Розглянувши лист комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна контора-1» щодо затвердження фінансового плану підприємства на 2018 рік, відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», пп. 4 п. а) ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи підсумки діяльності за 2017 рік та надані показники на 2018 рік,виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна контора-1» на 2018 рік (додається).
2. Комунальному підприємству «Житлово-експлуатаційна контора-1» щоквартально до 30.04.2018, 30.07.2018, 30.10.2018 та до 01.02.2019 надавати до виконавчого комітету міської ради звіт про виконання фінансового плану з пояснюючою запискою згідно з додатком, з урахуванням господарської діяльності та розвитку підприємства за звітний період.
3. Визнати таким, що втратив чинність пункт 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 28.12.2017 № 806 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна контора-1» на 2017 рік у новій редакції».
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Ковальову Л.О.
Міський голова А.С. Федорчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого
комітету міської ради
___________ № ____
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
|
|
Рік 2018 |
коди |
|
Підприємство: Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна контора-1» |
за ЄДРПОУ |
05447786 |
|
Організаційно-правова форма: комунальне підприємство |
за КОПФГ |
150 |
|
Територія: м. Бориспіль |
за КОАТУУ |
2105000 |
|
Орган державного управління: виконавчий комітет міської ради |
за СПОДУ |
1009 |
|
Галузь: житлове господарство |
за ЗКГНГ |
90110 |
|
Вид економічної діяльності: загальне прибирання будинків |
за КВЕД |
81.21 |
|
Одиниця виміру: тис. гривень |
Стандарти звітності П(с)БОУ |
|
|
Форма власності: комунальна |
Стандарти звітності МСФЗ |
|
|
Чисельність працівників: 153 |
||
|
Місцезнаходження: 08300, м. Бориспіль, вул. Героїв Небесної Сотні, 32 |
||
|
Телефон: (04595) 6-12-44 |
||
|
Прізвище та ініціали керівника: Вошкулат В.В. |
||
|
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2018 рік |
|||||||||
|
Основні фінансові показники |
|||||||||
|
Найменування показника |
Код рядка |
Факт 2016 року |
План 2017 року |
Факт 2017 року |
План 2018 року |
У тому числі за кварталами |
|||
|
I |
II |
III |
IV |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. Формування фінансових результатів |
|||||||||
|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
1000 |
17691,0 |
18923,5 |
23325,0 |
21755,7 |
5449,3 |
5432,8 |
5424,3 |
5449,3 |
|
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) |
1010 |
(16210,0) |
(17032,7) |
(21509,0) |
(18930,6) |
(4736,9) |
(4730,1) |
(4726,7) |
(4736,9) |
|
Валовий прибуток/збиток |
1020 |
1481,0 |
1890,8 |
1816,0 |
2825,1 |
712,4 |
702,7 |
697,6 |
712,4 |
|
Адміністративні витрати |
1030 |
(1179,0) |
(1760,9) |
(1459,0) |
(2657,4) |
(670,6) |
(660,6) |
(655,6) |
(670,6) |
|
Витрати на збут |
1060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші операційні доходи |
1070 |
10,0 |
|
15,0 |
|
|
|
|
|
|
Інші операційні витрати |
1080 |
(180,0) |
(119,9) |
(344,0) |
(156,0) |
(39,0) |
(39,0) |
(39,0) |
(39,0) |
|
Фінансовий результат від операційної діяльності |
1100 |
132,0 |
10,0 |
28,0 |
11,7 |
2,8 |
3,1 |
3,0 |
2,8 |
|
EBITDA |
1310 |
|
|
|
109,3 |
|
|
|
|
|
Рентабельність EBITDA |
5010 |
|
|
|
0,5 |
|
|
|
|
|
Дохід від участі в капіталі |
1110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Втрати від участі в капіталі |
1120 |
( ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші фінансові доходи |
1130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фінансові витрати |
1140 |
( ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші доходи |
1150 |
193,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші витрати |
1160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фінансовий результат до оподаткування |
1170 |
325,0 |
10,0 |
28,0 |
11,7 |
2,8 |
3,1 |
3,0 |
2,8 |
|
Витрати з податку на прибуток |
1180 |
(59,0) |
(1,4) |
(33,0) |
(2,1) |
(0,5) |
(0,6) |
(0,5) |
(0,4) |
|
Дохід з податку на прибуток |
1181 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування |
1190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування |
1191 |
|
( ) |
( ) |
|
|
|
|
|
|
Чистий фінансовий результат |
1200 |
266,0 |
8,6 |
(5,0) |
9,6 |
2,3 |
2,5 |
2,5 |
2,3 |
|
Прибуток |
1201 |
266,0 |
8,6 |
|
9,6 |
2,3 |
2,5 |
2,1 |
2,3 |
|
Збиток |
1202 |
|
|
(5,0) |
|
|
|
|
|
|
2. Розрахунки з бюджетом |
|||||||||
|
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: |
2110 |
1706,0 |
1905,3 |
2070,5 |
2156,0 |
540,1 |
538,5 |
537,6 |
540,2 |
|
податок на прибуток підприємств |
2111 |
|
34,8 |
37,0 |
1,7 |
0,4 |
0,5 |
0,4 |
0,4 |
|
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду |
2112 |
1613,0 |
1753,9 |
1926,0 |
1975,5 |
494,9 |
493,3 |
492,4 |
494,9 |
|
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду |
2113 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
акцизний податок |
2114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями |
2115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата за транспортування |
2116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші податки та збори (військовий збір) |
2119 |
93,0 |
116,6 |
108,0 |
178,8 |
44,7 |
44,7 |
44,7 |
44,7 |
|
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) |
2120 |
1072,0 |
1415,6 |
1299,2 |
2156,3 |
541,3 |
541,3 |
541,3 |
541,4 |
|
Інші податки, збори та платежі на користь держави, |
2130 |
1392,0 |
1690,6 |
1631,3 |
2624,0 |
656,0 |
656,0 |
656,0 |
656,0 |
|
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку |
2131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування |
2133 |
1299,0 |
1690,6 |
1517,0 |
2624,0 |
656,0 |
656,0 |
656,0 |
656,0 |
|
Усього виплат на користь держави |
2200 |
4077,0 |
5011,5 |
5001,0 |
6945,3 |
1737,3 |
1735,8 |
1734,8 |
1737,4 |
|
3. Рух грошових коштів |
|||||||||
|
Залишок коштів на початок періоду |
3405 |
17,0 |
37,0 |
37,0 |
60,0 |
x |
x |
x |
x |
|
Цільове фінансування |
3030 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистий рух коштів від операційної діяльності |
3195 |
(129,0) |
(25,4) |
216,0 |
(57,0) |
x |
x |
x |
x |
|
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
3295 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|
Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
3395 |
149,0 |
|
(193,0) |
|
x |
x |
x |
x |
|
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
3410 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|
Залишок коштів на кінець періоду |
3415 |
37,0 |
11,6 |
60,0 |
3,0 |
x |
x |
x |
x |
|
4. Капітальні інвестиції |
|||||||||
|
Капітальні інвестиції |
4000 |
2293,4 |
617,4 |
2922,3 |
138,0 |
34,5 |
34,5 |
34,5 |
34,5 |
|
5. Коефіцієнтний аналіз |
|||||||||
|
Рентабельність діяльності |
5040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рентабельність активів |
5020 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|
Рентабельність власного капіталу |
5030 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|
Коефіцієнт фінансової стійкості |
5110 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|
Коефіцієнт зносу основних засобів |
5220 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|
6. Звіт про фінансовий стан |
|||||||||
|
Необоротні активи, усього, у тому числі: |
6000 |
748644 |
|
740949 |
|
x |
x |
x |
x |
|
основні засоби |
6001 |
748641 |
|
740946 |
|
x |
x |
x |
x |
|
первісна вартість |
6002 |
965693 |
|
965883 |
|
x |
x |
x |
x |
|
знос |
6003 |
217052 |
|
224937 |
|
x |
x |
x |
x |
|
Оборотні активи, усього, у тому числі: |
6010 |
3140 |
|
3686 |
|
x |
x |
x |
x |
|
гроші та їх еквіваленти |
6011 |
37 |
|
60 |
|
x |
x |
x |
x |
|
Усього активи |
6020 |
751784 |
|
751784,0 |
|
x |
x |
x |
x |
|
Довгострокові зобов'язання і забезпечення |
6030 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|
Поточні зобов'язання і забезпечення |
6040 |
1910 |
|
2285 |
|
x |
x |
x |
x |
|
Усього зобов'язання і забезпечення |
6050 |
1910 |
|
2285 |
|
x |
x |
x |
x |
|
У тому числі державні гранти і субсидії |
6060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
У тому числі фінансові запозичення |
6070 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|
Власний капітал |
6080 |
749874 |
|
742350 |
|
x |
x |
x |
x |
|
7. Кредитна політика |
|||||||||
|
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: |
7000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
довгострокові зобов'язання |
7001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
короткострокові зобов'язання |
7002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші фінансові зобов'язання |
7003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: |
7010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
довгострокові зобов'язання |
7011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
короткострокові зобов'язання |
7012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші фінансові зобов'язання |
7013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Дані про персонал та витрати на оплату праці |
|||||||||
|
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: |
8000 |
136 |
153 |
121 |
153 |
x |
x |
x |
x |
|
директор |
8001 |
1 |
1 |
1 |
1 |
x |
x |
x |
x |
|
адміністративно-управлінський персонал |
8002 |
22 |
26 |
19 |
26 |
x |
x |
x |
x |
|
працівники |
8003 |
113 |
126 |
101 |
126 |
x |
x |
x |
x |
|
Витрати на оплату праці |
8010 |
5916,0 |
7693,2 |
6968,0 |
11928 |
x |
x |
x |
x |
|
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: |
8020 |
3625,0 |
4190,2 |
4798,9 |
6497 |
x |
x |
x |
x |
|
директор |
8021 |
8500,0 |
17800 |
14066,7 |
22542 |
x |
x |
x |
x |
|
адміністративно-управлінський персонал |
8022 |
5337,1 |
5582 |
6893,9 |
9330 |
x |
x |
x |
x |
|
працівники |
8023 |
3248,5 |
3795 |
4313 |
5785 |
x |
x |
x |
x |
Директор (підпис) В.В.Вошкулат
|
1. Формування фінансових результатів |
||||||||||
|
Найменування показника |
Код рядка |
Факт 2016 року |
План 2017 року |
Факт 2017 року |
План 2018 року (усього) |
У тому числі за кварталами |
Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
|||
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Доходи і витрати (деталізація) |
||||||||||
|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
1000 |
17691,0 |
18923,5 |
23325,0 |
21755,7 |
5449,3 |
5432,8 |
5424,3 |
5449,3 |
|
|
Квартплата |
1000/1 |
6159,5 |
8829,8 |
7068,4 |
11752,4 |
2938,1 |
2938,1 |
2938,1 |
2938,1 |
|
|
Оренда ж/п |
1000/2 |
12,7 |
12,4 |
11,3 |
12,4 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
|
|
Вивезення побутових відходів |
1000/3 |
714,2 |
1159,0 |
1121,3 |
1366,0 |
341,5 |
341,5 |
341,5 |
341,5 |
Заключений договір з КП «ВУКГ» |
|
Технічне обслуговування ліфтів |
1000/4 |
377,7 |
563,2 |
430,0 |
614,0 |
155,3 |
155,3 |
155,3 |
155,3 |
|
|
Пільги та субсидії |
1000/5 |
1988,4 |
804,0 |
2547,7 |
|
|
|
|
|
|
|
Орендна плата (30%) |
1000/6 |
697,4 |
634,5 |
657,6 |
640,0 |
160,0 |
160,0 |
160,0 |
160,0 |
|
|
Відшкодування витрат по обслуговуванню будинків та територій |
1000/7 |
590,0 |
710,8 |
681,6 |
760,0 |
190,0 |
190,0 |
190,0 |
190,0 |
|
|
Відшкодовування витрат по технічному обслуговуванню (РЕМ) |
1000/8 |
184,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші доходи |
1000/9 |
6966,3 |
6209,8 |
10807,1 |
6610,9 |
1663,1 |
1646,6 |
1638,1 |
1663,1 |
|
|
