21 лютого 2014 року № 106 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства» на 2014 рік»
Розглянувши лист комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства» від 27.01.2014 № 21 щодо затвердження фінансового плану підприємства на 2014 рік, відповідно до пп. 4 п. а) ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства економіки України від 16.03.2009 № 216 «Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану державного комерційного та казенного підприємства, господарського товариства, у статутному фонді якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі», виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства» на 2014 рік (додається).
2. Комунальному підприємству «Виробниче управління комунального господарства» щоквартально до 30 квітня, 30 липня, 30 жовтня 2014 та до 01 лютого 2015 року надавати до виконавчого комітету міської ради звіт про виконання фінансового плану з пояснюючою запискою згідно з додатком, з урахуванням господарської діяльності та розвитку підприємства за звітний період.
3. Визнати таким, що втратив чинність пункт 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 01.04.2013 № 202 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства» на 2013 рік .
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Ковальову Л.О.
Міський голова А.С. Федорчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
міської ради
від 21 лютого 2014 року № 106
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
коди
Рік
2014
Підприємство
Комунальне підприємство «Виробниче управління комунального господарства»
за ЄДРПОУ
03363720
Організаційно-правова форма –комунальне підприємство
за КОПФГ
150
Територія – м. Бориспіль, вул. Котовського, 128-А
за КОАТУУ
3210500000
Орган державного управління
за СПОДУ
Галузь житлово-комунальна
за ЗКГНГ
Інші види діяльності з прибирання ,організування поховань надання суміжних послуг,надання ландшафтних послуг,функціонування атракціонів тематичних парків
за КВЕД
81.29
96.03
81.30
38.11
93.21
Одиниця виміру: тис. гривень
Форма власності –комунальна
Чисельність працівників –
155
Місцезнаходження – 08300, м. Бориспіль, вул. Котовського, 128-А
Телефон факс – (04595) 6-10-41
Прізвище та ініціали керівника – Шукало В.І.
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2014рік
Основні фінансові показники підприємства
1. Формування прибутку підприємств
Код рядка
Факт 2012 року
Факт 2013 року
Плановий 2014 рік (усього)
У тому числі за кварталами
І
ІІ
ІІІ
ІV
Доходи
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
001
10 650,0
11144,0
11466,00
2837,0
2891,0
2877,8
2860,2
Податок на додану вартість
002
1 647,0
1725,0
1717,0
413,4
445,6
444,8
413,2
Акцизний збір
003
Інші непрямі податки (розшифрувати)
004
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)
005
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)
006
9003,0
9419,0
9749,00
2423,6
2445,4
2433,0
2447,0
благоустрій
006/1
4683,4
5072,0
5184,0
1296,0
1296,0
1296,0
1296,0
санітарна очистка в т.ч. дотація
006/2
3481,1
3552,0
3723,0
931,0
931,0
931,0
930,0
ритуальні послуги
006/3
838,5
795,0
842,0
196,6
218,4
206,0
221,0
Інші операційні доходи (субсидії та поточні трансферти)
007
339,0
46,0
46,0
12,0
10,0
15,0
9,0
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)
008
Інші фінансові доходи (розшифрувати)
009
Інші доходи
010
807,0
627,0
800,0
200,0
200,0
200,0
200,0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)
011
Усього доходів
012
10149,0
10092,0
10595,0
2635,6
2655,4
2648,0
2656,0
Витрати
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)
013
9186,0
8942,0
9490,0
2359,6
2390,3
2378,5
2361,6
благоустрій
013/1
5255,4
4901,5
5270,0
1318
1326,5
1305,5
1320,0
Ссанітарна очистка в т.ч. дотація
013/2
3195,0
3325,0
3490,0
859,6
880,8
890,0
859,6
Ритуальні послуги
013/3
735,6
715,5
730,0
182,0
183,0
183,0
182,0
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:
014
781,0
777,0
780,0
200,0
189,0
186,0
205,0
витрати, пов’язані з використанням службових автомобілів
014/1
28,5
22,2
24,0
6,0
6,0
6,0
6,0
витрати на консалтингові послуги
014/2
витрати на страхові послуги
014/3
витрати на аудиторські послуги
014/4
інші адміністративні витрати (розшифрувати)
014/5
752,5
754,8
756,0
194,0
183,0
180,0
199,0
Витрати на збут (розшифрувати)
015
84,0
92,0
92,0
22,0
22,0
27,0
21,0
Інші операційні витрати (розшифрувати)
016
18,0
156,0
126,0
31,5
31,5
31,5
31,5
Фінансові витрати (розшифрувати)
017
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)
018
Інші витрати (розшифрувати)
019
54,0
73,0
73,0
18,0
20,0
20,0
15,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності
020
14,0
22,0
14,0
1,9
1,0
2,1
9,0
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)
021
Усього витрати
022
10137,0
10062,0
10575,0
2633,0
2653,8
2645,1
2643,1
Фінансові результати діяльності:
Валовий прибуток (збиток)
023
-183,0
477,0
259,0
64,0
55,1
54,5
85,4
Фінансовий результат від операційної діяльності
024
-727,0
-502,0
-693,0
-177,5
-177,4
-175,0
-163,1
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування
025
26,0
52,0
34,0
4,5
2,6
5,0
21,9
Частка меншості
026
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:
027
12,0
30,0
20,0
2,6
1,6
2,9
12,9
прибуток
027/1
12,0
30,0
20,0
2,6
1,6
2,9
12,9
збиток
027/2
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету
028
0,2
0,1
0,1
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями
028/1
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі
028/2
0,2
0,1
0,1
Відрахування до фонду на виплату дивідендів:
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік
029
у тому числі на державну частку
029/1
Довідково: Відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році від чистого прибутку планового року
030
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду
031
-1754,0
-1742,0
-1712,0
-1712,0
-1709,4
-1707,9
-1705,0
Розвиток виробництва
032
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД
032/1
Резервний фонд
033
Інші фонди (розшифрувати)
034
Інші цілі (розшифрувати)
035
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду
036
-1754,0
-1712,0
-1692,2
-1709,4
-1707,9
-1705,0
1692,2
Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до державного бюджету, у т. ч.
