Розглянувши лист комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» від 17.02.2015 № 1-08/76, відповідно до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого відповідним наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.12.2012 № 630, постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 14.12.2012 № 381, ст. 13 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», пп. 3)п. б) ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Погодити інвестиційну програму комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» на 2015 рік (далі – Програма), що додається.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Корнійчука М. П.
Міський голова А.С.Федорчук
ПОГОДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету міської ради
02.03.2015 № 114
ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА Комунального підприємства
водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал»
на 2015 рік
Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми
на 2015 рік
Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал»
1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА
| Найменування ліцензіата | КП ВКГ «Бориспільводоканал» |
| Рік заснування | 1973 рік |
| Форма власності | комунальна |
| Місце знаходження | 08300 м. Бориспіль, вул. Дзержинського, 10 |
| Код за ЄДРПОУ | 20578712 |
| Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада | Гануш Олександр Миколайович |
| Тел., факс, е-mail | (04595) 6-10-16, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. |
| Ліцензія на централізоване водопостачання та водовідведення (№, дата видачі, строк дії) | Серія АЕ № 287979 від 11.12.2014 дійсна до 10.12.2019 |
| Статутний капітал ліцензіата, тис. грн | 15087,8 тис. грн |
| Балансова вартість активів, тис. грн | 48571,9 тис. грн |
| Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн | 2 247,17 тис. грн |
| Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) | немає |
2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАММУ
| Цілі інвестиційної програми | Зменшення втрат води, покращення якості послуг,охорона навколишнього середовища |
| Строки реалізації інвестиційної програми | 2015 рік |
| На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, ліцензіат знаходиться | Заходи знаходяться на етапі впровадження. |
| Головні етапи реалізації інвестиційної програми | в 1 етап. |
3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ
ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАММОЮ
| Загальний обсяг інвестицій на 2015 рік, тис. грн | 8778,08 |
| власні кошти | 2247,17 |
| виробничі інвестиції з прибутку | 1270,08 |
| інші залучені кошти | 5260,83 |
| бюджетні кошти | Х |
| Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій): | |
| Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | Х |
| Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 6,62 % |
| Заходи зі зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби | 1,10% |
| Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення | Х |
| Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій | Х |
| Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | Х |
| Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища | Х |
| Інші заходи | 92,28% |
4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ
| Чиста приведена вартість | 7700,07 |
| Внутрішня норма дохідності | 13% |
| Дисконтований період окупності | 6,09 |
| Індекс прибутковості | 1,12 |
Директор
КП ВКГ «Бориспільводоканал» О.М. Гануш
5. Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2015 рік
Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал»
| № з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ) | За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ) | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис. грн. (без ПДВ) | Строк окупності (місяців)** | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт/год/прогнозний період) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./прогнозний період) | Економічний ефект (тис. грн.)*** | |||||||||
| загальна сума | з урахуванням: | госпо- дарський (вартість матеріаль-них ресурсів) | підряд- ний | планова-ний період | прогнозний період | ||||||||||||||
| аморти- заційні відраху- вання | виробничі інвестиції з прибутку | позичко-ві кошти | інші залучені кошти, з них: | бюджетні кошти (не підлягають поверненню) | |||||||||||||||
| підлягають поверненню | не підлягають поверненню | плано ваний період + 1 | плано-ваний період + n* | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 5.1. | ВОДОПОСТАЧАННЯ | ||||||||||||||||||
| 5.1.1. | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: | ||||||||||||||||||
| 5.1.1.1. | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
| х | х | х | х | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього за підпунктом 5.1.1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 5.1.1.2. | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
| х | х | х | х | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього за підпунктом 5.1.1.2 . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 5.1.1.3. | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них: | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
| х | х | х | х | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього за підпунктом 5.1.1.3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 5.1.1.4. | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них.: | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
| х | х | х | х | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Усього за підпунктом 5.1.1.4. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 5.1.1.5. | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
| х | х | х | х | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього за підпунктом 5.1.1.5. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 5.1.1.6. | Інші заходи,з них: | ||||||||||||||||||
| 5.1.1.6.1. | Повернення кредитних коштів за договором про субкредитування №28010-02/22 від 12 лютого 2010 року (Проект розвитку міської інфраструктури) №4869-UA від 26 травня 2008 року | позичкові кошти | 3 802,91 | 995,18 | 724,39 | х | х | 2 083,34 | х | 3 802,91 |
| 3 802,91 | х | х | х | 189 | х | х | 240,98 |
| Усього за підпунктом 5.1.1.6. | 3802,91 | 995,18 | 724,39 | 0,00 | 0,00 | 2083,34 | 0,00 | 3802,91 | 0,00 | 3802,91 | 0,00 | 0,00 | х | х | 0,00 | 0,00 | 240,98 | ||
| Усього за пунктом 5.1.1. | 3802,91 | 995,18 | 724,39 | 0,00 | 0,00 | 2083,34 | 0,00 | 3802,91 | 0,00 | 3802,91 | 0,00 | 0,00 | х | х | 0,00 | 0,00 | 240,98 | ||
| 5.1.2. | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них: | ||||||||||||||||||
| 5.1.2.1. | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | ||||||||||||||||||
