Розглянувши лист комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна контора-1» від 28.11.2017 № 562-01-07 щодо внесення змін до фінансового плану підприємства на 2017 рік, у зв’язку зі змінами встановлених Рішенням виконавчого комітету від 25.09.2017 № 558 «Про проведення коригування діючих тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для населення міста Борисполя», враховуючи підсумки діяльності за 2016 рік та надані показники на 2017 рік, відповідно до пп. 4 п. а) ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна контора-1» на 2017 рік у новій редакції (додається).
2. Комунальному підприємству «Житлово-експлуатаційна контора-1» до 01.02.2018 надати до виконавчого комітету міської ради звіт про виконання фінансового плану з пояснюючою запискою згідно з додатком, з урахуванням господарської діяльності та розвитку підприємства за звітний період.
3. Визнати таким, що втратив чинність пункт 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 29.05.2017 № 296 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна контора-1» на 2017 рік».
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Ковальову Л.О.
Міський голова А.С. Федорчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого
комітету міської ради
___________ № ____
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
(зі змінами)
| Рік 2017 | коди |
Підприємство: Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна контора-1» | за ЄДРПОУ | 05447786 |
Організаційно-правова форма: комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 |
Територія: м. Бориспіль | за КОАТУУ | 2105000 |
Орган державного управління: виконавчий комітет міської ради | за СПОДУ | 1009 |
Галузь: житлове господарство | за ЗКГНГ | 90110 |
Вид економічної діяльності: загальне прибирання будинків | за КВЕД | 81.21 |
Одиниця виміру: тис. гривень | Стандарти звітності П(с)БОУ |
|
Форма власності: комунальна | Стандарти звітності МСФЗ |
|
Чисельність працівників: 153 | ||
Місцезнаходження: 08300, м. Бориспіль, вул. Героїв Небесної Сотні, 32 | ||
Телефон: (04595) 6-12-44 | ||
Прізвище та ініціали керівника: Вошкулат В.В. | ||
Продовження додатка 1
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2017 рік | |||||||||
Основні фінансові показники | |||||||||
Найменування показника | Код рядка | Факт 2015 року | План 2016 року | Факт 2016 року | План 2017 року | У тому числі за кварталами | |||
I | II | III | IV | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. Формування фінансових результатів | |||||||||
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 13229,0 | 14495,6 | 17691,0 | 18923,5 | 3776,0 | 4811,0 | 4809,0 | 5527,5 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (12342,0) | (13051,2) | (16210,0) | (17032,7) | (3368,0) | (4325,9) | (4312,6) | (5026,2) |
Валовий прибуток/збиток | 1020 | 887,0 | 1444,4 | 1481,0 | 1890,8 | 408,0 | 485,1 | 496,4 | 501,3 |
Адміністративні витрати | 1030 | (1306,0) | (1360,4) | (1179,0) | (1760,9) | (362,0) | (456,9) | (468,5) | (473,5) |
Витрати на збут | 1060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші операційні доходи | 1070 | 135,0 |
| 10,0 |
|
|
|
|
|
Інші операційні витрати | 1080 | (110,0) | (71,6) | (180,0) | (119,9) | (44,0) | (25,3) | (25,3) | (25,3) |
Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | (394,0) | 12,4 | 132,0 | 10,0 | 2,0 | 2,9 | 2,6 | 2,5 |
EBITDA | 1310 |
|
|
| 109,2 |
|
|
|
|
Рентабельність EBITDA | 5010 |
|
|
| 0,6 |
|
|
|
|
Дохід від участі в капіталі | 1110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Втрати від участі в капіталі | 1120 | ( ) | ( ) | ( ) |
|
|
|
|
|
Інші фінансові доходи | 1130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Фінансові витрати | 1140 | ( ) | ( ) | ( ) |
|
|
|
|
|
Інші доходи | 1150 | 370,0 |
| 193,0 |
|
|
|
|
|
Інші витрати | 1160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | (24,0) | 12,4 | 325,0 | 10,0 | 2,0 | 2,9 | 2,6 | 2,5 |
Витрати з податку на прибуток | 1180 |
| (2,3) | (59,0) | (1,4) |
| (0,5) | (0,5) | (0,4) |
Дохід з податку на прибуток | 1181 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | ( ) | ( ) | ( ) |
|
|
|
|
|
Чистий фінансовий результат | 1200 | (24,0) | 10,1 | 266,0 | 8,6 | 2,0 | 2,4 | 2,1 | 2,1 |
Прибуток | 1201 |
| 10,1 | 266,0 | 8,6 | 2,0 | 2,4 | 2,1 | 2,1 |
Збиток | 1202 | (24,0) |
|
|
|
|
|
|
|
2. Розрахунки з бюджетом | |||||||||
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 1585,8 | 3000,0 | 1706,0 | 1905,3 | 448,9 | 460,8 | 461,8 | 533,8 |
податок на прибуток підприємств | 2111 | 4,3 | 2,0 |
| 34,8 | 33,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 1581,5 | 2899,2 | 1613,0 | 1753,9 | 389,1 | 431,1 | 430,9 | 502,8 |
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 |
|
|
|
|
|
|
|
|
акцизний податок | 2114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата за транспортування | 2116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата за користування надрами | 2117 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2120 | 892,6 | 1227,5 | 1072,0 | 1415,6 | 317,7 | 355,92 | 369,92 | 372,06 |
Інші податки, збори та платежі на користь держави, | 2130 | 2084,0 | 1449,1 | 1299,0 | 1690,6 | 366,0 | 428,9 | 446,6 | 449,1 |
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | 2084,0 | 1449,1 | 1299,0 | 1690,6 | 366,0 | 428,9 | 446,6 | 449,1 |
Усього виплат на користь держави | 2200 | 4562,4 | 5676,6 | 4077,0 | 5011,5 | 1132,6 | 1245,62 | 1278,32 | 1354,96 |
3. Рух грошових коштів | |||||||||
Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 8,0 | 17,0 | 17,0 | 37,0 | x | x | x | x |
Цільове фінансування | 3030 | 4,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | (191,0) | (3,5) | (129,0) | (25,5) | x | x | x | x |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 |
|
|
|
| x | x | x | x |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 200,0 |
| 149,0 |
| x | x | x | x |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 |
|
|
|
| x | x | x | x |
Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 17,0 | 13,5 | 37,0 | 11,5 | x | x | x | x |
4. Капітальні інвестиції | |||||||||
Капітальні інвестиції | 4000 | 612,1 | 1850,0 | 2293,4 | 617,4 | 48,4 | 34,5 | 34,5 | 500,0 |
5. Коефіцієнтний аналіз | |||||||||
Рентабельність діяльності | 5040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Рентабельність активів | 5020 |
|
|
|
| x | x | x | x |
Рентабельність власного капіталу | 5030 |
|
|
|
| x | x | x | x |
Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 |
|
|
|
| x | x | x | x |
Коефіцієнт зносу основних засобів | 5220 |
|
|
|
| x | x | x | x |
6. Звіт про фінансовий стан | |||||||||
Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 750843,0 |
| 748644,0 |
| x | x | x | x |
основні засоби | 6001 | 750839,0 |
| 748641,0 |
| x | x | x | x |
первісна вартість | 6002 | 960005,0 |
| 965693,0 |
| x | x | x | x |
знос | 6003 | 209166,0 |
| 217052,0 |
| x | x | x | x |
Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 2408,0 |
| 3140,0 |
| x | x | x | x |
гроші та їх еквіваленти | 6011 | 17,0 |
| 37,0 |
| x | x | x | x |
Усього активи | 6020 | 753251,0 |
| 751784,0 |
| x | x | x | x |
Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6030 |
|
|
|
| x | x | x | x |
Поточні зобов'язання і забезпечення | 6040 | 1642,0 |
| 1910,0 |
| x | x | x | x |
Усього зобов'язання і забезпечення | 6050 | 1642,0 |
| 1910,0 |
| x | x | x | x |
У тому числі державні гранти і субсидії | 6060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
У тому числі фінансові запозичення | 6070 |
|
|
|
| x | x | x | x |
Власний капітал | 6080 | 751609,0 |
| 749874,0 |
| x | x | x | x |
7. Кредитна політика | |||||||||
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: | 7000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
довгострокові зобов'язання | 7001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
короткострокові зобов'язання | 7002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
інші фінансові зобов'язання | 7003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: | 7010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
довгострокові зобов'язання | 7011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
короткострокові зобов'язання | 7012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
інші фінансові зобов'язання | 7013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Дані про персонал та витрати на оплату праці | |||||||||
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 8000 | 144 | 158 | 136 | 153 | x | x | x | x |
директор | 8001 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x |
адміністративно-управлінський персонал | 8002 | 25 | 28 | 22 | 26 | x | x | x | x |
працівники | 8003 | 118 | 129 | 113 | 126 | x | x | x | x |
Витрати на оплату праці | 8010 | 5713,0 | 6586,2 | 5916,0 | 7693,2 | x | x | x | x |
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 8020 | 3306,1 | 3473,7 | 3625,0 | 4190 | x | x | x | x |
директор | 8021 | 7833,3 | 9033,3 | 8500,0 | 17800,0 | x | x | x | x |
адміністративно-управлінський персонал | 8022 | 4376,7 | 4529,8 | 5337,1 | 5582 | x | x | x | x |
працівники | 8023 | 3041,0 | 3201,4 | 3248,5 | 3795 | x | x | x | x |
Директор В.В.Вошкулат
Продовження додатка 1
1. Формування фінансових результатів | ||||||||||
Найменування показника | Код рядка | Факт 2015 року | План 2016 року | Факт 2016 року | План 2017 року (усього) | У тому числі за кварталами | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат | |||
І | ІІ | ІІІ | ІV | |||||||
Доходи і витрати (деталізація) | ||||||||||
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 13229,0 | 14495,6 | 17691,0 | 18923,5 | 3776,0 | 4811,0 | 4809,0 | 5527,5 |
|
Квартплата | 1000/1 | 6004,8 | 6734,6 | 6159,5 | 8829,8 | 1537,5 | 2177,1 | 2177,1 | 2938,1 |
|
Оренда ж/п | 1000/2 | 12,5 | 12,8 | 12,7 | 12,4 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
|
Вивезення побутових відходів | 1000/3 | 510,3 | 807,2 | 714,2 | 1159,0 | 241,5 | 288,0 | 288,0 | 341,5 | Заключений договір з КП «ВУКГ» |
Технічне обслуговування ліфтів | 1000/4 | 334,8 | 423,4 | 377,7 | 563,2 | 102,7 | 153,5 | 153,5 | 153,5 |
|
Пільги та субсидії | 1000/5 | 1123,5 | 1265,0 | 1988,4 | 804,0 | 804,0 |
|
|
|
|
Орендна плата (30%) | 1000/6 | 781,2 | 780,0 | 697,4 | 634,5 | 154,5 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
|
Відшкодування витрат по обслуговуванню будинків та територій | 1000/7 | 487,6 | 513,6 | 590,0 | 710,8 | 170,8 | 175,0 | 175,0 | 190,0 |
|
Відшкодовування витрат по технічному обслуговуванню (РЕМ) | 1000/8 | 161,0 | 184,8 | 184,8 |
|
|
|
|
|
|
Інші доходи | 1000/9 | 3813,3 | 3774,2 | 6966,3 | 6209,8 | 761,9 | 1854,3 | 1852,3 | 1741,3 |
|
Обстеження ДВК | 1000/9/1 | 14,2 | 18,0 | 5,3 | 13,5 |
| 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|
Послуги автотранспорту | 1000/9/2 | 55,5 | 60,0 | 31,5 | 63,6 | 15,6 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
|
База відпочинку | 1000/9/3 | 6,5 | 24,0 | 1,6 | 12,0 |
| 6,0 | 6,0 |
|
|
Збір коштів згідно договору | 1000/9/4 | 11,4 | 16,2 | 14,3 | 22,9 | 4,7 | 5,7 | 5,7 | 6,8 |
|
Виконання робіт на замовлення населення та юридичних осіб | 1000/9/5 | 2569,7 | 1128,0 | 4015,2 | 5335,0 | 586,0 | 1773,0 | 1771,0 | 1205,0 |
|
Капітальний ремонт | 1000/9/6 | 612,1 | 1850,0 | 2293,4 | 617,4 | 48,4 | 34,5 | 34,5 | 500,0 |
|
Технічне обслуговування ліфтів | 1000/9/7 | 543,9 | 678,0 | 605,0 | 145,4 | 107,2 | 14,6 | 14,6 | 9,0 |
|
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (12342,0) | (13051,2) | (16210,0) | (17032,7) | (3368,0) | (4325,9) | (4312,6) | (5026,2) |
|
Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | (4230,8) | (4199,2) | (8158,7) | (6736,7) | (1022,2) | (1740,0) | (1642,6) | (2331,9) |
|
Вивезення побутових відходів | 1011/1 | (599,4) | (899,2) | (880,5) | (1273,7) | (191,9) | (384,0) | (288,0) | (409,8) | Заключений договір з КП «ВУ |
Витрати на дератизацію | 1011/2 | (14,4) | (14,4) | (14,4) | (16,1) | (2,7) | (5,4) | (4,0) | (4,0) | Заключений договір із СЕС |
