Інформаційне повідомлення власнику (користувачу) земельної ділянки за адресою: вул. Народна, 75, с. Іванків, Бориспольський р- н, Київська обл. Оголошення про умови проведення конкурсу з визначення підтримки надання дотації фізичним особам за утримання корів Оголошення про умови проведення конкурсу з визначення підтримки фізичним особам для часткового відшкодування закуплених фізичними особами телиць, нетелей, корів 28 березня 2024 року у приміщенні Центру надання адміністративних послуг міста Борисполя відбудеться безоплатна консультація нотаріуса Євгенії ОСТАПЕНКО Оголошення про умови проведення конкурсу з визначення підтримки суб’єктам господарювання для часткового відшкодування вартості закуплених суб’єктами господарювання племінних телиць, нетелей, корів Оголошення щодо диспансеризації великої рогатої худоби в приватному секторі Міністерство економіки України розпочинає збір пропозицій щодо економічно доцільних інвестиційних проєктів у ключових сферах економіки Виконавчий комітет Бориспільської міської ради оголошує конкурс по відбору експертів – суб’єктів оціночної діяльності для комплексу робіт по оцінці земельних ділянок, що підлягають продажу суб’єктам підприємницької діяльності Власнику (користувачу) тимчасової споруди (металевий гараж Позиція №1), розташованої біля будинку № 87/1 по вул. Київський Шлях в м. Борисполі. Інформаційне повідомлення власнику (користувачу) тимчасової споруди (металевий гараж Позиція № 2), розташованої біля будинку № 87/1 по вул. Київський Шлях в м. Борисполі Інформаційне повідомлення власнику (користувачу) залізобетонного паркану, металевих воріт та металевої хвіртки розташованих навколо будинку № 32 по вул. Броварська в м. Борисполі Держкомтелерадіо розпочав прийом творів на здобуття премії імені Івана Франка Про скликання п’ятдесят другої позачергової сесії міської ради Запрошуємо на етнофестиваль «Бориспільська весна»! 5 березня у КНП «Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» заплановано забір крові! До уваги ВПО, які оформлять довідки внутрішньо переміщеної особи чи подовження виплат на наступний шестимісячний термін До уваги роботодавців! Міністерство економіки України проводить онлайн-опитування щодо ринку праці в Україні та становища підприємств Виконавчий комітет Бориспільської міської ради оголошує конкурс по відбору експертів – суб’єктів оціночної діяльності для комплексу робіт по оцінці земельних ділянок, що підлягають продажу суб’єктам підприємницької діяльності Запрошуємо на семінар суб’єктів господарювання сільськогосподарських підприємств, які використовують засоби захисту рослин, та власників пасік Запрошуємо громаду відвідати виставку, присвячену пам’яті Героя україни Валерія Гудзя Запрошуємо підприємців взяти участь в опитуванні, спрямованому на збір даних про вплив регуляторного навантаження на бізнес Проведений демонтаж самовільно встановленої тимчасової споруди (торгівельний кіоск «Ковбасні вироби по цінам виробника») на Привокзальній площі, 4 (біля будинку) в м. Борисполі Проведений демонтаж самовільно встановленої тимчасової споруди (металевого кіоску «Преса» на Привокзальній площі (залізничний вокзал) в м. Борисполі Запрошуємо на Відкритий турнір з боксу пам’яті Героя України Валерія Гудзя та усіх загиблих українських воїнів Підготовка документів для виходу на пенсію: що потрібно знати? Оголошено прийом заявок на Національний конкурс «Благодійна Україна-2023» – «Благодійність на захисті України» Повідомлення ТОВ "БІСКВІТНИЙ КОМПЛЕКС "РОШЕН" про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля До уваги власників земельних часток (паїв)! До 1 січня 2025 року необхідно оформити право власності на земельну ділянку (пай) Про скликання п’ятдесят першої сесії міської ради Програма «Власний дім»: підтримки індивідуального житлового будівництва на селі з метою поліпшення житлових умов сільських мешканців До уваги батьків та учнів закладів загальної середньої освіти! Дистанційну форму навчання продовжено до 2 лютого 2024 року включно До уваги власників земельних ділянок та землекористувачів! Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель за 2023 рік Запрошуємо поділитися історіями боротьби за Незалежність України у рамках проекту «Герої серед нас» Запрошуємо ветеранів й ветеранок на програму професійного розвитку з кібербезпеки З 23 до 30 січня 2024 року заклади загальної середньої освіти Бориспільської територіальної громади переведено на дистанційну форму навчання Повідомлення про початок проведення перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади" щодо Гопанчука Дмитра Олександровича 25 січня відбудеться БЕЗОПЛАТНА консультація нотаріуса ХМІЛЬ Тетяни Михайлівни УВАГА! Тимчасове обмеження руху транспортних засобів по вул. Соборна 20 січня 2024 року Оголошується набір в Молодіжну раду Про скликання п’ятдесятої позачергової сесії міської ради Про проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади» Інформація про рішення конкурсної комісії з визначення програм, розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів, зареєстрованими у місті Борисполі, на виконання яких надається фінансова підтримка з міського бюджету у 2024 році Інформаційне повідомлення власнику тимчасової споруди (кіоск), розташованої на площі Привокзальній в м. Борисполі Запрошуємо жителів громади взяти участь у благодійному спортивному заході, приуроченому до Дня Соборності України: Пробіг Соборності Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг проводить аналіз ефективності Закону України «Про ринок природного газу» Інформація щодо зняття зони нагляду з метою недопущення поширення захворювання африканської чуми свиней із населених пунктів громади Про скликання сорок дев’ятої позачергової сесії міської ради До уваги суб’єктів господарювання! Наявність куточка споживача (покупця) в об’єктах торгівлі, побутового обслуговування населення та закладах ресторанного господарства обов’язкова Інформація щодо ЗАБОРОНИ реалізації та використання піротехнічних засобів на території Київської області Запрошуємо дітей взяти участь у конкурсі малюнку "Різдво завдяки тобі"
logo diia

15 січня 2018 року № 1 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «ТелеРадіоСтудія «Бориспіль» на 2018 рік»

15 січ. 2018

 

Розглянувши лист комунального підприємства «ТелеРадіоСтудія «Бориспіль» від 30.11.2017 № 01-06/79 щодо затвердження фінансового плану підприємства на 2018 рік, враховуючи підсумки діяльності за 2017 рік та надані планові показники на 2018 рік, відповідно до пп. 4 п. а) ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки» виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «ТелеРадіоСтудія «Бориспіль» на 2018 рік (додається).

