Інформаційне повідомлення власнику (користувачу) земельної ділянки за адресою: вул. Народна, 75, с. Іванків, Бориспольський р- н, Київська обл. Оголошення про умови проведення конкурсу з визначення підтримки надання дотації фізичним особам за утримання корів Оголошення про умови проведення конкурсу з визначення підтримки фізичним особам для часткового відшкодування закуплених фізичними особами телиць, нетелей, корів 28 березня 2024 року у приміщенні Центру надання адміністративних послуг міста Борисполя відбудеться безоплатна консультація нотаріуса Євгенії ОСТАПЕНКО Оголошення про умови проведення конкурсу з визначення підтримки суб’єктам господарювання для часткового відшкодування вартості закуплених суб’єктами господарювання племінних телиць, нетелей, корів Оголошення щодо диспансеризації великої рогатої худоби в приватному секторі Міністерство економіки України розпочинає збір пропозицій щодо економічно доцільних інвестиційних проєктів у ключових сферах економіки Виконавчий комітет Бориспільської міської ради оголошує конкурс по відбору експертів – суб’єктів оціночної діяльності для комплексу робіт по оцінці земельних ділянок, що підлягають продажу суб’єктам підприємницької діяльності Власнику (користувачу) тимчасової споруди (металевий гараж Позиція №1), розташованої біля будинку № 87/1 по вул. Київський Шлях в м. Борисполі. Інформаційне повідомлення власнику (користувачу) тимчасової споруди (металевий гараж Позиція № 2), розташованої біля будинку № 87/1 по вул. Київський Шлях в м. Борисполі Інформаційне повідомлення власнику (користувачу) залізобетонного паркану, металевих воріт та металевої хвіртки розташованих навколо будинку № 32 по вул. Броварська в м. Борисполі Держкомтелерадіо розпочав прийом творів на здобуття премії імені Івана Франка Про скликання п’ятдесят другої позачергової сесії міської ради Запрошуємо на етнофестиваль «Бориспільська весна»! 5 березня у КНП «Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» заплановано забір крові! До уваги ВПО, які оформлять довідки внутрішньо переміщеної особи чи подовження виплат на наступний шестимісячний термін До уваги роботодавців! Міністерство економіки України проводить онлайн-опитування щодо ринку праці в Україні та становища підприємств Виконавчий комітет Бориспільської міської ради оголошує конкурс по відбору експертів – суб’єктів оціночної діяльності для комплексу робіт по оцінці земельних ділянок, що підлягають продажу суб’єктам підприємницької діяльності Запрошуємо на семінар суб’єктів господарювання сільськогосподарських підприємств, які використовують засоби захисту рослин, та власників пасік Запрошуємо громаду відвідати виставку, присвячену пам’яті Героя україни Валерія Гудзя Запрошуємо підприємців взяти участь в опитуванні, спрямованому на збір даних про вплив регуляторного навантаження на бізнес Проведений демонтаж самовільно встановленої тимчасової споруди (торгівельний кіоск «Ковбасні вироби по цінам виробника») на Привокзальній площі, 4 (біля будинку) в м. Борисполі Проведений демонтаж самовільно встановленої тимчасової споруди (металевого кіоску «Преса» на Привокзальній площі (залізничний вокзал) в м. Борисполі Запрошуємо на Відкритий турнір з боксу пам’яті Героя України Валерія Гудзя та усіх загиблих українських воїнів Підготовка документів для виходу на пенсію: що потрібно знати? Оголошено прийом заявок на Національний конкурс «Благодійна Україна-2023» – «Благодійність на захисті України» Повідомлення ТОВ "БІСКВІТНИЙ КОМПЛЕКС "РОШЕН" про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля До уваги власників земельних часток (паїв)! До 1 січня 2025 року необхідно оформити право власності на земельну ділянку (пай) Про скликання п’ятдесят першої сесії міської ради Програма «Власний дім»: підтримки індивідуального житлового будівництва на селі з метою поліпшення житлових умов сільських мешканців До уваги батьків та учнів закладів загальної середньої освіти! Дистанційну форму навчання продовжено до 2 лютого 2024 року включно До уваги власників земельних ділянок та землекористувачів! Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель за 2023 рік Запрошуємо поділитися історіями боротьби за Незалежність України у рамках проекту «Герої серед нас» Запрошуємо ветеранів й ветеранок на програму професійного розвитку з кібербезпеки З 23 до 30 січня 2024 року заклади загальної середньої освіти Бориспільської територіальної громади переведено на дистанційну форму навчання Повідомлення про початок проведення перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади" щодо Гопанчука Дмитра Олександровича 25 січня відбудеться БЕЗОПЛАТНА консультація нотаріуса ХМІЛЬ Тетяни Михайлівни УВАГА! Тимчасове обмеження руху транспортних засобів по вул. Соборна 20 січня 2024 року Оголошується набір в Молодіжну раду Про скликання п’ятдесятої позачергової сесії міської ради Про проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади» Інформація про рішення конкурсної комісії з визначення програм, розроблених громадськими об’єднаннями ветеранів, зареєстрованими у місті Борисполі, на виконання яких надається фінансова підтримка з міського бюджету у 2024 році Інформаційне повідомлення власнику тимчасової споруди (кіоск), розташованої на площі Привокзальній в м. Борисполі Запрошуємо жителів громади взяти участь у благодійному спортивному заході, приуроченому до Дня Соборності України: Пробіг Соборності Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг проводить аналіз ефективності Закону України «Про ринок природного газу» Інформація щодо зняття зони нагляду з метою недопущення поширення захворювання африканської чуми свиней із населених пунктів громади Про скликання сорок дев’ятої позачергової сесії міської ради До уваги суб’єктів господарювання! Наявність куточка споживача (покупця) в об’єктах торгівлі, побутового обслуговування населення та закладах ресторанного господарства обов’язкова Інформація щодо ЗАБОРОНИ реалізації та використання піротехнічних засобів на території Київської області Запрошуємо дітей взяти участь у конкурсі малюнку "Різдво завдяки тобі"
logo diia

12 грудня 2018 року № 848 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» на 2018 рік у новій редакції»

12 груд. 2018

 

Розглянувши лист комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» від 12.11.2018 № 1-08/395 щодо внесення змін до фінансового плану підприємства на 2018 рік, відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 08.10.2018 № 685 «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення та тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал», наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», пп. 4 п. а) ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» на 2018 рік у новій редакції (додається).

2. Комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» до 01.02.2019 надати до виконавчого комітету міської ради звіт про виконання фінансового плану з пояснюючою запискою згідно з додатком, з урахуванням господарської діяльності та розвитку підприємства за звітний період.

