Розглянувши лист комунального підприємства «Бориспільське бюро технічної інвентаризації» від 06.11.2018 № 17 щодо затвердження фінансового плану підприємства на 2019 рік, враховуючи показники фінансової діяльності за 2018 рік та надані планові показники на 2019 рік, відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», пп. 4 п. а) ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Бориспільське бюро технічної інвентаризації» на 2019 рік (додається).
2. Комунальному підприємству «Бориспільське бюро технічної інвентаризації» щоквартально до 30.04.2018, 30.07.2018, 30.10.2018, 01.02.2019 надавати до виконавчого комітету міської ради звіт про виконання фінансового плану з пояснюючою запискою згідно з додатком, з урахуванням господарської діяльності та розвитку підприємства за звітний період.
3. Визнати таким, що втратив чинність пункт 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 28.12.2017 № 780 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Бориспільське бюро технічної інвентаризації» на 2018 рік».
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Ковальову Л.О.
Міський голова А.С. Федорчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого
комітету міської ради
_______________ № _____
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
|
Рік 2019 |
Коди |
|
Підприємство – Комунальне підприємство «Бориспільське бюро технічної інвентаризації» |
за ЄДРПОУ |
35023220 |
|
Організаційно-правова форма – комунальне підприємство |
за КОПФГ |
150 |
|
Територія – м. Бориспіль |
за КОАТУУ |
3210500000 |
|
Орган державного управління – виконавчий комітет міської ради |
за СПОДУ |
1009 |
|
Галузь – невиробничі види побутового обслуговування населення |
за ЗКГНГ |
90300 |
|
Вид економічної діяльності – Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах |
за КВЕД |
71.12 |
|
Одиниця виміру – тис. грн |
Стандарти звітності П(с)БОУ |
х |
|
Форма власності – комунальна |
Стандарти звітності МСФЗ |
|
|
Середньооблікова кількість штатних працівників – 14 |
|||
Місцезнаходження – вул. Шевченка, буд. 6-а, м. Бориспіль, Київська обл., 08300 |
|||
Телефон – (04595) 6-12-43 |
|||
Прізвище та ініціали керівника – Манько А.І. |
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 рік
Основні фінансові показники |
|||||||||
Найменування показника |
Код рядка |
Факт 2017 року |
План 2018 року |
Очікуваний факт 2018 року |
План 2019 року |
У тому числі за кварталами |
|||
I |
II |
III |
IV |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Формування фінансових результатів |
|||||||||
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
1000 |
1945,8 |
2200,0 |
1903,5 |
2522,0 |
630,5 |
630,5 |
630,5 |
630,5 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) |
1010 |
(1309,1) |
(1436,0) |
(1166,8) |
1467,6 |
366,9 |
366,9 |
366,9 |
366,9 |
Валовий прибуток/збиток |
1020 |
636,7 |
764,0 |
736,7 |
1054,4 |
263,6 |
263,6 |
263,6 |
263,6 |
Адміністративні витрати |
1030 |
(646,3) |
(676,8) |
(739,5) |
1021,2 |
255,3 |
255,3 |
255,3 |
255,3 |
Витрати на збут |
1060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші операційні доходи |
1070 |
|
|
9,6 |
10,0 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
Інші операційні витрати |
1080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Фінансовий результат від операційної діяльності |
1100 |
(5,1) |
87,2 |
6,8 |
43,2 |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
EBITDA |
1310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Рентабельність EBITDA |
5010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Дохід від участі в капіталі |
1110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Втрати від участі в капіталі |
1120 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
Інші фінансові доходи |
1130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Фінансові витрати |
1140 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
Інші доходи |
1150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші витрати |
1160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Фінансовий результат до оподаткування |
1170 |
(5,1) |
87,2 |
6,8 |
43,2 |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
Витрати з податку на прибуток |
1180 |
( 0,0 ) |
(15,6) |
1,2 |
(7,6) |
(1,9) |
(1,9) |
(1,9) |
(1,9) |
Дохід з податку на прибуток |
1181 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування |
1190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування |
1191 |
( ) |
( ) |
|
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
Чистий фінансовий результат |
1200 |
(5,1) |
71,6 |
5,6 |
35,6 |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
Прибуток |
1201 |
|
71,6 |
5,6 |
35,6 |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
Збиток |
1202 |
( 5,1 ) |
( ) |
|
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: |
2110 |
406,7 |
444,4 |
389,2 |
529,2 |
132,3 |
132,3 |
132,3 |
132,3 |
податок на прибуток підприємств |
2111 |
|
|
|
|
|
|
|
|
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду |
2112 |
389,2 |
424,0 |
369,2 |
504,4 |
126,1 |
126,1 |
126,1 |
126,1 |
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду |
2113 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
акцизний податок |
2114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
відрахування частини чистого прибутку комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями |
