Розглянувши лист комунального підприємства «Житлове ремонтно-експлуатаційне управління» від 16.05. 2013 № 195/16-05 щодо внесення змін до фінансового плану підприємства на 2013 рік, відповідно до пп. 4 п. а) ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства економіки України від 16.03.2009 № 216 «Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану державного комерційного та казенного підприємства, господарського товариства, у статутному фонді якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі» виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Житлове ремонтно-експлуатаційне управління» на 2013 рік у новій редакції (додається).
2. Визнати таким, що втратив чинність пункт 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 03.12.2012 № 1126 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Житлове ремонтно-експлуатаційне управління» на 2013 рік».
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Ковальову Л.О.
Міський голова А.С. Федорчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
міської ради
14.06.2013 № 375
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
|
|
|
|
|
|
| коди | ||
|
| Рік | 2013 | ||||||
| Підприємство | за ЄДРПОУ | 03803774 | ||||||
| Організаційно-правова форма – комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 | ||||||
| Територія – м. Бориспіль, вул. Броварська,1 | за КОАТУУ | 3210500000 | ||||||
| Орган державного управління | за СПОДУ |
| ||||||
| Галузь | за ЗКГНГ |
| ||||||
| Вид економічної діяльності – комплексне обслуговування об’єктів | за КВЕД | 81.10 | ||||||
| Одиниця виміру: тис. гривень |
| |||||||
| Форма власності –комунальна |
| |||||||
| Чисельність працівників – | 172 |
| ||||||
| Місцезнаходження –вул. Броварська,1, м. Бориспіль, 08300 | ||||||||
| Телефон – (04595) 6-84-72 | ||||||||
| Прізвище та ініціали керівника – Хворостянка І.М. | ||||||||
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2013 рік
Основні фінансові показники підприємства
1. Формування прибутку підприємств
|
|
| Код рядка | Факт 2011 року | Факт 2012 року | Плановий 2013 рік | У тому числі за кварталами | ||||||||||||||||||
|
| І | ІІ | ІІІ | ІV | ||||||||||||||||||||
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||
|
| Доходи |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 001 | 11430,0 | 12290,0 | 14530,8 | 3294,6 | 3745,4 | 3745,4 | 3745,4 | |||||||||||||||
|
| Податок на додану вартість | 002 | 1905,0 | 1961,0 | 2421,8 | 549,1 | 624,2 | 624,2 | 624,3 | |||||||||||||||
|
| Акцизний збір | 003 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
| Інші непрямі податки (розшифрувати) | 004 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
| Інші вирахування з доходу (розшифрувати) | 005 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати) | 006 | 9525,0 | 10332,0 | 12109,0 | 2745,5 | 3121,2 | 3121,2 | 3121,1 | |||||||||||||||
|
| в т.ч. чистий дохід від основної діяльності | 006/1 | 6569,8 | 8095,8 | 9515,0 | 2378,0 | 2379,0 | 2379,0 | 2379,0 | |||||||||||||||
|
| в т.ч. чистий дохід від РБД | 006/2 | 2955,2 | 2236,2 | 2594,0 | 367,5 | 742,2 | 742,2 | 742,1 | |||||||||||||||
|
| Інші операційні доходи (субсидії та поточні трансферти) | 007 | 438,0 | 375,0 | 342,0 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | |||||||||||||||
|
| Інші операційні доходи Готель | 007/1 | 289,0 | 214,0 | 314,0 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | 78,5 | |||||||||||||||
|
| Інші операційні доходи База відпочинку | 007/2 | 30,7 | 28,6 | 28,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |||||||||||||||
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ||||||||||||||
|
| Інші доходи (реалізація матеріалів авто послуг) | 007/3 | 118,3 | 132,4 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 008 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 009 | 10,0 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
| Інші доходи (б/о необоротні активи) | 010 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) | 011 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
