Інформаційне повідомлення власнику (користувачу) земельної ділянки за адресою: вул. Народна, 75, с. Іванків, Бориспольський р- н, Київська обл. Оголошення про умови проведення конкурсу з визначення підтримки надання дотації фізичним особам за утримання корів Оголошення про умови проведення конкурсу з визначення підтримки фізичним особам для часткового відшкодування закуплених фізичними особами телиць, нетелей, корів 28 березня 2024 року у приміщенні Центру надання адміністративних послуг міста Борисполя відбудеться безоплатна консультація нотаріуса Євгенії ОСТАПЕНКО Оголошення про умови проведення конкурсу з визначення підтримки суб’єктам господарювання для часткового відшкодування вартості закуплених суб’єктами господарювання племінних телиць, нетелей, корів Оголошення щодо диспансеризації великої рогатої худоби в приватному секторі Міністерство економіки України розпочинає збір пропозицій щодо економічно доцільних інвестиційних проєктів у ключових сферах економіки Виконавчий комітет Бориспільської міської ради оголошує конкурс по відбору експертів – суб’єктів оціночної діяльності для комплексу робіт по оцінці земельних ділянок, що підлягають продажу суб’єктам підприємницької діяльності Власнику (користувачу) тимчасової споруди (металевий гараж Позиція №1), розташованої біля будинку № 87/1 по вул. Київський Шлях в м. Борисполі. Інформаційне повідомлення власнику (користувачу) тимчасової споруди (металевий гараж Позиція № 2), розташованої біля будинку № 87/1 по вул. Київський Шлях в м. Борисполі Інформаційне повідомлення власнику (користувачу) залізобетонного паркану, металевих воріт та металевої хвіртки розташованих навколо будинку № 32 по вул. Броварська в м. Борисполі Держкомтелерадіо розпочав прийом творів на здобуття премії імені Івана Франка Про скликання п’ятдесят другої позачергової сесії міської ради Запрошуємо на етнофестиваль «Бориспільська весна»! 5 березня у КНП «Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» заплановано забір крові! До уваги ВПО, які оформлять довідки внутрішньо переміщеної особи чи подовження виплат на наступний шестимісячний термін До уваги роботодавців! Міністерство економіки України проводить онлайн-опитування щодо ринку праці в Україні та становища підприємств Виконавчий комітет Бориспільської міської ради оголошує конкурс по відбору експертів – суб’єктів оціночної діяльності для комплексу робіт по оцінці земельних ділянок, що підлягають продажу суб’єктам підприємницької діяльності Запрошуємо на семінар суб’єктів господарювання сільськогосподарських підприємств, які використовують засоби захисту рослин, та власників пасік Запрошуємо громаду відвідати виставку, присвячену пам’яті Героя україни Валерія Гудзя Запрошуємо підприємців взяти участь в опитуванні, спрямованому на збір даних про вплив регуляторного навантаження на бізнес Проведений демонтаж самовільно встановленої тимчасової споруди (торгівельний кіоск «Ковбасні вироби по цінам виробника») на Привокзальній площі, 4 (біля будинку) в м. Борисполі Проведений демонтаж самовільно встановленої тимчасової споруди (металевого кіоску «Преса» на Привокзальній площі (залізничний вокзал) в м. Борисполі Запрошуємо на Відкритий турнір з боксу пам’яті Героя України Валерія Гудзя та усіх загиблих українських воїнів Підготовка документів для виходу на пенсію: що потрібно знати? Оголошено прийом заявок на Національний конкурс «Благодійна Україна-2023» – «Благодійність на захисті України» Повідомлення ТОВ "БІСКВІТНИЙ КОМПЛЕКС "РОШЕН" про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля До уваги власників земельних часток (паїв)! До 1 січня 2025 року необхідно оформити право власності на земельну ділянку (пай) Про скликання п’ятдесят першої сесії міської ради Програма «Власний дім»: підтримки індивідуального житлового будівництва на селі з метою поліпшення житлових умов сільських мешканців До уваги батьків та учнів закладів загальної середньої освіти! Дистанційну форму навчання продовжено до 2 лютого 2024 року включно До уваги власників земельних ділянок та землекористувачів! Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель за 2023 рік Запрошуємо поділитися історіями боротьби за Незалежність України у рамках проекту «Герої серед нас» Запрошуємо ветеранів й ветеранок на програму професійного розвитку з кібербезпеки З 23 до 30 січня 2024 року заклади загальної середньої освіти Бориспільської територіальної громади переведено на дистанційну форму навчання Повідомлення про початок проведення перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади" щодо Гопанчука Дмитра Олександровича 25 січня відбудеться БЕЗОПЛАТНА консультація нотаріуса ХМІЛЬ Тетяни Михайлівни УВАГА! Тимчасове обмеження руху транспортних засобів по вул. Соборна 20 січня 2024 року Оголошується набір в Молодіжну раду Про скликання п’ятдесятої позачергової сесії міської ради Про проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади» Інформація про рішення конкурсної комісії з визначення програм, розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів, зареєстрованими у місті Борисполі, на виконання яких надається фінансова підтримка з міського бюджету у 2024 році Інформаційне повідомлення власнику тимчасової споруди (кіоск), розташованої на площі Привокзальній в м. Борисполі Запрошуємо жителів громади взяти участь у благодійному спортивному заході, приуроченому до Дня Соборності України: Пробіг Соборності Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг проводить аналіз ефективності Закону України «Про ринок природного газу» Інформація щодо зняття зони нагляду з метою недопущення поширення захворювання африканської чуми свиней із населених пунктів громади Про скликання сорок дев’ятої позачергової сесії міської ради До уваги суб’єктів господарювання! Наявність куточка споживача (покупця) в об’єктах торгівлі, побутового обслуговування населення та закладах ресторанного господарства обов’язкова Інформація щодо ЗАБОРОНИ реалізації та використання піротехнічних засобів на території Київської області Запрошуємо дітей взяти участь у конкурсі малюнку "Різдво завдяки тобі"
logo diia

