|
ПРОЕКТ |
|
1. |
Ініціатор розроблення Програми |
Комунальне підприємство «Бориспільводоканал» |
|
2. |
Дата, номер і назва розпорядчого |
Наказ Міністерства регіонального розвитку, |
|
3. |
Розробник Програми |
Комунальне підприємство «Бориспільводоканал» |
|
4. |
Співрозробники Програми |
- |
|
5. |
Відповідальний виконавець |
Комунальне підприємство «Бориспільводоканал» |
|
6. |
Учасники Програми |
Комунальне підприємство «Бориспільводоканал» |
|
7. |
Термін реалізації Програми |
2017 рік |
|
7.1. |
Етапи виконання Програми |
- |
|
8. |
Перелік місцевих бюджетів, які |
- |
|
9. |
Загальний обсяг фінансових |
9506,76 тис.грн |
|
|
у тому числі: |
|
|
9.1. |
коштів обласного бюджету |
- |
|
9.2. |
коштів підприємства |
9506,76 тис.грн |
З метою обґрунтування запланованих витрат ліцензіата КП «Бориспільводоканал», які
спрямовуються на капітальні інвестиції в будівництво, реконструкцію, модернізацію об'єктів
водопостачання та водовідведення, придбання матеріальних та нематеріальних активів та/або
сум, спрямованих на повернення кредитів, та інших зобов'язань, які планується використати
для фінансування зазначених цілей, комунальним підприємством розроблена інвестиційна
програма відповідно до вимог Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України від 14.12.2012 № 630 «Про затвердження
порядків розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів
господарювання у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та
водовідведення» та Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних
програм суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та
водовідведення, затвердженого Постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері комунальних послуг № 381 від 14.12.2012
Заходи інвестиційної програми - придбання робіт, товарів та послуг, які спрямовані
на оновлення основних фондів, підвищення ефективності виробництва, забезпечення обліку
природних та енергетичних ресурсів, обсягів реалізації послуг; оптимізації технологічних
витрат та втрат води; підвищення якості надання послуг, рівня організації виробництва та
інше, які впливають на складові тарифу.
Цілі програми:
- зниження нормативних витрат і втрат питної води на перспективу;
- підвищення надійності функціонування систем життєзабезпечення населення;
- запобігання ситуаціям, які можуть привести до порушення функціонування систем
життєзабезпечення населення, - забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів
Завдання програми:
- запобігання критичному рівню зносу об'єктів комунальної інфраструктури;
- створення умов для нормативної заміни старих інженерних мереж;
- зниження витратна виробництво.
Показники результативності зниження:
- темпів зносу об'єктів комунальної інфраструктури;
- інтегрального показника аварійності інженерних мереж;
- втрат енергоресурсів в інженерних мережах;
- забезпечення населення та підприємств міста Бориспіль питною водою належної якості;
- якісних послуг водовідведення;
Термін реалізації програми : 2017 рік
Джерела фінансування інвестиційної програми (далі - джерела фінансування) - кошти,
отримані ліцензіатом КП «Бориспільводоканал» від провадження ліцензованої діяльності, зокрема амортизаційні відрахування, виробничі інвестиції з прибутку.
Фінансовий план використання коштів для виконання Інвестиційної програми на 2017 рік
(додаток 1)
Фінансовий план використання коштів для виконання Інвестиційної програми та їх
врахування у структурі тарифів на 12 місяців 2017 року (додаток 2).
|
ПЛАН ЗАХОДІВ |
|
№ |
Найменування заходів |
Кількісний |
Обсяг |
Джерело |
|
ВОДОПОСТАЧАННЯ |
||||
|
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
||||
|
1. |
Технічне переоснащення станції знезалізнення на водозабірному вузлі №1 за адресою: м. Бориспіль, вул. Гоголя, 6а (закупівля повітродувок) |
2 |
215,86 |
за рахунок |
|
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
||||
|
2. |
Влаштування вузлів обліку холодної води в |
25 |
19,24 |
за рахунок |
|
3. |
Влаштування вузлів обліку холодної води в |
20 |
243,71 |
за рахунок |
|
Інші заходи, з них: |
||||
|
4. |
Повернення кредитних коштів за договором про субкредитування №28010-02/22 від 12 лютого 2010 року (Проект розвитку міської інфраструктури) №4869-UA від 26 травня 2008 року |
погашення |
3746,67 |
за рахунок |
|
ВОДОВІДВЕДЕННЯ |
||||
|
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
||||
|
1. |
Технічне переоснащення діючої каналізаційної насосної станції №15 за адресою: м. Бориспіль, вул. С. Оврашка, 15 |
1 |
245,69 |
за рахунок |
|
Інші заходи, з них: |
||||
|
2. |
Повернення кредитних коштів за договором про субкредитування №28010-02/22 від 12 лютого 2010 року (Проект розвитку міської інфраструктури) №4869-UA від 26 травня 2008 року |
погашення |
5035,59 |
за рахунок |
|
ВСЬОГО за програмою, тис.грн без ПДВ |
9506,76 |
|
||
Пропозиції та зауваження до зазначеного проекту протягом 14 календарних днів
надавати за тел. 6-74-01 (керівник відділу розвитку Федченко Олександр Олександрович) та на електронну адресу КП "Бориспільводоканал" e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., електронна адреса апарату НКРЕКП Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..
