Інформаційне повідомлення власнику (користувачу) земельної ділянки за адресою: вул. Народна, 75, с. Іванків, Бориспольський р- н, Київська обл. Оголошення про умови проведення конкурсу з визначення підтримки надання дотації фізичним особам за утримання корів Оголошення про умови проведення конкурсу з визначення підтримки фізичним особам для часткового відшкодування закуплених фізичними особами телиць, нетелей, корів 28 березня 2024 року у приміщенні Центру надання адміністративних послуг міста Борисполя відбудеться безоплатна консультація нотаріуса Євгенії ОСТАПЕНКО Оголошення про умови проведення конкурсу з визначення підтримки суб’єктам господарювання для часткового відшкодування вартості закуплених суб’єктами господарювання племінних телиць, нетелей, корів Оголошення щодо диспансеризації великої рогатої худоби в приватному секторі Міністерство економіки України розпочинає збір пропозицій щодо економічно доцільних інвестиційних проєктів у ключових сферах економіки Виконавчий комітет Бориспільської міської ради оголошує конкурс по відбору експертів – суб’єктів оціночної діяльності для комплексу робіт по оцінці земельних ділянок, що підлягають продажу суб’єктам підприємницької діяльності Власнику (користувачу) тимчасової споруди (металевий гараж Позиція №1), розташованої біля будинку № 87/1 по вул. Київський Шлях в м. Борисполі. Інформаційне повідомлення власнику (користувачу) тимчасової споруди (металевий гараж Позиція № 2), розташованої біля будинку № 87/1 по вул. Київський Шлях в м. Борисполі Інформаційне повідомлення власнику (користувачу) залізобетонного паркану, металевих воріт та металевої хвіртки розташованих навколо будинку № 32 по вул. Броварська в м. Борисполі Держкомтелерадіо розпочав прийом творів на здобуття премії імені Івана Франка Про скликання п’ятдесят другої позачергової сесії міської ради Запрошуємо на етнофестиваль «Бориспільська весна»! 5 березня у КНП «Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» заплановано забір крові! До уваги ВПО, які оформлять довідки внутрішньо переміщеної особи чи подовження виплат на наступний шестимісячний термін До уваги роботодавців! Міністерство економіки України проводить онлайн-опитування щодо ринку праці в Україні та становища підприємств Виконавчий комітет Бориспільської міської ради оголошує конкурс по відбору експертів – суб’єктів оціночної діяльності для комплексу робіт по оцінці земельних ділянок, що підлягають продажу суб’єктам підприємницької діяльності Запрошуємо на семінар суб’єктів господарювання сільськогосподарських підприємств, які використовують засоби захисту рослин, та власників пасік Запрошуємо громаду відвідати виставку, присвячену пам’яті Героя україни Валерія Гудзя Запрошуємо підприємців взяти участь в опитуванні, спрямованому на збір даних про вплив регуляторного навантаження на бізнес Проведений демонтаж самовільно встановленої тимчасової споруди (торгівельний кіоск «Ковбасні вироби по цінам виробника») на Привокзальній площі, 4 (біля будинку) в м. Борисполі Проведений демонтаж самовільно встановленої тимчасової споруди (металевого кіоску «Преса» на Привокзальній площі (залізничний вокзал) в м. Борисполі Запрошуємо на Відкритий турнір з боксу пам’яті Героя України Валерія Гудзя та усіх загиблих українських воїнів Підготовка документів для виходу на пенсію: що потрібно знати? Оголошено прийом заявок на Національний конкурс «Благодійна Україна-2023» – «Благодійність на захисті України» Повідомлення ТОВ "БІСКВІТНИЙ КОМПЛЕКС "РОШЕН" про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля До уваги власників земельних часток (паїв)! До 1 січня 2025 року необхідно оформити право власності на земельну ділянку (пай) Про скликання п’ятдесят першої сесії міської ради Програма «Власний дім»: підтримки індивідуального житлового будівництва на селі з метою поліпшення житлових умов сільських мешканців До уваги батьків та учнів закладів загальної середньої освіти! Дистанційну форму навчання продовжено до 2 лютого 2024 року включно До уваги власників земельних ділянок та землекористувачів! Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель за 2023 рік Запрошуємо поділитися історіями боротьби за Незалежність України у рамках проекту «Герої серед нас» Запрошуємо ветеранів й ветеранок на програму професійного розвитку з кібербезпеки З 23 до 30 січня 2024 року заклади загальної середньої освіти Бориспільської територіальної громади переведено на дистанційну форму навчання Повідомлення про початок проведення перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади" щодо Гопанчука Дмитра Олександровича 25 січня відбудеться БЕЗОПЛАТНА консультація нотаріуса ХМІЛЬ Тетяни Михайлівни УВАГА! Тимчасове обмеження руху транспортних засобів по вул. Соборна 20 січня 2024 року Оголошується набір в Молодіжну раду Про скликання п’ятдесятої позачергової сесії міської ради Про проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади» Інформація про рішення конкурсної комісії з визначення програм, розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів, зареєстрованими у місті Борисполі, на виконання яких надається фінансова підтримка з міського бюджету у 2024 році Інформаційне повідомлення власнику тимчасової споруди (кіоск), розташованої на площі Привокзальній в м. Борисполі Запрошуємо жителів громади взяти участь у благодійному спортивному заході, приуроченому до Дня Соборності України: Пробіг Соборності Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг проводить аналіз ефективності Закону України «Про ринок природного газу» Інформація щодо зняття зони нагляду з метою недопущення поширення захворювання африканської чуми свиней із населених пунктів громади Про скликання сорок дев’ятої позачергової сесії міської ради До уваги суб’єктів господарювання! Наявність куточка споживача (покупця) в об’єктах торгівлі, побутового обслуговування населення та закладах ресторанного господарства обов’язкова Інформація щодо ЗАБОРОНИ реалізації та використання піротехнічних засобів на території Київської області Запрошуємо дітей взяти участь у конкурсі малюнку "Різдво завдяки тобі"
logo diia

Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Бориспільське бюро технічної інвентаризації» на 2019 рік

14 лист. 2018

 

Розглянувши лист комунального підприємства «Бориспільське бюро технічної інвентаризації» від 06.11.2018 № 17 щодо затвердження фінансового плану підприємства на 2019 рік, враховуючи показники фінансової діяльності за 2018 рік та надані планові показники на 2019 рік, відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», пп. 4 п. а) ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Бориспільське бюро технічної інвентаризації» на 2019 рік (додається).

