Розглянувши лист комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» від 29.02.2016 № 1-08/106 щодо затвердження фінансового плану підприємства на 2016 рік, враховуючи показники фінансової діяльності за 2015 рік та надані показники на 2016 рік, відповідно до пп. 4 п. а) ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» на 2016 рік (додається).
2. Комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» щоквартально до 30.04. 2016, 30.07. 2016, 30.10.2016, 01.02.2017 надавати до виконавчого комітету міської ради звіт про виконання фінансового плану з пояснюючою запискою згідно з додатком, з урахуванням господарської діяльності та розвитку підприємства за звітний період.
3. Визнати таким, що втратив чинність п. 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 23.03.2015 № 148 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» на 2015 рік».
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Ковальову Л.О.
Міський голова А.С. Федорчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого
комітету міської ради
21.03.2016 № 151
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
|
|
Рік 2015 |
коди |
|
Підприємство: |
за ЄДРПОУ |
20578712 |
|
Організаційно-правова форма: комунальне підприємство |
за КОПФГ |
150 |
|
Територія: м. Бориспіль, вул. Бежівка (вул. Дзержинського), 10 |
за КОАТУУ |
3210500000 |
|
Орган державного управління: |
за СПОДУ |
7084 |
|
Галузь: |
за ЗКГНГ |
90213 |
|
Вид економічної діяльності: Збирання, очищення та розподіл води |
за КВЕД |
36.00 |
|
Одиниця виміру: тис. гривень |
Стандарти звітності П(с)БОУ |
|
|
Форма власності: комунальна |
Стандарти звітності МСФЗ |
|
|
Чисельність працівників: 234 |
||
|
Місцезнаходження: вул. Бежівка (вул.Дзержинського), 10, м. Бориспіль, 08300 |
||
|
Телефон: (04595) 6-10-16, (04595)6-00-80 |
||
|
Прізвище та ініціали керівника: Гануш Олександр Миколайович |
||
|
Продовження додатка 1 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2016 рік |
|||||||||
|
Основні фінансові показники |
|||||||||
|
Найменування показника |
Код рядка |
Факт 2014 року |
План 2015 року |
Факт 2015 року |
План 2016 року |
У тому числі за кварталами |
|||
|
I |
II |
III |
IV |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. Формування фінансових результатів |
|||||||||
|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
1000 |
23223,6 |
26528,9 |
29154,4 |
30976,8 |
7660,9 |
7772,9 |
7771,8 |
7771,2 |
|
Водопостачання |
1000/1 |
13421,0 |
15368,3 |
16635,4 |
17506,2 |
4308,9 |
4399,1 |
4399,1 |
4399,1 |
|
Водовідведення |
1000/2 |
9802,6 |
11160,6 |
12519,0 |
13470,6 |
3352,0 |
3373,8 |
3372,7 |
3372,1 |
|
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) |
1010 |
(21811,9) |
(24824,6) |
(26508,2) |
(25617,6) |
(6373,4) |
(6373,4) |
(6416,9) |
(6453,9) |
|
Водопостачання |
1010/1 |
12846,6 |
14646,5 |
14712,2 |
14852,0 |
3696,5 |
3696,5 |
3719,3 |
3739,7 |
|
Водовідведення |
1010/2 |
8274,3 |
9433,3 |
9888,7 |
9997,6 |
2489,4 |
2489,4 |
2509,4 |
2509,4 |
|
Витрати іншої діяльності |
1010/3 |
691,0 |
744,8 |
1907,3 |
768,0 |
187,5 |
187,5 |
188,2 |
204,8 |
|
Валовий прибуток/ |
1020 |
1411,7 |
1704,3 |
2646,2 |
5359,2 |
1287,5 |
1399,5 |
1354,9 |
1317,3 |
|
Адміністративні витрати |
1030 |
(1019,5) |
(1295,0) |
(1077,9) |
(1277,2) |
(311,6) |
(341,6) |
(311,9) |
(312,1) |
|
Витрати на збут |
1060 |
(1055,0) |
(1203,2) |
(1448,5) |
(1554,3) |
(388,5) |
(388,5) |
(388,6) |
(388,7) |
|
Інші операційні доходи |
1070 |
1233,3 |
1430,0 |
2790,9 |
1300,0 |
200,0 |
350,0 |
400,0 |
350,0 |
|
Інші операційні витрати |
1080 |
(29571,1) |
(25575,0) |
(29984,4) |
(7413,8) |
(7212,1) |
(67,0) |
(67,2) |
(67,5) |
|
Фінансовий результат від операційної діяльності |
1100 |
(29000,6) |
(24938,9) |
(27073,7) |
(3586,1) |
(6424,7) |
952,41 |
987,2 |
899,0 |
|
EBITDA |
1310 |
(1940) |
(1787,9) |
(599,8) |
1078,6 |
100,3 |
332,3 |
367,1 |
278,9 |
|
Рентабельність EBITDA |
5010 |
(8,4) |
(6,7) |
(2,1) |
3,5 |
1,3 |
4,3 |
4,7 |
3,6 |
|
Дохід від участі в капіталі |
1110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Втрати від участі в капіталі |
1120 |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
|
|
|
|
Інші фінансові доходи |
1130 |
233,1 |
48,0 |
126,1 |
120,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
Фінансові витрати |
1140 |
(206,1) |
(350,2) |
(407,2) |
(445,6) |
( ) |
(228,5) |
( ) |
(217,1) |
|
Інші доходи |
1150 |
25,7 |
|
7850,1 |
|
|
|
|
|
|
Інші витрати |
1160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фінансовий результат до оподаткування |
1170 |
(28947,9) |
(25241,1) |
(19504,7) |
(3911,7) |
(6394,7) |
753,9 |
1017,2 |
711,9 |
|
Витрати з податку на прибуток |
1180 |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
|
|
|
|
Дохід з податку на прибуток |
1181 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування |
1190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування |
1191 |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
|
|
|
|
Чистий фінансовий результат |
1200 |
(28947,9) |
(25241,1) |
(19504,7) |
(3911,7) |
(6394,7) |
753,9 |
1017,2 |
711,9 |
|
Прибуток |
1201 |
|
|
|
|
|
753,9 |
1017,2 |
711,9 |
|
Збиток |
1202 |
(28947,9) |
(25241,1) |
(19504,7) |
(3911,7) |
(6394,7) |
|
|
|
|
у т.ч від господарської |
1200/1 |
242,7 |
87,2 |
9418,6 |
3233,4 |
750,4 |
753,9 |
1017,2 |
711,9 |
|
Втрати від курсової різниці |
1200/2 |
(29190,6) |
(25328,3) |
(28923,3) |
(7145,1) |
(7145,1) |
|
|
|
|
2. Розрахунки з бюджетом |
|||||||||
|
Сплата податків та |
2110 |
2881,5 |
4222,1 |
4760,3 |
5186,1 |
1294,2 |
1293,2 |
1304,2 |
1294,5 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
податок на прибуток підприємств |
2111 |
32,5 |
|
9,6 |
|
|
|
|
|
|
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду |
2112 |
2977,7 |
3822,1 |
4328,9 |
4716,9 |
1176,9 |
1175,9 |
1186,9 |
1177,2 |
|
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду |
2113 |
(533,7) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
акцизний податок |
2114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями |
2115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата за транспортування |
2116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата за користування надрами |
2117 |
405,0 |
400,0 |
421,8 |
469,2 |
117,3 |
117,3 |
117,3 |
117,3 |
|
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) |
2120 |
1596,8 |
1649,7 |
1898,7 |
2642,7 |
660,7 |
660,7 |
660,6 |
660,7 |
|
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: |
2130 |
4118,1 |
4785,4 |
4802,8 |
4619,2 |
1154,8 |
1154,8 |
1154,8 |
1154,8 |
|
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку |
