11 листопада 2014 року № 4611-57-VI «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.01.2014 № 3917 -47-VІ «Про бюджет міста Борисполя на 2014 рік»
Розглянувши пропозиції фінансового управління виконавчого комітету міської ради та відповідно до частини 8 статті 78 Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення міської ради від 24.01.2014 № 3917-47-VІ «Про бюджет міста Борисполя на 2014 рік», а саме:
1.1. У пункті 2 цифри «324 171 589», «60 398 521», «38 732 342 » замінити цифрами «324 810 864», «61 037 796», «39 232 342».
1.2. Доповнити рішення пунктом 3.1. Установити профіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 500 000 грн, джерелом покриття якого визначити погашення частини кредиту (позики) від міжнародної фінансової організації «Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО)».
1.3. У пункті 13 цифру «13 720 936,01» замінити цифрою «13 585 476,01».
1.4. У пункті 14 цифру «1 638 705» замінити цифрою «1 777 980».
1.5. Викласти додатки 2, 3, 3-1, 5, 6, 7, 8 до рішення в новій редакції (додаються).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, економічної реформи.
Міський голова А.С.Федорчук
Пропозиції
щодо внесення змін до рішення міської ради
від 24 січня 2014 року № 3917-47-VІ
«Про бюджет міста Борисполя на 2014 рік»
Керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», частиною 5 статті 23 та частиною 8 статті 78 Бюджетного кодексу України (із наступними змінами) внести зміни до загального та спеціального фондів міського бюджету.
Загальний фонд
Видатки
1. Здійснити перерозподіл видатків між головними розпорядниками бюджетних коштів:
1.1.Зменшити видатки на суму 791 300 грн, а саме:
1.1.1. Виконавчому комітету Бориспільської міської ради на суму 310 910 грн, в тому числі:
по КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 268 610 грн;
по КТКВ 180404 «Підтримка малого і середнього підприємництва» на суму 14 800 грн;
по КТКВ 250404 «Інші видатки» на суму 27 500 грн.
1.1.2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бориспільської міської ради по КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 48 400 грн.
1.1.3. Управлінню містобудування та архітектури Бориспільської міської ради по КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 25 900 грн.
1.1.4. Управлінню капітального будівництва Бориспільської міської ради по КТКВ 250404 «Інші видатки» на суму 5 000 грн.
1.1.5. Головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради на суму 50 900 грн., в тому числі:
по КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 31 000 грн;
по КТКВ 100101 «Житлово-експлуатаційне господарство» на суму 9 900 грн;
по КТКВ 250404 «Інші видатки» на суму 10 000 грн.
1.1.6. Службі у справах дітей та сім’ї Бориспільської міської ради на суму 75 200 грн., в тому числі:
по КТКВ 090802 «Інші програми соціального захисту дітей» на суму 30 000 грн;
по КТКВ 091101 «Утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» на суму 45 200 грн.
1.1.7. Управлінню соціального захисту населення Бориспільської міської ради на суму 55 600 грн., в тому числі:
по КТКВ 091204 «Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» на суму 4 300 грн;
по КТКВ 091206 «Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів» на суму 51 300 грн.
1.1.8. Управлінню культури молоді та спорту Бориспільської міської ради на суму 219 390 грн., в тому числі:
по КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 2 500 грн;
по КТКВ 091103 «Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді» на суму 32 700 грн;
по КТКВ 110103 «Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи» на суму 110 300 грн;
по КТКВ 130102 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань» на суму 67 900 грн;
по КТКВ 130112 «Інші видатки» на суму 5 990 грн.
1.2. Збільшити видатки на суму 791 300 грн., а саме:
1.2.1. Управлінню капітального будівництва Бориспільської міської ради по КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 44 100 грн.
1.2.2. Службі у справах дітей та сім’ї Бориспільської міської ради збільшити видатки по КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 10 100 грн.
1.2.3. Управлінню соціального захисту населення Бориспільської міської ради на суму 134 500 грн., в тому числі:
по КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 81 800 грн;
по КТКВ 091205 «Виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» на суму 52 700 грн.
1.2.4. Управлінню культури, молоді та спорту Бориспільської міської ради по КТКВ 250404 «Інші видатки» на суму 15 000 грн.
1.2.5. Управлінню освіти і науки Бориспільської міської ради на суму 587 600 грн., в тому числі:
по КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 31 600 грн;
по КТКВ 070101 «Дошкільні заклади освіти» на суму 302 900 грн;
по КТКВ 070202 «Вечірні (змінні) школи» на суму 129 000 грн;
по КТКВ 130107 «Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл» на суму 124 100 грн.
2. Здійснити перерозподіл видатків головним розпорядникам бюджетних коштів між кодами тимчасової класифікації видатків, а саме:
2.1. Управлінню соціального захисту населення Бориспільської міської ради:
зменшити видатки по КТКВ 090304 «Допомога при народженні дитини» на суму 17 800 грн та збільшити видатки по КТКВ 090401 «Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям» на суму 17 800 грн;
зменшити видатки по КТКВ 091207 «Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу» на суму 14 600 грн та збільшити видатки по КТКВ 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» на суму 200 грн та по КТКВ 091205 «Виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» на суму 14 400 грн.
2.2. Управлінню культури молоді та спорту Бориспільської міської ради:
зменшити видатки по КТКВ 110102 «Театри» на суму 13 200 грн, по КТКВ «Бібліотеки» на суму 25 915 грн та збільшити видатки по КТКВ 110202 «Музеї і виставки» на суму 22 650 грн, КТКВ 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» на суму 12 900 грн, КТКВ 110205 «Школи естетичного виховання дітей» на суму 3 565 грн;
зменшити видатки по КТКВ 130102 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань» на суму 4 500 грн та збільшити видатки по КТКВ 130205 «Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості» на суму 4 200 грн та по КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування на суму 300 грн.