2. Комунальному підприємству «Бориспільське бюро технічної інвентаризації» щоквартально до 30.04.2018, 30.07.2018, 30.10.2018, 01.02.2019 надавати до виконавчого комітету міської ради звіт про виконання фінансового плану з пояснюючою запискою згідно з додатком, з урахуванням господарської діяльності та розвитку підприємства за звітний період.

3. Визнати таким, що втратив чинність пункт 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 28.12.2017 № 780 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Бориспільське бюро технічної інвентаризації» на 2018 рік».

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Ковальову Л.О.

 

Міський голова                                                                  А.С. Федорчук

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                           Рішення виконавчого
                                                                           комітету міської ради
                                                                           _______________ № _____

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

 

Рік 2019

Коди

 

Підприємство – Комунальне підприємство «Бориспільське бюро технічної інвентаризації»

за ЄДРПОУ

35023220 

 

Організаційно-правова форма – комунальне підприємство

за КОПФГ

 150

 

Територія – м. Бориспіль

за КОАТУУ

3210500000 

 

Орган державного управління – виконавчий комітет міської ради

за СПОДУ

 1009

 

Галузь – невиробничі види побутового обслуговування населення

за ЗКГНГ

 90300

 

Вид економічної діяльності – Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

за КВЕД

 71.12

 

Одиниця виміру – тис. грн

Стандарти звітності П(с)БОУ

 х

 

Форма власності – комунальна

Стандарти звітності МСФЗ

 

 

Середньооблікова кількість штатних працівників – 14

Місцезнаходження – вул. Шевченка, буд. 6-а, м. Бориспіль, Київська обл., 08300

Телефон – (04595) 6-12-43

Прізвище та ініціали керівника – Манько А.І.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника

Код рядка

Факт 2017 року

План 2018 року

Очікуваний факт 2018 року

План 2019 року

У тому числі за кварталами

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Формування фінансових результатів

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

1945,8

2200,0

1903,5

2522,0

630,5

630,5

630,5

630,5

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

(1309,1)

(1436,0)

(1166,8)

1467,6

 366,9

366,9 

366,9 

 366,9

Валовий прибуток/збиток

1020

636,7

764,0

736,7

1054,4

263,6

263,6

263,6

263,6

Адміністративні витрати

1030

(646,3)

(676,8)

(739,5)

1021,2

255,3 

255,3 

255,3 

255,3 

Витрати на збут

1060

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші операційні доходи

1070

 

 

9,6

10,0

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

Інші операційні витрати

1080

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансовий результат від операційної діяльності

1100

(5,1)

87,2

6,8

43,2

10,8

10,8

10,8

10,8

EBITDA

1310

 

 

 

 

 

 

 

 

Рентабельність EBITDA

5010

 

 

 

 

 

 

 

 

Дохід від участі в капіталі

1110

 

 

 

 

 

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

1120

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші фінансові доходи

1130

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансові витрати

1140

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші доходи

1150

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші витрати

1160

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансовий результат до оподаткування

1170

(5,1)

87,2

6,8

43,2

10,8

10,8

10,8

10,8

Витрати з податку на прибуток

1180

 (  0,0 )

(15,6)

1,2

 (7,6)

 (1,9)

 (1,9)

 (1,9)

 (1,9)

Дохід з податку на прибуток

1181

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування

1190

 

 

 

 

 

 

 

 

Збиток від припиненої діяльності після оподаткування

1191

 (    )

(   )

 

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Чистий фінансовий результат

1200

(5,1)

71,6

5,6

35,6

8,9

8,9

8,9

8,9

Прибуток

1201

 

71,6

5,6

35,6

8,9

8,9

8,9

8,9

Збиток

1202

 ( 5,1  )

(    )

 

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:

2110

406,7

444,4

389,2

529,2

132,3

132,3

132,3

132,3

податок на прибуток підприємств

2111

 

 

 

 

 

 

 

 

податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

2112

389,2

424,0

369,2

504,4

126,1

126,1

126,1

126,1

податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

2113

 (    )

 (    )

(    )

   (    )               

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

акцизний податок

2114

 

 

 

 

 

 

 

 

відрахування частини чистого прибутку комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

2115

 

 

 

 

 

 

 

 

рентна плата за транспортування

2116

 

 

 

 

 

 

 

 

рентна плата за користування надрами

2117

 

 

 

 

 

 

 

 

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)

2120

210,5

246,2

239,5

313,2

78,3 

78,3 

78,3 

78,3 

Інші податки, збори та платежі на користь держави,
усього, у тому числі:

2130

257,3

297,2

289,5

360,0

90,0 

90,0 

90,0 

90,0 

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

2131

 

 

 

 

 

 

 

 

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування              

2133

257,3

297,2

289,5

360,0

90,0 

90,0 

90,0 

90,0 

Усього виплат на користь держави

2200

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Рух грошових коштів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок коштів на початок періоду

