рішенням виконавчого
комітету міської ради
_______ № _____
| Рік 2017 | Коди |
Підприємство: Комунальне підприємство «Бориспільська центральна аптека №24» | за ЄДРПОУ | 01977748 |
Організаційно-правова форма: Комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 |
Територія: вул.Шевченка, буд.4, м.Бориспіль, Київська обл., 08300 | за КОАТУУ | 3210500000 |
Орган державного управління: Виконавчий комітет Бориспільської міської ради | за СПОДУ |
|
Галузь: | за ЗКГНГ |
|
Вид економічної діяльності: Роздрібна та оптова торівля фармацевтичними товарами | за КВЕД | 47.73 |
Одиниця виміру: тис. грн | Стандарти звітності П(с)БОУ | Х |
Форма власності: Комунальна | Стандарти звітності МСФЗ |
|
Середньооблікова кількість штатних працівників: 91 чол. | ||
Місцезнаходження: вул.Шевченка, буд.4, м.Бориспіль, Київська обл., 08300 | ||
Телефон: (04595) 5- 06-43 | ||
Прізвище та ініціали керівника: Хомич О.О. | ||
Продовження додатка 1 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2017 рік | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Основні фінансові показники | ||||||||||||||||
Найменування показника | Код рядка | Факт 2015 року | План 2016 року | Факт 2016 року | План 2017 року | У тому числі за кварталами | ||||||||||
I | II | III | IV | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
1. Формування фінансових результатів | ||||||||||||||||
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 39557,2 | 40650,0 | 44036,5 | 43646,0 | 10800,0 | 10200,0 | 10300,0 | 12346,0 | |||||||
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (31039,7) | (32100,0) | (35243,2) | (34556,1) | (8543,5) | (7959,4) | (8061,5) | (9991,7) | |||||||
Валовий прибуток/збиток | 1020 | 8517,5 | 8550,0 | 8793,3 | 9089,9 | 2256,5 | 2240,6 | 2238,5 | 2354,3 | |||||||
Адміністративні витрати | 1030 | (1550,8) | (1619,6) | (1617,7) | (1862,3) | (465,6) | (465,6) | (465,5) | (465,6) | |||||||
Витрати на збут | 1060 | (6336,5) | (6577,0) | (6484,8) | (6896,4) | (1748,4) | (1699,8) | (1699,8) | (1748,4) | |||||||
Інші операційні доходи | 1070 | 0,8 | 1,0 | 3,2 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||
Інші операційні витрати | 1080 | (3,7) | (2,0) | (2,3) | (2,0) | (0,5) | (0,5) | (0,5) | (0,5) | |||||||
Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | 627,3 | 352,4 | 691,7 | 333,2 | 43,0 | 75,7 | 73,7 | 140,8 | |||||||
EBITDA | 1310 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
Рентабель | 5010 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
Дохід від участі в капіталі | 1110 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
Втрати від участі в капіталі | 1120 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
Інші фінансові доходи | 1130 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
Фінансові витрати | 1140 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
Інші доходи | 1150 | 33,1 | 33,2 | 33,1 | 33,1 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | |||||||
Інші витрати | 1160 | (82,5) |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 577,9 | 385,6 | 724,8 | 366,3 | 51,3 | 84,0 | 82,0 | 149,0 | |||||||
Витрати з податку на прибуток | 1180 | (104,0) | (69,4) | (130,5) | (65,9) | (9,2) | (15,1) | (14,8) | (26,8) | |||||||
Дохід з податку на прибуток | 1181 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
Чистий фінансовий результат | 1200 | 473,9 | 316,2 | 594,3 | 300,4 | 42,1 | 68,9 | 67,2 | 122,2 | |||||||
Прибуток | 1201 | 473,9 | 316,2 | 594,3 | 300,4 | 42,1 | 68,9 | 67,2 | 122,2 | |||||||
Збиток | 1202 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
2. Розрахунки з бюджетом | ||||||||||||||||
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 757,1 | 704,5 | 753,4 | 715,7 | 171,7 | 177,5 | 177,2 | 189,3 | |||||||
податок на прибуток підприємств | 2111 | 104,0 | 69,4 | 111,5 | 65,9 | 9,2 | 15,1 | 14,8 | 26,8 | |||||||
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звіт. періоду | 2112 | 581,1 | 550,0 | 557,4 | 560,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | |||||||
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звіт. періоду | 2113 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
акцизний податок | 2114 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2115 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
рентна плата за трансп-ння | 2116 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
рентна плата за корист. надрами | 2117 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
Податок на доходи фізичних осіб | 2118 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
Інші податки та збори (військовий збір) | 2119 | 72,0 | 85,1 | 84,5 | 89,8 | 22,5 | 22,4 | 22,4 | 22,5 | |||||||
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), в т.ч.: | 2120 | 932,7 | 1179,2 | 1187,5 | 1227,9 | 290,4 | 303,9 | 303,0 | 330,6 | |||||||
Інші податки, збори та платежі на користь держави, | 2130 | 1750,9 | 1222,2 | 1294,3 | 1298,4 | 324,6 | 324,6 | 324,6 | 324,6 | |||||||
відрахування частини чистого прибутку госп. товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | 1750,9 | 1222,2 | 1294,2 | 1298,4 | 324,6 | 324,6 | 324,6 | 324,6 | |||||||
Усього виплат на користь держави | 2200 | 3440,7 | 3105,9 | 3235,2 | 3242,0 | 786,7 | 806,0 | 804,8 | 844,5 | |||||||
3. Рух грошових коштів | ||||||||||||||||
Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 302,6 | 380,8 | 380,8 | 823,9 | x | x | x | x |
Цільове фінансування | 3030 | 5,0 | 5,0 | 2,3 | 3,0 |
|
|
|
|
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 591,5 | 552,5 | 762,9 | 426,3 | x | x | x | x |