Витрати на водопостачання та водовідведення | 1011/3 | (1,5) | (2,4) | (1,4) | (1,2) |
| (0,4) | (0,4) | (0,4) |
|
Ремонтні роботи сторонніми організаціями | 1011/4 | (861,5) | (508,0) | (2385,3) | (715,5) | (175,5) | (180,0) | (180,0) | (180,0) |
|
Капітальний ремонт житлових будинків | 1011/5 | (521,8) | (900,0) | (1923,6) | (807,0) | (138,0) | (34,5) | (34,5) | (600,0) |
|
У т.ч. матеріали | 1011/5/1 | (148,9) | (900,0) | (922,4) | (777,6) | (108,6) | (34,5) | (34,5) | (600,0) |
|
ремонтні роботи торонніми організаціями | 1011/5/2 | (372,9) |
| (1001,2) | (29,4) | (29,4) |
|
|
|
|
Матеріали, МШП, запчастини | 1011/6 | (2191,2) | (1826,0) | (2889,1) | (3867,9) | (499,9) | (1122,0) | (1122,0) | (1124,0) |
|
Інші матеріальні витрати | 1011/7 | (41,0) | (49,2) | (64,4) | (55,3) | (14,2) | (13,7) | (13,7) | (13,7) |
|
У т.ч. канцтовари | 1011/7/1 | (0,6) | (4,4) | (2,3) | (3,7) | (1,0) | (0,9) | (0,9) | (0,9) |
|
Послуги сторонніх організацій | 1011/7/2 | (27,3) | (28,4) | (37,5) | (0,4) | (0,4) |
|
|
|
|
Інформаційно-технічне обслуговування | 1011/7/3 | (3,4) | (4,0) | (19,1) | (43,9) | (10,9) | (11,0) | (11,0) | (11,0) |
|
Витрати на охорону праці | 1011/7/4 | (9,7) | (12,4) | (5,5) | (7,3) | (1,9) | (1,8) | (1,8) | (1,8) |
|
Витрати на паливо | 1012 | (548,0) | (550,8) | (538,5) | (499,5) | (117,0) | (127,5) | (127,5) | (127,5) |
|
Витрати на енергію | 1013 | (613,1) | (1094,2) | (958,2) | (1687,4) | (404,9) | (424,1) | (424,1) | (434,3) |
|
Витрати на електроенергію | 1013/1 | (590,8) | (1073,0) | (918,7) | (1668,1) | (395,8) | (424,1) | (424,1) | (424,1) |
|
Витрати на теплоенергію | 1013/2 | (22,3) | (21,2) | (39,5) | (19,3) | (9,1) |
|
| (10,2) |
|
Витрати на оплату праці | 1014 | (4987,0) | (5705,0) | (5118,0) | (6443,5) | (1446,6) | (1616,3) | (1684,5) | (1696,1) |
|
Відрахування на соціальні заходи | 1015 | (1779,6) | (1255,2) | (1103,4) | (1408,2) | (309,8) | (354,7) | (370,6) | (373,1) | |
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | (47,1) | (40,0) | (67,8) | (88,3) | (21,7) | (22,2) | (22,2) | (22,2) |
|
Інші витрати | 1018 | (136,4) | (206,8) | (265,4) | (169,1) | (45,8) | (41,1) | (41,1) | (41,1) | податки, послуги банку,передплату періодич. видань та навчальна посібників |
Валовий прибуток (збиток) | 1020 | 887,0 | 1444,4 | 1481,0 | 1890,7 | 408,0 | 485,1 | 496,4 | 501,3 |
|
Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | (1306,0) | (1360,4) | (1179,0) | (1760,9) | (362,0) | (456,9) | (468,5) | (473,5) |
|
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | (88,3) | (70,8) | (120,5) | (97,6) | (42,1) | (18,5) | (18,5) | (18,5) |
|
Витрати на ПММ | 1031/1 | (52,4) | (52,8) | (54,7) | (61,8) | (19,8) | (14,0) | (14,0) | (14,0) |
|
Запасні частини | 1031/2 | (31,4) | (12,0) | (48,0) | (12,5) | (3,5) | (3,0) | (3,0) | (3,0) |
|
Витрати на оплату праці | 1031/3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Відрахування на соціальні заходи | 1031/4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизація | 1031/5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші (ТО авто) | 1031/6 | (4,5) | (6,0) | (17,8) | (23,3) | (18,8) | (1,5) | (1,5) | (1,5) | в І кв. проведено ремонт автомобіля ГАЗ 3110 |
витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | ( ) | ( ) |
| ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
витрати на консалтингові послуги | 1033 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
витрати на страхові послуги | 1034 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
витрати на аудиторські послуги | 1035 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
витрати на службові відрядження | 1036 | (18,6) | (17,6) | (14,3) | (17,5) | (6,7) | (3,6) | (3,6) | (3,6) |
|
витрати на зв’язок | 1037 | (2,9) | (6,0) | (2,9) | (4,5) |
| (1,5) | (1,5) | (1,5) |
|
витрати на оплату праці | 1038 | (699,2) | (826,9) | (732,6) | (1172,7) | (203,0) | (316,7) | (326,5) | (326,5) |
|
відрахування на соціальні заходи | 1039 | (256,4) | (181,9) | (160,3) | (257,2) | (43,6) | (70,0) | (71,8) | (71,8) |
|
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського | 1040 | (6,5) | (7,6) | (7,8) | (10,5) | (4,2) | (2,1) | (2,1) | (2,1) |
|
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що | 1041 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
мають загальногосподарське призначення |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1042 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1043 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
організаційно-технічні послуги | 1044 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
консультаційні та інформаційні послуги | 1045 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
юридичні послуги | 1046 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
послуги з оцінки майна | 1047 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1048 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1049 | (47,1) | (46,8) | (17,1) | (13,5) |
| (4,5) | (4,5) | (4,5) |
|
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, | 1050 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
витрати на поліпшення основних фондів | 1050/1 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
інші адміністративні витрати, в т.ч.: | 1051 | (187,0) | (202,8) | (123,5) | (187,4) | (62,4) | (40,0) | (40,0) | (45,0) |
|
канцтовари | 1051/1 | (21,9) | (20,4) | (25,8) | (17,9) | (2,6) | (5,1) | (5,1) | (5,1) |
|
матеріали, МШП, запчастини | 1051/2 | (24,0) | (32,0) | (13,3) | (18,7) | (5,2) | (4,5) | (4,5) | (4,5) |
|
витрати на теплоенергію | 1051/3 | (20,5) | (19,2) | (4,6) | (32,6) | (27,6) |
|
| (5,0) |
|
інформаційно- технічне обслуговування | 1051/4 | (63,2) | (60,0) | (77,7) | (75,7) | (17,2) | (19,5) | (19,5) | (19,5) |
|
інші, в т.ч.: | 1051/5 | (57,4) | (71,2) | (2,1) | (42,5) | (9,8) | (10,9) | (10,9) | (10,9) |
|
профспілка | 1051/5/1 | (1,9) | (2,4) | (2,2) | (3,6) | (0,6) | (1,0) | (1,0) | (1,0) |
