Розглянувши лист комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства» від 03.12.2018 № 587 щодо затвердження фінансового плану підприємства на 2018 рік, відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», пп. 4 п. а) ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи підсумки діяльності за 2018 рік та надані планові показники на 2019 рік, виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства» на 2019 рік (додається).
2. Комунальному підприємству «Виробниче управління комунального господарства» до 31.04.2019, 30.07.2019, 31.10.2019, 01.02.2020 надавати виконавчому комітету міської ради звіт про виконання фінансового плану з пояснюючою запискою згідно з додатком, з урахуванням господарської діяльності та розвитку підприємства за звітний період.
3. Визнати таким, що втратив чинність пункт 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 26.03.2018 № 136 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Виробниче управління комунального господарства» на 2018 рік».
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Ковальову Л.О.
Міський голова А.С. Федорчук
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
| Рік 2018 | Коди |
Підприємство: | за ЄДРПОУ | 03363720 |
Організаційно-правова форма: комунальне підприємство | за КОПФГ | 150 |
Територія: м. Бориспіль | за КОАТУУ | 3210500000 |
Орган державного управління: Бориспільська міська рада | за СПОДУ |
|
Галузь: житлово-комунальне господарство | за ЗКГНГ |
|
Вид економічної діяльності: | за КВЕД | 2010 |
Інші види діяльності з прибирання | за КВЕД | 81.29 |
Надання ландшафтних послуг | за КВЕД | 81.30 |
Функціювання атракціонів і тематичних парків | за КВЕД | 93.21 |
Організація поховань і надання суміжних послуг | за КВЕД | 96.03 |
Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування | за КВЕД | 33.14 |
Збирання безпечних відходів | за КВЕД | 38.11 |
Одиниця виміру: тис. гривень | Стандарти звітності П(с)БОУ |
|
Форма власності: комунальна | Стандарти звітності МСФЗ |
|
Чисельність працівників: 168 | ||
Місцезнаходження: 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Глибоцька (вул. Котовського), 128-А | ||
Телефон: (04595) 6-10-41 | ||
Прізвище та ініціали керівника: Найчук В.А. | ||
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 рік | |||||||||
Основні фінансові показники | |||||||||
Найменування показника | Код рядка | Факт 2017 року | План 2018 року | Очікуваний факт 2018 року | План 2019 року | У тому числі за кварталами | |||
I | II | III | IV | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. Формування фінансових результатів | |||||||||
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 18269,0 | 24765,3 | 22024,5 | 28344,0 | 7202,5 | 6863,7 | 7082,9 | 7194,9 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (17486,9) | (22937,5) | (19947,9) | (26414,4) | (6678,9) | (6422,5) | (6611,5) | (6701,5) |
Валовий прибуток/збиток | 1020 | 782,1 | 1827,8 | 2076,6 | 1929,6 | 523,6 | 441,2 | 471,4 | 493,4 |
Адміністративні витрати | 1030 | (1539,0) | (2398,4) | (2193,7) | (2702,3) | (655,5) | (699,1) | (707,1) | (640,6) |
Витрати на збут | 1060 | (215,0) | (245,0) | (276,8) | (314,6) | (77,1) | (78,2) | (84,2) | (75,1) |
Інші операційні доходи | 1070 | 2286,0 | 2151,0 | 1174,3 | 474,0 | 119,0 | 118,0 | 118,0 | 119,0 |
Інші операційні витрати | 1080 | (2316,0) | (2118,0) | (1618,7) | (563,7) | ((155,0) | (126,4) | (142,3) | (140,0) |
Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | (1001,9) | (782,6) | (838,3) | (1177,0) | (245,0) | (344,5) | (344,2) | (243,3) |
EBITDA | 1310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Рентабельність EBITDA | 5010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Дохід від участі в капіталі | 1110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Втрати від участі в капіталі | 1120 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
Інші фінансові доходи | 1130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Фінансові витрати | 1140 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
Інші доходи | 1150 | 1017,0 | 947,0 | 9536,6 | 1320,0 | 295,0 | 365,0 | 380,0 | 280,0 |
Інші витрати | 1160 | (10,0) | (147,0) | (8687,3) | (140,0) | (50,0) | (20,0) | (35,0) | (35,0) |
Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 5,1 | 17,4 | 11,0 | 3,0 | 0,0 | 0,5 | 0,8 | 1,7 |
Витрати з податку на прибуток | 1180 | ( ) | (3,0) | (2,0) | (1,0) | ( ) | ( ) | ( ) | (1, ) |
Дохід з податку на прибуток | 1181 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
Чистий фінансовий результат | 1200 | 5,1 | 14,4 | 11,0 | 2,0 | 0 | 0,5 | 0,8 | 0,7 |
Прибуток | 1201 | 5,1 | 14,4 | 11,0 | 2,0 |
| 0,5 | 0,8 | 0,7 |
Збиток | 1202 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
2. Розрахунки з бюджетом | |||||||||
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 2386,0 | 2412,0 | 4351,0 | 8308,1 | 2095,5 | 2010,5 | 2088,5 | 2113,6 |
податок на прибуток підприємств | 2111 | 16,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 |
|
|
| 1,0 |
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 2252,0 | 2220,0 | 2099,0 | 5133,0 | 1306,0 | 1239,0 | 1283,0 | 1305,0 |
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 |
|
|
|
|
|
|
|
|
акцизний податок | 2114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
відрахування частини чистого прибутку комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата за транспортування | 2116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата за користування надрами | 2117 |
|
|
|
|
|
|
|
|
податок на дохід фізичних осіб | 2118 |
