Borispol-rada.gov.uA - Офіційний Сайт Бориспільської міської ради — Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Бориспільська центральна аптека № 24» на 2019 рік»

Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Бориспільська центральна аптека № 24» на 2019 рік»

розмір шрифту + –

16 лист. 2018

Розглянувши лист комунального підприємства «Бориспільська центральна аптека № 24» від 12.11.2018 № 01-03/41 щодо затвердження фінансового плану підприємства на 2019 рік, відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», пп. 4 п. а) ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи підсумки діяльності за 2018 рік та надані показники на 2019 рік, виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Бориспільська центральна аптека № 24» на 2019 рік (додається).

2. Комунальному підприємству «Бориспільська центральна аптека № 24» щоквартально до 30.04.2018, 30.07.2018, 30.10.2018, 01.02.2019 надавати до виконавчого комітету міської ради звіт про виконання фінансового плану з пояснюючою запискою згідно з додатком, з урахуванням господарської діяльності та розвитку підприємства за звітний період.

3. Визнати таким, що втратив чинність пункт 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 20.03.2018 № 117 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Бориспільська центральна аптека № 24» на 2018 рік».

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Ковальову Л.О.

Міський голова А.С. Федорчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
міської ради
_______________ № _____

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

	Рік 2019	Коди
Підприємство: Комунальне підприємство «Бориспільська центральна аптека №24»	за ЄДРПОУ	01977748
Організаційно-правова форма: Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія: вул.Шевченка, буд.4, м.Бориспіль, Київська обл., 08300	за КОАТУУ	3210500000
Орган державного управління: Виконавчий комітет Бориспільської міської ради	за СПОДУ
Галузь:	за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності: Роздрібна та оптова торівля фармацевтичними товарами	за КВЕД	47.73
Одиниця виміру: тис грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	Х
Форма власності: Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників: 96 чол.
Місцезнаходження: вул.Шевченка, буд.4, м.Бориспіль, Київська обл., 08300
Телефон: (04595) 5- 06-43
Прізвище та ініціали керівника: Хомич О.О.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 рік

Основні фінансові показники
Найменування показника		Код рядка		Факт 2017 року		План 2018 року		Очікуваний Факт 2018 року		План 2019 року		У тому числі за кварталами
												I		II	III	IV
1		2		3		4		5		6		7		8	9	10
1. Формування фінансових результатів
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)		1000		47557,6		47000,0		54460,8		59500,0		15000,0		14450,0	14450,0	15600,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)		1010		(38248,8)		(37239,8)		(44599,6)		(48445,7)		(12187,0)		(11739,1)	(11738,5)	(12781,1)
Валовий прибуток/збиток		1020		9308,8		9760,2		9861,2		11054,3		2813,0		2710,9	2711,5	2818,9
Адміністративні витрати		1030		(1844,8)		(2178,3)		(2110,6)		(2382,0)		(596,9)		(594,9)	(595,1)	(595,1)
Витрати на збут		1060		(6917,9)		(7270,1)		(7372,9)		(8221,2)		(2080,6)		(2030,6)	(2030,0)	(2080,0)
Інші операційні доходи		1070		0,4		1,0		44,7
Інші операційні витрати		1080		(28,2)		(1,0)		(0,3)
Фінансовий результат від операційної діяльності		1100		518,3		311,8		422,1		451,1		135,5		85,4	86,4	143,8
EBITDA		1310
Рентабель ність EBITDA		5010
Дохід від участі в капіталі		1110
Втрати від участі в капіталі		1120
Інші фінансові доходи		1130
Фінансові витрати		1140
Інші доходи		1150		33,1		33,1		33,1		33,1		8,3		8,3	8,3	8,2
Інші витрати		1160
Фінансовий результат до оподаткування		1170		551,4		344,9		455,2		484,2		143,8		93,7	94,7	152,0
Витрати з податку на прибуток		1180		(99,2)		(62,1)		(81,9)		(87,2)		(25,9)		(16,9)	(17,0)	(27,4)
Дохід з податку на прибуток		1181
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування		1190
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування		1191
Чистий фінансовий результат		1200		452,2		282,8		373,9		397,0		117,9		76,8	77,7	124,6
Прибуток		1201		452,2		282,8		373,9		397,0		117,9		76,8	77,7	124,6
Збиток		1202
2. Розрахунки з бюджетом
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110		854,2		799,7		896,9		897,5		228,5		219,5		219,6	229,9
податок на прибуток підприємств	2111		144,2		62,1		124,6		87,2		25,9		16,9		17,0	27,4
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звіт. періоду	2112		619,4		640,0		670,7		700,0		175,0		175,0		175,0	175,0
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звіт. періоду	2113
акцизний податок	2114
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115
рентна плата за трансп-ння	2116
рентна плата за корист. надрами	2117
Податок на доходи фізичних осіб	2118
Інші податки та збори (військовий збір)	2119		90,6		97,6		101,6		110,3		27,6		27,6		27,6	27,5
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), в т.ч.:	2120		1416,5		1312,7		1410,6		1521,5		389,8		369,2		369,5	393,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130		1315,8		1403,9		1473,6		1586,0		396,5		396,5		396,5	396,5
відрахування частини чистого прибутку госп. товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133		1315,8		1403,8		1473,6		1586,0		396,5		396,5		396,5	396,5
Усього виплат на користь держави	2200		3586,5		3516,2		3781,1		4005,0		1014,8		985,2		985,6	1019,4
3. Рух грошових коштів
Залишок коштів на початок періоду	3405		823,9		771,0		771,0		849,3		x		x		x	x
Цільове фінансування	3030		23,5		3,0		2,5		3,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195		340,0		339,8		305,2		340,0		x		x		x	x
Чистий рух коштів від інвестицій ної діяльності	3295		(63,6)		(120,0)		(35,5)		(110,0)		x		x		x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		(329,3)		(141,4)		(191,4)		(198,5)		x		x		x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410										x		x		x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415		771,0		849,4		849,3		880,8		x		x		x	x
4. Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції	4000		63,6		120,0		87,9		110,0
5. Коефіцієнтний аналіз
Рентабельність діяльності	5040		1,0		0,01		0,6		0,6

