Розглянувши лист комунального підприємства «ТелеРадіоСтудія «Бориспіль» від 05.12.2018 № 01-06/77 щодо затвердження фінансового плану підприємства на 2019 рік, відповідно до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», пп. 4 п. а) ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи підсумки діяльності за 2018 рік та надані показники на 2019 рік, виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:
1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «ТелеРадіоСтудія «Бориспіль» на 2019 рік (додається).
2. Комунальному підприємству ««ТелеРадіоСтудія «Бориспіль» щоквартально до 31.04.2019; 31.07.2019; 31.10.2019; 01.02.2020 надавати до виконавчого комітету міської ради звіт про виконання фінансового плану з пояснюючою запискою згідно з додатком, з урахуванням господарської діяльності та розвитку підприємства за звітний період.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Ковальову Л.О.
Міський голова А.С. Федорчук
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого
комітету міської ради
19.12.2018 № 887
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
|
|
Рік 2019 |
Коди |
|
Підприємство: Комунальне підприємство «ТелеРадіоСтудія «Бориспіль» |
за ЄДРПОУ |
35145162 |
|
Організаційно-правова форма: Комунальне підприємство |
за КОПФГ |
150 |
|
Територія: м.Бориспіль |
за КОАТУУ |
3210500000 |
|
Орган державного управління: |
за СПОДУ |
|
|
Галузь: |
за ЗКГНГ |
|
|
Вид економічної діяльності: Діяльність у сфері телевізійного мовлення |
за КВЕД |
60.20 |
|
Одиниця виміру: тис. грн |
Стандарти звітності П(с)БОУ |
х |
|
Форма власності: комунальна |
Стандарти звітності МСФЗ |
|
|
Середньооблікова кількість штатних працівників: |
|
17 |
|
Місцезнаходження: вул. Київський Шлях, 33, м.Бориспіль, 08302 |
||
|
Телефон: (04595) 5-44-04 |
||
|
Прізвище та ініціали керівника: Бондаренко Н.Л. |
||
|
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 рік |
|||||||||
|
Основні фінансові показники |
|||||||||
|
Найменування показника |
Код рядка |
Факт 2017 року |
План 2018 року |
Очікуваний факт 2018 року |
План 2019 року |
У тому числі за кварталами |
|||
|
I |
II |
III |
IV |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. Формування фінансових результатів |
|||||||||
|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
1000 |
1221,5 |
1754,3 |
1723,7 |
2576,8 |
643,7 |
643,8 |
644,3 |
645,0 |
|
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) |
1010 |
(1046,6) |
(1478,2) |
(1332,7) |
(1945,4) |
(486,3) |
(486,3) |
(486,3) |
(486,5) |
|
Валовий прибуток/збиток |
1020 |
174,9 |
276,1 |
391,0 |
631,4 |
157,4 |
157,5 |
158,0 |
158,5 |
|
Адміністративні витрати |
1030 |
(352,2) |
(472,7) |
(541,6) |
(800,6) |
(200,2) |
(200,2) |
(200,2) |
(200,0) |
|
Витрати на збут |
1060 |
|
|
(27,4) |
(28,0) |
(7,0) |
(7,0) |
(7,0) |
(7,0) |
|
Інші операційні доходи |
1070 |
190,7 |
197,9 |
187,9 |
198,5 |
50,0 |
50,0 |
49,0 |
49,5 |
|
Інші операційні витрати |
1080 |
(1,4) |
|
(8,7) |
|
|
|
|
|
|
Фінансовий результат від операційної діяльності |
1100 |
12,0 |
1,3 |
1,2 |
1,3 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
0,5 |
|
EBITDA |
1310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рентабельність EBITDA |
5010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дохід від участі в капіталі |
1110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Втрати від участі в капіталі |
1120 |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
|
|
|
|
Інші фінансові доходи |
1130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фінансові витрати |
1140 |
( ) |
( ) |
( ) |
|
|
|
|
|
|
Інші доходи |
1150 |
2,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші витрати |
1160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фінансовий результат до оподаткуван |
1170 |
14,2 |
1,3 |
1,2 |
1,3 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
0,5 |
|
Витрати з податку на прибуток |
1180 |
(2,6) |
(0,2) |
(0,2) |
(0,2) |
|
|
|
(0,2) |
|
Дохід з податку на прибуток |
1181 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування |
1190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування |
1191 |
( ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистий фінансовий результат |
1200 |
11,6 |
1,1 |
1,0 |
1,1 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
|
Прибуток |
1201 |
11,6 |
1,1 |
1,0 |
1,1 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
|
Збиток |
1202 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Розрахунки з бюджетом |
|||||||||
|
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: |
2110 |
93,5 |
299,9 |
271,8 |
441,6 |
110,5 |
110,3 |
110,4 |
110,4 |
|
податок на прибуток підприємст |
2111 |
1,9 |
0,2 |
2,6 |
0,2 |
0,2 |
|
|
|
|
податок на додану вартість, що підлягає сплаті |
2112 |
78,7 |
280,0 |
250,0 |
412,0 |
103,0 |
103,0 |
103,0 |
103,0 |
|
до бюджету за |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
підсумками звітного періоду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду |
2113 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
акцизний податок |
2114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
відрахування частини чистого прибутку комунальними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями |
2115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата за транспортування |
2116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Військовий збір |
2119 |
12,9 |
19,7 |
19,2 |
29,4 |
7,3 |
7,3 |
7,4 |
7,4 |
|
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів |
2120 |
153,6 |
236,9 |
229,9 |
352,7 |
88,2 |
88,1 |
88,2 |
88,2 |
|
Інші податки, збори та платежі на користь держави, |
2130 |
178,9 |
277,7 |
262,2 |
403,4 |
100,9 |
100,9 |
100,8 |
100,8 |
|
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку |
2131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування |
2133 |
178,9 |
277,7 |
262,2 |
403,4 |
100,9 |
100,9 |
100,8 |
100,8 |
|
Усього виплат на користь держави |
2200 |
426,0 |
814,5 |
763,9 |
1197,7 |
299,6 |
299,3 |
299,4 |
299,4 |
|
3. Рух грошових коштів |
|||||||||
|
Залишок коштів на початок періоду |
3405 |
99,3 |
159,1 |
175,7 |
65,0 |
x |
x |
x |
x |
|
Цільове фінансування |
3030 |
190,7 |
197,9 |
187,9 |
198,5 |
50,0 |
50,0 |
49,0 |
49,5 |
|
Чистий рух коштів від операційної діяльності |
3195 |
111,1 |
(112,0) |
22,0 |
16,2 |
x |
x |
x |
x |
|
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
3295 |
(34,5) |
|
(132,7) |
0,0 |
x |
x |
x |
x |
|
Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
3395 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
3410 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|
Залишок коштів на кінець періоду |
3415 |
175,9 |
47,1 |
65,0 |
81,2 |
x |
x |
x |
x |
|
4. Капітальні інвестиції |
|||||||||
|
Капітальні інвестиції |
4000 |
185,7 |
400,0 |
532,7 |
50,0 |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
5. Коефіцієнтний аналіз |
|||||||||
|
Рентабельність діяльності |
5040 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рентабельність активів |
5020 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|
Рентабельність власного капіталу |
5030 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|
Коефіцієнт фінансової стійкості |
5110 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|
Коефіцієнт зносу основних засобів |
5220 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|
6. Звіт про фінансовий стан |
|||||||||
|
Необоротні активи, усього, у тому числі: |
6000 |
272,0 |
|
469,2 |
|
x |
x |
x |
x |
|
основні засоби |
6001 |
272,0 |
|
469,2 |
|
x |
x |
x |
x |
|
первісна вартість |
6002 |
879,6 |
|
1135,7 |
|
x |
x |
x |
x |
|
знос |
6003 |
(607,6) |
|
(666,5) |
|
x |
x |
x |
x |
|
Оборотні активи, усього, у тому числі: |
6010 |
185,9 |
|
32,2 |
|
x |
x |
x |
x |
|
гроші та їх еквіваленти |
6011 |
175,7 |
|
22,0 |
|
x |
x |
x |
x |
|
Усього активи |
6020 |
457,9 |
|
501,4 |
|
x |
x |
x |
x |
|
Довгострокові зобов'язання і забезпечення |
6030 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|
Поточні зобов'язання і забезпечення |
6040 |
2,8 |
|
15,0 |
|
x |
x |
x |
x |
|
Усього зобов'язання і забезпечення |
6050 |
2,8 |
|
15,0 |
|
x |
x |
x |
x |
|
У тому числі державні гранти і субсидії |
6060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
У тому числі фінансові запозичення |
6070 |
|
|
|
|
x |
x |
x |
x |
|
Власний капітал |
6080 |
455,1 |
|
486,4 |
|
x |
x |
x |
x |
|
7. Кредитна політика |
|||||||||
|
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: |
7000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
довгострокові зобов'язання |
7001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
короткострокові зобов'язання |
7002 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші фінансові зобов'язання |
7003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: |
7010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
довгострокові зобов'язання |
7011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
короткострокові зобов'язання |
7012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші фінансові зобов'язання |
7013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Дані про персонал та витрати на оплату праці |
|||||||||
|
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: |
8000 |
14,0 |
14,5 |
14,0 |
17,0 |
x |
x |
x |
x |
|
директор |
8001 |
1 |
1 |
1 |
1 |
x |
x |
x |
x |
|
Адміністрати-вно-управлінський персонал |
8002 |
1 |
1 |
1 |
2 |
x |
x |
x |
x |
|
працівники |
8003 |
12,0 |
12,5 |
12,0 |
14,0 |
x |
x |
x |
x |
|
Витрати на оплату праці |
8010 |
852,6 |
1316,2 |
1275,8 |
1958,7 |
489,7 |
489,7 |
489,6 |
489,6 |
|
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: |
8020 |
5075,0 |
7564,4 |
7594,0 |
9601,0 |
x |
x |
x |
x |
|
директор |
8021 |
9250,0 |
13658,3 |
16058,0 |
17158,0 |
x |
x |
x |
x |
|
Адміністрати-вно-управлінський персонал |
8022 |
9050,0 |
10925,0 |
13467,0 |
15875,0 |
x |
x |
x |
x |
|
працівники |
8023 |
4395,8 |
6808,0 |
6399,0 |
8165,0 |
x |
x |
x |
x |
Директор (підпис) Н.Л.Бондаренко
|
1. Формування фінансових результатів |
||||||||||
|
Найменування показника |
Код рядка |
Факт 2017 року |
План 2018 року |
Очікуваний факт 2018 року |
План 2019 року (усього) |
У тому числі за кварталами |
Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
|||
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Доходи і витрати (деталізація) |
||||||||||
|
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): |
1000 |
1221,5 |
1754,3 |
1723,7 |
2576,8 |
643,7 |
643,8 |