037
1761,3
1652,6
1806,9
439,3
467,2
451,2
449,2
податок на прибуток
037/1
14,0
22,0
14,0
3,5
3,5
3,5
3,5
акцизний збір
037/2
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду
037/3
1107,0
998,1
1148,0
278,0
304,0
288,0
278,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду
037/4
рентні платежі
037/5
ресурсні платежі
037/6
інші податки, у тому числі (розшифрувати):
037/7
640,3
632,5
644,9
157,8
159,7
159,7
167,7
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами
037/7/1
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами
037/7/2
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:
038
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету
038/1
до державних цільових фондів
038/2
неустойки (штрафи, пені)
038/3
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:
039
1604,4
1454,0
1572,0
384,7
388,0
389,0
410,3
Єдиний соціальний внесок
039/1
1604,4
1454,0
1572,0
384,7
388,0
389,0
410,3
Внески до фонду соц.страхув.3,6%
039/2
Інші обов’язкові платежі, у тому числі:
040
місцеві податки та збори
040/1
інші платежі (розшифрувати)
040/2
Директор КП «ВУКГ» В.І. Шукало
Додаток до фінансового плану
Таблиця 1
Елементи операційних витрат
Код рядка
Факт 2012 року
Факт 2013 року
Плановий 2014рік (усього)
У тому числі за кварталами
І
ІІ
ІІІ
ІV
Матеріальні затрати, у тому числі:
001
3322,0
3004,0
3330,0
901,4
847,3
832,5
748,8
витрати на сировину і основні матеріали
001/1
1392,4
1100,9
1160,0
236,4
298,3
390,1
235,2
витрати на паливо та енергію
001/2
1929,6
1903,1
2170,0
665,0
459,0
442,4
513,6
Витрати на оплату праці
002
4094
4091
4260,0
1042,0
1051,0
1055,0
1112,0
Відрахування на соціальні заходи
003
1447,0
1454,0
1572,0
384,7
388,0
389,0
410,3
Амортизація
004
511,0
566,0
566,0
139,0
139,0
139,0
139,0
Інші операційні витрати
005
695,0
862,0
770,0
146,0
207,5
207,5
209,0
Операційні витрати, усього
006
10069,0
9967,0
10488,0
2613,1
2632,8
2623,0
2619,10
Довідково
Податок на прибуток
020
14,0
22,0
14,0
1,9
1,0
2,1
9,0
Виплата лікарняних, чорнобильських
019
54,0
73,0
73,0
18,0
20,0
20,0
15,0
Усього витрати
022
10137,0
10062,0
10575,0
2633,0
2653,8
2645,1
2643,1
Директор КП «ВУКГ» В.І. Шукало
Додаток до фінансового плану
Таблиця 2
Капітальні інвестиції
Код рядка
Факт 2012 року
Факт 2013року
Плановий 2014 рік (усього)
У тому числі за кварталами
І
ІІ
ІІІ
ІV
Капітальні інвестиції, усього, тому числі:
001
350,5
124,1
95,0
95,0
капітальне будівництво
001/1
придбання (виготовлення) основних засобів
001/2
350,5
124,1
95,0
95,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів
001/3
придбання (створення) нематеріальних активів
001/4
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів
001/5
капітальний ремонт
001/6
Директор КП «ВУКГ» В.І. Шукало
Додаток до фінансового плану
Таблиця 3
Коефіцієнтний аналіз
Оптимальне значення
На 01.01 факту 2013 року
На 01.04 факту 2013року
На 01.07 факту 2013року
На 01.10 факту 2013року
На 01.01 факту 2014року
Примітки
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф.2 р. 220/.1 р.280
збільшення
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2 р. 220 / ф.2 р. 035
> 0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф.1( р.230 + р.240) ф.1 р.620
0,2-0,35 та більше
0,08
0,08
0,08
0,08
0,08
характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання)ф.1 р. 260 / ф.1 р.620
> 1
0,82
0,82
0,82
0,82
0,82
показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань.
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф.1 (р. 380 + р. 430) / ф.1 (р. 480 + р. 620)
> 1
13,95
13,95
13,95
13,95
13,95
характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви) (р.380 + р.430) / ф.1 р.640
> 0,5
0,93
0,93
0,93
0,93
0,93
характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел відображає незалежність підприємства від залучених коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів
Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал /власний капітал) ф.1 (р. 480 + р. 620) / ф.1( р. 380 + р. 430)
0,5-0,7
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
Зменшення/приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф.1( р. 480 + р.620)
< 100 %
24,09
24,09
24,09
24,09
24,09
показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства та його залежність від позикових коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) / ф.1 р. 031)
зменшення
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
характеризує інвестиційну політику підприємства
Директор КП «ВУКГ» В.І. Шукало
Додаток до фінансового плану
Таблиця 4
Рух грошових коштів
Код рядка
Факт 2012року
План 2013року
Факт 2013 року
Плановий 2014 рік (усього)
У тому числі за кварталами
І
ІІ
ІІІ
ІV
Надходження грошових коштів від основної діяльності
001
10726,8
11013,6
10678,0
11640,8
2963,0
2896,0
2895,8
2886,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
002
10037,3
10876,4
10457,1
11435,0
2848,0
2866,0
2862,0
2859,0
Цільове фінансування
003
350,5
124,1
95,0
95,0
Отримання короткострокових кредитів
004
Аванси одержані
005
Інші надходження (розшифрувати)
006
339,0
137,2
96,8
110,8
20,
30,0
33,8
27,00
лікарняні,чорнобильські відпустоки
006/1
54,0
64,0
78,9
73,0
18,0
20,0
20,0
15,0
Оплата наданих послуг
006/2
255,3
30,0
Реалізація товарів із складу
006/3
2,7
3,0
1,2
1,8
1,8
Видача тех.умов
006/4
27,0
40,2
16,7
36,0
2,0
10,0
12,0
12,0
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності
007
Виручка від реалізації основних фондів
008
Виручка від реалізації нематеріальних активів
009
Надходження від продажу акцій та облігацій
010
Інші надходження (внесок до статутного фонду)
011
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності
012
0,1
1,2
0,4
Отримання довгострокових кредитів
013
Інші надходження (розшифрувати)
014
Видатки грошових коштів основної діяльності
015
10339,9
11007,1
10508,8
11557,9
2893,7
2890,7
2893,8
2879,7
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)
016
3621,5
3645,7
3886,7
4329,0
1099,0
1090,0
1090,0
1050,0
Розрахунки з оплати праці
017
3352,7
3748,5
3367,5
3571,0
887,0
893,0
893,0
898,0
Повернення короткострокових кредитів
018
Платежі в бюджет (податок на прибуток)
019
1761,3
1826,9
1605,0
1931,9
485,7
481,7
482,8
481,7
ПДВ
019/1
1107,0
1128,0
977,8
1248,0
320,0
315,0
315,0
298,0
Податок на прибуток
019/2
11,7
9,0
19,4
14,0
1,9
1,0
2,1
9,0
Податок з доходів фізичних осіб
019/3
612,4
661,6
575,4
639,0
156,0
158,0
158,0
167,0
Податоки на землю,транспорт
019/4
30,0
28,0
29,7
30,0
7,5
7,5
7,5
7,5
Податок на воду
019/5
0,2
0,3
2,7
0,9
0,3
0,2
0,2
0,2
Інші витрати (розшифрувати)
020
1604,4
1786,0
1649,6
1726,0
422,0
426,0
428,0
450,0
Є.С.В.36,92 %
020/1
1604,4
1786,0
1649,6
1726,0
422,0
426,0
428,0
450,0
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності
021
350,5
124,1
95,0
95,0
Придбання основних засобів
022
350,5
124,1
95,0
95,0
Капітальне будівництво
023
Придбання нематеріальних активів
024
Придбання акцій та облігацій
025
Інші витрати (розшифрувати)
026
Видатки грошових коштів фінансової діяльності
027
Сплата дивідендів
028
Повернення довгострокових кредитів
029
Грошові кошти:
на початок періоду
030
70,4
106,9
106,9
152,4
152,4
126,7
132,0
134,0
на кінець періоду
031
106,9
114,6
152,4
140,3
126,7
132,0
134,0
140,3
Чистий грошовий потік
032
36,5
7,7
47,9
-12,1
-25,7
5,3
2,0
6,3
Директор КП «ВУКГ» В.І. Шукало
Додаток до фінансового плану
Таблиця 5
ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на 2014 рік
Комунального підприємства
«Виробниче управління комунального господарства»
1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці
Загальна інформація про підприємство:
КП “ВУКГ” є госпрозрахунковим підприємством. Основним завданням нашого підприємства є утримання міста в належному санітарному стані (замітання вулиць, прибирання снігу; посипання сіллю, піском доріг та тротуарів, чищення доріг і громадських місць), надання послуг з садіння та догляду за зеленими насадженнями міста, надання послуг з проведення поточного ремонту системи вуличного освітлення, також утримання та ремонт насосної станції, водовідвідних каналів (їхнє розчищення, поглиблення, косіння укосів, косіння водяної рослинності,збирання сміття, видалення самосійних дерев, кущів). До складу підприємства входять 6 дільниць: дільниця санітарної очистки, дільниця благоустрою, дільниця зеленого господарства, дільниця міськсвітло, дільниця ритуальна служба, міський парк культури та відпочинку.
