Розглянувши лист комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна контора-1» від 18.05.2017 № 01-07-188 щодо затвердження фінансового плану підприємства на 2017 рік, враховуючи підсумки діяльності за 2016 рік та надані показники на 2017 рік, відповідно до пп. 4 п. а) ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна контора-1» на 2017 рік (додається).
2. Комунальному підприємству «Житлово-експлуатаційна контора-1» щоквартально до 31.05.2017, 30.07.2017, 30.10.2017 та до 01.02.2018 надавати до виконавчого комітету міської ради звіт про виконання фінансового плану з пояснюючою запискою згідно з додатком, з урахуванням господарської діяльності та розвитку підприємства за звітний період.
3. Визнати таким, що втратив чинність пункт 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 24.10.2016 № 659 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна контора-1» на 2016 рік у новій редакції».
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Ковальову Л.О.
Міський голова А.С. Федорчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого
комітету міської ради
___________ № ____
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
|
|
Рік 2017 |
коди |
|
Підприємство: Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна контора-1» |
за ЄДРПОУ |
05447786 |
|
Організаційно-правова форма: комунальне підприємство |
за КОПФГ |
150 |
|
Територія: м. Бориспіль |
за КОАТУУ |
2105000 |
|
Орган державного управління: виконавчий комітет міської ради |
за СПОДУ |
1009 |
|
Галузь: житлове господарство |
за ЗКГНГ |
90110 |
|
Вид економічної діяльності: загальне прибирання будинків |
за КВЕД |
81.21 |
|
Одиниця виміру: тис. гривень |
Стандарти звітності П(с)БОУ |
|
|
Форма власності: комунальна |
Стандарти звітності МСФЗ |
|
|
Чисельність працівників: 153 |
||
|
Місцезнаходження: 08300, м. Бориспіль, вул. Героїв Небесної Сотні, 32 |
||
|
Телефон: (04595) 6-12-44 |
||
|
Прізвище та ініціали керівника: Вошкулат В.В. |
||
Продовження додатка 1
|
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2017 рік |
|||||||||
|
Основні фінансові показники |
|||||||||
|
Найменування показника |
Код рядка |
Факт 2015 року |
План 2016 року |
Факт 2016 року |
План 2017 року |
У тому числі за кварталами |
|||
|
I |
II |
III |
IV |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. Формування фінансових результатів |
|||||||||
|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
1000 |
13229,0 |
14495,6 |
17691,0 |
18222,0 |
3776,0 |
4811,0 |
4809,0 |
4826,0 |
|
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) |
1010 |
(12342,0) |
(13051,2) |
(16210,0) |
(16331,3) |
(3368,0) |
(4325,9) |
(4312,6) |
(4324,8) |
|
Валовий прибуток/збиток |
1020 |
887,0 |
1444,4 |
1481,0 |
1890,7 |
408,0 |
485,1 |
496,4 |
501,2 |
|
Адміністративні витрати |
1030 |
(1306,0) |
(1360,4) |
(1179,0) |
(1760,9) |
(362,0) |
(456,9) |
(468,5) |
(473,5) |
|
Витрати на збут |
1060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші операційні доходи |
1070 |
135,0 |
|
10,0 |
|
|
|
|
|
|
Інші операційні витрати |
1080 |
(110,0) |
(71,6) |
(180,0) |
(119,9) |
(44,0) |
(25,3) |
(25,3) |
(25,3) |
|
Фінансовий результат від операційної діяльності |
1100 |
(394,0) |
12,4 |
132,0 |
9,9 |
2,0 |
2,9 |
2,6 |
2,4 |
|
EBITDA |
1310 |
|
|
|
109,1 |
|
|
|
|
|
Рентабельність EBITDA |
5010 |
|
|
|
0,6 |
|
|
|
|
|
Дохід від участі в капіталі |
1110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Втрати від участі в капіталі |
1120 |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
|
|
|
|
Інші фінансові доходи |
1130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фінансові витрати |
1140 |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
|
|
|
|
Інші доходи |
1150 |
370,0 |
|
193,0 |
|
|
|
|
|
|
Інші витрати |
1160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фінансовий результат до оподаткування |
1170 |
(24,0) |
12,4 |
325,0 |
9,9 |
2,0 |
2,9 |
2,6 |
2,4 |
|
Витрати з податку на прибуток |
1180 |
|
(2,3) |
(59,0) |
(1,4) |
|
(0,5) |
(0,5) |
(0,4) |
|
Дохід з податку на прибуток |
1181 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування |
1190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування |
1191 |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
|
|
|
|
Чистий фінансовий результат |
1200 |
(24,0) |
10,1 |
266,0 |
8,5 |
2,0 |
2,4 |
2,1 |
2,0 |
|
Прибуток |
1201 |
|
10,1 |
266,0 |
8,5 |
2,0 |
2,4 |
2,1 |
2,0 |
|
Збиток |
1202 |
(24,0) |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Розрахунки з бюджетом |
|||||||||
|
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: |
2110 |
1585,8 |
3000,0 |
1706,0 |
1835,0 |
448,9 |
460,8 |
461,8 |
463,5 |
|
податок на прибуток підприємств |
2111 |
4,3 |
2,0 |
|
34,8 |
33,6 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
|
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду |
2112 |
1581,5 |
2899,2 |
1613,0 |
1683,7 |
389,1 |
431,1 |
430,9 |
432,6 |
|
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду |
2113 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
акцизний податок |
2114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями |
2115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата за транспортування |
2116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата за користування надрами |
2117 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) |
2120 |
892,6 |
1227,5 |
1072,0 |
1413,5 |
317,7 |
355,92 |
369,92 |
369,92 |
|
Інші податки, збори та платежі на користь держави, |
2130 |
2084,0 |
1449,1 |
1299,0 |
1688,1 |
366,0 |
428,9 |
446,6 |
446,6 |
|
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку |
2131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування |
2133 |
2084,0 |
1449,1 |
1299,0 |
1688,1 |
366,0 |
428,9 |
446,6 |
446,6 |
|
Усього виплат на користь держави |
2200 |
4562,4 |
5676,6 |
4077,0 |
4936,6 |
1132,6 |
1245,62 |
1278,32 |
1280,02 |
|
3. Рух грошових коштів |
|||||||||
|
Залишок коштів на початок періоду |
3405 |
8,0 |
17,0 |
17,0 |
37,0 |
x |
x |
x |
x |
|
Цільове фінансування |
3030 |
4,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистий рух коштів від операційної діяльності |
3195 |
(191,0) |
(3,5) |
(129,0) |
(27,0) |