|
| 2081,0 | 2514,0 | 624,0 | 608,0 | 640,0 | 642,0 |
Військовий збір | 2019 |
|
| 169,0 | 210,0 | 53,0 | 51,0 | 53,0 | 53,0 |
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2120 | 3550,1 | 4370,1 | 1420,0 | 450,0 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,5 |
Інші податки, збори та платежі на користь держави, | 2130 | 1686,5 | 2775,0 | 2396,0 | 3094,0 | 784,0 | 744,0 | 782,0 | 784,0 |
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131 |
|
|
| 0,1 |
|
|
| 0,1 |
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | 1686,5 | 2775,0 | 2396,0 | 3094,0 | 784,0 | 744,0 | 782,0 | 784,0 |
Усього виплат на користь держави | 2200 | 7622,6 | 9557,1 | 8167,0 | 11402,1 | 2879,5 | 2754,5 | 2870,5 | 2897,6 |
3. Рух грошових коштів | |||||||||
Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 426,0 | 3881,0 | 3881,0 | 20,4 | x | x | x | x |
Цільове фінансування | 3040 | 3242,0 |
| 10424,7 | 0 |
|
|
|
|
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 3455,0 | (393,0) | 6564,1 | 157,6 | x | x | x | x |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 |
| (2980,0) | (10424,7) |
| x | x | x | x |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 |
|
|
|
| x | x | x | x |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 |
|
|
|
| x | x | x | x |
Залишок коштів на кінець періоду | 3415 |
|
| 20,4 | 178,0 | x | x | x | x |
4. Капітальні інвестиції | |||||||||
Капітальні інвестиції | 4000 | 3242,0 |
| 10424,7 |
|
|
|
|
|
5. Коефіцієнтний аналіз | |||||||||
Рентабельність діяльності | 5040 | 0,2 | 0,1 |
|
|
|
|
|
|
Рентабельність активів | 5020 |
|
|
|
| x | x | x | x |
Рентабельність власного капіталу | 5030 |
|
|
|
| x | x | x | x |
Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 |
|
|
|
| x | x | x | x |
Коефіцієнт зносу основних засобів | 5220 |
|
|
|
| x | x | x | x |
6. Звіт про фінансовий стан | |||||||||
Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 98393 |
|
|
| x | x | x | x |
основні засоби | 6001 | 97612 |
|
|
| x | x | x | x |
первісна вартість | 6002 | 137708,0 |
|
|
| x | x | x | x |
знос | 6003 | 40096 |
|
|
| x | x | x | x |
Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 7874 |
|
|
| x | x | x | x |
гроші та їх еквіваленти | 6011 | 3881 |
|
|
| x | x | x | x |
Усього активи | 6020 | 106267,0 |
|
|
| x | x | x | x |
Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6030 | 194,0 |
|
|
| x | x | x | x |
Поточні зобов'язання і забезпечення | 6040 | 3253,0 |
|
|
| x | x | x | x |
Усього зобов'язання і забезпечення | 6050 | 3447,0 |
|
|
| x | x | x | x |
У тому числі державні гранти і субсидії | 6060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
У тому числі фінансові запозичення | 6070 |
|
|
|
| x | x | x | x |
Власний капітал | 6080 | 102820,0 |
|
|
| x | x | x | x |
7. Кредитна політика | |||||||||
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: | 7000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
довгострокові зобов'язання | 7001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
короткострокові зобов'язання | 7002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
інші фінансові зобов'язання | 7003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: | 7010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
довгострокові зобов'язання | 7011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
короткострокові зобов'язання | 7012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
інші фінансові зобов'язання | 7013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Дані про персонал та витрати на оплату праці | |||||||||
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 8000 | 129 | 168 | 130 | 181 | x | x | x | x |
керівник | 8001 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x |
адміністративно-управлінський персонал | 8002 | 15 | 16 | 16 | 16 | x | x | x | x |
працівники | 8003 | 113 | 151 | 113 | 164 | x | x | x | x |
Витрати на оплату праці | 8010 | 7970,2 | 13071,0 | 10737,9 | 14066,0 | x | x | x | x |
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 8020 | 5148,7 | 6483,6 | 6883,3 | 6476,1 | x | x | x | x |
керівник | 8021 | 14750 | 22500 | 21000 | 22500 | x | x | x | x |
адміністративно-управлінський персонал | 8022 | 4633,0 | 7593,8 | 6326,6 | 7593,8 | x | x | x | x |
працівники | 8023 | 5132,1 | 6259,9 | 6837,2 | 6269,3 | x | x | x | x |
Директор ____________ В.А. Найчук
| 1. Формування фінансових результатів | |||||||||||
Найменування показника | Код рядка | Факт 2017 року | План 2018 року | Очікуваний факт 2018 року | План 2019 року (усього) | У тому числі за кварталами | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат | |||||
І | ІІ | ІІІ | ІV | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Доходи і витрати (деталізація) | ||||||||||||
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 18269,0 | 24765,3 | 22024,5 | 28344,0 | 7202,5 | 6863,7 | 7082,9 | 7194,9 |
| ||
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (10250,4) | (14117,2) | (19947,9) | (26414,4) | (6678,9) | (6422,5) | (6611,5) | (6701,5) |
| ||
Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | (3223,9) | (3392,3) | (2352,4) | (3398,0) | (848,0) | (850,0) | (848,0) | (852,0) |
| ||
Витрати на паливо | 1012 | (3264,1) | (3423,5) | (3422,0) | (3753,0) | (938,0) | (945,0) | (930,0) | (940,0) |
| ||
Витрати на електроенергію | 1013 | (75,4) | (90,0) | (72,3) | (90,0) | (30,0) | (20,0) | (15,0) | (25,0) |
| ||
Витрати на оплату праці | 1014 | (6801,5) | (11159,0) | (9055,2) | (11990,0) | (3069,0) | (2840,0) | (3006,0) | (3075,0) |
