Рік     2017

Коди

Підприємство: Комунальне підприємство «ТелеРадіоСтудія «Бориспіль»

за ЄДРПОУ

35145162

Організаційно-правова форма: Комунальне підприємство

за КОПФГ

150

Територія: м.Бориспіль

за КОАТУУ

3210500000

Орган державного управління:

за СПОДУ

Галузь:

за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності: Діяльність у сфері телевізійного мовлення

за  КВЕД 

60.20

Одиниця виміру: тис. грн

Стандарти звітності П(с)БОУ

х

Форма власності: комунальна

Стандарти звітності МСФЗ

Середньооблікова кількість штатних працівників:

14,5

Місцезнаходження: вул.Київський Шлях,32, м.Бориспіль, 08301

Телефон: (04595) 5-44-04

Прізвище та ініціали керівника: Бондаренко Н.Л.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2018 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника

Код рядка

Факт 2016 року

План 2017 року

Очікуваний факт 2017 року

Плановий 2018 року

У тому числі за кварталами

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Формування фінансових результатів

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

980,9

1225,0

1221,5

1754,3

437,8

437,9

439,2

439,4

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

(797,8)

(1012,2)

(1046,2)

(1478,2)

(369,5)

(369,5)

(369,6)

(369,6)

Валовий прибуток/збиток

1020

183,1

212,8

175,3

276,1

68,3

68,4

69,6

69,8

Адміністративні витрати

1030

(297,8)

(410,5)

(351,6)

(472,7)

(118,1)

(118,1)

(118,2)

(118,3)

Витрати на збут

1060

Інші операційні доходи

1070

129,6

199,1

190,7

197,9

50,0

50,0

48,9

49,0

Інші операційні витрати

1080

(9,1)

(1,1)

Фінансовий результат від операційної діяльності

1100

5,8

1,4

(13,3)

1,3

0,2

0,3

0,3

0,5

EBITDA

1310

Рентабельність EBITDA

5010

Дохід від участі в капіталі

1110

Втрати від участі в капіталі

1120

 (    )

 (    )

 (    )

Інші фінансові доходи

1130

Фінансові витрати

1140

 (    )

 (    )

 (    )

Інші доходи

1150

4,5

2,2

Інші витрати

1160

Фінансовий результат до оподаткуван
ня

1170

10,3

1,4

15,5

1,3

0,2

0,3

0,3

0,5

Витрати з податку на прибуток

1180

(1,9)

(0,3)

(2,8)

(0,2)

(0,2)

Дохід з податку на прибуток

1181

Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування

1190

Збиток від припиненої діяльності після оподаткування

1191

 (    )

Чистий фінансовий результат

1200

8,4

1,1

12,7

1,1

0,2

0,3

0,3

0,3

Прибуток

1201

8,4

1,1

12,7

1,1

0,2

0,3

0,3

0,3

Збиток

1202

2. Розрахунки з бюджетом

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:

2110

24,4

205,1

110,1

299,9

75,1

74,9

75,0

74,9

податок на прибуток підприємств

2111

13,8

1,9

1,9

0,2

0,2

податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

2112

190,0

95,3

280,0

70,0

70,0

70,0

70,0

податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

2113

 (    )

   (    )               

 (    )

   (    )               

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

акцизний податок

2114

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

2115

рентна плата за транспортування

2116

Військовий збір

2119

10,6

13,2

12,9

19,7

4,9 

4,9

5,0

4,9 

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (ПДФО)

2120

108,9

158,6

153,6

236,9

59,2

59,2 

59,2 

59,3 

Інші податки, збори та платежі на користь держави,
усього, у тому числі: відрахування частини чистого прибутку

2130

139,5

186,1

178,9

277,7

69,4

69,4

69,4

69,5

господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

2131

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування              

2133

136,4

186,1

178,9

277,7

69,4

69,4

69,4

69,5

Усього виплат на користь держави

2200

272,8

549,8

442,6

814,5

203,7

203,5

203,6

203,7

3. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду

3405

81,9

99,3

99,3

159,1

x

x

x

x

Цільове фінансування

3030

129,6

199,1

190,7

197,9

50,0

50,0

48,9

49,0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

47,2

(20,7)

94,3

(112,0)

x

x

x

x

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 

3295

(29,8)

(34,5)

