Заслухавши звіт начальника фінансового управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради Заєць С.М. про виконання бюджету м. Борисполя за І півріччя 2016 року, відповідно до підпункту 1) пункту а) статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет ВИРІШИВ:
1. Схвалити звіт про виконання бюджету м. Борисполя за І півріччя 2016 року (додається) по доходах у сумі 265 111 499 (двісті шістдесят п’ять мільйонів сто одинадцять тисяч чотириста дев’яносто дев’ять) гривень і по видатках у сумі 203 350 802 (двісті три мільйони триста п’ятдесят тисяч вісімсот два) гривні, у тому числі:
1.1. По загальному фонду міського бюджету по доходах у сумі 257 772 179 (двісті п’ятдесят сім мільйонів сімсот сімдесят дві тисячі сто сімдесят дев’ять) гривні, по видатках у сумі 173 272 997 (сто сімдесят три мільйони двісті сімдесят дві тисячі дев’ятсот дев’яносто сім) гривень.
1.2. По спеціальному фонду міського бюджету по доходах у сумі 7 339 320 (сім мільйонів триста тридцять дев’ять тисяч триста двадцять) гривень і по видатках в сумі 30 077 805 (тридцять мільйонів сімдесят сім тисяч вісімсот п’ять) гривень.
2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради подати звіт про виконання бюджету за І півріччя 2016 року на розгляд постійної комісії міської ради з питань планування бюджету, економічної реформи.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Ковальову Л.О.
Міський голова А.С. Федорчук
СХВАЛЕНО
Рішення виконавчого комітету
міської ради
05.09.2016 № 553
Звіт про виконання бюджету по м. Борисполю за І півріччя 2016 року
|
|
|
|
|
грн |
|
|
|
Код |
Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією |
Затверджено на 2016 рік з урахуванням внесених змін |
Затверджено на І півріччя 2016 року з урахуванням внесених змін |
Фактичне виконання за І півріччя 2016 року |
Відсоток виконання |
Фактичне виконання за І півріччя 2016 року |
|
|
Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів |
|||||
|
|
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Доходи (загальний фонд) |
|
|
|
|
|
|
11010000 |
Податок на доходи фізичних осіб |
118500000 |
58860000 |
83858306 |
142,5 |
|
|
11020000 |
Податок на прибуток підприємств комунальної власності |
500000 |
170000 |
1184520 |
696,8 |
1970542 |
|
13020000 |
Рентна плата за спеціальне використання води |
3000 |
1000 |
1069 |
106,9 |
2185 |
|
13030000 |
Рентна плата за користування надрами |
500 |
200 |
-168 |
-84,0 |
225 |
|
14040000 |
Акцизний податок з реалізації через роздрібну торгівельну мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, нафтопродуктів, біодизелю та скрапленого газу |
40600000 |
16100000 |
19357439 |
120,2 |
17281824 |
|
18000000 |
Місцеві податки та збори |
48900000 |
23816000 |
37852255 |
158,9 |
24928560 |
|
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
18010100-18010400 |
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки |
1800000 |
1028000 |
1277454 |
124,3 |
665411 |
|
18010500-18010900 |
Плата за землю |
25900000 |
13000000 |
21857017 |
168,1 |
14171180 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
18040000 |
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності |
0 |
0 |
-34269 |
|
47828 |
|
18011000-18011100 |
Транспортний податок |
600000 |
160000 |
162500 |
101,6 |
120312 |
|
18030000 |
Туристичний збір |
200000 |
68000 |
107478 |
158,1 |
86758 |
|
18050000 |
Єдиний податок |
20400000 |
9560000 |
14482075 |
151,5 |
9837071 |
|
21010300 |
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств, що вилучається до бюджету |
300000 |
131000 |
196078 |
149,7 |
342571 |
|
21050000 |
