Враховуючи пропозиції постійних комісій міської ради з питань житлово-комунального господарства, приватизації, благоустрою та екології та з питань планування бюджету, економічної реформи, відповідно до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, затвердженого відповідним наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.12.2012 № 630, постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг від 14.12.2012 № 381, ст. 13 Закону України «Про теплопостачання», п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада ВИРІШИЛА:
1. Затвердити інвестиційну програму комунального підприємства теплових мереж «Бориспільтепломережа» на 2016 рік (далі Програма), що додається.
2. Обсяг фінансування Програми складає 3 885,1 тис. грн, строк виконання - 2016 рік.
3. Комунальному підприємству теплових мереж «Бориспільтепломережа» до 20 лютого інформувати міську раду про хід виконання Програми.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, приватизації, благоустрою та екології.
Міський голова А.С.Федорчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
17 грудня 2015 року
№ 17-2-VII
|
ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА |
|
|||||
|
КПТМ "Бориспільтепломережа" |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми на
2016 рік
(строк)
Комунальне підприємство теплових мереж «Бориспільтепломережа»
(найменування ліцензіата)
1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА
Найменування ліцензіата |
КПТМ «Бориспільтепломережа» |
|
Рік заснування |
1988 |
|
Форма власності |
комунальна |
|
Місце знаходження |
Київська обл..,м. Бориспіль, |
|
Код за ЄДРПОУ |
13712452 |
|
Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада |
Палінка Володимир Іванович, директор |
|
Тел., факс, е-mail |
(04595)6-25-08, ф. 6-47-31, |
|
Ліцензія на виробництво теплової енергії (№, дата видачі, строк дії) |
№ 597436 від 13.06.2012 |
|
Ліцензія на транспортування теплової енергії (№, дата видачі, строк дії) |
№ 597437 від 13.06.2012 |
|
Ліцензія на постачання теплової енергії (№, дата видачі, строк дії) |
№ 597438 від 13.06.2012 |
|
Статутний капітал ліцензіата, тис. грн |
14338 |
|
Балансова вартість активів, тис. грн |
16765 |
|
Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн |
1167 |
|
Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) |
Відсутня |
2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ
Цілі інвестиційної програми |
Зменшення витрат енергоресурсів та втрат теплової енергії, безперебійність та підвищення якості надання послуг у сфері теплопостачання |
|
Строк реалізації інвестиційної програми |
Один рік 2016 |
|
На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться ліцензіат |
Початковий етап реалізації заходів (розробляються проекти, складені кошториси, взяті комерційні пропозиції) |
|
Головні етапи реалізації інвестиційної програми |
1. Перерахування коштів для виконання інвестиційної програми на поточні рахунки зі |
_________________________________________________________________________________________
РІШЕННЯ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.
www.borispol-rada.gov.ua.E-mail: inf@Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. тел. 6-02-35
Про затвердження інвестиційної програми
комунального підприємства теплових мереж
«Бориспільтепломережа» на 2016 рік
ст. 3 з 36
3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ
Загальний обсяг інвестицій, тис. грн. |
|
|
власні кошти |
3885,10 |
|
позичкові кошти |
0 |
|
залучені кошти |
0 |
|
бюджетні кошти |
0 |
|
Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій): |
|
|
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів |
13,9 |
|
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів |
84,7 |
|
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій |
0,3 |
|
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення |
0 |
|
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища |
0 |
|
Інші заходи |
1,1 |
4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ
Чиста приведена вартість |
32359,36 |
|
|||||||||||||
|
Внутрішня норма дохідності |
22% |
|
|||||||||||||
|
Дисконтований період окупності |
9,54 |
|
|||||||||||||
|
Індекс прибутковості |
1,01083 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Керівник ліцензіата |
_______________________ |
Палінка В.І |
||||||||||||
|
Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2016 рік |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Комунальне підприємство теплових мереж «Бориспільтепломережа» |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Найменуван-ня заходів (пооб'єктно) |
Кількісний показник (одиниця виміру) |
Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
загаль-на сума |
з урахуванням: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
аморти-заційні відраху-вання |
виробничі інвестиції з прибутку |
позичко-ві кошти |
інші залучені кошти, з них: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
підля-гають повер-ненню |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
І |
Виробництво теплової енергії |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.1 |
