Розглянувши лист комунального підприємства «Житлове ремонтно-експлуатаційне управління» від 26.04.2017 № 127/16-05 щодо затвердження фінансового плану підприємства на 2017 рік, враховуючи підсумки діяльності за 2016 рік та надані показники на 2017 рік, відповідно до пп. 4 п. а) ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Житлове ремонтно-експлуатаційне управління» на 2017 рік (додається).
2. Комунальному підприємству «Житлове ремонтно-експлуатаційне управління» щоквартально до 30.04.2017; 30.07.2017; 30.10.2017; 01.02.2018 надавати до виконавчого комітету міської ради звіт про виконання фінансового плану з пояснюючою запискою згідно з додатком, з урахуванням господарської діяльності та розвитку підприємства за звітний період.
3. Визнати таким, що втратив чинність пункт 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 03.10.2016 № 631 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Житлове ремонтно-експлуатаційне управління» на 2016 рік у новій редакції».
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Ковальову Л.О.
Міський голова А.С. Федорчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням виконавчого
комітету міської ради
15.05.2017 № 254
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
|
|
Рік 2017 |
коди |
|
Підприємство – |
за ЄДРПОУ |
03803774 |
|
Організаційно-правова форма – комунальне підприємство |
за КОПФГ |
150 |
|
Територія – м. Бориспіль |
за КОАТУУ |
3210500000 |
|
Орган державного управління |
за СПОДУ |
|
|
Галузь |
за ЗКГНГ |
|
|
Вид економічної діяльності – комплексне обслуговування об’єктів |
за КВЕД |
81.10 |
|
Одиниця виміру – тис. гривень |
Стандарти звітності П(с)БОУ |
|
|
Форма власності – комунальна |
Стандарти звітності П(с)БОУ |
|
|
Середньооблікова кількість штатних працівників – 171,1 |
||
|
Місцезнаходження – вул. Броварська,1, м. Бориспіль, 08300 |
||
|
Телефон – (04595) 6-84-72 |
||
|
Прізвище та ініціали керівника – Хворостянка І.М. |
||
|
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2017 рік |
|
|||||||||
|
Основні фінансові показники |
|
|||||||||
|
Найменування показника |
Код рядка |
Факт 2015 року |
План 2016 року |
Факт 2016 року |
План 2017 року |
У тому числі за кварталами |
|
|||
|
I |
II |
III |
IV |
|
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
1. Формування фінансових результатів |
|
|||||||||
|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
1000 |
16378,0 |
16907,6 |
20438,0 |
21896,0 |
5474,0 |
5474,0 |
5474,0 |
5474,0 |
|
|
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) |
1010 |
(15205,0) |
(15768,2) |
(19224,0) |
(20374,0) |
(5093,5) |
(5093,5) |
(5093,5) |
(5093,5) |
|
|
Валовий прибуток/збиток |
1020 |
1173,0 |
1139,4 |
1214,0 |
1522,0 |
380,5 |
380,5 |
380,5 |
380,5 |
|
|
Адміністративні витрати |
1030 |
(1149,0) |
(1171,4) |
(1086,0) |
(1502,4) |
(375,6) |
(375,6) |
(375,6) |
(375,6) |
|
|
Витрати на збут |
1060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші операційні доходи |
1070 |
156,0 |
112,0 |
129,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Інші операційні витрати |
1080 |
(129,0) |
( ) |
(60,0) |
|
|
|
|
|
|
|
Фінансовий результат від операційної діяльності |
1100 |
51,0 |
80,0 |
197,0 |
19,6 |
4,9 |
4,9 |
4,9 |
4,9 |
|
|
EBITDA |
1310 |
432,0 |
421,2 |
652,0 |
348,8 |
87,2 |
87,2 |
87,2 |
87,2 |
|
|
Рентабельні |
5010 |
2,6 |
2,5 |
3,2 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
|
|
Дохід від участі в капіталі |
1110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Втрати від участі в капіталі |
1120 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
Інші фінансові доходи |
1130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фінансові витрати |
1140 |
(11,0) |
( ) |
(129,0) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
Інші доходи |
1150 |
|
|
(00) |
|
|
|
|
|
|
|
Інші витрати |
1160 |
( ) |
( ) |
( 6,0 ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
Фінансовий результат до оподаткуван ня |
1170 |
40,0 |
80,0 |
62,0 |
19,6 |
4,9 |
4,9 |
4,9 |
4,9 |
|
|
Витрати з податку на прибуток |
1180 |
(9,0) |
(14,4) |
(13,0) |
(3,6) |
(0,9) |
(0,9) |
(0,9) |
(0,9) |
|
|
Дохід з податку на прибуток |
1181 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування |
1190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування |
1191 |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
|
|
|
|
|
Чистий фінансовий результат |
1200 |
31,0 |
65,6 |
49,0 |
16,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|
|
Прибуток |
1201 |
31,0 |
65,6 |
49,0 |
16,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|
|
Збиток |
1202 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
2. Розрахунки з бюджетом |
|
|||||||||
|
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: |
2110 |
1631,0 |
3495,6 |
1799,0 |
4470,8 |
1117,7 |
1117,7 |
1117,7 |
1117,7 |
|
|
податок на прибуток підприємств |
2111 |
9,0 |
14,4 |
4,0 |
3,6 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
|
|
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду |
2112 |
1622,0 |
3381,6 |
1724,0 |
4380,0 |
1095,0 |
1095,0 |
1095,0 |
1095,0 |
|
|
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду |
2113 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
акцизний податок |
2114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями |
2115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата за транспортування |
2116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата за користування надрами |
2117 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) |
2120 |
797,6 |
1222,5 |
844,0 |
1119,0 |
279,7 |
279,7 |
279,7 |
279,9 |
|
|
Інші податки, збори та платежі на користь держави, |
2130 |
1838,0 |
1463,2 |