3405

232,3

235,0

210,5

210,5

x

x

x

x

Цільове фінансування

3040

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

(21,8)

1,6

(0,0)

108,4

x

x

x

x

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 

3295

 

 

 

 

x

x

x

x

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

 

 

 

 

x

x

x

x

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

 

 

 

 

x

x

x

x

Залишок коштів на кінець періоду

3415

210,5

236,6

210,5

318,9

x

x

x

x

4. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції

4000

0,0

20,0

6,5

20,0

5,0 

 5,0

5,0 

 5,0

5. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності

5040

 

 

 

 

 

 

 

 

Рентабельність активів

5020

 

 

 

 

x

x

x

x

Рентабельність власного капіталу

5030

 

 

 

 

x

x

x

x

Коефіцієнт фінансової стійкості

5110

 

 

 

 

x

x

x

x

Коефіцієнт зносу основних засобів

5220

 

 

 

 

x

x

x

x

6. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:

6000

84,87

157,4

27,7

12,7

x

x

x

x

основні засоби

6001

84,8

157,4

27,7

12,7

x

x

x

x

первісна вартість

6002

285,1

313,9

299,9

299,9

x

x

x

x

знос

6003

200,3

156,5

272,2

287,2

x

x

x

x

Оборотні активи, усього, у тому числі:

6010

343,7

282,0

245,6

351,2

x

x

x

x

гроші та їх еквіваленти

6011

210,5

236,6

196,9

318,9

x

x

x

x

Усього активи

6020

428,5

439,4

273,3

363,9

x

x

x

x

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

6030

66,6

88,5

14,9

96,0

x

x

x

x

Поточні зобов'язання і забезпечення

6040

203,8

218,8

135,7

63,2

x

x

x

x

Усього зобов'язання і забезпечення

6050

270,4

268,5

150,6

159,2

x

x

x

x

У тому числі державні гранти і субсидії

6060

 

 

 

 

 

 

 

 

У тому числі фінансові запозичення

6070

 

 

 

 

x

x

x

x

Власний капітал

6080

 158,1

170,9 

122,7

 204,7

x

x

x

x

7. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:

7000

 

 

 

 

 

 

 

 

довгострокові зобов'язання

7001

 

 

 

 

 

 

 

 

короткострокові зобов'язання

7002

 

 

 

 

 

 

 

 

інші фінансові зобов'язання

7003

 

 

 

 

 

 

 

 

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:

7010

 

 

 

 

 

 

 

 

довгострокові зобов'язання

7011

 

 

 

 

 

 

 

 

короткострокові зобов'язання

7012

 

 

 

 

 

 

 

 

інші фінансові зобов'язання

7013

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Дані про персонал та витрати на оплату праці

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:

8000

13

15

11

14,5

x

x

x

x

керівник

8001

1

1

1

1

x

x

x

x

адміністративно-управлінський персонал

8002

2

2

2

2,5

x

x

x

x

працівники

8003

11

12

8

11

x

x

x

x

Витрати на оплату праці

8010

1277,8

1351,2

1300,9

1638,0

x

x

x

x

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:

8020

7606,0

7506,7

14680,3

9413,8

x

x

x

x

керівник

8021

13525,0

15997,0

17722,2

19415,3

x

x

x

x

адміністративно-управлінський персонал

8022

9479,2

9751,6

11488,9

9544,9

x

x

x

x

працівник

8023

6496,7

6425,0

8463,5

8475,0

x

x

x

x

 

Директор КП «Бориспільське БТІ»               (підпис)               А.І. Манько

 

 

1. Формування фінансових результатів

 

Найменування показника

Код рядка

Факт 2017 року

План 2018 року

Очікуваний факт 2018 року

План 2019 року (усього)

У тому числі за кварталами

Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат

І 

ІІ 

ІІІ 

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Доходи і витрати (деталізація)

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

1945,8

2200,0

1903,5

2522,0

630,5

630,5

630,5

630,5

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

(1309,1)

(1436,0)

(1166,8)

(1467,6)

(366,9)

(366,9)

(366,9)

(366,9)

 

Витрати на сировину та основні матеріали

1011

(86,0)

(86,0)

(34,4)

( 86,0)

(21,5)

(21,5)

(21,5)

(21,5)

 

Витрати на паливо

1012

(    )

(    )

(    )

(   )

(    )

(    )

(    )

(    )

 

Витрати на електроенергію

1013

( 34,2 )

(20,0)

(  37,2)

(37,2)

(9,3)

(9,3)

(9,3)

(9,3)

 

Витрати на оплату праці

1014

( 779,6)

(925,2)

( 803,5 )

(950,8 )

(237,7)

(237,7)

(237,7)

(237,7)

 

Відрахування на соціальні заходи

1015

(168,8  )

(203,2)

(173,8 )

( 206,0)

(51,5)

(51,5)

(51,5)

(51,5)

 

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)

1016

(   93,5 )

(56,0)

( 6,4)

( 42,0 )

(10,5)

(10,5)

(10,5)

(10,5)

 

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів

1017

 ( 80,6   )

(59,6)

 (46,0)

(59,6 )

 (14,9)

 (14,9)

 (14,9)

 (14,9)

 

Інші витрати (охоронна сигналіз,банк.послуги, інтернет-зв., заправка картридж, доступ до держ.реєстрів, супровід ПЗ, ін.)