| Усього доходів | 012 | 9973,0 | 10707,0 | 12451,0 | 2831,0 | 3206,7 | 3206,7 | 3206,6 |
| ||||||||||||||
|
| Витрати |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати) | 013 | 8606,0 | 8814,0 | 10785,0 | 2428,1 | 2785,7 | 2785,7 | 2785,7 |
| ||||||||||||||
|
| Адміністративні витрати, усього, у тому числі: | 014 | 1277,0 | 1240,0 | 1250,0 | 312,5 | 312,5 | 312,5 | 312,5 |
| ||||||||||||||
|
| витрати, пов’язані з використанням службових автомобілів | 014/1 | 102,5 | 80,5 | 76,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
| ||||||||||||||
|
| витрати на консалтингові послуги | 014/2 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
| витрати на страхові послуги | 014/3 | 13,0 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
|
| витрати на аудиторські послуги | 014/4 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| |||||||||||||||
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 014/5 | 1160,9 | 1159,5 | 1174,0 | 293,5 | 293,5 | 293,5 | 293,5 |
| |||||||||||||||
| Витрати на збут (розшифрувати) | 015 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| Інші операційні витрати (розшифрувати) | 016 | 371,0 | 385,0 | 310,0 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 |
| |||||||||||||||
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 017 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 018 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| Інші витрати (розшифрувати) | 019 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 020 |
| 22,0 | 20,0 | 2,7 | 5,8 | 5,8 | 5,7 |
| |||||||||||||||
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) | 021 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| Усього витрати | 022 | 10254,0 | 10461,0 | 12365,2 | 2820,8 | 3181,5 | 3185,5 | 3181,4 |
| Фінансові результати діяльності: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Валовий прибуток (збиток) | 023 | 919,0 | 1518,0 | 1323,8 | 317,4 | 335,5 | 335,5 | 335,4 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 024 | -291,0 | 268,0 | 105,8 | 12,9 | 31,0 | 31,0 | 30,9 |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | 025 | -281,0 | 268,0 | 105,8 | 12,9 | 31,0 | 31,0 | 30,9 |
| Частка меншості | 026 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
| Чистий прибуток (збиток), у тому числі: | 027 | -281,0 | 246,0 | 85,8 | 10,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | |||||||||||||
| прибуток | 027/1 |
| 246,0 | 85,8 | 10,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | |||||||||||||
| збиток | 027/2 | -281 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
| Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету: | 028 | 0,0 | 1,9 | 0,9 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | |||||||||||||
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 028/1 |
| 1,9 | 0,9 | 01 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | |||||||||||||
| господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі | 028/2 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
| Відрахування до фонду на виплату дивідендів: |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
| господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік | 029 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
| у тому числі на державну частку | 029/1 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 031 | -173,0 | -1032,0 | -786,0 | -786,0 | -775,9 | -751,0 | -726,1 | |||||||||||||
| Розвиток виробництва | 032 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
| у тому числі за основними видами діяльності згідно з | 032/1 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ||||||||||||
| КВЕД |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Резервний фонд | 033 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Інші фонди (розшифрувати) | 034 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Інші цілі (розшифрувати) | 035 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 036 | -173,0 | -786,0 | -701,1 | -775,9 | -751,0 | -726,1 | -701,1 |
| ||||||||||||
| Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до державного бюджету, у тому числі: | 037 | 1055,2 | 1162,6 | 2441,8 | 551,8 | 630,0 | 630,0 | 630,0 |
| ||||||||||||
| податок на прибуток | 037/1 | 8,5 | 22,2 | 20,0 | 2,7 | 5,8 | 5,8 | 5,7 |
| ||||||||||||
| акцизний збір | 037/2 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 037/3 | 1046,7 | 1140,4 | 2421,8 | 549,1 | 624,2 | 624,2 | 624,2 |
| ||||||||||||
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 037/4 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| рентні платежі | 037/5 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| ресурсні платежі | 037/6 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| інші податки, у тому числі (розшифрувати): | 037/7 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами | 037/7/1 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами | 037/7/2 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ||||||||||||
| Погашення податкової заборгованості, у тому числі: | 038 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету | 038/1 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| до державних цільових фондів | 038/2 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| неустойки (штрафи, пені) | 038/3 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Внески до державних цільових фондів, у тому числі: | 039 | 2002,6 | 1531,5 | 1812,8 | 431,7 | 460,4 | 460,4 | 460,3 |
| ||||||||||||
| внески до Пенсійного фонду України | 039/1 | 2002,6 | 1531,5 | 1812,8 | 431,7 | 460,4 | 460,4 | 460,4 |
| ||||||||||||
| внески до фондів соціального страхування | 039/2 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
| Інші обов’язкові платежі, у тому числі: | 040 | 32,0 | 649,4 | 732,0 | 174,8 | 185,7 | 185,7 | 185,7 |
| ||||||||||||
| місцеві податки та збори | 040/1 | 32,0 | 649,4 | 732,0 | 174,8 | 185,7 | 185,7 | 185,7 |
| ||||||||||||
| інші платежі (розшифрувати) | 040/2 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
Директор КП «ЖРЕУ» І.М.Хворостянка
Додаток
до фінансового плану
Таблиця 1
Елементи операційних витрат
|
| Код рядка | Факт 2011 року | Факт 2012 року | Плановий 2013 рік | У тому числі за кварталами | |||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Матеріальні затрати, у тому числі: | 001 | 4406,0 | 3732,0 | 5131,8 | 1094,2 | 1345,9 | 1345,9 | 1345,8 |
| витрати на сировину і основні матеріали | 001/1 | 3650,6 | 2942,5 | 4319,8 | 923,7 | 1132,0 | 1132,0 | 1132,1 |
| в т.ч. основна діяльність | 001/1/1 | 1238,5 | 1934,5 | 2652,8 | 663,2 | 663,2 | 663,2 | 663,2 |
| РБД | 001/1/2 | 2384,3 | 975,0 | 1647,0 | 255,5 | 463,8 | 463,8 | 463,9 |
| інша | 001/1/3 | 27,8 | 33,0 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| витрати на паливо та енергію | 001/2 | 755,4 | 789,5 | 812,0 | 170,5 | 213,9 | 213,9 | 213,7 |
| в т.ч. основна діяльність | 001/2/1 | 634,4 | 714,8 | 688,0 | 145,0 | 181,0 | 181,0 | 181,0 |
| РБД | 001/2/2 | 109,9 | 67,7 | 120,0 | 24,5 | 31,9 | 31,9 | 31,7 |
| інша | 001/2/3 | 11,1 | 7,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Витрати на оплату праці | 002 | 3861,0 | 4305,0 | 4930,0 | 1174,5 | 1251,8 | 1251,8 | 1251,9 |
| в т.ч. основна діяльність | 002/1 | 3538,4 | 3854,3 | 4201,2 | 1050,3 | 1050,3 | 1050,3 | 1050,3 |
| РБД | 002/2 | 203,1 | 292,7 | 558,4 | 81,6 | 158,9 | 158,9 | 159,0 |
| інша | 002/3 | 119,5 | 158,0 | 170,4 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 |
| Відрахування на соціальні заходи | 003 | 1387,0 | 1546,0 | 1812,8 | 431,7 | 460,4 | 460,4 | 460,3 |
| в т.ч. основна діяльність | 003/1 | 1259,0 | 1330,0 | 1544,8 | 386,2 | 386,2 | 386,2 | 386,2 |
| РБД | 003/2 | 74,8 | 147,9 | 205,6 | 30,0 | 58,5 | 58,5 | 58,6 |
| інша | 003/3 | 53,2 | 68,1 | 62,4 | 15,5 | 15,7 | 15,7 | 15,5 |
| Амортизація | 004 | 207,0 | 133,0 | 139,6 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 |
| в т.ч. основна | 004/1 | 171,1 | 121,5 | 114,4 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | 28,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| діяльність |
|
|
|
|
|
|
|
|