2131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування |
2133 |
4052,9 |
4668,2 |
4621,1 |
4443,2 |
1110,8 |
1110,8 |
1110,8 |
1110,8 |
|
Усього виплат на користь держави |
2200 |
8596,4 |
10657,2 |
11461,8 |
12448,0 |
3109,7 |
3108,7 |
3119,6 |
3110,0 |
|
3. Рух грошових коштів |
|||||||||
|
Залишок коштів на початок періоду |
3405 |
8160,0 |
2191,1 |
2191,1 |
4494,9 |
x |
x |
x |
x |
|
Цільове фінансування |
3030 |
1548,0 |
1860,0 |
10949,3 |
4600,0 |
1150,0 |
1150,0 |
1150,0 |
1150,0 |
|
Чистий рух коштів від операційної діяльності |
3195 |
(1477) |
(3866,6) |
3208,2 |
(4554,5) |
x |
x |
x |
x |
|
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
3295 |
(4286) |
(80,0) |
(497,2) |
(317,3) |
x |
x |
x |
x |
|
Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
3395 |
(206) |
(350,2) |
(407,2) |
(445,6) |
x |
x |
x |
x |
|
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
3410 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|
Залишок коштів на кінець періоду |
3415 |
2191 |
(2105,7) |
4494,9 |
(822,5) |
x |
x |
x |
x |
|
4. Капітальні інвестиції |
|||||||||
|
Капітальні інвестиції |
4000 |
9983,8 |
80,0 |
508,9 |
264,4 |
|
|
|
|
|
5. Коефіцієнтний аналіз |
|||||||||
|
Рентабельність діяльності |
5040 |
-124,6 |
-95,1 |
-66,9 |
-12,6 |
-83,5 |
9,7 |
13,1 |
9,2 |
|
Рентабельність активів |
5020 |
-55,0 |
-44,5 |
-34,1 |
-6,8 |
x |
x |
x |
x |
|
Рентабельність власного капіталу |
5030 |
476,3 |
109,4 |
84,5 |
25,1 |
x |
x |
x |
x |
|
Коефіцієнт фінансової стійкості |
5110 |
-0,1 |
-0,3 |
-0,3 |
-0,2 |
x |
x |
x |
x |
|
Коефіцієнт зносу основних засобів |
5220 |
0,4 |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
x |
x |
x |
x |
|
6. Звіт про фінансовий стан |
|||||||||
|
Необоротні активи, усього, у тому числі: |
6000 |
43247 |
43189 |
42831 |
43290 |
x |
x |
x |
x |
|
основні засоби |
6001 |
31049 |
41605 |
41089 |
39280 |
x |
x |
x |
x |
|
первісна вартість |
6002 |
48572 |
60899 |
61009 |
61500 |
x |
x |
x |
x |
|
знос |
6003 |
17523 |
19294 |
19920 |
22220 |
x |
x |
x |
x |
|
Оборотні активи, усього, у тому числі: |
6010 |
9419 |
13592 |
14344 |
14400 |
x |
x |
x |
x |
|
гроші та їх еквіваленти |
6011 |
2191 |
3791 |
4495 |
4000 |
x |
x |
x |
x |
|
Усього активи |
6020 |
52666 |
56781 |
57175 |
57690 |
x |
x |
x |
x |
|
Довгострокові зобов'язання і забезпечення |
6030 |
50913 |
69508 |
69744 |
62992 |
x |
x |
x |
x |
|
Поточні зобов'язання і забезпечення |
6040 |
7831 |
10347 |
11219 |
10300 |
x |
x |
x |
x |
|
Усього зобов'язання і забезпечення |
6050 |
58744 |
79855 |
80963 |
73292 |
x |
x |
x |
x |
|
У тому числі державні гранти і субсидії |
6060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
У тому числі фінансові запозичення |
6070 |
56004 |
75001 |
77493 |
69744 |
x |
x |
x |
x |
|
Власний капітал |
6080 |
(6078) |
(23074) |
(23788) |
(15602) |
x |
x |
x |
x |
|
7. Кредитна політика |
|||||||||
|
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: |
7000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
довгострокові зобов'язання |
7001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
короткострокові зобов'язання |
7002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші фінансові зобов'язання |
7003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: |
7010 |
4027,4 |
7393,9 |
7435,0 |
8463,8 |
|
4231,9 |
|
4231,9 |
|
довгострокові зобов'язання |
7011 |
4027,4 |
7393,9 |
7435,0 |
8463,8 |
|
4231,9 |
|
4231,9 |
|
короткострокові зобов'язання |
7012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші фінансові зобов'язання |
7013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Дані про персонал та витрати на оплату праці |
|||||||||
|
Середня кількість працівників (штатних |
8000 |
215 |
215 |
217 |
236 |
x |
x |
x |
x |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
директор |
8001 |
1 |
1 |
1 |
1 |
x |
x |
x |
x |
|
адміністративно-управлінський персонал |
8002 |
5 |
5 |
5 |
5 |
x |
x |
x |
x |
|
працівники |
8003 |
209 |
209 |
211 |
230 |
x |
x |
x |
x |
|
Витрати на оплату праці |
8010 |
(10175) |
(11676) |
(12024) |
(13257) |
x |
x |
x |
x |
|
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: |
8020 |
(3943,9) |
(4525,7) |
(4617,4) |
(4681,0) |
x |
x |
x |
x |
|
директор |
8021 |
10800 |
10633 |
10450 |
12717 |
x |
x |
x |
x |
|
адміністративно-управлінський персонал |
8022 |
7642 |
9880 |
8145 |
10657 |
x |
x |
x |
x |
|
працівники |
8023 |
3823 |
4368 |
4506 |
4516 |
x |
x |
x |
x |
Директор О.М.Гануш
Продовження додатка 1
1. Формування фінансових результатів |
||||||||||
|
Наймену-вання показника |
Код рядка |
Факт 2014 року |
План 2015 року |
Факт 2015 року |
План 2016 року (усього) |
У тому числі за кварталами |
Пояс-нення та обґру-нтув-ння до запла-нова-ного рівня дохо- |
|||
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Доходи і витрати (деталізація) |
||||||||||
|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
1000 |
23223,6 |
26528,9 |
29154,4 |
30976,8 |
7660,9 |
7772,9 |
7771,8 |
7771,2 |
|
|
водопостачання |
1000/1 |
13421,0 |
15368,3 |
16635,4 |
17506,2 |
4308,9 |
4399,1 |
4399,1 |
4399,1 |
2230,2тис..м3 по 7,89 грн |
|
водовідведення |
1000/2 |
9802,6 |
11160,6 |
12519,0 |
13470,6 |
3352,0 |
3373,8 |
3372,7 |
3372,1 |
2314,3тис.м3 по 5,83грн |
|
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) |
1010 |
(21811,9) |
(24824,6) |
(26508,2) |
(25617,6) |
(6373,4) |
(6373,4) |
(6416,9) |
(6453,9) |
|
|
Водо-постачання |
1010/1 |
12846,6 |
14646,5 |
14712,2 |
14852,0 |
3696,5 |
3696,5 |
3719,3 |
3739,7 |
|
|
Водо-відведення |
1010/2 |
8274,3 |
9433,3 |
9888,7 |
9997,6 |
2489,4 |
2489,4 |
2509,4 |
2509,4 |
|
|
витрати іншої діяльності |
1010/3 |
691,0 |
744,8 |
1907,3 |
768,0 |
187,5 |
187,5 |
188,2 |
204,8 |
витрати на сторонні ремо-нти, бюве-ти, інше |
|
Витрати на сировину та основні матеріали |
1011 |
(1462,5) |
(1373,6) |
(2693,2) |
(1400,0) |
(350,0) |
(350,0) |
(350,0) |
(350,0) |
|
|
Витрати на паливо |
1012 |
(1133,2) |
(1949,4) |
(1312,7) |
(1384,0) |
(346,0) |
(346,0) |
(346,0) |
(346,0) |
|
|
Витрати на електро- |
1013 |
(3258,2) |
(3750,0) |
(4185,9) |
(4576,0) |
(1113,0) |
(1113,0) |
(1156,0) |
(1193,4) |
|
|
Витрати на оплату праці |
1014 |
(9030,9) |
(10358,0) |
(10657,9) |
(11615,9) |
(2904,0) |
(2904,0) |
(2903,9) |
(2904,0) |
|
|
Відрахування на соціальні заходи |
1015 |
(3304,8) |
(3802,6) |
(3737,6) |
(2555,6) |
(638,9) |
(638,9) |
(638,9) |
(638,9) |
|
|
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведе-ння ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) |
1016 |
(213,5) |
(139,0) |
(53,1) |
(60,0) |
(15,0) |
(15,0) |
(15,0) |
(15,0) |
|
|
