Розглянувши лист комунального підприємства теплових мереж «Бориспільтепломережа» від 04.01.2018 № 01-08/16, відповідно до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, затвердженого відповідним наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.12.2012 № 630, постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 14.12.2012 № 381, ст. 13 Закону України «Про теплопостачання», пп. 3) п. б) ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Погодити інвестиційну програму комунального підприємства теплових мереж «Бориспільтепломережа» на 2017 рік (далі – Програма, що додається).
2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету міської ради від 14.12.2015 № 729 «Про погодження інвестиційної програми комунального підприємства теплових мереж «Бориспільтепломережа» на 2016 рік».
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Корнійчука М. П.
Міський голова А.С.Федорчук
ПОГОДЖЕНО
Рішення виконавчого
комітету міської ради
__________ № _________
ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА
КПТМ «Бориспільтепломережа»
Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми
на 2017 рік
(строк)
Комунальне підприємство теплових мереж «Бориспільтепломережа»
(найменування ліцензіата)
1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА
Найменування ліцензіата | КПТМ «Бориспільтепломережа» |
Рік заснування | 1988 |
Форма власності | комунальна |
Місце знаходження | Київська обл..,м. Бориспіль, |
Код за ЄДРПОУ | 13712452 |
Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада | Палінка Володимир Іванович, директор |
Тел., факс, е-mail | (04595)6-25-08, ф. 6-47-31, |
Ліцензія на виробництво теплової енергії (№, дата видачі, строк дії) | № 597436 від 13.06.2012 |
Ліцензія на транспортування теплової енергії (№, дата видачі, строк дії) | № 597437 від 13.06.2012 |
Ліцензія на постачання теплової енергії (№, дата видачі, строк дії) | № 597438 від 13.06.2012 |
Статутний капітал ліцензіата, тис. грн | 20838 |
Балансова вартість активів, тис. грн | 16733 |
Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн | 1579 |
Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) | Відсутня |
2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ
Цілі інвестиційної програми | Зменшення витрат енергоресурсів та втрат теплової енергії, безперебійність та підвищення якості надання послуг у сфері теплопостачання, забезпечення комерційного обліку т/енергії |
Строк реалізації інвестиційної програми | Один рік 2017 |
На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться ліцензіат | Початковий етап реалізації заходів ( складені кошториси, взяті комерційні пропозиції) |
Головні етапи реалізації інвестиційної програми | 1.Закупівля матеріалів виключно на виконання заходів інвестиційної програми згідно з графіком на плановий період. |
3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ
Загальний обсяг інвестицій, тис. грн. |
|
власні кошти | 4415,73 |
позичкові кошти | 0 |
залучені кошти | 0 |
бюджетні кошти | 0 |
Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій): | |
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 79,7 |
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 1,4 |
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій | 0 |
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | 0 |
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища | 0 |
Інші заходи | 18,9 |
4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ
Чиста приведена вартість | 25692,96 |
Внутрішня норма дохідності | 11% |
Дисконтований період окупності | 10,85 |
Індекс прибутковості | 1,0066331 |
Керівник ліцензіата В.І Палінка
Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2017 рік |
|
|
| ||||||||||||||||
Комунальне підприємство теплових мереж "Бориспільтепломережа" |
|
|
| ||||||||||||||||
(найменування ліцензіата) |
|
| |||||||||||||||||
№ з/п | Найменуван-ня заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) | За способом виконання, тис. грн (без ПДВ) | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис. грн (без ПДВ) | Строк окупності (місяців) ** | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (тонни умовного палива/прогнозний період) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн/прогнозний період) | Економічний ефект (тис. грн ) *** | |||||||||
загаль-на сума | з урахуванням: | госпо-дарський (вартість матері-альних ресурсів) | підряд-ний | плано-ваний період | прогнозний період | ||||||||||||||
аморти-заційні відраху-вання | виробничі інвестиції з прибутку | позичко-ві кошти | інші залучені кошти, з них: | бюджетні кошти (не підлягають поверненню) | |||||||||||||||
підля-гають повер-ненню | не підлягають повернен-ню | плано-ваний період +1 | плано-ваний період + n* | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
І | Виробництво теплової енергії | ||||||||||||||||||
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: | ||||||||||||||||||
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | ||||||||||||||||||
1.1.1.1 |
|
|
| х | х | х | х | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 1.1.1 |
| х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | ||||||||||||||||||
1.1.2.1 |
|
|
| х | х | х | х | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 1.1.2 |
| х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1.1.3 | Інші заходи, з них: | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
1.1.3.1 |
|
|
| х | х | х | х | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 1.1.3 |
| х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Усього за пунктом 1.1 | 0,00 |
|
|
|
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 0,00 |
| 0,00 | ||
1.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: | ||||||||||||||||||
1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | ||||||||||||||||||
1.2.1.1 | Модернізація мережного насоса на котельні по вул. С.Оврашка,13 | 1 | 52,47 | х | х | х | х | х | х | 52,47 | 0,00 | 52,47 | 0,00 | 0,00 | 9,00 |
| 3,32 | 5,20 | 69,51 |
1.2.1.2 | Модернізація насоса рециркуляції на котельні по вул.Київський Шлях,39-б | 1 | 57,40 | х | х | х | х | х | х | 57,40 | 0,00 | 57,40 | 0,00 | 0,00 | 16,32 |
| 1,56 | 5,20 | 42,25 |
1.2.1.3 | Модернізація та наладка конденсатної установки на котельні по вул. Глібова,3 | 1 | 30,58 | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 30,58 | 30,58 | 0,00 | 0,00 | 24,36 |
| 0,56 | 0,00 | 15,08 |
Усього за підпунктом 1.2.1 | 140,45 |
|
| х | х | 0,00 | х | 109,87 | 30,58 | 140,45 | 0,00 | 0,00 | 13,30 | 0,00 | 5,44 | 10,40 | 126,84 | ||
1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсі, з них: | ||||||||||||||||||
1.2.2.1 | Модернізація вузла обліку вод через котел ТВГ-8 на котельні по вул. Нижній Вал,1-а | 1 | 60,38 | х | х | х | х | х | х | 60,38 | 0,00 | 60,38 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 0,00 | 9,00 | 24,16 | ||
Усього за підпунктом 1.2.2 | 60,38 |
|
| х | х | 0 | х | 60,38 | 0,00 | 60,38 | 0,00 | 0,00 | 30,03 |
| 0,00 | 9,00 | 24,16 | ||||
1.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: | ||||||||||||||||||||
1.2.3.1 |
|
|
| х | х | х | х | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Усього за підпунктом 1.2.3 |
| х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
1.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: | ||||||||||||||||||||
1.2.4.1 |
|
|
| х | х | х | х | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Усього за підпунктом 1.2.4 |
| х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
1.2.5.1 | Інші заходи, з них: | ||||||||||||||||||||
