Рік 2017

Коди

Підприємство – Комунальне підприємство «Бориспільське бюро технічної інвентаризації»

за ЄДРПОУ

35023220 

Організаційно-правова форма – комунальне підприємство

за КОПФГ

 150

Територія – м. Бориспіль

за КОАТУУ

3210500000 

Орган державного управління – виконавчий комітет міської ради

за СПОДУ

 1009

Галузь – невиробничі види побутового обслуговування населення

за ЗКГНГ

 90300

Вид економічної діяльності – Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

за КВЕД

 71.12

Одиниця виміру – тис. грн

Стандарти звітності П(с)БОУ

 х

Форма власності – комунальна

Стандарти звітності МСФЗ

Середньооблікова кількість штатних працівників – 14

Місцезнаходження – вул. Шевченка, буд. 6-а, м. Бориспіль, Київська обл., 08300

Телефон – (04595) 6-12-43

Прізвище та ініціали керівника – Манько А.І.

Додаток 1
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2017 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника

Код рядка

Факт 2015 року

План 2016 року

Очікуваний факт 2016 року

План 2017 року

У тому числі за кварталами

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Формування фінансових результатів

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

1122,9

1467,2

1650,0

1700,0

425,0

425,0

425,0

425,0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

(605,9)

(967,2)

(970,0)

(1131,2)

(282,8)

(282,8)

(282,8)

(282,8)

Валовий прибуток/збиток

1020

517,0

500,0

680,0

568,8

142,2

142,2

142,2

142,2

Адміністративні витрати

1030

(464,5)

(427,6)

(436,4)

(436,4)

(109,1)

(109,1)

(109,1)

(109,1)

Витрати на збут

1060

Інші операційні доходи

1070

0,8

0,8

1,2

1,2

0,3

0,3

0,3

0,3

Інші операційні витрати

1080

Фінансовий результат від операційної діяльності

1100

53,3

73,2

244,8

133,6

33,4

33,4

33,4

33,4

EBITDA

1310

Рентабельність EBITDA

5010

Дохід від участі в капіталі

1110

Втрати від участі в капіталі

1120

(    )

(   )

(    )

(   )

(   )

(   )

(    )

(   )

Інші фінансові доходи

1130

Фінансові витрати

1140

(    )

(   )

(    )

(   )

(   )

(   )

(    )

(   )

Інші доходи

1150

Інші витрати

1160

Фінансовий результат до оподаткування

1170

53,3

73,2

244,8

133,6

33,4

33,4

33,4

33,4

Витрати з податку на прибуток

1180

(9,6)

(9,6)

(44,0)

(24,0)

(6,0)

(6,0)

(6,0)

(6,0)

Дохід з податку на прибуток

1181

Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування

1190

Збиток від припиненої діяльності після оподаткування

1191

(    )

(   )

(    )

(   )

(    )

(   )

(   )

(    )

Чистий фінансовий результат

1200

43,7

63,6

200,8

109,6

27,4

27,4

27,4

27,4

Прибуток

1201

43,7

63,6

200,8

109,6

27,4

27,4

27,4

27,4

Збиток

1202

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

2. Розрахунки з бюджетом

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:

2110

82,4

293,6

333,2

355,2

88,8

88,0

88,8

88,0

податок на прибуток підприємств

2111

податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

2112

82,4

293,6

320,4

340,0

85,0

85,0

85,0

85,0

податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

2113

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

акцизний податок

2114

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

2115

рентна плата за транспортування

2116

рентна плата за користування надрами

2117

Інші податки та збори (військ.збір)

2119

12,8

15,2

3,8

3,8

3,8

3,8

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)

2120

116,1

199,6

217,8

239,6

59,9

59,9

59,9

59,9

Інші податки, збори та платежі на користь держави,
усього, у тому числі:

2130

264,0

208,8

187,0

223,6

55,9

55,9

55,9

55,9

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

2131

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

2133

264,0

208,8

187,0

223,6

55,9

55,9

55,9

55,9

Усього виплат на користь держави

2200

462,5

702,0

738,0

818,4

204,6

204,6

204,6

204,6

3. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду

3405

76,8

140,2

63,4

235,0

x

x

x

x

Цільове фінансування

3030

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

(13,4)