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.1.1 |
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.1.1.1 |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Усього за підпунктом 1.1.1 |
|
х |
х |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.1.2 |
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.1.2.1 |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Усього за підпунктом 1.1.2 |
|
х |
х |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
_________________________________________________________________________________________ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.1.3 |
Інші заходи, з них: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.1.3.1 |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Усього за підпунктом 1.1.3 |
|
х |
х |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Усього за пунктом 1.1 |
0,00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.2 |
Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.2.1 |
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.2.1.1 |
Модерні-зація насоса ре цирку-ляції на котельні по вул Нижній Вал, 1-а |
1 |
84,84 |
х |
х |
х |
х |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
1.2.1.2 |
Модерні-зація насоса ре цирку-ляції на котельні по вул Лнрмонтова, 1-г |
1 |
54,18 |
х |
х |
х |
х |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
1.2.1.3 |
Модерні-зація |
1 |
69,31 |
х |
х |
х |
х |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Усього за підпунктом 1.2.1 |
208,33 |
208,33 |
0,00 |
х |
х |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.2.2 |
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсі, з них: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.2.2.1 |
Реконструкція комерційного вузла обліку газу КПТМ «Бориспільтепломережа» за адресою: м. Бориспіль, вул. Нижній Вал, 1-а |
1 |
248,54 |
х |
х |
х |
х |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Усього за підпунктом 1.2.2 |
248,54 |
248,54 |
0,00 |
х |
х |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.2.3 |
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.2.3.1 |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Усього за підпунктом 1.2.3 |
|
х |
х |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.2.4 |
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.2.4.1 |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Усього за підпунктом 1.2.4 |
|
х |
х |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.2.5 |
Інші заходи, з них: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.2.5.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Усього за підпунктом 1.2.5 |
0,00 |
0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Усього за пунктом 1.2 |
456,87 |
456,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Усього за розділом І |
456,87 |
456,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІ |
Транспортування теплової енергії |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.1 |
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.1.1 |
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.1.1.1 |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Усього за підпунктом 2.1.1 |
|
х |
х |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.1.2 |
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Усього за підпунктом 2.1.2 |
|
х |
х |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.1.3 |
Інші заходи, з них: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Усього за підпунктом 2.1.3 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
Усього за пунктом 2.1 |
0,00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.2 |
Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.2.1 |
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.2.1.1 |
Реконструкція теплових мереж в ППІ від котельні по вул Ленінградська (ТК-20 - ТК-21 |
76 м в 1- трубному вимірі, Ду = 219 мм |
145,04 |
х |
х |
х |
х |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
2.2.1.2 |
Реконструкція т/ мереж в ППІ від котельні по вул Горького (від ТК–7 ДО ТК– 8) |
164 м в 1- трубному вимірі, |
185,35 |
х |
х |
х |
х |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Усього за підпунктом 2.2.1 |
330,39 |
330,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.2.2 |
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.2.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Усього за підпунктом 2.2.2 |
0,00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.2.5 |
Інші заходи, з них: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.2.5.1 |
Придбання портативного зварювального генератора |
1 |
42,67 |
х |
х |
х |
х |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Усього за підпунктом 2.2.5 |
42,67 |
42,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Усього за пунктом 2.2 |
373,06 |
373,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Усього за розділом ІІ |
373,06 |
373,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
ІІІ |
Постачання теплової енергії |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.1 |