1.2.5.1 | Модернізація ХВП (установка знекиснення) на котельні по вул. Нижні Вал,1-а | 1 | 245,00 | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.2.5.2 | Модернізація ХВП (установка знекиснення) на котельні по вул. Глібова,3 | 1 | 245,00 | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.2.5.3 | Придбання токарного верстата | 1 | 150,00 | х | х | х | х | х | х | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Усього за підпунктом 1.2.5 | 640,00 | 0 |
|
|
|
|
| 150,00 | 490,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Усього за пунктом 1.2 | 840,83 |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,25 | 520,58 | 840,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5,44 | 19,40 | 151,00 | ||||
Усього за розділом І | 840,83 |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,25 | 520,58 | 840,83 | 0,00 | 0,00 | 67,25 |
| 5,44 | 19,40 | 151,00 | ||||
ІІ | Транспортування теплової енергії | ||||||||||||||||||||
2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: | ||||||||||||||||||||
2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | ||||||||||||||||||||
2.1.1.1 |
|
|
| х | х | х | х | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Усього за підпунктом 2.1.1 |
| х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | ||||||||||||||||||||
Усього за підпунктом 2.1.2 |
| х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
2.1.3 | Інші заходи, з них: | ||||||||||||||||||||
Усього за підпунктом 2.1.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Усього за пунктом 2.1 | 0,00 |
|
|
|
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
2.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: | ||||||||||||||||||||
2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | ||||||||||||||||||||
2.2.1.1 | Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. Київський Шлях,39-б (ТК30/1 - бойлерна по вул. Головатого,6/1) | 230 м в 1- трубному вимірі, Ду = 219 мм | 1053,34 | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 1053,34 | 1053,34 | 0,00 | 0,00 | 97,56 |
| 4,90 | 0,00 | 136,00 | ||
2.2.1.2 | Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. Нова,ІІ-2а (ТК5 - ТК6) | 242 м в 1- трубному вимірі, Ду = 108 мм | 185,65 | х | х | х | х | х | х | 185,65 | 0,00 | 185,65 | 0,00 | 0,00 | 49,80 |
| 4,50 | 0,00 | 48,76 | ||
2.2.1.3 | Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. Нова,ІІ-2а (ТК5 - ж/б Нова,ІІ/2) | 54 м в 1- трубному вимірі, Ду = 108 мм | 48,60 | х | х | х | х | х | х | 48,60 | 0,00 | 48,60 | 0,00 | 0,00 | 57,12 |
| 0,82 | 0,00 | 11,14 | ||
2.2.1.4 | Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. Нижній Вал,1-а (ТК41 - ТК42а) | 134 м в 1- трубному вимірі, Ду = 133-159 мм | 156,05 | х | х | х | х | х | х | 156,05 | 0,00 | 156,05 | 0,00 | 0,00 | 94,68 |
| 0,68 | 0,00 | 22,31 | ||
2.2.1.5 | Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. Глібова,3 (ТК11 - ТК12) | 40 м в 1- трубному вимірі, Ду = 159 мм | 56,18 | х | х | х | х | х | х | 56,18 | 0,00 | 56,18 | 0,00 | 0,00 | 78,60 |
| 0,28 | 0,00 | 9,67 | ||
2.2.1.6 | Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. Скіфська,23-а (ТК8 -ж/б Скіфська,29) | 298 м в 1- трубному вимірі, Ду = 57 мм | 474,04 | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 474,04 | 474,04 | 0,00 | 0,00 | 64,44 |
| 7,84 | 0,00 | 91,87 | ||
2.2.1.7 | Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. Митрополита Шептицького (ТК3 - ТК4) | 98 м в 1- трубному вимірі, Ду = 159 мм | 119,59 | х | х | х | х | х | х | 119,59 | 0,00 | 119,59 | 0,00 | 0,00 | 56,04 |
| 2,37 | 0,00 | 28,08 | ||
2.2.1.8 | Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. Соборна,8-а (від ТК21 до ЗОШ № 8) | 422 м в 1- трубному вимірі, Ду = 108 мм | 1287,66 | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 1287,66 | 1287,66 | 0,00 | 0,00 | 75,48 |
| 15,38 | 0,00 | 216,25 | ||
Усього за підпунктом 2.2.1 | 3381,11 |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566,07 | 2815,04 | 3381,11 | 0,00 | 0,00 | 76,40 | 0,00 | 36,77 | 0,00 | 564,08 | ||||
2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | ||||||||||||||||||||
2.2.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Усього за підпунктом 2.2.2 | 0,00 |
|
|
|
|
|
| 0,00 |
| 0,00 |
|
|
|
|
|
|
| ||||
2.2.5 | Інші заходи, з них: | ||||||||||||||||||||
2.2.5.1 | Проектні роботи та експертиза робочого проекту по Реконструкції теплових мереж від котельні по вул. Лермонова,1-г (ТК4 - ДС "Веселка" та ДНЗ № 1) |
| 62,12 | х | х | х | х | х | х | 0 | 62,12 | 62,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.2.5.2 | Придбання витокошукача | 1 | 131,67 | х | х | х | х | х | х | 131,67 | 0,00 | 131,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Усього за підпунктом 2.2.5 | 193,79 |
|
|
|
|
|
| 131,67 | 62,12 | 193,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Усього за пунктом 2.2 | 3574,90 |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697,74 | 2877,16 | 3574,90 | 0,00 | 0,00 | 80,83 |
| 36,77 | 0,00 | 564,08 | ||||
Усього за розділом ІІ | 3574,90 |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697,74 | 2877,16 | 3574,90 | 0,00 | 0,00 | 80,83 |
| 36,77 | 0,00 | 564,08 | ||||
ІІІ | Постачання теплової енергії | ||||||||||||||||||||
3.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: | ||||||||||||||||||||
3.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | ||||||||||||||||||||
|
|
|
| х | х | х | х | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Усього за підпунктом 3.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
3.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | ||||||||||||||||||||
|
|
|
| х | х | х | х | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Усього за підпунктом 3.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
| х | х | х | х | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Усього за підпунктом 3.1.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Усього за пунктом 3.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
3.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: | ||||||||||||||||||||
3.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | ||||||||||||||||||
3.2.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 3.2.1 | 0,00 |
|
|
|
|
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | ||||||||||||||||||
3.2.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 3.2.2 | 0,00 |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: | ||||||||||||||||||
3.2.3.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 3.2.3 | 0,00 |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: | ||||||||||||||||||
|
|
|
| х | х | х | х | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 3.2.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
3.2.5 | Інші заходи, з них: | ||||||||||||||||||
|
|
|
| х | х | х | х | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 3.2.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Усього за пунктом 3.2 | 0,00 |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,21 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Усього за розділом ІІІ | 0,00 |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,21 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Усього за інвестиційною програмою | 4415,73 | 1072,50 | 2812,60 | 0,00 | 0,00 | 530,63 | 0,00 | 1017,99 | 3397,74 | 4415,73 | 0,00 | 0,00 | 77,82 |
| 42,21 | 19,40 | 715,08 | ||
|
Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів |
|
|
| ||||||||||||||||||||
Комунальне підприємство теплових мереж "Бориспільтепломережа" |
|
|
| ||||||||||||||||||||
(найменування ліцензіата) | |||||||||||||||||||||||
