Розглянувши лист комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» від 29.12.2017 № 1-08/541 щодо затвердження фінансового плану підприємства на 2018 рік, відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», пп. 4 п. а) ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи підсумки діяльності за 2017 рік та надані планові показники на 2018 рік, виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» на 2018 рік (додається).
2. Комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» до 30.04.2018, 30.07.2018, 30.10.2018, 01.02.2019 надавати до виконавчого комітету міської ради звіт про виконання фінансового плану з пояснюючою запискою згідно з додатком, з урахуванням господарської діяльності та розвитку підприємства за звітний період.
3. Визнати таким, що втратив чинність пункт 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 28.12.2017 № 804 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» на 2017 рік у новій редакції».
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Ковальову Л.О.
Міський голова А.С. Федорчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
міської ради
12.02.2018 № 53
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
|
|
Рік 2018 |
коди |
|
Підприємство: |
за ЄДРПОУ |
20578712 |
|
Організаційно-правова форма: комунальне підприємство |
за КОПФГ |
150 |
|
Територія: м. Бориспіль, вул. Бежівка (вул. Дзержинського), 10 |
за КОАТУУ |
3210500000 |
|
Орган державного управління: |
за СПОДУ |
7084 |
|
Галузь: |
за ЗКГНГ |
90213 |
|
Вид економічної діяльності: Збирання, очищення та розподіл води |
за КВЕД |
36.00 |
|
Одиниця виміру: тис. гривень |
Стандарти звітності П(с)БОУ |
|
|
Форма власності: комунальна |
Стандарти звітності МСФЗ |
|
|
Чисельність працівників: 227 |
||
|
Місцезнаходження: вул. Бежівка (вул.Дзержинського), 10, м. Бориспіль, 08300 |
||
|
Телефон: (04595) 6-10-16, (04595)6-00-80 |
||
|
Прізвище та ініціали керівника: Гануш Олександр Миколайович |
||
|
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2018 рік |
||||||||||
|
Основні фінансові показники |
||||||||||
|
Найменування показника |
Код рядка |
Факт 2016 року |
План 2017 року |
Очікуваний факт 2017 року |
План 2018 року |
У тому числі за кварталами |
||||
|
I |
II |
III |
IV |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
1. Формування фінансових результатів |
||||||||||
|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
1000 |
30655,1 |
34014,0 |
34177,5 |
44030,2 |
11007,6 |
11007,6 |
11007,6 |
11007,4 |
|
|
Водопостачання |
1000/1 |
17197,6 |
19051,6 |
19050,9 |
24553,0 |
6138,3 |
6138,3 |
6138,3 |
6138,1 |
|
|
Водовідведення |
1000/2 |
13457,5 |
14962,4 |
15126,6 |
19477,2 |
4869,3 |
4869,3 |
4869,3 |
4869,3 |
|
|
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) |
1010 |
(27605,3) |
(29082,2) |
(29105,0) |
(33731,4) |
(8432,8) |
(8432,8) |
(8432,8) |
(8433,0) |
|
|
Водопостачання |
1010/1 |
15369,3 |
(16868,4) |
(16595,8) |
(19501,4) |
(4875,3) |
(4875,3) |
(4875,3) |
(4875,5) |
|
|
Водовідведення |
1010/2 |
10474,1 |
(11119,9) |
(10851,3) |
(12694,4) |
(3173,6) |
(3173,6) |
(3173,6) |
(3173,6) |
|
|
Витрати іншої діяльності |
1010/3 |
1761,9 |
(1093,9) |
(1657,9) |
(1535,6) |
(383,9) |
(383,9) |
(383,9) |
(383,9) |
|
|
Валовий прибуток/ |
1020 |
3049,8 |
4931,8 |
5072,5 |
10298,8 |
2574,8 |
2574,8 |
2574,8 |
2574,4 |
|
|
Адміністративні витрати |
1030 |
(1109,4) |
(1178,6) |
(1232,6) |
(1538,1) |
(379,5) |
(399,5) |
(379,5) |
(379,6) |
|
|
Витрати на збут |
1060 |
(1886,4) |
(2340,3) |
(2214,8) |
(2820,4) |
(705,1) |
(705,1) |
(705,1) |
(705,1) |
|
|
Інші операційні доходи |
1070 |
6827,4 |
1400,0 |
5095,9 |
1700,0 |
350,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
|
|
Інші операційні витрати |
1080 |
(15521,2) |
(569,6) |
(1885,9) |
(387,2) |
(86,8) |
(106,8) |
(106,8) |
(86,8) |
|
|
Фінансовий результат від операційної діяльності |
1100 |
(8639,8) |
2243,3 |
4835,1 |
7253,1 |
1753,4 |
1813,4 |
1833,4 |
1852,9 |
|
|
EBITDA |
1310 |
(1243,4) |
(497,2) |
(260,0) |
3939,9 |
925,1 |
985,1 |
1005,1 |
1024,6 |
|
|
Рентабельні |
5010 |
(4,1) |
(1,5) |
(0,8) |
8,9 |
8,4 |
8,9 |
9,1 |
9,3 |
|
|
Дохід від участі в капіталі |
1110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Втрати від участі в капіталі |
1120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші фінансові доходи |
1130 |
165,7 |
52,5 |
76,5 |
220,0 |
55,0 |
55,0 |
55,0 |
55,0 |
|
|
Фінансові витрати |
1140 |
(735,8) |
(1079,1) |
(1242,5) |
(1210,6) |
|
(605,3) |
|
(605,3) |
|
|
Інші доходи |
1150 |
844,5 |
2664,9 |
2664,9 |
|
|
|
|
|
|
|
Інші витрати |
1160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фінансовий результат до оподаткування |
1170 |
(8365,4) |
3881,6 |
6334,0 |
6262,5 |
1808,4 |
1263,1 |
1888,4 |
1302,6 |
|
|
Витрати з податку на прибуток |
1180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дохід з податку на прибуток |
1181 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування |
1190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування |
1191 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистий фінансовий результат |
1200 |
(8365,4) |
3881,6 |
6334,0 |
6262,5 |
1808,4 |
1263,1 |
1888,4 |
1302,6 |
|
|
Прибуток |
1201 |
|
3881,6 |
6334,0 |
6262,5 |
1808,4 |
1263,1 |
1888,4 |
1302,6 |
|
|
Збиток |
1202 |
(8365,4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
у т.ч від господарської |
1200/1 |
5937,6 |
3881,6 |
4278,8 |
6262,5 |
1808,4 |
1263,1 |
1888,4 |
1302,6 |
|
|
Втрати від курсової різниці |
1200/2 |
(14303,0) |
|
2055,2 |
|
|
|
|
|
|
|
2. Розрахунки з бюджетом |
||||||||||
|
Сплата податків та зборів до Державного |
2110 |
5727,5 |
5532,2 |
4707,6 |
8495,5 |
1880,0 |
1891,4 |
1895,4 |
2828,7 |
|
|
бюджету України (податкові платежі), усього, у т.ч: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