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.1.1 |
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Усього за підпунктом 3.1.1 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.1.2 |
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Усього за підпунктом 3.1.2 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Усього за підпунктом 3.1.3 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Усього за пунктом 3.1 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.2 |
Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.2.1 |
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.2.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
Усього за підпунктом 3.2.1 |
0,00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.2.2 |
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.2.2.1 |
Встановлення вузлів обліку т/енергії (Ду 32) в ІТП ж/будинків |
28 |
993,75 |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
3.2.2.2 |
Встановлення вузлів обліку т/енергії (Ду 50) в ІТП ж/будинків |
54 |
2048,27 |
х |
х |
х |
х |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Усього за підпунктом 3.2.2 |
3042,02 |
229,42 |
2812,60 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.2.3 |
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.2.3.1 |
Організація робочого місця автоматизованого дистанційного збору інформації з теплових лічильників |
2 |
13,15 |
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Усього за підпунктом 3.2.3 |
13,15 |
13,15 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.2.4 |
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Усього за підпунктом 3.2.4 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.2.5 |
Інші заходи, з них: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Усього за підпунктом 3.2.5 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Усього за пунктом 3.2 |
3055,17 |
242,57 |
2812,60 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Усього за розділом ІІІ |
3055,17 |
242,57 |
2812,60 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Усього за інвестиційною програмою |
3885,10 |
1072,50 |
2812,60 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Примітки: n* – кількість років інвестиційної програми. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
** Суми витрат по заходах та економічний ефект від їх упровадження при розрахунку строку окупності враховувати без ПДВ. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
х - ліцензіатом не заповнюється. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців |
|||||||||||||||||||||||
|
Комунальне підприємство теплових мереж «Бориспільтепломережа» |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Найменування заходів (пооб'єктно) |
Кількісний показник (одиниця виміру) |
Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ) |
Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ) |
Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ) |
Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр.5+гр.6. + гр.11+гр.12, тис. грн. (без ПДВ) |
За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ) |
Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ) |
Строк окупності (місяців) * |
№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів |
Економія паливно-енергетичних ресурсів (тонни умовного палива/прогнозний період) |
Економія фонду заробітної плати (тис. грн./рік) |
Економічний ефект (тис. грн.) ** |
||||||||||
|
загальна сума |
з урахуванням: |
господарський (вартість матеріальних ресурсів) |
підряд- ний |
І кв. |
ІІ кв. |
ІІІ кв. |
ІV кв. |
||||||||||||||||
|
амортиза-ційні відраху-вання |
виробничі інвестиції з прибутку |
отримані у планова-ному періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають повер-ненню |
отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню |
інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них: |
|||||||||||||||||||
|
що підлягають поверненню |
що не підлягають поверненню |
||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
|
І |
Виробництво теплової енергії |
||||||||||||||||||||||
|
1.1 |
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
||||||||||||||||||||||
|
1.1.1 |
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
||||||||||||||||||||||
|
1.1.1.1 |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 1.1.1 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1.2 |
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
||||||||||||||||||||||
|
1.1.2.1 |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
||||||||||||||||||||||
|
1.2.1 |
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
||||||||||||||||||||||
|
1.2.1.1 |
Модернізація насоса рециркуляції на котельні по вул Нижній Вал, 1-а |
1 |
84,84 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
84,84 |
0,00 |
|
84,84 |
|
|
24,96 |
|
1,56 |
4,16 |
40,99 |
|
1.2.1.2 |
Модернізація насоса рециркуляції на котельні по вул Лермонтова, 1-Г |
1 |
54,18 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
54,18 |
0,00 |
|
|
54,18 |
|
15,96 |
|
2,05 |
4,16 |
41,03 |
|
1.2.1.3 |
