Розглянувши лист комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства» від 08.06.2017 № 273 щодо внесення змін до фінансового плану підприємства на 2017 рік, у зв’язку зі змінами встановлених штатним розписом затвердженим міським головою від 31.05.2017 № 213-1, враховуючи підсумки діяльності 2016 року підприємства та надані нові показники на 2017 рік, відповідно до пп. 4 п. а) ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства» на 2017 рік у новій редакції (додається).
2. Надавати комунальному підприємству «Виробниче управління комунального господарства» щоквартально до 30.07.2017; 30.10.2017; 01.02.2018 виконавчому комітету міської ради звіт про виконання фінансового плану з пояснюючою запискою згідно з додатком, з урахуванням господарської діяльності та розвитку підприємства за звітний період.
3. Визнати таким, що втратив чинність пункт 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 10.04.2017 № 201 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства» на 2017 рік».
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Ковальову Л.О.
Міський голова А.С. Федорчук
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
|
|
Рік 2017 |
Коди |
|
Підприємство: |
за ЄДРПОУ |
03363720 |
|
Організаційно-правова форма: комунальне підприємство |
за КОПФГ |
150 |
|
Територія: м. Бориспіль |
за КОАТУУ |
3210500000 |
|
Орган державного управління: Бориспільська міська рада |
за СПОДУ |
|
|
Галузь: житлово-комунальне господарство |
за ЗКГНГ |
|
|
Вид економічної діяльності: |
за КВЕД |
2010 |
|
Інші види діяльності з прибирання |
за КВЕД |
81.29 |
|
Надання ландшафтних послуг |
за КВЕД |
81.30 |
|
Функціювання атракціонів і тематичних парків |
за КВЕД |
93.21 |
|
Організація поховань і надання суміжних послуг |
за КВЕД |
96.03 |
|
Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування |
за КВЕД |
33.14 |
|
Збирання безпечних відходів |
за КВЕД |
38.11 |
|
Одиниця виміру: тис. гривень |
Стандарти звітності П(с)БОУ |
|
|
Форма власності: комунальна |
Стандарти звітності МСФЗ |
|
|
Чисельність працівників: 163 |
||
|
Місцезнаходження: 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Глибоцька (вул. Котовського), 128-А |
||
|
Телефон: (04595) 6-10-41 |
||
|
Прізвище та ініціали керівника: Найчук В.А. |
||
|
Продовження додатка 1 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2017 рік |
|||||||||
|
Основні фінансові показники |
|||||||||
|
Наймену-вання показника |
Код рядка |
Факт 2015 року |
План 2016 року |
Факт 2016 року |
План 2017 року |
У тому числі за кварталами |
|||
|
I |
II |
III |
IV |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. Формування фінансових результатів |
|||||||||
|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
1000 |
12189,0 |
13960,0 |
14779,0 |
18228,3 |
3968,0 |
4587,1 |
4847,0 |
4826,2 |
|
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) |
1010 |
(12593,0) |
(14284,4) |
(14921,0) |
(17177,0) |
(3821,6) |
(4315,2) |
(4544,1) |
(4496,1) |
|
Валовий прибуток/збиток |
1020 |
(404,0) |
(324,4) |
(142,0) |
1051,3 |
146,4 |
271,9 |
302,9 |
330,1 |
|
Адміністративні витрати |
1030 |
(966,0) |
(971,7) |
( 1008,0) |
(1417,0) |
(260,0) |
(370,0) |
(392,0) |
(395,0) |
|
Витрати на збут |
1060 |
(131,0) |
(147,3) |
( 180,0) |
(200,8 ) |
(48,3 ) |
(51,3) |
(51,9) |
(49,3) |
|
Інші операційні доходи |
1070 |
1181,0 |
1764,0 |
3080,0 |
1144,0 |
286,0 |
286,0 |
286,0 |
286,0 |
|
Інші операційні витрати |
1080 |
(581,0) |
(1020,0) |
(1712,0) |
(1125,0) |
(280,0) |
(282,0) |
(281,0) |
(282,0 ) |
|
Фінансо |
1100 |
(901,0) |
(699,4) |
38,0 |
(547,5 ) |
(155,9) |
(145,4) |
(136,0) |
( 110,2) |
|
EBITDA |
1310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рентабе |
5010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дохід від участі в капіталі |
1110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Втрати від участі в капіталі |
1120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші фінансові доходи |
1130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фінансові витрати |
1140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші доходи |
1150 |
698,0 |
801,1 |
834,0 |
690,0 |
180,0 |
180,0 |
170,0 |
160,0 |
|
|
Інші витрати |
1160 |
(158,0) |
(95,7) |
( 91,0) |
(113,0) |
(23,0) |
(28,0) |
(33,0) |
(29,0) |
|
|
Фінансовий результат до оподаткування |
1170 |
(361,0) |
6,0 |
781,0 |
29,5 |
1,1 |
6,6 |
1,0 |
20,8 |
|
|
Витрати з податку на прибуток |
1180 |
( ) |
(1,0) |
(55,0) |
(5,3) |
( ) |
( ) |
( ) |
(5,3) |
|
|
Дохід з податку на прибуток |
1181 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибуток від припине |
1190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Збиток від припине |
1191 |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
|
|
|
|
|
Чистий фінансо-вий результат |
1200 |
(361,0) |
5,0 |
726,0 |
24,2 |
1,1 |
6,6 |
1,0 |
15,5 |
|
|
Прибуток |
1201 |
|
5,0 |
726,0 |
24,2 |
1,1 |
6,6 |
1,0 |
15,5 |
|
|
Збиток |
1202 |
(361,0) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Розрахунки з бюджетом |
||||||||||
|
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: |
2110 |
1357,5 |
1546,0 |
1930,0 |
2065,0 |
497,0 |
504,8 |
518,6 |
544,6 |
|
|
податок на прибуток підприємств |
2111 |
|
1,0 |
55,0 |
5,0 |
|
|
|
5,0 |
|
|
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду |
2112 |
1357,5 |
1440,0 |
1781,0 |
1928,0 |
472,0 |
471,0 |
482,0 |
503,0 |
|
|
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсум-ками звітного періоду |
2113 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
акцизний податок |
2114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Відраху-вання частини чистого прибутку держав-ними унітарни-ми підприєм-ствами та їх об'єднан-нями |
2115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата за транспор-тування |
2116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата за користу-вання надрами |
2117 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
податок на доходи фізичних осіб |
2118 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші податки та збори (військо-вий збір) |
2119 |
|
105,0 |
94,0 |
132,0 |
25,0 |
33,8 |
36,6 |
36,6 |
|
|
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (подат-кові платежі) |
2120 |
932,6 |
2321,1 |
2342,0 |
2812,2 |
620,0 |
708,1 |
743,0 |
741,1 |
|
|
Інші податки, збори та платежі на користь держави, |
2130 |
2033,0 |
1543,0 |
1354,0 |
1954,7 |
385,0 |
495,0 |
537,5 |
537,2 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
усього, у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
відрахування частини чистого прибутку господар-ськими товарист-вами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивіден-дів на державну частку |
2131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