3. Визнати таким, що втратив чинність пункт 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 12.02.2018 № 53 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» на 2018 рік».

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Ковальову Л.О.

 

Міський голова                                                                  А.С. Федорчук
                                                                                                         

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
міської ради
12.12.2018  № 848

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

 

Рік 2018 (уточнений)

коди

Підприємство:
Комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал»

за ЄДРПОУ

20578712

Організаційно-правова форма: комунальне підприємство

за КОПФГ

150

Територія: м. Бориспіль, вул. Бежівка (вул. Дзержинського), 10

за КОАТУУ

3210500000

Орган державного управління:

за СПОДУ

7084

Галузь:

за ЗКГНГ

90213

Вид економічної діяльності: Збирання, очищення та розподіл води

за КВЕД

36.00

Одиниця виміру: тис. гривень

Стандарти звітності П(с)БОУ

 

Форма власності: комунальна

Стандарти звітності МСФЗ

 

Чисельність працівників: 226

Місцезнаходження: вул. Бежівка (вул.Дзержинського), 10, м. Бориспіль, 08300

Телефон: (04595) 6-10-16, (04595)6-00-80

Прізвище та ініціали керівника: Гануш Олександр Миколайович

 

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2018 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника

Код рядка

Факт 2016 року

План 2017 року

Факт 2017 року

План 2018 року

У тому числі за кварталами

I

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Формування фінансових результатів

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

30655,1

34014,0

34971,1

45363,5

11007,6

11007,6

11007,6

12340,7

Водопостачання

1000/1

17197,6

19051,6

19482,3

25298,5

6138,3

6138,3

6138,3

6883,6

Водовідведення

1000/2

13457,5

14962,4

15488,8

20065,0

4869,3

4869,3

4869,3

5457,1

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

(27605,3)

(29082,2)

(29682,0)

(35543,6)

(8432,8)

(8432,8)

(8432,8)

(10245,2)

Водопостачання

1010/1

15369,3

(16868,4)

(16847,9)

(21055,1)

(4875,3)

(4875,3)

(4875,3)

(6429,2)

Водовідведення

1010/2

10474,1

(11119,9)

(11275,5)

(12834,5)

(3173,6)

(3173,6)

(3173,6)

(3313,7)

Витрати іншої діяльності

1010/3

1761,9

(1093,9)

(1558,6)

(1654,0)

(383,9)

(383,9)

(383,9)

(502,3)

Валовий прибуток/
збиток

1020

3049,8

4931,8

5289,1

9819,9

2574,8

2574,8

2574,8

2095,5

Адміністративні витрати

1030

(1109,4)

(1178,6)

(1268,9)

(1754,0)

(379,5)

(399,5)

(379,5)

(595,5)

Витрати на збут

1060

(1886,4)

(2340,3)

(2223,6)

(3028,0)

(705,1)

(705,1)

(705,1)

(912,7)

Інші операційні доходи

1070

6827,4

1400,0

5426,8

2100,0

350,0

450,0

450,0

850,0

Інші операційні витрати

1080

(15521,2)

(569,6)

(6360,6)

(467,0)

(86,8)

(106,8)

(106,8)

(166,6)

Фінансовий результат від операційної діяльності

1100

(8639,8)

2243,3

862,8

6670,9

1753,4

1813,4

1833,4

1270,7

EBITDA

1310

(1243,4)

(497,2)

(257,3)

3368,1

925,1

985,1

1005,1

452,8

Рентабельні
сть EBITDA

5010

(4,1)

(1,5)

(0,7)

7,4

8,4

8,9

9,1

3,7

Дохід від участі в капіталі

1110

 

 

 

 

 

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

1120

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші фінансові доходи

1130

165,7

52,5

76,5

165,0

55,0

55,0

55,0

-

Фінансові витрати

1140

(735,8)

(1079,1)

(1242,5)

(1560,7)

 

(605,3)

 

(955,4)

Інші доходи

1150

844,5

2664,9

2721,1

-

 

 

 

-

Інші витрати

1160

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансовий результат до оподаткування

1170

(8365,4)

3881,6

2417,9

5275,2

1808,4

1263,1

1888,4

315,3

Витрати з податку на прибуток

1180

 

 

 

 

 

 

 

 

Дохід з податку на прибуток

1181

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування

1190

 

 

 

 

 

 

 

 

Збиток від припиненої діяльності після оподаткування

1191

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий фінансовий результат

1200

(8365,4)

3881,6

2417,9

5275,2

1808,4

1263,1

1888,4

315,3

Прибуток

1201

 

3881,6

2417,9

5275,2

1808,4

1263,1

1888,4

315,3

Збиток

1202

(8365,4)

 

 

 

 

 

 

 

у т.ч від господарської
діяльності

1200/1

1619,1

3881,6

4390,0

5275,2

1808,4

1263,1

1888,4

315,3

Втрати від курсової різниці

1200/2

(9984,5)

 

(1972,1)

 

 

 

 

 

2. Розрахунки з бюджетом

Сплата податків та зборів до Державного

2110

5727,5

5532,2

4682,8

8433,2

1880,0

1891,4

1895,4

2766,4

бюджету України (податкові платежі), усього, у т.ч:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

податок на прибуток підприємств

2111

 

 

 

 

 

 

 

 

податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

2112

5068,9

4818,1

3917,8

7220,7

1611,2

1622,6

1626,6

2360,3

податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду

2113

 

 

 

 

 

 

 

 

акцизний податок

2114

 

 

 

 

 

 

 

 

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями

2115

 

 

 

 

 

 

 

 

рентна плата за транспортування

2116

 

 

 

 

 

 

 

 

рентна плата за користування надрами, вода

2117

461,2

488,4

546,8

920,3

199,8

199,8

199,8

320,9

інші податки і збори (військов)

2119

197,4

225,7

225,3

292,2

69,0

69,0

69,0

85,2

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)

2120

2612,9

3118,8

2889,2

3769,9

895,5

892,0

892,2

1090,2

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:

2130

2924,3

3310,1

3116,6

4285,6

1011,9

1011,9

1011,9

1249,9

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

2131

 

 

 

 

 

 

 

 

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

2133

2924,3

3310,1

3116,6

4285,6

1011,9

1011,9

1011,9

1249,9

Усього виплат на користь держави

2200

11264,7

11961,1

10688,6

16488,7

3787,4

3795,3

3799,5

5106,5

3. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду

3405

4494,9

2394,7

2394,7

2926,7

x

x

x

x

Цільове фінансування

3030

5949,9

4977,8

8813,5

9480,0

1660,0

1330,0

1330,0

5160,0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

(737,2)

