Розглянувши лист комунального підприємства теплових мереж «Бориспільтепломережа» від 19.01.2018 № 01-08/53, відповідно до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, затвердженого відповідним наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.12.2012 № 630, постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг від 14.12.2012 № 381, ст. 13 Закону України «Про теплопостачання», пп. 3) п. б) ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Погодити інвестиційну програму комунального підприємства теплових мереж «Бориспільтепломережа» на 2018 рік (далі – Програма, що додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Корнійчука М. П.
Міський голова А.С.Федорчук
ПОГОДЖЕНО
Рішення виконавчого
комітету міської ради
__________ № _________
ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА
КПТМ «Бориспільтепломережа»
Інформаційна картка ліцензіата до інвестиційної програми
на 2018 рік
(строк)
Комунальне підприємство теплових мереж «Бориспільтепломережа»
(найменування ліцензіата)
1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІЦЕНЗІАТА
Найменування ліцензіата |
КПТМ «Бориспільтепломережа» |
|
Рік заснування |
1988 |
|
Форма власності |
комунальна |
|
Місце знаходження |
Київська обл..,м. Бориспіль, |
|
Код за ЄДРПОУ |
13712452 |
|
Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада |
Палінка Володимир Іванович, директор |
|
Тел., факс, е-mail |
(04595)6-25-08, ф. 6-47-31, |
|
Ліцензія на виробництво теплової енергії (№, дата видачі, строк дії) |
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 23.01.2017р. |
|
Ліцензія на транспортування теплової енергії (№, дата видачі, строк дії) |
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 23.01.2017р. |
|
Ліцензія на постачання теплової енергії (№, дата видачі, строк дії) |
Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 23.01.2017р. |
|
Статутний капітал ліцензіата, тис. грн |
20837 |
|
Балансова вартість активів, тис. грн |
16733 |
|
Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис. грн |
1579 |
|
Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) |
Відсутня |
2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ
Цілі інвестиційної програми |
Зменшення витрат енергоресурсів та втрат теплової енергії, безперебійність та підвищення якості надання послуг у сфері теплопостачання. |
|
Строк реалізації інвестиційної програми |
Один рік 2018 |
|
На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, знаходиться ліцензіат |
Початковий етап реалізації заходів ( складені кошториси, взяті комерційні пропозиції) |
|
Головні етапи реалізації інвестиційної програми |
2.Закупівля матеріалів виключно на виконання заходів інвестиційної програми згідно з графіком на плановий період. |
3. ВІДОМОСТІ ПРО ІНВЕСТИЦІЇ ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ
|
Загальний обсяг інвестицій, тис. грн. |
|
|
власні кошти |
3317,0 |
|
позичкові кошти |
0 |
|
залучені кошти |
0 |
|
бюджетні кошти |
0 |
|
Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій): |
|
|
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів |
89,9 |
|
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів |
0 |
|
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій |
0 |
|
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення |
9,3 |
|
Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища |
0 |
|
Інші заходи |
0,8 |
4. ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ
|
Чиста приведена вартість |
50185,75 |
|
Внутрішня норма дохідності |
11% |
|
Дисконтований період окупності |
9,68 |
|
Індекс прибутковості |
1,01717239 |
Керівник ліцензіата В.І Палінка
|
Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми на 2018 рік |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
Комунальне підприємство теплових мереж "Бориспільтепломережа" |
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
(найменування ліцензіата) |
|
|
||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Найменуван-ня заходів (пооб'єктно) |
Кількісний показник (одиниця виміру) |
Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) |
За способом виконання, тис. грн (без ПДВ) |
Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис. грн (без ПДВ) |
Строк окупності (місяців) ** |
№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів |
Економія паливно-енергетичних ресурсів (тонни умовного палива/прогнозний період) |
Економія фонду заробітної плати, (тис. грн/прогнозний період) |
Економічний ефект (тис. грн ) *** |
||||||||||||
|
загаль-на сума |
з урахуванням: |
госпо-дарський (вартість матері-альних ресурсів) |
підряд-ний |
плано-ваний період |
прогнозний період |
|||||||||||||||||
|
аморти-заційні відраху-вання |
виробничі інвестиції з прибутку |
позичко-ві кошти |
інші залучені кошти, з них: |
бюджетні кошти (не підлягають поверненню) |
||||||||||||||||||
|
підля-гають повер-ненню |
не підлягають повернен-ню |
плано-ваний період +1 |
плано-ваний період + n* |
|||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|||
|
І |
Виробництво теплової енергії |
|||||||||||||||||||||
|
1.1 |
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
|||||||||||||||||||||
|
1.1.1 |
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|||||||||||||||||||||
|
1.1.1.1 |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Усього за підпунктом 1.1.1 |
|
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.1.2 |
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
|||||||||||||||||||||
|
1.1.2.1 |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Усього за підпунктом 1.1.2 |
|
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.1.3 |
Інші заходи, з них: |
|||||||||||||||||||||
|
1.1.3.1 |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Усього за підпунктом 1.1.3 |
|
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Усього за пунктом 1.1 |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
0,00 |
|||||
|
1.2 |
Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
|||||||||||||||||||||
|
1.2.1 |
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|||||||||||||||||||||
|
1.2.1.1 |
Модернізація сольового насоса на котельні по вулНижнійВал,1-а |
1 |
19,41 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
19,41 |
0,00 |
19,41 |
0,00 |
|
36,36 |
|
0,01 |
2,43 |
6,48 |
|||
|
1.2.1.2 |
Модернізація мережного насоса на котельні по вул. Нова,ІІ-2а |
1 |
78,94 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
78,94 |
0,00 |
78,94 |
0,00 |
|
22,08 |
|
1,45 |
5,20 |
43,24 |
|||
|
Усього за підпунктом 1.2.1 |
98,35 |
|
|
х |
х |
0,00 |
х |
98,35 |
0,00 |
98,35 |
0,00 |
|
23,89 |
|
1,46 |
7,63 |
49,72 |
|||||
|
1.2.2 |
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсі, з них: |
|||||||||||||||||||||
|
1.2.2.1 |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
Усього за підпунктом 1.2.2 |
0,00 |
|
|
х |
х |
0 |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
1.2.3 |
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |
|||||||||||||||||||||
|
1.2.3.1 |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Усього за підпунктом 1.2.3 |
|