Модернізація тягодуєвих пристроїв (встановлення перетворювачів частоти) на котельні по вул. Київський Шлях, 39-б |
1 |
69,31 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
69,31 |
0,00 |
|
|
|
69,31 |
29,76 |
|
1,14 |
0,00 |
27,98 |
|
Усього за підпунктом 1.2.1 |
208,33 |
208,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
208,33 |
208,33 |
0,00 |
0,00 |
84,84 |
54,18 |
69,31 |
22,85 |
|
4,75 |
8,32 |
110,0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
|
1.2.2 |
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
||||||||||||||||||||||
|
1.2.2.1 |
Реконструкція комерційного вузла обліку газу КПТМ «Бориспільтепломережа» за адресою: м. Бориспіль, вул. Нижній Вал, 1-а |
1 |
248,54 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
0,00 |
248,54 |
|
|
248,54 |
|
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Усього за підпунктом 1.2.2 |
248,54 |
248,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
248,54 |
0,00 |
248,54 |
0,00 |
0,00 |
248,54 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.2.3 |
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |
||||||||||||||||||||||
|
1.2.3.1 |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 1.2.3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.2.4 |
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 1.2.4 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.2.5 |
Інші заходи, з них: |
||||||||||||||||||||||
|
1.2.5.1 |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Усього за підпунктом 1.2.5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Усього за пунктом 1.2 |
456,87 |
456,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
456,87 |
208,33 |
248,54 |
0,00 |
84,84 |
302,72 |
69,31 |
50,26 |
|
4,75 |
8,32 |
110,0 |
||
|
Усього за розділом І |
456,87 |
456,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
456,87 |
208,33 |
248,54 |
0,00 |
84,84 |
302,72 |
69,31 |
50,26 |
|
4,75 |
8,32 |
110,0 |
||
|
ІІ |
Транспортування теплової енергії |
||||||||||||||||||||||
|
2.1 |
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
||||||||||||||||||||||
|
2.1.1 |
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
||||||||||||||||||||||
|
2.1.1.1 |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 2.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.1.2 |
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
||||||||||||||||||||||
|
2.1.2.1 |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 2.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.1.3 |
Інші заходи, з них: |
||||||||||||||||||||||
|
Усього за підпунктом 2.1.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Усього за пунктом 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.2 |
Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
||||||||||||||||||||||
|
2.2.1 |
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
||||||||||||||||||||||
|
2.2.1.1 |
Реконструкція теплових мереж в ППІ від котельні по вул Ленінградська(ТК20 – ТК21) |
76 м в 1- трубному вимірі, Ду = 219 мм |
145,04 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
145,04 |
0,00 |
|
145,04 |
|
|
71,76 |
|
2,01 |
0,00 |
25,81 |
|
2.2.1.2 |
Реконструкція т/ мереж в ППІ від котельні по вул Горького (ТК-7 до ТК-8) |
164 м в 1- трубному вимірі, |
185,35 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
185,35 |
0,00 |
|
185,35 |
|
|
55,20 |
|
3,74 |
0,00 |
43,42 |
|
Усього за підпунктом 2.2.1 |
330,39 |
330,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
330,39 |
330,39 |
0,00 |
0,00 |
330,39 |
0,00 |
0,00 |
61,48 |
|
5,75 |
0,00 |
69,23 |
||
|
2.2.2 |
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
||||||||||||||||||||||
|
2.2.2.1 |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2… |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 2.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.2.3 |
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |
||||||||||||||||||||||
|
2.2.3.1 |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.3… |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 2.2.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.2.4 |
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |
||||||||||||||||||||||
|
2.2.4.1 |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.4.2 |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 2.2.4 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2.2.5 |
Інші заходи, з них: |
||||||||||||||||||||||
|
2.2.5.1 |
Придбання портативного зварювального генератора |
1 |
42,67 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
42,67 |
0,00 |
42,67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 2.2.5 |
42,67 |
42,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42,67 |
42,67 |
0,00 |
42,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Усього за пунктом 2.2 |
373,06 |
373,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
373,06 |
373,06 |
0,00 |
42,67 |
330,39 |
0,00 |
0,00 |
69,56 |
|
5,75 |
0,00 |
69,23 |
||
|
Усього за розділом ІІ |
373,06 |
373,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
373,06 |
373,06 |
0,00 |
42,67 |