14 червня 2013 року № 375 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 03.12.2012 № 1126 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Житлове ремонтно-експлуатаційне управління» на 2013 рік»

14 черв. 2013

 

Розглянувши лист комунального підприємства «Житлове ремонтно-експлуатаційне управління» від 16.05. 2013 № 195/16-05 щодо внесення змін до фінансового плану підприємства на 2013 рік, відповідно до пп. 4 п. а) ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства економіки України від 16.03.2009 № 216 «Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану державного комерційного та казенного підприємства, господарського товариства, у статутному фонді якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі» виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Житлове ремонтно-експлуатаційне управління» на 2013 рік у новій редакції (додається).

2. Визнати таким, що втратив чинність пункт 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 03.12.2012 № 1126 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Житлове ремонтно-експлуатаційне управління» на 2013 рік».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Ковальову Л.О.

 

Міський голова                                                         А.С. Федорчук

 

                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                           Рішення виконавчого комітету
міської ради
                                                                           14.06.2013 №  375

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

 

 

 

 

 

 

коди

 

Рік

2013

Підприємство
Комунальне підприємство «Житлове ремонтно-експлуатаційне управління»

за ЄДРПОУ

03803774

Організаційно-правова форма – комунальне підприємство

за КОПФГ

150

Територія – м. Бориспіль, вул. Броварська,1

за КОАТУУ

3210500000

Орган державного управління

за СПОДУ

 

Галузь

за ЗКГНГ

 

Вид економічної діяльності – комплексне обслуговування об’єктів

за КВЕД

81.10

Одиниця виміру: тис. гривень 

 

Форма власності –комунальна 

 

Чисельність працівників –

172

 

Місцезнаходження –вул. Броварська,1, м. Бориспіль, 08300

Телефон – (04595) 6-84-72

Прізвище та ініціали керівника – Хворостянка І.М.

 

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2013 рік
Основні фінансові показники підприємства
1. Формування прибутку підприємств

 

 

Код рядка

Факт 2011 року

Факт 2012 року

Плановий 2013 рік

У тому числі за кварталами

 

І

ІІ

ІІІ

ІV

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Доходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

001

11430,0

12290,0

14530,8

3294,6

3745,4

3745,4

3745,4

 

Податок на додану вартість

002

1905,0

1961,0

2421,8

549,1

624,2

624,2

624,3

 

Акцизний збір

003

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші непрямі податки (розшифрувати)

004

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші вирахування з доходу (розшифрувати)

005

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)

006

9525,0

10332,0

12109,0

2745,5

3121,2

3121,2

3121,1

 

в т.ч. чистий дохід від основної діяльності

006/1

6569,8

8095,8

9515,0

2378,0

2379,0

2379,0

2379,0

 

в т.ч. чистий дохід від РБД

006/2

2955,2

2236,2

2594,0

367,5

742,2

742,2

742,1

 

Інші операційні доходи (субсидії та поточні трансферти)

