Розглянувши лист комунального підприємства «ТелеРадіоСтудія «Бориспіль» від 30.11.2017 № 01-06/79 щодо затвердження фінансового плану підприємства на 2018 рік, враховуючи підсумки діяльності за 2017 рік та надані планові показники на 2018 рік, відповідно до пп. 4 п. а) ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки» виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «ТелеРадіоСтудія «Бориспіль» на 2018 рік (додається).
2. Комунальному підприємству «ТелеРадіоСтудія«Бориспіль» щоквартально до 30 квітня, 30 липня, 30 жовтня 2018 року та до 01 лютого 2019 року надавати до виконавчого комітету міської ради звіт про виконання фінансового плану з пояснюючою запискою згідно з додатком, з урахуванням господарської діяльності та розвитку підприємства за звітний період.
3. Визнати таким, що втратив чинність пункт 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 15.05.2017 № 253 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «ТелеРадіоСтудія «Бориспіль» на 2017 рік».
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Ковальову Л.О.
Міський голова А.С. Федорчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого
комітету міської ради
15.01.2018 № 1
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
|
Рік 2017 |
Коди |
Підприємство: Комунальне підприємство «ТелеРадіоСтудія «Бориспіль» |
за ЄДРПОУ |
35145162 |
Організаційно-правова форма: Комунальне підприємство |
за КОПФГ |
150 |
Територія: м.Бориспіль |
за КОАТУУ |
3210500000 |
Орган державного управління: |
за СПОДУ |
|
Галузь: |
за ЗКГНГ |
|
Вид економічної діяльності: Діяльність у сфері телевізійного мовлення |
за КВЕД |
60.20 |
Одиниця виміру: тис. грн |
Стандарти звітності П(с)БОУ |
х |
Форма власності: комунальна |
Стандарти звітності МСФЗ |
|
Середньооблікова кількість штатних працівників: |
|
14,5 |
Місцезнаходження: вул.Київський Шлях,32, м.Бориспіль, 08301 |
||
Телефон: (04595) 5-44-04 |
||
Прізвище та ініціали керівника: Бондаренко Н.Л. |
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2018 рік |
|||||||||
Основні фінансові показники |
|||||||||
Найменування показника |
Код рядка |
Факт 2016 року |
План 2017 року |
Очікуваний факт 2017 року |
Плановий 2018 року |
У тому числі за кварталами |
|||
I |
II |
III |
IV |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Формування фінансових результатів |
|||||||||
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
1000 |
980,9 |
1225,0 |
1221,5 |
1754,3 |
437,8 |
437,9 |
439,2 |
439,4 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) |
1010 |
(797,8) |
(1012,2) |
(1046,2) |
(1478,2) |
(369,5) |
(369,5) |
(369,6) |
(369,6) |
Валовий прибуток/збиток |
1020 |
183,1 |
212,8 |
175,3 |
276,1 |
68,3 |
68,4 |
69,6 |
69,8 |
Адміністративні витрати |
1030 |
(297,8) |
(410,5) |
(351,6) |
(472,7) |
(118,1) |
(118,1) |
(118,2) |
(118,3) |
Витрати на збут |
1060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші операційні доходи |
1070 |
129,6 |
199,1 |
190,7 |
197,9 |
50,0 |
50,0 |
48,9 |
49,0 |
Інші операційні витрати |
1080 |
(9,1) |
|
(1,1) |
|
|
|
|
|
Фінансовий результат від операційної діяльності |
1100 |
5,8 |
1,4 |
(13,3) |
1,3 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
0,5 |
EBITDA |
1310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Рентабельність EBITDA |
5010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Дохід від участі в капіталі |
1110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Втрати від участі в капіталі |
1120 |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
|
|
|
Інші фінансові доходи |
1130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Фінансові витрати |
1140 |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
|
|
|
Інші доходи |
1150 |
4,5 |
|
2,2 |
|
|
|
|
|
Інші витрати |
1160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Фінансовий результат до оподаткуван |
1170 |
10,3 |
1,4 |
15,5 |
1,3 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
0,5 |
Витрати з податку на прибуток |
1180 |
(1,9) |
(0,3) |
(2,8) |
(0,2) |
|
|
|
(0,2) |
Дохід з податку на прибуток |
1181 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування |
1190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування |
1191 |
( ) |
|
|
|
|
|
|
|
Чистий фінансовий результат |
1200 |
8,4 |
1,1 |
12,7 |
1,1 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
Прибуток |
1201 |
8,4 |
1,1 |
12,7 |
1,1 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
Збиток |
1202 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Розрахунки з бюджетом |
|||||||||
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: |
2110 |
24,4 |
205,1 |
110,1 |
299,9 |
75,1 |
74,9 |
75,0 |
74,9 |
податок на прибуток підприємств |
2111 |
13,8 |
1,9 |
1,9 |
0,2 |
0,2 |
|
|
|
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду |
2112 |
|
190,0 |
95,3 |
280,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду |
2113 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
акцизний податок |
2114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями |
2115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата за транспортування |
2116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Військовий збір |
2119 |
10,6 |
13,2 |
12,9 |
19,7 |
4,9 |
4,9 |
5,0 |
4,9 |
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (ПДФО) |
2120 |
108,9 |
158,6 |
153,6 |
236,9 |
59,2 |
59,2 |
59,2 |
59,3 |
Інші податки, збори та платежі на користь держави, |
2130 |
139,5 |
186,1 |
178,9 |
277,7 |
69,4 |
69,4 |
69,4 |
69,5 |
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку |
2131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування |
2133 |
136,4 |
186,1 |
178,9 |
277,7 |
69,4 |
69,4 |
69,4 |
69,5 |
Усього виплат на користь держави |
2200 |
272,8 |
549,8 |
442,6 |
814,5 |
203,7 |
203,5 |
203,6 |
203,7 |
3. Рух грошових коштів |
|||||||||
Залишок коштів на початок періоду |
3405 |
81,9 |
99,3 |
99,3 |
159,1 |
x |
x |
x |
x |
Цільове фінансування |
3030 |
129,6 |
199,1 |
190,7 |
197,9 |
50,0 |
50,0 |
48,9 |
49,0 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності |
3195 |
47,2 |
(20,7) |
94,3 |
(112,0) |
x |
x |
x |
x |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
3295 |
(29,8) |
|
(34,5) |
0,0 |
x |
x |
x |
x |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
3395 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
3410 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
Залишок коштів на кінець періоду |
3415 |
99,3 |
78,6 |
159,1 |
47,1 |
x |
x |
x |
x |
4. Капітальні інвестиції |
|||||||||
Капітальні інвестиції |
4000 |
29,8 |
137,3 |
213,5 |
400,0 |
|
|
|
|
5. Коефіцієнтний аналіз |
|||||||||
Рентабельність діяльності |
5040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Рентабельність активів |
5020 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
Рентабельність власного капіталу |
5030 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
Коефіцієнт фінансової стійкості |
5110 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
Коефіцієнт зносу основних засобів |
5220 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
6. Звіт про фінансовий стан |
|||||||||
Необоротні активи, усього, у тому числі: |
6000 |
161,5 |
|
268,8 |
|
x |
x |
x |
x |
основні засоби |
6001 |
161,5 |
|
268,8 |
|
x |
x |
x |
x |
первісна вартість |
6002 |
693,9 |
|
879,6 |
|
x |
x |
x |
x |
знос |
6003 |
(532,4) |
|
(610,8) |
|
x |
x |
x |
x |
Оборотні активи, усього, у тому числі: |
6010 |
111,3 |
|
161,3 |
|
x |
x |
x |
x |
гроші та їх еквіваленти |
6011 |
99,3 |
|
159,1 |
|
x |
x |
x |
x |
Усього активи |
6020 |
272,8 |
|
430,1 |
|
x |
x |
x |
x |
Довгострокові зобов'язання і забезпечення |
6030 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
Поточні зобов'язання і забезпечення |
6040 |
9,0 |
|
2,8 |
|
x |
x |
x |
x |
Усього зобов'язання і забезпечення |
6050 |
9,0 |
|
2,8 |
|
x |
x |
x |
x |
У тому числі державні гранти і субсидії |
6060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
У тому числі фінансові запозичення |
6070 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
Власний капітал |
6080 |
263,8 |
|
427,3 |
|
x |
x |
x |
x |
7. Кредитна політика |
|||||||||
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: |
7000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
довгострокові зобов'язання |
7001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
короткострокові зобов'язання |
7002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
інші фінансові зобов'язання |
7003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: |
7010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
довгострокові зобов'язання |
7011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
короткострокові зобов'язання |
7012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
інші фінансові зобов'язання |
7013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Дані про персонал та витрати на оплату праці |
|||||||||
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: |
8000 |
14,5 |
14,5 |
14,5 |
14,5 |
x |
x |
x |
x |
директор |
8001 |
1 |
1 |
1 |
1 |
x |
x |
x |
x |
Адміністрати-вно-управлінський персонал |
8002 |
1 |
1 |
1 |
1 |
x |
x |
x |
x |
працівники |
8003 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
x |
x |
x |
x |
Витрати на оплату праці |
8010 |
669,0 |
880,9 |
852,6 |
1316,2 |
220,1 |
220,2 |
220,3 |
220,3 |
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: |
8020 |
3844,8 |
5063,0 |
4900,0 |
7564,4 |
x |
x |
x |
x |
директор |
8021 |
7675,0 |
8667,0 |
8941,7 |
13658,3 |
x |
x |
x |
x |
Адміністрати-вно-управлінський персонал |
8022 |
6400,0 |
6933,0 |
9041,7 |
10925,0 |
x |
x |
x |
x |
працівники |
8023 |
3334,0 |
4625,0 |
4245,3 |
6808,0 |
x |
x |
x |
x |
Директор (підпис) Н.Л.Бондаренко
1. Формування фінансових результатів |
||||||||||
Найменування показника |
Код рядка |
Факт 2016 року |
План 2017 року |
Очікуваний факт 2017 року |
План 2018 року (усього) |
У тому числі за кварталами |
Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
|||
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Доходи і витрати (деталізація) |
||||||||||
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): |
1000 |
980,9 |
1225,0 |
1221,5 |
1754,3 |
437,8 |
437,9 |
439,2 |
439,4 |
|
Висвіт.діяльності |
1000/1 |
900,0 |
917,0 |
1173,8 |
1666,7 |
416,6 |
416,7 |
416,7 |
416,7 |
|
Виготовлення та розм.інформац. матер. |
1000/2 |
80,9 |
308,0 |
47,7 |
87,6 |
21,2 |
21,2 |
22,5 |
22,7 |
|
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) |
1010 |
797,8 |
(1012,2) |
(1046,2) |
(1478,2) |
(369,5) |
(369,5) |
(369,6) |
(369,6) |
|
Витрати на сировину та основні матеріали |
1011 |
(2,1) |
(33,1) |
(3,0) |
(29,9) |
(7,4) |
(7,5) |
(7,5) |
(7,5) |
МШП, з/част., комплектуючі |
Витрати на паливо |
1012 |
(42,7) |
(43,1) |
(29,2) |
(43,9) |
(11,0) |
(10,9) |
(10,6) |
(11,4) |
Тепло,вода |
Витрати на електроенергію |
1013 |
(27,3) |
(27,5) |
(23,6) |
(30,0) |
(7,5) |
(7,5) |
(7,5) |
(7,5) |
|
Витрати на оплату праці |
1014 |
(481,6) |
(600,9) |
(629,0) |
(996,0) |
(249,0) |
(249,0) |
(249,0) |
(249,0) |
Згідно ШР |
Відрахування на соціальні заходи |
1015 |
(93,1) |
(124,1) |
(125,5) |
(207,2) |
(51,8) |
(51,8) |
(51,8) |
(51,8) |
|
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) |