єдиний внесок на загально-обов'яз-кове державне соціальне страхува-ння |
2133 |
2033,0 |
1543,0 |
1354,0 |
1954,7 |
385,0 |
495,0 |
537,5 |
537,2 |
|
|
Усього виплат на користь держави |
2200 |
4323,1 |
5410,1 |
5626,0 |
6831,9 |
1502,0 |
1707,9 |
1799,1 |
1822,9 |
|
|
3. Рух грошових коштів |
||||||||||
|
Залишок коштів на початок періоду |
3405 |
179,9 |
26,9 |
26,9 |
426 |
x |
x |
x |
x |
|
|
Цільове фінансу-вання |
3030 |
800,0 |
400,0 |
2439,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
у тому числі різниця в тарифі |
3030/1 |
600,0 |
|
2000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Чистий рух коштів від операцій-ної діяльності |
3195 |
(153,6) |
(22,2) |
399,1 |
4,8 |
x |
x |
x |
x |
|
|
Чистий рух коштів від інвестиці-йної діяльності |
3295 |
0,6 |
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|
|
Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
3395 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|
|
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
3410 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|
|
Залишок коштів на кінець періоду |
3415 |
26,9 |
4,7 |
426,0 |
430,8 |
x |
x |
x |
x |
|
|
4. Капітальні інвестиції |
||||||||||
|
Капітальні інвестиції |
4000 |
|
|
440,0 |
|
|
|
|
|
|||
|
5. Коефіцієнтний аналіз |
||||||||||||
|
Рентабе-льність діяльності |
5040 |
(3,0) |
0,1 |
4,9 |
0,2 |
0,0 |
0,2 |
0,0 |
0,4 |
|||
|
Рентабе-льність активів |
5020 |
(0,9) |
0,0 |
1,2 |
0,0 |
x |
x |
x |
x |
|||
|
Рентабе-льність власного капіталу |
5030 |
(1,0) |
0,0 |
1,2 |
0,0 |
x |
x |
x |
x |
|||
|
Коефіці- |
5110 |
8,7 |
8,7 |
17,5 |
17,5 |
x |
x |
x |
x |
|||
|
Коефіці-єнт зносу основних засобів |
5220 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|||
|
6. Звіт про фінансовий стан |
||||||||||||
|
Необоро-тні активи, усього, у тому числі: |
6000 |
39441,0 |
39550,0 |
85793,0 |
85793,0 |
x |
x |
x |
x |
|||
|
основні засоби |
6001 |
38612 |
39550,0 |
85012,0 |
54749,0 |
x |
x |
x |
x |
|||
|
первісна вартість |
6002 |
69980 |
70850 |
120083,0 |
120083,0 |
x |
x |
x |
x |
|||
|
знос |
6003 |
31368 |
31300 |
35071,0 |
35071,0 |
x |
x |
x |
x |
|||
|
Оборотні активи, усього, у тому числі: |
6010 |
2833,0 |
2748,0 |
3520,0 |
3520,0 |
x |
x |
x |
x |
|||
|
гроші та їх еквівале-нти |
6011 |
27,0 |
150,0 |
426,0 |
426,0 |
x |
x |
x |
x |
|||
|
Усього активи |
6020 |
42274,0 |
42448,0 |
89313,0 |
89313,0 |
x |
x |
x |
x |
|||
|
Довго-строкові зобов'яза-ння і забезпече-ння |
6030 |
14,0 |
14,0 |
240,0 |
240,0 |
x |
x |
x |
x |
|||
|
Поточні зобов'яза-ння і забезпече-ння |
6040 |
4327,0 |
4390,0 |
2448,0 |
2448,0 |
x |
x |
x |
x |
|||
|
Усього зобов'я-зання і забезпе-чення |
6050 |
4341,0 |
4404,0 |
2688,0 |
2688,0 |
x |
x |
x |
x |
|||
|
У тому числі державні гранти і субсидії |
6060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
У тому числі фінансові запозиче-ння |
6070 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|||
|
Власний капітал |
6080 |
37933,0 |
38120,0 |
86625,0 |
86625,0 |
x |
x |
x |
x |
|||
|
7. Кредитна політика |
||||||||||||
|
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: |
7000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Довго-строкові зобов'яза-ння |
7001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Коротко-строкові зобов'яза-ння |
7002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
інші фінансові зобов'яза-ння |
7003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: |
7010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Довго-строкові зобов'яза-ння |
7011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Коротко-строкові зобов'яза-ння |
7012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
інші фінансові зобов'яза-ня |
7013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
8. Дані про персонал та витрати на оплату праці |
||||||||||||
|
Середня кількість працівни-ків (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівни-ків, що працюють за цивільно-правовими догово-рами), у тому числі: |
8000 |
130 |
154 |
130 |
163 |
x |
x |
x |
x |
|||
|
директор |
8001 |
1 |
1 |
1 |
1 |
x |
x |
x |
x |
|||
|
Адмініст-ративно-управлін-ський персонал |
8002 |
15 |
15 |
15 |
15 |
x |
x |
x |
x |
|||
|
працівники |
8003 |
114 |
138 |
114 |
147 |
x |
x |
x |
x |
|||
|
Витрати на оплату праці |
8010 |
5508,0 |
7014,0 |
6283,0 |
8894,6 |
x |
x |
x |
x |
|||
|
Серед-ньоміся-чні витрати на оплату праці одного праців-ника (грн), усього, у тому числі: |
8020 |
3530,8 |
3795,5 |
4027,6 |
4547,3 |
x |
x |
x |
x |
|||
|
директор |
8021 |
8166,7 |
9166,7 |
8833,3 |
17416,7 |
x |
x |
x |
x |
|||
|
Адмініст-ративно-управлі- |
8022 |
3133,3 |
3511,1 |
2927,8 |
4233,3 |
x |
x |
x |
x |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|||
|
працівники |
8023 |
3511,6 |
3787,4 |
4130,1 |
4491,8 |
x |
x |
x |
x |
|||
Директор КП «ВУКГ» В.А.Найчук
Продовження додатка 1
Продовження додатка 1
|
1. Формування фінансових результатів |
||||||||||
|
Найменування показника |
Код рядка |
Факт 2015 року |
План 2016 року |
факт 2016 року |
План 2017 року (усього) |
У тому числі за кварталами |
Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
|||
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Доходи і витрати (деталізація) |
||||||||||
|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг |
1000 |
12189,0 |
13960,0 |
14779,0 |
18228,3 |
3968,0 |
4587,1 |
4847,0 |
4826,2 |
|
|
благоустрій |
1000/1 |
7295,0 |
8064,0 |
8416,2 |
11331,3 |
2159,0 |
2948,1 |
3208,0 |
3016,2 |
Збільшення обсягів |
|
санитарна очистка |
1000/2 |
3416,2 |
3723,0 |
4203,2 |
4536,0 |
1224,0 |
1054,0 |
1054,0 |
1204,0 |
Збільшення обсягів |
|
ритуальні послуги |
1000/3 |
1477,8 |
2173,0 |
2159,6 |
2361,0 |
585,0 |
585,0 |
585,0 |
606,0 |
Збільшення обсягів |
|
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг |
1010 |
(12593,0) |
(14284,4) |
(14921,0) |
(17177,0) |
(3821,6) |
(4315,2) |
(4544,1) |
(4496,1) |
Збільшення обсягів ,ріст цін |
|
благоустрій |
1010/1 |
(7211,0) |
(8004,4) |
(8480,8) |
(10568,0) |
(2169,4) |
(2663,0) |
(2891,9) |
(2843,7) |
|
|
санитарна очистка |
1010/2 |
(4130,0) |
(4455,0) |
(4400,2) |
(4347,0) |
(1086,7) |
(1086,7) |
(1086,7) |
(1086,9) |
|
|
ритуа |
1010/3 |
(1252,0) |
(1825,0) |
(2040,0) |
(2262,0) |
(565,5) |
(565,5) |
(565,5) |
(565,5) |
|
|
Витрати на сировину та основні матеріали |
1011 |
(2206,1) |
(2275,0) |
(3782,2) |
(2599,0) |
(651,0) |
(650,0) |
(649,0) |
(649,0) |
Збільшеня за рахунок росту цін |
|
Витра-ти на паливо |
1012 |
(2569,8) |
(2776,0) |
(2587,4) |
(2822,3) |
(715,0) |
(704,0) |
(704,0) |
(699,3) |
Збільшення обсягів послуг |
|
Витрати на елект- |
1013 |
(58,8) |
(84,0) |
(62,0) |
(84,0) |
(30,0) |
(20,0) |
(14,0) |
(20,0) |
Ріст тарифу |
|
