28 березня 2024 року у приміщенні Центру надання адміністративних послуг міста Борисполя відбудеться безоплатна консультація нотаріуса Євгенії ОСТАПЕНКО Оголошення про умови проведення конкурсу з визначення підтримки суб’єктам господарювання для часткового відшкодування вартості закуплених суб’єктами господарювання племінних телиць, нетелей, корів Оголошення щодо диспансеризації великої рогатої худоби в приватному секторі Міністерство економіки України розпочинає збір пропозицій щодо економічно доцільних інвестиційних проєктів у ключових сферах економіки Виконавчий комітет Бориспільської міської ради оголошує конкурс по відбору експертів – суб’єктів оціночної діяльності для комплексу робіт по оцінці земельних ділянок, що підлягають продажу суб’єктам підприємницької діяльності Власнику (користувачу) тимчасової споруди (металевий гараж Позиція №1), розташованої біля будинку № 87/1 по вул. Київський Шлях в м. Борисполі. Інформаційне повідомлення власнику (користувачу) тимчасової споруди (металевий гараж Позиція № 2), розташованої біля будинку № 87/1 по вул. Київський Шлях в м. Борисполі Інформаційне повідомлення власнику (користувачу) залізобетонного паркану, металевих воріт та металевої хвіртки розташованих навколо будинку № 32 по вул. Броварська в м. Борисполі Держкомтелерадіо розпочав прийом творів на здобуття премії імені Івана Франка Про скликання п’ятдесят другої позачергової сесії міської ради Запрошуємо на етнофестиваль «Бориспільська весна»! 5 березня у КНП «Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» заплановано забір крові! До уваги ВПО, які оформлять довідки внутрішньо переміщеної особи чи подовження виплат на наступний шестимісячний термін До уваги роботодавців! Міністерство економіки України проводить онлайн-опитування щодо ринку праці в Україні та становища підприємств Виконавчий комітет Бориспільської міської ради оголошує конкурс по відбору експертів – суб’єктів оціночної діяльності для комплексу робіт по оцінці земельних ділянок, що підлягають продажу суб’єктам підприємницької діяльності Запрошуємо на семінар суб’єктів господарювання сільськогосподарських підприємств, які використовують засоби захисту рослин, та власників пасік Запрошуємо громаду відвідати виставку, присвячену пам’яті Героя україни Валерія Гудзя Запрошуємо підприємців взяти участь в опитуванні, спрямованому на збір даних про вплив регуляторного навантаження на бізнес Проведений демонтаж самовільно встановленої тимчасової споруди (торгівельний кіоск «Ковбасні вироби по цінам виробника») на Привокзальній площі, 4 (біля будинку) в м. Борисполі Проведений демонтаж самовільно встановленої тимчасової споруди (металевого кіоску «Преса» на Привокзальній площі (залізничний вокзал) в м. Борисполі Запрошуємо на Відкритий турнір з боксу пам’яті Героя України Валерія Гудзя та усіх загиблих українських воїнів Підготовка документів для виходу на пенсію: що потрібно знати? Оголошено прийом заявок на Національний конкурс «Благодійна Україна-2023» – «Благодійність на захисті України» Повідомлення ТОВ "БІСКВІТНИЙ КОМПЛЕКС "РОШЕН" про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля До уваги власників земельних часток (паїв)! До 1 січня 2025 року необхідно оформити право власності на земельну ділянку (пай) Про скликання п’ятдесят першої сесії міської ради Програма «Власний дім»: підтримки індивідуального житлового будівництва на селі з метою поліпшення житлових умов сільських мешканців До уваги батьків та учнів закладів загальної середньої освіти! Дистанційну форму навчання продовжено до 2 лютого 2024 року включно До уваги власників земельних ділянок та землекористувачів! Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель за 2023 рік Запрошуємо поділитися історіями боротьби за Незалежність України у рамках проекту «Герої серед нас» Запрошуємо ветеранів й ветеранок на програму професійного розвитку з кібербезпеки З 23 до 30 січня 2024 року заклади загальної середньої освіти Бориспільської територіальної громади переведено на дистанційну форму навчання Повідомлення про початок проведення перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади" щодо Гопанчука Дмитра Олександровича 25 січня відбудеться БЕЗОПЛАТНА консультація нотаріуса ХМІЛЬ Тетяни Михайлівни УВАГА! Тимчасове обмеження руху транспортних засобів по вул. Соборна 20 січня 2024 року Оголошується набір в Молодіжну раду Про скликання п’ятдесятої позачергової сесії міської ради Про проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади» Інформація про рішення конкурсної комісії з визначення програм, розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів, зареєстрованими у місті Борисполі, на виконання яких надається фінансова підтримка з міського бюджету у 2024 році Інформаційне повідомлення власнику тимчасової споруди (кіоск), розташованої на площі Привокзальній в м. Борисполі Запрошуємо жителів громади взяти участь у благодійному спортивному заході, приуроченому до Дня Соборності України: Пробіг Соборності Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг проводить аналіз ефективності Закону України «Про ринок природного газу» Інформація щодо зняття зони нагляду з метою недопущення поширення захворювання африканської чуми свиней із населених пунктів громади Про скликання сорок дев’ятої позачергової сесії міської ради До уваги суб’єктів господарювання! Наявність куточка споживача (покупця) в об’єктах торгівлі, побутового обслуговування населення та закладах ресторанного господарства обов’язкова Інформація щодо ЗАБОРОНИ реалізації та використання піротехнічних засобів на території Київської області Запрошуємо дітей взяти участь у конкурсі малюнку "Різдво завдяки тобі" Продовжується прийом заявок за програмами "Власна справа" та "Грант для ветеранів та їх подружжя"! 01 грудня 2023 року в КНП "Бориспільський міський центр первинної медико-санітарної допомоги'' буде проводити безкоштовне, добровільне та анонімне консультування і тестування на ВІЛ Про скликання сорок восьмої сесії міської ради
logo diia

02 квітня 2018 року № 153 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна контора–1» на 2018 рік»

02 квіт. 2018

 

Розглянувши лист комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна контора-1» від 22.02.2018 № 01-07-61 щодо затвердження фінансового плану підприємства на 2018 рік, відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», пп. 4 п. а) ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи підсумки діяльності за 2017 рік та надані показники на                2018 рік,виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна контора-1» на 2018 рік (додається).