007

438,0

375,0

342,0

85,5

85,5

85,5

85,5

 

Інші операційні доходи Готель

007/1

289,0

214,0

314,0

78,5

78,5

78,5

78,5

 

Інші операційні доходи База відпочинку

007/2

30,7

28,6

28,0

7,0

7,0

7,0

7,0

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

Інші доходи (реалізація матеріалів авто послуг)

007/3

118,3

132,4

 

 

 

 

 

 

 

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)

008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші фінансові доходи (розшифрувати)

009

10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші доходи (б/о необоротні активи)

010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)

011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього доходів

012

9973,0

10707,0

12451,0

2831,0

3206,7

3206,7

3206,6

 

 

Витрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)

013

8606,0

8814,0

10785,0

2428,1

2785,7

2785,7

2785,7

 

 

Адміністративні витрати, усього, у тому числі:

014

1277,0

1240,0

1250,0

312,5

312,5

312,5

312,5

 

 

витрати, пов’язані з використанням службових автомобілів

014/1

102,5

80,5

76,0

19,0

19,0

19,0

19,0

 

 

витрати на консалтингові послуги

014/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

витрати на страхові послуги

014/3

13,0

 

 

 

 

 

 

 

 

витрати на аудиторські послуги

014/4

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

інші адміністративні витрати (розшифрувати)

014/5

1160,9

1159,5

1174,0

293,5

293,5

293,5

293,5

 

Витрати на збут (розшифрувати)

015

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші операційні витрати (розшифрувати)

016

371,0

385,0

310,0

77,5

77,5

77,5

77,5

 

Фінансові витрати (розшифрувати)

017

 

 

 

 

 

 

 

 

Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)

018

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші витрати (розшифрувати)

019

 

 

 

 

 

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

020

 

22,0

20,0

2,7

5,8

5,8

5,7

 

Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)

021

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього витрати

022

10254,0

10461,0

12365,2

2820,8

3181,5

3185,5

3181,4

Фінансові результати діяльності:

 

 

 

 

 

 

 

 

Валовий прибуток (збиток)

023

919,0

1518,0

1323,8

317,4

335,5

335,5

335,4

Фінансовий результат від операційної діяльності

024

-291,0

268,0

105,8

12,9

31,0

31,0

30,9

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

025

-281,0

268,0

105,8

12,9

31,0

31,0

30,9

Частка меншості

026

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Чистий прибуток (збиток), у тому числі:

027

-281,0

246,0

85,8

10,2

25,2

25,2

25,2

прибуток

027/1

 

246,0

85,8

10,2

25,2

25,2

25,2

збиток

027/2

-281

 

 

 

 

 

 

Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету:

028

0,0

1,9

0,9

0,1

0,3

0,3

0,2

державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

028/1

 

1,9

0,9

01

0,3

0,3

0,2

господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі

028/2

 

 

 

 

 

 

 

Відрахування до фонду на виплату дивідендів:

 

 

 

 

 

 

 

 

господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік

029

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі на державну частку

029/1

 

 

 

 

 

 

 

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду

031

-173,0

-1032,0

-786,0

-786,0

-775,9

-751,0

-726,1

Розвиток виробництва

032

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за основними видами діяльності згідно з

032/1

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

КВЕД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резервний фонд

033

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші фонди (розшифрувати)

034

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші цілі (розшифрувати)

035

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду

036

-173,0

-786,0

-701,1

-775,9

-751,0

-726,1

-701,1

 

Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:

037

1055,2

1162,6

2441,8

551,8

630,0

630,0

630,0

 

податок на прибуток

037/1

8,5

22,2

20,0

2,7

5,8

5,8

5,7

 

акцизний збір

037/2

 

 

 

 

 

 

 

 

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

037/3

1046,7

1140,4

2421,8

549,1

624,2

624,2

624,2

 

ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

037/4

 

 

 

 

 

 

 

 

рентні платежі

037/5

 

 

 

 

 

 

 

 

ресурсні платежі

037/6

 

 

 

 

 

 

 

 

інші податки, у тому числі (розшифрувати):

037/7

 

 

 

 

 

 

 

 

відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами

037/7/1

 

 

 

 

 

 

 

 

відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами

037/7/2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Погашення податкової заборгованості, у тому числі:

038

 

 

 

 

 

 

 

 

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету

038/1

 

 

 

 

 

 

 

 

до державних цільових фондів

038/2

 

 

 

 

 

 

 

 

неустойки (штрафи, пені)

038/3

 

 

 

 

 

