1.2. По спеціальному фонду міського бюджету по доходах у сумі двадцять один мільйон сімдесят три тисячі п’ятсот дев’яносто(21 073 590) гривень і по видатках в сумі вісімдесят один мільйон сто тридцять дві тисячі сімсот вісімдесят одна (81 132 781) гривня.
2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради подати звіт про виконання бюджету за 2015 рік на затвердження міській раді.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Ковальову Л.О.
Міський голова А.С. Федорчук
СХВАЛЕНО
Рішення виконавчого комітету
міської ради
26.01.2016 № 29
Звіт про виконання бюджету за 2015 рік по м. Борисполю
|
|
грн |
|||
|
Код
|
Найменування доходів згідно із бюджетною |
Затверджено на 2015 рік з урахуванням внесених змін |
Фактичне виконання за 2015 рік |
Відсоток виконання % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
Доходи (загальний фонд) |
|
|
|
|
11010000 |
Податок на доходи фізичних осіб |
98000000 |
124441915 |
127,0 |
|
11020000 |
Податок на прибуток підприємств комунальної власності |
1095000 |
2723989 |
248,8 |
|
13020000 |
Рентна плата за спеціальне використання води |
2000 |
2998 |
149,9 |
|
13030000 |
Рентна плата за користування надрами |
3000 |
859 |
28,6 |
|
14040000 |
Акцизний податок з реалізації через роздрібну торговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, нафтопродуктів, біодизелю та скрапленого газу |
17813500 |
38427680 |
215,7 |
|
18000000 |
Місцеві податки та збори |
38350000 |
53370302 |
139,2 |
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
18010100-18010400 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки |
1200000 |
1902725 |
158,6 |
|
18010500-18010900 |
Плата за землю |
21700000 |
29117663 |
134,2 |
|
18040000 |
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності |
0 |
-102600 |
|
|
18011000-18011100 |
Транспортний податок |
300000 |
593070 |
197,7 |
|
18030000 |
Туристичний збір |
150000 |
196748 |
131,2 |
|
18050000 |
Єдиний податок |
15000000 |
21662696 |
144,4 |
|
19010000 |
Екологічний податок |
20000 |
20256 |
101,3 |
|
21010300 |
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств, що вилучається до бюджету |
330000 |
448780 |
136,0 |
|
21080900 |
Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування |
5000 |
7969 |
159,4 |
|
21081100 |
Адміністративні штрафи та інші санкції |
10000 |
11187 |
111,9 |
|
21081500 |
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів |
17000 |
48359 |
284,5 |
|
22012500 |
Плата за надання інших адміністративних послуг |
2400000 |
5130114 |
213,8 |
|
22080400 |
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності |
3100000 |
4661733 |
150,4 |
|
22090000 |
Державне мито, що належить відповідним місцевим бюджетам місцевого самоврядування |
880000 |
934269 |
106,2 |
|
24060300 |
Інші надходження (повернення фінансування минулих років) |
0 |
20794 |
|
|
31010200 |
Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна |
10000 |
13333 |
133,3 |
|
21080500 |
Інші надходження |
0 |
1019516 |
|
|
24060600 |
Надходження коштів з рахунків виборчих фондів |
|
26 |
|
|
|
Разом доходів (загальний фонд) |
162035500 |
231284079 |
142,7 |
|
41020000 |
Стабілізаційна дотація |
703700 |
703700 |
100,0 |
|
41030000 |
Субвенції разом |
163637907 |
139832929 |
85,5 |
|
41033900 |
в т.ч. освітня субвенція |
48917100 |
48917100 |
100,0 |
|
41030600 |
Субвенція з державного бюджету на виплату допомог сім'ям з дітьми |
55443300 |
51220146 |
92,4 |
|
41030800 |
Субвенція з державного бюджету на виплату пільг та субсидій з житлово-комунальних підприємств |
49246000 |
30017248 |
61,0 |
|
41030900 |
Субвенція з державного бюджету на виплату пільг з послуг зв’язку та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