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
1.2.4 |
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |
||||||||||||||||||
|
1.2.4.1 |
Придбання спец-транспорту (вантажо-пасажирський фургон) |
1 |
308,30 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
308,30 |
0,00 |
308,30 |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Усього за підпунктом 1.2.4 |
308,30 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
308,30 |
0,00 |
308,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.2.5 |
Інші заходи, з них: |
||||||||||||||||||
|
1.2.5.1 |
Модернізація ХВП (установка солерозчин-ника)на котельні по вул.Київський Шлях,39-б |
1 |
25,93 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
25,93 |
0,00 |
25,93 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Усього за підпунктом 1.2.5 |
25,93 |
0 |
|
|
|
|
|
25,93 |
0,00 |
25,93 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Усього за пунктом 1.2 |
432,58 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
432,58 |
0,00 |
432,58 |
0,00 |
|
105,65 |
|
1,46 |
7,63 |
49,72 |
||
|
Усього за розділом І |
432,58 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
432,58 |
0,00 |
432,58 |
0,00 |
|
105,65 |
|
1,46 |
7,63 |
49,72 |
||
|
ІІ |
Транспортування теплової енергії |
||||||||||||||||||
|
2.1 |
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
||||||||||||||||||
|
2.1.1 |
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
||||||||||||||||||
|
2.1.1.1 |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 2.1.1 |
|
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.1.2 |
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
||||||||||||||||||
|
Усього за підпунктом 2.1.2 |
|
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.1.3 |
Інші заходи, з них: |
||||||||||||||||||
|
Усього за підпунктом 2.1.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Усього за пунктом 2.1 |
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2.2 |
Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
||||||||||||||||||
|
2.2.1 |
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
||||||||||||||||||
|
2.2.1.1 |
Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. Нижній Вал,1-а (ТК1 - ТК13) |
160 м в 1тр. вимі-рі, Ду = 219 мм |
437,36 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
437,36 |
0,00 |
437,36 |
0,00 |
|
76,68 |
|
3,40 |
0,00 |
78,19 |
|
2.2.1.2 |
Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. Нижній Вал,1-а (ТК42а - ТК43) |
88 м в 1тр. вимі- рі, Ду = 133 мм |
93,32 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
93,32 |
0,00 |
93,32 |
0,00 |
|
56,64 |
|
1,67 |
0,00 |
21,96 |
|
2.2.1.3 |
Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. Лермонтова,1-г (ТК4 - ДНЗ "Веселка" та ДНЗ № 1) |
698 м в 1тр. вимі- рі,Ду = 76 мм |
1972,80 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
0,00 |
1972,80 |
1972,80 |
0,00 |
|
81,12 |
|
18,59 |
0,00 |
293,31 |
|
2.2.1.4 |
Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. В.Момота,42-б (ТК23 - ж/б Чайковського,24) |
48 м в 1тр. вимі- рі,Ду = 57 мм |
24,56 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
24,56 |
0,00 |
24,56 |
0,00 |
|
30,96 |
|
1,10 |
0,00 |
9,78 |
|
2.2.1.5 |
Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. В.Момота,42-б (ТК13 - ТК14) |
120 м в 1тр. вимі- рі, Ду = 57 мм |
51,50 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
51,50 |
0,00 |
51,50 |
0,00 |
|
22,32 |
|
3,50 |
0,00 |
29,10 |
|
2.2.1.6 |
Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. Глібова,3 (ТК9 - ж/б Авіаторів,6) |
60 м в 1тр. вимі- рі, Ду = 76 мм |
33,37 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
33,37 |
0,00 |
33,37 |
0,00 |
|
48,00 |
|
0,72 |
0,00 |
8,88 |
|
2.2.1.7 |
Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. Глібова,3 (ТК21 - ж/б Авіаторів,15) |
28 м в 1тр. вимі- рі,Ду = 108 мм |
21,70 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
21,70 |
0,00 |
21,70 |
0,00 |
|
45,84 |
|
0,39 |
0,00 |
6,20 |
|
2.2.1.8 |
Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. Київський Шлях,39-б (ТК24 - школа № 6) |
172 м в 1тр. вимі- рі,Ду = 108 мм |
188,3 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
188,30 |
0,00 |
188,30 |
0,00 |
|
67,08 |
|
2,31 |
0,00 |
37,30 |
|
2.2.1.9 |
Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. Київський Шлях,39-б (ТК17-ДНЗ"Росинка") |
82 м в 1тр. вимі- рі,Ду = 76 мм |
43,31 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
43,31 |
0,00 |
43,31 |
0,00 |
|
29,88 |
|
2,12 |
0,00 |
17,43 |
|
2.2.1.10 |
Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. Скіфська,23-а (ТК8 - ж/б Скіфська,27) |
30 м в 1тр. вимі- рі,Ду = 76 мм |
18,20 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
18,20 |
0,00 |
18,20 |
0,00 |
|
32,40 |
|
0,76 |
0,00 |
6,95 |
|
Усього за підпунктом 2.2.1 |
2884,42 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
911,62 |
1972,80 |
2884,42 |
0,00 |
|
70,98 |
|
34,56 |
0,00 |
509,10 |
||
|
2.2.2 |
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.2.5 |
Інші заходи, з них: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.2.5.1 |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||||||||
|
Усього за підпунктом 2.2.5 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
Усього за пунктом 2.2 |
2884,42 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
911,62 |
1972,80 |
2884,42 |
0,00 |
|
70,98 |
|
34,56 |
0,00 |
509,10 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
Усього за розділом ІІ |
2884,42 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
911,62 |
1972,80 |
2884,42 |
0,00 |
|
70,98 |
|
34,56 |
0,00 |
509,10 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
ІІІ |
Постачання теплової енергії |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.1 |
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.1.1 |
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Усього за підпунктом 3.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
3.1.2 |
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Усього за підпунктом 3.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Усього за підпунктом 3.1.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
Усього за пунктом 3.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
3.2 |
Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.2.1 |
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.2.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Усього за підпунктом 3.2.1 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
3.2.2 |
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.2.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Усього за підпунктом 3.2.2 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
3.2.3 |
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.2.3.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Усього за підпунктом 3.2.3 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
3.2.4 |
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Усього за підпунктом 3.2.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
3.2.5 |