2115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата за транспортування |
2116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата за користування надрами |
2117 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) |
2120 |
210,5 |
246,2 |
239,5 |
313,2 |
78,3 |
78,3 |
78,3 |
78,3 |
Інші податки, збори та платежі на користь держави, |
2130 |
257,3 |
297,2 |
289,5 |
360,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку |
2131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування |
2133 |
257,3 |
297,2 |
289,5 |
360,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
Усього виплат на користь держави |
2200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Рух грошових коштів |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Залишок коштів на початок періоду |
3405 |
232,3 |
235,0 |
210,5 |
210,5 |
x |
x |
x |
x |
Цільове фінансування |
3040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистий рух коштів від операційної діяльності |
3195 |
(21,8) |
1,6 |
(0,0) |
108,4 |
x |
x |
x |
x |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
3295 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
3395 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
3410 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
Залишок коштів на кінець періоду |
3415 |
210,5 |
236,6 |
210,5 |
318,9 |
x |
x |
x |
x |
4. Капітальні інвестиції |
|||||||||
Капітальні інвестиції |
4000 |
0,0 |
20,0 |
6,5 |
20,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5. Коефіцієнтний аналіз |
|||||||||
Рентабельність діяльності |
5040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Рентабельність активів |
5020 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
Рентабельність власного капіталу |
5030 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
Коефіцієнт фінансової стійкості |
5110 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
Коефіцієнт зносу основних засобів |
5220 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
6. Звіт про фінансовий стан |
|||||||||
Необоротні активи, усього, у тому числі: |
6000 |
84,87 |
157,4 |
27,7 |
12,7 |
x |
x |
x |
x |
основні засоби |
6001 |
84,8 |
157,4 |
27,7 |
12,7 |
x |
x |
x |
x |
первісна вартість |
6002 |
285,1 |
313,9 |
299,9 |
299,9 |
x |
x |
x |
x |
знос |
6003 |
200,3 |
156,5 |
272,2 |
287,2 |
x |
x |
x |
x |
Оборотні активи, усього, у тому числі: |
6010 |
343,7 |
282,0 |
245,6 |
351,2 |
x |
x |
x |
x |
гроші та їх еквіваленти |
6011 |
210,5 |
236,6 |
196,9 |
318,9 |
x |
x |
x |
x |
Усього активи |
6020 |
428,5 |
439,4 |
273,3 |
363,9 |
x |
x |
x |
x |
Довгострокові зобов'язання і забезпечення |
6030 |
66,6 |
88,5 |
14,9 |
96,0 |
x |
x |
x |
x |
Поточні зобов'язання і забезпечення |
6040 |
203,8 |
218,8 |
135,7 |
63,2 |
x |
x |
x |
x |
Усього зобов'язання і забезпечення |
6050 |
270,4 |
268,5 |
150,6 |
159,2 |
x |
x |
x |
x |
У тому числі державні гранти і субсидії |
6060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
У тому числі фінансові запозичення |
6070 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
Власний капітал |
6080 |
158,1 |
170,9 |
122,7 |
204,7 |
x |
x |
x |
x |
7. Кредитна політика |
|||||||||
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: |
7000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
довгострокові зобов'язання |
7001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
короткострокові зобов'язання |
7002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
інші фінансові зобов'язання |
7003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: |
7010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
довгострокові зобов'язання |
7011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
короткострокові зобов'язання |
7012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
інші фінансові зобов'язання |
7013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Дані про персонал та витрати на оплату праці |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: |
8000 |
13 |
15 |
11 |
14,5 |
x |
x |
x |
x |
керівник |
8001 |
1 |
1 |
1 |
1 |
x |
x |
x |
x |
адміністративно-управлінський персонал |
8002 |
2 |
2 |
2 |
2,5 |
x |
x |
x |
x |
працівники |
8003 |
11 |
12 |
8 |
11 |
x |
x |
x |
x |
Витрати на оплату праці |
8010 |
1277,8 |
1351,2 |
1300,9 |
1638,0 |
x |
x |
x |
x |
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: |
8020 |
7606,0 |
7506,7 |
14680,3 |
9413,8 |
x |
x |
x |
x |
керівник |
8021 |
13525,0 |
15997,0 |
17722,2 |
19415,3 |
x |
x |
x |
x |
адміністративно-управлінський персонал |
8022 |
9479,2 |
9751,6 |
11488,9 |
9544,9 |
x |
x |
x |
x |
працівник |
8023 |
6496,7 |
6425,0 |
8463,5 |
8475,0 |
x |
x |
x |
x |
Директор КП «Бориспільське БТІ» (підпис) А.І. Манько
1. Формування фінансових результатів |
||||||||||
|
||||||||||
Найменування показника |
Код рядка |
Факт 2017 року |
План 2018 року |
Очікуваний факт 2018 року |
План 2019 року (усього) |
У тому числі за кварталами |
Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
|||
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Доходи і витрати (деталізація) |
||||||||||
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
1000 |
1945,8 |
2200,0 |
1903,5 |
2522,0 |
630,5 |
630,5 |
630,5 |
630,5 |
|
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) |
1010 |
(1309,1) |
(1436,0) |
(1166,8) |
(1467,6) |
(366,9) |