Обстеження ДВК |
1000/9/1 |
5,3 |
13,5 |
10,7 |
13,2 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
3,3 |
|
|
Послуги автотранспорту |
1000/9/2 |
31,5 |
63,6 |
42,3 |
60,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
15,0 |
|
|
База відпочинку |
1000/9/3 |
1,6 |
12,0 |
0,5 |
12,0 |
|
6,0 |
6,0 |
|
|
|
Збір коштів згідно договору |
1000/9/4 |
14,3 |
22,9 |
19,5 |
27,2 |
6,8 |
6,8 |
6,8 |
6,8 |
|
|
Виконання робіт на замовлення населення та юридичних осіб |
1000/9/5 |
4015,2 |
5335,0 |
7663,3 |
6192,5 |
1561,5 |
1539,0 |
1530,5 |
1561,5 |
|
|
Капітальний ремонт |
1000/9/6 |
2293,4 |
617,4 |
2922,3 |
138,0 |
34,5 |
34,5 |
34,5 |
34,5 |
|
|
Технічне обслуговування ліфтів |
1000/9/7 |
605,0 |
145,4 |
148,5 |
168,0 |
42,0 |
42,0 |
42,0 |
42,0 |
|
|
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) |
1010 |
(16210,0) |
(17032,7) |
(21509,0) |
(18930,6) |
(4736,9) |
(4730,1) |
(4726,7) |
(4736,9) |
|
|
Витрати на сировину та основні матеріали |
1011 |
(8158,7) |
(6736,7) |
(11788,0) |
(4521,2) |
(1130,3) |
(1130,3) |
(1130,3) |
(1130,3) |
|
|
Вивезення побутових відходів |
1011/1 |
(880,5) |
(1273,7) |
(1196,2) |
(1639,2) |
(409,8) |
(409,8) |
(409,8) |
(409,8) |
Заключений договір з КП «ВУКГ» |
|
Витрати на дератизацію |
1011/2 |
(14,4) |
(16,1) |
(16,1) |
(19,6) |
(4,9) |
(4,9) |
(4,9) |
(4,9) |
Заключений договір із СЕС |
|
Витрати на водопостачання та водовідведення |
1011/3 |
(1,4) |
(1,2) |
|
(1,6) |
(0,4) |
(0,4) |
(0,4) |
(0,4) |
|
|
Ремонтні роботи сторонніми організаціями |
1011/4 |
(2385,3) |
(715,5) |
(2958,5) |
(480,0) |
(120,0) |
(120,0) |
(120,0) |
(120,0) |
|
|
Капітальний ремонт житлових будинків |
1011/5 |
(1923,6) |
(807,0) |
(2511,6) |
(165,6) |
(41,4) |
(41,4) |
(41,4) |
(41,4) |
|
|
у т.ч. матеріали |
1011/5/1 |
(922,4) |
(777,6) |
(1934,2) |
(165,6) |
(41,4) |
(41,4) |
(41,4) |
(41,4) |
|
|
ремонтні роботи торонніми організаціями |
1011/5/2 |
(1001,2) |
(29,4) |
(577,4) |
|
|
|
|
|
|
|
Матеріали, МШП, запчастини |
1011/6 |
(2889,1) |
(3867,9) |
(4826,1) |
(2132,4) |
(533,1) |
(533,1) |
(533,1) |
(533,1) |
|
|
Інші матеріальні витрати |
1011/7 |
(64,4) |
(55,3) |
(279,5) |
(82,8) |
(20,7) |
(20,7) |
(20,7) |
(20,7) |
|
|
У т.ч. канцтовари |
1011/7/1 |
(2,3) |
(3,7) |
(2,3) |
(3,6) |
(0,9) |
(0,9) |
(0,9) |
(0,9) |
|
|
Послуги сторонніх організацій |
1011/7/2 |
(37,5) |
(0,4) |
(203,4) |
|
|
|
|
|
|
|
Інформаційно-технічне обслуговування |
1011/7/3 |
(19,1) |
(43,9) |
(66,6) |
(72,0) |
(18,0) |
(18,0) |
(18,0) |
(18,0) |
|
|
Витрати на охорону праці |
1011/7/4 |
(5,5) |
(7,3) |
(7,2) |
(7,2) |
(1,8) |
(1,8) |
(1,8) |
(1,8) |
|
|
Витрати на паливо |
1012 |
(538,5) |
(499,5) |
(615,9) |
(504,0) |
(126,0) |
(126,0) |
(126,0) |
(126,0) |
|
|
Витрати на енергію |
1013 |
(958,2) |
(1687,4) |
(1552,3) |
(1563,8) |
(395,2) |
(388,4) |
(385,0) |
(395,2) |
|
|
Витрати на електроенергію |
1013/1 |
(918,7) |
(1668,1) |
(1539,7) |
(1540,0) |
(385,0) |
(385,0) |
(385,0) |
(385,0) |
|
|
Витрати на теплоенергію |
1013/2 |
(39,5) |
(19,3) |
(12,6) |
(23,8) |
(10,2) |
(3,4) |
|
(10,2) |
|
|
Витрати на оплату праці |
1014 |
(5118,0) |
(6443,5) |
(5963,5) |
(9900,8) |
(2475,2) |
(2475,2) |
(2475,2) |
(2475,2) |
|
|
Відрахування на соціальні заходи |
1015 |
(1103,4) |
(1408,2) |
(1276,6) |
(2178,0) |
(544,5) |
(544,5) |
(544,5) |
(544,5) |
|
|
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) |
1016 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів |
1017 |
(67,8) |
(88,3) |
(81,0) |
(88,8) |
(22,2) |
(22,2) |
(22,2) |
(22,2) |
|
|
Інші витрати |
1018 |
(265,4) |
(169,1) |
(231,7) |
(174,0) |
(43,5) |
(43,5) |
(43,5) |
(43,5) |
податки, послуги банку,передплату періодич. видань та навчальна посібників |
|
Валовий прибуток (збиток) |
1020 |
1481,0 |
1890,8 |
1816,0 |
2825,1 |
712,4 |
702,7 |
697,6 |
712,4 |
|
|
Адміністративні витрати, у тому числі: |
1030 |
(1179,0) |
(1760,9) |
(1459,0) |
(2657,4) |
(670,6) |
(660,6) |
(655,6) |
(670,6) |
|
|
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів |
1031 |
(120,5) |
(97,6) |
(109,1) |
(78,0) |
(19,5) |
(19,5) |
(19,5) |
(19,5) |
|
|
Витрати на ПММ |
1031/1 |
(54,7) |
(61,8) |
(72,3) |
(60,0) |
(15,0) |
(15,0) |
(15,0) |
(15,0) |
|
|
Запасні частини |
1031/2 |
(48,0) |
(12,5) |
(6,6) |
(12,0) |
(3,0) |
(3,0) |
(3,0) |
(3,0) |
|
|
Витрати на оплату праці |
|
Відрахування на соціальні заходи |
|
Амортизація |
|
Інші (ТО авто) |
|
витрати на оренду службових автомобілів |
|
витрати на консалтингові послуги |
|
витрати на страхові послуги |
|
витрати на аудиторські послуги |
|
витрати на службові відрядження |
|
витрати на зв’язок |
|
витрати на оплату праці |
|
відрахування на соціальні заходи |
|
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського |
|
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення |
|
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення |
|
витрати на страхування загальногосподарського персоналу |
|
організаційно-технічні послуги |
|
консультаційні та інформаційні послуги |
|
юридичні послуги |
|
послуги з оцінки майна |
|
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу |
|
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів |
|
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, |
|
у тому числі: |
|
витрати на поліпшення основних фондів |
|
інші адміністративні витрати, в т.ч.: |
|
канцтовари |
|
матеріали, МШП, запчастини |
|
витрати на теплоенергію |
|
інформаційно- технічне обслуговування |
|
інші, в т.ч.: |
|
профспілка |
|
податки |
|
витрати на періодичні видання |
|
послуги страхування |
|
послуги банку |
|
Витрати на збут, у тому числі: |
|
транспортні витрати |
|
витрати на зберігання та упаковку |
|
витрати на оплату праці |
|