330,39 |
0,00 |
0,00 |
69,56 |
|
5,75 |
0,00 |
69,23 |
||
|
ІІІ |
Постачання теплової енергії |
||||||||||||||||||||||
|
3.1 |
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
||||||||||||||||||||||
|
3.1.1 |
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
||||||||||||||||||||||
|
3.1.1.1 |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 3.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3.1.2 |
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 3.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3.1.3 |
Інші заходи, з них: |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 3.1.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Усього за пунктом 3.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3.2 |
Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
||||||||||||||||||||||
|
3.2.1 |
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 3.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3.2.2 |
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
||||||||||||||||||||||
|
3.2.2.1 |
Встановлення вузлів обліку т/енергії (Ду 32) в ІТП ж/будинків |
28 |
993,75 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
0,00 |
993,75 |
|
|
993,75 |
|
44,52 |
|
5,31 |
0,00 |
267,75 |
|
3.2.2.2 |
Встановлення вузлів обліку т/енергії (Ду 50) в ІТП ж/будинків |
54 |
2048,27 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
0,00 |
2048,27 |
|
|
|
2048,27 |
44,64 |
|
10,47 |
0,00 |
550,17 |
|
Усього за підпунктом 3.2.2 |
3042,02 |
229,42 |
2812,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3042,02 |
0,00 |
3042,02 |
0,00 |
0,00 |
993,75 |
2048,27 |
44,63 |
|
15,78 |
0,00 |
817,92 |
||
|
3.2.3 |
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |
||||||||||||||||||||||
|
3.2.3.1 |
Організація робочого місця автоматизованого дистанційного збору інформації з теплових лічильників |
2 |
13,15 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
13,15 |
0,00 |
13,15 |
|
|
|
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Усього за підпунктом 3.2.3 |
13,15 |
13,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13,15 |
13,15 |
0,00 |
13,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.4 |
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом3.2.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3.2.5 |
Інші заходи, з них: |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 3.2.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Усього за пунктом 3.2 |
3055,17 |
242,57 |
2812,6 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3055,17 |
13,15 |
3042,02 |
13,15 |
0,00 |
993,75 |
2048,27 |
44,82 |
|
15,78 |
0,00 |
817,92 |
||
|
Усього за розділом ІІІ |
3055,17 |
242,57 |
2812,6 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3055,17 |
13,15 |
3042,02 |
13,15 |
0,00 |
993,75 |
2048,27 |
44,82 |
|
15,78 |
0,00 |
817,92 |
||
|
Усього за інвестиційною програмою |
3885,10 |
1072,50 |
2812,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3885,10 |
594,54 |
3290,56 |
55,82 |
415,23 |
1296,47 |
2117,58 |
47,00 |
|
26,28 |
8,32 |
997,15 |
||
|
Примітки: |
|||||||||||||||||||||||
|
План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців |
||||||||||
|
Комунальне підприємство теплових мереж "Бориспільтепломережа" |
||||||||||
|
(найменування ліцензіата) |
||||||||||
|
№ з/п |
Найменування заходів |
Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування, |
||||||||
|
загальна сума |
з урахуванням: |
|||||||||
|
амортизаційні відрахування |
виробничі інвестиції з прибутку |
сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді |
сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
І |
Виробництво теплової енергії |
|||||||||
|
1.1 |
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням : |
|||||||||
|
1.1.1 |
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів |
|
|
|
|
|
||||
|
1.1.2 |
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів |
|
|
|
|
|
||||
|
1.1.3 |
Інші заходи |
|
|
|
|
|
||||
|
|
Усього за пунктом 1.1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||
|
1.2. |
Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідноз пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
|||||||||
|
1.2.1 |
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів |
208,33 |
208,33 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1.2.2 |
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів |
248,54 |
248,54 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1.2.3 |
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій |
0,00 |
|
0 |
0 |
0 |
||||
|
1.2.4 |
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення |
0,00 |
|
0 |
0 |
0 |
||||
|
1.2.5 |
Інші заходи |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
||||
|
|
Усього за пунктом 1.2 |
456,87 |
456,87 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
Усього за розділом І |
456,87 |
456,87 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
ІІ |
Транспортування теплової енергії |
|||||||||
|
2.1 |
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
|||||||||
|
2.1.1 |
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів |
|
|
|
|
|
||||
|
2.1.2 |
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів |
|
|
|
|
|
||||
|
2.1.3 |
Інші заходи |
|
|
|
|
|
||||
|
|
Усього за пунктом 2.1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||
|
2.2 |
Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
|||||||||
|
2.2.1 |
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів |
330,34 |
330,34 |
0,00 |
|
|
||||
|
2.2.2 |
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2.2.3 |
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2.2.4 |
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2.2.5 |
Інші заходи |
42,67 |
42,67 |
0,00 |
0 |
0 |
||||
|
|
Усього за пунктом 2.2 |
373,01 |
373,01 |
0,00 |
0 |
0 |
||||
|
|
Усього за розділом ІІ |
373,01 |
373,01 |
0,00 |
0 |
0 |
||||
|
ІІІ |
Постачання теплової енергії |
|||||||||
|
3.1 |
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
|||||||||
|
3.1.1 |
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів |
|
|
|
|
|
||||
|
3.1.2 |
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів |
|
|
|
|
|
||||
|
3.1.3 |
Інші заходи |
|
|
|
|
|
||||
|
|
Усього за пунктом 3.1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||
|
3.2 |
Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
|||||||||
|
3.2.1 |
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів |
0 |
|
|
|
|
||||
|
3.2.2 |
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів |
3042,02 |
229,42 |
2812,6 |
|
|
||||
|
3.2.3 |
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій |
13,2 |
13,2 |
|
|
|
||||
|
3.2.4 |
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення |
0 |
|
|
|
|
||||
|
3.2.5 |
Інші заходи |
0 |
|
|
|
|
||||
|
|
Усього за пунктом 3.2 |
3055,22 |
242,62 |
2812,6 |
|
|
||||
|
|
Усього за розділом ІІІ |
3055,22 |
242,62 |
2812,6 |
|
|
||||
|
|
Усього за інвестиційною програмою |
3885,10 |
1072,50 |
2812,60 |
0 |
0 |
||||
Директор КПТМ «Бориспільтепломережа» В.І.Палінка
|
Пояснення до фінансового плану використання коштів для виконання інвестиційної програми |
|||||||||||||||||||
|
КПТМ «Бориспільтепломережа» на 2016 рік |
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Найменування заходів (пооб'єктно) |
Кількісний показник (одиниця виміру) |
Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) |
Кошти, що враховуються у структурі тарифів тис. грн. (без ПДВ) |
За способом виконання, тис. грн (без ПДВ) |
Строк окупності (місяців) * |
№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів |
Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного палива/прогнозний період) |
Економія паливно-енергетичних |
Економія фонду заробітної плати, (тис. грн/рік) |
Економічні вигоди від зростання капіталізації основних фондів (збільшення амортизаційних відрахувань) (тис.грн./рік) |
Планова вартість зворотних матеріалів, отриманих з демонтованого обладнання, (тис.грн.) |
Вартість усунення аварії на ділянці, що підлягає заміні, тис.грн. |
Економічний ефект від зменшення викидів в атмосферу (тис.грн) |
Економічний ефект за перший рік з урахуванням вартості зворотніх матеріалів (тис. грн.) ** |
Економічний ефект за другий та наступні роки (тис. грн.) ** |
Стан основного обладнання |
||
|
загальна сума |
господарський (вартість матеріальних ресурсів) |
підрядний |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
До впровадження заходу |
Після впровадження заходу |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
І |
Виробництво теплової енергії |
||||||||||||||||||
|
1.1 |
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
||||||||||||||||||
|
1.1.1 |
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
||||||||||||||||||
|
1.1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 1.1.1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
||
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ
КПТМ «БОРИСПІЛЬТЕПЛОМЕРЕЖА»
Комунальне підприємство теплових мереж «Бориспільтепломережа» створено в 1988 році на базі Району теплових мереж «Бориспільтепломережа», що входив до складу КОВО «Київтеплокомуненерго».
Комунальне підприємство теплових мереж «Бориспільтепломережа» є надавачем послуг у м. Борисполі у сфері централізованого теплопостачання та гарячого водопостачання (підігріву води).
Станом на 01.01.2015 на балансі та обслуговуванні підприємства знаходиться 18 котелень встановленою сумарною тепловою потужністю 124 Гкал/год, 15 центральних теплових пунктів та 49,5 км теплових мереж в 2-х трубному вимірі.
Всі котельні КПТМ «Бориспільтепломережа» забезпечені вузлами технологічного обліку теплової енергії на 100%.
Утримання цих підрозділів та виробництво теплової енергії відбувається за рахунок коштів сплачених споживачами послуг – населенням, бюджетними організаціями та іншими підприємствами міста. Підприємство діє на принципах повного господарського розрахунку та самофінансування.
Основною задачею підприємства є якісне надання послуг у сфері централізованого теплопостачання, послуг здатних задовольнити встановлені потреби споживача у відповідності до законодавства, дотримання встановлених стандартів, нормативів, норм.
