Рік 2018

Коди

Підприємство: Комунальне підприємство «Бориспільська центральна аптека №24»

за ЄДРПОУ

01977748

Організаційно-правова форма: Комунальне підприємство

за КОПФГ

150

Територія: вул.Шевченка, буд.4, м.Бориспіль, Київська обл., 08300

за КОАТУУ

3210500000

Орган державного управління: Виконавчий комітет Бориспільської міської ради

за СПОДУ

Галузь:

за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності: Роздрібна та оптова торівля фармацевтичними товарами

за  КВЕД 

47.73

Одиниця виміру: тис грн

Стандарти звітності П(с)БОУ

Х

Форма власності: Комунальна

Стандарти звітності МСФЗ

Середньооблікова кількість штатних працівників: 91 чол.

Місцезнаходження: вул.Шевченка, буд.4, м.Бориспіль, Київська обл., 08300

Телефон: (04595) 5- 06-43

Прізвище та ініціали керівника: Хомич О.О.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2018 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника

Код рядка

Факт 2016 року

План 2017 року

Факт 2017 року

План 2018 року

У тому числі за кварталами

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Формування фінансових результатів

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

44036,5

43646,0

47557,6

47000,0

11640,9

10975,5

11083,1

13300,5

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

(35243,2)

(34556,1)

(38248,8)

(37239,8)

(9198,2)

(8566,9)

(8678,1)

(10796,6)

Валовий прибуток/збиток

1020

8793,3

9089,9

9308,8

9760,2

2442,7

2408,6

2405,0

2503,9

Адміністративні витрати

1030

(1617,7)

(1862,3)

(1844,8)

(2178,3)

(544,5)

(544,6)

(544,6)

(544,6)

Витрати на збут

1060

(6484,8)

(6896,4)

(6917,9)

(7270,1)

(1842,0)

(1792,9)

(1793,0)

(1842,2)

Інші операційні доходи

1070

3,2

4,0

0,4

1,0

0,3

0,2

0,2

0,3

Інші операційні витрати

1080

(2,3)

(2,0)

(28,2)

(1,0)

(0,3)

(0,2)

(0,2)

(0,3)

Фінансовий результат від операційної діяльності

1100

691,7

333,2

518,3

311,8

56,2

71,1

67,4

117,1

EBITDA

1310

Рентабель
ність EBITDA

5010

Дохід від участі в капіталі

1110

Втрати від участі в капіталі

1120

Інші фінансові доходи

1130

Фінансові витрати

1140

Інші доходи

1150

33,1

33,1

33,1

33,1

8,3

8,3

8,3

8,2

Інші витрати

1160

Фінансовий результат до оподаткування

1170

724,8

366,3

551,4

344,9

64,5

79,4

75,7

125,3

Витрати з податку на прибуток

1180

(130,5)

(65,9)

(99,2)

(62,1)

(11,6)

(14,3)

(13,6)

(22,6)

Дохід з податку на прибуток

1181

Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування

1190

Збиток від припиненої діяльності після оподаткування

1191

Чистий фінансовий результат

1200

594,3

300,4

452,2

282,8

52,9

65,1

62,1

102,7

Прибуток

1201

594,3

300,4

452,2

282,8

52,9

65,1

62,1

102,7

Збиток

1202

2. Розрахунки з бюджетом

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:

2110

753,4

715,7

854,2

799,7

196,0

198,7

198,0

207,0

податок на прибуток підприємств

2111

111,5

65,9

144,2

62,1

11,6

14,3

13,6

22,6

податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звіт. періоду

2112

557,4

560,0

619,4

640,0

160,0

160,0

160,0

160,0

податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звіт. періоду

2113

акцизний податок

2114

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

2115

рентна плата за трансп-ння

2116

рентна плата за корист. надрами

2117

Податок на доходи фізичних осіб

2118

Інші податки та збори (військовий збір)

2119

84,5

89,8

90,6

97,6

24,4

24,4

24,4

24,4

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), в т.ч.:

2120

1187,6

1227,9

1416,5

1312,7

319,3

325,3

323,8

344,3

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:

2130

1294,2

1298,4

1315,8

1403,9

350,9

350,9

351,0

351,0

відрахування частини чистого прибутку госп. товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