| 5.1.2.1.1. | Реконструкція підвищувальної насосної станції за адресою: м. | 1 насосна станція та обладнання | 333,42 | 333,42 | х | х | х | х | х | 333,42 | 0,00 | 333,422 |
|
| 109 |
| 15281 | 16,54 | 36,73 |
|
| Бориспіль, вул. Горького, 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього за підпунктом 5.1.2.1. | 333,42 | 333,42 |
|
|
| 333,42 | 0,00 | 333,422 |
|
|
|
| 15281 | 16,54 | 36,73 |
|
| ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 5.1.2.2. | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | ||||||||||||||||||
| 5.1.2.2.1. | Оснащення приладами комерційного обліку багатоквартирних житлових будинків | 15 од. | 93,09 | 93,09 | х | х | х | х | х | 93,09 | х | 93,09 | 0,00 | 0 | 27 | 27 | 0 | х | 41,20 |
| Усього за підпунктом 5.1.2.2. | 93,09 | 93,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,09 | 0,00 | 93,09 | 0,00 | 0,00 | х | х | 0,00 | 0,00 | 41,20 | ||
| 5.1.2.3. | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них: | ||||||||||||||||||
|
|
|
| х | х | х | х | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього за підпунктом 5.1.2.3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 5.1.2.4. | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них: | ||||||||||||||||||
| 5.1.2.4.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього за підпунктом 5.1.2.4. | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
| 0,00 | 0,00 |
|
|
| 0 |
| 0 | 0,00 | 0 | ||
| 5.1.2.5. | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них: | ||||||||||||||||||
|
|
|
| х | х | х | х | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього за підпунктом 1.2.5 | 0 |
|
|
|
|
|
| 0 | 0 |
|
|
| 0 |
| 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2.6 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: | ||||||||||||||||||
|
|
|
| х | х | х | х | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього за підпунктом 1.2.6 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 1.2.7 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: | ||||||||||||||||||
|
|
|
| х | х | х | х | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього за підпунктом 1.2.7 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 1.2.8 | Інші заходи, з них: | ||||||||||||||||||
| Усього за підпунктом 1.2.8 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Усього за пунктом 1.2 | 426,51 | 426,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,51 | 0,00 | 426,51 | 0,00 | 0,00 | х | х | 15281,0 | 16,54 | 77,93 | ||
| Усього за розділом І | 4229,42 | 1421,69 | 724,39 | 0,00 | 0,00 | 2083,34 | 0,00 | 4229,42 | 0,00 | 4229,42 | 0,00 | 0,00 | х | х | 15281,0 | 16,54 | 318,91 | ||
| 5.2. | ВОДОВІДВЕДЕННЯ | ||||||||||||||||||
| 5.2.1. | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: | ||||||||||||||||||
| 5.2.1.1. | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, у т.ч.: | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
| х | х | х | х | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього за підпунктом 5.2.1.1. | 0 |
|
|
|
|
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2.1.2. | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
| х | х | х | х | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього за підпунктом 5.2.1.2. | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 5.2.1.3. | Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 5.2.1.2.1. |
|
|
| х | х | х | х | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5.2.1.2.2. |
|
|
| х | х | х | х | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього за підпунктом 5.2.1.3. | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 5.2.1.4. | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
| х | х | х | х | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього за підпунктом 5.2.1.4. | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 5.2.1.4. | Інші заходи, у т.ч.: | ||||||||||||||||||
| 5.2.1.4.1. | Повернення кредитних коштів за договором про субкредитування №28010-02/22 від 12 лютого 2010 року (Проект розвитку міської інфраструктури) №4869-UA від 26 травня 2008 року | позичкові кошти | 4 301,01 | 577,84 | 545,69 | х | х | 3 177,48 | х | 4 301,01 | х | 4 301,01 | х | х | 344,1 | х | 0,00 | 0,00 | 150,0 |
| Усього за підпунктом 5.2.1.4. | 4 301,01 | 577,84 | 545,69 | 0,00 | 0,00 | 3 177,48 | 0,00 | 4 301,01 | 0,00 | 4 301,01 | 0,00 | 0,00 | х | х | 0,00 | 0,00 | 150,0 | ||
| Усього за пунктом 5.2.1. | 4 301,01 | 577,84 | 545,69 | 0,00 | 0,00 | 3 177,48 | 0,00 | 4301,01 | 0,00 | 4301,01 | 0,00 | 0,00 | х | х | 0,00 | 0,00 | 150,0 | ||
| 5.2.2. | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням : | ||||||||||||||||||
| 5.2.2.1. | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | ||||||||||||||||||
| 5.2.2.1.1. | Технічне переоснащення КНС №4 |
| 247,64 | 247,64 | х | х | х | х | х | 247,64 | 0,00 | 247,64 | 0,00 | 0,00 | 104,5 |
| 8998 | 16,54 | 28,43 |
| Усього за підпунктом 5.2.2.1. | 247,64 | 247,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,64 | 0,00 | 247,64 | 0,00 | 0,00 |
|
| 8998 | 16,54 | 28,43 | ||
| 5.2.2.2. | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
| х | х | х | х | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього за підпунктом 5.2.2.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 5.2.2.3. | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них: | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
| х | х | х | х | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього за підпунктом 5.2.2.3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 5.2.2.4. | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
|
|
|
| х | х | х | х | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього за підпунктом 5.2.2.4. | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 5.2.2.5. | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
| х | х | х | х | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього за підпунктом 5.2.2.5. | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 5.2.2.6. | Інші заходи, з них: | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
| х | х | х | х | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього за підпунктом 5.2.2.6. | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| Усього за пунктом 2.2 | 4301,01 | 577,84 | 545,69 | 0,00 | 0,00 | 3177,48 | 0,00 | 4301,01 | 0,00 | 4301,01 | 0,00 | 0,00 | х | х | 8998 | 16,54 | 28,43 | ||
| Усього за розділом ІІ | 4548,65 | 825,48 | 545,69 | 0,00 | 0,00 | 3177,48 | 0,00 | 4548,65 | 0,00 | 4548,65 | 0,00 | 0,00 | х | х | 8998 | 16,54 | 178,43 | ||
| Усього за інвестиційною рограммою | 8778,08 | 2247,17 | 1270,08 | 0,00 | 0,00 | 5260,83 | 0,00 | 8778,08 | 0,00 | 8778,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24279 | 33,09 | 497,35 | ||
Примітки: n* - кількість років інвестиційної програми.
** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ
*** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ.
х- ліцензіатом не заповнюєтьсентралізованого водопостачання т
Інженер ВТВ О.О.Федченко
Начальник ПЕВ О.В.Литвиненко
6. Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування
у структурі тарифів на 12 місяців
Комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал»
| № з/п | Найменуван-ня заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ) | Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн (без ПДВ) | Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис.грн. (без ПДВ) | Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр.5 + гр.6. + гр. 11 + гр. 12 тис. грн. (без ПДВ) | За способом виконання, тис. Грн (без ПДВ) | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ) | Строк окупності (місяців)* | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (тис.кВт/год/рік) | Економія фонду заробітної плати, | Економічний ефект (тис. грн. )** |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| загальна сума | з урахуванням: | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підрядний | І кв. | ІІ кв. | ІІІ кв. | ІV кв. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню | отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню | інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| що підлягають поверненню | що не підлягають поверненню |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 6.1. |
| ВОДОПОСТАЧАННЯ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1.1. | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1.1.1. | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Усього за підпунктом 6.1.1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 6.1.1.2. | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Усього за підпунктом 6.1.1.2. | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 6.1.1.3. | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1.1.3.1. |
|
|
| х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Усього за підпунктом 6.1.1.3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 6.1.1.4. | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Усього за підпунктом 6.1.1.4. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 6.1.1.5. | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього за підпунктом 6.1.1.5. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
| 6.1.1.6. | Інші заходи, з них «Виготовлення проектно-кошторисної документації на» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1.1.6.1 | Повернення кредитних коштів за договором про субкредитування №28010-02/22 від 12 лютого 2010 року (Проект розвитку міської інфраструктури) №4869-UA від 26 травня 2008 року | позичкові кошти | 3 802,91 | 995,18 | 724,39 | х | х | х | 2083,34 | х | х | 3 802,91 | 3802,91 | 0,0 | 0,0 | 1 901,5 | 0,0 | 1901,46 | 27 |
| 1 155,21 | х | 1 662,87 | |||||||||||||||||||||||||
| Усього за підпунктом 6.1.1.6. | 3 802,91 | 995,18 | 724,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 083,34 | 0,00 | 0,00 | 3802,91 | 3802,91 | 0,00 | 0,00 | 1901,46 | 0,00 | 1901,46 | х | х | 1155,21 | 0,00 | 1662,87 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Усього за пунктом1.1 | 3 802,91 | 995,18 | 724,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 083,34 | 0,00 | 0,00 | 3802,91 | 3802,91 | 0,00 | 0,00 | 1901,46 | 0,00 | 1901,46 | х | х | 1155,21 | 0,00 | 1662,87 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 6.1.2. | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них: | ||||||||||||||||||||||
| 6.1.2.1. | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | ||||||||||||||||||||||
| 6.1.2.1.1 | Реконструкція підвищувальної насосної станції за адресою: м. Бориспіль, вул. Горького, 46 | 1 насосна станція та обладнання | 333,42 | 333,42 | х | х | х | х | х | х | х | 333,42 | 333,42 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,42 | 109 |
| 15,28 | 16,54 | 36,73 |
| Усього за підпунктом 6.1.2.1. | 333,42 | 333,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,42 | 333,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,42 | х | х | 15,28 | 16,54 | 36,73 |
| |
| 6.1.2.2. | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 6.1.2.2.1 | Оснащення приладами комерційного обліку багатоквартирних житлових будинків | 15 од. | 93,09 | 93,09 | х | х | х | х | х | х | х | 93,09 | 93,09 | 0 | 0,00 | 31,03 | 31,03 | 31,03 | 27 |
| х | х | 41,20 |
| Усього за підпунктом 6.1.2.2. | 93,09 | 93,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,09 | 93,09 | 0 | 0,00 | 31,03 | 31,03 | 31,03 | х | х | 0,00 | 0,00 | 41,20 |
| |
| 6.1.2.3. | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них: | ||||||||||||||||||||||
| Усього за підпунктом 6.1.2.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| х | х | х | х | х | х | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6.1.2.4. | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них: | ||||||||||||||||||||||
| 6.1.2.4.1 |
|
|
| 0,00 | х | х | х | х | х | х | х | 0,00 | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| х | х | х |
| Усього за підпунктом 1.2.4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |
| 6.1.2.5. | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них: | ||||||||||||||||||||||
| 6.1.2.5.1. |
|
|
| х | х | х | х | х | х | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Усього за підпунктом 6.1.2.5. | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 |
|
| 0 |
|
|
|
|
| 0 |
| |
| 6.1.2.6. | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього за підпунктом 6.1.2.7. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього за підпунктом 6.1.2.6. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 6.1.2.7. | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: | ||||||||||||||||||||||
| 6.1.2.8. | Інші заходи, з них: | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього за підпунктом 6.1.2.8. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Усього за пунктом 6.1.2. | 426,51 | 426,51 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426,51 | 426,51 | 0,00 | 0,00 | 31,03 | 31,03 | 364,45 | х | х | 15 | 16,54 | 77,93 |
| |
| Усього за розділом 6.1. | 4229,42 | 1421,69 | 724,39 | 0 | 0 | 0 | 2083,34 | 0 | 0 | 4229,42 | 4229,42 | 0,00 | 0,00 | 1932,49 | 31,03 | 2265,91 | х | х | 1170,49 | 16,54 | 1740,80 |
| |
| 6.2. | ВОДОВІДВЕДЕННЯ | ||||||||||||||||||||||
| 6.2.1. | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 6.2.1.1. | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього за підпунктом 6.2.1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 6.2.1.2. | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього за підпунктом 6.2.1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 6.2.1.3. | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього за підпунктом 6.2.1.3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 6.2.1.4. | Інші заходи, з них: | ||||||||||||||||||||||