(5813,1)

5301,6

3091,3

x

x

x

x

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 

3295

(627,2)

(577,8)

(3527,1)

(3639,7)

x

x

x

x

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

(735,8)

(1079,1)

(1242,5)

(1560,7)

x

x

x

x

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

 

 

 

 

x

x

x

x

Залишок коштів на кінець періоду

3415

2394,7

1643,9

2926,7

817,6

x

x

x

x

 

4. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції

4000

827,3

577,8

8053,8

3639,7

 

 

 

 

 

5. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності

5040

-27,3

11,4

6,9

11,6

16,4

11,5

17,2

2,6

Рентабельність активів

5020

-15,5

7,2

3,6

7,7

x

x

x

x

Рентабельність власного капіталу

5030

27,0

-17,3

-16,2

-55,8

x

x

x

x

Коефіцієнт фінансової стійкості

5110

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

x

x

x

x

Коефіцієнт зносу основних засобів

5220

0,4

0,4

0,3

0,4

x

x

x

x

 

6. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:

6000

41837

41695

52243

51912

x

x

x

x

основні засоби

6001

39763

39622

50420

46967

x

x

x

x

первісна вартість

6002

62215

62097

75890

75567

x

x

x

x

знос

6003

22452

22475

25470

28600

x

x

x

x

Оборотні активи, усього, у тому числі:

6010

12152

12193

15109

16500

x

x

x

x

гроші та їх еквіваленти

6011

2395

1999

2927

1850

x

x

x

x

Усього активи

6020

53989

53888

67365

68412

x

x

x

x

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

6030

70235

70258

68518

68500

x

x

x

x

Поточні зобов'язання і забезпечення

6040

14725

6070

13790

9368

x

x

x

x

Усього зобов'язання і забезпечення

6050

84960

76328

82308

77868

x

x

x

x

У тому числі державні гранти і субсидії

6060

 

 

 

 

 

 

 

 

У тому числі фінансові запозичення

6070

82056

78462

78080

68520

x

x

x

x

Власний капітал

6080

(30971)

(22440)

(14956)

(9456)

x

x

x

x

 

7. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:

7000

 

 

6086

 

 

 

 

 

довгострокові зобов'язання

7001

 

 

 

 

 

 

 

 

короткострокові зобов'язання

7002

 

 

 

 

 

 

 

 

інші фінансові зобов'язання

7003

 

 

6086

 

 

 

 

 

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:

7010

5421,3

11825,3

5947,2

9960,3

 

(4730,1)

 

(5038,6)

довгострокові зобов'язання

7011

5421,3

11825,3

5447,2

9460,3

 

(4730,1)

 

(4538,6)

короткострокові зобов'язання

7012

 

 

 

 

 

 

 

 

інші фінансові зобов'язання

7013

 

 

500

500

 

 

 

(500)

 

8. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних

8000

219

236

217

226

x

x

x

x

працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

директор

8001

1

1

1

1

x

x

x

x

адміністративно-управлінський персонал

8002

5

4

4

4

x

x

x

x

працівники

8003

213

231

212

221

x

x

x

x

Витрати на оплату праці

8010

(13275,5)

(15045,6)

(14684,3)

(19478,8)

x

x

x

x

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:

8020

(5052)

(5313)

(5639)

(7182)

x

x

x

x

директор

8021

12317

12717

17658

27175

x

x

x

x

адміністративно-управлінський персонал

8022

9170

11544

11375

16460

x

x

x

x

працівники

8023

4921

5173

5474

6924

x

x

x

x

Директор                                        (підпис)                                 О.М.Гануш

1. Формування фінансових результатів

Наймену-вання показника

Код рядка

Факт 2016 року

План 2017 року

Факт 2017 року

План 2018 року

У тому числі за кварталами

Пояс-нення та обґру-нтув-ння до запла-нова-ного рівня дохо-
дів/
витрат

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Доходи і витрати (деталізація)

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

1000

30655,1

34014,0

34971,1

45363,5

11007,6

11007,6

11007,6

12340,7

 

водопостачання

1000/1

17197,6

19051,6

19482,3

25298,5

6138,3

6138,3

6138,3

6883,6

 

водовідведення

1000/2

13457,5

14962,4

15488,8

20065,0

4869,3

4869,3

4869,3

5457,1

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

1010

(27605,3)

(29082,2)

(29682,0)

(35543,6)

(8432,8)

(8432,8)

(8432,8)

(10245,2)

 

Водо-постачан
ня

1010/1

(15369,3)

(16868,4)

(16847,9)

(21055,1)

(4875,3)

(4875,3)

(4875,3)

(6429,2)

 

Водо-відведення

1010/2

(10474,1)

(11119,9)

(11275,5)

(12834,5)

(3173,6)

(3173,6)

(3173,6)

(3313,7)

 

витрати іншої діяльності

1010/3

(1761,9)

(1093,9)

(1558,6)

(1654,0)

(383,9)

(383,9)

(383,9)

(502,3)

ремо-нти, бюве-ти, інше

Витрати на сировину та основні матеріали

1011

(2535,3)

(1950,1)

(2445,6)

(2419,9)

(569,1)

(569,1)

(569,1)

(712,6)

 

Витрати на паливо

1012

(1045,1)

(1150,0)

(1158,4)

(1244,3)

(295,0)

(295,0)

(295,0)

(359,3)

 

Витрати на електро-

1013

(5348,8)

(5591,7)

(5715,6)

(6014,8)

(1421,1)

(1421,1)

(1421,1)

(1751,5)

Ріст ціни

енергію

 

Витрати на оплату праці

1014

Відрахування на соціальні заходи

1015

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведе-ння ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)

1016

Амортиза-ція основних засобів і нематеріа-льних  активів

1017

Інші витрати (розшиф-рувати)

1018

податки і збори

1018/1

Підвищу-вальні насоси

1018/2

інші витрати

1018/3

Валовий прибуток (збиток)

1020

Адмініст-

1030

ративні витрати, у тому числі:

 

витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобі-лів

1031

витрати на оренду службових автомобі-лів

1032

витрати на консалти-нгові послуги

1033

витрати на страхові послуги

1034

витрати на аудиторські послуги

1035

витрати на службові відрядження

1036

витрати на зв’язок

1037

витрати на оплату праці

1038

відрахування на соціальні заходи

1039

амортизація основних засобів і нематеріа-льних активів загальногосподарсь- кого призначе-ння

1040

 

витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загально-господар-ське призначе-ння

 

 

витрати на страхува-ння майна загально-господар-ського призначення

 

 

витрати на страхува-ння загально-господар-ського персоналу

 

 