1074,0 |
1279,4 |
319,9 |
319,8 |
319,8 |
319,9 |
|
|
відрахування частини чистого прибутку господарськи-ми Товариства-ми, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку |
2131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування |
2133 |
1838,0 |
1463,2 |
1074,0 |
1279,4 |
319,9 |
319,8 |
319,8 |
319,9 |
|
|
Усього виплат на користь держави |
2200 |
4266,6 |
6181,3 |
3717,0 |
6869,2 |
1717,3 |
1717,2 |
1717,2 |
1717,5 |
|
|
3. Рух грошових коштів |
|
|||||||||
|
Залишок коштів на початок періоду |
3405 |
7,0 |
17,0 |
17,0 |
388,0 |
388,0 |
299,1 |
210,2 |
121,3 |
|
|
Цільове фінансування |
3030 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистий рух коштів від операційної діяльності |
3195 |
(189) |
8,0 |
122,0 |
(355,6) |
(88,9) |
(88,9) |
(88,9) |
(88,9) |
|
|
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
3295 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
X |
|
|
Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
3395 |
199,0 |
|
249,0 |
|
x |
x |
x |
X |
|
|
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
3410 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
X |
|
|
Залишок коштів на кінець періоду |
3415 |
17,0 |
25,0 |
388,0 |
32,4 |
299,1 |
210,2 |
121,3 |
32,4 |
|
|
4. Капітальні інвестиції |
||||||||||
|
Капітальні інвестиції |
4000 |
825,8 |
1000,0 |
781,0 |
800,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
|
5. Коефіцієнтний аналіз |
||||||||||
|
Рентабель-ність діяльності |
5040 |
0,2 |
0,4 |
0,2 |
0,1 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
|
|
Рентабель-ність активів |
5020 |
0,0 |
|
|
|
x |
x |
x |
X |
|
|
Рентабель-ність власного капіталу |
5030 |
0,0 |
|
|
|
x |
x |
x |
X |
|
|
Коефіцієнт фінансової стійкості |
5110 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
X |
|
|
Коефіцієнт зносу основних засобів |
5220 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|
|
6. Звіт про фінансовий стан |
||||||||||
|
Необоротні активи, усього, у тому числі: |
6000 |
332221 |
|
361900 |
|
x |
x |
x |
x |
|
|
основні засоби |
6001 |
322210 |
|
361891 |
|
x |
x |
x |
x |
|
|
первісна вартість |
6002 |
960122 |
|
1172671 |
|
x |
x |
x |
x |
|
|
знос |
6003 |
627912 |
|
810780 |
|
x |
x |
x |
x |
|
|
Оборотні активи, усього, у тому числі: |
6010 |
3184 |
|
4030 |
|
x |
x |
x |
x |
|
|
гроші та їх еквіваленти |
6011 |
17,0 |
|
388,0 |
|
x |
x |
x |
x |
|
|
Усього активи |
6020 |
335405,0 |
|
365930,0 |
|
x |
x |
x |
x |
|
|
Довгострокові зобов'язання і забезпечення |
6030 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|
Поточні зобов'язання і забезпечення |
6040 |
3140,0 |
|
3620,0 |
|
x |
x |
x |
x |
|
Усього зобов'язання і забезпечення |
6050 |
3140,0 |
|
3620,0 |
|
x |
x |
x |
x |
|
У тому числі державні гранти і субсидії |
6060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
У тому числі фінансові запозичення |
6070 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|
Власний капітал |
6080 |
332265 |
|
362310 |
|
x |
x |
x |
x |
|
7. Кредитна політика |
|||||||||
|
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: |
7000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
довгострокові зобов'язання |
7001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
короткострокові зобов'язання |
7002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші фінансові зобов'язання |
7003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: |
7010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
довгострокові зобов'язання |
7011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
короткострокові зобов'язання |
7012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші фінансові зобов'язання |
7013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Дані про персонал та витрати на оплату праці |
|||||||||
|
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: |
8000 |
127 |
171,1 |
93,0 |
106,4 |
x |
x |
x |
x |
|
директор |
8001 |
1 |
1 |
1 |
1 |
x |
x |
x |
x |
|
адміністративно-управлінський персонал |
8002 |
27 |
32 |
18 |
18 |
x |
x |
x |
x |
|
працівники |
8003 |
99 |
138 |
74 |
87 |
x |
x |
x |
x |
|
Витрати на оплату праці |
8010 |
5170 |
6652,2 |
4445,0 |
5818,8 |
x |
x |
x |
x |
|
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: |
8020 |
3392,4 |
3239,9 |
3983,0 |
4557,3 |
x |
x |
x |
x |
|
директор |
8021 |
8366,7 |
9033,3 |
9566,7 |
18100,0 |
x |
x |
x |
x |
|
Адміністра-тивно-управлінський персонал |
8022 |
4516,4 |
3906,3 |
5625,9 |
6438,9 |
x |
x |
x |
x |
|
працівники |
8023 |
3035,6 |
3043,6 |
3507,9 |
4014,9 |
x |
x |
x |
x |
Директор КП «ЖРЕУ» І.М.Хворостянка
|
1. Формування фінансових результатів |
||||||||||||
|
Найменування показника |
Код рядка |
Факт 2015 року |
План 2016 року |
Факт 2016 року |
План 2017 року (усього) |
У тому числі за кварталами |
Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
|||||
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
||
|
Доходи і витрати (деталізація) |
||||||||||||
|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
1000 |
16378,0 |
16907,6 |
20438,0 |
21896,0 |
5474,0 |
5474,0 |
5474,0 |
5474,0 |
|
||
|
В т.ч. чистий дохід від основної діяльності |
1000/1 |
9084,0 |
11426,4 |
10676,0 |
12662,0 |
3165,5 |
3165,5 |
3165,5 |
3165,5 |
|
||
|
В т.ч. чистий дохід від РБД |
1000/2 |
7121,0 |
5349,2 |
9441,0 |
9100,0 |
2275,0 |
2275,0 |
2275,0 |
2275,0 |
|
||
|
В т.ч. чистий дохід від готелю |
1000/3 |
142,0 |
108,0 |
273,0 |
108,0 |
27,0 |
27,0 |
27,0 |
27,0 |
|
||
|
В т.ч. чистий дохід від бази відпочинку |
1000/4 |
31,0 |
24,0 |
48,0 |
26,0 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
|
||
|
Собівартіс ть реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) |