Інші заходи, з них: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Усього за підпунктом 3.2.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
Усього за пунктом 3.2 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
Усього за розділом ІІІ |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
Усього за інвестиційною програмою |
3317,00 |
1530,20 |
1639,10 |
0,00 |
0,00 |
147,70 |
0,00 |
1344,20 |
1972,80 |
3317,00 |
0,00 |
0 |
74,17 |
|
36,02 |
7,63 |
558,82 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх урахування у структурі тарифів на 12 місяців |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Комунальне підприємство теплових мереж "Бориспільтепломережа" |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(найменування ліцензіата) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Найменування заходів (пооб'єктно) |
Кількісний показник (одиниця виміру) |
Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн. (без ПДВ) |
Сума позичкових коштів та відсотків за їх використання, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ) |
Сума інших залучених коштів, що підлягає поверненню у планованому періоді, тис. грн. (без ПДВ) |
Кошти, що враховуються у структурі тарифів гр.5+гр.6. + гр.11+гр.12, тис. грн. (без ПДВ) |
За способом виконання, тис. грн. (без ПДВ) |
Графік здійснення заходів та використання коштів на планований період, тис. грн. (без ПДВ) |
Строк окупності (місяців) * |
№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів |
Економія паливно-енергетичних ресурсів (тонни умовного палива/прогнозний період) |
Економія фонду заробітної плати (тис. грн./рік) |
Економічний ефект (тис. грн.) ** |
||||||||||||||||||||||||||||
|
загальна сума |
з урахуванням: |
господарський (вартість матеріальних ресурсів) |
підряд- ний |
І кв. |
ІІ кв. |
ІІІ кв. |
ІV кв. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
амортиза-ційні відраху-вання |
виробничі інвестиції з прибутку |
отримані у планова-ному періоді позичкові кошти фінансових установ, що підлягають повер-ненню |
отримані у планованому періоді бюджетні кошти, що не підлягають поверненню |
інші залучені кошти, отримані у планованому періоді, з них: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
що підлягають поверненню |
що не підлягають поверненню |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
||||||||||||||||||
|
І |
Виробництво теплової енергії |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.1 |
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.1.1 |
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.1.1.1 |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
Усього за підпунктом 1.1.1 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
1.1.2 |
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.1.2.1 |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
Усього за підпунктом 1.1.2 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
1.1.3 |
Інші заходи, з них: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.1.3.1 |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
Усього за підпунктом 1.1.3 |
0,00 |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
Усього за пунктом 1.1 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
1.2 |
Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1.2.1 |
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
||||||||||||||||||||||
|
1.2.1.1 |
Модернізація сольового насоса на котельні по вул. Нижній Вал,1-а |
1 |
19,41 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
19,41 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
19,41 |
0,00 |
36,36 |
|
0,01 |
2,43 |
6,48 |
|
1.2.1.2 |
Модернізація мережного насоса на котельні по вул. Нова,ІІ-2а |
1 |
78,94 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
78,94 |
0,00 |
0,0 |
78,94 |
0,00 |
0,00 |
22,08 |
|
1,45 |
5,20 |
43,24 |
|
Усього за підпунктом 1.2.1 |
98,35 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
98,35 |
98,35 |
0,00 |
0,0 |
78,94 |
19,41 |
0,00 |
23,89 |
|
1,46 |
7,63 |
49,72 |
||
|
1.2.2 |
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
||||||||||||||||||||||
|
1.2.2.1 |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Усього за підпунктом 1.2.2 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.2.3 |
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |
||||||||||||||||||||||
|
Усього за підпунктом 1.2.3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.2.4 |
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |
||||||||||||||||||||||
|
1.2.4.1 |
Придбання спец-транспорту (вантажо-пасажирський фургон) |
1 |
308,30 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
308,30 |
0,00 |
0,0 |
308,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Усього за підпунктом 1.2.4 |
308,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
308,30 |
0,00 |
0,0 |
308,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
1.2.5 |
Інші заходи, з них: |
||||||||||||||||||||||
|
1.2.5.1 |
Модернізація ХВП (установка солерозчинника) на котельні по вул. Київський Шлях,39-б |
1 |
25,93 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
25,93 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
25,93 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Усього за підпунктом 1.2.5 |
25,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,93 |
25,93 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
25,93 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Усього за пунктом 1.2 |
432,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
432,58 |
432,58 |
0,00 |
0,0 |
387,24 |
45,34 |
0,00 |
105,65 |
|
1,46 |
7,63 |
49,72 |
||
|
Усього за розділом І |
432,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
432,58 |
432,58 |
0,00 |
0,0 |
387,24 |
45,34 |
0,00 |
105,65 |
|
1,46 |
7,63 |
49,72 |
||
|
ІІ |
Транспортування теплової енергії |
||||||||||||||||||||||
|
2.1 |
Будівництво, реконструкція та модернізація об'єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
||||||||||||||||||||||
|
2.1.1 |
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
||||||||||||||||||||||
|
2.1.1.1 |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 2.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.1.2 |
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
||||||||||||||||||||||
|
2.1.2.1 |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 2.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.1.3 |
Інші заходи, з них: |
||||||||||||||||||||||
|
Усього за підпунктом 2.1.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Усього за пунктом 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.2 |
Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
||||||||||||||||||||||
|
2.2.1 |
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
||||||||||||||||||||||
|
2.2.1.1 |
Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. Нижній Вал,1-а (ТК1 - ТК13) |
160 м в 1тр. вимірі, Ду = 219 мм |
437,36 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
437,36 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
437,36 |
0,00 |
76,68 |
|
3,40 |
0,00 |
78,19 |
|
2.2.1.2 |
Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. Нижній Вал,1-а (ТК42а - ТК43) |