x |
x |
x |
x |
|
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
3295 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|
Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
3395 |
200,0 |
|
149,0 |
|
x |
x |
x |
x |
|
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
3410 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|
Залишок коштів на кінець періоду |
3415 |
17,0 |
13,5 |
37,0 |
10,0 |
x |
x |
x |
x |
|
4. Капітальні інвестиції |
|||||||||
|
Капітальні інвестиції |
4000 |
612,1 |
1850,0 |
2293,4 |
151,9 |
48,4 |
34,5 |
34,5 |
34,5 |
|
5. Коефіцієнтний аналіз |
|||||||||
|
Рентабельність діяльності |
5040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рентабельність активів |
5020 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|
Рентабельність власного капіталу |
5030 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|
Коефіцієнт фінансової стійкості |
5110 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|
Коефіцієнт зносу основних засобів |
5220 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|
6. Звіт про фінансовий стан |
|||||||||
|
Необоротні активи, усього, у тому числі: |
6000 |
750843,0 |
|
748644,0 |
|
x |
x |
x |
x |
|
основні засоби |
6001 |
750839,0 |
|
748641,0 |
|
x |
x |
x |
x |
|
первісна вартість |
6002 |
960005,0 |
|
965693,0 |
|
x |
x |
x |
x |
|
знос |
6003 |
209166,0 |
|
217052,0 |
|
x |
x |
x |
x |
|
Оборотні активи, усього, у тому числі: |
6010 |
2408,0 |
|
3140,0 |
|
x |
x |
x |
x |
|
гроші та їх еквіваленти |
6011 |
17,0 |
|
37,0 |
|
x |
x |
x |
x |
|
Усього активи |
6020 |
753251,0 |
|
751784,0 |
|
x |
x |
x |
x |
|
Довгострокові зобов'язання і забезпечення |
6030 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|
Поточні зобов'язання і забезпечення |
6040 |
1642,0 |
|
1910,0 |
|
x |
x |
x |
x |
|
Усього зобов'язання і забезпечення |
6050 |
1642,0 |
|
1910,0 |
|
x |
x |
x |
x |
|
У тому числі державні гранти і субсидії |
6060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
У тому числі фінансові запозичення |
6070 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|
Власний капітал |
6080 |
751609,0 |
|
749874,0 |
|
x |
x |
x |
x |
|
7. Кредитна політика |
|||||||||
|
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: |
7000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
довгострокові зобов'язання |
7001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
короткострокові зобов'язання |
7002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші фінансові зобов'язання |
7003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: |
7010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
довгострокові зобов'язання |
7011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
короткострокові зобов'язання |
7012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші фінансові зобов'язання |
7013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Дані про персонал та витрати на оплату праці |
|||||||||
|
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: |
8000 |
144 |
158 |
136 |
153 |
x |
x |
x |
x |
|
директор |
8001 |
1 |
1 |
1 |
1 |
x |
x |
x |
x |
|
адміністративно-управлінський персонал |
8002 |
25 |
28 |
22 |
26 |
x |
x |
x |
x |
|
працівники |
8003 |
118 |
129 |
113 |
126 |
x |
x |
x |
x |
|
Витрати на оплату праці |
8010 |
5713,0 |
6586,2 |
5916,0 |
7681,6 |
x |
x |
x |
x |
|
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: |
8020 |
3306,1 |
3473,7 |
3625,0 |
4183,9 |
x |
x |
x |
x |
|
директор |
8021 |
7833,3 |
9033,3 |
8500,0 |
17800,0 |
x |
x |
x |
x |
|
адміністративно-управлінський персонал |
8022 |
4376,7 |
4529,8 |
5337,1 |
5581,7 |
x |
x |
x |
x |
|
працівники |
8023 |
3041,0 |
3201,4 |
3248,5 |
3787,4 |
x |
x |
x |
x |
Директор В.В.Вошкулат
Продовження додатка 1
|
1. Формування фінансових результатів |
|||||||||||
|
Найменування показника |
Код рядка |
Факт 2015 року |
План 2016 року |
Факт 2016 року |
План 2017 року (усього) |
У тому числі за кварталами |
Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
||||
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
Доходи і витрати (деталізація) |
|||||||||||
|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
1000 |
13229,0 |
14495,6 |
17691,0 |
18222,0 |
3776,0 |
4811,0 |
4809,0 |
4826,0 |
|
|
|
Квартплата |
1000/1 |
6004,8 |
6734,6 |
6159,5 |
8068,8 |
1537,5 |
2177,1 |
2177,1 |
2177,1 |
|
|
|
Оренда ж/п |
1000/2 |
12,5 |
12,8 |
12,7 |
12,4 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
|
|
|
Вивезення побутових відходів |
1000/3 |
510,3 |
807,2 |
714,2 |
1105,5 |
241,5 |
288,0 |
288,0 |
288,0 |
Заключений договір з КП «ВУКГ» |
|
|
Технічне обслуговування ліфтів |
1000/4 |
334,8 |
423,4 |
377,7 |
563,2 |
102,7 |
153,5 |
153,5 |
153,5 |
|
|
|
Пільги та субсидії |
1000/5 |
1123,5 |
1265,0 |
1988,4 |
804,0 |
804,0 |
|
|
|
|
|
|
Орендна плата (30%) |
1000/6 |
781,2 |
780,0 |
697,4 |
634,5 |
154,5 |
160,0 |
160,0 |
160,0 |
|
|
|
Відшкодування витрат по обслуговуванню будинків та територій |
1000/7 |
487,6 |
513,6 |
590,0 |
695,8 |
170,8 |
175,0 |
175,0 |
175,0 |
|
|
|
Відшкодовування витрат по технічному обслуговуванню (РЕМ) |
1000/8 |
161,0 |
184,8 |
184,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші доходи |
1000/9 |
3813,3 |
3774,2 |
6966,3 |
6337,8 |
761,9 |
1854,3 |
1852,3 |
1869,3 |
|
|
|
Обстеження ДВК |
1000/9/1 |
14,2 |
18,0 |
5,3 |
13,5 |
|
4,5 |
4,5 |
4,5 |
|
|
|
Послуги автотранспорту |
1000/9/2 |
55,5 |
60,0 |
31,5 |
63,6 |
15,6 |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
|
|
|
База відпочинку |
1000/9/3 |
6,5 |
24,0 |
1,6 |
12,0 |
|
6,0 |
6,0 |
|
|
|
|
Збір коштів згідно договору |
1000/9/4 |
11,4 |
16,2 |
14,3 |
21,8 |
4,7 |
5,7 |
5,7 |
5,7 |
|
|
|
Виконання робіт на замовлення населення та юридичних осіб |
1000/9/5 |
2569,7 |
1128,0 |
4015,2 |
5924,0 |
586,0 |
1773,0 |
1771,0 |
1794,0 |
|
|
|
Капітальний ремонт |
1000/9/6 |
612,1 |
1850,0 |
2293,4 |
151,9 |
48,4 |
34,5 |
34,5 |
34,5 |
|
|
|
Технічне обслуговування ліфтів |
1000/9/7 |
543,9 |
678,0 |
605,0 |
151,0 |
107,2 |
14,6 |
14,6 |
14,6 |
|
|
|
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) |
1010 |
(12342,0) |
(13051,2) |
(16210,0) |
(16331,3) |
(3368,0) |
(4325,9) |