Амортиза-ція основних засобів і нематеріа-льних активів |
1017 |
(2062,3) |
(2109,0) |
(2365,9) |
(2410,8) |
(602,7) |
(602,7) |
(602,7) |
(602,7) |
|
|
Інші витрати (розшиф-рувати) |
1018 |
(1346,5) |
(1343,0) |
(1501,9) |
(1615,3) |
(403,8) |
(403,8) |
(403,8) |
(403,9) |
|
|
податки і збори |
1018/1 |
(561,1) |
(560,0) |
(595,3) |
(647,3) |
(161,8) |
(161,8) |
(161,8) |
(161,9) |
|
|
Підвищу-вальні насоси |
1018/2 |
(588,6) |
(592,0) |
(688,8) |
(768,0) |
(192,0) |
(192,0) |
(192,0) |
(192,0) |
|
|
інші витрати |
1018/3 |
(196,8) |
(191,0) |
(217,8) |
(200,0) |
(50,0) |
(50,0) |
(50,0) |
(50,0) |
|
|
Валовий прибуток (збиток) |
1020 |
1411,7 |
1704,3 |
2646,2 |
5359,2 |
1287,5 |
1399,5 |
1354,9 |
1317,3 |
|
|
Адмініст-ративні витрати, у тому числі: |
1030 |
(1019,5) |
(1295,0) |
(1077,9) |
(1277,2) |
(311,6) |
(341,6) |
(311,9) |
(312,1) |
|
|
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобі-лів |
1031 |
(64,9) |
(124,4) |
(74,3) |
(80,0) |
(20,0) |
(20,0) |
(20,0) |
(20,0) |
|
|
витрати на оренду службових автомобі-лів |
1032 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
витрати на консалти-нгові послуги |
1033 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
витрати на страхові послуги |
1034 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
витрати на аудиторські послуги |
1035 |
(1,2) |
(2,0) |
(2,5) |
(30,0) |
( ) |
(30,0) |
( ) |
( ) |
|
|
витрати на службові відрядження |
1036 |
(5,2) |
(8,3) |
(12,9) |
(12,0) |
(3,0) |
(3,0) |
(3,0) |
(3,0) |
|
|
витрати на зв’язок |
1037 |
(15,4) |
(15,0) |
(15,6) |
(16,0) |
(4,0) |
(4,0) |
(4,0) |
(4,0) |
|
|
витрати на оплату праці |
1038 |
(588,1) |
(720,4) |
(614,1) |
(792,0) |
(198,0) |
(198,0) |
(198,0) |
(198,0) |
|
|
відрахування на соціальні заходи |
1039 |
(185,9) |
(241,8) |
(189,4) |
(174,4) |
(43,6) |
(43,6) |
(43,6) |
(43,6) |
|
|
амортизація основних засобів і нематеріа-льних активів загальногосподарсь- кого призначе-ння |
1040 |
(41,4) |
(41,7) |
(35,8) |
(32,0) |
(8,0) |
(8,0) |
(8,0) |
(8,0) |
|
|
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загально-господар-ське призначе-ння |
1041 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
витрати на страхува-ння майна загально-господар-ського призначення |
1042 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
витрати на страхува-ння загально-господар-ського персоналу |
1043 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
Організаці-йно-технічні послуги |
1044 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
консультаційні та інформа-ційні послуги |
1045 |
(15,4) |
(14,8) |
(16,6) |
(14,8) |
(3,7) |
(3,7) |
(3,7) |
(3,7) |
|
|
юридичні послуги |
1046 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
послуги з оцінки майна |
1047 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
витрати на охорону праці загально-господар-ського персоналу |
1048 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
витрати на підвищення кваліфікації та перепідго-товку кадрів |
1049 |
(15,8) |
(22,0) |
(15,9) |
(22,0) |
(5,5) |
(5,5) |
(5,5) |
(5,5) |
|
|
витрати на утримання основних фондів, інших не оборот-них активів загально-господар-ського використання, у тому числі: |
1050 |
( ) |
( ) |
( ) |
(2,0) |
(0,5) |
(0,5) |
(0,5) |
(0,5) |
|
|
витрати на поліпшення основних фондів |
1050/1 |
( ) |
(2,4) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
інші адмініст-ративні витрати (розшиф-рувати) |
1051 |
(86,2) |
(102,2) |
(100,8) |
(102,0) |
(25,3) |
(25,3) |
(25,6) |
(25,8) |
|
|
матеріальні витрати |
1051/1 |
(16,0) |
(21,7) |
(22,6) |
(18,0) |
(4,5) |
(4,5) |
(4,5) |
(4,5) |
|
|
Електрое-нергія |
1051/2 |
(13,5) |
(16,0) |
(15,1) |
(17,2) |
(4,1) |
(4,1) |
(4,4) |
(4,6) |
|
|
банківське обслуго-вування |
1051/3 |
(54,3) |
(60,1) |
(61,2) |
(62,0) |
(15,5) |
(15,5) |
(15,5) |
(15,5) |
|
|
інші |
1051/4 |
(2,4) |
(4,4) |
(1,9) |
(4,8) |
(1,2) |
(1,2) |
(1,2) |
(1,2) |
Ого-лоше-ння, коре-спон-денція |
|
Витрати на збут, у тому числі: |
1060 |
(1055,0) |
(1203,2) |
(1448,5) |
(1554,3) |
(388,5) |
(388,5) |
(388,6) |
(388,7) |
|
|
транспор тні витрати - |
1061 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
витрати на зберігання та упаковку |
1062 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
витрати на оплату праці |
1063 |
(492,5) |
(572,4) |
(663,5) |
(809,2) |
(202,3) |
(202,3) |
(202,3) |
(202,3) |
|
|
Відрахував-ння на соціальні заходи |
1064 |
(186,5) |
(193,8) |
(238,5) |
(178,4) |
(44,6) |
(44,6) |
(44,6) |
(44,6) |
|
|
амортизація основних засобів і нематеріа-льних активів |
1065 |
(24,7) |
(24,8) |
(46,1) |
(36,0) |
(9,0) |
(9,0) |
(9,0) |
(9,0) |
|
|
витрати на рекламу |
1066 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
інші витрати на збут (розшиф-рувати) |
1067 |
(351,3) |
(412,2) |
(500,4) |
(530,7) |
(132,6) |
(132,6) |
(132,7) |
(132,8) |
|
|
матеріальні витрати |
1067/1 |
(27,2) |
(17,8) |
(43,3) |
(46,0) |
(11,5) |
(11,5) |
(11,5) |
(11,5) |
друк квита-нцій |
|
Електро-енергія |
1067/2 |
(5,8) |
(8,4) |
(9,2) |
(10,7) |
(2,6) |
(2,6) |
(2,7) |
(2,8) |
|
|
банкам за збір абонплати |
1067/3 |
(293,6) |
(360,0) |
(408,5) |
(432,0) |
(108,0) |
(108,0) |
(108,0) |
(108,0) |
|
|
програмне та комп. |
1067/4 |
(19,5) |
(20,4) |
(35,1) |
(35,2) |
(8,8) |
(8,8) |
(8,8) |
(8,8) |
|
|
інші |
1067/5 |
(5,2) |
(5,6) |
(4,3) |
(6,8) |
(1,7) |
(1,7) |
(1,7) |
(1,7) |
оголошення, зв'язок |
|
Інші операційні доходи, усього, у тому числі: |
1070 |
1233,3 |
1430,0 |
2790,9 |
1300,0 |
200,0 |
350,0 |
400,0 |
350,0 |
|
|
курсові різниці |
1071 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нетипові операційні доходи (розшифрувати) |
1072 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші операційні доходи (розшиф-рувати) |
1073 |
1233,3 |
1430,0 |
2790,9 |
1300,0 |
200,0 |
350,0 |
400,0 |
350,0 |
сторонні ремонти, бювети |
|
Інші операційні витрати, усього, у тому числі: |
1080 |
(29571,1) |
(25575,0) |
(29984,4) |
(7413,8) |
(7212,1) |
(67,0) |
(67,2) |
(67,5) |
|
|
курсові різниці |
1081 |
(29190,6) |
(25328,3) |
(28923,3) |
(7145,1) |
(7145,1) |
( ) |
( ) |
( ) |
борг 3228771,24 $ * (24,007-26,213621) |
|
нетипові операційні витрати (розшиф-рувати) |
1082 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
витрати на благодійну допомогу |
1083 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
Відрахував-ння до резерву сумнівних боргів |
1084 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
Відрахував-ння до недержав-них пенсійних фондів |
1085 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
інші операційні витрати (розшиф-рувати) |
1086 |
(380,5) |
(246,7) |
(1061,1) |
(268,7) |
(67,0) |
(67,0) |
(67,2) |
