Borispol-rada.gov.uA - Офіційний Сайт Бориспільської міської ради — Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Бориспільська центральна аптека № 24» на 2018 рік»

Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Бориспільська центральна аптека № 24» на 2018 рік»

розмір шрифту + –

02 січ. 2018

Розглянувши лист комунального підприємства «Бориспільська центральна аптека № 24» від 27.12.2017 № 05-03/40 щодо затвердження фінансового плану підприємства на 2018 рік, відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», пп. 4 п. а ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи підсумки діяльності за 2017 рік та надані показники на 2018 рік, виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Бориспільська центральна аптека № 24» на 2018 рік (додається).

2. Комунальному підприємству «Бориспільська центральна аптека № 24» щоквартально до 30.04.2018, 30.07.2018, 30.10.2018, 01.02.2019 надавати до виконавчого комітету міської ради звіт про виконання фінансового плану з пояснюючою запискою згідно з додатком, з урахуванням господарської діяльності та розвитку підприємства за звітний період.

3. Визнати таким, що втратило чинність п. 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 29.05.2017 № 279 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Бориспільська центральна аптека № 24» на 2017 рік».

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Ковальову Л.О.

Міський голова А.С. Федорчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                     рішенням виконавчого
                                                                                     комітету міської ради
                                                                                     _______ № _____

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

	Рік 2018	Коди
Підприємство: Комунальне підприємство «Бориспільська центральна аптека №24»	за ЄДРПОУ	01977748
Організаційно-правова форма: Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія: вул.Шевченка, буд.4, м.Бориспіль, Київська обл., 08300	за КОАТУУ	3210500000
Орган державного управління: Виконавчий комітет Бориспільської міської ради	за СПОДУ
Галузь:	за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності: Роздрібна та оптова торівля фармацевтичними товарами	за КВЕД	47.73
Одиниця виміру: тис грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	Х
Форма власності: Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників: 91 чол.
Місцезнаходження: вул.Шевченка, буд.4, м.Бориспіль, Київська обл., 08300
Телефон: (04595) 5- 06-43
Прізвище та ініціали керівника: Хомич О.О.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2018 рік

Основні фінансові показники
Найменування показника		Код рядка		Факт 2016 року		План 2017 року		Очікуваний факт 2017 року		План 2018 року		У тому числі за кварталами
												I		II	III	IV
1		2		3		4		5		6		7		8	9	10
1. Формування фінансових результатів
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)		1000		44036,5		43646,0		46287,7		46750,2		11566,0		10925,5	11033,1	13225,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)		1010		(35243,2)		(35243,2)		(37090,1)		(37090,0)		(9148,3)		(8541,9)	(8653,1)	(10746,7)
Валовий прибуток/збиток		1020		8793,3		9089,9		9197,6		9660,2		2417,7		2383,6	2380,0	2478,9
Адміністративні витрати		1030		(1617,7)		(1862,3)		(1846,7)		(1958,2)		(489,4)		(489,6)	(489,6)	(489,6)
Витрати на збут		1060		(6484,8)		(6896,4)		(6838,3)		(7286,9)		(1846,2)		(1797,2)	(1797,2)	(1846,3)
Інші операційні доходи		1070		3,2		4,0		1,0		1,0		0,3		0,2	0,2	0,3
Інші операційні витрати		1080		(2,3)		(2,0)		(0,6)		(1,0)		(0,3)		(0,2)	(0,2)	(0,3)
Фінансовий результат від операційної діяльності		1100		691,7		333,2		513,0		415,1		82,1		96,8	93,2	143,0
EBITDA		1310
Рентабель ність EBITDA		5010
Дохід від участі в капіталі		1110
Втрати від участі в капіталі		1120
Інші фінансові доходи		1130
Фінансові витрати		1140
Інші доходи		1150		33,1		33,1		33,1		33,1		8,3		8,3	8,3	8,2
Інші витрати		1160
Фінансовий результат до оподаткування		1170		724,8		366,3		546,1		448,2		90,4		105,1	101,5	151,2
Витрати з податку на прибуток		1180		(130,5)		(65,9)		(98,3)		(80,7)		(16,3)		(18,9)	(18,3)	(27,2)
Дохід з податку на прибуток		1181
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування		1190
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування		1191
Чистий фінансовий результат		1200		594,3		300,4		447,8		367,5		74,1		86,2	83,2	124,0
Прибуток		1201		594,3		300,4		447,8		367,5		74,1		86,2	83,2	124,0
Збиток		1202
2. Розрахунки з бюджетом
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110		753,4		715,7		844,8		815,8		200,1		202,7		202,0	211,0
податок на прибуток підприємств	2111		111,5		65,9		115,5		80,7		16,3		18,9		18,3	27,2
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звіт. періоду	2112		557,4		560,0		639,1		640,0		160,0		160,0		160,0	160,0
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звіт. періоду	2113
акцизний податок	2114
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115
рентна плата за трансп-ння	2116
рентна плата за корист. надрами	2117
Податок на доходи фізичних осіб	2118
Інші податки та збори (військовий збір)	2119		84,5		89,8		90,2		95,1		23,8		23,8		23,7	23,8
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), в т.ч.:	2120		1187,5		1227,9		1385,4		1325,0		322,4		328,4		326,9	347,3
Інші податки,	2130		1294,3		1298,4		1310,1		1367,2		341,8		341,8		341,8	341,8
збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:
відрахування частини чистого прибутку госп. товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133		1294,2		1298,4		1310,0		1367,1		341,8		341,8		341,8	341,7
Усього виплат на користь держави	2200		3235,2		3242,0		3540,3		3508,0		864,3		872,9		870,7	900,1