податок на прибуток підприємств |
2111 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду |
2112 |
5068,9 |
4818,1 |
3935,5 |
7420,3 |
1611,2 |
1622,6 |
1626,6 |
2559,9 |
|
|
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду |
2113 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
акцизний податок |
2114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями |
2115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата за транспортування |
2116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата за користування надрами |
2117 |
461,2 |
488,4 |
546,8 |
799,2 |
199,8 |
199,8 |
199,8 |
199,8 |
|
|
інші податки і збори (військов) |
2119 |
197,4 |
225,7 |
225,3 |
276,0 |
69,0 |
69,0 |
69,0 |
69,0 |
|
|
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) |
2120 |
2612,9 |
3118,8 |
3119,8 |
3575,2 |
895,5 |
892,0 |
892,2 |
895,5 |
|
|
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: |
2130 |
2924,3 |
3310,1 |
3292,7 |
4047,6 |
1011,9 |
1011,9 |
1011,9 |
1011,9 |
|
|
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку |
2131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування |
2133 |
2924,3 |
3310,1 |
3292,7 |
4047,6 |
1011,9 |
1011,9 |
1011,9 |
1011,9 |
|
|
Усього виплат на користь держави |
2200 |
11264,7 |
11961,1 |
11120,1 |
16118,3 |
3787,4 |
3795,3 |
3799,5 |
4736,1 |
|
|
3. Рух грошових коштів |
||||||||||
|
Залишок коштів на початок періоду |
3405 |
4494,9 |
2394,7 |
2394,7 |
2698,0 |
x |
x |
x |
x |
|
|
Цільове фінансування |
3030 |
5949,9 |
4977,8 |
8485,4 |
11 225,8 |
1660,0 |
1330,0 |
1330,0 |
6905,8 |
|
|
Чистий рух коштів від операційної діяльності |
3195 |
(737,2) |
(5813,1) |
4959,1 |
5798,2 |
x |
x |
x |
x |
|
|
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
3295 |
(627,2) |
(577,8) |
(3413,3) |
(5385,5) |
x |
x |
x |
x |
|
|
Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
3395 |
(735,8) |
(1079,1) |
(1242,5) |
(1210,6) |
x |
x |
x |
x |
|
|
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
3410 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|
Залишок коштів на кінець періоду |
3415 |
2394,7 |
1643,9 |
2698,0 |
1900,1 |
x |
x |
x |
x |
|
4. Капітальні інвестиції |
|||||||||
|
Капітальні інвестиції |
4000 |
827,3 |
577,8 |
7921,0 |
5385,5 |
|
|
|
|
|
5. Коефіцієнтний аналіз |
|||||||||
|
Рентабельність діяльності |
5040 |
-27,3 |
11,4 |
18,5 |
14,2 |
16,4 |
11,5 |
17,2 |
11,8 |
|
Рентабельність активів |
5020 |
-15,5 |
7,2 |
9,4 |
9,0 |
x |
x |
x |
x |
|
Рентабельність власного капіталу |
5030 |
27,0 |
-17,3 |
-42,2 |
-54,5 |
x |
x |
x |
x |
|
Коефіцієнт фінансової стійкості |
5110 |
-0,4 |
-0,3 |
-0,2 |
-0,1 |
x |
x |
x |
x |
|
Коефіцієнт зносу основних засобів |
5220 |
0,4 |
0,4 |
0,3 |
0,4 |
x |
x |
x |
x |
|
6. Звіт про фінансовий стан |
|||||||||
|
Необоротні активи, усього, у тому числі: |
6000 |
41837 |
41695 |
52221 |
53000 |
x |
x |
x |
x |
|
основні засоби |
6001 |
39763 |
39622 |
50420 |
50800 |
x |
x |
x |
x |
|
первісна вартість |
6002 |
62215 |
62097 |
75890 |
79400 |
x |
x |
x |
x |
|
знос |
6003 |
22452 |
22475 |
25470 |
28600 |
x |
x |
x |
x |
|
Оборотні активи, усього, у тому числі: |
6010 |
12152 |
12193 |
15144 |
16500 |
x |
x |
x |
x |
|
гроші та їх еквіваленти |
6011 |
2395 |
1999 |
2927 |
3150 |
x |
x |
x |
x |
|
Усього активи |
6020 |
53989 |
53888 |
67365 |
69500 |
x |
x |
x |
x |
|
Довгострокові зобов'язання і забезпечення |
6030 |
70235 |
70258 |
68518 |
68500 |
x |
x |
x |
x |
|
Поточні зобов'язання і забезпечення |
6040 |
14725 |
6070 |
13841 |
12490 |
x |
x |
x |
x |
|
Усього зобов'язання і забезпечення |
6050 |
84960 |
76328 |
82359 |
80990 |
x |
x |
x |
x |
|
У тому числі державні гранти і субсидії |
6060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
У тому числі фінансові запозичення |
6070 |
82056 |
78462 |
78080 |
68120 |
x |
x |
x |
x |
|
Власний капітал |
6080 |
(30971) |
(22440) |
(14994) |
(11490) |
x |
x |
x |
x |
|
7. Кредитна політика |
|||||||||
|
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: |
7000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
довгострокові зобов'язання |
7001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
короткострокові зобов'язання |
7002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші фінансові зобов'язання |
7003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: |
7010 |
5421,3 |
11825,3 |
5447,2 |
(9960,3) |
|
(4730,2) |
|
(5230,1) |
|
довгострокові зобов'язання |
7011 |
5421,3 |
11825,3 |
5447,2 |
(9460,3) |
|
(4730,2) |
|
(4730,1) |
|
короткострокові зобов'язання |
7012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші фінансові зобов'язання |
7013 |
|
|
|
(500,0) |
|
|
|
(500,0) |
|
8. Дані про персонал та витрати на оплату праці |
|||||||||
|
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: |
8000 |
219 |
236 |
218 |
227 |
x |
x |
x |
x |
|
директор |
8001 |
1 |
1 |
1 |
1 |
x |
x |
x |
x |
|
адміністративно-управлінський персонал |
8002 |
5 |
4 |
4 |
4 |
x |
x |
x |
x |
|
працівники |
8003 |
213 |
231 |
213 |
222 |
x |
x |
x |
x |
|
Витрати на оплату праці |
8010 |
(13275,5) |
(15045,6) |
(14453,3) |
(18397,4) |
x |
x |
x |
x |
|
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: |
8020 |
(5052) |
(5313) |
(5525) |
(6754) |
x |
x |
x |
x |
|
директор |
8021 |
12317 |
12717 |
17417 |
21692 |
x |
x |
x |
x |
|
адміністративно-управлінський персонал |
8022 |
9170 |
11544 |
10640 |
14527 |
x |
x |
x |
x |
|
працівники |
8023 |
4921 |
5173 |
5373 |
6546 |
x |
x |
x |
x |
Директор (підпис) О.М.Гануш
|
судові витрати |
1051/4 |
|
(23,6) |
(82,4) |
(94,8) |
(23,7) |
(23,7) |
(23,7) |
(23,7) |
800 грн. за 1 позов та 2% виконавчій службі |
|
інші |
1051/5 |
(7,2) |
(5,0) |
(11,1) |
(5,6) |
(1,4) |
(1,4) |