Чистий рух коштів від інвестицій | 3295 | (232,5) | (204,0) | (131,5) | (180,0) | x | x | x | x |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | (280,8) | (262,5) | (188,3) | (150,2) | x | x | x | x |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 |
|
|
|
| x | x | x | x |
Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 380,8 | 466,8 | 823,9 | 920,0 | x | x | x | x |
4. Капітальні інвестиції | |||||||||
Капітальні інвестиції | 4000 | 232,5 | 204,0 | 131,5 | 180,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
5. Коефіцієнтний аналіз | |||||||||
Рентабельність діяльності | 5040 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Рентабельність активів | 5020 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | x | x | x | x |
Рентабель | 5030 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | x | x | x | x |
Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | x | x | x | x |
Коефіцієнт зносу основних засобів | 5220 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | x | x | x | x |
6. Звіт про фінансовий стан | |||||||||
Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 2802,7 | 2747,6 | 2659,2 | 2744,0 | x | x | x | x |
основні засоби | 6001 | 2477,6 | 2427,6 | 2344,0 | 2239,0 | x | x | x | x |
первісна вартість | 6002 | 6021,1 | 6171,1 | 6152,6 | 6332,6 | x | x | x | x |
знос | 6003 | 3543,5 | 3743,5 | 3808,6 | 4093,6 | x | x | x | x |
Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 3557,7 | 3700,0 | 4331,9 | 4377,3 | x | x | x | x |
гроші та їх еквіваленти | 6011 | 380,8 | 349,6 | 823,9 | 557,0 | x | x | x | x |
Усього активи | 6020 | 6360,4 | 6447,6 | 6991,1 | 7121,3 | x | x | x | x |
Довгострокові зобов'язан | 6030 |
|
|
|
| x | x | x | x |
Поточні зобов'язан | 6040 | 2781,2 | 2986,3 | 3431,6 | 3422,3 | x | x | x | x |
Усього зобов'язан | 6050 | 2781,2 | 2986,3 | 3431,6 | 3422,3 | x | x | x | x |
У тому числі державні гранти і субсидії | 6060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
У тому числі фінансові запозичення | 6070 |
|
|
|
| x | x | x | x |
Власний капітал | 6080 | 3579,2 | 3461,3 | 3559,5 | 3699,0 | x | x | x | x |
7. Кредитна політика | |||||||||
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: | 7000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Довгострок. Зобов'язання | 7001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Короткостро | 7002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
інші фінансові зобов'язання | 7003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: | 7010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Довгострок. зобов'язання | 7011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
короткострокові зобов'язання | 7012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
інші фінансові зобов'язання | 7013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Дані про персонал та витрати на оплату праці | |||||||||
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 8000 | 77 | 93 | 74 | 91 | x | x | x | x |
директор | 8001 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x |
адміністративно-управлінський персонал | 8002 | 14 | 18 | 13 | 18 | x | x | x | x |
працівники | 8003 | 62 | 74 | 60 | 72 | x | x | x | x |
Витрати на оплату праці | 8010 | 4814,8 | 5672,8 | 5391,7 | 5987,0 | x | x | x | x |
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 8020 | 5210,8 | 5083,2 | 6071,1 | 5482,6 | x | x | x | x |
директор | 8021 | 5800,0 | 8741,7 | 9466,7 | 10675,0 | x | x | x | x |
адміністративно-управлінський персонал | 8022 | 5275,6 | 4790,3 | 5960,3 | 5291,2 | x | x | x | x |
працівники | 8023 | 5186,7 | 5105,0 | 6039,3 | 5458,3 | x | x | x | x |
1. Формування фінансових результатів |
| |||||||||||||||||||
Найменування показника | Код рядка | Факт 2015 року | План 2016 року | Факт 2016 року | План 2017 року (усього) | У тому числі за кварталами | Пояснення та обґрунтування до запланованого рів | |||||||||||||
І | ІІ | ІІІ | ІV | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
Доходи і витрати (деталізація) |
| |||||||||||||||||||
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 39557,2 | 40650,0 | 44036,5 | 43646,0 | 10800,0 | 10200,0 | 10300,0 | 12346,0 |
|
| |||||||||
Собіварті | 1010 | (31039,7) | (32100,0) | (35243,2) | (34556,1) | (8543,5) | (7959,4) | (8061,5) | (9991,7) |
|
| |||||||||
Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
Витрати на паливо | 1012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
Витрати на електроенергію | 1013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
Витрати на оплату праці | 1014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
Відрахування на соціальні заходи | 1015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
Інші витрати (розшифрувати) | 1018 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
Валовий прибуток (збиток) | 1020 | 8517,5 | 8550,0 | 8793,3 | 9089,9 | 2256,5 | 2240,6 | 2238,5 | 2354,3 |
|
| |||||||||
Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | (1550,8) | (1619,6) | (1617,7) | (1862,3) | (465,6) | (465,6) | (465,5) | (465,6) |
|
| |||||||||
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | (132,0) | (100,0) | (146,5) | (114,0) | (28,5) | (28,5) | (28,5) | (28,5) |
|
| |||||||||
витрати на оренду службових автомобілів | 1032 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
витрати на консалтингові послуги | 1033 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
витрати на страхові послуги | 1034 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
витрати на аудиторські послуги | 1035 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
витрати на службові відрядження | 1036 | (7,5) | (6,0) | (3,2) | (4,0) | (1,0) | (1,0) | (1,0) | (1,0) |
|
| |||||||||