94,8

171,6

(1,6)

x

x

x

x

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 

3295

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

x

x

x

x

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

x

x

x

x

Залишок коштів на кінець періоду

3415

63,4

235,0

235,0

236,6

x

x

x

x

4. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції

4000

35,4

20,8

128,7

20,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності

5040

Рентабельність активів

5020

x

x

x

x

Рентабельність власного капіталу

5030

x

x

x

x

Коефіцієнт фінансової стійкості

5110

x

x

x

x

Коефіцієнт зносу основних засобів

5220

x

x

x

x

6. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:

6000

70,5

85,0

181,4

157,4

x

x

x

x

основні засоби

6001

701,5

85,5

181,4

157,4

x

x

x

x

первісна вартість

6002

189,8

145,3

293,9

293,9

x

x

x

x

знос

6003

119,3

60,3

112,5

136,5

x

x

x

x

Оборотні активи, усього, у тому числі:

6010

151,6

280,0

275,0

282,0

x

x

x

x

гроші та їх еквіваленти

6011

63,4

235,0

235,0

197,8

x

x

x

x

Усього активи

6020

222,1

365,0

456,4

439,4

x

x

x

x

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

6030

58,2

78,0

74,2

88,5

x

x

x

x

Поточні зобов'язання і забезпечення

6040

125,3

156,0

226,2

180,0

x

x

x

x

Усього зобов'язання і забезпечення

6050

183,5

234,0

300,4

268,5

x

x

x

x

У тому числі державні гранти і субсидії

6060

У тому числі фінансові запозичення

6070

x

x

x

x

Власний капітал

6080

38,6

131,0

156,0

170,9

x

x

x

x

7. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:

7000

довгострокові зобов'язання

7001

короткострокові зобов'язання

7002

інші фінансові зобов'язання

7003

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:

7010

довгострокові зобов'язання

7011

короткострокові зобов'язання

7012

інші фінансові зобов'язання

7013

8. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:

8000

10

16,5

14

14

x

x

x

x

директор

8001

1

1

1

1

x

x

x

x

адміністративно-управлінський персонал

8002

2

2

2

2

x

x

x

x

працівники

8003

7

13,5

11

11

x

x

x

x

Витрати на оплату праці

8010

573,9

948,0

850,0

1015,6

x

x

x

x

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:

8020

4782,5

4787,9

5059,5

6045,2

x

x

x

x

директор

8021

6741,7

8408,3

8408,3

8408,3

x

x

x

x

адміністративно-управлінський персонал

8022

5204,2

6866,7

6866,7

6866,7

x

x

x

x

працівники

8023

4382,1

4211,7

4426,5

5681,1

x

x

x

x

1. Формування фінансових результатів

Найменування показника

Код рядка

Факт 2015 року

План 2016 року

Очікуваний факт 2016 року

План 2017 року (усього)

У тому числі за кварталами

Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Доходи і витрати (деталізація)

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

1122,9

1467,2

1650,0

1700,0

425,0

425,0

425,0

425,0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

(605,9)

(967,2)

(970,0)

(1131,2)

(282,8)

(282,8)

(282,8)

(282,8)

Витрати на сировину та основні матеріали

1011

(34,2)

(40,0)

(53,2)

(53,2)

(13,3)

(13,3)

(13,3)

(13,3)

У зв’язку зі збільшенням перелікувидів та обсягів діяльно-сті, подоро-жчання канцтоварів

Витрати на паливо

1012

(      )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

Витрати на електроенергію

1013

(10,7)

(27,2)

(27,2)

(14,4)

(3,6)

(3,6)

(3,6)

(3,6)

Витрати на оплату праці

1014

(368,1)

(682,4)

(584,3)

(750,0)

(187,5)

(187,5)

(187,5)

(187,5)

Зміни в штатн. розписі з 01.10.16р.

Відрахування на соціальні заходи

1015

(139,1)

(150,0)

(128,5)

(165,2)

(41,3)

(41,3)

(41,3)

(41,3)

22 %

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)

1016

(2,2)

(19,6)

(84,4)

(56,0)

(14,0)

(14,0)

(14,0)

(14,0)

Обслуговув. офісної техніки, проведення поточного ремонту  офісних приміщень

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів

1017

(7,4)

(7,6)

(20,0)

(20,0)

(5,0)

(5,0)

(5,0)

(5,0)

Інші витрати

1018

(44,2)

(40,4)

(72,4)

(72,4)

(18,1)

(18,1)

(18,1)

(18,1)

доступ до держ. реєстрів, комун. послуги, охоронна сигналіз, банк послуги, інтернет-зв’язок, заправка картридж, ін.