644,3 |
645,0 |
|
|
Висвіт.діяльності |
1000/1 |
1173,8 |
1666,7 |
1666,7 |
2083,3 |
520,9 |
520,8 |
520,8 |
520,8 |
|
|
Виготовлення та розм.інформац. матер. |
1000/2 |
47,7 |
87,6 |
57,0 |
493,5 |
122,8 |
123,0 |
123,5 |
124,2 |
|
|
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) |
1010 |
(1046,6) |
(1478,2) |
(1332,7) |
(1945,4) |
(486,3) |
(486,3) |
(486,3) |
(486,5) |
|
|
Витрати на сировину та основні матеріали |
1011 |
(3,0) |
(29,9) |
(3,0) |
(4,0) |
( 1,0 ) |
(1,0) |
(1,0) |
(1,0) |
МШП, з/част.,комплектуючі |
|
Витрати на паливо |
1012 |
(29,2) |
(43,9) |
(33,7) |
(34,0) |
(8,5) |
(8,5) |
(8,5) |
(8,5) |
Тепло,вода |
|
Витрати на електроенергію |
1013 |
(23,5) |
(30,0) |
(44,4) |
(45,0) |
(11,3) |
(11,2) |
(11,2) |
(11,3) |
|
|
Витрати на оплату праці |
1014 |
(629,0) |
(996,0) |
(895,4) |
(1371,7) |
(342,8) |
(342,9) |
(343,0) |
(343,0) |
Згідно ШР |
|
Відрахування на соціальні |
1015 |
(126,1) |
(207,2) |
(175,8) |
(274,3) |
(68,6) |
(68,6) |
(68,5) |
(68,6) |
|
|
заходи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) |
1016 |
(9,0) |
(3,6) |
(2,2) |
(4,4) |
(1,1) |
(1,1) |
(1,1) |
(1,1) |
Ремонт та обслуговування ПК |
|
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів |
1017 |
(62,5) |
(74,3) |
(103,1) |
(132,0) |
(33,0) |
(33,0) |
(33,0) |
(33,0) |
|
|
Інші витрати (розшифрувати) |
1018 |
(161,3) |
(93,3) |
(75,1) |
(80,0) |
(20,0) |
(20,0) |
(20,0) |
(20,0) |
Оренда,експ.ви-ти(23),трансляція(22),придбання контенту, вир-во віеоматер.(15),охорона(10),ін.посл.(10) |
|
Валовий прибуток (збиток) |
1020 |
174,9 |
276,1 |
391,0 |
631,4 |
157,4 |
157,5 |
158,0 |
158,5 |
|
|
Адміністративні витрати, у тому числі: |
1030 |
(352,2) |
(472,7) |
(541,6) |
(800,6) |
(200,2) |
(200,2) |
(200,2) |
(200,0) |
|
|
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобі-лів |
1031 |
(36,6) |
(50,0) |
(44,8) |
(50,0) |
(12,5) |
(12,5) |
(12,5) |
(12,5) |
ПММ |
|
витрати на оренду службових автомобі-лів |
|
витрати на консалтингові послуги |
|
витрати на страхові послуги |
|
витрати на аудиторські послуги |
|
витрати на службові відрядження |
|
витрати на зв’язок |
|
витрати на оплату праці |
|
відрахування на соціальні заходи |
|
Амортиза-ція основних засобів і нематеріальних активів загальногосподар-ського призначе-ння |
|
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарсь-ке призначе-ння |
|
витрати на страхування майна загальногосподарсь-кого призначе-ння |
|
витрати на страхува-ння загальногосподарсь-кого персоналу |
|
організаційно-технічні послуги |
|
консультаційні та інформаційні послуги |
|
юридичні послуги |
|
послуги з оцінки майна |
|
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу |
|
витрати на підвищен-ня кваліфіка- ції та перепідго-товку кадрів |
|
витрати на утримання основних фондів, інших необорот-них активів загальногосподарсь-кого викорис-тання, у тому числі: |
|
витрати на поліпшен-ня основних фондів |
|
інші адмініст-ративні витрати (розшифрувати) |
|
Витрати на збут, у тому числі: |
|
транспортні витрати |
|
витрати на зберіган-ня та упаковку |
|
витрати на оплату праці |
|
Відрахува-ння на соціальні заходи |
|
Амортиза-ція основних засобів і |
|
витрати на рекламу |
|
інші витрати на збут (розшифрувати) |
|
Інші операційні доходи, усього, у тому числі: |
|
курсові різниці |
|
нетипові операційні доходи (розшифрувати) |
|
інші операційні доходи(розшифрувати) |
|
Інші операційні витрати, усього, у тому числі: |
|
курсові різниці |
|
нетипові операційні витрати (розшифрувати) |
|
витрати на благодійну допомогу |
|
відрахування до резерву сумнівних боргів |
|
Відрахува-ння до недержав-них |
|
пенсійних фондів |
|
інші операційні витрати (розшифрувати) |
|
Фінансо-вий результат від операцій-ної діяльності |
|
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) |
|
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) |
|
Інші фінансові доходи (розшифрувати) |
|
Фінансові витрати (розшиф-рувати) |
|
Інші доходи, усього, у тому числі: |
|
курсові різниці |
|
інші доходи |
|
Інші витрати, усього, у |
|
курсові різниці |
|
інші витрати (розшифрувати) |
|
Фінансо-вий результат до оподатку-вання |
|
Витрати з податку на прибуток |
|
Дохід з податку на прибуток |
|
Прибуток від припине |
|
Збиток від припине |
|
Чистий фінансо-вий результат, у тому числі: |
|
прибуток |
|
збиток |
|
Усього доходів |
|
Усього витрат |
|
Неконтро |
|
Фінансо-вий результат від операцій-ної діяльності, рядок 1100 |
|
плюс |
|
амортиза-ція, рядок 1430 |
|
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 |
|
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 |
|
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072 |
|
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 |
|
EBITDA |
|
Матеріальні витрати, у тому числі: |
|
витрати на сировину та основні матеріали |
|
витрати на паливо та енергію |
|
Витрати на оплату праці |
|
Відрахування на соціальні |
|
заходи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортиза- |
1430 |
75,2 |
78,3 |
107,0 |
136,0 |
34,0 |
34,0 |
34,0 |
34,0 |
|
|
ція |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші операційні витрати |
1440 |
194,0 |
119,9 |
135,2 |
138,5 |
34,6 |
34,7 |
34,6 |
34,6 |