88 м в 1 тр. вимірі, Ду = 133 мм |
93,32 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
93,32 |
0,00 |
0,0 |
93,32 |
0,00 |
0,00 |
56,64 |
|
1,67 |
0,00 |
21,96 |
|
2.2.1.3 |
Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. Лермонтова,1-г (ТК4 - ДНЗ "Веселка" та ДНЗ № 1) |
698 м в 1тр. вимірі, Ду = 76 мм |
1972,80 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
0,00 |
1972,80 |
0,0 |
1972,80 |
0,00 |
0,00 |
81,12 |
|
18,59 |
0,00 |
293,31 |
|
2.2.1.4 |
Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. В.Момота,42-б (ТК23 - ж/б Чайковського,24) |
48 м в 1тр .вимірі, Ду = 57 мм |
24,56 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
24,56 |
0,00 |
0,0 |
24,56 |
0,00 |
0,00 |
30,96 |
|
1,10 |
0,00 |
9,78 |
|
2.2.1.5 |
Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. В.Момота,42-б (ТК13 - ТК14) |
120 м в 1тр. вимірі, Ду = 57 мм |
51,50 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
51,50 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
51,50 |
0,00 |
22,32 |
|
3,50 |
0,00 |
29,10 |
|
2.2.1.6 |
Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. Глібова,3 (ТК9 - ж/б Авіаторів,6) |
60 м в 1 тр. вимірі, Ду = 76 мм |
33,37 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
33,37 |
0,00 |
0,0 |
33,37 |
0,00 |
0,00 |
48,00 |
|
0,72 |
0,00 |
8,88 |
|
2.2.1.7 |
Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. Глібова,3 (ТК21 - ж/б Авіаторів,15) |
28 м в 1 тр. вимірі, Ду = 108 мм |
21,70 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
21,70 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
21,70 |
0,00 |
45,84 |
|
0,39 |
0,00 |
6,20 |
|
2.2.1.8 |
Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. Київський Шлях,39-б (ТК24 - школа № 6) |
172 м в 1тр. вимірі, Ду = 108 мм |
188,3 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
188,30 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
188,30 |
0,00 |
67,08 |
|
2,31 |
0,00 |
37,30 |
|
2.2.1.9 |
Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. Київський Шлях,39-б (ТК17-ДНЗ"Росинка") |
82 м в 1 тр. вимірі, Ду = 76 мм |
43,31 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
43,31 |
0,00 |
0,0 |
43,31 |
0,00 |
0,00 |
29,88 |
|
2,12 |
0,00 |
17,43 |
|
2.2.1.10 |
Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. Скіфська,23-а (ТК8 - ж/б Скіфська,27) |
30 м в 1тр. вимірі, Ду = 76 мм |
18,20 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
18,20 |
0,00 |
0,0 |
18,20 |
0,00 |
0,00 |
32,40 |
|
0,76 |
0,00 |
6,95 |
|
Усього за підпунктом 2.2.1 |
2884,42 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2884,42 |
911,62 |
1972,80 |
0,0 |
2185,56 |
698,86 |
0,00 |
70,98 |
|
34,56 |
0,00 |
509,10 |
||
|
2.2.2 |
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
||||||||||||||||||||||
|
2.2.2.1 |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 2.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.2.3 |
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |
||||||||||||||||||||||
|
2.2.3.1 |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 2.2.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.2.4 |
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |
||||||||||||||||||||||
|
2.2.4.1 |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 2.2.4 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
2.2.5 |
Інші заходи, з них: |
||||||||||||||||||||||
|
2.2.5.1 |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Усього за підпунктом 2.2.5 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Усього за пунктом 2.2 |
2884,42 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2884,42 |
911,62 |
1972,80 |
|
2185,56 |
698,86 |
0,00 |
70,98 |
|
34,56 |
0,00 |
509,10 |
||
|
Усього за розділом ІІ |
2884,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2884,42 |
911,62 |
1972,80 |
0,0 |
2185,56 |
698,86 |
0,00 |
70,98 |
|
34,56 |
0,00 |
509,10 |
||
|
ІІІ |
Постачання теплової енергії |
||||||||||||||||||||||
|
3.1 |
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
||||||||||||||||||||||
|
3.1.1 |
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
||||||||||||||||||||||
|
3.1.1.1 |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 3.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3.1.2 |
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 3.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3.1.3 |
Інші заходи, з них: |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 3.1.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Усього за пунктом 3.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3.2 |
Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
||||||||||||||||||||||
|
3.2.1 |
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 3.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3.2.2 |
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
||||||||||||||||||||||
|
3.2.2.1 |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 3.2.2 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
3.2.3 |
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |
||||||||||||||||||||||
|
3.2.3.1 |
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 3.2.3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.4 |
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом3.2.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3.2.5 |
Інші заходи, з них: |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 3.2.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Усього за пунктом 3.2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Усього за розділом ІІІ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
Усього за інвестиційною програмою |
3317,00 |
1530,20 |
1639,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
147,70 |
0,00 |
0,00 |
3317,00 |
1344,20 |
1972,80 |
0,0 |
2572,80 |
744,20 |
0,00 |
74,17 |
|
36,02 |
7,63 |
558,82 |
||
|
Пояснення до фінансового плану використання коштів для виконання інвестиційної програми |
|
|||||||||||||||||||
|
КПТМ "Бориспільтепломережа" на 2018 рік |
|
|||||||||||||||||||
|
(найменування ліцензіата) |
|
|||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Найменування заходів (пооб'єктно) |
Кількісний показник (одиниця виміру) |
Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) |
Кошти, що враховуються у структурі тарифів тис. грн. (без ПДВ) |
За способом виконання, тис. грн (без ПДВ) |
Строк окупності (місяців) * |
№ аркуша обґрунтовуючих матеріалів |
Економія паливно-енергетичних ресурсів (тони умовного палива/прогнозний період) |
Економія паливно-енергетичних |
Економія фонду заробітної плати, (тис. грн/рік) |
Економічні вигоди від зростання капіталізації основних фондів (збільшення амортизаційних відрахувань) (тис.грн./рік) |
Планова вартість зворотних матеріалів, отриманих з демонтованого обладнання, (тис.грн.) |
Вартість усунення аварії на ділянці, що підлягає заміні, тис.грн. |
Економічний ефект від зменшення викидів в атмосферу (тис.грн) |
Економічний ефект за перший рік з урахуванням вартості зворотніх матеріалів (тис. грн.) ** |
Економічний ефект за другий та наступні роки (тис. грн.) ** |