відрахування на соціальні заходи |
|
амортизація основних засобів і нематеріальних активів |
|
витрати на рекламу |
|
інші витрати на збут |
|
Інші операційні доходи, усього, у тому числі: |
|
курсові різниці |
|
нетипові операційні доходи |
|
інші операційні доходи |
|
% банку |
|
пільги |
|
інші |
|
Інші операційні витрати, усього, у тому числі: |
|
курсові різниці |
|
нетипові операційні витрати |
|
витрати на благодійну допомогу |
|
відрахування до резерву сумнівних боргів |
|
відрахування до недержавних пенсійних фондів |
|
інші операційні витрати |
|
Утримання бази відпочинку |
|
Витрати на оплату праці |
|
Відрахування на соціальні заходи |
|
Витрати на матеріали |
|
Витрати на паливо |
|
Витрати на електроенер гію |
|
Податок на землю |
|
амортизація |
|
Послуги сторонніх організацій |
|
Інші витрати |
|
У т.ч.: штрафи, пені, неустойки |
|
лікарняні |
|
ЄСВ на ФОП (лікарняні) |
|
Утримання службового приміщення (гром. туалет) |
|
Витрати на оплату праці |
|
Відрахування на соціальні заходи |
|
Витрати на матеріали |
|
Виплата мобілізованим |
|
Витрати на оплату праці |
|
Відрахування на соціальні заходи |
|
Фінансовий результат від операційної діяльності |
|
Дохід від участі в капіталі |
|
Втрати від участі в капіталі |
|
Інші фінансові доходи |
1130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фінансові витрати (розшифрував ти) |
1140 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
Інші доходи, усього, у тому числі: |
1150 |
193,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
курсові різниці |
1151 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші доходи (фінансова допомога) |
1152 |
193,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші витрати, усього, у тому числі: |
1160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
курсові різниці |
1161 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
інші витрати (розшифрував ти) |
1162 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
Фінансовий результат до оподаткування |
1170 |
325,0 |
10,0 |
28,0 |
11,7 |
2,8 |
3,1 |
3,0 |
2,8 |
|
|
Витрати з податку на прибуток |
1180 |
(59,0) |
(1,4) |
(33,0) |
(2,1) |
(0,5) |
(0,6) |
(0,5) |
(0,4) |
|
|
Дохід з податку на прибуток |
1181 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування |
1190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування |
1191 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
Чистий фінансовий результат, у тому числі: |
1200 |
266,0 |
8,6 |
(5,0) |
9,6 |
2,3 |
2,5 |
2,5 |
2,3 |
|
|
прибуток |
1201 |
266,0 |
8,6 |
|
9,6 |
2,0 |
2,4 |
2,1 |
2,1 |
|
|
збиток |
1202 |
( ) |
( ) |
(5,0) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
Усього доходів |
1210 |
17894,0 |
18923,5 |
23340,0 |
21755,7 |
5449,3 |
5432,8 |
5424,3 |
5449,3 |
|
|
Усього витрат |
1220 |
(17628,0) |
(18914,9) |
(23345,0) |
(21746,1) |
(5447,0) |
(5430,3) |
(5421,8) |
(5446,9) |
|
|
Неконтрольована частка |
1230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 |
1300 |
132,0 |
10,0 |
28,0 |
11,7 |
2,8 |
3,1 |
3,0 |
2,8 |
|
|
плюс амортизація, рядок 1430 |
1301 |
76,0 |
99,2 |
98,0 |
97,6 |
24,4 |
24,4 |
24,4 |
24,4 |
|
|
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 |
1302 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 |
1303 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072 |
1304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 |
1305 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EBITDA |
1310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Матеріальні витрати, у тому числі: |
1400 |
9896,0 |
9145,8 |
14166,0 |
6816,4 |
1714,6 |
1697,8 |
1689,4 |
1714,6 |
|
|
витрати на сировину та основні матеріали |
1401 |
8337,5 |
6863,3 |
11896,7 |
4652,0 |
1163,0 |
1163,0 |
1163,0 |
1163,0 |
|
|
витрати на паливо та енергію |
1402 |
1558,5 |
2282,5 |
2269,3 |
2164,4 |
551,6 |
534,8 |
526,4 |
551,6 |
|
|
Витрати на оплату праці |
1410 |
5916,0 |
7693,2 |
6968,0 |
11928,0 |
2982,0 |
2982,0 |
2982,0 |
2982,0 |
|
|
Відрахування на соціальні заходи |
1420 |
1299,0 |
1690,6 |
1517,0 |
2624,0 |
656,0 |
656,0 |
656,0 |
656,0 |
|
|
Амортизація |
1430 |
76,0 |
99,2 |
98,0 |
97,6 |
24,4 |
24,4 |
24,4 |
24,4 |
|
|
Інші операційні витрати |
1440 |
382,0 |
284,7 |
563,0 |
278,0 |
69,5 |
69,5 |
69,5 |
69,5 |
|
|
Усього |
1450 |
17569,0 |
18913,5 |
23312,0 |
21744,0 |
5446,5 |
5429,7 |
5421,3 |
5446,5 |
|
Директор (підпис) В.В.Вошкулат
|
2. Розрахунки з бюджетом |
||||||||||
|
Найменування показника |
Код рядка |
Факт 2016 року |
План 2017 року |
Факт 2017 року |
План 2018 року (усього) |
У тому числі за кварталами |
||||
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
Розподіл чистого прибутку |
||||||||||
|
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду |
2000 |
(336,0) |
(73,0) |
(73,0) |
(78,0) |
(78,0) |
(75,7) |
(73,1) |
(70,6) |
|
|
Фонд розвитку виробництва |
2000/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд матеріального заохочення |
2000/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистий фінансовий результат, у тому числі: |
2009 |
266,0 |
8,6 |
(5,0) |
9,6 |
2,3 |
2,5 |
2,5 |
2,3 |
|
|
прибуток |
2009/1 |
266,0 |
8,6 |
|
9,6 |
2,3 |
2,5 |
2,5 |
2,3 |
|
|
збиток |
2009/2 |
|
|
(5,0) |
|
|
|
|
|
|
|
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: |
2010 |
(3,0) |
0,1 |
|
0,1 |
0,02 |
0,03 |
0,02 |
0,02 |
|
|
Комунальни |
2011 |
(3,0) |
0,1 |
|
0,1 |
0,02 |
0,03 |
0,02 |
0,02 |
|
|
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів |
2012 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
у тому числі на державну частку |
2012/1 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
Перенесено з додаткового капіталу |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрати з фонду розвитку виробництва |