(67,5) |
|
|
реалізовані запаси |
1086/1 |
(137,3) |
(60,0) |
(59,5) |
(60,0) |
(15,0) |
(15,0) |
(15,0) |
(15,0) |
|
|
поховання,ювілейні, |
1086/2 |
(102,5) |
(136,0) |
(119,9) |
(136,0) |
(34,0) |
(34,0) |
(34,0) |
(34,0) |
|
|
витрати на оплату праці |
1086/3 |
(23,1) |
(25,6) |
(31,9) |
(40,0) |
(10,0) |
(10,0) |
(10,0) |
(10,0) |
|
|
Відрахував-ння на соц.заходи |
1086/4 |
(9,3) |
(9,7) |
(11,6) |
(8,8) |
(2,2) |
(2,2) |
(2,2) |
(2,2) |
|
|
амортизація |
1086/5 |
(1,6) |
(1,8) |
(1,6) |
(1,6) |
(0,4) |
(0,4) |
(0,4) |
(0,4) |
|
|
матеріальні витрати |
1086/6 |
|
|
(3,5) |
(4,0) |
(1,0) |
(1,0) |
(1,0) |
(1,0) |
|
|
Електрое-нергія |
1086/7 |
(12,7) |
(13,6) |
(15,6) |
(18,3) |
(4,4) |
(4,4) |
(4,6) |
(4,9) |
|
|
штрафи |
1086/8 |
|
|
(706,4) |
|
|
|
|
|
|
|
лікарняні перші 5 днів |
1086/9 |
(40,6) |
|
(56,3) |
|
|
|
|
|
|
|
лікарняні з ФСС |
1086/10 |
(53,4) |
|
(54,8) |
|
|
|
|
|
|
|
Фінансо-вий результат від операцій-ної діяльності |
1100 |
(29000,6) |
(24938,9) |
(27073,7) |
(3586,1) |
(6424,7) |
952,41 |
987,2 |
899,0 |
|
|
Дохід від участі в капіталі (розшиф-рувати) |
1110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Втрати від участі в капіталі (розшиф-рувати) |
1120 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
Інші фінансові доходи (розшиф-рувати) |
1130 |
233,1 |
48,0 |
126,1 |
120,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
% по депозитам |
|
Фінансові витрати (розшиф-рувати) |
1140 |
(206,1) |
(350,2) |
(407,2) |
(445,6) |
( ) |
(228,5) |
( ) |
(217,1) |
% за позикою |
|
Інші доходи, усього, у тому числі: |
1150 |
25,7 |
|
7850,1 |
|
|
|
|
|
|
|
курсові різниці |
1151 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші доходи (розшиф-рувати) |
1152 |
25,7 |
|
7850,1 |
|
|
|
|
|
|
|
Інші витрати, усього, у тому числі: |
1160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
курсові різниці |
1161 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
інші витрати (розшиф-рувати) |
1162 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
Фінансо-вий результат до оподатку-вання |
1170 |
(28947,9) |
(25241,1) |
(19504,7) |
(3911,7) |
(6394,7) |
753,9 |
1017,2 |
711,9 |
|
|
Витрати з податку на прибуток |
1180 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
Дохід з податку на прибуток |
1181 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибуток від припиненої діяльності після оподатку-вання |
1190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Збиток від припиненої діяльності після оподатку-вання |
1191 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
Чистий фінансовий результат, у тому числі: |
1200 |
(28947,9) |
(25241,1) |
(19504,7) |
(3911,7) |
(6394,7) |
753,9 |
1017,2 |
711,9 |
|
|
прибуток |
1201 |
|
|
|
|
|
753,9 |
1017,2 |
711,9 |
|
|
збиток |
1202 |
(28947,9)) |
(25241,1) |
(19504,7) |
(3911,7) |
(6394,7) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
Усього доходів |
1210 |
24715,7 |
28006,9 |
39921,5 |
32396,8 |
7890,9 |
8152,9 |
8201,8 |
8151,2 |
|
|
Усього витрат |
1220 |
(53663,6) |
(53248,0) |
(59426,2) |
(36308,5) |
(14285,6) |
(7399,0) |
(7184,6) |
(7439,3) |
|
|
Неконтро-льована частка |
1230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 |
1300 |
(29000,6) |
(24938,9) |
(27073,7) |
(3586,1) |
(6424,7) |
952,4 |
987,2 |
899,0 |
|
|
плюс амортизація, рядок 1430 |
1301 |
(2130,0) |
(2177,3) |
(2449,4) |
(2480,4) |
(620,1) |
(620,1) |
(620,1) |
(620,1) |
|
|
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 |
1302 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 |
1303 |
(29190,6) |
(25328,3) |
(28923,3) |
(7145,1) |
(7145,1) |
|
|
|
|
|
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072 |
1304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 |
1305 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EBITDA |
1310 |
(1940) |
(1787,9) |
(599,8) |
1078,6 |
100,3 |
332,3 |
367,1 |
278,9 |
|
|
Матеріа-льні витрати, у тому числі: |
1400 |
(5994,0) |
(7277,3) |
(8375,4) |
(7556,2) |
(1857,6) |
(1857,6) |
(1901,8) |
(1939,2) |
|
|
витрати на сировину та основні матеріали |
1401 |
(1505,7) |
(1415,5) |
(2762,6) |
(1470,0) |
(367,5) |
(367,5) |
(367,5) |
(367,5) |
|
|
витрати на паливо та енергію |
1402 |
(4488,3) |
(5861,8) |
(5612,8) |
(6086,2) |
(1490,1) |
(1490,1) |
(1534,3) |
(1571,7) |
|
|
Витрати на оплату праці |
1410 |
(10175,2) |
(11676,4) |
(12023,7) |
(13257,1) |
(3314,3) |
(3314,3) |
(3314,2) |
(3314,3) |
Кош-ти від зни-жен-ня Став-ки ЄСВ напра-влені на ріст міні-маль-ної з/п |
|
Відрахування на соціальні заходи |
1420 |
(3739,9) |
(4247,9) |
(4231,9) |
(2917,2) |
(729,3) |
(729,3) |
(729,3) |
(729,3) |
Зни-ження ставки ЄСВ з 37,78%до 22% |
|
Амортиза-ція |
1430 |
(2130,0) |
(2177,3) |
(2449,4) |
(2480,4) |
(620,1) |
(620,1) |
(620,1) |
(620,1) |
|
|
Інші операційні витрати |
1440 |
(31418,4) |
(27518,9) |
(31938,6) |
(9652,0) |
(7764,3) |
(649,2) |
(619,2) |
(619,3) |
|
|
Усього |
1450 |
(53457,5) |
(52897,8) |
(59019,0) |
(35862,9) |
(14285,6) |
(7170,5) |
(7184,6) |
(7222,2) |
|
|
Неопера-ційні витрати (довідково) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
податок на прибуток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Використа-ння прибутку 1% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реалізовані запаси |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фінансові витрати |
|
(206,1) |
(350,2) |
(407,2) |
(445,6) |
|
(228,5) |
|
(217,1) |
|
|
Всього витрат |
|
(53663,6) |
(53248,0) |
(59426,2) |
(36308,5) |
(14285,6) |
(7399,0) |
(7184,6) |
(7439,3) |
|
Директор О.М.Гануш
Продовження додатка 1
2. Розрахунки з бюджетом |
|||||||||
|
Найменува-ння показника |
Код рядка |
Факт 2014 року |
План 2015 року |
Факт 2015 року |
План 2016 року (усього) |
У тому числі за кварталами |
|||
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Розподіл чистого прибутку |
|||||||||
|
Залишок нерозподі-леного прибутку (непокрито-го збитку) на початок звітного періоду |
2000 |
(825,3) |
(29754,0) |
(29754,0) |
(49239,5) |
(49239,5) |
(55629,4) |
(54870,7) |
(53848,7) |
|
Нараховані до сплати відрахуван-ня частини чистого прибутку, усього, у тому числі: |
2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
державними унітарними підприємст-вами та їх об'єднаннями до |
2011 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Господарсь-кими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів |
2012 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
у тому числі на державну частку |
2012/1 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Перенесено з додаткового капіталу |
2020 |
19,2 |
19,2 |
19,2 |
19,2 |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
