Заслухавши звіт начальника фінансового управління виконавчого комітету міської ради Заєць С.М. про виконання бюджету м. Борисполя за І квартал 2014 року, відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ” міська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання бюджету м. Борисполя за І квартал 2014 року (додається) по доходах у сумі шістдесят два мільйони шістсот шістдесят шість тисяч дев’ятсот дев’яносто чотири (62666994) гривень і по видатках у сумі шістдесят мільйонів дев’ятсот двадцять тисяч вісімсот дев’яносто п’ять (60920895)гривень із перевищенням доходів над видатками в сумі один мільйон сімсот сорок шість тисяч дев’яносто дев’ять (1746099) гривень, у тому числі:
1.1. По загальному фонду міського бюджету по доходах у сумі п’ятдесят три мільйони сімсот сорок одна тисяча вісімсот вісімдесят дві (53741882) гривні, по видатках у сумі п’ятдесят вісім мільйонів дев’ятсот дев’яносто сім тисяч шістсот дев’ять (58997609) гривен із перевищенням видатків над доходами у сумі п’ять мільйонів двісті п’ятдесят п’ять тисяч сімсот двадцять сім (5255727) гривень.
1.2. По спеціальному фонду міського бюджету по доходах у сумі вісім мільйонів дев’ятсот двадцять п’ять тисяч сто дванадцять (8925112) гривень і по видатках в сумі один мільйон дев’ятсот двадцять три тисячі двісті вісімдесят шість (1923286) гривень із перевищенням доходів над видатками у сумі сім мільйонів одна тисяча вісімсот двадцять шість (7001826) гривень.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету,економічної реформи.
Міський голова А.С.Федорчук
1. Затвердити звіт про виконання бюджету м. Борисполя за І квартал 2014 року (додається) по доходах у сумі шістдесят два мільйони шістсот шістдесят шість тисяч дев’ятсот дев’яносто чотири (62666994) гривень і по видатках у сумі шістдесят мільйонів дев’ятсот двадцять тисяч вісімсот дев’яносто п’ять (60920895)гривень із перевищенням доходів над видатками в сумі один мільйон сімсот сорок шість тисяч дев’яносто дев’ять (1746099) гривень, у тому числі:
1.1. По загальному фонду міського бюджету по доходах у сумі п’ятдесят три мільйони сімсот сорок одна тисяча вісімсот вісімдесят дві (53741882) гривні, по видатках у сумі п’ятдесят вісім мільйонів дев’ятсот дев’яносто сім тисяч шістсот дев’ять (58997609) гривен із перевищенням видатків над доходами у сумі п’ять мільйонів двісті п’ятдесят п’ять тисяч сімсот двадцять сім (5255727) гривень.
1.2. По спеціальному фонду міського бюджету по доходах у сумі вісім мільйонів дев’ятсот двадцять п’ять тисяч сто дванадцять (8925112) гривень і по видатках в сумі один мільйон дев’ятсот двадцять три тисячі двісті вісімдесят шість (1923286) гривень із перевищенням доходів над видатками у сумі сім мільйонів одна тисяча вісімсот двадцять шість (7001826) гривень.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету,економічної реформи.
Міський голова А.С.Федорчук
ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||
Рішення міської ради | ||||||
20 травня 2014 року | ||||||
№ 4202-52-VI | ||||||
ЗВІТ | ||||||
про виконання бюджету за І квартал 2014 рік по м. Бориспіль | ||||||
грн. | ||||||
Код | Найменування згідно із бюджетною | Затверджено на 2014 рік з урахуванням внесених змін | Затверджено на І кв. 2014 рік з урахуванням внесених змін | Фактичне виконання за І кв.2014 рік | Відсоток виконання | Фактичне виконання за І кв.2013 рік |
класифікацією | ||||||
Доходи (загальний фонд) | ||||||
Доходи, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (І кошик) | 179571700 | 40222200 | 31836456 | 79,2 | 38646505 | |
11010000 | Податок на доходи фізичних осіб | 179471700 | 40213900 | 31809127 | 79,1 | 38625489 |
22010300 | Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців | 13194 | ||||
22090000 | Державне мито | 100000 | 8300 | 27329 | б.200 | 7822 |
Доходи, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів (ІІ кошик) | 32450000 | 7867500 | 7191690 | 91,4 | 8748247 | |
11020200 | Податок на прибуток підприємств і організацій комунальної власності | 830000 | 320000 | 33849 | 10,6 | 706016 |
11023200 | Авансові внески з податку на прибуток підприємств та установ комунальної власності | 315000 | 110000 | 151470 | 137,7 | 117644 |
13020000 | Збір за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення | 2334 | ||||
13050000 | Плата за землю | 26645000 | 6355000 | 5811170 | 91,4 | 6689349 |
18000000 | Місцеві податки і збори: | 1160000 | 249500 | 321792 | 129,0 | 287086 |