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ) | Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ) | Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ) | Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр.5+гр.6. + гр.11+гр.12, тис. грн. (без ПДВ) | За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ) | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ) | Строк окупності (місяців) * | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (тонни умовного палива/прогнозний період) | Економія фонду заробітної плати (тис. грн./рік) | Економічний ефект (тис. грн.) ** | ||||||||||
загальна сума | з урахуванням: | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підряд- ний | І кв. | ІІ кв. | ІІІ кв. | ІV кв. | ||||||||||||||||
амортиза-ційні відраху-вання | виробничі інвестиції з прибутку | отримані у планова-ному періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають повер-ненню | отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню | інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них: | |||||||||||||||||||
що підлягають поверненню | що не підлягають поверненню | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
І | Виробництво теплової енергії | ||||||||||||||||||||||
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: | ||||||||||||||||||||||
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | ||||||||||||||||||||||
1.1.1.1 |
|
|
| х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 1.1.1 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | ||||||||||||||||||||||
1.1.2.1 |
|
|
| х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 1.1.2 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1.1.3 | Інші заходи, з них: | ||||||||||||||||||||||
1.1.3.1 |
|
|
| х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 1.1.3 | 0,00 | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Усього за пунктом 1.1 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: | ||||||||||||||||||||||
1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | ||||||||||||||||||||||
1.2.1.1 | Модернізація мережного насоса на котельні по вул. С.Оврашка,13 | 1 | 52,47 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 52,47 | 0,00 |
|
| 52,47 |
| 9,00 |
| 3,32 | 5,20 | 69,51 |
1.2.1.2 | Модернізація насоса рециркуляції на котельні по вул.Київський Шлях,39-б | 1 | 57,40 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 57,40 | 0,00 |
| 57,40 |
|
| 16,32 |
| 1,56 | 5,20 | 42,25 |
1.2.1.3 | Модернізація та наладка конденсатної установки на котельні по вул. Глібова,3 | 1 | 30,58 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 30,58 | 30,58 |
|
|
| 24,36 |
| 0,56 | 0,00 | 15,08 |
Усього за підпунктом 1.2.1 | 140,45 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,45 | 109,87 | 30,58 | 30,58 | 57,40 | 52,47 | 0,00 | 13,30 |
| 5,44 | 10,40 | 126,84 | ||
1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | ||||||||||||||||||||||
1.2.2.1 | Модернізація вузла обліку вод через котел ТВГ-8 на котельні по вул. Нижній Вал,1-а | 1 | 60,38 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 60,38 | 0,00 |
|
| 60,38 |
| 30,00 |
| 0,00 | 9,00 | 24,16 |
Усього за підпунктом 1.2.2 | 60,38 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,38 | 60,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,38 | 0,00 | 30,03 |
| 0,00 | 9,00 | 24,16 | ||
1.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: | ||||||||||||||||||||||
Усього за підпунктом 1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
| х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.2.5 | Інші заходи, з них: | ||||||||||||||||||||||
1.2.5.1 | Модернізація ХВП (установка знекиснення) на котельні по вул. Нижні Вал,1-а | 1 | 245,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 245,00 |
|
| 245,00 |
| 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.5.2 | Модернізація ХВП (установка знекиснення) на котельні по вул. Глібова,3 | 1 | 245,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 245,00 |
|
| 245,00 |
| 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.5.3 | Придбання токарного верстата | 1 | 150,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 150,00 | 0,00 |
|
|
| 150,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Усього за підпунктом 1.2.5 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 150,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 150,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Усього за пунктом 1.2 | 840,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,83 | 320,25 | 520,58 | 30,58 | 57,40 | 602,85 | 150,00 | 67,25 |
| 5,44 | 19,40 | 151,00 | ||
Усього за розділом І | 840,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840,83 | 320,25 | 520,58 | 30,58 | 57,40 | 602,85 | 150,00 | 67,25 |
| 5,44 | 19,40 | 151,00 | ||
ІІ | Транспортування теплової енергії | ||||||||||||||||||||||
2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: | ||||||||||||||||||||||
2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | ||||||||||||||||||||||
2.1.1.1 |
|
|
| х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 2.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | ||||||||||||||||||||||
2.1.2.1 |
|
|
| х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 2.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2.1.3 | Інші заходи, з них: | ||||||||||||||||||||||
Усього за підпунктом 2.1.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Усього за пунктом 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: | ||||||||||||||||||||||
2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | ||||||||||||||||||||||
2.2.1.1 | Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. Київський Шлях,39-б (ТК30/1 - бойлерна по вул. Головатого,6/1) | 230 м в 1- трубному вимірі, Ду = 219 мм | 1053,34 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 1053,34 |
|
|
| 1053,34 | 97,56 |
| 4,90 | 0,00 | 136,00 |
2.2.1.2 | Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. Нова,ІІ-2а (ТК5 - ТК6) | 242 м в 1- трубному вимірі, Ду = 108 мм | 185,65 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 185,65 | 0,00 |
|
| 185,65 |
| 49,80 |
| 4,50 | 0,00 | 48,76 |
2.2.1.3 | Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. Нова,ІІ-2а (ТК5 - ж/б Нова,ІІ/2) | 54 м в 1- трубному вимірі, Ду = 108 мм | 48,60 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 48,60 | 0,00 |
|
| 48,60 |
| 57,12 |
| 0,82 | 0,00 | 11,14 |
2.2.1.4 | Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. Нижній Вал,1-а (ТК41 - ТК42а) | 134 м в 1- трубному вимірі, Ду = 133-159 мм | 156,05 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 156,05 | 0,00 |
| 156,05 |
|
| 94,68 |
| 0,68 | 0,00 | 22,31 |
2.2.1.5 | Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. Глібова,3 (ТК11 - ТК12) | 40 м в 1- трубному вимірі, Ду = 159 мм | 56,18 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 56,18 | 0,00 |
| 56,18 |
|
| 78,60 |
| 0,28 | 0,00 | 9,67 |
2.2.1.6 | Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. Скіфська,23-а (ТК8 -ж/б Скіфська,29) | 298 м в 1- трубному вимірі, Ду = 57 мм | 474,04 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 474,04 |
|
|
| 474,04 | 64,44 |
| 7,84 | 0,00 | 91,87 |
2.2.1.7 | Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. Митрополита Шептицького (ТК3 - ТК4) | 98 м в 1- трубному вимірі, Ду = 159 мм | 119,59 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 119,59 | 0,00 |
|
| 119,59 |
| 56,04 |
| 2,37 | 0,00 | 28,08 |
2.2.1.8 | Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. Соборна,8-а (від ТК21 до ЗОШ № 8) | 422 м в 1- трубному вимірі, Ду = 108 мм | 1287,66 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 1287,66 |
