Розглянувши лист комунального підприємства «Житлове ремонтно-експлуатаційне управління» від 05.02.2018 № 37/16-05 щодо затвердження фінансового плану підприємства на 2018 рік, відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», пп. 4 п. а) ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи підсумки діяльності за 2017 рік та надані показники на 2018 рік, виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Житлове ремонтно-експлуатаційне управління» на 2018 рік (додається).
2. Комунальному підприємству «Житлове ремонтно-експлуатаційне управління» щоквартально до 30.04.2018; 30.07.2018; 30.10.2018; 01.02.2019 надавати до виконавчого комітету міської ради звіт про виконання фінансового плану з пояснюючою запискою згідно з додатком, з урахуванням господарської діяльності та розвитку підприємства за звітний період.
3. Визнати таким, що втратив чинність пункт 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 28.12.2017 № 807 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Житлове ремонтно-експлуатаційне управління» на 2017 рік у новій редакції».
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Ковальову Л.О.
Міський голова А.С. Федорчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням виконавчого
комітету міської ради
______________ № _____
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
| Рік 2018 | коди |
Підприємство - | за ЄДРПОУ | 03803774 |
Організаційно-правова форма – комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 |
Територія – м. Бориспіль | за КОАТУУ | 3210500000 |
Орган державного управління | за СПОДУ |
|
Галузь | за ЗКГНГ |
|
Вид економічної діяльності – комплексне обслуговування об’єктів | за КВЕД | 81.10 |
Одиниця виміру - тис. гривень | Стандарти звітності П(с)БОУ |
|
Форма власності – комунальна | Стандарти звітності П(с)БОУ |
|
Середньооблікова кількість штатних працівників – 171,1 | ||
Місцезнаходження – вул. Броварська,1, м. Бориспіль, 08300 | ||
Телефон – (04595) 6-84-72 | ||
Прізвище та ініціали керівника – Хворостянка І.М. | ||
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2018 рік |
| ||||||||||
Основні фінансові показники |
| ||||||||||
Найменування показника | Код рядка | Факт 2016 року | План 2017 року | Факт 2017 року | План 2018 року | У тому числі за кварталами |
| ||||
I | II | III | IV |
| |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| |
1. Формування фінансових результатів |
| ||||||||||
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 20438,0 | 22413,0 | 31927,0 | 27012,0 | 6753,0 | 6753,0 | 6753,0 | 6753,0 |
| |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (19224,0) | (20891,0) | (31699,0) | (25178,4) | (6294,6) | (6294,6) | (6294,6) | (6294,6) |
| |
Валовий прибуток/збиток | 1020 | 1214,0 | 1522,0 | 228,0 | 1833,6 | 458,4 | 458,4 | 458,4 | 458,4 |
| |
Адміністративні витрати | 1030 | (1086,0) | (1502,4) | (1432,0) | (1800,0) | (450,0) | (450,0) | (450,0) | (450,0) |
| |
Витрати на збут | 1060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Інші операційні доходи | 1070 | 129,0 |
| 333,0 |
|
|
|
|
|
| |
Інші операційні витрати | 1080 | (60,0) |
| (263,0) |
|
|
|
|
|
| |
Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | 197,0 | 19,6 | (1134,0) | 33,6 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| |
EBITDA | 1310 | 652,0 | 348,8 | (228,0) | 989,2 | 247,3 | 247,3 | 247,3 | 247,3 |
| |
Рентабельність EBITDA | 5010 | 3,2 | 2,1 | (07,) | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| |
Дохід від участі в капіталі | 1110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Втрати від участі в капіталі | 1120 | ( ) | ( ) |
|
| ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| |
Інші фінансові доходи | 1130 |
|
| 6,0 |
|
|
|
|
| ||
Фінансові витрати | 1140 | (129,0) | ( ) | (51,0) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||
Інші доходи | 1150 | (00) |
| (00) |
|
|
|
|
| ||
Інші витрати | 1160 | ( 6,0 ) | ( ) | ( 24,0 ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||
Фінансовий результат до оподаткуван ня | 1170 | 62,0 | 19,6 | (1203,0) | 33,6 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | ||
Витрати з податку на прибуток | 1180 | (13,0) | (3,6) | (35,0) | (6,0) | (1,5) | (1,5) | (1,5) | (1,5) | ||
Дохід з податку на прибуток | 1181 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | ( ) |
| ( ) |
|
|
|
|
| ||
Чистий фінансовий результат | 1200 | 49,0 | 16,0 | (1238,0) | 27,6 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | ||
Прибуток | 1201 | 49,0 | 16,0 |
| 27,6 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | ||
Збиток | 1202 | ( ) | ( ) | (1238,0 ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||
2. Розрахунки з бюджетом | |||||||||||
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 1799,0 | 4575,8 | 1036,7 | 5528,4 | 1382,1 | 1382,1 | 1382,1 | 1382,1 | ||
податок на прибуток підприємств | 2111 | 4,0 | 3,6 | 35,0 | 6,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 1724,0 | 4485,0 | 923,8 | 5402,4 | 1350,6 | 1350,6 | 1350,6 | 1350,6 | ||
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||
акцизний податок | 2114 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2115 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
рентна плата за транспортування | 2116 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
рентна плата за користування надрами | 2117 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2120 | 844,0 | 1119,0 | 989,0 | 1503,6 | 375,9 | 375,9 | 375,9 | 375,9 | |
Інші податки, збори та платежі на користь держави, | 2130 | 1074,0 | 1279,4 | 1093,8 | 1756,0 | 439,0 | 439,0 | 439,0 | 439,0 | |
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | 1074,0 | 1279,4 | 1093,8 | 1756,0 | 439,0 | 439,0 | 439,0 | 439,0 | |
Усього виплат на користь держави | 2200 | 3717,0 | 6974,2 | 3119,5 | 8788,0 | 2197,0 | 2197,0 | 2197,0 | 2197,0 | |
3. Рух грошових коштів | ||||||||||
Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 17,0 | 388,0 | 388,0 | 32,0 | 32,0 | 37,5 | 43,00 | 48,50 | |
Цільове фінансування | 3030 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 122,0 | (360,0) | (9045,0) | 22,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 |
|
| 6,0 |
| x | x | x | X | |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 249,0 |
| 8683,0 |
| x | x | x | X | |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 |