2.3 Управлінню освіти і науки Бориспільської міської ради зменшити видатки по КТКВ 070201 «Загальноосвітні школи» на суму 89 600 грн, КТКВ 070401 «Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» на суму 36 000 грн, КТКВ 070802 «Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти» на суму 54 600 грн, КТКВ 070804 «Централізовані бухгалтерії» на суму 10 100 грн, КТКВ 070805 «Групи централізованого господарського обслуговування» на суму 34 800 грн та збільшити видатки по КТКВ 070101 «Дошкільні заклади освіти » на суму 225 100 грн.
3. Здійснити перерозподіл видатків головним розпорядникам бюджетних коштів між кодами економічної класифікації видатків:
3.1. Управлінню містобудування та архітектури Бориспільської міської ради по КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» зменшити видатки по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 4 500 грн та збільшити видатки по КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» на суму 4 500 грн.
3.2. Управлінню капітального будівництва Бориспільської міської ради по КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» зменшити видатки по КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» на суму 300 грн та збільшити видатки по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» на суму 300 грн.
3.3. Головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету:
по КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» зменшити видатки по КЕКВ 2111 « Заробітна плата» на суму 1 200 грн та збільшити по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 1 200 грн;
по КТКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» зменшити видатки по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на суму 41 500 грн та збільшити по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 41 500 грн.
3.4. Службі у справах дітей та сім’ї Бориспільської міської ради по КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» зменшити видатки по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 3 000 грн та збільшити видатки по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» на суму 3 000 грн.
3.5. Управлінню соціального захисту населення Бориспільської міської ради:
по КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» зменшити видатки по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 6 030 грн, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 4 250 грн, КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» на суму 1 900 грн та збільшити видатки по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» на суму 10 600 грн, КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» на суму 290 грн, КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на суму 1 290 грн;
по КТКВ 091204 «Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг» зменшити видатки по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 10 300 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 3 600 грн, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 300 грн та збільшити видатки по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» на суму 14 200 грн;
по КТКВ 091206 «Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів» зменшити видатки по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 20 000 грн, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 1 500 грн, КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» на суму 1 000 грн, КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» на суму 560 грн та збільшити по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» на суму 21 150 грн, КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» на суму 345 грн, КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на суму 1 565 грн.
3.6. Управлінню культури, молоді та спорту Бориспільської міської ради:
по КТКВ 110102 «Театри» зменшити видатки по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 4 015 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 300 грн та збільшити видатки по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» на суму 4 315 грн;
по КТКВ 110201 «Бібліотеки» зменшити видатки по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 15 850 грн та збільшити видатки по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» на суму 15 000 грн, КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» на суму 250 грн, КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на суму 600 грн;
по КТКВ 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» зменшити видатки по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 5 600 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 1600 грн, КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 1500 грн, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 9 400 грн та збільшити видатки по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» на суму 18 100 грн;
по КТКВ 110205 «Школи естетичного виховання дітей» зменшити видатки по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 5 100 грн та збільшити видатки по КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» на суму 5 100 грн;
по КТКВ 110502 «Інші культурно-освітні заклади та заходи» зменшити видатки по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 1 200 грн, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 1 335 грн та збільшити по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» на суму 2 300 грн, КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» на суму 10 грн, КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на суму 225 грн.
по КТКВ 130112 «Інші видатки» зменшити видатки по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 1330 грн, збільшити видатки по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 1 330 грн та зменшити видатки по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 2 230 грн збільшити видатки по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» на суму 2 230 грн.
3.7. Управлінню освіти і науки Бориспільської міської ради:
по КТКВ 070101 «Дошкільні заклади освіти» зменшити видатки по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 115 100 грн, КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 19 400 грн, КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 22 000 грн, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 26 100 грн та збільшити видатки по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» на суму 182 600 грн;
по КТКВ 070201 «Загальноосвітні школи» зменшити видатки по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 202 500 грн, КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 126 300 грн, КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 102 900 грн, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 55 200 грн, КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 40 700 грн та збільшити видатки по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» на суму 228 500 грн, КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» на суму 235 200 грн, КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» на суму 7 000 грн, КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на суму 56 200 грн, КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» на суму 700 грн;
по КТКВ 070202 «Вечірні (змінні) школи» зменшити видатки по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 5 000 грн та збільшити видатки по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на суму 5000 грн;
по КТКВ 070401 «Позашкільні заклади освіти, заходи із роботи з дітьми» зменшити видатки по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 4 800 грн та збільшити видатки по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 700 грн, КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» на суму 4 100 грн;
по КТКВ 070804 «Централізовані бухгалтерії» зменшити видатки по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 2 100 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 2 200 грн, КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку)» на суму 500 грн та збільшити видатки по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 600 грн, КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» на суму 2 000 грн, КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на суму 2 200 грн;
по КТКВ 130107 «Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл» зменшити видатки по по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 6 500 грн, КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 2 300 грн, КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 3 100 грн, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 1000 грн, КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» на суму 300 грн, КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку)» на суму 5 810 грн та збільшити видатки по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» на суму 19 010 грн.
4. Внести зміни до переліку програм, на які будуть здійснюватись видатки місцевого бюджету (додаток 7).
Спеціальний фонд
Видатки
1. За рахунок залишку коштів цільового фонду станом на 01.01.2014 року збільшити видатки головним розпорядникам бюджетних коштів по КТКВ 240900 «Цільові фонди» на суму 139 275 грн, а саме:
1.1. Управлінню капітального будівництва Бориспільської міської ради на суму 14 000 грн.
1.2. Управлінню освіти і науки Бориспільської міської ради на суму 125 275 грн.