Фонд оплати праці на 2014 рік – 4260,0 тис. гривень
Середньомісячна заробітна плата 2290гривень
Середньооблікова кількість усіх працівників 155 осіб, в еквіваленті повної занятості 130 осіб у тому числі з відокремленням чисельності апарату підприємства 15 осіб Посадові оклади працівників збільшилися згідно Закону «Про оплату праці».
2. Перелік підприємств, які входять до консолідованого (зведеного) фінансового плану
Підприємство
Вид діяльності
3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)
Види діяльності (указати всі види діяльності)
Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)
Фактичний показник отриманого чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за минулий 2013 рік
Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2014рік
за минулий 2013рік
за плановий 2014рік
Благоустрій
53,8
53,2
5072,00
5184,00
Санітарна очистка міста
37,7
38,2
3552,0
3723,0
Ритуальні послуги
8,4
8,6
795
842,0
Разом
100
100
9419
9749,0
4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства
Назва банку
Вид кредитного продукту та цільове призначення
Сума, валюта за договорами
Процентна ставка
Дата видачі/ погашення (графік)
Заборгова- ність на останню дату
Забезпечення
Усього
х
х
х
5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів
Зобов'язання
Заборгованість за кредитами на початок ____ року
План по залученню коштів
План по поверненню коштів
Заборгованість за кредитами на кінець ____ року
1
2
3
4
5
Довгострокові кредити, усього:
у тому числі: (розшифрувати)
Короткострокові кредити, усього:
у тому числі:
Інші фінансові зобов'язання, усього:
1
2
3
4
5
у тому числі: (розшифрувати)
Усього
6. Аналіз окремих статей фінансового плану
Код рядка
Факт 2012року
Факт 2013року
Плановий 2014рік усього
Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)
005
Інші операційні доходи (розшифрувати)
007
339,0
46,0
46,0
Видача довідок,техумов, реалізація товарів із складу
техумови
007/1
27,0
16,6
30,0
оренда звалища
007/2
135,0
25,8
Реалізація запасів із складу
007/3
1,5
1,3
1,5
додаткові послуги
007/4
17,4
2,3
14,5
видача довідок
Компенсація за вивіз сміття з приватного сектора
007/5
137,0
Компенсація страхової компанії
007/6
21,1
Дохід від участі в капіталі
008
Інші фінансові доходи (розшифрувати)
009
% банку за користування коштами за попередні роки
Інші доходи (розшифрувати)
010
807,0
627,0
800,0
Дохід в сумі амортизації від безоплатно одержаних активів,лікарняні ,виплата чорнобильських відпусток
Пісок, сіль
010/1
481,4
331,8
427,0
Отримані від ГУЖКГ
Безоплатно отримані основні засоби
010/2
271,6
240,2
300,0
Лікарняні, чорнобильські
010/3
54,0
73,0
73,0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)
011
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:
013
9186,0
8942,0
9490,0
Збільшення вартості матеріалів,послуг
витрати на сировину і основні матеріали
013/1
1385,7
1089,7
1150,3
Збільшення ціни
витрати на паливо
013/2
1842,4
1798,9
2060,0
Збільшення ціни
витрати на електроенергію, енергоносії
013/3
62,1
81,1
85,0
Збільшення ціни
витрати на оплату праці
013/4
3545,4
3564,8
3724,0
Збільшення з/плата згідно законодавства
відрахування на соціальні заходи
013/5
1285,4
1288,9
1401,9
Нарахування ЄСВ на ФОП
амортизація основних засобів і нематеріальних активів
013/6
482,5
527,3
527,3
Амортизація
інші витрати (розшифрувати)
013/7
582,5
591,3
541,5
Страхування автотранспорту
013/7/1
15,0
15,1
17,0
Додаткові одиниці техніки
Техогляд
013/7/2
3,3
6,0
8,0
Додаткові одиниці техніки
Послуги інших організацій
013/7/3
122,3
25,3
55,2
Приготування п.с.с.,розчищання водовідвідних каналів вул.Коцюбинського,Будьоного ПРаТ «ПМК-55»
Розпил деревини
013/7/4
1,0
ремонт ОЗ
013/7/5
14,0
140,5
20,0
Ремонт автовишки
Утилізація сміття
013/7/6
347,0
379,6
410,3
ПДВ з послуг
013/7/7
% за послуги ЖЕКів
013/7/8
16,8
24,2
28,0
Збільшення обсягів
Шино монтажні послуги
013/7/9
5,1
0,6
3,0
Збільшення послуг
Утилізація ламп
013/7/10
-
-
-
Користування водою
013/7/11
16,0
-
-
Водовідведення
013/7/12
42,0
-
-
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:
014/5
752,5
754,8
756,0
витрати на службові відрядження
014/5/1
0,5
2,0
2,0
витрати на зв’язок
014/5/2
11,0
5,2
5,0
Зв’язок, інтернет
витрати на оплату праці
014/5/3
485,3
465,2
475,0
З/плата адмін.персоналу
відрахування на соціальні заходи
014/5/4
140,2
142,1
147,8
Нарахування ЄСВ
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення
014/5/5
20,7
20,7
20,7
Амортизація ОЗ(0,3)
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення (електроенергія)
014/5/6
8,1
8,9
9,0
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення
014/5/7
витрати на страхування загальногосподарського персоналу
014/5/8
організаційно-технічні послуги
014/5/9
2,5
3,0
3,0
оплата допусків для спецтехніки
консультаційні та інформаційні послуги
014/5/10
17,8
10,0
інформаційно-правове забезпечення «Ліга:Закон» ,програма 1С,семінари
юридичні послуги
014/5/11
9,8
0,1
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу
014/5/12
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів
014/5/13
15,6
10,0
Навчання стропальників, робітників по звалюванню дерев
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:
014/5/14
витрати на поліпшення основних фондів
014/5/14/1
інші адміністративні витрати (розшифрувати)
014/5/15
74,0
74,2
73,5
послуги банку
014/5/15/1
22,2
20,2
21,0
податки
014/5/15/2
28,7
30,7
31,0
1
2
3
4
5
6
канцтовари
014/5//15/3
9,0
7,9
8,0
програмне забезпечення 1с
014/5//15/4
5,7
5,3
6,0
підписка преси
014/5/15/5
4,0
6,0
6,0
заправка картриджів
014/5//15/6
2,9
1,0
1,5
оформлення землі
014/5/15/7
1,9
3,10
Витрати на збут, усього, у тому числі:
015
84,0
92,0
92,0
витрати на рекламу
015/1
2,6
3,0
інші витрати на збут (розшифрувати)
015/2
84,0
89,4
89,0
Заробітна плата
015/2/1
59,7
61,0
61,0
Нарахування на з/плату
015/2/2
20,1
23,0
22,3
амортизація
015/2/3
1,5
1,7
1,7
матеріали
015/2/4
2,7
3,7
4,0
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:
016
18,0
156,0
126,0
витрати на оплати % ООПФ
016/1
12,0
12,0
13,0
відрахування до резерву сумнівних боргів
016/2
18,5
Лікарняні за рах. підприємства, матеріал. допомога та нарахування на виплати
016/3
121,0
106,0
відрахування до недержавних пенсійних фондів
016/3
інші операційні витрати (розшифрувати)
016/4
12,0
8,4
7,0
Витрати на ритуальні атрибути
016/4/1
6,0
4,5
3,0
Реалізація матеріалів із складу
016/4/2
2,3
1,3
1,0
Залишкова вартість списаних основних засобів
016/4/3
3,7
2,6
3,0
Фінансові витрати (розшифрувати)
017
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)
018
Інші витрати (розшифрувати)
019
54,0
73,0
73,0
Лікарняні, чорнобильські виплати за рах. соцстраху
Лікарняні соцстрах
019/1
42,7
64,7
59,0
чорнобильські
019/2
11,3
64,7
59,0
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)
021
Інші фонди (розшифрувати)
034
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)
035
Інші податки (розшифрувати)
037/7
14,0
22,0
14,0
Податок на прибуток
Інші платежі (розшифрувати)
040/2
7. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)
№ з/п
Марка
Рік придбання
Ціль використання
Витрати, усього
У тому числі за їх видами
матеріальні витрати (ПММ)
оплата праці
відрахування на соціальні заходи
амортизація
інші витрати (ТО)
1
Део
Lanos
2008
Виробничі потреби службова
1.1
ПММ
16,0
6,3
1.2
запас. частини.