Витра-ти на оплату праці |
1014 |
(4856,4) |
(6272,0) |
(5518,0) |
(7771,6) |
(1558,0) |
(1955,6) |
(2129,0) |
(2129,0) |
Зміна мінімальн ої заробітної плати |
|
Відрахування на соціальні заходи |
1015 |
(1733,3) |
(1379,0) |
(1205,8) |
(1707,7) |
(342,0 ) |
(430,0) |
(467,5) |
(468,2) |
|
|
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) |
1016 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів |
1017 |
(613,4) |
(974,4) |
(1118,2) |
(1406,4) |
(351,6) |
(351,6) |
(351,6) |
(351,6) |
|
|
Інші витрати (розшифрувати: |
1018 |
(555,2) |
(524,0) |
(647,4) |
(786,0) |
(174,0) |
(204,0) |
(229,0) |
(179,0) |
|
|
Страхування автотранспорту |
1018/1 |
(23,6) |
(10,0) |
(29,0) |
(32,0) |
(8,0) |
(8,0) |
(8,0) |
(8,0) |
|
|
Тех-огляд |
1018/2 |
(8,4) |
(12,0) |
(8,4) |
(9,0) |
( ) |
( 5,0) |
(4,0) |
( ) |
|
|
Пос-луги інших організацій |
1018/3 |
(34,3) |
(34,0) |
(93,5) |
(80,0) |
(10,0) |
(20,0) |
(40,0) |
( 10,0) |
Послуга бульдозера для засип.піском звалищ., змішування п.с.с. |
|
Розпил деревини |
1018/4 |
(1,0) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
Ре-монт ОЗ |
1018/5 |
(81,3) |
(60,0) |
(74,2) |
(60,0) |
( 15,0) |
(15,0) |
(15,0) |
( 15,0) |
|
|
Утилі-зація сміття |
1018/6 |
(326,6) |
(330,0) |
( 360,5) |
(510,0) |
(120,0) |
(130,0) |
(134,0) |
(126,0) |
|
|
% за послу-ги ЖЕК |
1018/7 |
(24,1) |
(24,0) |
(30,0) |
( 29,0) |
(7,0) |
(8,0) |
(8,0) |
(6,0) |
|
|
Шиномон-таж |
1018/8 |
(1,2) |
|
(2,0) |
(3,0) |
(1,0) |
( ) |
(1,0) |
(1,0) |
|
|
Утилі-зація ламп |
1018/9 |
(1,7) |
(2,0) |
(3,0) |
(3,0) |
( ) |
(1,0) |
(2,0) |
( ) |
|
|
Водо-поста-чання |
1018/10 |
(17,0) |
(18,0) |
(16,8) |
(20,0) |
(5,0) |
(5,0) |
(5,0) |
(5,0) |
|
|
Водо-відве-дення |
1018/11 |
(36,0) |
(34,0) |
(30,0) |
(40,0) |
(8,0) |
(12,0) |
(12,0) |
(8,0) |
|
|
Резерв відп |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Валовий прибуток (збиток) |
1020 |
(404,0) |
(324,4) |
(142,0) |
1051,3 |
146,4 |
271,9 |
302,9 |
330,1 |
|
|
Адміністративні витрати, у тому числі: |
1030 |
(966,0) |
(971,7) |
(1008,0) |
(1417,0) |
(260,0) |
(370,0) |
(392,0) |
(395,0) |
|
|
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів |
1031 |
(35,4) |
(35,3) |
(37,4) |
(38,0 ) |
(10,0) |
( 9,0) |
( 9,0) |
(10,0) |
|
|
витрати на оренду службових автомобілів |
1032 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
витрати на консалтингові послуги |
1033 |
( ) |
(4,0) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
() |
|
|
витрати на страхові послуги |
1034 |
( ) |
( ) |
( 0,5) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
витрати на аудиторські послуги |
1035 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
витрати на службові відрядження |
1036 |
(1,5) |
(8,0) |
(1,4) |
(2,0) |
( ) |
(1,0) |
( ) |
(1,0) |
Ком.дир. і гол.інжен. |
|
Вит-рати на зв’язок |
1037 |
(5,6) |
(8,0) |
(9,8) |
(12,0) |
(3,0) |
(3,0) |
(3,0) |
(3,0) |
|
|
Витра-ти на оплату праці |
1038 |
(564,0) |
(632,0) |
(633,0) |
(971,0) |
(165,0) |
(256,0) |
(275,0) |
(275,0) |
|
|
Відра-хуван-ня на соціа-льні заходи |
1039 |
(192,7) |
(140,0) |
(121,2) |
(214,0) |
(36,0) |
(56,0) |
(61,0) |
(61,0) |
|
|
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення |
1040 |
(19,0) |
(20,0) |
(22,8) |
(23,0) |
(6,0) |
(6,0) |
(6,0) |
(5,0) |
|
|
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення електроенергію |
1041 |
(12,2) |
(13,0) |
(11,8) |
(13,0) |
(5,0) |
(2,0) |
(2,0) |
(4,0) |
|
|
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення |
1042 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
витрати на страхування загальногосподарського персоналу |
1043 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
організаційно-технічні послуги |
1044 |
(4,3) |
(4,0) |
( 2,2) |
( 4,0) |
(1,0) |
(1,0) |
(1,0) |
(1,0) |
Обслуг.касового апарату |
|
консультаційні та інформаційні послуги |
1045 |
(4,1) |
(4,0) |
(4,4) |
(4,0) |
(1,0) |
(1,0) |
(1,0) |
(1,0) |
Преса ч/з інтернет, оголошення |
|
Юри-дичні пос- |
1046 |
( ) |
( ) |
( 0,1) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
Пос-луги з оцінки майна |
1047 |
(25,7) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
Витрати на охорону праці загальногосподар ського персоналу |
1048 |
( ) |
( ) |
(4,4) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів |
1049 |
( ) |
( ) |
(2,6 ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: |
1050 |
() |
() |
( 2,2) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
витрати на поліпшення основних фондів |
1050/1 |
( ) |
( ) |
( 2,2) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
Втра-ти від знецінення |
1050/2 |
( ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші адміністративні витрати (розшифрувати |
1051 |
(101,5) |
(103,4) |
(154,2) |
(136,0) |
(33,0) |
(35,0) |
(34,0) |
(34,0) |
|
|
послуги банку |
1051/1 |
(17,7) |
(19,0) |
(18,1) |
(19,0) |
(4,0) |
(5,0) |
(5,0) |
(5,0) |
|
|
податки |
1051/2 |
(69,7) |
(70,0) |
(88,1) |
(100,0) |
(25,0) |
(25,0) |
(25,0) |
(25,0) |
|
|
канцтовари |
1051/3 |
(7,0) |
(6,0) |
(8,0) |
(8,0) |
(2,0) |
(2,0) |
(2,0) |
(2,0) |
|
|
програмне забезпечення 1с |
1051/4 |
(3,0) |
(3,4) |
(4,9) |
(4,0) |
(1,0) |
(1,0) |
(1,0) |
(1,0) |
|
|
Заправка катріджів |
1051/5 |
(4,1) |
(5,0) |
(4,8) |
(5,0) |
(1,0) |
(2,0) |
(1,0) |
(1,0) |
|
|
оформлення землі |
1051/6 |
( ) |
|
(30,3) |
|
|
|
|
|
|
|
Вит-рати на збут, у тому числі: |
1060 |
(131,0) |
(147,3) |
(180,0) |
(200,8) |
(48,3) |
(51,3) |
(51,9) |
(49,3) |
Збільшення обсягів послуг |
|
транспортні витрати |
1061 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
Витрати на зберігання та упаковку |
1062 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
витрати на оплату праці |
1063 |
(87,6) |
(110,0) |
(132,0) |
(152,0) |
(36,0) |
(39,0) |
(39,0) |
(38,0) |
Збільшено кількість працівників та мін.заробітна плата |
|
відрахування на соціальні заходи |
1064 |
(33,0) |
(24,0) |
(27,0) |
(33,0) |
(7,0) |
(9,0) |
(9,0) |
(8,0) |
|
|
амортизація основних засобів і нематеріальних активів |
1065 |
(3,3) |
(3,3) |
(4,7) |
(3,3) |
(0,8) |
(0,8) |
(0,9) |
(0,8) |
|
|
Вит-рати на рекламу |
1066 |
(0,0) |
(2,0) |
(2,1) |
(2,0) |
(2,0) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
інші витра-ти на збут (роз-шиф-рува-ти) |
1067 |
(7,1) |
(8,0) |
(14,2) |
(10,5) |
(2,5) |
(2,5) |
(3,0) |
(2,5) |
|
|
Тех.обслуговуван-ня РРО |
1067/1 |
(2,3) |
(4,0) |
(4,2) |
(6,5) |
(1,5) |
(1,5) |
(2,0) |
( 1,5 ) |
|
|
Витрати на матеріали |
1067/2 |
(4,8) |
(4,0) |
(10,0) |
(4,0) |
(1,0) |
(1,0) |
(1,0) |
(1,0) |
|
|
Інші операційні доходиусього, у тому числі: |
1070 |
1181,0 |
1764,0 |
3080,0 |
1144,0 |
286,0 |
286,0 |
286,0 |
286,0 |
|
|
Кур-сові різни-ці |
1071 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нети-пові опера-ційні дохо-ди |