Стан основного обладнання |
|||
|
загальна сума |
господарський (вартість матеріальних ресурсів) |
підрядний |
До впровадження заходу |
Після впровадження заходу |
||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
|
І |
Виробництво теплової енергії |
|||||||||||||||||||
|
1.1 |
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
|||||||||||||||||||
|
1.1.1 |
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|||||||||||||||||||
|
1.1.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 1.1.1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|||
|
1.1.2 |
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
|
|
|||||||||||||||||
|
1.1.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 1.1.2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|||
|
1.1.3 |
Інші заходи, з них: |
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 1.1.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Усього за пунктом 1.1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|||
|
1.2 |
Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
|
|
|||||||||||||||||
|
1.2.1 |
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|
|
|||||||||||||||||
|
1.2.1.1 |
Модернізація сольового насоса на котельні по вул. Нижній Вал,1-а |
1 |
19,41 |
х |
19,41 |
0,00 |
36,36 |
|
0,01 |
0,07 |
2,43 |
3,88 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
6,48 |
6,38 |
Насос знаходиться в граничному стані, відновлення працездатності недоцільно |
Замінено на енергоефективний насос споживчою потужністю в робочій точці 4 кВт |
|
|
1.2.1.2 |
Модернізація мережного насоса на котельні по вул. Нова,ІІ-2а |
1 |
78,94 |
х |
78,94 |
0,00 |
22,08 |
|
1,45 |
22,12 |
5,20 |
15,36 |
0,56 |
0,00 |
0,00 |
43,24 |
42,68 |
Насос знаходиться в граничному стані, відновлення працездатності недоцільно |
Замінено на енергоефективний насос споживчою потужністю 18,5 кВт |
|
|
Усього за підпунктом 1.2.1 |
98,35 |
98,35 |
98,35 |
0,00 |
23,89 |
|
1,46 |
22,19 |
7,63 |
19,24 |
0,66 |
0,00 |
0,00 |
49,72 |
49,06 |
|
|
|||
|
1.2.2 |
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
|
|
|||||||||||||||||
|
1.2.2.1 |
|
|
|
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Усього за підпунктом 1.2.2 |
0,00 |
х |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|||
|
1.2.3 |
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |
|
|
|||||||||||||||||
|
Усього за підпунктом 1.2.3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|||
|
1.2.4 |
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |
|
|
|||||||||||||||||
|
1.2.4.1 |
Придбання спецтранспорту (вантажопасажирський фургон) |
1 |
308,30 |
х |
308,30 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Усього за підпунктом 1.2.4 |
308,30 |
0,00 |
308,30 |
0,00 |
- |
- |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|||
|
1.2.5 |
Інші заходи, з них: |
|
|
|||||||||||||||||
|
1.2.5.1 |
Модернізація ХВП (установка солерозчинника) на котельні по вул. Київський Шлях,39-б |
1 |
25,93 |
х |
25,93 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
Усього за підпунктом 1.2.5 |
25,93 |
25,93 |
25,93 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
|||
|
Усього за пунктом 1.2 |
432,58 |
432,58 |
432,58 |
0,00 |
105,65 |
- |
1,46 |
22,19 |
7,63 |
19,24 |
0,66 |
0,00 |
0,00 |
49,72 |
49,06 |
х |
х |
|||
|
Усього за розділом І |
432,58 |
432,58 |
432,58 |
0,00 |
105,65 |
- |
1,46 |
22,19 |
7,63 |
19,24 |
0,66 |
0,00 |
0,00 |
49,72 |
49,06 |
х |
х |
|||
|
ІІ |
Транспортування теплової енергії |
|||||||||||||||||||
|
2.1 |
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
|||||||||||||||||||
|
2.1.1 |
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|||||||||||||||||||
|
Усього за підпунктом 2.1.1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
|||
|
2.1.2 |
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
х |
х |
|||||||||||||||||
|
Усього за підпунктом 2.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
|||
|
2.1.2 |
Інші заходи, з них: |
х |
х |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х |
х |
|
|
Усього за підпунктом 2.1.2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
х |
х |
|||
|
Усього за пунктом 2.1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
|||
|
2.2 |
Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
|||||||||||||||||||
|
2.2.1 |
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|
|
|||||||||||||||||
|
2.2.1.1 |
Реконструк-ція теплових мереж від котельні по вул. Нижній Вал,1-а(ТК1 - ТК13) |
160 м в 1- трубному вимірі, Ду = 219 мм |
437,36 |
х |
437,36 |
0,00 |
76,68 |
|
3,40 |
18,00 |
0,00 |
43,66 |
11,53 |
5,00 |
0,00 |
78,19 |
66,66 |
Сталеві трубопроводи знаходяться в аварійному стані, що призводить до значних втрат енергоресурсів з витоками та охолодженнм теплоносія та перерв в теплопостачанні |
Попередньоізольовані труби в ППІ, що призводить до економії енергоресурсів та безперебійного теплопостачання, Ду=219 мм, середня вартість -2734 грн./п.м. |
|
2.2.1.2 |
Реконструк-ція тепло-вих мереж від котельні по вул. Нижній Вал ,1-а (ТК42а - ТК43) |
88 м в 1- трубному вимірі, Ду = 133 мм |
93,32 |
х |
93,32 |
0,00 |
56,64 |
|
1,67 |
8,86 |
0,00 |
8,53 |
2,77 |
1,80 |
0,00 |
21,96 |
19,19 |
Сталеві трубопроводи знаходяться в аварійному стані, що призводить до значних втрат енергоресурсів з витоками та охолодженнм теплоносія та перерв в теплопостачанні |
Попередньоізольовані труби в ППІ, що призводить до економії енергоресурсів та безперебійного теплопостачання, Ду=133 мм, середня вартість - 1060 грн./п.м. |
|
2.2.1.3 |
Реконструк-ція тепло-вих мереж від котельні по вул. Лермонтова,1-г (ТК4 - ДНЗ "Веселка" та ДНЗ № 1) |
698 м в 1- трубному вимірі, Ду = 76 мм |
1972,80 |
х |
0,00 |
1972,80 |
81,12 |
|
18,59 |
98,55 |
0,00 |
187,77 |
1,78 |
5,21 |
0,00 |
293,31 |
291,53 |
Сталеві трубопроводи знаходяться в аварійному стані, що призводить до значних втрат енергоресурсів з витоками та охолодженнм теплоносія та перерв в теплопостачанні |
Попередньоізольовані труби в ППІ, що призводить до економії енергоресурсів та безперебійного теплопостачання, Ду=76 мм, середня вартість - 2826 грн./п.м. |
|
2.2.1.4 |
Реконструк-ція тепло-вих мереж від котельні по вул. В.Момота,42-б (ТК23 - ж/б Чайковського,24) |
48 м в 1- трубному вимірі, Ду = 57 мм |
24,56 |
х |
24,56 |
0,00 |
30,96 |
|
1,10 |
5,79 |
0,00 |
2,26 |
0,43 |
1,30 |
0,00 |
9,78 |
9,35 |
Сталеві трубопроводи знаходяться в аварійному стані, що призводить до значних втрат енергоресурсів з витоками та охолодженнм теплоносія та перерв в теплопостачанні |
Попередньоізольовані труби в ППІ, що призводить до економії енергоресурсів та безперебійного теплопостачання, Ду=57 мм, середня вартість - 512 грн./п.м. |
|
2.2.1.5 |
Реконструк-ція тепло-вих мереж від котельні по вул. В.Момота, 42-б (ТК13 - ТК14) |
120 м в 1- трубному вимірі, Ду = 57 мм |
51,50 |
х |
51,50 |
0,00 |
22,32 |
|
3,50 |
18,57 |
0,00 |
4,68 |
3,05 |
2,80 |
0,00 |
29,10 |
26,05 |
Сталеві трубопроводи знаходяться в аварійному стані, що призводить до значних втрат енергоресурсів з витоками та охолодженнм теплоносія та перерв в теплопостачанні |