Організаці-йно-технічні послуги

 

 

консультаційні та інформа-ційні послуги

 

 

юридичні послуги

 

 

послуги з оцінки майна

 

 

витрати на охорону праці загально-господар-ського персоналу

 

 

витрати на підвищення кваліфікації та

 

 

перепідго-товку кадрів

 

 

витрати на утримання основних фондів, інших не оборот-них активів загально-господар-ського використання, у тому числі:

 

 

витрати на поліпшення основних фондів

 

 

інші адмініст-ративні витрати (розшиф-рувати)

 

 

матеріальні витрати

 

 

Електрое-нергія

 

 

банківське обслуго-вування

 

 

судові витрати

 

 

інші

 

 

Витрати на збут, у тому числі:

 

 

транспор-
тні витрати

 

 

витрати на зберігання та

 

 

упаковку

 

 

витрати на оплату праці

 

 

Відрахував-ння на соціальні заходи

 

 

амортизація основних засобів і нематеріа-льних активів

 

 

витрати на рекламу

 

 

інші витрати на збут

 

 

матеріальні витрати

 

 

Електро-енергія

 

 

банкам за збір абонплати

 

 

програмне та комп.
Забезпече-ння

 

 

повірка

 

 

інші

 

 

Інші операційні доходи, усього, у тому числі:

 

 

курсові

 

 

різниці

 

 

нетипові операційні доходи  (розшифрувати)

 

 

інші операційні доходи (розшифрувати)

 

 

Інші операційні витрати, усього, у тому числі:

 

 

курсові різниці

 

 

нетипові операційні витрати (розшиф-рувати)

 

 

витрати на благодійну допомогу

 

 

Відрахував-ння до резерву сумнівних боргів

 

 

Відрахував-ння до недержав-них пенсійних фондів

 

 

інші операційні витрати (розшиф-рувати)

 

 

реалізовані запаси

 

 

поховання,ювілейні,
профком,
асоціація

 

 

витрати на оплату праці

 

 

Відрахував-ння на соц.заходи

 

 

 

 

 

амортизація

 

 

матеріальні витрати

 

 

Електрое-нергія

 

 

Штрафи

 

 

лікарняні перші 5 днів

 

 

лікарняні з ФСС

 

 

Фінансо-вий резу-льтат від операцій-ної діяльності

 

 

Дохід від участі в капіталі (розшиф-рувати)

 

 

Втрати від участі в капіталі (розшиф-рувати)

 

 

Інші фінансові доходи (розшиф-рувати)

 

 

Фінансові витрати (розшиф-рувати)

 

 

Інші доходи, усього, у тому числі:

 

 

курсові різниці

 

 

інші доходи (розшиф.)

 

 

Інші витрати, усього, у тому числі:

 

 

курсові різниці

 

 

інші витрати (розшиф-рувати)

 

 

Фінансо-вий результат до оподатку-вання

 

 

Витрати з податку на прибуток

 

 

Дохід з податку на прибуток

 

Прибуток від припиненої діяльності після оподатку-вання

1190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збиток від припиненої діяльності після оподатку-вання

1191

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий фінансовий результат, у тому числі:

1200

(8365,4)

3881,6

2417,9

5275,2

1808,4

1263,1

1888,4

315,3

 

прибуток

1201

 

3881,6

2417,9

5275,2

1808,4

1236,5

1888,4

315,3

 

збиток

1202

(8365,4)

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього доходів

1210

38492,7

38131,4

43195,5

47628,5

11412,6

11512,6

11512,6

13190,7

 

Усього витрат

1220

(46858,1)

(34249,8)

(40777,6)

(42353,3)

(9604,2)

(10249,5)

(9624,2)

(12875,4)

 

Неконтро-льована частка

1230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100

1300

(8639,8)

2243,3

862,8

6670,9

1753,4

1813,4

1833,4

1270,7

 

плюс амортизація рядок 1430

1301

(2588,1)

(2740,5)

(3092,2)

(3302,8)

(828,3)

(828,3)

(828,3)

(817,9)

 

мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071

1302

4318,5

 

3213,6

 

 

 

 

 

 

плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081

1303

(14303,0)

 

(5185,7)

 

 

 

 

 

 

мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072

1304

 

 

 

 

 

 

 

 

 

плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082

1305

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBITDA

1310

(1243,4)

(497,2)

(257,3)

3368,1

925,1

985,1

1005,1

452,8

 

Матеріа-льні витрати, у тому числі:

1400

(9125,8)

(8914,9)

(9541,4)

(9978,4)

(2345,9)

(2346,0)

(2345,9)

(2940,6)

 

витрати на сировину та основні матеріали

1401

(2606,3)

(2035,5)

(2525,9)

(2570,3)

(594,0)

(594,0)

(594,0)

(788,3)

 

витрати на паливо та енергію

1402

(6519,5)

(6879,4)

(7015,5)

(7408,1)

(1751,9)

(1752,0)

(1751,9)

(2152,3)

 

Витрати на оплату праці

1410

(13275,5)

(15045,6)

(14684,3)

(19478,8)

(4599,3)

(4599,3)

(4599,3)

(5680,9)

 

Відрахування на соціальні

1420

(2878,2)

(3310,1)

(3206,7)

(4285,6)

(1011,9)

(1011,9)

(1011,9)

(1249,9)

 

заходи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Амортиза-ція

1430

(2588,1)

(2740,5)

(3092,2)

(3302,8)

(828,3)

(828,3)

(828,3)

(817,9)

 

Інші операційні витрати

1440

(18254,7)

(3159,6)

(9010,5)

(3747,0)

(818,8)

(858,7)

(838,8)

(1230,7)

 

Усього

1450

(46122,3)

(33170,7)

(39535,1)

(40792,6)

(9604,2)

(9644,2)

(9624,2)

(11920,0)

 

Неопера-ційні витрати (довідково)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

податок на прибуток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використа-ння прибутку 1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансові витрати

 

(735,8)

(1079,1)

(1242,5)

(1560,7)

 

(605,3)

 

(955,4)

 

Всього витрат

 

(46858,1)

(34249,8)

(40777,6)

(42353,3)

(9604,2)

(10249,5)

(9624,2)

(12875,4)

 

 

Директор                                        (підпис)                                 О.М.Гануш

2. Розрахунки з бюджетом

Найменува-ння показника

Код рядка

Факт 2016 року

План 2017 року

Факт 2017 року

План 2018 року

У тому числі за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Розподіл чистого прибутку

Залишок нерозподі-леного прибутку (непокрито-го збитку) на початок звітного періоду

2000

(49239,5)

(57597,5)

(57597,5)

(55222,8)

(55222,8)

(53432,5)

(52182,0)

(50312,5)

Фонд розвитку виробництва

2000/1

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд матеріального заохочення

2000/2

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий фінансовий результат, ут.ч.

