коди

Рік

2013

Підприємство
Комунальне підприємство – «Бормспільська центральна аптека № 24»

за ЄДРПОУ

1977748

Організаційно-правова форма – комунальне підприємство

за КОПФГ

150

Територія – вул. Шевченка, 4, м. Бориспіль, 08300

за КОАТУУ

3210500000

Орган державного управління–  виконавчий комітет міської ради

за СПОДУ

Галузь

за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності – роздрібна та оптова торгівля  фармацевтичними товарами

за КВЕД

47.73

Одиниця виміру: тис. гривень 

Форма власності –комунальна 

Чисельність працівників –80,5

Місцезнаходження –вул. Шевченка, 6-а, м. Бориспіль, 08300

Телефон – (04595) 5-06-43

Прізвище та ініціали керівника – Хомич О. О..

Код рядка

Факт
2012 року

Факт
І півріччя 2013  року

Плановий 2013 рік (усього)

У тому числі за кварталами

І 

ІІ 

ІІІ 

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Доходи

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

001

20193,5

12652,2

25158,9

6449,0

6203,2

6198,1

6308,6

Податок на додану вартість

002

143,7

101,0

200,8

50,9

50,1

49,8

50,0

Акцизний збір

003

Інші непрямі податки (розшифрувати)

004

Інші вирахування з доходу (розшифрувати)

005

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)

006

20049,8

12551,2

24958,1

6398,1

6153,1

6148,3

6258,6

Інші операційні доходи (розшифрувати)

007

59,2

20,6

20,6

1,6

19,0

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)

008

Інші фінансові доходи (розшифрувати)

009

Інші доходи (розшифрувати)

010

0,0

7,0

14,0

3,5

3,5

3,5

3,5

Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)

011

Усього доходів

012

20109,0

12578,8

24992,7

6403,2

6175,6

6151,8

6262,1

Витрати

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)

013

15212,1

9608,4

18710,0

4884,7

4723,7

4530,7

4570,9

Адміністративні витрати, усього, у тому числі:

014

968,9

510,6

961,4

245,1

265,5

225,4

225,4

витрати, пов’язані з використанням службових автомобілів

014/1

58,2

28,0

65,0

14,3

13,7

18,5

18,5

витрати на консалтингові послуги

014/2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

витрати на страхові послуги

014/3

витрати на аудиторські послуги

014/4

інші адміністративні витрати (розшифрувати)

014/5

910,7

482,6

896,4

230,8

251,8

206,9

206,9

Витрати на збут (розшифрувати)

015

3476,0

1974,8

4635,9

977,2

997,6

1299,6

1361,5

Інші операційні витрати (розшифрувати)

016

59,5

2,6

5,4

1,6

1,0

1,4

1,4

Фінансові витрати (розшифрувати)

017

Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)

018

Інші витрати (розшифрувати)

019

Податок на прибуток від звичайної діяльності

020

82,4

91,4

128,9

55,7

35,7

18,0

19,5

Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)

021

Усього витрати

022

19798,9

12189,3

24443,1

6165,8

6023,5

6075,1

6178,7

Фінансові результати діяльності:

Валовий прибуток (збиток)

023

4837,7

2942,8

6248,1

1513,4

1429,4

1617,6

1687,7

Фінансовий результат від операційної діяльності

024

392,5

475,4

666,0

291,1

184,3

91,2

99,4

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

025

392,5

480,9

678,5

293,1

187,8

94,7

102,9

Частка меншості

026

Чистий прибуток (збиток), у тому числі:

027

310,1

389,5

549,6

237,4

152,1

76,7

83,4

прибуток

027/1

310,0

389,5

549,6

237,4

152,1

76,7

83,4

збиток

027/2

Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету: 

028

77,5

194,8

274,8

118,7

76,1

38,3

41,7

державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

028/1

77,5

194,8

274,8

118,7

76,1

38,3

41,7

господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі

028/2

Відрахування до фонду на виплату дивідендів:

господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за

029

1

2

3

4

5

6

7

8

9

нормативами, установленими в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік

у тому числі на державну частку

029/1

Довідково: Відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році від чистого прибутку планового року

030

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду

031

142,1

232,9

232,9

232,9

232,4

209,2

130,7

Розвиток виробництва

032

45,9

114,8

188,2

43,8

71,0

36,7

36,7

у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД

032/1

Резервний фонд

033

Інші фонди (розшифрувати):
Фонд  матеріального заохочення

034

95,9

66,6

227,17

52,9

13,7

80,2

80,3

Інші цілі (розшифрувати)

