Розглянувши лист комунального підприємства теплових мереж «Бориспільтепломережа»» від 23.02.2017 № 01-08/136 щодо затвердження фінансового плану підприємства на 2017 рік, враховуючи підсумки діяльності за 2016 рік та надані показники на 2017 рік, відповідно пп. 4 п. а) ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства теплових мереж «Бориспільтепломережа» на 2017 рік (додається).
2. Комунальному підприємству теплових мереж «Бориспільтепломережа» до 30.04.2017; 30.07.2017; 30.10.2017; 01.02.2018 надавати до виконавчого комітету міської ради звіт про виконання фінансового плану з пояснюючою запискою згідно з додатком, з урахуванням господарської діяльності та розвитку підприємства за звітний період.
3. Визнати таким, що втратив чинність пункт 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 26.09.2016 № 595 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства теплових мереж «Бориспільтепломережа» на 2016 рік у новій редакції».
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Ковальову Л.О.
Міський голова А.С. Федорчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням виконавчого
комітету міської ради
03.04.2017 № 183
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
|
|
Рік |
2017 |
|
Підприємство: |
за ЄДРПОУ |
13712452 |
|
Організаційно-правова форма: комунальне підприємство |
за КОПФГ |
150 |
|
Територія: 08300, Київська обл., м. Бориспіль, |
за КОАТУУ |
3210500000 |
|
Орган державного управління: Міністерство житлово-комунального господарства |
за СПОДУ |
|
|
Галузь: теплова енергетика |
за ЗКГНГ |
|
|
Вид економічної діяльності: виробництво теплової енергії |
за КВЕД |
35.30 |
|
Одиниця виміру: тис. грн |
Стандарти звітності П(с)БОУ |
|
|
Форма власності: комунальна |
Стандарти звітності МСФЗ |
|
|
Чисельність працівників: 260 |
|
|
|
Місцезнаходження: вул. Київський Шлях 41а, м. Бориспіль, |
||
|
Телефон :(04595) 6-25-08, факс 6-47-31 |
||
|
Прізвище та ініціали керівника: Палінка В.І. |
||
Продовження додатка 1
|
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2017 рік |
|||||||||||||||
|
Основні фінансові показники |
|||||||||||||||
|
Найменування показника |
Код рядка |
Факт 2015 року |
План 2016 року |
Факт 2016 року |
План 2017 року |
У тому числі за кварталами |
|||||||||
|
I |
II |
III |
IV |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||||||
|
1. Формування фінансових результатів |
|||||||||||||||
|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
1000 |
63232,3 |
103158,0 |
92836,7 |
150821,7 |
84592,5 |
7945,0 |
|
58284,2 |
||||||
|
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) |
1010 |
55801,6 |
100259,9 |
89436,7 |
148855,2 |
77950,7 |
11381,3 |
3804,5 |
55718,7 |
||||||
|
Валовий прибуток/збиток |
1020 |
7430,7 |
2898,1 |
3400,0 |
1966,5 |
6641,8 |
3436,3 |
3804,5 |
2565,5 |
||||||
|
Адміністративні витрати |
1030 |
1858,8 |
2044,3 |
1946,5 |
2658,1 |
730,4 |
623,3 |
597,4 |
707,0 |
||||||
|
Витрати на збут |
1060 |
812,8 |
1536,7 |
895,5 |
1634,6 |
787,1 |
168,3 |
102,1 |
577,1 |
||||||
|
Інші операційні доходи |
1070 |
3543,6 |
2590,3 |
3160,5 |
2170,9 |
351,3 |
736,8 |
734,7 |
348,1 |
||||||
|
Інші операційні витрати |
1080 |
2168,4 |
1141,9 |
2640,9 |
1198,9 |
315,9 |
271,1 |
302,5 |
309,4 |
||||||
|
Фінансовий результат від операційної діяльності |
1100 |
6134,3 |
765,5 |
1077,6 |
(1354,2) |
5159,7 |
(3762,2) |
(4071,8) |
1320,1 |
||||||
|
EBITDA |
1310 |
7554,4 |
2155,9 |
2813,1 |
379,8 |
5593,2 |
(3328,7) |
(3638,3) |
1753,6 |
||||||
|
Рентабельність EBITDA |
5010 |
11,9 |
2,1 |
3,0 |
0,3 |
6,6 |
(41,9) |
|
3,0 |
||||||
|
Дохід від участі в капіталі |
1110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Втрати від участі в капіталі |
1120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Інші фінансові доходи |
1130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Фінансові витрати |
1140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Інші доходи |
1150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Інші витрати |
1160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Фінансовий результат до оподаткування |
1170 |
6134,3 |
765,5 |
1077,6 |
(1354,2) |
5159,7 |
(3762,2) |
(4071,8) |
1320,1 |
||||||
|
Витрати з податку на прибуток |
1180 |
1213,5 |
137,8 |
223,6 |
|
|
|
|
|
||||||
|
Дохід з податку на прибуток |
1181 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування |
1190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування |
1191 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Чистий фінансовий результат |
1200 |
4920,8 |
627,7 |
854,0 |
(1354,2) |
5159,7 |
(3762,2) |
(4071,8) |
1320,1 |
||||||
|
Прибуток |
1201 |
4920,8 |
627,7 |
854,0 |
|
5159,7 |
|
|
1320,1 |
||||||
|
Збиток |
1202 |
|
|
|
(1354,2) |
|
(3762,2) |
(4071,8) |
|
||||||
|
2. Розрахунки з бюджетом |
|||||||||||||||
|
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: |
2110 |
12652,7 |
20641,2 |
18754,7 |
30397,1 |
16992,4 |
1637,1 |
42,5 |
11725,1 |
||||||
|
податок на прибуток підприємств |
2111 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду |
2112 |
12646,5 |
20631,6 |
18567,3 |
30164,3 |
16918,5 |
1589,0 |
|
11656,8 |
||||||
|
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду |
2113 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
акцизний податок |
2114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
відрахування частини чистого прибутку державни-ми унітарними підприємствами та їх об'єднаннями |
2115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
рентна плата за транспортування |
2116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
рентна плата за користування надрами |
2117 |
6,2 |
9,6 |
7,2 |
12,2 |
4,4 |
2,6 |
1,4 |
3,8 |
||||||
|
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) |
2120 |
2991,9 |
2754,9 |
2543,6 |
2792,1 |
921,8 |
555,7 |
499,8 |
814,8 |
||||||
|
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: |
2130 |
3810,7 |
3040,8 |
2533,9 |
3271,8 |
1029,0 |