|
|
| 1287,66 | 75,48 |
| 15,38 | 0,00 | 216,25 |
Усього за підпунктом 2.2.1 | 3381,11 |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3381,11 | 566,07 | 2815,04 | 0,00 | 212,23 | 353,84 | 2815,04 | 76,40 |
| 36,77 | 0,00 | 564,08 | ||
2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | ||||||||||||||||||||||
2.2.2.1 |
|
|
| х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2… |
|
|
| х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 2.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: | ||||||||||||||||||||||
2.2.3.1 |
|
|
| х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 2.2.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: | ||||||||||||||||||||||
2.2.4.1 |
|
|
| х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 2.2.4 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.2.5 | Інші заходи, з них: | ||||||||||||||||||||||
2.2.5.1 | Проектні роботи та експертиза робочого проекту по Реконструкції теплових мереж від котельні по вул. Лермонтова,1-г (ТК4 - ДС "Веселка" та ДНЗ № 1) | 1 | 62,12 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 62,12 | 62,12 |
|
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2.5.2 | Придбання витокошукача | 1 | 131,67 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | 131,67 | 0,00 |
|
|
| 131,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Усього за підпунктом 2.2.5 | 193,79 |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,79 | 131,67 | 62,12 | 62,12 | 0,00 | 0,00 | 131,67 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Усього за пунктом 2.2 | 3574,90 |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3574,90 | 697,74 | 2877,16 | 62,12 | 212,23 | 353,84 | 2946,71 | 80,83 |
| 36,77 | 0,00 | 564,08 | ||
Усього за розділом ІІ | 3574,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3574,90 | 697,74 | 2877,16 | 62,12 | 212,23 | 353,84 | 2946,71 | 80,83 |
| 36,77 | 0,00 | 564,08 | ||
ІІІ | Постачання теплової енергії | ||||||||||||||||||||||
3.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: | ||||||||||||||||||||||
3.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | ||||||||||||||||||||||
3.1.1.1 |
|
|
| х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 3.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
3.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
| х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 3.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
3.1.3 | Інші заходи, з них: | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
| х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 3.1.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Усього за пунктом 3.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
3.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: | ||||||||||||||||||||||
3.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
| х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 3.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
3.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | ||||||||||||||||||||||
3.2.2.1 |
|
|
| х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 3.2.2 | 0,00 |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: | ||||||||||||||||||||||
3.2.3.1 |
|
|
| х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
| х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом3.2.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
3.2.5 | Інші заходи, з них: | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
| х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 3.2.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Усього за пунктом 3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,21 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Усього за розділом ІІІ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,21 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Усього за інвестиційною програмою | 4415,73 | 1072,50 | 2812,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,63 | 0,00 | 0,00 | 4415,73 | 1017,99 | 3397,74 | 92,70 | 269,63 | 956,69 | 3096,71 | 77,82 |
| 42,21 | 19,40 | 715,08 | ||
План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців | ||||||
Комунальне підприємство теплових мереж "Бориспільтепломережа" | ||||||
(найменування ліцензіата) | ||||||
№ з/п | Найменування заходів | Кошти, що враховуються у структурі тарифів за джерелами фінансування, | ||||
загальна сума | з урахуванням: | |||||
амортизаційні відрахування | виробничі інвестиції з прибутку | сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді | сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
І | Виробництво теплової енергії | |||||
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням : | |||||
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.3 | Інші заходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за пунктом 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2. | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідноз пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: | |||||
1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 140,45 | 140,45 | 0 | 0 | 0 |
1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 60,38 | 60,38 | 0 | 0 | 0 |
1.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
1.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
1.2.5 | Інші заходи | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 0 | 0 |
| Усього за пунктом 1.2 | 840,83 | 200,83 | 640,00 | 0 | 0 |
| Усього за розділом І | 840,83 | 200,83 | 640 | 0 | 0 |
ІІ | Транспортування теплової енергії | |||||
2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: | |||||
2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.3 | Інші заходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за пунктом 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: | |||||
2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 3381,11 | 871,67 | 2509,44 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2.5 | Інші заходи | 193,79 | 0 | 193,79 | 0 | 0 |
| Усього за пунктом 2.2 | 3574,90 | 871,67 | 2703,23 | 0 | 0 |
| Усього за розділом ІІ | 3574,90 | 871,67 | 2703,23 | 0 | 0 |
ІІІ | Постачання теплової енергії | |||||
3.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: | |||||
3.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1.3 | Інші заходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за пунктом 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: | |||||
3.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 0 |
| 2812,6 | 0 | 0 |
3.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
3.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2.5 | Інші заходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за пунктом 3.2 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| Усього за розділом ІІІ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього за інвестиційною програмою | 4415,73 | 1072,50 | 3343,23 | 0 | 0 |
Директор КПТМ «Бориспільтепломережа» В.І.Палінка
Пояснення до фінансового плану використання коштів для виконання інвестиційної програми |
| ||||||||||||||||||
КПТМ "Бориспільтепломережа" на 2017 рік |
| ||||||||||||||||||
(найменування ліцензіата) |
| ||||||||||||||||||