Рентабельність активів	5020	6,1	0,07	2,1	2,0	x	x	x	x
Рентабель ність власного капіталу	5030	13,2	0,13	3,9	3,9	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,9	1,3	1,2	1,1	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,7	0,6	0,7	0,7	x	x	x	x
6. Звіт про фінансовий стан
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2446,2	2220,8	2340,5	2380,5	x	x	x	x
основні засоби	6001	2134,6	1915,4	1805,5	1627,5	x	x	x	x
первісна вартість	6002	6216,2	6312,6	6268,8	6338,8	x	x	x	x
знос	6003	4081,6	4397,2	4463,3	4711,3	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4964,6	4934,7	4944,5	5120,0	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	711,0	859,9	890,0	890,0	x	x	x	x
Усього активи	6020	7410,8	7155,5	7285,0	7500,5	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язан ня і забезпечення	6030					x	x	x	x
Поточні зобов'язан ня і забезпечення	6040	3990,7	3420,5	3363,3	3550,5	x	x	x	x
Усього зобов'язан ня і забезпечення	6050	3990,7	3420,5	3363,3	3550,5	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060
У тому числі фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080	3420,1	3735,0	3921,7	3950,5	x	x	x	x
7. Кредитна політика
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000
Довгострок. Зобов'язання	7001
Короткостро кові зобов'язання	7002
інші фінансові зобов'язання	7003
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010
Довгострок. зобов'язання	7011
короткострокові зобов'язання	7012
інші фінансові зобов'язання	7013
8. Дані про персонал та витрати на оплату праці
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	72	91	72	96	x	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	13	18	12	18	x	x	x	x
працівники	8003	58	72	59	77	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	5925,6	6506,6	6506,6	7350,0	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	6858,3	5958,4	7530,7	6380,2	x	x	x	x
директор	8021	10875,0	14841,7	19433,3	20325,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	7113,5	6177,8	8884,0	6888,4	x	x	x	x
працівники	8023	6731,9	5780,2	7053,8	6080,3	x	x	x	x