1010 |
(15205,0) |
(15768,2) |
(19224,0) |
(20374,0) |
(5093,5) |
(5093,5) |
(5093,5) |
(5093,5) |
|
||
|
Витрати на сировину та основні матеріали |
1011 |
(7049,8) |
(6127,0) |
(11436,0) |
(11625,4) |
(2906,3) |
(2906,4) |
(2906,4) |
(2906,3) |
|
||
|
В т.ч. основної діяльності |
1011/1 |
(2258,4) |
(2981,8) |
(5085,0) |
(8224,8) |
(2056,2) |
(2056,2) |
(2056,2) |
(2056,2) |
|
||
|
В т.ч. РБД |
1011/2 |
(4749,9) |
(3070,4) |
(6315,0) |
(3325,6) |
(831,4) |
(831,4) |
(831,4) |
(831,4) |
|
||
|
В т.ч. готелю |
1011/3 |
(13,6) |
(62,0) |
(21,0) |
(62,0) |
(15,5) |
(15,5) |
(15,5) |
(15,5) |
|
||
|
В т.ч. бази відпочинку |
1011/4 |
(27,9) |
(12,8) |
(15,0) |
(13,0) |
(3,2) |
(3,3) |
(3,3) |
(3,2) |
|
||
|
Витрати на паливо |
1012 |
(453,6) |
(488,8) |
(819,0) |
(495,2) |
(123,8) |
(123,8) |
(123,8) |
(123,8) |
Зростання цін на ПММ |
||
|
В т.ч. основної діяльності |
1012/1 |
(244,1) |
(286,8) |
(206,0) |
(293,2) |
(73,3) |
(73,3) |
(73,3) |
(73,3) |
|
||
|
В т.ч. РБД |
1012/2 |
(209,5) |
(200,0) |
(613,0) |
(200,0) |
(50,0) |
(50,0) |
(50,0) |
(50,0) |
|
||
|
В т.ч. готелю |
1012/3 |
|
(1,0) |
|
(1,0) |
(0,2) |
(0,2) |
(0,3) |
(0,3) |
|
||
|
В т.ч. бази відпочинку |
1012/4 |
|
(1,0) |
|
(1,0) |
(0,3) |
(0,3) |
(0,2) |
(0,2) |
|
||
|
Витрати на електроенергію |
1013 |
(805,3) |
(1284,0) |
(1316,0) |
(1544,0) |
(386,0) |
(386,0) |
(386,0) |
(386,0) |
Зростання вартості ціни на електроенергію) |
||
|
В т.ч. основної діяльності |
1013/1 |
(794,8) |
(1260,0) |
(1297,0) |
(1520,0) |
(380,0) |
(380,0) |
(380,0) |
(380,0) |
|
||
|
В т.ч. РБД |
1013/2 |
(5,4) |
(12,0) |
(7,0) |
(12,0) |
(3,0) |
(3,0) |
(3,0) |
(3,0) |
|
||
|
В т.ч. готелю |
1013/3 |
(2,6) |
(8,0) |
(5,0) |
(8,0) |
(2,0) |
(2,0) |
(2,0) |
(2,0) |
|
||
|
В т.ч. бази відпочин ку |
1013/4 |
(2,5) |
(4,0) |
(7,0) |
(4,0) |
(1,0) |
(1,0) |
(1,0) |
(1,0) |
|
||
|
Витрати на оплату праці |
1014 |
(4598,8) |
(6018,6) |
(3970,0) |
(4954,4) |
(1238,6) |
(1238,6) |
(1238,6) |
(1238,6) |
Збільшення мін.з.п. 1650грн. |
||
|
В т.ч. основної діяльності |
1014/1 |
(3623,1) |
(4806,2) |
(2771,0) |
(2635,6) |
(658,9) |
(658,9) |
(658,9) |
(658,9) |
|
||
|
В т.ч. РБД |
1014/2 |
(822,1) |
(1071,0) |
(991,0) |
(2095,2) |
(523,8) |
(523,8) |
(523,8) |
(523,8) |
|
||
|
В т.ч. готелю |
1014/3 |
(120,3) |
(116,8) |
(166,0) |
(166,0) |
(41,5) |
(41,5) |
(41,5) |
(41,5) |
|
||
|
В т.ч. бази відпочинку |
1014/4 |
(33,3) |
(24,6) |
(42,0) |
(57,6) |
(14,4) |
(14,4) |
(14,4) |
(14,4) |
|
||
|
Відрахування на соціальні заходи |
|
В т.ч. основної діяльності |
|
В т.ч. РБД |
|
В т.ч. готелю |
|
В т.ч. бази відпочинку |
|
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) |
|
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів |
|
В т.ч. основної діяльності |
|
В т.ч. РБД |
|
В т.ч. готелю |
|
В т.ч. бази відпочинку |
|
Інші витрати (розшифрувати) |
|
В т.ч. основної діяльності |
|
В т.ч. РБД |
|
В т.ч. готелю |
|
В т.ч. бази відпочинку |
|
Валовий прибу |
|
Адміністративні витрати, у тому числі: |
|
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів |
|
витрати на оренду службових автомобілів |
|
витрати на консалтингові послуги |
|
витрати на страхові послуги |
|
витрати на аудиторські послуги |
|
витрати на службові відрядження |
|
витрати на зв’язок |
|
витрати на оплату праці |
|
відрахування на соціальні заходи |
|
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення |
|
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення |
|
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення |
|
витрати на страхування загальногосподарського персоналу |
|
організаційно-технічні послуги |
|
консультаційні та інформаційні послуги |
|
юридичні послуги |
|
послуги з оцінки майна |
|
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу |
|
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів |
|
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського |
|
використання, у тому числі: |
|
витрати на поліпшення основних фондів |
|
інші адміністр ативні витрати (розшифрувати) |
|
Витрати на збут, у тому числі: |
|
транспортні витрати |
|
витрати на зберігання та упаковку |
|
витрати на оплату праці |
|
відрахування на соціальні заходи |
|
амортизація основних засобів і нематеріальних активів |
|
витрати на рекламу |
|
інші витрати на збут (розшифрувати) |
|
Інші операційні доходи, усього, у тому числі: |
|
курсові різниці |
|
нетипові операцій ні доходи (розшифрувати) |
|
інші операційні доходи (розшифрувати) |
|
Інші операційні витрати, усього, у тому числі: |
|
курсові різниці |
|
нетипові операційні витрати (розшифрувати) |
|
витрати на благодійну допомогу |
|
відрахування до резерву сумнівних боргів |
|
відрахування до недержавних |
|
пенсійних фондів |
|
інші операційні витрати (розшифрувати) |
|
Фінансовий результат від операційної діяльності |
|
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) |
|
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) |
|
Інші фінансові доходи (розшифрувати) |
|
Фінансові витрати (розшифрувати) |
|
Інші доходи, усього, у тому числі: |
|
курсові різниці |
|
інші доходи (розшифрувати) |
|
Інші витрати, усього, у тому числі: |
|
курсові різниці |
|
інші витрати (розшифрувати) |
|
Фінансовий результат до оподатк ування |
|
Витрати з податку на прибуток |
|
Дохід з податку на прибуток |
|
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування |
|
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування |
|
Чистий фінансовий результат, у тому числі: |
|
прибуток |
|
збиток |
|
Усього доходів |
|
Усього витрат |
1220 |
(16503,0) |
(16954,0) |
(20518,0) |
(21880,0) |
(5470,0) |
(5470,0) |
(5470,0) |
(5470,0) |
|
|
Неконтрольована частка |
1230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 |