| РБД | 004/2 | 16,7 | 2,7 | 12,4 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| інша | 004/3 | 19,2 | 8,8 | 12,8 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Інші операційні витрати | 005 | 393,0 | 723,0 | 351,0 |
85,5 |
88,5 |
88,5 |
88,5 |
| в т.ч. основна діяльність | 005/1 | 252,9 | 126,4 | 310,6 | 75,4 | 78,4 | 78,4 | 78,4 |
| РБД | 005/2 |
| 486,4 |
|
|
|
|
|
| інша | 005/3 | 140,1 | 110,2 | 40,4 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| Операційні витрати, усього | 006 | 10254,0 | 10439,0 | 12365,2 | 2820,8 | 3181,5 | 3181,5 | 3181,4 |
Директор КП «ЖРЕУ» І.М.Хворостянка
Додаток
до фінансового плану
Таблиця 2
Капітальні інвестиції
|
| Код рядка | Факт 2011 року | Факт 2012 року | Плановий 2013 рік (усього) | У тому числі за кварталами | |||
|
І | ІІ | ІІІ | ІV | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Капітальні інвестиції, усього, тому числі: | 001 | 171,1 | 281,9 | 360,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| капітальне будівництво | 001/1 |
|
|
|
|
|
|
|
| придбання (виготовлення) основних засобів | 001/2 |
|
|
|
|
|
|
|
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 001/3 |
|
|
|
|
|
|
|
| придбання (створення) нематеріальних активів | 001/4 |
|
|
|
|
|
|
|
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 001/5 | 171,1 | 281,9 | 360,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| капітальний ремонт | 001/6 |
|
|
|
|
|
|
|
Директор КП «ЖРЕУ» І.М.Хворостянка
Додаток
до фінансового плану
Таблиця 3
Коефіцієнтний аналіз
|
| Оптимальне значення | На 01.01.2012 | На 01.04.2012 | На 01.07.2012 | На 01.10.2012 | На 01.01. 2013 | Примітки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф.2 р. 220 / .1 р.280 | збільшення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | характеризує ефективність використання активів підприємства |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2 р. 220 / ф.2 р. 035 | > 0 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | характеризує ефективність господарської діяльності підприємства |
| Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф.1( р.230 + р.240) ф.1 р.620 | 0,2-0,35 та більше | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання)ф.1 р. 260 / ф.1 р.620 | > 1 | 0,97 | 0,95 | 1,01 | 1,04 | 1,13 | показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5 |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф.1 (р. 380 + р. 430) / ф.1 (р. 480 + р. 620) | > 1 | 164,54 | 103,84 | 168,96 | 153,64 | 186,53 | характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел |
| Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви) (р.380 + р.430) / ф.1 р.640 | > 0,5 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел відображає незалежність підприємства від залучених коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал /власний капітал) ф.1 (р. 480 + р. 620) / ф.1( р. 380 + р. 430) | 0,5-0,7 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
|
| Зменшення/приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф.1( р. 480 + р.620) | < 100 % | 1954,0 | 3011,1 | 2124,0 | 2343,0 | 1887,0 | показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства та його залежність від позикових коштів |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) / ф.1 р. 031) | зменшення | 0,51 | 0,52 | 0,53 | 0,52 | 0,53 | характеризує інвестиційну політику підприємства |
Директор КП «ЖРЕУ» І.М.Хворостянка
Додаток до фінансового плану
Таблиця 4
Рух грошових коштів
|
| Код рядка | Факт 2011 року | Факт 2012 року | Плановий 2013 рік (усього) | У тому числі за кварталами |
| |||||||||
| І | ІІ | ІІІ | ІV |
| |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ||||||
| Надходження грошових коштів від основної діяльності | 001 | 11571,0 | 12253,8 | 12451,0 | 2836,0 | 3205,0 | 3205,0 | 3205,0 |
| ||||||
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 002 | 11571,0 | 12253,8 | 12451,0 | 2836,0 | 3205,0 | 3205,0 | 3205,0 |
| ||||||