2. Комунальному підприємству «ТелеРадіоСтудія«Бориспіль» щоквартально до 30 квітня, 30 липня, 30 жовтня 2018 року та до 01 лютого   2019 року надавати до виконавчого комітету міської ради звіт про виконання фінансового плану з пояснюючою запискою згідно з додатком, з урахуванням господарської діяльності та розвитку підприємства за звітний період.

3. Визнати таким, що втратив чинність пункт 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 15.05.2017 № 253 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «ТелеРадіоСтудія «Бориспіль» на 2017 рік».

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Ковальову Л.О.

 

Міський голова                                                                  А.С. Федорчук

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                           Рішення виконавчого
                                                                           комітету міської ради
                                                                           15.01.2018 № 1

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

 

Рік     2017

Коди

Підприємство: Комунальне підприємство «ТелеРадіоСтудія «Бориспіль»

за ЄДРПОУ

35145162

Організаційно-правова форма: Комунальне підприємство

за КОПФГ

150

Територія: м.Бориспіль

за КОАТУУ

3210500000

Орган державного управління:

за СПОДУ

 

Галузь:

за ЗКГНГ

 

Вид економічної діяльності: Діяльність у сфері телевізійного мовлення

за  КВЕД 

60.20

Одиниця виміру: тис. грн

Стандарти звітності П(с)БОУ

х

Форма власності: комунальна

Стандарти звітності МСФЗ

 

Середньооблікова кількість штатних працівників:

 

14,5

Місцезнаходження: вул.Київський Шлях,32, м.Бориспіль, 08301

Телефон: (04595) 5-44-04

Прізвище та ініціали керівника: Бондаренко Н.Л.

 

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2018 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника

Код рядка

Факт 2016 року

План 2017 року

Очікуваний факт 2017 року

Плановий 2018 року

У тому числі за кварталами

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Формування фінансових результатів

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

980,9

1225,0

1221,5

1754,3

437,8

437,9

439,2

439,4

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

(797,8)

(1012,2)

(1046,2)

(1478,2)

(369,5)

(369,5)

(369,6)

(369,6)

Валовий прибуток/збиток

1020

183,1

212,8

175,3

276,1

68,3

68,4

69,6

69,8

Адміністративні витрати

1030

(297,8)

(410,5)

(351,6)

(472,7)

(118,1)

(118,1)

(118,2)

(118,3)

Витрати на збут

1060

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші операційні доходи

1070

129,6

199,1

190,7

197,9

50,0

50,0

48,9

49,0

Інші операційні витрати

1080

(9,1)

 

(1,1)

 

 

 

 

 

Фінансовий результат від операційної діяльності

1100

5,8

1,4

(13,3)

1,3

0,2

0,3

0,3

0,5

EBITDA

1310

 

 

 

 

 

 

 

 

Рентабельність EBITDA

5010

 

 

 

 

 

 

 

 

Дохід від участі в капіталі

1110

 

 

 

 

 

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

1120

 (    )

 (    )

 (    )

                  

 

 

 

 

Інші фінансові доходи

1130

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансові витрати

1140

 (    )

 (    )

 (    )

                   

 

 

 

 

Інші доходи

1150

4,5

 

2,2

 

 

 

 

 

Інші витрати

1160

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансовий результат до оподаткуван
ня

1170

10,3

1,4

15,5

1,3

0,2

0,3

0,3

0,5

Витрати з податку на прибуток

1180

(1,9)

(0,3)

(2,8)

(0,2)

 

 

 

(0,2)

Дохід з податку на прибуток

1181

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування

1190

 

 

 

 

 

 

 

 

Збиток від припиненої діяльності після оподаткування

1191

 (    )

 

 

 

 

 

 

 

Чистий фінансовий результат

1200

8,4

1,1

12,7

1,1

0,2

0,3

0,3

0,3

Прибуток

1201

8,4

1,1

12,7

1,1

0,2

0,3

0,3

0,3

Збиток

1202

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Розрахунки з бюджетом

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:

2110

24,4

205,1

110,1

299,9

75,1

74,9

75,0

74,9

податок на прибуток підприємств

2111

13,8

1,9

1,9

0,2

0,2

 

 

 

податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

2112

 

190,0

95,3

280,0

70,0

70,0

70,0

70,0

податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

2113

 (    )

   (    )               

 (    )

   (    )               

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

акцизний податок

2114

 

 

 

 

 

 

 

 

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

2115

 

 

 

 

 

 

 

 

рентна плата за транспортування

2116

 

 

 

 

 

 

 

 

Військовий збір

2119

10,6

13,2

12,9

19,7

4,9 

4,9

5,0

4,9 

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (ПДФО)

2120

108,9

158,6

153,6

236,9

59,2

59,2 

59,2 

59,3 

Інші податки, збори та платежі на користь держави,
усього, у тому числі:
відрахування частини чистого прибутку

2130

139,5

186,1

178,9

277,7

69,4

69,4

69,4

69,5

господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

2131

 

 

 

 

 

 

 

 