1300 |
51,0 |
80,0 |
197,0 |
19,6 |
4,9 |
4,9 |
4,9 |
4,9 |
|
|
плюс амортизація, рядок 1430 |
1301 |
381,0 |
341,2 |
455,0 |
329,2 |
82,3 |
82,3 |
82,3 |
82,3 |
|
|
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 |
1302 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 |
1303 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072 |
1304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 |
1305 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EBITDA |
1310 |
432,0 |
421,2 |
652,0 |
348,8 |
87,2 |
87,2 |
87,2 |
87,2 |
|
|
Матеріальні витрати, у тому числі: |
1400 |
8439,0 |
8024,6 |
13759,0 |
13838,6 |
3459,6 |
3459,7 |
3459,7 |
3459,6 |
|
|
витрати на сировину та основні матеріали |
1401 |
7104,9 |
6183,8 |
11503,0 |
11687,4 |
2921,8 |
2921,9 |
2921,9 |
2921,8 |
|
|
В т.ч. |
1401/1 |
2286,4 |
3038,6 |
5143,0 |
8286,8 |
2071,7 |
2071,7 |
2071,7 |
2071,7 |
|
|
основної діяльності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В т.ч. РБД |
1401/2 |
4749,9 |
3070,4 |
6315,0 |
3325,6 |
831,4 |
831,4 |
831,4 |
831,4 |
|
|
В т.ч. інша |
1401/3 |
27,1 |
|
9,0 |
|
|
|
|
|
|
|
В т.ч. готелю |
1401/4 |
13,6 |
62,0 |
21,0 |
62,0 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
|
|
В т.ч. бази відпочинку |
1401/5 |
27,9 |
12,8 |
15,0 |
13,0 |
3,2 |
3,3 |
3,3 |
3,2 |
|
|
витрати на паливо та енергію |
1402 |
1334,1 |
1840,8 |
2256,0 |
2151,2 |
537,8 |
537,8 |
537,8 |
537,8 |
Зростання цін на електроенергію та ПММ |
|
В т.ч. основної діяльності |
1402/1 |
1111,5 |
1614,8 |
1624,0 |
1925,2 |
481,3 |
481,3 |
481,3 |
481,3 |
|
|
В т.ч. РБД |
1402/2 |
214,9 |
212,0 |
620,0 |
212,0 |
53,0 |
53,0 |
53,0 |
53,0 |
|
|
В т.ч. інша |
1402/3 |
2,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В т.ч. готелю |
1402/4 |
2,6 |
9,0 |
5,0 |
9,0 |
2,3 |
2,3 |
2,2 |
2,2 |
|
|
В т.ч. бази відпочинку |
1402/5 |
2,5 |
5,0 |
7,0 |
5,0 |
1,2 |
1,2 |
1,3 |
1,3 |
|
|
Витрати на оплату праці |
1410 |
5170,0 |
6652,2 |
4445,0 |
5818,8 |
1454,7 |
1454,7 |
1454,7 |
1454,7 |
Збільшення мін.з/ти 3200,00 |
|
В т.ч. основної діяльності |
1410/1 |
4189,4 |
5439,8 |
3246,0 |
3500,0 |
875,0 |
875,0 |
875,0 |
875,0 |
|
|
В т.ч. РБД |
1410/2 |
822,1 |
1071,0 |
991,0 |
2095,2 |
523,8 |
523,8 |
523,8 |
523,8 |
|
|
В т.ч. інша |
1410/3 |
4,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В т.ч. готелю |
1410/4 |
120,3 |
116,8 |
166,0 |
166,0 |
41,5 |
41,5 |
41,5 |
41,5 |
|
|
В т.ч. бази відпочинку |
1410/5 |
33,3 |
24,6 |
42,0 |
57,6 |
14,4 |
14,4 |
14,4 |
14,4 |
|
|
Відрахування на соціальні заходи |
1420 |
1838,0 |
1463,2 |
957,0 |
1279,4 |
319,9 |
319,8 |
319,8 |
319,9 |
За рахунок збільшення ФОП |
|
В т.ч. основної діяльності |
1420/1 |
1450,1 |
1196,2 |
679,0 |
769,8 |
192,5 |
192,4 |
192,4 |
192,5 |
|
|
В т.ч. РБД |
1420/2 |
301,3 |
235,8 |
220,0 |
460,8 |
115,2 |
115,2 |
115,2 |
115,2 |
|
|
В т.ч. інша |
1420/3 |
28,0 |
|
13,0 |
|
|
|
|
|
|
|
В т.ч. готелю |
1420/4 |
45,7 |
25,8 |
36,0 |
36,4 |
9,1 |
9,1 |
9,1 |
9,1 |
|
|
В т.ч. бази відпочинку |
1420/5 |
12,9 |
5,4 |
9,0 |
12,4 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
|
|
Амортизація |
1430 |
381,0 |
341,2 |
455,0 |
329,2 |
82,3 |
82,3 |
82,3 |
82,3 |
|
|
В т.ч. основної діяльності |
1430/1 |
243,8 |
267,2 |
204,0 |
255,2 |
63,8 |
63,8 |
63,8 |
63,8 |
|
|
В т.ч. РБД |
1430/2 |
89,2 |
58,0 |
233,0 |
58,0 |
14,5 |
14,5 |
14,5 |
14,5 |
|
|
В т.ч. інша |
1430/3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В т.ч. готелю |
1430/4 |
47,4 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
3,5 |
|
|
В т.ч. бази відпочинку |
1430/5 |
0,6 |
2,0 |
4,0 |
2,0 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
|
Інші операційні витрати |
1440 |
675,0 |
458,4 |
902,0 |
614,0 |
153,5 |
153,5 |
153,5 |
153,5 |
|
|
В т.ч. основної діяльності |
1440/1 |
474,8 |
386,0 |
556,0 |
538,0 |
134,5 |
134,5 |
134,5 |
134,5 |
|
|
В т.ч. РБД |
1440/2 |
113,2 |
56,0 |
247,0 |
59,6 |
14,9 |
14,9 |
14,9 |
14,9 |
|
|
В т.ч. інша |
1440/3 |
66,4 |
|
38,0 |
|
|
|
|
|
|
|
В т.ч. готелю |
1440/4 |
17,2 |
13,2 |
57,0 |
13,2 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
|
|
В т.ч. бази відпочинку |
1440/5 |
3,4 |
3,2 |
4,0 |
3,2 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
|
|
Усього |
1450 |
16503,0 |
16939,6 |
20518,0 |
21880,0 |
5470,0 |
5470,0 |
5470,0 |
5470,0 |
|
Директор КП «ЖРЕУ» І.М. Хворостянка
|
2. Розрахунки з бюджетом |
|||||||||
|
Найменування показника |
Код рядка |
Факт 2015 року |
План 2016 року |
Факт 2016 року |
План 2017 року (усього) |
У тому числі за кварталами |
|||
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Розподіл чистого прибутку |
|||||||||
|
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду |
2000 |
(1307,0) |
(1276,3) |
(1276,0) |
(1230,0) |
(1230,0) |
(1226,0) |
(1222,0) |
(1218,0) |
|
Фонд розвитку виробництва |
2000/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд матеріального заохочення |
2000/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистий фінансовий результат, у тому числі: |
2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прибуток |
2009/1 |
31,0 |
65,6 |
49,0 |
16,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|
збиток |
2009/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: |
2010 |
(0,3) |
(0,7) |
(3,0) |
(0,2) |
(0,0) |
( 0,0 ) |
(0,0) |
(0,2) |
|
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету |
2011 |
(0,3) |
(0,7) |
(3,0) |
(0,2) |
(0,0) |
( 0,0 ) |
(0,0) |
(0,2) |
|
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів |
2012 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
у тому числі на державну частку |