1,7
Усього
24,0
17,7
6,3
8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти
Джерела капітальних інвестицій
№ з/п
Назва об’єкта
Залучення кредитних коштів
Амортизація
Інші джерела
(внесок до СФ)
Усього
рік
у тому числі
за кварталами
рік
у тому числі
за кварталами
рік
у тому числі
за кварталами
рік
у тому числі
за кварталами
І
ІІ
ІІІ
ІV
І
ІІ
ІІІ
ІV
І
ІІ
ІІІ
ІV
І
ІІ
ІІІ
ІV
1
2
3
4
5
Директор КП «ВУКГ» В.І. Шукало
Пояснювальна записка до фінансового плану
КП «Виробниче управління комунального господарства » на 2014 рік
КП «ВУКГ» є госпрозрахунковим підприємством. Основним завданням нашого підприємства є утримання міста в належному санітарному стані (замітання вулиць, прибирання снігу; посипання сіллю, піском доріг та тротуарів ,чищення доріг і громадських місць), систематичному прибиранню міста, від ґрунтових наносів, прибиранню міста від снігу, ліквідації водних заторів після підтавання снігу, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, надання послуг з садіння та догляду за зеленими насадженнями міста, надання послуг з проведення поточного ремонту мереж вуличного освітлення, також утримання та ремонт насосної станції, чищення зливових каналів, водовідвідних каналів (їхнє розчищення, поглиблення, косіння укосів, водяної рослинності, збирання сміття, видалення самосійних дерев, кущів). Надання послуг по вивезенню нечистот та твердих побутових відходів, укладання договорів з споживачами послуг. Надання послуг по захороненню померлих, утриманню та благоустрою 4 кладовищ – по вул. Суворова, Тургенєва, Дзержинського, Нестерівка загальної площею 48,8га.,
До складу підприємства входять 6 дільниць:
дільниця санітарної очистки;
дільниця благоустрою;
дільниця зеленого господарства;
дільниця міськсвітло;
ритуальна дільниця;
міський парк культури та відпочинку.
Дохід (виручка) від реалізації наданих послуг на 2014 рік планується в сумі 11466,00 тис. грн.
Основними плановими витратами 2014 року є:
витрати на виплату заробітної плати працівникам – 4260,0 тис. грн;
нарахування єдиного соціального внеску – 1572,0 тис. грн;
матеріальні затрати – 3330,0 тис. грн;
амортизація – 556,0 тис. грн;
інші операційні витрати-770,0тис. грн.
Рядок 013. Собівартість реалізованої продукції – 9490,0 тис. грн:
придбання сировини та матеріалів – 1150,3 тис. грн;
витрати на ПММ та енергоносії – 2145,0 тис. грн;
амортизація основних засобів і нематеріальних активів – 527,3 тис. грн;
заробітна плата виробничого персоналу – 3724,0 тис. грн;
нарахування ЄСВ – 1401,9 тис. грн;
інші витрати – 541,5 тис. грн.
Рядок 014. Адміністративні витрати – 780,0 тис. грн:
Витрати пов’язані з використанням службових автомобілів – 24,0 тис. грн:
Інші адміністративні витрати – 756,0 тис. грн;
Витрати на збут – 92,0 тис. грн;
Інші операційні витрати – 126,0 тис. грн;
Інші витрати –73,0 тис. грн.
Середньоспискова чисельність працівників 155 осіб, середньомісячна заробітна плата 2290 грн.
Станом на 01.01.2014 року дебіторська заборгованість за надані послуги замовникам становить – 1501,2 тис. грн, кредиторська заборгованість – 307,4 тис. грн.
Діяльність підприємства в 2014 році спрямовуватиметься на зростання фінансових показників.
Директор КП «ВУКГ» В.І. Шукало
Розглянувши лист комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства» від 27.01.2014 № 21 щодо затвердження фінансового плану підприємства на 2014 рік, відповідно до пп. 4 п. а) ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства економіки України від 16.03.2009 № 216 «Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану державного комерційного та казенного підприємства, господарського товариства, у статутному фонді якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі», виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства» на 2014 рік (додається).
2. Комунальному підприємству «Виробниче управління комунального господарства» щоквартально до 30 квітня, 30 липня, 30 жовтня 2014 та до 01 лютого 2015 року надавати до виконавчого комітету міської ради звіт про виконання фінансового плану з пояснюючою запискою згідно з додатком, з урахуванням господарської діяльності та розвитку підприємства за звітний період.
3. Визнати таким, що втратив чинність пункт 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 01.04.2013 № 202 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства» на 2013 рік .
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Ковальову Л.О.
Міський голова А.С. Федорчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
міської ради
від 21 лютого 2014 року № 106
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
|
| коди | |||
|
| Рік | 2014 | ||
| Підприємство | за ЄДРПОУ | 03363720 | ||
| Організаційно-правова форма –комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 | ||
| Територія – м. Бориспіль, вул. Котовського, 128-А | за КОАТУУ | 3210500000 | ||
| Орган державного управління | за СПОДУ |
| ||
| Галузь житлово-комунальна | за ЗКГНГ |
| ||
| Інші види діяльності з прибирання ,організування поховань надання суміжних послуг,надання ландшафтних послуг,функціонування атракціонів тематичних парків | за КВЕД | 81.29 | ||
| 96.03 | ||||
| 81.30 | ||||
| 38.11 | ||||
| 93.21 | ||||
| Одиниця виміру: тис. гривень | ||||
| Форма власності –комунальна | ||||
| Чисельність працівників – | 155 |
| ||
| Місцезнаходження – 08300, м. Бориспіль, вул. Котовського, 128-А | ||||
| Телефон факс – (04595) 6-10-41 | ||||
| Прізвище та ініціали керівника – Шукало В.І. | ||||
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2014рік
Основні фінансові показники підприємства
1. Формування прибутку підприємств
|
| Код рядка | Факт 2012 року | Факт 2013 року | Плановий 2014 рік (усього) | У тому числі за кварталами |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| І | ІІ | ІІІ | ІV |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходи |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 001 | 10 650,0 | 11144,0 | 11466,00 | 2837,0 | 2891,0 | 2877,8 | 2860,2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Податок на додану вартість | 002 | 1 647,0 | 1725,0 | 1717,0 | 413,4 | 445,6 | 444,8 | 413,2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Акцизний збір | 003 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші непрямі податки (розшифрувати) | 004 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші вирахування з доходу (розшифрувати) | 005 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати) | 006 | 9003,0 | 9419,0 | 9749,00 | 2423,6 | 2445,4 | 2433,0 | 2447,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| благоустрій | 006/1 | 4683,4 | 5072,0 | 5184,0 | 1296,0 | 1296,0 | 1296,0 | 1296,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| санітарна очистка в т.ч. дотація | 006/2 | 3481,1 | 3552,0 | 3723,0 | 931,0 | 931,0 | 931,0 | 930,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ритуальні послуги | 006/3 | 838,5 | 795,0 | 842,0 | 196,6 | 218,4 | 206,0 | 221,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші операційні доходи (субсидії та поточні трансферти) | 007 | 339,0 | 46,0 | 46,0 | 12,0 | 10,0 | 15,0 | 9,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 008 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 009 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші доходи | 010 | 807,0 | 627,0 | 800,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) | 011 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього доходів | 012 | 10149,0 | 10092,0 | 10595,0 | 2635,6 | 2655,4 | 2648,0 | 2656,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витрати |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати) | 013 | 9186,0 | 8942,0 | 9490,0 | 2359,6 | 2390,3 | 2378,5 | 2361,6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| благоустрій | 013/1 | 5255,4 | 4901,5 | 5270,0 | 1318 | 1326,5 | 1305,5 | 1320,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссанітарна очистка в т.