1016 |
(1,5) |
(3,0) |
(9,0) |
(3,6) |
(0,8) |
(1,0) |
(1,3) |
(0,5) |
Ремонт та обслуговування ПК (3,6) |
Амортиза |
1017 |
(43,9) |
(40,0) |
(65,6) |
(74,3) |
(18,5) |
(18,6) |
(18,6) |
(18,6) |
|
Інші витрати (розшифрувати) |
1018 |
(105,6) |
(140,5) |
(161,3) |
(93,3) |
(23,3) |
(23,3) |
(23,3) |
(23,4) |
Оренда,експ.ви-ти(26,5),трансляція(34,6),обслуг.сайту(26,2),охорона(6), |
|||
Валовий прибуток (збиток) |
1020 |
183,1 |
212,8 |
175,3 |
276,1 |
68,3 |
68,4 |
69,6 |
69,8 |
|
|||
Адміністративні витрати, у тому числі: |
1030 |
(297,8) |
(410,5) |
(351,6) |
(472,7) |
(118,1) |
(118,1) |
(118,2) |
(118,3) |
|
|||
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобі-лів |
1031 |
(43,3) |
(43,5) |
(35,6) |
(50,0) |
(12,5) |
(12,5) |
(12,5) |
(12,5) |
ПММ |
|||
витрати на оренду службових автомобі-лів |
1032 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|||
витрати на консалтингові послуги |
1033 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|||
витрати на страхові послуги |
1034 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|||
витрати на аудиторські послуги |
1035 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|||
витрати на службові відрядження |
1036 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|||
витрати на зв’язок |
1037 |
(5,2) |
(5,3) |
(5,0) |
(5,6) |
(1,4) |
(1,4) |
(1,4) |
(1,4) |
|
|||
витрати на оплату праці |
1038 |
(187,4) |
(280,0) |
(223,6) |
(320,2) |
(80,0) |
(80,0) |
(80,1) |
(80,1) |
Зг.ШР |
|||
відрахування на соціальні заходи |
1039 |
(41,7) |
(62,0) |
(51,8) |
(70,5) |
(17,6) |
(17,6) |
(17,6) |
(17,7) |
|
|||
Амортиза-ція основних засобів і нематеріальних активів загальногосподар-ського призначе-ння |
1040 |
(4,2) |
(4,0) |
(9,7) |
(4,0) |
(1,0) |
(1,0) |
(1,0) |
(1,0) |
|
|||
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарсь-ке призначе-ння |
1041 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|||
витрати на страхування майна загальногосподарсь-кого призначе-ння |
1042 |
(0,5 ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|||
витрати на страхува-ння загальногосподарсь-кого персоналу |
1043 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|||
організаційно-технічні послуги |
1044 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|||
консультаційні та інформаційні послуги |
1045 |
(4,8) |
(4,5) |
(10,7) |
(8,0) |
(2,0) |
(2,0) |
(2,0) |
(2,0) |
ПЗ «Ліга», МЕдок |
|||
юридичні послуги |
1046 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|||
послуги з оцінки майна |
1047 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|||
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу |
1048 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|||
витрати на підвищен-ня кваліфіка ції та перепідго-товку кадрів |
1049 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|||
витрати на утримання основних фондів, інших необорот-них активів загальногосподарсь-кого викорис-тання, у тому числі: |
1050 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|||
витрати на поліпшен-ня основних фондів |
1050/1 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|||
інші адмініст-ративні витрати (розшифрувати) |
1051 |
(10,7) |
(11,2) |
(15,2) |
(14,4) |
(3,6) |
(3,6) |
(3,6) |
(3,6) |
Періодика(5,4),банк(2),обсл.офіс.техн.(2),канцтов. |
|||
Витрати на збут, у тому числі: |
1060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
транспортні витрати |
1061 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|||
витрати на зберіган-ня та упаковку |
1062 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|||
витрати на оплату праці |
1063 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|||
Відрахува-ння на соціальні заходи |
1064 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|||
Амортиза-ція основних засобів і |
1065 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|||
нематеріа-льних активів |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
витрати на рекламу |
1066 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|||
інші витрати на збут (розшифрувати) |
1067 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|||
Інші операційні доходи, усього, у тому числі: |
1070 |
129,6 |
199,1 |
190,7 |
197,9 |
50,0 |
50,0 |
48,9 |
49,0 |
|
|||
курсові різниці |
1071 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
нетипові операційні доходи (розшифрувати) |
1072 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
інші операційні доходи(розшифрувати) |
1073 |
129,6 |
199,1 |
190,7 |
197,9 |
50,0 |
50,0 |
48,9 |
49,0 |
Субсидії та поточ. трансфер |
|||
Інші операційні витрати, усього, у тому числі: |
1080 |
(9,1) |
|
(1,1) |
|
|
|
|
|
|
|||
курсові різниці |
1081 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|||
нетипові операційні витрати (розшифрувати) |
1082 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|||
витрати на благодійну допомогу |
1083 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|||
відрахування до резерву сумнівних боргів |
1084 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|||
Відрахува-ння до недержав-них пенсійних фондів |
1085 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|||
інші операційні витрати (розшифрувати) |
1086 |
(9,1) |
( ) |
(1,1) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|||
Фінансо-вий результат від операцій-ної діяльності |
1100 |
5,8 |
1,4 |
13,3 |
1,3 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
0,5 |
|
|||
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) |
1110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) |
1120 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|||