2. Здійснити перерозподіл видатків по КТКВ 240900 «Цільові фонди» між головними розпорядниками бюджетних коштів, а саме:
2.1. Зменшити видатки головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради на суму 50 500 грн.
2.2. Збільшити видатки управлінню освіти і науки Бориспільської міської ради на суму 50 050 грн.
3. Здійснити перерозподіл видатків головним розпорядникам бюджетних коштів між кодами економічної класифікації видатків, а саме:
3.1. Головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради по КТКВ 240604 «Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища» зменшити видатки по КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» на суму 116 334 грн та збільшити видатки по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 116 334 грн.
3.2. Управлінню освіти і науки Бориспільської міської ради по КТКВ 240900 «Цільові фонди» зменшити видатки по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на суму 34 000 грн та збільшити видатки по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 34 000 грн.
4. За рахунок залишку коштів бюджету розвитку станом на 01.01.2014 року запланувати кошти в розмірі 500 000 грн на погашення частини тіла кредиту (позики) від міжнародної фінансової організації «Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО)» та установити профіцит спеціального фонду бюджету м. Борисполя.
5. Внести зміни до переліку об’єктів, фінансування яких буде проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 6).
6. Внести зміни до переліку об’єктів, фінансування яких буде проводитись за рахунок коштів цільового фонду (додаток 8).
Начальник управління С.М.Заєць
Фінансове управління виконавчого комітету
Бориспільської міської ради
Висновок
про обсяг вільного залишку коштів бюджету
міста Бориспіль станом на 01.01.2014 року
За даними річного звіту про виконання міського бюджету за 2013 рік, залишок бюджетних коштів на 01.01.2014 року складає 159 028 447 грн 39 коп.
Після уточнення міського бюджету рішенням міської ради від 07.10.2014 № 4538-56-VI нерозподілена частина вільного залишку коштів бюджету складає 135 381 332 грн 39 коп , у тому числі:
- по загальному фонду – 25 065 681 грн 72 коп;
- по спеціальному фонду – 110 315 650 грн 67 коп.
Начальник управління С.М. Заєць
Додаток 7 До рішення міської ради від 11.11.2014 № 4611 - 57 - VI Перелік державних та регіональних програм, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету м.Борисполя у 2014 році (грн.) Код типової відомчої класифікації видатки місцевих бюджетів Назва головного розпорядника коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування програми Сума Найменування програми Сума Сума Виконавчий комітет міської ради 568 116,00 19 000,00 587 116,00 010116 Органи місцевого самоврядування Програма інформування громадскості, щодо діяльності органів місцевого самоврядування на 2011- 2015роки 25 900,00 25 900,00 120100 Телебачення та радіомовлення Програма підтримки та розвитку КП “ТелеРадіоСтудія “ Бориспіль” на 2012-2014роки 35 000,00 35 000,00 120201 Періодичні видання (газети та журнали) Програма розвитку і діяльності громадсько-політичної газети “Трудова слава” на 2013-2017 роки 100 000,00 100 000,00 120201 Періодичні видання (газети та журнали) Програма розвитку і діяльності громадсько-політичної газети “Трудова слава” на 2013-2017 роки (кредиторська заборгованість, що виникла станом на 01.01.2014) 9 400,00 9 400,00 160101 Землеустрій Програма проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення у місті Борисполі, що підлягають продажу на 2011-2015 роки 9 000,00 9 000,00 210105 Інші видатки Цільова соціальна Програма розвитку цивільного захисту в м.Бориспіль на 2011-2014 роки 11 948,00 11 948,00 240604 Інша діяльність у сфері навколишнього середовища Програма охорони навколишнього середовища в м.Борисполі на 2012-2016 роки 10 000,00 10 000,00 250404 Інші видатки Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат,заохочення та заслуги перед містом на 2011- 2015 роки 132 500,00 132 500,00 250404 Інші видатки Програма співпраці виконавчого комітету міської ради, місцевих громадських організацій, структурних утворень політичних партій, органів самоорганізації населення та сприяння розвитку демократизації суспільства на 2011- 2015 роки 60 368,00 60 368,00 250404 Інші видатки Програма інформування громадскості, щодо діяльності органів місцевого самоврядування на 2011- 2015роки 193 000,00 193 000,00 Управління освіти і науки міської ради 379 526,00 151 070,00 530 596,00 070101 Дошкільні заклади освіти Програма енергозбереження та енергоефективності у навчальних закладах м.Борисполя на 2013 - 2017 роки 36 746,00 Програма енергозбереження та енергоефективності у навчальних закладах м.Борисполя на 2013 - 2017 роки 151 070,00 187 816,00 070201 Загальноосвітні школи Програма енергозбереження та енергоефективності у навчальних закладах м.Борисполя на 2013 - 2017 роки 141 580,00 141 580,00 091108 Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2013-2017 роки 99 000,00 99 000,00 091108 Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2013-2017 роки (кредиторська заборгованість, що виникла станом на 01.01.2014) 2 436,00 2 436,00 250404 Інші видатки Програма інформування громадскості, щодо діяльності органів місцевого самоврядування на 2011- 2015роки 99 000,00 99 000,00 250404 Інші видатки Програма інформування громадскості, щодо діяльності органів місцевого самоврядування на 2011- 2015роки (кредиторська заборгованість, що виникла станом на 01.01.2014) 764,00 764,00 Управління праці та соціального захисту населення міської ради 1 076 974,00 0,00 1 076 974,00 090412 Інші видатки на соціальний захист населення Комплексна програма "Турбота" на 2011-2014 роки 492 248,00 492 248,00 091207 Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово - комунальних послуг і прирдного газу Комплексна програма "Турбота" на 2011-2014 роки 245 