| 6.2.1.4.1 | Повернення кредитних коштів за договором про субкредитування №28010-02/22 від 12 лютого 2010 року (Проект розвитку міської інфраструктури) №4869-UA від 26 травня 2008 року | позичкові кошти | 4 301,01 | 577,84 | 545,69 | х | х | х | 3 177,48 | х | х | 4 301,01 | 4 301,01 | 0,00 | 0,00 | 2 150,51 | 0,00 | 2 150,51 | 115 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 448,43 |
| Усього за підпунктом 6.2.1.4. | 4 301,01 | 577,84 | 545,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 177,48 | х | 0,00 | 4301,01 | 4 301,01 | 0,00 | 0,00 | 2 150,51 | 0,00 | 2 150,51 | х | х | 290,00 | 0,00 | 448,43 |
| |
| Усього за пунктом 6.2.1. | 4 301,01 | 577,84 | 545,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 177,48 | х | 0,00 | 4301,01 | 4 301,01 | 0,00 | 0,00 | 2 150,51 | 0,00 | 2 150,51 | х | х | 290,00 | 0,00 | 448,43 |
| |
| 6.2.2. | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них: | ||||||||||||||||||||||
| 6.2.2.1. | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | ||||||||||||||||||||||
| 6.2.2.1.1 | Технічне переоснащення КНС №4 |
| 247,64 | 247,64 | х | х | х | х | х | х | х | 247,64 | 247,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,64 | 0,00 | 105 | 0,00 | 9,00 | 16,54 | 28,43 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 6.2.2.1.2. |
|
|
| х | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |
| Усього за підпунктом 6.2.2.1. | 247,64 | 247,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,64 | 247,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,64 | 0,00 | х | х | 9,0 | 16,54 | 28,43 |
| |
| 6.2.2.2. | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього за підпунктом 6.2.2.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 6.2.2.3. | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них: | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього за підпунктом 6.2.2.3. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 6.2.2.4. | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього за підпунктом 6.2.2.4. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 6.2.2.5. | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього за підпунктом 6.2.2.5. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 6.2.2.6. | Інші заходи, з них: | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Усього за підпунктом 6.2.2.6. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Усього за пунктом 6.2.2. | 247,64 | 247,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,64 | 247,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,64 | 0,00 | х | х | 299,0 | 16,54 | 28,43 |
| |
| Усього за розділом 6.2. | 4548,65 | 825,48 | 545,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3177,48 | 0,00 | 0,00 | 4548,65 | 4548,65 | 0,00 | 0,00 | 2150,51 | 247,64 | 2150,51 | х | х | 589,0 | 16,54 |
| 476,86 | |
| Усього за інвестиційною програмою | 8778,08 | 2247,17 | 1270,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5260,83 | 0,00 | 0,00 | 8778,08 | 8778,08 | 0,00 | 0,00 | 4082,99 | 278,67 | 4416,41 | х | х | 1759,5 | 33,08 | 2217,66 |
| |
| Примітки: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| * Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх впровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ. | |||||||||||||||||||||||
| ** Складові розрахунку економічного ефекту від впровадження заходів враховувати без ПДВ. | |||||||||||||||||||||||
| х - ліцензіатом не заповнюється. | |||||||||||||||||||||||
Інженер ВТВ О.О.Федченко
Начальник ПЕВ О.В.Литвиненко
Додаток 6
до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення
План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми
для врахування у структурі тарифів на 12 місяців 2014 року
Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал»
| № з/п | Найменування заходів | Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) | ||||
|
|
| загальна сума | з урахуванням: | |||
|
|
| амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | сума позичкових коштів та відсотків за їх використан-ня, що підлягає поверненню у плановому періоді | сума інших залучених коштів, що не підлягає поверненню у плановому періоді | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Водопостачання | |||||
| 1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: | |||||
| 1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Продовження додатку 6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
| охорони навколишнього середовища |
|
|
|
|
|
| 1.1.6 | Інші заходи | 3802,91 | 995,18 | 724,39 | 0,00 | 2083,34 |
| Усього за пунктом 1.1 | 3802,91 | 995,18 | 724,39 | 0,00 | 2083,34 | |
| 1.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: | |||||
| 1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 333,42 | 333,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або | 93,09 | 93,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.7 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.8 | Інші заходи | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
| Усього за пунктом 1.2 | 426,51 | 426,51 | 0 | 0 | 0 |
|
| Усього за розділом І | 4229,42 | 1421,69 | 724,39 | 0,00 | 2083,34 |
| 2 | Водовідведення | |||||
| 2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: | |||||
| 2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Продовження додатку 6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
| охорони навколишнього середовища |
|
|
|
|
|
| 2.1.4 | Інші заходи | 4301,01 | 577,84 | 545,69 | 0,00 | 3 177,48 |
|
| Усього за пунктом 2.1 | 4301,01 | 577,84 | 545,69 | 0,00 | 3177,48 |
| 2.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: | |||||
| 2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 247,64 | 247,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3 | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5 | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.6 | Інші заходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Усього за пунктом 2.2 | 247,64 | 247,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| Усього за розділом ІІ | 4548,65 | 825,48 | 545,69 | 0,00 | 3177,48 |
|
| Усього за інвестиційною програмою | 8778,08 | 2247,17 | 1270,08 | 0,00 | 5260,83 |
Директор
КП ВКГ «Бориспільводоканал» О.М. Гануш
Фінансовий директор Л.М.Яцюта
Начальник ПЕВ О.В.Литвиненк
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Коротка інформація про ліцензіата та існуючі проекти
Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» засноване в 1973 році. Підприємство здійснює свою діяльність шляхом надання послуг з водопостачання та водовідведення юридичним особам всіх видів та форм власності, громадянам-підприємцям та населенню міста. Чисельність працівників на підприємстві складає близько 200 чол., які взаємозв'язані між собою через виробничі підрозділи та забезпечують безперебійне постачання питної води та відведення стічних вод мешканцям міста.