Інші фінансові доходи (розшифрувати) |
1130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Фінансові витрати (розшиф-рувати) |
1140 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|||
Інші доходи, усього, у тому числі: |
1150 |
4,5 |
|
2,2 |
|
|
|
|
|
|
|||
курсові різниці |
1151 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
інші доходи |
1152 |
4,5 |
|
2,2 |
|
|
|
|
|
|
|||
Інші витрати, усього, у |
1160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
курсові різниці |
1161 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|||
інші витрати (розшифрувати) |
1162 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|||
Фінансо-вий результат до оподатку-вання |
1170 |
10,3 |
1,4 |
15,5 |
1,3 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
0,5 |
|
Витрати з податку на прибуток |
1180 |
(1,9) |
(0,3) |
(2,8) |
(0,2) |
( ) |
( ) |
( ) |
(0,2) |
|
||
Дохід з податку на прибуток |
1181 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Прибуток від припине |
1190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Збиток від припине |
1191 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
||
Чистий фінансо-вий результат, у тому числі: |
1200 |
8,4 |
1,1 |
12,7 |
1,1 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
|
||
прибуток |
1201 |
8,4 |
1,1 |
12,7 |
1,1 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
|
||
збиток |
1202 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
||
Усього доходів |
1210 |
1115,0 |
1424,1 |
1414,4 |
1952,2 |
487,8 |
487,9 |
488,1 |
488,4 |
|
||
Усього витрат |
1220 |
(1106,6) |
(1423,0) |
(1401,7) |
(1951,1) |
(487,6) |
(487,6) |
(487,8) |
(488,1) |
|
||
Неконтро |
1230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Фінансо-вий результат від операційної діяльності, рядок 1100- |
1300 |
5,8 |
1,4 |
13,3 |
1,3 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
|
||
плюс амортиза-ція, рядок 1430 |
1301 |
48,1 |
44,0 |
75,3 |
78,3 |
19,5 |
19,6 |
19,6 |
19,6 |
|
||
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 |
1302 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 |
1303 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072 |
1304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 |
1305 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
EBITDA |
1310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Матеріальні витрати, у тому числі: |
1400 |
119,2 |
150,2 |
98,8 |
158,8 |
40,0 |
39,5 |
39,3 |
40,0 |
|
||
витрати на сировину та основні матеріали |
1401 |
5,9 |
36,1 |
10,4 |
34,9 |
8,8 |
8,7 |
8,7 |
8,7 |
МШП,канцтова-ри, з/частини,комплектуючі |
||
витрати на паливо та енергію |
1402 |
113,3 |
114,1 |
88,4 |
123,9 |
31,2 |
30,8 |
30,6 |
31,3 |
Тепло,вода (73,9) ПММ (50) |
||
Витрати на оплату праці |
1410 |
669,0 |
880,9 |
852,6 |
1316,2 |
329,0 |
329,0 |
329,1 |
329,1 |
|
||
Відрахування на соціальні заходи |
1420 |
138,4 |
186,1 |
178,4 |
277,7 |
69,4 |
69,4 |
69,4 |
69,5 |
ЄСВ |
||
Амортиза-ція |
1430 |
48,1 |
44,0 |
75,3 |
78,3 |
19,5 |
19,6 |
19,6 |
19,6 |
|
||
Інші операційні витрати |
1440 |
130,0 |
161,5 |
193,8 |
119,9 |
29,7 |
30,1 |
30,4 |
29,7 |
Рем. ПК(3,6), ор.,експ.витрт.26,5) ,сайт(26,2),охорона(6) періодика(5,4),банк(2),обсл.офіс.техн.(2),зв»яз.(5,6),інф.конс.посл.(8),трансл(34,6) |
||
Усього |
1450 |
1104,7 |
1422,7 |
1398,9 |
1950,9 |
487,6 |
487,6 |
487,8 |
487,9 |
|
Директор (підпис) Н.Л.Бондаренко
2. Розрахунки з бюджетом |
|||||||||
Найменування показника |
Код рядка |
Факт 2016 року |
План 2017 року |
Очікуваний факт 2017 року |
План 2018 року (усього) |
У тому числі за кварталами |
|||
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Розподіл чистого прибутку |
|||||||||
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду |
2000 |
(291,6) |
(283,4) |
(283,4) |
(270,8) |
(270,8) |
(270,6) |
(270,3) |
(270,0) |
Фонд розвитку виробництва |
2000/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд матеріального заохочення |
2000/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистий фінансовий результат, у тому числі |
2009 |
8,4 |
1,1 |
12,7 |
1,1 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
прибуток |
2009/1 |
8,4 |
1,1 |
12,7 |
1,1 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
збиток |
2009/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: |
2010 |
(0,2) |
|
(0,1) |
|
|
|
|
|
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету |
2011 |
(0,2) |
( ) |
(0,1 ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів |
2012 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
у тому числі на державну частку |
2012/1 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
Перенесено з додаткового капіталу |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрати з фонду розвитку виробництва |
2030 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД |
2031 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
Витрати на резервний фонд |
2040 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
Витрати з фонду матеріального заохочення |
2050 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
Інші цілі (розшифрувати) |
2060 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду |
2070 |
(283,4) |
(282,3) |
(270,8) |
(269,7) |
(270,6) |
(270,3) |
(270,0) |
(269,7) |
Фонд розвитку виробництва |
2070/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд матеріального заохочення |
2070/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: |
2110 |
24,4 |
205,1 |
110,1 |
299,9 |
75,1 |
74,9 |
75,0 |
74,9 |
податок на прибуток підприємств |
2111 |
13,8 |
1,9 |
1,9 |
0,2 |
0,2 |
|
|
|
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду |
2112 |
|
190,0 |
95,3 |
280,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду |
2113 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
акцизний податок |
2114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями |
2115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата за транспортування |
2116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата за користування надрами |
2117 |
|
|
|
|
|
|
|
|
податок на доходи фізичних осіб |
2118 |
|
|
|
|
|
|
|
|
інші податки та збори (військовий збір) |
2119 |
10,6 |
13,2 |
12,9 |
19,7 |
4,9 |
4,9 |
5,0 |
4,9 |
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: |
2120 |
108,9 |
158,6 |
153,6 |
236,9 |
59,2 |
59,2 |
59,2 |
59,3 |
податок на доходи фізичних осіб |
2121 |
108,7 |
158,6 |
153,3 |
236,9 |
59,2 |
59,2 |
59,2 |
59,3 |
земельний податок |
2122 |
|
|
|
|
|
|
|
|
орендна плата |
2123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
інші податки та збори (Військ.збір) |
2124 |
|
|
|
|
|
|
|
|
відрахування частини чистого прибутку комунальни |
2125 |
0,2 |
|
0,3 |
|
|
|
|
|
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: |
2130 |
139,5 |
186,1 |
178,9 |
277,7 |
69,4 |
69,4 |
69,4 |
69,5 |
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку |
2131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
митні платежі |
2132 |
|
|
|
|
|
|
|
|
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування |
2133 |
136,4 |
186,1 |
178,9 |
277,7 |
69,4 |
69,4 |
69,4 |
69,5 |
інші податки, збори та платежі (грош.зоб.з ПДВ зг.акту) |
2134 |
3,1 |
|
|
|
|
|
|
|
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі: |
2140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів |
2141 |
|
|
|
|
|
|
|
|
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) |
2142 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього виплат на користь держави |
2200 |
272,8 |
549,8 |
442,6 |
814,5 |
203,7 |
203,5 |
203,6 |
203,7 |
Директор (підпис) Н.Л.Бондаренко
3. Рух грошових коштів (за прямим методом) |
|||||||||
Найменування показника |
Код рядка |
Факт 2016 року |
План 2017 року |
Очікуваний факт 2017 року |
План 2018 року (усього) |
У тому числі за кварталами |
|||
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Рух коштів у результаті операційної діяльності |
|||||||||
Надходження грошових коштів від операційної діяльності |
3000 |
1126,9 |
1614,1 |
1547,1 |
2303,1 |
575,4 |
575,5 |
575,9 |
576,3 |
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3010 |
981,0 |
1415,0 |
1351,2 |
2105,2 |
525,4 |
525,5 |
527,0 |
527,3 |
Повернення податків і зборів, у тому числі: |
3020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
податку на додану вартість |
3021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Цільове фінансування (субсидії та поточні трансферти) |
3030 |
129,6 |
199,1 |
190,7 |
197,9 |
50,0 |
50,0 |
48,9 |
49,0 |
Надходження авансів від покупців і замовників |
3040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: |
3050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
кредити |
3051 |
|
|
|
|
|
|
|
|
позики |
3052 |
|
|
|
|
|
|
|
|
облігації |
3053 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші надходження (Доп.від ФСС з ТВП) |
3060 |
16,3 |
|
5,2 |
|
|
|
|
|
Видатки грошових коштів від операційної діяльності |
3100 |
(1079,7) |
(1634,8) |
(1452,8) |
(2415,1) |
(614,1) |
(593,9) |
(603,5 |
(603,6) |
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) |
3110 |
(240,5) |
(375,9) |
(317,6) |
(541,0) |
(145,5) |
(125,5) |
(135,0) |
(135,0) |
Розрахунки з оплати праці |
3120 |
(550,1) |
(709,1) |
(687,4) |
(1059,6) |
(264,9) |
(264,9) |
(264,9) |
(264,9) |
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: |
3130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
кредити |
3131 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
позики |
3132 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
облігації |
3133 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі: |
3140 |
(272,8) |
(363,7) |
(263,7) |
(536,8) |
(134,3) |
(134,1) |
(134,2) |
(134,2) |
податок на прибуток підприємств |
3141 |
(13,8) |
(1,9) |
(1,9) |
(0,2) |
(0,2) |
( ) |
( ) |
( ) |
податок на додану вартість |
3142 |
(3,1) |
(190,0) |
(95,3) |
(280,0) |
(70,0) |
(70,0) |
(70,0) |
(70,0) |
акцизний податок |
3143 |
|
|
|
|
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
рентна плата |
3144 |
|
|
|
|
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
податок на доходи фізичних осіб,ВЗ |
3145 |
(119,3) |
(171,8) |
(166,2) |
(256,6) |
(64,1) |
(64,1) |
(64,2) |
(64,2) |
інші обов’язкові платежі, у тому числі: |
3146 |
(0,2) |
|
(0,3) |
|
|
|
|
|
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами |
3146/1 |
(0,2) |
|
(0,3) |
|
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами |
3146/2 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
інші платежі (ЄСВ) |
3150 |
(136,4) |
(186,1) |
(178,9) |
(277,7) |
(69,4) |
(69,4) |
(69,4) |
(69,5) |
Повернення коштів до бюджету |
3160 |
|
|
|
|
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
Інші витрати (Лік.за рах ФСС з ТВП) |
3170 |
(16,3) |
|
(5,2) |
|
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
Чистий рух коштів від операційної діяльності |
3195 |
47,2 |
(20,7) |
94,3 |
(112,0) |
(38,7) |
(18,4) |
(27,6) |
(27,3) |
2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності |
|
||||||||
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності |
3200 |
|
137,3 |
180,0 |
400,0 |
200,0 |
200,0 |
|
|
Виручка від реалізації фінансових інвестицій |
3210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Виручка від реалізації необоротних активів |