1018

( 66,4   )

(86,0)

( 65,5)

(86,0)

(21,5)

(21,5 )

(21,5)

(21,5 )

 

Валовий прибуток (збиток)

1020

636,7

764,0

736,7

1054,4

(263,6)

(263,6)

(263,6)

(263,6)

 

Адміністративні витрати, у тому числі:

1030

(646,3)

(676,8)

(739,5)

(1021,2)

(255,3)

(255,3)

(255,3)

(255,3)

 

витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів

1031

(   )

(    )

(    )

(   )

(    )

(    )

(    )

(    )

 

витрати на оренду службових автомобілів

1032

(  12,0  )

(12,0)

(0,0)

(12,0)

(3,0)

(3,0)

(3,0)

(3,0)

 

витрати на консалтингові послуги

1033

(    )

(    )

(    )

(   )

(    )

(    )

(    )

(    )

 

витрати на страхові послуги

1034

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

витрати на аудиторські послуги

1035

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

витрати на службові відрядження

1036

( 2,6 )

(1,6)

(7,6)

(7,6)

(1,9)

(1,9)

(1,9)

(1,9)

 

витрати на зв’язок

1037

(13,9)

(14,8)

(14,8)

(14,8)

(3,7)

(3,7)

(3,7)

(3,7)

 

витрати на оплату праці

1038

(389,8  )

(426,0)

(497,4)

(687,2)

(171,8)

(171,8)

(171,8)

(171,8)

 

відрахування на соціальні заходи

1039

(85,8)

(93,6)

(109,4)

(151,2)

(37,8)

(37,8)

(37,8)

(37,8)

 

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногоспода рського призначення

1040

(   22,0 )

(18,0)

( 22,4 )

( 22,4)

(5,6)

(5,6)

(5,6)

(5,6)

 

витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення

1041

 (    )

(    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

витрати на страхування майна загальногосподарського призначення

1042

(4,0)

(4,0)

( 0,0)

(4,0)

(1,0)

(1,0)

(1,0)

(1,0)

 

 

витрати на страхування загальногосподарського персоналу

1043

( 4,0 )

(4,4 )

( 9,3)

(10,0)

(2,5)

(2,5)

(2,5)

(2,5)

 

 

організаційно-технічні послуги

1044

(24,8)

(34,0)

( 9,5)

(34,0 )

(8,5)

(8,5)

(8,5)

(8,5)

 

 

консультаційні та інформаційні послуги

1045

(  5,5)

(7,6)

(3,6 )

(7,6 )

(1,9)

(1,9)

(1,9)

(1,9)

 

 

юридичні послуги

1046

(1,4 )

(2,8 )

(0,0)

(2,8 )

(0,7)

(0,7)

(0,7)

(0,7)

 

 

послуги з оцінки майна

1047

(26,1)

(14,0 )

(7,0 )

( 0,0)

(    )

(    )

(    )

(    )

 

 

витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу

1048

(2,4 )

(2,8)

( 2,6 )

(3,6 )

(0,9)

(0,9)

(0,9)

(0,9)

 

 

витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

1049

(   )

(1,2)

(19,9 )

( 20,0)

(5,0)

(5,0)

(5,0)

(5,0)

 

 

витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання,  у тому числі:

1050

(3,8  )

(4,0)

( 0,0)

( 4,0)

(1,0)

(1,0)

(1,0)

(1,0)

 

 

витрати на поліпшення основних фондів

1050/1

(3,8)

(4,0)

(0,0)

(4,0)

(1,0)

(1,0)

(1,0)

(1,0)

 

 

інші адміністративні витрати (комунальні, членські внески, поштові, обслуг офісн техн, послуги з передачі справ до держархіву, ін.)

1051

 (52,2 )

(36,0)

 (36,0 )

(40,0 )

 (10,0)

 (10,0)

 (10,0)

 (10,0)

 

 

Витрати на збут, у тому числі:

1060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

транспортні витрати

1061

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

 

витрати на зберігання та упаковку

1062

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

 

витрати на оплату праці

1063

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

 

відрахування на соціальні заходи

1064

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

 

амортизація основних засобів і нематеріальних активів

1065

 (    )

 (    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

 

витрати на рекламу

1066

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

 

інші витрати на збут (розшифрувати)

1067

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

 

Інші операційні доходи, усього, у тому числі:

1070

4,5

 

9,6

10,0

2,5

2,5

2,5

2,5

 

 

курсові різниці

1071

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нетипові операційні доходи (розшифрувати)

1072

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші операційні доходи (розшифрувати)

1073

4,5 

 

 9,6

10,0

 2,5

2,5

 2,5

2,5 

 

 

Інші операційні витрати, усього, у тому числі:

1080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

курсові різниці

1081

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

 

нетипові операційні витрати  (розшифрувати)

1082

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

 

витрати на благодійну допомогу

1083

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

 

відрахування до резерву сумнівних боргів

1084

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

 

відрахування до недержавних пенсійних фондів

1085

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

 

інші операційні витрати (розшифрувати)

1086

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

 

Фінансовий результат від операційної діяльності

1100

(5,1)

87,2

6,8

43,2

10,8

10,8

10,8

10,8

 

 

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)

1110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)

1120

 (    )

(    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

 

Інші фінансові доходи (розшифрувати)

1130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансові витрати (розшифрувати)

1140

 (    )

(    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

 

Інші доходи, усього, у тому числі:

1150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

курсові різниці

1151

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші доходи (розшифрувати)

1152

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші витрати, усього, у тому числі:

1160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

курсові різниці

1161

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

 

інші витрати (розшифрувати)

1162

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

 

Фінансовий результат до оподаткування

1170

(5,1)

87,2

6,8

43,2

10,8

10,8

10,8

10,8

 

 

Витрати з податку на прибуток

1180

 ( 0,0)

(15,6)

 ( 1,2 )

(7,6 )

(1,9)

(1,9)

(1,9)

(1,9)

 

 

Дохід з податку на прибуток

1181

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування

1190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збиток від припиненої діяльності після оподаткування

1191

 (    )

(    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

 

Чистий фінансовий результат, у тому числі:

1200

(5,1)