|
|
|
| x | x | x | X | |
Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 388,0 | 28,0 | 32,0 | 54,0 | 37,5 | 43,0 | 48,5 | 54,0 | |
4. Капітальні інвестиції | ||||||||||
Капітальні інвестиції | 4000 | 781,0 | 800,0 | 9193,0 | 3600 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
5. Коефіцієнтний аналіз | ||||||||||
Рентабельність діяльності | 5040 | 0,2 | 0,1 | -3,9 | 0,1 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
Рентабельність активів | 5020 | 0,0 |
| -0,3 |
| x | x | x | X | |
Рентабельність власного капіталу | 5030 | 0,0 |
| -0,3 |
| x | x | x | X | |
Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | 100,1 |
| 105,8 |
| x | x | x | X | |
Коефіцієнт зносу основних засобів | 5220 | 0,7 |
| 0,7 |
| x | x | x | x | |
6. Звіт про фінансовий стан | ||||||||||
Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 361900,0 |
| 415703,0 |
| x | x | x | x | |
основні засоби | 6001 | 361891,0 |
| 415703,0 |
| x | x | x | x | |
первісна вартість | 6002 | 1172671,0 |
| 1495646,0 |
| x | x | x | x | |
знос | 6003 | 810780,0 |
| 1079943,0 |
| x | x | x | x | |
Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 4030,0 |
| 3988,0 |
| x | x | x | x | |
гроші та їх еквіваленти | 6011 | 388,0 |
| 32,0 |
| x | x | x | x | |
Усього активи | 6020 | 365930,0 |
| 419691,0 |
| x | x | x | x | |
Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6030 |
|
|
|
| x | x | x | x | |
Поточні зобов'язання і забезпечення | 6040 | 3620,0 |
| 2774,0 |
| x | x | x | x | |
Усього зобов'язання і забезпечення | 6050 | 3620,0 |
| 2774,0 |
| x | x | x | x | |
У тому числі державні гранти і субсидії | 6060 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
У тому числі фінансові запозичення | 6070 |
|
|
|
| x | x | x | x | |
Власний капітал | 6080 | 362310,0 |
| 416917,0 |
| x | x | x | x | |
7. Кредитна політика | ||||||||||
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: | 7000 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
довгострокові зобов'язання | 7001 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
короткострокові зобов'язання | 7002 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
інші фінансові зобов'язання | 7003 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: | 7010 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
довгострокові зобов'язання | 7011 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
короткострокові зобов'язання | 7012 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
інші фінансові зобов'язання | 7013 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
8. Дані про персонал та витрати на оплату праці | ||||||||||
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 8000 | 93,0 | 106,4 | 84,0 | 109,5 | x | x | x | x | |
директор | 8001 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | |
адміністративно-управлінський персонал | 8002 | 18 | 18 | 15 | 26 | x | x | x | x | |
працівники | 8003 | 74 | 87 | 68 | 83 | x | x | x | x | |
Витрати на оплату праці | 8010 | 4445 | 5818,8 | 5392 | 7986 | x | x | x | x | |
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 8020 | 3983,0 | 4557,3 | 5349,2 | 6077,6 | x | x | x | x | |
директор | 8021 | 9556,7 | 18100,0 | 17108,3 | 24333,3 | x | x | x | x |
адміністративно-управлінський персонал | 8022 | 5625,9 | 6438,9 | 7596,1 | 8359,0 | x | x | x | x |
працівники | 8023 | 3507,9 | 4014,9 | 4680,6 | 5137,4 | x | x | x | x |
Директор КП «ЖРЕУ» (підпис) І.М.Хворостянка
1. Формування фінансових результатів | |||||||||||||
Найменування показника | Код рядка | Факт 2016 року | План 2017 року | Факт 2017 року | План 2018 року (усього) | У тому числі за кварталами | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат | ||||||
І | ІІ | ІІІ | ІV | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
Доходи і витрати (деталізація) | |||||||||||||
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 20438,0 | 22413,0 | 31927,0 | 27012,0 | 6753,0 | 6753,0 | 6753,0 | 6753,0 | Зростаня тарифу |
| ||
В т.ч. чистий дохід від основної діяльності | 1000/1 | 10676,0 | 13179,0 | 12930,6 | 14320,0 | 3580,0 | 3580,0 | 3580,0 | 3580,0 |
|
| ||
В т.ч. чистий дохід від РБД | 1000/2 | 9441,0 | 9100,0 | 18622,4 | 12666,0 | 3166,5 | 3166,5 | 3166,5 | 3166,5 |
|
| ||
В т.ч. чистий дохід від готелю | 1000/3 | 273,0 | 108,0 | 344,0 |
|
|
|
|
|
|
| ||
В т.ч. чистий дохід від бази відпочинку | 1000/4 | 48,0 | 26,0 | 30, | 26,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
|
| ||
Собівартіс ть реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (19224,0) | (20891,0) | (31699,0) | (25178,4) | (6294,6) | (6294,6) | (6294,6) | (6294,6) |
|
| ||
Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | (11436,0) | (12142,4) | (21482,7) | (12265,6) | (3066,4) | (3066,4) | (3066,4) | (3066,4) | Зростання цін на матеріали |
| ||
В т.ч. основної діяльності | 1011/1 | (5085,0) | (8262,8) | (7689,9) | (8907,6) | (2226,9) | (2226,9) | (2226,9) | (2226,9) |
|
| ||
В т.ч. РБД | 1011/2 | (6315,0) | (3804,6) | (13696,0) | (3325,6) | (831,4) | (831,4) | (831,4) | (831,4) |
|
| ||
В т.ч. готелю | 1011/3 | (21,0) | (62,0) | (77,9) |
|
|
|
|
|
|
| ||
В т.ч. бази відпочинку | 1011/4 | (15,0) | (13,0) | (18,9) | (32,4) | (8,1) | (8,1) | (8,1) | (8,1) |
|
| ||
Витрати на паливо | 1012 | (819,0) | (495,2) | (1093,3) | (1136,0) | (284,0) | (284,0) | (284,0) | (284,0) | Зростання вартості ціни на ПММ |
| ||
В т.ч. основної діяльності | 1012/1 | (206,0) | (293,2) | (254,4) | (286,8) | (71,7) | (71,7) | (71,7) | (71,7) |
|
| ||
В т.ч. РБД | 1012/2 | (613,0) | (200,0) | (838,9) | (847,2) | (211,8) | (211,8) | (211,8) | (211,8) |
|
| ||
В т.ч. готелю | 1012/3 |
| (1,0) |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
В т.ч. бази відпочинку | 1012/4 |
| (1,0) |
| (2,0) | (0,5) | (0,5) | (0,5) | (0,5) |
|
| ||
Витрати на електроенергію | 1013 | (1316,0) | (1544,0) | (1995,1) | (2004,0) | (501,0) | (501,0) | (501,0) | (501,0) | Зростання вартості ціни на електроенергію) |
| ||
В т.ч. основної діяльності | 1013/1 | (1297,0) | (1260,0) | (1965,2) | (1973,6) | (493,4) | (493,4) | (493,4) | (493,4) |
|
| ||
В т.ч. РБД | 1013/2 | (7,0) | (12,0) | (18,5) | (18,4) | (4,6) | (4,6) | (4,6) | (4,6) |
|
| ||
В т.ч. готелю | 1013/3 | (5,0) | (8,0) | (8,1) |
|
|
|
|
|
| |||
В т.ч. бази відпочинку | 1013/4 | (7,0) | (4,0) | (3,3) | (12,0) | (3,0) | (3,0) | (3,0) | (3,0) |