Директор (підпис) О.О.Хомич

1. Формування фінансових результатів
Найменування показника	Код рядка		Факт 2017 року		План 2018 року		Очікуваний факт 2018 року		План 2019 року (усього)		У тому числі за кварталами								Пояснення та обґрунтування до запланованого рів ня доходів/витрат
											І		ІІ		ІІІ		ІV
1	2		3		4		5		6		7		8		9		10		11
Доходи і витрати (деталізація)
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	47557,6		47000,0		54460,8		59500,00		15000,00		14450,0		14450,0		15600,0
Собіварті сть реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(38248,8)		(37239,8)		(44599,6)		(48445,7)		(12187,0)		(11739,1)		(11738,5)		(12781,1)
Витрати на сировину та основні матеріали	1011
Витрати на паливо	1012
Витрати на електроенергію	1013
Витрати на оплату праці	1014
Відрахування на соціальні заходи	1015
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017
Інші витрати (розшифрувати)	1018
Валовий прибуток (збиток)	1020	9308,8		9760,2		9861,2		11054,3		2813,0		2710,9		2711,5		2818,9
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1844,8)		(2178,3)		(2110,6)		(2382,0)		(596,9)		(594,9)		(595,1)		(595,1)
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(110,5)		(120,0)		(45,1)
витрати на оренду службових автомобілів	1032
витрати на консалтингові послуги	1033
витрати на страхові послуги	1034
витрати на аудиторські послуги	1035
витрати на службові відрядження	1036	(0,9)		(4,0)		(3,0)		(4,0)		(1,0)		(1,0)		(1,0)		(1,0)
витрати на зв’язок	1037	(3,8)		(4,0)		(2,9)		(4,0)		(1,0)		(1,0)		(1,0)		(1,0)		(зростання цін на товари та послуги зв’язку)
витрати на оплату праці	1038	(1193,1)		(1456,3)		(1458,1)		(1731,8)		(432,9)		(432,9)		(433,0)		(433,0)
відрахування на соціальні заходи	1039	(269,2)		(320,4)		(320,9)		(381,0)		(95,2)		(95,2)		(95,3)		(95,3)
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(10,2)		(14,0)		(10,9)		(12,0)		(3,0)		(3,0)		(3,0)		(3,0)
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарсь ке призначення	1041
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043
організаційно-техн. послуги	1044
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(34,2)		(28,0)		(45,2)		(12,0)		(3,0)		(3,0)		(3,0)		(3,0)
юридичні послуги	1046
послуги з оцінки майна	1047
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048
витрати на підвищення кваліфіка ції та перепідго товку кадрів	1049
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1

інші адміністративні витрати, в т.ч.:	1051	(222,9)	(231,6)	(224,5)	(237,2)	(60,8)	(58,8)	(58,8)	(58,8)
Водопостачання (матеріа ли)	1051/1	(1,3)	(4,0)	(1,0)
Утриман ня осн.засобів	1051/2	(4,8)	(4,4)	(3,4)	(4,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)
Канц.товари	1051/3	(8,3)	(12,0)	(8,6)	(10,0)	(2,5)	(2,5)	(2,5)	(2,5)
Пошта, передпла та періодики	1051/4	(7,1)	(8,0)	(6,4)	(8,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)
Послуги банку	1051/5	(198,6)	(200,0)	(201,5)	(210,0)	(52,5)	(52,5)	(52,5)	(52,5)
Придбання ключів ЕЦП	1051/6	(2,8)	(3,2)	(2,6)	(3,2)	(0,8)	(0,8)	(0,8)	(0,8)
Невідш кодова ний ПДВ	1051/7
Страхування майна	1051/8
Семінари	1051/9			(1,0)	(2,0)	(2,0)
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(6917,9)	(7270,1)	(7372,9)	(8221,2)	(2080,6)	(2030,6)	(2030,0)	(2080,0)
транспортні витрати	1061
витрати на зберігання та упаковку	1062
витрати на оплату праці	1063	(4685,4)	(4994,1)	(5034,4)	(5618,2)	(1404,6)	(1404,6)	(1404,5)	(1404,5)
відрахування на соціальні заходи	1064	(1013,8)	(1071,0)	(1090,1)	(1205,0)	(301,3)	(301,3)	(301,2)	(301,2)
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(266,4)	(264,0)	(277,7)	(278,0)	(69,5)	(69,5)	(69,5)	(69,5)
витрати на рекламу	1066
інші витрати на збут, в т.ч.:	1067	(952,3)	(941,0)	(970,7)	(1120,0)	(305,2)	(255,2)	(254,8)	(304,8)	За рахунок збільшення цін