Усього виплат на користь держави	2200	3235,2	3242,0	3540,3	3508,0	864,3	872,9	870,7	900,1
3. Рух грошових коштів
Залишок коштів на початок періоду	3405	380,8	823,9	823,9	823,9	x	x	x	x
Цільове фінансування	3030	2,3	3,0	25,1	3,0	3,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	762,9	426,3	198,8	339,8	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестицій ної діяльності	3295	(131,5)	(180,0)	(85,0)	(120,0)	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(188,3)	(150,2)	(304,0)	(183,8)	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410					x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	823,9	920,0	633,7	859,9	x	x	x	x
4. Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції	4000	131,5	180,0	85,0	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
5. Коефіцієнтний аналіз
Рентабельність діяльності	5040	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Рентабельність активів	5020	0,07	0,07	0,07	0,07	x	x	x	x
Рентабель ність власного капіталу	5030	0,13	0,13	0,13	0,13	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,3	1,3	1,3	1,3	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,6	0,6	0,6	x	x	x	x
6. Звіт про фінансовий стан
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2659,2	2744,0	2377,8	2220,8	x	x	x	x
основні засоби	6001	2344,0	2239,0	2073,4	1915,4	x	x	x	x
первісна вартість	6002	6152,6	6332,6	6192,6	6312,6	x	x	x	x
знос	6003	3808,6	4093,6	4119,2	4397,2	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4331,9	4377,3	4758,4	4934,7	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	823,9	557,0	633,7	859,9	x	x	x	x
Усього активи	6020	6991,1	7121,3	7136,2	7155,5	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язан ня і забезпечення	6030					x	x	x	x
Поточні зобов'язан ня і забезпечення	6040	3431,6	3422,3	3418,2	3420,5	x	x	x	x
Усього зобов'язан ня і забезпечення	6050	3431,6	3422,3	3418,2	3420,5	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060
У тому числі фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080	3559,5	3699,0	3718,0	3735,0	x	x	x	x
7. Кредитна політика
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000
Довгострок. Зобов'язання	7001
Короткостро кові зобов'язання	7002
інші фінансові зобов'язання	7003
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010
Довгострок. зобов'язання	7011
короткострокові зобов'язання	7012
інші фінансові зобов'язання	7013
8. Дані про персонал та витрати на оплату праці
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	74	91	72	91	x	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	13	18	13	18	x	x	x	x
працівники	8003	60	72	58	72	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	5391,7	5987,0	5987,0	6340,0	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	6071,1	5482,6	6929,4	5805,9	x	x	x	x
директор	8021	9466,7	10675,0	10675,0	10675,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	5960,3	5291,2	7326,3	5574,1	x	x	x	x
працівники	8023	6039,3	5458,3	6775,9	5796,2	x	x	x	x