0,0

x

x

x

x

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

x

x

x

x

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

x

x

x

x

Залишок коштів на кінець періоду

3415

99,3

78,6

159,1

47,1

x

x

x

x

4. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції

4000

29,8

137,3

213,5

400,0

5. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності

5040

Рентабельність активів

5020

x

x

x

x

Рентабельність власного капіталу

5030

x

x

x

x

Коефіцієнт фінансової стійкості

5110

x

x

x

x

Коефіцієнт зносу основних засобів

5220

x

x

x

x

6. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:

6000

161,5

268,8

x

x

x

x

основні засоби

6001

161,5

268,8

x

x

x

x

первісна вартість

6002

693,9

879,6

x

x

x

x

знос

6003

(532,4)

(610,8)

x

x

x

x

Оборотні активи, усього, у тому числі:

6010

111,3

161,3

x

x

x

x

гроші та їх еквіваленти

6011

99,3

159,1

x

x

x

x

Усього активи

6020

272,8

430,1

x

x

x

x

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

6030

x

x

x

x

Поточні зобов'язання і забезпечення

6040

9,0

2,8

x

x

x

x

Усього зобов'язання і забезпечення

6050

9,0

2,8

x

x

x

x

У тому числі державні гранти і субсидії

6060

У тому числі фінансові запозичення

6070

x

x

x

x

Власний капітал

6080

263,8

427,3

x

x

x

x

7. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:

7000

довгострокові зобов'язання

7001

короткострокові зобов'язання

7002

інші фінансові зобов'язання

7003

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:

7010

довгострокові зобов'язання

7011

короткострокові зобов'язання

7012

інші фінансові зобов'язання

7013

8. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:

8000

14,5

14,5

14,5

14,5

x

x

x

x

директор

8001

1

1

1

1

x

x

x

x

Адміністрати-вно-управлінський персонал

8002

1

1

1

1

x

x

x

x

працівники

8003

12,5

12,5

12,5

12,5

x

x

x

x

Витрати на оплату праці

8010

669,0

880,9

852,6

1316,2

220,1

220,2

220,3

220,3

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:

8020

3844,8

5063,0

4900,0

7564,4

x

x

x

x

директор

8021

7675,0

8667,0

8941,7

13658,3

x

x

x

x

Адміністрати-вно-управлінський персонал

8022

6400,0

6933,0

9041,7

10925,0

x

x

x

x

працівники

8023

3334,0

4625,0

4245,3

6808,0

x

x

x

x

1. Формування фінансових результатів

Найменування показника

Код рядка

Факт 2016 року

План 2017 року

Очікуваний факт 2017 року

План 2018 року (усього)

У тому числі за кварталами

Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Доходи і витрати (деталізація)

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):

1000

980,9

1225,0

1221,5

1754,3

437,8

437,9

439,2

439,4

Висвіт.діяльності

1000/1

900,0

917,0

1173,8

1666,7

416,6

416,7

416,7

416,7

Виготовлення та розм.інформац. матер.

1000/2

80,9

308,0

47,7

87,6

21,2

21,2

22,5

22,7

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

797,8

(1012,2)

(1046,2)

(1478,2)

(369,5)

(369,5)

(369,6)

(369,6)

Витрати на сировину та основні матеріали

1011

(2,1)

(33,1)

(3,0)

(29,9)

(7,4)

(7,5)

(7,5)

(7,5)

МШП, з/част., комплектуючі

Витрати на паливо

1012

(42,7)

(43,1)

(29,2)

(43,9)

(11,0)

(10,9)

(10,6)

(11,4)

Тепло,вода

Витрати на електроенергію

1013

(27,3)

(27,5)

(23,6)

(30,0)

(7,5)

(7,5)

(7,5)

(7,5)

Витрати на оплату праці

1014

(481,6)

(600,9)

(629,0)

(996,0)

(249,0)

(249,0)

(249,0)

(249,0)

Згідно ШР

Відрахування на соціальні заходи

1015

(93,1)

(124,1)

(125,5)

(207,2)

(51,8)

(51,8)

(51,8)

(51,8)

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)

1016

(1,5)

(3,0)

(9,0)

(3,6)

 (0,8)

(1,0)

(1,3)

(0,5)

 Ремонт та обслуговування ПК (3,6)

Амортиза
ція основних засобів і нематеріальних активів

1017

(43,9)

(40,0)

(65,6)

(74,3)

(18,5)

(18,6)

(18,6)

(18,6)

