Розглянувши пропозиції фінансового управління виконавчого комітету міської ради, відповідно до частини 8 статті 78 Бюджетного кодексу України, пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення міської ради від 17.12.2015 № 10-2-VІІ «Про бюджет міста Борисполя на 2016 рік», а саме:
1.1. В абзаці 1 пункту 1 цифри «444 916 400», «434 186 700» замінити цифрами «451 166 400», «440 436 700».
1.2. В абзаці 2 пункту 1 цифри «523 052 701,22», «370 359 205,76», «152 693 495,46» замінити цифрами «545 167 933,22», «375 013 193,76», «170 154 739,46».
1.3. В абзаці 4 пункту 1 цифри «104 396 031» замінити цифрою «120 992 043».
1.4. В абзаці 5 пункту 1 цифри «104 396 031» замінити цифрою «120 992 043».
1.5. У пункті 2 цифри «370 359 205,76», «152 693 495,46» замінити цифрою «375 013 193,76», «170 154 739,46».
1.6. У пункті 8 цифру «58 260 234» замінити цифрою «61 584 014».
1.7. Викласти додатки 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 до рішення в новій редакції (додаються).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету, економічної реформи.
Міський голова А.С.Федорчук
30 серпня 2016 року
№ 962-15-VII
Пропозиції
щодо внесення змін до рішення міської ради
від 17 грудня 2015 року № 10-2-VІІ
«Про бюджет міста Борисполя на 2016 рік»
Керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», частиною 5 статті 23 та частиною 8 статті 78 Бюджетного кодексу України (із наступними змінами) внести зміни до загального та спеціального фондів міського бюджету.
Загальний фонд
Доходи
1. У зв’язку з перевиконанням дохідної частини міського бюджету збільшити бюджетні призначення на суму 6 250 000 грн, в тому числі:
- по ККД 1801050000 «Земельний податок з юридичних осіб» на суму 3 250 000 грн.;
- по ККД 21050000 «Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів» на суму 3 000 000 грн..
Видатки
1. Збільшити видаткову частину загального фонду міського бюджету за рахунок перевиконання дохідної частини загального фонду на суму 4 585 709 грн по наступним головним розпорядникам бюджетних коштів:
1.1. Виконавчому комітету Бориспільської міської ради збільшити кошторисні призначення по КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 209 923 грн.
1.2. Управлінню освіти і науки Бориспільської міської ради збільшити кошторисні призначення на суму 1 305 717 грн, в тому числі:
по КТКВК 070101 «Дошкільні заклади освіти» на суму 330 839 грн;
по КТКВК 070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школа – дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» на суму 974 878 грн.
1.3. Управлінню соціального захисту населення Бориспільської міської ради збільшити кошторисні призначення по КТКВК 090412 «Інші видатки на соціальний захист населення» на суму 102 000 грн.
1.4. Управлінню культури, молоді та спорту Бориспільської міської ради збільшити кошторисні призначення на суму 385 721 грн, в тому числі:
по КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 22 000 грн;
по КТКВК 110102 «Театри» на суму 612 грн;
по КТКВК 110103 «Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи» на суму 70 000 грн;
по КТКВК 110201 «Бібліотеки» на суму 2 046 грн;
по КТКВК 110202 «Музеї і виставки» на суму 47 000 грн;
по КТКВК 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» на суму 205 215 грн;
по КТКВК 130112 «Інші видатки» на суму 38 848 грн.
1.5. Головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради збільшити кошторисні призначення на суму 2 582 348 грн, в тому числі:
по КТКВК 100101 «Житлово-експлуатаційне господарство» на суму 25 000 грн;
по КТКВК 100201 «Теплові мережі» на суму 361 700 грн;
по КТКВК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» на суму 1 169 255 грн;
по КТКВК 100302 «Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об’єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства» на суму 217 693 грн (КП «ВУКГ» - 200 000 грн, КП «ЖЕК – 1» - 17 693 грн);
по КТКВК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» на суму 796 000 грн.
по КТКВК 250404 «Інші видатки» на суму 12 700 грн.
2. Збільшити кошторисні призначення головним розпорядникам бюджетних коштів за рахунок повернення коштів на загальний фонд, які були заплановані установі як передача коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку), а саме:
2.1. Службі у справах дітей та сім’ї Бориспільської міської ради збільшити кошторисні призначення по КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 5 895 грн.
2.2. Управлінню освіти і науки Бориспільської міської ради збільшити кошторисні призначення по КТКВК 130107 «Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл» на суму 15 046 грн.
2.3. Головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради збільшити кошторисні призначення по КТКВК 100101 «Житлово-експлуатаційне господарство» на суму 70 000 грн.
3. Зменшити кошторисні призначення управлінню освіти і науки Бориспільської міської ради по КТКВК 070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школа – дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» на суму 22 662 грн та запланувати видатки по спеціальному фонду (бюджету розвитку).