| ||
Відрахування на соціальні заходи | 1015 | (1491,7) | (2455,0) | (1992,0) | (2638,3) | (675,3) | (625,0) | (662,0) | (676) |
| ||
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому | 1016 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| ||
стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | (1482,7) | (1505,7) | (2057,1) | (3121,1) | (781,1) | (780,0) | (780,0) | (780,0) | Придбання нової техніки | ||
Інші витрати (розшифрувати) | 1018 | (1147,6) | (912,0) | (996,9) | (1424,3) | (337,8) | (362,5) | (370,5) | (353,5) |
| ||
Страхування автотранспорту | 1018/1 | (22,0) | (40,0) | (20,0) | (40,3) | (10,3) | (20,0) |
| (10,0) |
| ||
Техогляд | 1018/2 | (5,8) | (10,0) | (40,1) | (10,0) |
|
| (10,0) |
|
| ||
Послуги інших організацій | 1018/3 | (194,2) | (80,0) | (168,7) | (316,0) | (79,0) | (79,0) | (79,0) | (79,0) |
| ||
Розпилювання деревини | 1018/4 |
|
| (12,0) | (16,0) | (4,0) | (4,0) | (4,0) | (4,0) |
| ||
Ремонт ОЗ | 1018/5 | (211,1) | (80,0) | (107,1) | (120,0) | (30,0) | (30,0) | (30,0) | (30,0) |
| ||
Утилізація ТПВ | 1018/6 | (569,6) | (544,0) | (486,4) | (544,0) | (120,) | (136,0) | (152,0) | (136,0) |
| ||
%послуги КП «ЖЕК-1», КП «ЖРЕУ» | 1018/7 | (45,6) | (50,0) | (45,0) | (240) | (60,00) | (60,0) | (60,0) | (60,0) |
| ||
Шиномонтаж | 1018/8 |
| (4,0) | (4,0) | (4,0) | (1,0) | (1,0) | (1,0) | (1,0) |
| ||
Утилізація ламп | 1018/9 |
| (4,0) | (4,3) | (4,0) | (1,0) | () | (2,0) | (1,0) |
| ||
Водопостачання | 1018/10 |
| (32,0) | (44,3) | (50,0) | (12,5) | (12,5) | (12,5) | (12,5) |
| ||
Водовідведення транспортування | 1018/11 |
| (68,0) | (65,0) | (80,0) | (20,0) | (20,0) | (20,0) | (20,0) |
| ||
Валовий прибуток (збиток) | 1020 | 782,1 | 1827,8 | 2076,6 | 1929,6 | 523,6 | 441,2 | 471,4 | 493,4 |
| ||
Адміністративні витрати, у тому числі: | |
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | |
витрати на оренду службових автомобілів | |
витрати на консалтингові послуги | |
витрати на страхові послуги | |
витрати на аудиторські послуги | |
витрати на службові відрядження | |
витрати на зв’язок | |
витрати на оплату праці | |
відрахування на соціальні заходи | |
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | |
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення електроенергія | |
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | |
витрати на страхування загальногосподарського персоналу | |
організаційно-технічні послуги | |
консультаційні та інформаційні послуги | |
юридичні послуги | |
послуги з оцінки майна | |
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | |
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | |
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | |
витрати на поліпшення основних фондів | |
інші адміністративні витрати (розшифрувати) | |
Послуги банку | |
податки | |
Канцтовари | |
Програмне забезпечення 1с | |
Запр. картриджа | |
Оформлення землі | |
Витрати на збут, у тому числі: | |
транспортні витрати | |
витрати на зберігання та упаковку | |
витрати на оплату праці | |
відрахування на соціальні заходи | |
амортизація основних засобів і нематеріальних активів | |
витрати на рекламу | |
інші витрати на збут (розшифрувати) | |
Тех.обсл. РРО | |
Витрати на метеріали | |
Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | |
курсові різниці | |
нетипові операційні доходи (розшифрувати) | |
інші операційні доходи (розшифрувати) | |
Тех..умови | |
Оренда,залишкова вартість | |
Оренда землі | |
Залишкова вартість | |
лікарняні | |
Реалізація товарів із складу | |
Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | |
курсові різниці | |
нетипові операційні витрати (розшифрувати) | |
витрати на благодійну допомогу | |
відрахування до резерву сумнівних боргів | |
відрахування до недержавних пенсійних фондів | |
інші операційні витрати (розшифрувати) | |
Виплати %облпрофсоюзу | |
Лікарн.за рах підприємства,матеріал.допомога,оренда | |
оренда землі | |
лікарняні | |
Витрати на ритуальні атрибути | |
Реал.тов.зі складу | |
Залишкова вартість спис.матеріалів | |
Фінансовий результат від операційної діяльності | |
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | |
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | |
Інші фінансові доходи (розшифрувати) | |
Фінансові витрати (розшифрувати) | |
Інші доходи, усього, у тому числі: | |
курсові різниці | |
інші доходи (розшифрувати) | |
Вартість п.с.с. | |
Б/о отримані засоби | |
Лікарняні, чорнобильські | |
Поповнення статутного капіталу | |
Інші витрати, усього, у тому числі: | |
курсові різниці | |
інші витрати (розшифрувати) | |
лікарняні | |
чорнобильські | |
придбання основних засобів | |
Фінансовий результат до оподаткування | |
Витрати з податку на прибуток | |
Дохід з податку на прибуток | |
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | |
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | |
Чистий фінансовий результат, у тому числі: | |
прибуток | |
збиток | |
Усього доходів | |
Усього витрат | |
Неконтрольована частка | |
| |
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | |
плюс амортизація, рядок 1430 | 1301 | 1517,0 | 1540,0 | 2126,1 | 3192 | 798,7 | 797,8 | 797,8 | 797,7 |
|
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 | 1302 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 | 1303 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072 | 1304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 | 1305 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EBITDA | 1310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 6637,0 | 6976,5 | 5913,4 | 7317,0 | 1841,0 | 1830,0 | 1810,0 | 1836,0 |