| |||
Витрати на оплату праці | 1014 | (3970,0) | (4954,4) | (4658,4) | (6846,0) | (1711,5) | (1711,5) | (1711,5) | (1711,5) | . | |||
В т.ч. основної діяльності | 1014/1 | (2771,0) | (2635,6) | (2607,1) | (3467,2) | (866,8) | (866,8) | (866,8) | (866,8) |
| |||
В т.ч. РБД | 1014/2 | (991,0) | (2095,2) | (1832,2) | (3311,6) | (827,9) | (827,9) | (827,9) | (827,9) |
| |||
В т.ч. готелю | 1014/3 | (166,0) | (166,0) | (175,0) |
|
|
|
|
|
| |||
В т.ч. бази відпочинку | 1014/4 | (42,0) | (57,6) | (44,1) | (67,2) | (16,8) | (16,8) | (16,8) | (16,8) |
| |||
Відрахування на соціальні заходи | 1015 | (863,0) | (1089,4) | (971,5) | (1504,4) | (376,1) | (376,1) | (376,1) | (376,1) |
| |||
В т.ч. основної діяльності | 1015/1 | (598,0) | (579,8) | (538,2) | (781,2) | (190,3) | (190,3) | (190,3) | (190,3) |
| |||
В т.ч. РБД | 1015/2 | (220,0) | (460,8) | (384,4) | (728,4) | (182,1) | (182,1) | (182,1) | (182,1) |
| |||
В т.ч. готелю | 1015/3 | (36,0) | (36,4) | (38,2) |
|
|
|
|
|
| |||
В т.ч. бази відпочинку | 1015/4 | (9,0) | (12,4) | (10,6) | (14,8) | (3,7) | (3,7) | (3,7) | (3,7) |
| |||
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в | 1016 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| |||
робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | (337,0) | (213,2) | (213,2) | (825,6) | (887,6) | (221,9) | (221,9) | (221,9) |
|
| ||
В т.ч. основної діяльності | 1017/1 | (92,0) | (139,2) | (122,9) | (134,0) | (33,5) | (33,5) | (33,5) | (33,5) |
|
| ||
В т.ч. РБД | 1017/2 | (227,0) | (58,0) | (695,9) | (748,9) | (187,2) | (187,2) | (187,2) | (187,2) |
|
| ||
В т.ч. готелю | 1017/3 | (14,0) | (14,0) | (4,2) |
|
|
|
|
|
|
| ||
В т.ч. бази відпочинку | 1017/4 | (4,0) | (2,0) | (2,6) | (4,8) | (1,2) | (1,2) | (1,2) | (1,2) |
|
| ||
Інші витрати (розшифрувати) | 1018 | (483,0) | (452,4) | (672,4) | (534,8) | (133,7) | (133,7) | (133,7) | (133,7) | Канррозшифровка в пояснен |
| ||
В т.ч. основної діяльності | 1018/1 | (317,0) | (380,0) | (293,3) | (225,2) | (56,3) | (56,3) | (56,3) | (56,3) |
|
| ||
В т.ч. РБД | 1018/2 | (105,0) | (56,0) | (321,0) | (273,6) | (68,4) | (68,4) | (68,4) | (68,4) |
|
| ||
В т.ч. готелю | 1018/3 | (57,0) | (13,2) | (27,1) |
|
|
|
|
|
|
| ||
В т.ч. бази відпочинку | 1018/4 | (4,0) | (3,2) | (31,0) | (36,0) | (9,0) | (9,0) | (9,0) | (9,0) |
|
| ||
Валовий прибуток(збиток) | 1020 | 1214,0 | 1522,0 | 228,0 | 1833,6 | 458,4 | 458,4 | 458,4 | 458,4 | За рахунок збільшення витрат |
| ||
Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | (1086,0) | (1502,4) | (1432,0) | (1800,0) | (450,0) | (450,0) | (450,0) | (450,0) |
|
| ||
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | (108,0) | (103,2) | (102,4) | (109,6) | (27,4) | (27,4) | (27,4) |
| Зростання ПММ |
| ||
витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
| ||
витрати на консалтингові послуги | 1033 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
| ||
витрати на страхові послуги | 1034 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
| ||
витрати на аудитор | 1035 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
| ||
витрати на службові відрядження | 1036 | (3,9) | (7,2) | (4,6) | (7,2) | (1,8) | (1,8) | (1,8) | (1,8) | Зростання цін на проїзд |
| ||
витрати на зв’язок | 1037 | (18,8) | (20,0) | (9,3) | (10,0) | (2,5) | (2,5) | (2,5) | (2,5) |
| |||
витрати на оплату праці | 1038 | (461,0) | (839,6) | (716,9) | (1112,4) | (278,1) | (278,1) | (278,1) | (278,1) |
| |||
відрахування на соціальні заходи | 1039 | (78,0) | (184,8) | (106,7) | (244,8) | (61,2) | (61,2) | (61,2) | (61,2) |
|
| ||
Амортиза | 1040 | (112,0) | (116,0) | (80,4) | (68,0) | (17,0) | (17,0) | (17,0) | (17,0) |
|
| ||
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 1041 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
| ||
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1042 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
| ||
витрати на страхування загальногосподарського персона | 1043 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
| ||
організаційно-технічні послуги | 1044 | (59,0) | (36,0) | (33,5) | (56,0) | (14,0) | (14,0) | (14,0) | (14,0) | Програмно-інф.-20,0; рем.комп.техн.-16,0 |
| ||
консультаційні та інформаційні послуги | 1045 | (47,8) | (19,2) | (79,5) | (26,0) | (6,5) | (6,5) | (6,5) | (6,5) | Канцтовари-12,8; преса-4,4;обяви в газ-2,0 |
| ||
юридичні послуги | 1046 | (24,0) | (24,0) | (24,5) | (24,0) | (6,0) | (6,0) | (6,0) | (6,0) |
|
| ||
послуги з оцінки майна | 1047 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
| ||
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1048 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
| ||
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1049 | (1,5) | (20,0) | (12,3) | (12,0) | (3,0) | (3,0) | (3,0) | (3,0) |
|
| ||
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1050 | (103,0) | (106,0) | (163,8) | (94,0) | (23,5) | (23,5) | (23,5) | (23,5) | Елек-40,0; вода-12,0; уголь,дрова-42,0 |
| ||
витрати на поліпшення основних фондів | 1050/1 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
| ||
інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1051 | (69,0) | (26,4) | (98,1) | (36,0) | (9,0) | (9,0) | (9,0) | (9,0) | Банківське обслугов-16,0;обовяз пл.-20,0 |
| ||
Витрати на збут, у тому числі: | 1060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
транспортні витрати | 1061 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
| ||
витрати на зберігання та упаковку | 1062 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
| ||
витрати на оплату праці | 1063 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
| ||
відрахування на соціальні заходи | 1064 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
| ||
амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1065 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
| ||
витрати на рекламу | 1066 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
| ||
інші витрати на збут (розшифрувати) | 1067 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
| ||
Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | 1070 | 129,0 |
| 333,0 |
|
|
|
|
|
|
| ||
курсові різниці | 1071 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
інші операційні доходи (розшифрувати) | 1073 | 129,0 |
| 333,0 |
|
|
|
|
| Послуги транспорту;реал. Матер. |