Єдиним джерелом водопостачання міста є підземні води (26 артезіанських свердловин.). Вода надходить до споживача від чотирьох, розташованих в межах міста водозаборів, ВЗВ-1, ВЗВ-2, ВЗВ-3, ВЗВ-4, які були збудовані відповідно у 1976, 1970, 1973 і 1950 роках. На території ВЗВ–1 розміщена станція знезалізнення, збудована у 1994 р. Знезараження води гіпохлоритом натрію здійснюється на ВЗВ-1 і ВЗВ-2, які постачають 80% води споживачам.
Система централізованого водопостачання експлуатується з 1956 р., (мікрорайон Соцмістечко – з 1936 року).
Протяжність водопровідних мереж станом на 01.01.2015 становить 107,56 км у. т. ч.
водоводів – 2,1 км., з них ветхих та аварійних 2,0 км,
вуличні мережі – 56,06 км, із них ветхої і аварійної – 37,9 км,
внутрішньо квартальної та внутрішньо дворової мережі – 49,4 км із них ветхої і аварійної – 36,3 км.
Дозволений водовідбір – 12,3 тис. куб.м на добу, фактичний водовідбір – 7,95 тис.куб.м на добу.
Система каналізації експлуатується з 1960 року, (мікрорайон Соцмістечко – з 1936 року).
Стічні води самопливними колекторами надходять до 15-ти каналізаційних насосних станцій. Стоки від КНС-2, КНС-3, КНС-5, КНС-6 та КНС-9 напірними трубопроводами перекачуються на поля фільтрації загальною площею 64,5 га. Пропускна спроможність полів фільтрації 4,0 тис.м3/добу.
Пропускна спроможність каналізації – 48,5 тис. куб. м на добу,
фактичний скид стічних вод – 8,38 тис.куб. м на добу,
одиночна протяжність каналізаційних мереж – 137,465 км,
у. т. ч. головних колекторів – 82,14 км, з них ветхих – 68,4 км,
вуличної мережі – 29,325 км, із неї ветхої та замортизованої – 22,9 км,
внутрішньо квартальної та внутрішньо дворової мережі – 26,0 км, із них ветхої та замортизованої – 23,2 км.
Основним джерелом доходів підприємства є реалізація послуг водопостачання та водовідведення населенню, бюджетним організаціям та іншим споживачам.
Постановою Національної комісії від 30.05.2014 № 628 «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення КП ВКГ «Бориспільводоканал», що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг встановлені тарифи:
на централізоване водопостачання – 6,80 грн за 1 м3 (без ПДВ);
на централізоване водовідведення – 4,75 грн за 1 м3 (без ПДВ).
Постанова оприлюднена в газеті «Трудова слава» від 06.06.2014 № 71-72, у безкоштовному інформаційному щотижневику «Ринок Бориспіль» від 13.06.2014 № 22 (429), на інформаційному стенді та сайті КП ВКГ «Бориспільводоканал» borispol-voda.com.ua та на сайті Бориспільської міської ради borispol-rada.gov.ua. На сайтах та інформаційному стенді разом із постановою знаходяться додатки із структурою тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.
На складові собівартості підприємства щорічно впливає швидкий темп росту на електроенергію, ПММ, при цьому виникає різниця в тарифах, яка станом на 01.01.2015 складає 14744,5 тис.грн. При цьому, починаючи з 2011 року наше підприємство постійно веде роботу направлену на зменшення виробничих витрат. У 2012 році, в порівнянні з 2010 роком, підприємство спожило менше електричної енергії на 1178,4 тис. кВт-год/рік.
Починаючи з 2011 року ми працювали над освоєнням 4197, 4 тис.дол. США, що залучені на підприємство в рамках кредиту МБРР. Проект завершено, освоєно 100% коштів.