(4312,6) |
(4324,8) |
|
|
|
Витрати на сировину та основні матеріали |
1011 |
(4230,8) |
(4199,2) |
(8158,7) |
(6049,4) |
(1022,2) |
(1740,0) |
(1642,6) |
(1644,6) |
|
|
|
Вивезення побутових відходів |
1011/1 |
(599,4) |
(899,2) |
(880,5) |
(1151,9) |
(191,9) |
(384,0) |
(288,0) |
(288,0) |
Заключений договір з КП «ВУКГ» |
|
|
Витрати на дератизацію |
1011/2 |
(14,4) |
(14,4) |
(14,4) |
(16,1) |
(2,7) |
(5,4) |
(4,0) |
(4,0) |
Заключений договір із СЕС |
|
|
Витрати на водопостачання та водовідведення |
1011/3 |
(1,5) |
(2,4) |
(1,4) |
(1,2) |
|
(0,4) |
(0,4) |
(0,4) |
|
|
|
Ремонтні роботи сторонніми організаціями |
1011/4 |
(861,5) |
(508,0) |
(2385,3) |
(715,5) |
(175,5) |
(180,0) |
(180,0) |
(180,0) |
|
|
|
Капітальний ремонт житлових будинків |
1011/5 |
(521,8) |
(900,0) |
(1923,6) |
(241,5) |
(138,0) |
(34,5) |
(34,5) |
(34,5) |
|
|
|
У т.ч. матеріали |
1011/5/1 |
(148,9) |
(900,0) |
(922,4) |
(212,1) |
(108,6) |
(34,5) |
(34,5) |
(34,5) |
|
|
|
ремонтні роботи торонніми організаціями |
1011/5/2 |
(372,9) |
|
(1001,2) |
(29,4) |
(29,4) |
|
|
|
|
|
|
Матеріали, МШП, запчастини |
1011/6 |
(2191,2) |
(1826,0) |
(2889,1) |
(3867,9) |
(499,9) |
(1122,0) |
(1122,0) |
(1124,0) |
|
|
|
Інші матеріальні витрати |
1011/7 |
(41,0) |
(49,2) |
(64,4) |
(55,3) |
(14,2) |
(13,7) |
(13,7) |
(13,7) |
|
|
|
У т.ч. канцтовари |
1011/7/1 |
(0,6) |
(4,4) |
(2,3) |
(3,7) |
(1,0) |
(0,9) |
(0,9) |
(0,9) |
|
|
|
Послуги сторонніх організацій |
1011/7/2 |
(27,3) |
(28,4) |
(37,5) |
(0,4) |
(0,4) |
|
|
|
|
|
|
Інформаційно-технічне обслуговування |
1011/7/3 |
(3,4) |
(4,0) |
(19,1) |
(43,9) |
(10,9) |
(11,0) |
(11,0) |
(11,0) |
|
|
|
Витрати на охорону праці |
1011/7/4 |
(9,7) |
(12,4) |
(5,5) |
(7,3) |
(1,9) |
(1,8) |
(1,8) |
(1,8) |
|
|
|
Витрати на паливо |
1012 |
(548,0) |
(550,8) |
(538,5) |
(499,5) |
(117,0) |
(127,5) |
(127,5) |
(127,5) |
|
|
|
Витрати на енергію |
1013 |
(613,1) |
(1094,2) |
(958,2) |
(1687,4) |
(404,9) |
(424,1) |
(424,1) |
(434,3) |
|
|
|
Витрати на електроенергію |
1013/1 |
(590,8) |
(1073,0) |
(918,7) |
(1668,1) |
(395,8) |
(424,1) |
(424,1) |
(424,1) |
|
|
|
Витрати на теплоенергію |
1013/2 |
(22,3) |
(21,2) |
(39,5) |
(19,3) |
(9,1) |
|
|
(10,3) |
|
|
|
Витрати на оплату праці |
1014 |
(4987,0) |
(5705,0) |
(5118,0) |
(6431,9) |
(1446,6) |
(1616,3) |
(1684,5) |
(1684,5) |
|
|
|
Відрахування на соціальні заходи |
1015 |
(1779,6) |
(1255,2) |
(1103,4) |
(1405,7) |
(309,8) |
(354,7) |
(3708,6) |
(370,6) |
|
|
|
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) |
1016 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
|
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів |
1017 |
(47,1) |
(40,0) |
(67,8) |
(88,3) |
(21,7) |
(22,2) |
(22,2) |
(22,2) |
|
|
|
Інші витрати |
1018 |
(136,4) |
(206,8) |
(265,4) |
(169,1) |
(45,8) |
(41,1) |
(41,1) |
(41,1) |
податки, послуги банку,передплату періодич. видань та навчальна посібників |
|
|
Валовий прибуток (збиток) |
1020 |
887,0 |
1444,4 |
1481,0 |
1890,7 |
408,0 |
485,1 |
496,4 |
501,2 |
|
|
|
Адміністративні витрати, у тому числі: |
1030 |
(1306,0) |
(1360,4) |
(1179,0) |
(1760,9) |
(362,0) |
(456,9) |
(468,5) |
(473,5) |
|
|
|
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів |
1031 |
(88,3) |
(70,8) |
(120,5) |
(97,6) |
(42,1) |
(18,5) |
(18,5) |
(18,5) |
|
|
|
Витрати на ПММ |
1031/1 |
(52,4) |
(52,8) |
(54,7) |
(61,8) |
(19,8) |
(14,0) |
(14,0) |
(14,0) |
|
|
|
Запасні частини |
1031/2 |
(31,4) |
(12,0) |
(48,0) |
(12,5) |
(3,5) |
(3,0) |
(3,0) |
(3,0) |
|
|
|
Витрати на оплату праці |
1031/3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Відрахування на соціальні заходи |
1031/4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизація |
1031/5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші (ТО авто) |
1031/6 |
(4,5) |
(6,0) |
(17,8) |
(23,3) |
(18,8) |
(1,5) |
(1,5) |
(1,5) |
в І кв. проведено ремонт автомобіля ГАЗ 3110 |
|
|
витрати на оренду службових автомобілів |
1032 |
( ) |
( ) |
|
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
|
витрати на консалтингові послуги |
1033 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
|
витрати на страхові послуги |
1034 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
|
витрати на аудиторські послуги |
1035 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
|
витрати на службові відрядження |
1036 |
(18,6) |
(17,6) |
(14,3) |
(17,5) |
(6,7) |
(3,6) |
(3,6) |
(3,6) |
|
|
|
витрати на зв’язок |
1037 |
(2,9) |
(6,0) |
(2,9) |
(4,5) |
|
(1,5) |
(1,5) |
(1,5) |
|
|
|
витрати на оплату праці |
1038 |
(699,2) |
(826,9) |
(732,6) |
(1172,7) |
(203,0) |
(316,7) |
(326,5) |
(326,5) |
|
|
|
відрахування на соціальні заходи |
1039 |
(256,4) |
(181,9) |
(160,3) |
(257,2) |
(43,6) |
(70,0) |
(71,8) |
(71,8) |
|
|
|
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського |
1040 |
(6,5) |
(7,6) |
(7,8) |
(10,5) |
(4,2) |
(2,1) |
(2,1) |
(2,1) |
|
|
|
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення |
1041 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
|
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення |
1042 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
|
витрати на страхування загальногосподарського персоналу |
1043 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
|
організаційно-технічні послуги |
1044 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
|
консультаційні та інформаційні послуги |
1045 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
|
юридичні послуги |
1046 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
|
послуги з оцінки майна |
1047 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
|
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу |
1048 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
|
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів |
1049 |
(47,1) |
(46,8) |
(17,1) |
(13,5) |
|
(4,5) |
(4,5) |
(4,5) |
|
|
|
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, |
1050 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
витрати на поліпшення основних фондів |
1050/1 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
|
інші адміністративні витрати, в т.ч.: |
1051 |
(187,0) |
(202,8) |
(123,5) |
(187,4) |