 

 

 

Внески до державних цільових фондів, у тому числі:

039

2002,6

1531,5

1812,8

431,7

460,4

460,4

460,3

 

внески до Пенсійного фонду України

039/1

2002,6

1531,5

1812,8

431,7

460,4

460,4

460,4

 

внески до фондів соціального страхування

039/2

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші обов’язкові платежі, у тому числі:

040

32,0

649,4

732,0

174,8

185,7

185,7

185,7

 

місцеві податки та збори

040/1

32,0

649,4

732,0

174,8

185,7

185,7

185,7

 

інші платежі (розшифрувати)

040/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор КП «ЖРЕУ»                                                      І.М.Хворостянка

 

 

Додаток
до фінансового плану
Таблиця 1

Елементи операційних витрат

 

Код рядка

Факт 2011 року

Факт 2012 року

Плановий 2013 рік

У тому числі за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Матеріальні затрати, у тому числі:

001

4406,0

3732,0

5131,8

1094,2

1345,9

1345,9

1345,8

витрати на сировину і основні матеріали

001/1

3650,6

2942,5

4319,8

923,7

1132,0

1132,0

1132,1

в т.ч. основна діяльність

001/1/1

1238,5

1934,5

2652,8

663,2

663,2

663,2

663,2

РБД

001/1/2

2384,3

975,0

1647,0

255,5

463,8

463,8

463,9

інша

001/1/3

27,8

33,0

20,0

5,0

5,0

5,0

5,0

витрати на паливо та енергію

001/2

755,4

789,5

812,0

170,5

213,9

213,9

213,7

в т.ч. основна діяльність

001/2/1

634,4

714,8

688,0

145,0

181,0

181,0

181,0

РБД

001/2/2

109,9

67,7

120,0

24,5

31,9

31,9

31,7

інша

001/2/3

11,1

7,0

4,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Витрати на оплату праці

002

3861,0

4305,0

4930,0

1174,5

1251,8

1251,8

1251,9

в т.ч. основна діяльність

002/1

3538,4

3854,3

4201,2

1050,3

1050,3

1050,3

1050,3

РБД

002/2

203,1

292,7

558,4

81,6

158,9

158,9

159,0

інша

002/3

119,5

158,0

170,4

42,6

42,6

42,6

42,6

Відрахування на соціальні заходи

003

1387,0

1546,0

1812,8

431,7

460,4

460,4

460,3

в т.ч. основна діяльність

003/1

1259,0

1330,0

1544,8

386,2

386,2

386,2

386,2

РБД

003/2

74,8

147,9

205,6

30,0

58,5

58,5

58,6

інша

003/3

53,2

68,1

62,4

15,5

15,7

15,7

15,5

Амортизація

004

207,0

133,0

139,6

34,9

34,9

34,9

34,9

в т.ч. основна

004/1

171,1

121,5

114,4

28,6

28,6

28,6

28,6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

діяльність

 

 

 

 

 

 

 

 

РБД

004/2

16,7

2,7

12,4

3,1

3,1

3,1

3,1

інша

004/3

19,2

8,8

12,8

3,2

3,2

3,2

3,2

Інші операційні витрати

005

393,0

723,0

351,0

 

85,5

 

88,5

 

88,5

 

88,5

в т.ч. основна діяльність

005/1

252,9

126,4

310,6

75,4

78,4

78,4

78,4

РБД

005/2

 

486,4

 

 

 

 

 

інша

005/3

140,1

110,2

40,4

10,1

10,1

10,1

10,1

Операційні витрати, усього

006

10254,0

10439,0

12365,2

2820,8

3181,5

3181,5

3181,4

 

Директор КП «ЖРЕУ»                                                      І.М.Хворостянка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток
до фінансового плану
Таблиця 2

Капітальні інвестиції

 

Код рядка

Факт 2011 року

Факт 2012 року

Плановий 2013 рік (усього)

У тому числі за кварталами

 

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Капітальні інвестиції, усього, тому числі:

001

171,1

281,9

360,0

90,0

90,0

90,0

90,0

капітальне будівництво

001/1

 

 

 

 

 

 

 

придбання (виготовлення) основних засобів

001/2

 

 

 

 

 

 

 

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

001/3

 

 

 

 

 

 

 

придбання (створення) нематеріальних активів

001/4

 

 

 

 

 

 

 

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

001/5

171,1

281,9

360,0

90,0

90,0

90,0

90,0

капітальний ремонт

001/6

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор КП «ЖРЕУ»                                                      І.М.Хворостянка