| Цільове фінансування | 003 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| Отримання короткострокових кредитів | 004 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| Аванси одержані | 005 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| Інші надходження (розшифрувати) | 006 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності | 007 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| Виручка від реалізації основних фондів | 008 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| Виручка від реалізації нематеріальних активів | 009 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| Надходження від продажу акцій та облігацій | 010 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| Інші надходження (внески до статутного фонду | 011 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| Надходження грошових коштів від фінансової діяльності | 012 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| Отримання довгострокових кредитів | 013 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| Інші надходження (розшифрувати) | 014 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| Видатки грошових коштів основної діяльності | 015 | 11591,0 | 12255,0 | 12434,0 | 2831,8 | 3200,8 | 3200,8 | 3200,8 | |||||||
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 016 | 5195,0 | 4985,0 | 5839,4 | 1262,9 | 1525,5 | 1525,5 | 1523,9 | |||||||
| Розрахунки з оплати праці | 017 | 3267,0 | 3500,0 | 4040,0 | 962,4 | 1025,9 | 1025,9 | 1025,9 | |||||||
| Повернення короткострокових кредитів | 018 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| Платежі в бюджет (ЄСВ)) | 019 | 3087,0 | 2885,0 | 1812,8 | 431,7 | 460,4 | 460,4 | 460,7 | |||||||
| Інші витрати (розшифрувати) | 020 | 42,0 | 885,0 | 742,0 | 174,8 | 189,1 | 189,1 | 189,0 | |||||||
| Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності | 021 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| Придбання основних засобів | 022 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| Капітальне будівництво | 023 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| Придбання нематеріальних активів | 024 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| Придбання акцій та облігацій | 025 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| Інші витрати (розшифрувати) | 026 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| Видатки грошових коштів фінансової діяльності | 027 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| Сплата дивідендів | 028 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| Повернення довгострокових кредитів | 029 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| Грошові кошти: |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| на початок періоду | 030 | 24,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 6,2 | 10,4 | 14,6 | |||||||
| на кінець періоду | 031 | 4,0 | 2,0 | 18,8 | 6,2 | 10,4 | 14,6 | 18,8 | |||||||
| Чистий грошовий потік | 032 | -20,0 | -2,0 | 16,8 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | |||||||
Директор КП «ЖРЕУ» І.М.Хворостянка
Додаток
до фінансового плану
Таблиця 5
ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на 2013 рік
Комунального підприємства
«Житлове ремонтно-експлуатаційне управління»
| 1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці |
| Загальна інформація про підприємство: КП «ЖРЕУ» - підприємство, що засновано на власності територіальної громади міста Бориспіль Київської області. |
| Фонд оплати праці 4930,0,0 тис. гривень |
| Середньомісячна заробітна плата 2282 гривень |
2. Перелік підприємств, які входять до консолідованого (зведеного) фінансового плану
| Підприємство | Вид діяльності |
|
|
|
3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)
| Види діяльності (указати всі види діяльності) | Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %) | Фактичний показник отриманого чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за минулий 2012рік | Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2012 рік | |
| за минулий 2011 рік | за плановий 2012 рік | |||
| Житлово комунальне господарство | 71 | 79 | 8095,8 | 9515,0 |
| Ремонтно-будівельна дільниця | 28 | 21 | 2236,2 | 2594 |