витрати на зв’язок | 1037 | (3,3) | (4,0) | (3,6) | (4,0) | (1,0) | (1,0) | (1,0) | (1,0) | (зростання цін на товари та послуги зв’язку) |
| |||||||||
витрати на оплату праці | 1038 | (895,1) | (1085,9) | (988,6) | (1220,0) | (305,0) | (305,0) | (305,0) | (305,0) |
|
| |||||||||
відрахування на соціальні заходи | 1039 | (323,1) | (238,9) | (222,9) | (268,4) | (67,1) | (67,1) | (67,1) | (67,1) |
|
| |||||||||
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1040 | (21,4) | (22,0) | (16,8) | (22,0) | (5,5) | (5,5) | (5,5) | (5,5) |
|
| |||||||||
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарсь | 1041 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1042 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1043 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
організаційно-техн. послуги | 1044 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
консультаційні та інформаційні послуги | 1045 | (12,3) | (12,8) | (13,2) | (15,3) | (3,8) | (3,9) | (3,8) | (3,8) | Розширення мере |
| |||||||||
юридичні послуги | 1046 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
послуги з оцінки майна | 1047 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1048 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
витрати на підвищення кваліфіка | 1049 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
витрати на поліпшення основних фондів | 1050/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші адміністративні витрати, в т.ч.: | 1051 | (156,1) | (150,0) | (222,9) | (214,6) | (53,7) | (53,6) | (53,6) | (53,7) |
|
Водопостачання (матеріа | 1051/1 | (1,8) | (2,5) | (1,1) | (2,0) | (0,5) | (0,5) | (0,5) | (0,5) |
|
Утриман | 1051/2 | (3,6) | (5,0) | (2,3) | (4,0) | (1,0) | (1,0) | (1,0) | (1,0) |
|
Канц.товари | 1051/3 | (7,2) | (10,0) | (17,4) | (12,0) | (3,0) | (3,0) | (3,0) | (3,0) |
|
Пошта, передпла | 1051/4 | (6,0) | (6,0) | (7,2) | (7,6) | (1,9) | (1,9) | (1,9) | (1,9) |
|
Послуги банку | 1051/5 | (132,7) | (123,0) | (191,2) | (186,0) | (46,5) | (46,5) | (46,5) | (46,5) |
|
Придбання ключів ЕЦП | 1051/6 | (2,8) | (3,5) | (2,2) | (3,0) | (0,8) | (0,7) | (0,7) | (0,8) |
|
Невідш | 1051/7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Страхування майна | 1051/8 |
|
| (0,6) |
|
|
|
|
|
|
Семінари | 1051/9 | (2,0) |
| (0,9) |
|
|
|
|
|
|
Витрати на збут, у тому числі: | 1060 | 6336,5 | 6577,0 | 6484,8 | 6896,4 | 1748,4 | 1699,8 | 1699,8 | 1748,4 |
|
транспортні витрати | 1061 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
витрати на зберігання та упаковку | 1062 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
витрати на оплату праці | 1063 | (3858,9) | (4533,2) | (4348,3) | (4716,0) | (1179,0) | (1179,0) | (1179,0) | (1179,0) |
|
відрахування на соціальні заходи | 1064 | (1422,7) | (978,8) | (951,1) | (1018,8) | (254,7) | (254,7) | (254,7) | (254,7) |
|
амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1065 | (277,6) | (280,0) | (258,3) | (263,0) | (65,8) | (65,7) | (65,7) | (65,8) |
|
витрати на рекламу | 1066 |
|
| (0,5) |
|
|
|
|
|
|
інші витрати на збут, в т.ч.: | 1067 | (777,3) | (785,0) | (926,6) | (898,6) | (248,9) | (200,4) | (200,4) | (248,9) | За рахунок збільшення цін |
Податки, дозволи, страхування | 1067/1 | (1,6) | (2,0) | (3,2) | (4,0) | (1,0) | (1,0) | (1,0) | (1,0) |
|
Експлуатаційні витрати | 1067/2 | (7,3) | (8,0) | (11,2) | (10,0) | (2,5) | (2,5) | (2,5) | (2,5) |
|
Утриман | 1067/3 | (7,9) | (8,5) | (15,5) | (12,0) | (3,0) | (3,0) | (3,0) | (3,0) |
|
Зв’язок | 1067/4 | (22,0) | (25,0) | (24,5) | (26,0) | (6,5) | (6,5) | (6,5) | (6,5) |
|
Газ, електроенергія, теплоенергія | 1067/5 | (173,9) | (195,0) | (180,6) | (185,0) | (70,5) | (22,0) | (22,0) | (70,5) |
|
Водопостачання (матеріа | 1067/6 | (6,2) | (8,0) | (6,8) | (8,0) | (2,0) | (2,0) | (2,0) | (2,0) |
|
Санітарні виплати, аналіз товару | 1067/7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обслуговування РРО | 1067/8 | (33,4) | (35,0) | (37,6) | (38,0) | (9,5) | (9,5) | (9,5) | (9,5) |
|
Канцтовари і госп.витрати | 1067/9 | (25,6) | (31,0) | (119,5) | (33,2) | (8,3) | (8,3) | (8,3) | (8,3) |
|
Оренда | 1067/10 | (365,7) | (310,0) | (415,4) | (420,0) | (105,0) | (105,0) | (105,0) | (105,0) |
|
Охорона | 1067/11 | (20,5) | (22,0) | (36,6) | (38,0) | (9,5) | (9,5) | (9,5) | (9,5) |
|
Оплата інформ.послуг | 1067/12 | (2,4) | (2,0) | (4,2) |
|
|
|
|
|
|
Матеріали | 1067/13 | (46,0) | (73,5) | (29,4) | (48,0) | (12,0) | (12,0) | (12,0) | (12,0) |
|
Послуги інкасації | 1067/14 | (41,0) | (43,0) | (26,7) | (57,6) | (14,4) | (14,4) | (14,4) | (14,4) |
|
Оцінка майна | 1067/15 | (4,7) | (3,0) | (1,0) | (2,0) | (0,5) | (0,5) | (0,5) | (0,5) |
|
Купівля лічильника | 1067/16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Відрядження | 1067/17 |
| (2,0) |
|
|
|
|
|
|
|
Вивіз сміття | 1067/18 | (6,2) | (8,0) | (7,2) | (8,8) | (2,2) | (2,2) | (2,2) | (2,2) |
| |
Телекомунікаційні витрати | 1067/19 | (7,8) | (9,0) | (6,8) | (8,0) | (2,0) | (2,0) | (2,0) | (2,0) |
| |
Навчання на курсах | 1067/20 | (5,1) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Річний перерахунок ПДВ | 1067/21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Послуги БТІ | 1067/22 |
|
| (0,4) |
|
|
|
|
|
| |
Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | 1070 | 0,8 | 1,0 | 3,2 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| |
курсові різниці | 1071 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
інші операційні доходи (% банку) | 1073 | 0,8 | 1,0 | 3,2 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| |
Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | (3,7) | (2,0) | (2,3) | (2,0) | (0,5) | (0,5) | (0,5) | (0,5) |
| |
курсові різниці | 1081 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