672,6 |
613,5 |
956,7 |
||||||
|
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку |
2131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування |
2133 |
3810,7 |
3040,8 |
2533,9 |
3271,8 |
1029,0 |
672,6 |
613,5 |
956,7 |
||||||
|
Усього виплат на користь держави |
2200 |
19455,3 |
26436,9 |
23832,2 |
36461,0 |
18943,2 |
2865,4 |
1155,8 |
13496,6 |
||||||
|
3. Рух грошових коштів |
|||||||||||||||
|
Залишок коштів на початок періоду |
3405 |
6054,0 |
8400,0 |
8400,0 |
6390,0 |
x |
x |
x |
x |
||||||
|
Цільове фінансування |
3030 |
4402,3 |
|
166,5 |
|
|
|
|
|
||||||
|
Чистий рух коштів від операційної діяльності |
3195 |
6583,6 |
1804,8 |
(1545,0) |
220,1 |
x |
x |
x |
x |
||||||
|
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
3295 |
(4237,6) |
|
(2811,8) |
|
x |
x |
x |
x |
||||||
|
Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
3395 |
|
|
2346,8 |
|
x |
x |
x |
x |
||||||
|
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
3410 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
||||||
|
Залишок коштів на кінець періоду |
3415 |
8400,0 |
10204,8 |
6390,0 |
6610,1 |
x |
x |
x |
x |
||||||
|
4. Капітальні інвестиції |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Капітальні інвестиції |
4000 |
3266,0 |
1390,4 |
4321,0 |
1734,0 |
433,5 |
433,5 |
433,5 |
433,5 |
|
5. Коефіцієнтний аналіз |
|||||||||
|
Рентабельність діяльності |
5040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рентабельність активів |
5020 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|
Рентабельність власного капіталу |
5030 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|
Коефіцієнт фінансової стійкості |
5110 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|
Коефіцієнт зносу основних засобів |
5220 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|
6. Звіт про фінансовий стан |
|||||||||
|
Необоротні активи, усього, у тому числі: |
6000 |
21132 |
|
22448 |
|
x |
x |
x |
x |
|
основні засоби |
6001 |
18467 |
|
21094 |
|
x |
x |
x |
x |
|
первісна вартість |
6002 |
33553 |
|
37859 |
|
x |
x |
x |
x |
|
знос |
6003 |
15086 |
|
16765 |
|
x |
x |
x |
x |
|
Оборотні активи, усього, у тому числі: |
6010 |
36259 |
|
56130 |
|
x |
x |
x |
x |
|
гроші та їх еквіваленти |
6011 |
8400 |
|
6390 |
|
x |
x |
x |
x |
|
Усього активи |
6020 |
57391 |
|
78578 |
|
x |
x |
x |
x |
|
Довгострокові |
6030 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|
Поточні зобов'язання і забезпечення |
6040 |
17784 |
|
36083 |
|
x |
x |
x |
x |
|
Усього зобов'язання і забезпечення |
6050 |
17784 |
|
36083 |
|
x |
x |
x |
x |
|
У тому числі державні гранти і субсидії |
6060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
У тому числі фінансові запозичення |
6070 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|
Власний капітал |
6080 |
39607 |
|
42495 |
|
x |
x |
x |
x |
|
7. Кредитна політика |
|||||||||
|
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: |
7000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
довгострокові зобов'язання |
7001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Короткостро-кові зобов'язання |
7002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші фінансові зобов'язання |
7003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: |
7010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
довгострокові зобов'язання |
7011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Короткостро-кові зобов'язання |
7012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші фінансові зобов'язання |
7013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Дані про персонал та витрати на оплату праці |
|||||||||
|
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: |
8000 |
248 |
305 |
232 |
260 |
x |
x |
x |
x |
|
директор |
8001 |
1 |
1 |
1 |
1 |
x |
x |
x |
x |
|
Адміністра-тивно-управ-лінський персонал |
8002 |
51 |
57 |
50 |
54 |
x |
x |
x |
x |
|
Працівники |
8003 |
196 |
247 |
181 |
205 |
x |
x |
x |
x |
|
Витрати на оплату праці |
8010 |
10484,8 |
13667,7 |
11755,2 |
14707,9 |
x |
x |
x |
x |
|
Середньо-місячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: |
8020 |
3523,1 |
3734,3 |
4222,4 |
4714,1 |
x |
x |
x |
x |
|
директор |
8021 |
11116,7 |
9141,7 |
12875,0 |
22025,0 |
x |
x |
x |
x |
|
Адміністра-тивно-управ-лінський персонал |
8022 |
4596,9 |
5194,9 |
5610,5 |
6384,3 |
x |
x |
x |
x |
|
працівники |
8023 |
3205,0 |
3375,4 |
3791,2 |
4189,7 |
x |
x |
x |
x |
Директор В.І. Палінка
Продовження додатка 1
|
1. Формування фінансових результатів |
|
||||||||||||||
|
Найменування показника |
Код рядка |
Факт 2015 року |
План 2016 року |
Факт 2016 року |
План 2017 року (усього) |
У тому числі за кварталами |
Поясне-ння та обґрун-тування до запланованого рівня доходів/витрат |
|
|||||||
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
|
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||
|
Доходи і витрати (деталізація) |
|
||||||||||||||
|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
1000 |
63232,3 |
103158,0 |
92836,7 |
150821,7 |
84592,5 |
7945,0 |
|
58284,2 |
Здорож. 1 гр. |
|||||
|
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) |
1010 |
55801,6 |
100259,9 |
89436,7 |
148855,2 |
77950,7 |
11381,3 |
3804,5 |
55718,7 |
|
|||||
|
Витрати на сировину та основні матеріали |
1011 |
381,1 |
858,5 |
567,3 |
858,5 |
216,8 |
187,9 |
229,4 |
224,4 |
Поточ-ний ремонт, вода, стоки, хім. реак-тиви |
|||||
|
Витрати на паливо |
1012 |
36560,8 |
77467,0 |
69193,3 |
122468,2 |
68562,6 |
6510,6 |
|
47395,0 |
Здоро-жчан-ня 1 т.м3 |
|||||
|
Витрати на електроенергію |
1013 |
4626,1 |
5412,9 |
5269,2 |
7342,1 |
3584,0 |
841,4 |
69,3 |
2847,4 |
здоро-жчан-ня |
|
||||
|
Витрати на оплату праці |
1014 |
8388,7 |
11240,9 |
9398,2 |
12192,6 |
3926,4 |
2462,7 |
2169,9 |
3633,6 |
прожитковий мінімум1600 грн. |
|
||||
|
Відрахування на соціальні заходи |
1015 |
3014,5 |
2473,0 |
1997,9 |
2682,4 |
863,8 |
541,8 |
477,3 |
799,5 |
22% |