|
витрати на сировину та основні матеріали | 1401 | 3245,6 | 3408,0 | 2358,7 | 3408,0 | 854,0 | 851,0 | 850,0 | 853,0 |
|
витрати на паливо та енергію | 1402 | 3391,4 | 3568,5 | 3554,7 | 3909,0 | 987,0 | 979,0 | 960,0 | 983,0 |
|
Витрати на оплату праці | 1410 | 7970,2 | 13071,0 | 10737,9 | 14066,0 | 3564 | 3381 | 3557 | 3564 |
|
Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 1729,0 | 2875,4 | 2360,4 | 3094,0 | 784,0 | 744,0 | 782,0 | 784,0 |
|
Амортизація | 1430 | 1517,0 | 1540,0 | 2126,1 | 3192,0 | 798,7 | 797,8 | 797,8 | 797,7 |
|
Інші операційні витрати | 1440 | 3713,7 | 3383,0 | 11586,6 | 2465 | 628,8 | 593,4 | 632,3 | 610,5 |
|
Усього | 1450 | 21566,9 | 27845,9 | 32724,4 | 30134 | 7616,5 | 7346,2 | 7579,1 | 7592,2 |
|
Директор КП «ВУКГ (підпис) В.А.Найчук
2. Розрахунки з бюджетом |
| |||||||||
Найменування показника | Код рядка | Факт 2017 року | План 2018 року | Очікуваний факт 2018 року | План 2019 року (усього) | У тому числі за кварталами | ||||
І | ІІ | ІІІ | ІV | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Розподіл чистого прибутку | ||||||||||
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | (1897,0) | (1892,0) | (1892,0) | (1879,1) | (1879,1) | (1879,1) | (1878,6) | (1877,8) | |
Фонд розвитку виробництва | 2000/1 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Фонд матеріального заохочення | 2000/2 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 2009 | 5,1 | 14,4 | 11,0 | 2,0 | 0,0 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | |
прибуток | 2009/1 | 5,1 | 14,4 | 11,0 | 2,0 | 0,0 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | |
збиток | 2009/2 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | (0,1) | (0,1) | (0,1) |
|
|
|
|
| |
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету | 2011 | (0,1) | (0,1) | (0,1) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( 0,1 ) | |
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів | 2012 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
у тому числі на державну частку | 2012/1 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
Перенесено з додаткового капіталу | 2020 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Витрати з фонду на розвиток виробництва | 2030 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД | 2031 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
Витрати з резервного фонду | 2040 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
Інші фонди (витрати з фонду на матеріальне заохочення) | 2050 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
Інші цілі (розшифрувати) | 2060 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | |
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | (1892) | (1877,7) | (1881,1) | (1877,1) | (1879,1) | (1878,6) | (1877,8) | (1877,1) | |
Фонд розвитку виробництва | 2070/1 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Фонд матеріального заохочення | 2070/2 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
Сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів | ||||||||||
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 2386,0 | 2412,0 | 2270,0 | 5344,0 | 1359,0 | 1290,0 | 1336,0 | 1359 |
податок на прибуток підприємств | 2111 | 16,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 |
|
|
| 1,0 |
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | 2252,0 | 2220,0 | 2099,0 | 5133,0 | 1306,0 | 1239,0 | 1283,0 | 1305,0 |
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2113 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
акцизний податок | 2114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | 2115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата за транспортування | 2116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата за користування надрами | 2117 |
|
|
|
|
|
|
|
|
інші податки та збори (військовий збір) | 2119 | 118,0 | 189,0 | 169,0 | 210,0 | 53,0 | 51,0 | 53,0 | 53,0 |
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2120 | 3550,1 | 4370,1 | 3501,0 | 2964,1 | 736,5 | 720,5 | 752,5 | 754,6 |
податок на доходи фізичних осіб | 2121 | 1406 | 2270 | 2081,0 | 2514,0 | 624,0 | 608,0 | 640,0 | 642,0 |
земельний податок | 2122 | 84,0 | 100,0 | 30,0 | 6,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
орендна плата | 2123 | 2060,0 | 2000,0 | 1390,0 | 444,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 | 111,0 |
інші податки та збори (розшифрувати) | 2124 |
|
|
|
|
|
|
|
|
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами | 2125 | 0,1 | 0,1 |
| 0,1 |
|
|
| 0,1 |
податок на прибуток підприємств | 2126 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: | 2130 | 1686,5 | 2775,0 | 2396,0 | 3094,0 | 784,0 | 744,0 | 782,0 | 784,0 |
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку | 2131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
митні платежі | 2132 |
|
|
|
|
|
|
|
|
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2133 | 1686,5 | 2775,0 | 2396,0 | 3094,0 | 784,0 | 744,0 | 782,0 | 784,0 |
інші податки, збори та платежі (розшифрувати) | 2134 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі: | 2140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що | 2141 |
|
|
|
|
|
|
|
|
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) | 2142 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього виплат на користь держави | 2200 | 7622,6 | 9557,1 | 8167,0 | 11402,1 | 2879,5 | 2754,5 | 2870,5 | 2897,6 |
Директор КП «ВУКГ (підпис) В.А.Найчук
3. Рух грошових коштів (за прямим методом) |
| ||||||||||||