1072 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(роз-шиф-рува-ти) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші операційні доходи (розшифрувати): |
1073 |
1181,0 |
1764,0 |
3080,0 |
1144,0 |
286,0 |
286,0 |
286,0 |
286,0 |
|
|
Теху-мови |
1073/1 |
11,0 |
12,0 |
12,0 |
20,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
|
Орен-да, зали-шкова вар-тість |
1073/2 |
1160,4 |
1748,0 |
3060,0 |
1116,0 |
279,0 |
279,0 |
279,0 |
279,0 |
|
|
Орен-да землі |
1073/2/1 |
|
947,0 |
1060,0 |
1111,0 |
278,0 |
278,0 |
278,0 |
277,0 |
|
|
Компенсація тарифу |
1073/2/2 |
|
400,0 |
2000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Залишкова вартість |
1073/2/3 |
|
350,0 |
|
5,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
2,0 |
|
|
Лікарняні |
1073/2/4 |
|
51,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Реалізація товарів із складу |
1073/3 |
9,6 |
4,0 |
8,0 |
8,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
|
Інші операційні витрати, усього, у тому числі: |
1080 |
(581,0) |
(1020,0) |
(1712,0) |
(1125,0) |
(280,0) |
(282,0) |
(281,0) |
(282,0) |
|
|
курсові різниці |
1081 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
Нети-пові |
1082 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
операційні витрати (розши фрувати) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Витра-ти на благодійну допомогу |
1083 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
відрахування до резерву сумнівних боргів |
1084 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
відрахування до недержавних пенсійних фондів |
1085 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
інші операційні витрати (розшифрувати): |
1086 |
(581,0) |
(1020,0) |
(1712,0) |
(1125,0) |
(280,0) |
(282,0) |
(281,0) |
(282,0 ) |
|
|
Виплати % облпрофсоюзу |
1086/1 |
(8,0) |
(4,0) |
(4,0 ) |
(4,0) |
( ) |
(2,0) |
( ) |
( 2,0) |
|
|
Лік.за рах.підприємства,матеріальна |
1086/2 |
(570,8) |
(1008,0) |
(1708,0) |
(1111,0) |
(278,0) |
(277,0) |
(278,0) |
(278,0) |
|
|
допомога,нараху ання, відшкодування в згіно орен ди землі |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оренда землі |
1086/2/1 |
(568,6) |
(947,0) |
(1060,0) |
(1111,0) |
(278,0) |
(277,0) |
(278,0) |
(278,0) |
|
|
Лікарняні |
1086/2/2 |
|
(61,0) |
(135,0) |
|
|
|
|
|
|
|
інші |
1086/2/3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрати на рит.атрибути |
1086/3 |
( ) |
(4,0) |
( 12,4) |
(6,0) |
(1,0) |
(2,0) |
(2,0) |
(1,0) |
|
||||||||
|
Реал. |
1086/4 |
(2,2) |
(4,0) |
( 4,5) |
( 4,0 ) |
( 1,0) |
(1,0) |
(1,0) |
( 1,0 ) |
|
||||||||
|
Залишкова вартість списаних матераілів |
1086/5 |
|
|
(496,1) |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Фінансовий результат від операційної діяльності |
1100 |
(901,0) |
(699,4) |
38,0 |
(547,5) |
(155,9) |
(145,4) |
(136,0) |
(110,2) |
|
||||||||
|
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) |
1110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) |
1120 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
||||||||
|
Інші фінансові доходи (розшифрувати) |
1130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Фінансові витрати (розшифрувати) |
1140 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
||||||||
|
Інші доходи, усього, у тому числі: |
1150 |
698,0 |
801,1 |
834,0 |
690,0 |
180,0 |
180,0 |
170,0 |
160,0 |
|
||||||||
|
курсові різниці |
1151 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
інші доходи : |
1152 |
698,0 |
801,1 |
834,0 |
690,0 |
180,0 |
180,0 |
170,0 |
160,0 |
|
||||||||
|
Вартість п.с.с. |
1152/1 |
204,0 |
320,0 |
575,0 |
440,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
110,0 |
|
||||||||
|
Безоплатнротримані засоби |
1152/2 |
336,0 |
366,1 |
168,0 |
150,0 |
50,0 |
40,0 |
30,0 |
30,0 |
|
||||||||
|
Лікарняні, |
1152/3 |
158,0 |
115,0 |
91,0 |
100,0 |
20,0 |
30,0 |
30,0 |
20,0 |
|
||||||||
|
Інші витрати, усього, у тому числі: |
1160 |
(158,0) |
(95,7) |
(91,0) |
(113,0) |
(23,0) |
(28,0) |
(33,0) |
(29,0) |
|
||||||||
|
курсові різниці |
1161 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
||||||||
|
інші витра-ти (розшифрувати) |
1162 |
(158,0) |
(95,7) |
(91,0) |
(113,0) |
(23,0) |
(28,0) |
(33,0) |
(29,0) |
|
||||||||
|
Лікарняні, виплати, АТО |
1162/1 |
(146,0) |
(83,7) |
(80,0) |
(100,0) |
( 20,0) |
(25,0) |
(30,0) |
(25,0) |
|
||||||||
|
чорнобильські |
1162/2 |
(12,0) |
(12,0) |
( 11,0 ) |
13,0 |
(3,0 ) |
( 3,0) |
( 3,0) |
(4,0 ) |
|
||||||||
|
Фінан-совий результат до оподаткуван-ня |
1170 |
(361,0) |
6,0 |
781,0 |
29,5 |
1,1 |
6,6 |
1,0 |
20,8 |
|
||||||||
|
Витрати з податку на прибуток |
1180 |
( ) |
(1,0) |
(55,0) |
(5,3) |
( ) |
( ) |
( ) |
(5,3) |
|
||||||||
|
Дохід з податку на прибуток |
1181 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування |
1190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
Зби-ток від припиненої діяльності після оподаткування |
1191 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
||||||||
|
Чистий фінансовий результат, у тому числі: |
1200 |
(361,0) |
5,0 |
726,0 |
24,2 |
1,1 |
6,6 |
1,0 |
15,5 |
|
||||||||
|
прибуток |
1201 |
|
5,0 |
726,0 |
24,2 |
1,1 |
6,6 |
1,0 |
15,5 |
|
||||||||
|
збиток |
1202 |
(361,0) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
||||||||
|
Усього доходів |
1210 |
14068,0 |
16525,1 |
18693,0 |
20062,3 |
4434,0 |
5053,1 |
5303,0 |
5272,2 |
|
||||||||
|
Усього витрат |
1220 |
(14429,0) |
(16520,1) |
(17967,0) |
(20038,1) |
(4432,9) |
(5046,5) |
(5302,0) |
(5256,7) |
|
||||||||
|
Неконтрольована частка |
1230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 |
1300 |
(901,0) |
(699,4) |
38,0 |
(547,5) |
(155,9) |
(145,4) |
(136,0) |
(110,2) |
|
||||||||
|
плюс амор-тиза-ція, рядок 1430 |
1301 |
642,0 |
1004,0 |
1152,0 |
1439,0 |
360,0 |
359,9 |
360,1 |
359,0 |
|
||||||||
|
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 |
1302 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 |
1303 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
мінус значні нетипові операційні доходи рядок 1072 |
1304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 |
1305 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
EBITDA |
1310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
Матеріальні витрати, у тому числі: |
1400 |
4883,0 |
5185,0 |
6489,0 |
5558,0 |
1411,7 |
1385,0 |
1379,0 |
1382,3 |
Ріст цін та збільшені обсяги послуг |
||||||||
|
Витра-ти на сировину та основні матеріали |
1401 |
2215,0 |
2285,0 |
3797,2 |
2608,0 |
653,0 |
652,0 |
652,0 |
651,0 |
|
||||||||
|
витрати на паливо та енергію |
1402 |
2668,0 |
2900,0 |
2691,8 |
2950,0 |
758,7 |
733,0 |
727,0 |
731,3 |
|
||||||||
|
Витрати на оплату праці |
1410 |
5508,0 |
7014,0 |
6283,0 |
8894,6 |
1759,0 |
2250,6 |
2443,0 |
2442,0 |