2131

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування              

2133

1294,2

1298,4

1315,8

1403,8

350,9

350,9

351,0

351,0

Усього виплат на користь держави

2200

3235,2

3242,0

3586,5

3516,2

866,2

874,9

872,8

902,3

3. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду

3405

380,8

823,9

823,9

771,0

x

x

x

x

Цільове фінансування

3030

2,3

3,0

23,5

3,0

3,0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

762,9

426,3

340,0

339,8

x

x

x

x

Чистий рух коштів від інвестицій ної діяльності 

3295

(131,5)

(180,0)

(63,6)

(120,0)

x

x

x

x

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

(188,3)

(150,2)

(329,3)

(141,4)

x

x

x

x

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

x

x

x

x

Залишок коштів на кінець періоду

3415

823,9

920,0

771,0

849,4

x

x

x

x

4. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції

4000

131,5

180,0

63,6

120,0

30,0

30,0

30,0

30,0

5. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності

5040

1,3

0,01

1,0

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Рентабельність активів

5020

8,5

0,07

6,1

0,07

x

x

x

x

Рентабель
ність власного капіталу

5030

16,7

0,13

13,2

0,13

x

x

x

x

Коефіцієнт фінансової стійкості

5110

1,0

1,3

0,9

1,3

x

x

x

x

Коефіцієнт зносу основних засобів

5220

0,6

0,6

0,7

0,6

x

x

x

x

6. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:

6000

2659,2

2744,0

2446,2

2220,8

x

x

x

x

основні засоби

6001

2344,0

2239,0

2134,6

1915,4

x

x

x

x

первісна вартість

6002

6152,6

6332,6

6216,2

6312,6

x

x

x

x

знос

6003

3808,6

4093,6

4081,6

4397,2

x

x

x

x

Оборотні активи, усього, у тому числі:

6010

4331,9

4377,3

4964,6

4934,7

x

x

x

x

гроші та їх еквіваленти

6011

823,9

557,0

711,0

859,9

x

x

x

x

Усього активи

6020

6991,1

7121,3

7410,8

7155,5

x

x

x

x

Довгострокові зобов'язан
ня і забезпечення

6030

x

x

x

x

Поточні зобов'язан
ня і забезпечення

6040

3431,6

3422,3

3990,7

3420,5

x

x

x

x

Усього зобов'язан
ня і забезпечення

6050

3431,6

3422,3

3990,7

3420,5

x

x

x

x

У тому числі державні гранти і субсидії

6060

У тому числі фінансові запозичення

6070

x

x

x

x

Власний капітал

6080

3559,5

3699,0

3420,1

3735,0

x

x

x

x

7. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:

7000

Довгострок. Зобов'язання

7001

Короткостро
кові зобов'язання

7002

інші фінансові зобов'язання

7003

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:

7010

Довгострок. зобов'язання

7011

короткострокові зобов'язання

7012

інші фінансові зобов'язання

7013

8. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:

8000

74

91

72

91

x

x

x

x

директор

8001

1

1

1

1

x

x

x

x

адміністративно-управлінський персонал

8002

13

18

13

18

x

x

x

x

працівники

8003

60

72

58

72

x

x

x

x

Витрати на оплату праці

8010

5391,7

5987,0

5925,6

6506,6

x

x

x

x

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:

8020

6071,1

5482,6

6858,3

5958,4

x

x

x

x

директор

8021

9466,7

10675,0

10875,0

14841,7

x

x

x

x

адміністративно-управлінський персонал

8022

5960,3

5291,2

7113,5

6177,8

x

x

x

x

працівники

8023

6039,3

5458,3

6731,9

5780,2

x

x

x

x

Найменування показника

Код рядка

Факт 2016 року

План 2017 року

Факт  2017 року

План 2018 року (усього)

У тому числі за кварталами

Пояснення та обґрунтування до запланованого рів
ня доходів/витрат

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Доходи і витрати (деталізація)

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

44036,5

43646,0

47557,6

47000,0

11640,9

10975,5

11083,1

13300,5

Собіварті
сть реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

(35243,2)

(34556,1)

(38248,8)

(37239,8)

(9198,2)

(8566,9)

(8678,1)

(10796,6)

Витрати на сировину та основні матеріали

1011

Витрати на паливо

1012

Витрати на електроенергію

1013

Витрати на оплату праці

1014

Відрахування на соціальні заходи

1015

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)

1016

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів

1017

Інші витрати (розшифрувати)

1018

Валовий прибуток (збиток)

1020

8793,3

9089,9

9308,8

9760,2

2442,7

2408,6

2405,0

2503,9

Адміністративні витрати, у тому числі:

1030

(1617,7)

(1862,3)

(1844,8)

(2178,3)

(544,5)

(544,6)