в тому числі | ||||||
Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року | ||||||
18030000 | Туристичний збір | 210000 | 33100 | 54807 | 165,6 | 52216 |
18040000 | Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності | 950000 | 216400 | 266955 | 123,4 | 234839 |
21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету | 350000 | 40000 | 64072 | 160,2 | 48149 |
21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування | 15000 | 1000 | 43,0 | 1000 | |
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 20000 | -7661 | -0,1 | 2567 | |
22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності | 3110000 | 790000 | 801393 | 101,4 | 851332 |
24060300 | Інші надходження | 7830 | 40370 | |||
31010200 | Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна | 5000 | 1500 | 6402 | б.200 | 2400 |
Разом доходів (загальний фонд) | 212021700 | 48089700 | 39028146 | 81,2 | 47394752 | |
41030000 | Субвенції разом | 63379900 | 16780774 | 14713736 | 87,7 | 14470834 |
41030600 | Субвенція з державного бюджету на виплату допомог сім'ям з дітьми | 46012700 | 11191418 | 10853041 | 97,0 | 9146345 |
41030800 | Субвенція з державного бюджету на виплату пільг та субсидій з ЖКП | 14834000 | 5128228 | 3457452 | 67,4 | 4847897 |
41030900 | Субвенція з держ.бюдж. на виплату пільг з послуг зв"язку та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 1391000 | 298000 | 247100 | 82,9 | 335400 |
41031000 | Субвенція з держ.бюдж.на виплату пільг та субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу | 13000 | 1000 | 95,9 | 1026 | |
41035800 | Субвенція з держ.бюджету на виплату держ.соц.допом.на дітей-сиріт у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім"ях | 1029200 | 137228 | 130284 | 94,9 | 123166 |
41035000 | Інші субвенції | 100000 | 24900 | 24900 | 100,0 | 17000 |
Всього доходів (загальний фонд) | 275401600 | 64870474 | 53741882 | 82,8 | 61865586 | |
Доходи (спеціальний фонд) | ||||||
12020000 | Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів | |||||
12030000 | Збір за першу реєстрацію транспортного засобу | 350000 | 86000 | 29162 | 33,9 | 101911 |
18010000 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки | 100000 | 2500 | 19610 | б.200 | 2838 |
18041500 | Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом | 106000 | 24000 | 31346 | 130,6 | 26345 |
18050000 | Єдиний податок | 15700000 | 3400000 | 4285804 | 126,1 | 3664105 |
19010000 | Екологічний податок | 2600000 | 566100 | 1158594 | 204,7 | 704648 |
19050000 | Збір за забруднення навколишнього природного середововища | |||||
21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва | 3240 | ||||
24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту | 1400000 | 350000 | 641672 | б.200 | 1281467 |
24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону наколишнього природного середовища в результаті господарської та іншой діяльності | 10000 | 7137 | |||
25010000 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами | 5540471 | 5540471 | 1674296 | 30,2 | 1579767 |
25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 263143 | 263143 | 253561 | 96,4 | 555404 |
31030000 | Кошти від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності | 500000 | ||||
33010000 | Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення | 1000000 | 20000 | 55531 | б.200 | 5765888 |
50110000 | Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади | 1200000 | 300000 | 335005 | 111,7 | 341922 |
Разом доходів (спеціальний фонд) | 28769614 | 10552214 | 8485569 | 80,4 | 14035157 | |
41030000 | Субвенція, разом | 3039700 | 919036 | 439543 | 47,8 | 495288 |
41034400 | Субвенція з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності | 2539700 | 447100 | 439543 | 98,3 | 495288 |
41036600 | Субвенція з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого постачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися населенню | 500000 | 471936 | |||
Всього доходів спеціального фонду | 31809314 | 11471250 | 8925112 | 77,8 | 14530445 | |
Всього доходів (загальний і спеціальний фонд) | 307210914 | 76341724 | 62666994 | 82,1 | 76396031 | |
Видатки (загальний фонд) | ||||||
10000 | Державне управління,всього | 13717394 | 2732253 | 2580986 | 94,5 | 2882882 |
10116 | Органи місцевого самоврядування | 13717394 | 2732253 | 2580986 | 94,5 | 2882882 |
70000 | Освіта, всього | 74938015 | 19515337 | 18106946 | 92,8 | 19454705 |