Директор (підпис) О.О.Хомич

1. Формування фінансових результатів
Найменування показника	Код рядка		Факт 2016 року		План 2017 року		Очікуваний факт 2017 року		План 2018 року (усього)		У тому числі за кварталами								Пояснення та обґрунтування до запланованого рів ня доходів/витрат
											І		ІІ		ІІІ		ІV
Доходи і витрати (деталізація)
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	44036,5		43646,0		46287,7		46750,2		11566,0		10925,5		11033,1		13225,6
Собіварті сть реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(35243,2)		(34556,1)		(37090,1)		(37090,0)		(9148,3)		(8541,9)		(8653,1)		(10746,7)
Витрати на сировину та основні матеріали	1011
Витрати на паливо	1012
Витрати на електроенергію	1013
Витрати на оплату праці	1014
Відрахування на соціальні заходи	1015
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017
Інші витрати (розшифрувати)	1018
Валовий прибуток (збиток)	1020	8793,3		9089,9		9197,6		9660,2		2417,7		2383,6		2380,0		2478,9
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1617,7)		(1862,3)		(1846,7)		(1958,2)		(489,4)		(489,6)		(489,6)		(489,6)
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(146,5)		(114,0)		(109,6)		(120,0)		(30,0)		(30,0)		(30,0)		(30,0)
витрати на оренду службових автомобілів	1032
витрати на консалтингові послуги	1033
витрати на страхові послуги	1034
витрати на аудиторські послуги	1035
витрати на службові відрядження	1036	(3,2)		(4,0)		(1,7)		(4,0)		(1,0)		(1,0)		(1,0)		(1,0)
витрати на зв’язок	1037	(3,6)		(4,0)		(3,3)		(4,0)		(1,0)		(1,0)		(1,0)		(1,0)		(зростання цін на товари та послуги зв’язку)
витрати на оплату праці	1038	(988,6)		(1220,0)		(1201,7)		(1275,9)		(318,9)		(319,0)		(319,0)		(319,0)
відрахування на соціальні заходи	1039	(222,9)		(268,4)		(266,1)		(280,7)		(70,1)		(70,2)		(70,2)		(70,2)
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(16,8)		(22,0)		(13,4)		(14,0)		(3,5)		(3,5)		(3,5)		(3,5)
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарсь ке призначення	1041
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043
організаційно-техн. послуги	1044

консультаційні та інформаційні послуги	1045	(13,2)	(15,3)	(26,4)	(28,0)	(7,0)	(7,0)	(7,0)	(7,0)	Розширення мере жі обслуговування
юридичні послуги	1046
послуги з оцінки майна	1047
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048
витрати на підвищення кваліфіка ції та перепідго товку кадрів	1049
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1
інші адміністративні витрати, в т.ч.:	1051	(222,9)	(214,6)	(224,5)	(231,6)	(57,9)	(57,9)	(57,9)	(57,9)
Водопостачання (матеріа ли)	1051/1	(1,1)	(2,0)	(1,3)	(4,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)
Утриман ня осн.засобів	1051/2	(2,3)	(4,0)	(4,5)	(4,4)	(1,1)	(1,1)	(1,1)	(1,1)
Канц.товари	1051/3	(17,4)	(12,0)	(10,1)	(12,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)	(3,0)
Пошта, передпла та періодики	1051/4	(7,2)	(7,6)	(7,2)	(8,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)
Послуги банку	1051/5	(191,2)	(186,0)	(198,3)	(200,0)	(50,0)	(50,0)	(50,0)	(50,0)
Придбання ключів ЕЦП	1051/6	(2,2)	(3,0)	(3,1)	(3,2)	(0,8)	(0,8)	(0,8)	(0,8)
Невідш кодова ний ПДВ	1051/7
Страхування майна	1051/8	(0,6)
Семінари	1051/9	(0,9)
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(6484,8)	(6896,4)	(6838,3)	(7286,9)	(1846,2)	(1797,2)	(1797,2)	(1846,3)
транспортні витрати	1061
витрати на зберігання та упаковку	1062
витрати на оплату праці	1063	(4348,3)	(4716,0)	(4631,0)	(5007,9)	(1251,9)	(1252,0)	(1252,0)	(1252,0)
відрахування на соціальні заходи	1064	(951,1)	(1018,8)	(1006,7)	(1074,0)	(268,5)	(268,5)	(268,5)	(268,5)
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(258,3)	(263,0)	(262,3)	(264,0)	(66,0)	(66,0)	(66,0)	(66,0)
витрати на рекламу	1066	(0,5)
інші витрати на збут, в т.ч.:	1067	(926,6)	(898,6)	(938,3)	(941,0)	(259,8)	(210,7)	(210,7)	(259,8)	За рахунок збільшення цін
Податки, дозволи, страхування	1067/1	(3,2)	(4,0)	(2,7)	(4,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)
Експлуатаційні витрати	1067/2	(11,2)	(10,0)	(13,9)	(14,8)	(3,7)	(3,7)	(3,7)	(3,7)
Утриман ня принтерів, ксероксів	1067/3	(15,5)	(12,0)	(15,6)	(16,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)
Зв’язок	1067/4	(24,5)	(26,0)	(27,2)	(28,0)	(7,0)	(7,0)	(7,0)	(7,0)
Газ, електроенергія, теплоенер гія	1067/5	(180,6)	(185,0)	(198,9)	(190,0)	(72,0)	(23,0)	(23,0)	(72,0)
Водопос тачання (матеріа ли)	1067/6	(6,8)	(8,0)	(7,3)	(8,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)
Санітарні виплати, аналіз товару	1067/7
Обслуговування РРО	1067/8	(37,6)	(38,0)	(37,2)	(38,0)	(9,5)	(9,5)	(9,5)	(9,5)
Канцтовари і госп.витрати	1067/9	(119,5)	(33,2)	(78,1)	(60,0)	(15,0)	(15,0)	(15,0)	(15,0)
Оренда	1067/10	(415,4)	(420,0)	(412,6)	(420,0)	(105,0)	(105,0)	(105,0)	(105,0)
Охорона	1067/11	(36,6)	(38,0)	(32,1)	(37,2)	(9,3)	(9,3)	(9,3)	(9,3)
Оплата інформ.послуг	1067/12	(4,2)		(0,5)	(1,0)	(0,3)	(0,2)	(0,2)	(0,3)
Матеріали	1067/13	(29,4)	(48,0)	(30,4)	(40,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)
Послуги інкасації	1067/14	(26,7)	(57,6)	(62,4)	(64,0)	(16,0)	(16,0)	(16,0)	(16,0)
Оцінка майна	1067/15	(1,0)	(2,0)	(2,6)	(2,4)	(0,6)	(0,6)	(0,6)	(0,6)
Купівля лічильника	1067/16