Досягнення цієї мети можливе шляхом подальшого удосконалення системи виробництва, транспортування та розподілу теплової енергії, підвищення якості експлуатації та технічного обслуговування основних засобів, впровадження нових технологій по виробництву та транспортуванню теплової енергії, упорядкування розрахунків шляхом встановлення вузлів обліку теплової енергії, фінансових взаємовідносин між теплопостачальною організацією та споживачами теплової енергії. Для цього розроблена Інвестиційна програма в основу якої покладені наступні документи:
оптимізована схема системи теплопостачання м. Борисполя;
програма розвитку та модернізації об»єктів теплопостачання у м. Борисполі.
Впровадження інвестиційної програми необхідно для здійснення найважливіших технічних завдань підприємства, які потребують капітальних вкладень на сам перед:
для підвищення ефективності та надійності функціонування систем теплопостачання (за рахунок удосконалення вузла обліку газу);
скорочення технологічних втрат теплової енергії та води (шляхом заміни аварійних ділянок теплових мереж);
зменшення не облікованих втрат теплової енергії, що призводить до збитковості підприємства та попередження несанкціонованого самовільного втручання в системи централізованого опалення житлових будинків (за рахунок встановлення вузлів обліку теплової енергії);
економічної роботи котелень (за рахунок заміни зношеного насосного обладнання на енергоефективні насоси);
підвищення якості надання послуг у сфері теплопостачання та рівня організації виробництва ( за рахунок автоматизації збору та переносу даних по вузлах обліку теплової енергії).
Загальний обсяг коштів за рахунок яких будуть виконуватися заходи інвестиційної програми на плановий період (2016 рік) становить 3885,10 тис. грн. Джерелом фінансування інвестиційної програми є амортизаційні відрахування в сумі 1072,5 тис. грн. та виробничі інвестиції з прибутку в сумі 2812,6 тис. грн., що враховуються в структурі діючих тарифів.
Інвестиційні витрати направлені на зниження питомих витрат та втрат енергоресурсів складають 13,9% що дає можливість зекономити 26,28 тонн умовного палива і досягнути економічного ефекту 997,15 тис. грн за перший рік з урахуванням вартості зворотних матеріалів.
Інвестиційні витрати направлені на заходи щодо забезпечення комерційного обліку складають 84,7%, з них комерційний облік теплової енергії в житлових будинках становить 78,3%.
Планується в 2016 році рівень оснащення приладами обліку теплової енергії житлових будинків до 100%, в тому числі: існуючі вузли обліку – 42%, в інвестиційній складовій 2016 року – 29%.
Інші заходи спрямовані на підвищення якості надання послуг у сфері теплопостачання становлять 1,4%.
Інвестиційна програма по підприємству КПТМ»Бориспільтепломережа» на 2016 рік оприлюднена на офіційному сайті Бориспільської міської ради. Зауважень та пропозицій не надходило.
Опис заходів
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ КПТМ «БОРИСПІЛЬТЕПЛОМЕРЕЖА»
НА ПЛАНОВИЙ 2016 РІК
1. Модернізація насоса рециркуляції на котельні по вул. Нижній Вал, 1-а – існуючий насос рециркуляції НКу 90/45 потужністю 22 кВт працює без резервного насоса і знаходиться в аварійному стані, відновлення працездатності неможливо, так як зібраний з деталей двох насосів, які були у викоистанні.
Заміна на сучасний енергоефективніший насос NKP-G 65-200/190, з підвищеним ККД та споживчою потужністю в робочій точці 16.3 кВт дає економічний ефект від впровадження 41 тис. грн. та надійність роботи котлоагрегатів. Дві комерційні пропозиції – додаються, вартістю 73,648 грн. та 78,803 грн.
2. Модернізація насоса рециркуляції на котельні по вул. Лермонтова, 1-г – існуючий насос рециркуляції К 45/55 потужністю 17 кВт енергоємний та знаходиться в граничному стані, відновлення працездатності недоцільно. Заміна на сучасний енергоефективний насос NKP-G 65-160/173, з підвищеним ККД та споживчою потужністю в робочій точці 12,4 кВт дає економічний ефект від впровадження 41,034 та надійність в роботі. Дві комерційні пропозиції – додаються, вартістю 49,025 грн. та 52,457 грн.