2009

(8365,4)

3881,6

2417,9

5275,2

1808,4

1263,5

1888,4

315,3

прибуток

2009/1

 

3881,6

2417,9

5275,2

1808,4

1236,5

1888,4

315,3

збиток

2009/2

(8365,4)

 

 

 

 

 

 

 

Нараховані до сплати відрахуван-ня частини чистого прибутку, усього, у тому числі:

2010

 

(31,7)

(36,6)

(52,8)

(18,1)

(12,6)

(18,9)

(3,2)

комунальними унітарними підприємст-вами та їх об'єднаннями до
місцевого бюджету

2011

 

(31,7)

(36,6)

(52,8)

(18,1)

(12,6)

(18,9)

(3,2)

Господарсь-кими товариствами, у статутному

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі на державну частку

2012/1

 

 

 

 

 

 

 

 

Перенесено з додаткового капіталу

2020

7,4

 

 

 

 

 

 

 

Витрати з фонду розвитку виробництва

2030

 

 

 

 

 

 

 

 

у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД

2031

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати на резервний фонд

2040

 

 

 

 

 

 

 

 

Витрати  з фонду матеріального заохочення

2050

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші цілі (розшифру-вати)

2060

 

 

(6,6)

(13,2)

 

 

 

(13,2)

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду

2070

(57597,5)

(53747,6)

(55222,8)

(50013,6)

(53432,5)

(52182,0)

(50312,5)

(50013,6)

Фонд розвитку виробництва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд матеріального заохочення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:

2110

5727,5

5532,2

4682,8

8433,2

1880,0

1891,4

1895,4

2766,4

податок на прибуток підприємств

2111

 

 

 

 

 

 

 

 

податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду

2112

5068,9

4818,1

3917,8

7220,7

1611,2

1622,6

1626,6

2360,3

податок на додану вартість, що підлягає відшкоду-ванню з бюджету за підсумками звітного періоду

2113

 

 

 

 

 

 

 

 

акцизний податок

2114

 

 

 

 

 

 

 

 

відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

2115

 

 

 

 

 

 

 

 

рентна плата за транспорту-вання

2116

 

 

 

 

 

 

 

 

рентна плата за користувач-ння надрами

2117

461,2

488,4

546,8

920,3

199,8

199,8

199,8

320,9

податок на доходи фізичних осіб

2118

 

 

 

 

 

 

 

 

інші податки та збори (військовий збір)

2119

197,4

225,7

218,2

292,2

69,0

69,0

69,0

85,2

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:

2120

2612,9

3118,8

2889,2

3769,9

895,5

892,0

892,2

1090,2

податок на доходи фізичних осіб

2121

2351,9

2858,7

2584,3

3506,3

827,9

827,9

827,9

1022,6

земельний податок

2122

261,0

260,1

261,1

263,6

67,6

64,1

64,3

67,6

орендна плата

2123

 

 

 

 

 

 

 

 

інші податки та збори (розшифру-вати)

2124

 

 

 

 

 

 

 

 

відрахування частини чистого прибутку комунальни
ми підприємства
ми

2125

 

 

43,2

 

 

 

 

 

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:

2130

2924,3

3310,1

3116,6

4285,6

1011,9

1011,9

1011,9

1249,9

відрахування частини чистого прибутку господарсь-кими това-риствами, у статутному капіталі яких більше 50 % акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку

2131

 

 

 

 

 

 

 

 

митні платежі

2132

 

 

 

 

 

 

 

 

єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування

2133

2924,3

3310,1

3116,6

4285,6

1011,9

1011,9

1011,9

1249,9

інші пода-тки, збори та платежі (розшифру-вати)

2134

 

 

 

 

 

 

 

 

Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:

2140

 

 

 

 

 

 

 

 

погашення реструкту-ризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних

2141

 

 

 

 

 

 

 

 

цільових фондів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифру-вати)

2142

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього виплат на користь держави

2200

11264,7

11961,1

10688,6

16488,7

3787,4

3795,3

3799,5

5106,5

 

Директор                                        (підпис)                                 О.М.Гануш

 

3. Рух грошових коштів (за прямим методом)

 

Найменування показника

Код рядка

Факт 2016 року

План 2017 року

Факт 2017 року

План 2018 року

У тому числі за кварталами

 

І

ІІ

ІІІ

ІV

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1. Рух коштів у результаті операційної діяльності

 

Надходження грошових коштів від операційної діяльності

3000

40665,9

43889,0

48344,1

59340,0

13315,2

13431,6

13431,6

19161,6

 

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3010

34233,7

35878,0

39116,2

49180,0

11560,2

12006,6

12006,6

13606,6

 

Повернення податків і зборів, у тому числі:

3020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

податку на додану вартість

3021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цільове фінансування (пільги, субсидії)

3030

5949,9

4977,8

8813,5

9480,0

1660,0

1330,0

1330,0

5160,0

 

Надходження авансів від покупців і замовників

3040

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:

3050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кредити

3051

 

 

 

 

 

 

 

 

 

позики

3052

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облігації

3053

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші надходження (пені,оренда,відсотки)

3060

482,3

3033,2

414,4

680,0

95,0

95,0

95,0

395,0

Видатки грошових коштів від операційної діяльності

3100

(41403,1)

(49702,1)

(43042,5)

(56248,7)

(10543,6)

(15286,6)

(10560,7)

(19867,1)

 

Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)

3110

(13548,5)

(12212,3)

(14247,4)

(13410,0)

(2975,0)

(2975,0)

(2975,0)

(4485,0)

 

Розрахунки з оплати праці

3120

(10507,4)

(12420,2)

(11537,3)

(15798,0)

(3656,4)

(3656,4)

(3656,4)

(4828,8)

 

Повернення коштів за короткостро-ковими зобов'язаннями, у тому числі:

3130

(5421,3)

(12325,3)

(5447,2)

(9268,8)

 

(4730,1)

 

(4538,6)

 

кредити

3131

 

 

 

 

 

 

 

 

 

позики

3132

(5421,3)

(12325,3)

(5447,2)

(9268,8)

 

(4730,1)

 

(4538,6)

 

облігації

3133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі:

3140

(11264,7)

(11961,1)

(10688,6)

(16487,9)

(3792,2)

(3800,1)

(3804,3)

(5105,7)

 

податок на прибуток підприємств

3141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

податок на додану вартість

3142

(5068,9)

(4818,1)

(3917,8)

(7219,9)