(62,4) |
(40,0) |
(40,0) |
(45,0) |
|
|
|
канцтовари |
1051/1 |
(21,9) |
(20,4) |
(25,8) |
(17,9) |
(2,6) |
(5,1) |
(5,1) |
(5,1) |
|
|
|
матеріали, МШП, запчастини |
1051/2 |
(24,0) |
(32,0) |
(13,3) |
(18,7) |
(5,2) |
(4,5) |
(4,5) |
(4,5) |
|
|
|
витрати на теплоенергію |
1051/3 |
(20,5) |
(19,2) |
(4,6) |
(32,6) |
(27,6) |
|
|
(5,0) |
|
|
|
інформаційно- технічне обслуговування |
1051/4 |
(63,2) |
(60,0) |
(77,7) |
(75,7) |
(17,2) |
(19,5) |
(19,5) |
(19,5) |
|
|
|
інші, в т.ч.: |
1051/5 |
(57,4) |
(71,2) |
(2,1) |
(42,5) |
(9,8) |
(10,9) |
(10,9) |
(10,9) |
|
|
|
профспілка |
1051/5/1 |
(1,9) |
(2,4) |
(2,2) |
(3,6) |
(0,6) |
(1,0) |
(1,0) |
(1,0) |
|
|
|
податки |
1051/5/2 |
(25,5) |
(40,0) |
30,4 |
(11,0) |
(2,0) |
(3,0) |
(3,0) |
(3,0) |
|
|
|
витрати на періодичні видання |
1051/5/3 |
(7,0) |
(6,0) |
(8,1) |
(8,4) |
(2,1) |
(2,1) |
(2,1) |
(2,1) |
|
|
|
послуги страхування |
1051/5/4 |
(7,6) |
(6,0) |
(7,4) |
(1,8) |
|
(0,6) |
(0,6) |
(0,6) |
|
|
|
послуги банку |
1051/5/5 |
(15,4) |
(16,8) |
(14,8) |
(17,7) |
(5,1) |
(4,2) |
(4,2) |
(4,2) |
|
|
|
Витрати на збут, у тому числі: |
1060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
транспортні витрати |
1061 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
|
витрати на зберігання та упаковку |
1062 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
|
витрати на оплату праці |
1063 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
|
відрахування на соціальні заходи |
|
амортизація основних засобів і нематеріальних активів |
|
витрати на рекламу |
|
інші витрати на збут |
|
Інші операційні доходи, усього, у тому числі: |
|
курсові різниці |
|
нетипові операційні доходи |
|
інші операційні доходи |
|
% банку |
|
пільги |
|
інші |
|
Інші операційні витрати, усього, у тому числі: |
|
курсові різниці |
|
нетипові операційні витрати |
|
витрати на благодійну допомогу |
|
відрахування до резерву сумнівних боргів |
|
відрахування до недержавних пенсійних фондів |
|
інші операційні витрати |
|
Утримання бази відпочинку |
|
Витрати на оплату праці |
|
Відрахування на соціальні заходи |
|
Витрати на матеріали |
|
Витрати на паливо |
|
Витрати на електроенергію |
|
Податок на землю |
|
амортизація |
|
Послуги сторонніх організацій |
|
Інші витрати |
|
У т.ч.: штрафи, пені, неустойки |
|
лікарняні |
|
ЄСВ на ФОП (лікарняні) |
|
Утримання службового приміщення (гром. туалет) |
|
Витрати на оплату праці |
|
Відрахування на соціальні заходи |
|
Витрати на матеріали |
|
Виплата мобілізованим |
|
Витрати на оплату праці |
|
Відрахування на соціальні заходи |
|
Фінансовий результат від операційної діяльності |
|
Дохід від участі в капіталі |
|
Втрати від участі в капіталі |
|
Інші фінансові доходи |
|
Фінансові витрати (розшифрувати) |
|
Інші доходи, усього, у тому числі: |
|
курсові різниці |
|
інші доходи (фінансова допомога) |
|
Інші витрати, усього, у тому числі: |
|
курсові різниці |
|
інші витрати (розшифрувати) |
|
Фінансовий результат до оподаткування |
|
Витрати з податку на прибуток |
|
Дохід з податку на прибуток |
|
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування |
|
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування |
|
Чистий фінансовий результат, у тому числі: |
|
прибуток |
|
збиток |
|
Усього доходів |
|
Усього витрат |
|
Неконтрольована частка |
|
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 |
|
плюс амортизація, рядок 1430 |
|
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 |
|
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 |
1303 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072 |
1304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 |
1305 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EBITDA |
1310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Матеріальні витрати, у тому числі: |
1400 |
5608,0 |
6042,3 |
9896,0 |
8458,5 |
1620,0 |
2338,7 |
2241,3 |
2258,5 |
|
|
витрати на сировину та основні матеріали |
1401 |
4373,4 |
4324,1 |
8337,5 |
6176,0 |
1050,7 |
1772,7 |
1675,3 |
1677,3 |
|
|
витрати на паливо та енергію |
1402 |
1234,6 |
1718,2 |
1558,5 |
2282,5 |
569,3 |
566,0 |
566,0 |
581,2 |
|
|
Витрати на оплату праці |
1410 |
5713,0 |
6586,2 |
5916,0 |
7681,6 |
1669,0 |
1952,2 |
2030,2 |
2030,2 |
|
|
Відрахування на соціальні заходи |
1420 |
2084,0 |
1449,1 |
1299,0 |
1688,1 |
366,0 |
428,9 |
446,6 |
446,6 |
|
|
Амортизація |
1430 |
54,0 |
48,0 |
76,0 |
99,2 |
26,0 |
24,4 |
24,4 |
24,4 |
|
|
Інші операційні витрати |
1440 |
299,0 |
357,6 |
382,0 |
284,7 |
93,0 |
63,9 |
63,9 |
63,9 |
|
|
Усього |
1450 |
13758,0 |
14483,2 |
17569,0 |
18212,1 |
3774,0 |
4808,1 |
4806,4 |
4823,6 |
|
Директор В.В.Вошкулат
Продовження додатка 1
|
2. Розрахунки з бюджетом |
|||||||||
|
Найменування показника |
Код рядка |
Факт 2015 року |
План 2016 року |
Очікуваний факт 2016 року |
План 2017 року (усього) |
У тому числі за кварталами |
|||
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Розподіл чистого прибутку |
|||||||||
|
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду |
2000 |
(312,0) |
(336,0) |
(336,0) |
(73,0) |
(73,0) |
(71,0) |
(68,6) |
(66,5) |
|
Фонд розвитку виробництва |
2000/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд матеріального заохочення |
2000/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистий фінансовий результат, у тому числі: |
2009 |
(24,0) |
10,1 |
266,0 |
8,5 |
2,0 |
2,4 |
2,1 |
2,0 |
|
прибуток |
2009/1 |
|
10,1 |
266,0 |
8,5 |
2,0 |
2,4 |
2,1 |
2,0 |
|
збиток |
2009/2 |
(24,0) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: |
2010 |
( ) |
(0,1) |
(3,0) |
0,1 |
|
0,02 |
0,02 |
0,02 |
|
Комунальни |
2011 |
( ) |
(0,1) |
(3,0) |
0,1 |
|
0,02 |
0,02 |
0,02 |
|
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів |
2012 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
у тому числі на державну частку |
2012/1 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Перенесено з додаткового капіталу |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрати з фонду розвитку виробництва |
2030 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД |
2031 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Витрати на резервний фонд |