Ріст мінімальної заробітної плати |
||||||||
|
Відрахування на соціальні заходи |
1420 |
1959,0 |
1543,0 |
1354,0 |
1954,7 |
385,0 |
495,0 |
537,5 |
537,2 |
|
||||||||
|
Амортизація |
1430 |
642,0 |
1004,0 |
1152,0 |
1439,0 |
360,0 |
359,9 |
360,1 |
359,0 |
|
||||||||
|
Інші операційні витрати |
1440 |
1437,0 |
1773,1 |
2634,0 |
2186,5 |
517,2 |
555,9 |
582,4 |
531,0 |
|
||||||||
|
Усього |
1450 |
14429,0 |
16519,1 |
17912,0 |
20032,8 |
4432,9 |
5046,5 |
5302,0 |
5251,4 |
|
||||||||
Директор КП «ВУКГ В.А.Найчук
Продовження додатка 1
2. Розрахунки з бюджетом |
|||||||||
|
Найменування показника |
Код рядка |
Факт 2015 року |
План 2016 року |
Факт 2016 року |
План 2017 року (усього) |
У тому числі за кварталами |
|||
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Розподіл чистого прибутку |
|||||||||
|
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрито-го збитку) на початок звітного періоду |
2000 |
(2262,0) |
(2623,0) |
(2623,0) |
(1897,0) |
(1897,0) |
(1895,9) |
(1889,4) |
(1888,4) |
|
Фонд розвитку виробництва |
2000/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд матеріально-го заохочення |
2000/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистий фінансовий результат, у тому числі: |
2009 |
(361,0) |
5,0 |
726,0 |
24,2 |
1,1 |
6,6 |
1,0 |
15,5 |
|
прибуток |
2009/1 |
|
5,0 |
726,0 |
24,2 |
1,1 |
6,6 |
1,0 |
15,5 |
|
збиток |
2009/1 |
(361,0) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: |
2010 |
|
(0,1) |
|
|
|
|
|
|
|
Комуналь-ни |
2011 |
( ) |
(0,1) |
() |
(0,2) |
( ) |
(0,1) |
( ) |
(0,1) |
|
господарськими товариства |
2012 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
у тому числі на державну частку |
2012/1 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Перенесено з додаткового капіталу |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрати з фонду розвитку виробництва |
2030 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД |
2031 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Витрати на резервний фонд |
2040 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Витрати з фонду матеріальнго заохочення |
2050 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Інші цілі (розшифр-увати) |
2060 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрито- |
2070 |
(2623,0) |
(2618,1) |
(1897,0) |
(1873,0) |
(1895,9) |
(1889,4) |
(1888,4) |
(1873,0) |
|
Фонд розвитку виробництва |
2070/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд матеріально |
2070/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: |
2110 |
1357,5 |
1546,0 |
1930,0 |
2065,0 |
497,0 |
504,8 |
518,6 |
544,6 |
|
податок на прибуток підприємств |
2111 |
|
1,0 |
55,0 |
5,0 |
|
|
|
5,0 |
|
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду |
2112 |
1357,5 |
1440,0 |
1781,0 |
1928,0 |
472,0 |
471,0 |
482,0 |
503,0 |
|
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуван-ню з бюджету за підсумками звітного періоду |
2113 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
акцизний податок |
2114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями |
2115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата за транспортування |
2116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата за користування надрами |
2117 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
податок на доходи фізичних осіб |
2118 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші податки та збори (військовий збір) |
2119 |
|
105,0 |
94,0 |
132,0 |
25,0 |
33,8 |
36,6 |
36,6 |
|
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: |
2120 |
932,6 |
2321,1 |
2342,0 |
2812,2 |
620,0 |
708,1 |
743,0 |
741,1 |
|
податок на доходи фізичних осіб |
2121 |
764,6 |
1263,0 |
1131,0 |
1601,0 |
317,0 |
405,0 |
440,0 |
439,0 |
|
земельний податок |
2122 |
168,0 |
99,7 |
100,0 |
100,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
|
орендна плата |
2123 |
|
958,3 |
1111,0 |
1111,0 |
278,0 |
278,0 |
278,0 |
277,0 |
|
інші податки та збори (од...на воду) |
2124 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємств-ва |
2125 |
|
0,1 |
|
0,2 |
|
0,1 |
|
0,1 |
|
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: |
2130 |
2033,0 |
1543,0 |
1354,0 |
1954,7 |
385,0 |
495,0 |
537,5 |
537,2 |
|
відрахування частини чистого прибутку господарськ. |
2131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Товариства-ми, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
митні платежі |
2132 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування |
2133 |
2033,0 |
1543,0 |
1354,0 |
1954,7 |
385,0 |
495,0 |
537,5 |
537,2 |
|
інші податки, збори та платежі (розшифру-вати) |
2134 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі: |
2140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів |
2141 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифру-ва |
2142 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього виплат на користь держави |
2200 |
4323,1 |
5410,1 |
5626,0 |
6831,9 |
1502,0 |
1707,9 |
1799,1 |
1822,9 |
Директор КП «ВУКГ» В.А.Найчук
Продовження додатка 1
3. Рух грошових коштів (за прямим методом) |
|||||||||
|
Найменування показника |
Код рядка |
Факт 2015 року |
План 2016 року |
Факт 2016 року |
План 2017 року (усього) |
У тому числі за кварталами |
|||
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1.Рух коштів у результаті операційної діяльності |
|||||||||
|
Надходження грошових коштів від операційної діяльності |
3000 |
15751,0 |
16370,1 |
20331,1 |
19767,8 |
4434,0 |
5108,2 |
5127,3 |
5098,3 |
|
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3010 |
14452,0 |
15169,0 |
17105,1 |
19626,8 |
4404,0 |
5073,2 |
5087,3 |
5062,3 |
|
Повернення податків і зборів, у тому числі: |
3020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
податку на додану вартість |
3021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цільове фінансування |
3030 |
800,0 |
400,0 |
2439,0 |
|
|
|
|
|
|
придбання основних засобів,різниця в тарифі |
3030/1 |
800,0 |
400,0 |
2439,0 |
|
|
|
|
|
|
Надходження авансів від покупців і замовників |
3040 |
|
|
96,0 |
|
|
|
|
|
|
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: |
3050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредити |
3051 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
позики |
3052 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
облігації |
3053 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші надходження (розшифрувати) |
3060 |
499,0 |
801,1 |
691,0 |
141,0 |
30,0 |
35,0 |
40,0 |
36,0 |
|
Лікарняні, чорнобильські, з/ п АТО |
3060/1 |
108,0 |
120,0 |
63,0 |
113,0 |
23,0 |
28,0 |
33,0 |
29,0 |
|
Реалізація товарів із складу |
3060/2 |
9,6 |
10,0 |
- |
8,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
Інші послуги |
3060/3 |
370,4 |
659,1 |
