Розглянувши пропозиції фінансового управління виконавчого комітету міської ради, відповідно до статті 16 та частини 8 статті 78 Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення міської ради від 21.12.2012 № 2764-32-VІ «Про бюджет міста Борисполя на 2013 рік», а саме:
1.1. У пункті 1 цифри «310 186 600», «283 346 100 » замінити цифрами «310 346 600», «283 506 100».
1.2. У пункті 2 цифри «313 047 440,67», «261 406 864», «51 640 576,67», «33 086 814,27» замінити цифрами «315 986 417,67», «265 062 613», «50 923 804,67», «32 370 042,27».
1.3. У пункті 3 цифри «32 982 363», «23 982 363» замінити цифрами «31 515 932», «22 515 932».
1.4. Пункт 4 викласти в такій редакції: «Установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 22 654 932 грн, в тому числі: 22 515 932 грн джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) та 139 000 грн джерелом покриття якого є отримання кредиту (позики) від міжнародної фінансової організації «Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО)».
1.5. У пункті 6.1. цифру «1 797 201» замінити цифрою «1 186 542».
1.6. Доповнити рішення пунктом 6.2. в такій редакції: «6.2. Встановити обсяг фінансування інвестиційного проекту в сумі 4 040 967 грн, в тому числі за рахунок зовнішнього запозичення шляхом отримання кредиту (позики) від міжнародної фінансової організації «Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО)» – в сумі 3 651 574 грн, за рахунок власних коштів міського бюджету – 389 393 грн».
1.7. Доповнити рішення пунктом 6.3. в такій редакції: «6.3. Встановити граничний розмір місцевого боргу на кінець 2013 року в сумі 139 000 грн».
1.8. У пункті 14 цифру «15 376 647,28» замінити цифрою «17 696 875,28».
1.9. Викласти додатки 1, 2, 3, 3-1, 4, 5, 6, 7, 8 до рішення в новій редакції (додаються).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, економічної реформи.
Міський голова А.С.Федорчук
Пропозиції
щодо внесення змін до рішення міської ради
від 21 грудня 2012 року № 2764-32-VІ
«Про бюджет міста Борисполя на 2013 рік»
Керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», частиною 5 статті 23 та частиною 8 статті 78 Бюджетного кодексу України (із наступними змінами) внести зміни до загального та спеціального фондів бюджету міста Борисполя.
Загальний фонд
Доходи
1. Затвердити розпорядження міського голови від 25.07.2013 № 138 «Про внесення змін до річного обсягу субвенцій на 2013 рік» та внести зміни в додаток 4 «Показники міжбюджетних трансфертів між бюджетом міста Борисполя та іншими бюджетами на 2013 рік».
Видатки
1. Збільшити видаткову частину загального фонду бюджету на суму 3 495 749 грн, в тому числі:
1.1. За рахунок залишку коштів загального фонду станом на 01.01.2013 року збільшити видатки головним розпорядникам бюджетних коштів на суму 2 029 318 грн, а саме:
1.1.1. Виконавчому комітету міської ради на суму 118 040 грн, в тому числі:
по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 68 040 грн;
по КФК 250404 «Інші видатки» на суму 50 000 грн.
1.1.2. Управлінню соціального захисту населення міської ради на суму 216 354 грн, в тому числі:
по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 7 929 грн;
по КФК 090412 «»Інші видатки на соціальний захист населення» на суму144 000 грн;
по КФК 091204 «Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» на суму 7 494 грн;
по КФК 091205 «Виплати грошової компенсації особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» на суму 44 031 грн.;
по КФК 091209 «Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів» на суму 12 900 грн.
1.1.3. Управлінню культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради на суму 340 454 грн, в тому числі:
по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 135 грн;
по КФК 110202 «Музеї і виставки» на суму 32 443 грн;
по КФК 110502 «Інші культурно-освітні заклади та заходи» на суму 135 грн;
по КФК 130102 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань» на суму 34 600 грн;
по КФК 130205 «Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості» на суму 223 141 грн;
по КФК 250404 «Інші видатки» на суму 50 000 грн.
1.1.4. Головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради на суму 1 354 470 грн, в тому числі:
по КФК 100101 «Житлово-експлуатаційне господарство» на суму 141 526 грн;
по КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» на суму 553 233 грн;
по КФК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» на суму 659 711 грн.