| ||
Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | (60,0) | ( ) | (263,0) |
|
|
|
|
|
|
| ||
курсові різниці | 1081 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
| ||
нетипові операційні витрати (розшифрувати) | 1082 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
| ||
витрати на благодійну допомогу | 1083 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
| ||
відрахування до резерву сумнівних боргів | 1084 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
| ||
відрахування до недержавних пенсійних фондів | 1085 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
| ||
інші операційні витрати (розшифрувати) | 1086 | (60,0) | ( ) | (263,0) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
| ||
Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | 197,0 | 19,6 | (1134,0) | 33,6 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
|
| ||
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 1110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 1120 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
| ||
Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1130 |
|
| 6,0 |
|
|
|
|
|
|
| ||
Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 | (129,0) | ( ) | (51,0) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
| ||
Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
курсові різниці | 1151 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
інші доходи (розшифрувати) | 1152 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | ( 6,0 ) |
| (24,0) |
|
|
|
|
|
|
| ||
курсові різниці | 1161 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
| ||
інші витрати (розшифрувати) | 1162 | ( 6,0 ) | ( ) | ( 24,0 ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
|
| ||
Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 62,0 | 19,6 | (1203,0) | 33,6 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
|
| ||
Витрати з податку на прибуток | 1180 | (13,0) | (3,6) | (35,0) | (6,0) | (1,5) | (1,5) | (1,5) | (1,5) |
| |
Дохід з податку на прибуток | 1181 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| |
Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 1200 | 49,0 | 16,0 | (1238,0) | 27,6 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| |
прибуток | 1201 | 49,0 | 16,0 |
| 27,6 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| |
збиток | 1202 | ( ) | ( ) | (1238,0) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| |
Усього доходів | 1210 | 20567,0 | 22413,0 | 32266,0 | 27012,0 | 6753,0 | 6753,0 | 6753,0 | 6753,0 |
| |
Усього витрат | 1220 | (20518,0) | (22397,0) | (33504,0) | (26984,4) | (6746,1) | (6746,1) | (6746,1) | (6746,1) |
| |
Неконтрольована частка | 1230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | 197,0 | 19,6 | (1134,0) | 33,6 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| |
плюс амортизація, рядок 1430 | 1301 | 455,0 | 329,2 | 906,0 | 955,6 | 238,9 | 238,9 | 238,9 | 238,9 |
| |
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 | 1302 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 | 1303 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072 | 1304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 | 1305 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
EBITDA | 1310 | 652,0 | 348,8 | (228,0) | 989,2 | 247,3 | 247,3 | 247,3 | 247,3 |
| |
Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 13759,0 | 14355,6 | 24867,0 | 15567,6 | 3891,9 | 3891,9 | 3891,9 | 3891,9 |
| |
витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 11503,0 | 12204,4 | 21638,0 | 12327,6 | 3081,9 | 3081,9 | 3081,9 | 3081,9 |
| |
В т.ч. основної діяльності | 1401/1 | 5143,0 | 8324,8 | 7789,0 | 8969,6 | 2242,4 | 2242,4 | 2242,4 | 2242,4 |
| |
В т.ч. РБД | 1401/2 | 6315,0 | 3804,6 | 13752,2 | 3325,6 | 831,4 | 831,4 | 831,4 | 831,4 |
| |
В т.ч. інша | 1401/3 | 9,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
В т.ч. готелю | 1401/4 | 21,0 | 62,0 | 77,9 |
|
|
|
|
|
| |
В т.ч. бази відпочинку | 1401/5 | 15,0 | 13,0 | 18,9 | 32,4 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| |
витрати на паливо та енергію | 1402 | 2256,0 | 2151,2 | 3229,0 | 3240,0 | 810,0 | 810,0 | 810,0 | 810,0 |
| |
В т.ч. основної діяльності | 1402/1 | 1624,0 | 1925,2 | 2360,2 | 2360,4 | 590,1 | 590,1 | 590,1 | 590,1 |
| |
В т.ч. РБД | 1402/2 | 620,0 | 212,0 | 857,4 | 865,6 | 216,4 | 216,4 | 216,4 | 216,4 |
| |
В т.ч. інша | 1402/3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
В т.ч. готелю | 1402/4 | 5,0 | 9,0 | 8,1 |
|
|
|
|
|
| |
В т.ч. бази відпочинку | 1402/5 | 7,0 | 5,0 | 3,3 | 14,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| |
Витрати на оплату праці | 1410 | 4445,0 | 5818,8 | 5392,0 | 7986,0 | 1996,5 | 1996,5 | 1996,5 | 1996,5 | Збільшення мін.з/ти 3200,00 | |
В т.ч. основної діяльності | 1410/1 | 3246,0 | 3500,0 | 3340,7 | 4607,2 | 1151,8 |
1151,8 |
1151,8 |
1151,8 |
| |
В т.ч. РБД | 1410/2 | 991,0 | 2095,2 | 1832,2 | 3311,6 | 827,9 | 827,9 | 827,9 | 827,9 |
| |
В т.ч. інша | 1410/3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
В т.ч. готелю | 1410/4 | 166,0 | 166,0 | 175,0 |
|
|
|
|
|
| |
В т.ч. бази відпочинку | 1410/5 | 42,0 | 57,6 | 44,1 | 67,2 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| |
Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 957,0 | 1279,4 | 1094,0 | 1755,2 | 438,8 | 438,8 | 438,8 | 438,8 | За рахунок збільшення ФОП | |
В т.ч. основної діяльності | 1420/1 | 679,0 | 769,8 | 647,9 | 1012,0 | 253,0 | 253,0 | 253,0 | 253,0 |
| |
В т.ч. РБД | 1420/2 | 220,0 | 460,8 | 397,3 | 728,4 | 182,1 | 182,1 | 182,1 | 182,1 |
| |
В т.ч. інша | 1420/3 | 13,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
В т.ч. готелю | 1420/4 | 36,0 | 36,4 | 38,2 |
|
|
|
|
|
| |
В т.ч. бази відпочинку | 1420/5 | 9,0 | 12,4 | 10,6 | 14,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| |
Амортизація | 1430 | 455,0 | 329,2 | 906,0 | 955,6 | 238,6 | 238,6 | 238,6 | 238,6 |
| |
В т.ч. основної діяльності | 1430/1 | 204,0 | 255,2 | 203,3 | 202,0 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 |
| |
В т.ч. РБД | 1430/2 | 233,0 | 58,0 | 695,9 | 748,8 | 187,2 | 187,2 | 187,2 | 187,2 |
| |
В т.ч. інша | 1430/3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
В т.ч. готелю | 1430/4 | 14,0 | 14,0 | 4,2 |
|
|
|
|
|
| |
В т.ч. бази відпочинку | 1430/5 | 4,0 | 2,0 | 2,6 | 4,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| |