 

Додаток
до фінансового плану
Таблиця 3

Коефіцієнтний аналіз

 

Оптимальне значення

На 01.01.2012

На 01.04.2012

На 01.07.2012

На 01.10.2012

На 01.01. 2013

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф.2 р. 220 / .1 р.280

збільшення

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

характеризує ефективність використання активів підприємства

Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2 р. 220 / ф.2 р. 035

> 0

0,00

0,00

0,03

0,00

0,03

характеризує ефективність господарської діяльності підприємства

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф.1( р.230 + р.240) ф.1 р.620

 0,2-0,35 та більше

0,00

0,01

0,01

0,00

0,00

характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно

 

1

2

3

4

5

6

7

8

Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання)ф.1 р. 260 / ф.1 р.620

> 1

0,97

0,95

1,01

1,04

1,13

показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань.  Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5

Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф.1 (р. 380 + р. 430) / ф.1 (р. 480 + р. 620)

> 1

164,54

103,84

168,96

153,64

186,53

характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви) (р.380 + р.430) / ф.1 р.640

> 0,5

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел відображає незалежність підприємства від залучених коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів

 

1

2

3

4

5

6

7

8

Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал /власний капітал) ф.1 (р. 480 + р. 620) / ф.1( р. 380 + р. 430)

0,5-0,7

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

 

Зменшення/приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф.1( р. 480 + р.620)

< 100 %

1954,0

3011,1

2124,0

2343,0

1887,0

показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства та його залежність від позикових коштів

Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) / ф.1 р. 031)

зменшення

0,51

0,52

0,53

0,52

0,53

характеризує інвестиційну політику підприємства

 

Директор КП «ЖРЕУ»                                                      І.М.Хворостянка

 

 

 

Додаток до фінансового плану
Таблиця 4

Рух грошових коштів

 

Код рядка

Факт 2011 року

Факт 2012 року

Плановий 2013 рік (усього)

У тому числі за кварталами

 

І

ІІ

ІІІ

ІV

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Надходження грошових коштів від основної діяльності

001

11571,0

12253,8

12451,0

2836,0

3205,0

3205,0

3205,0

 

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

002

11571,0

12253,8

12451,0

2836,0

3205,0

3205,0

3205,0

 

Цільове фінансування 

003

 

 

 

 

 

 

 

 

Отримання короткострокових кредитів

004

 

 

 

 

 

 

 

 

Аванси одержані

005

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші надходження (розшифрувати)

006

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності

007

 

 

 

 

 

 

 

 

Виручка від реалізації основних фондів

008

 

 

 

 

 

 

 

 

Виручка від реалізації нематеріальних активів

009

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження від продажу акцій та облігацій

010

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші надходження (внески до статутного фонду

011

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження грошових коштів від фінансової діяльності

012

 

 

 

 

 

 

 

 

Отримання довгострокових кредитів

013

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші надходження (розшифрувати)

014

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Видатки грошових коштів основної діяльності

015

11591,0

12255,0

12434,0

2831,8

3200,8

3200,8

3200,8

Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)

016

5195,0

4985,0

5839,4

1262,9

1525,5

1525,5

1523,9

Розрахунки з оплати праці

017

3267,0

3500,0

4040,0

962,4

1025,9

1025,9

1025,9

Повернення короткострокових кредитів

018

 

 

 

 

 

 

 

Платежі в бюджет (ЄСВ))

019

3087,0

2885,0

1812,8

431,7

460,4

460,4

460,7

Інші витрати (розшифрувати)

020

42,0

885,0

742,0

174,8

189,1

189,1

189,0

Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності

021

 

 

 

 

 

 

 

Придбання основних засобів 

022

 

 

 

 

 

 

 

Капітальне будівництво

023

 

 

 

 

 

 

 

Придбання нематеріальних активів

024

 

 

 

 

 

 

 

Придбання акцій та облігацій 

025

 

 

 

 

 

 

 

Інші витрати (розшифрувати)

026

 

 

 

 

 

 

 

Видатки грошових коштів фінансової діяльності

027

 

 

 

 

 

 

 

Сплата дивідендів

028

 

 

 

 

 

 

 

Повернення довгострокових кредитів

029

 

 

 

 

 

 

 

Грошові кошти:

 

 

 

 

 

 

 

 

на початок періоду

030

24,0

4,0

2,0

2,0

6,2

10,4

14,6

на кінець періоду

031

4,0

2,0

18,8

6,2

10,4

14,6

18,8

Чистий грошовий потік

032

-20,0

-2,0

16,8

4,2

4,2

4,2

4,2

 