|
Додаток 1 |
|||||||||||||||||||
|
Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2017 рік |
|||||||||||||||||||
|
Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства "Бориспільводоканал" |
|||||||||||||||||||
|
(найменування ліцензіата) |
|||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Найменування заходів (пооб'єктно) |
Кількісний показник (одиниця виміру) |
Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ) |
За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ) |
Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис. грн. (без ПДВ) |
Строк окупності (місяців)** |
№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів |
Економія паливно-енергетичних ресурсів (тис.кВт/год/прогнозний період) |
Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./прогнозний період) |
Економічний ефект (тис. грн.)*** |
|||||||||
|
загальна сума |
з урахуванням: |
госпо- дарський (вартість матеріаль-них ресурсів) |
підрядний |
планований період |
прогнозний період |
||||||||||||||
|
аморти- заційні відраху- вання |
виробничі інвестиції з прибутку |
позичко-ві кошти |
інші залучені кошти, з них: |
бюджетні кошти (не підлягають поверненню) |
|||||||||||||||
|
підлягають поверненню |
не підлягають поверненню |
плано ваний період + 1 |
плано-ваний період + n* |
||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
І |
ВОДОПОСТАЧАННЯ |
||||||||||||||||||
|
1.1 |
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
||||||||||||||||||
|
1.1.1 |
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1.2 |
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 1.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1.3 |
Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них: |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 1.1.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1.4 |
Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них.: |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 1.1.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1.5 |
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 1.1.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2 Продовження додатка 4 |
|||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
1.1.6 |
Інші заходи,з них: |
||||||||||||||||||
|
1.1.6.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 1.1.6 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Усього за пунктом 1.1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.2 |
Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них: |
||||||||||||||||||
|
1.2.1 |
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
||||||||||||||||||
|
1.2.1.1 |
Технічне переоснащення станції знезалізнення на водозабірному вузлі №1 за адресою: м. Бориспіль, вул. Гоголя, 6а (закупівля повітродувок) |
2 од |
215,86 |
215,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
215,86 |
0,00 |
215,86 |
|
|
|
|
2,51 |
|
4,90 |
|
Усього за підпунктом 1.2.1 |
215,86 |
215,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
215,86 |
0,00 |
215,86 |
|
|
|
|
2,51 |
|
4,90 |
||
|
1.2.2 |
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
||||||||||||||||||
|
1.2.2.1 |
Оснащення приладами обліку багатоквартирних житлових будинків |
20 од. |
243,71 |
243,71 |
х |
х |
х |
х |
х |
243,71 |
0,00 |
243,71 |
0,00 |
0 |
27 |
|
0 |
х |
97,44 |
|
1.2.2.2 |
Виготовлення проектної документації "Улаштування вузлів обліку холодної води в багатоквартирних житлових будинках по вул. Київський шлях, Лютнева, пров. Бабкіна та Головатого в м. Бориспіль..." |
1 од |
19,24 |
19,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19,24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 1.2.2 |
262,95 |
262,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
243,71 |
19,24 |
243,71 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
97,44 |
||
|
1.2.3 |
Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них: |
||||||||||||||||||
|
Усього за підпунктом 1.2.3 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.2.4 |
Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них: |
||||||||||||||||||
|
Усього за підпунктом 1.2.4 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0 |
|
0 |
0,00 |
0 |
||
|
1.2.5 |
Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 1.2.5 |
0 |
|
|
|
|
0,00 |
|
0 |
0 |
|
|
|
0 |
|
0 |
0 |
0 |
||
|
1.2.6 |
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 1.2.6 |
0 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.2.7 |
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: |
||||||||||||||||||
|
Усього за підпунктом 1.2.7 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.2.8 |
Інші заходи, з них: |
||||||||||||||||||
|
1.2.8.1 |
Повернення кредитних коштів за договором про субкредитування №28010-02/22 від 12 лютого 2010 року (Проект розвитку міської інфраструктури) №4869-UA від 26 травня 2008 року |
позич |
3746,67 |
1117,22 |
2629,45 |
х |
х |
0,00 |
х |
3746,67 |
0,00 |
3746,67 |
х |
х |
- |