2012/1 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Перенесено з додаткового капіталу |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрати з фонду розвитку виробництва |
2030 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД |
2031 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Витрати на резервний фонд |
2040 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Витрати з фонду матеріально |
2050 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Інші цілі (розшифрувати) |
2060 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду |
2070 |
(1276,3) |
(1211,4) |
(1230,0) |
(1214,2) |
(1226,0) |
(1222,0) |
(1218,0) |
(1214,2) |
|
Фонд розвитку виробництва |
2070/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд матеріального заохочення |
2070/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: |
2110 |
1631,0 |
3495,6 |
1799,0 |
4470,8 |
1117,7 |
1117,7 |
1117,7 |
1117,7 |
|
податок на прибуток підприємств |
2111 |
9,0 |
14,4 |
4,0 |
3,6 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
|
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду |
2112 |
1622,0 |
3381,6 |
1724,0 |
4380,0 |
1095,0 |
1095,0 |
1095,0 |
1095,0 |
|
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду |
2113 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
акцизний податок |
2114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями |
2115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата за транспортування |
2116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата за користування надрами |
2117 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
податок на доходи фізичних осіб |
2118 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші податки та збори (військовий збір) |
2119 |
|
99,6 |
71,0 |
87,2 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
21,8 |
|
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: |
2120 |
797,6 |
1222,5 |
844,0 |
1119,0 |
279,7 |
279,7 |
279,7 |
279,9 |
|
податок на доходи фізичних осіб |
2121 |
797,6 |
1197,4 |
822,0 |
1047,2 |
261,8 |
261,8 |
261,8 |
261,8 |
|
земельний податок |
2122 |
|
18,0 |
20,0 |
69,2 |
17,3 |
17,3 |
17,3 |
17,3 |
|
орендна плата |
2123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші податки та збори (вода, екол.турзб,) |
2124 |
|
7,1 |
2,0 |
2,4 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
|
відрахування частини чистого прибутку комуналь- |
2125 |
|
|
|
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
|
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: |
2130 |
1838,0 |
1463,2 |
1074,0 |
1279,4 |
319,9 |
319,8 |
319,8 |
319,9 |
|
відрахування частини чистого прибутку господарсь-кими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку |
2131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
митні платежі |
2132 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування |
2133 |
1838,0 |
1463,2 |
1074,0 |
1279,4 |
319,9 |
319,8 |
319,8 |
319,9 |
|
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) |
2134 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі: |
2140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
погашення ре структури-зованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів |
2141 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) |
2142 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього виплат на користь держави |
2200 |
4266,6 |
6181,3 |
3717,0 |
6869,2 |
1717,3 |
1717,2 |
1717,2 |
1717,5 |
Директор КП «ЖРЕУ» І.М. Хворостянка
|
3. Рух грошових коштів (за прямим методом) |
|||||||||
|
Найменування показника |
Код рядка |
Факт 2015 року |
План 2016 року |
Факт 2016 року |
План 2017 року (усього) |
У тому числі за кварталами |
|||
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. Рух коштів у результаті операційної діяльності |
|||||||||
|
Надходжен-ня грошових коштів від операційної діяльності |
3000 |
22334,0 |
17647,6 |
31889,0 |
28576,0 |
7144,0 |
7144,0 |
7144,0 |
7144,0 |
|
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3010 |
20434,0 |
15847,6 |
24263,0 |
24976,0 |
6244,0 |
6244,0 |
6244,0 |
6244,0 |
|
Повернення податків і зборів, у тому числі: |
3020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
податку на додану вартість |
3021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цільове фінансування (розшифрувати) |
3030 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження авансів від покупців і замовників |
3040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: |
3050 |
1900,0 |
1800,0 |
7626,0 |
3600,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
|
кредити |
3051 |
1900,0 |
1800,0 |
7626,0 |
3600,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
900,0 |
|
позики |
3052 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
облігації |
3053 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші надходження |
3060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Видатки грошових коштів від операційної діяльності |
3100 |
(22523,0) |
(17639,6) |
(31767,0) |
(28931,6) |
(7232,9) |
(7232,9) |
(7232,9) |
(7232,9) |
|
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) |
3110 |
(11857,0) |
(4442,2) |
(17124,0) |
(13838,6) |
(3459,7) |
(3459,7) |
(3459,7) |
(3459,7) |
|
Розрахунки з оплати праці |
3120 |
(4047,0) |
(5355,2) |
(3600,0) |
(4626,2) |
(1156,5) |
(1156,6) |
(1156,6) |
(1156,5) |
|
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: |
3130 |
(1750,0) |
(1800,0) |
(7324,0) |
(3600,0) |
(900,0) |
(900,0) |
(900,0) |
(900,0) |
|
кредити |
3131 |
(1750,0) |
(1800,0) |
(7324,0) |
(3600,0) |
(900,0) |
(900,0) |
(900,0) |
(900,0) |
|
позики |
3132 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
облігації |
3133 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі: |
3140 |
(4869,0) |