1754000 |
1579876 |
90,1 |
|
41031000 |
Субвенція з державного бюджету на виплату пільг та субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу |
13000 |
10285 |
79,1 |
|
41035800 |
Субвенція з державного бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях |
718100 |
541867 |
75,5 |
|
41035000 |
Інші субвенції |
120000 |
120000 |
100,0 |
|
41036600 |
Субвенція з державного бюджетна погашення заборгованості з різниці в тарифах |
6750000 |
6750000 |
100,0 |
|
41037000 |
Субвенція з державного бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів |
676407 |
676407 |
100,0 |
|
|
Всього доходів (загальний фонд) |
326377107 |
371820708 |
113,9 |
|
|
Доходи (спеціальний фонд) |
|
|
|
|
19050000 |
Збір за забруднення навколишнього середовища |
0 |
88,0 |
|
|
21110000 |
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва |
0 |
263129 |
|
|
24062100 |
Грошові стягнення за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища |
0 |
5563 |
|
|
24170000 |
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту |
2043803 |
5748813 |
281,3 |
|
25010000 |
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами |
7366123 |
8012115 |
108,8 |
|
25020000 |
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ |
1871063 |
1746958 |
93,4 |
|
31030000 |
Кошти від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності |
1600000 |
1849452 |
115,6 |
|
33010000 |
Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення |
500000 |
727460 |
145,5 |
|
50110000 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади |
1401000 |
1632222 |
116,5 |
|
|
Разом доходів (спеціальний фонд) |
14781989 |
19985800 |
135,2 |
|
41036600 |
Субвенція з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах |
1087800 |
1087800 |
100,0 |
|
|
Всього доходів спеціального фонду |
15869789 |
21073590 |
132,8 |
|
|
Всього доходів (загальний і спеціальний фонд) |
342246896 |
392894298 |
114,8 |
|
|
Видатки (загальний фонд) |
|
|
|
|
010000 |
Державне управління,всього |
17998479 |
17574573 |
97,6 |
|
070000 |
Освіта, всього |
86436973 |
82186312 |
95,1 |
|
070101 |
Дошкільні заклади освіти |
27063203 |
25737407 |
95,1 |
|
070201 |
Загальна середня освіта |
51029201 |
48607875 |
95,3 |
|
070202 |
Вечірня школа |
1094641 |
948427 |
86,6 |
|
070303 |
Дитячі будинки ("гроші ходять за дитиною") |
718100 |
541867 |
75,5 |
|
070401 |
Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми |
4061789 |
3899460 |
96,0 |
|
070802 |
Методична робота (методкабінет) |
866962 |
864489 |
99,7 |
|
070804 |
Централізована бухгалтерія |
1191428 |
1180897 |
99,1 |
|
070805 |
Група централізованого обслуговування |
391739 |
385980 |
98,5 |
|
070808 |
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |
19910 |
19910 |
100,0 |
|
090000 |
Соціальний захист населення, всього |
111174083 |
86649065 |
77,9 |
|
090201 |
Пільги ветеранам війни на ЖКП |
10569000 |
8540619 |
80,8 |
|
090202 |
Пільги ветеранам війни на тверде паливо |
2224 |
2224 |
100,0 |
|
090203 |
Інші пільги (пільги ветеранам війни на санаторно-курортне лікування) |
60000 |
59930 |
99,9 |
|
090204 |
Пільги ветеранам військової служби на житлово-комунальні послуги |
2827000 |
2169634 |
76,7 |
|
090207 |
Пільги громадянам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи на житлово-комунальні послуги |
5654000 |
4892991 |
86,5 |
|
090208 |
Пільги громадянам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи на тверде паливо |
683 |
683 |
100,0 |
|
090209 |
Пільги громадянам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи на проїзд 1 раз на рік |
28500 |
28462 |
99,9 |
|
090214 |
Пільги ветеранам війни, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на зв'язок |
777000 |