Податки, дозволи, страхування	1067/1	(1,7)	(4,0)	(2,5)	(4,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)	(1,0)
Експлуатаційні витрати	1067/2	(16,2)	(14,8)	(17,8)	(19,0)	(4,7)	(4,7)	(4,7)	(4,7)
Утриман ня принтерів, ксероксів	1067/3	(15,7)	(16,0)	(13,7)	(16,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)	(4,0)
Зв’язок	1067/4	(29,0)	(28,0)	(34,2)	(36,0)	(9,0)	(9,0)	(9,0)	(9,0)
Газ, електроенергія, теплоенергія	1067/5	(194,3)	(190,0)	(208,4)	(240,0)	(85,0)	(35,0)	(35,0)	(85,0)
Водопос тачання (матеріа ли)	1067/6	(7,5)	(8,0)	(7,2)	(8,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)	(2,0)
Санітарні виплати, аналіз товару	1067/7
Обслуговування РРО	1067/8	(37,0)	(38,0)	(35,6)	(36,4)	(9,1)	(9,1)	(9,1)	(9,1)
Канцтовари і госп.витрати	1067/9	(71,4)	(60,0)	(25,5)	(50,0)	(12,5)	(12,5)	(12,5)	(12,5)
Оренда	1067/10	(417,5)	(420,0)	(436,5)	(440,0)	(110,0)	(110,0)	(110,0)	(110,0)
Охорона	1067/11	(30,7)	(37,2)	(36,8)	(37,2)	(9,3)	(9,3)	(9,3)	(9,3)
Оплата інформ.послуг	1067/12	(10,6)	(1,0)	(6,2)	(47,6)	(11,9)	(11,9)	(11,9)	(11,9)	Розширення мережі обслуговування
Матеріали	1067/13	(18,4)	(40,0)	(18,8)	(40,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	Використання матеріалів для проведення поточ.ремонтів
Послуги інкасації	1067/14	(73,3)	(64,0)	(104,6)	(120,0)	(30,0)	(30,0)	(30,0)	(30,0)
Оцінка майна	1067/15	(2,6)	(2,4)	(1,3)	(2,0)	(0,5)	(0,5)	(0,5)	(0,5)
Встан.водолічильника	1067/16	(2,0)
Відрядження	1067/17			(0,3)	(1,0)	(0,5)	(0,5)
Вивіз сміття	1067/18	(8,5)	(8,8)	(8,8)	(10,0)	(2,5)	(2,5)	(2,5)	(2,5)
Телекомунікаційні витрати	1067/19	(9,2)	(8,8)	(12,5)	(12,8)	(3,2)	(3,2)	(3,2)	(3,2)

Навчання на курсах	1067/20	(6,7)
Річний перерахунок ПДВ	1067/21
Послуги БТІ	1067/22
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	0,4	1,0	44,7
курсові різниці	1071
нетипові операц. Доходи	1072
інші операційні доходи (% банку)	1073	0,4	1,0	44,7
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(28,2)	(1,0)	(0,3)
курсові різниці	1081
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082
витрати на благод. допомогу	1083
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(24,2)
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085
інші операційні витрати, в т.ч.:	1086	(4,0)	(1,0)	(0,3)
Вінок до 9 травня	1086/1
Штраф	1086/2
Витяг з держ.реєстру	1086/3
Видача довідок	1086/4
Господарчі витрати (доставка товару)	1086/5
Інші операц.витрати (телеком. послуги)	1086/6	(4,0)	(1,0)	(0,3)
Надзвичайні витрати (невідшк. збитки)	1086/7
Фінансовий результат від операцій ної діяльно сті	1100	518,3	311,8	412,3	451,1	135,5	85,4	86,4	143,8
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	33,1	33,1	33,1	33,1	8,3	8,3	8,3	8,2
курсові різниці	1151
інші доходи	1152	33,1	33,1	33,1	33,1	8,3	8,3	8,3	8,2	Амортизація безоплатно отриманих основних засобів

Інші витрати, усього, у тому числі:	1160
курсові різниці	1161
інші витрати	1162
Фінансовий результат до оподаткування	1170	551,4	344,9	445,4		484,2	143,8	93,7	94,7		152,0
Витрати з податку на прибуток	1180	(99,2)	(62,1)	(80,2)		(87,2)	(25,9)	(16,9)	(17,0)		(27,4)
Дохід з податку на прибуток	1181
Прибуток від припине ної діяльності після оподатку вання	1190
Збиток від припине ної діяльності після оподатку вання	1191
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	452,2	282,8	365,2		397,0	117,9	76,8	77,7		124,6
прибуток	1201	452,2	282,8	365,2		397,0	117,9	76,8	77,7		124,6
збиток	1202
Усього доходів	1210	47591,1	47034,1	54528,8		(59533,1)	(15008,3)	(14458,3)	(14458,3)		(15608,2)
Усього витрат	1220	(47138,9)	(46751,3)	(54163,6)		(59136,1)	(14890,4)	(14381,5)	(14380,6)		(15483,6)
Неконтрольована частка	1230
Фінансо вий результат від операцій ної діяльності, рядок 1100	1300
плюс амортиза ція, рядок 1430	1301
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305
EBITDA	1310

Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	284,0	283,4	250,9	288,0		97,0	47,0	47,0		97,0	За рахунок збільшення цін
витрати на сировину та основні матеріали	1401	27,2	52,0	27,0	48,0		12,0	12,0	12,0		12,0
витрати на паливо та енергію	1402	225,2	231,4	223,9	240,0		85,0	35,0	35,0		85,0
Витрати на оплату праці	1410	5925,6	6506,6	6506,6	7350,0		1837,5	1837,5	1837,5		1837,5	Збільшення мінімальної зар.плати
Відрахування на соціальні заходи	1420	1293,4	1403,8	1414,1	1586,0		396,5	396,5	396,5		396,5
Амортизація	1430	276,6	278,0	288,6	290,0		72,5	72,5	72,5		72,5	За рахунок нововведених ОЗ
Інші операційні витрати	1440	1043,0	977,6	1023,6	1089,2		274,0	272,0	271,6	271,6
Усього	1450	8791,0	9449,4	9483,8	10603,2		2677,5	2625,2	2625,1	2675,1

Директор (підпис) О.О.Хомич

2. Розрахунки з бюджетом
Найменування показника	Код рядка	Факт 2017 року	План 2018 року	Очікуваний Факт 2018 року	План 2019 року (усього)	У тому числі за кварталами
Найменування показника	Код рядка	Факт 2017 року	План 2018 року	Очікуваний Факт 2018 року	План 2019 року (усього)	І	ІІ	ІІІ	ІV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	290,6	184,4	184,4	223,0	223,0	223,0	223,0	223,0
Фонд розвитку виробництва	2000/1	154,2	73,8	209,0	221,7
Фонд матеріального заохочення	2000/2	136,4	110,6	(24,6)	1,3
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	*2009*	*452,2*	*282,8*	*373,3*	*397,0*	*117,9*	*76,8*	*77,7*	*124,6*
прибуток	2009/1	452,2	282,8	373,3	397,0	117,9	76,8	77,7	124,6
збиток	2009/2
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(226,1)	(141,4)	(186,7)	(198,5)	(59,0)	(38,4)	(38,8)	(62,3)
комунальними унітарними підприємства ми та їх об'єднаннями до місцевого бюджету	2011	(226,1)	(141,4)	(186,7)	(198,5)	(59,0)	(38,4)	(38,8)	(62,3)
Господарськи ми товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012
у тому числі на державну частку	2012/1
Перенесено з додаткового капіталу	2020
Витрати з фонду розвитку виробництва	2030	(15,3)	(56,6)	(22,9)	(29,8)	(8,8)	(5,8)	(5,9)	(9,3)
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031
Витрати на резервний фонд	2040
Витрати з фонду матеріального заохочення	2050	(276,4)	(84,8)	(10,19)	(168,7)	(50,1)	(32,6)	(33,0)	(53,0)
Інші цілі (розшифрува ти)	2060	(40,6)		(23,2)
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	184,4	184,4	223,0	223,0	223,0	223,0	223,0	223,0
Фонд розвитку виробництва	2070/1	73,8	73,8	221,7	221,7
Фонд матеріального заохочення	2070/2	110,6	110,6	1,3	1,3

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	854,2	799,7	896,9	897,5	228,5	219,5	219,6	229,9
податок на прибуток підприємств	2111	144,2	62,1	124,6	87,2	25,9	16,9	17,0	27,4
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	619,4	640,0	670,7	700,0	175,0	175,0	175,0	175,0
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітн. періоду	2113
акцизний податок	2114
відрахування част. чистого прибутку держ. унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115
рентна плата за транспорт-ння	2116
рентна плата за користування надрами	2117
податок на доходи фізичних осіб	2118
інші податки та збори (військовий збір)	2119	90,6	97,6	101,6	110,3	27,6	27,6	27,6	27,6
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1416,5	1312,7	1410,6	1521,5	389,8	369,2	369,5	393,
податок на доходи фізичних осіб	2121	1087,0	1171,2	1219,1	1323,0	330,8	330,8	330,7	330,7
земельний податок	2122
орендна плата	2123
інші податки та збори (рентна плата)	2124	0,2	0,1	0,1
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємства ми	2125	329,3	141,4	191,4	198,5	59,0	38,4	38,8	62,3
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1315,8	1403,8	1473,6	1586,0	396,5	396,5	396,5	396,5
відрахування частини чистого прибутку госп.товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131
митні платежі	2132
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1315,8	1403,8	1473,6	1586,0	396,5	396,5	396,5	396,5
інші податки, збори та платежі	2134
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрува ти)	2142