(6042,2) |
(3627,0) |
(6710,4) |
(1677,6) |
(1677,6) |
(1677,6) |
(1677,6) |
|
податок на прибуток підприємств |
3141 |
( ) |
( ) |
( 4,0 ) |
( 3,6 ) |
( 0,9 ) |
( 0,9 ) |
( 0,9 ) |
( 0,9 ) |
|
податок на додану вартість |
3142 |
(2497,0) |
(3381,6) |
(1724,0) |
(4380,0) |
(1095,0) |
(1095,0) |
(1095,0) |
(1095,0) |
|
акцизний податок |
3143 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
рентна плата |
3144 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
податок на доходи фізичних осіб |
3145 |
( ) |
(1197,4) |
(822,0) |
(1047,2) |
(261,8) |
(261,8) |
(261,8) |
(261,8) |
|
інші обов’язкові платежі, у тому числі: |
3146 |
|
|
(3,0) |
(0,2) |
(0,1) |
|
|
(0,1) |
|
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами |
3146/1 |
( ) |
( ) |
(3,0 ) |
( 0,2 ) |
( 0,1 ) |
( ) |
( ) |
( 0,1 ) |
|
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами |
3146/2 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
інші платежі (ЄСВ) |
3150 |
(2372,0) |
(1463,2) |
(1074,0) |
(1279,4) |
(319,8) |
(319,9) |
(319,9) |
(319,8) |
|
Повернення коштів до бюджету |
3160 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Інші витрати (розшифрувати) |
3170 |
( ) |
( ) |
(92,0) |
(156,4) |
(39,1) |
(39,1) |
(39,1) |
(39,1) |
|
Чистий рух коштів від операційної діяльності |
3195 |
(189,0) |
8,0 |
122,0 |
(355,6) |
(88,9) |
(88,9) |
(88,9) |
(88,9) |
|
2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності |
|
||||||||
|
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності |
3200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Виручка від реалізації фінансових інвестицій |
3210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Виручка від реалізації необоротних активів |
3220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження від продажу акцій та облігацій |
3230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші надходження (розшифрувати) |
3240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності |
3255 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) |
3260 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Капітальне будівництво (розшифрувати) |
3265 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) |
3270 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Придбання акцій та облігацій |
3275 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Інші витрати (розшифрувати) |
3280 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
3295 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Рух коштів у результаті фінансової діяльності |
|
|
|||||||
|
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності |
3300 |
199,0 |
|
249,0 |
|
|
|
|
|
|
Надходження від власного капіталу |
3310 |
199,0 |
|
249,0 |
|
|
|
|
|
|
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: |
3320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредити |
3321 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
позики |
3322 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
облігації |
3323 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші надходження (розшифрувати) |
3340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності |
3345 |
() |
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрачання на викуп власних акцій |
3350 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: |
3360 |
() |
|
|
|
|
|
|
|
|
кредити |
3361 |
() |
|
|
|
|
|
|
|
|
позики |
3362 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
облігації |
3363 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Сплата дивідендів |
3370 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Інші витрати (розшифрувати) |
3380 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
3395 |
199,0 |
|
249,0 |
|
|
|
|
|
|
Чистий грошовий потік |
3400 |
10,0 |
8,0 |
371,0 |
(355,6) |
(88,9) |
(88,9) |
(88,9) |
(88,9) |
|
Залишок коштів на початок періоду |
3405 |
7,0 |
17,0 |
17,0 |
388,0 |
388,0 |
299,1 |
210,2 |
121,3 |
|
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
3410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Залишок коштів на кінець періоду |
3415 |
17,0 |
25,0 |
388,0 |
32,4 |
299,1 |
210,2 |
121,3 |
32,4 |
Директор КП «ЖРЕУ» І.М. Хворостянка
|
4. Капітальні інвестиції |
|||||||||
|
Найменування показника |
Код рядка |
Факт 2015 року |
План 2016 року |
факт 2016 року |
План 2017 року (усього) |
У тому числі за кварталами |
|||
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
||||||
|
Капітальні інвестиції, усього, |
4000 |
825,8 |
1000,0 |
781,0 |
800,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
капітальне будівництво |
4010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
придбання (виготовлення) основних засобів |
4020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів |
4030 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
придбання (створення) нематеріальних активів |
4040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів |
4050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
капітальний ремонт житлового фонду |
4060 |
825,8 |
1000,0 |
781,0 |
800,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
Директор КП «ЖРЕУ» І.М. Хворостянка
Інформація
до фінансового плану на 2017 рік
Комунального підприємства «Житлове ремонтно-будівельне управління»
1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці
Загальна інформація про підприємство: КП «ЖРЕУ» – підприємство, що засновано на власності територіальної громади міста Бориспіль Київської області.
Предметом діяльності КП «ЖРЕУ» є експлуатація та утримання в належному технічному стані будинків та прибудинкових територій, виконання робіт по капітальному та поточному ремонту житлового фонду, об’єктів соціально-культурного призначення.