|
податки | 1051/5/2 | (25,5) | (40,0) | 30,4 | (11,0) | (2,0) | (3,0) | (3,0) | (3,0) |
|
витрати на періодичні видання | 1051/5/3 | (7,0) | (6,0) | (8,1) | (8,4) | (2,1) | (2,1) | (2,1) | (2,1) |
|
послуги страхування | 1051/5/4 | (7,6) | (6,0) | (7,4) | (1,8) |
| (0,6) | (0,6) | (0,6) |
|
послуги банку | 1051/5/5 | (15,4) | (16,8) | (14,8) | (17,7) | (5,1) | (4,2) | (4,2) | (4,2) |
|
Витрати на збут, у тому числі: | 1060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
транспортні витрати | 1061 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
витрати на зберігання та упаковку | 1062 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
витрати на оплату праці | 1063 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
відрахування на соціальні заходи | 1064 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1065 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
витрати на рекламу | 1066 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
інші витрати на збут | 1067 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | 1070 | 135,0 |
| 10,0 |
|
|
|
|
|
|
курсові різниці | 1071 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нетипові операційні доходи | 1072 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші операційні доходи | 1073 | 135,0 |
| 10,0 |
|
|
|
|
|
|
% банку | 1073/1 | 1,0 |
| 0,8 |
|
|
|
|
|
|
пільги | 1073/2 | 4,0 |
| 4,0 |
|
|
|
|
|
|
інші | 1073/3 | 130,0 |
| 5,2 |
|
|
|
|
|
|
Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | (110,0) | (71,6) | (180,0) | (119,9) | (44,0) | (25,3) | (25,3) | (25,3) |
|
курсові різниці | 1081 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
нетипові операційні витрати | 1082 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
витрати на благодійну допомогу | 1083 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
відрахування до резерву сумнівних боргів | 1084 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
відрахування до недержавних пенсійних фондів | 1085 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
інші операційні витрати | 1086 | (110,0) | (71,6) | (180,0) | (119,9) | (44,0) | (25,3) | (25,3) | (25,3) |
|
Утримання бази відпочинку | 1086/1 | (41,9) | (45,6) | (59,4) | (53,8) | (13,0) | (13,6) | (13,6) | (13,6) |
|
Витрати на оплату праці | 1086/1/1 | (26,8) | (33,4) | (34,2) | (38,7) | (9,9) | (9,6) | (9,6) | (9,6) |
|
Відрахування на соціальні заходи | 1086/1/2 | (9,8) | (7,4) | (7,5) | (8,5) | (2,2) | (2,1) | (2,1) | (2,1) |
|
Витрати на матеріали | 1086/1/3 |
|
|
| (1,8) |
| (0,6) | (0,6) | (0,6) |
|
Витрати на паливо | 1086/1/4 | (0,5) | (0,8) |
| (0,9) |
| (0,3) | (0,3) | (0,3) |
|
Витрати на електроенергію | 1086/1/5 | (0,1) | (0,4) | (2,5) | (0,3) |
| (0,1) | (0,1) | (0,1) |
|
Податок на землю | 1086/1/6 | (2,2) | (3,2) | (3,1) | (3,2) | (0,8) | (0,8) | (0,8) | (0,8) |
|
амортизація | 1086/1/7 | (0,4) | (0,4) | (0,4) | (0,4) | (0,1) | (0,1) | (0,1) | (0,1) |
|
Послуги сторонніх організацій | 1086/1/8 | (2,1) |
| (11,7) |
|
|
|
|
|
|
Інші витрати | 1086/2 | (68,1) |
| (82,3) | (19,3) | (19,3) |
|
|
|
|
У т.ч.: штрафи, пені, неустойки | 1086/2/1 | (0,2) |
| (26,3) |
|
|
|
|
|
|
лікарняні | 1086/2/2 | (29,7) |
| (33,0) | (11,1) | (11,1) |
|
|
|
|
ЄСВ на ФОП (лікарняні) | 1086/2/3 | (38,2) |
| (23,0) | (8,2) | (8,2) |
|
|
|
|
Утримання службового приміщення (гром. туалет) | 1086/3 |
| (26,0) | (38,3) |
|
|
|
|
|
|
Витрати на оплату праці | 1086/3/1 |
| (20,9) | (31,2) |
|
|
|
|
| |
Відрахування на соціальні заходи | 1086/3/2 |
| (4,6) | (4,8) |
|
|
|
|
| |
Витрати на матеріали | 1086/3/3 |
| (0,5) | (2,3) |
|
|
|
|
| |
Виплата мобілізованим | 1086/4 |
|
|
| (46,8) | (11,7) | (11,7) | (11,7) | (11,7) |
|
Витрати на оплату праці | 1086/4/1 |
|
|
| (38,3) | (9,5) | (9,6) | (9,6) | (9,6) |
|
Відрахування на соціальні заходи | 1086/4/2 |
|
|
| (8,5) | (2,2) | (2,1) | (2,1) | (2,1) |
|
Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | (394,0) | 12,4 | 132,0 | 10,0 | 2,0 | 2,9 | 2,6 | 2,5 |
|
Дохід від участі в капіталі | 1110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Втрати від участі в капіталі | 1120 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
Інші фінансові доходи | 1130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | 370,0 |
| 193,0 |
|
|
|
|
|
|
курсові різниці | 1151 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші доходи (фінансова допомога) | 1152 | 370,0 |
| 193,0 |
|
|
|
|
|
|
Інші витрати, усього, у тому | 1160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
курсові різниці | 1161 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
інші витрати (розшифрувати) | 1162 |
| ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | (24,0) | 12,4 | 325,0 | 10,0 | 2,0 | 2,9 | 2,6 | 2,5 |
|
Витрати з податку на прибуток | 1180 |
| (2,3) | (59,0) | (1,4) |
| (0,5) | (0,5) | (0,4) |
|
Дохід з податку на прибуток | 1181 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 1200 | (24,0) | 10,1 | 266,0 | 8,6 | 2,0 | 2,4 | 2,1 | 2,1 |
|
прибуток | 1201 |
| 10,1 | 266,0 | 8,6 | 2,0 | 2,4 | 2,1 | 2,1 |
|
збиток | 1202 | (24,0) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
Усього доходів | 1210 | 13734,0 | 14495,6 | 17894,0 | 18923,5 | 3776,0 | 4811,0 | 4809,0 | 5527,5 |
|
Усього витрат | 1220 | (13758,0) | (14485,5) | (17628,0) | (18914,9) | (3774,0) | (4808,6) | (4806,9) | (5525,5) |
|
Неконтрольована частка | 1230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | (394,0) | 12,4 | 132,0 | 10,0 | 2,0 | 2,9 | 2,6 | 2,5 |
|
плюс амортизація, рядок 1430 | 1301 | 54,0 | 48,0 | 76,0 | 99,2 | 26,0 | 24,4 | 24,4 | 24,4 |
|
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 | 1302 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 | 1303 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072 | 1304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 | 1305 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EBITDA | 1310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 5608,0 | 6042,3 | 9896,0 | 9145,8 | 1620,0 | 2338,7 | 2241,3 | 2945,8 |