Попередньоізольовані труби в ППІ, що призводить до економії енергоресурсів та безперебійного теплопостачання, Ду=57 мм, середня вартість - 429 грн./п.м. |
|
2.2.1.6 |
Реконструк-ція тепло-вих мереж від котельні по вул. Глібова,3 (ТК9 - ж/б Авіаторів,6) |
60 м в 1- трубному вимірі, Ду = 76 мм |
33,37 |
х |
33,37 |
0,00 |
48,00 |
|
0,72 |
3,79 |
0,00 |
3,03 |
0,72 |
1,34 |
0,00 |
8,88 |
8,16 |
Сталеві трубопроводи знаходяться в аварійному стані, що призводить до значних втрат енергоресурсів з витоками та охолодженнм теплоносія та перерв в теплопостачанні |
Попередньоізольовані труби в ППІ, що призводить до економії енергоресурсів та безперебійного теплопостачання, Ду=76 мм, середня вартість - 556 грн./п.м. |
|
2.2.1.7 |
Реконструк-ція тепло-вих мереж від котельні по вул. Глібова,3 (ТК21 - ж/б Авіаторів,15 |
28 м в 1- трубному вимірі, Ду = 108 мм |
21,70 |
х |
21,70 |
0,00 |
45,84 |
|
0,39 |
2,06 |
0,00 |
2,03 |
0,71 |
1,40 |
0,00 |
6,20 |
5,49 |
Сталеві трубопроводи знаходяться в аварійному стані, що призводить до значних втрат енергоресурсів з витоками та охолодженнм теплоносія та перерв в теплопостачанні |
Попередньоізольовані труби в ППІ, що призводить до економії енергоресурсів та безперебійного теплопостачання, Ду=108 мм, середня вартість - 775 грн./п.м. |
|
2.2.1.8 |
Реконструк-ція тепло-вих мереж від котельні по вул. Київський Шлях,39-б (ТК24 - школа № 6) |
172 м в 1- трубному вимірі, Ду = 108 мм |
188,30 |
х |
188,30 |
0,00 |
67,08 |
|
2,31 |
12,25 |
0,00 |
17,88 |
4,37 |
2,80 |
0,00 |
37,30 |
32,93 |
Сталеві трубопроводи знаходяться в аварійному стані, що призводить до значних втрат енергоресурсів з витоками та охолодженнм теплоносія та перерв в теплопостачанні |
Попередньоізольовані труби в ППІ, що призводить до економії енергоресурсів та безперебійного теплопостачання, Ду=108 мм, середня вартість - 1095 грн./п.м. |
|
2.2.1.9 |
Реконструк-ція тепло-вих мереж від котельні по вул. Київський Шлях,39-б (ТК17 - ДНЗ "Росинка") |
82 м в 1- трубному вимірі, Ду = 76 мм |
43,31 |
х |
43,31 |
0,00 |
29,88 |
|
2,12 |
11,25 |
0,00 |
3,47 |
0,11 |
2,60 |
0,00 |
17,43 |
17,32 |
Сталеві трубопроводи знаходяться в аварійному стані, що призводить до значних втрат енергоресурсів з витоками та охолодженнм теплоносія та перерв в теплопостачанні |
Попередньоізольовані труби в ППІ, що призводить до економії енергоресурсів та безперебійного теплопостачання, Ду=76 мм, середня вартість - 528 грн./п.м. |
|
2.2.1.10 |
Реконструк-ція тепло-вих мереж від котельні по вул.Скі-фська,23-а (ТК8-ж/б Скіф-ська,27) |
30 м в 1- трубному вимірі, Ду = 76 мм |
18,20 |
х |
18,20 |
0,00 |
32,40 |
|
0,76 |
4,01 |
0,00 |
1,78 |
0,35 |
0,81 |
0,00 |
6,95 |
6,60 |
Сталеві трубопроводи знаходяться в аварійному стані, що призводить до значних втрат енергоресурсів з витоками та охолодженнм теплоносія та перерв в теплопостачанні |
Попередньоізольовані труби в ППІ, що призводить до економії енергоресурсів та безперебійного теплопостачання, Ду=76 мм, середня вартість - 607 грн./п.м. |
|
Усього за підпунктом 2.2.1 |
2 884,42 |
2 884,42 |
911,62 |
1 972,80 |
70,98 |
|
34,56 |
183,13 |
0,00 |
275,09 |
25,82 |
25,06 |
0,00 |
509,10 |
483,28 |
|
|
||
|
2.2.2 |
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
||||||||||||||||||
|
Усього за підпунктом 2.2.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2.2.3 |
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |
|
|
||||||||||||||||
|
Усього за підпунктом 2.2.3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
|
|
|
- |
|
|
||
|
2.2.4 |
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |
||||||||||||||||||
|
2.2.4.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 2.2.4 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
||
|
2.2.5 |
Інші заходи, з них: |
х |
х |
||||||||||||||||
|
2.2.5.1 |
|
|
|
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Усього за підпунктом 2.2.5 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
||
|
Усього за пунктом 2.2 |
2884,42 |
2884,42 |
911,62 |
1972,80 |
70,98 |
- |
34,56 |
183,13 |
0,00 |
275,09 |
25,82 |
25,06 |
0,00 |
509,10 |
483,28 |
х |
х |
||
|
Усього за розділом ІІ |
2884,42 |
2884,42 |
911,62 |
1972,80 |
70,98 |
- |
34,56 |
183,13 |
0,00 |
275,09 |
25,82 |
25,06 |
0,00 |
509,10 |
483,28 |
х |
х |
||
|
ІІІ |
Постачання теплової енергії |
||||||||||||||||||
|
3.1 |
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів теплопостачання (звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням : |
|
|
||||||||||||||||
|
3.1.1 |
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|
|
||||||||||||||||
|
Усього за підпунктом 3.1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3.1.2 |
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
|
|
||||||||||||||||
|
Усього за підпунктом 3.1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3.1.3 |
Інші заходи, з них: |
|
|
||||||||||||||||
|
Усього за підпунктом 3.1.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Усього за пунктом 3.1 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
||
|
3.2 |
Інші заходи (не звільняється від оподаткування згідно з пунктом 154.9 статті 154 Податкового кодексу України), з урахуванням: |
|
|
||||||||||||||||
|
3.2.1 |
Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |
|
|
||||||||||||||||
|
Усього за підпунктом 3.2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3.2.2 |
Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них: |
|
|
||||||||||||||||
|
3.2.2.1 |
|
|
0,00 |
х |
0,00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Усього за підпунктом 3.2.2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
||
|
3.2.3 |
Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій, з них: |
|
|
||||||||||||||||
|
3.2.3.1 |
|
|
|
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Усього за підпунктом 3.2.3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
||
|
3.2.4 |
Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них: |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього за підпунктом 3.2.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3.2.5 |
Інші заходи, з них: |
|
|
||||||||||||||||
|
Усього за підпунктом 3.2.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Усього за пунктом 3.2 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
||
|
Усього за розділом ІІІ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
х |
||
|
Усього за інвестиційною програмою |
3317,00 |
3317,00 |
1344,20 |
1972,80 |
74,17 |
- |
36,02 |
205,32 |
7,63 |
294,33 |
26,48 |
25,06 |
0,00 |
558,82 |
532,34 |
х |
х |
||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Директор КПТМ «Бориспільтепломережа» В.І.Палінка
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ КПТМ «БОРИСПІЛЬТЕПЛОМЕРЕЖА»
Комунальне підприємство теплових мереж «Бориспільтепломережа» створено в 1988 році на базі Району теплових мереж «Бориспільтепломережа», що входив до складу КОВО «Київтеплокомуненерго».
Комунальне підприємство теплових мереж «Бориспільтепломережа» є надавачем послуг у м. Борисполі у сфері централізованого теплопостачання та гарячого водопостачання (підігріву води).