400,00 245 400,00 091204 Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому Комплексна програма "Турбота" на 2011-2014 роки 99 800,00 99 800,00 091206 Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів Комплексна програма "Турбота" на 2011-2014 роки 140 140,00 140 140,00 091209 Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів Програма діяльності Бориспільської міської організації ветеранів України на 2012-2015 роки 88 000,00 88 000,00 250404 Інші видатки Програма інформування громадскості, щодо діяльності органів місцевого самоврядування на 2011- 2015роки 10 000,00 10 000,00 250404 Інші видатки Програма інформування громадскості, щодо діяльності органів місцевого самоврядування на 2011- 2015роки (кредиторська заборгованість, що виникла станом на 01.01.2014) 1 386,00 1 386,00 Служба у справах дітей міської ради 18 568,00 18 568,00 090802 Інші програми соціального захисту дітей Програма подолання дитячої бездоглядності, підтримки сімей з дітьми "Назустріч дітям" на 2010-2017 роки (кредиторська заборгованість, що виникла станом на 01.01.2014) 13 568,00 13 568,00 250404 Інші видатки Програма інформування громадскості, щодо діяльності органів місцевого самоврядування на 2011- 2015роки 5 000,00 5 000,00 Управління культури, сім'ї молоді та спорту міської ради 1 108 729,00 380 000,00 1 488 729,00 130205 Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно - спортивної спрямованості Програма "Спортивні споруди та спортивні майданчики" на 2012 - 2016 роки 1 021 550,00 380 000,00 1 401 550,00 250404 Інші видатки Програма інформування громадскості, щодо діяльності органів місцевого самоврядування на 2011- 2015роки 84 000,00 84 000,00 250404 Інші видатки Програма інформування громадскості, щодо діяльності органів місцевого самоврядування на 2011- 2015роки (кредиторська заборгованість, що виникла станом на 01.01.2014) 3 179,00 3 179,00 Головне управління житлово- комунального господарства виконавчого комітету міської ради 4 386 174,01 2 029 000,00 6 415 174,01 100101 Житлово-експлуатаційне господарство Програма по утриманню житлового фонду м.Борисполя на 2011-2015 роки 909 100,00 909 100,00 100101 Житлово-експлуатаційне господарство Програма розвитку ліфтового господарства в місті на 2011 - 2015 роки (кредиторська заборгованість, що виникла станом на 01.01.2014) 6 161,00 6 161,00 100102 Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади Програма по утриманню житлового фонду м.Борисполя на 2011-2015 роки 500 000,00 500 000,00 100102 Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади Програма по утриманню житлового фонду м.Борисполя на 2011-2015 роки (кредиторська заборгованість, що виникла станом на 01.01.2014) 8 207,00 8 207,00 100203 Благоустрій міст, сіл, селищ Програма розвитку дорожнього господарства та безпеки руху м.Борисполя на 2011 - 2015 роки 440 000,00 440 000,00 150101 Капітальні вкладення Програма розвитку електропостачання м.Борисполя на 2009 - 2013 роки (кредиторська заборгованість, що виникла станом на 01.01.2014) 19 793,00 19 793,00 170703 Видатки на проведення робіт,
пов`язаних із будівництвом,
реконструкцією, ремонтом та
утриманням автомобільних доріг
Програма розвитку дорожнього господарства та безпеки руху м.Борисполя на 2011 - 2015 роки 1 500 000,00 1 500 000,00 170703 Видатки на проведення робіт,
пов`язаних із будівництвом,
реконструкцією, ремонтом та
утриманням автомобільних доріг
Програма розвитку дорожнього господарства та безпеки руху м.Борисполя на 2011 - 2015 роки ((кредиторська заборгованість, що виникла станом на 01.01.2014) 1 413 905,01 1 413 905,01 240604 Інша діяльність у сфері навколишнього середовища Програма охорони навколишнього середовища в м.Борисполі на 2012-2016 роки 1 501 000,00 1 501 000,00 250404 Інші видатки Програма про проведення незалежної оцінки об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Бориспіль на 2010-2014 роки 8 550,00 8 550,00 250404 Інші видатки Програма про проведення незалежної оцінки об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Бориспіль на 2010-2014 роки (кредиторська заборгованість, що виникла станом на 01.01.2014) 4 500,00 4 500,00 250404 Інші видатки Програма інформування громадскості, щодо діяльності органів місцевого самоврядування на 2011- 2015роки 89 000,00 89 000,00 250404 Інші видатки Програма інформування громадскості, щодо діяльності органів місцевого самоврядування на 2011- 2015роки (кредиторська заборгованість, що виникла станом на 01.01.2014) 3 508,00 3 508,00 250404 Інші видатки Програма по проведенню технічної інвентаризації та державної реєстрації речових прав на нерухоме майно об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Борисполя на 2013-2015 роки. 11 450,00 11 450,00 Управління капітального будівництва міської ради 0,00 3 468 319,00 3 468 319,00 240604 Інша діяльність у сфері навколишнього середовища Програма охорони навколишнього середовища в м.Борисполі на 2012-2016 роки 3 284 000,00 3 284 000,00 240604 Інша діяльність у сфері навколишнього середовища Програма охорони навколишнього середовища в м.Борисполі на 2012-2016 роки (кредиторська заборгованість, що виникла станом на 01.01.2014) 184 319,00 184 319,00 Всього 7 538 087,01 6 047 389,00 13 585 476,01
Розглянувши пропозиції фінансового управління виконавчого комітету міської ради та відповідно до частини 8 статті 78 Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення міської ради від 24.01.2014 № 3917-47-VІ «Про бюджет міста Борисполя на 2014 рік», а саме:
1.1. У пункті 2 цифри «324 171 589», «60 398 521», «38 732 342 » замінити цифрами «324 810 864», «61 037 796», «39 232 342».
1.2. Доповнити рішення пунктом 3.1. Установити профіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 500 000 грн, джерелом покриття якого визначити погашення частини кредиту (позики) від міжнародної фінансової організації «Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО)».