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування              

2133

136,4

186,1

178,9

277,7

69,4

69,4

69,4

69,5

Усього виплат на користь держави

2200

272,8

549,8

442,6

814,5

203,7

203,5

203,6

203,7

3. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду

3405

81,9

99,3

99,3

159,1

x

x

x

x

Цільове фінансування

3030

129,6

199,1

190,7

197,9

50,0

50,0

48,9

49,0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

47,2

(20,7)

94,3

(112,0)

x

x

x

x

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 

3295

(29,8)

 

(34,5)

0,0

x

x

x

x

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

 

 

 

 

x

x

x

x

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

 

 

 

 

x

x

x

x

Залишок коштів на кінець періоду

3415

99,3

78,6

159,1

47,1

x

x

x

x

 

4. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції

4000

29,8

137,3

213,5

400,0

 

 

 

 

 

5. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності

5040

 

 

 

 

 

 

 

 

Рентабельність активів

5020

 

 

 

 

x

x

x

x

Рентабельність власного капіталу

5030

 

 

 

 

x

x

x

x

Коефіцієнт фінансової стійкості

5110

 

 

 

 

x

x

x

x

Коефіцієнт зносу основних засобів

5220

 

 

 

 

x

x

x

x

 

6. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:

6000

161,5

 

268,8

 

x

x

x

x

основні засоби

6001

161,5

 

268,8

 

x

x

x

x

первісна вартість

6002

693,9

 

879,6

 

x

x

x

x

знос

6003

(532,4)

 

(610,8)

 

x

x

x

x

Оборотні активи, усього, у тому числі:

6010

111,3

 

161,3

 

x

x

x

x

гроші та їх еквіваленти

6011

99,3

 

159,1

 

x

x

x

x

Усього активи

6020

272,8

 

430,1

 

x

x

x

x

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

6030

 

 

 

 

x

x

x

x

Поточні зобов'язання і забезпечення

6040

9,0

 

2,8

 

x

x

x

x

Усього зобов'язання і забезпечення

6050

9,0

 

2,8

 

x

x

x

x

У тому числі державні гранти і субсидії

6060

 

 

 

 

 

 

 

 

У тому числі фінансові запозичення

6070

 

 

 

 

x

x

x

x

Власний капітал

6080

263,8

 

427,3

 

x

x

x

x

 

7. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:

7000

 

 

 

 

 

 

 

 

довгострокові зобов'язання

7001

 

 

 

 

 

 

 

 

короткострокові зобов'язання

7002

 

 

 

 

 

 

 

 

інші фінансові зобов'язання

7003

 

 

 

 

 

 

 

 

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:

7010

 

 

 

 

 

 

 

 

довгострокові зобов'язання

7011

 

 

 

 

 

 

 

 

короткострокові зобов'язання

7012

 

 

 

 

 

 

 

 

інші фінансові зобов'язання

7013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:

8000

14,5

14,5

14,5

14,5

x

x

x

x

директор

8001

1

1

1

1

x

x

x

x

Адміністрати-вно-управлінський персонал

8002

1

1

1

1

x

x

x

x

працівники

8003

12,5

12,5

12,5

12,5

x

x

x

x

Витрати на оплату праці

8010

669,0

880,9

852,6

1316,2

220,1

220,2

220,3

220,3

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:

8020

3844,8

5063,0

4900,0

7564,4

x

x

x

x

директор

8021

7675,0

8667,0

8941,7

13658,3

x

x

x

x

Адміністрати-вно-управлінський персонал

8022

6400,0

6933,0

9041,7

10925,0

x

x

x

x

працівники

8023

3334,0

4625,0

4245,3

6808,0

x

x

x

x

 

Директор                              (підпис)                                  Н.Л.Бондаренко

 

1. Формування фінансових результатів

Найменування показника

Код рядка

Факт 2016 року

План 2017 року

Очікуваний факт 2017 року

План 2018 року (усього)

У тому числі за кварталами

Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Доходи і витрати (деталізація)

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):

1000

980,9

1225,0

1221,5

1754,3

437,8

437,9

439,2

439,4

 

Висвіт.діяльності

1000/1

900,0

917,0

1173,8

1666,7

416,6

416,7

416,7

416,7

 

Виготовлення та розм.інформац. матер.

1000/2

80,9

308,0

47,7

87,6

21,2

21,2

22,5

22,7

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

797,8

(1012,2)

(1046,2)

(1478,2)

(369,5)

(369,5)

(369,6)

(369,6)

 

Витрати на сировину та основні матеріали

1011

(2,1)

(33,1)

(3,0)

(29,9)

(7,4)

(7,5)

(7,5)

(7,5)

МШП, з/част., комплектуючі

Витрати на паливо

1012

(42,7)

(43,1)

(29,2)

(43,9)

(11,0)

(10,9)

(10,6)

(11,4)

Тепло,вода

Витрати на електроенергію

1013

(27,3)

(27,5)

(23,6)

(30,0)

(7,5)

(7,5)

(7,5)

(7,5)

 

Витрати на оплату праці

1014

(481,6)

(600,9)

(629,0)

(996,0)

(249,0)

(249,0)

(249,0)

(249,0)

Згідно ШР

Відрахування на соціальні заходи

1015

(93,1)

(124,1)

(125,5)

(207,2)

(51,8)

(51,8)

(51,8)

(51,8)

 

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)

1016

(1,5)

(3,0)

(9,0)

(3,6)

 (0,8)

(1,0)

(1,3)

(0,5)

 Ремонт та обслуговування ПК (3,6)

Амортиза
ція основних засобів і нематеріальних активів

1017

(43,9)

(40,0)

(65,6)

(74,3)

(18,5)

(18,6)

(18,6)

(18,6)

 

Інші витрати (розшифрувати)

1018

(105,6)

(140,5)

(161,3)

(93,3)

(23,3)

(23,3)

(23,3)

(23,4)

Оренда,експ.ви-ти(26,5),трансляція(34,6),обслуг.сайту(26,2),охорона(6),

Валовий прибуток (збиток)