(366,9) |
(366,9) |
(366,9) |
|
Витрати на сировину та основні матеріали |
1011 |
(86,0) |
(86,0) |
(34,4) |
( 86,0) |
(21,5) |
(21,5) |
(21,5) |
(21,5) |
|
Витрати на паливо |
1012 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Витрати на електроенергію |
1013 |
( 34,2 ) |
(20,0) |
( 37,2) |
(37,2) |
(9,3) |
(9,3) |
(9,3) |
(9,3) |
|
Витрати на оплату праці |
1014 |
( 779,6) |
(925,2) |
( 803,5 ) |
(950,8 ) |
(237,7) |
(237,7) |
(237,7) |
(237,7) |
|
Відрахування на соціальні заходи |
1015 |
(168,8 ) |
(203,2) |
(173,8 ) |
( 206,0) |
(51,5) |
(51,5) |
(51,5) |
(51,5) |
|
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) |
1016 |
( 93,5 ) |
(56,0) |
( 6,4) |
( 42,0 ) |
(10,5) |
(10,5) |
(10,5) |
(10,5) |
|
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів |
1017 |
( 80,6 ) |
(59,6) |
(46,0) |
(59,6 ) |
(14,9) |
(14,9) |
(14,9) |
(14,9) |
|
Інші витрати (охоронна сигналіз,банк.послуги, інтернет-зв., заправка картридж, доступ до держ.реєстрів, супровід ПЗ, ін.) |
1018 |
( 66,4 ) |
(86,0) |
( 65,5) |
(86,0) |
(21,5) |
(21,5 ) |
(21,5) |
(21,5 ) |
|
Валовий прибуток (збиток) |
1020 |
636,7 |
764,0 |
736,7 |
1054,4 |
(263,6) |
(263,6) |
(263,6) |
(263,6) |
|
Адміністративні витрати, у тому числі: |
1030 |
(646,3) |
(676,8) |
(739,5) |
(1021,2) |
(255,3) |
(255,3) |
(255,3) |
(255,3) |
|
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів |
1031 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
витрати на оренду службових автомобілів |
1032 |
( 12,0 ) |
(12,0) |
(0,0) |
(12,0) |
(3,0) |
(3,0) |
(3,0) |
(3,0) |
|
витрати на консалтингові послуги |
1033 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
витрати на страхові послуги |
1034 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
витрати на аудиторські послуги |
1035 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
витрати на службові відрядження |
1036 |
( 2,6 ) |
(1,6) |
(7,6) |
(7,6) |
(1,9) |
(1,9) |
(1,9) |
(1,9) |
|
витрати на зв’язок |
1037 |
(13,9) |
(14,8) |
(14,8) |
(14,8) |
(3,7) |
(3,7) |
(3,7) |
(3,7) |
|
витрати на оплату праці |
1038 |
(389,8 ) |
(426,0) |
(497,4) |
(687,2) |
(171,8) |
(171,8) |
(171,8) |
(171,8) |
|
відрахування на соціальні заходи |
1039 |
(85,8) |
(93,6) |
(109,4) |
(151,2) |
(37,8) |
(37,8) |
(37,8) |
(37,8) |
|
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногоспода рського призначення |
1040 |
( 22,0 ) |
(18,0) |
( 22,4 ) |
( 22,4) |
(5,6) |
(5,6) |
(5,6) |
(5,6) |
|
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення |
1041 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення |
1042 |
(4,0) |
(4,0) |
( 0,0) |
(4,0) |
(1,0) |
(1,0) |
(1,0) |
(1,0) |
|
|
||
витрати на страхування загальногосподарського персоналу |
1043 |
( 4,0 ) |
(4,4 ) |
( 9,3) |
(10,0) |
(2,5) |
(2,5) |
(2,5) |
(2,5) |
|
|
||
організаційно-технічні послуги |
1044 |
(24,8) |
(34,0) |
( 9,5) |
(34,0 ) |
(8,5) |
(8,5) |
(8,5) |
(8,5) |
|
|
||
консультаційні та інформаційні послуги |
1045 |
( 5,5) |
(7,6) |
(3,6 ) |
(7,6 ) |
(1,9) |
(1,9) |
(1,9) |
(1,9) |
|
|
||
юридичні послуги |
1046 |
(1,4 ) |
(2,8 ) |
(0,0) |
(2,8 ) |
(0,7) |
(0,7) |
(0,7) |
(0,7) |
|
|
||
послуги з оцінки майна |
1047 |
(26,1) |
(14,0 ) |
(7,0 ) |
( 0,0) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
||
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу |
1048 |
(2,4 ) |
(2,8) |
( 2,6 ) |
(3,6 ) |
(0,9) |
(0,9) |
(0,9) |
(0,9) |
|
|
||
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів |
1049 |
( ) |
(1,2) |
(19,9 ) |
( 20,0) |
(5,0) |
(5,0) |
(5,0) |
(5,0) |
|
|
||
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: |
1050 |
(3,8 ) |
(4,0) |
( 0,0) |
( 4,0) |
(1,0) |
(1,0) |
(1,0) |
(1,0) |
|
|
||
витрати на поліпшення основних фондів |
1050/1 |
(3,8) |
(4,0) |
(0,0) |
(4,0) |
(1,0) |
(1,0) |
(1,0) |
(1,0) |
|
|
||
інші адміністративні витрати (комунальні, членські внески, поштові, обслуг офісн техн, послуги з передачі справ до держархіву, ін.) |
1051 |
(52,2 ) |
(36,0) |
(36,0 ) |
(40,0 ) |
(10,0) |
(10,0) |
(10,0) |
(10,0) |
|
|
||
Витрати на збут, у тому числі: |
1060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
транспортні витрати |
1061 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
||
витрати на зберігання та упаковку |
1062 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
||
витрати на оплату праці |
1063 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
||
відрахування на соціальні заходи |
1064 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
||
амортизація основних засобів і нематеріальних активів |
1065 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
||
витрати на рекламу |
1066 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
||
інші витрати на збут (розшифрувати) |
1067 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
||
Інші операційні доходи, усього, у тому числі: |
1070 |
4,5 |
|
9,6 |
10,0 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
|
|
||
курсові різниці |
1071 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
нетипові операційні доходи (розшифрувати) |
1072 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
інші операційні доходи (розшифрувати) |
1073 |
4,5 |
|
9,6 |
10,0 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
|
|
||
Інші операційні витрати, усього, у тому числі: |
1080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
курсові різниці |