4,8 |
|
Розвиток виробництва |
2030 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД |
2031 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Резервний фонд |
2040 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Інші фонди (розшифру-вати) |
2050 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Інші цілі (розшифру-вати) |
2060 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду |
2070 |
(29754,0) |
(54975,9) |
(49239,5) |
(53132,0) |
(55629,4) |
(54870,7) |
(53848,7) |
(53132,0) |
|
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: |
2110 |
2881,5 |
4222,1 |
4760,3 |
5186,1 |
1294,2 |
1293,2 |
1304,2 |
1294,5 |
|
податок на прибуток підприємств |
2111 |
32,5 |
|
9,6 |
|
|
|
|
|
|
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду |
2112 |
2977,7 |
3822,1 |
4328,9 |
4716,9 |
1176,9 |
1175,9 |
1186,9 |
1177,2 |
|
податок на додану вартість, що підлягає відшкоду-ванню з бюджету за підсумками звітного періоду |
2113 |
(533,7) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
акцизний податок |
2114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями |
2115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата за транспорту-вання |
2116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата за користувач-ння надрами |
2117 |
405,0 |
400,0 |
421,8 |
469,2 |
117,3 |
117,3 |
117,3 |
117,3 |
|
податок на доходи фізичних осіб |
2118 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші податки та збори (розшифру-вати) |
2119 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: |
2120 |
1596,8 |
1649,7 |
1898,7 |
2642,7 |
660,7 |
660,7 |
660,6 |
660,7 |
|
податок на доходи фізичних осіб |
2121 |
1459,7 |
1522,2 |
1722,2 |
2386,3 |
596,6 |
596,6 |
596,6 |
596,6 |
|
земельний податок |
2122 |
137,1 |
127,5 |
176,5 |
256,4 |
64,1 |
64,1 |
64,1 |
64,1 |
|
орендна плата |
2123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші податки та збори (розшифру-вати) |
2124 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: |
2130 |
4118,1 |
4785,4 |
4802,8 |
4619,2 |
1154,8 |
1154,8 |
1154,8 |
1154,8 |
|
відрахування частини чистого прибутку господарсь-кими това-риствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку |
2131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
митні платежі |
2132 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування |
2133 |
4052,9 |
4668,2 |
4621,1 |
4443,2 |
1110,8 |
1110,8 |
1110,8 |
1110,8 |
|
інші пода-тки, збори та платежі (розшифру-вати) |
2134 |
65,2 |
117,2 |
181,7 |
176,0 |
44,0 |
44,0 |
44,0 |
44,0 |
|
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі: |
2140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
погашення реструкту-ризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів |
2141 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифру-вати) |
2142 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього виплат на користь держави |
2200 |
8596,4 |
10657,2 |
11461,8 |
12448,0 |
3109,7 |
3108,7 |
3119,6 |
3110,0 |
Директор О.М.Гануш
Продовження додатка 1
|
Найменування показника |
Код рядка |
Факт 2014 року |
План 2015 року |
Факт 2015 року |
План 2016 року (усього) |
У тому числі за кварталами |
|||
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. Рух коштів у результаті операційної діяльності |
|||||||||
|
Надходження грошових коштів від операційної діяльності |
3000 |
27402 |
31042,0 |
44469,8 |
37881,6 |
9470,4 |
9470,4 |
9470,4 |
9470,4 |
|
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3010 |
25492 |
28960,0 |
33248,4 |
33161,6 |
8290,4 |
8290,4 |
8290,4 |
8290,4 |
|
Повернення податків і зборів, у тому числі: |
3020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
податку на додану вартість |
3021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цільове фінансування (пільги, субсидії) |
3030 |
1548 |
1860,0 |
10949,3 |
4600,0 |
1150,0 |
1150,0 |
1150,0 |
1150,0 |
|
Надходження авансів від покупців і замовників |
3040 |
88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: |
3050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредити |
3051 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
позики |
3052 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
облігації |
3053 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші надходження (пені,оренда,відсотки) |
3060 |
274 |
222,0 |
272,1 |
120,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
Видатки грошових коштів від операційної діяльності |
3100 |
(28879) |
(34908,6) |
(41261,6) |
(42436,1) |
(8490,8) |
(12721,7) |
(8500,7) |
(12723,0) |
|
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) |
3110 |
(7631) |
(8220,0) |
(12735,8) |
(9600,0) |
(2400,0) |
(2400,0) |
(2400,0) |
(2400,0) |
|
Розрахунки з оплати праці |
3120 |
(7920) |
(8425,2) |
(9172,2) |
(11524,4) |
(2881,1) |
(2881,1) |
(2881,1) |
(2881,1) |
|
Повернення коштів за короткостро-ковими зобов'язаннями, у тому числі: |
3130 |
(4155) |
(7394,0) |
(7435,0) |
(8463,8) |
|
(4231,9) |
|
(4231,9) |
|
кредити |
3131 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
позики |
3132 |
(4155) |
(7394,0) |
(7435,0) |
(8463,8) |
( ) |
(4231,9) |
( ) |
(4231,9) |
|
облігації |
3133 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі: |
3140 |
(8582) |
(10657,3) |
(11461,8) |
(12447,9) |
(3109,7) |
(3108,7) |
(3119,6) |
(3110,0) |
|
податок на прибуток підприємств |
3141 |
(32) |
( ) |
(9,6) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
податок на додану вартість |
3142 |
(2444) |
(3822,2) |
(4328,9) |
(4716,9) |
(1176,9) |
(1175,9) |
(1186,9) |
(1177,2) |
|
акцизний податок |
3143 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
рентна плата |
3144 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
податок на доходи фізичних осіб |
3145 |
(1460) |
(1522,2) |
(1722,2) |
(2386,3) |
(596,6) |
(596,6) |
(596,6) |
(596,6) |
|
інші обов’язкові платежі, у тому числі: |
3146 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
відрахування частини чистого прибутку державними підприємств-вами |
3146/1 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарсь-кими товариствами |
3146/2 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
інші платежі (спецводоко-ристування, надра, військовий збір, ЄСВ) |
3150 |
(4646) |
(5312,9) |
(5401,1) |
(5344,7) |
(1336,2) |
(1336,2) |
(1336,1) |
(1336,2) |
|
Повернення коштів до бюджету |
3160 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Інші витрати (профвнески, позики) |
3170 |
(591) |
(212,1) |
(456,8) |
(400,0) |
(100,0) |
(100,0) |
(100,0) |
(100,0) |
|
Чистий рух коштів від операційної діяльності |
3195 |
(1477) |
(3866,6) |
3208,2 |
(4554,5) |