Інші операційні витрати | 1440 | 902,0 | 614,0 | 1245,0 | 720,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| |
В т.ч. основної діяльності | 1440/1 | 556,0 | 538,0 | 561,9 | 404,4 | 101,1 | 101,1 | 101,1 | 101,1 |
|
В т.ч. РБД | 1440/2 | 247,0 | 59,6 | 625,0 | 279,6 | 69,9 | 69,9 | 69,9 | 69,9 |
|
В т.ч. інша | 1440/3 | 38,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
В т.ч. готелю | 1440/4 | 57,0 | 13,2 | 27,1 |
|
|
|
|
|
|
В т.ч. бази відпочинку | 1440/5 | 4,0 | 3,2 | 31,0 | 36,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
|
Усього | 1450 | 20518,0 | 22397,0 | 33504,0 | 26984,4 | 6746,1 | 6746,1 | 6746,1 | 6746,1 |
|
Директор КП «ЖРЕУ» (підпис) І.М. Хворостянка
2. Розрахунки з бюджетом | |||||||||
Найменування показника | Код рядка | Факт 2016 року | План 2017 року | Факт 2017 року | План 2018 року (усього) | У тому числі за кварталами | |||
І | ІІ | ІІІ | ІV | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Розподіл чистого прибутку | |||||||||
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | (1276,0) | (1230,0) | (1230,0) | (2468,0) | (2468,0) | (2461,1) | (2454,2) | (2447,30) |
Фонд розвитку виробництва | 2000/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд матеріального заохочення | 2000/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 2009 |
|
|
|
|
|
|
|
|
прибуток | 2009/1 | 49,0 | 16,0 |
| 6,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
збиток | 2009/1 |
|
| (1238,0) |
|
|
|
|
|
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | (0,3) |
|
|
|
|
|
|
|
комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету | 2011 | (0,3) |
|
|
|
|
|
|
|
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів | 2012 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
у тому числі на державну частку | 2012/1 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
Перенесено з додаткового капіталу | 2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрати з фонду розвитку виробництва | 2030 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД | 2031 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
Витрати на резервний фонд | 2040 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
Витрати з фонду матеріально | 2050 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
Інші цілі (розшифрувати) | 2060 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | (1230,0) | (1214,0) | (2468,0) | (2440,4) | (2461,1) | (2454,2) | (2447,3) | (2440,4) |
Фонд розвитку виробництва | 2070/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд матеріального заохочення | 2070/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 1799,0 | 4575,8 | 1036,7 | 5528,4 | 1382,1 | 1382,1 | 1382,1 | 1382,1 |
податок на прибуток підприємств | 2111 | 4,0 | 3,6 | 35,0 | 6,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 1724,0 | 4385,0 | 923,8 | 5402,4 | 1350,6 | 1350,6 | 1350,6 | 1350,6 |
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
акцизний податок | 2114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата за транспортування | 2116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата за користування надрами | 2117 |
|
|
|
|
|
|
|
|
податок на доходи фізичних осіб | 2118 |
|
|
|
|
|
|
|
|
інші податки та збори (військовий збір) | 2119 | 71,0 | 87,2 | 77,9 | 120,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2120 | 844,0 | 1119,0 | 989,0 | 1503,8 | 375,9 | 375,9 | 375,9 | 375,1 |
податок на доходи фізичних осіб | 2121 | 822,0 | 1047,2 | 927,0 | 1437,2 | 359,3 | 359,3 | 359,3 | 359,3 |
земельний податок | 2122 | 20,0 | 69,2 | 59,5 | 66,4 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 |
орендна плата | 2123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
інші податки та збори (вода,екол.турзб,) | 2124 | 2,0 | 2,4 | 2,5 |
|
|
|
|
|
відрахування частини чистого прибутку комунальни | 2125 |
| 0,2 |
|
|
|
|
|
|
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | 1074,0 | 1279,4 | 1093,8 | 1756,0 | 439,0 | 439,0 | 439,0 | 439,0 |
відрахування частини чистого прибутку господарськи | 2131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
митні платежі | 2132 |
|
|
|
|
|
|
|
|
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | 1074,0 | 1279,4 | 1093,8 | 1756,0 | 439,0 | 439,0 | 439,0 | 439,0 |
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) | 2134 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі: | 2140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів | 2141 |
|
|
|
|
|
|
|
|
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) | 2142 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього виплат на користь держави | 2200 | 3717,0 | 6974,2 | 3119,5 | 8788,0 | 2197,0 | 2197,0 | 2197,0 | 2197,0 |
Директор КП «ЖРЕУ» (підпис) І.М. Хворостянка
3. Рух грошових коштів (за прямим методом) | |||||||||
Найменування показника | Код рядка | Факт 2016 року | План 2017 року | Факт 2017 року | План 2018 року (усього) | У тому числі за кварталами | |||
І | ІІ | ІІІ | ІV | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||||||
Надходження грошових коштів від операційної діяльності | 3000 | 31889,0 | 28873,0 | 44743,0 | 32600,0 | 8150,0 | 8150,0 | 8150,0 | 8150,0 |
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 | 24263,0 | 25273,0 | 38845,0 | 32600,0 | 8150,0 | 8150,0 | 8150,0 | 8150,0 |
| |||||
Повернення податків і зборів, у тому числі: | 3020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
податку на додану вартість | 3021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Цільове фінансування (розшифрувати) | 3030 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Надходження авансів від покупців і замовників | 3040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3050 | 7626,0 | 3600,0 | 5858,0 |
|
|
|
|
|
| |||||
кредити | 3051 | 7626,0 | 3600,0 | 5858,0 |
|
|
|
|
|
| |||||
позики | 3052 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
облігації | 3053 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Інші надходження (лікарняні) | 3060 |
|
| 40,0 |
|
|
|
|
|
| |||||
Видатки грошових коштів від операційної діяльності | 3100 | (31767,0) | (29233,0) | (53788,0) | (32578,0) | (8144,5) | (8144,5) | (8144,5) | (8144,5) | ||||||
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 3110 | (17124,0) | (14035,0) | (40954,0) | (17441,8) | (4360,5) | (4360,5) | (4360,5) | (4360,5) | ||||||