3220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження від продажу акцій та облігацій |
3230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші надходження (Капітальні трансферти) |
3240 |
|
137,3 |
180,0 |
400,0 |
200,0 |
200,0 |
|
|
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності |
3255 |
(29,8) |
(137,3) |
(214,5) |
(400,0) |
(200,0) |
(200,0) |
|
|
Придбання (створення) основних засобів (Обладнання FM) |
3260 |
( 29,8) |
(113,1) |
(214,5) |
(350,0 ) |
(200,0) |
(150,0) |
( ) |
( ) |
Капітальне будівництво (розшифрувати) |
3265 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
Придбання (створення) нематеріальних активів (Ліцензія) |
3270 |
( ) |
(24,2) |
( ) |
(50,0) |
( ) |
(50,0) |
( ) |
( ) |
Придбання акцій та облігацій |
3275 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
Інші витрати (розшифрувати) |
3280 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
3295 |
(29,8) |
|
(34,5) |
0 |
|
0 |
|
|
3. Рух коштів у результаті фінансової діяльності |
|||||||||
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності |
3300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження від власного капіталу |
3310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: |
3320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
кредити |
3321 |
|
|
|
|
|
|
|
|
позики |
3322 |
|
|
|
|
|
|
|
|
облігації |
3323 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші надходження (розшифрувати) |
3340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності |
3345 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрачання на викуп власних акцій |
3350 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: |
3360 |
|
|
|
|
|
|
|
|
кредити |
3361 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
позики |
3362 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
облігації |
3363 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
Сплата дивідендів |
3370 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
Інші витрати (розшифрувати) |
3380 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
3395 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистий грошовий потік |
3400 |
17,4 |
(20,7) |
59,8 |
(112,0) |
(38,7) |
(18,4) |
(27,6) |
(27,3) |
Залишок коштів на початок періоду |
3405 |
81,9 |
99,3 |
99,3 |
159,1 |
159,1 |
120,4 |
102,0 |
74,4 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
3410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Залишок коштів на кінець періоду |
3415 |
99,3 |
78,6 |
159,1 |
47,1 |
120,4 |
102,0 |
74,4 |
47,1 |
Директор (підпис) Н.Л.Бондаренко
4. Капітальні інвестиції |
|||||||||
Найменування показника |
Код рядка |
Факт 2016 року |
План 2017 року |
Очікуваний факт 2017 року |
План 2018 року (усього) |
У тому числі за кварталами |
|||
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Капітальні інвестиції, усього, |
4000 |
29,8 |
137,3 |
213,5 |
400,0 |
200,0 |
200,0 |
|
|
капітальне будівництво |
4010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
придбання (виготовлення) основних засобів |
4020 |
|
113,1 |
180,0 |
350,0 |
200,0 |
150,0 |
|
|
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів |
4030 |
19,8 |
|
33,5 |
|
|
|
|
|
придбання (створення) нематеріальних активів |
4040 |
|
24,2 |
|
50,0 |
|
50,0 |
|
|
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів |
4050 |
10,0 |
|
|
|
|
|
|
|
капітальний ремонт |
4060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Директор (підпис) Н.Л.Бондаренко
до проекту фінансового плану на 2018 рік |
Комунальне підприємство «ТелеРадіоСтудія «Бориспіль» |
1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці
Загальна інформація про підприємство (резюме): КП «ТРС «Бориспіль» створено на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади м.Борисполя в 2007 році.Підприємство веде інформаційне мовлення в межах ефірного часу згідно з ліцензією на мовлення НР №0647-м від 09.07.08р. Мета діяльності - розповсюдження інформації, забезпечення права громадян міста бути поінформованими про важливі події суспільного життя міста, району, країни.
Найменування показника |
Факт 2016 року |
План 2017 року |
Очікува |
План 2018 року |
План 2017 року до прогнозу 2017 рік, % |
План 2017 року до факту 2016 року, % |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: |
14,5 |
14,5 |
14,5 |
14,5 |
100,0 |
100,0 |
директор |
1 |
1 |
1 |
1 |
100,0 |
100,0 |
адміністративно-управлінський персонал |
1 |
1 |
1 |
1 |
100,0 |
100,0 |
працівники |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
12,5 |
100,0 |
100,0 |
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі: |
669,0 |
880,9 |
852,6 |
1316,2 |
154,4 |
196,7 |
директор |
92,1 |
104,0 |
107,3 |
163,9 |
152,7 |
178,0 |
адміністративно-управлінський персонал |
76,8 |
83,2 |
108,5 |
131,1 |
120,8 |
170,7 |
працівники |
500,1 |
693,7 |
636,8 |
1021,2 |
160,4 |
204,2 |
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі: |
669 |
880,9 |
852,6 |
1316,2 |
154,4 |
196,7 |
директор |
92,1 |
104,0 |
107,3 |
163,9 |
152,7 |
178,0 |
адміністративно-управлінський персонал |
76,8 |
83,2 |
108,5 |
131,1 |
120,8 |
170,7 |
Працівники |
500,1 |
693,7 |
636,8 |
1021,2 |
160,4 |
204,2 |
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: |
3844,8 |
5063,0 |
4900,0 |
7564,4 |
154,4 |
196,7 |
директор |
7675,0 |
8667,0 |
8941,7 |
13658,3 |
152,7 |
178,0 |
адміністративно-управлінський персонал |
6400,0 |
6933,0 |
9041,7 |
10925,0 |
120,8 |
170,7 |
працівники |
3334,0 |
4625,0 |
4245,3 |
6808,0 |
160,4 |
204,2 |
У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.