Відрядження	1067/17
Вивіз сміття	1067/18	(7,2)	(8,8)	(8,3)	(8,8)		(2,2)	(2,2)	(2,2)	(2,2)
Телекомунікаційні витрати	1067/19	(6,8)	(8,0)	(8,5)	(8,8)		(2,2)	(2,2)	(2,2)	(2,2)
Навчання на курсах	1067/20
Річний перерахунок ПДВ	1067/21
Послуги БТІ	1067/22	(0,4)
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	3,2	4,0	1,0	1,0		0,3	0,2	0,2	0,3
курсові різниці	1071
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072
інші операційні доходи (% банку)	1073	3,2	4,0	1,0		1,0	0,3	0,2	0,2	0,3
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(2,3)	(2,0)	(0,6)		(1,0)	(0,3)	(0,2)	(0,2)	(0,3)
курсові різниці	1081
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082
витрати на благодійну допомогу	1083
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085
інші операційні витрати, в т.ч.:	1086	(2,3)	(2,0)	(0,6)		(1,0)	(0,3)	(0,2)	(0,2)	(0,3)
Вінок до 9 травня	1086/1
Штраф	1086/2	(2,0)
Витяг з держ.реєстру	1086/3
Видача довідок	1086/4
Господарчі витрати (доставка товару)	1086/5	(0,2)
Інші операц.витрати (телеком. послуги)	1086/6	(0,1)	(2,0)	(0,6)		(1,0)	(0,3)	(0,2)	(0,2)	(0,3)
Надзвичайні витрати (невідшк. збитки)	1086/7
Фінансовий результат від операцій ної діяльно сті	1100	691,7	333,2	513,0		415,1	82,1	96,8	93,2	143,0
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	33,1	33,1	33,1		33,1	8,3	8,3	8,3	8,2
курсові різниці	1151
інші доходи	1152	33,1	33,1	33,1		33,1	8,3	8,3	8,3	8,2		Амортизація безоплатно отриманих основних засобів
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160
курсові різниці	1161
інші витрати	1162
Фінансовий результат до оподаткування	1170	724,8	366,3	546,1		448,2	90,4	105,1	101,5	151,2
Витрати з податку на прибуток	1180	(130,5)	(65,9)	(98,3)		(80,7)	(16,3)	(18,9)	(18,3)	(27,2)
Дохід з податку на прибуток	1181
Прибуток від припине ної діяльності після оподатку вання	1190
Збиток від припине ної діяльності після оподатку вання	1191
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	594,3	300,4	447,8		367,5	74,1	86,2	83,2	124,0
прибуток	1201	594,3	300,4	447,8		367,5	74,1	86,2	83,2	124,0
збиток	1202
Усього доходів	1210	44072,8	43683,1	46321,8		46784,3	11574,6	10934,0	11041,6	13234,1
Усього витрат	1220	43478,5	43382,7	45874,0		46416,8	11500,5	10847,8	10958,4	13110,1
Неконтрольована частка	1230
Фінансо вий результат від операцій ної діяльності, рядок 1100	1300
плюс амортиза ція, рядок 1430	1301
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305
EBITDA	1310

Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	248,6	284,0	269,0	283,4		95,3	46,4	46,4		95,3	За рахунок збільшення цін
витрати на сировину та основні матеріали	1401	37,3	58,0	39,0	52,0		13,0	13,0	13,0		13,0
витрати на паливо та енергію	1402	211,3	226,0	230,0	231,4		82,3	33,4	33,4		82,3
Витрати на оплату праці	1410	5391,7	5987,0	5987,0	6340,0		1584,9	1585,1	1585,0		1585,0	Збільшення мінімальної зар.плати
Відрахування на соціальні заходи	1420	1179,4	1298,4	1298,4	1367,1		341,7	341,8	341,8		341,8	Встановлено ставку для ЄСВ в розмірі 22%
Амортизація	1430	275,1	285,0	275,7	278,0		69,5	69,5	69,5		68,5	За рахунок нововведених ОЗ
Інші операційні витрати	1440	1010,0	906,3	855,5	977,6		244,5	244,2	244,3		244,6
Усього	1450	8104,8	8760,7	8685,6	9246,1		2335,9	2287,0	2287,0		2336,2