1081 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
||
нетипові операційні витрати (розшифрувати) |
1082 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
||
витрати на благодійну допомогу |
1083 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
||
відрахування до резерву сумнівних боргів |
1084 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
||
відрахування до недержавних пенсійних фондів |
1085 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
||
інші операційні витрати (розшифрувати) |
1086 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
||
1100 |
(5,1) |
87,2 |
6,8 |
43,2 |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
|
|
|||
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) |
1110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) |
1120 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
||
Інші фінансові доходи (розшифрувати) |
1130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Фінансові витрати (розшифрувати) |
1140 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
||
Інші доходи, усього, у тому числі: |
1150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
курсові різниці |
1151 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
інші доходи (розшифрувати) |
1152 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Інші витрати, усього, у тому числі: |
1160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
курсові різниці |
1161 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
||
інші витрати (розшифрувати) |
1162 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
||
Фінансовий результат до оподаткування |
1170 |
(5,1) |
87,2 |
6,8 |
43,2 |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
10,8 |
|
|
||
1180 |
( 0,0) |
(15,6) |
( 1,2 ) |
(7,6 ) |
(1,9) |
(1,9) |
(1,9) |
(1,9) |
|
|
|||
Дохід з податку на прибуток |
1181 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування |
1190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування |
1191 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
||
1200 |
(5,1) |
71,6 |
5,6 |
35,6 |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
|
|
|||
1201 |
|
71,6 |
5,6 |
35,6 |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
|
|
|||
збиток |
1202 |
(5,1) |
- |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
||
Усього доходів |
1210 |
1950,3 |
2200,0 |
1913,1 |
2532,0 |
633,0 |
633,0 |
633,0 |
633,0 |
|
|
||
1220 |
(1955,4) |
(2128,4) |
(1907,5) |
2496,4 |
624,1 |
624,1 |
624,1 |
624,1 |
|
|
|||
Неконтрольована частка |
1230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
87,2 |
||||||||||
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 |
1300 |
(5,1) |
71,6 |
5,6 |
35,6 |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
|
|
||
плюс амортизація, рядок 1430 |
1301 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 |
1302 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 |
1303 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072 |
1304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 |
1305 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
EBITDA |
1310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||||||||||||
Матеріальні витрати, у тому числі: |
1400 |
120,2 |
106,0 |
71,6 |
123,2 |
30,8 |
30,8 |
30,8 |
30,8 |
|
|
||
витрати на сировину та основні матеріали |
1401 |
86,0 |
86,0 |
34,4 |
86,0 |
21,5 |
21,5 |
21,5 |
21,5 |
|
|
||
витрати на паливо та енергію |
1402 |
34,2 |
20,0 |
37,2 |
37,2 |
9,3 |
9,3 |
9,3 |
9,3 |
|
|
||
Витрати на оплату праці |
1410 |
1169,4 |
1351,2 |
1300,9 |
1638,0 |
409,5 |
409,5 |
409,5 |
409,5 |
|
|
||
Відрахування на соціальні заходи |
1420 |
254,6 |
296,8 |
283,2 |
357,2 |
89,3 |
89,3 |
89,3 |
89,3 |
|
|
||
Амортизація |
1430 |
102,6 |
77,6 |
68,4 |
82,0 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
20,5 |
|
|
||
Інші операційні витрати |
1440 |
308,6 |
281,2 |
182,2 |
288,4 |
72,1 |
72,1 |
72,1 |
72,1 |
|
|
||
Усього |
1450 |
1955,4 |
2112,8 |
1906,3 |
2488,8 |
622,2 |
622,2 |
622,2 |
622,2 |
|
|
Директор КП «Бориспільське БТІ» (підпис) А.І. Манько
2. Розрахунки з бюджетом |
|
|||||||||||
Найменування показника |
Код рядка |
Факт 2017 року |
План 2018 року |
Очікуваний факт 2018 року |
План 2019 року (усього) |
У тому числі за кварталами |
|
|||||
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
|
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
||
Розподіл чистого прибутку |
|
|||||||||||
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду |
2000 |
86,0 |
78,0 |
59,7 |
63,6 |
63,6 |
69,8 |
76,0 |
82,2 |
|
||
Фонд розвитку виробництва |
2000/1 |
78,9 |
75,3 |
78,9 |
80,5 |
80,5 |
83,0 |
85,5 |
88,0 |
|
||
Фонд матеріального заохочення |
2000/2 |
7,1 |
2,7 |
(19,2) |
(16,9) |
(16,9) |
(13,2) |
(9,5) |
(5,8) |
|
||
2009 |
(5,1) |
71,6 |
5,6 |
35,6 |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
|
|||
прибуток |
2009/1 |
(5,1) |
71,6 |
5,6 |
35,6 |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
8,9 |
|
||
збиток |
2009/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: |
2010 |
|
(21,5) |
(1,7) |
(10,8) |
(2,7) |
(2,7) |
(2,7) |
(2,7) |
|
||
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету |
2011 |
( ) |
(21,5) |
( 1,7) |
(10,8) |
(2,7) |
(2,7) |
(2,7) |
(2,7) |
|
||
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів |
2012 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
