Заслухавши звіт начальника фінансового управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради Заєць С.М. про виконання бюджету м. Борисполя за І квартал 2016 року, відповідно до підпункту 1) пункту а) статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет ВИРІШИВ:
1. Схвалити звіт про виконання бюджету м. Борисполя за І квартал 2016 року (додається) по доходах у сумі сто двадцять три мільйони сімсот чотири тисячі вісімсот шістдесят сім (123 704 867) гривень і по видатках у сумі дев’яносто мільйонів шістсот одна тисяча п’ятсот двадцять чотири (90 601 524) гривні, у тому числі:
1.1. По загальному фонду міського бюджету по доходах у сумі сто дев’ятнадцять мільйонів дев’ятсот вісімдесят п’ять тисяч сімсот тридцять дві (119 985 732) гривні, по видатках у сумі вісімдесят два мільйони триста чотирнадцять тисяч шістсот сімдесят дев’ять (82 314 679) гривень.
1.2. По спеціальному фонду міського бюджету по доходах у сумі три мільйони сімсот дев’ятнадцять тисяч сто тридцять п’ять (3 719 135) гривень і по видатках в сумі вісім мільйонів двісті вісімдесят шість тисяч вісімсот сорок п’ять (8 286 845) гривень.
2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради подати звіт про виконання бюджету за І квартал 2016 року на розгляд постійної комісії міської ради з питань планування бюджету, економічної реформи.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Ковальову Л.О.
Міський голова А.С. Федорчук
СХВАЛЕНО
Рішення виконавчого комітету
міської ради
24.05.2016 № 347
|
Звіт про виконання бюджету м. Борисполя за І квартал 2016 року |
|||||
|
|
|
|
|
грн |
|
|
Код |
Найменування доходів згідно із бюджетною |
Затверджено на 2016 рік з урахуванням внесених змін |
Затверджено на І кв. 2016 року з урахуванням внесених змін |
Фактичне виконання за І кв.2016 року |
Відсоток виконання |
|
Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Доходи (загальний фонд) |
|
|
|
|
|
11010000 |
Податок на доходи фізичних осіб |
118500000 |
29340000 |
36043921 |
122,8 |
|
11020000 |
Податок на прибуток підприємств комунальної власності |
500000 |
40000 |
37092 |
92,7 |
|
13020000 |
Рентна плата за спеціальне використання води |
3000 |
500 |
913 |
182,6 |
|
13030000 |
Рентна плата за користування надрами |
500 |
100 |
-168 |
-168,0 |
|
14040000 |
Акцизний податок з реалізації через роздрібну тоговельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, нафтопродуктів, біодизелю та скрапленого газу |
40600000 |
6100000 |
8284374 |
135,8 |
|
18000000 |
Місцеві податки та збори |
48900000 |
12593500 |
18212478 |
144,6 |
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
18010100-18010400 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки |
1800000 |
507500 |
586121 |
115,5 |
|
18010500-18010900 |
Плата за землю |
25900000 |
6485000 |
10355251 |
159,7 |
|
18040000 |
Збір за провадження деяких видів піприємницької діяльності |
0 |
0 |
-25851 |
|
|
18011000-18011100 |
Транспортний податок |
600000 |
115000 |
127083 |
110,5 |
|
18030000 |
Туристичний збір |
200000 |
46000 |
52514 |
114,2 |
|
18050000 |
Єдиний податок |
20400000 |
5440000 |
7117360 |
130,8 |
|
21010300 |
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств, що вилучається до бюджету |
300000 |
81000 |
86269 |
106,5 |
|
21080900 |
Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування |
5000 |
1000 |
-179 |
-17,9 |
|
21081100 |
Адміністративні штрафи та інші санкції |
10000 |
3100 |
3635 |
117,3 |
|
22010300 |
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань |
0 |
0 |
6676 |
|
|
22012500 |
Плата за надання інших адміністративних послуг |
4900000 |
700000 |
943834 |
134,8 |
|
22012600 |
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень |
0 |
0 |
