300,0 | 332,9 |
|
|
| 2 | Реконструкція КНС (6 шт) | 7434,4 | 2478,1 | 2478,1 | 2478,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7434,4 | 2478,1 | 2478,1 | 2478,2 |
|
| 3 | Реконструкція КНС (3 шт) | 3348,8 | 1116,2 | 1116,3 | 1116,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3348,8 | 1116,2 | 1116,3 | 1116,3 |
|
| 4 | Придбання інших основних засобів |
|
|
|
|
| 170,0 | 35,0 | 65,0 | 35,0 | 35,0 |
|
|
|
|
| 170,0 | 35,0 | 65,0 | 35,0 | 35,0 |
| Усього | 11416,1 | 3894,3 | 3927,3 | 3594,5 |
| 170 | 35 | 65 | 35 | 35 |
|
|
|
|
| 11586,1 | 3929,3 | 3992,3 | 3629,5 | 35,0 | |
| Відсоток | 98,5 |
|
|
|
| 1,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100,0 |
|
|
|
| |
Директор комунального підприємства
водопровідно-каналізаційного господарства
«Бориспільводоканал» О.М. Гануш
_________________________________________________________________________________________
РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.
www.borispol-rada.gov.ua.E-mail: inf@Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. тел. 6-02-35
Про затвердження фінансового плану комунального підприємства
водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» на 2013 рік
ст. 24 з 26
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ НА 2013 РІК
Первісна вартість основних засобів станом на 01.01.13 р. складає 39152 тис. грн.
Фонди зношені на 34,9 %.
Всього абонентів населення – 15438 та приладами обліку серед населення користується 10049 абонентів або 65,1%.
Протяжність водопровідних мереж – 102,9 км.
Протяжність каналізаційних мереж – 137,2 км.
У 2013 році планується реалізувати води 2241,6 тис.м3, у тому числі 1 групі споживачів – населенню 1938,0 тис.м3, бюджетним організаціям 73,2 тис.м3 (райлікарні зроблена реконструкція водопровідної системи) та іншим споживачам 230,4 тис.м3.
Середньомісячний обсяг реалізації води становитиме 186,8 тис.м3.
Пропуск стоків становитиме 2365,2 тис.м3, у тому числі 1 групі споживачів – населенню 1747,2 тис.м3, бюджетним організаціям – 73,2 тис.м3 (після реконструкції водопровідної системи рай лікарні) та іншим споживачам 544,8 тис.м3.
Середньомісячний пропуск стоків становитиме 197,1 тис.м3.
Формування дохідної частини
В 2013 році діятимуть тарифи згідно рішення № 797 від 20 червня 2011 р., без ПДВ
по водопостачанню по водовідведенню
населення – 4,50 грн населення – 3,00 грн
бюджетні організації – 6,60 грн бюджетні організації – 4,275 грн
підприємства – 8,925 грн підприємства – 6,225 грн.
рядок 006 від водопостачання та водовідведення планується отримати чистий дохід - в сумі 20 206,4 тис.грн.
Виходячи із планових об’ємів послуг та тарифів, планові доходи від реалізації води становитимуть – 11260,4 тис.грн, від пропуску стічних вод – 8945,9 тис.грн.
рядок 007 Інші операційні доходи плануємо отримати дохід в сумі 550,0 тис.грн (без ПДВ). Це доходи від пломбування лічильників, врізки в водопровідну мережу, надання послуг автотранспорту та механізмів, а також від ремонтів, промивок та обслуговування інших водопровідних об’єктів та обслуговування бюветів.
рядок 009 Інші фінансові доходи – (депозит) - 702 тис. грн.
рядок 010 Інші доходи – 239,6 тис. грн амортизаційні нарахування від безоплатно переданих основних засобів.
рядок 012 У цілому по підприємству планується отримати 21698,0 тис. грн.
Формування витрат
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) є основною статтею витрат на підприємстві, яка складається з собівартості водопостачання, водовідведення та за іншими видами діяльності, що включають витрати на пломбування лічильників, врізки в водопровідну мережу, надання послуг автотранспорту та механізмів, а також на ремонти, промивки та обслуговування об’єктів.
Заробітна плата в фінансовому плані установлена згідно планового штатного розпису, з розрахунку мінімальної на 01.04.2011 року 960 грн. Штатний розпис зі змінами введено в дію 01.12.2012 року, тому в плані на 2013 рік витрати на оплату праці зростуть.
рядок 013 Водопостачання, водовідведення та інша діяльність – 19241,2 тис.грн, у тому числі собівартість водопостачання – 10197,8 тис. грн, водовідведення – 8851,0 тис. грн, інша діяльність – 192,4 тис. грн. У таблиці 5 розділ 6 наведений аналіз та розшифровка рядку 013. Основними складовими собівартості є електроенергія 2765,0 тис. грн, заробітна плата 8412,2 тис. грн, нарахування 3028,4 тис. грн, амортизація 1783,2 тис. грн, підвищувальні насоси 476 тис. грн, матеріали 1340,0 тис. грн, паливо 646,4 тис. грн, податки 540,0 тис. грн та інші витрати на обслуговування виробничого процесу 255,0 тис. грн. Відхилення від попереднього року планується по електроенергії за рахунок росту ціни, заробітна плата з нарахуваннями згідно штатного розпису.
рядок 014 Адміністративні витрати – 972,4 тис. грн. У таблиці 5 розділ 6 наведений аналіз та розшифровка рядку 014/5. Значних відхилень від попереднього року не планується.
рядок 015 Витрати на збут – 1071,4 тис. грн.У таблиці 5 розділ 6 наведений аналіз та розшифровка рядку 015. Основними складовими є заробітна плата 538,4 тис. грн та нарахування 194,0 тис. грн, збір абонплати 260,0 тис. грн, канцтовари, договора, розрахункові книжки, повірка лічильників 81,4 тис. грн.
рядок 016 Інші операційні витрати становлять 150,0 тис. грн на обслуговування бази відпочинку, відрахування профорганізації, асоціації Укрводоканалекологія, витрати на поховання, матеріальні допомоги.
рядок 017 Інші фінансові витрати становлять 236 тис. грн – це виплата відсотків за використання позики Світового банку.
рядок 018 Податок на прибуток від звичайної діяльності – 15,0 тис. грн.
рядок 019 В цілому планові витрати становлять 21 686,0 тис. грн.
Для розрахунку беззбиткового фінансового плану було завищено доходи від основної діяльності за рахунок росту обсягів наданих послуг та занижено витрати в частині нарахування амортизації.
Чистий прибуток з урахуванням виплат відсотків за кредит планується в розмірі 12,0 тис. грн.
Директор комунального підприємства
водопровідно-каналізаційного господарства
«Бориспільводоканал» О.М. Гануш