нетипові операційні витрати (розшифрувати) | 1082 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
витрати на благодійну допомогу | 1083 | (0,1) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
відрахування до резерву сумнівних боргів | 1084 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
відрахування до недержавних пенсійних фондів | 1085 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
інші операційні витрати, в т.ч.: | 1086 | (3,6) | (2,0) | (2,3) | (2,0) | (0,5) | (0,5) | (0,5) | (0,5) |
| |
Вінок до 9 травня | 1086/1 | 0,2 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Штраф | 1086/2 | 3,0 |
| (2,0) |
|
|
|
|
|
| |
Витяг з держ.реєстру | 1086/3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Видача довідок | 1086/4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Господарчі витрати (доставка товару) | 1086/5 | 0,4 | 2,0 | (0,2) | (2,0) | (0,5) | (0,5) | (0,5) | (0,5) |
| |
Інші операц.витрати (телеком. послуги) | 1086/6 |
|
| (0,1) |
|
|
|
|
|
| |
Надзвичайні витрати (невідшк. збитки) | 1086/7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Фінансовий результат від операцій | 1100 | 627,3 | 352,4 | 691,7 | 333,2 | 43,0 | 75,7 | 73,7 | 140,8 |
| |
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 1110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 1120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | 33,1 | 33,2 | 33,1 | 33,1 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,2 |
| |
курсові різниці | 1151 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
інші доходи | 1152 | 33,1 | 33,2 | 33,1 | 33,1 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | Амортизація безоплатно отриманих основних засобів | |
Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | (82,5) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
курсові різниці | 1161 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
інші витрати | 1162 | (82,5) |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 577,9 | 385,6 | 724,8 | 366,3 | 51,3 | 84,0 | 82,0 | 149,0 |
| |
Витрати з податку на прибуток | 1180 | (104,0) | (69,4) | (130,5) | (65,9) | (9,2) | (15,1) | (14,8) | (26,8) |
| |
Дохід з податку на прибуток | 1181 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Прибуток від припине | 1190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Збиток від припине | 1191 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 1200 | 473,9 | 316,2 | 594,3 | 300,4 | 42,1 | 68,9 | 67,2 | 122,2 |
| |
прибуток | 1201 | 473,9 | 316,2 | 594,3 | 300,4 | 42,1 | 68,9 | 67,2 | 122,2 |
| |
збиток | 1202 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Усього доходів | 1210 | 39591,1 | 40684,2 | 44072,8 | 43683,1 | 10809,3 | 10209,3 | 10309,3 | 12355,2 |
| |
Усього витрат | 1220 | 39117,2 | 40368,0 | 43478,5 | 43382,7 | 10767,2 | 10140,4 | 10242,1 | 12233,0 |
| |
Неконтрольована частка | 1230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |||||||||||
Фінансо | 1300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
плюс амортиза | 1301 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 | 1302 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 | 1303 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072 | 1304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 | 1305 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
EBITDA | 1310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| |||||||||||
Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 293,4 | 309,0 | 248,6 | 284,0 | 95,3 | 46,7 | 46,7 | 95,3 | За рахунок збільшення цін | |
витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 71,7 | 84,0 | 37,3 | 58,0 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
| |
витрати на паливо та енергію | 1402 | 221,7 | 225,0 | 211,3 | 226,0 | 80,8 | 32,2 | 32,2 | 80,8 |
| |
Витрати на оплату праці | 1410 | 4814,8 | 5672,8 | 5391,7 | 5987,0 | 1496,7 | 1496,8 | 1496,7 | 1496,8 | Збільшення мінімальної зар.плати | |
Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 1750,9 | 1222,2 | 1179,4 | 1298,4 | 324,6 | 324,6 | 324,6 | 324,6 | Встановлено ставку для ЄСВ в розмірі 22% | |
Амортизація | 1430 | 299,0 | 302,0 | 275,1 | 285,0 | 71,3 | 71,3 | 71,2 | 71,2 | За рахунок нововведених ОЗ | |
Інші операційні витрати | 1440 | 732,9 | 692,6 | 1010,0 | 906,3 | 226,6 | 226,5 | 226,6 | 226,6 |
| |
Усього | 1450 | 7891,0 | 8198,6 | 8104,8 | 8760,7 | 2214,5 | 2165,9 | 2165,8 | 2214,5 |
| |
Продовження додатка 1
2. Розрахунки з бюджетом | |||||||||
Найменування показника | Код рядка | Факт 2015 року | План 2016 року | Факт 2016 року | План 2017 року (усього) | У тому числі за кварталами | |||
І | ІІ | ІІІ | ІV | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Розподіл чистого прибутку | |||||||||
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | 208,8 | 277,1 | 277,1 | 290,6 | 290,6 | 290,7 | 290,6 | 290,6 |
Фонд розвитку виробництва | 2000/1 |
| 110,8 | 110,8 | 154,2 |
|
|
|
|
Фонд матеріального заохочення | 2000/2 |
| 166,3 | 166,3 | 136,4 |
|
|
|
|
Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 2009 | 473,9 | 316,2 | 594,3 | 300,4 | 42,1 | 68,9 | 67,2 | 122,2 |
прибуток | 2009/1 | 473,9 | 316,2 | 594,3 | 300,4 | 42,1 | 68,9 | 67,2 | 122,2 |
збиток | 2009/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | (237,0) | (158,1) | (297,2) | (150,2) | (21,0) | (34,5) | (33,6) | (61,1) |
комунальними унітарними підприємства | 2011 | (237,0) | (158,1) | (297,2) | (150,2) | (21,0) | (34,5) | (33,6) | (61,1) |
Господарськи | 2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