Рем. ПК(4,4), ор.,експ.витрт.(23),сайт(28),охорона (10) періодика(5,6),банк(2),обсл.офіс.техн.(2),зв»яз.(6,5),інф.конс.посл.(10),трансл(22), контент та ін.(25) |
|
Усього |
1450 |
1400,2 |
1950,9 |
1910,4 |
2774,0 |
693,5 |
693,5 |
693,5 |
693,5 |
|
Директор (підпис) Н.Л.Бондаренко
|
2. Розрахунки з бюджетом |
|||||||||
|
Найменування показника |
Код рядка |
Факт 2017 року |
План 2018 року |
Очікуваний факт 2018 року |
План 2019 року (усього) |
У тому числі за кварталами |
|||
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Розподіл чистого прибутку |
|||||||||
|
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду |
2000 |
(283,4) |
(270,8) |
(272,1) |
(271,3) |
(271,3) |
(271,1) |
(270,8) |
(270,5) |
|
Фонд розвитку виробництва |
2000/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд матеріального заохочення |
2000/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистий фінансовий результат, у тому числі |
2009 |
11,6 |
1,1 |
1,0 |
1,1 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
|
прибуток |
2009/1 |
11,6 |
1,1 |
1,0 |
1,1 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
|
збиток |
2009/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: |
2010 |
(0,3) |
|
(0,2) |
|
|
|
|
|
|
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до місцевого бюджету |
2011 |
( 0,3 ) |
( ) |
(0,2 ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 |
2012 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
у тому числі на державну частку |
2012/1 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Перенесено з додаткового капіталу |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрати з фонду розвитку виробництва |
2030 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД |
2031 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Витрати на резервний фонд |
2040 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Витрати з фонду матеріального заохочення |
2050 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Інші цілі (розшифрувати) |
2060 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду |
2070 |
(272,1) |
(269,7) |
(271,3) |
(270,2) |
(271,1) |
(270,8) |
(270,5) |
(270,2) |
|
Фонд розвитку виробництва |
2070/1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Фонд матеріального заохочення |
2070/2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: |
2110 |
93,5 |
299,9 |
271,8 |
441,6 |
110,5 |
110,3 |
110,4 |
110,4 |
|
податок на прибуток підприємств |
2111 |
1,9 |
0,2 |
2,6 |
0,2 |
0,2 |
|
|
|
|
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду |
2112 |
78,7 |
280,0 |
250,0 |
412,0 |
103,0 |
103,0 |
103,0 |
103,0 |
|
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду |
2113 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
акцизний податок |
2114 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями |
2115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата за транспортування |
2116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рентна плата за користування надрами |
2117 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
податок на доходи фізичних осіб |
2118 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші податки та збори (військовий збір) |
2119 |
12,9 |
19,7 |
19,2 |
29,4 |
7,3 |
7,3 |
7,4 |
7,4 |
|
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: |
2120 |
153,6 |
236,9 |
229,9 |
352,7 |
88,2 |
88,1 |
88,2 |
88,2 |
|
податок на доходи фізичних осіб |
2121 |
153,3 |
236,9 |
229,6 |
352,6 |
88,1 |
88,1 |
88,2 |
88,2 |
|
земельний податок |
2122 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
орендна плата |
2123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші податки та збори (Військ.збір) |
2124 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
відрахування частини чистого прибутку комунальни |
2125 |
0,3 |
|
0,3 |
0,1 |
0,1 |
|
|
|
|
Податок на прибуток підприємств |
2126 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі: |
2130 |
178,9 |
277,7 |
262,2 |
403,4 |
100,9 |
100,9 |
100,8 |
100,8 |
|
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку |
2131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
митні платежі |
2132 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування |
2133 |
178,9 |
277,7 |
262,2 |
403,4 |
100,9 |
100,9 |
100,8 |
100,8 |
|
інші податки, збори та платежі (грош.зоб.з ПДВ зг.акту) |
2134 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Погашення |
2140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
податкового |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
боргу, усього, у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
погашення реструктуризованих та відстрочених |
2141 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) |
2142 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього виплат на користь держави |
2200 |
426,0 |
814,5 |
763,9 |
1 197,7 |
299,6 |
299,3 |
299,4 |
299,4 |
Директор (підпис) Н.Л.Бондаренко
|
Найменування показника |
Код рядка |
Факт 2017 року |
План 2018 року |
Очікуваний факт 2018 року |
План 2019 року (усього) |
У тому числі за кварталами |
|||
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
1. Рух коштів у результаті операційної діяльності |
|
|
|
|
|||||
|
Надходження грошових коштів від операційної діяльності |
3000 |
1547,1 |
2303,1 |
2265,0 |
3290,7 |