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів |
0 |
0 |
6438142 |
|
0 |
|
21080900 |
Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування |
5000 |
2000 |
11146 |
557,3 |
1002 |
|
21081100 |
Адміністративні штрафи та інші санкції |
10000 |
5100 |
5998 |
117,6 |
9282 |
|
22010300 |
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань |
0 |
0 |
33120 |
|
0 |
|
22012500 |
Плата за надання інших адміністративних послуг |
4900000 |
1970000 |
2326532 |
118,1 |
2536685 |
|
22012600 |
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень |
0 |
0 |
57467 |
|
0 |
|
22012900 |
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень |
|
|
906 |
|
0 |
|
22080400 |
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у комунальній власності |
3300000 |
1785000 |
2023846 |
113,4 |
2129504 |
|
22090000 |
Державне мито, що належить відповідним місцевим бюджетам місцевого самоврядування |
880000 |
441000 |
570419 |
129,3 |
455937 |
|
24060300 |
Інші надходження (повернення фінансування минулих років) |
0 |
0 |
179361 |
|
1051111 |
|
31010200 |
Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна |
10000 |
7000 |
13474 |
192,5 |
2000 |
|
|
Разом доходів (загальний фонд) |
217908500 |
103288300 |
154109910 |
149,2 |
106430639 |
|
41020000 |
Стабілізаційна дотація |
497700 |
423045 |
423045 |
100,0 |
0 |
|
41030000 |
Субвенції разом |
195320500 |
105603981 |
103239224 |
97,8 |
61514674 |
|
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
41033900 |
Освітня субвенція |
51318700 |
28975200 |
28975200 |
100,0 |
25067100 |
|
41034200 |
Медична субвенція |
39134300 |
18970300 |
18970300 |
100,0 |
0 |
|
41030600 |
Субвенція з державного бюджету на виплату допомог сім'ям з дітьми |
53029400 |
26904981 |
26892891 |
100,0 |
24123220 |
|
41030800 |
Субвенція з державного бюджету на виплату пільг та субсидій з ЖКП |
50679000 |
30155000 |
28120467 |
93,3 |
11196598 |
|
41030900 |
Субвенція з державного бюджету на виплату пільг з послуг зв’язку та компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
0 |
0 |
0 |
|
784457 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
41031000 |
Субвенція з державного бюджету на виплату пільг та субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу |
16000 |
16000 |
10431 |
65,2 |
0 |
|
41035200 |
Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду |
110100 |
110100 |
0 |
0 |
0 |
|
41035800 |
Субвенція з державного бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях |
873000 |
392400 |
189935 |
48,4 |
283299 |
|
41035000 |
Інші субвенції |
160000 |
80000 |
80000 |
100,0 |
60000 |
|
|
Всього доходів (загальний фонд) |
413726700 |
209315326 |
257772179 |
123,2 |
167945313 |
|
|
Доходи (спеціальний фонд) |
|
|
|
|
|
|
18041500 |
Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом |
0 |
0 |
0 |
|
4040 |
|
19010000 |
Екологічний податок |
20000 |
16100 |
34534 |
214,5 |
0 |
|
21010800 |
Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є комунальна власність |
0 |
0 |
2023 |
|
0 |
|
24062100 |
Грошові стягнення за шкоду заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища |
0 |
0 |
0 |
|
5609 |
|
24170000 |
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту |
1185000 |
500000 |
561574 |
112,3 |
2934336 |
|
25010000 |
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами |
7659800 |
7659800 |
5268492 |
68,8 |
3810964 |
|
25020000 |
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ |
422378 |
422378 |
437415 |
103,6 |
467196 |
|
31030000 |
Кошти від відчуження майна, що у комунальній власності |
|
|
|
|
1643001 |
|
33010000 |