3. Модернізація тяго-дуттєвих пристроїв (встановлення перетворювачів частоти) на котельні по вул. Київський Шлях, 39-б, - впровадження цього заходу направлено на економію електроенергії при існуючому діапазоні зміни навантаження на котел. Перетворювачі частоти призначені для перетворення 3-х фазної напруги з постійною частотою 50Гц в 3-х фазну напругу перемінної частоти 0,2-400Гц. Ця властивість ПЧ дає можливість регулювання любих асинхронних двигунів. При зменшенні частоти напруги, пропорційно зменшуються споживчі струм та потужність, що призводить до значної економії електроенергії і дає економічний ефект від впровадження 27,983 грн. Вартість заходу становить 69,305 тис. грн.
4. Реконструкція вузла обліку газу на котельні по вул. Нижній Вал, 1-а, - існуючий комерційний вузол обліку газу не відповідає вимогам ПАТ «Київоблгаз». Згідно ТУ планувалась реконструкція котельні із заміною існуючих котлів, проектом був передбачений вузол обліку газу вже на нові котли Vіtomax-200 (3 одиниці). Так як реконструкція не проводитиметься, згідно вимог ПАТ «Київоблгаз», необхідно провести перерахунок підбору лічильника під діюче обладнання та виконати проект на вузол обліку газу. (Акт обстеження перевірки стану обліку природного газу додається).
5. Реконструкція теплових мереж в ППІ від котельних по вулицях Горького,42-б та Ленінградська,8-а, - сталеві трубопроводи знаходяться в аварійному стані, що призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія та перерв в теплопостачанні. Впровадження заходів по реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції призведе до економії 5,75 тони умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання.
№№ п/п |
Адреса котельні |
Ділянка теплової мережі |
Діаметр |
Протяж-ність труб |
Призна- |
Примітка |
|
1 |
Горького,42-б |
ТК7-ТК8 |
159/250 |
164 |
опалення |
магістральні |
|
2 |
Ленінградська |
ТК20-ТК21 |
219/315
|
76
|
опалення
|
магістральні |
|
|
Всього: |
|
|
240 |
|
|
6. Придбання портативного зварювального генератора, - на даний час існуючий зварювальний генератор вийшов з ладу і для подальшої експлуатації не придатний. Для проведення ремонтних робіт для вчасного та якісного надання послуг по теплопостачанню та реалізації заходів інвестиційної програми необхідно придбати портативний зварювальний генератор.
7. Встановлення вузлів обліку теплової енергії і ІТП житлових будинків в кількості 82 штуки – метою встановлення вузлів обліку є: упорядкування розрахунків, фінансових взаємовідносин між теплопостачальною організацією та споживачами теплової енергії; контроль за тепловим режимом роботи системи тепло споживання; контроль за витратами мережної води; вимір і реєстрація температури води в трубопроводах, вимір і реєстрація об’єму споживання теплової енергії.
Для реалізації функції системи обліку теплової енергії в системі теплопостачання житлових будинків проектом передбачаються лічильники тепла СВТУ-11Т (М2) з ультразвуковими витратомірами.
Впровадження лічильників знижує рівень конфліктності між споживачами та теплопостачальною організацією, попереджує виникнення заборгованості за використання теплової енергії, зменшує кількість судових спорів, врегульовує інші правовідносини між виконавцями та споживачами послуг та головне відображає фактичне споживання теплової енергії житловим фондом.
Завданням є попередження несанкціонованого самовільного втручання в системи централізованого опалення житлових будинків та зменшення не облікованих втрат теплової енергії, що призводить до збитковості підприємства.
8. Організація автоматизованого дистанційного збору інформації по теплових лічильниках - мета впровадження заходу вчасне та якісне зняття показників теплових лічильників та визначення фактичного об’єму споживання теплової енергії житловим фондом. Організація робочого місця з установкою комп»ютерної техніки та модемного зв’язку для перенесення дистанційної інформації, дасть змогу постійного зв’язку з вузлами обліку теплової енергії для упорядкування розрахунків між теплопостачальною організацією та споживачами теплової енергії, а також можливість вести контроль за тепловим режимом роботи системи тепло споживання, за витратами мережної води та температурою теплоносія.
Впровадження даних заходів не суперечить схемі теплопостачання міста Борисполя.