у тому числі на державну частку | 2012/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Перенесено з додаткового капіталу | 2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрати з фонду розвитку виробництва | 2030 | (29,5) | (63,2) | (48,7) | (60,0) | (8,4) | (13,8) | (13,4) | (24,4) |
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД | 2031 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрати на резервний фонд | 2040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрати з фонду матеріального заохочення | 2050 | (96,3) | (94,9) | (181,5) | (90,2) | (12,6) | (20,7) | (20,2) | (36,7) |
Інші цілі (розшифрува | 2060 | (42,8) |
| (53,4) |
|
|
|
|
|
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | 277,1 | 277,1 | 290,6 | 290,6 | 290,7 | 290,6 | 290,6 | 290,6 |
Фонд розвитку виробництва | 2070/1 |
|
| 154,2 | 154,2 |
|
|
|
|
Фонд матеріального заохочення | 2070/2 |
|
| 136,4 | 136,4 |
|
|
|
|
| |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 757,1 | 704,5 | 753,4 | 715,7 | 171,7 | 177,5 | 177,2 | 189,3 |
податок на прибуток підприємств | 2111 | 104,0 | 69,4 | 111,5 | 65,9 | 9,2 | 15,1 | 14,8 | 26,8 |
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 581,1 | 550,0 | 557,4 | 560,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітн. періоду | 2113 |
|
|
|
|
|
|
|
|
акцизний податок | 2114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
відрахування част. чистого прибутку держ. унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата за транспорт-ння | 2116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата за користування надрами | 2117 |
|
|
|
|
|
|
|
|
податок на доходи фізичних осіб | 2118 |
|
|
|
|
|
|
|
|
інші податки та збори (військовий збір) | 2119 | 72,0 | 85,1 | 84,5 | 89,8 | 22,5 | 22,4 | 22,4 | 22,5 |
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2120 | 932,7 | 1179,2 | 1187,5 | 1227,9 | 290,4 | 303,9 | 303,0 | 330,6 |
податок на доходи фізичних осіб | 2121 | 695,7 | 1021,1 | 999,2 | 1077,7 | 269,4 | 269,4 | 269,4 | 269,5 |
земельний податок | 2122 |
|
|
|
|
|
|
|
|
орендна плата | 2123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
інші податки та збори | 2124 |
|
|
|
|
|
|
|
|
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємства | 2125 | 237,0 | 158,1 | 188,3 | 150,2 | 21,0 | 34,5 | 33,6 | 61,1 |
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | 1750,9 | 1222,2 | 1294,3 | 1298,4 | 324,6 | 324,6 | 324,6 | 324,6 |
відрахування частини чистого прибутку госп.товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
митні платежі | 2132 |
|
|
|
|
|
|
|
|
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | 1750,9 | 1222,2 | 1294,2 | 1298,4 | 324,6 | 324,6 | 324,6 | 324,6 |
інші податки, збори та платежі (рентна плата) | 2134 |
|
| 0,1 |
|
|
|
|
|
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі: | 2140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів | 2141 |
|
|
|
|
|
|
|
|
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрува | 2142 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього виплат на користь держави | 2200 | 3440,7 | 3105,9 | 3235,2 | 3242,0 | 786,7 | 806,0 | 804,8 | 844,5 |
3. Рух грошових коштів (за прямим методом) | |||||||||||
Найменування показника | Код рядка | Факт 2015 року | План 2016 року | Факт 2016 року | План 2017 року (усього) | У тому числі за кварталами | |||||
І | ІІ | ІІІ | ІV | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||||||||
Надходження грошових коштів від операційної діяльності | 3000 | 42724,7 | 43009,0 | 47605,5 | 45507,0 | 11204,0 | 10901,0 | 10901,0 | 12501,0 | ||
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 | 42718,6 | 43000,0 | 47600,0 | 45500,0 | 11200,0 | 10900,0 | 10900,0 | 12500,0 | ||
Повернення податків і зборів, у тому числі: | 3020 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
податку на додану вартість | 3021 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Цільове фінансування (компенса | 3030 | 5,0 | 5,0 | 2,3 | 3,0 | 3,0 |
|
|
| ||
Надходження авансів від покупців і замовників | 3040 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3050 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
кредити | 3051 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
позики | 3052 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
облігації | 3053 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Інші надходження | 3060 | 1,1 | 4,0 | 3,2 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
Видатки грошових коштів від операційної діяльності | 3100 | 42133,2 | 42456,5 | 46842,6 | 45080,7 | 11074,4 | 10815,8 | 10815,5 | 12375,0 | ||
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 3110 | (34972,6) | (34700,0) | (39273,9) | (33061,9) | (8812,0) | (8547,5) | (8547,6) | (10094,8) | ||
Розрахунки з оплати праці | 3120 | (3848,9) | (5672,8) | (4521,8) | (5987,0) | (1496,7) | (1496,8) | (1496,7) | (1496,8) | ||
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3130 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
кредити | 3131 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
позики | 3132 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
облігації | 3133 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі: | 3140 | 3311,7 | 2083,7 | 3046,9 | 3091,8 | 765,7 | 771,5 | 771,2 | 783,4 | ||
податок на прибуток підприємств | 3141 | (104,0) | (69,4) | (111,5) | (65,9) | (9,2) | (15,1) | (14,8) | (26,8) | ||
податок на додану вартість | 3142 | (581,1) | (550,0) | (557,4) | (560,0) | (140,0) | (140,0) | (140,0) | (140,0) | ||
ЄСВ | 3143 |
|
| 1294,2 | 1298,4 | 324,6 | 324,6 | 324,6 | 324,6 | ||
рентна плата | 3144 |
|
| (0,1) |
|
|
|
|
| ||
податок на доходи фізичних осіб | 3145 | (695,7) | (1021,1) | (999,2) | (1077,7) | (269,4) | (269,4) | (269,4) | (269,5) | ||