Проекти, які реалізовані за кошти МБРР:
закупівля товарів, шопінг: «Закупівля теплових насосів» контракт № UIP-BOR-ICB-01C. Придбано два теплових насоси, циркуляційні насоси, повітряно-опалювальні агрегати, прилади керування, труби та допоміжне обладнання (крани/клапани, опори, фіксатори, ізоляція та інше). Контракт завершено в 2011 році. Впровадження високоефективних та екологічно-безпечних теплових насосів сприяє зниженню шкідливих викидів, впливів на оточуюче середовище, проявів парникового ефекту та економія енергоресурсів. Заміна газових котлів тепловими насосами дозволила зекономити близько 25 692м куб. природного газу на рік;
закупівля товарів, шопінг: контракт № UIP-BOR-ICB-03C «Закупівля гідродинамічного автомобіля». Придбано повністю укомплектований і готовий до негайного використання гідродинамічний автомобіль для промивки каналізаційних мереж діаметром від 150 до 800 мм. Контракт завершено в 2011 році. Зменшення аварійності та якісне обслуговування каналізаційних мереж, автомобіль придатний для всесезонного використання за температури оточуючого середовища від –20°C до +40°C для обслуговування (усунення засмічень) трубопроводів;
закупівля товарів, міжнародні конкурентні торги: «Закупівля глибинних насосів та супутнього обладнання (22 артсвердловини)» контракт № UIP-BOR-ICB-02C. Придбано товарів (22 насосних агрегати, станції управління НА, запірно-регулююча арматура, водопідйомні колони, лічильники рідини, електрокабелі та інше обладнання) та супутні послуги.
Поставка згідно з контрактом UIP-BOR-ICB-02C «Закупівля заглибних насосів та супутнього обладнання» – завершена. У 2011 році здійснено монтаж поставленого обладнання та матеріалів. Змонтовано 22 артезіанські свердловини. Монтаж та пуско-налагоджувальні роботи проводилися власними силами і виконані відповідно до термінів вказаних в контракті. Заміна морально застарілого та фізично зношеного енергоємного обладнання на сучасне насосне устаткування дасть змогу зекономити близько 20% електроенергії в рік та забезпечити безперебійне та якісне водопостачання. Нове обладнання дає змогу швидше проводити монтаж-демонтаж за своєю простотою виконання, що економить час та силу працівників. Фактичне використання електроенергії в 2010 році на підйом 1 мЗ води становило 1,06 кВт/год., в 2012-2013 роках зменшилось до 0,7 кВт/год.
Роботи, міжнародні конкурентні торги: контракт № UIP-BOR-ICB-06C «Реконструкція водопровідних мереж».
Проектом передбачено – реконструкція водопровідних мереж довжиною 2427,0 метрів діаметром 160-225 мм з труб ПВХ тип «Т»; будівництво кільцевого водопроводу довжиною 1433,5 метрів діаметром 110-160-225 мм із труб ПВХ тип «Т».
Контракт завершено в 2013 році. Зменшення витоків та втрат води, закільцювання водопровідних мереж – соціальна спрямованість заходу забезпечить безперебійне та якісне водопостачання.
Поставка і монтаж, міжнародні конкурентні торги: контракт № UIP-BOR-ICB-04C «Реконструкція каналізаційних насосних станцій (6 шт.)»
Проектом передбачається − заміна насосних агрегатів; заміна арматури в межах машинного залу для підвищення рівня надійності водовідведення; установка в машинному залі технологічного обліку стоків, що перекачуються, на кожному вихідному напірному трубопроводі; заміна існуючої системи каламучення мішалками в приймальному резервуарі; заміна решіток для очищення каналізаційних стоків; заміна системи вентиляції.
За рахунок заміни насосного обладнання на більш ефективне буде досягнуто скорочення енергоспоживання, покращення керування та надійність роботи насосного обладнання за допомогою частотного регулювання та пристроїв плавного пуску. Контракт на стадії впровадження, закінчення заплановане на 1 квартал 2014 року.
Поставка і монтаж, міжнародні конкурентні торги: контракт № UIP-BOR-ICB-04/1C «Реконструкція каналізаційних насосних станцій » (другий пакет). Даним контрактом заплановано здійснити реконструкцію ще 3 (трьох) каналізаційних насосних станцій. Роботи завершені, на стадії завершення оформлення документів.
Закупівля товарів, шопінг: контракт № UIP-BOR-ICB-03C «Закупівля екскаватора-навантажувача». Придбано повністю укомплектований і готовий до негайного використання екскаватор-навантажувач з навісним гідравлічним молотом, включаючи навчання операторів. Контракт завершено в 2013 році. Необхідний для прискорення строків ліквідації аварій та як наслідок якісне надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення.
Закупівля товарів, шопінг: контракт № UIP-BOR-SH-08C «Закупівля лабораторного обладнання». За результатами закупівлі було придбано комплект лабораторних меблів та прилади для виконання аналізів питної води. Контракт завершено у вересні 2014 року.
Відповідно до графіку погашення основної суми Субкредиту передбачається сплачувати рівними частинами 2 рази на рік 15 квітня та 15 жовтня по 161 438,56 дол. США починаючи з 2013 року. Останній платіж 15 жовтня 2025 року.
Опис заходів (№ з/п 1.1.6.1 та 2.1.4.1)
Повернення кредитних коштів за договором про субкредитування
від 12 лютого 2010 року № 28010-02/22
Розрахунок суми погашення тіла кредиту МБРР
Згідно з п 5.1 Договору про Субкредитування від 12.02.2010 № 8010-02/22 між Міністерством фінансів України, Міністерством із питань житлово-комунального господарства України та комунальним підприємством «Бориспільводоканал» про використання сум Позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку (Угода про позику (Проект розвитку міської інфраструктури) від 26 травня 2008 року № 4869-UA) та відповідно до графіку погашення основної суми Субкредиту необхідно сплачувати рівними частинами 2 рази на рік до 15 квітня та 15 жовтня по 161 438,56 дол. США починаючи з 2013 року. Останній платіж 15 жовтня 2025 року.