Валовий прибуток (збиток)

1020

517,0

500,0

680,0

568,8

142,2

142,2

142,2

142,2

Адміністративні витрати, у тому числі:

1030

(464,5)

(427,6)

(436,4)

(436,4)

(109,1)

(109,1)

(109,1)

(109,1)

витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів

1031

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

витрати на оренду службових автомобілів

1032

(8,0)

(8,0)

(8,0)

(12,0)

(3,0)

(3,0)

(3,0)

(3,0)

витрати на консалтингові послуги

1033

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

витрати на страхові послуги

1034

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

витрати на аудиторські послуги

1035

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

витрати на службові відрядження

1036

(0,8)

(5,2)

(2,6)

(1,6)

(0,4)

(0,4)

(0,4)

(0,4)

витрати на зв’язок

1037

(8,2)

(16,8)

(16,8)

(14,8)

(3,7)

(3,7)

(3,7)

(3,7)

витрати на оплату праці

1038

(205,8)

(265,6)

(265,6)

(265,6)

(66,4)

(66,4)

(66,4)

(66,4)

відрахування на соціальні заходи

1039

(83,4)

(58,4)

(58,4)

(58,4)

(14,6)

(14,6)

(14,6)

(14,6)

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення

1040

(3,8)

(3,2)

(4,4)

(4,4)

(1,1)

(1,1)

(1,1)

(1,1)

витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення

1041

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

витрати на страхування майна загальногосподарського призначення

1042

(    )

(4,0)

(4,0)

(4,0)

(1,0)

(1,0)

(1,0)

(1,0)

витрати на страхування загально- господарського персоналу

1043

(    )

(    )

(4,4)

(4,4)

(1,1)

(1,1)

(1,1)

(1,1)

Обов’язковість страх діяльн .держреєстраторів

організаційно-технічні

1044

(35,0)

(34,0)

(35,0)

(34,0)

(8,5)

(8,5)

(8,5)

(8,5)

обслуг. комп. програм

послуги

консультаційні та інформаційні послуги

1045

(95,9)

(4,8)

(7,6)

(7,6)

(1,9)

(1,9)

(1,9)

(1,9)

Згідно отрим. рахунків в 2015р.

юридичні послуги

1046

(    )

(    )

(2,8)

(2,8)

(0,7)

(0,7)

(0,7)

(0,7)

Нотар посвідч дог оренди

послуги з оцінки майна

1047

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу

1048

(1,2)

(1,2)

(2,8)

(2,8)

(0,7)

(0,7)

(0,7)

(0,7)

Придб аптечки, питн.води, миючих засобів

витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

1049

(1,8)

(4,0)

(1,2)

(1,2)

(0,3)

(0,3)

(0,3)

(0,3)

витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання,  у тому числі:

1050

(2,2)

(4,0)

(4,0)

(4,0)

(1,0)

(1,0)

(1,0)

(1,0)

витрати на поліпшення основних фондів

1050/1

(2,2)

(4,0)

(4,0)

(4,0)

(1,0)

(1,0)

(1,0)

(1,0)

інші адміністративні витрати (розшифрувати)

1051

(18,4)

(18,4)

(18,8)

(18,8)

(4,7)

(4,7)

(4,7)

(4,7)

Передплата період видань, пошт витрати, комун. посл. членські внески, пожежн сигнал,банк. обслуг., ін.

Витрати на збут, у тому числі:

1060

транспортні витрати

1061

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

витрати на зберігання та упаковку

1062

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

витрати на оплату праці

1063

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

відрахування на соціальні заходи

1064

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

амортизація основних засобів і нематеріальних активів

1065

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

витрати на рекламу

1066

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

інші витрати на збут (розшифрувати)

1067

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

Інші операційні доходи, усього, у тому числі:

1070

0,8

0,8

1,2

1,2

0,3

0,3

0,3

0,3

 % банку

курсові різниці

1071

нетипові операційні доходи (розшифрувати)

1072

інші операційні доходи (розшифрувати)

1073

0,8

0,8

1,2

1,2

0,3

0,3

0,3

0,3

% банку на залишки коштів

Інші операційні витрати, усього, у тому числі:

1080

курсові різниці

1081

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

нетипові операційні витрати  (розшифрувати)

1082

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

витрати на благодійну допомогу

1083

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

відрахування до резерву сумнівних боргів

1084

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

відрахування до недержавних пенсійних фондів

1085

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

інші операційні витрати (розшифрувати)

1086

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

Фінансовий результат від операційної діяльності

1100

53,3

73,2

244,8

133,6

33,4

33,4

33,4

33,4

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)

1110

Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)

1120

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

Інші фінансові доходи (розшифрувати)

1130

Фінансові витрати (розшифрувати)

1140

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

Інші доходи, усього, у тому числі:

1150

курсові різниці

1151

інші доходи (розшифрувати)

1152

Інші витрати, усього, у тому числі:

1160

курсові різниці

1161

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

інші витрати (розшифрувати)

1162

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

Фінансовий результат до оподаткування

1170

53,3

73,2

244,8

133,6

33,4

33,4

33,4

33,4

Витрати з податку на прибуток

1180

(9,6)

(9,6)

(44,0)

(24,0)

(6,0)

(6,0)

(6,0)

(6,0)

Дохід з податку на прибуток

1181

Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування

1190

Збиток від припиненої діяльності після оподаткування

1191

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

Чистий фінансовий результат, у тому числі:

1200

43,7

63,6

200,8

109,6

27,4

27,4

27,4

27,4

прибуток

1201

43,7

63,6

200,8

109,6

27,4

27,4

27,4

27,4

збиток

1202

(    )

-

(    )

-

(    )

(    )

(    )

(    )

Усього доходів

1210

1123,7

1468,0

1651,2

1701,2

425,3

425,3

425,3

425,3

Усього витрат

1220

(1080,0)

(1404,4)

(1450,4)

(1591,6)

(397,9)

(397,9)

(397,9)

(397,9)

Неконтрольована частка

1230

Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100

1300

53,3

73,2

244,8

133,6

33,4

33,4

33,4

33,4

плюс амортизація, рядок 1430

1301

мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071

1302

плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081

1303

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072

1304

плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082

1305

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

EBITDA

1310

Матеріальні витрати, у тому числі:

1400

44,9

67,2

80,4

67,6

16,9

16,9

16,9

16,9

витрати на сировину та основні матеріали

1401

34,2

40,0

53,2

53,2

13,3

13,3

13,3

13,3

витрати на паливо та енергію

1402

10,7

27,2

27,2

14,4

3,6

3,6

3,6

3,6

Витрати на оплату праці

1410

573,9

948,0

849,9

1015,6

253,9

253,9

253,9

253,9

Відрахування на соціальні заходи

1420

222,5

208,4

186,9

223,6

55,9

55,9

55,9

55,9

Амортизація

1430

11,2

10,8

24,4

24,4

6,1

6,1

6,1

6,1

Інші операційні

1440

217,9

160,4

264,8

236,4

59,1

59,1

59,1

59,1

витрати

Усього

1450

1070,4

1394,8

1406,4

1567,6

391,9

391,9

391,9

391,9

2. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника

Код рядка

Факт 2015 року

План 2016 року

Очікуваний факт 2016 року

План 2017 року (усього)

У тому числі за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

Розподіл чистого прибутку

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду

2000

64,6

15,0

38,6

86,0

86,0

87,2

88,4

89,6

Фонд розвитку виробництва

2000/1

19,2

5,8

29,4

78,9

78,9

81,6

84,3

87,0

Фонд матеріального заохочення

2000/2

45,4

9,2

9,2

7,1

7,1

5,6

4,1

2,6

Чистий фінансовий результат, у тому числі

2009

43,7

63,6

200,8

109,6

27,4

27,4

27,4

27,4

прибуток

2009/1

43,7

63,6

200,8

109,6

27,4

27,4

27,4

27,4

збиток

2009/2

Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:

2010

(19,1)

(19,1)

(60,2)

(32,9)

(8,2)

(8,2)

(8,2)

(8,3)

комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету

2011

(19,1)

(19,1)

(60,2)

(32,9)

(8,2)

(8,2)

(8,2)

(8,3)

господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів

2012

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

у тому числі на державну частку

2012/1

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

Перенесено з додаткового капіталу

2020

Витрати з  фонду розвитку виробництва

2030

(35,4)

(17,8)

(6,7)

(20,0)

(5,0)