Станом на 01.01.2018 року підприємство нараховує 21 котельню, з них дві котельні законсервовані, одна на обслуговуванні. Встановлена сумарна теплова потужністю 19-ти діючих на даний час котелень становить 126,2 Гкал/год , 15 центральних теплових пунктів та всього 50,3 км теплових мереж в 2-х трубному вимірі, з них на балансі та обслуговуванні 43,8 км в т. ч 0,761 передано в оренду, 0,036 км законсервовано
Всі котельні КПТМ «Бориспільтепломережа» забезпечені вузлами технологічного обліку теплової енергії на 100%.
Утримання цих підрозділів та виробництво теплової енергії відбувається за рахунок коштів сплачених споживачами послуг – населенням, бюджетними організаціями та іншими підприємствами міста. Підприємство діє на принципах повного господарського розрахунку та самофінансування.
Основною задачею підприємства є якісне надання послуг у сфері централізованого теплопостачання, послуг здатних задовольнити встановлені потреби споживача у відповідності до законодавства, дотримання встановлених стандартів, нормативів, норм.
Досягнення цієї мети можливе шляхом подальшого удосконалення системи виробництва, транспортування та розподілу теплової енергії, підвищення якості експлуатації та технічного обслуговування основних засобів, впровадження нових технологій по виробництву та транспортуванню теплової енергії, упорядкування розрахунків шляхом встановлення вузлів обліку теплової енергії , фінансових взаємовідносин між теплопостачальною організацією та споживачами теплової енергії. Для цього розроблена Інвестиційна програма в основу якої покладені наступні документи:
- Оптимізована схема системи теплопостачання м. Борисполя;
- Програма розвитку та модернізації об»єктів теплопостачання у м. Борисполі.
Впровадження інвестиційної програми необхідно для здійснення найважливіших технічних завдань підприємства, які потребують капітальних вкладень на сам перед:
- скорочення технологічних втрат теплової енергії та води (шляхом заміни аварійних ділянок теплових мереж в кількості 743м в 2-х трубному вимірі). Економічний ефект (прогнозований) від впровадження становитиме 509,10 тис грн. та дає прогнозовану економію паливно-енергетичних ресурсів в кількості 34,56 тонн умовного палива;
- економічної роботи котелень ( за рахунок заміни зношеного насосного обладнання на енергоефективні насоси . Економічний ефект (прогнозований) від впровадження становитиме 49,72 тис грн. та дає прогнозовану економію паливно-енергетичних ресурсів в кількості 1,46 тонн умовного палива;
- безпечної та економічної експлуатації котлів та теплових мереж (за рахунок модернізації ХВП)
Загальний обсяг коштів за рахунок яких будуть виконуватися заходи інвестиційної програми на плановий період (2018 рік) становить 3317,0 тис. грн. Джерелом фінансування інвестиційної програми є амортизаційні відрахування в сумі 1530,2 тис. грн. , виробничі інвестиції з прибутку в сумі 1639,1 тис. грн., що враховуються в структурі діючих тарифів та кошти, які не підлягають поверненню в сумі 147,7 тис.грн.
Інвестиційні витрати направлені на зниження питомих витрат та втрат енергоресурсів складають 89,9% що дає можливість зекономити 36,02 тонн умовного палива і досягнути економічного ефекту 558,82 тис. грн. за перший рік з урахуванням вартості зворотних матеріалів.
Заходи щодо закупівлі транспортних засобів спеціального призначення спрямовані для поліпшення роботи служб підприємства, що дасть змогу оперативного вирішення виробничих питань та вчасного усунення аварійних ситуацій становлять 9,3%.
Інші заходи спрямовані на підвищення якості надання послуг у сфері теплопостачання становлять 0,8%.
Опис заходів
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ КПТМ «БОРИСПІЛЬТЕПЛОМЕРЕЖА»
НА ПЛАНОВИЙ 2018 РІК
- Модернізація сольового насоса на котельні по вул. Нижній Вал,1-а – існуючий насос для перекачування розчину солі ХВЛ 32/135-л потужністю 5,5 кВт, знаходиться в граничному стані, при якому його подальша експлуатація або відновлення працездатного стану недоцільно. Службова та Акт технічного стану існуючого сольового насоса додаються.
Заміна на сучасний більш енергоефективний насос Х50-32-125ДС, з підвищеним ККД та споживчою потужністю 4 кВт дає економічний ефект від впровадження 6,5 тис. грн., надійність в роботі та забезпечення необхідного водного режиму, що дасть змогу збільшити термін експлуатації котлів та теплових мереж. Вартість насоса згідно комерційної пропозиції 13,333 тис. грн.
2. Модернізація насоса мережного на котельні по вул. Нова,ІІ-2а – існуючий мережний насос КМ 120/30 потужністю 22 кВт енергоємний, знаходиться в граничному стані, відновлення працездатності недоцільно. Службова та Акт технічного стану існуючого мережного насоса додаються.
Заміна на сучасний енергоефективний насос СР-G 80-5150/A/BAQE/18,5 з підвищеним ККД та споживчою потужністю в робочій точці 17,1 кВт дає економічний ефект від впровадження 43,24 тис. грн. на рік надійність в роботі та якість теплопостачання. Вибраний насос зручний в обслуговуванні та експлуатації, аналогічний тип вже експлуатується на інших котельних підприємства. При експлуатації насоси даної марки зарекомендували себе практичними в обслуговуванні та надійними в роботі. Сервісний центр знаходиться у безпосередній близькості до підприємства. Дві комерційні пропозиції додаються, вартістю 71,317 грн. та 73,648 тис.грн.
- Модернізація ХВП (установка солерозчинника) на котельні по вул. Київський Шлях,39-б – існуючий солерозчинник С 0,4-0,7 1986 року випуску знаходиться в граничному стані, при якому його подальша експлуатація або відновлення працездатного стану недоцільно. Службова та Акт технічного стану існуючого солерозчинника додаються.
Заміна на більш сучасний солерозчинник С, 0,4-07, забезпечить надійність в роботі обладнання та необхідний водний режим, що дасть змогу збільшити термін експлуатації котлів та теплових мереж. Вартість насоса згідно комерційної пропозиції 25,538 тис. грн.
- Придбання спецтранспорту (вантажопасажирський фургон) – існуючий автомобіль ЗАЗ 110 № АІ 2885 АВ 2004 року випуску, який закріплений за газовою, електрослужбами , службами постачання та КІПіА, фізично зношений і на даний час потребує капітального ремонту. Щорічні ремонти, виготовлення та заміна вузлів автомобіля потребують значних коштів і не дають позитивних результатів.
Придбання нового автомобіля (вантажопасажирського фургону) дасть змогу оперативного вирішення виробничих питань щодо експлуатації та обслуговування об»єктів, вчасного усунення аварійних ситуацій, та постачання матеріалів необхідних для ремонту і експлуатації котельних, теплових мереж та бойлерних. Вартість вантажопасажирського фургона згідно комерційної пропозиції 369,9 тис. грн.