Разовий платіж - 161 438,56 дол. США х 25,0991*= 4 051,962 тис. грн.
Офіційний курс гривні щодо долару США станом на 13.02.2015 року
Річна сума – 4051,962 х 2 = 8103,925 тис. грн.
Погашення тіла кредиту по водопостачанню заплановано за рахунок амортизаційних відрахувань та виробничих інвестицій з прибутку.
Погашення тіла кредиту по водовідведенню передбачається за рахунок амортизаційних відрахувань, виробничих інвестицій із прибутку, інших залучених коштів, що не підлягають поверненню.
Iнвестиційна складова у структурі тарифів, встановлених постановами Комісії від 31.01.2014 № 90 (тарифи для бюджета та інших) та від 30.05.2014 № 628 (єдиний тариф).
| Фінансовий план погашення позичкових коштів на 2015 рік | загальна сума | аморти- заційні відрахування, тис. грн | виробничі інвестиції з прибутку, тис. грн | інші залучені кошти, що не підлягають поверненню, тис. грн |
| водопостачання (погашеня тіла кредита) | 151 515,88$ | 995,18 | 724,39 | 2083,34 |
| водовідведення (погашеня тіла кредита) | 171 361,24$ | 577,84 | 545,69 | 3177,48 |
| Разом | 322 877,12$ | 2 173,06 | 1 495,28 | 5260,83 |
Опис заходу (№ з/п 1.2.1.1)
Реконструкція підвищувальної насосної станції
по вул. Горького, 46 в м. Борисполі
Даний робочий проект розроблений на підставі Завдання на проектування та договору від 26.12.2013№ 09/11-13-ПР.
Мета і завдання інвестиційного проекту
Головна мета проекту – забезпечення мешканців групи багатоквартирних житлових будинків (4 будинки) по вул. Горького безперебійними послугами з водопостачання.
Група дев’ятиповерхових житлових будинків по вул. Горького знаходиться у центральній частині міста. Підвищувальна насосна станція підключена до вуличного водопроводу Д=300 мм. Тиск води у водопровідній мережі в даному районі міста складає 2,4 – 2,8 атм., що є недостатнім для забезпечення водою верхніх поверхів будинків, згідно норм ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування». У зв’язку з цим, в період максимального водорозбору тиск води є недостатнім, що є причиною скарг від населення на неякісно надані послуги.
Для забезпечення мешканців верхніх поверхів будинку по вул. Горького безперебійними послугами з водопостачання передбачено реконструкцію існуючої підвищувальної насосної станції.
Технічний та/або технологічний аналіз інвестиційного проекту
Робочим проектом передбачається:
заміна насосних агрегатів №1, №2 на компактну установку підвищення тиску з характеристиками Q=30,7 м3/год; H=31,4 м; N=2,2 кВт;
заміна запірно-регулюючої арматури в межах приміщення підвищувальної насосної станції;
встановлення фільтрів на вводі води в приміщення насосної станції для запобігання засмічення насосних агрегатів;
встановлення електромагнітних приладів обліку води на підвищувальній насосній станції;
заміна кабелів електроживлення та сигнальних кабелів;
встановлення станції управління насосними агрегатами підвищувальної насосної станції;
заміна приладів обліку електроенергії.
Витрати в рамках інвестиційного проекту
тис. гривень
Показник | Одиниця виміру | Кількість |
| Характер будівництва | реконструкція | |
| Тривалість будівництва | місяць | 1,0 |
| Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на 18.04.2014р.
|
тис. грн тис. грн |
461,362 68,336 |
| Податок на додану вартість | тис. грн | 76,894 |
| Вартість будівництва без ПДВ | тис. грн | 384,468 |
Інформація про наявність проектної документації (стан розроблення проектно-кошторисної документації) та проведення державної експертизи
Проектно-кошторисна документація розроблена ТОВ «ЕСКО ЕнергоІнвест» у 2013 році. Філією ДП «Укрдержбудекспертиза» у Київській області проведена державна експертиза кошторисної частини проектної документації і надано позитивний висновок від 30.04.2014 року №00-0204-14/ІЗ.
Джерело фінансування проекту у 2015 році – амортизаційні відрахування. Витрати в рамках інвестиційного проекту – 333,42 тис. грн.
Економічний ефект
річна потреба в електроенергії до реконструкції, – 24 742 кВт*год/рік;
річна потреба в електроенергії після реконструкції, – 9 461кВт*год/рік;
Очікувані результати від впровадження проекту:
(24742 - 9461) х 1,3211 = 20,188 тис. грн;
вартість 1 кВт*год. електроенергії = 1,3211 грн. (без ПДВ);
економія заробітної плати = 12,0 тис.грн;
економія ЄСВ = 4,54 тис.грн.
Термін окупності проекту:
Т= 333,42/36,73 = 9,08 років.
Обґрунтування вартості запланованого заходу
Додатки додаються:
Наказ щодо затвердження проектно-кошторисної документації;
Копія звіту щодо проведення експертизи кошторисної частини проектної документації на планований період;
Зведений кошторисний розрахунок;
Відомість обсягів робіт.