Директор КП «ЖРЕУ»                                                      І.М.Хворостянка

 

 

Додаток
до фінансового плану
Таблиця 5

ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на 2013 рік
Комунального підприємства
«Житлове ремонтно-експлуатаційне управління»

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство: КП «ЖРЕУ» - підприємство, що  засновано на власності територіальної громади міста Бориспіль Київської області.
Предметом діяльності КП «ЖРЕУ» є експлуатація та утримання в належному технічному стані будинків та прибудинкових територій, виконання робіт по капітальному та поточному ремонту житлового фонду, об’єктів соціального-культурного призначення..
На балансі КП «ЖРЕУ» станом на 01.05.2013 року знаходиться 180 житлових будинків, де проживає 15580 чоловік з них 3077 осіб що користуються пільгами або 19,7% із загальної кількості. Підприємство обслуговує 6755 квартир, з яких 804 – державні або 12%, 5951 – приватизовані або 88%. Загальна площа житлового фонду становить 339453,15 м2, кількість особових рахунків по яких ведеться облік 6867.

Фонд оплати праці 4930,0,0 тис. гривень

Середньомісячна заробітна плата 2282 гривень

2. Перелік підприємств, які входять до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Підприємство

Вид діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)

Види діяльності (указати всі види діяльності)

Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)

Фактичний показник отриманого  чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за минулий 2012рік

Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2012 рік

за минулий 2011 рік

за плановий 2012 рік

Житлово комунальне господарство

71

79

8095,8 

9515,0

Ремонтно-будівельна дільниця

28

21

2236,2

2594

Разом

100 

100 

10332 

12109,0

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку

Вид кредитного продукту та цільове призначення

Сума, валюта за договорами

Процентна ставка

Дата видачі/ погашення (графік)

Заборгова- ність на останню дату

Забезпечення

Усього

х

х

х

-

-

-

 

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання

Заборгованість за кредитами на початок ____ року

План по залученню коштів

План по поверненню коштів

Заборгованість за кредитами на кінець ____ року

1

2

3

4

5

Довгострокові кредити, усього:

 -

-

у тому числі: (розшифрувати)

 -

Короткострокові кредити, усього:

 -

у тому числі: (розшифрувати)

 -

-

1

2

3

4

5

Інші фінансові зобов'язання, усього:

 -

-

у тому числі: (розшифрувати)

 -

Усього

 -

 

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

 

Код рядка

Факт минулого 2011 року

Факт 2012 року

Плановий 2013 рік усього

Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат

1

2

3

4

5

6

Інші відрахування з доходу (розшифрувати)

005

 

 

 

 

Інші операційні доходи (розшифрувати)

007

438,0

375,0

342,0

Готель, база відпочинку,

Дохід від участі в капіталі

008

 

 

 

 

Інші фінансові доходи (розшифрувати)

009

10,0

 

 

 

Інші доходи (розшифрувати)

010

 

 

 

 

Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій

011

 

 

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:

013

8606,0

8814,0

10785,2

 

витрати на сировину і основні матеріали

013/1

3569,5

2830,3

4169,6

 

витрати на паливо

013/2

370,9

373,1

412,0

 

витрати на електроенергію

013/3

331,8

342,4

346,0

 

витрати на оплату праці

013/4

3076,3

3542,6

4142,8

 

відрахування на соціальні заходи

013/5

1127,6

1294,0

1523,6

 

амортизація основних засобів і нематеріальних активів

013/6

129,9

38,5

58,8

 

1

2

3

4

5

6

інші витрати (розшифрувати)

013/7

 

393,1

132,4

(обслуг.  авт. – 9,6 канцт. - 2,4; пошт.. тел. – 2,0;  охор. праці - 2,4; підг. кадрів - 4,4; обов.  плат..-2,0 стр. тр. засоб.- 1,6;програмно-інформзабезпечення -36,0; відсоток банку за квитанції- 72,0)

Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:

014/5

1160,9

1159,5

1174,0

 

витрати на службові відрядження

014/5/1

7,7

8,7

4,0

 

витрати на зв’язок

014/5/2

18,7

29,9

20,8

 

витрати на оплату праці

014/5/3

635,0

568,6

584,4

 

відрахування на соціальні заходи

014/5/4

195,2

173,8

214,8

В 2011 році економія за рахунок лікарняних та ФОП інвалідів

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення

014/5/5

48,5

79,3

68,0

 

витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення

014/5/6

 

 

 

 

витрати на страхування майна загальногосподарського призначення

014/5/7

 

 

 

 

витрати на страхування загальногосподарського персоналу

014/5/8

 

 

 

 

організаційно-технічні послуги

014/5/9

24,6

62,4

38,6

 Програмно-інформаційне забезпечення та ремонт оргтехніки(20,0+18,6)

консультаційні та інформаційні послуги

014/5/10

27,5

27,9

20,0

 Канцтовари,преса,оголошення в газеті(14,8;2,8;2,4)

юридичні послуги

014/5/11

 

3,7

 

 

послуги з оцінки майна

014/5/12

 

 

 

 

витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу

014/5/13

 

 

 

 

витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

014/5/14

 

37,2

20,0

 

1

2

3

4

5

6

 

витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:

014/5/15

122,2

118,5

154,2

 

 

водопостачання

014/5/15/1

 

8,7

4,0

 

 

газопостачання

014/5/15/2

 

80,6

126,2

Не було заплановано в минулому фінансовому плані

 

електроенергія

014/5/15/3

 

29,2

24,0

 

 

інші адміністративні витрати (розшифрувати)

014/5/16

81,5

49,4

49,2

Послуги банку-35,6; обов’язкові платежі-13,6

 

Витрати на збут, усього, у тому числі:

015

 

 

 

 

 

витрати на рекламу

015/1

 

 

 

 

 

інші витрати на збут (розшифрувати)

015/2

 

 

 

 

 

Інші операційні витрати, усього, у тому числі:

016

371,0

385,0

310,0

 

 

витрати на благодійну допомогу

016/1

 

 

 

 

 

відрахування до резерву сумнівних боргів

016/2

 

 

 

 

 

відрахування до недержавних пенсійних фондів

016/3

 

 

 

 

 

інші операційні витрати (розшифрувати)

016/4

371,0

385,0

310,0

На утримання готелю та бази відпочинку

 

витрати на оплату праці

016/4/1

 

161,6

170,4

 

 

ЄСВ

016/4/2

 

66,4

62,4

 

 

електроенергія

016/4/3

 

10,3

4,0

 

 

амортизація

016/4/4

 

12,9

12,8

 

 

сировина та матеріали

016/4/5

 

4,8

20,0

 

 

інші

016/4/6

 

22,9

40,4

 

 

лікарняні за рахунок п-ва

016/4/7

 

21,0

 

 

 

Реалізація матеріалів

016/4/8

 

17,9

 

 

 

культурно-масові заходи

016/4/9

 

18,2

 

 

 

інші

016/4/6

 

49,0

40,4

 

 

Фінансові витрати (розшифрувати)

017

 

 

 

 

 

Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)

018

 

 

 

 

 

Інші витрати (розшифрувати

019

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)

021

 

 

 

 

 

Інші фонди (розшифрувати

034

 

 

 

 

 

Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати) 

035

 

 

 

 

 

Інші  податки (розшифрувати) 

037/7

 

 

 

 

 

Інші платежі (розшифрувати) 

040/2

 

 

 

 

 

 

7. Витрати на утримання транспорту  (у складі адміністративних витрат)

№ з/п

Марка

Рік придбання

Ціль використання

Витрати, усього

 

 

 

У тому числі за їх видами

матеріальні витрати (ПММ)

оплата праці

відрахування на соціальні заходи

амортизація

інші витрати (ТО)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 Ланос

2006

Автомобільдиректора підприємства 

76,0

26,0

32,4

12,0 

-

5,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

76,0

26,0

32,4

12,0 

5,6

 


8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти
Джерела капітальних інвестицій

№ з/п

Назва об’єкта

Залучення кредитних коштів

Амортизація

Інші джерела
(внесок до СФ)

Усього

рік

у тому числі
за кварталами

рік

у тому числі
за кварталами

рік

у тому числі
за кварталами

рік

у тому числі
за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

І

ІІ

ІІІ

ІV

І

ІІ

ІІІ

ІV

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

Капітальний ремонт житловогофонду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360,0

90,0

90,0

90,0

90,0

360,0

90,0

90,0

90,0

90,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360,0

90,0

90,0

90,0

90,0

360,0

90,0

90,0

90,0

90,0

Відсоток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,0

 

 

 

 

100,0

 

 

 

 

 

Директор КП «ЖРЕУ»                                                      І.М.Хворостянка

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КП «ЖРЕУ» НА 2013 РІК.