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) | Кошти, що враховуються у структурі тарифів тис. грн. (без ПДВ) | За способом виконання, тис. грн (без ПДВ) | Строк окупності (місяців) * | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного палива/прогнозний період) | Економія паливно-енергетичних | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн/рік) | Економічні вигоди від зростання капіталізації основних фондів (збільшення амортизаційних відрахувань) (тис.грн./рік) | Планова вартість зворотних матеріалів, отриманих з демонтованого обладнання, (тис.грн.) | Вартість усунення аварії на ділянці, що підлягає заміні, тис.грн. | Економічний ефект від зменшення викидів в атмосферу (тис.грн) | Економічний ефект за перший рік з урахуванням вартості зворотніх матеріалів (тис. грн.) ** | Економічний ефект за другий та наступні роки (тис. грн.) ** | Стан основного обладнання | ||
загальна сума | господарський (вартість матеріальних ресурсів) | підрядний | До впровадження заходу | Після впровадження заходу | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
І | Виробництво теплової енергії | ||||||||||||||||||
1.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: | ||||||||||||||||||
1.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | ||||||||||||||||||
1.1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 0,00 | 0,00 |
|
| ||
1.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
|
| ||||||||||||||||
1.1.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 0,00 |
|
|
|
|
| 0,00 |
|
| ||
1.1.3 | Інші заходи, з них: |
|
| ||||||||||||||||
Усього за підпунктом 1.1.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Усього за пунктом 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 0,00 | 0,00 |
|
| ||
1.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
|
| ||||||||||||||||
1.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|
| ||||||||||||||||
1.2.1.1 | Модернізація мережного насоса на котельні по вул. С.Оврашка,13 | 1 | 52,47 | х | 52,47 | 0,00 | 9,00 |
| 3,32 | 53,26 | 5,20 | 10,49 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 69,51 | 68,95 | Насос мережний КМ 160/20, 18 кВт, енергоємкій та знаходиться в граничному стані, відновлення працездатності недоцільно | Замінено на енергоефективний сучасний насос СР-G 80-3250/А/BAQE/11, споживчою потужністю в робочій точці 9,9 кВт |
1.2.1.2 | Модернізація насоса рециркуляції на котельні по вул.Київський Шлях,39-б | 1 | 57,40 | х | 57,40 | 0,00 | 16,32 |
| 1,56 | 25,01 | 5,20 | 11,48 | 0,56 | 0,00 | 0,00 | 42,25 | 41,69 | Насос рециркуляції НКу 90, 22 кВт, енергоємкій та знаходиться в граничному стані, відновлення працездатності недоцільно | Замінено на енергоефективний сучасний насос NKP-G 65-200/190, споживчою потужністю в робочій точці 16,3 кВт |
1.2.1.3 | Модернізація та наладка конденсатної установки на котельні по вул. Глібова,3 | 1 | 30,58 | х | 0,00 | 30,58 | 24,36 |
| 0,56 | 8,96 | 0,00 | 6,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,08 | 15,08 |
|
|
Усього за підпунктом 1.2.1 | 140,45 | 140,45 | 109,87 | 30,58 | 13,30 |
| 5,44 | 87,23 | 10,40 | 28,09 | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 126,84 | 125,72 |
|
| ||
1.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
|
| ||||||||||||||||
1.2.2.1 | Модернізація вузла обліку вод через котел ТВГ-8 на котельні по вул. Нижній Вал,1-а | 1 | 60,38 | х | 60,38 | 0,00 | 30,00 |
| 0,00 | 0,00 | 9,00 | 15,10 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 24,16 | 24,10 |
|
|
Усього за підпунктом 1.2.2 | 60,38 | х | 60,38 | 0,00 | 30,03 |
| 0,00 | 0,00 | 9,00 | 15,10 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 24,16 | 24,10 |
|
| ||
1.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |
|
| ||||||||||||||||
Усього за підпунктом 1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| - |
|
|
|
|
| - |
|
| ||
1.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |
|
| ||||||||||||||||
1.2.4.1 |
|
|
| х | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 0,00 |
|
|
|
|
| 0 |
|
| ||
1.2.5 | Інші заходи, з них: |
|
| ||||||||||||||||
1.2.5.1 | Модернізація ХВП (установка знекиснення) на котельні по вул. Нижні Вал,1-а | 1 | 245,00 | х | 0,00 | 245,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
1.2.5.2 | Модернізація ХВП (установка знекиснення) на котельні по вул. Глібова,3 | 1 | 245,00 | х | 0,00 | 245,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
1.2.5.3 | Придбання токарного верстата | 1 | 150,00 | х | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
Усього за підпунктом 1.2.5 | 640,00 | 640,00 | 150,00 | 490,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | ||
Усього за пунктом 1.2 | 840,83 | 840,83 | 320,25 | 520,58 | 67,25 | - | 5,44 | 87,23 | 19,40 | 43,19 | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 151,00 | 149,82 | х | х | ||
Усього за розділом І | 840,83 | 840,83 | 320,25 | 520,58 | 67,25 | - | 5,44 | 87,23 | 19,40 | 43,19 | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 151,00 | 149,82 | х | х | ||
ІІ | Транспортування теплової енергії | ||||||||||||||||||
2.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: | ||||||||||||||||||
2.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: | ||||||||||||||||||
Усього за підпунктом 2.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | ||
2.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | х | х | ||||||||||||||||
Усього за підпунктом 2.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| х | х | ||
2.1.2 | Інші заходи, з них: | х | х | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| х | х |
Усього за підпунктом 2.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 0,00 |
|
|
|
|
| 0,00 | х | х | ||
Усього за пунктом 2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | ||
2.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: | ||||||||||||||||||
2.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|
| ||||||||||||||||
2.2.1.1 | Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. Київський Шлях,39-б (ТК30/1 - бойлерна по вул. Голов-того,6/1) | 230 м в 1- трубному вимірі, Ду = 219 мм | 1053,34 | х | 0,00 | 1053,34 | 97,56 |
| 4,90 | 24,30 | 0,00 | 100,79 | 7,38 | 3,53 | 0,00 | 136,00 | 128,62 | Сталеві трубопроводи знаходяться в аварійному стані, що призводить до значних втрат енергоресурсів з витоками та охолодженнм теплоносія та перерв в тепло-постачанні | Попередньоізольовані труби в ППІ, що призводить до економії енергоресурсів та безперебійного теплопостачання, Ду=219 мм, середня вартість -4580 грн./п.м. |
2.2.1.2 | Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. Нова,ІІ-2а (ТК5 - ТК6) | 242 м в 1- трубному вимірі, Ду = 108 мм | 185,65 | х | 185,65 | 0,00 | 49,80 |
| 4,50 | 22,31 | 0,00 | 17,30 | 5,24 | 3,91 | 0,00 | 48,76 | 43,52 | Сталеві трубо-проводи зна-ходяться в аварійному стані, що при-зводить до значних втрат енергоресурсів з витоками та охолодженнм теплоносія та перерв в те-плопостачанні | Попередньоізольовані труби в ППІ, що призводить до економії енергоресурсів та безперебійного теплопостачання, Ду=108 мм, середня вартість - 767 грн./п.м. |
2.2.1.3 | Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. Нова,ІІ-2а (ТК5 - ж/б Нова,ІІ/2) | 54 м в 1- трубному вимірі, Ду = 108 мм | 48,60 | х | 48,60 | 0,00 | 57,12 |
| 0,82 | 4,08 | 0,00 | 4,29 | 1,17 | 1,60 | 0,00 | 11,14 | 9,97 | Сталеві трубопроводи знаходяться в аварійному стані, що призводить до значних втрат енергоресурсів з витоками та охолодженнм теплоносія та перерв в те-плопостачанні | Попередньоізольовані труби в ППІ, що призводить до економії енергоресурсів та безперебійного теплопостачання, Ду=108 мм, середня вартість - 900 грн./п.м. |
2.2.1.4 | Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. Нижній Вал,1-а (ТК41 - ТК42а) | 134 м в 1- трубному вимірі, Ду = 133-159 мм | 156,05 | х | 156,05 | 0,00 | 94,68 |