614,0 |
|
|
|
|
|
|
Тех..умови |
3060/4 |
11,0 |
12,0 |
14,0 |
20,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
Видатки грошових коштів від операційної діяльності |
3100 |
(15904,6) |
(16392,3) |
(19932,0) |
(19763,0) |
(4432,9) |
(5101,7) |
(5126,3) |
(5102,1) |
|
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) |
3110 |
(6677,0) |
(5231,0) |
(9547,0) |
(4669,7) |
(1162,9) |
(1178,9) |
(1188,5) |
(1139,4) |
|
Розрахунки з оплати праці |
3120 |
(4332,0) |
(5751,2) |
(5043,0) |
(8611,2) |
(1759,0) |
(2283,9) |
(2284,2) |
(2284,1) |
|
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: |
3130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредити |
3131 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
позики |
3132 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
облігації |
3133 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі: |
3140 |
(2776,6) |
(3867,1) |
(4041,0) |
(3534,2) |
(789,0) |
(899,1) |
(910,0) |
(936,1) |
|
податок на прибуток підприємств |
3141 |
(1,8) |
(1,0) |
() |
(5,0) |
( ) |
( ) |
( ) |
(5,0) |
|
податок на додану вартість |
3142 |
(1358,0) |
(1440,0) |
(1667,0) |
(1928,0) |
(472,0) |
(471,0) |
(482,0) |
(503,0) |
|
акцизний податок |
3143 |
( ) |
( ) |
|
|
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
рентна плата |
3144 |
( ) |
( ) |
|
|
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
податок на доходи фізичних осіб |
3145 |
(812,0) |
(1263,0) |
(1120,0) |
(1601,0) |
(317,0) |
(428,0) |
(428,0) |
(428,0) |
|
інші обов’язкові платежі, у тому числі: |
3146 |
( ) |
(0,1) |
(8,0) |
(0,2) |
() |
(0,1) |
() |
(0,1) |
|
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами |
3146/1 |
( ) |
(0,1) |
(8,0) |
(0,2) |
( ) |
(0,1) |
( ) |
(0,1) |
|
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами |
3146/2 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
інші платежі (розшифрувати): |
3150 |
(604,8) |
(1163,0) |
(1246,0) |
(1343,3) |
(328,0) |
(336,8) |
(339,6) |
(338,9) |
|
Податок на землю,транспорт |
3150/1 |
(414,5) |
(1058,0) |
(97,0) |
(1211,3) |
(302,0) |
(304,0) |
(303,0) |
(302,3) |
|
Податок на воду |
3150/2 |
( ) |
( ) |
( ) |
() |
() |
() |
() |
() |
|
Військо |
3150/3 |
(81,3) |
(105,0) |
(96,5) |
(132,0) |
(26,0) |
(32,8) |
(36,6) |
(36,6) |
|
Оренда землі |
3150/4 |
(109,0) |
( ) |
(1052,5) |
() |
() |
() |
() |
() |
|
Повернення коштів до бюджету |
3160 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Інші витрати (ЄСВ) |
3170 |
(2119,0) |
(1543,0) |
(1301,0) |
(1604,6) |
(394,0) |
(403,0) |
(404,0) |
(403,6) |
|
Чистий рух коштів від операційної діяльності |
3195 |
(153,6) |
(22,2) |
399,1 |
4,8 |
1,1 |
6,5 |
1,0 |
(3,8) |
|
2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності |
|||||||||
|
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності |
3200 |
0,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Виручка від реалізації фінансо |
3210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Виручка від реалізації необоротних активів |
3220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження від продажу акцій та облігацій |
3230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші надходження (відсотки банку) |
3240 |
0,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності |
3255 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) |
3260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капітальне будівництво (розшифрувати) |
3265 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) |
3270 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Придбання акцій та облігацій |
3275 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші витрати (розшифрувати) |
3280 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
3295 |
0,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.Рух коштів у результаті фінансової діяльності |
|||||||||
|
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності |
3300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження від власного капіталу |
3310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: |
3320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредити |
3321 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
позики |
3322 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
облігації |
3323 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші надходження (розшифрувати) |
3340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Видатки грошових коштів від фінансо |
3345 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрачання на викуп власних акцій |
3350 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: |
3360 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредити |
3361 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
позики |
3362 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
облігації |
3363 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Сплата дивідендів |
3370 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Інші витрати (розшифрувати) |
3380 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Чистий рух коштів від фінансо |
3395 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистий грошовий потік |
3400 |
(153,0) |
(22,2) |
399,1 |
4,8 |
1,1 |
6,5 |
1,0 |
(3,8) |
|
Залишок коштів на початок періоду |
3405 |
179,9 |
26,9 |
26,9 |
426 |
426,0 |
427,1 |
433,6 |
434,6 |
|
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
3410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Залишок коштів на кінець періоду |
3415 |
26,9 |
4,7 |
426,0 |
430,8 |
427,1 |
433,6 |
434,6 |
430,8 |
Директор КП «ВУКГ» В.А.Найчук
Продовження додатка 1
|
4. Капітальні інвестиції |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
Найменування показника |
Код рядка |
Факт 2015 року |
План 2016 року |
Очікуваний факт 2016 року |
План 2017 року (усього) |
У тому числі за кварталами |
|||
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Капітальні інвестиції, усього, |
4000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
капітальне будівництво |
4010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
придбання (виготовлення) основних засобів |
4020 |
|
|
440,0 |
|
|
|
|
|
|
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів |
4030 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
придбання (створення) нематеріальних активів |
4040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів |
4050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
капітальний ремонт |
4060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Директор КП «ВУКГ» В.А.Найчук
Продовження додатка 1
Таблиця 5
Інформація
до фінансового плану на 2017 рік
Комунального підприємства
«Виробниче управління комунального господарства»
1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці.