Усього виплат на користь держави

2200

3586,5

3516,2

3781,1

4005,0

1014,8

985,2

985,6

1019,4

Директор (підпис) О.О. Хомич

3. Рух грошових коштів (за прямим методом)
Найменування показника	Код рядка	Факт 2017 року		План 2018 року	Очікуваний Факт 2018 року		План 2019 року (усього)	У тому числі за кварталами
Найменування показника	Код рядка	Факт 2017 року		План 2018 року	Очікуваний Факт 2018 року		План 2019 року (усього)	І	ІІ	ІІІ	ІV
1	2	3		4	5		6	7	8	9	10
1. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	51530,3	51004,0		57361,5	68003,0		17500,0	16503,0	16500,0	17500,0
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	51506,4	51000,0		57358,0	68000,0		17500,0	16500,0	16500,0	17500,0
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020
податку на додану вартість	3021
Цільове фінансування (компенса ція чорноб.від пуст.)	3030	23,5	3,0		2,5	3,0			3,0
Надходження авансів від покупців і замовників	3040
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050
кредити	3051
позики	3052
облігації	3053
Інші надходження (% банку)	3060	0,4	1,0		1,0
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(51190,3)	(50664,2)		(57056,3)	(67663,3)		(17399,1)	(16431,1)	(16431,1)	(17401,7)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(43052,0)	(40782,8)		(47720,2)	(56506,5)		(14605,8)	(13646,8)	(13646,8)	(14607,1)
Розрахунки з оплати праці	3120	(4881,1)	(6506,6)		(5746,4)	(7350,0)		(1837,5)	(1837,5)	(1837,5)	(1837,5)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130
кредити	3131
позики	3132
облігації	3133
Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі:	3140	(3257,2)	(3374,8)		(3589,7)	(3806,5)		(955,8)	(946,8)	(946,8)	(957,1)
податок на прибуток підприємств	3141	(144,2)	(62,1)		(124,6)	(87,2)		(25,9)	(16,9)	(17,0)	(27,4)
податок на додану вартість	3142	(619,4)	(640,0)		(670,7)	(700,0)		(175,0)	(175,0)	(175,0)	(175,0)
ЄСВ	3143	(1315,8)	(1403,8)		(1473,6)	(1586,0)		(396,5)	(396,5)	(396,5)	(396,5)
рентна плата	3144	(0,2)	(0,1)		(0,1)
податок на доходи фізичних осіб	3145	(1087,0)	(1171,2)		(1219,1)	(1323,0)		(330,8)	(330,8)	(330,7)	(330,7)
інші обов’язкові платежі, у тому числі:	3146
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2
Військовий збір	3147	(90,6)	(97,6)		(101,6)	(110,3)		(27,6)	(27,6)	(27,6)	(27,5)
інші платежі (розшифрувати)	3150
Повернення коштів до бюджету	3160
Інші витрати (розшифрувати)	3170
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	340,0	339,8		305,2	340,0		100,9	71,9	68,9	98,3

2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200			52,4
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210
Виручка від реалізації необорот них активів	3220			52,4
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230
Інші надходження (розшифрувати)	3240
Видатки грошових коштів від інвестицій ної діяльності	3255	(63,6)	(120,0)	(87,9)	(110,0)	(27,5)	(27,5)	(27,5)	(27,5)
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(63,6)	(120,0)	(87,9)	(110,0)	(27,5)	(27,5)	(27,5)	(27,5)
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270
Придбання акцій та облігацій	3275
Інші витрати (розшифру вати)	3280
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(63,6)	(120,0)	(35,5)	(110,0)	(27,5)	(27,5)	(27,5)	(27,5)
3. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300
Надходження від власного капіталу	3310
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320
кредити	3321
позики	3322
облігації	3323
Інші надходження (розшифрувати)	3340
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(329,3)	(141,4)	(191,4)	(198,5)	(59,0)	(38,4)	(38,8)	(62,3)
Витрачання на викуп власних акцій	3350
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360
кредити	3361
позики	3362
облігації	3363
Сплата дивідендів	3370	(329,3)	(141,4)	(191,4)	(198,5)	(59,0)	(38,4)	(38,8)	(62,3)
Інші витрати (розшифрувати)	3380
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(329,3)	(141,4)	(191,4)	(198,5)	(59,0)	(38,4)	(38,8)	(62,3)
Чистий грошовий потік	3400	(52,9)	78,4	78,3	31,5	14,4	6,0	2,6	8,5
Залишок коштів на початок періоду	3405	823,9	771,0	771,0	849,3	849,3	863,7	869,7	872,3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410
Залишок коштів на кінець періоду	3415	771,0	849,4	849,3	880,8	863,7	869,7	872,3	880,8

Директор (підпис) О.О.Хомич

4. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт 2017 року	План 2018 року	Очікуваний факт 2018 року	План 2019 року (усього)	У тому числі за кварталами
Найменування показника	Код рядка	Факт 2017 року	План 2018 року	Очікуваний факт 2018 року	План 2019 року (усього)	І	ІІ	ІІІ	ІV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	63,6	120,0	87,9	110,0	27,5	27,5	27,5	27,5
капітальне будівництво	4010
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	30,5	70,0	57,2	70,0	17,5	17,5	17,5	17,5
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	33,1	50,0	30,7	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050
капітальний ремонт	4060