035

0,0

37,0

37,0

22,5

14,5

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду

036

232,9

209,2

55,4

232,4

209,2

130,7

55,4

Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:

037

593,8

384,9

892,6

295,8

242,7

156,1

198,0

податок на прибуток

037/1

82,4

128,9

128,9

55,7

35,7

12,1

25,4

акцизний збір

037/2

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

037/3

26,0

24,1

32,0

7,3

16,8

3,9

4,0

ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

037/4

рентні платежі

037/5

ресурсні платежі

037/6

0,1

0,0

0,5

0,2

0,3

інші податки, у тому числі (розшифрувати):

037/7

484,1

231,9

731,2

232,8

190,2

139,9

168,3

відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами

037/7/1

77,5

194,8

274,8

118,7

76,1

38,3

41,7

відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами

037/7/2

Погашення податкової заборгованості,  у тому числі:

038

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету

038/1

до державних цільових фондів

038/2

неустойки (штрафи, пені)

038/3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Внески до державних цільових фондів,
у тому числі:

039

944,6

518,7

1262,6

247,6

271,1

371,9

372,0

внески до Пенсійного фонду України

039/1

944,6

518,7

1262,6

247,6

271,1

371,9

372,0

внески до фондів соціального страхування

039/2

Інші обов’язкові платежі, у тому числі:

040

місцеві податки та збори

040/1

інші платежі (розшифрувати)

040/2

Додаток до фінансового плану

Таблиця 1

Елементи операційних витрат

Код ряд.

Факт 2012 року

Факт
І півріччя 2013 року

Плановий 2013 рік (усього)

У тому числі за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Матеріальні затрати, у тому числі:

001

272,5

175,4

302,5

117,7

57,7

32,7

94,4

витрати на сировину і основні матеріали

001/1

114,9

72,5

108,0

38,1

34,4

17,7

17,8

витрати на паливо та енергію

001/2

157,6

102,9

194,5

79,6

23,3

15,0

76,6

Витрати на оплату праці

002

2640,1

1438,6

3439,6

681,1

757,5

1000,5

1000,5

Відрахування на соціальні заходи

003

944,6

518,7

1262,6

247,6

271,1

371,9

372,0

Амортизація

004

178,9

98,3

182,0

50,7

47,6

41,8

41,9

Інші операційні витрати

005

468,3

257,0

416,0

126,8

130,2

79,5

79,5

Операційні витрати, усього

006

4504,4

2488,0

5602,7

1223,9

1264,1

1526,4

1588,3

Додаток до фінансового плану

Таблиця 2

Капітальні інвестиції

Код рядка

Факт 
2012 року

Факт
І півріччя 2013  року

Плановий 2013 рік (усього)

У тому числі за кварталами

І 

ІІ 

ІІІ 

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Капітальні інвестиції, усього, тому числі:

001

136,8

94,2

137,0

47,5

46,7

21,4

21,4

капітальне будівництво

001/1

придбання (виготовлення) основних засобів

001/2

84,6

69,2

85,0

30,8

38,4

7,9

7,9

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

001/3

43,1

18,7

43,0

14,0

4,7

12,2

12,1

придбання (створення) нематеріальних активів

001/4

9,1

6,3

9,0

2,7

3,6

1,3

1,4

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

001/5

капітальний ремонт

001/6

Додаток до фінансового плану
Таблиця 3

Коефіцієнтний аналіз

Оптимальне значення

На 01.01 факту 2012 року

На 01.01 факту 2013 року

На 01.04 факту 2013 року

На 01.07 факту 2013 року

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф.2 р. 220 / .1 р.280

збільшення

0,02

0,07

0,04

0,08

характеризує ефективність використання активів підприємства

Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) 2 р. 220 / ф.2 р. 035

> 0

0,02

0,01

0,03

0,03

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф.1( р.230 + р.240) ф.1 р.620

 0,2-0,35 та більше

0,24

0,22

0,35

0,29

Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання)ф.1 р. 260 / ф.1 р.620

> 1

1,84

1,75

1,37

1,42

Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф.1 (р. 380 + р. 430) /                       ф.1 (р. 480 + р. 620)

> 1

4,8

2,1

1,7

2,1

характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви) (р.380 + р.430) / ф.1 р.640

> 0,5

0,8

0,7

0,6

0,7

характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел

Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал /власний капітал) ф.1 (р. 480 + р. 620) / ф.1( р. 380 + р. 430)

0,5-0,7

0,2

0,5

0,6

0,5

відображає незалежність підприємства від залучених коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів

Зменшення/приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф.1( р. 480 + р.620)