КП «ВУКГ» є госпрозрахунковим підприємством. Основним завданням нашого підприємства є утримання міста в належному санітарному стані (замітання вулиць, прибирання снігу; посипання сіллю, піском доріг та тротуарів, чищення доріг і громадських місць), надання послуг з садіння та догляду за зеленими насадженнями міста, надання послуг з проведення поточного ремонту системи вуличного освітлення, також утримання та ремонт насосної станції, водовідвідних каналів (їхнє розчищення, поглиблення, косіння відкосів, косіння водяної рослинності,збирання сміття, видалення самосійних дерев ,кущів). До складу підприємства входять 6 дільниць:
дільниця санітарної очистки;
дільниця благоустрою;
дільниця зеленого господарства;
дільниця міськсвітло;
дільниця ритуальна;
міський парк культури та відпочинку.
Штатна кількість усіх працівників 163 особи, в еквіваленті повної занятості 130 осіб у тому числі з відокремленням чисельності апарату підприємства 15 осіб.
Продовження додатка 1
Таблиця 5
|
Найменування показника |
Факт 2015 року |
План |
факт 2016 року |
План 2017 року |
План 2017 року до факту на 2016 рік, % |
План 2017 року до факту 2015року,% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно- правовими договорами), у тому числі: |
130 |
154 |
130 |
163 |
100,0 |
100,0 |
|
директор |
1 |
1 |
1 |
1 |
100,0 |
100,0 |
|
Адміністрати-вно-управлінський персонал |
15 |
15 |
15 |
15 |
100,0 |
100,0 |
|
працівники |
114 |
138 |
114 |
147 |
128,9 |
128,9 |
|
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі: |
5508,0 |
7014,0 |
6283,0 |
8894,6 |
141,6 |
161,5 |
|
директор |
98,0 |
110,0 |
106,0 |
209 |
197,2 |
231,3 |
|
Адміністра-тивно-управлінський персонал |
564,0 |
632,0 |
527,0 |
762,0 |
144,6 |
135,1 |
|
працівники |
4846,0 |
6272,0 |
5650 |
7923,6 |
140,2 |
163,5 |
|
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі: |
5508,0 |
7014,0 |
6283 |
8894,6 |
141,6 |
161,5 |
|
директор |
98,0 |
110,0 |
106,0 |
209 |
197,2 |
231,3 |
|
Адміністра-тивно-управлінський персонал |
564,0 |
632,0 |
527,0 |
762,0 |
144,6 |
135,1 |
|
працівники |
4846,0 |
6272,0 |
5650,0 |
7923,6 |
140,2 |
163,5 |
|
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: |
3530,8 |
3795,5 |
4027,6 |
4547,3 |
112,9 |
128,8 |
|
директор |
8166,7 |
9166,7 |
8833,3 |
17416,7 |
197,2 |
213,3 |
|
Адміністра-тивно-управлінський персонал |
3133,3 |
3511,1 |
2927,8 |
4233,3 |
144,6 |
135,1 |
|
працівники |
3511,6 |
3787,4 |
4130,1 |
4491,8 |
109,0 |
127,9 |
Витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року збільшилися за рахунок зміни мінімальної заробітної плати згідно до чинного законодавства.
2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану
Код за ЄДРПОУ |
Найменування підприємства |
Вид діяльності |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продовження додатка1 |
||||||||||||||
|
Найменування видів діяльності за КВЕД |
Питома вага в загальному обсязі реалізації, % |
Фактичний показник за 2015 рік |
Плановий показник 2016 року |
фактичний показник 2016 року |
Плановий 2017 рік |
|||||||||
|
за 2015 рік |
за 2017 рік |
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),тис. грн |
кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру |
ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн |
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн |
кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру |
ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн |
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн |
кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру |
ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн |
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн |
кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру |
ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Дільниця благоустрій |
54,6 |
62,0 |
7295,0 |
|
|
8064,0 |
|
|
8416,2 |
|
|
11331,3 |
|
|
|
Дільниця саночистка |
29,6 |
25,0 |
3416,2 |
|
|
3723,0 |
|
|
4203,2 |
|
|
4536,0 |
|
|
|
Ритуальна дільниця |
15,8 |
13,0 |
1477,8 |
|
|
2173,0 |
|
|
2159,6 |
|
|
2361,0 |
|
|
|
Усього |
100,0 |
100,0 |
12189,0 |
|
|
13960,0 |
|
|
14779 |
|
|
18228,3 |
|
|
|
Продовження додатка1 |
||||||
|
Найменування банку |
Вид кредитного продукту та цільове призначення |
Сума, валюта за договорами |
Процентна ставка |
Дата видачі/погашення (графік) |
Заборгованість на останню дату |
Забезпечення |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
х |
х |
х |
|
|
|
|
5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів |
||||
|
Зобов'язання |
Заборгованість за кредитами на початок 2017 року |
План із залучення коштів |
План з повернення коштів |
Заборгованість за кредитами на кінець 2017 року |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Довгострокові зобов'язання, усього |
|
|
|
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Короткострокові зобов'язання, усього |
|
|
|
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші фінансові зобов'язання, усього |
|
|
|
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
Продовження додатка 1 |
|||||||||||
|
6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031) |
|||||||||||
|
№ з/п |
Марка |
Рік придбання |
Мета використання |
Витрати, усього |
2017 рік до факту |
2017 рік до факту |
|||||
|
факт |
факт |
план 2017 року |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|||
|
|
ДЕО Ланос |
2008 |
службова |
29,0 |
37,4 |
38,0 |
101,6 |
107,3 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Усього |
29,0 |
37,4 |
38,0 |
101,6 |
107,3 |
||||||
|
7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032) |
|||||||||||
|
№ з/п |
Договір |
Марка |
Мета використання |
Дата початку оренди |
Витрати, усього |
2017 рік до плану |
2017 рік до факту |
||||
|
факт |
план |
план 2017 року |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Продовження додатка 1 |
||||||||||||||||||||||||||
|
тис. грн. (без ПДВ) |
||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Найменування об’єкта |
Залучення кредитних коштів |
Бюджетне фінансування |
Власні кошти (розшифрувати) |
Інші джерела (розшифрувати) |
Усього |
||||||||||||||||||||
|
рік |
у тому числі за кварталами |
рік |
у тому числі за кварталами |
рік |
у тому числі за кварталами |
рік |
у тому числі за кварталами |
рік |
у тому числі за кварталами |
|||||||||||||||||
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
І |
ІІ |
ІІІ |
І |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Відсоток |
#ДЕЛ/0! |
|
|
|
|
#ДЕЛ/0! |
|
|
|
|
#ДЕЛ/0! |
|
|
|
|
#ДЕЛ/0! |
|
|
|
|
#ДЕЛ/0! |
|
|
|
|
|
Продовження додатка 1 Таблиця 5
9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4) |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