| 0,68 | 3,37 | 0,00 | 14,08 | 2,90 | 1,96 | 0,00 | 22,31 | 19,41 | Сталеві трубопроводи знаходяться в аварійному стані, що призводить до значних втрат енергоресурсів з витоками та охолодженнм теплоносія та перерв в те-плопостачанні | Попередньоізольовані труби в ППІ, що призводить до економії енергоресурсів та безперебійного теплопостачання, Ду=133-159 мм, середня вартість - 1165 грн./п.м. |
2.2.1.5 | Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. Глібова,3 (ТК11 - ТК12) | 40 м в 1- труб-ному вимірі, Ду = 159 мм | 56,18 | х | 56,18 | 0,00 | 78,60 |
| 0,28 | 1,39 | 0,00 | 5,40 | 1,28 | 1,60 | 0,00 | 9,67 | 8,39 | Сталеві трубопроводи знаходяться в аварійному стані, що призводить до значних втрат енергоресурсів з витоками та охолодженнм теплоносія та перерв в те-плопостачанні | Попередньоізольовані труби в ППІ, що призводить до економії енергоресурсів та безперебійного теплопостачання, Ду=159 мм, середня вартість - 1405 грн./п.м. |
2.2.1.6 | Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. Скіфська,23-а (ТК8 -ж/б Скіфська,29) | 298 м в 1- труб-ному вимірі, Ду = 57 мм | 474,04 | х | 0,00 | 474,04 | 64,44 |
| 7,84 | 38,87 | 0,00 | 46,97 | 4,51 | 1,52 | 0,00 | 91,87 | 87,36 | Сталеві трубопроводи знаходяться в аварійному стані, що призводить до значних втрат енергоресурсів з витоками та охолодженнм теплоносія та перерв в те-плопостачанні | Попередньоізольовані труби в ППІ, що призводить до економії енергоресурсів та безперебійного теплопостачання, Ду=57 мм, середня вартість - 1591 грн./п.м. |
2.2.1.7 | Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. Митрополита Шептицького (ТК3 - ТК4) | 98 м в 1- трубному вимірі, Ду = 159 мм | 119,59 | х | 119,59 | 0,00 | 56,04 |
| 2,37 | 11,75 | 0,00 | 11,39 | 3,14 | 1,80 | 0,00 | 28,08 | 24,94 | Сталеві трубопроводи знаходяться в аварійному стані, що призводить до значних втрат енергоресурсів з витоками та охолодженнм теплоносія та перерв в те-плопостачанні | Попередньоізольовані труби в ППІ, що призводить до економії енергоресурсів та безперебійного теплопостачання, Ду=159 мм, середня вартість - 1220 грн./п.м. |
2.2.1.8 | Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. Соборна,8-а (від ТК21 до ЗОШ № 8) | 422 м в 1- трубному вимірі, Ду = 108 мм | 1287,66 | х | 0,00 | 1287,66 | 75,48 |
| 15,38 | 76,31 | 0,00 | 123,27 | 13,55 | 3,12 | 0,00 | 216,25 | 202,70 | Сталеві трубопроводи знаходяться в аварійному стані, що призводить до значних втрат енергоресурсів з витоками та охолодженнм теплоносія та перерв в те-плопостачанні | Попередньоізольовані труби в ППІ, що призводить до економії енергоресурсів та безперебійного теплопостачання, Ду=108 мм, середня вартість - 3051 грн./п.м. |
Усього за підпунктом 2.2.1 | 3 381,11 | 3 381,11 | 566,07 | 2 815,04 | 76,40 |
| 36,77 | 182,38 | 0,00 | 323,49 | 39,17 | 19,04 | 0,00 | 564,08 | 524,91 |
|
| ||
2.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: | ||||||||||||||||||
Усього за підпунктом 2.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |
|
| ||||||||||||||||
Усього за підпунктом 2.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| - |
|
|
|
|
| - |
|
| ||
2.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: | ||||||||||||||||||
2.2.4.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 2.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | ||
2.2.5 | Інші заходи, з них: | х | х | ||||||||||||||||
2.2.5.1 | Проектні роботи та експертиза робочого проекту по Реконструкції теплових мереж від котельні по вул. Лермо-нтова,1-г (ТК4 - ДС "Веселка" та ДНЗ № 1) | 1 | 62,12 | х | 0,00 | 62,12 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
2.2.5.2 | Придбання витокошу-кача | 1 | 131,67 | х | 131,67 | 0,00 | 0,0 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
Усього за підпунктом 2.2.5 | 193,79 | 193,79 | 131,67 | 62,12 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | ||
Усього за пунктом 2.2 | 3574,90 | 3574,90 | 697,74 | 2877,16 | 80,83 | - | 36,77 | 182,38 | 0,00 | 323,49 | 39,17 | 19,04 | 0,00 | 564,08 | 524,91 | х | х | ||
Усього за розділом ІІ | 3574,90 | 3574,90 | 697,74 | 2877,16 | 80,83 | - | 36,77 | 182,38 | 0,00 | 323,49 | 39,17 | 19,04 | 0,00 | 564,08 | 524,91 | х | х | ||
ІІІ | Постачання теплової енергії | ||||||||||||||||||
3.1 | Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням : |
|
| ||||||||||||||||
3.1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|
| ||||||||||||||||
Усього за підпунктом 3.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
3.1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
|
| ||||||||||||||||
Усього за підпунктом 3.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
3.1.3 | Інші заходи, з них: |
|
| ||||||||||||||||
Усього за підпунктом 3.1.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Усього за пунктом 3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| ||
3.2 | Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
|
| ||||||||||||||||
3.2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|
| ||||||||||||||||
Усього за підпунктом 3.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
3.2.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
|
| ||||||||||||||||
3.2.2.1 |
|
| 0,00 | х | 0,00 | 0,00 |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
3.2.2.2 |
|
| 0,00 | х | 0,00 | 0,00 |
|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
Усього за підпунктом 3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| ||
3.2.3 | Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |
|
| ||||||||||||||||
3.2.3.1 |
|
|
| х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
Усього за підпунктом 3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| ||
3.2.4 | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |
|
| ||||||||||||||||
Усього за підпунктом 3.2.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
3.2.5 | Інші заходи, з них: |
|
| ||||||||||||||||
Усього за підпунктом 3.2.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Усього за пунктом 3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| ||
Усього за розділом ІІІ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | ||
Усього за інвестиційною програмою | 4415,73 | 4415,73 | 1017,99 | 3397,74 | 77,82 | - | 42,21 | 269,61 | 19,40 | 366,68 | 40,35 | 19,04 | 0,00 | 715,08 | 674,73 | х | х | ||
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ
КПТМ «БОРИСПІЛЬТЕПЛОМЕРЕЖА»
Комунальне підприємство теплових мереж «Бориспільтепломережа» створено в 1988 році на базі Району теплових мереж «Бориспільтепломережа», що входив до складу КОВО «Київтеплокомуненерго».
Комунальне підприємство теплових мереж «Бориспільтепломережа» є надавачем послуг у м. Борисполі у сфері централізованого теплопостачання та гарячого водопостачання (підігріву води).
Станом на 01.01.2017 року підприємство нараховує 20 котелень, з них 2 котельні законсервовані. На обслуговуванні підприємства - 18 котелень встановленою сумарною тепловою потужністю 126 Гкал/год, 15 центральних теплових пунктів та всього 50,35 км теплових мереж в 2-х трубному вимірі, з них на балансі та обслуговуванні 44,5 км в т. ч 0,761 передано в оренду та 0,133км законсервовано.
Всі котельні КПТМ «Бориспільтепломережа» забезпечені вузлами технологічного обліку теплової енергії на 100%.
Утримання цих підрозділів та виробництво теплової енергії відбувається за рахунок коштів сплачених споживачами послуг – населенням, бюджетними організаціями та іншими підприємствами міста. Підприємство діє на принципах повного господарського розрахунку та самофінансування.
Основною задачею підприємства є якісне надання послуг у сфері централізованого теплопостачання, послуг здатних задовольнити встановлені потреби споживача у відповідності до законодавства, дотримання встановлених стандартів, нормативів, норм.