2. Комунальному підприємству «Житлово-експлуатаційна контора-1» щоквартально до 30.04.2018, 30.07.2018, 30.10.2018 та до 01.02.2019 надавати до виконавчого комітету міської ради звіт про виконання фінансового плану з пояснюючою запискою згідно з додатком, з урахуванням господарської діяльності та розвитку підприємства за звітний період.

3. Визнати таким, що втратив чинність пункт 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 28.12.2017 № 806 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна контора-1» на 2017 рік у новій редакції».

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Ковальову Л.О.

 

Міський голова                                                                  А.С. Федорчук

                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                           Рішення виконавчого
                                                                           комітету міської ради
                                                                           02.04.2018 № 153

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

 

Рік 2018

коди

Підприємство: Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна контора-1»

за ЄДРПОУ

05447786

Організаційно-правова форма: комунальне підприємство

за КОПФГ

150

Територія: м. Бориспіль

за КОАТУУ

2105000

Орган державного управління: виконавчий комітет міської ради

за СПОДУ

1009

Галузь: житлове господарство

за ЗКГНГ

90110

Вид економічної діяльності: загальне прибирання будинків

за КВЕД

81.21

Одиниця виміру: тис. гривень

Стандарти звітності П(с)БОУ

 

Форма власності: комунальна

Стандарти звітності МСФЗ

 

Чисельність працівників: 153

Місцезнаходження:  08300, м. Бориспіль, вул. Героїв Небесної Сотні, 32

Телефон: (04595) 6-12-44

Прізвище та ініціали керівника: Вошкулат В.В.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2018 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника

Код рядка

Факт 2016 року

План 2017 року

Факт 2017 року

План 2018 року

У тому числі за кварталами

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Формування фінансових результатів

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

17691,0

18923,5

23325,0

21755,7

5449,3

5432,8

5424,3

5449,3

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

(16210,0)

(17032,7)

(21509,0)

(18930,6)

(4736,9)

(4730,1)

(4726,7)

(4736,9)

Валовий прибуток/збиток

1020

1481,0

1890,8

1816,0

2825,1

712,4

702,7

697,6

712,4

Адміністративні витрати

1030

(1179,0)

(1760,9)

(1459,0)

(2657,4)

(670,6)

(660,6)

(655,6)

(670,6)

Витрати на збут

1060

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші операційні доходи

1070

10,0

 

15,0

 

 

 

 

 

Інші операційні витрати

1080

(180,0)

(119,9)

(344,0)

(156,0)

(39,0)

(39,0)

(39,0)

(39,0)

Фінансовий результат від операційної діяльності

1100

132,0

10,0

28,0

11,7

2,8

3,1

3,0

2,8

EBITDA

1310

 

 

 

109,3

 

 

 

 

Рентабельність EBITDA

5010

 

 

 

0,5

 

 

 

 

Дохід від участі в капіталі

1110

 

 

 

 

 

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

1120

 (    )

 

 

 

 

 

 

 

Інші фінансові доходи

1130

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансові витрати

1140

 (    )

 

 

 

 

 

 

 

Інші доходи

1150

193,0

 

 

 

 

 

 

 

Інші витрати

1160

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансовий результат до оподаткування

1170

325,0

10,0

28,0

11,7

2,8

3,1

3,0

2,8

Витрати з податку

1180

(59,0)

(1,4)

(33,0)

(2,1)

(0,5)

(0,6)

(0,5)

(0,5)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

на прибуток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дохід з податку на прибуток

1181

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування

1190

 

 

 

 

 

 

 

 

Збиток від припиненої діяльності після оподаткування

1191

 

 (    )

 (    )

 

 

 

 

 

Чистий фінансовий результат

1200

266,0

8,6

(5,0)

9,6

2,3

2,5

2,5

2,3

Прибуток

1201

266,0

8,6

 

9,6

2,3

2,5

2,5

2,3

Збиток

1202

 

 

(5,0)

 

 

 

 

 

2. Розрахунки з бюджетом

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:

2110

1706,0

1905,3

2070,5

2156,0

540,0

538,5

537,5

540,0

податок на прибуток підприємств

2111

 

34,8

37,0

1,7

0,4

0,5

0,4

0,4

податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

2112

1613,0

1753,9

1926,0

1975,5

494,9

493,3

492,4

494,9

податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

2113

 

 

 

 

 

 

 

 

акцизний податок

2114

 

 

 

 

 

 

 

 

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

2115

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

рентна плата за транспортування

2116

 

 

 

 

 

 

 

 

інші податки та збори (військовий збір)

2119

93,0

116,6

107,5

178,8

44,7

44,7

44,7

44,7

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)

2120

1072,0

1415,6

1299,2

2165,3

541,3

541,3

541,3

541,4

Інші податки, збори та платежі на користь держави,
усього, у тому числі:

2130

1299,0

1690,6

1631,3

2624,0

656,0

656,0

656,0

656,0

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

2131

 

 

 

 

 

 

 

 

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

2133

1299,0

1690,6

1517,0

2624,0

656,0

656,0

656,0

656,0

Усього виплат на користь держави

2200

4077,0

5011,5

5001,0

6945,3

1737,3

1735,8

1734,8

1737,4

3. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду

3405

17,0

37,0

37,0

60,0

x

x

x

x

Цільове фінансування

3030

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

(129,0)

(25,4)

216,0

(56,9)

x

x

x

x

Чистий рух коштів від

3295

 

 

 

 

x

x

x

x

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

інвестиційної діяльності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

149,0

 

(193,0)

 

x

x

x

x

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

 

 

 

 

x

x

x

x

Залишок коштів на кінець періоду

3415

37,0

11,6

60,0

3,1

x

x

x

x

4. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції

4000

2293,4

617,4

2922,3

 

 

 

 

 

5. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності

5040

 

 

 

 

 

 

 

 

Рентабельність активів

5020

 

 

 

 

x

x

x

x

Рентабельність власного капіталу

5030

 

 

 

 

x

x

x

x

Коефіцієнт фінансової стійкості

5110

 

 

 