2040 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Витрати з фонду матеріального заохочення |
2050 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Інші цілі (розшифрувати) |
2060 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду |
2070 |
(336,0) |
(326,0) |
(73,0) |
(64,6) |
(71,0) |
(68,6) |
(66,5) |
(64,6) |
|
Фонд розвитку виробництва |
2070/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд матеріального заохочення |
2070/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: |
2110 |
1585,8 |
3000,0 |
1706,0 |
1835,0 |
448,9 |
460,8 |
461,8 |
463,5 |
|
податок на прибуток підприємств |
2111 |
4,3 |
2,0 |
|
34,8 |
33,6 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
|
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду |
2112 |
1581,5 |
2899,2 |
1613,0 |
1683,7 |
389,1 |
431,1 |
430,9 |
432,6 |
|
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за |
2113 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
підсумками звітного періоду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
акцизний податок |
2114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями |
2115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата за транспор-тування |
2116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата за користування надрами |
2117 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
податок на доходи фізичних осіб |
2118 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші податки та збори (військовий збір) |
2119 |
|
98,8 |
93,0 |
116,5 |
26,2 |
29,3 |
30,5 |
30,5 |
|
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: |
2120 |
892,6 |
1227,5 |
1072,0 |
1413,5 |
317,7 |
355,92 |
369,92 |
369,92 |
|
податок на доходи фізичних осіб |
2121 |
857,0 |
1185,5 |
1072,0 |
1395,7 |
313,5 |
351,4 |
365,4 |
365,4 |
|
земельний податок |
2122 |
13,8 |
18,0 |
|
11,8 |
2,8 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|
орендна плата |
2123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші податки та збори (оренда землі) |
2124 |
21,8 |
24,0 |
|
5,9 |
1,4 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
|
відрахування частини чистого прибутку комунальни |
2125 |
|
|
|
0,1 |
|
0,02 |
0,02 |
0,02 |
|
Інші податки, збори та платежі на користь |
2130 |
2084,0 |
1449,1 |
1299,0 |
1688,1 |
366,0 |
428,9 |
446,6 |
446,6 |
|
держави, усього, у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку |
2131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
митні платежі |
2132 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування |
2133 |
2084,0 |
1449,1 |
1299,0 |
1688,1 |
366,0 |
428,9 |
446,6 |
446,6 |
|
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) |
2134 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі: |
2140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів |
2141 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) |
2142 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього виплат на користь держави |
2200 |
4562,4 |
5676,6 |
4077,0 |
4936,6 |
1132,6 |
1245,62 |
1278,32 |
1280,02 |
Директор В.В.Вошкулат
Продовження додатка 1
|
Найменування показника |
Код рядка |
Факт 2015 року |
План 2016 року |
Факт 2016 року |
План 2017 року (усього) |
У тому числі за кварталами |
|||
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. Рух коштів у результаті операційної діяльності |
|||||||||
|
Надходження грошових коштів від операційної діяльності |
3000 |
16146,0 |
15287,0 |
21226,0 |
18222,0 |
3776,0 |
4811,0 |
4809,0 |
4826,0 |
|
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3010 |
15666,0 |
15287,0 |
21033,0 |
18222,0 |
3776,0 |
4811,0 |
4809,0 |
4826,0 |
|
Повернення податків і зборів, у тому числі: |
3020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
податку на додану вартість |
3021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цільове фінансування (розшиф-рувати) |
3030 |
4,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження авансів від покупців і замовників |
3040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: |
3050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредити |
3051 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
позики |
3052 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
облігації |
3053 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші надходження (фінансова допомога) |
3060 |
476,0 |
|
193,0 |
|
|
|
|
|
|
Видатки грошових коштів від операційної діяльності |
3100 |
(16337,0) |
(15290,5) |
(21355,0) |
(18249,0) |
(3807,0) |
(4808,8) |
(4808,1) |
(4825,1) |
|
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) |
3110 |
(6900,0) |
(5598,9) |
(11362,0) |
(7435,5) |
(1397,6) |
(2069,2) |
(1976,7) |
(1992,0) |
|
Розрахунки з оплати праці |
3120 |
(4454,0) |
(6586,2) |
(5916,0) |
(7681,6) |
(1669,0) |
(1952,2) |
(2030,2) |
(2030,2) |
|
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: |
3130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредити |
3131 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
позики |
3132 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
облігації |
3133 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі: |
3140 |
(4918,0) |
(3105,4) |
(4077,0) |
(3131,9) |
(740,4) |
(787,4) |
(801,2) |
(802,9) |
|
податок на прибуток підприємств |
3141 |
( ) |
( ) |
( ) |
(34,8) |
( 33,6) |
( 0,4 ) |
(0,4) |
(0,4) |
|
податок на додану вартість |
3142 |
(1581,5) |
(3057,4) |
(1613,0) |
(1683,7) |
(389,1) |
(431,1) |
(430,9) |
(432,6) |
|
акцизний податок |
3143 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
рентна плата |
3144 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
податок на доходи фізичних осіб |
3145 |
( ) |
( ) |
(1072,0) |
(1395,7) |
(313,5) |
(351,4 ) |
( 365,4) |
(365,4 ) |
|
інші обов’язкові платежі, у тому числі: |
3146 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами |
3146/1 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарсь-кими товариствами |
3146/2 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
інші платежі (розшифру-вати) |
3150 |
(3336,5) |
(48,0) |
(1392,0) |
( 17,7 ) |
( 4,2 ) |
( 4,5 ) |
( 4,5 ) |
( 4,5 ) |
|
Повернення коштів до бюджету |
3160 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Інші витрати (розшифру-вати) |