Директор (підпис) О.О.Хомич

2. Розрахунки з бюджетом
Найменування показника	Код рядка	Факт 2016 року	План 2017 року	Очікуваний факт 2017 року	План 2018 року (усього)	У тому числі за кварталами
Найменування показника	Код рядка	Факт 2016 року	План 2017 року	Очікуваний факт 2017 року	План 2018 року (усього)	І	ІІ	ІІІ	ІV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	277,1	290,6	290,6	261,9	261,9	261,9	261,9	261,9
Фонд розвитку виробництва	2000/1	110,8	154,2	154,2	104,8
Фонд матеріального заохочення	2000/2	166,3	136,4	136,4	157,1
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	*2009*	*594,3*	*300,4*	*447,8*	*367,5*	*74,1*	*86,2*	*83,2*	*124,0*
прибуток	2009/1	594,3	300,4	447,8	367,5	74,1	86,2	83,2	124,0
збиток	2009/2
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(297,2)	(150,2)	(223,9)	(183,8)	(37,1)	(43,1)	(41,6)	(62,0)
комунальними унітарними підприємства ми та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2011	(297,2)	(150,2)	(223,9)	(183,8)	(37,1)	(43,1)	(41,6)	(62,0)
Господарськи ми товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012
у тому числі на державну частку	2012/1
Перенесено з додаткового капіталу	2020
Витрати з фонду розвитку виробництва	2030	(48,7)	(60,0)	(33,6)	(73,4)	(14,8)	(17,2)	(16,6)	(24,8)
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031
Витрати на резервний фонд	2040
Витрати з фонду матеріального заохочення	2050	(181,5)	(90,2)	(219,0)	(110,3)	(22,2)	(25,9)	(25,0)	(37,2)
Інші цілі (розшифрува ти)	2060	(53,4)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	290,6	290,6	261,9	261,9	261,9	261,9	261,9	261,9
Фонд розвитку виробництва	2070/1	*154,2*	*154,2*	210,2	104,8
Фонд матеріального заохочення	2070/2	*136,4*	*136,4*	51,7	157,1
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	753,4	715,7	844,8	815,8	200,1	202,7	202,0	211,0
податок на прибуток підприємств	2111	111,5	65,9	115,5	80,7	16,3	18,9	18,3	27,2
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	557,4	560,0	639,1	640,0	160,0	160,0	160,0	160,0
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітн. Періоду	2113
акцизний податок	2114
відрахування част. Чистого прибутку держ. унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115
рентна плата за транспорт-ння	2116
рентна плата за користування надрами	2117
податок на доходи фізичних осіб	2118
інші податки та збори (військовий збір)	2119	84,5	89,8	90,2	95,1	23,8	23,8	23,7	23,8
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1187,5	1227,9	1385,4	1325,0	322,4	328,4	326,9	347,3
податок на доходи фізичних осіб	2121	999,2	1077,7	1081,4	1141,2	285,3	285,3	285,3	285,3
земельний податок	2122
орендна плата	2123
інші податки та збори	2124
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємства ми	2125	188,3	150,2	304,0	183,8	37,1	43,1	41,6	62,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1294,3	1298,4	1310,1	1367,2	341,8	341,8	341,8	341,8

відрахування частини чистого прибутку госп.товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131
митні платежі	2132
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1294,2	1298,4	1310,0	1367,1	341,8	341,8	341,8	341,7
інші податки, збори та платежі (рентна плата)	2134	0,1		0,1	0,1				0,1
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрува ти)	2142
Усього виплат на користь держави	2200	3235,2	3242,0	3540,3	3508,0	864,3	872,9	87,7	900,1