822,4 |
822,6 |
822,2 |
823,5 |
|
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3010 |
1351,2 |
2105,2 |
2068,4 |
3092,2 |
772,4 |
772,6 |
773,2 |
774,0 |
|
Повернення податків і зборів, у тому числі: |
3020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
податку на додану вартість |
3030 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цільове фінансування (субсидії та поточні трансферти) |
3040 |
190,7 |
197,9 |
187,9 |
198,5 |
50,0 |
50,0 |
49,0 |
49,5 |
|
Надходження авансів від покупців і замовників |
3050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: |
3060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредити |
3061 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
позики |
3062 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
облігації |
3063 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші надходження (Доп.від ФСС з ТВП) |
3070 |
5,2 |
|
8,7 |
|
|
|
|
|
|
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності |
3100 |
(1436,0) |
(2415,1) |
(2243,0) |
(3274,5) |
(818,7) |
(818,5) |
(818,7) |
(818,6) |
|
Розрахунки за продукцію |
3110 |
(318,6) |
(541,0) |
(440,6) |
(500,0) |
(125,0) |
(125,0) |
(125,0) |
(125,0) |
|
(товари, роботи та послуги) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Розрахунки з оплати праці |
3120 |
(687,2) |
(1059,6) |
(1027,0) |
(1576,8) |
(394,1) |
(394,2) |
(394,3) |
(394,2) |
|
Відрахування на соціальні заходи |
3130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: |
3140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредити |
3141 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
позики |
3142 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
облігації |
3143 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Зобов’язання з податків, зборів та інших обов’язкових платежів, у тому числі: |
3150 |
(247,1) |
(536,8) |
(501,7) |
(794,3) |
(198,7) |
(198,4) |
(198,6) |
(198,6) |
|
податок на прибуток підприємств |
3151 |
(1,9) |
(0,2) |
(2,6) |
(0,2) |
(0,2) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
податок на додану вартість |
3152 |
(78,7) |
(280,0) |
(250,0) |
(412,0) |
( 103,0 ) |
(103,0 ) |
(103,0 ) |
(103,0 ) |
|
акцизний податок |
3153 |
|
|
|
|
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
рентна плата |
3154 |
|
|
|
|
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
податок на доходи фізичних осіб, ВЗ |
3155 |
(166,2) |
(256,6) |
(248,8) |
(382,0) |
(95,4) |
(95,4) |
(95,6) |
(95,6) |
|
інші обов’язкові платежі, у тому числі: |
3156 |
(0,3) |
|
(0,3) |
(0,1) |
(0,1) |
|
|
|
|
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами |
3156/1 |
(0,3) |
|
(0,3) |
(0,1) |
( 0,1 ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами |
3156/2 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
інші платежі (ЄСВ) |
3157 |
(178,9) |
(277,7) |
(262,2) |
(403,4) |
(100,9) |
(100,9) |
(100,8) |
(100,8) |
|
Повернення коштів до бюджету |
3160 |
|
|
|
|
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Інші витрати (Лікарняні) |
3170 |
(4,2) |
|
(11,5) |
|
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Чистий рух коштів від операційної діяльності |
3195 |
111,1 |
(112,0) |
22,0 |
16,2 |
3,7 |
4,1 |
3,5 |
4,9 |
|
2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності |
|
||||||||
|
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності |
3200 |
180,0 |
400,0 |
400,0 |
50,0 |
50,0 |
|
|
|
|
Надходження від реалізації фінансових інвестицій |
3210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження від продажу акцій та облігацій |
3215 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження від реалізації необоротних активів |
3220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження дивідендів |
3230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження від деривативів |
3235 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші надходження (Капітальні трансферти) |
3240 |
180,0 |
400,0 |
400,0 |
50,0 |
50,0 |
|
|
|
|
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності |
3255 |
(214,5) |
(400,0) |
(532,7) |
(50,0) |
(50,0) |
|
|
|
|
Витрачання на придбання фінансових інвестицій,у тому числі: |
3260 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Витрачання на придбання акцій та облігацій |
3265 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Витрачання на придбання необоротних активів,у тому числі: |
3270 |
(214,5) |
(400,0) |
( 532,7) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
придбання (створення) основних засобів (Обладнання FM та ін.) |
3270/1 |
( 214,5) |
(350,0) |
(500,2) |
(50,0 ) |
(50,0) |
|
( ) |
( ) |
|
Капітальне будівництво |
3270/2 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
(розшифрувати) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Придбання (створення) нематеріальних активів (Ліцензія) |
3270/3 |
( ) |
(50,0) |
(32,5 ) |
(50,0) |
(50,0 ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Виплати за деривативами |
3280 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Інші платежі (розшифрувати) |
3290 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності |
3295 |
(34,5) |
0 |
(132,7) |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
3. Рух коштів у результаті фінансової діяльності |