Досягнення цієї мети можливе шляхом подальшого удосконалення системи виробництва, транспортування та розподілу теплової енергії, підвищення якості експлуатації та технічного обслуговування основних засобів, впровадження нових технологій по виробництву та транспортуванню теплової енергії, упорядкування розрахунків шляхом встановлення вузлів обліку теплової енергії , фінансових взаємовідносин між теплопостачальною організацією та споживачами теплової енергії. Для цього розроблена Інвестиційна програма в основу якої покладені наступні документи:
- Оптимізована схема системи теплопостачання м. Борисполя;
- Програма розвитку та модернізації об»єктів теплопостачання у м. Борисполі.
Впровадження інвестиційної програми необхідно для здійснення найважливіших технічних завдань підприємства, які потребують капітальних вкладень на сам перед:
- скорочення технологічних втрат теплової енергії та води (шляхом заміни аварійних ділянок теплових мереж в кількості 759 м в 2-х трубному вимірі). Економічний ефект (прогнозований) від впровадження становитиме 564,08 тис. грн. та дає прогнозовану економію паливно-енергетичних ресурсів в кількості 36,77 тонн умовного палива;
- економічної роботи котелень ( за рахунок заміни зношеного насосного обладнання на енергоефективні насоси та модернізації і наладки конденсатної установки ). Економічний ефект (прогнозований) від впровадження становитиме 126,84 тис. грн. та дає прогнозовану економію паливно-енергетичних ресурсів в кількості 5,44 тонн умовного палива;
- безпечної та економічної експлуатації котлів та теплових мереж (за рахунок модернізації вузлів обліку води через котли та модернізації ХВП)
Загальний обсяг коштів за рахунок яких будуть виконуватися заходи інвестиційної програми на плановий період (2017 рік) становить 4415,73 тис. грн. Джерелом фінансування інвестиційної програми є амортизаційні відрахування в сумі 1072,5 тис. грн. , виробничі інвестиції з прибутку в сумі 2812,6 тис. грн., що враховуються в структурі діючих тарифів, та кошти, які не підлягають поверненню в сумі 530,63 тис.грн.
Інвестиційні витрати направлені на зниження питомих витрат та втрат енергоресурсів складають 79,7 що дає можливість зекономити 15 тонн умовного палива і досягнути економічного ефекту 715,08 тис. грн. за перший рік з урахуванням вартості зворотних матеріалів.
Інші заходи спрямовані на підвищення якості надання послуг у сфері теплопостачання становлять 18,9%.
Опис заходів
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ КПТМ «БОРИСПІЛЬТЕПЛОМЕРЕЖА»
НА ПЛАНОВИЙ 2017 РІК
1. Модернізація насоса мережного на котельні по вул. С.Оврашка,13 – існуючий мережний насос КМ 120/20 потужністю 18 кВт енергоємний, знаходиться в граничному стані, відновлення працездатності недоцільно. Службова та Акт технічного стану існуючого мережного насоса додаються.
Заміна на сучасний енергоефективний насос СР-G 80-3250/A/BAQE/11, з підвищеним ККД та споживчою потужністю в робочій точці 9.9 кВт дає економічний ефект від впровадження 69,5 тис. грн. на рік надійність в роботі та якість теплопостачання.
Вибраний насос зручний в обслуговуванні та експлуатації, аналогічний тип вже експлуатується на інших котельних підприємства. При експлуатації насоси даної марки зарекомендували себе практичними в обслуговуванні та надійними в роботі. Сервісний центр знаходиться у безпосередній близькості до підприємства.
Дві комерційні пропозиції – додаються, вартістю 46868,93 грн. та 50625,00грн.
2. Модернізація насоса рециркуляції на котельні по вул. Київський Шлях,39-б – існуючий насос рециркуляції НКу-90 потужністю 22 кВт працює без резервного насоса і знаходиться в аварійному стані , відновлення працездатності неможливо та недоцільно. Службова та Акт технічного стану існуючого рециркуляційного насоса додаються.
Заміна на сучасний енергоефективніший насос NKP-G 65-200/190, з підвищеним ККД та споживчою потужністю в робочій точці 16.3 кВт дає економічний ефект від впровадження 42,2 тис. грн. та надійність роботи котлоагрегатів.
Вибраний насос марки NKP-G вибраний для зручності в обслуговуванні та експлуатації, аналогічний тим, що встановлені на інших котельних підприємства. При експлуатації насоси даної марки зарекомендували себе практичними в обслуговуванні та надійними в роботі. Сервісний центр знаходиться у безпосередній близькості до підприємства.
Дві комерційні пропозиції додаються, вартістю 46,154 грн. та 58,791 грн.
3. Модернізація та наладка конденсаторної установки на котельні по вул. Глібова,3
Впровадження цього заходу дозволяє знизити споживання активної та реактивної енергії. Конденсаторна установка – вид енергозберігаючого обладнання і призначена для підтримки постійним заданого значення коефіцієнта потужності (cos). Реактивна енергія – енергія, що виробляється в мережах змінної напруги при роботі асинхронних електродвигунів і потребує компенсації. Конденсаторна установка допоможе знизити генерацію реактивної енергії з 40% до 3%, перетворюючи її в активну енергію, що витрачатиметься на роботу електродвигунів і таким чином знизиться споживання електроенергії в цілому, що призведе до значної економії електроенергії і дасть економічний ефект від впровадження 8965 грн. на рік. Вартість заходу становить 30,58 тис. грн.
4. Модернізація вузла обліку води через котел ТВГ-8 на котельні по вул. Нижній Вал.1-а
Існуючий комплекс витратомірного вузла морально застарілий та фізично зношений. Внутрішня кромка витратомірної шайби зточена, що унеможливлює проходження держповірки з 1992 року, дифманометри потребують заміни, самописці фізично зношені, що призводять до постійного розриву нитки та її заміни. Недостовірність кількісних показників витрати води через котел призводить до зниження терміну експлуатації котла. Впровадження сучасного витратомірного вузла води через котел збільшує термін експлуатації котла, зменшує час обслуговування. Також сучасні витратоміри повіряються 1 раз на 4 роки, а існуючі 1 раз на рік.
5. Модернізація ХВП (установка знекиснення) на котельні по вул.
Нижній Вал,1-а
Існуючий вакуумний деаератор, який введений в експлуатацію разом з котельнею в 1974 році морально застарілий та фізично зношений на даний час не працює і щорічні ремонти, виготовлення та заміна вузлів деаератора не дають позитивних результатів. Службова та Акт технічного стану існуючого вакуумного деаератора додаються.
Проведення модернізації ХВП з впровадженням новітніх енергозберігаючих технологій підготовки води (знекиснення), забезпечать уникнення тих чи інших порушень в роботі, так як розчинені у воді речовини та агресивні гази викликають утворення в теплових агрегатах та мережах відкладень накипу і кисневої корозії, що призводять до значних перевитрат газу, води, електроенергії. Впровадження сучасної підготовки води збільшить термін експлуатації котлів та теплових мереж.