70101 | Дошкільні заклади освіти | 23654045 | 6303629 | 5718144 | 90,7 | 6038211 |
70201 | Загальноосвітні школи, ліцеї,гімназії | 43523220 | 11382160 | 10653094 | 93,6 | 11529795 |
70202 | Вечірні школи | 425807 | 101507 | 99000 | 97,5 | 139943 |
70303 | Дитячі будинки (в т.ч.сімейного типу, прийомні сім'ї) | 1029200 | 137228 | 130284 | 94,9 | 123166 |
70401 | Позашкільні заклади освіти | 3306511 | 807701 | 778900 | 96,4 | 818351 |
70802 | Методична робота | 941061 | 193661 | 175848 | 90,8 | 207177 |
70804 | Централізовані бухгалтерії відділів освіти | 1007210 | 245710 | 227832 | 92,7 | 231171 |
70805 | Групи централізованого господарського обслуговування | 373381 | 88481 | 82324 | 93,0 | 82934 |
70806 | Інші заклади освіти (МНВК) | 663080 | 249830 | 237901 | 95,2 | 283957 |
70807 | Інші освітні програми | |||||
70808 | Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років | 14500 | 5430 | 3620 | ||
90000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення, всього | 65203264 | 17347072 | 15184560 | 87,5 | 15047452 |
90201,90202,90203,90204,90207,90208,90209, 90214 | Пільги ветеранам війни, ветеранам військової служби, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 12108000 | 4461907 | 2983807 | 66,9 | 4262269 |
90215 | Пільги багатодітним сім'ям на ЖКП | 734000 | 259321 | 167598 | 64,6 | 157886 |
90216 | Пільги багатодітним сім'ям на придбання твердого палива та скрапленого газу | 1000 | ||||
90302 | Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами | 425000 | 103798 | 99707 | 96,1 | 109525 |
90303 | Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років | 4200000 | 987290 | 984173 | 99,7 | 1025833 |
90304 | Допомога при народженні дитини | 31336280 | 7589180 | 7302997 | 96,2 | 5864869 |
90305 | Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 1150000 | 282616 | 282616 | 100,0 | 260265 |
90306 | Допомога на дітей одиноким матерям | 2600320 | 647082 | 646772 | 100,0 | 583660 |
90307 | Тимчасова державна допомога дітям | 290000 | 75215 | 68713 | 91,4 | 64061 |
90308 | Допомога при усиновленні дитини | 82000 | 53607 | 44140 | 82,3 | 19035 |
90401 | Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям | 225000 | 54824 | 54824 | 100,0 | 24748 |
90405 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату ЖКП | 2500000 | 634999 | 495331 | 78,0 | 662744 |
90406 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 4000 | ||||
90412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 294548 | 52798 | 89493 | ||
90414 | Компенсація особам, які мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби,але проживають у будинках, що мають центральне опалення | 4000 | 2000 | 48,0 | ||
90802 | Інші програми соціального захисту дітей | 43568 | 13568 | 2470 | ||
91101 | Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді | 147500 | 13650 | 13308 | 97,5 | |
91103 | Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді | 181253 | 34553 | 29991 | ||
91108 | Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей | 101436 | 2436 | |||
91204 | Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 1396711 | 326661 | 305607 | 93,6 | 304111 |
91205 | Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 147600 | 51600 | 51419 | 99,6 | 51670 |
91206 | Центри соціальної реабілітації дітей -інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів | 1358948 | 297621 | 284692 | 95,7 | 300991 |
91207 | Пільги, що надаються населенню, на оплату ЖКП та природного газу | 80000 | 19040 | 19031 | 100,0 | 26000 |
91209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 88000 | 22500 | 17308 | 76,9 | 12457 |
91300 | Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам | 5704100 | 1360806 | 1360806 | 100,0 | 1194349 |
100000 | Житлово-комунальне господарство, всього | 10332165 | 2341405 | 1588034 | 67,8 | 1056973 |
100101 | Житлово-експлуатаційне господарство | 1102612 | 335512 | 135000 | ||
100201 | Теплові мережі | 99000 | ||||
100202 | Водопровідно-каналізаційне господарство | 30907 | 30907 | |||
100203 | Благоустрій міст | 9099646 | 1974986 | 1453034 | 73,6 | 1056973 |
110000 | Культура і мистецтво, всього | 8561314 | 2190347 | 1958644 | 89,4 | 2148399 |
110102 | Театри | 619535 | 159105 | 153524 | 96,5 | 170352 |
110103 | Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заходи | 593762 | 128662 | 30832 | 24,0 | 146932 |
110201 | Бібліотеки | 1207135 | 319495 | 305987 | 95,8 | 336443 |