|||||||||
|
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності |
3300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження від власного капіталу |
3305 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: |
3310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредити |
3311 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
позики |
3312 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
облігації |
3313 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші надходження (розшифрувати) |
3320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності |
3330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрачання на викуп власних акцій |
3335 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: |
3340 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кредити |
3341 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
позики |
3342 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
облігації |
3343 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Сплата дивідендів |
3350 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Витрачання на сплату відсотків |
3360 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Витрачання на сплату заборгованості зфінансової оренди |
3370 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші платежі (розшифрувати) |
3380 |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
( ) |
|
Чистий рух коштів від фінансової діяльності |
3395 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистий грошовий потік |
3400 |
76,6 |
(112,0) |
(110,7) |
16,2 |
3,7 |
4,1 |
3,5 |
4,9 |
|
Залишок коштів на початок періоду |
3405 |
99,3 |
159,1 |
175,7 |
65,0 |
65,0 |
68,7 |
72,8 |
76,3 |
|
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів |
3410 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Залишок коштів на кінець періоду |
3415 |
175,9 |
47,1 |
65,0 |
81,2 |
68,7 |
72,8 |
76,3 |
81,2 |
Директор (підпис) Н.Л.Бондаренко
|
4. Капітальні інвестиції |
|||||||||
|
Найменування показника |
Код рядка |
Факт 2017 року |
План 2018 року |
Очікуваний факт 2018 року |
План 2019 року (усього) |
У тому числі за кварталами |
|||
|
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Капітальні інвестиції, усього, |
4000 |
185,7 |
400,0 |
532,7 |
50,0 |
50,0 |
|
|
|
|
капітальне будівництво |
4010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
придбання (виготовлення) основних засобів |
4020 |
150,0 |
350,0 |
500,2 |
50,0 |
50,0 |
|
|
|
|
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів |
4030 |
35,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
придбання (створення) нематеріальних активів |
4040 |
|
50,0 |
32,5 |
|
|
|
|
|
|
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів |
4050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
капітальний ремонт |
4060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Директор (підпис) Н.Л.Бондаренко
|
5.Інформація |
|
до фінансового плану на 2019 рік |
|
Комунальне підприємство «ТелеРадіоСтудія «Бориспіль» |
|
|
5.1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці
Загальна інформація про підприємство (резюме): КП «ТРС «Бориспіль» створено на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади м.Борисполя в 2007 році. Підприємство веде інформаційне мовлення в межах ефірного часу згідно з ліцензіями на мовлення НР №01344-м та № 01345-м від 08.08.2018 року та ліцензії НР№01390-м від 8.10.2018 року. Мета діяльності - розповсюдження інформації, забезпечення права громадян міста бути поінформованими про важливі події суспільного життя міста, району, країни.
|
Найменування показника |
Факт 2017 року |
План 2018 року |
Очікуваний факт 2018 року |
План 2019 року |
План 2019 року до очікуваного факту на 2018 рік, % |
План 2019 року до факту 2017 року, % |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Загальна кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: |
14 |
14,5 |
14,0 |
17,0 |
121,4 |
121,4 |
|
керівник |
1 |
1 |
1 |
1 |
100,0 |
100,0 |
|
адміністративно-управлінський персонал |
1 |
1 |
1 |
2 |
200,0 |
200,0 |
|
працівники |
12 |
12,5 |
12 |
14 |
116,7 |
116,7 |
|
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі: |
852,6 |
1316,2 |
1275,8 |
1 958,7 |
153,5 |
229,7 |
|
керівник |
111,0 |
163,9 |
192,7 |
205,9 |
106,9 |
185,5 |
|
адміністративно-управлінський персонал |
108,6 |
131,1 |
161,6 |
381,0 |
235,8 |
350,8 |
|
працівники |
633,0 |
1021,2 |
921,5 |
1 371,8 |
148,9 |
216,7 |
|
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі: |
852,6 |
1316,2 |
1275,8 |
1 958,7 |
153,5 |
229,7 |
|
керівник |
111,0 |
163,9 |
192,7 |
205,9 |
106,9 |
185,5 |
|
адміністративно-управлінський персонал |
108,6 |
131,1 |
161,6 |
381,0 |
235,8 |
350,8 |
|
Працівники |
633,0 |
1021,2 |
921,5 |
1 371,8 |
148,9 |
216,7 |
|
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: |
5075,0 |
7564,4 |
7 594,0 |
9 601,0 |
126,4 |
189,2 |
|
керівник |
9250,0 |
13658,3 |
16 058,0 |
17 158,0 |
106,9 |
185,5 |
|
адміністративно-управлінський персонал |
9050,0 |
10925,0 |
13 467,0 |
15 875,0 |
117,9 |
175,4 |
|
працівники |
4395,8 |
6808,0 |
6 399,0 |
8 165,0 |
127,6 |
185,7 |
ФОП 2019 року порівняно з попередніми зріс за рахунок збільшення штатної чисельності працівників, мінімальної заробітної плати.