інші обов’язкові платежі, у тому числі: | 3146 | 1930,9 | 443,2 | 84,5 | 89,8 | 22,5 | 22,4 | 22,4 | 22,5 | ||
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами | 3146/1 | (237,0) | (158,1) |
|
|
|
|
|
| ||
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами | 3146/2 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
інші платежі (розшифрувати) | 3150 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Повернення коштів до бюджету | 3160 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Інші витрати (розшифрувати) | 3170 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 591,5 | 552,5 | 762,9 | 426,3 | 129,6 | 85,2 | 85,5 | 126,0 | ||
2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||||||||
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3200 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Виручка від реалізації фінансових інвестицій | 3210 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Виручка від реалізації необорот | 3220 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
них активів |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Надходження від продажу акцій та облігацій | 3230 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Інші надходження (розшифрувати) | 3240 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Видатки грошових коштів від інвестицій | 3255 | 232,5 | 204,0 | 131,5 | 180,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 3260 | (232,5) | (200,0) | (131,5) | (180,0) | (45,0) | (45,0) | (45,0) | (45,0) |
Капітальне будівництво (розшифрувати) | 3265 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3270 |
| (4,0) |
|
|
|
|
|
|
Придбання акцій та облігацій | 3275 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші витрати (розшифру | 3280 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | (232,5) | (204,0) | (131,5) | (180,0) | (45,0) | (45,0) | (45,0) | (45,0) |
3. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||||||
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності | 3300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження від власного капіталу | 3310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
кредити | 3321 |
|
|
|
|
|
|
|
|
позики | 3322 |
|
|
|
|
|
|
|
|
облігації | 3323 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші надходження (розшифрувати) | 3340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності | 3345 | (280,8) | (262,5) | (188,3) | (150,2) | (21,0) | (34,5) | (33,6) | (61,1) |
Витрачання на викуп власних акцій | 3350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3360 |
|
|
|
|
|
|
|
|
кредити | 3361 |
|
|
|
|
|
|
|
|
позики | 3362 |
|
|
|
|
|
|
|
|
облігації | 3363 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сплата дивідендів | 3370 | (280,8) | (262,5) | (188,3) | (150,2) | (21,0) | (34,5) | (33,6) | (61,1) |
Інші витрати (розшифрувати) | 3380 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | (280,8) | (262,5) | (188,3) | (150,2) | (21,0) | (34,5) | (33,6) | (61,1) |
Чистий грошовий потік | 3400 | 78,2 | 86,0 | 443,1 | 96,1 | 63,6 | 5,7 | 6,9 | 19,9 |
Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 302,6 | 380,8 | 380,8 | 823,9 | 823,9 | 887,5 | 893,2 | 900,1 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 380,8 | 466,8 | 823,9 | 920,0 | 887,5 | 893,2 | 900,1 | 920,0 |
4. Капітальні інвестиції | |||||||||
| |||||||||
Найменування показника | Код рядка | Факт 2015 року | План 2016 року | Факт 2016 року | План 2017 року (усього) | У тому числі за кварталами | |||
І | ІІ | ІІІ | ІV | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Капітальні інвестиції, усього, | 4000 | 232,5 | 204,0 | 131,5 | 180,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
капітальне будівництво | 4010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 133,8 | 150,0 | 105,1 | 140,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 96,2 | 50,0 | 26,4 | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 |
| 4,0 |
|
|
|
|
|
|
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | 2,5 |
|
|
|
|
|
|
|
капітальний ремонт | 4060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблиця 5
Інформація | |||||||
до фінансового плану на 2017 рік | |||||||
Комунальне підприємство «Бориспільська центральна аптека №24» | |||||||
(найменування підприємства) | |||||||
1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці | |||||||
Загальна інформація про підприємство (резюме) | |||||||
Найменування показника | Факт 2015 року | План | Факт | План 2017 року | План 2017 року до очікувано | План 2017 року до факту 2015року, % | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 77 | 93 | 74 | 91 | 123 | 118 | |
директор | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | |
адміністративно-управлінський персонал | 14 | 18 | 13 | 18 | 138 | 129 | |
працівники | 62 | 74 | 60 | 72 | 120 | 116 | |
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі: | 4814,8 | 5672,8 | 5391,7 | 5987,0 | 111 | 124 | |
директор | 69,6 | 104,9 | 113,6 | 128,1 | 113 | 184 | |
адміністративно-управлінський персонал | 886,3 | 1034,7 | 929,8 | 1142,9 | 123 | 129 | |
працівники | 3858,9 | 4533,2 | 4348,3 | 4716,0 | 108 | 122 | |
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі: | 4814,8 | 5672,8 | 5391,7 | 5987,0 | 111 | 124 | |
директор | 69,6 | 104,9 | 113,6 | 128,1 | 113 | 184 | |
адміністративно-управлінський персонал | 886,3 | 1034,7 | 929,8 | 1142,9 | 123 | 129 | |
працівники | 3858,9 | 4533,2 | 4348,3 | 4716,0 | 108 | 122 | |
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 5210,8 | 5083,2 | 6071,7 | 5482,6 | 90 | 105 | |
директор | 5800,0 | 8741,7 | 9466,7 | 10675,0 | 113 | 184 | |
адміністративно-управлінський персонал | 5275,6 | 4790,3 | 5960,3 | 5291,2 | 89 | 100 | |