(1,4) |
(1,4) |
Ого-лоше-ння, коре-спон-денція |
|
Витрати на збут, у тому числі: |
1060 |
(1886,4) |
(2340,3) |
(2214,8) |
(2820,4) |
(705,1) |
(705,1) |
(705,1) |
(705,1) |
|
|
транспор- |
1061 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
витрати на зберігання та упаковку |
1062 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
витрати на оплату праці |
1063 |
(1066,7) |
(1360,3) |
(1344,4) |
(1601,2) |
(400,3) |
(400,3) |
(400,3) |
(400,3) |
Ріст мін з/п з 1378 до 1684 |
|
Відрахував-ння на соціальні заходи |
1064 |
(244,8) |
(299,3) |
(295,8) |
(352,4) |
(88,1) |
(88,1) |
(88,1) |
(88,1) |
мін з/п з 1378 до 1684 |
|
амортизація основних засобів і нематеріа-льних активів |
1065 |
(59,8) |
(77,7) |
(113,6) |
(112,8) |
(28,2) |
(28,2) |
(28,2) |
(28,2) |
|
|
витрати на рекламу |
1066 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші витрати на збут |
1067 |
(515,1) |
(603,0) |
(461,0) |
(754,0) |
(188,5) |
(188,5) |
(188,5) |
(188,5) |
|
|
матеріальні витрати |
1067/1 |
(36,6) |
(56,0) |
(36,6) |
(66,0) |
(16,5) |
(16,5) |
(16,5) |
(16,5) |
друк квита-нцій |
|
Електро-енергія |
1067/2 |
(11,8) |
(13,6) |
(9,5) |
(12,4) |
(3,1) |
(3,1) |
(3,1) |
(3,1) |
|
|
банкам за збір абонплати |
1067/3 |
(394,3) |
(443,6) |
(319,8) |
(538,4) |
(134,6) |
(134,6) |
(134,6) |
(134,6) |
Ріст тарифів |
|
програмне та комп. |
1067/4 |
(28,4) |
(38,1) |
(43,2) |
(38,4) |
(9,6) |
(9,6) |
(9,6) |
(9,6) |
|
|
повірка |
1067/5 |
(22,5) |
(35,7) |
(30,4) |
(82,8) |
(20,7) |
(20,7) |
(20,7) |
(20,7) |
|
|
інші |
1067/6 |
(21,5) |
(16,0) |
(21,5) |
(16,0) |
(4,0) |
(4,0) |
(4,0) |
(4,0) |
оголошення, зв'язок |
|
Інші операційні доходи, усього, у тому числі: |
1070 |
6827,4 |
1400,0 |
5095,9 |
1700,0 |
350,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
|
|
курсові різниці |
1071 |
4318,5 |
|
3213,6 |
|
|
|
|
|
|
|
нетипові операційні доходи (розшифрувати) |
1072 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші операційні доходи (розшифрувати) |
1073 |
2508,9 |
1400,0 |
1882,3 |
1700,0 |
350,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
сторонні ремонти,бювети |
|
Інші операційні витрати, усього, у тому числі: |
1080 |
(15521,2) |
(569,6) |
(1885,9) |
(387,2) |
(86,8) |
(106,8) |
(106,8) |
(86,8) |
|
|
курсові різниці |
1081 |
(14303,0) |
|
(1158,4) |
|
|
|
|
|
|
|
нетипові операційні витрати (розшиф-рувати) |
1082 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
витрати на благодійну допомогу |
1083 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Відрахував-ння до резерву сумнівних боргів |
1084 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Відрахував-ння до недержав-них пенсійних фондів |
1085 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші операційні витрати (розшиф-рувати) |
1086 |
(1218,2) |
(569,6) |
(727,5) |
(387,2) |
(86,8) |
(106,8) |
(106,8) |
(86,8) |
|
|
реалізовані запаси |
1086/1 |
(61,9) |
(60,0) |
(89,0) |
(60,0) |
(15,0) |
(15,0) |
(15,0) |
(15,0) |
|
|
поховання,ювілейні, |
1086/2 |
(862,5) |
(446,0) |
(434,0) |
(260,0) |
(55,0) |
(75,0) |
(75,0) |
(55,0) |
|
|
витрати на оплату праці |
1086/3 |
(37,8) |
(41,0) |
(45,1) |
(44,0) |
(11,0) |
(11,0) |
(11,0) |
(11,0) |
|
|
Відрахував-ння на соц.заходи |
1086/4 |
(8,3) |
(9,0) |
(9,9) |
(9,6) |
(2,4) |
(2,4) |
(2,4) |
(2,4) |
|
|
амортизація |
1086/5 |
(1,6) |
(1,6) |
(2,1) |
(1,6) |
(0,4) |
(0,4) |
(0,4) |
(0,4) |
|
|
матеріальні витрати |
1086/6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Електрое-нергія |
1086/7 |
(12,8) |
(12,0) |
(17,1) |
(12,0) |
(3,0) |
(3,0) |
(3,0) |
(3,0) |
|
|
Штрафи |
1086/8 |
(129,1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
лікарняні перші 5 днів |
1086/9 |
(58,8) |
|
(52,0) |
|
|
|
|
|
|
|
лікарняні з ФСС |
1086/10 |
(45,4) |
|
(78,3) |
|
|
|
|
|
|
|
Фінансо-вий резу-льтат від операцій-ної діяльності |
1100 |
(8639,8) |
2243,3 |
4835,1 |
7253,1 |
1753,4 |
1813,4 |
1833,4 |
1852,9 |
|
|
Дохід від участі в капіталі (розшиф-рувати) |
1110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Втрати від участі в капіталі (розшиф-рувати) |
1120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші фінансові доходи (розшиф-рувати) |
1130 |
165,7 |
52,5 |
76,5 |
220,0 |
55,0 |
55,0 |
55,0 |
55,0 |
% по депозитам |
|
Фінансові витрати (розшиф-рувати) |
1140 |
(735,8) |
(1079,1) |
(1242,5) |
(1210,6) |
|
(605,3) |
|
(605,3) |
% за позикою |
|
Інші доходи, усього, у тому числі: |
1150 |
844,5 |
2664,9 |
2664,9 |
|
|
|
|
|
|
|
курсові різниці |
1151 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші доходи (розшиф.) |
1152 |
844,5 |
2664,9 |
2664,9 |
|
|
|
|
|
|
|
Інші витрати, усього, у тому числі: |
1160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
курсові різниці |
1161 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші витрати (розшиф-рувати) |
1162 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фінансо-вий результат до оподатку-вання |
1170 |
(8365,4) |
3881,6 |
6334,0 |
6262,5 |
1808,4 |
1263,1 |
1888,4 |
1302,6 |
|
|
Витрати з податку на прибуток |
1180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дохід з податку на прибуток |
1181 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибуток від припиненої діяльності після оподатку-вання |
1190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Збиток від припиненої діяльності після оподатку-вання |
1191 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистий фінансовий результат, у тому числі: |
1200 |
(8365,4) |
3881,6 |
6334,0 |
6262,5 |
1808,4 |
1263,1 |
1888,4 |
1302,6 |
|
|
прибуток |
1201 |
|
3881,6 |
6334,0 |
6262,5 |
1808,4 |
1263,1 |
1888,4 |
1302,6 |
|
|
збиток |
1202 |
(8365,4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього доходів |
1210 |
38492,7 |
38131,4 |
42014,8 |
45950,2 |