Відповідно до Статуту підприємства основним показником діяльності підприємства є прибуток. В разі допущення збитків від господарської діяльності підприємства за звітний період винагорода (премія) керівнику підприємства не надається
5.2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану
|
Код за ЄДРПОУ |
Найменування підприємства |
Вид діяльності |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)
|
Найменування видів діяльності за КВЕД |
Питома вага в загальному обсязі реалізації, % |
Фактичний показник за 2017 рік |
Плановий показник 2018 року |
Очікуваний фактичний показник за 2018р. |
Плановий 2019 рік |
|||||||||
|
за 2017 рік |
за 2019 рік |
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн |
кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру |
ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн |
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн |
кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру |
ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн |
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн |
кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру |
ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн |
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн |
кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру |
ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн |
|
|
Діяльність у сфері телевізійного мовлення |
|
|
1 221,5 |
|
|
1 754,3 |
|
|
1 723,7 |
|
|
2 576,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
100,0 |
100,0 |
1 221,5 |
|
|
1 754,3 |
|
|
1 723,7 |
|
|
2 576,8 |
|
|
5.4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства
|
Найменування банку |
Вид кредитного продукту та цільове призначення |
Сума, валюта за договорами |
Процентна ставка |
Дата видачі/погашення (графік) |
Заборгованість на останню дату |
Забезпечення |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
х |
х |
х |
|
|
|
5.5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів
|
Зобов'язання |
Заборгованість за кредитами на початок 2017 року |
План із залучення коштів |
План з повернення коштів |
Заборгованість за кредитами на кінець 2017 року |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Довгострокові зобов'язання, усього |
|
|
|
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Короткострокові зобов'язання, усього |
|
|
|
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші фінансові зобов'язання, усього |
|
|
|
|
|
у тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
5.6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)
|
№ з/п |
Марка |
Рік придбання |
Мета використання |
Витрати, усього |
2019 рік до плану |
2019 рік до факту |
|
||
|
факт |
план |
план 2019 року |
|||||||
|
1 |
ВАЗ 21102 |
2007 |
Виробничі потреби: довтавка журналістів |
36,6 |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
136,6 |
|
|
Усього |
36,6 |
50,0 |
50,0 |
100,0 |
136,6 |
||||
5.7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)
|
№ з/п |
Договір |
Марка |
Мета використання |
Дата початку оренди |
Витрати, усього |
2019 рік до плану |
2019 рік до факту |
|
||
|
факт |
план |
план 2019 року |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
||||
5.8. Джерела капітальних інвестицій
тис. грн. (без ПДВ) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
№ з/п |
Найменування об’єкта |
Залучення кредитних коштів |
Бюджетне фінансування (капітальні трансферти підприємствам) |
Власні кошти (розшифрувати) |
Інші джерела (розшифрувати) |
Усього |
|
|||||||||||||||||||||
|
рік |
у тому числі за кварталами |
рік |
у тому числі за кварталами |
рік |
у тому числі за кварталами |
рік |
у тому числі за кварталами |
рік |
у тому числі за кварталами |
|
||||||||||||||||||
|
2019 |
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
2019 |
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
2019 |
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
2019 |
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
2019 |
І |
ІІ |
ІІІ |
ІV |
|
|||
|
1 |
Придбання основних засобів |
|
|
|
|
|
50,0 |
50,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50,0 |
50,0 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
50,0 |
50,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50,0 |
50,0 |
|
|
|
|
||
|
Відсоток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
/0! |
|
|
|
|
! |
|
|
|
|
|
||
|
5.9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4) |
||||||||||||
|
тис. грн. (без ПДВ) |
||||||||||||
|
№ |
Найменування об’єктів |
Рік початку і закінчення будівництва |
Загальна кошторисна вартість |
Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року |
Незавершене будівництво на початок планового року |
Плановий 2019 рік |
Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ) |
Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив |
||||
|
освоєння капітальних вкладень |
фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього |
у тому числі |
||||||||||
|
власні кошти |
кредитні кошти |
інші джерела (зазначити джерело) |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
5.10. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат,по витратах)
|
№ з/п |
Марка |
Рік придбання |
Мета використання |
Витрати, усього |
У тому числі за їх видами |
||||
|
матеріальні витрати (ПММ) |
оплата праці |
відрахування на соціальні заходи |
амортизація |
інші витрати |
|||||
|
1 |
ВАЗ 21102 |
2007 |
Виробничі потреби: доставка журналістів |
50,0 |
50,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Усього |
50,0 |
50,0 |
|
|
|
|
|||
Директор (підпис) Н.Л.Бондаренко
Пояснювальна записка до фінансового плану
КП «ТелеРадіоСтудія «Бориспіль» на 2019 рік.
Комунальне підприємство «ТелеРадіоСтудія «Бориспіль» діє відповідно до Рішення Бориспільської міської ради №1349-18-V від 31 травня 2007 року «Про утворення комунального підприємства «ТелеРадіоСтудія «Бориспіль» на базі відокремленої частини комунальної власності територіальної громади м. Борисполя.ТелеРадіоСтудія здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України на основі права господарського відання.