(544,6)

(544,6)

витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів

1031

(146,5)

(114,0)

(110,5)

(120,0)

(30,0)

(30,0)

(30,0)

(30,0)

витрати на оренду службових автомобілів

1032

витрати на консалтингові послуги

1033

витрати на страхові послуги

1034

витрати на аудиторські послуги

1035

витрати на службові відрядження

1036

(3,2)

(4,0)

(0,9)

(4,0)

(1,0)

(1,0)

(1,0)

(1,0)

витрати на зв’язок

1037

(3,6)

(4,0)

(3,8)

(4,0)

(1,0)

(1,0)

(1,0)

(1,0)

(зростання цін на товари та послуги зв’язку)

витрати на оплату праці

1038

(988,6)

(1220,0)

(1193,1)

(1456,3)

(364,0)

(364,1)

(364,1)

(364,1)

відрахування на соціальні заходи

1039

(222,9)

(268,4)

(269,2)

(320,4)

(80,1)

(80,1)

(80,1)

(80,1)

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення

1040

(16,8)

(22,0)

(10,2)

(14,0)

(3,5)

(3,5)

(3,5)

(3,5)

витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що
 мають загальногосподарсь
ке призначення

1041

витрати на страхування майна загальногосподарського призначення

1042

витрати на страхування загальногосподарського персоналу

1043

організаційно-техн. послуги

1044

консультаційні та інформаційні послуги

1045

(13,2)

(15,3)

(34,2)

(28,0)

(7,0)

(7,0)

(7,0)

(7,0)

Розширення мере
жі обслуговуван
ня

юридичні послуги

1046

послуги з оцінки майна

1047

витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу

1048

витрати на підвищення кваліфіка
ції та перепідго
товку кадрів

1049

витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання,  у тому числі:

1050

витрати на поліпшення основних фондів

1050/1

інші адміністративні витрати, в т.ч.:

1051

(222,9)

(214,6)

(222,9)

(231,6)

(57,9)

(57,9)

(57,9)

(57,9)

Водопостачання (матеріа
ли)

1051/1

(1,1)

(2,0)

(1,3)

(4,0)

(1,0)

(1,0)

(1,0)

(1,0)

Утриман
ня осн.засобів

1051/2

(2,3)

(4,0)

(4,8)

(4,4)

(1,1)

(1,1)

(1,1)

(1,1)

Канц.товари

1051/3

(17,4)

(12,0)

(8,3)

(12,0)

(3,0)

(3,0)

(3,0)

(3,0)

Пошта, передпла
та періодики

1051/4

(7,2)

(7,6)

(7,1)

(8,0)

(2,0)

(2,0)

(2,0)

(2,0)

Послуги банку

1051/5

(191,2)

(186,0)

(198,6)

(200,0)

(50,0)

(50,0)

(50,0)

(50,0)

Придбання ключів ЕЦП

1051/6

(2,2)

(3,0)

(2,8)

(3,2)

(0,8)

(0,8)

(0,8)

(0,8)

Невідш
кодова
ний ПДВ

1051/7

Страхування майна

1051/8

(0,6)

Семінари

1051/9

(0,9)

Витрати на збут, у тому числі:

1060

(6484,8)

(6896,4)

(6917,9)

(7270,1)

(1842,0)

(1792,9)

(1793,0)

(1842,2)

транспортні витрати

1061

витрати на зберігання та упаковку

1062

витрати на оплату праці

1063

(4348,3)

(4716,0)

(4685,4)

(4994,1)

(1248,5)

(1248,5)

(1248,6)

(1248,6)

відрахування на соціальні заходи

1064

(951,1)

(1018,8)

(1013,8)

(1071,0)

(267,7)

(267,7)

(267,8)

(267,8)

амортизація основних засобів і нематеріальних активів

1065

(258,3)

(263,0)

(266,4)

(264,0)

(66,0)

(66,0)

(66,0)

(66,0)

витрати на рекламу

1066

(0,5)

інші витрати на збут, в т.ч.:

1067

(926,6)

(898,6)

(952,3)

(941,0)

(259,8)

(210,7)

(210,7)

(259,8)

За рахунок збільшення цін

Податки, дозволи, страхування

1067/1

(3,2)

(4,0)

(1,7)

(4,0)

(1,0)

(1,0)

(1,0)

(1,0)

Експлуатаційні витрати

1067/2

(11,2)

(10,0)

(16,2)

(14,8)

(3,7)

(3,7)

(3,7)

(3,7)