Надходження від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення |
500000 |
160000 |
270277 |
168,9 |
170445 |
|
50110000 |
Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади |
1450000 |
660000 |
765005 |
115,9 |
725715 |
|
|
Разом доходів (спеціальний фонд) |
11237178 |
9418278 |
7339320 |
77,9 |
9761306 |
|
|
Всього доходів спеціального фонду |
11237178 |
9418278 |
7339320 |
77,9 |
9761306 |
|
|
Всього доходів (загальний і спеціальний фонд) |
424963878 |
218733604 |
265111499 |
121,2 |
177706619 |
|
|
Видатки (загальний фонд) |
|
|
|
|
|
|
010000 |
Державне управління,всього |
22057678 |
10353385 |
10344019 |
99,9 |
7433667 |
|
070000 |
Освіта, всього |
98504979 |
51284950 |
50830855 |
99,1 |
40947838 |
|
070101 |
Дошкільні заклади освіти |
32527259 |
14198151 |
14113771 |
99,4 |
12376128 |
|
070201 |
Загальна середня освіта |
52364773 |
28951700 |
28808322 |
99,5 |
24767954 |
|
070202 |
Вечірня школа |
886100 |
460639 |
450255 |
97,7 |
450666 |
|
070303 |
Дитячі будинки ("гроші ходять за дитиною") |
873000 |
392400 |
189935 |
48,4 |
283299 |
|
070401 |
Позашкільні заклади освіти ,заходи із позашкільної роботи з дітьми |
4622600 |
2122025 |
2120643 |
99,9 |
1922453 |
|
070501 |
Професійно-технічні заклади освіти |
4138097 |
3724914 |
3724911 |
100,0 |
0 |
|
070802 |
Методична робота ( методкабінет) |
1118550 |
545477 |
536158 |
98,3 |
442630 |
|
070804 |
Централізована бухгалтерія |
1476700 |
668098 |
667311 |
99,9 |
518756 |
|
070805 |
Група централізованого обслуговування |
479800 |
212496 |
210499 |
99,1 |
176902 |
|
070808 |
Допомога дітям сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років |
18100 |
9050 |
9050 |
100,0 |
9050 |
|
090000 |
Соціальний захист населення, всього |
109403100 |
59735294 |
57493665 |
96,2 |
37955935 |
|
090201 |
Пільги ветеранам війни на ЖКП |
9000000 |
4635697 |
3959302 |
85,4 |
4392678 |
|
090202 |
Пільги ветеранам війни на тверде паливо |
3600 |
3600 |
0 |
0,0 |
0 |
|
090204 |
Пільги ветеранам військової служби на ЖКП |
2000000 |
1051680 |
993727 |
94,5 |
1126025 |
|
090207 |
Пільги громадянам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи на ЖКП |
5500000 |
2607992 |
2295133 |
88,0 |
2436878 |
|
090208 |
Пільги громадянам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи на тверде паливо |
600 |
600 |
0 |
0,0 |
0 |
|
090209 |
Інші пільги громадянам які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
18406 |
|
090214 |
Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв’язку |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
418443 |
|
090215 |
Пільги багатодітним сім'ям на ЖКП |
1300000 |
377265 |
277073 |
73,4 |
500197 |
|
090216 |
Пільги багатодітним сім'ям на тверде паливо |
800 |
800 |
0 |
0,0 |
0 |
|
090302 |
Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами |
645000 |
389509 |
389509 |
100,0 |
258230 |
|
090303 |
Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років |
650000 |
287272 |
286241 |
99,6 |
322097 |
|
090304 |
Допомога при народженні дитини |
39061400 |
19171123 |
19167293 |
100,0 |
17698819 |
|
090305 |
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування |
1400000 |
827522 |
827281 |
100,0 |
613488 |
|
090306 |
Допомога на дітей одиноким матерям |
2280800 |
1341559 |
1341082 |
100,0 |
1393534 |
|
090307 |
Тимчасова державна допомога дітям |
420000 |
82067 |
82067 |
100,0 |
182906 |
|
090308 |
Допомога при усиновленні дитини |
120000 |
23220 |
23220 |
100,0 |
81860 |
|
090401 |
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям |
1296700 |
772691 |
772691 |
100,0 |
318115 |
|
090405 |
Субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату ЖКП |