4. Здійснити перерозподіл видатків головним розпорядникам бюджетних коштів між кодами економічної класифікації видатків, а саме:
4.1. Виконавчому комітету міської ради:
по КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» зменшити видатки по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 430 000 грн та збільшити видатки по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 430 000 грн;
по КТКВК 250404 «Інші видатки» зменшити видатки по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» на суму 22 500 грн та збільшити видатки по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на суму 22 500 грн.
4.2. Управлінню капітального будівництва Бориспільської міської ради по КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» зменшити видатки по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 87 500 грн та збільшити видатки по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 87 500 грн.
5. Внести зміни до переліку програм, на які будуть здійснюватись видатки місцевого бюджету (додаток 7).
Спеціальний фонд
Видатки
1. Збільшити видаткову частину спеціального фонду бюджету на суму 17 552 185 грн, в тому числі:
1.1. За рахунок передачі коштів із загального фонду (перевиконання дохідної частини) до спеціального (бюджету розвитку) на суму 1 664 291 грн, в тому числі:
1.1.1. Управлінню освіти і науки Бориспільської міської ради збільшити кошторисні призначення на суму 100 491 грн, в тому числі:
по КТКВК 070101 «Дошкільні заклади освіти» на суму 84 391 грн.;
по КТКВК 070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школа – дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» на суму 16 100 грн.
1.1.2. Управлінню культури, молоді та спорту Бориспільської міської ради збільшити кошторисні призначення на суму 263 800 грн, в тому числі:
по КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 12 000 грн;
по КТКВК 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» на суму 226 800 грн;
по КТКВК 110502 «Інші культурно-освітні заклади та заходи» на суму 13 000 грн;
по КТКВК 130112 «Інші видатки» на суму 12 000 грн.
1.1.3. Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради по КТКВК 150101 «Капітальні вкладення» на суму 1 300 000 грн.
1.2. За рахунок передачі коштів із загального фонду (залишок коштів станом на 01.01.2016 року) до спеціального (бюджету розвитку) збільшити видатки управлінню капітального будівництва Бориспільської міської ради по КТКВК 150101 «Капітальні вкладення» на суму 15 000 000 грн.
1.3. За рахунок залишку коштів екологічного податку станом на 01.01.2016 року збільшити видатки управлінню капітального будівництва Бориспільської міської ради по КТКВК 240604 «Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища» на суму 768 432 грн.
1,4. За рахунок залишку коштів цільового фонду станом на 01.01.2016 року збільшити видатки виконавчому комітету Бориспільської міської ради по КТКВК 240900 «Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування» на суму 96 800 грн.
1.5. За рахунок перепланування видатків із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) управлінню освіти і науки Бориспільської міської ради збільшити кошторисні призначення по КТКВК 070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школа – дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми» на суму 22 662 грн.
2. Зменшити кошторисні призначення (планувалися як передача коштів із загального фонду до спеціального (бюджет розвитку) та запланувати їх по загальному фонду по наступним головним розпорядникам бюджетних коштів:
2.1. Службі у справах дітей та сім’ї Бориспільської міської ради по КТКВК 010116 «органи місцевого самоврядування» на суму 5 895 грн.
2.2. Управлінню освіти і науки Бориспільської міської ради по КТКВК 130107 «Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл» на суму 15 046 грн.
2.3. Головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської по КТКВК 100102 «Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади» на суму 70 000 грн.
3. Здійснити перерозподіл видатків між кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування по наступним головним розпорядникам бюджетних коштів:
3.1. Управлінню освіти і науки Бориспільської міської ради зменшити видатки по КТКВК 070401 «Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» на суму 3 225 грн та збільшити видатки по КТКВК 070101 «Дошкільні заклади освіти» на суму 3 225 грн.
3.2. Головному управлінню житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради зменшити видатки по КТКВК 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» на суму 173 300 грн та збільшити видатки по КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» на суму 20 000 грн та по по КТКВК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» на суму 153 300 грн.
4. Головному управлінню житлово - комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради здійснити перерозподіл видатків по бюджету розвитку по КТКВК 180409 «Внески органів місцевого самоврядування в статутні фонди суб’єктів підприємницької діяльності»,а саме: зменшити видатки заплановані на поповнення статутного фонду КПТМ «Бориспільтепломережа» (економія) на суму 445 700 грн та збільшити видатки на сповнення статутних фондів КП «ВУКГ» на суму 313 000 грн, КП «ЖРЕУ» на суму 99 700 грн та КП ВКГ «Бориспільводоканал» на суму 33 000 грн.
5. Внести зміни до переліку об’єктів, фінансування яких буде проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку (додаток 6).
6. Внести зміни до переліку об’єктів, фінансування яких буде проводитись за рахунок коштів цільового фонду (додаток 8).
7. Внести зміни до переліку об’єктів, фінансування яких буде проводитись за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища (додаток 9).
Заступник начальника
фінансового управління Тисячна В.А.