||
у тому числі на державну частку |
2012/1 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
||
Перенесено з додаткового капіталу |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Витрати з фонду на розвиток виробництва |
2030 |
( ) |
(20,0) |
( 1,6) |
(10,0) |
( 2,5) |
( 2,5) |
( 2,5) |
( 2,5) |
|
||
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД |
2031 |
( ) |
(20,0) |
(1,6) |
(10,0) |
( 2,5) |
( 2,5) |
( 2,5) |
( 2,5) |
|
||
Витрати з резервного фонду |
2040 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
||
Інші фонди (витрати з фонду на матеріальне заохочення) |
2050 |
( 21,2 ) |
(30,0) |
(2,3 ) |
(14,8) |
(3,7 ) |
( 3,7) |
(3,7 ) |
( 3,7) |
|
||
Інші цілі (розшифрувати) |
2060 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
||
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду |
2070 |
59,7 |
78,1 |
63,6 |
88,4 |
69,8 |
76,0 |
82,2 |
88,4 |
|
||
Фонд розвитку виробництва |
2070/1 |
78,9 |
75,3 |
80,5 |
90,5 |
83,0 |
85,5 |
88,0 |
90,5 |
|
||
Фонд матеріального заохочення |
2070/2 |
(19,2) |
2,8 |
(16,9) |
(2,1) |
(13,2) |
(9,5) |
(5,8) |
(2,1) |
|
||
Сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів |
|
|
444,4 |
|||||||||
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: |
2110 |
406,7 |
444,4 |
389,2 |
529,2 |
132,3 |
132,3 |
132,3 |
132,3 |
|
||
податок на прибуток підприємств |
2111 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду |
2112 |
389,2 |
424,0 |
369,2 |
504,4 |
126,1 |
126,1 |
126,1 |
126,1 |
|
||
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду |
2113 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
||
акцизний податок |
2114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями |
2115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
рентна плата за транспортування |
2116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
рентна плата за користування надрами |
2117 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
податок на доходи фізичних осіб |
2118 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
інші податки та збори (військовий збір) |
2119 |
17,5 |
20,4 |
20,0 |
24,8 |
6,2 |
6,2 |
6,2 |
6,2 |
|
||
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: |
2120 |
210,5 |
246,2 |
242,4 |
313,2 |
78,3 |
78,3 |
78,3 |
78,3 |
|
||
податок на доходи фізичних осіб |
2121 |
210,5 |
243,2 |
239,5 |
294,8 |
73,7 |
73,7 |
73,7 |
73,7 |
|
||
земельний податок |
2122 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
орендна плата |
2123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
інші податки та збори (податок на прибуток) |
2124 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами |
2125 |
0,0 |
1,8 |
1,7 |
10,8 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
2,7 |
|
||
податок на прибуток підприємств |
2126 |
0,0 |
1,2 |
1,2 |
7,6 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
1,9 |
|
||
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: |
2130 |
257,3 |
297,2 |
289,5 |
360,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
|
||
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку |
2131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
митні платежі |
2132 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування |
2133 |
257,3 |
297,2 |
289,5 |
360,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
|
||
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) |
2134 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі: |
2140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів |
2141 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) |
2142 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Усього виплат на користь держави |
2200 |
874,5 |
987,8 |
921,1 |
1202,4 |
300,6 |
300,6 |
300,6 |
300,6 |
|
Директор КП «Бориспільське БТІ» (підпис) А.І. Манько
3. Рух грошових коштів (за прямим методом) |
|||||||||
Найменування показника |
Код рядка |
Факт 2017 року |
План 2018 року |
Очікуваний факт 2018 року |
План 2019 року (усього) |
У тому числі за кварталами |
|||
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. Рух коштів у результаті операційної діяльності |
|
|
|
|
|||||
Надходження грошових коштів від операційної діяльності |
3000 |
2339,5 |
2544,8 |
2453,9 |
3036,4 |
759,1 |
759,1 |
759,1 |
759,1 |
3010 |
2335,0 |
2544,8 |
2444,3 |
3026,4 |
756,6 |
756,6 |
756,6 |
756,6 |
|
Повернення податків і зборів, у тому числі: |
3020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
податку на додану вартість |
3030 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Цільове фінансування (розшифрувати) |
3040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження авансів від покупців і замовників |
3050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: |
3060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
кредити |
3061 |
|
|
|
|
|
|
|
|
позики |
3062 |
|
|
|
|
|
|
|
|
облігації |
3063 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші надходження (% банку, відшкод. вартості електроенергії)) |
3070 |
4,5 |
|
9,6 |
10,0 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності |
3100 |
(2361,3) |
(2620,2) |
(2451,5) |
(2930,4) |
732,6 |
732,6 |
732,6 |
732,6 |
3110 |
(246,9) |
(281,2) |
(260,0) |
(410,0 ) |
(102,5) |
(102,5) |
(102,5) |
(102,5) |
|
3120 |
(1169,4) |
(1351,2) |
(1291,9) |
(1318,0) |
(329,5) |
(329,5) |
(329,5) |
(329,5) |
|
Відрахування на соціальні заходи |