|
||||
|
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) |
1016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів |
1017 |
1398,0 |
1368,0 |
1701,0 |
1699,6 |
424,9 |
424,9 |
424,9 |
424,9 |
|
||
|
Інші витрати (розшифрувати) |
1018 |
1432,4 |
1439,6 |
1309,8 |
1611,8 |
372,2 |
412,0 |
433,7 |
393,9 |
|
||
|
Валовий прибуток (збиток) |
1020 |
7430,7 |
2898,1 |
3400,0 |
1966,5 |
6641,8 |
(3436,3) |
(3804,5) |
2565,5 |
|
||
|
Адміністративні витрати, у тому числі: |
1030 |
1858,8 |
2044,3 |
1946,5 |
2658,1 |
730,4 |
623,3 |
597,4 |
707,0 |
|
||
|
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобі-лів |
1031 |
180,8 |
203,0 |
173,1 |
231,3 |
65,9 |
52,7 |
50,3 |
62,4 |
здоро-жчан-ня ПММ |
||
|
витрати на оренду службових автомобі-лів |
1032 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
витрати на консалти-нгові послуги |
1033 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
витрати на страхові послуги |
1034 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
витрати на аудитор-ські послуги |
1035 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
витрати на службові відрядже-ння |
1036 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
витрати на зв’язок |
1037 |
17,5 |
16,5 |
17,4 |
16,9 |
4,1 |
4,2 |
4,1 |
4,5 |
|
||
|
витрати на оплату праці |
1038 |
1063,6 |
1322,6 |
1267,9 |
1779,8 |
491,8 |
413,7 |
398,1 |
476,2 |
прожитковий |
||
|
відрахування на соціальні заходи |
1039 |
377,2 |
291,0 |
268,9 |
391,5 |
108,2 |
91,0 |
87,6 |
104,7 |
22% |
||
|
Амортиза-ція основних засобів і нематеріальних активів загально-господар- ського призначе-ння |
1040 |
19,5 |
19,2 |
27,7 |
27,6 |
6,9 |
6,9 |
6,9 |
6,9 |
|
||
|
витрати на операцій-ну оренду основних засобів та роялті, що мають загального сподар-ське призначе-ння |
1041 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
витрати на страхува-ння майна загально-господар-ського призначе-ння |
1042 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
витрати на страхува-ння загально-господар-ського персоналу |
1043 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Організа-ційно-технічні послуги |
1044 |
49,7 |
50,2 |
56,2 |
51,6 |
12,9 |
12,9 |
12,9 |
12,9 |
тех. супро-від ком-п’юте-рів, обслуг 1-С, орг. техні-ка, запра-вка карт-риджів |
||
|
Консуль-таційні та інформа-ційні послуги |
1045 |
6,9 |
4,8 |
1,7 |
2,4 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
|
||
|
юридичні послуги |
1046 |
52,6 |
36,0 |
29,6 |
36,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
|
||
|
послуги з оцінки майна |
1047 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу |
1048 |
8,6 |
2,9 |
3,7 |
7,9 |
2,0 |
4,5 |
0,3 |
1,1 |
навча-ння з охоро-ни праці, меди-камен-ти, миючі засоби |
||
|
витрати на підвище-ння каліфі-кації та перепід-готовку кадрів |
1049 |
|
12,0 |
1,0 |
12,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|
||
|
витрати на утримання основних фондів, інших не оборот-них активів загально-господар-ського викори-стання, у тому числі |
1050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
витрати на поліпше-ння основних фондів |
1050/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
інші адмініст-ративні витрати (розшифрувати) |
1051 |
82,4 |
86,1 |
99,3 |
101,1 |
26,0 |
24,8 |
24,6 |
25,7 |
послуги банку,канцтовари, преса , витрати ел/енергії і води |
||
|
Витрати на збут, у тому числі: |
1060 |
812,8 |
1536,7 |
895,5 |
1634,6 |
787,1 |
168,3 |
102,1 |
577,1 |
|
||
|
транспортні витрати |
1061 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
витрати на зберіган-ня та упаковку |
1062 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
витрати на оплату праці |
1063 |
292,4 |
640,9 |
323,1 |
365,1 |
103,8 |
82,9 |
78,8 |
99,6 |
прожитковий мінімум |
|||||
|
відраху-вання на соціальні заходи |
1064 |
108,3 |
141,0 |
71,1 |
80,3 |
22,8 |
18,2 |
17,4 |
21,9 |
22% |
|||||
|
амортиза-ція основних засобів і не матері-альних активів |
1065 |
0,5 |
1,2 |
4,9 |
4,8 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
|
|||||
|
витрати на рекламу |
1066 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
інші витрати на збут (розшиф-рувати) |
1067 |
411,6 |
753,6 |
496,4 |
1184,4 |
659,3 |
66,0 |
4,7 |
454,4 |
|
|||||
|
Інші операційні доходи, усього, у тому числі: |
1070 |
3543,6 |
2590,3 |
3160,5 |
2170,9 |
351,3 |
736,8 |
734,7 |
348,1 |
|
|||||
|
курсові різниці |
1071 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
нетипові операційні доходи (розшиф-рувати) |
1072 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
інші операційні доходи (розшифрувати) |
1073 |
3543,6 |
2590,3 |
3160,5 |
2170,9 |
351,3 |
736,8 |
734,7 |
348,1 |
|
|||||
|
Інші операційні витрати, усього, у тому числі: |
1080 |
2168,4 |
1141,9 |
2640,9 |
1198,9 |
315,9 |
271,1 |
302,5 |
309,4 |
|
|||||
|
курсові різниці |
1081 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
нетипові операційні витрати (розшифрувати) |
1082 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
витрати на благодійну допомогу |
1083 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
відраху-вання до резерву сумнівних боргів |
1084 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
відраху-вання до недержа-вних пенсійних фондів |
1085 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
інші операційні витрати (розшиф-рувати) |
1086 |
2168,4 |
1141,9 |
2640,9 |
1198,9 |
315,9 |
271,1 |
302,5 |
309,4 |
|
|||||
|
Фінансо-вий результат від операці-йної діяльності |
1100 |
6134,3 |
765,5 |
1077,6 |
(1354,2) |
5159,7 |
(3762,2) |
(4071,8) |
1320,1 |
|
|||||
|
дохід від участі в капіталі (розшифрувати) |
1110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Втрати від участі в капіталі (розшиф- рувати) |
1120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Інші фінансові доходи (розшифрувати) |
1130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Фінансові витрати (розшифрувати) |