|
витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 4373,4 | 4324,1 | 8337,5 | 6863,3 | 1050,7 | 1772,7 | 1675,3 | 2364,6 |
|
витрати на паливо та енергію | 1402 | 1234,6 | 1718,2 | 1558,5 | 2282,5 | 569,3 | 566,0 | 566,0 | 581,2 |
|
Витрати на оплату праці | 1410 | 5713,0 | 6586,2 | 5916,0 | 7693,2 | 1669,0 | 1952,2 | 2030,2 | 2041,8 |
|
Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 2084,0 | 1449,1 | 1299,0 | 1690,6 | 366,0 | 428,9 | 446,6 | 449,1 |
|
Амортизація | 1430 | 54,0 | 48,0 | 76,0 | 99,2 | 26,0 | 24,4 | 24,4 | 24,4 |
|
Інші операційні витрати | 1440 | 299,0 | 357,6 | 382,0 | 284,7 | 93,0 | 63,9 | 63,9 | 63,9 |
|
Усього | 1450 | 13758,0 | 14483,2 | 17569,0 | 18913,5 | 3774,0 | 4808,1 | 4806,4 | 5525,0 |
|
Директор В.В.Вошкулат
Продовження додатка 1
2. Розрахунки з бюджетом | |||||||||
Найменування показника | Код рядка | Факт 2015 року | План 2016 року | Очікуваний факт 2016 року | План 2017 року (усього) | У тому числі за кварталами | |||
І | ІІ | ІІІ | ІV | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Розподіл чистого прибутку | |||||||||
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрито | 2000 | (312,0) | (336,0) | (336,0) | (73,0) | (73,0) | (71,0) | (68,6) | (66,5) |
Фонд розвитку виробництва | 2000/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд матеріального заохочення | 2000/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 2009 | (24,0) | 10,1 | 266,0 | 8,6 | 2,0 | 2,4 | 2,1 | 2,1 |
прибуток | 2009/1 |
| 10,1 | 266,0 | 8,6 | 2,0 | 2,4 | 2,1 | 2,1 |
збиток | 2009/2 | (24,0) |
|
|
|
|
|
|
|
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | ( ) | (0,1) | (3,0) | 0,1 |
| 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Комунальни | 2011 | ( ) | (0,1) | (3,0) | 0,1 |
| 0,02 | 0,02 | 0,02 |
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів | 2012 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
у тому числі на державну частку | 2012/1 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
Перенесено з додаткового капіталу | 2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрати з фонду розвитку виробництва | 2030 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД | 2031 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
Витрати на резервний фонд | 2040 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
Витрати з фонду матеріального заохочення | 2050 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
Інші цілі (розшифрувати) | 2060 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | (336,0) | (326,0) | (73,0) | (64,5) | (71,0) | (68,6) | (66,5) | (64,5) |
Фонд розвитку виробництва | 2070/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд матеріального заохочення | 2070/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 1585,8 | 3000,0 | 1706,0 | 1905,3 | 448,9 | 460,8 | 461,8 | 533,8 |
податок на прибуток підприємств | 2111 | 4,3 | 2,0 |
| 34,8 | 33,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 1581,5 | 2899,2 | 1613,0 | 1753,9 | 389,1 | 431,1 | 430,9 | 502,8 |
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за | 2113 |
|
|
|
|
|
|
|
|
підсумками звітного періоду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
акцизний податок | 2114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата за транспор-тування | 2116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата за користування надрами | 2117 |
|
|
|
|
|
|
|
|
податок на доходи фізичних осіб | 2118 |
|
|
|
|
|
|
|
|
інші податки та збори (військовий збір) | 2119 |
| 98,8 | 93,0 | 116,6 | 26,2 | 29,3 | 30,5 | 30,6 |
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2120 | 892,6 | 1227,5 | 1072,0 | 1415,6 | 317,7 | 355,92 | 369,92 | 372,06 |
податок на доходи фізичних осіб | 2121 | 857,0 | 1185,5 | 1072,0 | 1397,8 | 313,5 | 351,4 | 365,4 | 367,5 |
земельний податок | 2122 | 13,8 | 18,0 |
| 11,8 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
орендна плата | 2123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
інші податки та збори (оренда землі) | 2124 | 21,8 | 24,0 |
| 5,9 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
відрахування частини чистого прибутку комунальни | 2125 |
|
|
| 0,1 |
| 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Інші податки, збори та платежі на користь | 2130 | 2084,0 | 1449,1 | 1299,0 | 1690,6 | 366,0 | 428,9 | 446,6 | 449,1 |
держави, усього, у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
митні платежі | 2132 |
|
|
|
|
|
|
|
|
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | 2084,0 | 1449,1 | 1299,0 | 1690,6 | 366,0 | 428,9 | 446,6 | 449,1 |
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) | 2134 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі: | 2140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів | 2141 |
|
|
|
|
|
|
|
|
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) | 2142 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього виплат на користь держави | 2200 | 4562,4 | 5676,6 | 4077,0 | 5011,5 | 1132,6 | 1245,62 | 1278,32 | 1354,96 |
Директор В.В.Вошкулат
Продовження додатка 1
Найменування показника | Код рядка | Факт 2015 року | План 2016 року | Факт 2016 року | План 2017 року (усього) | У тому числі за кварталами | |||
І | ІІ | ІІІ | ІV | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||||||
Надходження грошових коштів від операційної діяльності | 3000 | 16146,0 | 15287,0 | 21226,0 | 18923,5 | 3776,0 | 4811,0 | 4809,0 | 5527,5 |
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 | 15666,0 | 15287,0 | 21033,0 | 18923,5 | 3776,0 | 4811,0 | 4809,0 | 5527,5 |
Повернення податків і зборів, у тому числі: | 3020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
податку на додану вартість | 3021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Цільове фінансування (розшиф-рувати) | 3030 | 4,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Надходження авансів від покупців і замовників | 3040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