Розрахунки з оплати праці | 3120 | (3600,0) | (4626,2) | (3949,0) | (6348,2) | (1587,1) | (1587,1) | (1587,1) | (1587,1) | ||||||
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3130 | (7324,0) | (3600,0) | (5858,0) |
|
|
|
|
| ||||||
кредити | 3131 | (7324,0) | (3600,0) | (5858,0) |
|
|
|
|
| ||||||
позики | 3132 | ( ) | ( ) |
|
|
|
|
|
| ||||||
облігації | 3133 | ( ) | ( ) |
|
|
|
|
|
| ||||||
Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі: | 3140 | (3627,0) | (6815,4) | (2889,0) | (8601,6) | (2150,4) | (2150,4) | (2150,4) | (2150,4) | ||||||
податок на прибуток підприємств | 3141 | (4,0) | (3,6) | (35,0) | (6,0) | (1,5) | (1,5) | (1,5) | (1,5) | ||||||
податок на додану вартість | 3142 | (1724,0) | (4485,0) | (874,0) | (5402,4) | (1350,6) | (1350,6) | (1350,6) | (1350,6) | ||||||
акцизний податок | 3143 | ( ) | ( ) |
|
|
|
|
|
| ||||||
рентна плата | 3144 | ( ) | ( ) |
|
|
|
|
|
| ||||||
податок на доходи фізичних осіб | 3145 | (822,0) | (1047,2) | (899,0) | (1437,2) | (359,3) | (359,3) | (359,3) | (359,3) | ||||||
інші обов’язкові платежі, у тому числі: | 3146 | (3,0) | (0,2) |
|
|
|
|
|
| ||||||
відрахуван ня частини чистого прибутку державними підприємства ми | 3146/1 | (3,0) | (0,2) |
|
|
|
|
|
| ||||||
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами | 3146/2 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||
інші платежі (ЄСВ) | 3150 | (1074,0) | (1279,4) | (1081,0) | (1756,0) | (439,0) | (439,0) | (439,0) | (439,0) | ||||||
Повернення коштів до бюджету | 3160 | ( ) | ( ) |
|
|
|
|
|
| ||||||
Інші витрати (розшифрувати) | 3170 | (92,0) | (156,4) | (138,0) | (186,4) | (46,6) | (46,6) | (46,6) | (46,6) | ||||||
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 122,0 | (416,0) | (9045,0) | 22,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||
2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності |
| ||||||||||||||
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3200 |
|
| 6,0 |
|
|
|
|
| ||||||
Виручка від реалізації фінансових інвестицій | 3210 |
|
| 6,0 |
|
|
|
|
| ||||||
Виручка від реалізації необоротних активів | 3220 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Надходження від продажу акцій та облігацій | 3230 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Інші надходження (розшифрувати) | 3240 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Видатки грошових коштів від інвестицій | 3255 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 3260 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||
Капітальне будівництво (розшифрувати) | 3265 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3270 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||
Придбання акцій та облігацій | 3275 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||
Інші витрати (розшифрувати) | 3280 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 |
|
| 6,0 |
|
|
|
|
| ||||||
3. Рух коштів у результаті фінансової діяльності |
|
| |||||||||||||
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності | 3300 | 249,0 |
| 8683,0 |
|
|
|
|
| ||||||
Надходження від власного капіталу | 3310 | 249,0 |
| 8683,0 |
|
|
|
|
| ||||||
Отримання коштів за: | 3320 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
кредити | 3321 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
позики | 3322 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
облігації | 3323 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Інші надходження (розшифрувати) | 3340 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності | 3345 | ( ) |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Витрачання на викуп власних акцій | 3350 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3360 | () |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
кредити | 3361 | () |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
позики | 3362 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||
облігації | 3363 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||
Сплата дивідендів | 3370 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||
Інші витрати (розшифрувати) | 3380 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ||||||
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 249,0 |
| 8683,0 |
|
|
|
|
| ||||||
Чистий грошовий потік | 3400 | 371,0 | (360,0) | (356,0) | 22,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||||||
Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 17,0 | 388,0 | 388,0 | 32,0 | 32,0 | 37,5 | 43,0 | 48,5 | ||||||
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 388,0 | 28,0 | 32,0 | 54,0 | 37,5 | 43,0 | 48,5 | 54,0 |
Директор КП «ЖРЕУ» ( підпис) І.М. Хворостянка
4. Капітальні інвестиції | |||||||||
Найменування показника | Код рядка | Факт 2016 року | План 2017 року | факт 2017 року | План 2018 року (усього) | У тому числі за кварталами | |||
І | ІІ | ІІІ | ІV | ||||||
Капітальні інвестиції, усього, | 4000 | 781,0 | 800,0 | 9193,0 | 3600,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
капітальне будівництво | 4010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 |
|
|
|
|
|
|
|
|
придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
капітальний ремонт житлового фонду | 4060 | 781,0 | 800,0 | 9193,0 | 3600,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
Директор КП «ЖРЕУ» (підпис) І.М. Хворостянка
до фінансового плану на 2017 рік | ||||||
Комунального підприємства «Житлове ремонтно-будівельне управління» | ||||||
| ||||||
5.1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці | ||||||
Загальна інформація про підприємство: КП «ЖРЕУ» -підприємство,що засновано на власності територіальної громади міста Бориспіль Київської області. | ||||||
Найменування показника | Факт 2016 року | План | Факт 2017 року | План 2018 року | Плановий рік до плану поточного року,% | Плановий рік до факту минулого року,, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 93,0 | 106,4 | 84,0 | 109,5 | 130,4 | 117,7 |
директор | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | 100,0 |
адміністративно-управлінський персонал | 18,0 | 18 | 15,0 | 26,0 | 173,3 | 144,4 |
працівники | 74,0 | 87,4 | 68,0 | 82,5 | 121,3 | 111,5 |
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі: | 4445,0 | 5818,8 | 5134,0 | 7986,0 | 155,6 | 179,7 |
директор | 114,8 | 217,2 | 182,8 | 292,0 | 159,7 | 254,4 |