< 100 %

98,2
(-1,8)

177,0 (+77,0)

182,0 (+82,0)

156,7 (+56,7­)

показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства та його залежність від позикових коштів

Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) / ф.1 р. 031)

Зменше-
ння

0,6

0,6

0,6

0,6

характеризує інвестиційну політику підприємства

Код рядка

Факт
2012  року

Факт
І півріччя 2013 року

Плановий 2013 рік                        (усього)

У тому числі за кварталами

І

ІІ 

ІІІ 

ІV 

1

2

3

4

6

7

8

9

10

Надходження грошових коштів від основної діяльності

001

20113,0

12497,9

24802,3

6357,3

6140,6

6102,2

6202,2

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

002

20109,0

12493,3

24794,7

6355,8

6137,5

6100,7

6200,7

Цільове фінансування 

003

3,0

Отримання короткострокових кредитів

004

Аванси одержані

005

Інші надходження (розшифрувати)

006

1,0

4,6

7,6

1,5

3,1

1,5

1,5

Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності

007

Виручка від реалізації основних фондів

008

Виручка від реалізації нематеріальних активів

009

Надходження від продажу акцій та облігацій

010

Інші надходження (розшифрувати)

011

Надходження грошових коштів від фінансової діяльності

012

Отримання довгострокових кредитів

013

Інші надходження (розшифрувати)

014

Видатки грошових коштів основної діяльності

015

19820,5

12125,8

24130,0

5956,4

6169,4

6002,0

6002,2

Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)

016

16002,0

9960,4

18810,0

4908,6

5051,8

4424,8

4424,8

Розрахунки з оплати праці

017

2211,6

1124,5

3439,6

681,1

443,4

1157,5

1157,6

Повернення короткострокових

018

1

2

3

4

6

7

8

9

10

кредитів

Платежі в бюджет (розшифрувати)

019

1128,9

625,9

1262,6

352,8

273,1

318,3

318,4

Інші витрати (розшифрувати)

020

478,0

415,0

617,8

13,9

401,1

101,4

101,4

Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності

021

138,0

94,2

137,0

47,5

46,7

21,4

21,4

Придбання основних засобів

022

85,8

69,2

85,0

30,8

38,4

7,9

7,9

Капітальне будівництво

023

Придбання нематеріальних активів

024

52,2

25,0

52,0

16,7

8,3

13,5

13,5

Придбання акцій та облігацій 

025

Інші витрати (розшифрувати)

026

Видатки грошових коштів фінансової діяльності

027

52,0

157,1

274,8

38,4

118,7

76,1

41,6

Сплата дивідендів

028

52,0

157,1

274,8

38,4

118,7

76,1

41,6

Повернення довгострокових кредитів

029

Грошові кошти:

на початок періоду

030

219,5

322,0

322,0

322,0

637,0

442,8

445,5

на кінець періоду

031

322,0

442,8

582,5

637,0

442,8

445,5

582,5

Чистий грошовий потік

032

102,5

120,8

260,5

315,0

-194,2

2,7

137,0

Додаток до фінансового плану

Таблиця 5

ІНФОРМАЦІЯ

до фінансового плану на 2013 рік

Комунальне підприємство «Бориспільська центральна аптека №24»
(назва підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство  (резюме)

Фонд оплати праці 3439,6 тис. гривень

Середньомісячна заробітна плата 3809,0  гривень

Середньооблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості 75,25 осіб,
 у тому числі з відокремленням чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорій працівників (порівняно з фактичними даними року, що минув, запланованим рівнем поточного року та даними планового року). У разі збільшення фонду оплати праці в плановому році порівняно з установленим рівнем попереднього року надати обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які входять до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Підприємство

Вид діяльності

Види діяльності (указати всі види діяльності)

Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)

Фактичний показник отриманого  чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2012 рік

Плановий показник  чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2013 рік

за минулий рік

за плановий рік

20049,8

24958,1

Разом

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку

Вид кредитного продукту та цільове призначення

Сума, валюта за договорами

Процентна ставка

Дата видачі/                погашення (графік)

Заборгова-         ність на останню дату

Забезпечення

Усього

х

х

х

Зобов'язання

Заборгованість за кредитами на початок ____ року

План по залученню коштів

План по поверненню коштів

Заборгованість за кредитами на кінець
____ року

Довгострокові кредити, усього:

у тому числі: (розшифрувати)

1.

Короткострокові кредити, усього:

у тому числі: (розшифрувати)

1.

Інші фінансові зобов'язання, усього:

у тому числі: (розшифрувати)

1.