32869640 |
21473006 |
20422232 |
95,1 |
2740822 |
|
090406 |
Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу |
11000 |
11000 |
10430 |
94,8 |
0 |
|
090407 |
Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого постачання гарячої води |
9360 |
9360 |
0 |
0,0 |
0 |
|
090412 |
Інші видатки на соціальний захист населення - матеріальна допомога мало захищеним верствам населення |
624960 |
360807 |
359500 |
99,6 |
271330 |
|
090413 |
Допомога на догляд за інвалідом I чи II групи внаслідок психічного захворювання |
650500 |
205675 |
205675 |
100,0 |
220621 |
|
090802 |
Інші програми соціального захисту дітей - Програма "На зустріч дітям" |
34700 |
16621 |
16620 |
100,0 |
8987 |
|
091101 |
Утримання центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |
207720 |
87886 |
87671 |
99,8 |
57893 |
|
091103 |
Соціальні програми і заходи державних органів у справах молоді |
150000 |
63980 |
63973 |
100,0 |
55584 |
|
091108 |
Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей |
198000 |
198000 |
190099 |
96,0 |
99820 |
|
091204 |
Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) |
1989000 |
780254 |
778985 |
99,8 |
720467 |
|
091205 |
Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги |
274520 |
145200 |
141806 |
97,7 |
115100 |
|
091206 |
Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів |
1916800 |
834523 |
834347 |
100,0 |
761872 |
|
091207 |
Пільги, що надаються населенню, на оплату ЖКП та природного газу - пільги інвалідам по зору |
111000 |
85500 |
85500 |
100,0 |
41000 |
|
091209 |
Фінансова підтримка Бориспільської міської організації ветеранів України |
172000 |
98631 |
92214 |
93,5 |
67214 |
|
091300 |
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам |
6505000 |
3792254 |
3789994 |
99,9 |
3033549 |
|
100000 |
Житлово-комунальне господарство, всього |
16687920 |
7303794 |
7303635 |
100,0 |
4522511 |
|
100101 |
Житлово-експлуатаційне господарство |
2772000 |
1268007 |
1268005 |
100,0 |
838615 |
|
100202 |
Водопровідно-каналізаційне господарство |
845000 |
0 |
0 |
|
0 |
|
100203 |
Благоустрій міст |
12045920 |
5010787 |
5010780 |
100,0 |
3683896 |
|
100302 |
Комбінати комунальних підприємств,виробничі об’єднання та організації ЖКГ |
1025000 |
1025000 |
1024850 |
100,0 |
0 |
|
110000 |
Культура і мистецтво, всього |
11241514 |
5718118 |
5717740 |
100,0 |
4939870 |
|
110102 |
Театр |
739730 |
340300 |
340258 |
100,0 |
324063 |
|
110103 |
Музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заходи |
500000 |
189900 |
189818 |
100,0 |
224390 |
|
110201 |
Бібліотеки |
1801602 |
718748 |
718714 |
100,0 |
671548 |
|
110202 |
Історичний музей |
1264732 |
611572 |
611531 |
100,0 |
415777 |
|
110204 |
Будинок культури |
1546650 |
775713 |
775678 |
100,0 |
624014 |
|
110205 |
Школа естетичного виховання дітей |
4852000 |
2855485 |
2855380 |
100,0 |
2465201 |
|
110502 |
Централізована бухгалтерія |
536800 |
226400 |
226361 |
100,0 |
214877 |
|
120100 |
Телебачення і радіомовлення |
130200 |
62500 |
61015 |
97,6 |
63586 |
|
120201 |
Періодичні видання газета "Трудова Слава" |
320000 |
160000 |
160000 |
100,0 |
130000 |
|
130000 |
Фізична культура, всього |
7254850 |
3364068 |
3363933 |
100,0 |
3033661 |
|
130102 |
Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань центром фізичної культури та спорту |
280000 |
172020 |
171984 |
100,0 |
110093 |
|
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ |
4025800 |
2029392 |
2029315 |
100,0 |
1819509 |
|
130112 |
Центр фізичної культури та спорту |
1517150 |
532838 |
532820 |
100,0 |
303263 |
|