ФОП 2018 року порівняно з попередніми зріс за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати, преміювання.
2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану
Код за ЄДРПОУ |
Найменування підприємства |
Вид діяльності |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)
Найменування видів діяльності за КВЕД |
Питома вага в загальному обсязі реалізації, % |
Фактичний показник за 2016 рік |
Плановий показник 2017 року |
Очікуваний факт 2017 року за останній звітний період |
Плановий 2018 рік |
|||||||||
за 2016 рік |
за плановий рік |
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн |
кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру |
ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн |
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн |
кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру |
ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн |
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн |
кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру |
ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн |
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн |
кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру |
ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн |
|
Діяльність у сфері телевізійного мовлення |
|
|
980,9 |
|
|
1225,0 |
|
|
810,8 |
|
|
1754,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
100,0 |
100,0 |
980,9 |
|
|
1225,0 |
|
|
810,8 |
|
|
1754,3 |
|
|
4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства
Найменування банку |
Вид кредитного продукту та цільове призначення |
Сума, валюта за договорами |
Процентна ставка |
Дата видачі/погашення (графік) |
Заборгованість на останню дату |
Забезпечення |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
х |
х |
х |
|
|
|
5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів
Зобов'язання |
Заборгованість за кредитами на початок 2017 року |
План із залучення коштів |
План з повернення коштів |
Заборгованість за кредитами на кінець 2017 року |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Довгострокові зобов'язання, усього |
|
|
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Короткострокові зобов'язання, усього |
|
|
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші фінансові зобов'язання, усього |
|
|
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
Продовження додатка 1
Таблиця 5
6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)
№ з/п |
Марка |
Рік придбання |
Мета використання |
Витрати, усього |
2018 рік до плану |
2017 рік до факту |
||
факт |
план |
план 2018 року |
||||||
1 |
ВАЗ 21102 |
2007 |
Виробничі потреби: довтавка журналістів |
43,3 |
43,5 |
50,0 |
114,9 |
115,5 |
Усього |
43,3 |
43,5 |
50,0 |
114,9 |
115,5 |
7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)
№ з/п |
Договір |
Марка |
Мета використання |
Дата початку оренди |
Витрати, усього |
2017 рік до плану |
2017 рік до факту |
||
факт |
план |
план 2017 року |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
Продовження додатка 1
Таблиця 5
8. Джерела капітальних інвестицій
тис. грн. (без ПДВ) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
№ з/п |
Найменування об’єкта |
Залучення кредитних коштів |
Бюджетне фінансування |
Власні кошти (розшифрувати) |
Інші джерела (розшифрувати) |
Усього |
|
|||||||||||||||||||||||||
рік |
у тому числі за кварталами |
рік |
у тому числі за кварталами |
рік |
у тому числі за кварталами |
рік |
у тому числі за кварталами |
рік |
у тому числі за кварталами |
|
||||||||||||||||||||||
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
2017 |
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
2017 |
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
|
|||||||
1 |
Обладнання для ФМ-мовлення |
|
|
|
|
|
350,0 |
200,0 |
150,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
350,0 |
200,0 |
150,0 |
|
|
|
|||||
2 |
Ліцензії на мовлення |
|
|
|
|
|
50,0 |
|
50,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50,0 |
|
50,0 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Усього |
|
|
|
|
|
400,0 |
200,0 |
200,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400,0 |
200,0 |
200,0 |
|
|
|
||||||
Відсоток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/0! |
|
|
|
|
! |
|
|
|
|
|
9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)
№ |
Найменування об’єктів |
Рік початку і закінчення будівництва |
Загальна кошторисна вартість |
Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року |
Незавершене будівництво на початок планового року |
Плановий 2017 рік |
Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ) |
Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив |
||||
освоєння капітальних вкладень |
фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього |
у тому числі |
||||||||||
власні кошти |
кредитні кошти |
інші джерела (зазначити джерело) |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продовження додатка 1
Таблиця 5
10. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат,по витратах)
№ з/п |
Марка |
Рік придбання |
Мета використання |
Витрати, усього |
У тому числі за їх видами |
||||
матеріальні витрати (ПММ) |
оплата праці |
відрахування на соціальні заходи |
амортизація |
інші витрати |
|||||
1 |
ВАЗ 21102 |
2007 |
Виробничі потреби: доставка журналістів |
50,0 |
50,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
50,0 |
50,0 |
|
|
|
|
Директор (підпис) Н.Л.Бондаренко
Пояснювальна записка до фінансового плану
КП «ТелеРадіоСтудія «Бориспіль» на 2018 рік.
Комунальне підприємство «ТелеРадіоСтудія «Бориспіль» діє відповідно до рішення Бориспільської міської ради від 31 травня 2007 року №1349-18-V «Про утворення комунального підприємства «ТелеРадіоСтудія «Бориспіль» на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади м. Борисполя. ТелеРадіоСтудія здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України на основі права господарського відання.