3130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: |
3140 |
|
( ) |
|
|
|
|
|
|
кредити |
3141 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
позики |
3142 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
облігації |
3143 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі: |
3150 |
(643,1) |
(670,2) |
(610,1) |
(842,4) |
(210,6) |
(210,6) |
(210,6) |
(210,6) |
3151 |
(40,2) |
(1,2) |
( 0,0) |
( 7,6) |
(1,9 ) |
(1,9) |
(1,9 ) |
(1,9) |
|
3152 |
(389,2) |
(424,0) |
(369,2) |
(504,4 ) |
(126,1) |
(126,1) |
(126,1) |
(126,1) |
|
акцизний податок |
3153 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
рентна плата |
3154 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
3155 |
(210,5) |
(243,2) |
(239,5) |
(294,8) |
(73,7) |
(73,7) |
(73,7) |
(73,7) |
|
3156 |
(3,2) |
(1,8) |
(1,4) |
(35,6) |
(8,9) |
(8,9) |
(8,9) |
(8,9) |
|
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами |
3156/1 |
( 3,2 ) |
(1,8) |
( 1,4) |
( 10,8) |
( 2,7 ) |
( 2,7) |
( 2,7) |
(2,7) |
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами |
3156/2 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
інші платежі (ЄСВ) |
3157 |
(301,9) |
(317,6) |
(289,5) |
(360,0) |
(90,0) |
(90,0 ) |
(90,0) |
(90,0 ) |
Повернення коштів до бюджету |
3160 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
Інші витрати (розшифрувати) |
3170 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
Чистий рух коштів від операційної діяльності |
3195 |
(21,8) |
(75,4) |
2,4 |
106,0 |
26,5 |
26,5 |
26,5 |
26,5 |
2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності |
|
||||||||
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності |
3200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження від реалізації фінансових інвестицій |
3210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
надходження від продажу акцій та облігацій |
3215 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження від реалізації необоротних активів |
3220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження дивідендів |
3230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження від деривативів |
3235 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші надходження (розшифрувати) |
3240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності |
3255 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі: |
3260 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
витрачання на придбання акцій та облігацій |
3265 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі: |
3270 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) |
3270/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
капітальне будівництво (розшифрувати) |
3270/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) |
3270/3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Виплати за деривативами |
3280 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
Інші платежі (розшифрувати) |
3290 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
3295 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Рух коштів у результаті фінансової діяльності |
|
|
|||||||
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності |
3300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження від власного капіталу |
3305 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: |
3310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
кредити |
3311 |
|
|
|
|
|
|
|
|
позики |
3312 |
|
|
|
|
|
|
|
|
облігації |
3313 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші надходження (розшифрувати) |
3320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності |
3330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрачання на викуп власних акцій |
3335 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: |
3340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
кредити |
3341 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
позики |
3342 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
облігації |
3343 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
Сплата дивідендів |
3350 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
Витрачання на сплату відсотків |
3360 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди |
3370 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші платежі (розшифрувати) |
3380 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
3395 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистий грошовий потік |
3400 |
(21,8) |
(75,4) |
2,4 |
106,0 |
26,5 |
26,5 |
26,5 |
26,5 |
Залишок коштів на початок періоду |
3405 |
232,3 |
236,6 |
210,5 |
212,9 |
212,9 |
239,4 |
265,9 |
292,4 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
3410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Залишок коштів на кінець періоду |
3415 |
210,5 |
161,2 |
212,9 |
318,9 |
239,4 |
265,9 |
292,4 |
318,9 |
Директор КП «Бориспільське БТІ» (підпис) А.І. Манько
4. Капітальні інвестиції |
|||||||||
|
|||||||||
Найменування показника |
Код рядка |
Факт 2017 року |
План 2018 року |
Очікуваний факт 2018 року |
План 2019 року (усього) |
У тому числі за кварталами |
|||
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Капітальні інвестиції, усього, |
4000 |
0,0 |
20,0 |
6,5 |
20,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
капітальне будівництво |
4010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