КП «ЖРЕУ» обслуговує 178 житлових будинки, із них 11 гуртожитків загальною площею 346,9 тис.м2 У тому числі приватизовано – 312,6 тис. м2, кількість квартир – 7032; кількість особових рахунків по яких ведеться облік – 7135, кількість проживаючих мешканців – 15828 чоловік.
|
Найменування показника |
Факт 2015 року |
План |
Факт 2016 року |
План 2017 року |
План 2017 року до очікуваного факту 2016 рік, % |
План 2017 року до факту 2015року, % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: |
127,0 |
171,1 |
93,0 |
106,4 |
114,4 |
83,8 |
|
директор |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
100,0 |
100,0 |
|
адміністративно-управлінський персонал |
27,0 |
32,0 |
18,0 |
18 |
100,0 |
66,7 |
|
працівники |
99,0 |
138,1 |
74,0 |
87,4 |
118,1 |
88,3 |
|
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі: |
5170,0 |
6652,2 |
4445,0 |
5818,8 |
130,9 |
112,5 |
|
директор |
100,4 |
108,4 |
114,8 |
217,2 |
189,2 |
216,3 |
|
адміністративно-управлінський персонал |
1463,3 |
1500,0 |
1215,2 |
1390,8 |
114,5 |
95,0 |
|
працівники |
3606,3 |
5043,8 |
3115,0 |
4210,8 |
135,2 |
116,8 |
|
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі: |
5170,0 |
6652,2 |
4445,0 |
5818,8 |
130,9 |
112,5 |
|
директор |
100,4 |
108,4 |
114,8 |
217,2 |
189,2 |
216,3 |
|
адміністративно-управлінський персонал |
1463,3 |
1500,0 |
1215,2 |
1390,8 |
114,5 |
95,0 |
|
працівники |
3606,3 |
5043,8 |
3115,0 |
4210,8 |
135,2 |
116,8 |
|
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: |
3392,4 |
3239,9 |
3983,0 |
4557,3 |
114,4 |
134,3 |
|
директор |
8366,7 |
9033,3 |
9566,7 |
18100,0 |
189,2 |
216,3 |
|
адміністративно-управлінський персонал |
4516,4 |
3906,3 |
5625,9 |
6438,9 |
114,5 |
142,6 |
|
працівники |
3035,6 |
3043,6 |
3507,9 |
4014,9 |
114,5 |
132,3 |
У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.
Фонд оплати праці збільшився в зв’язку з переходом на мінімальну заробітну плату 3200 грн.
2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану
|
Код за ЄДРПОУ |
Найменування підприємства |
Вид діяльності |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану) |
||||||||||||||
|
Найменування видів діяльності за КВЕД |
Питома вага в загальному обсязі реалізації, % |
Фактичний показник за 2015 рік |
Плановий показник 2016 року |
Фактичний показник за 2016 рік |
Плановий 2017 рік |
|||||||||
|
за 2015 рік |
за 2016 рік |
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн |
кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру |
ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн |
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн |
кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру |
ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн |
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн |
кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру |
ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн |
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн |
кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру |
ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Житлово-комунальне господарство |
55,5 |
52,3 |
9084,0 |
|
|
11426,4 |
|
|
10676,0 |
|
|
12662,0 |
|
|
|
Ремонтно-буд. дільниця |
43,5 |
46,2 |
7121,0 |
|
|
5349,2 |
|
|
9441,0 |
|
|
9100,0 |
|
|
|
Кімнати для приїжджих |
0,9 |
1,3 |
142,0 |
|
|
108,0 |
|
|
273,0 |
|
|
108,0 |
|
|
|
База відпочинку |
0,1 |
0,2 |
31,0 |
|
|
24,0 |
|
|
48,0 |
|
|
26,0 |
|
|
|
Усього |
100,0 |
100,0 |
16378,0 |
|
|
16907,6 |
|
|
20438,0 |
|
|
21896,0 |
|
|
4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства
|
Найменування банку |
Вид кредитного продукту та цільове призначення |
Сума, валюта за договорами |
Процентна ставка |
Дата видачі/ |
Заборгованість на останню дату |
Забезпечення |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
х |
х |
х |
|
|
|
5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів
|
Зобов'язання |
Заборгованість за кредитами на початок 2017 року |
План із залучення коштів |
План з повернення коштів |
Заборгованість за кредитами на кінець 2017 року |
|
Довгострокові зобов'язання, усього |
|
|
|
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Короткострокові зобов'язання, усього |
|
|
|
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші фінансові зобов'язання, усього |
|
|
|
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
6. Витрати, пов’язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)
№ з/п |
Марка |
Рік придбання |
Мета використання |
Витрати, усього |
2017 рік до плану |
2017 рік до факту |
||
|
факт |
план |
план 2017 року |
||||||
|
1. |
Ланос |
2006 |
Обслуговування директора |
87,0 |
93,2 |
103,2 |
110,7 |
118,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
87,0 |
93,2 |
103,2 |
110,7 |
118,6 |
|||
7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)
№ з/п |
Договір |
Марка |
Мета використання |
Дата початку оренди |
Витрати, усього |
2017 рік до плану |
2017 рік до факту |
||
|
факт |
план |
план 2017 року |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|||
8. Джерела капітальних інвестицій
№ з/п |
Найменування об’єкта |
Залучення кредитних коштів |
Бюджетне фінансування |
Власні кошти (розшифрувати) |
Інші джерела ( внесок до СФ) |
Усього |
||||||||||||||||||||
|
рік |
у тому числі за кварталами |
рік |
у тому числі за кварталами |
рік |
у тому числі за кварталами |
рік |
у тому числі за кварталами |
рік |
у тому числі за кварталами |
|||||||||||||||||
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
1. |
Капітальний ремонт житлового фонду) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
800,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
800,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
800,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
800,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
|
Відсоток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)
тис. грн. (без ПДВ)
тис. грн. (без ПДВ)
№ |
Найменування об’єктів |
Рік початку і закінчення будівництва |
Загальна кошторисна вартість |
Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року |
Незавершене будівництво на початок планового року |
Плановий 2017 рік |
Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ) |
Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив |
||||
|
освоєння капітальних вкладень |
фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього |
у тому числі |
||||||||||
|
власні кошти |
кредитні кошти |
інші джерела (зазначити джерело) |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
10. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, по витратах)
тис.грн. (без ПДВ)
№ з/п |
Марка |
Рік придбання |
Мета використання |
Витрати, усього |
У тому числі за їх видами |
||||
|
матеріальні витрати (ПММ-52,0; з.ч. – 16,0) |
оплата праці |
відрахування на соціальні заходи |
амортизація |
інші витрати |
|||||
|
|
Ланос |
2006 |
Обслуговування директор |
103,2 |
68,0 |
24,8 |
5,2 |
|
5,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
103,2 |
68,0 |
24,8 |
5,2 |
|
5,2 |
|||
Директор КП «ЖРЕУ» І.М. Хворостянка
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ НА 2017 РІК.