11412,6 |
11512,6 |
11512,6 |
11512,4 |
|
|
Усього витрат |
1220 |
(46858,1) |
(34249,8) |
(35680,8) |
(39687,7) |
(9604,2) |
(10249,5) |
(9624,2) |
(10209,8) |
|
|
Неконтро-льована частка |
1230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 |
1300 |
(8639,8) |
2243,3 |
4835,1 |
7253,1 |
1753,4 |
1813,4 |
1833,4 |
1852,9 |
|
|
плюс амортизація рядок 1430 |
1301 |
(2588,1) |
(2740,5) |
(3039,9) |
(3313,2) |
(828,3) |
(828,3) |
(828,3) |
(828,3) |
|
|
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 |
1302 |
4318,5 |
|
3213,6 |
|
|
|
|
|
|
|
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 |
1303 |
(14303,0) |
|
(1158,4) |
|
|
|
|
|
|
|
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072 |
1304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 |
1305 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EBITDA |
1310 |
(1243,4) |
(497,2) |
(260,0) |
3939,9 |
925,1 |
985,1 |
1005,1 |
1024,6 |
|
|
Матеріа-льні витрати, у тому числі: |
1400 |
(9125,8) |
(8914,9) |
(9304,6) |
(9383,8) |
(2345,9) |
(2346,0) |
(2345,9) |
(2346,0) |
|
|
витрати на сировину та основні матеріали |
1401 |
(2606,3) |
(2035,5) |
(2246,3) |
(2376,0) |
(594,0) |
(594,0) |
(594,0) |
(594,0) |
|
|
витрати на паливо та енергію |
1402 |
(6519,5) |
(6879,4) |
(7058,3) |
(7007,8) |
(1751,9) |
(1752,0) |
(1751,9) |
(1752,0) |
|
|
Витрати на оплату праці |
1410 |
(13275,5) |
(15045,6) |
(14453,3) |
(18397,4) |
(4599,3) |
(4599,3) |
(4599,3) |
(4599,5) |
|
|
Відрахування на соціальні заходи |
1420 |
(2878,2) |
(3310,1) |
(3216,5) |
(4047,6) |
(1011,9) |
(1011,9) |
(1011,9) |
(1011,9) |
|
|
Амортиза-ція |
1430 |
(2588,1) |
(2740,5) |
(3039,9) |
(3313,2) |
(828,3) |
(828,3) |
(828,3) |
(828,3) |
|
|
Інші операційні витрати |
1440 |
(18254,7) |
(3159,6) |
(4424,0) |
(3335,1) |
(818,8) |
(858,7) |
(838,8) |
(818,8) |
|
|
Усього |
1450 |
(46122,3) |
(33170,7) |
(34438,3) |
(38477,1) |
(9604,2) |
(9644,2) |
(9624,2) |
(9604,5) |
|
|
Неопера-ційні витрати (довідково) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
податок на прибуток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Використа-ння прибутку 1% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фінансові витрати |
|
(735,8) |
(1079,1) |
(1242,5) |
(1210,6) |
|
(605,3) |
|
(605,3) |
|
|
Всього витрат |
|
(46858,1) |
(34249,8) |
(35680,8) |
(39687,7) |
(9604,2) |
(10249,5) |
(9624,2) |
(10209,8) |
|
Директор (підпис) О.М.Гануш
|
2. Розрахунки з бюджетом |
|||||||||
|
Найменува-ння показника |
Код рядка |
Факт 2016 року |
План 2017 року |
Очікуваний факт 2017 року |
План 2018 року |
У тому числі за кварталами |
|||
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Розподіл чистого прибутку |
|||||||||
|
Залишок нерозподі-леного прибутку (непокрито-го збитку) на початок звітного періоду |
2000 |
(49239,5) |
(57597,5) |
(57597,5) |
(51295,2) |
(51295,2) |
(49504,9) |
(48254,4) |
(46384,9) |
|
Фонд розвитку виробництва |
2000/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд матеріального заохочення |
2000/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистий фінансовий результат, ут.ч. |
2009 |
(8365,4) |
3881,6 |
6334,0 |
6262,5 |
1808,4 |
1263,1 |
1888,4 |
1302,6 |
|
прибуток |
2009/1 |
|
3881,6 |
6334,0 |
6262,5 |
1808,4 |
1263,1 |
1888,4 |
1302,6 |
|
збиток |
2009/2 |
(8365,4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Нараховані до сплати відрахуван-ня частини чистого прибутку, усього, у тому числі: |
2010 |
|
(31,7) |
(31,7) |
(62,6) |
(18,1) |
(12,6) |
(18,9) |
(13,0) |
|
комунальними унітарними підприємст-вами та їх об'єднаннями до |
2011 |
|
(31,7) |
(31,7) |
(62,6) |
(18,1) |
(12,6) |
(18,9) |
(13,0) |
|
Господарсь-кими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів |
2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
у тому числі на державну частку |
2012/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Перенесено з додаткового капіталу |
2020 |
7,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрати з фонду розвитку виробництва |
2030 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД |
2031 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрати на резервний фонд |
2040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрати з фонду матеріального заохочення |
2050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші цілі (розшифру-вати) |
2060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду |
2070 |
(57597,5) |
(53747,6) |
(51295,2) |
(45095,3) |
(49504,9) |
(48254,4) |
(46384,9) |
(45095,3) |
|
Фонд розвитку виробництва |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд матеріального заохочення |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: |
2110 |
5727,5 |
5532,2 |
4707,6 |
8495,5 |
1880,0 |
1891,4 |
1895,4 |
2828,7 |
|
податок на прибуток підприємств |
2111 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду |
2112 |
5068,9 |
4818,1 |
3935,5 |
7420,3 |
1611,2 |
1622,6 |
1626,6 |
2559,9 |
|
податок на додану вартість, що підлягає відшкоду-ванню з бюджету за підсумками звітного періоду |
2113 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
акцизний податок |
2114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями |
2115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата за транспорту-вання |
2116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата за користувач-ння надрами |
2117 |
461,2 |
488,4 |
546,8 |
799,2 |
199,8 |
199,8 |
199,8 |
199,8 |
|
податок на доходи фізичних осіб |
2118 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші податки та збори (військовий збір) |
2119 |
197,4 |
225,7 |
225,3 |
276,0 |
69,0 |
69,0 |
69,0 |
69,0 |
|
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: |
2120 |
2612,9 |
3118,8 |
3119,8 |
3575,2 |
895,5 |
892,0 |
892,2 |
895,5 |
|