працівники | 5186,7 | 5105,0 | 6039,3 | 5458,3 | 90 | 105 | |
Збільшення фонду оплати праці пов’язане із зростанням мінімальної заробітної плати . | |||||||
2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану | |||||||
Код за ЄДРПОУ | Найменування підприємства | Вид діяльності | |||||
1 | 2 | 3 | |||||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
Продовження додатка 1 | ||||||||||||||
Найменування видів діяльності за КВЕД | Питома вага в загальному обсязі реалізації, % | Фактичний показник за 2015 рік | Плановий показник 2016 року | Фактичний показник 2016 року | Плановий 2017 рік | |||||||||
за 2016 рік | за 2017 рік | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці(вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці(вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці(вартість продукції/ наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),тис. грн | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціаліз.магазинах |
|
| 39557,2 |
|
| 40650,0 |
|
| 44036,5 |
|
| 43646,0 |
|
|
Усього | 100,0 | 100,0 | 39557,2 |
|
| 40650,0 |
|
| 44036,5 |
|
| 43646,0 |
|
|
Продовження додатка 1 | ||||||||
Найменуван | Вид кредитного продукту та цільове призначення | Сума, валюта за договорами | Процентна ставка | Дата видачі/погашення (графік) | Заборгованість на останню дату | Забезпечення | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
Усього | х | х | х |
|
|
| ||
5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів | ||||||||
Зобов'язання | Заборгованіс | План із залучення коштів | План з повернення коштів | Заборгованість за кредитами на кінець 2017 року | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Довгострокові зобов'язання, усього |
|
|
|
| ||||
у тому числі: |
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
Короткострокові зобов'язання, усього |
|
|
|
| ||||
у тому числі: |
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
Інші фінансові зобов'язання, усього |
|
|
|
| ||||
у тому числі: |
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
Усього: |
|
|
|
| ||||
Продовження додатка 1 | |||||||||||
6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031) | |||||||||||
№ з/п | Марка | Рік придбання | Мета використання | Витрати, усього | 2017 рік до плану | 2017 рік до факту | |||||
факт | план | план 2017 року | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
1. | Автомо | 07.06.2007 | Службова | 132,0 | 100,0 | 114,0 | 1,1 | 1,3 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Усього | 132,0 | 100,0 | 114,0 |
|
| ||||||
7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032) | |||||||||||
№ з/п | Договір | Марка | Мета використання | Дата початку оренди | Витрати, усього | 2017 рік до плану | 2017 рік до факту | ||||
факт | план | план 2017 року | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Усього |
|
|
|
|
|
| |||||
Продовження додатка 1 | ||||||||||||||||||||||||||
тис. грн. (без ПДВ) | ||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Найменування об’єкта | Залучення кредитних коштів | Бюджетне фінансування | Власні кошти | Інші джерела (розшифрувати) | Усього | ||||||||||||||||||||
рік | у тому числі за кварталами | рік | у тому числі за кварталами | рік | у тому числі за кварталами | рік | у тому числі за кварталами | рік | у тому числі за кварталами | |||||||||||||||||
І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
1 | Придбання основних засобів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 140,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
|
|
|
|
| 140,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
2 | Придбання інших необоротних мат.активів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|
|
|
|
| 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
3 | Придбання нема тер. активів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 180,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
|
|
|
|
| 180,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | |
Відсоток |
|
|
|
|
| 0! |
|
|
|
|
#0Л/0! |
|
|
|
| /0! |
|
|
|
| #ДЕЛ/0! |
|
|
|
| |
Продовження додатка 1
Таблиця 5
9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4) | ||||||||||||
тис. грн. (без ПДВ) | ||||||||||||
№ | Найменування об’єктів | Рік початку і закінчення будівництва | Загальна кошторисна вартість | Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року | Незавершене будівництво на початок планового року | Плановий 2017 рік | Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ) | Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив | ||||
освоєння капіталь | фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього | у тому числі | ||||||||||
власні кошти | кредитні кошти | інші джерела (зазначити джерело) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
_________________________________________________________________________________________
Таблиця 5
10. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат,по витратах) тис. Грн (без ПДВ) | |||||||||
№ з/п | Марка | Рік придбання | Мета використання | Витрати, усього | У тому числі за їх видами | ||||
матеріальні витрати (ПММ) | оплата праці | відрахування на соціальні заходи | амортизація | інші витрати | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | ДЕУ Нексія | 2007 | Службова | 114,0 | 41,0 | 51,0 | 11,2 |
| 10,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього | 114,0 | 41,0 | 51,0 | 11,2 |
| 10,8 | |||
до фінансового плану
КП „Бориспільська центральна аптека №24” на 2017 рік
КП «Бориспільська центральна аптека №24» являється госпрозрахунковим підприємством, має самостійний баланс та розрахунковий рахунок: № 26009114103 в АБ «Укргазбанк» м. Київ МФО 320478.