(5,0)

(5,0)

(5,0)

у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД

2031

(35,4)

(17,8)

(6,7)

(20,0)

(5,0)

(5,0)

(5,0)

(5,0)

Витрати на резервний фонд

2040

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

Витрати з фонду матеріального заохочення

2050

(38,8)

(26,7)

(86,5)

(52,0)

(13,5)

(13,5)

(13,5)

(13,5)

Інші цілі (розшифрувати)

2060

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду

2070

15,0

15,0

86,0

90,7

87,2

88,4

89,6

90,7

Фонд розвитку виробництва

2070/1

5,8

5,8

78,9

89,6

81,6

84,3

87,0

89,6

Фонд матеріального заохочення

2070/2

9,2

9,2

7,1

1,1

5,6

4,1

2,6

1,1

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:

2110

82,4

293,6

333,2

355,2

88,8

88,8

88,8

88,8

податок на прибуток підприємств

2111

податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

2112

82,4

293,6

320,4

340,0

85,0

85,0

85,0

85,0

податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

2113

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

акцизний податок

2114

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

2115

рентна плата за транспортування

2116

рентна плата за користування надрами

2117

податок на доходи фізичних осіб

2118

інші податки та збори (військовий збір)

2119

12,8

15,2

3,8

3,8

3,8

3,8

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:

2120

116,1

199,6

217,8

239,6

59,9

59,9

59,9

59,9

податок на доходи фізичних осіб

2121

91,6

170,8

153,0

182,8

45,7

45,7

45,7

45,7

земельний податок

2122

орендна плата

2123

інші податки та збори (розшифрувати) под. на прибуток

2124

3,7

9,6

44,0

24,0

6,0

6,0

6,0

6,0

відрахування частини чистого прибутку комунальни
ми підприємства
ми

2125

20,8

19,2

20,8

32,8

8,2

8,2

8,2

8,2

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:

2130

264,0

208,8

187,0

223,6

55,9

55,9

55,9

55,9

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

2131

митні платежі

2132

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

2133

264,0

208,8

187,0

223,6

55,9

55,9

55,9

55,9

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)

2134

Погашення податкового боргу, усього,

2140

у тому числі:

погашення реструктуризованих та відстрочених
сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів

2141

інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)

2142

Усього виплат на користь держави

2200

462,5

702,0

738,0

818,4

204,6

204,6

204,6

204,6

3.Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника

Код рядка

Факт 2015 року

План 2016 року

Очікуваний факт 2016 року

План 2017 року (усього)

У тому числі за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження грошових коштів від операційної діяльності

3000

1280,8

1762,0

1923,6

2041,2

510,3

510,3

510,3

510,3

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3010

1280,0

1760,8

1922,4

2040,0

510,0

510,0

510,0

510,0

Повернення податків і зборів, у тому числі:

3020

податку на додану вартість

3021

Цільове фінансування  (розшифрувати)

3030

Надходження авансів від покупців і замовників

3040

Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3050

кредити

3051

позики

3052

облігації

3053

Інші надходження (розшифрувати) % ,банку на залишки коштів на р/р

3060

0,8

1,2

1,2

1,2

0,3

0,3

0,3

0,3

Видатки грошових коштів від операційної діяльності

3100

(1294,2)

(1667,2)

(1752,0)

(2039,6)

(509,9)

(509,9)

(509,9)

(509,9)

Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)

3110

(204,6)

(151,6)

(180,2)

(215,6)

(53,9)

(53,9)

(53,9)

(53,9)

Розрахунки з оплати праці

3120

(612,7)

(948,0)

(850,0)

(1015,6)

(253,9)

(253,9)

(253,9)

(253,9)

Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3130

кредити

3131

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

позики

3132

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

облігації

3133

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі:

3140

(198,5)

(359,6)

(534,8)

(569,6)

(142,4)

(142,4)

(142,4)

(142,4)

податок на прибуток підприємств

3141

( 3,7 )

(18,0)

(43,2)

(24,0)

(6,0)

(6,0)

(6,0)

(6,0)

податок на додану вартість

3142

( 82,4 )

(212,4)

(273,6)

(330,0)

(82,5)

(82,5)

(82,5)

(82,5)

акцизний податок

3143

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

рентна плата

3144

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

податок на доходи фізичних осіб

3145

(91,6)

(107,2)

(153,0)

(182,8)