Головний інженер А.І.Яцина
Начальник ВТВ О.М.Федченко
Опис заходу ( № з/п 1.2.2.1)
Оснащення приладами комерційного обліку
багатоквартирних житлових будинків
Із метою забезпечення виконання вимог Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України щодо обліку подачі води насосними станціями, виконання всебічного аналізу роботи водопровідної мережі, передбачається встановити прилади обліку води в багатоквартирних житлових будинках.
Проектом передбачено встановлення лічильників з імпульсним виходом та системою дистанційного обліку споживання води.
Вартість приладів обліку, що необхідно встановити:
| № з/п | Адреса будинків | Тип і марка лічильника | Вартість лічильника без ПДВ, грн |
| 1 | Вул. Київський Шлях, 2/2 | Лічильник води з імпульсним виходом MWN-50-NK (ХВ) | 9740,0 |
| 2 | Вул. Київський Шлях, 2/3 | Лічильник води з імпульсним виходом MWN-50-NK (ХВ) | 9740,0 |
| 3 | Вул. Київський Шлях, 2/4 | Лічильник води з імпульсним виходом MWN-50-NK (ХВ) | 9740,0 |
| 4 | Вул. Київський Шлях, 2а | Лічильник води з імпульсним виходом MWN-50-NK (ХВ) | 9740,0 |
| 5 | Вул. Бабкіна, 4 | Лічильник води з імпульсним виходом JS-6-NK (ХВ) | 7860,0 |
| 6 | Вул. Дзержинського, 7 | Лічильник води з імпульсним виходом JS-6-NK (ХВ) | 7860,0 |
| 7 | Вул. Дзержинського, 9 | Лічильник води з імпульсним виходом JS-6-NK (ХВ) | 7860,0 |
| 8 | Вул. Франка, 2 | Лічильник води з імпульсним виходом JS-6-NK (ХВ) | 7860,0 |
| 9 | Вул. Франка, 5 | Лічильник води з імпульсним виходом JS-6-NK (ХВ) | 7860,0 |
| 10 | Вул. Франка, 7 | Лічильник води з імпульсним виходом JS-6-NK (ХВ) | 7860,0 |
|
| Всього |
| 86 120,0 |
Заплановані витрати в рамках інвестиційного проекту – 93,09 тис. грн.
Джерело фінансування проекту у 2015 році – амортизаційні відрахування.
Опис заходу (№ з/п 2.2.1.1)
Технічне переоснащення КНС № 4
Технічне рішення передбачає модернізацію КНС № 4 шляхом автоматизації її робочого циклу, із використанням енергозберігаючих технологій (пристрої плавного пуску) на базі більш енергоефективного насосного обладнання, а саме:
заміна насосного агрегату №1;
заміна приладів керування насосними агрегатами;
заміна арматури у межах машинного залу.
Характеристики насосного обладнання:
Тип і марка насоса №1 (існ.) – ФГ 144/46б
Номінальна продуктивність насоса, м3/ год – 118
Напір номінальний насоса, м.в.с. – 32
Потужність електродвигуна, кВт – 32
Напруга живлення електродвигуна, В: –- 380
Тип і марка насоса №1 (проект.) –
Номінальна продуктивність насоса, м3 / год – 101
Напір номінальний насоса, м.в.с. – 31,3
Потужність електродвигуна, кВт – 15
Напруга живлення електродвигуна, В: – 380
Витрати в рамках інвестиційного проекту – 247,626 тис.грн.
Джерело фінансування проекту у 2015 році – амортизаційні відрахування.
Економічний ефект
фактична річна потреба в електроенергії до реконструкції – 17867 кВт*год/рік;
річна потреба в електроенергії після реконструкції – 8869,5 кВт*год/рік;
Очікувані результати від впровадження проекту:
(17867-8869) х 1,3211 = 11,89 тис. грн;
вартість 1 кВт*год. електроенергії = 1,3211 грн. (без ПДВ);
економія заробітної плати = 12,0 тис.грн;
економія ЄСВ = 4,54 тис.грн.
Термін окупності проекту:
Т= 247,64/28,43 = 8,71 років.
Головний інженер А.І.Яцина
Начальник ВТВ О.М.Федченко
Зобов’язання
КП ВКГ «Бориспільводоканал» щодо досягнення очікуваних результатів реалізації Інвестиційної програми у сфері ліцензованої діяльності
КП ВКГ «Бориспільводоканал» на 2015 рік заплановано заходи інвестиційної програми з обсягами фінансування:
по водопостачанню
амортизаційні відрахування – 1421,69 тис. грн,
виробничі інвестиції з прибутку – 724,39 тис. грн,
інші залучені кошти, що не підлягають поверненню – 2083,34 тис.грн.
по водовідведенню
амортизаційні відрахування – 825,48 тис. грн,
виробничі інвестиції з прибутку – 545,69 тис. грн,
інші залучені кошти, що не підлягають поверненню – 5260,83 тис.грн.
Передбачено:
реконструкція підвищувальної насосної станції по вул. Горького, 44 в м. Борисполі за рахунок амортизаційних відрахувань;
погашення тіла кредиту по водопостачанню передбачається за рахунок амортизаційних відрахувань та виробничих інвестицій з прибутку;
погашення тіла кредиту по водовідведенню передбачається за рахунок амортизаційних відрахувань, виробничих інвестицій з прибутку, інших залучених коштів, що не підлягають поверненню.
Очікуваний економічний ефект складає 497,35 тис. грн.