110202 | Музеї та виставки | 734093 | 223501 | 175703 | 78,6 | 199763 |
110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 1141611 | 341841 | 282297 | 82,6 | 272812 |
110205 | Школи естетичного виховання дітей | 3835011 | 926516 | 922555 | 99,6 | 907788 |
110502 | Інші культурно-освітні заклади та заходи | 430167 | 91227 | 87745 | 96,2 | 114309 |
120100 | Телебачення і радіомовлення | 15900 | ||||
120201 | Періодичні видання ( газети та журнали ) | 212200 | 60600 | 11100 | 18,3 | 34000 |
130000 | Фізична культура, всього | 4546857 | 1450047 | 1170068 | 80,7 | 1231518 |
130102 | Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань | 367015 | 98615 | 52055 | ||
130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ | 2522035 | 783675 | 759614 | 96,9 | 806018 |
130112 | Інші видатки (центр фізичної культури та спорту) | 549715 | 124815 | 120597 | 96,6 | 127013 |
130205 | Фінансова підтримка спортивних споруд | 1108092 | 442942 | 288975 | 65,2 | 246432 |
170102 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом | 630000 | 37816 | 37816 | 100,0 | 78640 |
170302 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд залізничним транспортом | 257000 | 32185 | 20000 | 62,1 | 21758 |
170703 | Видатки на проведення робіт, повязаних із будівництвом,реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг | 3113706 | 1613706 | 1126443 | 69,8 | 256338 |
180404 | Підтримка малого і середнього підприємництва | 14800 | ||||
210105 | Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій | 11948 | 8250 | 1002 | 12,1 | 29790 |
230000 | Обслуговування боргу | 302940 | ||||
250102 | Резервний фонд | 804000 | ||||
250301 | Кошти, що передаються до державного бюджету | 96274600 | 24068400 | 17067524 | 70,9 | 17877873 |
250404 | Інші видатки | 853705 | 175032 | 144487 | 82,5 | 288785 |
Разом видатків (загальний фонд) | 279470968 | 71572450 | 58997609 | 82,4 | 60727953 | |
Видатки (спеціальний фонд) | ||||||
Власні кошти бюджетних установ, всього | 5802857 | 5802857 | 952643 | 16,4 | 1463604 | |
10116 | Органи місцевого самоврядування | 58115 | 6975 | 2980 | ||
70000 | Освіта, всього | 7735983 | 430329 | 97803 | 22,7 | 1253280 |
70101 | Дошкільні заклади освіти | 3855457 | 354768 | 97803 | 27,6 | 813730 |
70201 | Загальноосвітні школи, ліцеї,гімназії | 3880526 | 75561 | 348463 | ||
70806 | Інші заклади освіти | |||||
70804 | Централізовані бухгалтерії відділів освіти | 91087 | ||||
100000 | Житлово-комунальне господарство, всього | 3786167 | 1767684 | 212281 | 12,0 | 113602 |
100101 | Житлово-експлуатаційне господарство | |||||
100102 | Капітальний ремонт житлового фонду | 845807 | 103747 | 96851 | 93,4 | 19288 |
100201 | Теплові мережі | |||||
100203 | Благоустрій міст | 2440360 | 1192001 | 115430 | 94314 | |
100602 | Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії | 500000 | 471936 | |||
110000 | Культура і мистецтво, всього | 146035 | 20981 | 20981 | 100,0 | 49604 |
110102 | Театри | 15500 | 15500 | 15500 | 100,0 | 49604 |
110202 | Музеї і виставки | 5481 | 5481 | 5481 | 100,0 | |
110204 | Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу | 125054 | ||||
130000 | Фізична культура і спорт | 985000 | 353066 | |||
130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ | 985000 | ||||
130112 | Інші видатки(центр фізичної культури та спорту) | 13700 | ||||
130205 | Фінансова підтримка спортивних споруд | 339366 | ||||
150000 | Будівництво | 10674969 | 2689070 | 64157 | 150720 | |
150101 | Капітальні вкладення | 10674969 | 2689070 | 64157 | 150720 | |
150202 | Розробка схем та проектних рішень масового застосування | |||||
160101 | Землеустрій | 10500 | 2500 | 1500 | 60,0 | |
170703 | Видатки на фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом та ремонтом автомобільних доріг | 14678329 | 4655609 | 573920 | 12,3 | 2273374 |
180409 | Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди субєктів підприємницької діяльності | 5050707 | 94866 | |||
240604 | Фонд охорони навколишнього середовища | 6386919 | 1778407 | 1443501 | ||
240900 | Цільовий фонд | 1522371 | 915095 | 791818 | ||
250404 | Інші видатки | 30369 | ||||
Разом видатків (спеціальний фонд) | 56837952 | 18164373 | 1923286 | 10,6 | 7925918 | |
Всього видатків по загальному та спеціальному фонду | 336308920 | 89736823 | 60920895 | 67,9 | 68653871 | |
___________________________________________________ |