979,6 |
(3251,3) |
969,7 |
(3252,6) |
|
2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності |
|||||||||
|
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності |
3200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Виручка від реалізації фінансових інвестицій |
3210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Виручка від реалізації необоротних активів |
3220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження від продажу акцій та облігацій |
3230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші надходження (розшифру-вати) |
3240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності |
3255 |
(4286) |
(80,0) |
(497,2) |
(317,3) |
(124,2) |
(109,7) |
(41,6) |
(41,8) |
|
Придбання (створення) основних засобів (розшифру-вати) |
3260 |
(4286) |
(80,0) |
(288,2) |
(317,3) |
(124,2) |
(109,7) |
(41,6) |
(41,8) |
|
Капітальне будівництво (розшифру-вати) |
3265 |
( ) |
( ) |
(103,0) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифру-вати) |
3270 |
( ) |
( ) |
(106,0) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Придбання акцій та облігацій |
3275 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Інші витрати (розшифру-вати) |
3280 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
3295 |
(4286) |
(80,0) |
(497,2) |
(317,3) |
(124,2) |
(109,7) |
(41,6) |
(41,8) |
|
3. Рух коштів у результаті фінансової діяльності |
|||||||||
|
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності |
3300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження від власного капіталу |
3310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отримання коштів за довгостроко-вими зобов'язаннями, у тому числі: |
3320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредити |
3321 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
позики |
3322 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
облігації |
3323 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші надходження (розшифру-вати) |
3340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності |
3345 |
(206) |
(350,2) |
(407,2) |
(445,6) |
|
(228,5) |
|
(217,1) |
|
Витрачання на викуп власних акцій |
3350 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Повернення коштів за довгостроко-вими зобов'язаннями, у тому числі: |
3360 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредити |
3361 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
позики |
3362 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
облігації |
3363 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Сплата дивідендів |
3370 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Інші витрати (відсотки за позикою, |
3380 |
(206) |
(350,2) |
(407,2) |
(445,6) |
( ) |
(228,5) |
( ) |
(217,1) |
|
Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
3395 |
(206) |
(350,2) |
(407,2) |
(445,6) |
( ) |
(228,5) |
( ) |
(217,1) |
|
Чистий грошовий потік |
3400 |
(5969) |
(4296,8) |
2303,8 |
(5317,4) |
855,4 |
(3589,5) |
928,1 |
(3511,4) |
|
Залишок коштів на початок періоду |
3405 |
8160 |
2191,1 |
2191,1 |
4494,9 |
4494,9 |
5350,3 |
1760,9 |
2689,0 |
|
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
3410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Залишок коштів на кінець періоду |
3415 |
2191 |
(2105,7) |
4494,9 |
(822,5) |
5350,3 |
1760,9 |
2689,0 |
(822,5) |
Директор О.М.Гануш
Продовження додатка 1
|
4. Капітальні інвестиції |
|||||||||
|
Найменування показника |
Код рядка |
Факт 2014 року |
План 2015 року |
Факт 2015 року |
План 2016 року (усього) |
У тому числі за кварталами |
|||
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Капітальні інвестиції, усього, |
4000 |
9983,8 |
80,0 |
508,9 |
264,4 |
103,5 |
91,4 |
34,7 |
34,8 |
|
капітальне будівництво |
4010 |
316,3 |
|
114,6 |
|
|
|
|
|
|
придбання (виготовлення) основних засобів |
4020 |
573,4 |
40,0 |
256,8 |
264,4 |
103,5 |
91,4 |
34,7 |
34,8 |
|
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів |
4030 |
52,8 |
40,0 |
40,7 |
|
|
|
|
|
|
придбання (створення) нематеріальних активів |
4040 |
1,1 |
|
96,8 |
|
|
|
|
|
|
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів |
4050 |
9040,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
капітальний ремонт |
4060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Директор О.М.Гануш
Продовження додатка 1
Таблиця 5
Інформація
до фінансового плану на 2016 рік
КП ВКГ «Бориспільводоканал»
(найменування підприємства)
1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці
Загальна інформація про підприємство (резюме):
Основними видами діяльності КП ВКГ «Бориспільводоканал» є: забір, очищення та постачання води, каналізація, відведення й очищення стічних вод, монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування. Всього абонентів населення – 17048 та приладами обліку серед населення користується 12311 абонентів або 72,2%.
Продукція нашого підприємства щосекунди є життєво необхідною для комфортного проживання жителів міста та роботи підприємств і організацій, тому попит на неї існує завжди.
Найменування показника |
Факт 2014 року |
План |
Факт 2015 року |
План 2016 року |
План 2016 року до очікуваного на 2015 рік, % |
План 2016 року до факту 2014року, % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: |
215 |
234 |
217 |
236 |
100,0 |
100,9 |
|
директор |
1 |
1 |
1 |
1 |
100,0 |
100,0 |
|
адміністративно-управлінський персонал |
5 |
5 |
5 |
5 |
100,0 |
100,0 |
|
працівники |
209 |
228 |
211 |
230 |
100,0 |
101,0 |
|
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі: |
10055,8 |
11731,1 |
11743,3 |
13257,1 |
112,9 |
131,8 |
|
директор |
129,6 |
127,6 |
125,4 |
152,6 |
121,7 |
117,7 |
|
адміністративно-управлінський персонал |
454,1 |
592,8 |
495,4 |
639,4 |
129,1 |
140,8 |
|
працівники |
9472,1 |
11010,7 |
11122,5 |
12465,1 |
112,1 |
131,6 |
|
Витрати на |
(10175,2) |
(11676,4) |
(12023,7) |
(13257,1) |
110,3 |
130,3 |
Продовження додатка 1
Таблиця 5
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
оплату праці, тис. грн, у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
директор |
129,6 |
127,6 |
125,4 |
152,6 |
121,7 |
117,7 |
|
адміністративно-управлінський персонал |
458,5 |
592,8 |
488,7 |
639,4 |
130,8 |
139,5 |
|
працівники |
9587,1 |
10956,0 |
11409,6 |
12465,1 |
109,3 |
130,0 |
|
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: |
(3944) |
(4158) |
(4617) |
(4681) |
110,3 |
129,1 |
|
директор |
10800 |
10633 |
10450 |
12717 |
121,7 |
117,7 |
|
адміністративно-управлінський персонал |
7642 |
9880 |
8145 |
10657 |
130,8 |
139,5 |
|
працівники |
3823 |
4004 |
4506 |
4516 |
109,3 |
128,8 |
У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.
Збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року відбулися за рахунок установленої на підприємстві з 01.01.2016 року мінімальної заробітної плати 1378 грн. та перегляду контракту директора. У Законі України «Про державний бюджет на 2016 рік» та Податковому кодексі України 24.12.2015 року прийняті зміни в частині нарахування загальної ставки ЄСВ, які вводяться з 01.01.2016. Тепер відмінені класи ризику і ставка ЄСВ для нашого підприємства знижується з 37,87% до фіксованої 22%. У результаті цих змін сума ЄСВ та фонду оплати праці залишається на рівні минулого року і перерозподіляється між собою. Зменшення ставки ЄСВ дало змогу підняти заробітну плату без росту затрат в собівартості.
2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану
Код за ЄДРПОУ |
Найменування підприємства |
Вид діяльності |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продовження додатка 1 |
|
||||||||||||||
|
Найменування видів діяльності за КВЕД |
Питома вага в загальному обсязі реалізації, % |
Фактичний показник за 2014 рік |
Плановий показник 2015 року |
Фактичний показник за 2015 рік |
Плановий 2016 рік |
||||||||||
|
за 2014 рік |
за 2016 рік |
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн |
кількість продукції/ наданих послуг, тис.м3 |
ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн/м3 |
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн |
кількість продукції/ наданих послуг, тис.м3 |
ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн/м3 |
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн |
кількість продукції/ наданих послуг, тис.м3 |
ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн/м3 |
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн |
кількість продукції/ наданих послуг, тис.м3 |
ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн/м3 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
Водопостачання |
57,8 |
56,5 |
13421,0 |
2254,1 |
5,95 |
15368,3 |
2260,0 |
6,80 |
16635,4 |
2230 |
7,46 |
17506,2 |
2218,8 |
7,89 |
|
|
Водовідведення |
42,2 |
43,5 |
9802,6 |
2340,4 |
4,19 |
11160,6 |
2349,6 |
4,75 |
12519,0 |
2306 |
5,43 |
13470,6 |
2310,6 |
5,83 |
|
|
Усього |
100,0 |
100,0 |
|
|
10,14 |
26528,9 |
|
11,55 |
29154,4 |
|
12,89 |
30976,8 |
|
13,72 |
|
_________________________________________________________________________________________
РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.
www.borispol-rada.gov.ua.E-mail: inf@Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. тел. 6-02-35
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 07.04. 2014 року №206
«Про затвердження фінансового плану комунального підприємства водопровідно-каналізаційного
господарства «Бориспільводоканал» на 2015 рік»
ст. 34 з 42
Продовження додатка 1
Таблиця 5
4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства
Найменування банку |
Вид кредитного продукту та цільове призначення
|
Сума, валюта за договорами |
Процентна ставка |
Дата видачі/погашення (графік) |
Заборгованість на останню дату |
Забезпечення |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Теплові насоси |
85165,00 |
|
2013 рік |
0,00 |
|
|
|
Гідродинамічний автомобіль |
94047,60 |
|
2013 рік |
0,00 |
|
|
|
Заглибні насоси свердловини |
1193471,44 |
0,54 |
2014-2025 рік |
908123,63 $ |
|
|
|
Реконструкція водопровідних мереж |
550137,94 |
0,54 |
2014-2025 рік |
469330,40$ |
|
|
|
Реконструкція КНС |
1690975,60 |
0,54 |
2014-2025 рік |
1452698,77 $ |
|
|
|
Реконструкція КНС |
467251,07 |
0,54 |
2014-2025 рік |
398618,45$ |
|
|
|
Екскаватор-навантажувач |
91469,34 |
|
2014 рік |
0,00 |
|
|
|
Обладнання для лабораторії |
13770,48 |
0,54 |
2015 рік |
0,00 |
|
|
|
Одноразовий платіж |
11114,13 |
|
2011 рік |
0,00 |
|
|
Усього |
х |
4197402,60 |
х |
|
3228771,25 $ |
|
5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів
Зобов'язання |
Заборгованість за кредитами на початок 2016 року |
План із залучення коштів |
План з повернення коштів |
Заборгованість за кредитами на кінець 2016 року |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
Довгострокові зобов'язання, усього |
3228771,25 |
|
322877,12 |
8463,78 |
2 905 894,13 |
|
|
у тому числі: |
|
|
$ |
курс |
тис.грн |
|
|
Заглибні насоси свердловини |
908123,63 |
|
90 812,63 |
26,213621 |
2380,5 |
817 311,27 |
_________________________________________________________________________________________
РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.
www.borispol-rada.gov.ua.E-mail: inf@Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. тел. 6-02-35
Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 07.04. 2014 року №206
«Про затвердження фінансового плану комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» на 2015 рік»
ст. 35 з 42
Продовження додатка 1
Таблиця 5
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
Реконструкція водопровідних мереж |
469 330,40 |
|
46 933,04 |
26,213621 |
1230,3 |
422 397,36 |
|
Реконструкція КНС |
1 452 698,77 |
|
145 269,88 |
26,213621 |
3808,0 |
1 307 428,89 |
|
Реконструкція КНС |
398 618,45 |
|
39 861,84 |
26,213621 |
1044,9 |
358 756,61 |
|
Короткострокові зобов'язання, усього |
|
|
|
|
||
|
у тому числі: |
|
|
|
|
||
|
Інші фінансові зобов'язання, усього |
|
|
|
|
||
|
у тому числі: |
|
|
|
|
||
|
Усього |
3 228 771,25 |
|
322 877,12 |
2 905 894,13 |
||
6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)
№ з/п |
Марка |
Рік придбання |
Мета використання |
Витрати, усього |
2016 рік до плану |
2016 рік до факту |
||
|
факт |
план |
план 2016 року |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
НИВА 21230 02-31 |
2007 |
Автомобіль головного |
12,7 |
34,4 |
20,0 |
58,1 |
157,5 |
|
|
АМ Шкода «Октавія» |
2003 |
Автомобіль директора |
52,2 |
90,0 |
60,0 |
66,7 |
114,9 |
|
Усього |
64,9 |
124,4 |
80,0 |
64,3 |
123,3 |
|||
7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)
№ з/п |
Договір |
Марка |
Мета використання |
Дата початку оренди |
Витрати, усього |
2016 рік до плану |
2016 рік до факту |
||
|
факт |
план |
план 2016 року |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|||
Продовження додатка 1
Таблиця 5
8. Джерела капітальних інвестицій
тис. грн. (без ПДВ) |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Найменування об’єкта |
Залучення кредитних коштів |
Бюджетне фінансування |
Власні кошти (розшифрувати) |
Інші джерела (розшифрувати) |
Усього |
|
|||||||||||||||||||||||
|
рік |
у тому числі за кварталами |
рік |
у тому числі за кварталами |
рік |
у тому числі за кварталами |
рік |
у тому числі за кварталами |
рік |
у тому числі за кварталами |
|
||||||||||||||||||||
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
|
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
|||
|
|
Придбання основних засобів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
264,4 |
103,5 |
91,4 |
34,7 |
34,8 |
|
|
|
|
|
264,4 |
103,5 |
91,4 |
34,7 |
34,8 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
264,4 |
103,5 |
91,4 |
34,7 |
34,8 |
|
|
|
|
|
264,4 |
103,5 |
91,4 |
34,7 |
34,8 |
|
||||
|
Відсоток |
# |
|
|
|
|
# |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
|
|
||||
Продовження додатка 1
Таблиця 5
9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)
тис. грн. (без ПДВ)
№ |
Найменування об’єктів |
Рік початку і закінчення будівництва |
Загальна кошторисна вартість |
Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року |
Незавершене будівництво на початок планового року |
Плановий 2016 рік |
Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ) |
Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив |
||||
|
освоєння капітальних вкладень |
фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього |
у тому числі |
||||||||||
|
власні кошти |
кредитні кошти |
інші джерела (зазначити джерело) |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Продовження додатка 1
Таблиця 5
10. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, по витратах)
|
№ з/п |
Марка |
Рік придбання |
Мета використання |
Витрати, усього |
У тому числі за їх видами |
||||
|
матеріальні витрати |
оплата праці |
відрахування на соціальні заходи |
амортизація |
інші витрати |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
НИВА 21230 |
2007 |
Автомобіль гол.інженера |
20,0 |
20,0 |
|
|
|
|
|
|
АМ Шкода «Октавія» |
2003 |
Автомобіль директора |
60,0 |
60,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
80,0 |
80,0 |
|
|
|
|
|||
Директор О.М.Гануш
Пояснювальна записка до
ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ НА 2016 РІК
Первісна вартість основних засобів на 01.01.2016 складає 61009 тис. грн.