Найменування показника | Код рядка | Факт 2017 року | План 2018 року | Очікуваний факт 2018 року | План 2019 року (усього) | У тому числі за кварталами |
| ||||||
І | ІІ | ІІІ | ІV |
| |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| |||
1. Рух коштів у результаті операційної діяльності |
|
|
|
| |||||||||
Надходження грошових коштів від операційної діяльності | 3000 | 26857,5 | 27867,2 | 37659,1 | 32942,7 | 8332,4 | 8013,6 | 8269,3 | 8327,4 |
| |||
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 | 22327,3 | 27674,2 | 26997,4 | 32896,7 | 8330,4 | 7997,6 | 8255,3 | 8313,4 |
| |||
Повернення податків і зборів, у тому числі: | 3020 | 16,9 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
податку на додану вартість | 3030 | 16,9 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Цільове фінансування (розшифрувати) | 3040 | 3242,0 |
| 10424,7 |
|
|
|
|
|
| |||
придбання основних засобів | 3040/1 | 3242,0 |
| 10424,7 |
|
|
|
|
|
| |||
Надходження авансів від покупців і замовників | 3050 | 96,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
кредити | 3061 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
позики | 3062 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
облігації | 3063 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Інші надходження | 3070 | 1271,3 | 193,0 | 237,0 | 46,0 | 2,0 | 16,0 | 14,0 | 14,0 |
| |||
Лікарняні,чорнобильські | 3070/1 | 134,7 | 147,0 | 110,0 |
|
|
|
|
|
| |||
Реалізація товарів із складу | 3070/2 | 29,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
| |||
Інші послуги | 3070/3 | 1079,8 |
| 101,0 |
|
|
|
|
|
| |||
тех.умови | 3070/4 | 27,8 | 40,0 | 20,0 | 40,0 |
| 14,0 | 13,0 | 13,0 |
| |||
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності | 3100 | (23402,5) | (28261,1) | (31095,0) | (32785,1) | (8284,6) | (7965,5) | (8237,5) | (8297,5) |
| |||
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 3110 | (7849,7) | (6090,0) | (13858,0) | (7317,0) | (1841,0) | (1830,0) | (1810,0) | (1836,0) |
| |||
Розрахунки з оплати праці | 3120 | (7930,2) | (12614,0) | (8850,0) | (14066,0) | (3564,0) | (3381,0) | (3557,0) | (3564,0) |
| |||
Відрахування на соціальні заходи | 3130 |
|
| (2360,4) | (3094,0) | (784,0) | (744,0) | (782,0) | (784,0) |
| |||
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3140 | () | () |
|
|
|
|
|
|
| |||
кредити | 3141 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| |||
позики | 3142 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| |||
облігації | 3143 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| |||
Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі: | 3150 | (3674,1) | (6782,1) | (4182,0) | (7648,0) | (1930,0) | (1847,0) | (1923,0) | (1948,0) |
| |||
податок на прибуток підприємств | 3151 | (16,0) | (3,0) | (2,0) | ( 1,0 ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( 1,0) |
| |||
податок на додану вартість | 3152 | ( ) | ( ) | (2099,0) | (5133,0) | (1306,0) | (1239,0) | ( 1283,0) | (1305,0) |
| |||
акцизний податок | 3153 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| |||
рентна плата | 3154 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
| |||
податок на доходи фізичних осіб | 3155 | ( ) | ( ) | (2081,0) | (2514,0) | (624,0) | (608,0) | (640,0) | (642,0) |
| |||
інші обов’язкові платежі, у тому числі: | 3156 |
|
| (1589,0 |
|
|
|
|
|
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами | 3156/1 | ( ) | ( ) | ( ) | ( 0,1 ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( 0,1 ) |
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами | 3156/2 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
інші платежі (розшифрувати) | 3157 | ( ) | ( ) | (1598,0) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
податки | 3157/1 |
|
| (30,0) | (6,0) | (1,5) | (1,5) | (1,5) | (1,5) |
військовій збір | 3157/2 |
|
| (169,0) | (210) | (53,0) | (51,0) | (53,0) | (53,0) |
плата за оренду землі | 3157/3 |
|
| (1390,0) | (444,0) | (111,0) | (111,0) | (111,0) | (111,0) |
Повернення коштів до бюджету | 3160 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
Інші витрати (розшифрувати) | 3170 | ( ) | ( ) | (2616,0) | () | () | () | () | () |
ЄСВ |
|
|
| (2396,0) | (3094) | (784) | (744) | (782) | (784) |
лікарняні, чорноб.випати |
|
|
| (220,0) | () | () | () | () | () |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 |
|
| 6564,1 | 157,6 | 47,8 | 48,1 | 31,8 | 29,9 |
2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження від реалізації фінансових інвестицій | 3210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
надходження від продажу акцій та облігацій | 3215 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження від реалізації необоротних активів | 3220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження дивідендів | 3230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження від деривативів | 3235 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші надходження (розшифрувати) | 3240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3255 |
| (2980,0) | (10424,7) |
|
|
|
|
|
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі: | 3260 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
витрачання на придбання акцій та облігацій | 3265 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:) | 3270 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 3270/1 |
|
| (10424,7) |
|
|
|
|
|
капітальне будівництво (розшифрувати) | 3270/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3270/3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Виплати за деривативами | 3280 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