5. Реконструкція теплових мереж від котельних по вул. Нижній Вал,1-а
Магістральні трубопроводи від котельні по вул. Нижній Вал,1-а, на ділянці від ТК1 в сторону ТК13 експлуатуються із завуженим діаметром. Також трубопроводи на вказаній ділянці, діаметром 159 мм та протяжністю 160 м в однотрубному вимірі знаходяться в аварійному стані та потребують заміни. Лише протягом 2016 – 2017 рр. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи. При виході з ладу вказаної аварійної ділянки магістральної теплової мережі дев»ять багатоквартирних житлових будинків залишаться без тепла. Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія.
Впровадження заходу по реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції призведе до економії 3,4 тони умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання.
6. Реконструкція теплових мереж від котельних по вул. Нижній Вал,1-а
Магістральні трубопроводи від котельні по вул. Нижній Вал,1 на ділянці від ТК42а до ТК43 , діаметром 108 мм, протяжністю 88 м в однотрубному вимірі мають заужений діаметр і знаходяться в аварійному стані та потребують заміни. Лише протягом 2016 - 2017 рр. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи. При виході з ладу вказаної аварійної ділянки магістральної теплової мережі два багатоквартирних житлових будинків залишаться без тепла. Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія.
Збільшення діаметрів трубопроводів дасть змогу якісного тепло забезпечення вказаних будинків. Впровадження заходу по реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції призведе до економії 1,67 тони умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання.
7. Реконструкція теплових мереж від котельних по вул. Лермонтова,1-г
Розподільчі трубопроводи від котельні по вул. Лермонтова,1-г, на ділянці від ТК4 до ДНЗ №1 та ДНЗ «Веселка» , діаметром 89 мм та протяжністю 697 м в однотрубному вимірі і знаходяться в аварійному стані та потребують заміни. Лише протягом 2016 – 2017 рр. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи. При виході з ладу вказаної аварійної ділянки теплової мережі два дитячі садочки залишаться без тепла. Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія.
Впровадження заходу по реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції призведе до економії 18,59 тони умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання.
8. Реконструкція теплових мереж від котельних по вул. В.Момота,42-б
Розподільчі трубопроводи від котельні по вул. Момота,42-б, на ділянці від ТК23 до житлового будинку по вул. Чайковського,24, діаметром 57 мм та протяжністю 48 м в однотрубному вимірі і знаходяться в аварійному стані та потребують заміни. Лише протягом 2016 – 2017 рр. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи. При виході з ладу вказаної аварійної ділянки теплової мережі житловий будинок залишаться без тепла. Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія.
Впровадження заходу по реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції призведе до економії 1,1 тони умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання.
9. Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. В. Момота,42-б
Магістральні трубопроводи від котельні по вул. В.Момота,42-б на ділянці від ТК13 до ТК14, діаметром 57 мм та протяжністю 120 м в однотрубному вимірі знаходяться в аварійному стані та потребують заміни. Лише протягом 2016 – 2017 рр. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи. При виході з ладу вказаної аварійної ділянки магістральної теплової мережі два житлових будинків залишаться без тепла. Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія.
Впровадження заходу по реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції призведе до економії 3,5 тони умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання.
10. Реконструкція теплових мереж від котельних по вул. Глібова,3
Розподільчі трубопроводи від котельні по вул. Глібова,3, на ділянці від ТК9 до житлового будинку Авіаторів, 6, діаметром 76 мм та протяжністю 60 м в однотрубному вимірі і знаходяться в аварійному стані та потребують заміни. Лише протягом 2016 – 2017 рр. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи. При виході з ладу вказаної аварійної ділянки розподільчої теплової мережі багатоквартирний житловий будинок залишаться без тепла. Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія.
Впровадження заходу по реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції призведе до економії 0,72 тони умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання.
11. Реконструкція теплових мереж від котельних по вул. Глібова,3
Розподільчі трубопроводи від котельні по вул. Глібова,3, на ділянці від ТК21 до житлового будинку Авіаторів,15 діаметром 108 мм та протяжністю 6028 м в однотрубному вимірі і знаходяться в аварійному стані та потребують заміни. Лише протягом 2016 – 2017 рр. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи. При виході з ладу вказаної аварійної ділянки розподільчої теплової мережі багатоквартирний житловий будинок залишаться без тепла. Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія.
Впровадження заходу по реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції призведе до економії 0,39 тони умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання.
12. Реконструкція теплових мереж від котельних по вул. Київський Шлях, 39-б
Розподільчі трубопроводи від котельні по вул. Київський Шлях, 39-б, на ділянці від ТК24 до школи №6, діаметром 108 мм та протяжністю 172 м в однотрубному вимірі знаходяться в аварійному стані та потребують заміни. Лише протягом 2016 – 2017 рр. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи. При виході з ладу вказаної аварійної ділянки магістральної теплової мережі школа залишаться без тепла. Крім перерв в теплопостачанні виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія.
Впровадження заходу по реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції призведе до економії 2,31 тони умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання.
13. Реконструкція теплових мереж від котельних по вул. Київський Шлях, 39-б
Розподільчі трубопроводи від котельні по вул. Київський Шлях, 39-б, на ділянці від ТК17 до ДНЗ «Росинка», діаметром 76 мм та протяжністю 82 м в однотрубному вимірі знаходяться в аварійному стані та потребують заміни. Лише протягом 2016 – 2017 рр. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи. При виході з ладу вказаної аварійної ділянки розподільчої теплової мережі дитячий садок залишаться без тепла. Крім перерв в теплопостачанні виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія.
Впровадження заходу по реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції призведе до економії 2,12 тони умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання.
14. Реконструкція теплових мереж від котельних по вул. Скіфська,23-а
Розподільчі трубопроводи від котельні по вул. Скіфська,23-а, на ділянці від ТК8 до житлового будинку Скіфська,27 діаметром 76 мм та протяжністю 30 м в однотрубному вимірі і знаходяться в аварійному стані та потребують заміни. Лише протягом 2016 – 2017 рр. на вказаній ділянці неодноразово проводились ремонтно-відновлювальні роботи. При виході з ладу вказаної аварійної ділянки розподільчої теплової мережі багатоквартирний житловий будинок залишаться без тепла. Крім перерв в теплопостачанні, виникнення аварійних ситуацій призводить до значних втрат енергоресурсів з витоком та охолодженням теплоносія.
Впровадження заходу по реконструкції теплових мереж з використанням попередньо ізольованих труб в пінополіуретановій ізоляції призведе до економії 0,76 тони умовного палива (природного газу) та безперебійного і якісного теплопостачання.
Впровадження даних заходів не суперечить схемі теплопостачання міста Борисполя.