2030 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД |
2031 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
Витрати на резервний фонд |
2040 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
Витрати з фонду матеріального заохочення |
2050 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
Інші цілі (розшифрувати) |
2060 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду |
2070 |
(73,0) |
(64,3) |
(78,0) |
(68,3) |
(75,7) |
(73,1) |
(70,6) |
(68,3) |
|
|
Фонд розвитку виробництва |
2070/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд матеріального заохочення |
2070/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: |
2110 |
1706,0 |
1905,3 |
2070,5 |
2156,0 |
540,0 |
538,5 |
537,5 |
540,0 |
|
|
податок на прибуток підприємств |
2111 |
|
34,8 |
37,0 |
1,7 |
0,4 |
0,5 |
0,4 |
0,4 |
|
|
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду |
2112 |
1613,0 |
1753,9 |
1926,0 |
1975,5 |
494,9 |
493,3 |
492,4 |
494,9 |
|
|
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за |
2113 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
підсумками звітного періоду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
акцизний податок |
2114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями |
2115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата за транспор-тування |
2116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата за користування надрами |
2117 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
податок на доходи фізичних осіб |
2118 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші податки та збори (військовий збір) |
2119 |
93,0 |
116,6 |
108,0 |
178,8 |
44,7 |
44,7 |
44,7 |
44,7 |
|
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: |
2120 |
1072,0 |
1415,6 |
1299,2 |
2165,3 |
541,3 |
541,3 |
541,3 |
541,4 |
|
податок на доходи фізичних осіб |
2121 |
1072,0 |
1397,8 |
1285,8 |
2147,2 |
536,8 |
536,8 |
536,8 |
536,8 |
|
земельний податок |
2122 |
|
11,8 |
9,6 |
12,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|
орендна плата |
2123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші податки та збори (оренда землі) |
2124 |
|
5,9 |
1,8 |
6,0 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
|
відрахування частини чистого прибутку комунальни |
2125 |
|
0,1 |
2,0 |
0,1 |
0,02 |
0,03 |
0,02 |
0,02 |
|
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: |
2130 |
1299,0 |
1690,6 |
1631,6 |
2624,0 |
656,0 |
656,0 |
656,0 |
656,0 |
|
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку |
2131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
митні платежі |
2132 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування |
2133 |
1299,0 |
1690,6 |
1517,0 |
2624,0 |
656,0 |
656,0 |
656,0 |
656,0 |
|
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) |
2134 |
|
|
114,0 |
|
|
|
|
|
|
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі: |
2140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів |
2141 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) |
2142 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього виплат на користь держави |
2200 |
4077,0 |
5011,5 |
5001,0 |
6954,3 |
1737,3 |
1735,8 |
1734,8 |
1737,4 |
Директор (підпис) В.В.Вошкулат
|
Найменування показника |
Код рядка |
Факт 2016 року |
План 2017 року |
Факт 2017 року |
План 2018 року (усього) |
У тому числі за кварталами |
|||
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. Рух коштів у результаті операційної діяльності |
|||||||||
|
Надходження грошових коштів від операційної діяльності |
3000 |
21226,0 |
18923,5 |
27592,0 |
23755,8 |
5949,4 |
5932,7 |
5924,4 |
5949,3 |
|
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3010 |
21033,0 |
18923,5 |
27470,0 |
23755,8 |
5949,4 |
5932,7 |
5924,4 |
5949,3 |
|
Повернення податків і зборів, у тому числі: |
3020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
податку на додану вартість |
3021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цільове фінансування (розшиф-рувати) |
3030 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження авансів від покупців і замовників |
3040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: |
3050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредити |
3051 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
позики |
3052 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
облігації |
3053 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші надходження (фінансова допомога) |
3060 |
193,0 |
|
122,0 |
|
|
|
|
|
|
Видатки грошових коштів від операційної діяльності |
3100 |
(21355,0) |
(18948,9) |
(27326,0) |
(23812,8) |
(6006,4) |
(5932,8) |
(5924,3) |
(5949,4) |
|
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) |
3110 |
(11362,0) |
(6244,2) |
(16899,0) |
(4939,4) |
(1287,0) |
(1215,0) |
(1207,4) |
(1230,0) |
|
Розрахунки з оплати праці |
3120 |
(5916,0) |
(7693,2) |
(5476,0) |
(11928,0) |
(2982,0) |
(2982,0) |
(2982,0) |
(2982,0) |
|
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: |
3130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредити |
3131 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
позики |
3132 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
облігації |
3133 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі: |
3140 |
(4077,0) |
(5011,5) |
(5001,0) |
(6945,4) |
(1737,4) |
(1735,8) |
(1734,9) |
(1737,4) |
|
податок на прибуток підприємств |
3141 |
( ) |
(34,8) |
(37,0) |
(1,7) |
( 0,4) |
( 0,5 ) |
(0,4) |
(0,4) |
|
податок на додану вартість |
3142 |
(1613,0) |
(1753,9) |
(1926,0) |
(1975,6) |
(494,9) |
(493,3) |
(492,4) |
(494,9) |
|
акцизний податок |
3143 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