Інші платежі (розшифрувати) | 3290 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 |
| (2980,0) | (10424,7) |
|
|
|
|
|
3. Рух коштів у результаті фінансової діяльності |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності | 3300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження від власного капіталу | 3305 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
кредити | 3311 |
|
|
|
|
|
|
|
|
позики | 3312 |
|
|
|
|
|
|
|
|
облігації | 3313 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші надходження (розшифрувати) | 3320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності | 3330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрачання на викуп власних акцій | 3335 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | 3340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
кредити | 3341 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
позики | 3342 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
облігації | 3343 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
Сплата дивідендів | 3350 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
Витрачання на | 3360 |
|
|
|
|
|
|
|
|
сплату відсотків | 3370 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3370 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші платежі (розшифрувати) | 3380 | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистий грошовий потік | 3400 | 3455,0 | (3373,9) | (3860,6) | 157,6 | 47,8 | 48,1 | 31,8 | 29,9 |
Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 426,0 | 3881,0 | 3881,0 | 20,4 | 20,4 | 68,2 | 116,3 | 148,1 |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 3881,0 | 507,1 | 20,4 | 178,0 | 68,2 | 116,3 | 148,1 | 178,0 |
Директор КП «ВУКГ» (підпис) В.А.Найчук
4. Капітальні інвестиції | |||||||||
| |||||||||
Найменування показника | Код рядка | Факт 2017 року | План 2018 року | Очікуваний факт 2018 року | План 2019 року (усього) | У тому числі за кварталами | |||
І | ІІ | ІІІ | ІV | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Капітальні інвестиції, усього, | 4000 | 3242,0 |
| 10424,7 |
|
|
|
|
|
капітальне будівництво | 4010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 3242,0 |
| 10424,7 |
|
|
|
|
|
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 |
|
|
|
|
|
|
|
|
придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
капітальний ремонт | 4060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Директор КП «ВУКГ» (підпис) В.А.Найчук
5. Інформація
до фінансового плану на 2019 рік
комунального підприємства «Виробниче управління
комунального господарства»
5.1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці
КП “ВУКГ” є госпрозрахунковим підприємством. Основним завданням нашого підприємства є утримання міста в належному санітарному стані (замітання вулиць, прибирання снігу; посипання сіллю, піском доріг та тротуарів, чищення доріг і громадських місць), надання послуг з садіння та догляду за зеленими насадженнями міста, надання послуг з проведення поточного ремонту системи вуличного освітлення, також утримання та ремонт насосної станції , водовідвідних каналів (їхнє розчищення, поглиблення, косіння відкосів, косіння водяної рослинності,збирання сміття, видалення самосійних дерев ,кущів).
До складу підприємства входять 6 дільниць:
- дільниця санітарної очистки;
- дільниця благоустрою;
- дільниця зеленого господарства;
- дільниця міськсвітло;
- дільниця ритуальна;
- міський парк культури та відпочинку.
Штатна кількість усіх працівників 181 осіба, в еквіваленті повної занятості 164 особи у тому числі з відокремленням чисельності апарату підприємства 16осіб.
Найменування показника | Факт 2017 року | План | Очікуваний факт 2018 року | План 2019 року | План 2019 року до очікуваного факту на 2018 рік, % | План 2019 року до факту 2017 року, % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Загальна кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 129 | 168 | 130 | 181 | 140,3 | 139,2 |
керівник | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 |
адміністративно-управлінський персонал | 15 | 16 | 16 | 16 | 100 | 100 |
працівники | 113 | 151 | 113 | 164 | 145,1 | 143,0 |
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі: | 7970,2 | 13071,0 | 10737,9 | 14066,0 | 176,5 | 223,9 |
керівник | 177,0 | 270,0 | 252,0 | 270,0 | 152,5 | 254,7 |
адміністративно-управлінський персонал | 834,1 | 1458,0 | 1214,7 | 1458,0 | 107,1 | 276,7 |
працівники | 6959,1 | 11343,0 | 9271,2 | 12338,0 | 191,8 | 218,4 |
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі: | 7970,2 | 13071,0 | 10737,9 | 14066,0 | 176,5 | 223,9 |
керівник | 177,0 | 270,0 | 252,0 | 270,0 | 152,5 | 254,7 |
адміністративно-управлінський персонал | 834,1 | 1458,0 | 1214,7 | 1458,0 | 107,1 | 276,7 |
працівники | 6959,1 | 11343,0 | 9271,2 | 12338,0 | 191,8 | 218,4 |
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 5148,7 | 6483,6 | 6883,3 | 6476,1 | 125,8 | 160,8 |
керівник | 14750,0 | 22500,0 | 21000,0 | 22500 | 152,3 | 254,7 |
адміністративно-управлінський персонал | 4633,9 | 7593,8 | 6326,6 | 7593,8 | 100,4 | 259,4 |
працівник | 5132,1 | 6259,9 | 6837,2 | 6269,3 | 132,2 | 151,8 |
Найменування показника | Факт 2017 року | План | Очікуваний факт 2018 року | План 2019 року | План 2019 року до очікуваного факту на 2018 рік, % | План 2019 року до факту 2017 року, % |
Збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року зросла в звязку із зміною мінімального прожиткового мінімуму ,встановленого для працездатних осіб.