3170 |
( 65,0 ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Чистий рух коштів від операційної діяльності |
3195 |
(191,0) |
(3,5) |
(129,0) |
(27,0) |
(31,0) |
2,2 |
0,9 |
0,9 |
|
2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності |
|
||||||||
|
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності |
3200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Виручка від реалізації фінансових інвестицій |
3210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Виручка від реалізації необоротних активів |
3220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження від продажу акцій та облігацій |
3230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші надходження (розшиф-рувати) |
3240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності |
3255 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Придбання (створення) основних засобів (розшиф-рувати) |
3260 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Капітальне будівництво (розшиф-рувати) |
3265 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшиф-рувати) |
3270 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Придбання акцій та облігацій |
3275 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Інші витрати (розшиф-рувати) |
3280 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
3295 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Рух коштів у результаті фінансової діяльності |
|||||||||
|
Надходже-ння грошових коштів від фінансової діяльності |
3300 |
200,0 |
|
149,0 |
|
|
|
|
|
|
Надходження від власного капіталу |
3310 |
|
|
149,0 |
|
|
|
|
|
|
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: |
3320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредити |
3321 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
позики |
3322 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
облігації |
3323 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші надходження (розшиф-рувати) |
3340 |
200,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності |
3345 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрачання на викуп власних акцій |
3350 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Повернення коштів за довго-строковими зобов'язан-нями, у тому числі: |
3360 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредити |
3361 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
позики |
3362 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
облігації |
3363 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Сплата дивідендів |
3370 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Інші витрати (розшиф-рувати) |
3380 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
3395 |
200,0 |
|
149,0 |
|
|
|
|
|
|
Чистий грошовий потік |
3400 |
9,0 |
(3,5) |
20,0 |
(27,0) |
(31,0) |
2,2 |
0,9 |
0,9 |
|
Залишок коштів на початок періоду |
3405 |
8,0 |
17,0 |
17,0 |
37,0 |
37,0 |
6,0 |
8,2 |
9,1 |
|
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
3410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Залишок коштів на кінець періоду |
3415 |
17,0 |
13,5 |
37,0 |
10,0 |
6,0 |
8,2 |
9,1 |
10,0 |
Директор В.В.Вошкулат
Продовження додатка 1
|
4. Капітальні інвестиції |
|||||||||
|
Найменування показника |
Код рядка |
Факт 2015 року |
План 2016 року |
Факт 2016 року |
План 2017 року (усього) |
У тому числі за кварталами |
|||
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
||||||
|
Капітальні інвестиції, усього, |
4000 |
612,1 |
1850,0 |
2293,4 |
151,9 |
48,4 |
34,5 |
34,5 |
34,5 |
|
капітальне будівництво |
4010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
придбання (виготовлення) основних засобів |
4020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів |
4030 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
придбання (створення) нематеріальних активів |
4040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів |
4050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
капітальний ремонт |
4060 |
612,1 |
1850,0 |
2293,4 |
151,9 |
48,4 |
34,5 |
34,5 |
34,5 |
Директор В.В.Вошкулат
Продовження додатка 1
Таблиця 5
|
Інформація |
1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці
Загальна інформація про підприємство:
КП «ЖЕК-1» належить до комунальної власності територіальної громади міста Борисполя. Основною метою діяльності підприємства є забезпечення утримання і збереження житлового фонду, який знаходиться у його віданні, в належному технічному стані, капітальному та поточних ремонтах житлових будинків, об’єктів соціального культурного призначення. Станом на 01.05.2017 року на балансі КП «ЖЕК-1» знаходиться 99 будинків, де проживає 15 301 чоловік. Загальна площа житлового фонду становить 342,0 тис. грн (6 579 квартир).
|
Найменування показника |
Факт 2015 року |
План 2016 року |
Факт 2016 року |
План 2017 року |
План 2017 року до очікуваного на 2016 рік, % |
План 2017 року до факту 2015року, % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: |
144 |
158 |
136 |
153 |
112,5 |
106,3 |
|
директор |
1 |
1 |
1 |
1 |
100,0 |
100,0 |
|
адміністративно-управлінський персонал |
25 |
28 |
22 |
26 |
118,2 |
104,0 |
|
працівники |
118 |
129 |
113 |
126 |
111,5 |
106,8 |
|
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі: |
5713,0 |
6586,2 |
5916,0 |
7681,6 |
129,8 |
134,5 |
|
директор |
94 |
108,4 |
102 |
213,6 |
209,4 |
227,2 |
|
адміністративно-управлінський персонал |
1313 |
1522,0 |
1409,0 |
1741,5 |
123,6 |
132,6 |
|
працівники |
4306 |
4955,8 |
4405 |
5726,5 |
130,0 |
133,0 |
|
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі: |
5713,0 |
6586,2 |
5916 |
7681,6 |
129,8 |
134,5 |
|
директор |
94 |
108,4 |
102 |
213,6 |
209,4 |
227,2 |
|
адміністративно-управлінський персонал |
1313 |
1522,0 |
1409 |
1741,5 |
123,6 |
132,6 |
|
працівники |
4306 |
4955,8 |
4405 |
5726,5 |
130,0 |
133,0 |
|
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: |
3306,1 |
3473,7 |
3625,0 |
4183,9 |
115,4 |
126,5 |
|
директор |
7833,3 |
9033,3 |
8500,0 |
17800,0 |
209,4 |
227,2 |
|
адміністративно-управлінський персонал |
4376,7 |
4529,8 |
5337,1 |
5581,7 |
104,6 |
127,5 |
|
працівники |
3041,0 |
3201,4 |
3248,5 |
3787,4 |
116,6 |
124,5 |
У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.