Метою діяльності ТелеРадіоСтудії є:
розповсюдження новин та іншої інформації, забезпечення права громадян бути поінформованими про важливі для суспільства події, утвердження принципів журналістики, відповідальною перед власною аудиторією, шляхом достовірного та об’єктивного інформування про діяльність та рішення органів виконавчої влади, приватних структур, посадових та інших публічних осіб для забезпечення формування громадянами власної думки.
Основними напрямками діяльності підприємства є:
діяльність у сфері радіомовлення та телебачення,
створення радіо та телевізійних програм, пов’язаних або не пов’язаних з їх трансляцією,
виробництво та розповсюдження фільмів,
рекламна діяльність,
передавання звуку, зображення, даних та іншої інформації, трансляція радіо та телевізійних програм,
інші послуги, що не заборонені чинним законодавством.
ТелеРадіоСтудія веде інформаційне мовлення в межах ефірного часу згідно з ліцензією на мовлення та планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з необхідності забезпечення інформаційних потреб громадян, захисту інтересів держави, національних мовників, розвитку національної бази телебачення і радіомовлення, попиту на продукцію, послуги і роботи та необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку підприємства, підвищення його доходів.
Формування доходу (виручки) від реалізації наданих послуг на 2018 рік планується в сумі 1 754,3 тис.грн, із них за рахунок розміщення рекламних повідомлень, оголошень, вітань, тощо-87,6 тис.грн, від висвітлення діяльності виконавчих органів -1 666,7 тис.грн.
Планується отримання субсидій та поточних трансфертів 197,9 тис.грн., а також капітальних трансфертів на придбання обладнання для малопотужного ФМ-мовлення та ліцензій на мовлення в сумі 400,0 тис.грн.
Основними витратами 2018 року є:
Витрати на заробітну плату працівникам – 1 316,2 тис. грн;
Нарахування єдиного соціального внеску – 277,7 тис. грн;
Орендна плата та експлуатаційні послуги – 26,5 тис. грн;
Тепло, електро, водопостачання – 73,9тис. грн;
Послуги трансляції та зв’язку – 40,2 тис. грн;
ПММ – 50,0 тис.грн;
МШП та канцтовари -10,9 тис.грн;
Оплата інших послуг та інші видатки – 77,2 тис. грн;
Амортизація ОЗ – 78,3 тис. грн.
Рядок 1010. Собівартість реалізованої продукції – 1 478,2 тис. грн:
Витрати на тепло,водо,електропостачання – 73,9 тис. грн;
МШП, обладнання - 29,9 тис.грн;
Заробітна плата виробничого персоналу – 996,0 тис. грн;
Нарахування ЄСВ – 207,2 тис. грн;
Інші витрати:
оренда, експлуатаційні послуги – 26,5 тис. грн,
трансляція теле та радіопрограм – 34,6 тис. грн,
охорона – 6,0 тис.грн,
послуги ін. кредиторів: (обсл.сайту-26,2 тис.грн);
технічне обслуговування ПК - 3,6 тис.грн;
Амортизація ОЗ – 74,3 тис. грн.
Рядок 1030 . Адміністративні витрати – 472,7 тис. грн :
Заробітна плата адмінперсоналу – 320,2 тис. грн;
Нарахування ЄСВ – 70,5 тис. грн;
Витрати на зв’язок, інтернет – 5,6 тис. грн;
ПММ – 50,0 тис.грн;
Послуги банку – 2,0 тис. грн;
Періодичні видання, обслуговування офісної техніки, канцтовари – 12,4 тис. грн;
Інформаційно-консультаційні послуги-8,0 тис.грн;
Амортизація ОЗ – 4,0 тис. грн.
Елементи операційних витрат:
Рядок 1401. Витрати на сировину і матеріали:
МШП, канцтовари -10,9 тис.грн.
рядок 1402. Витрати на паливо та енергію –123,9 тис. грн:
Тепло,електро,водопостачання – 73,9 тис. грн,
ПММ – 50,0 тис.грн.
Рядок 1440. Інші операційні витрати – 119,9 тис. грн:
Витрати на зв’язок та трансляцію програм – 40,2 тис. грн.
Послуги банку – 2,0 тис. грн.
Періодичні видання, обслуговування офісної техніки – 7,4 тис. грн.
Оренда та експлуатаційні послуги – 26,5 тис. грн.
Послуги ін.кредиторів:
(обслуговування сайту-26,2 тис.грн., охорона-6,0 тис.грн, тех.обслуговування ПК-3,6 тис.грн., інфомаційно-косультативні послуги-
8,0 тис.грн.) –43,8 тис.грн.
Запланована середньоспискова чисельність працівників 14,5 осіб. Середньомісячна заробітна плата 7 564 грн. Частка заробітної плати в структурі собівартості становить 67 %.
Проблемними питаннями в діяльності ТелеРадіоСтудії є :
недостатнє покриття території міста мережею кабельного мовлення (невелика кількість глядачів);
великий обсяг ефіру (багато годин), який майже неможливо закрити силами нашої студії;
плинність кадрів.
Шляхи вирішення даних проблем полягають в плідній співпраці з регіональними студіями Київщини, щодо обміну матеріалами. Це надасть можливість урізноманітнити наш ефір та транслювати власний продукт на теренах інших регіонів. Планується задіяти десять телестудій Київщини, що значно розширить мережу нашого мовлення. На часі у планах створити студію малопотужного ФМ-мовлення у більш доступному для слухача форматі.
Діяльність підприємства 2018 року спрямовуватиметься на зростання фінансових показників.
Директор (підпис) Н.Л.Бондаренко