1.2. За рахунок перепланування коштів між загальним та спеціальним фондами, а саме повернення коштів із спеціального фонду (бюджету розвитку) до загального фонду (запланованих в бюджеті як передача коштів із загального фонду до спеціального) збільшити видатки головним розпорядникам бюджетних коштів на суму 1 466 431 грн, а саме:
1.2.1. Управлінню освіти і науки міської ради на суму 286 835 грн, в тому числі:
по КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» на суму 132 380 грн;
по КФК 070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» на суму 16 130 грн;
по КФК 070401 «Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» на суму 40 000 грн;
по КФК 091108 «Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» на суму 880 грн;
по КФК 130107 «Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл» на суму 97 445 грн.
1.2.2. Головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради по КФК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» на суму 1 179 596 грн.
2. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень головним розпорядникам бюджетних коштів за кодами функціональної класифікації видатків, а саме:
2.1. Управлінню культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради зменшити видатки на оплату електроенергії по КФК 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» на суму 7 370 грн. та збільшити видатки на оплату електроенергії по КФК 110201 «Бібліотеки» на суму 6 020 грн та по КФК 110202 «Музеї і виставки» на суму 1 350 грн.
2.2. Управлінню соціального захисту населення міської ради зменшити видатки по КФК 090303 «Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років» на суму 12 250 грн та збільшити видатки по КФК 090308 «Допомога при усиновленні дитини» на суму 12 250 грн.
3. Службі у справах дітей міської ради по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» здійснити перерозподіл видатків по кодам економічної класифікації видатків, а саме: зменшити видатки по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 182 грн та збільшити видатки по КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» на суму 182 грн.
4. Внести зміни до переліку програм, на які будуть здійснюватись видатки місцевого бюджету (додаток 8).
Спеціальний фонд
Видатки
1. Зменшити виконавчому комітету міської ради витрати, заплановані за рахунок залишку коштів бюджету розвитку станом на 01.01.2013 року як гарантійні зобов’язання по КФК 100202 «Водопровідне – каналізаційне господарство» по КККБ 4112 «Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям» на суму 610 659 грн (внести зміни в додаток 5) та запланувати видатки бюджету розвитку головним розпорядникам бюджетних коштів на суму 610 659 грн, а саме:
1.1. Управлінню капітального будівництва міської ради на суму 490 338 грн, а саме:
по КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» на суму 458 978 грн;
по КФК 150101 «Капітальні вкладення» на суму 31 360 грн.
1.2. Управлінню освіти і науки міської ради по КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» на суму 81 920 грн.
1.3. Управлінню культури, сім’ї, молоді та спорту міської ради на суму 19 401 грн, а саме:
по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 6 975 грн;
по КФК 110202 «Музеї і виставки» на суму 5 481 грн;
по КФК 110502 «Інші культурно-освітні заклади та заходи» на суму 6 945 грн.
1.4. Виконавчому комітету міської ради по КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 19 000 грн.
2. Зменшити видатки бюджету розвитку (видатки були заплановані за рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального) головним розпорядникам бюджетних коштів на суму 1 466 431 грн, а саме:
2.1. Управлінню капітального будівництва міської ради на суму 730 000 грн, а саме:
по КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» на суму 50 000 грн;
по КФК 150101 «Капітальні вкладення»на суму 680 000 грн.
2.2. Управлінню освіти і науки міської ради на суму 116 431 грн, а саме:
по КФК 070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» на суму 10 162 грн;
по КФК 130107 «Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл» на суму 106 269 грн.
Направити вивільнені кошти на видатки загального фонду міського бюджету.
2.3. Головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради по КФК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» на суму 620 000 грн.
3. За рахунок зовнішнього запозичення, яке здійснюватиметься шляхом отримання кредиту (позики) від міжнародної фінансової організації «Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО)» в 2013 році в сумі 139 000 грн ( установити дефіцит спеціального фонду міського бюджету) збільшити видатки управлінню освіти і науки міської ради на суму 139 000 грн для виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт закладів освіти , а саме:
по КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти» на суму 25 300 грн;
по КФК 070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» на суму 113 700 грн.
4. Здійснити перерозподіл бюджетних призначень по бюджету розвитку головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету міської ради по кодам економічної класифікації видатків по КФК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» , а саме: зменшити видатки по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на суму 51 543 грн та збільшити видатки по КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» на суму 51 543 грн.
5. Внести зміни до переліку об’єктів, фінансування яких буде проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 7).
Заступник начальника
фінансового управління В.А.Тисячна