Інші витрати (розшифрувати)

1018

(105,6)

(140,5)

(161,3)

(93,3)

(23,3)

(23,3)

(23,3)

(23,4)

Оренда,експ.ви-ти(26,5),трансляція(34,6),обслуг.сайту(26,2),охорона(6),

Валовий прибуток (збиток)

1020

183,1

212,8

175,3

276,1

68,3

68,4

69,6

69,8

Адміністративні витрати, у тому числі:

1030

(297,8)

(410,5)

(351,6)

(472,7)

(118,1)

(118,1)

(118,2)

(118,3)

витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобі-лів

1031

(43,3)

(43,5)

(35,6)

(50,0)

(12,5)

(12,5)

(12,5)

(12,5)

ПММ

витрати на оренду службових автомобі-лів

1032

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на консалтингові послуги

1033

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на страхові послуги

1034

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на аудиторські послуги

1035

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на службові відрядження

1036

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на зв’язок

1037

(5,2)

(5,3)

(5,0)

(5,6)

(1,4)

(1,4)

(1,4)

(1,4)

витрати на оплату праці

1038

(187,4)

(280,0)

(223,6)

(320,2)

(80,0)

(80,0)

(80,1)

(80,1)

Зг.ШР

відрахування на соціальні заходи

1039

(41,7)

(62,0)

(51,8)

(70,5)

(17,6)

(17,6)

(17,6)

(17,7)

Амортиза-ція основних засобів і нематеріальних активів загальногосподар-ського призначе-ння

1040

(4,2)

(4,0)

(9,7)

(4,0)

(1,0)

(1,0)

(1,0)

(1,0)

витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарсь-ке призначе-ння

1041

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на страхування майна загальногосподарсь-кого призначе-ння

1042

 (0,5 )

 (    )

 (   )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на страхува-ння загальногосподарсь-кого персоналу

1043

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

організаційно-технічні послуги

1044

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

консультаційні та інформаційні послуги

1045

(4,8)

(4,5)

(10,7)

(8,0)

(2,0)

(2,0)

 (2,0)

 (2,0)

ПЗ «Ліга», МЕдок

юридичні послуги

1046

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

послуги з оцінки майна

1047

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу

1048

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на підвищен-ня кваліфіка ції та перепідго-товку кадрів

1049

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на утримання основних фондів, інших необорот-них активів загальногосподарсь-кого викорис-тання,  у тому числі:

1050

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на поліпшен-ня основних фондів

1050/1

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

інші адмініст-ративні витрати (розшифрувати)

1051

(10,7)

(11,2)

(15,2)

(14,4)

 (3,6)

(3,6)

(3,6)

 (3,6)

Періодика(5,4),банк(2),обсл.офіс.техн.(2),канцтов.
(5)

Витрати на збут, у тому числі:

1060

транспортні витрати

1061

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на зберіган-ня та упаковку

1062

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на оплату праці

1063

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Відрахува-ння на соціальні заходи

1064

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Амортиза-ція основних засобів і

1065

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

нематеріа-льних активів

витрати на рекламу

1066

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

інші витрати на збут (розшифрувати)

1067

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші операційні доходи, усього, у тому числі:

1070

129,6

199,1

190,7

197,9

50,0

50,0

48,9

49,0

курсові різниці

1071

нетипові операційні доходи (розшифрувати)

1072

інші операційні доходи(розшифрувати)

1073

129,6

199,1

190,7

197,9

50,0

50,0

48,9

49,0

Субсидії та поточ. трансфер

Інші операційні витрати, усього, у тому числі:

1080

(9,1)

(1,1)

курсові різниці

1081

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

нетипові операційні витрати  (розшифрувати)

1082

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрати на благодійну допомогу

1083

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

відрахування до резерву сумнівних боргів

1084

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Відрахува-ння до недержав-них пенсійних фондів

1085

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

інші операційні витрати (розшифрувати)

1086

 (9,1)

 (    )

(1,1)

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Фінансо-вий результат від операцій-ної діяльності

1100

5,8

1,4

13,3

1,3

0,2

0,3

0,3

0,5

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)

1110

Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)

1120

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші фінансові доходи (розшифрувати)

1130

Фінансові витрати (розшиф-рувати)

1140

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші доходи, усього, у тому числі:

1150

4,5

2,2

курсові різниці

1151

інші доходи

1152

4,5

2,2

Інші витрати, усього, у
тому числі:

1160

курсові різниці

1161

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

інші витрати (розшифрувати)

1162

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Фінансо-вий результат до оподатку-вання

1170

10,3

1,4

15,5

1,3

0,2

0,3

0,3

0,5

Витрати з податку на прибуток

1180

(1,9)

(0,3)

(2,8)

(0,2)

 (    )

 (    )

 (    )

 (0,2)

Дохід з податку на прибуток

1181

Прибуток від припине
ної діяльності після оподатку-вання

1190

Збиток від припине
ної діяльності після оподатку-вання

1191

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Чистий фінансо-вий результат, у тому числі:

1200

8,4

1,1

12,7

1,1

0,2

0,3

0,3

0,3

прибуток

1201

8,4

1,1

12,7

1,1

0,2

0,3

0,3

0,3

збиток

1202

(    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Усього доходів

1210

1115,0

1424,1

1414,4

1952,2

487,8

487,9

488,1

488,4

Усього витрат

1220

(1106,6)

(1423,0)

(1401,7)

(1951,1)

(487,6)

(487,6)

(487,8)

(488,1)

Неконтро
льована частка

1230

Фінансо-вий результат від операційної діяльності, рядок 1100-

1300

5,8

1,4

13,3

1,3

0,2

0,3

0,3

0,3

плюс амортиза-ція, рядок 1430

1301

48,1

44,0

75,3

78,3

19,5

19,6

19,6

19,6

мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071

1302

плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081

1303

мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072

1304

плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082

1305

EBITDA

1310

Матеріальні витрати, у тому числі:

1400

119,2

150,2

98,8

158,8

40,0

39,5

39,3

40,0

витрати на сировину та основні матеріали

1401

5,9

36,1

10,4

34,9

8,8

8,7

8,7

8,7

МШП,канцтова-ри, з/частини,комплектуючі

витрати на паливо та енергію

1402

113,3

114,1

88,4

123,9

31,2

30,8 

30,6

31,3

Тепло,вода (73,9) ПММ (50)

Витрати на оплату праці

1410

669,0

880,9

852,6

1316,2

329,0

329,0

329,1

329,1

Відрахування на соціальні заходи

1420

138,4

186,1

178,4

277,7

69,4

69,4

69,4

69,5

ЄСВ

Амортиза-ція

1430

48,1

44,0

75,3

78,3

19,5

19,6

19,6

19,6

Інші операційні витрати

1440

130,0

161,5

193,8

119,9

29,7

30,1

30,4

29,7

Рем. ПК(3,6), ор.,експ.витрт.26,5) ,сайт(26,2),охорона(6) періодика(5,4),банк(2),обсл.офіс.техн.(2),зв»яз.(5,6),інф.конс.посл.(8),трансл(34,6)

Усього

1450

1104,7

1422,7

1398,9

1950,9

487,6

487,6

487,8

487,9

2. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника

Код рядка

Факт 2016 року

План 2017 року

Очікуваний факт 2017 року

План 2018 року (усього)

У тому числі за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Розподіл чистого прибутку

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду

2000

(291,6)

(283,4)

(283,4)

(270,8)

(270,8)

(270,6)

(270,3)

(270,0)

Фонд розвитку виробництва

2000/1

Фонд матеріального заохочення

2000/2

Чистий фінансовий результат, у тому числі

2009

8,4

1,1

12,7

1,1

0,2

0,3

0,3

0,3

прибуток

2009/1

8,4

1,1

12,7

1,1

0,2

0,3

0,3

0,3

збиток

2009/1

Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:

2010

(0,2)

(0,1)

комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету

2011

 (0,2)

 (    )

(0,1 )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів

2012

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

у тому числі на державну частку

2012/1

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Перенесено з додаткового капіталу

2020

Витрати з фонду розвитку виробництва

2030

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД

2031

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Витрати на резервний фонд

2040

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Витрати з фонду матеріального заохочення

2050

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші цілі (розшифрувати)

2060

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду

2070

(283,4)

(282,3)

(270,8)

(269,7)

(270,6)

(270,3)

(270,0)

(269,7)

Фонд розвитку виробництва

2070/1

Фонд матеріального заохочення

2070/2

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:

2110

24,4

205,1

110,1

299,9

75,1

74,9

75,0

74,9

податок на прибуток підприємств

2111

13,8

1,9

1,9

0,2

0,2

податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

2112

190,0

95,3

280,0

70,0 

70,0 

70,0

70,0 

податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

2113

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

акцизний податок

2114

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

2115

рентна плата за транспортування

2116

рентна плата за користування надрами

2117

податок на доходи фізичних осіб

2118

інші податки та збори (військовий збір)

2119

10,6 

13,2

12,9

19,7

4,9

4,9

5,0

4,9

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:

2120

108,9

158,6

153,6

236,9

59,2

59,2

59,2

59,3

податок на доходи фізичних осіб

2121

108,7

158,6

153,3

236,9

59,2

59,2

59,2

59,3

земельний податок

2122

орендна плата

2123

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

інші податки та збори (Військ.збір)

2124

відрахування частини чистого прибутку комунальни
ми підприємства
ми

2125

0,2

0,3

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:

2130

139,5

186,1

178,9

277,7

69,4

69,4

69,4

69,5

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

2131

митні платежі

2132

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                     

2133

136,4

186,1

178,9

277,7

69,4

69,4

69,4

69,5

інші податки, збори та платежі (грош.зоб.з ПДВ зг.акту)

2134

3,1

Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:

2140

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів

2141

інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)

2142

Усього виплат на користь держави

2200

272,8

549,8

442,6

814,5

203,7

203,5

203,6

203,7

3. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника

Код рядка

Факт 2016 року

План 2017 року

 Очікуваний факт 2017 року

План 2018 року (усього)

У тому числі за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження грошових коштів від операційної діяльності

3000

1126,9

1614,1

1547,1

2303,1

575,4

575,5

575,9

576,3

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3010

981,0

1415,0

1351,2

2105,2

525,4

525,5

527,0

527,3

Повернення податків і зборів, у тому числі:

3020

податку на додану вартість

3021

Цільове фінансування  (субсидії та поточні трансферти)

3030

129,6

199,1

190,7

197,9

50,0

50,0

48,9

49,0

Надходження авансів від покупців і замовників

3040

Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3050

кредити

3051

позики

3052

облігації

3053

Інші надходження (Доп.від ФСС з ТВП)

3060

16,3

5,2

Видатки грошових коштів від операційної діяльності

3100

(1079,7)

(1634,8)

(1452,8)

(2415,1)

(614,1)

(593,9)

(603,5

(603,6)

Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)

3110

(240,5)

(375,9)

(317,6)

(541,0)

(145,5)

(125,5)

(135,0)

(135,0)

Розрахунки з оплати праці

3120

(550,1)

(709,1)

(687,4)

(1059,6)

(264,9)

(264,9)

(264,9)

(264,9)

Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3130

кредити

3131

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

позики

3132

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

облігації

3133

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі:

3140

(272,8)

(363,7)

(263,7)

(536,8)

(134,3)

(134,1)

(134,2)

(134,2)

податок на прибуток підприємств

3141

(13,8)

(1,9)

(1,9)

(0,2)

(0,2)

 (    )

 (    )

 (    )

податок на додану вартість

3142

(3,1)

(190,0)

(95,3)

(280,0)

 (70,0)

  (70,0)

  (70,0)

  (70,0)

акцизний податок

3143

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

рентна плата

3144

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

податок на доходи фізичних осіб,ВЗ

3145

(119,3)

(171,8)

(166,2)

(256,6)

 (64,1)

(64,1)

 (64,2)

(64,2)

інші обов’язкові платежі, у тому числі:

3146

(0,2)

(0,3)

відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами

3146/1

(0,2)

(0,3)

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами

3146/2

 (   )

(    )

 (   )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

інші платежі (ЄСВ)

3150

(136,4)

(186,1)

(178,9)

(277,7)

(69,4)

(69,4)

(69,4)

(69,5)

Повернення коштів до бюджету

3160

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші витрати (Лік.за рах ФСС з ТВП)

3170

(16,3)

(5,2)

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

47,2

(20,7)

94,3

(112,0)

(38,7)

(18,4)

(27,6)

(27,3)

2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності

3200

137,3

180,0

400,0

200,0

200,0

Виручка від реалізації фінансових інвестицій

3210

Виручка від реалізації необоротних активів

3220

Надходження від продажу акцій та облігацій

3230

Інші надходження (Капітальні трансферти)

3240

137,3 

180,0 

400,0

200,0 

 200,0

Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності

3255

(29,8)

(137,3)