ч. дотація | 013/2 | 3195,0 | 3325,0 | 3490,0 | 859,6 | 880,8 | 890,0 | 859,6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ритуальні послуги | 013/3 | 735,6 | 715,5 | 730,0 | 182,0 | 183,0 | 183,0 | 182,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адміністративні витрати, усього, у тому числі: | 014 | 781,0 | 777,0 | 780,0 | 200,0 | 189,0 | 186,0 | 205,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| витрати, пов’язані з використанням службових автомобілів | 014/1 | 28,5 | 22,2 | 24,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| витрати на консалтингові послуги | 014/2 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| витрати на страхові послуги | 014/3 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| витрати на аудиторські послуги | 014/4 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 014/5 | 752,5 | 754,8 | 756,0 | 194,0 | 183,0 | 180,0 | 199,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витрати на збут (розшифрувати) | 015 | 84,0 | 92,0 | 92,0 | 22,0 | 22,0 | 27,0 | 21,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші операційні витрати (розшифрувати) | 016 | 18,0 | 156,0 | 126,0 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 017 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 018 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші витрати (розшифрувати) | 019 | 54,0 | 73,0 | 73,0 | 18,0 | 20,0 | 20,0 | 15,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 020 | 14,0 | 22,0 | 14,0 | 1,9 | 1,0 | 2,1 | 9,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) | 021 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього витрати | 022 | 10137,0 | 10062,0 | 10575,0 | 2633,0 | 2653,8 | 2645,1 | 2643,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фінансові результати діяльності: |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валовий прибуток (збиток) | 023 | -183,0 | 477,0 | 259,0 | 64,0 | 55,1 | 54,5 | 85,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 024 | -727,0 | -502,0 | -693,0 | -177,5 | -177,4 | -175,0 | -163,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | 025 | 26,0 | 52,0 | 34,0 | 4,5 | 2,6 | 5,0 | 21,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частка меншості | 026 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистий прибуток (збиток), у тому числі: | 027 | 12,0 | 30,0 | 20,0 | 2,6 | 1,6 | 2,9 | 12,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прибуток | 027/1 | 12,0 | 30,0 | 20,0 | 2,6 | 1,6 | 2,9 | 12,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| збиток | 027/2 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету | 028 |
|
| 0,2 |
| 0,1 |
| 0,1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 028/1 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі | 028/2 |
|
| 0,2 |
| 0,1 |
| 0,1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відрахування до фонду на виплату дивідендів: |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік | 029 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у тому числі на державну частку | 029/1 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Довідково: Відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році від чистого прибутку планового року | 030 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 031 | -1754,0 | -1742,0 | -1712,0 | -1712,0 | -1709,4 | -1707,9 | -1705,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розвиток виробництва | 032 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД | 032/1 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервний фонд | 033 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші фонди (розшифрувати) | 034 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші цілі (розшифрувати) | 035 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 036 | -1754,0 | -1712,0 | -1692,2 | -1709,4 | -1707,9 | -1705,0 | 1692,2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до державного бюджету, у т. ч. | 037 | 1761,3 | 1652,6 | 1806,9 | 439,3 | 467,2 | 451,2 | 449,2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| податок на прибуток | 037/1 | 14,0 | 22,0 | 14,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| акцизний збір | 037/2 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 037/3 | 1107,0 | 998,1 | 1148,0 | 278,0 | 304,0 | 288,0 | 278,0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 037/4 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рентні платежі | 037/5 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ресурсні платежі | 037/6 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| інші податки, у тому числі (розшифрувати): | 037/7 | 640,3 | 632,5 | 644,9 | 157,8 | 159,7 | 159,7 | 167,7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами | 037/7/1 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами | 037/7/2 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Погашення податкової заборгованості, у тому числі: | 038 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету | 038/1 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| до державних цільових фондів | 038/2 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| неустойки (штрафи, пені) | 038/3 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внески до державних цільових фондів, у тому числі: | 039 | 1604,4 | 1454,0 | 1572,0 | 384,7 | 388,0 | 389,0 | 410,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Єдиний соціальний внесок | 039/1 | 1604,4 | 1454,0 | 1572,0 | 384,7 | 388,0 | 389,0 | 410,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внески до фонду соц.страхув.3,6% | 039/2 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші обов’язкові платежі, у тому числі: | 040 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| місцеві податки та збори | 040/1 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| інші платежі (розшифрувати) | 040/2 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Директор КП «ВУКГ» В.І. Шукало
Додаток до фінансового плану
Таблиця 1
Елементи операційних витрат
|
| Код рядка |
Факт 2012 року |
Факт 2013 року | Плановий 2014рік (усього) | У тому числі за кварталами | |||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | |||||
| Матеріальні затрати, у тому числі: | 001 | 3322,0 | 3004,0 | 3330,0 | 901,4 | 847,3 | 832,5 | 748,8 |
| витрати на сировину і основні матеріали | 001/1 | 1392,4 | 1100,9 | 1160,0 | 236,4 | 298,3 | 390,1 | 235,2 |
| витрати на паливо та енергію | 001/2 | 1929,6 | 1903,1 | 2170,0 | 665,0 | 459,0 | 442,4 | 513,6 |
| Витрати на оплату праці | 002 | 4094 | 4091 | 4260,0 | 1042,0 | 1051,0 | 1055,0 | 1112,0 |
| Відрахування на соціальні заходи | 003 | 1447,0 | 1454,0 | 1572,0 | 384,7 | 388,0 | 389,0 | 410,3 |
| Амортизація | 004 | 511,0 | 566,0 | 566,0 | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 139,0 |
| Інші операційні витрати | 005 | 695,0 | 862,0 | 770,0 | 146,0 | 207,5 | 207,5 | 209,0 |
| Операційні витрати, усього | 006 | 10069,0 | 9967,0 | 10488,0 | 2613,1 | 2632,8 | 2623,0 | 2619,10 |
| Довідково | ||||||||
| Податок на прибуток | 020 | 14,0 | 22,0 | 14,0 | 1,9 | 1,0 | 2,1 | 9,0 |