тис. грн. (без ПДВ) |
|
||||||||||||||||||
|
№ |
Найменування об’єктів |
Рік початкуі закінчення будівництва |
Загальна кошторисна вартість |
Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року |
Незавершене будівництво на початок планового року |
Плановий 2017 рік |
Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ) |
Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив |
|
||||||||||
|
освоєння капітальних вкладень |
фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього |
у тому числі |
|
||||||||||||||||
|
власні кошти |
кредитні кошти |
інші джерела (зазначити джерело) |
|
||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
Продовження додатка 1
Таблиця 5
10. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат,по витратах) тис. грн. (без ПДВ) |
||||||||||
|
№ з/п |
Марка |
Рік придбання |
Мета використання |
Витрати, усього |
У тому числі за їх видами |
|
||||
|
матеріальні витрати |
оплата праці |
відрахування на соціальні заходи |
амортизація |
інші витрати |
|
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
ДЕО Ланос |
2008 |
Службова директора |
6,3 |
|
|
|
6,3 |
|
|
|
|
|
|
Паливо-мастильні матеріали |
30,7 |
30,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Запасні частини |
1,0 |
1,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
38,0 |
31,7 |
|
|
6,3 |
|
|
|||
Директор КП «ВУКГ» В.А.Найчук
Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2017 рік
комунального господарства «Виробниче управління комунального господарства»
КП «ВУКГ» є госпрозрахунковим підприємством. Основним завданням нашого підприємства є утримання міста в належному санітарному стані (замітання вулиць, прибирання снігу; посипання сіллю, піском доріг та тротуарів, чищення доріг і громадських місць), надання послуг з садіння та догляду за зеленими насадженнями міста, надання послуг з проведення поточного ремонту системи вуличного освітлення, також утримання та ремонт насосної станції , водовідвідних каналів (їхнє розчищення, поглиблення, косіння відкосів, косіння водяної рослинності,збирання сміття, видалення самосійних дерев ,кущів).
До складу підприємства входять 6 дільниць.
Штатна кількість усіх працівників 163 особи, в еквіваленті повної занятості 130 осіб у тому числі з відокремленням чисельності апарату підприємства 15 осіб.
Доходи.
Доходи підприємства формуються в основному від реалізації послуг по вивезенню ТПВ та РПВ, послуг по благоустрою міста та послуг ритуальної дільниці. Формування доходів (рядок 1000) планується за рахунок реалізації послуг, що забезпечують 100 % відшкодування витрат на їх виробництво. Послуги надаються трьом категоріям споживачів: населенню, установам та організаціям, що фінансуються з бюджету та іншим споживачам по затверджених міською радою тарифах. Планові доходи на 2017рік обраховані, виходячи із об’ємів реалізації послуг відповідним категоріям споживачів у 2016 році, встановлених відповідно до скоригованих економічно обґрунтованих витрат на зміну вартості енергоносіїв , росту мінімальної заробітної плати з відрахуваннями на соцстрахування та нових норм накопичення .
При плануванні доходів враховані сезонні перепади об’ємів споживання послуг. У літній період об’єми споживання послуг споживачами скорочуються, досягаючи мінімуму в серпні-вересні.
Чистий дохід від реалізації (товарів ,робіт послуг) за 2016 рік (тис.грн.) |
Планований чистий дохід від реалізації (товарів, робіт послуг) на 2017рік (тис.грн.) |
% росту |
|
14779,0 |
18228,3 |
123,3 |
_________________________________________________________________________________________
08300 РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
08300 вул. Київський Шлях, 72, м. Бориспіль Київської обл.
www.borispol-rada.gov.ua.E-mail: inf@Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. тел. 6-02-35
Про затвердження фінансового плану комунального підприємства
«Виробниче управління комунального господарства» на 2017 рік у новій редакції
ст. 54 з 56
Інші операційні доходи – це доходи від надання «інших послуг», яке в змозі надавати підприємство: надання технічних умов, реалізація товарів із
складу, послуги техніки інші послуги.
Інші доходи плануються від безоплатно отриманих активів.
Витрати.
Планова собівартість реалізованих послуг враховує очікуване помірне зростання тарифів на електроенергію, матеріали, пальне, газ та ін. товари та послуги, ріст заробітної плати та результат від впровадження заходів на підприємстві щодо стримування зростання собівартості послуг.
|
Фактична собівартість в 2016 році (тис.грн) |
Планова собівартість на 2017рік (тис.грн) |
% росту |
|
14921,0 |
17177,0 |
115 |
Собівартість реалізованих послуг не залежить пропорційно від їх обсягів, тому, що в вартості наданних послуг – це, насамперед, вартість матеріалів, паливо – мастильних матеріалів, запасних части , енергоносіїв, заробітна плата.
Фінансові результати
Фінансовим планом КП « ВУКГ» на 2017 рік планується прибуток 5 тис. грн. Обов’язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів. Планові платежі ПДВ зростають у зв’язку із зростанням доходів і, відповідно, частки ПДВ в них та зменшенням частки ПДВ у витратній частині (ріст зарплати , збільшення її питомої ваги у собівартості послуг).
Планові внески до цільових фондів збільшені порівняно з минулим роком
Елементи операційних витрат
Зростання планується по всіх елементах операційних витрат та витрат в цілому, крім статті «Амортизація». План враховує очікуване помірне зростання тарифів на електроенергію, матеріали, пальне, газ та інші товари та послуги, ріст заробітної плати та результат від впровадження заходів на підприємстві щодо стримування зростання кожного з елементів витрат.
Елементи операційних витрат |
Факт 2016 року (тис.грн) |
План 2017рік (тис.грн) |
% росту |
|
Матеріальні витрати |
6489,0 |
5558,0 |
86,0 |
|
Оплата праці |
6283 |
8894,6 |
141,5 |
|
Відрахування на соціаль-ні заходи |
1354,0 |
1954,7 |
144,4 |
|
Амортизація |
1152,0 |
1439,0 |
124,9 |
|
Інші операційні витрати |
2634 |
2186,5 |
83,0 |
Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції в 2017році не плануються.
Рух грошових коштів
Надходження грошових коштів плануються на рівні 100 % надходжень від нарахувань реалізації послуг, робіт, товарів (рядок 1000). Інші надходження враховують отримання доходів від іншої діяльності (рядок 1030 та 1150).
Видатки грошових коштів плануються на рівні 100 % оплати всіх поточних зобов’язань.
Залишок грошових коштів на кінець 2017 року планують 430,8 тис.грн, плановий чистий грошовий потік у 2017 році – 4,8тис.грн.
Директор КП «ВУКГ» В.А.Найчук