15875 |
|
|
22080400 |
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у |
3300000 |
960000 |
1088003 |
113,3 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
комунальній власності |
|
|
|
|
|
22090000 |
Державне мито, що належить відповідним місцевим бюджетам місцевого самоврядування |
880000 |
204000 |
259420 |
127,2 |
|
24060300 |
Інші надходження (повернення фінансування минулих років) |
0 |
0 |
179361 |
|
|
31010200 |
Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна |
10000 |
7000 |
9774 |
139,6 |
|
|
Разом доходів (загальний фонд) |
217908500 |
50030200 |
65171278 |
130,3 |
|
41020000 |
Стабілізаційна дотація |
0 |
0 |
199080 |
|
|
41030000 |
Субвенції разом |
189363800 |
58086443 |
54615374 |
94,0 |
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
41033900 |
Освітня субвенція |
51155100 |
11243500 |
11243500 |
100,0 |
|
41034200 |
Медична субвенція |
39014000 |
9226200 |
9226200 |
100,0 |
|
41030600 |
Субвенція з державного бюджету на виплату допомог сім'ям з дітьми |
52932700 |
12929912 |
12910265 |
99,8 |
|
41030800 |
Субвенція з державного бюджету на виплату пільг та субсидій з ЖКП |
45213000 |
24451000 |
21084654 |
86,2 |
|
41031000 |
Субвенція з державного бюджету на виплату пільг та субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу |
16000 |
10431 |
10431 |
100,0 |
|
41035800 |
Субвенція з державного бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім"ях |
873000 |
185400 |
100524 |
54,2 |
|
41035000 |
Інші субвенці |
160000 |
40000 |
39800 |
99,5 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Всього доходів (загальний фонд) |
407272300 |
108116643 |
119985732 |
111,0 |
|
|
Доходи (спеціальний фонд) |
|
|
|
|
|
19010000 |
Екологічний податок |
20000 |
13000,0 |
16789,0 |
129,1 |
|
24170000 |
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту |
1185000 |
200000 |
375548,0 |
187,8 |
|
25010000 |
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами |
7574700 |
7575700 |
2743281,0 |
36,2 |
|
25020000 |
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ |
129622 |
129622 |
131092,0 |
101,1 |
|
33010000 |
Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення |
500000 |
80000 |
88607,0 |
110,8 |
|
50110000 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади |
1450000 |
300000 |
363818,0 |
121,3 |
|
|
Всього доходів спеціального фонду |
10859322 |
8298322 |
3719135 |
44,8 |
|
|
Всього доходів (загальний і спеціальний фонд) |
418131622 |
116414965 |
123704867 |
106,3 |
|
|
Видатки (загальний фонд) |
|
|
|
|
|
010000 |
Державне управління,всього |
21570960 |
3986311 |
3978020 |
99,8 |
|
070000 |
Освіта, всього |
93504697 |
21370433 |
20828836 |
97,5 |
|
070101 |
Дошкільні заклади освіти |
32215200 |
6811819 |
6746900 |
99,0 |
|
070201 |
Загальна середня освіта |
50288600 |
11067500 |
11049279 |
99,8 |
|
070202 |
Вечірня школа |
866500 |
176000 |
174093 |
98,9 |
|
070303 |
Дитячі будинки («гроші ходять за дитиною») |
873000 |
185400 |
100524 |
54,2 |
|
070401 |
Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільно |
4622600 |
927269 |
926976 |
100,0 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
роботи з дітьми |
|
|
|
|
|
070501 |
Професійно-технічні заклади освіти |
1551897 |
1551897 |
1183338 |
76,3 |
|
070802 |
Методична робота ( методкабінет) |
1112300 |
225150 |
224426 |
99,7 |
|
070804 |
Централізована бухгалтерія |
1476700 |
311937 |
311886 |
100,0 |
|
070805 |
Група централізованого обслуговування |
479800 |
104411 |
102364 |
98,0 |
|
070808 |
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |
18100 |
9050 |
9050 |
100,0 |
|
090000 |
Соціальний захист населення, всього |
103718400 |
38471762 |
35081298 |
91,2 |
|
090201 |