Директор (підпис) О.О. Хомич

3. Рух грошових коштів (за прямим методом)
Найменування показника	Код рядка	Факт 2016 року		План 2017 року	Очікуваний факт 2017 року		План 2018 року (усього)	У тому числі за кварталами
Найменування показника	Код рядка	Факт 2016 року		План 2017 року	Очікуваний факт 2017 року		План 2018 року (усього)	І	ІІ	ІІІ	ІV
1	2	3		4	5		6	7	8	9	10
1. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	47605,5	45507,0		49213,1	50004,0		13003,3	12000,2	12000,2	13000,3
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	47600,0	45500,0		49187,0	50000,0		13000,0	12000,0	12000,0	13000,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020
податку на додану вартість	3021
Цільове фінансування (компенса ція чорноб.від пуст.)	3030	2,3	3,0		25,1	3,0		3,0
Надходження авансів від покупців і замовників	3040
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050
кредити	3051
позики	3052
облігації	3053
Інші надходження (% банку)	3060	3,2	4,0		1,0	1,0		0,3	0,2	0,2	0,3
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	46842,6	45080,7		49014,3	49664,2		12912,2	11914,8	11914,1	12923,1
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(39273,9)	(33061,9)		(40632,2)	(40000,0)		(10500,0)	(9500,0)	(9500,0)	(10500,0)
Розрахунки з оплати праці	3120	(4521,8)	(5987,0)		(5145,8)	(6340,0)		(1585,0)	(1585,0)	(1585,0)	(1585,0)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130
кредити	3131
позики	3132
облігації	3133
Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі:	3140	(3046,9)	(3091,8)		(3236,3)	(3324,2)		(827,2)	(829,8)	(829,1)	(838,1)
податок на прибуток підприємств	3141	(111,5)	(65,9)		(115,5)	(80,7)		(16,3)	(18,9)	(18,3)	(27,2)
податок на додану вартість	3142	(557,4)	(560,0)		(639,1)	(640,0)		(160,0)	(160,0)	(160,0)	(160,0)
ЄСВ	3143	(1294,2)	(1298,4)		(1310,0)	(1367,1)		(341,8)	(341,8)	(341,8)	(341,7)
рентна плата	3144	(0,1)			(0,1)	(0,1)					(0,1)
податок на доходи фізичних осіб	3145	(999,2)	(1077,7)		(1081,4)	(1141,2)		(285,3)	(285,3)	(285,3)	(285,3)
інші обов’язкові платежі, у тому числі:	3146	84,5	89,8		22,5
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2
Військовий збір	3147				(67,7)	(95,1)		(23,8)	(23,8)	(23,7)	(23,8)
інші платежі (розшифрувати)	3150
Повернення коштів до бюджету	3160
Інші витрати (розшифрувати)	3170
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	762,9	426,3		198,8	339,8		91,1	85,4	86,1	77,2
2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210
Виручка від реалізації необорот них активів	3220
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230
Інші надходження (розшифрувати)	3240
Видатки грошових коштів від інвестицій ної діяльності	3255	131,5		180,0	85,0		120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(131,5)		(180,0)	(85,0)		(120,0)	(30,0)	(30,0)	(30,0)	(30,0)
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270
Придбання акцій та облігацій	3275
Інші витрати (розшифру вати)	3280
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(131,5)		(180,0)	(85,0)		(120,0)	(30,0)	(30,0)	(30,0)	(30,0)
3. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300
Надходження від власного капіталу	3310
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320
кредити	3321
позики	3322
облігації	3323
Інші надходження (розшифрувати)	3340
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(188,3)		(150,2)	(304,0)		(183,8)	(37,1)	(43,1)	(41,6)	(62,0)
Витрачання на викуп власних акцій	3350
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360
кредити	3361
позики	3362
облігації	3363
Сплата дивідендів	3370	(188,3)		(150,2)	(304,0)		(183,8)	(37,1)	(43,1)	(41,6)	(62,0)
Інші витрати (розшифрувати)	3380
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(188,3)		(150,2)	(304,0)		(183,8)	(37,1)	(43,1)	(41,6)	(62,0)
Чистий грошовий потік	3400	443,1		96,1	(190,2)		36,0	24,0	12,3	14,5	(14,8)
Залишок коштів на початок періоду	3405	380,8		823,9	823,9		823,9	823,9	847,9	860,2	874,7

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410
Залишок коштів на кінець періоду	3415	823,9	920,0	633,7	859,9	847,9	860,2	874,7	859,9

Директор (підпис) О.О.Хомич

4. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт 2016 року	План 2017 року	Очікуваний факт 2017 року	План 2018 року (усього)	У тому числі за кварталами
Найменування показника	Код рядка	Факт 2016 року	План 2017 року	Очікуваний факт 2017 року	План 2018 року (усього)	І	ІІ	ІІІ	ІV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	131,5	180,0	85,0	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
капітальне будівництво	4010
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	105,1	140,0	51,0	70,0	17,5	17,5	17,5	17,5
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	26,4	40,0	34,0	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
придбання (створення) нематеріальних активів	4040
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050
капітальний ремонт	4060