Метою діяльності ТелеРадіоСтудії є:
розповсюдження новин та іншої інформації, забезпечення права громадян бути поінформованими про важливі для суспільства події, утвердження принципів журналістики, відповідальною перед власною аудиторією, шляхом достовірного та об’єктивного інформування про діяльність та рішення органів виконавчої влади, приватних структур, посадових та інших публічних осіб для забезпечення формування громадянами власної думки.
Основними напрямками діяльності підприємства є:
діяльність у сфері радіомовлення та телебачення;
створення радіо та телевізійних програм, пов’язаних або не пов’язаних з їх трансляцією;
виробництво та розповсюдження фільмів;
рекламна діяльність;
передавання звуку, зображення, даних та іншої інформації, трансляція радіо та телевізійних програм;
інші послуги, що не заборонені чинним законодавством.
ТелеРадіоСтудія веде інформаційне мовлення в межах ефірного часу згідно з ліцензіями на мовлення та планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з необхідності забезпечення інформаційних потреб громадян, захисту інтересів держави, національних мовників, розвитку національної бази телебачення і радіомовлення, попиту на продукцію, послуги і роботи та необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку підприємства, підвищення його доходів.
Формування доходу(виручки) від реалізації наданих послуг на 2019 рік планується в сумі 2 576,8 тис.грн., із них: від висвітлення діяльності виконавчих органів -2 083,3 тис.грн., за рахунок розміщення інформаційних
матеріалів, рекламних повідомлень, оголошень, вітань, тощо-93,5 тис.грн, виготовлення іміджевих фільмів, сюжетів-100,0тис.грн.
Планується отримання субсидій та поточних трансфертів 198,5 тис.грн, а також капітальних трансфертів на придбання технічного обладнання, в сумі 50,0 тис.грн.
Основними витратами 2019 року є:
Витрати на заробітну плату працівникам – 1 958,7 тис. грн.
Нарахування єдиного соціального внеску – 403,4 тис. грн.
Орендна плата та експлуатаційні послуги, охорона – 33,0 тис. грн.
Тепло, електро, водопостачання – 79,0 тис. грн.
Послуги трансляції та зв’язку – 28,5 тис. грн.
ПММ – 50,0 тис.грн.
МШП та канцтовари -8,4 тис.грн.
Оплата інших послуг та інші видатки – 77,0 тис. грн.
Амортизація ОЗ – 136,0 тис. грн.
Рядок 1010. Собівартість реалізованої продукції – 1 945,4 тис. грн :
Витрати на тепло,водо,електропостачання – 79,0 тис. грн.
МШП, обладнання – 4,0 тис.грн.
Заробітна плата виробничого персоналу – 1 371,7тис. грн.
Нарахування ЄСВ – 274,3 тис. грн.
Інші витрати:
оренда, експлуатаційні послуги, охорона – 33,0 тис. грн.,
трансляція теле та радіопрограм – 22,0 тис. грн.,
технічне обслуговування ПК -4,4 тис.грн.
послуги ін. кредиторів: (придбання контенту-15,0 тис.грн, посл.відеозйомки,тощо-10,0 тис.грн.) ,
Амортизація ОЗ – 132,0 тис. грн.
Рядок 1030 . Адміністративні витрати – 800,6 тис. грн. :
Заробітна плата адмінперсоналу – 587,0 тис. грн.
Нарахування ЄСВ – 129,1 тис. грн.
Витрати на зв’язок, інтернет – 6,5 тис. грн.
ПММ – 50,0 тис.грн.
Послуги банку – 2,0 тис. грн.
Періодичні видання, канцтовари – 10,0 тис. грн.
Інформаційно-консультаційні послуги-10,0тис.грн.
Обслуговування офісної техніки-2,0 тис.грн.
Амортизація ОЗ – 4,0 тис. грн.
Рядок 1060 . Витрати на збут– 28,0тис. грн :
(Рекламні послуги,обслуговування сайту)
Елементи операційних витрат:
рядок 1401. Витрати на сировину і матеріали:
МШП, канцтовари -8,4 тис.грн.
рядок 1402. Витрати на паливо та енергію –129,0 тис. грн:
Тепло,електро,водопостачання – 79,0тис. грн.
ПММ – 50,0 тис.грн.
рядок 1440. Інші операційні витрати – 138,5 тис. грн:
Витрати на зв’язок та трансляцію програм – 28,5 тис. грн.
Послуги банку – 2,0 тис. грн.
Періодичні видання, інфомаційно-косультативні послуги-15,6 тис.грн.
Оренда та експлуатаційні послуги, охорона – 33,0 тис. грн. техобслуговування ПК,офісної техніки-6,4тис.грн.
Послуги ін.кредиторів:
(обслуговування сайту, рекламні послуги-28,0 тис.грн., придбання контенту-15,0 тис.грн, посл.відеозйомки,тощо-10,0 тис.грн.).
В зв’язку із запровадженням більш доступного для слухача формату-ефірного ФМ –мовлення, виникла потреба у проведенні реорганізації підприємства та залучення кваліфікованих працівників.
Запланована середньоспискова чисельність працівників 17 осіб. Середньомісячна заробітна плата 9 602,0 грн. Частка заробітної плати в структурі собівартості становить 70 %.
Діяльність підприємства 2019 року спрямовуватиметься на зростання фінансових показників.
Директор (підпис) Н.Л.Бондаренко