- |
- |
0,00 |
- |
|
Усього за підпунктом 1.2.8 |
3746,67 |
1117,22 |
2629,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3746,67 |
0,00 |
3746,67 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Усього за пунктом 1.2 |
4225,48 |
1596,03 |
2629,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4206,24 |
19,24 |
4206,24 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
2,51 |
0,00 |
102,34 |
||
|
Усього за розділом І |
4225,48 |
1596,03 |
2629,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4206,24 |
19,24 |
4206,24 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
2,51 |
0,00 |
102,34 |
||
|
ІІ |
ВОДОВІДВЕДЕННЯ |
||||||||||||||||||
|
2.1. |
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
||||||||||||||||||
|
2.1.1 |
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, у т.ч.: |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 2.1.1 |
0 |
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2.1.2 |
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 2.1.2 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.1.3 |
Модернізація та закупівля транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2.1 |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2.2 |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 Продовження додатка 4 |
|||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
Усього за підпунктом 2.1.3 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.1.4 |
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 2.1.4 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.1.4 |
Інші заходи, у т.ч.: |
||||||||||||||||||
|
2.1.4.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 2.1.4 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Усього за пунктом 2.1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2.2 |
Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням : |
||||||||||||||||||
|
2.2.1 |
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
||||||||||||||||||
|
2.2.1.1 |
Технічне переоснащення діючої каналізаційної насосної станції №15 за адресою: м. Бориспіль, вул. С. Оврашка, 15 |
|
245,69 |
245,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
245,69 |
0,00 |
245,69 |
|
|
51,5 |
|
15,31 |
0,00 |
74,76 |
|
Усього за підпунктом 2.2.1 |
245,69 |
245,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
245,69 |
0,00 |
245,69 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
15,31 |
0,00 |
74,76 |
||
|
4 Продовження додатка 4 |
|||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
2.2.2 |
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 2.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.2.3 |
Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 2.2.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.2.4 |
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 2.2.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.2.5 |
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 2.2.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.2.6 |
Інші заходи, з них: |
||||||||||||||||||
|
2.2.6.1 |
Повернення кредитних коштів за договором про субкредитування №28010-02/22 від 12 лютого 2010 року (Проект розвитку міської інфраструктури) №4869-UA від 26 травня 2008 року |
|
5035,59 |
573,28 |
4462,31 |
х |
х |
0,00 |
х |
5035,59 |
х |
5035,59 |
х |
х |
- |
х |
- |
0,00 |
- |
|
Усього за підпунктом 2.2.6 |
5035,59 |
573,28 |
4462,31 |
|
|
0,00 |
|
5035,59 |
|
5035,59 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Усього за пунктом 2.2 |
5281,28 |
818,97 |
4462,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5281,28 |
0,00 |
5281,28 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
15,31 |
0,00 |
74,76 |
||
|
Усього за розділом ІІ |
5281,28 |
818,97 |
4462,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5281,28 |
0,00 |
5281,28 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
15,31 |
0,00 |
74,76 |
||
|
Усього за інвестиційною програмою |
9506,76 |
2415,00 |
7091,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9487,52 |
19,24 |
9487,52 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
17,82 |
0,00 |
177,10 |
||
|
Додаток 2 |
|||||||||||||||||||||||
|
Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців 2017 року |
|||||||||||||||||||||||
|
Комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства "Бориспільводоканал" |
|||||||||||||||||||||||
|
(найменування ліцензіата) |
|||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Найменуван-ня заходів (пооб'єктно) |
Кількісний показник (одиниця виміру) |
Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ) |
Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ) |
Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис.грн. (без ПДВ) |
Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр.5 + гр.6. + гр. 11 + гр. 12 тис. грн. (без ПДВ) |
За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ) |
Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ) |