1140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Інші доходи, усього, у тому числі: |
1150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
курсові різниці |
1151 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
інші доходи (розшиф-рувати) |
1152 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Інші витрати, усього, у тому числі: |
1160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
курсові різниці |
1161 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
інші витрати (розшиф-рувати) |
1162 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Фінансо-вий результат до оподаткування |
1170 |
6134,3 |
765,5 |
1077,6 |
(1354,2) |
5159,7 |
(3762,2) |
(4071,8) |
1320,1 |
|
|||||
|
Витрати з податку на прибуток |
1180 |
1213,5 |
137,8 |
223,6 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Дохід з податку на прибуток |
1181 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
прибуток від припиненої діяльності після оподатку-вання |
1190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
збиток від припине- |
1191 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Чистий фінанси-вий результат, у тому числі: |
1200 |
4920,8 |
627,7 |
854,0 |
(1354,2) |
5159,7 |
(3762,2) |
(4071,8) |
1320,1 |
|
|||||
|
прибуток |
1201 |
4920,8 |
627,7 |
854,0 |
|
5159,7 |
|
|
1320,1 |
|
|||||
|
збиток |
1202 |
|
|
|
(1354,2) |
|
(3762,2) |
(4071,8) |
|
|
|||||
|
Усього доходів |
1210 |
66775,9 |
105748,3 |
95997,2 |
152992,6 |
84943,8 |
8681,8 |
734,7 |
58632,3 |
|
|||||
|
Усього витрат |
1220 |
61855,1 |
105120,6 |
95143,2 |
154346,8 |
79784,1 |
12444,0 |
4806,5 |
57312,2 |
|
|||||
|
Неконтро-льована частка |
1230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Фінансо-вий результат від операцій-ної діяльності, рядок 1100 |
1300 |
6134,3 |
765,5 |
1077,6 |
(1354,2) |
5159,7 |
(3762,3) |
(4071,8) |
1320,1 |
|
|||||
|
плюс амортиза-ція, рядок 1430 |
1301 |
1420,1 |
1390,4 |
1735,5 |
1734,0 |
433,5 |
433,5 |
433,5 |
433,5 |
|
|
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 |
1302 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 |
1303 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мінус значні нетипові операційні доходи, |
1304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 |
1305 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EBITDA |
1310 |
7554,4 |
2155,9 |
2813,1 |
379,8 |
5593,2 |
(3328,7) |
(3638,3) |
1753,6 |
|
|
Матеріа-льні витрати, у тому числі: |
1400 |
43050,9 |
84988,6 |
76684,8 |
132202,1 |
72755,3 |
7918,4 |
672,4 |
50856,0 |
|
|
витрати на сировину |
1401 |
1341,1 |
1562,0 |
1465,1 |
1681,8 |
429,5 |
390,8 |
426,5 |
435,0 |
|
|
витрати на паливо та енергію |
1402 |
41709,8 |
83426,6 |
75219,7 |
130520,3 |
72325,8 |
7527,6 |
245,9 |
50421,0 |
|
|
Витрати на оплату праці |
1410 |
10484,8 |
13667,7 |
11755,2 |
14707,9 |
4632,9 |
3033,7 |
2738,5 |
4302,8 |
|
|
Відрахування на соціальні заходи |
1420 |
3810,7 |
3040,8 |
2533,9 |
3271,8 |
1029,0 |
672,6 |
613,5 |
956,7 |
|
|
Аморти-зація |
1430 |
1420,1 |
1390,4 |
1735,5 |
1734,0 |
433,5 |
433,5 |
433,5 |
433,5 |
|
|
Інші операційні витрати |
1440 |
3088,6 |
2033,1 |
2433,8 |
2431,0 |
933,4 |
385,8 |
348,6 |
763,2 |
|
|
Усього |
1450 |
61855,1 |
105120,6 |
95143,2 |
154346,8 |
79784,1 |
12444,0 |
4806,5 |
57312,2 |
|
Директор В.І. Палінка
Продовження додатка 1
|
2. Розрахунки з бюджетом |
|||||||||
|
Найменува-ння показника |
Код рядка |
Факт 2015 року |
План 2016 року |
Факт 2016 року |
План 2017 року (усього) |
У тому числі за кварталами |
|||
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Розподіл чистого прибутку |
|||||||||
|
Залишок нерозподіле-ного прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду |
2000 |
10956,8 |
15639,0 |
15639,0 |
16334,8 |
16334,8 |
21442,9 |
17680,7 |
13608,9 |
|
Фонд розвитку виробництва |
2000/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд матеріально |
2000/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистий фінансовий результат, у тому числі |
2009 |
4920,8 |
627,7 |
854,0 |
(1354,2) |
5159,7 |
(3762,2) |
(4071,8) |
1320,1 |
|
прибуток |
2009/1 |
4920,8 |
627,7 |
854,0 |
|
5159,7 |
|
|
1320,1 |
|
збиток |
2009/2 |
|
|
|
(1354,2) |
|
(3762,2) |
(4071,8) |
|
|
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: |
2010 |
(72,6) |
(6,3) |
(87,2) |
(64,8) |
(51,6) |
|
|
(13,2) |
|
комунальнимиунітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету |
2011 |
(72,6) |
(6,3) |
(87,2) |
(64,8) |
(51,6) |
|
|
(13,2) |
|
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів |
2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
у тому числі на державну частку |
2012/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Перенесено з додаткового капіталу |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрати на розвиток виробництва |
2030 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД |
2031 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрати на резервний фонд |
2040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрати з фонду матеріального заохочення |
2050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші цілі (фонд соціального розвитку,матер.резервний) |
2060 |
166,0 |
|
71,0 |
|
|
|
|
|
|
Залишок нерозподіле-ного прибутку (непокрито го збитку) на кінець звітного періоду |
2070 |
15639,0 |
16260,4 |
16334,8 |
14915,8 |
21442,9 |
17680,7 |
13608,9 |
14915,8 |
|
Фонд розвитку виробництва |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд матеріально |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: |
2110 |
12652,7 |
20641,2 |
18754,7 |
30397,1 |
16992,4 |
1637,1 |
42,5 |
11725,1 |
|
податок на прибуток підприємств |
2111 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками |
2112 |
12646,5 |
20631,6 |
18567,3 |
30164,3 |
16918,5 |
1589,0 |
|
11656,8 |
|
звітного періоду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
податок на додану вартість, що |
2113 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
акцизний податок |