1.3. У пункті 13 цифру «13 720 936,01» замінити цифрою «13 585 476,01».
1.4. У пункті 14 цифру «1 638 705» замінити цифрою «1 777 980».
1.5. Викласти додатки 2, 3, 3-1, 5, 6, 7, 8 до рішення в новій редакції (додаються).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, економічної реформи.
Міський голова А.С.Федорчук
Пропозиції
щодо внесення змін до рішення міської ради
від 24 січня 2014 року № 3917-47-VІ
«Про бюджет міста Борисполя на 2014 рік»
Керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», частиною 5 статті 23 та частиною 8 статті 78 Бюджетного кодексу України (із наступними змінами) внести зміни до загального та спеціального фондів міського бюджету.
Загальний фонд
Видатки
1. Здійснити перерозподіл видатків між головними розпорядниками бюджетних коштів:
1.1.Зменшити видатки на суму 791 300 грн, а саме:
1.1.1. Виконавчому комітету Бориспільської міської ради на суму 310 910 грн, в тому числі:
по КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 268 610 грн;
по КТКВ 180404 «Підтримка малого і середнього підприємництва» на суму 14 800 грн;
по КТКВ 250404 «Інші видатки» на суму 27 500 грн.
1.1.2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Бориспільської міської ради по КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 48 400 грн.
1.1.3. Управлінню містобудування та архітектури Бориспільської міської ради по КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 25 900 грн.
1.1.4. Управлінню капітального будівництва Бориспільської міської ради по КТКВ 250404 «Інші видатки» на суму 5 000 грн.
1.1.5. Головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради на суму 50 900 грн., в тому числі:
по КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 31 000 грн;
по КТКВ 100101 «Житлово-експлуатаційне господарство» на суму 9 900 грн;
по КТКВ 250404 «Інші видатки» на суму 10 000 грн.
1.1.6. Службі у справах дітей та сім’ї Бориспільської міської ради на суму 75 200 грн., в тому числі:
по КТКВ 090802 «Інші програми соціального захисту дітей» на суму 30 000 грн;
по КТКВ 091101 «Утримання центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» на суму 45 200 грн.
1.1.7. Управлінню соціального захисту населення Бориспільської міської ради на суму 55 600 грн., в тому числі:
по КТКВ 091204 «Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» на суму 4 300 грн;
по КТКВ 091206 «Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів» на суму 51 300 грн.
1.1.8. Управлінню культури молоді та спорту Бориспільської міської ради на суму 219 390 грн., в тому числі:
по КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 2 500 грн;
по КТКВ 091103 «Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді» на суму 32 700 грн;
по КТКВ 110103 «Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи» на суму 110 300 грн;
по КТКВ 130102 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань» на суму 67 900 грн;
по КТКВ 130112 «Інші видатки» на суму 5 990 грн.
1.2. Збільшити видатки на суму 791 300 грн., а саме:
1.2.1. Управлінню капітального будівництва Бориспільської міської ради по КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 44 100 грн.
1.2.2. Службі у справах дітей та сім’ї Бориспільської міської ради збільшити видатки по КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 10 100 грн.
1.2.3. Управлінню соціального захисту населення Бориспільської міської ради на суму 134 500 грн., в тому числі:
по КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 81 800 грн;
по КТКВ 091205 «Виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» на суму 52 700 грн.
1.2.4. Управлінню культури, молоді та спорту Бориспільської міської ради по КТКВ 250404 «Інші видатки» на суму 15 000 грн.
1.2.5. Управлінню освіти і науки Бориспільської міської ради на суму 587 600 грн., в тому числі:
по КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 31 600 грн;
по КТКВ 070101 «Дошкільні заклади освіти» на суму 302 900 грн;
по КТКВ 070202 «Вечірні (змінні) школи» на суму 129 000 грн;
по КТКВ 130107 «Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл» на суму 124 100 грн.
2. Здійснити перерозподіл видатків головним розпорядникам бюджетних коштів між кодами тимчасової класифікації видатків, а саме:
2.1. Управлінню соціального захисту населення Бориспільської міської ради:
зменшити видатки по КТКВ 090304 «Допомога при народженні дитини» на суму 17 800 грн та збільшити видатки по КТКВ 090401 «Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям» на суму 17 800 грн;
зменшити видатки по КТКВ 091207 «Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу» на суму 14 600 грн та збільшити видатки по КТКВ 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» на суму 200 грн та по КТКВ 091205 «Виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» на суму 14 400 грн.
2.2. Управлінню культури молоді та спорту Бориспільської міської ради:
зменшити видатки по КТКВ 110102 «Театри» на суму 13 200 грн, по КТКВ «Бібліотеки» на суму 25 915 грн та збільшити видатки по КТКВ 110202 «Музеї і виставки» на суму 22 650 грн, КТКВ 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» на суму 12 900 грн, КТКВ 110205 «Школи естетичного виховання дітей» на суму 3 565 грн;
зменшити видатки по КТКВ 130102 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань» на суму 4 500 грн та збільшити видатки по КТКВ 130205 «Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості» на суму 4 200 грн та по КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування на суму 300 грн.
2.3 Управлінню освіти і науки Бориспільської міської ради зменшити видатки по КТКВ 070201 «Загальноосвітні школи» на суму 89 600 грн, КТКВ 070401 «Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» на суму 36 000 грн, КТКВ 070802 «Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти» на суму 54 600 грн, КТКВ 070804 «Централізовані бухгалтерії» на суму 10 100 грн, КТКВ 070805 «Групи централізованого господарського обслуговування» на суму 34 800 грн та збільшити видатки по КТКВ 070101 «Дошкільні заклади освіти » на суму 225 100 грн.