Утриман
ня принтерів, ксероксів

1067/3

(15,5)

(12,0)

(15,7)

(16,0)

(4,0)

(4,0)

(4,0)

(4,0)

Зв’язок

1067/4

(24,5)

(26,0)

(29,0)

(28,0)

(7,0)

(7,0)

(7,0)

(7,0)

Газ, електроенергія, теплоенер гія

1067/5

(180,6)

(185,0)

(194,3)

(190,0)

(72,0)

(23,0)

(23,0)

(72,0)

Водопос тачання (матеріа
ли)

1067/6

(6,8)

(8,0)

(7,5)

(8,0)

(2,0)

(2,0)

(2,0)

(2,0)

Санітарні виплати, аналіз товару

1067/7

Обслуговування РРО

1067/8

(37,6)

(38,0)

(37,0)

(38,0)

(9,5)

(9,5)

(9,5)

(9,5)

Канцтовари і госп.витрати

1067/9

(119,5)

(33,2)

(71,4)

(60,0)

(15,0)

(15,0)

(15,0)

(15,0)

Оренда

1067/10

(415,4)

(420,0)

(417,5)

(420,0)

(105,0)

(105,0)

(105,0)

(105,0)

Охорона

1067/11

(36,6)

(38,0)

(30,7)

(37,2)

(9,3)

(9,3)

(9,3)

(9,3)

Оплата інформ.послуг

1067/12

(4,2)

(10,6)

(1,0)

(0,3)

(0,2)

(0,2)

(0,3)

Матеріали

1067/13

(29,4)

(48,0)

(18,4)

(40,0)

(10,0)

(10,0)

(10,0)

(10,0)

Для поточних ремонтів

Послуги інкасації

1067/14

(26,7)

(57,6)

(73,3)

(64,0)

(16,0)

(16,0)

(16,0)

(16,0)

Оцінка майна

1067/15

(1,0)

(2,0)

(2,6)

(2,4)

(0,6)

(0,6)

(0,6)

(0,6)

Встановлення водо лічи льника

1067/16

(2,0)

Відрядження

1067/17

Вивіз сміття

1067/18

(7,2)

(8,8)

(8,5)

(8,8)

(2,2)

(2,2)

(2,2)

(2,2)

Телекомунікаційні витрати

1067/19

(6,8)

(8,0)

(9,2)

(8,8)

(2,2)

(2,2)

(2,2)

(2,2)

Навчання на курсах

1067/20

(6,7)

Річний перерахунок ПДВ

1067/21

Послуги БТІ

1067/22

(0,4)

Інші операцій ні доходи, усього, у тому числі:

1070

3,2

4,0

0,4

1,0

0,3

0,2

0,2

0,3

курсові різниці

1071

нетипові операційні доходи (розшифрувати)

1072

інші операційні доходи (% банку)

1073

3,2

4,0

0,4

1,0

0,3

0,2

0,2

0,3

Інші операційні витрати, усього, у тому числі:

1080

(2,3)

(2,0)

(28,2)

(1,0)

(0,3)

(0,2)

(0,2)

(0,3)

курсові різниці

1081

нетипові операційні витрати  (розшифрувати)

1082

витрати на благодійну допомогу

1083

відрахування до резерву сумнівних боргів

1084

(24,2)

відрахування до недержавних пенсійних фондів

1085

інші операційні витрати,

1086

(2,3)

(2,0)

(4,0)

(1,0)

(0,3)

(0,2)

(0,2)

(0,3)

в т.ч.:

Вінок до 9 травня

1086/1

Штраф

1086/2

(2,0)

Витяг з держ.реєстру

1086/3

Видача довідок

1086/4

Господарчі витрати (доставка товару)

1086/5

(0,2)

(2,0)

Інші операц.витрати (телеком. послуги)

1086/6

(0,1)

(4,0)

(1,0)

(0,3)

(0,2)

(0,2)

(0,3)

Надзвичайні витрати (невідшк. збитки)

1086/7

Фінансовий результат від операцій
ної діяльно
сті

1100

691,7

333,2

518,3

311,8

56,2

71,1

67,4

117,1

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)

1110

Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)

1120

Інші фінансові доходи (розшифрувати)

1130

Фінансові витрати (розшифрувати)

1140

Інші доходи, усього, у тому числі:

1150

33,1

33,1

33,1

33,1

8,3

8,3

8,3

8,2

курсові різниці

1151

інші доходи

1152

33,1

33,1

33,1

33,1

8,3

8,3

8,3

8,2

Амортизація безоплатно отриманих основних засобів

Інші витрати, усього, у тому числі:

1160

курсові різниці

1161

інші витрати

1162

Фінансовий результат до оподаткування

1170

724,8

366,3

551,4

344,9

64,5

79,4

75,7

125,3

Витрати з податку на прибуток

1180

(130,5)

(65,9)

(99,2)

(62,1)

(11,6)

(14,3)

(13,6)

(22,6)

Дохід з податку на прибуток

1181

Прибуток від припине
ної діяльності після оподатку вання

1190

Збиток від припине
ної

1191

діяльності після оподатку
вання

Чистий фінансовий результат, у тому числі:

1200

594,3

300,4

452,2

282,8

52,9

65,1

62,1

102,7

прибуток

1201

594,3

300,4

452,2

282,8

52,9

65,1

62,1

102,7

збиток

1202

Усього доходів

1210

44072,8

43683,1

47591,1

47034,1

11649,5

10984,0

11091,6

13309,0

Усього витрат

1220

43478,5

43382,7

47138,9

46751,3

11596,6

10918,9

11029,5

13206,3

Неконтрольована частка

1230

Фінансо
вий результат від операцій
ної діяльності, рядок 1100

1300

плюс амортиза
ція, рядок 1430

1301

мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071

1302

плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081

1303

мінус значні
 нетипові операційні доходи, рядок 1072

1304

плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082

1305

EBITDA

1310

Матеріальні витрати, у тому числі:

1400

248,6

284,0

252,4

283,4

95,3

46,4

46,4

95,3

За рахунок збільшення цін

витрати на сировину та основні матеріали

1401

37,3

58,0

27,2

52,0

13,0

13,0

13,0

13,0

витрати на паливо та енергію

1402

211,3

226,0

225,2

231,4

82,3

33,4

33,4

82,3

Витрати на оплату праці

1410

5391,7

5987,0

5925,6

6506,6

1626,6

1626,6

1626,6

1626,8

Збільшення мінімальної зар.плати

Відрахування на соціальні заходи

1420

1179,4

1298,4

1293,4

1403,8

350,9

350,9

351,0

351,0

Амортизація

1430

275,1

285,0

276,6

278,0

69,5

69,5

69,5

68,5

За рахунок нововведених ОЗ

Інші операційні витрати

1440

1010,0

906,3

1043,0

977,6

244,5

244,3

244,3

244,5

Усього

1450

8104,8

8760,7

8791,0

9449,4

2386,8

2337,7

2337,8

2387,1

2. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника

Код рядка

Факт 2016 року

План 2017 року

Факт  2017 року

План 2018 року (усього)

У тому числі за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Розподіл чистого прибутку

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду

2000

277,1

290,6

290,6

184,4

184,4

184,3

184,4

184,5

Фонд розвитку виробництва

2000/1

110,8

154,2

154,2

73,8

Фонд матеріального заохочення

2000/2

166,3

136,4

136,4

110,6

Чистий фінансовий результат, у тому числі:

2009

594,3

300,4

452,2

282,8

52,9

65,1

62,1

102,7

прибуток

2009/1

594,3

300,4

452,2

282,8

52,9

65,1

62,1

102,7

збиток

2009/2

Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:

2010

(297,2)

(150,2)

(226,1)

(141,4)

(26,5)

(32,5)

(31,0)

(51,4)

комунальними унітарними підприємства
ми та їх об'єднаннями до місцевого бюджету

2011

(297,2)

(150,2)

(226,1)

(141,4)

(26,5)

(32,5)

(31,0)

(51,4)

Господарськи
ми товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів

2012

у тому числі на державну частку

2012/1

Перенесено з додаткового капіталу

2020

Витрати з фонду розвитку виробництва

2030

(48,7)

(60,0)

(15,3)

(56,6)

(10,6)

(13,0)

(12,4)

(20,6)

у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД

2031

Витрати на  резервний фонд

2040

Витрати з фонду матеріального заохочення

2050

(181,5)

(90,2)

(276,4)

(84,8)

(15,9)

(19,5)

(18,6)

(30,8)

Інші цілі (розшифрува
ти)

2060

(53,4)

(40,6)

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду

2070

290,6

290,6

184,4

184,4

184,3

184,4

184,5

184,4

Фонд розвитку виробництва

2070/1

154,2

154,2

73,8

73,8

Фонд матеріального заохочення

2070/2

136,4

136,4

110,6

110,6

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:

2110

753,4

715,7

854,2

799,7

196,0

198,7

198,0

207,0

податок на прибуток підприємств

2111

111,5

65,9

144,2

62,1

11,6

14,3

13,6

22,6

податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

2112

557,4

560,0

619,4

640,0

160,0

160,0

160,0

160,0

податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітн. Періоду

2113

акцизний податок

2114

відрахування част. Чистого прибутку держ. унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

2115

рентна плата за транспорт-ння

2116

рентна плата за користування надрами

2117

податок на доходи фізичних осіб

2118

інші податки та збори (військовий збір)

2119

84,5

89,8

90,6

97,6

24,4

24,4

24,4

24,4

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:

2120

1187,6

1227,9

1416,5

1312,7

319,3

325,3

323,8

344,3

податок на доходи фізичних осіб

2121

999,2

1077,7

1087,0

1171,2

292,8

292,8

292,8

292,8

земельний податок

2122

орендна плата

2123

інші податки та збори (рентна плата)

2124

0,1

0,2

0,1

0,1

відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємства
ми

2125

188,3

150,2

329,3

141,4

26,5

32,5

31,0

51,4

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:

2130

1294,2

1298,4

1315,8

1403,8

350,9

350,9

351,0

351,0

відрахування частини чистого прибутку госп.товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

2131

митні платежі

2132

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

2133

1294,2

1298,4

1315,8

1403,8

350,9

350,9

351,0

351,0

інші податки, збори та платежі

2134

Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:

2140

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів

2141

інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрува
ти)

2142

Усього виплат на користь держави

2200

3235,2

3242,0

3586,5

3516,2

866,2

874,9

872,8

902,3

3. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника

Код рядка

Факт 2016 року

План 2017 року

Факт  2017 року

План 2018 року (усього)

У тому числі за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження грошових коштів від операційної діяльності

3000

47605,5

45507,0

51530,3

51004,0

13253,3

12250,2

12250,2

13250,3

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3010

47600,0

45500,0

51506,4

51000,0

13250,0

12250,0

12250,0

13250,0

Повернення податків і зборів, у тому числі:

3020

податку на додану вартість

3021

Цільове фінансування  (компенса
ція чорноб.від
пуст.)

3030

2,3

3,0

23,5

3,0

3,0

Надходження авансів від покупців і замовників

3040

Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3050

кредити

3051

позики

3052

облігації

3053

Інші надходження
 (% банку)

3060

3,2

4,0

0,4

1,0

0,3

0,2

0,2

0,3

Видатки грошових коштів від операційної діяльності

3100

46842,6

45080,7

51190,3

50664,2

13162,2

12164,8

12164,1

13173,1

Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)

3110

(39273,9)

(33061,9)

(43052,0)

(40782,8)

(10695,9)

(9695,8)

(9695,7)

(10695,4)

Розрахунки з оплати праці

3120

(4521,8)

(5987,0)

(4881,1)

(6506,6)

(1626,6)

(1626,6)

(1626,6)

(1626,8)

Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3130

кредити

3131

позики

3132

облігації

3133

Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі:

3140

(3046,9)

(3091,8)

(3257,2)

(3374,8)

(839,7)

(842,4)

(841,8)

(850,9)

податок на прибуток підприємств

3141

(111,5)

(65,9)

(144,2)

(62,1)

(11,6)

(14,3)

(13,6)

(22,6)

податок на додану вартість

3142

(557,4)

(560,0)

(619,4)

(640,0)

(160,0)

(160,0)

(160,0)

(160,0)

ЄСВ

3143

(1294,2)

(1298,4)

(1315,8)

(1403,8)

(350,9)

(350,9)

(351,0)

(351,0)

рентна плата

3144

(0,1)

(0,2)

(0,1)

(0,1)

податок на доходи фізичних осіб

3145

(999,2)

(1077,7)

(1087,0)

(1171,2)

(292,8)

(292,8)

(292,8)

(292,8)

інші обов’язкові платежі, у тому числі:

3146

відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами

3146/1

відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами

3146/2

Військовий збір

3147

(84,5)

(89,8)

(90,6)

(97,6)

(24,4)

(24,4)

(24,4)

(24,4)

інші платежі (розшифрувати)

3150

Повернення коштів до бюджету

3160

Інші витрати (розшифрувати)

3170

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

762,9

426,3

340,0

339,8

91,1

85,4

86,1

77,2

2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження грошових коштів від інвестицій ної діяльності

3200

Виручка від реалізації фінансових інвестицій

3210