КП “ЖРЕУ” – підприємство, що засновано на власності територіальної громади міста Бориспіль відповідно до рішень виконавчого комітету Бориспільської міської ради від 09 вересня 2009 року №820 «Про передачу права участі у засновництві комунального підприємства «Житлове ремонтно-експлуатаційне управління» та Бориспільської міської ради від 15 вересня 2009 року № 6407-56-Y.
Основна діяльність КП «ЖРЕУ» включає експлуатацію та утримання житлових будинків та прибудинкових територій, виконання робіт по капітальному та поточному ремонту житлових будинків, об’єктів соціально-культурного призначення.
На 01.10.2012 року на балансі КП “ЖРЕУ” знаходиться 180 житловий будинок, де в 6755 квартирах проживає 15580 чоловік.
Фінансовим планом КП «ЖРЕУ» на 2013 рік заплановано:

Код рядка

Показники

Сума
тис. грн

1

2

3

012

Надходження доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

12451,0

Із загальної кількості доходів заплановано надходження:

006

доходів від експлуатації житлового фонду

9515,0

006

доходів ремонтно-будівельної дільниці

2594,0

007

Інших операційних доходів

342,0

Із загальної кількості запланованого надходження доходів від експлуатації житлового фонду:

006

доходи від експлуатації житлового фонду  очікуються у сумі

9515,0

 

у тому числі оплата населення ( квартплата)

5884,0

 

субсидії

97,0

 

пільги

597,0

 

ліфти

344,0

 

сміття

642,0

 

Вода, тепло, електроенергія по гуртожитках

500,0

 

відшкодування витрат по утриманню орендних нежитлових приміщень

254,0

 

отримання коштів від орендної плати (30%) на

620,0

1

2

3

 

поточний ремонт житлового фонду очікується в сумі

 

 

капітальний ремонт житлового фонду

300,0

 

поточний ремонт житлового фонду

125,0

 

дохід від РЕМ від спільного використання електромереж

152,0

Із загальної кількості запланованого надходження доходів від іншої операційної діяльності

007

дохід від іншої операційної діяльності

342,0

 

бази відпочинку с. Кийлів

28,0

 

дохід від кімнат для приїжджих

314,0

022

Запланована загальна сума витрат,
у тому числі:

12365,2

013

витрати виробничої собівартості на рівні

10785,2

014

Адміністративні витрати
у тому числі:

1250,0

014/1

витрати,пов’язані з використанням службових автомобілів

76,0

014/5

Інші адміністративні витрати в т.ч.

1174,0

 

заробітна плата

584,4

 

ЄСВ

214,8

 

канцелярські товари

14,8

 

почтово-телеграфні витрати

20,8

 

підписка газет

2,8

 

програмно-інформаційне забезпечення

20,0

 

ремонт та обслуговування оргтехніки

18,6

 

відрядження

4,0

 

навчання

20,0

 

оголошення та статті в газету

2,4

 

банківське обслуговування

35,6

 

амортизація о/з

68,0

 

комунальні послуги

154,2

 

обов’язкові платежі

13,6

016

Інші операційні витрати

310,0

 

заробітна плата

170,4

 

ЄСВ

62,4

 

податок на землю

3,6

 

побутові послуги в т.ч.

31,8

1

2

3

 

прання білизни

14,4

 

електроенергія

4,0

 

теплопостачання

9,0

 

водопостачання,водовідведення

4,4

 

канцтовари

0,8

 

амортизація ОЗ

12,8

 

туристичний збір

3,6

 

засоби для прибирання

2,4

 

сировина та матеріали

20,0

 

знос МШП

2,2

024

Фінансовий результат від операційної діяльності 

105,8

020

Податок на прибуток

20,0

027

Планується отримати прибутку

85,8

Запланована середньоспискова чисельність працівників у еквіваленті повної зайнятості 180 осіб, середньомісячна заробітна плата 2282 грн. Частка заробітної плати з ЄСВ в структурі собівартості становить 53%.
Джерелом фінансування капітальних інвестицій є повноваження засновниками статутного фонду підприємства. В 2013 році заплановано виділення коштів на капітальний ремонт житлових будинків в сумі 360 тис. грн.
Проблемним питанням на протязі багатьох років залишається не вирішеним питання стягнення боргів за наданні комунальні послуги в зв’язку з невідповідністю норм діючого житлового законодавства.
Діяльність підприємства 2013 року спрямовуватиметься на зростання фінансових показників.

 

Директор КП «ЖРЕУ»                                                      І.М.Хворостянка