Відповідно до Статуту підприємства, у разі збиткової діяльності підприємства за звітний період винагорода (премія) керівнику підприємства не надається.
5.2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану
Код за ЄДРПОУ | Найменування підприємства | Вид діяльності |
1 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
|
5.3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану) | ||||||||||||||
Найменування видів діяльності за КВЕД | Питома вага в загальному обсязі реалізації, % | Фактичний показник за 2017 рік | Плановий показник 2018 року | Очікуванний показник 2018 року за останній звітний період _________________________ | Плановий 2019 рік | |||||||||
за 2018 рік | за 2019 рік | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн | кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Благоустрій | 60,4 | 65,3 | 10265,9 |
|
| 15249,7 |
|
| 13306,1 |
|
| 18490,0 |
|
|
Збирання безпечних відходів | 28,5 | 25,3 | 5755,8 |
|
| 6839,6 |
|
| 6268,9 |
|
| 7178,0 |
|
|
Організація поховань | 11,1 | 9,4 | 2247,3 |
|
| 2676,0 |
|
| 2449,5 |
|
| 2676,0 |
|
|
Усього | 100,0 | 100,0 | 18269,0 |
|
| 24765,3 |
|
| 22024,5 |
|
| 28344,0 |
|
|
5.4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства | ||||||
Найменування банку | Вид кредитного продукту та цільове призначення | Сума, валюта за договорами | Процентна ставка | Дата видачі/погашення (графік) | Заборгованість на останню дату | Забезпечення |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього | х | х | х |
|
|
|
5.5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів | ||||
Зобов'язання | Заборгованість за кредитами на початок ____ року | План із залучення коштів | План з повернення коштів | Заборгованість за кредитами на кінець ___ року |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Довгострокові зобов'язання, усього |
|
|
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Короткострокові зобов'язання, усього |
|
|
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші фінансові зобов'язання, усього |
|
|
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
5.6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031) | |||||||||||
№ з/п | Марка | Рік придбання | Мета використання | Витрати, усього | 2019 рік до плану | 2019 рік до факту | |||||
факт | план | план 2019 року | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| ДЕО ланос | 2008 | службова | 46,9 | 50,0 | 61,3 | 122,6 | 130,7 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Усього | 46,9 | 50,0 | 61,3 | 122,6 | 130,7 | ||||||
5.7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032) | |||||||||||
№ з/п | Договір | Марка | Мета використання | Дата початку оренди | Витрати, усього | 2019 рік до плану | 2019 рік до факту | ||||
факт | план | план 2019 року | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Усього |
|
|
|
|
|
| |||||
5.8. Джерела капітальних інвестицій | ||||||||||||||||||||||||||
тис. грн. (без ПДВ) | ||||||||||||||||||||||||||
№ з/п | Найменування об’єкта | Залучення кредитних коштів | Бюджетне фінансування | Власні кошти (розшифрувати) | Інші джерела (розшифрувати) | Усього | ||||||||||||||||||||
рік | у тому числі за кварталами | рік | у тому числі за кварталами | рік | у тому числі за кварталами | рік | у тому числі за кварталами | рік | у тому числі за кварталами | |||||||||||||||||
І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | ІV | І | ІІ | ІІІ | І | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Відсоток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
5.9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4) |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
тис. грн. (без ПДВ) |
| ||||||||||||||||||
№ | Найменування об’єктів | Рік початкуі закінчення будівництва | Загальна кошторисна вартість | Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року | Незавершене будівництво на початок планового року | Плановий 2018 рік | Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ) | Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив |
| ||||||||||
освоєння капітальних вкладень | фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього | у тому числі |
| ||||||||||||||||
власні кошти | кредитні кошти | інші джерела (зазначити джерело) |
| ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
5.10. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат,по витратах) тис. грн (без ПДВ) |
| |||||||||||||
№ з/п | Марка | Рік придбання | Мета використання | Витрати, усього | У тому числі за їх видами |
| ||||||||
матеріальні витрати | оплата праці | відрахування на соціальні заходи | амортизація | інші витрати |
| |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ||||
| ДЕО Ланос | 2008 | Службовий | 61,3 | 55,0 |
|
| 6,3 |
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6,3 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Усього | 61,3 | 55,0 | - | - | 6,3 |
|
|
|
|
| ||||
Директор КП «ВУКГ» (підпис) В.А.Найчук
Пояснювальна записка до фінансового плану
КП «Виробниче управління комунального господарства »
на 2019 рік.
КП «ВУКГ» є госпрозрахунковим підприємством. Основним завданням нашого підприємства є утримання міста в належному санітарному стані (замітання вулиць, прибирання снігу; посипання сіллю, піском доріг та тротуарів ,чищення доріг і громадських місць), надання послуг з садіння та догляду за зеленими насадженнями міста, надання послуг з проведення поточного ремонту системи вуличного освітлення, також утримання та ремонт насосної станції, водовідвідних каналів (їхнє розчищення, поглиблення, косіння укосів, водяної рослинності, збирання сміття, видалення самосійних дерев, кущів).