3. Здійснити перерозподіл видатків головним розпорядникам бюджетних коштів між кодами економічної класифікації видатків:
3.1. Управлінню містобудування та архітектури Бориспільської міської ради по КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» зменшити видатки по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 4 500 грн та збільшити видатки по КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» на суму 4 500 грн.
3.2. Управлінню капітального будівництва Бориспільської міської ради по КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» зменшити видатки по КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» на суму 300 грн та збільшити видатки по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» на суму 300 грн.
3.3. Головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету:
по КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» зменшити видатки по КЕКВ 2111 « Заробітна плата» на суму 1 200 грн та збільшити по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 1 200 грн;
по КТКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» зменшити видатки по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на суму 41 500 грн та збільшити по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 41 500 грн.
3.4. Службі у справах дітей та сім’ї Бориспільської міської ради по КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» зменшити видатки по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 3 000 грн та збільшити видатки по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» на суму 3 000 грн.
3.5. Управлінню соціального захисту населення Бориспільської міської ради:
по КТКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування» зменшити видатки по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 6 030 грн, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 4 250 грн, КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» на суму 1 900 грн та збільшити видатки по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» на суму 10 600 грн, КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» на суму 290 грн, КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на суму 1 290 грн;
по КТКВ 091204 «Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг» зменшити видатки по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 10 300 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 3 600 грн, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 300 грн та збільшити видатки по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» на суму 14 200 грн;
по КТКВ 091206 «Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів» зменшити видатки по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 20 000 грн, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 1 500 грн, КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» на суму 1 000 грн, КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» на суму 560 грн та збільшити по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» на суму 21 150 грн, КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» на суму 345 грн, КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на суму 1 565 грн.
3.6. Управлінню культури, молоді та спорту Бориспільської міської ради:
по КТКВ 110102 «Театри» зменшити видатки по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 4 015 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 300 грн та збільшити видатки по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» на суму 4 315 грн;
по КТКВ 110201 «Бібліотеки» зменшити видатки по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 15 850 грн та збільшити видатки по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» на суму 15 000 грн, КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» на суму 250 грн, КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на суму 600 грн;
по КТКВ 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» зменшити видатки по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 5 600 грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 1600 грн, КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 1500 грн, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 9 400 грн та збільшити видатки по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» на суму 18 100 грн;
по КТКВ 110205 «Школи естетичного виховання дітей» зменшити видатки по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 5 100 грн та збільшити видатки по КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» на суму 5 100 грн;
по КТКВ 110502 «Інші культурно-освітні заклади та заходи» зменшити видатки по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 1 200 грн, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 1 335 грн та збільшити по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» на суму 2 300 грн, КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» на суму 10 грн, КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на суму 225 грн.
по КТКВ 130112 «Інші видатки» зменшити видатки по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 1330 грн, збільшити видатки по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 1 330 грн та зменшити видатки по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 2 230 грн збільшити видатки по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» на суму 2 230 грн.
3.7. Управлінню освіти і науки Бориспільської міської ради:
по КТКВ 070101 «Дошкільні заклади освіти» зменшити видатки по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 115 100 грн, КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 19 400 грн, КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 22 000 грн, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 26 100 грн та збільшити видатки по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» на суму 182 600 грн;
по КТКВ 070201 «Загальноосвітні школи» зменшити видатки по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 202 500 грн, КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 126 300 грн, КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 102 900 грн, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 55 200 грн, КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» на суму 40 700 грн та збільшити видатки по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» на суму 228 500 грн, КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» на суму 235 200 грн, КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» на суму 7 000 грн, КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на суму 56 200 грн, КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» на суму 700 грн;
по КТКВ 070202 «Вечірні (змінні) школи» зменшити видатки по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 5 000 грн та збільшити видатки по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на суму 5000 грн;
по КТКВ 070401 «Позашкільні заклади освіти, заходи із роботи з дітьми» зменшити видатки по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 4 800 грн та збільшити видатки по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 700 грн, КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» на суму 4 100 грн;
по КТКВ 070804 «Централізовані бухгалтерії» зменшити видатки по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 2 100 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 2 200 грн, КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку)» на суму 500 грн та збільшити видатки по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 600 грн, КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» на суму 2 000 грн, КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на суму 2 200 грн;
по КТКВ 130107 «Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл» зменшити видатки по по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 6 500 грн, КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 2 300 грн, КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 3 100 грн, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 1000 грн, КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» на суму 300 грн, КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку)» на суму 5 810 грн та збільшити видатки по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» на суму 19 010 грн.
4. Внести зміни до переліку програм, на які будуть здійснюватись видатки місцевого бюджету (додаток 7).
Спеціальний фонд
Видатки
1. За рахунок залишку коштів цільового фонду станом на 01.01.2014 року збільшити видатки головним розпорядникам бюджетних коштів по КТКВ 240900 «Цільові фонди» на суму 139 275 грн, а саме:
1.1. Управлінню капітального будівництва Бориспільської міської ради на суму 14 000 грн.
1.2. Управлінню освіти і науки Бориспільської міської ради на суму 125 275 грн.
2. Здійснити перерозподіл видатків по КТКВ 240900 «Цільові фонди» між головними розпорядниками бюджетних коштів, а саме:
2.1. Зменшити видатки головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради на суму 50 500 грн.
2.2. Збільшити видатки управлінню освіти і науки Бориспільської міської ради на суму 50 050 грн.
3. Здійснити перерозподіл видатків головним розпорядникам бюджетних коштів між кодами економічної класифікації видатків, а саме:
3.1. Головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради по КТКВ 240604 «Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища» зменшити видатки по КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об’єктів» на суму 116 334 грн та збільшити видатки по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 116 334 грн.
3.2. Управлінню освіти і науки Бориспільської міської ради по КТКВ 240900 «Цільові фонди» зменшити видатки по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» на суму 34 000 грн та збільшити видатки по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» на суму 34 000 грн.