773943 |
99,6 |
|
090215 |
Пільги багатодітним сім'ям на ЖКП |
1327000 |
894422 |
67,4 |
|
090216 |
Пільги багатодітним сім'ям на тверде паливо |
771 |
771 |
100,0 |
|
090302 |
Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами |
685500 |
641260 |
93,5 |
|
090303 |
Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років |
724061 |
636231 |
87,9 |
|
090304 |
Допомога при народженні дитини |
41277000 |
37438557 |
90,7 |
|
090305 |
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування |
1387300 |
1342954 |
96,8 |
|
090306 |
Допомога на дітей одиноким матерям |
2915300 |
2911944 |
99,9 |
|
090307 |
Тимчасова державна допомога дітям |
403556 |
403557 |
100,0 |
|
090308 |
Допомога при усиновленні дитини |
112520 |
111710 |
99,3 |
|
090401 |
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям |
912198 |
912198 |
100,0 |
|
090405 |
Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату ЖКП |
28869000 |
13519584 |
46,8 |
|
090406 |
Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
9322 |
6607 |
70,9 |
|
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення – матеріальна допомога малозахищеним верствам населення |
1497050 |
496630 |
33,2 |
|
090413 |
Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного захворювання |
466900 |
466410 |
99,9 |
|
090802 |
Інші програми соціального захисту дітей - Програма "На зустріч дітям" |
30000 |
30000 |
100,0 |
|
091101 |
Утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |
138918 |
133756 |
96,3 |
|
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
116275 |
116180 |
99,9 |
|
091108 |
Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей |
102256 |
99820 |
97,6 |
|
091204 |
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) |
1677084 |
1667278 |
99,4 |
|
091205 |
Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги |
255456 |
255456 |
100,0 |
|
091206 |
Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів |
1514545 |
1479402 |
97,7 |
|
091207 |
Пільги, що надаються населенню, на оплату ЖКП та природного газу – пільги інвалідам по зору |
112800 |
112800 |
100,0 |
|
091209 |
Фінансова підтримка Бориспільської міської організації ветеранів України |
161900 |
147728 |
91,2 |
|
091300 |
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам |
6558964 |
6355324 |
96,9 |
|
100000 |
Житлово-комунальне господарство, всього |
21307629 |
20680164 |
97,1 |
|
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
2919000 |
2892877 |
99,1 |
|
100201 |
Теплові мережі |
110755 |
110755 |
100,0 |
|
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство |
43400 |
43301 |
99,8 |
|
100203 |
Благоустрій міст |
10216029 |
9614786 |
94,1 |
|
100302 |
Комбінати комунальних підприємств,виробничі об’єднання та організації житлово-комунальних підприємств |
1268445 |
1268445 |
100,0 |
|
100602 |
Погашення заборгованості з різниці в тарифах |
6750000 |
6750000 |
100,0 |
|
110000 |
Культура і мистецтво, всього |
9332972 |
9223309 |
98,8 |
|
110102 |
Театр |
626357 |
619159 |
98,9 |
|
110103 |
Музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заходи |
651730 |
651696 |
100,0 |
|
110201 |
Бібліотеки |
1410088 |
1346090 |
95,5 |
|
110202 |
Історичний музей |
883764 |
861900 |
97,5 |
|
110204 |
Будинок культури |
1268910 |
1265839 |
99,8 |
|
110205 |
Школа естетичного виховання дітей |
4034512 |
4031931 |
99,9 |
|
110502 |
Централізована бухгалтерія |
457611 |
446694 |
97,6 |
|
120100 |
Телебачення і радіомовлення |
118800 |
116562 |
98,1 |
|
120201 |
Періодичні видання газета «Трудова Слава» |
260000 |
260000 |
100,0 |
|
130000 |
Фізична культура, всього |
6136769 |
6053571 |
98,6 |
|
130102 |
Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань центром фізичної культури та спорту |