До складу підприємства входять 6 дільниць:
- дільниця санітарної очистки;
- дільниця благоустрою;
- дільниця зеленого господарства;
- дільниця міськсвітло;
- ритуальна дільниця;
- міський парк культури та відпочинку.
Основними напрямками діяльності підприємства є:
- надання послуг по вивезенню нечистот та твердих побутових відходів, укладання договорів;
- систематичному прибиранню міста, утримання водовідвідних зливових каналів, прибиранню міста від снігу. ліквідації водних заторів після підтавання снігу, ліквідація стихійних сміттєвих звалищ;
- утримання зелених насаджень влаштування квітників , газонів та утримання їх;
- утримання та експлуатація мереж вуличного освітлення;
- утримання та благоустрій 4 кладовищ – по вул. Покровська, Тургенєва, Бежівка, Нестерівка загальної площею 48,8га., надання послуг по захороненню померлих.
- утримання в належному стані міського парку культури та відпочинку.
Дохід (виручка) від реалізації наданих послуг на 2019рік планується 28344,0 грн. очікуваний дохід за 2018рік 22024,0 тис.грн . Ріст доходів на 2018 рік в порівнянні до 2018 року планується на 128,0%.
Собівартість, адміністративні витрати , витрати на збут на 2019 рік планується збільшення в порівнянні з 2018року за рахунок зміни цін на матеріали,енергоносії,придбання нової технік , зміни мінімальної заробітної плати.
Капітальні інвестиції
Капітальні інвестиції в 2019році не плануються.
Рух грошових коштів
Надходження грошових коштів плануються на рівні 100 % надходжень від нарахувань реалізації послуг, робіт, товарів (рядок 1000). Інші надходження враховують отримання доходів від іншої діяльності (рядок 1150 ). Видатки грошових коштів плануються на рівні 100 % оплати всіх поточних зобов’язань.
Залишок грошових коштів на кінець 2018 року планується 507,1 тис. грн Запланований чистий прибуток по підприємству 14,4тис.грн.
Основними витратами на 2019року є:
Статті витрат | План 2019рік тис. грн. | Очікуваний факт 2018рік тис. грн.. | Факт 2017рік тис. грн. |
|
|
|
|
витрати на заробітну плату працівникам | 14066,0 | 10737,0 | 7970,2 |
нарахування єдиного соціального внеску | 3094,0 | 2360,0 | 1729,0 |
матеріальні затрати | 7317,0 | 5913,0 | 6637,0 |
амортизація | 3192,0 | 2126,0 | 1517,0 |
інші операційні витрати | 2465,0 | 1586,6 | 3713,7 |
Усього | 30134,0 | 32724,4 | 21566,9 |
Ріст витрат на заробітну плату з нарахуваннями за рахунок зміни мінімальної заробітної плати на 2019 рік та збільшення штатних одиниць. Збільшення матеріальних витрат відбудеться за рахунок збільшення обсягів робіт. Амортизація збільшиться за рахунок придбання нової техніки
Рядок1010. Собівартість реалізованої продукції
Статті витрат | План 2019рік тис. грн. | Очікуваний факт 2018рік тис. грн.. | Факт 2017рік тис. грн. |
Всього собівартість | 26414,4 | 19947,9 | 17009,1 |
|
|
|
|
придбання сировини та матеріалів | 3398,0 | 2352,0 | 3223,6 |
витрати на ПММ та енергоносії | 3843,0 | 3494,0 | 3513,5 |
|
|
|
|
амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 2057,1 | 3121,1 | 1482,7 |
заробітна плата виробничого персоналу | 11990,0 | 9055,2 | 6801,5 |
нарахування ЄСВ | 2638,3 | 1992,0 | 1491,7 |
інші витрати | 1424,3 | 996,9 | 1147,6 |
Рядок 1030. Адміністративні витрати
Статті витрат | План 2019рік тис. грн. | Очікуваний факт 2018рік тис. грн.. | Факт 2017рік тис. грн. |
Всього адміністративні витрати | 2702,3 | 2193,7 | 1539,0 |
витрати пов’язані з використанням службових автомобілів | 61,3 | 56,7 | 46,9 |
інші адміністративні витрати в т.ч. | 2641,0 | 2137,0 | 1492,1 |
витрати на оплату праці | 1836,0 | 1466,7 | 1011,1 |
нарахування ЄСВ | 404,0 | 322,7 | 204,0 |
інші витрати | 401,0 | 347,6 | 277,0 |
Планується ріст витрат по заробітній платі з нарахуванням зміни мінімальної заробітної плати. Інші витрати збільшаться внаслідок зміни вартості на енергоносії та непередбачені витрати , які можуть виникнути на протязі року.
Рядок 1060. Витрати на збут
Статті витрат | План 2019рік тис. грн. | Очікуваний факт 2018рік тис. грн.. | Факт 2017рік тис. грн. |
Всього | 314,6 | 276,8 | 215,0 |
- витрати на оплату праці | 240,0 | 216,0 | 157,6 |
- нарахування ЄСВ | 52,0 | 47,5 | 33,3 |
- інші витрати | 22,6 | 13,3 | 24,1 |
Рядок 1080. Інші операційні витрати
Статті витрат | План 2019рік тис. грн. | Очікуваний факт 2018рік тис. грн.. | Факт 2017рік тис. грн. |
| 474,0 | 1174,3 | 2316,0 |
Зменшення операційних витрат за рахунок зміни нарахувань оренди землі.
Директор КП «ВУКГ» (підпис) В.А.Найчук