кредити | 3051 |
|
|
|
|
|
|
|
|
позики | 3052 |
|
|
|
|
|
|
|
|
облігації | 3053 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші надходження (фінансова допомога) | 3060 | 476,0 |
| 193,0 |
|
|
|
|
|
Видатки грошових коштів від операційної діяльності | 3100 | (16337,0) | (15290,5) | (21355,0) | (18949,0) | (3807,0) | (4808,8) | (4808,1) | (5525,1) |
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 3110 | (6900,0) | (5598,9) | (11362,0) | (8051,5) | (1397,6) | (2069,2) | (1976,7) | (2608,1) |
Розрахунки з оплати праці | 3120 | (4454,0) | (6586,2) | (5916,0) | (7693,2) | (1669,0) | (1952,2) | (2030,2) | (2041,8) |
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
кредити | 3131 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
позики | 3132 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
облігації | 3133 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі: | 3140 | (4918,0) | (3105,4) | (4077,0) | (3204,2) | (740,4) | (787,4) | (801,2) | (875,2) |
податок на прибуток підприємств | 3141 | ( ) | ( ) | ( ) | (34,8) | ( 33,6) | ( 0,4 ) | (0,4) | (0,4) |
податок на додану вартість | 3142 | (1581,5) | (3057,4) | (1613,0) | (1753,9) | (389,1) | (431,1) | (430,9) | (502,8) |
акцизний податок | 3143 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
рентна плата | 3144 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
податок на доходи фізичних осіб | 3145 | ( ) | ( ) | (1072,0) | (1397,8) | (313,5) | (351,4 ) | ( 365,4) | (367,5 ) |
інші обов’язкові платежі, у тому числі: | 3146 |
|
|
|
|
|
|
|
|
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами | 3146/1 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарсь-кими товариствами | 3146/2 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
інші платежі (розшифру-вати) | 3150 | (3336,5) | (48,0) | (1392,0) | ( 17,7 ) | ( 4,2 ) | ( 4,5 ) | ( 4,5 ) | ( 4,5 ) |
Повернення коштів до бюджету | 3160 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
Інші витрати (розшифру-вати) | 3170 | ( 65,0 ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | (191,0) | (3,5) | (129,0) | (25,5) | (31,0) | 2,2 | 0,9 | 2,4 |
2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності |
| ||||||||
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Виручка від реалізації фінансових інвестицій | 3210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Виручка від реалізації необоротних активів | 3220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження від продажу акцій та облігацій | 3230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші надходження (розшиф-рувати) | 3240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3255 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Придбання (створення) основних засобів (розшиф-рувати) | 3260 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
Капітальне будівництво (розшиф-рувати) | 3265 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшиф-рувати) | 3270 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
Придбання акцій та облігацій | 3275 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
Інші витрати (розшиф-рувати) | 3280 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||||||
Надходже-ння грошових коштів від фінансової діяльності | 3300 | 200,0 |
| 149,0 |
|
|
|
|
|
Надходження від власного капіталу | 3310 |
|
| 149,0 |
|
|
|
|
|
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
кредити | 3321 |
|
|
|
|
|
|
|
|
позики | 3322 |
|
|
|
|
|
|
|
|
облігації | 3323 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші надходження (розшиф-рувати) | 3340 | 200,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності | 3345 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрачання на викуп власних акцій | 3350 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
Повернення коштів за довго-строковими зобов'язан-нями, у тому числі: | 3360 |
|
|
|
|
|
|
|
|
кредити | 3361 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
позики | 3362 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
облігації | 3363 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
Сплата дивідендів | 3370 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
Інші витрати (розшиф-рувати) | 3380 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 200,0 |
| 149,0 |
|
|
|
|
|
Чистий грошовий потік | 3400 | 9,0 | (3,5) | 20,0 | (25,5) | (31,0) | 2,2 | 0,9 | 2,4 |
Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 8,0 | 17,0 | 17,0 | 37,0 | 37,0 | 6,0 | 8,2 | 9,1 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 17,0 | 13,5 | 37,0 | 11,5 | 6,0 | 8,2 | 9,1 | 11,5 |
Директор В.В.Вошкулат
Продовження додатка 1
4. Капітальні інвестиції | |||||||||
Найменування показника | Код рядка | Факт 2015 року | План 2016 року | Факт 2016 року | План 2017 року (усього) | У тому числі за кварталами | |||
І | ІІ | ІІІ | ІV | ||||||
Капітальні інвестиції, усього, | 4000 | 612,1 | 1850,0 | 2293,4 | 617,4 | 48,4 | 34,5 | 34,5 | 500,0 |
капітальне будівництво | 4010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 |
|
|
|
|
|
|
|
|
придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
капітальний ремонт | 4060 | 612,1 | 1850,0 | 2293,4 | 617,4 | 48,4 | 34,5 | 34,5 | 500,0 |
Директор В.В.Вошкулат
Продовження додатка 1
Таблиця 5
Інформація |
1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці
Загальна інформація про підприємство:
КП «ЖЕК-1» належить до комунальної власності територіальної громади міста Борисполя. Основною метою діяльності підприємства є забезпечення утримання і збереження житлового фонду, який знаходиться у його віданні, в належному технічному стані, капітальному та поточних ремонтах житлових будинків, об’єктів соціального культурного призначення. Станом на 01.05.2017 року на балансі КП «ЖЕК-1» знаходиться 99 будинків, де проживає 15 301 чоловік. Загальна площа житлового фонду становить 342,0 тис. грн (6 579 квартир).