| Разом | 100 | 100 | 10332 | 12109,0 |
4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства
| Назва банку | Вид кредитного продукту та цільове призначення | Сума, валюта за договорами | Процентна ставка | Дата видачі/ погашення (графік) | Заборгова- ність на останню дату | Забезпечення |
| Усього | х | х | х | - | - | - |
5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів
| Зобов'язання | Заборгованість за кредитами на початок ____ року | План по залученню коштів | План по поверненню коштів | Заборгованість за кредитами на кінець ____ року |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Довгострокові кредити, усього: | - | - | - | - |
| у тому числі: (розшифрувати) | - | - | - | - |
| Короткострокові кредити, усього: | - | - | - | - |
| у тому числі: (розшифрувати) | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Інші фінансові зобов'язання, усього: | - | - | - | - |
| у тому числі: (розшифрувати) | - | - | - | - |
| Усього | - | - | - | - |
6. Аналіз окремих статей фінансового плану
|
| Код рядка | Факт минулого 2011 року | Факт 2012 року | Плановий 2013 рік усього | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Інші відрахування з доходу (розшифрувати) | 005 |
|
|
|
|
| Інші операційні доходи (розшифрувати) | 007 | 438,0 | 375,0 | 342,0 | Готель, база відпочинку, |
| Дохід від участі в капіталі | 008 |
|
|
|
|
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 009 | 10,0 |
|
|
|
| Інші доходи (розшифрувати) | 010 |
|
|
|
|
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій | 011 |
|
|
|
|
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі: | 013 | 8606,0 | 8814,0 | 10785,2 |
|
| витрати на сировину і основні матеріали | 013/1 | 3569,5 | 2830,3 | 4169,6 |
|
| витрати на паливо | 013/2 | 370,9 | 373,1 | 412,0 |
|
| витрати на електроенергію | 013/3 | 331,8 | 342,4 | 346,0 |
|
| витрати на оплату праці | 013/4 | 3076,3 | 3542,6 | 4142,8 |
|
| відрахування на соціальні заходи | 013/5 | 1127,6 | 1294,0 | 1523,6 |
|
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 013/6 | 129,9 | 38,5 | 58,8 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| інші витрати (розшифрувати) | 013/7 |
| 393,1 | 132,4 | (обслуг. авт. – 9,6 канцт. - 2,4; пошт.. тел. – 2,0; охор. праці - 2,4; підг. кадрів - 4,4; обов. плат..-2,0 стр. тр. засоб.- 1,6;програмно-інформзабезпечення -36,0; відсоток банку за квитанції- 72,0) | ||||||
| Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі: | 014/5 | 1160,9 | 1159,5 | 1174,0 |
| ||||||
| витрати на службові відрядження | 014/5/1 | 7,7 | 8,7 | 4,0 |
| ||||||
| витрати на зв’язок | 014/5/2 | 18,7 | 29,9 | 20,8 |
| ||||||
| витрати на оплату праці | 014/5/3 | 635,0 | 568,6 | 584,4 |
| ||||||
| відрахування на соціальні заходи | 014/5/4 | 195,2 | 173,8 | 214,8 | В 2011 році економія за рахунок лікарняних та ФОП інвалідів | ||||||
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 014/5/5 | 48,5 | 79,3 | 68,0 |
| ||||||
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 014/5/6 |
|
|
|
| ||||||
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 014/5/7 |
|
|
|
| ||||||
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 014/5/8 |
|
|
|
| ||||||
| організаційно-технічні послуги | 014/5/9 | 24,6 | 62,4 | 38,6 | Програмно-інформаційне забезпечення та ремонт оргтехніки(20,0+18,6) | ||||||
| консультаційні та інформаційні послуги | 014/5/10 | 27,5 | 27,9 | 20,0 | Канцтовари,преса,оголошення в газеті(14,8;2,8;2,4) | ||||||
| юридичні послуги | 014/5/11 |
| 3,7 |
|
| ||||||
| послуги з оцінки майна | 014/5/12 |
|
|
|
| ||||||
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 014/5/13 |
|
|
|
| ||||||
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 014/5/14 |
| 37,2 | 20,0 |
| ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| |||||
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 014/5/15 | 122,2 | 118,5 | 154,2 |
|
| |||||
| водопостачання | 014/5/15/1 |
| 8,7 | 4,0 |
|
| |||||
| газопостачання | 014/5/15/2 |
| 80,6 | 126,2 | Не було заплановано в минулому фінансовому плані |
| |||||
| електроенергія | 014/5/15/3 |