2114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями |
2115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата за транспорту-вання |
2116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата за користування надрами (податок на |
2117 |
6,2 |
9,6 |
7,2 |
12,2 |
4,4 |
2,6 |
1,4 |
3,8 |
|
воду і радіочастоти) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
податок на доходи фізичних осіб |
2118 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші податки та збори (військовий збір) |
2119 |
|
|
180,2 |
220,6 |
69,5 |
45,5 |
41,1 |
64,5 |
|
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: |
2120 |
2991,9 |
2754,9 |
2543,6 |
2792,1 |
921,8 |
555,7 |
499,8 |
814,8 |
|
податок на доходи фізичних осіб |
2121 |
1558,8 |
2460,2 |
2161,7 |
2647,4 |
833,9 |
546,1 |
492,9 |
774,5 |
|
земельний податок |
2122 |
111,2 |
111,2 |
19,0 |
27,3 |
6,8 |
6,8 |
6,9 |
6,8 |
|
орендна плата |
2123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші податки (екологічний) |
2124 |
35,8 |
39,4 |
52,1 |
52,6 |
29,5 |
2,8 |
|
20,3 |
|
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами |
2125 |
72,6 |
6,3 |
87,2 |
64,8 |
51,6 |
|
|
13,2 |
|
податок на прибуток підприємств |
2126 |
1213,5 |
137,8 |
223,6 |
|
|
|
|
|
|
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: |
2130 |
3810,7 |
3040,8 |
2533,9 |
3271,8 |
1029,0 |
672,6 |
613,5 |
956,7 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку |
2131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
митні платежі |
2132 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
єдиний внесок на загальнообо-в'язкове державне соціальне страхування |
2133 |
3810,7 |
3040,8 |
2533,9 |
3271,8 |
1029,0 |
672,6 |
613,5 |
956,7 |
|
інші податки |
2134 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі: |
2140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
погашення ре структури-зованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів |
2141 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) |
2142 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього виплат на користь держави |
2200 |
19455,3 |
26436,9 |
23832,2 |
36461,0 |
18943,2 |
2865,4 |
1155,8 |
13496,6 |
Директор В.І. Палінка
Продовження додатка 1
|
3. Рух грошових коштів (за прямим методом) |
||||||||||||
|
Наймену-вання показника |
Код рядка |
Факт 2015 року |
План 2016 року |
Факт 2016 року |
План 2017 року (усього) |
У тому числі за кварталами |
||||||
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||
|
1. Рух коштів у результаті операційної діяльності |
||||||||||||
|
Надходже-ння грошових коштів від операційної діяльності |
3000 |
86225,3 |
126898,0 |
96609,6 |
183591,1 |
101932,6 |
10418,2 |
881,6 |
70358,7 |
|||
|
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3010 |
74969,3 |
123789,6 |
92842,6 |
180986,0 |
101511,0 |
9534,0 |
|
69941,0 |
|||
|
Повернення податків і зборів, у тому числі: |
3020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
податку на додану вартість |
3021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Цільове фінансува-ння (розшифру-вати) |
3030 |
4402,3 |
|
166,5 |
|
|
|
|
|
|||
|
Надходже-ння авансів від покупців і замовників |
3040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язан-нями, у тому числі: |
3050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
кредити |
3051 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
позики |
3052 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
облігації |
3053 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Інші надходження(розшифрувати) |
3060 |
6853,7 |
3108,4 |
3600,5 |
2605,1 |
421,6 |
884,2 |
881,6 |
417,7 |
|||
|
Видатки грошових коштів від операційної діяльності |
3100 |
79641,7 |
125093,2 |
98154,6 |
183371,0 |
96331,4 |
13817,5 |
4566,7 |
68655,4 |
|||
|
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) |
3110 |
47403,1 |
84988,6 |
76970,1 |
132202,1 |
72755,3 |
7918,4 |
672,4 |
50856,0 |
|||
|
Розрахунки з оплати праці |
3120 |
8509,8 |
13667,7 |
9525,1 |
14707,9 |
4632,9 |
3033,7 |
2738,5 |
4302,8 |
|||
|
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: |
3130 |
|
|
1000,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
кредити |
3131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
позики |
3132 |
|
|
1000,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
облігації |
3133 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі: |
3140 |
11961,0 |
26286,3 |
8884,2 |
36381,1 |
18906,9 |
2855,8 |
1148,9 |
13469,5 |
|||
|
податок на прибуток підприємств |
3141 |
2605,0 |
137,8 |
1120,6 |
|
|
|
|
|
|||
|
податок на додану вартість |
3142 |
3444,6 |
20631,6 |
2868,4 |
30164,3 |
16918,5 |
1589,0 |
|
11656,8 |
|||
|
акцизний податок |
3143 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
рентна плата(податок на воду і радіочастоти) |
3144 |
6,5 |
9,6 |
6,6 |
12,2 |
4,4 |
2,6 |
1,4 |
3,8 |
|||
|
податок на доходи фізичних осіб |
3145 |
1546,7 |
2460,2 |
2128,9 |
2647,4 |
833,9 |
546,1 |
492,9 |
774,5 |
|||
|
інші обов’язкові платежі, у тому числі: |
3146 |
143,3 |
6,3 |
78,7 |
64,8 |
51,6 |
|
|
13,2 |
|||
|
відрахування частини чистого прибутку комунальними |
3146/1 |
143,3 |
6,3 |
78,7 |
64,8 |
51,6 |
|
|
13,2 |
|||
|
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господар-ськими товариств-вами |
3146/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
інші платежі ЕСВ,військовий збір |
3150 |
4214,9 |
3040,8 |
2681,0 |
3492,4 |
1098,5 |
718,1 |
654,6 |
1021,2 |
|||
|
повернення коштів до бюджету |
3160 |
|
|
120,1 |
|
|
|
|
|
|||
|
інші витрати (розшифру-вати) |
3170 |
11767,8 |
150,6 |
1655,1 |
79,9 |
36,3 |
9,6 |
6,9 |
27,1 |
|||
|
Чистий рух коштів від операційної діяльності |
3195 |
6583,6 |
1804,8 |
(1545,0) |
220,1 |
5601,2 |
(3399,3) |
(3685,1) |
1703,3 |
|||
|
2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності |
|
|||||||||||
|
Надходже-ння грошових коштів від інвестиці-йної діяльності |