адміністративно-управлінський персонал | 1215,2 | 1390,8 | 1389,2 | 2608,0 | 173,7 | 214,6 |
працівники | 3115,0 | 4210,8 | 3562,0 | 5086,0 | 147,4 | 163,3 |
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі: | 4445,0 | 5818,8 | 5392,0 | 7986,0 | 148,1 | 179,7 |
директор | 114,8 | 217,2 | 205,3 | 292,0 | 142,2 | 254,4 | |
адміністративно-управлінський персонал | 1215,2 | 1390,8 | 1367,3 | 2608,0 | 162,2 | 214,6 | |
працівники | 3115,0 | 4210,8 | 3819,4 | 5086,0 | 142,1 | 163,1 | |
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 3983,0 | 4557,3 | 5349,2 | 6077,6 | 113,6 | 152,6 | |
директор | 9566,7 | 18100,0 | 17108,3 | 24333,3 | 142,2 | 254,4 | |
адміністративно-управлінський персонал | 5625,9 | 6438,9 | 7596,1 | 8359,0 | 93,6 | 148,6 | |
працівники | 3507,9 | 4014,9 | 4680,6 | 5137,4 | 117,1 | 146,5 | |
Фонд оплати праці збільшився за рахунок ремонтно-будівельної дільниці та переходу на мінімальну заробітну плату 3723,00 грн. | |||||||
5.2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану | |||||||
Код за ЄДРПОУ | Найменування підприємства | Вид діяльності | |||||
1 | 2 | 3 | |||||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
|
|
| |||||
3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану) | ||||||||||||||
Найменування видів діяльності за КВЕД | Питома вага в загальному обсязі реалізації, % | Фактичний показник за 2016 рік | Плановий показник 2017 року | Фактичний показник за 2017 рік | Плановий 2018 рік | |||||||||
за 2015 рік | за 2016 рік | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Житлово-комунальне господарство | 52,2 | 58,8 | 10676,0 |
|
| 13179,0 |
|
| 12930,6 |
|
| 14320,0 |
|
|
Ремонтно-буд. дільниця | 46,2 | 40,6 | 9411,0 |
|
| 9100,0 |
|
| 18622,4 |
|
| 12666,0 |
|
|
Кімнати для приїжджих |
|
| 273,0 |
|
| 108,0 |
|
| 344,0 |
|
|
|
|
|
База відпочинку |
|
| 48,0 |
|
| 26,0 |
|
| 30,0 |
|
| 26,0 |
|
|
Усього | 100,0 | 100,0 | 20438,0 |
|
| 22413,0 |
|
| 31927,0 |
|
| 27012,0 |
|
|
5.4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства | ||||||
Найменування банку | Вид кредитного продукту та цільове призначення | Сума, валюта за договорами | Процентна ставка | Дата видачі/погашення (графік) | Заборгованість на останню дату | Забезпечення |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього | х | х | х |
|
|
|
5.5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів | ||||
Зобов'язання | Заборгованість за кредитами на початок 2017 року | План із залучення коштів | План з повернення коштів | Заборгованість за кредитами на кінець 2017 року |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Довгострокові зобов'язання, усього |
|
|
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Короткострокові зобов'язання, усього |
|
|
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші фінансові зобов'язання, усього |
|
|
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
| ||||||||||
5.6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031) | ||||||||||
№ з/п | Марка | Рік придбання | Мета використання | Витрати, усього | Плановий рік до плану поточного року,% | Плановий рік до факту минулого року,, % | ||||
факт | план | план 2018 року | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1. | Ланос | 2006 | Обслуговування директора | 108,0 | 103,2 | 109,6 | 106,2 | 101,5 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Усього | 108,0 | 103,2 | 109,6 | 106,2 | 101,5 | |||||
5.7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032) | ||||||||||
№ з/п | Договір | Марка | Мета використання | Дата початку оренди | Витрати, усього | Плановий рік до плану поточного року,% | Плановий рік до факту минулого року,, % | |||
факт | план | план 2018 року | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Усього |
|
|
|
|
|
| ||||
5.8. Джерела капітальних інвестицій |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
тис. грн. (без ПДВ) |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Найменування об’єкта | Залучення кредитних коштів | Бюджетне фінансування | Власні кошти (розшифрувати) | Інші джерела ( внесок до СФ) | Усього |
| ||||||||||||||||||||||||
рік | у тому числі за кварталами | рік | у тому числі за кварталами | рік | у тому числі за кварталами | рік | у тому числі за кварталами | рік | у тому числі за кварталами |
| |||||||||||||||||||||
І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV |
| |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| ||||
1. | Модернізація, модифікація(добудова,дообладнання, реконструкція)основних засобів (бюджетні кошти) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3600,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 3600,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3600,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 3600,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| |||||
Відсоток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100,0 |
|
|
|
| 100,0 |
|
|
|
|
| |||||
5.9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4) | ||||||||||||
тис. грн. (без ПДВ) | ||||||||||||
№ | Найменування об’єктів | Рік початку і закінчення будівництва | Загальна кошторисна вартість | Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року | Незавершене будівництво на початок планового року | Плановий 2018 рік | Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ) | Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив | ||||
освоєння капітальних вкладень | фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього | у тому числі | ||||||||||
власні кошти | кредитні кошти | інші джерела (зазначити джерело) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
5.10. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат,по витратах) на 2018рік | ||||||||||
№ з/п | Марка | Рік придбання | Мета використання | Витрати, усього | У тому числі за їх видами |
| ||||
матеріальні витрати (ПММ-60,0; з.ч. – 8,0) | оплата праці | відрахування на соціальні заходи | амортизація | інші витрати |
| |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
| Ланос | 2006 | Обслуговування директор | 109,6 | 68,0 | 27,6 | 6,0 |
| 8,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього | 109,6 | 68,0 | 27,6 | 6,0 |
| 8,0 |
| |||
Директор КП «ЖРЕУ» (підпис) І.М. Хворостянка
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
ДО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ НА 2018 РІК.