рентна плата |
3144 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
податок на доходи фізичних осіб |
3145 |
(1072,0) |
(1397,8) |
(1285,8) |
(2146,9) |
(536,8) |
(536,8 ) |
( 536,8) |
(536,8 ) |
|
інші обов’язкові платежі, у тому числі: |
3146 |
( ) |
(0,1) |
(2,0) |
(0,1) |
(0,02) |
(0,03) |
(0,02) |
(0,02) |
|
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами |
3146/1 |
( ) |
( 0,1 ) |
( 2,0 ) |
( 0,1 ) |
(0,02) |
( 0,03 ) |
( 0,02 ) |
( 0,02 ) |
|
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарсь-кими товариствами |
3146/2 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
інші платежі (земельний податок, оренда землі, військовий збір, ЄСВ) |
3150 |
(1392,0) |
(1824,9) |
91750,2) |
(2820,90 |
(705,2) |
(705,2) |
(705,2) |
(705,2) |
|
Повернення коштів до бюджету |
3160 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Інші витрати (розшифру-вати) |
3170 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Чистий рух коштів від операційної діяльності |
3195 |
(129,0) |
(25,4) |
216,0 |
(57,0) |
(57,0) |
(0,1) |
0,1 |
(0,1) |
|
2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності |
|
||||||||
|
Надходження грошових коштів від інвестицій ної діяльності |
3200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Виручка від реалізації фінансових інвестицій |
3210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Виручка від реалізації необоротних активів |
3220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження від продажу акцій та облігацій |
3230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші надходження (розшиф-рувати) |
3240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Видатки грошових коштів від інвестицій ної діяльності |
3255 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Придбання (створення) основних засобів (розшиф-рувати) |
3260 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Капітальне будівництво (розшиф-рувати) |
3265 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшиф-рувати) |
3270 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Придбання акцій та облігацій |
3275 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Інші витрати (розшиф-рувати) |
3280 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Чистий рух коштів від інвестицій ної діяльності |
3295 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Рух коштів у результаті фінансової діяльності |
|||||||||
|
Надходже-ння грошових коштів від фінансової діяльності |
3300 |
149,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження від власного капіталу |
3310 |
149,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: |
3320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредити |
3321 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
позики |
3322 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
облігації |
3323 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші надходження (розшиф-рувати) |
3340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності |
3345 |
|
|
(193,0) |
|
|
|
|
|
|
Витрачання на викуп власних акцій |
3350 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Повернення коштів за довго-строковими зобов'язан-нями, у тому числі: |
3360 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредити |
3361 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
позики |
3362 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
облігації |
3363 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Сплата дивідендів |
3370 |
( ) |
( ) |
( 1,0 ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Інші витрати (розшиф-рувати) |
3380 |
( ) |
( ) |
(192,0) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
3395 |
149,0 |
|
(193,0) |
|
|
|
|
|
|
Чистий грошовий потік |
3400 |
20,0 |
(25,4) |
(23,0) |
(57,0) |
(57,0) |
(0,1) |
0,1 |
(0,1) |
|
Залишок коштів на початок періоду |
3405 |
17,0 |
37,0 |
37,0 |
60,0 |
60,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
3410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Залишок коштів на кінець періоду |
3415 |
37,0 |
11,6 |
60,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
Директор (підпис) В.В.Вошкулат
|
4. Капітальні інвестиції |
|||||||||
|
Найменування показника |
Код рядка |
Факт 2016 року |
План 2017 року |
Факт 2017 року |
План 2018 року (усього) |
У тому числі за кварталами |
|||
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
||||||
|
Капітальні інвестиції, усього, |
4000 |
2293,4 |
617,4 |
2922,3 |
138,0 |
34,5 |
34,5 |
34,5 |
34,5 |
|
капітальне будівництво |
4010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
придбання (виготовлення) основних засобів |
4020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів |
4030 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
придбання (створення) нематеріальних активів |
4040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів |
4050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
капітальний ремонт |
4060 |
2293,4 |
617,4 |
2922,3 |
138,0 |
34,5 |
34,5 |
34,5 |
34,5 |
Директор (підпис) В.В.Вошкулат
|
5.Інформація Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна контора-1» |
5.1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці
Загальна інформація про підприємство:
КП «ЖЕК-1» належить до комунальної власності територіальної громади міста Борисполя. Основною метою діяльності підприємства є забезпечення утримання і збереження житлового фонду, який знаходиться у його віданні, в належному технічному стані, капітальному та поточних ремонтах житлових будинків, об’єктів соціального культурного призначення. Станом на 01.01.2018 року на балансі КП «ЖЕК-1» знаходиться 99 будинків. Загальна площа житлового фонду становить 342,0 тис. грн (6 579 квартир).