(1611,2)

(1622,6)

(1626,6)

(2360,3)

 

акцизний податок

3143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рентна плата

3144

(461,2)

(488,4)

(546,8)

(920,3)

(199,8)

(199,8)

(199,8)

(320,9)

 

податок на доходи фізичних осіб

3145

(2351,9)

(2858,7)

(2584,9)

(3506,3)

(827,9)

(827,9)

(827,9)

(1022,6)

 

інші обов’язкові платежі, у тому числі:

3146

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відрахування частини чистого прибутку державними підприємств-вами

3146/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарсь-кими товариствами

3146/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші платежі (військовий збір, ЄСВ)

3150

(3382,7)

(3795,9)

(3639,1)

(4841,4)

(1148,5)

(1145,0)

(1145,2)

(1402,7)

 

Повернення коштів до бюджету

3160

 

 

(500,0)

(500,0)

 

 

 

(500,0)

 

Інші витрати (профвнески, позики)

3170

(661,2)

(783,2)

(622,0)

(783,2)

(125,0)

(125,0)

(125,0)

(408,2)

 

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

(737,2)

(5813,1)

5301,6

3091,3

2771,4

(1850,3)

2875,7

(705,5)

 

2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

 

Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності

3200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виручка від реалізації фінансових інвестицій

3210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виручка від реалізації необоротних активів

3220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження від продажу акцій та облігацій

3230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші надходження (розшифру-вати)

3240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності

3255

(627,2)

(577,8)

(3527,1)

(3639,7)

 

 

(139,7)

(3500,0)

 

Придбання (створення) основних засобів (розшифру-вати)

3260

(627,2)

(577,8)

(3260,9)

(139,7)

 

 

(139,7)

 

 

Капітальне будівництво (розшифру-вати)

3265

 

 

 

 

 

 

 

(3500)

 

Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифру-вати)

3270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання акцій та облігацій 

3275

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші витрати (розшифру-вати)

3280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 

3295

(627,2)

(577,8)

(3527,1)

(3639,7)

 

 

(139,7)

(3500,0)

 

3. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

 

Надходження грошових коштів від фінансової діяльності

3300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження від власного капіталу

3310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отримання коштів за довгостроко-вими зобов'язаннями, у тому числі:

3320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кредити

3321

 

 

 

 

 

 

 

 

 

позики

3322

 

 

 

 

 

 

 

 

 

облігації

3323

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші надходження

3340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(розшифру-вати)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видатки грошових коштів від фінансової діяльності

3345

(735,8)

(1079,1)

(1242,5)

(1560,7)

 

(605,3)

 

(955,4)

 

Витрачання на викуп власних акцій

3350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повернення коштів за довгостроко-вими зобов'язаннями, у тому числі:

3360

 

 

 

 

 

 

 

 

кредити

3361

 

 

 

 

 

 

 

 

позики

3362

 

 

 

 

 

 

 

 

облігації

3363

 

 

 

 

 

 

 

 

Сплата дивідендів

3370

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші витрати (відсотки за позикою,
маржа)

3380

(735,8)

(1079,1)

(1242,5)

(1560,7)

 

(605,3)

 

(955,4)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 

3395

(735,8)

(1079,1)

(1242,5)

(1560,7)

 

(605,3)

 

(955,4)

Чистий грошовий потік

3400

(2100,2)

(7470,0)

532,0

(2109,1)

2771,4

(2455,6)

2736,0

(5160,1)

Залишок коштів на початок періоду

3405

(4494,9)

2394,7

2394,7

2926,7

2926,7

5698,1

3242,5

5978,5

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок коштів на кінець періоду

3415

2394,7

1643,9

2926,7

817,6

5698,1

3242,5

5978,5

817,6

Директор                                       (підпис)                                 О.М.Гануш

 

4. Капітальні інвестиції

Найменування показника

Код рядка

Факт 2016 року

План 2017 року

Факт 2017 року

План 2018 року

У тому числі за кварталами

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Капітальні інвестиції, усього,
у тому числі:

4000

827,3

577,8

8053,8

3639,7

 

 

139,7

3500,0

капітальне будівництво

4010

 

 

5357,2

3500,0

 

 

 

3500,0

придбання (виготовлення) основних засобів

4020

791,2

557,8

2639,4

139,7

 

 

139,7

 

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

4030

36,1

 

57,2

 

 

 

 

 

придбання (створення) нематеріальних активів

4040

 

 

 

 

 

 

 

 

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

4050

 

 

 

 

 

 

 

 

капітальний ремонт

4060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                 (підпис)                        О.М.Гануш

 

Таблиця 5
5. Інформація

до уточненого фінансового плану на 2018 рік
КП ВКГ «Бориспільводоканал»
(найменування підприємства)
5.1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці
Загальна інформація про підприємство (резюме):
Основними видами діяльності КП ВКГ «Бориспільводоканал» є: забір, очищення та постачання води, каналізація, відведення й очищення стічних вод, монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування. Всього абонентів населення – 17812 та приладами обліку серед населення користується 13955 абонентів або 78,3%.
Продукція нашого підприємства щосекунди є життєво необхідною для комфортного проживання жителів міста та роботи підприємств і організацій, тому попит на неї існує завжди.

Найменування показника

Факт 2016 року

План
2017 року

Факт 2017 року

План 2018 року

План 2018 року до факту на 2017 рік, %

План 2018 року до факту 2016року, %

1

2

3

4

5

6

7

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:

219

236

217

226

104,1

103,2

директор

1

1

1

1

100,0

100,0

адміністративно-управлінський персонал

5

4

4

4

100,0

80,0

працівники

213

231

212

221

104,2

103,8

Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:

13124,3

15045,6

14512,6

19478,8

134,2

148,4

директор

150,9

152,6

211,5

326,1

154,2

216,1

адміністративно-управлінський персонал

547,1

554,1

523,1

790,1

151,0

144,4

працівники

12426,3

14338,9

13778,2

18362,6

133,3

147,8

1

2

3

4

5

6

7

Витрати на
оплату праці, тис. грн, у тому числі:

(13275,5)

(15045,6)

(14684,3)

(19478,8)

132,7

146,7

директор

147,8

152,6

211,9

326,1

153,9

220,6

адміністративно-управлінський персонал

550,2

554,1

546,0

790,1

144,7

143,6

працівники

12577,5

14338,9

13926,4

18362,6

131,9

146,0

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:

(5052)

(5313)

(5639)

(7182)

127,4

142,2

директор

12317

12717

17658

27175

153,9

220,6

адміністративно-управлінський персонал

9170

11544

11375

16460

144,7

179,5

працівники

4921

5173

5474

6924

126,5

140,7

Збільшення витрат на оплату праці відбулися за рахунок росту прожиткового мінімуму з 1378 грн до 1684 грн та 1841 грн, штатного розпису з 01.10.2017 та нового з 01.11.2018, росту суми контракту директора і залежних від нього головних спеціалістів.