1020

183,1

212,8

175,3

276,1

68,3

68,4

69,6

69,8

 

Адміністративні витрати, у тому числі:

1030

(297,8)

(410,5)

(351,6)

(472,7)

(118,1)

(118,1)

(118,2)

(118,3)

 

витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобі-лів

1031

(43,3)

(43,5)

(35,6)

(50,0)

(12,5)

(12,5)

(12,5)

(12,5)

ПММ

витрати на оренду службових автомобі-лів

1032

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

витрати на консалтингові послуги

1033

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

витрати на страхові послуги

1034

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

витрати на аудиторські послуги

1035

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

витрати на службові відрядження

1036

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

витрати на зв’язок

1037

(5,2)

(5,3)

(5,0)

(5,6)

(1,4)

(1,4)

(1,4)

(1,4)

 

витрати на оплату праці

1038

(187,4)

(280,0)

(223,6)

(320,2)

(80,0)

(80,0)

(80,1)

(80,1)

Зг.ШР

відрахування на соціальні заходи

1039

(41,7)

(62,0)

(51,8)

(70,5)

(17,6)

(17,6)

(17,6)

(17,7)

 

Амортиза-ція основних засобів і нематеріальних активів загальногосподар-ського призначе-ння

1040

(4,2)

(4,0)

(9,7)

(4,0)

(1,0)

(1,0)

(1,0)

(1,0)

 

витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарсь-ке призначе-ння

1041

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

витрати на страхування майна загальногосподарсь-кого призначе-ння

1042

 (0,5 )

 (    )

 (   )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

витрати на страхува-ння загальногосподарсь-кого персоналу

1043

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

організаційно-технічні послуги

1044

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

консультаційні та інформаційні послуги

1045

(4,8)

(4,5)

(10,7)

(8,0)

(2,0)

(2,0)

 (2,0)

 (2,0)

ПЗ «Ліга», МЕдок

юридичні послуги

1046

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

послуги з оцінки майна

1047

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу

1048

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

витрати на підвищен-ня кваліфіка ції та перепідго-товку кадрів

1049

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

витрати на утримання основних фондів, інших необорот-них активів загальногосподарсь-кого викорис-тання,  у тому числі:

1050

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

витрати на поліпшен-ня основних фондів

1050/1

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

інші адмініст-ративні витрати (розшифрувати)

1051

(10,7)

(11,2)

(15,2)

(14,4)

 (3,6)

(3,6)

(3,6)

 (3,6)

Періодика(5,4),банк(2),обсл.офіс.техн.(2),канцтов.
(5)

Витрати на збут, у тому числі:

1060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

транспортні витрати

1061

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

витрати на зберіган-ня та упаковку

1062

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

витрати на оплату праці

1063

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

Відрахува-ння на соціальні заходи

1064

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

Амортиза-ція основних засобів і

1065

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

нематеріа-льних активів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

витрати на рекламу

1066

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

інші витрати на збут (розшифрувати)

1067

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

Інші операційні доходи, усього, у тому числі:

1070

129,6

199,1

190,7

197,9

50,0

50,0

48,9

49,0

 

курсові різниці

1071

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нетипові операційні доходи (розшифрувати)

1072

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші операційні доходи(розшифрувати)

1073

129,6

199,1

190,7

197,9

50,0

50,0

48,9

49,0

Субсидії та поточ. трансфер

Інші операційні витрати, усього, у тому числі:

1080

(9,1)

 

(1,1)

 

 

 

 

 

 

курсові різниці

1081

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

нетипові операційні витрати  (розшифрувати)

1082

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

витрати на благодійну допомогу

1083

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

відрахування до резерву сумнівних боргів

1084

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

Відрахува-ння до недержав-них пенсійних фондів

1085

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

інші операційні витрати (розшифрувати)

1086

 (9,1)

 (    )

(1,1)

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

Фінансо-вий результат від операцій-ної діяльності

1100

5,8

1,4

13,3

1,3

0,2

0,3

0,3

0,5

 

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)

1110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)

1120

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

Інші фінансові доходи (розшифрувати)

1130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансові витрати (розшиф-рувати)

1140

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

Інші доходи, усього, у тому числі:

1150

4,5

 

2,2

 

 

 

 

 

 

курсові різниці

1151

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші доходи

1152

4,5

 

2,2

 

 

 

 

 

 

Інші витрати, усього, у
тому числі:

1160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

курсові різниці

1161

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

інші витрати (розшифрувати)

1162

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

Фінансо-вий результат до оподатку-вання

1170

10,3

1,4

15,5

1,3

0,2

0,3

0,3

0,5

 

Витрати з податку на прибуток

1180

(1,9)

(0,3)

(2,8)

(0,2)

 (    )

 (    )

 (    )

 (0,2)

 

Дохід з податку на прибуток

1181

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибуток від припине
ної діяльності після оподатку-вання

1190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збиток від припине
ної діяльності після оподатку-вання

1191

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

Чистий фінансо-вий результат, у тому числі:

1200

8,4

1,1

12,7

1,1

0,2

0,3

0,3

0,3

 

прибуток

1201

8,4

1,1

12,7

1,1

0,2

0,3

0,3

0,3

 

збиток

1202

(    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

Усього доходів

1210

1115,0

1424,1

1414,4

1952,2

487,8

487,9

488,1

488,4

 

Усього витрат

1220

(1106,6)

(1423,0)

(1401,7)

(1951,1)

(487,6)

(487,6)

(487,8)

(488,1)

 

Неконтро
льована частка

1230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансо-вий результат від операційної діяльності, рядок 1100-

1300

5,8

1,4

13,3

1,3

0,2

0,3

0,3

0,3

 

плюс амортиза-ція, рядок 1430

1301

48,1

44,0

75,3

78,3

19,5

19,6

19,6

19,6

 

мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071

1302

 

 

 

 

 

 