(214,5)

(400,0)

(200,0)

(200,0)

Придбання (створення) основних засобів (Обладнання FM)

3260

( 29,8)

(113,1)

(214,5)

(350,0 )

(200,0)

(150,0)

 (    )

 (    )

Капітальне будівництво (розшифрувати)

3265

 (    )

 (    )

 (    )

(      )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Придбання (створення) нематеріальних активів (Ліцензія)

3270

 (    )

 (24,2)

 (    )

(50,0)

 (    )

 (50,0)

 (    )

 (    )

Придбання акцій та облігацій 

3275

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші витрати (розшифрувати)

3280

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 

3295

(29,8)

(34,5)

0

0

3. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження грошових коштів від фінансової діяльності

3300

Надходження від власного капіталу

3310

Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3320

кредити

3321

позики

3322

облігації

3323

Інші надходження (розшифрувати)

3340

Видатки грошових коштів від фінансової діяльності

3345

Витрачання на викуп власних акцій

3350

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3360

кредити

3361

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

позики

3362

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

облігації

3363

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Сплата дивідендів

3370

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші витрати (розшифрувати)

3380

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 

3395

Чистий грошовий потік

3400

17,4

(20,7)

59,8

(112,0)

(38,7)

(18,4)

(27,6)

(27,3)

Залишок коштів на початок періоду

3405

81,9

99,3

99,3

159,1

159,1

120,4

102,0

74,4

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

Залишок коштів на кінець періоду

3415

99,3

78,6

159,1

47,1

120,4

102,0

74,4

47,1

4. Капітальні інвестиції

Найменування показника

Код рядка

Факт 2016 року

План 2017 року

Очікуваний факт 2017 року

План 2018 року (усього)

У тому числі за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Капітальні інвестиції, усього,
у тому числі:

4000

29,8

137,3

213,5

400,0

200,0

200,0

капітальне будівництво

4010

придбання (виготовлення) основних засобів

4020

113,1

180,0

350,0

200,0 

150,0 

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

4030

19,8

33,5

придбання (створення) нематеріальних активів

4040

24,2

50,0

50,0 

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

4050

10,0 

капітальний ремонт

4060

Інформація

до проекту фінансового плану на 2018 рік

Комунальне підприємство «ТелеРадіоСтудія «Бориспіль»

Найменування показника

Факт 2016 року

План 2017 року

Очікува
ний факт 2017 року

План 2018 року

План 2017 року до прогнозу 2017 рік, %

План 2017 року до факту 2016 року, %

1

2

3

4

5

6

7

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:

14,5

14,5

14,5

14,5

100,0

100,0

директор

1 

1 

1 

1 

100,0

100,0

адміністративно-управлінський персонал

1 

1 

1 

1 

100,0

100,0

працівники

 12,5

12,5 

 12,5

12,5 

100,0

100,0

Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:

669,0

880,9

852,6

1316,2

154,4

196,7

директор

92,1

104,0

107,3

163,9

152,7

178,0

адміністративно-управлінський персонал

76,8

83,2

108,5

131,1

120,8

170,7

працівники

500,1

693,7

636,8

1021,2

160,4

204,2

Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:

669

880,9

852,6

1316,2

154,4

196,7

директор

92,1

104,0

107,3

163,9

152,7

178,0

адміністративно-управлінський персонал

76,8

83,2

108,5

131,1

120,8

170,7

Працівники

500,1

693,7

636,8

1021,2

160,4

204,2

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:

3844,8

5063,0

4900,0

7564,4

154,4

196,7

директор

7675,0

8667,0

8941,7

13658,3

152,7

178,0

адміністративно-управлінський персонал

6400,0

6933,0

9041,7

10925,0

120,8

170,7

працівники

3334,0

4625,0

4245,3

6808,0

160,4

204,2                  

Код за ЄДРПОУ

Найменування підприємства

Вид діяльності

1

2

3

Найменування видів діяльності за КВЕД

Питома вага в загальному обсязі реалізації, %

Фактичний показник за 2016 рік

Плановий показник 2017 року

Очікуваний факт 2017 року за останній звітний період

Плановий 2018 рік

за 2016 рік

за плановий  рік

чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн

кількість продукції/             наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн

чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн

кількість продукції/             наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн

чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн

кількість продукції/             наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн

чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн

кількість продукції/             наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн

Діяльність у сфері телевізійного мовлення

980,9