податок на доходи фізичних осіб |
2121 |
2351,9 |
2858,7 |
2858,7 |
3311,6 |
827,9 |
827,9 |
827,9 |
827,9 |
|
земельний податок |
2122 |
261,0 |
260,1 |
261,1 |
263,6 |
67,6 |
64,1 |
64,3 |
67,6 |
|
орендна плата |
2123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші податки та збори (розшифру-вати) |
2124 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
відрахування частини чистого прибутку комунальни |
2125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: |
2130 |
2924,3 |
3310,1 |
3292,7 |
4047,6 |
1011,9 |
1011,9 |
1011,9 |
1011,9 |
|
відрахування частини чистого прибутку господарсь-кими това-риствами, у статутному капіталі яких більше 50 % акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку |
2131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
митні платежі |
2132 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування |
2133 |
2924,3 |
3310,1 |
3292,7 |
4047,6 |
1011,9 |
1011,9 |
1011,9 |
1011,9 |
|
інші пода-тки, збори та платежі (розшифру-вати) |
2134 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі: |
2140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
погашення реструкту-ризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів |
2141 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифру-вати) |
2142 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього виплат на користь держави |
2200 |
11264,7 |
11961,1 |
11120,1 |
16118,3 |
3787,4 |
3795,3 |
3799,5 |
4736,1 |
Директор (підпис) О.М.Гануш
|
Найменування показника |
Код рядка |
Факт 2016 року |
План 2017 року |
Очікуваний факт 2017 року |
План 2018 року |
У тому числі за кварталами |
|||
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. Рух коштів у результаті операційної діяльності |
|||||||||
|
Надходження грошових коштів від операційної діяльності |
3000 |
40665,9 |
43889,0 |
47706,2 |
59185,8 |
13315,2 |
13431,6 |
13431,6 |
19007,4 |
|
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3010 |
34233,7 |
35878,0 |
38803,0 |
47580,0 |
11560,2 |
12006,6 |
12006,6 |
12006,6 |
|
Повернення податків і зборів, у тому числі: |
3020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
податку на додану вартість |
3021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цільове фінансування (пільги, субсидії) |
3030 |
5949,9 |
4977,8 |
8485,4 |
11225,8 |
1660,0 |
1330,0 |
1330,0 |
6905,8 |
|
Надходження авансів від покупців і замовників |
3040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: |
3050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредити |
3051 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
позики |
3052 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
облігації |
3053 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші надходження (пені,оренда,відсотки) |
3060 |
482,3 |
3033,2 |
417,8 |
380,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
|
Видатки грошових коштів від операційної діяльності |
3100 |
(41403,1) |
(49702,1) |
(42747,1) |
(53387,6) |
(10543,8) |
(15281,9) |
(10555,9) |
(17006,0) |
|
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) |
3110 |
(13548,5) |
(12212,3) |
(12478,2) |
(11900,0) |
(2975,0) |
(2975,0) |
(2975,0) |
(2975,0) |
|
Розрахунки з оплати праці |
3120 |
(10507,4) |
(12420,2) |
(12240,4) |
(14625,8) |
(3656,4) |
(3656,4) |
(3656,4) |
(3656,6) |
|
Повернення коштів за короткостро-ковими зобов'язаннями, у тому числі: |
3130 |
(5421,3) |
(12325,3) |
(5447,2) |
(9460,3) |
|
(4730,2) |
|
(4730,1) |
|
кредити |
3131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
позики |
3132 |
(5421,3) |
(12325,3) |
(5447,2) |
(9460,3) |
|
(4730,2) |
|
(4730,1) |
|
облігації |
3133 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі: |
3140 |
(11264,7) |
(11961,1) |
(11120,1) |
(16118,3) |
(3787,4) |
(3795,3) |
(3799,5) |
(4736,1) |
|
податок на прибуток підприємств |
3141 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
податок на додану вартість |
3142 |
(5068,9) |
(4818,1) |
(3935,5) |
(7420,3) |
(1611,2) |
(1622,6) |
(1626,6) |
(2559,9) |
|
акцизний податок |
3143 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата(спецво |
3144 |
(461,2) |
(488,4) |
(546,8) |
(799,2) |
(199,8) |
(199,8) |
(199,8) |
(199,8) |
|
податок на доходи фізичних осіб |
3145 |
(2351,9) |
(2858,7) |
(2858,7) |
(3311,6) |
(827,9) |
(827,9) |
(827,9) |
(827,9) |
|
інші обов’язкові платежі, у тому числі: |
3146 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
відрахування частини чистого прибутку державними підприємств |
3146/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарсь-кими товариствами |
3146/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші платежі (військовий збір, ЄСВ) |
3150 |
(3382,7) |
(3795,9) |
(3779,1) |
(4587,2) |
(1148,5) |
(1145,0) |
(1145,2) |
(1148,5) |
|
Повернення коштів до бюджету |
3160 |
|
|
(500,0) |
(500,0) |
|
|
|
(500,0) |
|
Інші витрати (профвнески, позики) |
3170 |
(661,2) |
(783,2) |
(961,2) |
(783,2) |
(125,0) |
(125,0) |
(125,0) |
(408,2) |
|
Чистий рух коштів від операційної діяльності |
3195 |
(737,2) |
(5813,1) |
4959,1 |
5798,2 |
2771,4 |
(1850,3) |
2875,7 |
2001,4 |
|
2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності |
|||||||||
|
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності |
3200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Виручка від реалізації фінансових інвестицій |
3210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Виручка від реалізації необоротних активів |
3220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження від продажу акцій та облігацій |
3230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші надходження (розшифру-вати) |
3240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності |
3255 |
(627,2) |
(577,8) |
(3413,3) |
(5385,5) |
|
|
(139,7) |
(5245,8) |
|