Основною діяльністю КП «Бориспільська центральна аптека №24» є роздрібна торгівля лікарськими засобами та виробами медичного призначення. До складу КП «Бориспільська центральна аптека №24» входить аптечна мережа, яка складається з: 13-ти аптек, 7-ми аптечних пунктів та 2 аптечних пунктів ІІ групи.
На підставі результатів фінансово-господарської діяльності за 2016 р. планується на 2017 рік: штат в кількості 91 особа, з річним фондом оплати праці – 5987,0 тис. грн, середня заробітна плата складає – 5482,6 грн.
Плановий чистий дохід ( виручка ) від реалізації продукції (медикаментів та лікарських засобів) становить 43 646 тис. грн, в т.ч. планується відпуск лікарських засобів з регульованою націнкою в розмірі 10% в сумі 2 000 000 грн. Значне зменшення планових показників чистого доходу пов’язано із великою конкуренцією на фармацевтичному ринку, масовим відкриттям приватних аптек в місті та районі, та із закриттям 3 структурних підрозділів. Аналізуючи показник чистого доходу від реалізації продукції за 2016 р., який становить 44036,5 тис.грн, слід відзначити, що до його складу входить дохід вже закритих 3 структурних підрозділів (390 тис.грн.), а саме:
- Аптеки №8, що знаходилась за адресою м.Бориспіль, вул.Київський шлях,4 – 145 тис.грн.;
- Аптечного пункту №9, за адресою с.Щасливе, вул.Лермонтова,9 – 99 тис. грн..
- Аптеки №7 в с.Любарці, вул..Матросова,25а. – 146 тис.грн.
Витрати на придбання продукції (собівартість) плануються в сумі 34 556,1 тис. грн. Розшифровка запланованих на 2017 рік адміністративних витрат (в сумі 1862,3 тис. грн), витрат на збут (в сумі 6896,4 тис. грн) та операційних витрат ( 2 тис. грн) наведено в таблиці:
Код рядка
Показники | План на 2017 р, тис. грн. | |
| Адміністративні витрати |
|
| Основна зарплата та відрахування | 1271,0 |
| Амортизація | 22,0 |
| Бензин, масло | 41,0 |
| Факс, комп’ютер, ксерокс | 4,0 |
| Водопостачання | 2,0 |
| Зв’язок | 4,0 |
| Оплата професійних послуг | 15,3 |
| Канцелярські витрати | 12,0 |
| Пошта, періодика | 7,6 |
| Послуги банку | 186,0 |
| Відрядження | 4,0 |
| Утримання транспорту | 10,8 |
| Придбання ключів ЕЦП | 3,0 |
1030 | Всього адміністративні витрати | 1862,3 |
|
|
|
1060 | Витрати на збут |
|
| Зарплата та відрахування | 4716,0 |
| Амортизація | 263,0 |
| Податки, дозволи ,страхування | 4,0 |
| Експлуатаційні витрати | 10,0 |
| Утримання ксероксу , факсу | 12,0 |
| Зв'язок | 26,0 |
| Газ, електроенергія ,тепло енергія | 185,0 |
| Вода | 8,0 |
| Обслуговування РРО | 38,0 |
| Канцтовари, госп.витрати | 33,2 |
| Оренда | 420,0 |
| Охорона | 38,0 |
| Матеріали | 48,0 |
| Послуги інкасації | 57,6 |
| Вивіз сміття | 8,8 |
| Оцінка майна | 2,0 |
| Телекомунікаційні послуги | 8,0 |
1060 | Всього витрат на збут: | 6896,4 |
1080 | Операційні витрати: |
|
| Інші операційні витрати | 2,0 |
| Всього інших операційних витрат: | 2,0 |
|
|
|
| Разом витрат: | 8760,7 |
Планується отримати прибуток в 2017 році –300,4 тис. грн.
Прибуток на 2017 рік розподіляється :
50% - до місцевого бюджету;
40 % - розвиток виробництва;
60 % - фонд матеріального заохочення .