 

x

x

x

x

Коефіцієнт зносу основних засобів

5220

 

 

 

 

x

x

x

x

6. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:

6000

748644

 

740949

 

x

x

x

x

основні засоби

6001

748641

 

740946

 

x

x

x

x

первісна вартість

6002

965693

 

965883

 

x

x

x

x

знос

6003

217052

 

224937

 

x

x

x

x

Оборотні активи, усього, у тому числі:

6010

3140

 

3686

 

x

x

x

x

гроші та їх еквіваленти

6011

37

 

60

 

x

x

x

x

Усього активи

6020

751784

 

744 635

 

x

x

x

x

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

6030

 

 

 

 

x

x

x

x

Поточні зобов'язання і забезпечення

6040

1910

 

2285

 

x

x

x

x

Усього зобов'язання і забезпечення

6050

1910

 

2285

 

x

x

x

x

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

У тому числі державні гранти і субсидії

6060

 

 

 

 

 

 

 

 

У тому числі фінансові запозичення

6070

 

 

 

 

x

x

x

x

Власний капітал

6080

749874

 

742350

 

x

x

x

x

7. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:

7000

 

 

 

 

 

 

 

 

довгострокові зобов'язання

7001

 

 

 

 

 

 

 

 

короткострокові зобов'язання

7002

 

 

 

 

 

 

 

 

інші фінансові зобов'язання

7003

 

 

 

 

 

 

 

 

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:

7010

 

 

 

 

 

 

 

 

довгострокові зобов'язання

7011

 

 

 

 

 

 

 

 

короткострокові зобов'язання

7012

 

 

 

 

 

 

 

 

інші фінансові зобов'язання

7013

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:

8000

136

153

121

153

x

x

x

x

директор

8001

1

1

1

1

x

x

x

x

адміністративно-управлінський персонал

8002

22

26

19

26

x

x

x

x

працівники

8003

113

126

101

126

x

x

x

x

Витрати на оплату праці

8010

5916,0

7693,2

6968,0

11928

x

x

x

x

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:

8020

3625,0

4190,2

4798,9

6497,0

x

x

x

x

директор

8021

8500

17800

14067

22542

x

x

x

x

адміністративно-управлінський персонал

8022

5337

5582

6894

9330

x

x

x

x

працівники

8023

3249

3795

4313

5785

x

x

x

x

 

Директор                                       (підпис)                                 В.В.Вошкулат

1. Формування фінансових результатів

Найменування показника

Код рядка

Факт 2016 року

План 2017 року

Факт 2017 року

План 2018 року (усього)

У тому числі за кварталами

Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Доходи і витрати (деталізація)

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

17691,0

18923,5

23325,0

21755,7

5449,3

5432,8

5424,3

5449,3

 

Квартплата

1000/1

6159,5

8829,8

7068,4

11752,4

2938,1

2938,1

2938,1

2938,1

 

Оренда ж/п

1000/2

12,7

12,4

11,3

12,4

3,1

3,1

3,1

3,1

 

Вивезення побутових відходів

1000/3

714,2

1159,0

1121,3

1366,0

341,5

341,5

341,5

341,5

Заключений договір з КП «ВУКГ»

Технічне обслуговування ліфтів

1000/4

377,7

563,2

430,0

614,0

155,3

155,3

155,3

155,3

 

Пільги та субсидії

1000/5

1988,4

804,0

2547,7

 

 

 

 

 

 

Орендна плата (30%)

1000/6

697,4

634,5

657,6

640,0

160,0

160,0

160,0

160,0

 

Відшкодування витрат по обслуговуванню будинків та територій

1000/7

590,0

710,8

681,6

760,0

190,0

190,0

190,0

190,0

 

Відшкодовування витрат по технічному обслуговуванню (РЕМ)

1000/8

184,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші доходи

1000/9

6966,3

6209,8

10807,1

6610,9

1663,1

1646,6

1638,1

1663,1

 

Обстеження ДВК

1000/9/1

5,3

13,5

10,7

13,2

3,3

3,3

3,3

3,3

 

Послуги

1000/9/2

31,5

63,6

42,3

60,0

15,0

15,0

15,0

15,0

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

автотранспорту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 База відпочинку

1000/9/3

1,6

12,0

0,5

12,0

 

6,0

6,0

 

 

Збір коштів згідно договору

1000/9/4

14,3

22,9

19,5

27,2

6,8

6,8

6,8

6,8

 

Виконання робіт на замовлення населення та юридичних осіб

1000/9/5

4015,2

5335,0

7663,3

6330,5

1596,0

1573,5

1565,0

1596,0

 

Капітальний ремонт

1000/9/6

2293,4

617,4

2922,3

 

 

 

 

 

 

 Технічне обслуговування ліфтів

1000/9/7

605,0

145,4

148,5

168,0

42,0

42,0

42,0

42,0

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

(16210,0)

(17032,7)

(21509,0)

(18930,6)

(4736,9)

(4730,1)

(4726,7)

(4736,9)

 

Витрати на сировину та основні матеріали

1011

(8158,7)

(6736,7)

(11788,0)

(4521,2)

(1130,3)

(1130,3)

(1130,3)

(1130,3)

 

Вивезення побутових відходів

1011/1

(880,5)

(1273,7)

(1196,2)

(1639,2)

(409,8)

(409,8)

(409,8)

(409,8)

Заключений договір з КП «ВУКГ»

Витрати на дератизацію

1011/2

(14,4)

(16,1)

(16,1)

(19,6)

(4,9)

(4,9)

(4,9)

(4,9)

Заключений договір із СЕС

Витрати на водопостачання та водовідведення

1011/3

(1,4)

(1,2)

 

(1,6)

(0,4)

(0,4)

(0,4)

(0,4)

 

Ремонтні роботи сторонніми організаціями

1011/4

(2385,3)

(715,5)

(2958,5)

(480,0)

(120,0)

(120,0)

(120,0)

(120,0)

 

Капітальний ремонт житлових будинків

1011/5

(1923,6)

(807,0)

(2511,6)

 

 

 

 

 

 

у  т.ч. матеріали

1011/5/1

(922,4)

(777,6)

(1934,2)

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ремонтні роботи  торонніми організаціями

1011/5/2

(1001,2)