Директор (підпис) О.О.Хомич

5.Інформація
до фінансового плану на 2019 рік
*Комунальне підприємство «Бориспільська центральна аптека №24»*
(найменування підприємства)
5.1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці
Загальна інформація про підприємство (резюме) Фонд оплати праці 7350,0 тис.гривень. Середньомісячна заробітна плата 6380,2 гривень. Середньооблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості 96 осіб.
Найменування показника	Факт 2017 року	План 2018 року	Очікуваний Факт 2018 року	План 2019 року	План 2018 року до очікувано го факту 2017 рік, %	План 2018 року до факту 2017року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	72	91	72	96	133,3	133,3
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	13	18	12	18	150,0	138,5
працівники	58	72	59	77	130,5	132,8
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	5925,6	6506,6	6506,6	7350,0	113,0	124,0
директор	130,5	178,1	233,2	243,9	104,6	186,9
адміністративно-управлінський персонал	1109,7	1334,4	1279,3	1487,9	116,3	134,1
працівники	4685,4	4994,1	4994,1	5618,2	112,5	119,9
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	5925,6	6506,6	6506,6	7350,0	113,0	124,0
директор	130,5	178,1	233,2	243,9	104,6	186,9

адміністративно-управлінський персонал	1109,7	1334,4		1279,3	1487,9	116,3	134,1
працівники	4685,4	4994,1		4994,1	5618,2	112,5	119,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	6858,3	5958,3		7530,7	6380,2	84,7	93,0
директор	10875,0	14841,7		19433,3	20325,0	104,6	186,9
адміністративно-управлінський персонал	7113,5	6177,8		8884,0	6888,4	77,5	96,8
працівники	6731,9	5780,2		7053,8	6080,3	86,2	90,3
Збільшення фонду оплати праці пов’язане із зростанням мінімальної заробітної плати .
5.2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану
Код за ЄДРПОУ			Найменування підприємства		Вид діяльності
1			2		3

5.3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)
тис. грн

Найменування видів діяльності за КВЕД

Питома вага в загальному обсязі реалізації, %

Фактичний показник за 2017 рік

Плановий показник 2018 року

Очікуваний показник 2018 року

Плановий 2019 рік

за 2017 рік

за 2018 рік

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),тис. грн

кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці(вартість продукції/наданих послуг), грн

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),тис. грн

кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці(вартість продукції/наданих послуг), грн

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),тис. грн

кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці(вартість продукції/ наданих послуг), грн

чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),тис. грн

кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру

ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн

Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціаліз.магазинах

47557,6

47000,0

54460,8

59500,0

Усього

100,0

47557,6

47000,0

54460,8

59500,0

5.4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства
Найменуван ня банку		Вид кредитного продукту та цільове призначення			Сума, валюта за договорами		Процентна ставка				Дата видачі/погашення (графік)					Заборгованість на останню дату		Забезпечення
1		2			3		4				5					6		7



Усього		х			х		х
5.5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів
Зобов'язання					Заборгованіс ть за кредитами на початок 2017 року			План із залучення коштів						План з повернення коштів				Заборгованість за кредитами на кінець 2017 року
1					2			3						4				5
Довгострокові зобов'язання, усього
у тому числі:

Короткострокові зобов'язання, усього
у тому числі:

Інші фінансові зобов'язання, усього
у тому числі:

Усього:
5.6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031) тис.грн
№ з/п	Марка		Рік придбання	Мета використання		Витрати, усього											2018 рік до плану 2017 року, %		2018 рік до факту 2017 року, %
						факт 2017 року				план 2018 року			план 2019 року
1	2		3	4		5				6			7				8		9
1.	Автомо біль ДЕУ Нексія		07.06.2007	Службова		120,0				114,0			-



Усього						120,0				114,0			-
5.7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032) тис.грн
№ з/п	Договір		Марка	Мета використання		Дата початку оренди			Витрати, усього								2017 рік до плану 2016 року, %		2017 рік до факту 2015 року, %
									факт 2016 року			план 2017 року			план 2018 року
																				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10




Усього

5.8. Джерела капітальних інвестицій
тис. грн. (без ПДВ)
№ з/п	Найменування об’єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (амортизаційні відрахування)					Інші джерела (розшифрувати)					Усього
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами
		рік	І	ІІ	ІІІ	ІV	рік	І	ІІ	ІІІ	ІV	рік	І	ІІ	ІІІ	ІV	рік	І	ІІ	ІІІ	ІV	рік	І	ІІ	ІІІ	ІV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Придбання основних засобів											70,0	17,5	17,5	17,5	17,5						70,0	17,5	17,5	17,5	17,5
2	Придбання інших необоротних мат.активів											40,0	10,0	10,0	10,0	10,0						40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
3	Придбання нема тер. активів
Усього												110,0	27,5	27,5	27,5	27,5						110,0	27,5	27,5	27,5	27,5
Відсоток							0!					#0Л/0!					/0!					#ДЕЛ/0!