Директор (підпис) О.О.Хомич

Таблиця 5

Інформація
до фінансового плану на 2018 рік
*Комунальне підприємство «Бориспільська центральна аптека №24»*
(найменування підприємства)
1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці
Загальна інформація про підприємство (резюме) Фонд оплати праці 6340,0 тис.гривень. Середньомісячна заробітна плата 5805,9 гривень. Середньооблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості 91 особа.
Найменування показника	Факт 2016 року	План 2017 року		Очікуваний факт 2017 року	План 2018 року	План 2017 року до очікувано го факту 2017 рік, %	План 2018 року до факту 2016року, %
1	2	3		4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	74	91		72	91	126	123
директор	1	1		1	1	100	100
адміністративно-управлінський персонал	13	18		13	18	138	138
працівники	60	72		58	72	124	120
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	5391,7	5987,0		5987,0	6340,0	106	118
директор	113,6	128,1		128,1	128,1	100	113
адміністративно-управлінський персонал	929,8	1142,9		1142,9	1204,0	105	129
працівники	4348,3	4716,0		4716,0	5007,9	106	115
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	5391,7	5987,0		5987,0	6340,0	106	118
директор	113,6	128,1		128,1	128,1	100	113
адміністративно-управлінський персонал	929,8	1142,9		1142,9	1204,0	105	129
працівники	4348,3	4716,0		4716,0	5007,9	106	115
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	6071,7	5482,6		6929,4	5805,9	84	96
директор	9466,7	10675,0		10675,0	10675,0	100	113
адміністративно-управлінський персонал	5960,3	5291,2		7326,3	5574,1	76	94
працівники	6039,3	5458,3		6775,9	5796,2	86	96
Збільшення фонду оплати праці пов’язане із зростанням мінімальної заробітної плати .
2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану
Код за ЄДРПОУ			Найменування підприємства		Вид діяльності
1			2		3

Таблиця 5
3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД

Питома вага в загальному обсязі реалізації, %

Фактичний показник за 2015 рік

Плановий показник 2016 року

Фактичний показник 2016 року

Плановий 2017 рік

за 2016 рік

за 2017 рік

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),тис. грн

кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці(вартість продукції/наданих послуг), грн

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),тис. грн

кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці(вартість продукції/наданих послуг), грн

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),тис. грн

кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці(вартість продукції/ наданих послуг), грн

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),тис. грн

кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн

Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціаліз.магазинах

44036,5

43646,0

46287,7

46750,2

Усього

100,0

44036,5

40650,0

43646,0

Таблиця 5 4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства
Найменуван ня банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка		Дата видачі/погашення (графік)		Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4		5		6	7



Усього	х	х	х
5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів
Зобов'язання		Заборгованіс ть за кредитами на початок 2017 року		План із залучення коштів		План з повернення коштів		Заборгованість за кредитами на кінець 2017 року
1		2		3		4		5
Довгострокові зобов'язання, усього
у тому числі:

Короткострокові зобов'язання, усього
у тому числі:

Інші фінансові зобов'язання, усього
у тому числі:

Усього:

Таблиця 5
6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031) тис.грн
№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього						2017 рік до плану 2016 року, %	2017 рік до факту 2015 року, %
				факт 2016 року		план 2017 року		план 2018 року
1	2	3	4	5		6		7		8	9
1.	Автомо біль ДЕУ Нексія	07.06.2007	Службова	146,5		114,0		120,0



Усього				146,5		114,0		120,0
7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032) тис.грн
№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього					2017 рік до плану 2016 року, %	2017 рік до факту 2015 року, %
					факт 2016 року		план 2017 року		Очікуваний план 2017 року
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10




Усього

Таблиця 5 8. Джерела капітальних інвестицій
тис. грн. (без ПДВ)
№ з/п	Найменування об’єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти					Інші джерела (розшифрувати)					Усього
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами
		рік	І	ІІ	ІІІ	ІV	рік	І	ІІ	ІІІ	ІV	рік	І	ІІ	ІІІ	ІV	рік	І	ІІ	ІІІ	ІV	рік	І	ІІ	ІІІ	ІV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Придбання основних засобів											70,0	17,5	17,5	17,5	17,5						70,0	17,5	17,5	17,5	17,5
2	Придбання інших необоротних мат.активів											50,0	12,5	12,5	12,5	12,5						50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
3	Придбання нема тер. активів
Усього												120,0	30,0	30,0	30,0	30,0						120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Відсоток							0!					#0Л/0!					/0!					#ДЕЛ/0!