4. За рахунок залишку коштів бюджету розвитку станом на 01.01.2014 року запланувати кошти в розмірі 500 000 грн на погашення частини тіла кредиту (позики) від міжнародної фінансової організації «Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО)» та установити профіцит спеціального фонду бюджету м. Борисполя.
5. Внести зміни до переліку об’єктів, фінансування яких буде проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 6).
6. Внести зміни до переліку об’єктів, фінансування яких буде проводитись за рахунок коштів цільового фонду (додаток 8).
Начальник управління С.М.Заєць
Фінансове управління виконавчого комітету
Бориспільської міської ради
Висновок
про обсяг вільного залишку коштів бюджету
міста Бориспіль станом на 01.01.2014 року
За даними річного звіту про виконання міського бюджету за 2013 рік, залишок бюджетних коштів на 01.01.2014 року складає 159 028 447 грн 39 коп.
Після уточнення міського бюджету рішенням міської ради від 07.10.2014 № 4538-56-VI нерозподілена частина вільного залишку коштів бюджету складає 135 381 332 грн 39 коп , у тому числі:
- по загальному фонду – 25 065 681 грн 72 коп;
- по спеціальному фонду – 110 315 650 грн 67 коп.
Начальник управління С.М. Заєць
| Додаток 7 | ||||||
| До рішення міської ради | ||||||
| від 11.11.2014 № 4611 - 57 - VI | ||||||
| Перелік державних та регіональних програм, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету м.Борисполя у 2014 році | ||||||
| (грн.) | ||||||
| Код типової відомчої класифікації видатки місцевих бюджетів | Назва головного розпорядника коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||
| Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування програми | Сума | Найменування програми | Сума | Сума |
| Виконавчий комітет міської ради | 568 116,00 | 19 000,00 | 587 116,00 | |||
| 010116 | Органи місцевого самоврядування | Програма інформування громадскості, щодо діяльності органів місцевого самоврядування на 2011- 2015роки | 25 900,00 | 25 900,00 | ||
| 120100 | Телебачення та радіомовлення | Програма підтримки та розвитку КП “ТелеРадіоСтудія “ Бориспіль” на 2012-2014роки | 35 000,00 | 35 000,00 | ||
| 120201 | Періодичні видання (газети та журнали) | Програма розвитку і діяльності громадсько-політичної газети “Трудова слава” на 2013-2017 роки | 100 000,00 | 100 000,00 | ||
| 120201 | Періодичні видання (газети та журнали) | Програма розвитку і діяльності громадсько-політичної газети “Трудова слава” на 2013-2017 роки (кредиторська заборгованість, що виникла станом на 01.01.2014) | 9 400,00 | 9 400,00 | ||
| 160101 | Землеустрій | Програма проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення у місті Борисполі, що підлягають продажу на 2011-2015 роки | 9 000,00 | 9 000,00 | ||
| 210105 | Інші видатки | Цільова соціальна Програма розвитку цивільного захисту в м.Бориспіль на 2011-2014 роки | 11 948,00 | 11 948,00 | ||
| 240604 | Інша діяльність у сфері навколишнього середовища | Програма охорони навколишнього середовища в м.Борисполі на 2012-2016 роки | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
| 250404 | Інші видатки | Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат,заохочення та заслуги перед містом на 2011- 2015 роки | 132 500,00 | 132 500,00 | ||
| 250404 | Інші видатки | Програма співпраці виконавчого комітету міської ради, місцевих громадських організацій, структурних утворень політичних партій, органів самоорганізації населення та сприяння розвитку демократизації суспільства на 2011- 2015 роки | 60 368,00 | 60 368,00 | ||
| 250404 | Інші видатки | Програма інформування громадскості, щодо діяльності органів місцевого самоврядування на 2011- 2015роки | 193 000,00 | 193 000,00 | ||
| Управління освіти і науки міської ради | 379 526,00 | 151 070,00 | 530 596,00 | |||
| 070101 | Дошкільні заклади освіти | Програма енергозбереження та енергоефективності у навчальних закладах м.Борисполя на 2013 - 2017 роки | 36 746,00 | Програма енергозбереження та енергоефективності у навчальних закладах м.Борисполя на 2013 - 2017 роки | 151 070,00 | 187 816,00 |
| 070201 | Загальноосвітні школи | Програма енергозбереження та енергоефективності у навчальних закладах м.Борисполя на 2013 - 2017 роки | 141 580,00 | 141 580,00 | ||
| 091108 | Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | Програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2013-2017 роки | 99 000,00 | 99 000,00 | ||
| 091108 | Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | Програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2013-2017 роки (кредиторська заборгованість, що виникла станом на 01.01.2014) | 2 436,00 | 2 436,00 | ||
| 250404 | Інші видатки | Програма інформування громадскості, щодо діяльності органів місцевого самоврядування на 2011- 2015роки | 99 000,00 | 99 000,00 | ||
| 250404 | Інші видатки | Програма інформування громадскості, щодо діяльності органів місцевого самоврядування на 2011- 2015роки (кредиторська заборгованість, що виникла станом на 01.01.2014) | 764,00 | 764,00 | ||
| Управління праці та соціального захисту населення міської ради | 1 076 974,00 | 0,00 | 1 076 974,00 | |||
| 090412 | Інші видатки на соціальний захист населення | Комплексна програма "Турбота" на 2011-2014 роки | 492 248,00 | 492 248,00 | ||
| 091207 | Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово - комунальних послуг і прирдного газу | Комплексна програма "Турбота" на 2011-2014 роки | 245 400,00 | 245 400,00 | ||
| 091204 | Територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому | Комплексна програма "Турбота" на 2011-2014 роки | 99 800,00 | 99 800,00 | ||