(всі суми вказані без урахування ПДВ)
КП «ЖРЕУ» – підприємство, що засновано на власності територіальної громади міста Бориспіль відповідно до рішень виконавчого комітету Бориспільської міської ради від 09 вересня 2009 № 820 «Про передачу права участі у засновництві комунального підприємства «Житлове ремонтно-експлуатаційне управління» та Бориспільської міської ради від 15 вересня 2009 року№ 6407-56-V.
Основна діяльність КП «ЖРЕУ» включає експлуатацію та утримання житлових будинків та прибудинкових територій, виконання робіт по капітальному та поточному ремонту житлових будинків, об’єктів соціально - культурного призначення.
На 31.12.2017 року на балансі КП «ЖРЕУ» знаходиться 178 житлових будинки, загальною площею 347,0 тис.м2 в т.ч. приватизовано 314,7 тис.м2 , кількість квартир 7032 квартирах проживає 15557осіб, які підприємство планує обслуговувати в 2018 році.
Фінансовим планом КП «ЖРЕУ» на 2018 рік заплановано:
Код рядка | Показники | Сума |
1 | 2 | 3 |
1000 | Надходження доходів від реалізації продукції (послуг) | 27012,0 |
Із загальної кількості доходів заплановано надходження: | ||
| доходів від експлуатації житлового фонду | 14320,0 |
| доходів ремонтно-будівельної дільниці | 12666,0 |
| доходів від бази відпочинку | 26,0 |
Із загальної кількості запланованого надходження доходів від експлуатації житлового фонду: | ||
| доходи від експлуатації житлового фонду очікуються у сумі | 14320,0 |
| у тому числі оплата населення ( квартплата) | 8749,4 |
| субсидії | 1731,6 |
| пільги | 858,7 |
| ліфти | 168,0 |
| сміття | 1388,0 |
| газ, електроенергія по гуртожитках | 1124,3 |
| відшкодування витрат по утриманню орендних нежитлових приміщень | 300,0 |
| Запланована загальна сума витрат, | 26984,4 |
1010 | витрати виробничої собівартості на рівні | 25178,4 |
| витрати на сировину і матеріали | 12265,6 |
| витрати на паливо | 1136,0 |
| витрати на електроенергію | 2004,0 |
| витрати на оплату праці | 6846,0 |
| відрахування на соціальні заходи | 1504,4 |
| амортизація о/засобів і нематеріальних активів | 887,6 |
| інші витрати ( розшифровка внизу) | 534,8 |
1030 | Адміністративні витрати у тому числі: | 1800,0 |
| витрати,пов’язані з використанням службових автомобілів | 109,6 |
| заробітна плата | 1112,4 |
| ЄСВ | 244,8 |
| канцелярські товари | 12,8 |
| почтово-телеграфні витрати | 10,0 |
| підписка газет | 8,4 |
| програмно-інформаційне забезпечення | 8,0 |
| ремонт та обслуговування оргтехніки | 48,0 |
| відрядження | 7,2 |
| навчання | 12,0 |
| банківське обслуговування | 16,0 |
| амортизація о/з | 68,0 |
| Об’яви та статі в газеті | 4,8 |
| комунальні послуги | 94,0 |
| обов’язкові платежі | 20,0 |
| юридичні послуги | 24,0 |
1170 | Фінансовий результат від операційної діяльності | 33,6 |
1180 | Податок на прибуток | 6,0 |
1200 | Планується отримати прибутку | 27,6 |
Інші витрати в складі собівартості становлять 534,8 тис. грн це витрати на канцтовари в сумі 8,0 тис. грн; почтово-телеграфні витрати 2,0 тис. грн; ремонт та обслуговування оргтехніки 24,0 тис. грн; обов’язкові платежі 39,6 тис. грн; відсотки банкам, пошті 160,0 тис. грн; обслуговування транспорту 28,2 тис. грн; послуги автотранспорту 263,4 тис. грн; об’яви та статті в газети 3,6тис.грн; підготовка кадрів 6,0 тис. грн.
Запланований фонд заробітної плати 7986,0 тис. грн згідно затвердженого штатного розпису при мінімальній заробітній платі 3723,00 грн та прожитковому мінімумі 1762 грн. Запланована середньо спискова чисельність працівників у еквіваленті повної зайнятості 109,5 особи, середньомісячна заробітна плата 6077,6 грн. Частка заробітної плати з ЄСВ в структурі собівартості становить 33,2 %.
Джерелом фінансування капітальних інвестицій є повноваження засновниками статутного фонду підприємства. У 2018 році заплановано виділення коштів на капітальний ремонт житлових будинків в сумі 3600,0 тис. грн (Соцмістечко ,350 та Київський Шлях ,2А)
Проблемним питанням на протязі багатьох років залишається не вирішеним питання стягнення боргів за наданні комунальні послуги в зв’язку з невідповідністю норм діючого житлового законодавства.
Діяльність підприємства 2018 році спрямовуватиметься на зростання фінансових показників.
Директор КП « ЖРЕУ» (підпис) І.М.Хворостянка