Найменування показника | Факт 2015 року | План 2016 року | Факт 2016 року | План 2017 року | План 2017 року до очікуваного на 2016 рік, % | План 2017 року до факту 2015року, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 144 | 158 | 136 | 153 | 112,5 | 106,3 |
директор | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 |
адміністративно-управлінський персонал | 25 | 28 | 22 | 26 | 118,2 | 104,0 |
працівники | 118 | 129 | 113 | 126 | 111,5 | 106,8 |
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі: | 5713,0 | 6586,2 | 5916,0 | 7693,2 | 130,0 | 134,7 |
директор | 94 | 108,4 | 102 | 213,6 | 209,4 | 227,2 |
адміністративно-управлінський персонал | 1313 | 1522,0 | 1409,0 | 1741,5 | 123,6 | 132,6 |
працівники | 4306 | 4955,8 | 4405 | 5738,1 | 130,3 | 133,3 |
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі: | 5713,0 | 6586,2 | 5916 | 7693,2 | 130,0 | 134,7 |
директор | 94 | 108,4 | 102 | 213,6 | 209,4 | 227,2 |
адміністративно-управлінський персонал | 1313 | 1522,0 | 1409 | 1741,5 | 123,6 | 132,6 |
працівники | 4306 | 4955,8 | 4405 | 5738,1 | 130,3 | 133,3 |
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 3306,1 | 3473,7 | 3625,0 | 4190 | 115,6 | 126,7 |
директор | 7833,3 | 9033,3 | 8500,0 | 17800 | 209,4 | 227,2 |
адміністративно-управлінський персонал | 4376,7 | 4529,8 | 5337,1 | 5582 | 104,6 | 127,5 |
працівники | 3041,0 | 3201,4 | 3248,5 | 3795 | 116,8 | 124,8 |
У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.
Із 01.10.2017 року КП «ЖЕК-1» введено в дію штатний розпис (мінімальна заробітна плата становить 3 200 грн.) із місячним фондом оплати праці в розмірі 680,6 тис. грн, що на 112,8 тис. грн більше, ніж в попередньому штатному розписі. При цьому в штатному розписі, який діє з 01.10.2017 року чисельність працівників становить 153 чол., що на 5 чол. менше, ніж у штатному, який діяв до 01.10.2017року.
Плановий фонд оплати праці на 2017 рік становить 7 693,2 тис. грн.
2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану
Код за ЄДРПОУ | Найменування підприємства | Вид діяльності |
1 | 2 | 3 |
|
|
|
Продовження додатка 1
Таблиця 5
3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)
Найменування видів діяльності за КВЕД | Питома вага в загальному обсязі реалізації, % | Факт за 2015 рік | План 2016 року | Факт 2016 року | Плановий 2017 рік | |||||||||
за 2015 рік | за 2016 рік | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн | |
81.21 | 100,0 | 100,0 | 13229,0 |
|
| 14495,6 |
|
| 17691,0 |
|
| 18923,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього | 100,0 | 100,0 | 13229,0 |
|
| 14495,6 |
|
| 17691,0 |
|
| 18923,5 |
|
|
Продовження додатка 1
Таблиця 5
4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства
Найменування банку | Вид кредитного продукту та цільове призначення | Сума, валюта за договорами | Процентна ставка | Дата видачі/ | Заборгованість на останню дату | Забез-печення |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього | х | х | х |
|
|
|
5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів
Зобов'язання | Заборгованість за кредитами на початок 2017 року | План із залучення коштів | План з повернення коштів | Заборгованість за кредитами на кінець 2017 року |
Довгострокові зобов'язання, усього |
|
|
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Короткострокові зобов'язання, усього |
|
|
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші фінансові зобов'язання, усього |
|
|
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
Продовження додатка 1
Таблиця 6
6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)
№ з/п | Марка | Рік придбання | Мета використання | Витрати, усього | 2017 рік до плану | 2017 рік до факту | ||
факт | план | план 2017 року | ||||||
1 | ГАЗ 3110 | 2008 | службовий автомобіль | 88,3 | 70,8 | 97,6 | 137,9 | 110,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього | 88,3 | 70,8 | 97,6 | 137,9 | 110,5 | |||
7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)
№ з/п | Договір | Марка | Мета використання | Дата початку оренди | Витрати, усього | 2017 рік до плану | 2017 рік до факту | ||
факт | план | план 2017 року | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
| |||
Продовження додатка 1
Таблиця 5
8. Джерела капітальних інвестицій
тис. грн. (без ПДВ) |
| |||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Найменування об’єкта | Залучення кредитних коштів | Бюджетне фінансування | Власні кошти (розшифрувати) | Інші джерела (розшифрувати) | Усього |
| |||||||||||||||||||||||
рік | у тому числі за кварталами | рік | у тому числі за кварталами | рік | у тому числі за кварталами | рік | у тому числі за кварталами | рік | у тому числі за кварталами |
| ||||||||||||||||||||
І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV |
| ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| |||
1. | Капітальний ремонт житлових будинків |
|
|
|
|
| 617,4 | 48,4 | 34,5 | 34,5 | 500,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 617,4 | 48,4 | 34,5 | 34,5 | 500,0 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Усього |
|
|
|
|
| 617,4 | 48,4 | 34,5 | 34,5 | 500,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 617,4 | 48,4 | 34,5 | 34,5 | 500,0 |
| ||||
Відсоток |
|
|
|
|
| 100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100,0 |
|
|
|
|
| ||||
Продовження додатка 1
Таблиця 5
9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)
тис. грн (без ПДВ) |
| |||||||||||||
№ | Найменування об’єктів | Рік початку і закінчення будівництва | Загальна кошторисна вартість | Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року | Незавершене будівництво на початок планового року | Плановий 2017 рік | Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ) | Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив |
| |||||
освоєння капітальних вкладень | фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього | у тому числі |
| |||||||||||
власні кошти | кредитні кошти | інші джерела (зазначити джерело) |
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Продовження додатка 1
Таблиця 5
10. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, по витратах)
№ з/п | Марка | Рік придбання | Мета використання | Витрати, усього | У тому числі за їх видами | ||||
матеріальні витрати | оплата праці | відрахування на соціальні заходи | амортизація | інші витрати | |||||
1 | ГАЗ 3110 | 2008 | Службовий автомобіль | 97,6 | 74,3 |
|
|
| 23,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього | 97,6 | 74,3 |
|
|
| 23,3 | |||
Директор КП «ЖЕК-1» В.В. Вошкулат
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до фінансового плану
комунального підприємства
«Житлово-експлуатаційна контора-1» на 2017 рік у новій редакції
КП «ЖЕК-1» належить до комунальної власності територіальної громади міста Бориспіль.
Основною метою діяльності підприємства є забезпечення утримання і збереження житлового фонду, який знаходиться у його віданні, в належному технічному стані,капітальному та поточному ремонтах житлових будинків, об’єктів соціального культурного призначення.
Станом на 01 листопада 2017 року на балансі та обслуговуванні КП "ЖЕК-1" знаходиться 99 будинків, де проживає 15 301 чоловік.
Загальна площа житлового фонду становить 342,0 тис. кв. м (6 579 квартир) .