Придбання (створення) основних засобів (розшифру-вати) |
3260 |
(627,2) |
(577,8) |
(3147,1) |
(5385,5) |
|
|
(139,7) |
(5245,8) |
|
Капітальне будівництво (розшифру-вати) |
3265 |
|
|
(266,2) |
|
|
|
|
|
|
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифру-вати) |
3270 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Придбання акцій та облігацій |
3275 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші витрати (розшифру-вати) |
3280 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
3295 |
(627,2) |
(577,8) |
(3413,3) |
(5385,5) |
|
|
(139,7) |
(5245,8) |
|
3. Рух коштів у результаті фінансової діяльності |
|||||||||
|
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності |
3300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження від власного капіталу |
3310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отримання коштів за довгостроко-вими зобов'язаннями, у тому числі: |
3320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредити |
3321 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
позики |
3322 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
облігації |
3323 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші надходження (розшифру-вати) |
3340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності |
3345 |
(735,8) |
(1079,1) |
(1242,5) |
(1210,6) |
|
(605,3) |
|
(605,3) |
|
Витрачання на викуп власних акцій |
3350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Повернення коштів за довгостроко-вими зобов'язаннями, у тому числі: |
3360 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредити |
3361 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
позики |
3362 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
облігації |
3363 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сплата дивідендів |
3370 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші витрати (відсотки за позикою, |
3380 |
(735,8) |
(1079,1) |
(1242,5) |
(1210,6) |
|
(605,3) |
|
(605,3) |
|
Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
3395 |
(735,8) |
(1079,1) |
(1242,5) |
(1210,6) |
|
(605,3) |
|
(605,3) |
|
Чистий грошовий потік |
3400 |
(2100,2) |
(7470,0) |
303,3 |
(797,9) |
2771,4 |
(2455,6) |
2736,0 |
(3849,7) |
|
Залишок коштів на початок періоду |
3405 |
(4494,9) |
2394,7 |
2394,7 |
2698,0 |
2698,0 |
5464,6 |
3013,8 |
5749,8 |
|
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
3410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Залишок коштів на кінець періоду |
3415 |
2394,7 |
1643,9 |
2698,0 |
1900,1 |
5469,4 |
3013,8 |
5749,8 |
1900,1 |
Директор (підпис) О.М.Гануш
|
4. Капітальні інвестиції |
|||||||||
|
Найменування показника |
Код рядка |
Факт 2016 року |
План 2017 року |
Очікуваний факт 2017 року |
План 2018 року |
У тому числі за кварталами |
|||
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Капітальні інвестиції, усього, |
4000 |
827,3 |
577,8 |
7921,0 |
5385,5 |
|
|
139,7 |
5245,8 |
|
капітальне будівництво |
4010 |
|
|
5230,9 |
|
|
|
|
|
|
придбання (виготовлення) основних засобів |
4020 |
791,2 |
557,8 |
2639,4 |
5385,5 |
|
|
139,7 |
5245,8 |
|
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів |
4030 |
36,1 |
|
50,7 |
|
|
|
|
|
|
придбання (створення) нематеріальних активів |
4040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів |
4050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
капітальний ремонт |
4060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Директор (підпис) О.М.Гануш
до фінансового плану на 2018 рік
КП ВКГ «Бориспільводоканал»
5.1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці
Загальна інформація про підприємство (резюме):
Основними видами діяльності КП ВКГ «Бориспільводоканал» є: забір, очищення та постачання води, каналізація, відведення й очищення стічних вод, монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування. Всього абонентів населення – 17812 та приладами обліку серед населення користується 13955 абонентів або 78,3%.
Продукція нашого підприємства щосекунди є життєво необхідною для комфортного проживання жителів міста та роботи підприємств і організацій, тому попит на неї існує завжди.
|
Найменування показника |
Факт 2016 року |
План |
Очікуванийфакт 2017 року |
План 2018 року |
План 2018 року до факту на 2017 рік, % |
План 2018 року до факту 2016року, % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: |
219 |
236 |
218 |
227 |
104,1 |
103,7 |
|
директор |
1 |
1 |
1 |
1 |
100,0 |
100,0 |
|
адміністративно-управлінський персонал |
5 |
4 |
4 |
4 |
100,0 |
80,0 |
|
працівники |
213 |
231 |
213 |
222 |
104,2 |
104,2 |
|
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі: |
13124,3 |
15045,6 |
14314,6 |
18397,4 |
128,5 |
140,2 |
|
директор |
150,9 |
152,6 |
211,0 |
260,3 |
123,4 |
172,5 |
|
адміністративно-управлінський персонал |
547,1 |
554,1 |
547,1 |
697,3 |
127,5 |
127,5 |
|
Працівники |
12426,3 |
14338,9 |
13556,5 |
17439,8 |
128,6 |
140,3 |
|
Витрати на |
(13275,5) |
(15045,6) |
(14453,3) |
(18397,4) |
127,3 |
138,6 |
|
директор |
147,8 |
152,6 |
209,0 |
260,3 |
124,5 |
176,1 |
|
адміністративно-управлінський персонал |
550,2 |
554,1 |
510,7 |
697,3 |
136,5 |
126,7 |
|
працівники |
12577,5 |
14338,9 |
13733,6 |
17439,8 |
127,0 |
138,7 |
|
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: |
(5052) |
(5313) |
(5525) |
(6754) |
122,2 |
133,7 |
|
директор |
12317 |
12717 |
17417 |
21692 |
124,5 |
176,1 |
|
адміністративно-управлінський персонал |
9170 |
11544 |
10640 |
14527 |
136,5 |
158,4 |
|
працівники |
4921 |
5173 |
5373 |
6546 |
121,8 |
133,0 |
Збільшення витрат на оплату праці відбулися за рахунок росту прожиткового мінімуму з 1378 грн. до 1684 грн., затвердження нового штатного розпису з 01.10.2017 та контракту директора і залежних від нього головних спеціалістів.