3200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Виручка від реалізації фінансових інвестицій |
3210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Виручка від реалізації необоротних активів |
3220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Надходже-ння від продажу акцій та облігацій |
3230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Інші надходження (розшифру-вати) |
3240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Видатки грошових |
3255 |
(4237,6) |
|
(2811,8) |
|
|
|
|
|
|||
|
Придбання (створення) основних засобів (розшифру-вати) |
3260 |
(2095,6) |
|
(2692,6) |
|
|
|
|
|
|||
|
Капітальне будівництво (розшифру-вати) |
3265 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Придбання (створення) нематеріа-льних активів (розшифру-вати) |
3270 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Придбання акцій та облігацій |
3275 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Інші витрати (розшифру-вати) |
3280 |
(2142,0) |
|
(119,2) |
|
|
|
|
|
|||
|
Чистий рух коштів від інвестиці-йної діяльності |
3295 |
(4237,6) |
|
(2811,8) |
|
|
|
|
|
|||
|
3. Рух коштів у результаті фінансової діяльності |
|
|
||||||||||
|
Надходже-ння грошових коштів від фінансової діяльності |
3300 |
|
|
2346,8 |
|
|
|
|
|
|
Надходже-ння від власного капіталу |
3310 |
|
|
2346,8 |
|
|
|
|
|
|
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: |
3320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредити |
3321 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
позики |
3322 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
облігації |
3323 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші надходження |
3340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності |
3345 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрачання на викуп власних акцій |
3350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: |
3360 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредити |
3361 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
позики |
3362 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
облігації |
3363 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сплата дивідендів |
3370 |
(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші витрати (розшифру-вати) |
3380 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
3395 |
|
|
2346,8 |
|
|
|
|
|
|
Чистий грошовий потік |
3400 |
2346,0 |
1804,8 |
(2010,0) |
220,1 |
5601,2 |
(3399,3) |
(3685,1) |
1703,3 |
|
Залишок коштів на початок періоду |
3405 |
6054,0 |
8400,0 |
8400,0 |
6390,0 |
6390,0 |
11991,2 |
8591,9 |
4906,8 |
|
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
3410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Залишок коштів на кінець періоду |
3415 |
8400,0 |
10204,8 |
6390,0 |
6610,1 |
11991,2 |
8591,9 |
4906,8 |
6610,1 |
Директор В.І. Палінка
Продовження додатка 1
|
4. Капітальні інвестиції |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
Найменування показника |
Код рядка |
Факт 2015 року |
План 2016 року |
Факт 2016 року |
План 2017 року (усього) |
У тому числі за кварталами |
|||
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: |
4000 |
3266,0 |
1390,4 |
4321,0 |
1734,0 |
433,5 |
433,5 |
433,5 |
433,5 |
|
капітальне будівництво |
4010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
придбання (виготовлення) основних засобів |
4020 |
2348,0 |
|
4203,0 |
|
|
|
|
|
|
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів |
4030 |
15,0 |
|
92,0 |
|
|
|
|
|
|
придбання (створення) нематеріальних активів |
4040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів |
4050 |
903,0 |
1390,4 |
26,0 |
1734,0 |
433,5 |
433,5 |
433,5 |
433,5 |
|
капітальний ремонт |
4060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Директор В.І. Палінка
Таблиця 5 Продовження додатка 1
|
до фінансового плану на 2017 рік |
|
КПТМ»Бориспільтепломережа» |
|
(найменування підприємства) |
1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці
Основним напрямком діяльності КПТМ «Бориспільтепломережа» є надання теплової енергії та послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води населенню м. Борисполя та розміщеним на його території бюджетним та іншим споживачам. Підприємство має у своєму складі 18 котелень та 15 бойлерних. Витрати на оплату заробітної плати розраховані з прожиткового мінімуму 1600 грн. і складають 14707,9 тис. грн при запланованій чисельності 260 чоловік.
Найменування показника |
Факт 2015 року |
План 2016 року |
Факт 2016 року |
План 2017 року |
План 2017 року до очікуваного на 2016 рік, % |
План 2017 року до факту 2015року, % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: |
248 |
305 |
232 |
260 |
112,1 |
104,8 |
|
директор |
1 |
1 |
1 |
1 |
100,0 |
100,0 |
|
адміністративно-управлінський персонал |
51 |
57 |
50 |
54 |
108,0 |
105,9 |
|
працівники |
196 |
247 |
181 |
205 |
113,3 |
104,6 |
|
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі: |
9807,3 |
13281,5 |
11036,9 |
14424,1 |
130,7 |
147,1 |
|
директор |
112,7 |
108,5 |
136,0 |
242,3 |
178,2 |
215,0 |
|
адміністративно-управлінський персонал |
2678,2 |
3481,1 |
3169,5 |
4062,0 |
128,2 |
151,7 |
|
працівники |
7016,4 |
9691,9 |
7731,4 |
10119,8 |
130,9 |
144,2 |
|
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі: |
10484,8 |
13667,7 |
11755,2 |
14707,9 |
125,1 |
140,3 |
|
директор |
133,4 |
109,7 |
154,5 |
264,3 |
171,1 |
198,1 |
|
адміністративно-управлінський персонал |
2813,3 |
3553,3 |
3366,3 |
4137,0 |
122,9 |
147,1 |
|
працівники |
7538,1 |
10004,7 |
8234,4 |
10306,6 |
125,2 |
136,7 |
|
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: |
3523,1 |
3734,3 |
4222,4 |
4714,1 |
111,6 |
133,8 |
|
директор |
11116,7 |
9141,7 |
12875,0 |
22025,0 |
171,1 |
198,1 |
|
адміністративно-управлінський персонал |
4596,9 |
5194,9 |
5610,5 |
6384,3 |
113,8 |
138,9 |
|
працівники |
3205,0 |
3375,4 |
3791,2 |
4189,7 |
110,5 |
130,7 |
У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.