| Виплата лікарняних, чорнобильських | 019 | 54,0 | 73,0 | 73,0 | 18,0 | 20,0 | 20,0 | 15,0 |
| Усього витрати | 022 | 10137,0 | 10062,0 | 10575,0 | 2633,0 | 2653,8 | 2645,1 | 2643,1 |
Директор КП «ВУКГ» В.І. Шукало
Додаток до фінансового плану
Таблиця 2
Капітальні інвестиції
|
| Код рядка | Факт 2012 року | Факт 2013року | Плановий 2014 рік (усього) | У тому числі за кварталами | |||
|
І | ІІ | ІІІ | ІV | |||||
| Капітальні інвестиції, усього, тому числі: | 001 | 350,5 | 124,1 | 95,0 | 95,0 |
|
|
|
| капітальне будівництво | 001/1 |
|
|
|
|
|
|
|
| придбання (виготовлення) основних засобів | 001/2 | 350,5 | 124,1 | 95,0 | 95,0 |
|
|
|
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 001/3 |
|
|
|
|
|
|
|
| придбання (створення) нематеріальних активів | 001/4 |
|
|
|
|
|
|
|
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 001/5 |
|
|
|
|
|
|
|
| капітальний ремонт | 001/6 |
|
|
|
|
|
|
|
Директор КП «ВУКГ» В.І. Шукало
Додаток до фінансового плану
Таблиця 3
Коефіцієнтний аналіз
|
| Оптимальне значення | На 01.01 факту 2013 року | На 01.04 факту 2013року | На 01.07 факту 2013року | На 01.10 факту 2013року | На 01.01 факту 2014року | Примітки |
| |||||||||||||
| Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф.2 р. 220/.1 р.280 | збільшення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | характеризує ефективність використання активів підприємства |
| |||||||||||||
| Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2 р. 220 / ф.2 р. 035 | > 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | характеризує ефективність господарської діяльності підприємства |
| |||||||||||||
| Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф.1( р.230 + р.240) ф.1 р.620 | 0,2-0,35 та більше | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно |
| |||||||||||||
| Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання)ф.1 р. 260 / ф.1 р.620 | > 1 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань. |
| |||||||||||||
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф.1 (р. 380 + р. 430) / ф.1 (р. 480 + р. 620) | > 1 | 13,95 | 13,95 | 13,95 | 13,95 | 13,95 | характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел | ||||||||||||||
| Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви) (р.380 + р.430) / ф.1 р.640 | > 0,5 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел відображає незалежність підприємства від залучених коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів | ||||||||||||||
| Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал /власний капітал) ф.1 (р. 480 + р. 620) / ф.1( р. 380 + р. 430) | 0,5-0,7 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| ||||||||||||||
| Зменшення/приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року), % ф.1( р. 480 + р.620) | < 100 % | 24,09 | 24,09 | 24,09 | 24,09 | 24,09 | показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства та його залежність від позикових коштів | ||||||||||||||
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) / ф.1 р. 031) | зменшення | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | характеризує інвестиційну політику підприємства |
| |||||||||||||
Директор КП «ВУКГ» В.І. Шукало
Додаток до фінансового плану
Таблиця 4
Рух грошових коштів
|
| Код рядка |
Факт 2012року | План 2013року | Факт 2013 року | Плановий 2014 рік (усього) | У тому числі за кварталами |
| ||||||||||||||||||||
| І | ІІ | ІІІ | ІV |
| |||||||||||||||||||||||
| Надходження грошових коштів від основної діяльності | 001 | 10726,8 | 11013,6 | 10678,0 | 11640,8 | 2963,0 | 2896,0 | 2895,8 | 2886,0 |
| |||||||||||||||||
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 002 | 10037,3 | 10876,4 | 10457,1 | 11435,0 | 2848,0 | 2866,0 | 2862,0 | 2859,0 |
| |||||||||||||||||
| Цільове фінансування | 003 | 350,5 |
| 124,1 | 95,0 | 95,0 |
|
|
|
| |||||||||||||||||
| Отримання короткострокових кредитів | 004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| Аванси одержані | 005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| Інші надходження (розшифрувати) | 006 | 339,0 | 137,2 | 96,8 | 110,8 | 20, | 30,0 | 33,8 | 27,00 |
| |||||||||||||||||
| лікарняні,чорнобильські відпустоки | 006/1 | 54,0 | 64,0 | 78,9 | 73,0 | 18,0 | 20,0 | 20,0 | 15,0 |
| |||||||||||||||||
| Оплата наданих послуг | 006/2 | 255,3 | 30,0 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| Реалізація товарів із складу | 006/3 | 2,7 | 3,0 | 1,2 | 1,8 |
|
| 1,8 |
|
| |||||||||||||||||
| Видача тех.умов | 006/4 | 27,0 | 40,2 | 16,7 | 36,0 | 2,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 |
| |||||||||||||||||
| Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності | 007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| Виручка від реалізації основних фондів | 008 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| Виручка від реалізації нематеріальних активів | 009 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| Надходження від продажу акцій та облігацій | 010 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| Інші надходження (внесок до статутного фонду) | 011 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| Надходження грошових коштів від фінансової діяльності | 012 | 0,1 | 1,2 | 0,4 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| Отримання довгострокових кредитів | 013 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| Інші надходження (розшифрувати) | 014 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| Видатки грошових коштів основної діяльності | 015 | 10339,9 | 11007,1 | 10508,8 | 11557,9 | 2893,7 | 2890,7 | 2893,8 | 2879,7 | ||||||||||||||||||
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 016 | 3621,5 | 3645,7 | 3886,7 | 4329,0 | 1099,0 | 1090,0 | 1090,0 | 1050,0 | ||||||||||||||||||
| Розрахунки з оплати праці | 017 | 3352,7 | 3748,5 | 3367,5 | 3571,0 | 887,0 | 893,0 | 893,0 | 898,0 | ||||||||||||||||||
| Повернення короткострокових кредитів | 018 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| Платежі в бюджет (податок на прибуток) | 019 | 1761,3 | 1826,9 | 1605,0 | 1931,9 | 485,7 | 481,7 | 482,8 | 481,7 | ||||||||||||||||||
| ПДВ | 019/1 | 1107,0 | 1128,0 | 977,8 | 1248,0 | 320,0 | 315,0 | 315,0 | 298,0 | ||||||||||||||||||
| Податок на прибуток | 019/2 | 11,7 | 9,0 | 19,4 | 14,0 | 1,9 | 1,0 | 2,1 | 9,0 | ||||||||||||||||||
| Податок з доходів фізичних осіб | 019/3 | 612,4 | 661,6 | 575,4 | 639,0 | 156,0 | 158,0 | 158,0 | 167,0 |
| |||||||||||||||||
| Податоки на землю,транспорт | 019/4 | 30,0 | 28,0 | 29,7 | 30,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| |||||||||||||||||
| Податок на воду | 019/5 | 0,2 | 0,3 | 2,7 | 0,9 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| |||||||||||||||||
| Інші витрати (розшифрувати) | 020 | 1604,4 | 1786,0 | 1649,6 | 1726,0 | 422,0 | 426,0 | 428,0 | 450,0 |
| |||||||||||||||||
| Є.С.В.36,92 % | 020/1 | 1604,4 | 1786,0 | 1649,6 | 1726,0 | 422,0 | 426,0 | 428,0 | 450,0 |
| |||||||||||||||||
| Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності | 021 | 350,5 |
| 124,1 | 95,0 | 95,0 |
|
|
|
| |||||||||||||||||
| Придбання основних засобів | 022 | 350,5 |
| 124,1 | 95,0 | 95,0 |
|
|
|
| |||||||||||||||||