| 29,2 | 24,0 |
|
| |||||
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 014/5/16 | 81,5 | 49,4 | 49,2 | Послуги банку-35,6; обов’язкові платежі-13,6 |
| |||||
| Витрати на збут, усього, у тому числі: | 015 |
|
|
|
|
| |||||
| витрати на рекламу | 015/1 |
|
|
|
|
| |||||
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 015/2 |
|
|
|
|
| |||||
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 016 | 371,0 | 385,0 | 310,0 |
|
| |||||
| витрати на благодійну допомогу | 016/1 |
|
|
|
|
| |||||
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 016/2 |
|
|
|
|
| |||||
| відрахування до недержавних пенсійних фондів | 016/3 |
|
|
|
|
| |||||
| інші операційні витрати (розшифрувати) | 016/4 | 371,0 | 385,0 | 310,0 | На утримання готелю та бази відпочинку |
| |||||
| витрати на оплату праці | 016/4/1 |
| 161,6 | 170,4 |
|
| |||||
| ЄСВ | 016/4/2 |
| 66,4 | 62,4 |
|
| |||||
| електроенергія | 016/4/3 |
| 10,3 | 4,0 |
|
| |||||
| амортизація | 016/4/4 |
| 12,9 | 12,8 |
|
| |||||
| сировина та матеріали | 016/4/5 |
| 4,8 | 20,0 |
|
| |||||
| інші | 016/4/6 |
| 22,9 | 40,4 |
|
| |||||
| лікарняні за рахунок п-ва | 016/4/7 |
| 21,0 |
|
|
| |||||
| Реалізація матеріалів | 016/4/8 |
| 17,9 |
|
|
| |||||
| культурно-масові заходи | 016/4/9 |
| 18,2 |
|
|
| |||||
| інші | 016/4/6 |
| 49,0 | 40,4 |
|
| |||||
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 017 |
|
|
|
|
| |||||
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 018 |
|
|
|
|
| |||||
| Інші витрати (розшифрувати) | 019 |
|
|
|
|
| |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| |||||
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) | 021 |
|
|
|
|
| |||||
| Інші фонди (розшифрувати) | 034 |
|
|
|
|
| |||||
| Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати) | 035 |
|
|
|
|
| |||||
| Інші податки (розшифрувати) | 037/7 |
|
|
|
|
| |||||
| Інші платежі (розшифрувати) | 040/2 |
|
|
|
|
| |||||
7. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)
| № з/п | Марка | Рік придбання | Ціль використання | Витрати, усього
| У тому числі за їх видами | ||||
| матеріальні витрати (ПММ) | оплата праці | відрахування на соціальні заходи | амортизація | інші витрати (ТО) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ланос | 2006 | Автомобільдиректора підприємства | 76,0 | 26,0 | 32,4 | 12,0 | - | 5,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього | 76,0 | 26,0 | 32,4 | 12,0 | - | 5,6 | |||
8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти
Джерела капітальних інвестицій
| № з/п | Назва об’єкта | Залучення кредитних коштів | Амортизація | Інші джерела | Усього | ||||||||||||||||
| рік | у тому числі | рік | у тому числі | рік | у тому числі | рік | у тому числі | ||||||||||||||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV | ||||||
| 1 | Капітальний ремонт житловогофонду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 360,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 360,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 360,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 360,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | |
| Відсоток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100,0 |
|
|
|
| 100,0 |
|
|
|
| |
Директор КП «ЖРЕУ» І.М.Хворостянка
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КП «ЖРЕУ» НА 2013 РІК.
КП “ЖРЕУ” – підприємство, що засновано на власності територіальної громади міста Бориспіль відповідно до рішень виконавчого комітету Бориспільської міської ради від 09 вересня 2009 року №820 «Про передачу права участі у засновництві комунального підприємства «Житлове ремонтно-експлуатаційне управління» та Бориспільської міської ради від 15 вересня 2009 року № 6407-56-Y.
Основна діяльність КП «ЖРЕУ» включає експлуатацію та утримання житлових будинків та прибудинкових територій, виконання робіт по капітальному та поточному ремонту житлових будинків, об’єктів соціально-культурного призначення.
На 01.10.2012 року на балансі КП “ЖРЕУ” знаходиться 180 житловий будинок, де в 6755 квартирах проживає 15580 чоловік.