2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану
|
Код за ЄДРПОУ |
Найменування підприємства |
Вид діяльності |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)
Найменування видів діяльності за КВЕД |
Питома вага в загальному обсязі реалізації, % |
Фактичний показник за 2015 рік |
Плановий показник 2016 року |
Фактичний показник за 2016 рік |
Плановий 2017 рік |
|||||||||
|
за 2016 рік |
за 2017 рік |
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн |
кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру |
ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн |
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн |
кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру |
ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн |
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн |
кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру |
ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн |
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн |
кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру |
ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
населення |
83,0 |
79,5 |
42926,5 |
70,807 |
606,25 |
72729,2 |
88,850 |
818,56 |
70930,1 |
82,818 |
856,46 |
116577,8 |
103,6055 |
1125,21 |
|
бюджет |
13,1 |
14,3 |
16142,6 |
11,940 |
1351,98 |
21420,3 |
16,801 |
1274,94 |
16993,9 |
13,017 |
1305,52 |
22109,4 |
18,6433 |
1185,92 |
|
інші |
3,9 |
6,2 |
4163,2 |
3,204 |
1299,38 |
9008,5 |
7,057 |
1276,53 |
4912,7 |
3,906 |
1257,73 |
12134,5 |
8,0645 |
1402,85 |
|
Усього |
100,0 |
100,0 |
63232,3 |
85,951 |
735,68 |
103158,0 |
112,708 |
915,27 |
92836,7 |
99,741 |
930,78 |
150821,7 |
130,3133 |
1157,38 |
Таблиця 5 Продовження додатка 1
4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства
КПТМ»Бориспільтепломережа» не має кредитних зобов’язань і не планує на 2017 рік
|
Наймену-вання банку |
Вид кредит-ного продукту та цільове призна-чення |
Сума, валюта за договорами |
Процентна ставка |
Дата видачі/ |
Заборго-ваність на останню дату |
Забезпечення |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
х |
х |
х |
|
|
|
5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів
КПТМ»Бориспільтепломережа» не має кредитних зобов’язань і не планує на 2017 рік
|
Зобов'язання |
Заборгованість за кредитами на початок 2016 року |
План із залучення коштів |
План з повернення коштів |
Заборгованість за кредитами на кінець 2016 року |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Довгострокові зобов'язання, усього |
|
|
|
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Короткострокові зобов'язання, усього |
|
|
|
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші фінансові зобов'язання, усього |
|
|
|
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
Таблиця 5 Продовження додатка 1
6.Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)
№ з/п |
Марка |
Рік придбання |
Мета використання |
Витрати, усього |
2017 рік до плану |
2017 рік до факту |
||
|
факт |
Факт2016 року |
план 2017 року |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1 |
ЛАНОСАІ 60-54 АВ |
2004 |
Закріплена за гол. інженером |
110,3 |
117,1 |
124,0 |
105,9 |
112,4 |
|
2 |
НИВА АІ 12-19 АХ |
2008 |
Закріплена за директором |
70,5 |
56,0 |
107,3 |
191,6 |
152,2 |
|
Усього |
180,8 |
173,1 |
231,3 |
133,6 |
127,9 |
|||
7.Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)
КПТМ «Бориспільтепломережа» не орендує службові автомобілі
|
№ з/п |
Договір |
Марка |
Мета використання |
Дата початку оренди |
Витрати, усього |
2016 рік до плану |
2016 рік до факту |
||
|
факт |
план |
план 2016 року |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|||
Таблиця 5 Продовження додатка 1
8. Джерела капітальних інвестицій
Джерелом капітальних інвестицій є лише власні амортизаційні відрахування тис. грн (без ПДВ)
№з/п |
Наймену-вання об’єкта |
Залучення кредитних коштів |
Бюджетне фінансування |
Власні кошти (амортиз.відрахування) |
Інші джерела (розшифрувати) |
Усього |
||||||||||||||||||||
|
рік |
у тому числі за кварталами |
рік |
у тому числі за кварталами |
рік |
у тому числі за кварталами |
рік |
у тому числі за кварталами |
рік |
у тому числі за кварталами |
|||||||||||||||||
|
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1734,0 |
433,5 |
433,5 |
433,5 |
433,5 |
|
|
|
|
|
1734,0 |
433,5 |
433,5 |
433,5 |
433,5 |
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1734,0 |
433,5 |
433,5 |
433,5 |
433,5 |
|
|
|
|
|
1734,0 |
433,5 |
433,5 |
433,5 |
433,5 |
|
|
Відсоток |
0! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
|
|
|
|
100 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
Таблиця 5
9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)
КПТМ «Бориспільтепломережа» не планує капітального будівництва у 2016 році тис. грн (без ПДВ)
|
№ |
Найменування об’єктів |
Рік початку і закінчення будівництва |
Загальна кошторисна вартість |
Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року |
Незавершене будівництво на початок планового року |
Плановий 2016 рік |
Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ) |
Документ, яким затверд-жений титул будови, із зазначе-нням органу, який його погодив |
||||
|
освоєння капіталь-них вкладень |
Фінансува-ння капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього |
у тому числі |
||||||||||
|
власні кошти |
кредитні кошти |
інші джерела (зазначити джерело) |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Таблиця 5 Продовження додатка 1
10. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, по витратах)
|
№ з/п |
Марка |
Рік придбання |
Мета використання |
Витрати, усього |
У тому числі за їх видами |
||||
|
матеріальні витрати |
оплата праці |
відрахування на соціальні заходи |
амортизація |
інші витрати |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1 |
ЛАНОСАІ 60-54 АВ |
2004 |
Закріплена за головним інженером |
124,0 |
60,9 |
43,3 |
9,6 |
|
10,2 |
|
2 |
НИВА АІ 12-19 АХ |
2008 |
Закріплена за директором |
107,3 |
44,4 |
43,3 |
9,5 |
|
10,1 |
|
Усього |
231,3 |
105,3 |
86,6 |
19,1 |
|
20,3 |
|||
Директор В.І. Палінка
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту фінансового плану КПТМ «Бориспільтепломережа» на 2017 рік
Проект фінансового плану на 2017 рік розроблено згідно виробничої програми підприємства та рекомендацій до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 №205 зі змінами, внесеними від 03.11.2015 щодо складання фінансового плану.