71,6

5,6

35,6

8,9

8,9

8,9

8,9

 

 

прибуток

1201

 

71,6

 5,6

35,6

8,9

8,9

8,9

8,9

 

 

збиток

1202

 (5,1)

-

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

 

Усього доходів

1210

1950,3

2200,0

1913,1

2532,0

633,0

633,0

633,0

633,0

 

 

Усього витрат

1220

(1955,4)

(2128,4)

(1907,5)

2496,4

624,1

624,1

624,1

624,1

 

 

Неконтрольована частка

1230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87,2

Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100

1300

(5,1)

71,6

5,6

35,6

8,9

8,9

8,9

8,9

 

 

плюс амортизація, рядок 1430

1301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071

1302

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081

1303

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072

1304

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082

1305

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBITDA

1310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріальні витрати, у тому числі:

1400

 120,2

106,0

 71,6

123,2

 30,8

30,8 

30,8 

30,8 

 

 

витрати на сировину та основні матеріали

1401

 86,0

86,0

 34,4

86,0

21,5 

21,5 

21,5 

21,5 

 

 

витрати на паливо та енергію

1402

 34,2

20,0

37,2 

37,2

 9,3

 9,3

 9,3

9,3

 

 

Витрати на оплату праці

1410

 1169,4

1351,2

 1300,9

1638,0

 409,5

 409,5

409,5

409,5 

 

 

Відрахування на соціальні заходи

1420

 254,6

296,8

283,2 

357,2

89,3 

89,3 

89,3 

89,3 

 

 

Амортизація

1430

 102,6

77,6

 68,4

82,0

 20,5

20,5 

20,5 

20,5 

 

 

Інші операційні витрати

1440

 308,6

281,2

182,2 

288,4

 72,1

72,1 

72,1 

72,1 

 

 

Усього

1450

1955,4

2112,8

1906,3

2488,8

622,2

622,2

622,2

622,2

 

 

 

Директор КП «Бориспільське БТІ»               (підпис)              А.І. Манько

 

2. Розрахунки з бюджетом

 

Найменування показника

Код рядка

Факт 2017 року

План 2018 року

Очікуваний факт 2018 року

План 2019 року (усього)

У тому числі за кварталами

 

І 

ІІ 

ІІІ 

ІV

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Розподіл чистого прибутку

 

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду

2000

 86,0

78,0

59,7 

63,6

63,6

69,8

76,0

82,2

 

Фонд розвитку виробництва

2000/1

78,9

75,3

78,9

80,5

80,5

83,0

85,5

88,0

 

Фонд матеріального заохочення

2000/2

7,1

2,7

(19,2)

(16,9)

(16,9)

(13,2)

(9,5)

(5,8)

 

Чистий фінансовий результат, у тому числі:

2009

(5,1)

71,6

5,6

35,6

8,9

8,9

8,9

8,9

 

прибуток

2009/1

(5,1)

71,6

5,6

35,6

8,9

8,9

8,9

8,9

 

збиток

2009/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:

2010

 

(21,5)

(1,7)

(10,8)

 (2,7)

 (2,7)

 (2,7)

 (2,7)

 

державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету

2011

 (    )

(21,5)

 ( 1,7)

(10,8)

 (2,7)

 (2,7)

 (2,7)

 (2,7)

 

господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів

2012

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

у тому числі на державну частку

2012/1

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

Перенесено з додаткового капіталу

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати з фонду на розвиток виробництва

2030

 (    )

(20,0)

 ( 1,6)

(10,0)

 ( 2,5)

 ( 2,5)

 ( 2,5)

 ( 2,5)

 

у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД

2031

 (    )

(20,0)

 (1,6)

(10,0)

 ( 2,5)

 ( 2,5)

 ( 2,5)

 ( 2,5)

 

Витрати з резервного фонду

2040

 (    )

(    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

Інші фонди (витрати з фонду на матеріальне заохочення)

2050

 ( 21,2 )

(30,0)

 (2,3 )

(14,8)

 (3,7 )

 ( 3,7)

 (3,7 )

 ( 3,7)

 

Інші цілі (розшифрувати)

2060

 (    )

(    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду

2070

59,7

78,1

63,6

88,4

69,8

76,0

82,2

88,4

 

Фонд розвитку виробництва

2070/1

78,9

75,3

80,5

90,5

83,0

85,5

88,0

90,5

 

Фонд матеріального заохочення

2070/2

(19,2)

2,8

(16,9)

(2,1)

(13,2)

(9,5)

(5,8)

(2,1)

 

Сплата податків, зборів та інших обовязкових платежів

 

 

444,4

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:

2110

406,7

444,4

389,2

529,2

132,3

132,3

132,3

132,3

 

податок на прибуток підприємств

2111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

2112

 389,2

424,0 

369,2 

504,4

126,1

126,1

126,1

126,1

 

податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

2113

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

 

акцизний податок

2114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

2115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рентна плата за транспортування

2116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рентна плата за користування надрами

2117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

податок на доходи фізичних осіб

2118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші податки та збори (військовий збір)

2119

 17,5

20,4

 20,0

24,8

 6,2

6,2 

6,2

6,2 

 

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:

2120

210,5

246,2

242,4

313,2

78,3

78,3

78,3

78,3

 

податок на доходи фізичних осіб

2121

210,5

243,2

239,5

294,8

73,7

73,7

73,7

73,7

 

земельний податок

2122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

орендна плата

2123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші податки та збори (податок на прибуток)

2124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами

2125

0,0

1,8

1,7

10,8

2,7

2,7

2,7

2,7

 

податок на прибуток підприємств

2126

0,0

1,2

1,2

7,6

1,9

1,9

1,9

1,9

 

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:

2130

257,3

297,2

289,5

360,0

90,0

90,0

90,0

90,0

 

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

2131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

митні платежі

2132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                     

2133

 257,3

297,2

289,5 

360,0

90,0

90,0

90,0

90,0

 

інші податки, збори та платежі (розшифрувати)

2134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:

2140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів

2141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)

2142

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього виплат на користь держави

2200

874,5

987,8

921,1

1202,4

300,6

300,6

300,6

300,6

 

 

Директор КП «Бориспільське БТІ»              (підпис)                        А.І. Манько

3. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника

Код рядка

Факт 2017 року

План 2018 року

Очікуваний факт  2018 року

План 2019 року (усього)

У тому числі за кварталами

І 

ІІ 

ІІІ 

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Рух коштів у результаті операційної діяльності

 

 

 

 

Надходження грошових коштів від операційної діяльності

3000

2339,5

2544,8

2453,9

3036,4

759,1

759,1

759,1

759,1

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3010

2335,0

2544,8

2444,3

3026,4

756,6

756,6

756,6

756,6

Повернення податків і зборів, у тому числі:

3020

 

 

 

 

 

 

 

 

податку на додану вартість

3030

 

 

 

 

 

 

 

 

Цільове фінансування  (розшифрувати)

3040

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження авансів від покупців і замовників

3050

 

 

 

 

 

 

 

 

Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3060

 

 

 

 

 

 

 

 

кредити

3061

 

 

 

 

 

 

 

 

позики

3062

 

 

 

 

 

 

 

 

облігації

3063

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші надходження (% банку, відшкод. вартості електроенергії))

3070

4,5 

 

 9,6

10,0

2,5 

 2,5

2,5

2,5 

Витрачання грошових коштів від операційної діяльності

3100

(2361,3)

(2620,2)

(2451,5)

(2930,4)

732,6

732,6

732,6

732,6

Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)

3110

 (246,9)

(281,2)

 (260,0)

(410,0  )

 (102,5)

 (102,5)

 (102,5)

 (102,5)

Розрахунки з оплати праці

3120

 (1169,4)

(1351,2)

 (1291,9)

(1318,0)

(329,5)

(329,5)

(329,5)

(329,5)

Відрахування на соціальні заходи

3130

 

 

 

 

 

 

 

 

Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3140

 

(    )

 

 

 

 

 

 

кредити

3141

 (    )

(    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

позики

3142

 (    )

(    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

облігації

3143

 (    )

(    )

 (    )

(   )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі:

3150

(643,1)

(670,2)

(610,1)

(842,4)

(210,6)

(210,6)

(210,6)

(210,6)

податок на прибуток підприємств

3151

(40,2)

(1,2)

( 0,0)

( 7,6)

(1,9 )

(1,9)

(1,9 )

(1,9)

податок на додану вартість

3152

(389,2)

(424,0)

(369,2)

(504,4  )

(126,1)

(126,1)

(126,1)

(126,1)

акцизний податок

3153

 (    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

рентна плата

3154

 (    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

(    )

податок на доходи фізичних осіб

3155

(210,5)

(243,2)

(239,5)

(294,8)

(73,7)

(73,7)

(73,7)

(73,7)

інші обов’язкові платежі, у тому числі:

3156

(3,2)

(1,8)

(1,4)

(35,6)

(8,9)

(8,9)

(8,9)

(8,9)

відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами

3156/1

 ( 3,2 )

(1,8)

( 1,4)

( 10,8)

( 2,7 )

( 2,7)

( 2,7)

(2,7)

відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами

3156/2

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

інші платежі (ЄСВ)

3157

(301,9)

(317,6)

(289,5)

(360,0)

(90,0)

 (90,0 )

 (90,0)

 (90,0 )

Повернення коштів до бюджету

3160

 (    )

(    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші витрати (розшифрувати)

3170

 (    )

(    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

(21,8)

(75,4)

2,4

106,0

26,5

26,5

26,5

26,5

2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

 

Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності

3200

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження  від реалізації фінансових інвестицій

3210

 

 

 

 

 

 

 

 

надходження від продажу акцій та облігацій

3215

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження від реалізації необоротних активів

3220

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження дивідендів

3230

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження від деривативів

3235

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші надходження (розшифрувати)

3240

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності

3255

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:

3260

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

витрачання на придбання акцій та облігацій

3265

 (    )

 (    )

 (    )

(      )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:

3270

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)

3270/1

 

 

 

 

 

 

 

 

капітальне будівництво (розшифрувати)

3270/2

 

 

 

 

 

 

 

 

придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)

3270/3

 

 

 

 

 

 

 

 

Виплати за деривативами 

3280

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Інші платежі (розшифрувати)

3290

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 

3295

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

 

Надходження грошових коштів від фінансової діяльності

3300

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження від власного капіталу

3305

 

 

 

 

 

 

 

 

Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3310

 

 

 

 

 

 

 

 

кредити

3311

 

 

 

 

 

 

 

 

позики

3312

 

 

 

 

 

 

 

 

облігації

3313

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші надходження (розшифрувати)

3320

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності

3330

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрачання на викуп власних акцій

3335

 (    )

 (    )

 (    )

(     )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3340

 

 

 

 

 

 

 

 

кредити

3341

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

позики

3342

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

облігації

3343

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Сплата дивідендів

3350

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Витрачання на сплату відсотків

3360

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3370

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші платежі (розшифрувати)

3380

 (    )

 (    )

 (    )

(    )

 (    )

 (    )

 (    )

 (    )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 

3395

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий грошовий потік

3400

(21,8)

(75,4)

2,4

106,0

26,5

26,5

26,5

26,5

Залишок коштів на початок періоду

3405

232,3 

236,6

 210,5

212,9

 212,9

 239,4

 265,9

292,4 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок коштів на кінець періоду