5.2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану


Код за ЄДРПОУ

Найменування підприємства

Вид діяльності

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

 

Найменування видів діяльності за КВЕД

Питома вага в загальному обсязі реалізації, %

Фактичний показник за 2016 рік

Плановий показник 2017 року

Фактичний показник 2017 року

Плановий 2018 рік

за 2016 рік

за 2017 рік

чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн

кількість продукції/             наданих послуг, тис.м3

ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн/м3

чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн

кількість продукції/             наданих послуг, тис.м3

ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн/м3

чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн

кількість продукції/             наданих послуг, тис.м3

ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн/м3

чистий дохід  від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),     тис. грн

кількість продукції/             наданих послуг, тис.м3

ціна одиниці     (вартість  продукції/     наданих послуг), грн/м3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Водопостачання

56,1

55,8

17197,6

2138

8,045

19051,6

2158,1

8,828

19482,3

2196,0

8,872

25298,5

2199,0

11,505

Водовідведення

43,9

44,2

13457,5

2261

5,953

14962,4

2284,4

6,550

15488,8

2327,3

6,655

20065,0

2331,1

8,608

Усього

100,0

100,0

30655,1

 

13,997

34014,0

 

15,378

34971,1

 

15,527

45363,5

 

20,112

 

 

 

 

 

5.4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства (курс 28,067223$)


Найменування банку

Вид кредитного продукту та цільове призначення

 

Сума, валюта за договорами

Процентна ставка

Дата видачі/погашення (графік)

Заборгованість на останню дату

Забезпечення

1

2

3

4

5

6

7

Міжнародний банк реконструкції та розвитку

Теплові насоси

85165,00

 

2013 рік

0,00

 

Гідродинамічний автомобіль

94047,60

 

2013 рік

0,00

 

Заглибні насоси свердловини

1193471,44

1,67

2014-2025 рік

726 461,30 $
20 389,75 тис. грн

гарантія та за рахунок тарифів

Реконструкція водопровідних мереж

550137,94

1,67

2014-2025 рік

375 444,89$
10 537,70 тис. грн

Реконструкція КНС

1690975,60

1,67

2014-2025 рік

1 162 098,87$
32 616,89 тис.грн

Реконструкція КНС

467251,07

1,67

2014-2025 рік

318 878,25$
8 950,03 тис.грн

Екскаватор-навантажувач

91469,34 

 

2014 рік

0,00

 

Обладнання для лабораторії

13770,48

 

2015 рік

0,00

 

Одноразовий платіж

11114,13

 

2011 рік

0,00

 

 

МБРР, дол.США

4197402,60

х

 

2 582 883,31$
72 494,36 тис.грн

 

Бориспільська міська рара, викнання Гарантії, грн

6086379,03

х

2017-2028

5586,38 тис.грн

За рахунок тарифів

5.5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів
Курс долара США в бюджеті 29,3


Зобов'язання

Заборгованість за кредитами на початок 2017 року

План із залучення коштів

План з повернення коштів

Заборгованість за кредитами на кінець 2017 року

1

2

3

4

5

Довгострокові зобов'язання, усього ,

2 582 883,31$

 

 

322877,12

 

9460,30

2260006,19

у тому числі:

 

 

 

План 2018, $

 

План 2018, тис.грн.

 

Заглибні насоси свердловини

726461,30$

 

 

90 812,36

 

2660,8

635648,94

Реконструкція водопровідних мереж

375 444,89$

 

 

46 933,04

 

1375,1

328511,85

 

Реконструкція КНС

1 162 098,87$

 

 

145 269,88

 

4256,4

1016828,99

 

Реконструкція КНС

318 878,25$

 

 

39 861,84

 

1168,0

279016,41

 

Короткострокові зобов'язання, усього, у т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші фінансові зобов'язання, усього, у т.ч. грн..

5 586 379,03

 

 

 

 

500,00

5086379,03

 

Усього, дол.США

 

 

 

322 877,12

 

 

2260006,19

 

Усього, грн.

78080,87

 

 

 

 

9960,3

68120440,87

 

 

5.6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)


№ з/п

Марка

Рік придбання

Мета використання

Витрати, усього

2018 рік до плану
2017 року, %

2018 рік до факту
2017 року, %

факт
2016 року

план
2017 року

план  2018 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

НИВА 21230 02-31

2007

Автомобіль головного
інженера

25,4

26,0

35,5

136,5

139,8

 

АМ Шкода «Октавія»

2003

Автомобіль директора

56,3

63

72,0

114,3

127,9

Усього

81,7

89,0

107,5

120,8

131,6

5.7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)


№ з/п

Договір

Марка

Мета використання

Дата початку оренди

Витрати, усього

2017 рік до плану
2016 року, %

2017 рік до факту
2015 року, %

факт
2015 року

план
2016 року

план 2017 року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 


5.8. Джерела капітальних інвестицій

тис. грн. (без ПДВ)

 

№ з/п

Найменування об’єкта

Залучення кредитних коштів

Бюджетне фінансування

Власні кошти (амортизація)

Інші джерела (розшифрувати)

Усього

 

рік

у тому числі за кварталами

рік

у тому числі за кварталами

рік

у тому числі за кварталами

рік

у тому числі за кварталами

рік

у тому числі за кварталами

 

І

ІІ

ІІІ

ІV

І

ІІ

ІІІ

ІV

І

ІІ

ІІІ

ІV

І

ІІ

ІІІ

ІV

І

ІІ

ІІІ

ІV

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

 

 

Придбання основних засобів

 

 

 

 

 

3500,0

 

 

 

3500,0

139,7

 

 

139,7

 

 

 

 

 

 

3639,7

 

 

139,7

3500,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

3500,0

 

 

 

3500,0

139,7

 

 

139,7

 

 

 

 

 

 

3639,7

 

 

139,7

3500,0

 

Відсоток

#

 

 

 

 

96,2

 

 

 

 

  3,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,0

 

 

 

 

 

 

 

5.9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)
тис. грн. (без ПДВ)


Найменування об’єктів

Рік початку                і закінчення будівництва

Загальна кошторисна вартість

Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року

Незавершене будівництво на початок планового року

Плановий 2018 рік

Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження,                                     у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)

Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив

 

освоєння капітальних вкладень

фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього

у тому числі

 