На сьогодні успішно застосовується модернізована установка Redox-KM, яка об»єднує хімічну деаерацію, без накипний режим роботи водогрійних котлів та відмивання старих відкладень.
6. Модернізація ХВП (установка знекиснення) на котельні по вул.Глібова,3
Існуючий вакуумний деаератор, який введений в експлуатацію разом з котельнею в 1974 році морально застарілий та фізично зношений на даний час не працює і щорічні ремонти, виготовлення та заміна вузлів деаератора не дають позитивних результатів. Службова та Акт технічного стану існуючого вакуумного деаератора додаються.
Проведення модернізації ХВП з впровадженням новітніх енергозберігаючих технологій підготовки води (знекиснення), забезпечать уникнення тих чи інших порушень в роботі, так як розчинені у воді речовини та агресивні гази викликають утворення в теплових агрегатах та мережах відкладень накипу і кисневої корозії, що призводять до значних перевитрат газу, води, електроенергії. Впровадження сучасної підготовки води збільшить термін експлуатації котлів та теплових мереж.
На сьогодні успішно застосовується модернізована установка Redox-KM, яка об»єднує хімічну деаерацію, без накипний режим роботи водогрійних котлів та відмивання старих відкладень.
7. Реконструкція теплових мереж від котельних по вул. Київський Шлях,39-б
Магістральні трубопроводи від котельні по вул. Київський Шлях,39-б, на ділянці від ТК30/1 до бойлерної по вул. Головатого,6/1, діаметром 159мм та протяжністю 230м в однотрубному вимірі не забезпечують пропускну спроможність теплоносія (згідно гідравлічного розрахунку) і знаходяться в аварійному стані та потребують заміни.
Лише протягом 2014 – 2016 рр. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи, а заужений діаметр не дає необхідного перепаду тиску на будинки житлового масиву. Службова начальника району теплових мереж додається.
При виході з ладу вказаної аварійної ділянки магістральної теплової мережі п»ять житлових будинків залишаться без тепла. Крім перерв в теплопостачанні виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія. Збільшення діаметра забезпечить більш якісне теплопостачання мікрорайону.
Впровадження заходу по реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції призведе до економії 5,0 тони умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання.
8. Реконструкція теплових мереж від котельних по вул. Нова,ІІ-2а (ТК5 – ТК6)
Магістральні трубопроводи від котельні по вул. Нова,ІІ, на ділянці від ТК5 до ТК6 , діаметром 108мм та протяжністю 242м в однотрубному вимірі і знаходяться в аварійному стані та потребують заміни.
Лише протягом 2015 – 2016 рр. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи. Службова начальника району теплових мереж додається.
При виході з ладу вказаної аварійної ділянки магістральної теплової мережі два багатоквартирних житлових будинків залишаться без тепла. Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія.
Впровадження заходу по реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції призведе до економії 4,5 тони умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання.
9. Реконструкція теплових мереж від котельних по вул. Нова,ІІ-2а (ТК5 – ж/б Нова,ІІ/2)
Розподільчі трубопроводи від котельні по вул. Нова,ІІ, на ділянці від ТК5 до житлового будинку по вул. Нова,ІІ буд. №2, діаметром 108мм та протяжністю 54м в однотрубному вимірі і знаходяться в аварійному стані та потребують заміни.
Лише протягом 2015 – 2016 рр. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи. Службова начальника району теплових мереж додається.
При виході з ладу вказаної аварійної ділянки магістральної теплової мережі житловий будинок залишаться без тепла. Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія.
Впровадження заходу по реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції призведе до економії 0,82 тони умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання.
10. Реконструкція теплових мереж від котельних по вул. Нижній Вал,1-а
Магістральні трубопроводи від котельні по вул. Нижній Вал,1 на ділянці від ТК41 до ТК42а , діаметром 133мм, протяжністю 46м та діаметром 108мм, протяжністю 88м в однотрубному вимірі мають заужений діаметр і знаходяться в аварійному стані та потребують заміни.
Лише протягом 2015 – 2016 рр. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи. Службова начальника району теплових мереж додається.
При виході з ладу вказаної аварійної ділянки магістральної теплової мережі два багатоквартирних житлових будинків залишаться без тепла.
Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія. Збільшення діаметрів трубопроводів дасть змогу якісного тепло забезпечення вказаних будинків.
Впровадження заходу по реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції призведе до економії 0,7 тони умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання.
11. Реконструкція теплових мереж від котельних по вул. Глібова,3
Магістральні трубопроводи від котельні по вул. Глібова,3, на ділянці від ТК11 до ТК12 , діаметром 159мм та протяжністю 40м в однотрубному вимірі і знаходяться в аварійному стані та потребують заміни.
Лише протягом 2016 р. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи. Службова начальника району теплових мереж додається.
При виході з ладу вказаної аварійної ділянки магістральної теплової мережі одинадцять багатоквартирних житлових будинків та дитячий садок залишаться без тепла. Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія.
Впровадження заходу по реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції призведе до економії 0,3 тони умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання.
12. Реконструкція теплових мереж від котельних по вул. Скіфська,23-а
Розподільчі трубопроводи від котельні по вул. Скіфська,23-а, на ділянці від ТК8 до житлового будинку по вул. Скіфська буд. №29 , діаметром 57мм та протяжністю 298м в однотрубному вимірі і знаходяться в аварійному стані та потребують заміни.
Лише протягом 2015 – 2016 рр. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи. Службова начальника району теплових мереж додається. При виході з ладу вказаної аварійної ділянки магістральної теплової мережі житловий будинок залишаться без тепла. Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія.
Впровадження заходу по реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції призведе до економії 7,8 тони умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання.
13. Реконструкція теплових мереж від котельних по вул. Шептицького,1-а
Магістральні трубопроводи від котельні по вул. Шептицького,1-а на ділянці від ТК3 до ТК4, діаметром 159ммта протяжністю 98м в однотрубному вимірі знаходяться в аварійному стані та потребують заміни.
Лише протягом 2015 – 2016 рр. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи. Службова начальника району теплових мереж додається.
При виході з ладу вказаної аварійної ділянки магістральної теплової мережі два багатоквартирних житлових будинків залишаться без тепла. Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія.
Впровадження заходу по реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції призведе до економії 2,4 тони умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання.
14. Реконструкція теплових мереж від котельних по вул. Соборна,8-а
Розподільчі трубопроводи від котельні по вул. Соборна,8-а, на ділянці від ТК21 до ЗОШ №5 , діаметром 108мм та протяжністю 422м в однотрубному вимірі і знаходяться в аварійному стані та потребують заміни.
Лише протягом 2015 – 2016 рр. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи. Службова начальника району теплових мереж додається.
При виході з ладу вказаної аварійної ділянки теплової мережі школа залишаться без тепла. Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія.
Впровадження заходу по реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції призведе до економії 15,4 тони умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання.
Впровадження даних заходів не суперечить схемі теплопостачання міста Борисполя.