3415

210,5

161,2

212,9

318,9

239,4

265,9

292,4

318,9

 

Директор КП «Бориспільське БТІ»               (підпис)              А.І. Манько

 

 

4. Капітальні інвестиції

 

Найменування показника

Код рядка

Факт 2017 року

План 2018 року

Очікуваний факт 2018 року

План 2019 року (усього)

У тому числі за кварталами

І 

ІІ 

ІІІ  

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Капітальні інвестиції, усього,
у тому числі:

4000

0,0

20,0

6,5

20,0

 5,0

5,0 

5,0 

5,0 

капітальне будівництво

4010

 

 

 

 

 

 

 

 

придбання (виготовлення) основних засобів

4020

 0,0

20,0

 6,5

20,0

 5,0

5,0 

5,0 

5,0 

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

4030

 

 

 

 

 

 

 

 

придбання (створення) нематеріальних активів

4040

 

 

 

 

 

 

 

 

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

4050

 

 

 

 

 

 

 

 

капітальний ремонт

4060

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

Директор КП «Бориспільське БТІ»               (підпис)               А.І. Манько

 

 

5. Інформація
до фінансового плану на 2019 рік
_____________________________________________________________________
(найменування підприємства)

5.1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці
      Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника

Факт 2017 року

План
2018 року

Очікуваний факт 2018 року

План 2019 року

План 2019 року до очікуваного факту на 2018 рік, %

План 2019 року до факту 2017 року, %

1

2

3

4

5

6

7

Загальна кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:

14

15

11

14,5

 

 

керівник

 1

1

1

1

 

 

адміністративно-управлінський персонал

 2

2

2

2,5

 

 

працівники

 11

12

8

11

 

 

Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:

1277,8

1351,2

1300,9

1638,0

 

 

керівник

 187,3

192,0

 212,7

 233,0

 

 

адміністративно-управлінський персонал

 227,7

234,0

275,7 

286,3 

 

 

працівники

 862,8

925,2

 812,5

1118,7

 

 

Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:

1277,8

1351,2

1300,9

1638,0

 

 

керівник

 187,3

192,0

 212,7

 233,0

 

 

адміністративно-управлінський персонал

 227,7

234,0

275,7 

286,3 

 

 

працівники

 862,8

925,2

 812,5

 1118,7

 

 

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:

7606,0

7506,7

14680,3

10271,3

 

 

керівник

15608,3

16000,0

17722,2

19415,3

 

 

адміністративно-управлінський персонал

9487,5

9750,0

11488,9

9544,9

 

 

працівник

6536,4

6425,0

8463,5

8475,0

 

 

 

 У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.
Збільшеня ФОП пов’язаний з плануванням більших обсягів отримання доходу від здійснення основної діяльності, зокрема, державної реєстрації, та, як наслідок, збільшення ФОП відрядників.
      5.2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ

Найменування підприємства

Вид діяльності

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Найменування видів діяльності за КВЕД

Питома вага в загальному обсязі реалізації, %

Фактичний показник за 2017 рік

Плановий показник 2018 року

Очікуваний фактичний показник за 2018 року

Плановий 2018  рік

за 2016 рік

за 2017 рік

чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн

кількість продукції/             наданих послуг, нормо/годин

ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн./норм/год.

чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн

кількість продукції/             наданих послуг,  нормо/годин

ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн /норм./год.

чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн

кількість продукції/             наданих послуг,  нормо/годин

ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн./норм./год.

чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн

кількість продукції/             наданих послуг,  нормо/годин

ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн./ норм./год.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Діяльність у сфері інжирингу, геології та геодезії, надання послуг із технічного консультування в цих сферах

100,0

100,0

1945,8

22854

85,14

2200,0

25840

85,14

 1081,2

 9116,0

118,61

1261,0

10631

118,61

Діяльність у сфері права (69.10)

 

 

 

 

 

 

 

 

306,9

1699,0

180,6

1261,0

6981

180,64

Усього

100,0

100,0

1945,8

22854

85,14

2200,0

25840

85,14

 2038,0

 23937

 

2522,0

17 612

 

5.3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)


5.4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування  банку

Вид кредитного продукту та цільове призначення

Сума, валюта за договорами

Процентна ставка

Дата видачі/погашення (графік)

Заборгованість на останню дату

Забезпечення

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

х

х

х

 

 

 

5.5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів


Зобов'язання

Заборгованість за кредитами на початок 2017 року

План із залучення коштів

План з повернення коштів

Заборгованість за кредитами на кінець 2017 року

1

2

3

4

5

Довгострокові зобов'язання, усього

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Короткострокові зобов'язання, усього

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші фінансові зобов'язання, усього

 

 

 

 

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

5.6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п

Марка

Рік придбання

Мета використання

Витрати, усього

2019 рік до плану
2018 року, %

2019 рік до факту
2017 року, %

факт
2017 року

план
2018 року

план  2019 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

5.7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п

Договір

Марка

Мета використання

Дата початку оренди

Витрати, усього

2019 рік до плану
2018 року, %

2019 рік до факту
2017 року, %

факт
2017 року

план
2018 року

план 2019 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Нотар посвідч дог.