| Капітальне будівництво | 023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| Придбання нематеріальних активів | 024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| Придбання акцій та облігацій | 025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| Інші витрати (розшифрувати) | 026 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| Видатки грошових коштів фінансової діяльності | 027 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| Сплата дивідендів | 028 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| Повернення довгострокових кредитів | 029 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| Грошові кошти: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
| на початок періоду | 030 | 70,4 | 106,9 | 106,9 | 152,4 | 152,4 | 126,7 | 132,0 | 134,0 |
| |||||||||||||||||
| на кінець періоду | 031 | 106,9 | 114,6 | 152,4 | 140,3 | 126,7 | 132,0 | 134,0 | 140,3 |
| |||||||||||||||||
| Чистий грошовий потік | 032 | 36,5 | 7,7 | 47,9 | -12,1 | -25,7 | 5,3 | 2,0 | 6,3 |
| |||||||||||||||||
Директор КП «ВУКГ» В.І. Шукало
Додаток до фінансового плану
Таблиця 5
ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на 2014 рік
Комунального підприємства
«Виробниче управління комунального господарства»
| 1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці |
| Загальна інформація про підприємство: |
| Фонд оплати праці на 2014 рік – 4260,0 тис. гривень |
| Середньомісячна заробітна плата 2290гривень |
| Середньооблікова кількість усіх працівників 155 осіб, в еквіваленті повної занятості 130 осіб у тому числі з відокремленням чисельності апарату підприємства 15 осіб Посадові оклади працівників збільшилися згідно Закону «Про оплату праці». |
2. Перелік підприємств, які входять до консолідованого (зведеного) фінансового плану
| Підприємство | Вид діяльності |
|
|
|
3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)
| Види діяльності (указати всі види діяльності) | Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %) | Фактичний показник отриманого чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за минулий 2013 рік | Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2014рік | |
| за минулий 2013рік | за плановий 2014рік | |||
| Благоустрій | 53,8 | 53,2 | 5072,00 | 5184,00 |
| Санітарна очистка міста | 37,7 | 38,2 | 3552,0 | 3723,0 |
| Ритуальні послуги | 8,4 | 8,6 | 795 | 842,0 |
| Разом | 100 | 100 | 9419 | 9749,0 |
4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства
| Назва банку | Вид кредитного продукту та цільове призначення | Сума, валюта за договорами | Процентна ставка | Дата видачі/ погашення (графік) | Заборгова- ність на останню дату | Забезпечення |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього | х | х | х |
|
|
|
5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів
| Зобов'язання | Заборгованість за кредитами на початок ____ року | План по залученню коштів | План по поверненню коштів | Заборгованість за кредитами на кінець ____ року |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Довгострокові кредити, усього: |
|
|
|
|
| у тому числі: (розшифрувати) |
|
|
|
|
| Короткострокові кредити, усього: |
|
|
|
|
| у тому числі: |
|
|
|
|
| Інші фінансові зобов'язання, усього: |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| у тому числі: (розшифрувати) |
|
|
|
|
| Усього |
|
|
|
|
6. Аналіз окремих статей фінансового плану
|
| Код рядка | Факт 2012року | Факт 2013року | Плановий 2014рік усього | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат | |||||||||||||||
| Інші відрахування з доходу (розшифрувати) | 005 |
|
|
|
| |||||||||||||||
| Інші операційні доходи (розшифрувати) | 007 | 339,0 | 46,0 | 46,0 | Видача довідок,техумов, реалізація товарів із складу | |||||||||||||||
| техумови | 007/1 | 27,0 | 16,6 | 30,0 |
| |||||||||||||||
| оренда звалища | 007/2 | 135,0 | 25,8 |
|
| |||||||||||||||
| Реалізація запасів із складу | 007/3 | 1,5 | 1,3 | 1,5 |
| |||||||||||||||
| додаткові послуги | 007/4 | 17,4 | 2,3 | 14,5 | видача довідок | |||||||||||||||
| Компенсація за вивіз сміття з приватного сектора | 007/5 | 137,0 |
|
|
| |||||||||||||||
| Компенсація страхової компанії | 007/6 | 21,1 |
|
|
| |||||||||||||||
| Дохід від участі в капіталі | 008 |
|
|
|
| |||||||||||||||
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 009 |
|
|
| % банку за користування коштами за попередні роки | |||||||||||||||
| Інші доходи (розшифрувати) | 010 | 807,0 | 627,0 | 800,0 | Дохід в сумі амортизації від безоплатно одержаних активів,лікарняні ,виплата чорнобильських відпусток | |||||||||||||||
| Пісок, сіль | 010/1 | 481,4 | 331,8 | 427,0 | Отримані від ГУЖКГ | |||||||||||||||
| Безоплатно отримані основні засоби | 010/2 | 271,6 | 240,2 | 300,0 |
| |||||||||||||||
| Лікарняні, чорнобильські | 010/3 | 54,0 | 73,0 | 73,0 |
| |||||||||||||||
| Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) | 011 |
|
|
|
| |||||||||||||||
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі: | 013 | 9186,0 | 8942,0 | 9490,0 | Збільшення вартості матеріалів,послуг |
| ||||||||||||||
| витрати на сировину і основні матеріали | 013/1 | 1385,7 | 1089,7 | 1150,3 | Збільшення ціни |
| ||||||||||||||
| витрати на паливо | 013/2 | 1842,4 | 1798,9 | 2060,0 | Збільшення ціни |
| ||||||||||||||
| витрати на електроенергію, енергоносії | 013/3 | 62,1 | 81,1 | 85,0 | Збільшення ціни |
| ||||||||||||||
| витрати на оплату праці | 013/4 | 3545,4 | 3564,8 | 3724,0 | Збільшення з/плата згідно законодавства |
| ||||||||||||||
| відрахування на соціальні заходи | 013/5 | 1285,4 | 1288,9 | 1401,9 | Нарахування ЄСВ на ФОП |
| ||||||||||||||
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 013/6 | 482,5 | 527,3 | 527,3 | Амортизація |
| ||||||||||||||
| інші витрати (розшифрувати) | 013/7 | 582,5 | 591,3 | 541,5 |
|
| ||||||||||||||
| Страхування автотранспорту | 013/7/1 | 15,0 | 15,1 | 17,0 | Додаткові одиниці техніки |
| ||||||||||||||
| Техогляд | 013/7/2 | 3,3 | 6,0 | 8,0 | Додаткові одиниці техніки |
| ||||||||||||||
| Послуги інших організацій | 013/7/3 | 122,3 | 25,3 | 55,2 | Приготування п.с.с.,розчищання водовідвідних каналів вул.Коцюбинського,Будьоного ПРаТ «ПМК-55» |
| ||||||||||||||
| Розпил деревини | 013/7/4 | 1,0 |
|
|
|
| ||||||||||||||
| ремонт ОЗ | 013/7/5 | 14,0 | 140,5 | 20,0 | Ремонт автовишки |
| ||||||||||||||
| Утилізація сміття | 013/7/6 | 347,0 | 379,6 | 410,3 |
|
| ||||||||||||||
| ПДВ з послуг | 013/7/7 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| % за послуги ЖЕКів | 013/7/8 | 16,8 | 24,2 | 28,0 | Збільшення обсягів |
| ||||||||||||||
| Шино монтажні послуги | 013/7/9 | 5,1 | 0,6 | 3,0 | Збільшення послуг |
| ||||||||||||||
| Утилізація ламп | 013/7/10 | - | - | - |
|
| ||||||||||||||
| Користування водою | 013/7/11 | 16,0 | - | - |
|
| ||||||||||||||
| Водовідведення | 013/7/12 | 42,0 | - | - |
|
| ||||||||||||||
| Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі: | 014/5 | 752,5 | 754,8 | 756,0 |
|
| ||||||||||||||
| витрати на службові відрядження | 014/5/1 | 0,5 | 2,0 | 2,0 |
|
| ||||||||||||||
| витрати на зв’язок | 014/5/2 | 11,0 | 5,2 | 5,0 | Зв’язок, інтернет |
| ||||||||||||||
| витрати на оплату праці | 014/5/3 | 485,3 | 465,2 | 475,0 | З/плата адмін.персоналу |
| ||||||||||||||
| відрахування на соціальні заходи | 014/5/4 | 140,2 | 142,1 | 147,8 | Нарахування ЄСВ |
| ||||||||||||||
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 014/5/5 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | Амортизація ОЗ(0,3) |
| ||||||||||||||
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення (електроенергія) | 014/5/6 | 8,1 | 8,9 | 9,0 |
|
| ||||||||||||||