Таблиця 5

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)
тис. грн. (без ПДВ)
№	Найменування об’єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий 2017 рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капіталь них вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі
						освоєння капіталь них вкладень		власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Усього

Таблиця 5

10. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат,по витратах) тис. Грн (без ПДВ)
№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами
№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	матеріальні витрати (ПММ)	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ДЕУ Нексія	2007	Службова	120,0	41,4	56,2	12,4		10,0



Усього				114,0	41,0	51,0	11,2		10,8

Директор О.О.Хомич

ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА
до фінансового плану
КП „Бориспільська центральна аптека № 24” на 2018 рік

Комунальне підприємство «Бориспільська центральна аптека №24» безпосередньо підпорядковане виконавчому комітету Бориспільської міської ради та належить до комунальної власності міста.
КП «Бориспільська центральна аптека №24» являється госпрозрахунковим підприємством, має самостійний баланс та розрахунковий рахунок: № 26009114103 в АБ «Укргазбанк» м. Київ МФО 320478.
Основною діяльністю КП «Бориспільська центральна аптека №24» є роздрібна торгівля лікарськими засобами та виробами медичного призначення. До складу КП «Бориспільська центральна аптека №24» входить аптечна мережа, яка складається з: 12-ти аптек, 7-ми аптечних пунктів та 2 аптечнийх пунктів ІІ групи.
На підставі очікуваних результатів фінансово-господарської діяльності за 2017 р. планується на 2018 рік: штат в кількості 91 особа, з річним фондом оплати праці – 6340,0 тис. грн, середня заробітна плата складає – 5805,9 грн.

Плановий чистий дохід ( виручка ) від реалізації продукції (медикаментів та лікарських засобів) становить 46750,2 тис. грн. Значне зменшення планових показників чистого доходу пов’язано із великою конкуренцією на фармацевтичному ринку, масовим відкриттям приватних аптек в місті та районі, та із закриттям 1 структурного підрозділу. Аналізуючи показник очікуваного чистого доходу від реалізації продукції за 2017 р., який становить 43646,0 тис.грн, слід відзначити, що до його складу входить дохід вже закритого 1 структурного підрозділу (174,8 тис.грн), а саме:

Аптеки №6, що знаходилась за адресою м.Бориспіль, вул. Гагаріна,1

Також, слід відзначити значне зменшення обсягу доходу ( в середньому на 180 тис. грн. в місяць) в аптечному пункті № 1 при ЦРЛ, що викликане великою кількістю (5) аптек та аптечних пунктів, розташованих на території ЦРЛ.
Також, слід відзначити значне зменшення обсягу доходу ( в середньому на 210 тис. грн. в місяць) в аптеці № 5 за адресою вул. Київський шлях, 2/2б, що викликане відкриттям аптеки, розташованої поряд.

Витрати на придбання продукції (собівартість) плануються в сумі 37090,0 тис. грн. Розшифровка запланованих на 2018 рік адміністративних витрат (в сумі 1958,2 тис. грн), витрат на збут (в сумі 7286,9 тис. грн) та операційних витрат ( 1 тис. грн) наведено в таблиці:

Код рядка	Показники	План на 2018 р, тис. грн
1	2	3
	Адміністративні витрати
	Основна зарплата та відрахування	1332,1 293,1
	Амортизація	14,0
	Бензин, масло	41,4
	Факс, комп’ютер, ксерокс	4,4
	Водопостачання	4,0
	Зв’язок	4,0
	Оплата професійних послуг	28,0
	Канцелярські витрати	12,0
	Пошта, періодика	8,0
	Послуги банку	200,0
	Відрядження	4,0
	Утримання транспорту	10,0
	Придбання ключів ЕЦП	3,2
1030	Всього адміністративні витрати	1958,2

1060	Витрати на збут
	Зарплата та відрахування	5007,9 1074,0
	Амортизація	264,0
	Податки, дозволи ,страхування	4,0
	Експлуатаційні витрати	14,8
	Утримання ксероксу , факсу	16,0
	Зв'язок	28,0
	Газ, електроенергія ,тепло енергія	190,0
	Вода	8,0
	Обслуговування РРО	38,0
	Канцтовари, госп.витрати	60,0
	Оренда	420,0
	Охорона	37,2
	Матеріали	40,0
	Послуги інкасації	64,0
	Вивіз сміття	8,8
	Оцінка майна	2,4
	Телекомунікаційні послуги	8,8
	Оплата інформаційних послуг	1,0
1060	Всього витрат на збут:	7286,9


1080	Операційні витрати:
	Інші операційні витрати	1,0
	Всього інших операційних витрат:	1,0

	Разом витрат:	9246,1

Планується отримати прибуток в 2018 році –367,5 тис. грн.
Прибуток на 2018 рік розподіляється :
50% - до місцевого бюджету;
40 % - розвиток виробництва;
60 % - фонд матеріального заохочення .

Директор Хомич О.О.

Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Бориспільська центральна аптека № 24» на 2018 рік» розмір шрифту + –

Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Бориспільська центральна аптека № 24» на 2018 рік»

розмір шрифту + –