(29,4)

(577,4)

 

 

 

 

 

 

Матеріали, МШП, запчастини

1011/6

(2889,1)

(3867,9)

(4826,1)

(2298,0)

(574,5)

(574,5)

(574,5)

(574,5)

 

Інші матеріальні витрати

1011/7

(64,4)

(55,3)

(279,5)

(82,8)

(20,7)

(20,7)

(20,7)

(20,7)

 

У т.ч. канцтовари

1011/7/1

(2,3)

(3,7)

(2,3)

(3,6)

(0,9)

(0,9)

(0,9)

(0,9)

 

Послуги сторонніх організацій

1011/7/2

(37,5)

(0,4)

(203,4)

 

 

 

 

 

 

Інформаційно-технічне обслуговування

1011/7/3

(19,1)

(43,9)

(66,6)

(72,0)

(18,0)

(18,0)

(18,0)

(18,0)

 

Витрати на охорону праці

1011/7/4

(5,5)

(7,3)

(7,2)

(7,2)

(1,8)

(1,8)

(1,8)

(1,8)

 

Витрати на паливо

1012

(538,5)

(499,5)

(615,9)

(504,0)

(126,0)

(126,0)

(126,0)

(126,0)

 

Витрати на енергію

1013

(958,2)

(1687,4)

(1552,3)

(1563,8)

(395,2)

(388,4)

(385,0)

(395,2)

 

Витрати на електроенергію

1013/1

(918,7)

(1668,1)

(1539,7)

(1540,0)

(385,0)

(385,0)

(385,0)

(385,0)

 

Витрати на теплоенергію

1013/2

(39,5)

(19,3)

(12,6)

(23,8)

(10,2)

(3,4)

 

(10,2)

 

Витрати на оплату праці

1014

(5118,0)

(6443,5)

(5963,5)

(9900,8)

(2475,2)

(2475,2)

(2475,2)

(2475,2)

 

Відрахування на соціальні заходи

1015

(1103,4)

(1408,2)

(1276,6)

(2178,0)

(544,5)

(544,5)

(544,5)

(544,5)

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)

1016

(    )

(     )

(     )

(     )

(    )

(    )

(    )

(    )

 

Амортизація основних

1017

(67,8)

(88,3)

(81,0)

(88,8)

(22,2)

(22,2)

(22,2)

 (22,2)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

засобів і нематеріальних активів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші витрати

1018

(265,4)

(169,1)

(231,7)

(174,0)

(43,5)

(43,5)

(43,5)

(43,5)

податки, послуги банку,передплату періодич. видань та навчальна посібників

Валовий прибуток (збиток)

1020

1481,0

1890,8

1816,0

2825,1

712,4

702,7

697,6

712,4

 

Адміністративні витрати, у тому числі:

1030

(1179,0)

(1760,9)

(1459,0)

(2657,4)

(670,6)

(660,6)

(655,6)

(670,6)

 

витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів

1031

(120,5)

(97,6)

(109,1)

(78,0)

(19,5)

(19,5)

(19,5)

(19,5)

 

Витрати на ПММ

1031/1

(54,7)

(61,8)

(72,3)

(60,0)

(15,0)

(15,0)

(15,0)

(15,0)

 

Запасні частини

1031/2

(48,0)

(12,5)

(6,6)

(12,0)

(3,0)

(3,0)

(3,0)

(3,0)

 

Витрати на оплату праці

1031/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відрахування на соціальні заходи

1031/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Амортизація

1031/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші (ТО авто)

1031/6

(17,8)

(23,3)

(30,2)

(6,0)

(1,5)

(1,5)

(1,5)

(1,5)

 

витрати на оренду службових автомобілів

1032

(   )

(   )

(   )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

витрати на консалтингові послуги

1033

 (    )

(   )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

витрати на страхові послуги

1034

 (    )

(   )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

витрати на аудиторські послуги

1035

 (    )

(   )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

витрати на службові відрядження

1036

(14,3)

(17,5)

(14,5)

(14,4)

(3,6)

(3,6)

(3,6)

(3,6)

 

витрати на зв’язок

1037

(2,9)

(4,5)

(10,0)

(6,0)

(1,5)

(1,5)

(1,5)

(1,5)

 

витрати на оплату праці

1038

(732,6)

(1172,7)

(926,6)

(1905,6)

(476,4)

(476,4)

(476,4)

(476,4)

 

відрахування на соціальні заходи

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського
призначення

витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення

витрати на страхування майна загальногосподарського призначення

витрати на страхування загальногосподарського персоналу

організаційно-технічні послуги

консультаційні та інформаційні послуги

юридичні послуги

1

послуги з оцінки майна

витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу

витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, 

у тому числі:

витрати на поліпшення основних фондів

інші адміністративні витрати, в т.ч.:

канцтовари

матеріали, МШП, запчастини

витрати на теплоенергію

інформаційно- технічне обслуговування

інші, в т.ч.:

профспілка

податки

витрати на періодичні видання

послуги страхування

 послуги

1

банку

Витрати на збут, у тому числі:

транспортні витрати

витрати на зберігання та упаковку

витрати на оплату праці

відрахування на соціальні заходи

амортизація основних засобів і нематеріальних активів

витрати на рекламу

інші витрати на збут

Інші операційні доходи, усього, у тому числі:

курсові різниці

нетипові операційні доходи

інші операційні доходи

% банку

пільги

інші

Інші операційні витрати, усього, у тому числі:

курсові різниці

нетипові операційні витрати 

витрати на благодійну

1

допомогу

відрахування до резерву сумнівних боргів

відрахування до недержавних пенсійних фондів

інші операційні витрати

Утримання бази відпочинку

Витрати на оплату праці

Відрахування на соціальні заходи

Витрати на матеріали

Витрати на паливо

Витрати на електроенер гію

Податок на землю

амортизація

Послуги сторонніх організацій

Інші витрати

У т.ч.: штрафи, пені, неустойки

лікарняні

ЄСВ на ФОП (лікарняні)

Утримання службового приміщення (гром. туалет)