(усі суми вказані без урахування ПДВ)
КП «ЖРЕУ» – підприємство, що засновано на власності територіальної громади міста Бориспіль відповідно до рішень виконавчого комітету Бориспільської міської ради від 09 вересня 2009 № 820 «Про передачу права участі у засновництві комунального підприємства «Житлове ремонтно-експлуатаційне управління» та Бориспільської міської ради від 15 вересня 2009 року № 6407-56-V.
Основна діяльність КП «ЖРЕУ» включає експлуатацію та утримання житлових будинків та прибудинкових територій, виконання робіт по капітальному та поточному ремонту житлових будинків, об’єктів соціально - культурного призначення.
На 31.04.2017 року на балансі КП «ЖРЕУ» знаходиться 178 житлових будинки, де в 7032 квартирах проживає 15828 осіб, які підприємство планує обслуговувати в 2016 році.
Фінансовим планом КП «ЖРЕУ» на 2017 рік заплановано:
Код рядка |
Показники |
Сума |
|
1 |
2 |
3 |
|
1000 |
Надходження доходів від реалізації продукції (послуг) |
21896,0 |
|
Із загальної кількості доходів заплановано надходження: |
||
|
|
доходів від експлуатації житлового фонду |
12662,0 |
|
|
доходів ремонтно-будівельної дільниці |
9100,0 |
|
|
доходів від готелю |
108,0 |
|
|
доходів від бази відпочинку |
26,0 |
|
Із загальної кількості запланованого надходження доходів від експлуатації житлового фонду: |
||
|
|
доходи від експлуатації житлового фонду очікуються у сумі |
12662,0 |
|
|
у тому числі оплата населення ( квартплата) |
6000,0 |
|
|
субсидії |
1700,0 |
|
|
пільги |
680,0 |
|
|
ліфти |
574,0 |
|
|
сміття |
1216,0 |
|
|
газ, електроенергія по гуртожитках |
730,0 |
|
|
відшкодування витрат по утриманню орендних нежитлових приміщень |
300,0 |
|
|
отримання коштів від орендної плати (30%) на поточний ремонт житлового фонду очікується в сумі |
580,0 |
|
|
капітальний ремонт житлового фонду |
666,0 |
|
|
поточний ремонт житла (прибудинкових тер.) |
216,0 |
|
Із загальної кількості запланованого надходження доходів від іншої операційної діяльності |
||
|
1030 |
Інші доходи(реалізація матеріалів, автопослуг) |
0,0 |
|
|
Запланована загальна сума витрат, |
21880,0 |
|
1010 |
витрати виробничої собівартості на рівні |
20374,0 |
|
|
витрати на сировину і матеріали |
11625,4 |
|
|
витрати на паливо |
495,2 |
|
|
витрати на електроенергію |
1544,0 |
|
|
витрати на оплату праці |
4954,4 |
|
|
відрахування на соціальні заходи |
1089,4 |
|
|
амортизація о/засобів і нематеріальних активів |
213,2 |
|
|
інші витрати ( розшифровка внизу) |
452,4 |
|
1040 |
Адміністративні витрати у тому числі: |
1502,4 |
|
|
витрати,пов’язані з використанням службових автомобілів |
103,2 |
|
|
заробітна плата |
839,6 |
|
|
ЄСВ |
184,8 |
|
|
канцелярські товари |
12,8 |
|
|
почтово-телеграфні витрати |
20,0 |
|
|
підписка газет |
4,4 |
|
|
програмно-інформаційне забезпечення |
20,0 |
|
|
ремонт та обслуговування оргтехніки |
16,0 |
|
|
відрядження |
7,2 |
|
|
навчання |
20,0 |
|
|
банківське обслуговування |
16,0 |
|
|
амортизація о/з |
116,0 |
|
|
Обяви та статі в газеті |
2,0 |
|
|
комунальні послуги |
106,0 |
|
|
обов’язкові платежі |
10,4 |
|
1170 |
Фінансовий результат від операційної діяльності |
19,6 |
|
1180 |
Податок на прибуток |
3,6 |
|
1200 |
Планується отримати прибутку |
16,0 |
Інші витрати в складі собівартості становлять 452,4 тис. грн це витрати на канцтовари в сумі 14,0 тис. грн; почтово-телеграфні витрати 2,0 тис. грн; ремонт та обслуговування оргтехніки 36,0 тис. грн; охорона праці 2,4 тис. грн; обов’язкові платежі 3,6 тис. грн; відсотки банкам, пошті 260,0 тис. грн; обслуговування транспорту 6,0 тис. грн; обслуговування трансформаторної станції 48,0 тис. грн; страхування транспорту 17,0 тис. грн; податок на землю 6,2 тис. грн; прання білизни для готелю 12,0 тис. грн; туристичний збір 1,2 тис. грн; послуги транспорту 38,0 тис. грн; підготовка кадрів 6,0 тис. грн.
Запланований фонд заробітної плати 5818,8 тис. грн згідно затвердженого штатного розпису при мінімальній заробітній платі 3 200,00 грн та прожитковому мінімумі 1600,00грн. Запланована середньоспискова чисельність працівників у еквіваленті повної зайнятості 106,4 особи, середньомісячна заробітна плата 4557,3 грн. Частка заробітної плати з ЄСВ в структурі собівартості становить 29,7 %.
Джерелом фінансування капітальних інвестицій є повноваження засновниками статутного фонду підприємства. У 2017 році заплановано виділення коштів на капітальний ремонт житлових будинків в сумі 800,0 тис. грн.
Проблемним питанням на протязі багатьох років залишається не вирішеним питання стягнення боргів за наданні комунальні послуги в зв’язку з невідповідністю норм діючого житлового законодавства.
Діяльність підприємства 2017 році спрямовуватиметься на зростання фінансових показників.
Директор КП « ЖРЕУ» І.М.Хворостянка