Строк окупності (місяців)* |
№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів |
Економія паливно-енергетичних ресурсів (тис.кВт/год/рік) |
Економія фонду заробітної плати, (тис. грн./рік) |
Економічний ефект (тис. грн. )** |
||||||||||
|
загальна сума |
з урахуванням: |
госпо- дарський (вартість матеріальних ресурсів) |
підряд- ний |
І кв. |
ІІ кв. |
ІІІ кв. |
ІV кв. |
||||||||||||||||
|
аморти- заційні відраху- вання |
виробничі інвестиції з прибутку |
отримані у плановому періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненню |
отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню |
інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них: |
|||||||||||||||||||
|
що підлягають поверненню |
що не підлягають поверненню |
||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
|
І |
|
ВОДОПОСТАЧАННЯ |
|||||||||||||||||||||
|
1.1 |
|
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
|||||||||||||||||||||
|
1.1.1 |
|
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1.2 |
|
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 1.1.2 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1.3. |
|
Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них: |
|||||||||||||||||||||
|
1.1.3.1 |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 1.1.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1.4 |
|
Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них: |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 1.1.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1.5 |
|
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 1.1.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 Продовження додатка 5 |
||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
|
1.1.6 |
|
Інші заходи, з них "Виготовлення проектно-кошторисної документації на" |
|||||||||||||||||||||
|
1.1.6.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 1.1.6 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Усього за пунктом1.1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.2. |
|
Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них: |
|||||||||||||||||||||
|
1.2.1. |
|
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|||||||||||||||||||||
|
1.2.1.1 |
Технічне переоснащення станції знезалізнення на водозабірному вузлі №1 за адресою: м. Бориспіль, вул. Гоголя, 6а (закупівля повітродувок) |
2 од. |
215,86 |
215,86 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
215,86 |
215,86 |
х |
215,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
240 |
|
2,51 |
0,00 |
10,76 |
|
Усього за підпунктом 1.2.1 |
215,86 |
215,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
215,86 |
215,86 |
0,00 |
215,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
2,51 |
0,00 |
10,76 |
||
|
1.2.2 |
|
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
|||||||||||||||||||||
|
1.2.2.1 |
Оснащення приладами обліку багатоквартирних житлових будинків |
20 од. |
243,71 |
243,71 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
243,71 |
243,71 |
0 |
121,86 |
0,00 |
121,85 |
0,00 |
32 |
|
х |
х |
97,44 |
|
1.2.2.2 |
Виготовлення проектної документації "Улаштування вузлів обліку холодної води в багатоквартирних житлових будинках по вул. Київський шлях, Лютнева, пров. Бабкіна та Головатого в м. Бориспіль..." |
1 од |
19,24 |
19,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19,24 |
19,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 1.2.2 |
262,95 |
262,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
243,71 |
243,71 |
19,24 |
141,10 |
0,00 |
121,85 |
0,00 |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
97,44 |
||
|
1.2.3 |
|
Заходи щодо зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби, з них: |
|||||||||||||||||||||
|
Усього за підпунктом 1.2.3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.2.4 |
|
Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них: |
|||||||||||||||||||||
|
Усього за підпунктом 1.2.4 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.2.5 |
Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |
||||||||||||||||||||||
|
1.2.5.1 |
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 1.2.5 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
|
0 |
|
|
|
|
|
0 |
||
|
1.2.6 |
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 1.2.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.2.7 |
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: |
||||||||||||||||||||||
|
Усього за підпунктом 1.2.7 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
||
|
1.2.8 |
Інші заходи, з них: |
||||||||||||||||||||||
|
1.2.8.1 |
Повернення кредитних коштів за договором про субкредитування №28010-02/22 від 12 лютого 2010 року (Проект розвитку міської інфраструктури) №4869-UA від 26 травня 2008 року |
позичкові кошти |
3746,67 |
1117,22 |
2629,45 |
х |
х |
х |
0,00 |
х |
х |
3746,67 |
3746,67 |
0,00 |
0,00 |
1873,34 |
0,00 |
1873,33 |
185 |
|
129,38 |
0,00 |
237,44 |
|