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 014/5/7 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 014/5/8 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| організаційно-технічні послуги | 014/5/9 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | оплата допусків для спецтехніки |
| ||||||||||||||
| консультаційні та інформаційні послуги | 014/5/10 |
| 17,8 | 10,0 | інформаційно-правове забезпечення «Ліга:Закон» ,програма 1С,семінари |
| ||||||||||||||
| юридичні послуги | 014/5/11 | 9,8 | 0,1 |
|
|
| ||||||||||||||
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 014/5/12 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 014/5/13 |
| 15,6 | 10,0 | Навчання стропальників, робітників по звалюванню дерев |
| ||||||||||||||
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 014/5/14 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| витрати на поліпшення основних фондів | 014/5/14/1 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 014/5/15 | 74,0 | 74,2 | 73,5 |
|
| ||||||||||||||
| послуги банку | 014/5/15/1 | 22,2 | 20,2 | 21,0 |
|
| ||||||||||||||
| податки | 014/5/15/2 | 28,7 | 30,7 | 31,0 |
|
| ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ||||||||||||||
| канцтовари | 014/5//15/3 | 9,0 | 7,9 | 8,0 |
|
| ||||||||||||||
| програмне забезпечення 1с | 014/5//15/4 | 5,7 | 5,3 | 6,0 |
|
| ||||||||||||||
| підписка преси | 014/5/15/5 | 4,0 | 6,0 | 6,0 |
|
| ||||||||||||||
| заправка картриджів | 014/5//15/6 | 2,9 | 1,0 | 1,5 |
|
| ||||||||||||||
| оформлення землі | 014/5/15/7 | 1,9 | 3,10 |
|
|
| ||||||||||||||
| Витрати на збут, усього, у тому числі: | 015 | 84,0 | 92,0 | 92,0 |
|
| ||||||||||||||
| витрати на рекламу | 015/1 |
| 2,6 | 3,0 |
|
| ||||||||||||||
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 015/2 | 84,0 | 89,4 | 89,0 |
|
| ||||||||||||||
| Заробітна плата | 015/2/1 | 59,7 | 61,0 | 61,0 |
|
| ||||||||||||||
| Нарахування на з/плату | 015/2/2 | 20,1 | 23,0 | 22,3 |
|
| ||||||||||||||
| амортизація | 015/2/3 | 1,5 | 1,7 | 1,7 |
|
| ||||||||||||||
| матеріали | 015/2/4 | 2,7 | 3,7 | 4,0 |
|
| ||||||||||||||
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 016 | 18,0 | 156,0 | 126,0 |
|
| ||||||||||||||
| витрати на оплати % ООПФ | 016/1 | 12,0 | 12,0 | 13,0 |
|
| ||||||||||||||
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 016/2 |
| 18,5 |
|
|
| ||||||||||||||
| Лікарняні за рах. підприємства, матеріал. допомога та нарахування на виплати | 016/3 |
| 121,0 | 106,0 |
|
| ||||||||||||||
| відрахування до недержавних пенсійних фондів | 016/3 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| інші операційні витрати (розшифрувати) | 016/4 | 12,0 | 8,4 | 7,0 |
|
| ||||||||||||||
| Витрати на ритуальні атрибути | 016/4/1 | 6,0 | 4,5 | 3,0 |
|
| ||||||||||||||
| Реалізація матеріалів із складу | 016/4/2 | 2,3 | 1,3 | 1,0 |
|
| ||||||||||||||
| Залишкова вартість списаних основних засобів | 016/4/3 | 3,7 | 2,6 | 3,0 |
|
| ||||||||||||||
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 017 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 018 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| Інші витрати (розшифрувати) | 019 | 54,0 | 73,0 | 73,0 | Лікарняні, чорнобильські виплати за рах. соцстраху |
| ||||||||||||||
| Лікарняні соцстрах | 019/1 | 42,7 | 64,7 | 59,0 |
|
| ||||||||||||||
| чорнобильські | 019/2 | 11,3 | 64,7 | 59,0 |
|
| ||||||||||||||
| Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) | 021 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| Інші фонди (розшифрувати) | 034 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати) | 035 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| Інші податки (розшифрувати) | 037/7 | 14,0 | 22,0 | 14,0 | Податок на прибуток |
| ||||||||||||||
| Інші платежі (розшифрувати) | 040/2 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
7. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)
| № з/п | Марка | Рік придбання | Ціль використання | Витрати, усього | У тому числі за їх видами | ||||
| матеріальні витрати (ПММ) | оплата праці | відрахування на соціальні заходи | амортизація | інші витрати (ТО) | |||||
| 1 | Део | 2008 | Виробничі потреби службова |
|
|
|
|
|
|
| 1.1 |
|
| ПММ |
| 16,0 |
|
| 6,3 |
|
| 1.2 |
|
| запас. частини. |
| 1,7 |
|
|
|
|
|
|
|
| Усього | 24,0 | 17,7 |
|
| 6,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти
Джерела капітальних інвестицій
| № з/п | Назва об’єкта | Залучення кредитних коштів | Амортизація | Інші джерела | Усього | ||||||||||||||||
| рік | у тому числі | рік | у тому числі | рік | у тому числі | рік | у тому числі | ||||||||||||||
| І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV | ||||||
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Директор КП «ВУКГ» В.І. Шукало
Пояснювальна записка до фінансового плану
КП «Виробниче управління комунального господарства » на 2014 рік
КП «ВУКГ» є госпрозрахунковим підприємством. Основним завданням нашого підприємства є утримання міста в належному санітарному стані (замітання вулиць, прибирання снігу; посипання сіллю, піском доріг та тротуарів ,чищення доріг і громадських місць), систематичному прибиранню міста, від ґрунтових наносів, прибиранню міста від снігу, ліквідації водних заторів після підтавання снігу, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, надання послуг з садіння та догляду за зеленими насадженнями міста, надання послуг з проведення поточного ремонту мереж вуличного освітлення, також утримання та ремонт насосної станції, чищення зливових каналів, водовідвідних каналів (їхнє розчищення, поглиблення, косіння укосів, водяної рослинності, збирання сміття, видалення самосійних дерев, кущів). Надання послуг по вивезенню нечистот та твердих побутових відходів, укладання договорів з споживачами послуг. Надання послуг по захороненню померлих, утриманню та благоустрою 4 кладовищ – по вул. Суворова, Тургенєва, Дзержинського, Нестерівка загальної площею 48,8га.,
До складу підприємства входять 6 дільниць:
дільниця санітарної очистки;
дільниця благоустрою;
дільниця зеленого господарства;
дільниця міськсвітло;
ритуальна дільниця;
міський парк культури та відпочинку.
Дохід (виручка) від реалізації наданих послуг на 2014 рік планується в сумі 11466,00 тис. грн.
Основними плановими витратами 2014 року є:
витрати на виплату заробітної плати працівникам – 4260,0 тис. грн;
нарахування єдиного соціального внеску – 1572,0 тис. грн;
матеріальні затрати – 3330,0 тис. грн;
амортизація – 556,0 тис. грн;
інші операційні витрати-770,0тис. грн.
Рядок 013. Собівартість реалізованої продукції – 9490,0 тис. грн:
придбання сировини та матеріалів – 1150,3 тис. грн;
витрати на ПММ та енергоносії – 2145,0 тис. грн;
амортизація основних засобів і нематеріальних активів – 527,3 тис. грн;
заробітна плата виробничого персоналу – 3724,0 тис. грн;
нарахування ЄСВ – 1401,9 тис. грн;
інші витрати – 541,5 тис. грн.
Рядок 014. Адміністративні витрати – 780,0 тис. грн:
Витрати пов’язані з використанням службових автомобілів – 24,0 тис. грн:
Інші адміністративні витрати – 756,0 тис. грн;
Витрати на збут – 92,0 тис. грн;
Інші операційні витрати – 126,0 тис. грн;
Інші витрати –73,0 тис. грн.
Середньоспискова чисельність працівників 155 осіб, середньомісячна заробітна плата 2290 грн.
Станом на 01.01.2014 року дебіторська заборгованість за надані послуги замовникам становить – 1501,2 тис. грн, кредиторська заборгованість – 307,4 тис. грн.
Діяльність підприємства в 2014 році спрямовуватиметься на зростання фінансових показників.
Директор КП «ВУКГ» В.І. Шукало