130205 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
1431900 |
629818 |
629814 |
100,0 |
800796 |
|
170102 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом |
655500 |
197380 |
197380 |
100,0 |
205454 |
|
170302 |
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд залізничним транспортом |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
142154 |
|
170703 |
Видатки на реконструкцію, ремонт та утримання доріг |
14150948 |
4964746 |
4964744 |
100,0 |
2230392 |
|
200700 |
Інші природоохоронні заходи |
0 |
0 |
0 |
|
9152 |
|
210105 |
Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій |
254700 |
29599 |
29333 |
99,1 |
53444 |
|
210107 |
Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення |
20000 |
0 |
0 |
|
0 |
|
230100 |
Обслуговування боргу (кредит по енергозбереженню закладів освіти) |
130000 |
38167 |
38167 |
100,0 |
44420 |
|
250301 |
Реверсна дотація |
26312400 |
13156200 |
13156200 |
100,0 |
16755000 |
|
250102 |
Резервний фонд |
9446503 |
4000000 |
0 |
|
0 |
|
250339 |
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам |
39134300 |
18970300 |
18970300 |
100,0 |
0 |
|
250404 |
Інші видатки |
1435000 |
642464 |
642011 |
99,9 |
444257 |
|
|
Разом видатків (загальний фонд) |
357139592 |
179980965 |
173272997 |
96,3 |
118911341 |
|
|
Видатки (спеціальний фонд) |
|
|
|
|
|
|
|
Власні кошти бюджетних установ, всього |
8267315 |
8267315 |
4996658 |
60,4 |
4253917 |
|
10116 |
Органи місцевого самоврядування |
445980 |
245018 |
245009 |
100,0 |
7200 |
|
70000 |
Освіта, всього |
1394490 |
299575 |
149155 |
49,8 |
1947581 |
|
70101 |
Дошкільні заклади освіти |
129910 |
127525 |
127525 |
100,0 |
788337 |
|
70201 |
Загальна середня освіта ( школи,ліцеї,гімназії) |
1178580 |
172050 |
21630 |
|
1159244 |
|
70401 |
Позашкільні заклади освіти ,заходи із позашкільної роботи з дітьми |
86000 |
0 |
0 |
|
0 |
|
100000 |
Житлово-комунальне господарство, всього |
5232868 |
1925297 |
1925215 |
100,0 |
1233308 |
|
100102 |
Капітальний ремонт житлового фонду |
3723811 |
1545897 |
1545895 |
100,0 |
610787 |
|
100203 |
Благоустрій міст |
1509057 |
379400 |
379320 |
100,0 |
622521 |
|
130000 |
Фізична культура і спорт, всього |
850572 |
130000 |
130000 |
100,0 |
370328 |
|
130107 |
Утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ |
135000 |
130000 |
130000 |
100,0 |
345328 |
|
130205 |
Фінансова підтримка спортивних споруд |
715572 |
0 |
0 |
|
25000 |
|
150101 |
Капітальні вкладення |
79534444 |
9138002 |
9138001 |
100,0 |
9491596 |
|
160101 |
Землеустрій ( експертна оцінка землі) |
20000 |
4000 |
0 |
|
6000 |
|
170703 |
Видатки на фінансування робіт, пов'язаних з будівництвом та ремонтом автомобільних доріг |
32904331 |
7649251 |
7642791 |
99,9 |
4002342 |
|
180409 |
Внески органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів підприємницької діяльності |
5099100 |
2445264 |
2445264 |
100,0 |
2199070 |
|
210105 |
Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій |
31600 |
0 |
0 |
|
5850 |
|
240900 |
Цільовий фонд |
1670127 |
893849 |
874295 |
97,8 |
972102 |
|
240604 |
Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
10413397 |
2338943 |
2338917 |
100,0 |
371033 |
|
250380 |
Інші субвенції ( ЦРЛ) |
192500 |
192500 |
192500 |
100,0 |
0 |
|
250404 |
Інші видатки |
89000 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
Разом видатків (спеціальний фонд) |
146145724 |
33529014 |
30077805 |
89,7 |
24860327 |
|
|
Всього видатків по загальному та спеціальному фонду |
503285316 |
213509979 |
203350802 |
95,2 |
143771668 |
|
250904 |
Повернення кредиту |
-1000000 |
-1000000 |
-1000000 |
100,0 |
|