5.2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану
|
Код за ЄДРПОУ |
Найменування підприємства |
Вид діяльності |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану) |
|
||||||||||||||
|
Найменування видів діяльності за КВЕД |
Питома вага в загальному обсязі реалізації, % |
Фактичний показник за 2016 рік |
Плановий показник 2017 року |
Очікуваний показник за 2017 рік |
Плановий 2018 рік |
||||||||||
|
за 2016 рік |
за 2017 рік |
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн |
кількість продукції/ наданих послуг, тис.м3 |
ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн/м3 |
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн |
кількість продукції/ наданих послуг, тис.м3 |
ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн/м3 |
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн |
кількість продукції/ наданих послуг, тис.м3 |
ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн/м3 |
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн |
кількість продукції/ наданих послуг, тис.м3 |
ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн/м3 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
Водопостачання |
56,1 |
55,8 |
17197,6 |
2138 |
8,045 |
19051,6 |
2158,1 |
8,828 |
19050,9 |
2137,8 |
8,911 |
24553,0 |
2199,0 |
11,166 |
|
|
Водовідведення |
43,9 |
44,2 |
13457,5 |
2261 |
5,953 |
14962,4 |
2284,4 |
6,550 |
15126,6 |
2260,7 |
6,691 |
19477,2 |
2331,1 |
8,355 |
|
|
Усього |
100,0 |
100,0 |
30655,1 |
|
13,997 |
34014,0 |
|
15,378 |
34177,5 |
|
15,603 |
44030,2 |
|
19,521 |
|
5.4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства (курс 28,067223$)
|
Найменування банку |
Вид кредитного продукту та цільове призначення
|
Сума, валюта за договорами |
Процентна ставка |
Дата видачі/погашення (графік) |
Заборгованість на останню дату |
Забезпечення |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Міжнародний банк реконструкції та розвитку |
Теплові насоси |
85165,00 |
1,67 |
2013 рік |
0,00 |
|
|
Гідродинамічний автомобіль |
94047,60 |
1,67 |
2013 рік |
0,00 |
|
|
|
Заглибні насоси свердловини |
1193471,44 |
1,67 |
2014-2025 рік |
726 461,30 $ |
гарантія та за рахунок тарифів |
|
|
Реконструкція водопровідних мереж |
550137,94 |
1,67 |
2014-2025 рік |
375 444,89$ |
||
|
Реконструкція КНС |
1690975,60 |
1,67 |
2014-2025 рік |
1 162 098,87$ |
||
|
Реконструкція КНС |
467251,07 |
1,67 |
2014-2025 рік |
318 878,25$ |
||
|
Екскаватор-навантажувач |
91469,34 |
1,67 |
2014 рік |
0,00 |
|
|
|
Обладнання для лабораторії |
13770,48 |
1,67 |
2015 рік |
0,00 |
|
|
|
Одноразовий платіж |
11114,13 |
1,67 |
2011 рік |
0,00 |
|
|
|
Усього |
х |
4197402,60 |
х |
|
2 582 883,31$ |
|
|
Бориспільська міськарада |
виконання гарантії |
6086379,03 |
х |
2017-2028 |
5586,38 |
за рахунок тарифів |
5.5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів
Курс долара США в бюджеті 29,3
Зобов'язання |
Заборгованість за кредитами на початок 2017 року |
План із залучення коштів |
План з повернення коштів |
Заборгованість за кредитами на кінець 2017 року |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
Довгострокові зобов'язання, усього , |
2 582 883,31$ |
|
|
322877,12 |
|
9460,30 |
2260006,19 |
|
у тому числі: |
|
|
|
План 2018, $ |
|
План 2018, тис.грн. |
|
|
Заглибні насоси свердловини |
726461,30$ |
|
|
90 812,36 |
|
2660,8 |
635648,94 |
|
Реконструкція водопровідних мереж |
375 444,89$ |
|
|
46 933,04 |
|
1375,1 |
328511,85 |
|
Реконструкція КНС |
1 162 098,87$ |
|
|
145 269,88 |
|
4256,4 |
1016828,99 |
|
Реконструкція КНС |
318 878,25$ |
|
|
39 861,84 |
|
1168,0 |
279016,41 |
|
Короткострокові зобов'язання, усього, у т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього, дол.США |
2582883,31 |
|
|
322 877,12 |
|
9960,30 |
2260006,19 |
|
Інші фінансові зобов'язання, усього, у т.ч. грн.. |
5 586 379,03 |
|
|
|
|
500,00 |
5086379,03 |
|
Усього, грн. |
78080740,87 |
|
|
|
|
9960,30 |
68120440,87 |
5.6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)
№ з/п |
Марка |
Рік придбання |
Мета використання |
Витрати, усього |
2018 рік до плану |
2018 рік до факту |
||
|
факт |
план |
план 2018 року |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
НИВА 21230 02-31 |
2007 |
Автомобіль головного |
25,4 |
26,0 |
30,0 |
115,4 |
118,1 |
|
|
АМ Шкода «Октавія» |
2003 |
Автомобіль директора |
56,3 |
63,0 |
68,8 |
109,2 |
122,2 |
|
Усього |
81,7 |
89,0 |
98,8 |
111,0 |
120,9 |
|||
5.7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)
№ з/п |
Договір |
Марка |
Мета використання |
Дата початку оренди |
Витрати, усього |
2017 рік до плану |
2017 рік до факту |
||
|
факт |
план |
план 2017 року |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|||
5.8. Джерела капітальних інвестицій
тис. грн. (без ПДВ) |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Найменування об’єкта |
Залучення кредитних коштів |
Бюджетне фінансування |
Власні кошти (амортизація) |
Інші джерела (розшифрувати) |
Усього |
|
||||||||||||||||||||
|
рік |
у тому числі за кварталами |
рік |
у тому числі за кварталами |
рік |
у тому числі за кварталами |
рік |
у тому числі за кварталами |
рік |
у тому числі за кварталами |
|
|||||||||||||||||
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
|
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
|
|
Придбання основних засобів |
|
|
|
|
|
5245,8 |
|
|
|
5245,8 |
139,7 |
|
|
139,7 |
|
|
|
|
|
|
5385,5 |
|
|
139,7 |
5245,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
5245,8 |
|
|
|
5245,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5385,5 |
|
|
139,7 |
5245,8 |
|
|
|
Відсоток |
# |
|
|
|
|
97,4 |
|
|
|
|
2,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
|
|
|
5.9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)
тис. грн. (без ПДВ)
№ |
Найменування об’єктів |
Рік початку і закінчення будівництва |