5.9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)
тис. грн. (без ПДВ)
№	Найменування об’єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий 2019 рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капіталь них вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі
						освоєння капіталь них вкладень		власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Усього

5.10. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат,по витратах) тис. Грн (без ПДВ)
№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами
№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	матеріальні витрати (ПММ)	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Директор (підпис) О.О.Хомич

ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА
до фінансового плану
КП „Бориспільська центральна аптека № 24” на 2019 рік

Комунальне підприємство «Бориспільська центральна аптека №24» безпосередньо підпорядковане виконавчому комітету Бориспільської міської ради та належить до комунальної власності міста.
КП «Бориспільська центральна аптека №24» являється госпрозрахунковим підприємством, має самостійний баланс та розрахунковий рахунок: № 26002300021100 в Філія ГУ по м. Києву та Київ. обл. АТ "Ощадбанк" м. Київ МФО 322669.
Основною діяльністю КП «Бориспільська центральна аптека №24» є роздрібна торгівля лікарськими засобами та виробами медичного призначення. До складу КП «Бориспільська центральна аптека №24» входить аптечна мережа, яка складається з: 14-ти аптек, 8-ми аптечних пунктів та 2-х аптечних пунктів ІІ групи.
На підставі очікуваних результатів фінансово-господарської діяльності за 2018 р. планується на 2019 рік: штат в кількості 96 особа, з річним фондом оплати праці – 7350,0 тис. грн, середня заробітна плата складає – 6380,2 грн.
Плановий чистий дохід ( виручка ) від реалізації продукції (медикаментів та лікарських засобів) становить 59 500,0 тис. грн. Зменшення планових показників чистого доходу пов’язано із великою конкуренцією на фармацевтичному ринку, масовим відкриттям приватних аптек в місті та районі.
Витрати на придбання продукції (собівартість) плануються в сумі 48445,7 тис. грн. Розшифровка запланованих на 2019 рік адміністративних витрат (в сумі 2382,0 тис. грн), витрат на збут (в сумі 8221,2 тис. грн) наведено в таблиці:

Код рядка	Показники	План на 2019 р, тис. грн.
1	2	3
	Адміністративні витрати
	Основна зарплата та відрахування	1731,8 381,0
	Амортизація	12,0
	Факс, комп’ютер, ксерокс	4,0
	Зв’язок	4,0
	Оплата професійних послуг	12,0
	Канцелярські витрати	10,0
	Пошта, періодика	8,0
	Послуги банку	210,0
	Відрядження	4,0
	Придбання ключів ЕЦП	3,2
	Участь у семінарах	2,0
1030	Всього адміністративні витрати	2382,0
1060	Витрати на збут
	Зарплата та відрахування	5618,2 1205,0
	Амортизація	278,0
	Податки, дозволи ,страхування	4,0
	Експлуатаційні витрати	19,0
	Утримання ксероксу , факсу	16,0
	Зв'язок	36,0
	Газ, електроенергія ,тепло енергія	240,0
	Вода	8,0
	Обслуговування РРО	36,4
	Канцтовари, госп.витрати	50,0
	Оренда	440,0
	Охорона	37,2
	Матеріали	40,0
	Послуги інкасації	120,0
	Вивіз сміття	10,0
	Оцінка майна	2,0
	Телекомунікаційні послуги	12,8
	Оплата інформаційних послуг	47,6
	Відрядження	1,0
1060	Всього витрат на збут:	8221,2
1080	Операційні витрати:
	Інші операційні витрати
	Всього інших операційних витрат:

	Разом витрат:	10603,2

Планується отримати прибуток в 2019 році – 397,0 тис. грн.
Прибуток на 2019 рік розподіляється :
50% - до місцевого бюджету;
15 % - розвиток виробництва;
85 % - фонд матеріального заохочення .

Директор Хомич О.О.

Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Бориспільська центральна аптека № 24» на 2019 рік» розмір шрифту + –

Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Бориспільська центральна аптека № 24» на 2019 рік»

розмір шрифту + –