Із 01.05.2017 КП «ЖЕК-1» затверджено штатний розпис (мінімальна заробітна плата становить 1600 грн.) із річним фондом оплати праці в розмірі 8 120,6 тис. грн, що на 1 307,1 тис. грн більше, ніж в попередньому штатному (мінімальна заробітна плата становила 1450 грн.). При цьому в штатному розписі, який буде діяти з 01.05.2017 р. чисельність працівників становить 153 чол., що на 5 чол. менше, ніж у штатному, який діяв протягом 2016 року.
З 01.08.2016 року КП «ЖЕК-1» затверджено штатний розпис (мінімальна заробітна плата становить 1450 грн.) із річним фондом оплати праці в розмірі 6586,2 тис. грн, що на 162,4 тис. грн. більше, ніж в попередньому штатному (мінімальна заробітна плата становить 1378).
2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану
|
Код за ЄДРПОУ |
Найменування підприємства |
Вид діяльності |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
Продовження додатка 1
Таблиця 5
3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)
|
Найменування видів діяльності за КВЕД |
Питома вага в загальному обсязі реалізації, % |
Факт за 2015 рік |
План 2016 року |
Факт 2016 року |
Плановий 2017 рік |
|||||||||
|
за 2015 рік |
за 2016 рік |
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн |
кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру |
ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн |
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн |
кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру |
ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн |
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн |
кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру |
ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн |
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн |
кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру |
ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн |
|
|
81.21 |
100,0 |
100,0 |
13229,0 |
|
|
14495,6 |
|
|
17691,0 |
|
|
18222,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
100,0 |
100,0 |
13229,0 |
|
|
14495,6 |
|
|
17691,0 |
|
|
18222,0 |
|
|
Продовження додатка 1
Таблиця 5
4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства
|
Найменування банку |
Вид кредитного продукту та цільове призначення |
Сума, валюта за договорами |
Процентна ставка |
Дата видачі/ |
Заборгованість на останню дату |
Забез-печення |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
х |
х |
х |
|
|
|
5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів
|
Зобов'язання |
Заборгованість за кредитами на початок 2017 року |
План із залучення коштів |
План з повернення коштів |
Заборгованість за кредитами на кінець 2017 року |
|
Довгострокові зобов'язання, усього |
|
|
|
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Короткострокові зобов'язання, усього |
|
|
|
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші фінансові зобов'язання, усього |
|
|
|
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
Продовження додатка 1
Таблиця 6
6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)
|
№ з/п |
Марка |
Рік придбання |
Мета використання |
Витрати, усього |
2017 рік до плану |
2017 рік до факту |
|
||
|
факт |
план |
план 2017 року |
|
||||||
|
1 |
ГАЗ 3110 |
2008 |
службовий автомобіль |
88,3 |
70,8 |
97,6 |
137,9 |
110,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
88,3 |
70,8 |
97,6 |
137,9 |
110,5 |
|
|||
7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)
|
№ з/п |
Договір |
Марка |
Мета використання |
Дата початку оренди |
Витрати, усього |
2017 рік до плану |
2017 рік до факту |
|
||
|
факт |
план |
план 2017 року |
|
|||||||
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Продовження додатка 1
Таблиця 5
8. Джерела капітальних інвестицій
тис. грн. (без ПДВ) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Найменування об’єкта |
Залучення кредитних коштів |
Бюджетне фінансування |
Власні кошти (розшифрувати) |
Інші джерела (розшифрувати) |
Усього |
|
|||||||||||||||||||||||
|
рік |
у тому числі за кварталами |
рік |
у тому числі за кварталами |
рік |
у тому числі за кварталами |
рік |
у тому числі за кварталами |
рік |
у тому числі за кварталами |
|
||||||||||||||||||||
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
|
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
|||
|
1. |
Капітальний ремонт житлових будинків |
|
|
|
|
|
151,9 |
48,4 |
34,5 |
34,5 |
34,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
151,9 |
48,4 |
34,5 |
34,5 |
34,5 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Усього |
|
|
|
|
|
151,9 |
48,4 |
34,5 |
34,5 |
34,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
151,9 |
48,4 |
34,5 |
34,5 |
34,5 |
|
||||
|
Відсоток |
|
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
|
|
||||
Продовження додатка 1
Таблиця 5
9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)
тис. грн (без ПДВ) |
|
|||||||||||||
|
№ |
Найменування об’єктів |
Рік початку і закінчення будівництва |
Загальна кошторисна вартість |
Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року |
Незавершене будівництво на початок планового року |
Плановий 2017 рік |
Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ) |
Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив |
|
|||||
|
освоєння капітальних вкладень |
фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього |
у тому числі |
|
|||||||||||
|
власні кошти |
кредитні кошти |
інші джерела (зазначити джерело) |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Продовження додатка 1
Таблиця 5
10. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, по витратах)
|
№ з/п |
Марка |
Рік придбання |
Мета використання |
Витрати, усього |
У тому числі за їх видами |
||||
|
матеріальні витрати |
оплата праці |
відрахування на соціальні заходи |
амортизація |
інші витрати |
|||||
|
1 |
ГАЗ 3110 |
2008 |
Службовий автомобіль |
97,6 |
74,3 |
|
|
|
23,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
97,6 |
74,3 |
|
|
|
23,3 |
|||
Директор КП «ЖЕК-1» В.В. Вошкулат
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до фінансового плану
комунального підприємства
«Житлово-експлуатаційна контора-1»
на 2017 рік
КП «ЖЕК-1» належить до комунальної власності територіальної громади міста Бориспіль.
Основною метою діяльності підприємства є забезпечення утримання і збереження житлового фонду, який знаходиться у його віданні, в належному технічному стані,капітальному та поточному ремонтах житлових будинків, об’єктів соціального культурного призначення.
Станом на 01 травня 2016 року на балансі та обслуговуванні КП «ЖЕК-1» знаходиться 99 будинків, де проживає 15 301 чоловік.
Загальна площа житлового фонду становить 342,0 тис. кв. м (6 579 квартир).