Пільги ветеранам війни на ЖКП |
9000000 |
3910000 |
2812209 |
71,9 |
|
090202 |
Пільги ветеранам війни на тверде паливо |
3600 |
0 |
0 |
|
|
090204 |
Пільги ветеранам військової служби на ЖКП |
2000000 |
1059000 |
649446 |
61,3 |
|
090207 |
Пільги громадянам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи на ЖКП |
5500000 |
2854000 |
1509017 |
52,9 |
|
090208 |
Пільги громадянам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи на тверде паливо |
600 |
0 |
0 |
|
|
090215 |
Пільги багатодітним сім'ям на ЖКП |
1300000 |
704000 |
199829 |
28,4 |
|
090216 |
Пільги багатодітним сім'ям на тверде паливо |
800 |
0 |
0 |
|
|
090302 |
Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами |
645000 |
146980 |
146980 |
100,0 |
|
090303 |
Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років |
650000 |
144073 |
142862 |
99,2 |
|
090304 |
Допомога при народженні дитини |
40000000 |
9706010 |
9685303 |
99,8 |
|
090305 |
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування |
1400000 |
407712 |
407712 |
100,0 |
|
090306 |
Допомога на дітей одиноким матерям |
1342200 |
183647 |
183647 |
100,0 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
090307 |
Тимчасова державна допомога дітям |
420000 |
23656 |
23656 |
100,0 |
|
090308 |
Допомога при усиновленні дитини |
120000 |
12900 |
12900 |
100,0 |
|
090401 |
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям |
1200000 |
348843 |
347395 |
99,6 |
|
090405 |
Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату ЖКП |
27403640 |
15914640 |
15914152 |
100,0 |
|
090406 |
Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
11000 |
10430 |
10430 |
100,0 |
|
090407 |
Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води |
9360 |
9360 |
0 |
0,0 |
|
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення - матеріальна допомога малозахищеним верствам населення |
502960 |
142210 |
142154 |
100,0 |
|
090413 |
Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного захворювання |
650500 |
110360 |
110360 |
100,0 |
|
090802 |
Інші програми соціального захисту дітей – Програма «На зустріч дітям» |
34700 |
0 |
0 |
|
|
091101 |
Утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |
207720 |
43133 |
42473 |
98,5 |
|
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
150000 |
10810 |
10809 |
100,0 |
|
091108 |
Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей |
198000 |
0 |
0 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
091204 |
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) |
1989000 |
396297 |
396277 |
100,0 |
|
091205 |
Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги |
274520 |
74492 |
74491 |
100,0 |
|
091206 |
Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів |
1916800 |
336820 |
336809 |
100,0 |
|
091207 |
Пільги, що надаються населенню, на оплату ЖКП та природного газу – пільги інвалідам по зору |
111000 |
39000 |
39000 |
100,0 |
|
091209 |
Фінансова підтримка Бориспільської міської організації ветеранів України |
172000 |
37657 |
37655 |
100,0 |
|
091300 |
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам |
6505000 |
1845732 |
1845732 |
100,0 |
|
100000 |
Житлово-комунальне господарство, всього |
12906200 |
2035035 |
2034935 |
100,0 |
|
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
2224800 |
167153 |
167153 |
100,0 |
|
100203 |
Благоустрій міст |
10481400 |
1667882 |
1667875 |
100,0 |
|
100302 |
Комбінати комунальних підприємств,виробничі об’єднання та організації ЖКГ |
200000 |
200000 |
199907 |
100,0 |
|
110000 |
Культура і мистецтво, всього |
10877400 |
2414436 |
2414219 |
100,0 |
|
110102 |
Театр |
739730 |
177280 |
177229 |
100,0 |
|
110103 |
Музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заходи |
500000 |