Витрати на оплату праці

Відрахування на соціальні заходи

1

Витрати на матеріали

Виплата мобілізованим

Витрати на оплату праці

Відрахування на соціальні заходи

Фінансовий результат від операційної діяльності

Дохід від участі в капіталі

Втрати від участі в капіталі

Інші фінансові доходи

Фінансові витрати (розшифрував ти)

Інші доходи, усього, у тому числі:

курсові різниці

інші доходи (фінансова допомога)

Інші витрати, усього, у тому

числі:

курсові різниці

інші витрати (розшифрував ти)

Фінансовий результат до оподаткування

Витрати з податку на прибуток

1

Дохід з податку на прибуток

Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування

Збиток від припиненої діяльності після оподаткування

1191

 (    )

(    )

(    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

Чистий фінансовий результат, у тому числі:

1200

266,0

8,6

(5,0)

9,6

2,3

2,5

2,5

2,3

 

прибуток

1201

266,0

8,6

 

9,6

2,3

2,5

2,5

2,3

 

збиток

1202

 (    )

(    )

(5,0)

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

Усього доходів

1210

17894,0

18923,5

23340,0

21755,7

5449,3

5432,8

5424,3

5449,3

 

Усього витрат

1220

(17628,0)

(18914,9)

(23345,0)

(21746,1)

(5447,0)

(5430,3)

(5421,8)

(5447,0)

 

Неконтрольована частка

1230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100

1300

132,0

10,0

28,0

11,7

2,8

3,1

3,0

2,8

 

плюс амортизація, рядок 1430

1301

76,0

99,2

98,0

97,6

24,4

24,4

24,4

24,4

 

мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071

1302

 

 

 

 

 

 

 

 

 

плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081

1303

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072

1304

 

 

 

 

 

 

 

 

 

плюс значні

1305

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

нетипові операційні витрати, рядок 1082

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBITDA

1310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріальні витрати, у тому числі:

1400

9896,0

9145,8

14166,0

6816,4

1714,6

1697,8

1689,4

1714,6

 

витрати на сировину та основні матеріали

1401

8337,5

6863,3

11896,7

4652,0

1163,0

1163,0

1163,0

1163,0

 

витрати на паливо та енергію

1402

1558,5

2282,5

2269,3

2164,4

551,6

534,8

526,4

551,6

 

Витрати на оплату праці

1410

5916,0

7693,2

6968,0

11928,0

2982,0

2982,0

2982,0

2982,0

 

Відрахування на соціальні заходи

1420

1299,0

1690,6

1517,0

2624,0

656,0

656,0

656,0

656,0

 

Амортизація

1430

76,0

99,2

98,0

97,6

24,4

24,4

24,4

24,4

 

Інші операційні витрати

1440

382,0

284,7

563,0

278,0

69,5

69,5

69,5

69,5

 

Усього

1450

17569,0

18913,5

23312,0

21744,0

5446,5

5429,7

5421,3

5446,5

 

 

Директор                              (підпис)                                           В.В.Вошкулат

2. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника

Код рядка

Факт 2016 року

План 2017 року

Факт  2017 року

План 2018 року (усього)

У тому числі за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Розподіл чистого прибутку

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду

2000

(336,0)

(73,0)

(73,0)

(78,0)

(78,0)

(75,7)

(73,3)

(70,8)

Фонд розвитку виробництва

2000/1

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд матеріального заохочення

2000/2

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий фінансовий результат, у тому числі:

2009

266,0

8,6

(5,0)

9,6

2,3

2,5

2,5

2,3

прибуток

2009/1

266,0

8,6

 

9,6

2,3

2,5

2,5

2,3

збиток

2009/2

 

 

(5,0)

 

 

 

 

 

Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:

2010

(3,0)

0,1

 

0,1

0,02

0,03

0,03

0,02

Комунальни
ми унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету

2011

(3,0)

0,1

 

0,1

0,02

0,03

0,03

0,02

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів

2012

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

у тому числі на державну частку

2012/1

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Перенесено з додаткового капіталу

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати з фонду розвитку виробництва

2030

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД

2031

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Витрати на резервний фонд

2040

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Витрати з фонду матеріального заохочення

2050

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші цілі (розшифрувати)

2060

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду

2070

(73,0)

(64,5)

(78,0)

(68,5)

(75,7)

(73,3)

(70,8)

(68,5)

Фонд розвитку виробництва

2070/1

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд матеріального заохочення

2070/2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:

2110

1706,0

1905,3

2070,5

2156,0

540,0

538,5

537,5

540,0

податок на прибуток підприємств

2111

 

34,8

37,0

1,7

0,4

0,5

0,4

0,4

податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

2112

1613,0

1753,9

1926,0

1975,5

494,9

493,3

492,4

494,9

податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за

2113

 

 

 

 

 

 

 

 

підсумками звітного періоду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

акцизний податок

2114

 

 

 

 

 

 

 

 

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

2115

 

 

 

 

 

 

 

 

рентна плата за транспор-тування

2116

 

 

 

 

 

 

 

 

рентна плата за користування надрами

2117

 

 

 

 

 

 

 

 

податок на

2118

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

доходи фізичних осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші податки та збори (військовий збір)

2119

93,0 

116,6

107,5

178,8

44,7 

44,7

44,7

44,7

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:

2120

1072,0

1415,6

1299,2

2165,3

541,3

541,3

541,3

541,4

податок на доходи фізичних осіб

2121

1072,0

1397,8

1285,8

2147,2

536,8

536,8

536,8

536,8

земельний податок

2122

 

11,8

9,6

12,0

3,0

3,0

3,0

3,0

орендна плата

2123

 

 

 

 

 

 

 

 

інші податки та збори (оренда землі)

2124

 

5,9

1,8

6,0

1,5

1,5

1,5

1,5

відрахування частини чистого прибутку комунальни
ми підприємства
ми (1%)

2125

 

0,1

2,0

0,1

0,02

0,03

0,03

0,02

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:

2130

1299,0

1690,6

1631,3

2624,0

656,0

656,0

656,0

656,0

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких

2131

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать

 

 

 

 

 

 

 

 

 

державі, на виплату дивідендів на державну частку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

митні платежі

2132

 

 

 

 

 

 

 

 

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

2133

1299,0

1690,6

1517,0

2624,0

656,0

656,0

656,0

656,0

інші податки, збори та платежі  (розшифрувати)