Усього за підпунктом 1.2.8 |
3746,67 |
1117,22 |
2629,45 |
|
|
|
0,00 |
|
|
3746,67 |
3746,67 |
0,00 |
0,00 |
1873,34 |
0,00 |
1873,33 |
|
|
129,38 |
0 |
237,44 |
||
|
Усього за пунктом 1.2 |
4225,48 |
1596,03 |
2629,45 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
4206,24 |
4206,24 |
19,24 |
356,96 |
1873,34 |
121,85 |
1873,33 |
х |
х |
131,89 |
0,00 |
345,64 |
||
|
Усього за розділом І |
4225,48 |
1596,03 |
2629,45 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0 |
0 |
4206,24 |
4206,24 |
19,24 |
356,96 |
1873,34 |
121,85 |
1873,33 |
х |
х |
131,89 |
0,00 |
345,64 |
||
|
|
3 Продовження додатка 5 |
||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
|
ІІ |
|
ВОДОВІДВЕДЕННЯ |
|||||||||||||||||||||
|
2.1. |
|
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
|||||||||||||||||||||
|
2.1.1 |
|
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 2.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.1.2 |
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 2.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.1.3 |
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 2.1.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.4 |
Інші заходи, з них: |
||||||||||||||||||||||
|
2.1.4.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 2.1.4 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Усього за пунктом 2.1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2.2. |
Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з них: |
||||||||||||||||||||||
|
2.2.1. |
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
||||||||||||||||||||||
|
2.2.1.1 |
Технічне переоснащення діючої каналізаційної насосної станції №15 за адресою: м. Бориспіль, вул. Радгоспна, 15 |
|
245,69 |
245,69 |
х |
х |
х |
х |
0,00 |
х |
х |
245,69 |
245,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
245,69 |
0,00 |
41,5 |
0,00 |
15,31 |
0,00 |
74,76 |
|
Усього за підпунктом 2.2.1 |
245,69 |
245,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
245,69 |
245,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
245,69 |
0,00 |
41,5 |
х |
15,31 |
0,00 |
74,76 |
||
|
2.2.2 |
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 2.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.2.3 |
Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 2.2.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.2.4 |
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 2.2.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.2.5 |
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них: |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 2.2.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.2.6 |
Інші заходи, з них: |
||||||||||||||||||||||
|
2.2.6.1 |
Повернення кредитних коштів за договором про субкредитування №28010-02/22 від 12 лютого 2010 року (Проект розвитку міської інфраструктури) №4869-UA від 26 травня 2008 року |
позичкові кошти |
5 035,59 |
573,28 |
4 462,31 |
х |
х |
х |
0,00 |
х |
х |
5 035,59 |
5 035,59 |
0,00 |
0,00 |
2 517,8 |
0,00 |
2 517,79 |
х |
0,00 |
117,56 |
0,00 |
133,51 |
|
Усього за підпунктом 2.2.6 |
5 035,59 |
573,28 |
4 462,31 |
х |
х |
х |
0,00 |
х |
х |
5 035,59 |
5 035,59 |
0,00 |
0,00 |
2 517,8 |
0,00 |
2 517,79 |
х |
0,00 |
117,56 |
0,00 |
133,51 |
||
|
Усього за пунктом 2.2 |
5281,28 |
818,97 |
4 462,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5281,28 |
5281,28 |
0,00 |
0,00 |
2517,8 |
245,69 |
2517,79 |
х |
х |
132,87 |
0,00 |
208,27 |
||
|
Усього за розділом ІІ |
5281,28 |
818,97 |
4462,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5281,28 |
5281,28 |
0,00 |
0,00 |
2517,8 |
245,69 |
2517,79 |
х |
х |
132,87 |
0,00 |
208,27 |
||
|
Усього за інвестиційною програмою |
9506,76 |
2415,00 |
7091,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9487,52 |
9487,52 |
19,24 |
356,96 |
4391,14 |
367,54 |
4391,12 |
х |
х |
264,76 |
0,00 |
553,91 |
||
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ
КП ВКГ «БОРИСПІЛЬВОДОКАНАЛ» на 2017 рік
З метою обґрунтування запланованих витрат ліцензіата КП «Бориспільводоканал», які
спрямовуються на капітальні інвестиції в будівництво, реконструкцію, модернізацію об'єктів
водопостачання та водовідведення, придбання матеріальних та нематеріальних активів та/або
сум, спрямованих на повернення кредитів, та інших зобов'язань, які планується використати
для фінансування зазначених цілей, комунальним підприємством розроблена проект інвестиційної
програми на 2017 рік. Ознайомитися із Інвестиційною програмою можна на офіційних сайтах Бориспільської міської ради та КП ВКГ «Бориспільводоканал».
Зауваження та пропозиції щодо Інвестиційної програми приймаються за телефонами:
КП «Бориспільводоканал» (04595)6-10-16, 6-74-01;
Головне управління ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради (04595)6-18-28;
електронною поштою: borispil_voda@ukr.net – КП «Бориспільводоканал»;
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. – головне управління ЖКГ.