придбання (виготовлення) основних засобів |
4020 |
0,0 |
20,0 |
6,5 |
20,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів |
4030 |
|
|
|
|
|
|
|
|
придбання (створення) нематеріальних активів |
4040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів |
4050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
капітальний ремонт |
4060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Директор КП «Бориспільське БТІ» (підпис) А.І. Манько
5. Інформація 5.1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці |
||||||
Найменування показника |
Факт 2017 року |
План |
Очікуваний факт 2018 року |
План 2019 року |
План 2019 року до очікуваного факту на 2018 рік, % |
План 2019 року до факту 2017 року, % |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Загальна кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: |
14 |
15 |
11 |
14,5 |
|
|
керівник |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
адміністративно-управлінський персонал |
2 |
2 |
2 |
2,5 |
|
|
працівники |
11 |
12 |
8 |
11 |
|
|
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі: |
1277,8 |
1351,2 |
1300,9 |
1638,0 |
|
|
керівник |
187,3 |
192,0 |
212,7 |
233,0 |
|
|
адміністративно-управлінський персонал |
227,7 |
234,0 |
275,7 |
286,3 |
|
|
працівники |
862,8 |
925,2 |
812,5 |
1118,7 |
|
|
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі: |
1277,8 |
1351,2 |
1300,9 |
1638,0 |
|
|
керівник |
187,3 |
192,0 |
212,7 |
233,0 |
|
|
адміністративно-управлінський персонал |
227,7 |
234,0 |
275,7 |
286,3 |
|
|
працівники |
862,8 |
925,2 |
812,5 |
1118,7 |
|
|
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: |
7606,0 |
7506,7 |
14680,3 |
10271,3 |
|
|
керівник |
15608,3 |
16000,0 |
17722,2 |
19415,3 |
|
|
адміністративно-управлінський персонал |
9487,5 |
9750,0 |
11488,9 |
9544,9 |
|
|
працівник |
6536,4 |
6425,0 |
8463,5 |
8475,0 |
|
|
У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування. |
||
Код за ЄДРПОУ |
Найменування підприємства |
Вид діяльності |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Найменування видів діяльності за КВЕД |
Питома вага в загальному обсязі реалізації, % |
Фактичний показник за 2017 рік |
Плановий показник 2018 року |
Очікуваний фактичний показник за 2018 року |
Плановий 2018 рік |
|||||||||
за 2016 рік |
за 2017 рік |
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн |
кількість продукції/ наданих послуг, нормо/годин |
ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн./норм/год. |
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн |
кількість продукції/ наданих послуг, нормо/годин |
ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн /норм./год. |
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн |
кількість продукції/ наданих послуг, нормо/годин |
ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн./норм./год. |
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн |
кількість продукції/ наданих послуг, нормо/годин |
ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн./ норм./год. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Діяльність у сфері інжирингу, геології та геодезії, надання послуг із технічного консультування в цих сферах |
100,0 |
100,0 |
1945,8 |
22854 |
85,14 |
2200,0 |
25840 |
85,14 |
1081,2 |
9116,0 |
118,61 |
1261,0 |
10631 |
118,61 |
Діяльність у сфері права (69.10) |
|
|
|
|
|
|
|
|
306,9 |
1699,0 |
180,6 |
1261,0 |
6981 |
180,64 |
Усього |
100,0 |
100,0 |
1945,8 |
22854 |
85,14 |
2200,0 |
25840 |
85,14 |
2038,0 |
23937 |
|
2522,0 |
17 612 |
|
5.3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)
5.4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства
Найменування банку |
Вид кредитного продукту та цільове призначення |
Сума, валюта за договорами |
Процентна ставка |
Дата видачі/погашення (графік) |
Заборгованість на останню дату |
Забезпечення |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
х |
х |
х |
|
|
|
5.5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів
Зобов'язання |
Заборгованість за кредитами на початок 2017 року |
План із залучення коштів |
План з повернення коштів |
Заборгованість за кредитами на кінець 2017 року |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Довгострокові зобов'язання, усього |
|
|
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Короткострокові зобов'язання, усього |
|
|
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші фінансові зобов'язання, усього |
|
|
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
5.6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031) |
||||||||||
№ з/п |
Марка |
Рік придбання |
Мета використання |
Витрати, усього |
2019 рік до плану |
2019 рік до факту |
||||
факт |
план |
план 2019 року |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Усього |
|
|
|
|
|
|||||
5.7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032) |
||||||||||
№ з/п |
Договір |
Марка |
Мета використання |
Дата початку оренди |
Витрати, усього |
2019 рік до плану |
2019 рік до факту |
|||
факт |
план |
план 2019 року |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1 |
Нотар посвідч дог. |
Hyundai |
в службов цілях |
24.10.2016 |
8,0 |
12,0 |
12,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
5.8. Джерела капітальних інвестицій
тис. грн (без ПДВ)
№ з/п |
Найменування об’єкта |
Залучення кредитних коштів |
Бюджетне фінансування |
Власні кошти (фонд розвитку) |