В зв’язку із підвищенням розміру мінімальної заробітної плати, збільшенням вартості електричної енергії та паливно-мастильних матеріалів з 01 липня 2016 року було проведено коригування діючих тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для населення міста Борисполя (рішення №409 від 03 06.2016 року «Про проведення коригування діючих тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для населення міста Борисполя»), які були затвердженні рішенням №76 від 30.01.2012 року «Про затвердження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для населення міста Борисполя» (зі змінами та доповненнями) до фінансового плану були внесені зміни.
Фонд оплати праці на 2017 рік за планом становить 7681,6 тис. грн, при плановій чисельності працюючих 153 чол.
Середньомісячна заробітна плата одного працівника за планом на 2017 рік становить 4 184 грн.
В 2017 році КП «ЖЕК-1» (планує отримати дохід у сумі 18 222,0 тис. грн., а саме:
1000 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,послуг)» - 18 222,0 тис. грн. в тому числі:
- квартирна плата (сплачено населенням) – 8068,8 тис. грн.;
- оренда ж/п – 12,4 тис. грн.;
- орендна плата (30%) – 634,5 тис. грн.;
- відшкодування витрат по обслуговуванню будинків та прибудинкових територій – 695,8 тис. грн.;
- вивезення сміття (договір) – 1105,5 тис. грн.:
- технічне обслуговування ліфтів – 563,2 тис. грн.:
- інші доходи – 6337,8 тис. грн., в тому числі:
- послуги автотранспорту – 63,6 тис. грн.;
- збір коштів згідно договору – 21,8 тис. грн.;
_________________________________________________________________________________________
РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.
www.borispol-rada.gov.ua.E-mail: inf@Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. тел. 6-02-35
Про затвердження фінансового плану комунального підприємства
«Житлово-експлуатаційна контора - 1» на 2017 рік
ст. 38 з 40
- обслуговування ДВК – 13,5 тис. грн.;
- база відпочинку – 12,0 тис. грн.;
- капітальний ремонт (без ПДВ) – 151,9 тис. грн.;
- виконання робіт на замовлення населення та юридичних осіб – 5924,0 тис. грн.;
- технічне обслуговування ліфтів організацій – 151,0 тис. грн.
Витрати на 2017 рік становлять 18 213,5 тис. грн., а саме:
1010 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» - 16 331,3 тис. грн.,
в тому числі:
1011 «Витрати на сировину та основні матеріали» - 6049,4 тис. грн.:
- вивезення побутових відходів – 1151,9 тис. грн.;
- витрати на дератизацію – 16,1 тис. грн.;
- витрати на водопостачання та водовідведення – 1,2 тис. грн.;
- ремонтні роботи сторонніми організаціями – 715,5 тис. грн.;
- капітальний ремонт житлових будинків – 241,5 тис. грн.:
в т.ч. матеріали – 212,1 тис. грн.
ремонтні роботи сторонніми організаціями – 29,4 тис. грн.
- матеріали, МШП, запчастини – 3867,9 тис. грн.;
- інші матеріальні витрати – 55,3 тис. грн.;
в т.ч. витрати на канцтовари – 3,7 тис. грн.;
послуги сторонніх організацій - 0,4 тис. грн.;
інформаційно-технічне обслуговування – 43,9 тис. грн.;
витрати на охорону праці – 7,3 тис. грн.
1012 «Витрати на паливо» - 499,5 тис. грн.;
1013 «Витрати на енергію» - 1 687,4 тис. грн.:
витрати на електроенергію – 1668,1 тис. грн.;
витрати на теплоенергію – 19,3 тис. грн.
1014 «Витрати на оплату праці» - 6431,9 тис. грн.
1015 «Витрати на соціальні заходи» - 1405,7 тис. грн.
1017 «Амортизація основних засобів і нематеріальних активів» - 88,3 тис. грн.
1018 «Інші витрати» - 169,1 тис. грн., в тому числі:
профспілка – 18,4 тис. грн.;
комісія банку по платежам населення – 94,6 тис. грн.;
навчання спеціалістів та витрати на відрядження – 21,3 тис. грн.;
послуги зв’язку – 14,4 тис. грн.;
послуги страхування – 17,4 тис. грн.;
судові витрати – 1,1 тис. грн.;
ТО автомобіля – 1,9 тис. грн.
1030 «Адміністративні витрати» - 1 760,9 тис. грн. в тому числі:
1031 «Витрати, пов’язані з використанням службових автомобілів» - 97,6 тис. грн., в тому числі:
витрати на паливо – 61,8 тис. грн.;
витрати на запасні частини – 12,5 тис. грн.
ТО автомобіля – 23,3 тис. грн.
1036 «Витрати на службові відрядження» - 17,5 тис. грн.;
1037 «Витрати на зв’язок» - 4,5 тис. грн.;
1038 «Витрати на оплату праці» - 1172,7 тис. грн.;
1039 «Витрати на соціальні відрахування» - 257,2 тис. грн.;
1040 «Амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення» - 10,5 тис. грн.;
1049 «Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» - 13,5 тис. грн.;
1051 «Інші адміністративні витрати» - 187,4 тис. грн., а саме:
- витрати на канцтовари – 17,9 тис. грн.;
- витрати на матеріали, МШП, запчастини – 18,7 тис. грн.;
- витрати на теплоенергію – 32,6 тис. грн.;
- інформаційно - технічне обслуговування – 75,7 тис. грн.;
- інші витрати – 42,5 тис. грн.:
в т.ч.: профспілка – 3,6 тис. грн.;
податки – 11,0 тис. грн.;
витрати на періодичні видання – 8,4 тис. грн.;
послуги страхування – 1,8 тис. грн.;
послуги банку – 17,7 тис. грн.
1080 «Інші операційні витрати» - 119,9 тис. грн., а саме:
витрати на утримання бази відпочинку – 73,1 тис. грн.:
- витрати на оплату праці – 38,7 тис грн.;
- витрати на ЄСВ – 8,5 тис. грн.;
- витрати на матеріали – 1,8 тис. грн.;
- витрати на ПММ – 0,9 тис. грн.;
- витрати на електроенергію –0,3 тис. грн.;
- податок на землю – 3,2 тис. грн.;
- амортизація основних засобів – 0,4 тис. грн.
інші витрати – 19,3 тис. грн.:
лікарняні – 11,1 тис. грн.
ЄСВ на ФОП (лікарняні) – 8,2 тис. грн.
виплата мобілізованим – 46,8 тис. грн:
- витрати на оплату праці – 38,3 тис грн;
- витрати на ЄСВ – 8,5 тис. грн;
1180 «Витрати з податку на прибуток» - 1,4 тис. грн.
За результатами діяльності у 2017 році КП «ЖЕК-1» планує отримати чистий прибуток у розмірі – 8,5 тис. грн.
Директор В.В. Вошкулат