 

 

 

плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081

1303

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072

1304

 

 

 

 

 

 

 

 

 

плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082

1305

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBITDA

1310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріальні витрати, у тому числі:

1400

119,2

150,2

98,8

158,8

40,0

39,5

39,3

40,0

 

витрати на сировину та основні матеріали

1401

5,9

36,1

10,4

34,9

8,8

8,7

8,7

8,7

МШП,канцтова-ри, з/частини,комплектуючі

витрати на паливо та енергію

1402

113,3

114,1

88,4

123,9

31,2

30,8 

30,6

31,3

Тепло,вода (73,9) ПММ (50)

Витрати на оплату праці

1410

669,0

880,9

852,6

1316,2

329,0

329,0

329,1

329,1

 

Відрахування на соціальні заходи

1420

138,4

186,1

178,4

277,7

69,4

69,4

69,4

69,5

ЄСВ

Амортиза-ція

1430

48,1

44,0

75,3

78,3

19,5

19,6

19,6

19,6

 

Інші операційні витрати

1440

130,0

161,5

193,8

119,9

29,7

30,1

30,4

29,7

Рем. ПК(3,6), ор.,експ.витрт.26,5) ,сайт(26,2),охорона(6) періодика(5,4),банк(2),обсл.офіс.техн.(2),зв»яз.(5,6),інф.конс.посл.(8),трансл(34,6)

Усього

1450

1104,7

1422,7

1398,9

1950,9

487,6

487,6

487,8

487,9

 

 

Директор                              (підпис)                                 Н.Л.Бондаренко

 

 

2. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника

Код рядка

Факт 2016 року

План 2017 року

Очікуваний факт 2017 року

План 2018 року (усього)

У тому числі за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Розподіл чистого прибутку

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду

2000

(291,6)

(283,4)

(283,4)

(270,8)

(270,8)

(270,6)

(270,3)

(270,0)

Фонд розвитку виробництва

2000/1

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд матеріального заохочення

2000/2

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий фінансовий результат, у тому числі

2009

8,4

1,1

12,7

1,1

0,2

0,3

0,3

0,3

прибуток

2009/1

8,4

1,1

12,7

1,1

0,2

0,3

0,3

0,3

збиток

2009/1

 

 

 

 

 

 

 

 

Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:

2010

(0,2)

 

(0,1)

 

 

 

 

 

комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету

2011

 (0,2)

 (    )

(0,1 )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів

2012

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

у тому числі на державну частку

2012/1

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Перенесено з додаткового капіталу

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати з фонду розвитку виробництва

2030

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД

2031

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Витрати на резервний фонд

2040

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Витрати з фонду матеріального заохочення

2050

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші цілі (розшифрувати)

2060

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду

2070

(283,4)

(282,3)

(270,8)

(269,7)

(270,6)

(270,3)

(270,0)

(269,7)

Фонд розвитку виробництва

2070/1

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд матеріального заохочення

2070/2

 

 

 

 

 

 

 

 

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:

2110

24,4

205,1

110,1

299,9

75,1

74,9

75,0

74,9

податок на прибуток підприємств

2111

13,8

1,9

1,9

0,2

0,2

 

 

 

податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

2112

 

190,0

95,3

280,0

70,0 

70,0 

70,0

70,0 

податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

2113

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

акцизний податок

2114

 

 

 

 

 

 

 

 

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

2115

 

 

 

 

 

 

 

 

рентна плата за транспортування

2116

 

 

 

 

 

 

 

 

рентна плата за користування надрами

2117

 

 

 

 

 

 

 

 

податок на доходи фізичних осіб

2118

 

 

 

 

 

 

 

 

інші податки та збори (військовий збір)

2119

10,6 

13,2

12,9

19,7

4,9

4,9

5,0

4,9

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:

2120

108,9

158,6

153,6

236,9

59,2

59,2

59,2

59,3

податок на доходи фізичних осіб

2121

108,7

158,6

153,3

236,9

59,2

59,2

59,2

59,3

земельний податок

2122

 

 

 

 

 

 

 

 

орендна плата

2123

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

інші податки та збори (Військ.збір)

2124

 

 

 

 

 

 

 

 

відрахування частини чистого прибутку комунальни
ми підприємства
ми

2125

0,2

 

0,3

 

 

 

 

 

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:

2130

139,5

186,1

178,9

277,7

69,4

69,4

69,4

69,5

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

2131

 

 

 

 

 

 

 

 

митні платежі

2132

 

 

 

 

 

 

 

 

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                     

2133

136,4

186,1

178,9

277,7

69,4

69,4

69,4

69,5

інші податки, збори та платежі (грош.зоб.з ПДВ зг.акту)

2134

3,1

 

 

 

 

 

 

 

Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:

2140

 

 

 

 

 

 

 

 

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів

2141

 

 

 

 

 

 

 

 

інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)

2142

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього виплат на користь держави

2200

272,8

549,8

442,6

814,5

203,7

203,5

203,6

203,7

 

Директор                              (підпис)                                 Н.Л.Бондаренко

 

3. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника

Код рядка

Факт 2016 року

План 2017 року

 Очікуваний факт 2017 року

План 2018 року (усього)

У тому числі за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження грошових коштів від операційної діяльності

3000

1126,9

1614,1

1547,1

2303,1

575,4

575,5

575,9

576,3

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3010

981,0

1415,0

1351,2

2105,2

525,4

525,5

527,0

527,3

Повернення податків і зборів, у тому числі:

3020

 

 

 

 

 

 

 

 

податку на додану вартість

3021

 

 

 

 

 

 

 

 

Цільове фінансування  (субсидії та поточні трансферти)

3030

129,6

199,1

190,7

197,9

50,0

50,0

48,9

49,0

Надходження авансів від покупців і замовників

3040

 

 

 

 

 

 

 

 

Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3050

 

 