Усього

Код рядка

Факт 2012 року

Факт
І півріччя 2013  року

Плановий 2013 рік,                           усього

Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат

1

2

3

4

5

6

Інші відрахування з доходу (розшифрувати)

005

Інші операційні доходи (розшифрувати)

007

59,2

20,6

20,6

Дохід від участі в капіталі

008

Інші фінансові доходи (розшифрувати)

009

Інші доходи (розшифрувати)

010

 7,0

14,0 

Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)

011

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:

013

15212,1

9608,4

18710,0

витрати на сировину і основні матеріали

013/1

15212,1

9608,4

18710,0

витрати на паливо

013/2

витрати на електроенергію

013/3

витрати на оплату праці

013/4

відрахування на соціальні заходи

013/5

1

2

3

4

5

6

амортизація основних засобів і нематеріальних активів

013/6

інші витрати (розшифрувати)

013/7

Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:

014/5

910,7

482,6

896,4

витрати на службові відрядження

014/5/1

3,9

0,7

4,0

витрати на зв’язок

014/5/2

4,8

2,9

5,0

витрати на оплату праці

014/5/3

584,8

307,9

564,2

відрахування на соціальні заходи

014/5/4

215,0

115,8

214,0

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення

014/5/5

9,9

4,7

10,0

витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення

014/5/6

витрати на страхування майна загальногосподарського призначення

014/5/7

витрати на страхування загальногосподарського персоналу

014/5/8

організаційно-технічні послуги

014/5/9

консультаційні та інформаційні послуги

014/5/10

14,0

5,1

15,0

юридичні послуги

014/5/11

послуги з оцінки майна

014/5/12

витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу

014/5/13

витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

014/5/14

витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:

014/5/15

витрати на поліпшення основних фондів

014/5/15/1

інші адміністративні витрати (розшифрувати)

014/5/16

78,3

45,5

84,2

Водопостачання (матеріали)

014/5/16/1

4,3

2,1

5,0

Охорона

014/5/16/2

0,6

1,0

Утримання осн.засобів

014/5/16/3

1,1

2,6

2,6

Канц.товари

014/5/16/4

11,1

6,9

11,0

Теплоенергія, електроенергія

014/5/16/5

0,2

0,5

Пошта, передплата періодики

014/5/16/6

3,3

2,7

3,6

Послуги банку

014/5/16/7

43,2

25,7

45,0

Експлуатаційні витрати

014/5/16/8

0,1

0,2

Матеріали

014/5/16/9

0,2

Невідшкодований ПДВ

014/5/16/10

14,2

5,2

15,0

1

2

3

4

5

6

Дозволи, семінари, тендери

014/5/16/11

Господарчі витрати

014/5/16/12

0,0

0,3

0,3

Витрати на збут, усього,
у тому числі:

015

3476,0

1974,8

4635,9

витрати на рекламу

015/1

0,4

0,4

інші витрати на збут (розшифрувати)

015/2

3476,0

1974,4

4635,5

Заробітна  плата

015/2/1

2026,6

1113,8

2840,4

Відрахування на соц..зах.

015/2/2

725,6

401,5

1045,6

Амортизація

015/2/3

166,1

92,1

169,0

Податки, дозволи, страхування

015/2/4

1,0

0,7

0,7

Експлуатаційні витрати

015/2/5

-10,9

2,7

3,6

Утримання принтерів. ксероксу

015/2/6

4,6

2,1

4,0

Зв’язок

015/2/7

14,1

5,1

11,0

Газ, електроенергія. теплоенергія

015/2/8

144,3

94,7

180,0

Водопостачання (матеріали)

015/2/9

4,7

1,9

5,0

Санітарні виплати, аналіз товару

015/2/10

1,4

1,1

1,5

Ослуговування РРО

015/2/11

14,5

10,7

16,0

Канцтовари

015/2/12

39,2

15,2

28,5

Оренда

015/2/13

87,3

31,2

62,4

Охорона

015/2/14

10,9

41,6

42,0

Оплата інформ..послуг

015/2/15

0,9

1,1

1,3

Невідшкодований ПДВ

015/2/16

86,8

57,6

75,5

Матеріали

015/2/17

94,4

68,5

98,0

Послуги інкасації

015/2/18

41,4

26,4

41,8

Ремонт комп’ютера

015/2/19

0,4

Оцінка майна

015/2/20

0,7

Зіпсування товару

015/2/21

4,8

Нотар.завірення фотокопій

015/2/22

0,4

Господарчі витрати

015/2/23

0,6

0,6

Купівля лічильника

015/2/24

11,3

Утримання транспорту

015/2/25

0,9

Відряджувальні

015/2/26

0,3

0,5

Вивіз сміття

015/2/27

4,2

2,2

4,5

Послуги БТІ

015/2/28

0,5

0,5

Подарунки до 8 Березня

015/2/29

0,0

3,1

3,1

Інші операційні витрати, усього, у тому числі:

016

59,5

2,6

5,4

Внески асоціації апт.працівників

016/1

3,8

1,8

4,0

відрахування до резерву сумнівних боргів

016/2

відрахування до недержавних пенсійних фондів

016/3

інші операційні витрати (розшифрувати)

016/4

55,7

0,8

1,4

Вінок на 9 травня

016/4/1

Штраф

016/4/2

0,7

0,3

0,3

1

2

3

4

5

6

Видача довідки

016/4/3

0,1

0,3

0,3

Безнад. дебіт. заборгов.

016/4/4

50,9

Страховий платіж

016/4/5

0,5

Ліквідація основних засобів

016/4/6

4,8

Господарчі витрати

016/4/7

0,2

0,2

0,8

Результат перерах. ПДВ

016/4/8

-1,7

0,0

0,0

Фінансові витрати (розшифрувати) 

017

Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)

018

Інші витрати (розшифрувати) 

019

0,0

1,5

1,5

Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)

021

Інші фонди (розшифрувати) 

034

Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати) 

035

Інші  податки (розшифрувати) 

037/7

Інші платежі (розшифрувати) 

040/2

№ з/п

Марка

Рік придбання

Ціль використання

Витрати, усього

У тому числі за їх видами

матеріальні витрати

оплата праці

відрахування на соціальні заходи

амортизація

інші витрати

1

ДЕУ Нексія

07.06. 2007

службова

65,0

14,0

35,0

3,0

3,0

10,0

Усього

65,0

14,0

35,0

3,0

3,0

10,0

№ з/п

Назва об’єкта

№ з/п

Амортизація

Інші джерела (розшифрувати)

Усього

рік

у тому числі                              за кварталами

рік

у тому числі  за кварталами

рік

у тому числі                              за кварталами

рік

у тому числі                              за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

І

ІІ

ІІІ

ІV

І

ІІ

ІІІ

ІV

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1. 

Придбання основних засобів

85,0

21,3

21,2

21,2

21,3

85,0

21,3

21,2

21,2

21,3

2. 

Придбання інших необоротних матеріальних активів

43,0

10,8

10,7

10,7

10,8

43,0

10,8

10,7

10,7

10,8

3. 

Придбання нематеріальних активів

9,0

2,3

2,2

2,2

2,3

9,0

2,3

2,2

2,2

2,3

Усього

137,0

34,4

34,1

34,1

34,4

137,0

34,4

34,1

34,1

34,4

Відсоток

Код рядка

Показники

План на 2013, тис. грн.

1

2

3

Адміністративні витрати

014

Основна зарплата та відрахування

599,2
217,0

Амортизація

13,0

Бензин, масло

14,0

Факс, комп’ютер, ксерокс

2,0

Тепло енергія ,електроенергія

0,5

Водопостачання

5,0

Зв’язок

5,0

Охорона

1,0

Оплата професійних послуг

15,0

Канцелярські витрати

11,5

Пошта, періодика

3,7

Послуги банку

45,0

Експлуатаційні витрати

0,5

Відрядження

4,0

Невідшкодований ПДВ

15,0

Утримання транспорту

10,0

014

Всього адміністративні витрати

961,4

1

2

3

Зарплата та відрахування

2840,4
1045,6

Амортизація

169,0

Податки, дозволи ,страхування

0,7

Експлуатаційні витрати

3,6

Утримання ксероксу , факсу

4,0

Зв'язок

11,0

Газ, електроенергія ,тепло енергія

180,0

Вода

5,0

Санітарні  витрати, аналіз товару

1,5

Обслуговування РРО

16,0

Канцтовари

28,5

Оренда

62,4

Охорона

42,0

Оплата професійних послуг

1,3

Невідшкодований ПДВ

75,5

Матеріали

98,0

Послуги інкасації

41,8

Вивіз сміття

4,5

Відрядження

0,5

Послуги БТІ

0,5

Господарчі витрати

0,6

Подарунки до свята 8 Березня

3,1

Витрати на рекламу

0,4

015

Всього витрат на збут:

4635,9

016

Операційні витрати:

Внески до асоціації аптечних праців.

4,0

Інші операційні витрати

1,4

Всього інших операційних витрат:

5,4

Разом витрат:

5119,4