| 091206 | Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів | Комплексна програма "Турбота" на 2011-2014 роки | 140 140,00 | 140 140,00 | ||
| 091209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | Програма діяльності Бориспільської міської організації ветеранів України на 2012-2015 роки | 88 000,00 | 88 000,00 | ||
| 250404 | Інші видатки | Програма інформування громадскості, щодо діяльності органів місцевого самоврядування на 2011- 2015роки | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
| 250404 | Інші видатки | Програма інформування громадскості, щодо діяльності органів місцевого самоврядування на 2011- 2015роки (кредиторська заборгованість, що виникла станом на 01.01.2014) | 1 386,00 | 1 386,00 | ||
| Служба у справах дітей міської ради | 18 568,00 | 18 568,00 | ||||
| 090802 | Інші програми соціального захисту дітей | Програма подолання дитячої бездоглядності, підтримки сімей з дітьми "Назустріч дітям" на 2010-2017 роки (кредиторська заборгованість, що виникла станом на 01.01.2014) | 13 568,00 | 13 568,00 | ||
| 250404 | Інші видатки | Програма інформування громадскості, щодо діяльності органів місцевого самоврядування на 2011- 2015роки | 5 000,00 | 5 000,00 | ||
| Управління культури, сім'ї молоді та спорту міської ради | 1 108 729,00 | 380 000,00 | 1 488 729,00 | |||
| 130205 | Фінансова підтримка спортивних споруд, які належать громадським організаціям фізкультурно - спортивної спрямованості | Програма "Спортивні споруди та спортивні майданчики" на 2012 - 2016 роки | 1 021 550,00 | 380 000,00 | 1 401 550,00 | |
| 250404 | Інші видатки | Програма інформування громадскості, щодо діяльності органів місцевого самоврядування на 2011- 2015роки | 84 000,00 | 84 000,00 | ||
| 250404 | Інші видатки | Програма інформування громадскості, щодо діяльності органів місцевого самоврядування на 2011- 2015роки (кредиторська заборгованість, що виникла станом на 01.01.2014) | 3 179,00 | 3 179,00 | ||
| Головне управління житлово- комунального господарства виконавчого комітету міської ради | 4 386 174,01 | 2 029 000,00 | 6 415 174,01 | |||
| 100101 | Житлово-експлуатаційне господарство | Програма по утриманню житлового фонду м.Борисполя на 2011-2015 роки | 909 100,00 | 909 100,00 | ||
| 100101 | Житлово-експлуатаційне господарство | Програма розвитку ліфтового господарства в місті на 2011 - 2015 роки (кредиторська заборгованість, що виникла станом на 01.01.2014) | 6 161,00 | 6 161,00 | ||
| 100102 | Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади | Програма по утриманню житлового фонду м.Борисполя на 2011-2015 роки | 500 000,00 | 500 000,00 | ||
| 100102 | Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади | Програма по утриманню житлового фонду м.Борисполя на 2011-2015 роки (кредиторська заборгованість, що виникла станом на 01.01.2014) | 8 207,00 | 8 207,00 | ||
| 100203 | Благоустрій міст, сіл, селищ | Програма розвитку дорожнього господарства та безпеки руху м.Борисполя на 2011 - 2015 роки | 440 000,00 | 440 000,00 | ||
| 150101 | Капітальні вкладення | Програма розвитку електропостачання м.Борисполя на 2009 - 2013 роки (кредиторська заборгованість, що виникла станом на 01.01.2014) | 19 793,00 | 19 793,00 | ||
| 170703 | Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг | Програма розвитку дорожнього господарства та безпеки руху м.Борисполя на 2011 - 2015 роки | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | ||
| 170703 | Видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг | Програма розвитку дорожнього господарства та безпеки руху м.Борисполя на 2011 - 2015 роки ((кредиторська заборгованість, що виникла станом на 01.01.2014) | 1 413 905,01 | 1 413 905,01 | ||
| 240604 | Інша діяльність у сфері навколишнього середовища | Програма охорони навколишнього середовища в м.Борисполі на 2012-2016 роки | 1 501 000,00 | 1 501 000,00 | ||
| 250404 | Інші видатки | Програма про проведення незалежної оцінки об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Бориспіль на 2010-2014 роки | 8 550,00 | 8 550,00 | ||
| 250404 | Інші видатки | Програма про проведення незалежної оцінки об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Бориспіль на 2010-2014 роки (кредиторська заборгованість, що виникла станом на 01.01.2014) | 4 500,00 | 4 500,00 | ||
| 250404 | Інші видатки | Програма інформування громадскості, щодо діяльності органів місцевого самоврядування на 2011- 2015роки | 89 000,00 | 89 000,00 | ||
| 250404 | Інші видатки | Програма інформування громадскості, щодо діяльності органів місцевого самоврядування на 2011- 2015роки (кредиторська заборгованість, що виникла станом на 01.01.2014) | 3 508,00 | 3 508,00 | ||
| 250404 | Інші видатки | Програма по проведенню технічної інвентаризації та державної реєстрації речових прав на нерухоме майно об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Борисполя на 2013-2015 роки. | 11 450,00 | 11 450,00 | ||
| Управління капітального будівництва міської ради | 0,00 | 3 468 319,00 | 3 468 319,00 | |||
| 240604 | Інша діяльність у сфері навколишнього середовища | Програма охорони навколишнього середовища в м.Борисполі на 2012-2016 роки | 3 284 000,00 | 3 284 000,00 | ||
| 240604 | Інша діяльність у сфері навколишнього середовища | Програма охорони навколишнього середовища в м.Борисполі на 2012-2016 роки (кредиторська заборгованість, що виникла станом на 01.01.2014) | 184 319,00 | 184 319,00 | ||
| Всього | 7 538 087,01 | 6 047 389,00 | 13 585 476,01 | |||