Hyundai

в службов цілях

24.10.2016

8,0

12,0

12,0

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

5.8. Джерела капітальних інвестицій

        тис. грн (без ПДВ)


№ з/п

Найменування об’єкта

Залучення кредитних коштів

Бюджетне фінансування

Власні кошти (фонд розвитку)

Інші джерела (розшифрувати)

Усього

 

рік

у тому числі за кварталами

рік

у тому числі за кварталами

рік

у тому числі за кварталами

рік

у тому числі за кварталами

рік

у тому числі за кварталами

 

 

І

ІІ

ІІІ

ІV

 

І

ІІ

ІІІ

ІV

 

І

ІІ

ІІІ

ІV

 

І

ІІ

ІІІ

ІV

 

І

ІІ

ІІІ

ІV

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

 

 

Комплектуючий комп’ютера (системний блок)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      20,0

        5,0

        5,0

        5,0

        5,0

         -  

 

 

 

 

      20,0

        5,0

        5,0

        5,0

        5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         -  

 

 

 

 

         -  

 

 

 

 

         -  

         -  

         -  

         -  

         -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         -  

 

 

 

 

         -  

 

 

 

 

         -  

         -  

         -  

         -  

         -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         -  

 

 

 

 

         -  

 

 

 

 

         -  

         -  

         -  

         -  

         -  

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      20,0

        5,0

        5,0

        5,0

        5,0

 

         -  

         -  

         -  

         -  

      20,0

        5,0

        5,0

        5,0

        5,0

        5,2

Відсоток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,0

 

 

 

 

0,0

 

 

 

 

100,0

 

 

 

 

 

 

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

        тис. грн. (без ПДВ)


Найменування об’єктів

Рік початку і закінчення будівництва

Загальна кошторисна вартість

Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року

Незавершене будівництво на початок планового року

Плановий 2018 рік

Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження,                                     у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)

Документ, яким затвер-джений титул будови, із зазначен-ням органу, який його погодив

освоєння капітальних вкладень

фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього

у тому числі

власні кошти

кредитні кошти

інші джерела (зазначити джерело)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів  (у складі адміністративних витрат,по витратах)

№ з/п

Марка

Рік придбання

Мета використання

Витрати, усього

У тому числі за їх видами

матеріальні витрати

оплата праці

відрахування на соціальні заходи

амортизація

інші витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

Директор КП «Бориспільське БТІ»                                          (підпис)                                                   А.І. Манько

 

 

 

 

Пояснювальна записка
до фінансового плану КП «Бориспільське БТІ» на 2019 рік

1. Загальні відомості

Підприємство зареєстровано 25.04.2007. Основні напрямки діяльності – технічна інвентаризація нерухомого майна, державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Персонал БТІ – 14 чол.

2. Формування дохідної частини фінансового плану

Дохідна частина фінансового плану – 2200,0 тис. грн. сформована на базі діючих цін на послуги, враховуючи фактичні показники фінансово-господарської діяльності за  10 місяців 2018 року та відповідно до  зростання ВВП (104%) згідно  постанови КМУ «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки» від 31 травня 2017 р.  № 411.  А також з плануванням збільшення обсягів замовлень з державної реєстрації. Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг визначається як різниця між доходом від реалізації послуг та податком на додану вартість.

3. Формування витратної частини фінансового плану

Розрахунок річної собівартості реалізованих послуг – 1467,6 тис. грн, у тому числі:
з/п працівників основного виробництва – 950,8тис. грн;
нарахування єдиного соціального внеску 22 % – 209,2 тис. грн;
сировина і матеріали – 86,0 тис. грн;
амортизація – 59,6 тис. грн;
інші – 162,0 тис. грн.

Розрахунок інших адміністративних витрат – 1021,2

з/п адміністративного та допоміжного персоналу – 687,2 тис. грн;
нарахування єдиного соціального внеску 22 % - 151,2 тис. грн;
амортизація – 22,4 тис. грн;
інші – 160,4  тис. грн.

 

4. Очікувані результати

У 2019 році підприємством планується отримати дохід від реалізації послуг на 32 % більше від очікуваного факту              2018 року. При цьому, плановані витрати виробництва на 2019 рік більші від плану 2018 року на 31%.
Фонд оплати праці 1638,0 тис. грн - на 286,8 тис. грн. більше від плану 2018 року. Це пов’язано з введенням змін до штатного розпису підприємства,  з 01 січня 2018 року та з 01 липня 2018 року згідно згідно законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати та плануванням більших обсягів надання послуг з відповідно більшим ФОП відрядників.
Середньомісячна заробітна плата 8475 грн. (6822грн. за вирахуванням податків і зборів), згідно штатного розпису та запланованого об’єму надання послуг, факт 2017 року – 6496,7 грн.

Чистий прибуток за результатами діяльності 2019 року планується отримати  35,6 тис. грн ., що на 40,7тис. грн більше ніж фактично отриманий у 2017 році та на 36,0 тис. грн. менше ніж було заплановано на 20178рік.
Запланований результат основної діяльності обумовлено сталими цінами на послуги бюро та підвищенням заробітної плати працівників згідно законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати  протягом 2018 року.

5. Розподіл чистого прибутку

Частина прибутку, яку планується відрахувати до місцевого бюджету в 2019 році за рішенням Бориспільської міської ради становить 10,8 тис. грн. Решту чистого прибутку планується направити до фондів розвитку виробництва та матеріального заохочення працівників.

6. Очікуваний/фактичний обсяг платежів до бюджету та державних цільових фондів

У 2019 році планується сплатити  1202,4 тис. грн. податків, зборів та ін. обов’язкових платежів:
податок на прибуток –7,6 тис. грн;
податок на додану вартість – 504,4 тис. грн;
податок з доходів фізичних осіб – 294,8тис. грн;
єдиний соціальний внесок – 360,0 тис. грн.
військовий збір – 24,8тис. грн.
відрахування частини чистого прибутку – 10,8 тис. грн.

7. Інвестиційна діяльність підприємства

20,0 тис. грн запланованих інвестицій очікується спрямувати на купівлю основного виробничого засобу – комплектуючого комп'ютера (системного блока).

 

Директор КП «Бориспільське БТІ»              (підпис)               А.І. Манько