Фонди зношені на 32,7%.
Всього абонентів населення – 17048 та приладами обліку серед населення користується 12311 абонентів або 72,2%.
Протяжність водопровідних мереж – 108,2 км, каналізаційних мереж – 138,5 км.
У 2016 році планується реалізувати води 2230,2 тис.м3, у т.ч. населенню 1926,0 тис.м3, бюджетним організаціям 80,4 тис.м3 та іншим споживачам 223,8 тис.м3.
Середньомісячний обсяг реалізації води становитиме 185,8 тис.м3.
Пропуск стоків становитиме 2314,3,0 тис.м3, у т.ч. населенню 1768,8 тис.м3, бюджетним організаціям 73,2 тис.м3 та іншим споживачам 472,3 тис.м3.
Середньомісячний пропуск стоків становитиме 192,8 тис.м3.
Формування дохідної частини
Постановою Національної комісії від 26.03.2015 № 874 «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення» введено з 01.05.2015 єдині для всіх споживачів тарифи без ПДВ на централізоване водопостачання 7,89 грн за 1 м3 та на централізоване водовідведення 5,83 грн за 1 м3. Постанова оприлюднена в газеті «Трудова слава» від 10.04.2015 № 48-51.
рядок 1000 від водопостачання та водовідведення планується отримати чистий дохід – в сумі 30976,8 тис.грн.
Виходячи із планових об’ємів послуг та тарифів, планові доходи від реалізації води становитимуть – 17506,2 тис. грн, від пропуску стічних вод – 13470,6 тис.рн.
рядок 1070 Інші операційні доходи плануємо отримати дохід у сумі 1300,0 тис. грн (без ПДВ). Це доходи від пломбування лічильників, врізки у водопровідну мережу, надання послуг автотранспорту та механізмів, ремонтів, промивок та обслуговування інших водопровідних об’єктів, у т.ч. 464,2 тис. грн на обслуговування міських бюветів.
рядок 1130 Інші фінансові доходи – (банківський відсоток) – 120,0 тис. грн.
рядок 1210 В цілому планується отримати 32396,8 тис. грн доходу.
Формування витрат
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) є основною статтею витрат на підприємстві, яка складається з собівартості водопостачання, водовідведення та за іншими видами діяльності, що включають витрати на пломбування лічильників, врізки у водопровідну мережу, надання послуг автотранспорту та механізмів, а також на ремонти, промивки та обслуговування об’єктів.
Заробітна плата в фінансовому плані установлена згідно планового штатного розпису від 01.02.2016, з розрахунку мінімальної 1378 грн.
рядок 1010 Водопостачання, водовідведення та інша діяльність – 25617,6 тис. грн, у тому числі собівартість водопостачання – 14792,0 тис. грн, водовідведення – 9926,8 тис. грн, інша діяльність – 768,0 тис. грн. Основними складовими собівартості є електроенергія 4576,0 тис. грн, заробітна плата 11615,9 тис. грн, нарахування 2555,6 тис. грн, амортизація 2410,8 тис. грн, підвищувальні насоси 768,0 тис. грн, матеріали 1400,0 тис. грн, паливо 1384,0 тис. грн, податки 647,3 тис. грн та інші витрати на обслуговування виробничого процесу 260,0 тис. грн. Відхилення від попереднього року планується за рахунок росту ціни електроенергії, ПММ, ставок податків. За відсутності в місті гарячої води зросли витрати на підвищувальні насоси.
рядок 1030 Адміністративні витрати – 1277,2 тис. грн. Значних відхилень від попереднього року не планується.
рядок 1060 Витрати на збут – 1554,3 тис.грн.Збільшення в штатному розписі контролерів призвело до росту основної складової – заробітної плати 809,2 тис. грн та нарахування 178,4 тис. грн, а ріст тарифів збільшив збір абонплати 432,0 тис. грн.
рядок 1080 Інші операційні витрати – 7413,8 тис. грн, у т.ч. 268,7 тис. грн на обслуговування бази відпочинку, відрахування профорганізації, асоціації Укрводоканалекологія, витрати на поховання, матеріальні допомоги, а також 7145,1 тис. грн за рахунок росту курсу долару США після переоцінки валютного боргу. Курс долара США станом на 01.01.2016 – 24,00667 грн, на 04.03.2016 – 26,213621 грн.
рядок 1140 Фінансові витрати становлять 445,6 тис. грн – це виплата відсотків за використання позики Світового банку за ставкою 0,54% на залишок суми 3 228 771,24 дол США по курсу 26,213621 грн.
рядок 1220 В цілому по підприємству планові витрати будуть становити 36308,5 тис. грн.
За рахунок зростання курсу долару США підприємство отримає збиток у сумі 7145,1 тис. грн, і прибуток від господарської діяльності 3233,4 тис. грн. Чистий збиток становитиме 3911,7 тис. грн.
Найбільшою проблемою підприємства в 2016 році є оплата тіла позики Світового банку в сумі 322 877,12 дол. США, що за курсом 26,213621 становитиме 8463,8 тис.грн. У тарифі затверджено погашення за курсом 21,7 дол. США (322,9*(26,213621-21,7)=1457,4 тис. грн). На кінець 2016 року підприємство повинно мати на розрахунковому рахунку не менше 1500,0 тис. грн на оплату праці з нарахуваннями за грудень, але в рядку «на кінець періоду» дефіцит коштів становить вже 822,5 тис. грн.
Підприємство потребує додаткового фінансування. Можливим джерелом додаткових коштів є субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах. На сьогодні підприємство має непогашену бюджетом заборгованість з різниці в тарифах в сумі 5074,9 тис.грн. Для цього потрібно ініціювати внесення змін до Закону України «Про державний бюджет на 2016 рік».
Директор О.М. Гануш