Основним джерелом надходжень для здійснення безперебійного теплопостачання міста є тарифи за якими проводиться нарахування плати споживачам за спожиті послуги.
Дохідна частина плану розрахована згідно відпуску тепла споживачам всіх груп по тарифам, встановленим Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
Тарифи на послуги з централізованого опалення для населення встановлено постановою НКРЕКП від 09.06.2016 року №1101, згідно якої для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії вартість 1 Гкал становить 1350,25 грн., для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії вартість за 1 кв.м -34,26 грн. в місяць протягом опалювального періоду.
Тариф на теплову енергію для потреб бюджетних установ встановлено постановою НКРЕКП від 29.12.2016 року № 2439 - 1423,10 грн. за 1 Гкал.
Для інших споживачів тариф встановлено постановою НКРЕКП від 02.12.2016 року №2126 - 1683,42 грн. за 1 Гкал.(січень), з лютого постановою НКРЕКП від 01.02.2017 року №151 - 1838,42 грн. за 1 Гкал.
Загальний дохід підприємства від надання послуг по теплопостачанню на 2017 рік при запланованому відпуску тепла в обсязі 130,313 тис. Гкал. становить 150821,7 тис.грн.(розрахунок додається).
Собівартість реалізованої продукції по собівартості на 2017 рік склала 148855,2 тис.грн. Кошторис адміністративних витрат склав на рік 2658,1 тис.грн. витрат на збут - 1634,6 тис.грн.
Витрати на енергоносії в загальній вартості складають 85 відсотків. Витрати на природний газ для населення та бюджетних установ розраховані згідно постанови КМУ від 01.10.2015 №758 та постанов НКРЕКП від 27.09.2016р. №1610 та від 15.12 2016 №2259 і складають (4942,0+567,2+165,5)*1,2=6809,64 грн. з ПДВ за 1000 куб.м.газу. Для промислових споживачів вартість природного газу закладена у січні у розмірі (6979,0 +567,2+165,5)*1,2 =9254,04 грн. за 1000 куб.м., з лютого до кінця року у розмірі (8451,0 +567,2 +165,5)*1,2 =11020,44 грн за 1000 куб.м В вартості газу - 567,20грн. складає тариф на послуги розподілу газу за 1000 куб м; 165,5 грн. - тариф на транспортування газу за 1000 куб м.
Витрати на електроенергію відповідно постанови НКРЕКП від 24.11.2016 № 2099 становлять 1,9699грн. за 1 кВт активної електроенергії. Витрати за централізоване водопостачання та водовідведення згідно постанови НКРКП від 26.03.2015 №874 складають 9,468 грн. та 6,996 грн. за 1 куб м відповідно.
Загальні витрати на оплату праці складають 14707,9 тис.грн. ( 14424,1 тис.грн. в витратах по собівартісті та 283,8 тис.грн. в інших витратах) і розраховані з прожиткового мінімуму 1600 грн. з 1 січня 2017 року з застосуванням коефіцієнтів 1,2 та 1,58, що відповідає підгалузі «Експлуатація обладнання котелень, електричних та теплових мереж» та встановленого розміру мінімальної зарплати 3200 грн. з 1 січня 2017 року. Фонд заробітної плати розрахований з урахуванням переходу на чотирьохденний робочий тиждень у ремонтний період (з 15 квітня по 15 жовтня). Середня зарплата за рік по підприємству запланована на рівні 4714 грн. при середній чисельності 260 чоловік (259 чол.- основна діяльність та 1 чол.- інша).
Єдиний соціальний внесок нараховано в розмірі 22 відсотки на фонд заробітної плати, що складає 3271,8 тис.грн., військовий збір 220,6 тис.грн.
При складанні фінплану з фонду зарплати робітників, що задіяні в теплопостачанні було знято витрати у розмірі 50% зарплати слюсарів теплових пунктів (193,4 тис.грн.), по причині відшкодування їх КП «Бориспільводоканал» згідно договору по обслуговуванню підвищувальних насосів. Ці витрати було додано в інші операційні витрати підприємства .
Вартість паливно-мастильних матеріалів обрахована з об’ємів, наданих начальником транспортної служби по кожній транспортній одиниці в цінах за січень 2017 року, а саме: дизельне пальне 21,50 грн. за 1 літр, бензин А-92 22,20 грн. за літр.
Комісія банку в витратах на збут закладена в розмірі 1 проценту від запланованого доходу споживачів першої групи (населення).
Крім витрат та доходів по основному виду діяльності підприємство має інші операційні витрати в сумі 1198,9 тис.грн. та інші операційні доходи в сумі 2170,9 тис.грн. (розрахунки додаються).
В структурі послуг на теплопостачання послуги для населення складають 79,5 %, послуги для бюджетних організацій та інших 14,3 % та 6,2 % відсотків відповідно.
Загальний збиток по плану по підприємству на 2017 рік складає 1354,2 тис.грн.
Основною причиною збитковості є введення з 1 січня 2017 року мінімальної заробітної плати 3200 грн.,що не передбачено в тарифах та невідповідність тарифу для інших споживачів вартості природного газу, а саме: вартість природного газу, закладена в тарифі 8180,88 грн. за куб м, фактична вартість 9183,70 грн. за куб.м.(без ПДВ).
Директор
КПТМ «Бориспільтепломережа» В.І.Палінка