68873 |
68873 |
100,0 |
|
110201 |
Бібліотеки |
1716660 |
341987 |
341968 |
100,0 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
110202 |
Історичний музей |
985560 |
255060 |
255031 |
100,0 |
|
110204 |
Будинок культури |
1546650 |
375053 |
375021 |
100,0 |
|
110205 |
Школа естетичного виховання дітей |
4852000 |
1093325 |
1093305 |
100,0 |
|
110502 |
Централізована бухгалтерія |
536800 |
102858 |
102792 |
99,9 |
|
120100 |
Телебачення і радіомовлення |
130200 |
33800 |
33800 |
100,0 |
|
120201 |
Періодичні видання газета «Трудова Слава» |
320000 |
79800 |
79800 |
100,0 |
|
130000 |
Фізична культура, всього |
6528600 |
1721280 |
1341583 |
77,9 |
|
130102 |
Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань центром фізичної культури та спорту |
280000 |
70000 |
67513 |
96,4 |
|
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ |
4025800 |
1145529 |
768333 |
67,1 |
|
130112 |
Центр фізичної культури та спорту |
790900 |
158963 |
158952 |
100,0 |
|
130205 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
1431900 |
346788 |
346785 |
100,0 |
|
170102 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом |
655500 |
0 |
0 |
|
|
170703 |
Видатки на реконструкцію, ремонт та утримання доріг |
5108800 |
399781 |
399781 |
100,0 |
|
210105 |
Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій |
28700 |
1002 |
1001 |
99,9 |
|
230100 |
Обслуговування боргу (кредит по енергозбереженню закладів освіти) |
130000 |
0 |
0 |
|
|
250301 |
Реверсна дотація |
26312400 |
6578100 |
6578100 |
100,0 |
|
250102 |
Резервний фонд |
9446503 |
0 |
0 |
|
|
250339 |
Медична субвенція з державного бюджету місцевим |
39014000 |
9226200 |
9226200 |
100,0 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
бюджетам |
|
|
|
|
|
250404 |
Інші видатки |
1435000 |
318010 |
317106 |
99,7 |
|
|
Разом видатків (загальний фонд) |
331687360 |
86635950 |
82314679 |
95,0 |
|
|
Видатки (спеціальний фонд) |
|
|
|
|
|
|
Власні кошти бюджетних установ, всього |
7805002 |
7805002 |
2093325 |
26,8 |
|
10116 |
Органи місцевого самоврядування |
101000 |
98494 |
98494 |
100,0 |
|
70000 |
Освіта, всього |
421910 |
17381 |
17381 |
100,0 |
|
70101 |
Дошкільні заклади освіти |
18500 |
17381 |
17381 |
100,0 |
|
70201 |
Загальна середня освіта ( школи,ліцеї,гімназії) |
317410 |
0 |
0 |
|
|
70401 |
Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми |
86000 |
0 |
0 |
|
|
100000 |
Житлово-комунальне господарство, всього |
3065100 |
910569 |
910569 |
100,0 |
|
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду |
2785100 |
630599 |
630599 |
100,0 |
|
100203 |
Благоустрій міст |
280000 |
279970 |
279970 |
100,0 |
|
130000 |
Фізична культура і спорт, всього |
135000 |
130000 |
130000 |
100,0 |
|
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ |
135000 |
130000 |
130000 |
100,0 |
|
150101 |
Капітальні вкладення |
78948109 |
2613839 |
2613839 |
100,0 |
|
160101 |
Землеустрій ( експертна оцінка землі) |
20000 |
0 |
0 |
|
|
170703 |
Видатки на фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом та ремонтом автомобільних доріг |
10094131 |
1632798 |
1632798 |
100,0 |
|
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
5099100 |
98424 |
98424 |
100,0 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
240900 |
Цільовий фонд |
1543409 |
325537 |
325529 |
100,0 |
|
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
6573835 |
366488 |
366487 |
100,0 |
|
250404 |
Інші видатки |
89000 |
0 |
0 |
|
|
|
Разом видатків (спеціальний фонд) |
113895596 |
13998532 |
8286845 |
59,2 |
|
|
Всього видатків по загальному та спеціальному фонду |
445582956 |
100634482 |
90601524 |
90,0 |
|
250904 |
Повернення кредиту |
-1000000 |
-1000000 |
-1000000 |
100,0 |