(45,7)

(45,7)

(45,7)

(45,7)

інші обов’язкові платежі, у тому числі:

3146

(20,8)

(22,0)

(65,0)

(32,8)

(8,2)

(8,2)

(8,2)

(8,2)

відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами

3146/1

(20,8)

(22,0)

(65,0)

(32,8)

(8,2)

(8,2)

(8,2)

(8,2)

відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами

3146/2

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

інші платежі (розшифрувати) ЄСВ, військ. збір

3150

(278,4)

(208,0)

(187,0)

(238,8)

(59,7)

(59,7)

(59,7)

(59,7)

Повернення коштів до бюджету

3160

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

Інші витрати (розшифрувати)

3170

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

(13,4)

94,8

171,6

1,6

0,4

0,4

0,4

0,4

2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності

3200

Виручка від реалізації фінансових інвестицій

3210

Виручка від реалізації необоротних активів

3220

Надходження від продажу акцій та облігацій

3230

Інші надходження (розшифрувати)

3240

Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності

3255

Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)

3260

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

Капітальне будівництво (розшифрувати)

3265

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)

3270

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

Придбання акцій та облігацій

3275

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

Інші витрати (розшифрувати)

3280

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 

3295

3. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження грошових коштів від фінансової діяльності

3300

Надходження від власного капіталу

3310

Отримання коштів за довгостроко-вими зобов'язаннями, у тому числі:

3320

кредити

3321

позики

3322

облігації

3323

Інші надходження (розшифрувати)

3340

Видатки грошових коштів від фінансової діяльності

3345

Витрачання на викуп власних акцій

3350

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3360

кредити

3361

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

позики

3362

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

облігації

3363

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

Сплата дивідендів

3370

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

Інші витрати (розшифрувати)

3380

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 

3395

Чистий грошовий потік

3400

(13,4)

94,8

171,6

1,6

0,4

0,4

0,4

0,4

Залишок коштів на початок періоду

3405

76,8

140,2

63,4

235,0

235,0

235,4

235,8

236,2

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

Залишок коштів на кінець періоду

3415

63,4

235,0

235,0

236,6

235,4

235,8

236,2

236,6

4. Капітальні інвестиції

Найменування показника

Код рядка

Факт 2015 року

План 2016 року

Очікувані факт 2016 року

План 2017 року (усього)

У тому числі за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

Капітальні інвестиції, усього,
у тому числі:

4000

35,4

20,8

128,7

20,0

5,0

5,0

5,0

5,0

капітальне будівництво

4010

придбання (виготовлення) основних засобів

4020

35,4

20,8

128,7

20,0

5,0

5,0

5,0

5,0

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

4030

придбання (створення) нематеріальних активів

4040

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

4050

капітальний ремонт

4060

Інформація

до фінансового плану на 2017 рік

Комунальне підприємство «Бориспільське бюро технічної інвентаризації»

(найменування підприємства)

Найменування показника

Факт 2015 року

План
2016 року

Очікуваний факт
 2016 року

План 2017 року

План 2017року до  очікуваного факту на 2016 рік, %

План 2017 року до факту 2015року, %

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:

10

16,5

14

14

100,0

140,0

директор

1

1

1

1

100,0

100,0

адміністративно-управлінський персонал

2

2

2

2

100,0

100,0

працівники

7

13,5

11

11

100,0

157,1

Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:

573,9

948,0

850,0

1015,6

119,5

177,0

директор

80,9

100,9

100,9

100,9

100,0

124,7

адміністративно-управлінський персонал

124,9

164,8

164,8

164,8

100,0

131,9

працівники

368,1

682,3

584,3

749,9

128,3

203,7

Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:

573,9

948,0

850,0

1015,6

119,5

177,0

директор

80,9

100,9

100,9

100,9

100,0

124,7

адміністративно-управлінський персонал

124,9

164,8

164,8

164,8

100,0

131,9

працівники

368,1

682,3

584,3

749,9

128,3

203,7

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:

4782,5

4787,9

5800,0

6045,24

119,5

126,4

директор

6741,7

8408,3

8408,3

8408,3

100,0

124,7

адміністративно-управлінський персонал

5204,2

6866,7

6866,7

6866,7

100,0

131,9

працівники

4382,1

4211,7

4426,5

5681,1

128,3

129,6

Найменування підприємства

Вид діяльності

1

2

3