2134

 

 

114,3

 

 

 

 

 

Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:

2140

 

 

 

 

 

 

 

 

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів

2141

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)

2142

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього виплат на користь держави

2200

4077,0

5011,5

5001,0

6945,3

1737,3

1735,8

1734,8

1737,4

 

Директор                              (підпис)                                           В.В.Вошкулат

3. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника

Код рядка

Факт 2016 року

План 2017 року

Факт 2017 року

План 2018 року (усього)

У тому числі за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження грошових коштів від операційної діяльності

3000

21226,0

18923,5

27592,0

23755,8

5949,4

5932,7

5924,4

5949,3

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3010

21033,0

18923,5

27470,0

23755,8

5949,4

5932,7

5924,4

5949,3

Повернення податків і зборів, у тому числі:

3020

 

 

 

 

 

 

 

 

податку на додану вартість

3021

 

 

 

 

 

 

 

 

Цільове фінансування  (розшиф-рувати)

3030

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження авансів від покупців і замовників

3040

 

 

 

 

 

 

 

 

Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3050

 

 

 

 

 

 

 

 

кредити

3051

 

 

 

 

 

 

 

 

позики

3052

 

 

 

 

 

 

 

 

облігації

3053

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Інші надходження (фінансова допомога)

3060

193,0

 

122,0

 

 

 

 

 

Видатки грошових коштів від операційної діяльності

3100

(21355,0)

(18948,9)

(27376,0)

(23812,7)

(6006,3)

(5932,8)

(5924,2)

(5949,4)

Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)

3110

(11362,0)

(6244,2)

(16899,0)

(4939,4)

(1287,0)

(1215,0)

(1207,4)

(1230,0)

Розрахунки з оплати праці

3120

(5916,0)

(7693,2)

(5476,0)

(11928,0)

  (2982,0)

  (2982,0)

  (2982,0)

  (2982,0)

Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3130

 

 

 

 

 

 

 

 

кредити

3131

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

позики

3132

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

облігації

3133

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі:

3140

(4077,0)

(5011,5)

(5001,0)

(6945,3)

(1737,3)

(1735,8)

(1734,8)

(1737,4)

податок на прибуток підприємств

3141

 (    )

(34,8)

(37,0)

(1,7)

 ( 0,4)

 ( 0,5 )

 (0,4)

 (0,4)

податок на додану вартість

3142

(1613,0)

(1753,9)

(1926,0)

(1975,5)

(494,9)

(493,3)

(492,4)

(494,9)

акцизний податок

3143

 (    )

(    )

(    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

рентна плата

3144

 (    )

(    )

(    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

податок на доходи фізичних осіб

3145

(1072,0)

(1397,8)

(1285,8)

(2147,2)

 (536,8)

 (536,8 )

 ( 536,8)

 (536,8 )

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

інші обов’язкові платежі, у тому числі:

3146

 (    )

(0,1)

(2,0)

(0,1)

(0,02)

(0,03)

(0,03)

(0,02)

відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами

3146/1

 (    )

 ( 0,1  )

 (  2,0  )

(  0,1  )

 (0,02)

 ( 0,03 )

 ( 0,03 )

( 0,02 )

відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарсь-кими товариствами

3146/2

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

інші платежі (земельний податок, оренда землі, військовий збір, ЄСВ)

3150

(1392,0)

(1824,9)

(1750,2)

(2820,8)

(705,2)

(705,2)

(705,2)

(705,2)

Повернення коштів до бюджету

3160

 (    )

(     )

(     )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші витрати (розшифру-вати)

3170

(    )

(     )

(     )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

(129,0)

(25,4)

216,0

(56,9)

(56,9)

(0,1)

0,2

(0,1)

2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

 

Надходження грошових коштів від інвестицій ної діяльності

3200

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Виручка від реалізації фінансових інвестицій

3210

 

 

 

 

 

 

 

 

Виручка від реалізації необоротних активів

3220

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження від продажу акцій та облігацій

3230

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші надходження (розшиф-рувати)

3240

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки грошових коштів від інвестицій ної діяльності

3255

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання (створення) основних засобів (розшиф-рувати)

3260

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Капітальне будівництво (розшиф-рувати)

3265

 (    )

 (    )

 (    )

(      )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Придбання (створення) нематеріальних активів (розшиф-рувати)

3270

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Придбання акцій та облігацій

3275

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші витрати (розшиф-рувати)

3280

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Чистий рух коштів від інвестицій ної діяльності 

3295

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходже-ння грошових коштів від фінансової діяльності

3300

149,0

 

 

 

 

 

 

 

Надходження від власного капіталу

3310

149,0 

 

 

 

 

 

 

 

Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3320

 

 

 

 

 

 

 

 

кредити

3321

 

 

 

 

 

 

 

 

позики

3322

 

 

 

 

 

 

 

 

облігації

3323

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші надходження (розшиф-рувати)

3340

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки грошових коштів від фінансової діяльності

3345

 

 

(193,0)

 

 

 

 

 

Витрачання на викуп власних акцій

3350

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Повернення коштів за довго-строковими зобов'язан-нями, у тому числі:

3360

 

 

 

 

 

 

 

 

кредити

3361

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

позики

3362

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

облігації

3363

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Сплата дивідендів

3370

 (    )

 (    )

 (  1,0  )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші витрати (розшиф-рувати)

3380

 (    )

 (    )

 (192,0)

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Чистий рух

3395

149,0

 

(193,0)

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

коштів від фінансової діяльності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий грошовий потік

3400

20,0

(25,4)

23,0

(56,9)

(56,9)

(0,1)

0,2

(0,1)

Залишок коштів на початок періоду

3405

17,0

37,0

37,0

60,0

60,0

3,1

3,0

3,2

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок коштів на кінець періоду

3415

37,0

11,6

60,0

3,1

3,1

3,0

3,2

3,1

 

Директор                                       (підпис)                                 В.В.Вошкулат

4. Капітальні інвестиції

Найменування показника

Код рядка

Факт 2016 року

План 2017 року

Факт  2017 року

План 2018 року (усього)

У тому числі за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

Капітальні інвестиції, усього,
у тому числі:

4000

2293,4

617,4

2922,3

 

 

 

 

 

капітальне будівництво

4010

 

 

 

 

 

 

 

 

придбання (виготовлення) основних засобів

4020

 

 

 

 

 

 

 

 

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

4030

 

 

 

 

 

 

 

 

придбання (створення) нематеріальних активів

4040

 

 

 

 

 

 

 

 

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

4050

 

 

 

 

 

 

 

 

капітальний ремонт

4060

2293,4

617,4

2922,3

 

 

 

 

 

 

Директор                                       (підпис)                                 В.В.Вошкулат

5.Інформація
до фінансового плану на 2018 рік

Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна контора-1»
(найменування підприємства)

5.1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці
Загальна інформація про підприємство:

КП «ЖЕК-1» належить до комунальної власності територіальної громади міста Борисполя. Основною метою діяльності підприємства є забезпечення утримання і збереження житлового фонду, який знаходиться у його віданні, в належному технічному стані, капітальному та поточних ремонтах житлових будинків, об’єктів соціального культурного призначення. Станом на 01.01.2018 року на балансі КП «ЖЕК-1» знаходиться 99 будинків.

Загальна площа житлового фонду становить 342,0 тис. грн (6 579 квартир).

Найменування показника

Факт
2016
року

План
2017
року

Факт
2017
року

План 2018 року

План 2018 року до очікуваного на 2017 рік, %

План 2018 року до факту 2016 року, %

1

2

3

4

5

6

7

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:

136

153

121

153

126,4

112,5

директор

1

1

1

1

100,0

100,0

адміністративно-управлінський персонал

22

26

19

26

136,8

118,2

працівники

113

126

101

126

124,8

111,5

Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:

5916,0

7693,2

6968

11928

171,2

201,6

директор

102,0

213,6

169,0

270,5

160,2

265,2

адміністративно-управлінський персонал

1409,0

1741,5

1572,0

2911,0

185,2

206,6

працівники

4405

5738,1

5227,0

8746,5

167,3

198,6

Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:

5916,0

7693,2

6968,0

11928,0

171,2

201,6

директор

102,0

213,6

169,0

270,5

160,2

265,2

1

2

3

4

5

6

7

адміністративно-управлінський персонал

1409,0

1741,5

1572,0

2911,0

185,2

206,6

працівники

4405,0

5738,1

5227,0

8746,5

167,3

198,6

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:

3625,0

4190,2

4798,9

6497

135,4

179,2

директор

8500

17800

14067

22542

160,2

265,2

адміністративно-управлінський персонал

5337

5582

6894

9330

135,3

174,8

працівники

3249

3795

4313

5785

134,1

178,1

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.
 
5.2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ

Найменування підприємства

Вид діяльності

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 


5.3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)
тис.грн (без ПДВ)


Найменування видів діяльності за КВЕД

Питома вага в загальному обсязі реалізації, %

Факт за 2016 рік

План 2017 року

Факт 2017 року

План 2018  року

за 2015 рік

за 2016 рік

чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн

кількість продукції/             наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн

чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн

кількість продукції/             наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн

чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн

кількість продукції/             наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн

чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн

кількість продукції/             наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн

 81.21

100,0

100,0

17 691,0

 

 

18 923,5

 

 

23325,0

 

 

21755,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

100,0

100,0

17 691,0

 

 

18 923,5

 

 

23325,0

 

 

21755,7

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування  банку

Вид кредитного продукту та цільове призначення

Сума, валюта за договорами

Процентна ставка

Дата видачі/
погашення (графік)

Заборгованість на останню дату

Забез-печення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

х

х

х

 

 

 

5.5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання

Заборгованість за кредитами на початок 2017 року

План із залучення коштів

План з повернення коштів

Заборгованість за кредитами на кінець 2017 року

Довгострокові зобов'язання, усього

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Короткострокові зобов'язання, усього

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші фінансові зобов'язання, усього

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

5.6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)
тис.грн (без ПДВ)


№ з/п

Марка

Рік придбання

Мета використання

Витрати, усього

2018 рік до плану
2017 року, %

2018 рік до факту
2016 року, %

факт
2016 року

план
2017 року

план  2018
року

1

ГАЗ 3110

2008

службовий автомобіль

120,5

97,6

78,0

79,9

64,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

120,5

97,6

78,0

79,9

64,7

5.7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат,  рядок 1032)
тис.грн (без ПДВ)


№ з/п

Договір

Марка

Мета використання

Дата початку оренди

Витрати, усього

2018 рік до плану
2017 року, %

2018 рік до факту
2016 року, %

факт
2016 року

план
2017 року

план 2018 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

5.8. Джерела капітальних інвестицій


 тис. грн. (без ПДВ)

 

№ з/п

Найменування об’єкта

Залучення кредитних коштів

Бюджетне фінансування

Власні кошти (розшифрувати)

Інші джерела (розшифрувати)

Усього

 

рік

у тому числі за кварталами

рік

у тому числі за кварталами

рік

у тому числі за кварталами

рік

у тому числі за кварталами

рік

у тому числі за кварталами

 

І

ІІ

ІІІ

ІV

І

ІІ

ІІІ

ІV

І

ІІ

ІІІ

ІV

І

ІІ

ІІІ

ІV

І

ІІ

ІІІ

ІV

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відсоток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________

 

 

5.9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)


тис. грн (без ПДВ)

 

Найменування об’єктів

Рік початку                і закінчення будівництва

Загальна кошторисна вартість

Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року

Незавершене будівництво на початок планового року

Плановий 2018 рік

Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження,                                     у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)

Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив

 

освоєння капітальних вкладень

фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього

у тому числі

 

власні кошти

кредитні кошти

інші джерела (зазначити джерело)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.10. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів  (у складі адміністративних витрат, по витратах)

№ з/п

Марка

Рік придбання

Мета використання

Витрати, усього

У тому числі за їх видами

матеріальні витрати

оплата праці

відрахування на соціальні заходи

амортизація

інші витрати

1

ГАЗ 3110

2008

Службовий автомобіль

78,0

72,0

 

 

 

6,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

78,0

72,0

 

 

 

6,0

 

Директор КП «ЖЕК-1»                                           (підпис)                                                                       В.В. Вошкулат

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до фінансового плану
комунального підприємства
«Житлово – експлуатаційна контора – 1»
на 2018 рік

КП "ЖЕК-1" належить до комунальної власності територіальної громади міста Бориспіль.
 Основною метою діяльності підприємства є забезпечення утримання і збереження житлового фонду, який знаходиться у його віданні, в належному технічному стані,капітальному та поточному ремонтах житлових будинків, об’єктів соціального культурного призначення.
Станом на 01 січня 2018 року на балансі та обслуговуванні КП "ЖЕК-1" знаходиться 99 будинків. Загальна площа житлового фонду становить 342,0 тис. м2  (6 579 квартир) .