 

 

 

 

 

 

кредити

3051

 

 

 

 

 

 

 

 

позики

3052

 

 

 

 

 

 

 

 

облігації

3053

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші надходження (Доп.від ФСС з ТВП)

3060

16,3

 

5,2

 

 

 

 

 

Видатки грошових коштів від операційної діяльності

3100

(1079,7)

(1634,8)

(1452,8)

(2415,1)

(614,1)

(593,9)

(603,5

(603,6)

Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)

3110

(240,5)

(375,9)

(317,6)

(541,0)

(145,5)

(125,5)

(135,0)

(135,0)

Розрахунки з оплати праці

3120

(550,1)

(709,1)

(687,4)

(1059,6)

(264,9)

(264,9)

(264,9)

(264,9)

Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3130

 

 

 

 

 

 

 

 

кредити

3131

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

позики

3132

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

облігації

3133

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі:

3140

(272,8)

(363,7)

(263,7)

(536,8)

(134,3)

(134,1)

(134,2)

(134,2)

податок на прибуток підприємств

3141

(13,8)

(1,9)

(1,9)

(0,2)

(0,2)

 (    )

 (    )

 (    )

податок на додану вартість

3142

(3,1)

(190,0)

(95,3)

(280,0)

 (70,0)

  (70,0)

  (70,0)

  (70,0)

акцизний податок

3143

 

 

 

 

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

рентна плата

3144

 

 

 

 

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

податок на доходи фізичних осіб,ВЗ

3145

(119,3)

(171,8)

(166,2)

(256,6)

 (64,1)

(64,1)

 (64,2)

(64,2)

інші обов’язкові платежі, у тому числі:

3146

(0,2)

 

(0,3)

 

 

 

 

 

відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами

3146/1

(0,2)

 

(0,3)

 

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами

3146/2

 (   )

(    )

 (   )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

інші платежі (ЄСВ)

3150

(136,4)

(186,1)

(178,9)

(277,7)

(69,4)

(69,4)

(69,4)

(69,5)

Повернення коштів до бюджету

3160

 

 

 

 

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші витрати (Лік.за рах ФСС з ТВП)

3170

(16,3)

 

(5,2)

 

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

47,2

(20,7)

94,3

(112,0)

(38,7)

(18,4)

(27,6)

(27,3)

2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

 

Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності

3200

 

137,3

180,0

400,0

200,0

200,0

 

 

Виручка від реалізації фінансових інвестицій

3210

 

 

 

 

 

 

 

 

Виручка від реалізації необоротних активів

3220

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження від продажу акцій та облігацій

3230

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші надходження (Капітальні трансферти)

3240

 

137,3 

180,0 

400,0

200,0 

 200,0

 

 

Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності

3255

(29,8)

(137,3)

(214,5)

(400,0)

(200,0)

(200,0)

 

 

Придбання (створення) основних засобів (Обладнання FM)

3260

( 29,8)

(113,1)

(214,5)

(350,0 )

(200,0)

(150,0)

 (    )

 (    )

Капітальне будівництво (розшифрувати)

3265

 (    )

 (    )

 (    )

(      )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Придбання (створення) нематеріальних активів (Ліцензія)

3270

 (    )

 (24,2)

 (    )

(50,0)

 (    )

 (50,0)

 (    )

 (    )

Придбання акцій та облігацій 

3275

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші витрати (розшифрувати)

3280

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 

3295

(29,8)

 

(34,5)

0

 

0

 

 

3. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження грошових коштів від фінансової діяльності

3300

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження від власного капіталу

3310

 

 

 

 

 

 

 

 

Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3320

 

 

 

 

 

 

 

 

кредити

3321

 

 

 

 

 

 

 

 

позики

3322

 

 

 

 

 

 

 

 

облігації

3323

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші надходження (розшифрувати)

3340

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки грошових коштів від фінансової діяльності

3345

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрачання на викуп власних акцій

3350

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3360

 

 

 

 

 

 

 

 

кредити

3361

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

позики

3362

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

облігації

3363

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Сплата дивідендів

3370

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші витрати (розшифрувати)

3380

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 

3395

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий грошовий потік

3400

17,4

(20,7)

59,8

(112,0)

(38,7)

(18,4)

(27,6)

(27,3)

Залишок коштів на початок періоду

3405

81,9

99,3

99,3

159,1

159,1

120,4

102,0

74,4

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок коштів на кінець періоду

3415

99,3

78,6

159,1

47,1

120,4

102,0

74,4

47,1

 

Директор                              (підпис)                                 Н.Л.Бондаренко

4. Капітальні інвестиції

Найменування показника

Код рядка

Факт 2016 року

План 2017 року

Очікуваний факт 2017 року

План 2018 року (усього)

У тому числі за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Капітальні інвестиції, усього,
у тому числі:

4000

29,8

137,3

213,5

400,0

200,0

200,0

 

 

капітальне будівництво

4010

 

 

 

 

 

 

 

 

придбання (виготовлення) основних засобів

4020

 

113,1

180,0

350,0

200,0 

150,0 

 

 

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

4030

19,8

 

33,5

 

 

 

 

 

придбання (створення) нематеріальних активів

4040

 

24,2

 

50,0

 

50,0 

 

 

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

4050

10,0 

 

 

 

 

 

 

 

капітальний ремонт

4060

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

Директор                                        (підпис)                        Н.Л.Бондаренко

 

 

Інформація

до проекту фінансового плану на 2018 рік

Комунальне підприємство «ТелеРадіоСтудія «Бориспіль»

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці
Загальна інформація про підприємство (резюме): КП «ТРС «Бориспіль» створено на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади м.Борисполя в 2007 році.Підприємство веде інформаційне мовлення в межах ефірного часу згідно з ліцензією на мовлення НР №0647-м від 09.07.08р. Мета діяльності - розповсюдження інформації, забезпечення права громадян міста бути поінформованими про важливі події суспільного життя міста, району, країни.