|
Найменування показника |
Факт |
План |
Факт |
План 2018 року |
План 2018 року до очікуваного на 2017 рік, % |
План 2018 року до факту 2016 року, % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: |
136 |
153 |
121 |
153 |
126,4 |
112,5 |
|
директор |
1 |
1 |
1 |
1 |
100,0 |
100,0 |
|
адміністративно-управлінський персонал |
22 |
26 |
19 |
26 |
136,8 |
118,2 |
|
працівники |
113 |
126 |
101 |
126 |
124,8 |
111,5 |
|
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі: |
5916,0 |
7693,2 |
6968 |
11928 |
171,2 |
201,6 |
|
директор |
102,0 |
213,6 |
169,0 |
270,5 |
160,2 |
265,2 |
|
адміністративно-управлінський персонал |
1409,0 |
1741,5 |
1572,0 |
2911,0 |
185,2 |
206,6 |
|
працівники |
4405 |
5738,1 |
5227,0 |
8746,5 |
167,3 |
198,6 |
|
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі: |
5916,0 |
7693,2 |
6968,0 |
11928,0 |
171,2 |
201,6 |
|
директор |
102,0 |
213,6 |
169,0 |
270,5 |
160,2 |
265,2 |
|
адміністративно-управлінський персонал |
1409,0 |
1741,5 |
1572,0 |
2911,0 |
185,2 |
206,6 |
|
працівники |
4405,0 |
5738,1 |
5227,0 |
8746,5 |
167,3 |
198,6 |
|
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: |
3625,0 |
4190,2 |
4798,9 |
6497,7 |
135,4 |
179,2 |
|
директор |
8500,0 |
17800,0 |
14067,0 |
22542,0 |
160,2 |
265,2 |
|
адміністративно-управлінський персонал |
5337 |
5582,0 |
6894,0 |
9330,0 |
135,3 |
174,8 |
|
працівники |
3249 |
3795 |
4313 |
5785 |
134,1 |
178,1 |
У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.
5.2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану
|
Код за ЄДРПОУ |
Найменування підприємства |
Вид діяльності |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)
тис.грн (без ПДВ)
Найменування видів діяльності за КВЕД |
Питома вага в загальному обсязі реалізації, % |
Факт за 2016 рік |
План 2017 року |
Факт 2017 року |
План 2018 року |
|||||||||
|
за 2015 рік |
за 2016 рік |
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн |
кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру |
ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн |
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн |
кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру |
ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн |
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн |
кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру |
ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн |
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн |
кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру |
ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн |
|
|
81.21 |
100,0 |
100,0 |
17 691,0 |
|
|
18 923,5 |
|
|
23325,0 |
|
|
21755,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
100,0 |
100,0 |
17 691,0 |
|
|
18 923,5 |
|
|
23325,0 |
|
|
21755,7 |
|
|
5.4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства
|
Найменування банку |
Вид кредитного продукту та цільове призначення |
Сума, валюта за договорами |
Процентна ставка |
Дата видачі/ |
Заборгованість на останню дату |
Забез-печення |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
х |
х |
х |
|
|
|
5.5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів
|
Зобов'язання |
Заборгованість за кредитами на початок 2017 року |
План із залучення коштів |
План з повернення коштів |
Заборгованість за кредитами на кінець 2017 року |
|
Довгострокові зобов'язання, усього |
|
|
|
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Короткострокові зобов'язання, усього |
|
|
|
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші фінансові зобов'язання, усього |
|
|
|
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
5.6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)
тис.грн (без ПДВ)
№ з/п |
Марка |
Рік придбання |
Мета використання |
Витрати, усього |
2018 рік до плану |
2018 рік до факту |
||
|
факт |
план |
план 2018 |
||||||
|
1 |
ГАЗ 3110 |
2008 |
службовий автомобіль |
120,5 |
97,6 |
78,0 |
79,9 |
64,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
120,5 |
97,6 |
70,8 |
79,9 |
64,7 |
|||
5.7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)
тис.грн (без ПДВ)
№ з/п |
Договір |
Марка |
Мета використання |
Дата початку оренди |
Витрати, усього |
2018 рік до плану |
2018 рік до факту |
||
|
факт |
план |
план 2018 року |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|||
5.8. Джерела капітальних інвестицій
тис. грн. (без ПДВ) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Найменування об’єкта |
Залучення кредитних коштів |
Бюджетне фінансування |
Власні кошти (розшифрувати) |
Інші джерела (розшифрувати) |
Усього |
|
|||||||||||||||||||||||
|
рік |
у тому числі за кварталами |
рік |
у тому числі за кварталами |
рік |
у тому числі за кварталами |
рік |
у тому числі за кварталами |
рік |
у тому числі за кварталами |
|
||||||||||||||||||||
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
|
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
|||
|
1. |
Капітальний ремонт житлових будинків |
|
|
|
|
|
138,0 |
34,5 |
34,5 |
34,5 |
34,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
138,0 |
34,5 |
34,5 |
34,5 |
34,5 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Усього |
|
|
|
|
|
138,0 |
34,5 |
34,5 |
34,5 |
34,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
138,0 |
34,5 |
34,5 |
34,5 |
34,5 |
|
||||
|
Відсоток |
|
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
|
|
||||
5.9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)
тис. грн (без ПДВ) |
|
|||||||||||||
|
№ |
Найменування об’єктів |
Рік початку і закінчення будівництва |
Загальна кошторисна вартість |
Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року |
Незавершене будівництво на початок планового року |
Плановий 2018 рік |
Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ) |
Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив |
|
|||||
|
освоєння капітальних вкладень |
фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього |
у тому числі |
|
|||||||||||
|
власні кошти |
кредитні кошти |
інші джерела (зазначити джерело) |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
ст. 39 з 43
5.10. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, по витратах)
|
№ з/п |
Марка |
Рік придбання |
Мета використання |
Витрати, усього |
У тому числі за їх видами |
||||
|
матеріальні витрати |
оплата праці |
відрахування на соціальні заходи |
амортизація |
інші витрати |
|||||
|
1 |
ГАЗ 3110 |
2008 |
Службовий автомобіль |
78,0 |
72,0 |
|
|
|
6,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
78,0 |
72,0 |
|
|
|
6,0 |
|||
Директор КП «ЖЕК-1» (підпис) В.В. Вошкулат
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до фінансового плану
комунального підприємства
«Житлово – експлуатаційна контора – 1»
на 2018 рік
КП "ЖЕК-1" належить до комунальної власності територіальної громади міста Бориспіль.