Інші джерела (розшифрувати) |
Усього |
|
|||||||||||||||||||||||
рік |
у тому числі за кварталами |
рік |
у тому числі за кварталами |
рік |
у тому числі за кварталами |
рік |
у тому числі за кварталами |
рік |
у тому числі за кварталами |
|
||||||||||||||||||||
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
|
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
|||
|
Комплектуючий комп’ютера (системний блок) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
- |
|
|
|
|
20,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
- |
- |
- |
- |
20,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,2 |
||||
Відсоток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
100,0 |
|
|
|
|
|
9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)
тис. грн. (без ПДВ)
№ |
Найменування об’єктів |
Рік початку і закінчення будівництва |
Загальна кошторисна вартість |
Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року |
Незавершене будівництво на початок планового року |
Плановий 2018 рік |
Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ) |
Документ, яким затвер-джений титул будови, із зазначен-ням органу, який його погодив |
||||
освоєння капітальних вкладень |
фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього |
у тому числі |
||||||||||
власні кошти |
кредитні кошти |
інші джерела (зазначити джерело) |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат,по витратах)
№ з/п |
Марка |
Рік придбання |
Мета використання |
Витрати, усього |
У тому числі за їх видами |
||||
матеріальні витрати |
оплата праці |
відрахування на соціальні заходи |
амортизація |
інші витрати |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
Директор КП «Бориспільське БТІ» (підпис) А.І. Манько
Пояснювальна записка
до фінансового плану КП «Бориспільське БТІ» на 2019 рік
1. Загальні відомості
Підприємство зареєстровано 25.04.2007. Основні напрямки діяльності – технічна інвентаризація нерухомого майна, державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Персонал БТІ – 14 чол.
2. Формування дохідної частини фінансового плану
Дохідна частина фінансового плану – 2200,0 тис. грн. сформована на базі діючих цін на послуги, враховуючи фактичні показники фінансово-господарської діяльності за 10 місяців 2018 року та відповідно до зростання ВВП (104%) згідно постанови КМУ «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки» від 31 травня 2017 р. № 411. А також з плануванням збільшення обсягів замовлень з державної реєстрації. Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг визначається як різниця між доходом від реалізації послуг та податком на додану вартість.
3. Формування витратної частини фінансового плану
Розрахунок річної собівартості реалізованих послуг – 1467,6 тис. грн, у тому числі:
з/п працівників основного виробництва – 950,8тис. грн;
нарахування єдиного соціального внеску 22 % – 209,2 тис. грн;
сировина і матеріали – 86,0 тис. грн;
амортизація – 59,6 тис. грн;
інші – 162,0 тис. грн.
Розрахунок інших адміністративних витрат – 1021,2
з/п адміністративного та допоміжного персоналу – 687,2 тис. грн;
нарахування єдиного соціального внеску 22 % - 151,2 тис. грн;
амортизація – 22,4 тис. грн;
інші – 160,4 тис. грн.
4. Очікувані результати
У 2019 році підприємством планується отримати дохід від реалізації послуг на 32 % більше від очікуваного факту 2018 року. При цьому, плановані витрати виробництва на 2019 рік більші від плану 2018 року на 31%.
Фонд оплати праці 1638,0 тис. грн - на 286,8 тис. грн. більше від плану 2018 року. Це пов’язано з введенням змін до штатного розпису підприємства, з 01 січня 2018 року та з 01 липня 2018 року згідно згідно законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати та плануванням більших обсягів надання послуг з відповідно більшим ФОП відрядників.
Середньомісячна заробітна плата 8475 грн. (6822грн. за вирахуванням податків і зборів), згідно штатного розпису та запланованого об’єму надання послуг, факт 2017 року – 6496,7 грн.
Чистий прибуток за результатами діяльності 2019 року планується отримати 35,6 тис. грн ., що на 40,7тис. грн більше ніж фактично отриманий у 2017 році та на 36,0 тис. грн. менше ніж було заплановано на 20178рік.
Запланований результат основної діяльності обумовлено сталими цінами на послуги бюро та підвищенням заробітної плати працівників згідно законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати протягом 2018 року.
5. Розподіл чистого прибутку
Частина прибутку, яку планується відрахувати до місцевого бюджету в 2019 році за рішенням Бориспільської міської ради становить 10,8 тис. грн. Решту чистого прибутку планується направити до фондів розвитку виробництва та матеріального заохочення працівників.
6. Очікуваний/фактичний обсяг платежів до бюджету та державних цільових фондів
У 2019 році планується сплатити 1202,4 тис. грн. податків, зборів та ін. обов’язкових платежів:
податок на прибуток –7,6 тис. грн;
податок на додану вартість – 504,4 тис. грн;
податок з доходів фізичних осіб – 294,8тис. грн;
єдиний соціальний внесок – 360,0 тис. грн.
військовий збір – 24,8тис. грн.
відрахування частини чистого прибутку – 10,8 тис. грн.
7. Інвестиційна діяльність підприємства
20,0 тис. грн запланованих інвестицій очікується спрямувати на купівлю основного виробничого засобу – комплектуючого комп'ютера (системного блока).
Директор КП «Бориспільське БТІ» (підпис) А.І. Манько