В зв’язку із підвищенням розміру заробітної плати з 1450 грн (мінімальна заробітна плата з 01.05.2016 року) на 1600 грн (прожитковий мінімум на одну особу з 01.01.2017 року), збільшенням вартісті електроенергії за 1кВт/год (без ПДВ) з 0,825 грн ( з 01.03.2016р.) на 1,40 грн (з 01.03.2017 р.) з 15 жовтня 2017 року було проведено коригування діючих тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для населення міста Борисполя (рішення № 558 від 25.09.2017 року «Про проведення коригування діючих тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для населення міста Борисполя»), які були затвердженні рішенням № 76 від 30.01.2012 року «Про затвердження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій для населення міста Борисполя» (зі змінами та доповненнями) до фінансового плану були внесені зміни.
Фонд оплати праці на 2017 рік за планом становить 7 693,2 тис грн, при плановій чисельності працюючих 153 чол.
Середньомісячна заробітна плата одного працівника за планом на 2017 рік становить 4 190 грн.
В 2017 році КП «ЖЕК-1» планує отримати дохід у сумі 18 923,5 тис грн, а саме:
1000 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,послуг)» - 18 923,5 тис грн в тому числі:
- квартирна плата (сплачено населенням) – 8 829,8 тис. грн;
- оренда ж/п – 12,4 тис. грн;
- вивезення сміття (договір) – 1 159,0 тис. грн;
- технічне обслуговування ліфтів – 563,2 тис. грн;
- пільги та субсидії – 804,0 тис. грн;
- орендна плата (30%) – 634,5 тис. грн;
- відшкодування витрат по обслуговуванню будинків та територій – 710,8 тис. грн;
- інші доходи – 6 209,8 тис. грн, в тому числі:
- обслуговування ДВК – 13,5 тис. грн;
- послуги автотранспорту – 63,6 тис. грн;
- база відпочинку – 12,0 тис. грн;
- збір коштів згідно договору – 22,9 тис. грн;
- виконання робіт на замовлення населення та юросіб – 5 335,0 тис. грн;
- капітальний ремонт (без ПДВ) – 617,4 тис. грн;
- технічне обслуговування ліфтів організацій – 145,4 тис. грн.
Витрати на 2017 рік становлять 18 914,9 тис грн, а саме:
1010 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» - 17 032,7 тис.грн,
в тому числі:
1011 «Витрати на сировину та основні матеріали» - 736,7 тис. грн:
- вивезення побутових відходів – 1 273,7 тис. грн;
- витрати на дератизацію – 16,1 тис. грн;
- витрати на водопостачання та водовідведення – 1,2 тис. грн;
- ремонтні роботи сторонніми організаціями – 715,5 тис. грн;
- капітальний ремонт житлових будинків – 807,0 тис. грн;
в т.ч. матеріали – 777,6 тис. грн;
ремонтні роботи сторонніми організаціями – 29,4 тис. грн;
- матеріали, МШП, запчастини – 3 867,9 тис. грн;
- інші матеріальні витрати – 55,3 тис. грн;
в т.ч. витрати на канцтовари – 3,7 тис. грн;
послуги сторонніх організацій - 0,4 тис. грн;
інформаційно-технічне обслуговування – 43,9 тис. грн;
витрати на охорону праці – 7,3 тис. грн.
1012 «Витрати на паливо» - 499,5 тис. грн;
1013 «Витрати на енергію» - 1 687,4 тис. грн:
витрати на електроенергію – 1 668,1 тис. грн;
витрати на теплоенергію – 19,3 тис. грн.
1014 «Витрати на оплату праці» - 6 443,5 тис. грн.
1015 «Витрати на соціальні заходи» - 1 408,2 тис. грн.
1017 «Амортизація основних засобів і нематеріальних активів» - 88,3 тис. грн.
1018 «Інші витрати» - 169,1 тис грн, в тому числі:
профспілка – 18,4 тис. грн;
комісія банку по платежам населення – 94,6 тис. грн;
навчання спеціалістів та витрати на відрядження – 21,3 тис. грн;
послуги зв’язку – 14,4 тис. грн;
послуги страхування – 17,4 тис. грн;
судові витрати – 1,1 тис. грн;
ТО автомобіля – 1,9 тис. грн.
1030 «Адміністративні витрати» - 1 760,9 тис грн в тому числі:
1031 «Витрати, пов’язані з використанням службових автомобілів» - 97,6 тис. грн, в тому числі:
витрати на паливо – 61,8 тис. грн.;
витрати на запасні частини – 12,5 тис. грн;
ТО автомобіля – 23,3 тис. грн.
1036 «Витрати на службові відрядження» - 17,5 тис. грн;
1037 «Витрати на зв’язок» - 4,5 тис. грн;
1038 «Витрати на оплату праці» - 1 172,7 тис. грн;
1039 «Витрати на соціальні відрахування» - 257,2 тис. грн;
1040 «Амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення» - 10,5 тис. грн;
1049 «Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» - 13,5 тис. грн;
1051 «Інші адміністративні витрати» - 187,4 тис. грн, а саме:
- витрати на канцтовари – 17,9 тис. грн;
- витрати на матеріали, МШП, запчастини – 18,7 тис. грн;
- витрати на теплоенергію – 32,6 тис. грн;
- інформаційно - технічне обслуговування – 75,7 тис. грн;
- інші витрати – 42,5 тис. грн:
в т.ч.: профспілка – 3,6 тис. грн;
податки – 11,0 тис. грн;
витрати на періодичні видання – 8,4 тис. грн;
послуги страхування – 1,8 тис. грн;
послуги банку – 17,7 тис. грн.
1080 «Інші операційні витрати» - 119,9 тис. грн., а саме:
витрати на утримання бази відпочинку – 73,1 тис. грн:
- витрати на оплату праці – 38,7 тис. грн;
- витрати на ЄСВ – 8,5 тис. грн;
- витрати на матеріали – 1,8 тис. грн;
- витрати на ПММ – 0,9 тис. грн;
- витрати на електроенергію –0,3 тис. грн;
- податок на землю – 3,2 тис. грн;
- амортизація основних засобів – 0,4 тис. грн.
інші витрати – 19,3 тис. грн:
лікарняні – 11,1 тис. грн;
ЄСВ на ФОП (лікарняні) – 8,2 тис. грн;
виплата мобілізованим – 46,8 тис. грн:
- витрати на оплату праці – 38,3 тис грн;
- витрати на ЄСВ – 8,5 тис. грн.
1180 «Витрати з податку на прибуток» - 1,4 тис. грн.
За результатами діяльності у 2017 році (з урахування змін до фінансового плану в IV кварталі 2017 року) КП «ЖЕК-1» планує отримати чистий прибуток у розмірі – 8,6 тис. грн.
Директор В.В. Вошкулат