Фонд оплати праці на 2018 рік за планом становить 11 928,0 тис. грн., при плановій чисельності працюючих 153 чол.
Середньомісячна заробітна плата одного працівника за планом на 2018 рік становить 6 497 грн.
В 2018 році КП «ЖЕК-1» планує отримати дохід у сумі 21 755,7 тис. грн,  а саме:
1000 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,послуг)» - 21 755,7  тис. грн в тому числі:
квартирна плата (сплачено населенням) – 11 752,4 тис. грн
оренда ж/п – 12,4 тис. грн;
вивезення сміття (договір) – 1 366,0 тис. грн;
технічне обслуговування ліфтів – 614,0 тис. грн;
орендна плата (30%) – 640,0 тис. грн;
відшкодування витрат по обслуговуванню будинків та територій – 760,0 тис. грн;
інші доходи – 6 610,9 тис. грн, в тому числі:
обслуговування ДВК – 13,2 тис. грн;
послуги автотранспорту – 60,0 тис. грн;
база відпочинку – 12,0 тис. грн;
збір коштів згідно договору – 27,2 тис. грн;
виконання робіт на замовлення населення та юросіб – 6192,5 тис. грн;
капітальний ремонт (без ПДВ) – 138,0 тис. грн;
технічне обслуговування ліфтів організацій – 168,0 тис. грн

 

Витрати  на 2018 рік  становлять 21 746,1 тис. грн, а саме:
1010 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» - 21 746,1 тис. грн,  в тому числі:
1011 «Витрати на сировину та основні матеріали» -  4 521,2 тис. грн:
          вивезення побутових відходів – 1 639,2 тис. грн;
           витрати на дератизацію – 19,6 тис. грн;
витрати на водопостачання та водовідведення  – 1,6 тис. грн;
ремонтні роботи сторонніми організаціями – 480,0  тис. грн;
капітальний ремонт житлових будинків  – 165,6 тис. грн:
в  т.ч. матеріали – 165,6 тис. грн
матеріали, МШП, запчастини – 2 132,4 тис. грн;
інші матеріальні витрати – 82,8 тис. грн;
в  т.ч. витрати на канцтовари – 3,6 тис. грн;
інформаційно-технічне обслуговування – 72,0 тис. грн;
витрати на охорону праці – 7,2 тис. грн;
1012 «Витрати на паливо» - 504,0 тис. грн;
1013 «Витрати на енергію» - 1 563,8 тис. грн;
           витрати на електроенергію  – 1 540,0 тис. грн;
           витрати на теплоенергію – 23,8 тис. грн;
1014 «Витрати на оплату праці» - 9 900,8  тис. грн;
1015 «Витрати на соціальні заходи» - 2178,0 тис. грн;
1017 «Амортизація основних засобів і нематеріальних активів» - 88,8 тис. грн.
1018 «Інші витрати» - 174,0 тис. грн., в тому числі:
          профспілка – 29,8 тис. грн;
          комісія банку по платежам населення – 96,0 тис. грн;
навчання спеціалістів та витрати на відрядження  – 15,8 тис. грн;
послуги зв’язку – 14,4 тис. грн;
послуги страхування – 16,8 тис. грн;
ТО автомобіля – 1,2 тис. грн.
1030 «Адміністративні витрати» - 2 657,4 тис. грн в тому числі:
1031 «Витрати, пов’язані з використанням службових автомобілів» - 78,0 тис. грн, в тому числі:
витрати на паливо – 60,0 тис. грн.
витрати на запасні частини – 12,0 тис. грн.
ТО автомобіля  – 6,0 тис. грн
1036 «Витрати на службові відрядження» - 14,4 тис. грн;
1037 «Витрати на зв’язок» - 6,0 тис. грн;
1038 «Витрати на оплату праці» - 1 905,6 тис. грн;
1039 «Витрати на соціальні відрахування» - 419,2 тис. грн;
1040 «Амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення» - 8,4 тис. грн;
1049 «Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» - 18,0 тис. грн;
1051 «Інші адміністративні витрати» - 207,8 тис. грн, а саме:
витрати на канцтовари – 20,4 тис. грн;
витрати на матеріали, МШП, запчастини – 18,0 тис. грн;
витрати на теплоенергію – 35,0 тис. грн;
інформаційно - технічне обслуговування – 78,0 тис. грн;
інші витрати  – 56,4 тис. грн:
в т.ч.: профспілка – 5,6 тис. грн;
податки – 12,0 тис. грн;
витрати на періодичні видання – 8,4 тис. грн;
послуги страхування – 2,4 тис. грн
послуги банку – 28,0 тис. грн
1080 «Інші операційні витрати» - 156,0 тис. грн, а саме:
витрати на утримання бази відпочинку – 86,0 тис. грн:
витрати на оплату праці – 64,4 тис грн;
витрати на ЄСВ – 14,0 тис. грн;
витрати на матеріали – 2,4 тис. грн;
витрати на ПММ – 1,2 тис. грн;
витрати на електроенергію – 0,4 тис. грн;
податок на землю – 3,2  тис. грн;
амортизація основних засобів – 0,4 тис. грн
виплата мобілізованим  –  70,0 тис. грн:
витрати на оплату праці – 57,2 тис грн;
витрати на ЄСВ – 12,8 тис. грн\
1180 «Витрати з податку на прибуток» - 2,1 тис. грн

За результатами діяльності у 2018 році КП «ЖЕК-1» планує отримати чистий прибуток  у розмірі – 9,6 тис. грн

 

Директор                                        (підпис)                        В.В. Вошкулат