Найменування показника

Факт 2016 року

План 2017 року

Очікува
ний факт 2017 року

План 2018 року

План 2017 року до прогнозу 2017 рік, %

План 2017 року до факту 2016 року, %

1

2

3

4

5

6

7

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:

14,5

14,5

14,5

14,5

100,0

100,0

директор

100,0

100,0

адміністративно-управлінський персонал

100,0

100,0

працівники

 12,5

12,5 

 12,5

12,5 

100,0

100,0

Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:

669,0

880,9

852,6

1316,2

154,4

196,7

директор

92,1

104,0

107,3

163,9

152,7

178,0

адміністративно-управлінський персонал

76,8

83,2

108,5

131,1

120,8

170,7

працівники

500,1

693,7

636,8

1021,2

160,4

204,2

Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:

669

880,9

852,6

1316,2

154,4

196,7

директор

92,1

104,0

107,3

163,9

152,7

178,0

адміністративно-управлінський персонал

76,8

83,2

108,5

131,1

120,8

170,7

Працівники

500,1

693,7

636,8

1021,2

160,4

204,2

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:

3844,8

5063,0

4900,0

7564,4

154,4

196,7

директор

7675,0

8667,0

8941,7

13658,3

152,7

178,0

адміністративно-управлінський персонал

6400,0

6933,0

9041,7

10925,0

120,8

170,7

працівники

3334,0

4625,0

4245,3

6808,0

160,4

204,2                  

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.
ФОП 2018 року порівняно з попередніми зріс за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати, преміювання.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ

Найменування підприємства

Вид діяльності

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД

Питома вага в загальному обсязі реалізації, %

Фактичний показник за 2016 рік

Плановий показник 2017 року

Очікуваний факт 2017 року за останній звітний період

Плановий 2018 рік

за 2016 рік

за плановий  рік

чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн

кількість продукції/             наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн

чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн

кількість продукції/             наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн

чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн

кількість продукції/             наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн

чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн

кількість продукції/             наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн

Діяльність у сфері телевізійного мовлення

 

 

980,9

 

 

1225,0

 

 

810,8

 

 

1754,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

100,0

100,0

980,9

 

 

1225,0

 

 

810,8

 

 

1754,3

 

 

 

 

 

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування  банку

Вид кредитного продукту та цільове призначення

Сума, валюта за договорами

Процентна ставка

Дата видачі/погашення (графік)

Заборгованість на останню дату

Забезпечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

х

х

х

 

                                        

 

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання

Заборгованість за кредитами на початок 2017 року

План із залучення коштів

План з повернення коштів

Заборгованість за кредитами на кінець 2017 року

1

2

3

4

5

Довгострокові зобов'язання, усього

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Короткострокові зобов'язання, усього

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші фінансові зобов'язання, усього

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

Продовження додатка 1
Таблиця 5

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п

Марка

Рік придбання

Мета використання

Витрати, усього

2018 рік до плану
2017 року, %

2017 рік до факту
2016 року, %

факт
2016 року

план
2017 року

план  2018 року

1

ВАЗ 21102

2007

Виробничі потреби: довтавка журналістів

43,3

43,5 

50,0

114,9

115,5

Усього

43,3

43,5

50,0

114,9

115,5

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п

Договір

Марка

Мета використання

Дата початку оренди

Витрати, усього

2017 рік до плану
2016 року, %

2017 рік до факту
2015 року, %

факт
2015 року

  план
2016 року

план 2017 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Продовження додатка 1
Таблиця 5
8. Джерела капітальних інвестицій


тис. грн. (без ПДВ)

 

 

№ з/п

Найменування об’єкта

Залучення кредитних коштів

Бюджетне фінансування
(капітальні трансферти)

Власні кошти (розшифрувати)

Інші джерела (розшифрувати)

Усього

 

рік

у тому числі за кварталами

рік

у тому числі за кварталами

рік

у тому числі за кварталами

рік

у тому числі за кварталами

рік

у тому числі за кварталами

 

 

І

ІІ

ІІІ

ІV

2017

І

ІІ

ІІІ

ІV

 

І

ІІ

ІІІ

ІV

 

І

ІІ

ІІІ

ІV

2017

І

ІІ

ІІІ

ІV

 

Обладнання для ФМ-мовлення 

 

 

 

 

 

 350,0

200,0 

150,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350,0 

 200,0

150,0 

 

 

 

2

Ліцензії на мовлення

 

 

 

 

 

 50,0

 

 50,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,0 

 

50,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

400,0

200,0

200,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400,0 

200,0

 200,0

 

 

 

Відсоток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/0!

 

 

 

 

!

 

 

 

 

 

 

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

Найменування об’єктів

Рік початку                і закінчення будівництва

Загальна кошторисна вартість

Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року

Незавершене будівництво на початок планового року

Плановий 2017 рік

Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження,                                     у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)

Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив

освоєння капітальних вкладень

фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього

у тому числі

власні кошти

кредитні кошти

інші джерела (зазначити джерело)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження додатка 1
Таблиця 5
10. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів  (у складі адміністративних витрат,по витратах)

№ з/п

Марка

Рік придбання

Мета використання

Витрати, усього

У тому числі за їх видами

матеріальні витрати (ПММ)

оплата праці

відрахування на соціальні заходи

амортизація

інші витрати

ВАЗ 21102

2007

Виробничі потреби: доставка журналістів

50,0

50,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

50,0

50,0

 

 

 

 

 

Директор                                                                   (підпис)                                                                       Н.Л.Бондаренко

 

 

 

Пояснювальна записка до фінансового плану
КП «ТелеРадіоСтудія «Бориспіль» на 2018 рік.