270021 |
270013 |
100,0 |
|
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ |
3625592 |
3582729 |
98,8 |
|
130112 |
Центр фізичної культури та спорту |
665500 |
657351 |
98,8 |
|
130205 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
1575656 |
1543478 |
98,0 |
|
170102 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом |
655500 |
542788 |
82,8 |
|
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд залізничним транспортом |
233000 |
174754 |
75,0 |
|
170703 |
Видатки на реконструкцію, ремонт та утримання доріг |
10350267 |
10270111 |
99,2 |
|
210105 |
Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій |
442385 |
436686 |
98,7 |
|
200700 |
Інші природоохоронні заходи |
39160 |
9152 |
23,4 |
|
230100 |
Обслуговування боргу (кредит по енергозбереженню закладів освіти) |
120000 |
91896 |
76,6 |
|
250301 |
Реверсна дотація |
33510400 |
33510400 |
100,0 |
|
250102 |
Резервний фонд |
1537615 |
0 |
0,0 |
|
250203 |
Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів |
676407 |
676407 |
100,0 |
|
250404 |
Інші видатки |
1071721 |
1066697 |
99,5 |
|
|
Програма відзначення державних свят |
|
|
|
|
|
Разом видатків (загальний фонд) |
301402160 |
269522447 |
89,4 |
|
|
Видатки (спеціальний фонд) |
|
|
|
|
|
Власні кошти бюджетних установ, всього |
9237186 |
9066304 |
98,2 |
|
10116 |
Органи місцевого самоврядування |
232208 |
222683 |
95,9 |
|
70000 |
Освіта, всього |
10293733 |
9531660 |
92,6 |
|
70101 |
Дошкільні заклади освіти |
4431850 |
4057623 |
91,6 |
|
70201 |
Загальна середня освіта ( школи,ліцеї,гімназії) |
5627652 |
5263934 |
93,5 |
|
70202 |
Вечірня школа |
60000 |
37658 |
62,8 |
|
70401 |
Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми |
102231 |
100445 |
98,3 |
|
70804 |
Централізована бухгалтерія відділу освіти |
72000 |
72000 |
100,0 |
|
100000 |
Житлово-комунальне господарство, всього |
5001869 |
4594307 |
91,9 |
|
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду |
2631065 |
2225976 |
84,6 |
|
100203 |
Благоустрій міст |
1283004 |
1280541 |
99,8 |
|
100602 |
Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію |
1087800 |
1087790 |
100,0 |
|
110000 |
Культура і мистецтво, всього |
156886 |
156833 |
100,0 |
|
110202 |
Музей |
3000 |
2947 |
98,2 |
|
110204 |
Будинок культури |
153886 |
153886 |
100,0 |
|
130000 |
Фізична культура і спорт, всього |
1734040 |
1710487 |
98,6 |
|
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ |
1509040 |
1485487 |
98,4 |
|
130205 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
225000 |
225000 |
100,0 |
|
150101 |
Капітальні вкладення |
21621690 |
17813480 |
82,4 |
|
150202 |
Розробка схем та проектних рішень масового застосування (внесення змін до плану зонування) |
100000 |
99145 |
99,1 |
|
160101 |
Землеустрій (експертна оцінка землі) |
28000 |
10000 |
35,7 |
|
170703 |
Видатки на фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом та ремонтом автомобільних доріг |
24522399 |
19960428 |
81,4 |
|
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
6421025 |
5064929 |
78,9 |
|
210105 |
Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій |
406000 |
394715 |
97,2 |
|
240900 |
Цільовий фонд |
2145398 |
1639826 |
76,4 |
|
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
14354019 |
8867984 |
61,8 |
|
250380 |
Інші субвенції (ЦРЛ) |
2000000 |
2000000 |
100,0 |
|
250404 |
Інші видатки |
118000 |
0 |
0,0 |
|
|
Разом видатків (спеціальний фонд) |
98372453 |
81132781 |
82,5 |
|
|
Всього видатків по загальному та спеціальному фонду |
399774613 |
350655228 |
87,7 |
|
250903 |
Надання кредиту |
3000000 |
3000000 |
100,0 |
|
250904 |
Повернення кредиту |
2000000 |
2000000 |
100,0 |