Основною метою діяльності підприємства є забезпечення утримання і збереження житлового фонду, який знаходиться у його віданні, в належному технічному стані,капітальному та поточному ремонтах житлових будинків, об’єктів соціального культурного призначення.
Станом на 01 січня 2018 року на балансі та обслуговуванні КП "ЖЕК-1" знаходиться 99 будинків. Загальна площа житлового фонду становить 342,0 тис. м2 (6 579 квартир) .
Фонд оплати праці на 2018 рік за планом становить 11 928,0 тис. грн., при плановій чисельності працюючих 153 чол.
Середньомісячна заробітна плата одного працівника за планом на 2018 рік становить 6 497 грн.
В 2018 році КП «ЖЕК-1» планує отримати дохід у сумі 21 755,7 тис. грн, а саме:
1000 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,послуг)» - 21 755,7 тис. грн в тому числі:
квартирна плата (сплачено населенням) – 11 752,4 тис. грн
оренда ж/п – 12,4 тис. грн;
вивезення сміття (договір) – 1 366,0 тис. грн;
технічне обслуговування ліфтів – 614,0 тис. грн;
орендна плата (30%) – 640,0 тис. грн;
відшкодування витрат по обслуговуванню будинків та територій – 760,0 тис. грн;
інші доходи – 6 610,9 тис. грн, в тому числі:
обслуговування ДВК – 13,2 тис. грн;
послуги автотранспорту – 60,0 тис. грн;
база відпочинку – 12,0 тис. грн;
збір коштів згідно договору – 27,2 тис. грн;
виконання робіт на замовлення населення та юросіб – 6192,5 тис. грн;
капітальний ремонт (без ПДВ) – 138,0 тис. грн;
технічне обслуговування ліфтів організацій – 168,0 тис. грн
Витрати на 2018 рік становлять 21 746,1 тис. грн, а саме:
1010 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» - 21 746,1 тис. грн, в тому числі:
1011 «Витрати на сировину та основні матеріали» - 4 521,2 тис. грн:
вивезення побутових відходів – 1 639,2 тис. грн;
витрати на дератизацію – 19,6 тис. грн;
витрати на водопостачання та водовідведення – 1,6 тис. грн;
ремонтні роботи сторонніми організаціями – 480,0 тис. грн;
капітальний ремонт житлових будинків – 165,6 тис. грн:
в т.ч. матеріали – 165,6 тис. грн
матеріали, МШП, запчастини – 2 132,4 тис. грн;
інші матеріальні витрати – 82,8 тис. грн;
в т.ч. витрати на канцтовари – 3,6 тис. грн;
інформаційно-технічне обслуговування – 72,0 тис. грн;
витрати на охорону праці – 7,2 тис. грн
1012 «Витрати на паливо» - 504,0 тис. грн;
1013 «Витрати на енергію» - 1 563,8 тис. грн
витрати на електроенергію – 1 540,0 тис. грн;
витрати на теплоенергію – 23,8 тис. грн
1014 «Витрати на оплату праці» - 9 900,8 тис. грн
1015 «Витрати на соціальні заходи» - 2178,0 тис. грн
1017 «Амортизація основних засобів і нематеріальних активів» - 88,8 тис. грн
1018 «Інші витрати» - 174,0 тис. грн., в тому числі:
профспілка – 29,8 тис. грн;
комісія банку по платежам населення – 96,0 тис. грн;
навчання спеціалістів та витрати на відрядження – 15,8 тис. грн;
послуги зв’язку – 14,4 тис. грн;
послуги страхування – 16,8 тис. грн;
ТО автомобіля – 1,2 тис. грн
1030 «Адміністративні витрати» - 2 657,4 тис. грн в тому числі:
1031 «Витрати, пов’язані з використанням службових автомобілів» - 78,0 тис. грн, в тому числі:
витрати на паливо – 60,0 тис. грн.
витрати на запасні частини – 12,0 тис. грн.
ТО автомобіля – 6,0 тис. грн
1036 «Витрати на службові відрядження» - 14,4 тис. грн;
1037 «Витрати на зв’язок» - 6,0 тис. грн;
1038 «Витрати на оплату праці» - 1 905,6 тис. грн;
1039 «Витрати на соціальні відрахування» - 419,2 тис. грн;
1040 «Амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення» - 8,4 тис. грн;
1049 «Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» - 18,0 тис. грн;
1051 «Інші адміністративні витрати» - 207,8 тис. грн, а саме:
витрати на канцтовари – 20,4 тис. грн;
витрати на матеріали, МШП, запчастини – 18,0 тис. грн;
витрати на теплоенергію – 35,0 тис. грн;
інформаційно - технічне обслуговування – 78,0 тис. грн;
інші витрати – 56,4 тис. грн:
в т.ч.: профспілка – 5,6 тис. грн;
податки – 12,0 тис. грн;
витрати на періодичні видання – 8,4 тис. грн;
послуги страхування – 2,4 тис. грн
послуги банку – 28,0 тис. грн
1080 «Інші операційні витрати» - 156,0 тис. грн, а саме:
витрати на утримання бази відпочинку – 86,0 тис. грн:
витрати на оплату праці – 64,4 тис грн;
витрати на ЄСВ – 14,0 тис. грн;
витрати на матеріали – 2,4 тис. грн;
витрати на ПММ – 1,2 тис. грн;
витрати на електроенергію – 0,4 тис. грн;
податок на землю – 3,2 тис. грн;
амортизація основних засобів – 0,4 тис. грн
виплата мобілізованим – 70,0 тис. грн:
витрати на оплату праці – 57,2 тис грн;
витрати на ЄСВ – 12,8 тис. грн\
1180 «Витрати з податку на прибуток» - 2,1 тис. грн
За результатами діяльності у 2018 році КП «ЖЕК-1» планує отримати чистий прибуток у розмірі – 9,6 тис. грн
Директор (підпис) В.В. Вошкулат