Комунальне підприємство «ТелеРадіоСтудія «Бориспіль» діє відповідно до рішення Бориспільської міської ради від 31 травня 2007 року №1349-18-V «Про утворення комунального підприємства «ТелеРадіоСтудія «Бориспіль» на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади м. Борисполя. ТелеРадіоСтудія здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України на основі права господарського відання. 
Метою діяльності ТелеРадіоСтудії  є:
розповсюдження новин та іншої інформації, забезпечення права громадян бути поінформованими про важливі для суспільства події, утвердження принципів журналістики, відповідальною перед власною аудиторією, шляхом достовірного та об’єктивного інформування про діяльність та рішення органів виконавчої влади, приватних структур, посадових та інших публічних осіб для забезпечення формування громадянами власної думки.
Основними напрямками діяльності підприємства є:
діяльність у сфері радіомовлення та телебачення,
створення радіо та телевізійних програм, пов’язаних або не пов’язаних з їх трансляцією,
виробництво та розповсюдження фільмів,
рекламна діяльність,
передавання звуку, зображення, даних та іншої інформації, трансляція радіо та телевізійних програм,
інші послуги, що не заборонені чинним законодавством.
ТелеРадіоСтудія веде інформаційне мовлення в межах ефірного часу згідно з ліцензією на мовлення та планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з необхідності забезпечення інформаційних потреб громадян, захисту інтересів держави, національних мовників, розвитку національної бази телебачення і радіомовлення, попиту на продукцію, послуги і роботи та необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку підприємства, підвищення його доходів.
Формування доходу (виручки) від реалізації наданих послуг на 2018 рік планується в сумі 1 754,3 тис.грн, із них за рахунок розміщення рекламних повідомлень, оголошень, вітань, тощо-87,6 тис.грн, від висвітлення діяльності виконавчих органів -1 666,7 тис.грн.
Планується отримання субсидій та поточних трансфертів 197,9 тис.грн., а також капітальних трансфертів на придбання обладнання для малопотужного ФМ-мовлення та ліцензій на мовлення в сумі 400,0 тис.грн.

Основними  витратами 2018 року є:
Витрати на заробітну плату працівникам – 1 316,2 тис. грн;
Нарахування єдиного соціального внеску – 277,7 тис. грн;
Орендна плата та експлуатаційні послуги – 26,5 тис. грн;
Тепло, електро, водопостачання – 73,9тис. грн;
Послуги трансляції та зв’язку – 40,2 тис. грн;
ПММ – 50,0 тис.грн;
МШП та канцтовари -10,9 тис.грн;
Оплата інших послуг та інші видатки – 77,2 тис. грн;
Амортизація ОЗ  – 78,3 тис. грн.

Рядок 1010. Собівартість реалізованої продукції – 1 478,2 тис. грн:
Витрати на тепло,водо,електропостачання – 73,9 тис. грн;
МШП, обладнання - 29,9 тис.грн;
Заробітна плата виробничого  персоналу – 996,0 тис. грн;
Нарахування ЄСВ – 207,2 тис. грн;

Інші витрати:
оренда, експлуатаційні послуги – 26,5 тис. грн,
трансляція теле та радіопрограм – 34,6 тис. грн,
охорона – 6,0 тис.грн,
послуги ін. кредиторів: (обсл.сайту-26,2 тис.грн);
технічне обслуговування ПК - 3,6 тис.грн;
Амортизація ОЗ – 74,3 тис. грн.

Рядок 1030 . Адміністративні витрати – 472,7 тис. грн :
Заробітна плата адмінперсоналу – 320,2 тис. грн;
Нарахування ЄСВ – 70,5 тис. грн;
Витрати на зв’язок, інтернет – 5,6 тис. грн;
ПММ – 50,0 тис.грн;
Послуги банку – 2,0 тис. грн;
Періодичні видання, обслуговування офісної техніки, канцтовари – 12,4 тис. грн;
Інформаційно-консультаційні послуги-8,0 тис.грн;
Амортизація ОЗ – 4,0 тис. грн.    

Елементи операційних витрат:  
Рядок 1401. Витрати на сировину і матеріали:
МШП, канцтовари  -10,9 тис.грн.
рядок 1402. Витрати на паливо та енергію –123,9 тис. грн:
Тепло,електро,водопостачання – 73,9 тис. грн,
ПММ – 50,0 тис.грн.
Рядок 1440. Інші операційні витрати – 119,9 тис. грн:
Витрати на зв’язок та трансляцію програм – 40,2 тис. грн.
Послуги банку – 2,0 тис. грн.
Періодичні видання, обслуговування офісної техніки – 7,4 тис. грн.
Оренда та експлуатаційні послуги – 26,5 тис. грн.
Послуги ін.кредиторів:
(обслуговування сайту-26,2 тис.грн., охорона-6,0 тис.грн, тех.обслуговування ПК-3,6 тис.грн., інфомаційно-косультативні  послуги-
8,0 тис.грн.) –43,8 тис.грн.
Запланована середньоспискова чисельність працівників 14,5 осіб. Середньомісячна заробітна плата 7 564 грн. Частка заробітної плати в структурі собівартості становить 67 %.
Проблемними питаннями  в діяльності ТелеРадіоСтудії є :
недостатнє покриття території міста мережею кабельного мовлення (невелика кількість глядачів);
великий обсяг ефіру (багато годин), який майже неможливо закрити силами нашої студії;
плинність кадрів.
Шляхи вирішення даних проблем полягають в плідній співпраці з регіональними студіями Київщини, щодо обміну матеріалами. Це надасть можливість урізноманітнити наш ефір та транслювати власний продукт на теренах інших регіонів. Планується задіяти десять телестудій Київщини, що значно розширить мережу нашого мовлення. На часі у планах створити студію малопотужного ФМ-мовлення у  більш доступному для слухача форматі.
Діяльність підприємства 2018 року спрямовуватиметься на зростання фінансових показників.

 

Директор                              (підпис)                                         Н.Л.Бондаренко