Фінансовим планом КП «ЖРЕУ» на 2013 рік заплановано:
| Код рядка | Показники | Сума |
| 1 | 2 | 3 |
| 012 | Надходження доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 12451,0 |
| Із загальної кількості доходів заплановано надходження: | ||
| 006 | доходів від експлуатації житлового фонду | 9515,0 |
| 006 | доходів ремонтно-будівельної дільниці | 2594,0 |
| 007 | Інших операційних доходів | 342,0 |
| Із загальної кількості запланованого надходження доходів від експлуатації житлового фонду: | ||
| 006 | доходи від експлуатації житлового фонду очікуються у сумі | 9515,0 |
|
| у тому числі оплата населення ( квартплата) | 5884,0 |
|
| субсидії | 97,0 |
|
| пільги | 597,0 |
|
| ліфти | 344,0 |
|
| сміття | 642,0 |
|
| Вода, тепло, електроенергія по гуртожитках | 500,0 |
|
| відшкодування витрат по утриманню орендних нежитлових приміщень | 254,0 |
|
| отримання коштів від орендної плати (30%) на | 620,0 |
| 1 | 2 | 3 |
|
| поточний ремонт житлового фонду очікується в сумі |
|
|
| капітальний ремонт житлового фонду | 300,0 |
|
| поточний ремонт житлового фонду | 125,0 |
|
| дохід від РЕМ від спільного використання електромереж | 152,0 |
| Із загальної кількості запланованого надходження доходів від іншої операційної діяльності | ||
| 007 | дохід від іншої операційної діяльності | 342,0 |
|
| бази відпочинку с. Кийлів | 28,0 |
|
| дохід від кімнат для приїжджих | 314,0 |
| 022 | Запланована загальна сума витрат, | 12365,2 |
| 013 | витрати виробничої собівартості на рівні | 10785,2 |
| 014 | Адміністративні витрати | 1250,0 |
| 014/1 | витрати,пов’язані з використанням службових автомобілів | 76,0 |
| 014/5 | Інші адміністративні витрати в т.ч. | 1174,0 |
|
| заробітна плата | 584,4 |
|
| ЄСВ | 214,8 |
|
| канцелярські товари | 14,8 |
|
| почтово-телеграфні витрати | 20,8 |
|
| підписка газет | 2,8 |
|
| програмно-інформаційне забезпечення | 20,0 |
|
| ремонт та обслуговування оргтехніки | 18,6 |
|
| відрядження | 4,0 |
|
| навчання | 20,0 |
|
| оголошення та статті в газету | 2,4 |
|
| банківське обслуговування | 35,6 |
|
| амортизація о/з | 68,0 |
|
| комунальні послуги | 154,2 |
|
| обов’язкові платежі | 13,6 |
| 016 | Інші операційні витрати | 310,0 |
|
| заробітна плата | 170,4 |
|
| ЄСВ | 62,4 |
|
| податок на землю | 3,6 |
|
| побутові послуги в т.ч. | 31,8 |
| 1 | 2 | 3 |
|
| прання білизни | 14,4 |
|
| електроенергія | 4,0 |
|
| теплопостачання | 9,0 |
|
| водопостачання,водовідведення | 4,4 |
|
| канцтовари | 0,8 |
|
| амортизація ОЗ | 12,8 |
|
| туристичний збір | 3,6 |
|
| засоби для прибирання | 2,4 |
|
| сировина та матеріали | 20,0 |
|
| знос МШП | 2,2 |
| 024 | Фінансовий результат від операційної діяльності | 105,8 |
| 020 | Податок на прибуток | 20,0 |
| 027 | Планується отримати прибутку | 85,8 |
Запланована середньоспискова чисельність працівників у еквіваленті повної зайнятості 180 осіб, середньомісячна заробітна плата 2282 грн. Частка заробітної плати з ЄСВ в структурі собівартості становить 53%.
Джерелом фінансування капітальних інвестицій є повноваження засновниками статутного фонду підприємства. В 2013 році заплановано виділення коштів на капітальний ремонт житлових будинків в сумі 360 тис. грн.
Проблемним питанням на протязі багатьох років залишається не вирішеним питання стягнення боргів за наданні комунальні послуги в зв’язку з невідповідністю норм діючого житлового законодавства.
Діяльність підприємства 2013 року спрямовуватиметься на зростання фінансових показників.
Директор КП «ЖРЕУ» І.М.Хворостянка