власні кошти

кредитні кошти

інші джерела (кошти міського бюджету)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

1

Реконструкція ВЗВ №2 (експертиза ПДК)

2018-2019

33093,8

 

 

 

3500,0

 

 

3500,0

ДП «Укрдержбудекспертиза», звіт №00-0088-18/КД від 02.03.2018

 

 

Усього

33093,8

 

 

 

3500,0

 

 

3500,0

 

 

5.10. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів  (у складі адміністративних витрат, по витратах)

№ з/п

Марка

Рік придбання

Мета використання

Витрати, усього

У тому числі за їх видами

матеріальні витрати
(ПММ)

оплата праці

відрахування на соціальні заходи

амортизація

інші витрати

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

НИВА 21230

2007

Автомобіль гол.інженера

35,5

35,5

 

 

 

 

 

АМ Шкода «Октавія»

2003

Автомобіль директора

72,0

72,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

107,5

107,5

 

 

 

 

Директор                                                                             (підпис)                                                                       О.М.Гануш

 

Пояснювальна записка до уточненого
ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ НА 2018 РІК

Основними видами діяльності КП ВКГ «Бориспільводоканал» є: забір, очищення та постачання води, каналізація, відведення й очищення стічних вод, монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування. Продукція нашого підприємства щосекунди є життєво необхідною для комфортного проживання жителів міста та роботи підприємств і організацій, тому попит на неї існує завжди
В 2018 році планується реалізувати води 2199,0 тис.м3, в т.ч. населенню 1860,7 тис.м3, бюджетним організаціям 81,4 тис.м3 та іншим споживачам 256,9 тис.м3. В багатоквартирних будинках заплановано реалізувати 1386,4 тис.м3 води.
Середньомісячний обсяг реалізації води становитиме 183,25 тис.м3.
 Пропуск стоків становитиме 2331,1 тис.м3, в т.ч. населенню 1677,0 тис.м3, бюджетним організаціям 75,8 тис.м3  та іншим споживачам 578,3 тис.м3. В багатоквартирних будинках заплановано реалізувати 1386,4 тис.м3 стоків.
Середньомісячний пропуск стоків становитиме 194,26 тис.м3.
Всього абонентів населення – 18471 та приладами обліку серед населення користується 14236 абонентів або 77,1%.
 
Формування дохідної частини
Основний дохід на протязі 10 місяців 2018 року підприємство отримувало від доходів за тарифами, введеними з 1 жовтня 2017 року за рішенням виконавчого комітету Бориспільської міської ради «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення та тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» № 536 від 11.09.2017.
Тариф з ПДВ за 1м3 централізованого водопостачання 12,96 грн, централізованого водовідведення 9,72 грн, або сумарно 22,68 грн. Послуга з постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) за 1м3 13,65 грн., водовідведення 10,23 грн, або сумарно 23,88 грн.1м.3 
З 1 листопада 2018 року вступило в дію рішення виконавчого комітету Бориспільської міської ради «Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення та тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства «Бориспільводоканал» № 685 від 08.10.2018. Тарифи за 1 м3 з ПДВ:
на централізоване водопостачання – 16,69 грн;
на централізоване водовідведення – 12,17 грн;
на послуги з централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) – 17,62 грн;
на послуги з централізованого водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) – 12,85 грн.
Ріст тарифів відбувся на 27,6%.
Листопад є перехідним місяцем, в який населення до 20 числа ще оплачує за старими тарифами, а юридичні особи, що передають показники з 20 попереднього місяця до 20 поточного ще за 10 днів жовтня в рахунках сплатять за старими тарифами.
рядок 1000  від водопостачання та водовідведення планується отримати чистий дохід - в сумі 45363,5  тис.грн.
 Виходячи планових об’ємів послуг та тарифів, планові доходи від реалізації води становитимуть – 25298,5 тис.грн., від пропуску стічних вод – 20065,0 тис.грн.
            рядок 1070   Інші операційні доходи  плануємо отримати дохід в сумі 2100,0 тис.грн. доходи від повірки лічильників, врізки в водопровідну мережу, надання послуг автотранспорту та механізмів, ремонтів, промивок та обслуговування інших водопровідних об’єктів, обслуговування міських бюветів та фонтану. 
             рядок 1130    Інші фінансові доходи – 165,0 тис.грн. за депозитами
           рядок 1210  В цілому планується отримати 47628,5 тис. грн. доходу.

Формування витрат
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) є основною статтею витрат на підприємстві. Заробітна плата в фінплані за 10 місяців згідно штатного розпису від 01.10.2017 розрахована з прожиткового мінімуму 1684 грн. З 1 листопада  штатний розпис розраховано з прожиткового мінімуму 1841 грн. Було скорочено 3 вакантних посади.
Відхилення від попереднього плану відбулося за рахунок росту цін енергоносіїв, запчастин, послуг, ставок податків, прожиткового мінімуму та інших складових.
           рядок 1010  Водопостачання, водовідведення та інша діяльність – 35543,6 тис.грн, в т. ч. собівартість водопостачання – 21055,1 тис.грн, водовідведення – 12834,5 тис.грн, інша діяльність – 1654,0 тис.грн. Основними складовими собівартості є електроенергія 6014,8 тис.грн, заробітна плата 16618,4 тис.грн, нарахування 3656,1 тис.грн, амортизація 3183,0 тис.грн, підвищувальні насоси 980,7 тис.грн, матеріали 2419,9 тис.грн, паливо 1244,3 тис.грн, податки 946,4 тис.грн та інші витрати на обслуговування виробничого процесу 350,0 тис.грн.
рядок 1030 Адміністративні витрати – 1754,0 тис.грн. Судові витрати на подачу 1 заяви зменшено з  800 грн до 147,20 грн та зрости витрати на оплату праці та пальне.
рядок 1060 Витрати на збут – 3028,0 тис.грн. Збільшення тарифу призвело до росту витрат на відшкодування банкам за прийом платежів від населення.
         рядок 1080  Інші операційні витрати –  467,0 тис.грн. на обслуговування бази відпочинку, відрахування профорганізації, асоціації Укрводоканалекологія, витрати на поховання, матеріальні допомоги, реалізовані запаси.
рядок 1140  Фінансові витрати становлять 1560,7 тис.грн. – це виплата відсотків за використання позики Світового банку. Ставка зросла з 1,67% в квітні до 2,76% в жовтні на залишок боргу.
рядок 1220  В цілому по підприємству планові витрати будуть становити 42353,3  тис.грн.
Фінансовий результат становитиме  5275,2 тис.грн. прибутку

 

Директор КП ВКГ
«Бориспільводоканал»                         (підпис)                        О.М. Гануш