Загальна кошторисна вартість |
Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року |
Незавершене будівництво на початок планового року |
Плановий 2018 рік |
Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ) |
Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив |
||||
|
освоєння капітальних вкладень |
фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього |
у тому числі |
||||||||||
|
власні кошти |
кредитні кошти |
інші джерела (зазначити джерело) |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
5.10. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, по витратах)
|
№ з/п |
Марка |
Рік придбання |
Мета використання |
Витрати, усього |
У тому числі за їх видами |
||||
|
матеріальні витрати |
оплата праці |
відрахування на соціальні заходи |
амортизація |
інші витрати |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
НИВА 21230 |
2007 |
Автомобіль гол.інженера |
30,0 |
30,0 |
|
|
|
|
|
|
АМ Шкода «Октавія» |
2003 |
Автомобіль директора |
68,8 |
68,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
98,8 |
98,8 |
|
|
|
|
|||
Директор (підпис) О.М.Гануш
Пояснювальна записка до
Фінансового плану на 2018 рік
Основними видами діяльності КП ВКГ «Бориспільводоканал» є забір, очищення та постачання води, каналізація, відведення й очищення стічних вод, монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування. Продукція нашого підприємства щосекунди є життєво необхідною для комфортного проживання жителів міста та роботи підприємств і організацій, тому попит на неї існує завжди
У 2018 році планується реалізувати води 2199,0 тис.м3, в т.ч. населенню 1860,7 тис.м3, бюджетним організаціям 81,4 тис.м3 та іншим споживачам 256,9 тис.м3. В багатоквартирних будинках заплановано реалізувати 1386,4 тис.м3 води.
Середньомісячний обсяг реалізації води становитиме 183,25 тис.м3.
Пропуск стоків становитиме 2331,1 тис.м3, в т.ч. населенню 1677,0 тис.м3, бюджетним організаціям 75,8 тис.м3 та іншим споживачам 578,3 тис.м3. В багатоквартирних будинках заплановано реалізувати 1386,4 тис.м3 стоків.
Середньомісячний пропуск стоків становитиме 194,26 тис.м3.
Всього абонентів населення – 18471 та приладами обліку серед населення користується 14236 абонентів або 77,1%.
Формування дохідної частини
Основний дохід заплановано за тарифами, введеними з 1 жовтня 2017 року за рішенням виконавчого комітету Бориспільської міської ради «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення та тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» № 536 від 11.09.2017.
Тариф з ПДВ на централізоване водопостачання 12,96 грн. за 1м.3, централізоване водовідведення 9,72 грн. за 1м.3, або сумарно 22,68 грн. за 1м.3 Ріст тарифів відбувся на 37,8%
Послуга з постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) 13,65 грн.1м.3, водовідведення 10,23 грн.1м.3, або сумарно 23,88 грн.1м.3 Ріст тарифів відбувся на 36,2% В тарифах виключені витрати на обслуговування лічильників (демонтаж, повірка та монтаж) та залишені витрати на абонентський облік (заробітна плата контролерів з нарахуваннями, канцтовари та прийом платежів банківськими установами). Калібрувальна лабораторія працює на платній основі, як один з видів іншої діяльності.
рядок 1000 від водопостачання та водовідведення планується отримати чистий дохід - в сумі 44030,2 тис. грн.
Виходячи планових об’ємів послуг та тарифів, планові доходи від реалізації води становитимуть – 24553,0 тис. грн, від пропуску стічних вод – 19477,2 тис. грн.
рядок 1070 Інші операційні доходи плануємо отримати дохід в сумі 1700,0 тис.грн доходи від повірки лічильників, врізки в водопровідну мережу, надання послуг автотранспорту та механізмів, ремонтів, промивок та обслуговування інших водопровідних об’єктів, обслуговування міських бюветів та фонтану.
рядок 1130 Інші фінансові доходи – 220,0 тис.грн. за депозитами
рядок 1210 В цілому планується отримати 45950,2 тис. грн доходу.
Формування витрат
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) є основною статтею витрат на підприємстві. Заробітна плата в фінплані закладається згідно штатного розпису з прожиткового мінімуму 1684 грн., мінімальної заробітної плати 3200 грн.. Було скорочено 14 вакантних посад.
Відхилення від попереднього плану відбулося за рахунок росту цін енергоносіїв, запчастин, послуг, ставок податків, прожиткового мінімуму та інших складових.
рядок 1010 Водопостачання, водовідведення та інша діяльність – 33731,4 тис.грн, в т. ч. собівартість водопостачання – 19501,4 тис.грн., водовідведення – 12694,4 тис.грн., інша діяльність – 1535,6 тис.грн. Основними складовими собівартості є електроенергія 5684,4 тис.грн, заробітна плата 15794,6 тис.грн, нарахування 3474,8 тис.грн, амортизація 3193,2 тис.грн, підвищувальні насоси 903,6 тис.грн, матеріали 2276,4 тис.грн, паливо 1180,0 тис.грн, податки 816,4 тис.грн та інші витрати на обслуговування виробничого процесу 308,0 тис.грн.
рядок 1030 Адміністративні витрати – 1538,1 тис.грн. До існуючих раніше витрат додані судові витрати на подачу 1 заяви до суду 800 грн та 2% від суми, поданої до виконавчої служби.
рядок 1060 Витрати на збут – 2820,4 тис.грн. Збільшення тарифу призвело до росту витрат на відшкодування банкам за прийом платежів від населення.
рядок 1080 Інші операційні витрати – 387,2 тис.грн на обслуговування бази відпочинку, відрахування профорганізації, асоціації Укрводоканалекологія, витрати на поховання, матеріальні допомоги, реалізовані запаси.
рядок 1140 Фінансові витрати становлять 1210,6 тис. грн – це виплата відсотків за використання позики Світового банку за ставкою 1,67% в 2 та 4 кварталі на залишок боргу 2 582 883,31 дол. США та за ставкою 1,67%.
рядок 1220 В цілому по підприємству планові витрати будуть становити 39687,7 тис.грн.
Фінансовий результат становитиме 6262,5 тис.грн прибутку.
Директор КП ВКГ
«Бориспільводоканал» (підпис) О.М. Гануш
